티움바이오 사업보고서 (2022.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 7 기 2022.12.31 현재
제 6 기 2021.12.31 현재
제 5 기 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 7 기	제 6 기	제 5 기

자산

유동자산	40,294,599,146	41,901,292,528	69,851,407,437

현금및현금성자산	18,129,981,882	6,880,129,484	3,462,921,943

단기금융자산	0	33,755,083,317	40,000,000,000

매출채권및기타채권	940,125,543	967,243,969	852,641,479

당기손익-공정가치측정금융자산	16,969,607,856	0	25,113,100,000

기타유동자산	2,142,517,240	163,657,058	174,165,215

당기법인세자산	203,741,625	135,178,700	248,578,800

파생상품자산	1,908,625,000	0	0

비유동자산	55,964,166,674	74,833,444,870	15,499,913,696

관계기업투자주식	21,011,946,536	22,493,718,508	0

장기금융자산	0	9,144,916,683	0

당기손익-공정가치측정금융자산	3,567,109,352	14,455,098,654	10,410,783,392

유형자산	24,362,046,474	14,825,540,247	2,681,763,688

무형자산	1,072,032,121	1,323,527,519	1,704,858,874

기타비유동채권	482,946,289	834,226,129	525,588,484

기타비유동자산	288,505,902	1,029,442,130	176,919,258

파생상품자산	5,179,580,000	10,726,975,000	0

자산총계	96,258,765,820	116,734,737,398	85,351,321,133

부채

유동부채	30,109,893,342	4,466,970,251	1,776,581,831

매입채무및기타채무	2,790,125,174	3,357,677,911	1,410,055,996

사채	19,133,150,086	0	0

기타유동부채	732,752,543	259,014,677	48,592,793

유동리스부채	516,790,539	850,277,663	317,933,042

파생상품부채	6,937,075,000	0	0

비유동부채	3,862,172,032	21,949,030,013	1,068,163,198

장기차입금	2,707,636,000	0	0

사채	0	17,787,226,801	0

비유동리스부채	853,138,925	836,944,709	931,162,596

기타비유동부채	301,397,107	311,833,503	137,000,602

파생상품부채	0	3,013,025,000	0

부채총계	33,972,065,374	26,416,000,264	2,844,745,029

자본

지배기업의 소유주지분	61,037,863,206	87,572,547,907	82,506,576,104

자본금	12,688,048,000	12,647,313,500	11,891,963,000

자본잉여금	145,553,109,026	144,534,753,698	110,895,429,967

기타자본항목	6,206,026,712	3,860,862,106	1,569,959,047

기타포괄손익누계액	(115,934,785)	(57,296,514)	(74,878,525)

이익잉여금	(103,293,385,747)	(73,413,084,883)	(41,775,897,385)

비지배지분	1,248,837,240	2,746,189,227	0

자본총계	62,286,700,446	90,318,737,134	82,506,576,104

자본과부채총계	96,258,765,820	116,734,737,398	85,351,321,133

연결 포괄손익계산서
제 7 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 6 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 5 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 7 기	제 6 기	제 5 기

영업수익	9,117,569,810	56,797,540	1,048,950,000

영업비용	34,757,963,721	32,752,957,135	14,352,341,910

영업이익(손실)	(25,640,393,911)	(32,696,159,595)	(13,303,391,910)

기타수익	5,024,205,504	903,833,504	86,825,273

기타비용	567,344,037	115,399,544	34,776,892

금융수익	1,760,533,051	1,131,099,149	1,493,322,136

금융비용	9,994,365,464	1,090,311,753	360,801,749

지분법이익(손실)	(1,984,973,521)	(385,862,696)	0

법인세비용차감전순이익(손실)	(31,402,338,378)	(32,252,800,935)	(12,118,823,142)

법인세비용	0	0	0

당기순이익(손실)	(31,402,338,378)	(32,252,800,935)	(12,118,823,142)

지배기업의 소유주지분	(29,852,521,327)	(31,637,187,498)	(12,118,823,142)

비지배지분	(1,549,817,051)	(615,613,437)	0

기타포괄이익(손실)	(86,417,808)	17,582,011	(74,878,525)

당기손익으로 재분류될수있는항목

해외사업환산이익(손실)	92,643,106	23,990,807	(74,878,525)

지분법자본변동	5,106,134	(30,575,171)	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목

지분법자본변동	(184,167,048)	24,166,375	0

총포괄이익(손실)	(31,488,756,186)	(32,235,218,924)	(12,193,701,667)

총 포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분	(29,938,939,135)	(31,619,605,487)	(12,193,701,667)

비지배지분	(1,549,817,051)	(615,613,437)	0

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(1,246)	(1,329)	(516)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(1,246)	(1,329)	(516)

연결 자본변동표
제 7 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 6 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 5 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	결손금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	11,729,913,000	109,385,133,493	1,040,427,324	0	(29,657,074,243)	92,498,399,574	0	92,498,399,574

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(12,118,823,142)	(12,118,823,142)	0	(12,118,823,142)

해외사업환산이익(손실)	0	0	0	(74,878,525)	0	(74,878,525)	0	(74,878,525)

지분법자본변동	0	0	0	0	0	0	0	0

지분법자본변동의 재분류	0	0	0	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

전환사채의 발행	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

주식선택권의 부여	0	0	1,350,334,657	0	0	1,350,334,657	0	1,350,334,657

주식선택권의 행사	162,050,000	1,510,296,474	(820,802,934)	0	0	851,543,540	0	851,543,540

전환우선주의 보통주전환	0	0	0	0	0	0	0	0

2020.12.31 (기말자본)	11,891,963,000	110,895,429,967	1,569,959,047	(74,878,525)	(41,775,897,385)	82,506,576,104	0	82,506,576,104

2021.01.01 (기초자본)	11,891,963,000	110,895,429,967	1,569,959,047	(74,878,525)	(41,775,897,385)	82,506,576,104	0	82,506,576,104

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(31,637,187,498)	(31,637,187,498)	(615,613,437)	(32,252,800,935)

해외사업환산이익(손실)	0	0	0	23,990,807	0	23,990,807	0	23,990,807

지분법자본변동	0	0	0	(6,408,796)	0	(6,408,796)	0	(6,408,796)

지분법자본변동의 재분류	0	0	0	0	0	0	0	0

유상증자	688,700,500	24,254,786,570	0	0	0	24,943,487,070	0	24,943,487,070

전환사채의 발행	0	8,411,767,336	0	0	0	8,411,767,336	0	8,411,767,336

종속기업의 유상증자	0	0	(243,844,704)	0	0	(243,844,704)	3,361,802,664	3,117,957,960

주식선택권의 부여	0	0	2,980,095,588	0	0	2,980,095,588	0	2,980,095,588

주식선택권의 행사	66,650,000	972,769,825	(445,347,825)	0	0	594,072,000	0	594,072,000

전환우선주의 보통주전환	0	0	0	0	0	0	0	0

2021.12.31 (기말자본)	12,647,313,500	144,534,753,698	3,860,862,106	(57,296,514)	(73,413,084,883)	87,572,547,907	2,746,189,227	90,318,737,134

2022.01.01 (기초자본)	12,647,313,500	144,534,753,698	3,860,862,106	(57,296,514)	(73,413,084,883)	87,572,547,907	2,746,189,227	90,318,737,134

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(29,852,521,327)	(29,852,521,327)	(1,549,817,051)	(31,402,338,378)

해외사업환산이익(손실)	0	0	0	92,643,106	0	92,643,106	0	92,643,106

지분법자본변동	0	0	0	(179,060,914)	0	(179,060,914)	0	(179,060,914)

지분법자본변동의 재분류	0	0	0	27,779,537	(27,779,537)	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

전환사채의 발행	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

주식선택권의 부여	0	0	2,693,716,623	0	0	2,693,716,623	52,465,064	2,746,181,687

주식선택권의 행사	39,050,000	1,020,967,717	348,552,017	0	0	711,465,700	0	711,465,700

전환우선주의 보통주전환	1,684,500	(2,612,389)	0	0	0	(927,889)	0	(927,889)

2022.12.31 (기말자본)	12,688,048,000	145,553,109,026	6,206,026,712	(115,934,785)	(103,293,385,747)	61,510,756,448	1,248,837,240	62,286,700,446

연결 현금흐름표
제 7 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 6 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 5 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 7 기	제 6 기	제 5 기

영업활동현금흐름	(16,012,865,250)	(24,802,301,639)	(9,379,122,688)

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	(17,173,026,117)	(25,709,081,429)	(10,853,506,463)

이자수취액	1,392,410,153	881,313,395	1,668,462,472

이자지급액	(163,686,361)	(87,933,705)	(40,553,127)

법인세납부(수취)액	(68,562,925)	113,400,100	(153,525,570)

투자활동현금흐름	24,391,938,074	(24,791,566,815)	9,571,954,558

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	150,633,179,408	81,116,429,866	110,236,357,050

단기금융자산의 처분	135,419,312,725	52,300,000,000	86,000,000,000

장기금융자산의 처분	9,144,916,683	0	0

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	6,000,000,000	28,256,597,839	24,113,679,450

보증금의 감소	30,150,000	350,000,000	46,290,000

정부보조금의 수취	32,500,000	92,244,084	76,387,600

유형자산의 처분	6,300,000	0	0

장기선급금의 감소	0	117,587,943	0

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(126,241,241,334)	(105,907,996,681)	(100,664,402,492)

단기금융자산의 취득	(101,645,476,408)	(46,055,083,317)	(40,000,000,000)

장기금융자산의 취득	0	(9,144,916,683)	0

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(13,118,250,000)	(7,360,413,902)	(59,544,494,958)

종속기업및관계기업투자주식의 취득	0	(22,885,990,000)	0

파생상품자산의 취득	0	(7,114,010,000)	0

유형자산의 취득	(11,185,311,326)	(11,844,881,097)	(867,168,006)

무형자산의 취득	(135,306,000)	(44,406,089)	(27,982,000)

보증금의 증가	(156,897,600)	(519,388,943)	(111,721,400)

장기선급금의 증가	0	(938,906,650)	(113,036,128)

재무활동현금흐름	2,784,134,493	53,019,790,987	598,099,477

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	3,419,101,700	53,740,202,190	856,860,600

장기차입금의 증가	2,707,636,000	0	0

유상증자	0	24,999,828,150	0

주식선택권 행사	711,465,700	594,072,000	856,860,600

사채의 발행	0	25,000,000,000	0

비지배지분의 변동	0	3,146,302,040	0

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(634,967,207)	(720,411,203)	(258,761,123)

리스부채의 상환	(634,039,318)	(585,307,803)	(253,444,063)

신주발행비용	(927,889)	(84,685,160)	(5,317,060)

사채발행비용	0	(50,418,240)	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	11,163,207,317	3,425,922,533	790,931,347

기초현금및현금성자산	6,880,129,484	3,462,921,943	2,882,958,603

현금및현금성자산의 환율변동효과	86,645,081	(8,714,992)	(210,968,007)

기말현금및현금성자산	18,129,981,882	6,880,129,484	3,462,921,943