티움바이오 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 7 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 6 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 7 기 1분기말	제 6 기말

자산

유동자산	39,356,505,378	41,901,292,528

현금및현금성자산	7,586,514,548	6,880,129,484

단기금융자산	27,200,000,000	33,755,083,317

매출채권및기타채권	4,190,653,361	967,243,969

기타유동자산	194,879,749	163,657,058

당기법인세자산	184,457,720	135,178,700

비유동자산	69,887,957,663	71,820,419,870

당기손익-공정가치측정금융자산	19,336,210,201	14,455,098,654

장기금융자산	0	9,144,916,683

유형자산	17,806,389,296	14,825,540,247

무형자산	1,445,923,259	1,323,527,519

관계기업투자주식	21,907,938,218	22,493,718,508

기타비유동채권	837,244,338	834,226,129

기타비유동자산	840,302,351	1,029,442,130

파생상품자산	7,713,950,000	7,713,950,000

자산총계	109,244,463,041	113,721,712,398

부채

유동부채	3,549,997,611	4,466,970,251

매입채무및기타채무	2,419,918,980	3,357,677,911

기타유동부채	269,235,428	259,014,677

유동리스부채	860,843,203	850,277,663

비유동부채	19,035,138,553	18,936,005,013

사채	18,114,560,502	17,787,226,801

비유동리스부채	617,730,255	836,944,709

기타비유동부채	302,847,796	311,833,503

부채총계	22,585,136,164	23,402,975,264

자본

지배기업의 소유주지분	84,544,886,707	87,572,547,907

자본금	12,647,313,500	12,647,313,500

자본잉여금	144,534,753,698	144,534,753,698

기타자본항목	4,801,697,360	3,860,862,106

기타포괄손익누계액	172,288,041	(57,296,514)

이익잉여금	(77,611,165,892)	(73,413,084,883)

비지배지분	2,114,440,170	2,746,189,227

자본총계	86,659,326,877	90,318,737,134

자본과부채총계	109,244,463,041	113,721,712,398

연결 포괄손익계산서
제 7 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 6 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 7 기 1분기	제 6 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	26,111,560	26,111,560	0	0

영업비용	7,064,148,580	7,064,148,580	3,980,578,190	3,980,578,190

영업이익(손실)	(7,038,037,020)	(7,038,037,020)	(3,980,578,190)	(3,980,578,190)

기타수익	3,414,483,044	3,414,483,044	11,790,278	11,790,278

기타비용	18,184,550	18,184,550	11,858,444	11,858,444

금융수익	320,890,996	320,890,996	424,130,667	424,130,667

금융비용	622,371,743	622,371,743	62,631,672	62,631,672

지분법이익(손실)	(642,766,089)	(642,766,089)	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	(4,585,985,362)	(4,585,985,362)	(3,619,147,361)	(3,619,147,361)

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(4,585,985,362)	(4,585,985,362)	(3,619,147,361)	(3,619,147,361)

지배기업의 소유주지분	(4,198,081,009)	(4,198,081,009)	(3,619,147,361)	(3,619,147,361)

비지배지분	(387,904,353)	(387,904,353)	0	0

기타포괄이익(손실)	229,584,555	229,584,555	(84,057,849)	(84,057,849)

당기손익으로 재분류될수있는항목

해외사업환산이익(손실)	172,598,756	172,598,756	(84,057,849)	(84,057,849)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

지분법자본변동	56,985,799	56,985,799	0	0

총포괄이익(손실)	(4,356,400,807)	(4,356,400,807)	(3,703,205,210)	(3,703,205,210)

총 포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분	(3,968,496,454)	(3,968,496,454)	(3,703,205,210)	(3,703,205,210)

비지배지분	(387,904,353)	(387,904,353)	0	0

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(176)	(176)	(152)	(152)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(176)	(176)	(152)	(152)

연결 자본변동표
제 7 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 6 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	결손금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	11,891,963,000	110,895,429,967	1,569,959,047	(74,878,525)	(41,775,897,385)	82,506,576,104	0	82,506,576,104

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(3,619,147,361)	(3,619,147,361)	0	(3,619,147,361)

해외사업환산이익(손실)	0	0	0	(9,179,324)	0	(9,179,324)	0	(9,179,324)

지분법자본변동	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

주식보상비용	0	0	402,232,201	0	0	402,232,201	0	402,232,201

2021.03.31 (기말자본)	11,891,963,000	110,895,429,967	1,972,191,248	(84,057,849)	(45,395,044,746)	79,280,481,620	0	79,280,481,620

2022.01.01 (기초자본)	12,647,313,500	144,534,753,698	3,860,862,106	(57,296,514)	(73,413,084,883)	87,572,547,907	2,746,189,227	90,318,737,134

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(4,198,081,009)	(4,198,081,009)	(387,904,353)	(4,585,985,362)

해외사업환산이익(손실)	0	0	0	179,007,552	0	179,007,552	0	179,007,552

지분법자본변동	0	0	0	50,577,003	0	50,577,003	0	50,577,003

종속기업의 유상증자	0	0	243,844,704	0	0	243,844,704	(243,844,704)	0

주식보상비용	0	0	696,990,550	0	0	696,990,550	0	696,990,550

2022.03.31 (기말자본)	12,647,313,500	144,534,753,698	4,801,697,360	172,288,041	(77,611,165,892)	84,544,886,707	2,114,440,170	86,659,326,877

연결 현금흐름표
제 7 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 6 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 7 기 1분기	제 6 기 1분기

영업활동현금흐름	(6,627,977,132)	(3,314,243,399)

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	(6,876,409,889)	(3,346,406,299)

이자수취액	318,666,525	124,056,585

이자지급액	(20,954,748)	(17,834,210)

법인세납부(수취)액	(49,279,020)	(74,059,475)

투자활동현금흐름	7,490,458,564	4,928,694,379

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	53,715,501,650	5,248,982,460

단기금융자산의 처분	53,200,000,000	2,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	0	3,011,219,178

보증금의 감소	0	120,000,000

장기선급금의 감소	515,501,650	117,763,282

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(46,225,043,086)	(320,288,081)

단기금융자산의 취득	(37,500,000,000)	0

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(5,118,250,000)	0

유형자산의 취득	(3,356,833,086)	(310,139,855)

무형자산의 취득	(249,960,000)	0

임차보증금의 증가	(10,148,226)

재무활동현금흐름	(208,648,914)	(77,757,760)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	0	0

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(208,648,914)	(77,757,760)

리스부채의 상환	(208,648,914)	(77,757,760)

현금및현금성자산의순증가(감소)	653,832,518	1,536,693,220

기초현금및현금성자산	6,880,129,484	3,462,921,943

현금및현금성자산의 환율변동효과	52,552,546	72,701,562

기말현금및현금성자산	7,586,514,548	5,072,316,725