티움바이오 반기보고서 (2020.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 5 기 반기말 2020.06.30 현재
제 4 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 5 기 반기말	제 4 기말

자산

유동자산	85,764,952,255	90,437,602,167

현금및현금성자산	6,925,217,963	2,882,958,603

단기금융자산	55,000,000,000	86,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산	23,047,000,000

매출채권및기타채권	370,037,959	1,207,320,832

기타유동자산	268,147,283	252,269,502

당기법인세자산	154,549,050	95,053,230

비유동자산	4,277,990,365	3,019,072,942

종속기업에 대한 투자자산	8,019,170

유형자산	1,688,815,343	859,397,957

무형자산	1,918,354,217	2,071,671,020

기타비유동채권	589,913,000	16,290,000

기타비유동자산	72,888,635	71,713,965

자산총계	90,042,942,620	93,456,675,109

부채

유동부채	1,334,540,661	958,275,535

매입채무및유동채무	848,767,781	317,744,659

기타유동부채	241,780,453	523,314,187

유동리스부채	243,992,427	117,216,689

비유동부채	611,033,506

비유동리스부채	611,033,506

부채총계	1,945,574,167	958,275,535

자본

자본금	11,735,913,000	11,729,913,000

자본잉여금	109,432,086,629	109,385,133,493

기타자본항목	1,431,087,679	1,040,427,324

이익잉여금(결손금)	(34,501,718,855)	(29,657,074,243)

자본총계	88,097,368,453	92,498,399,574

자본과부채총계	90,042,942,620	93,456,675,109

포괄손익계산서
제 5 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 4 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 5 기 반기	제 4 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	1,000,000,000

영업비용	3,159,099,284	5,609,369,756	2,243,585,677	4,036,048,479

영업이익(손실)	(3,159,099,284)	(5,609,369,756)	(2,243,585,677)	(3,036,048,479)

금융수익	368,729,164	773,431,712	222,336,919	336,287,122

금융비용	5,869,461	7,959,066	5,569,709	12,740,779

기타수익	11,863,031	16,926,443	4,449,191	12,470,670

기타비용	(4,090,730)	17,673,945	9,847,173	10,710,840

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,780,285,820)	(4,844,644,612)	(2,032,216,449)	(2,710,742,306)

법인세비용

당기순이익(손실)	(2,780,285,820)	(4,844,644,612)	(2,032,216,449)	(2,710,742,306)

총포괄손익	(2,780,285,820)	(4,844,644,612)	(2,032,216,449)	(2,710,742,306)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(118)	(206)	(104)	(145)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(118)	(206)	(104)	(145)

자본변동표
제 5 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 4 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	898,616,500	49,711,706,561	684,344,597	(22,545,863,935)	28,748,803,723

회계정책변경에 따른 증가(감소)	(19,795,544)	19,795,544

재분류조정	898,616,500	49,711,706,561	684,344,597	(22,565,659,479)	28,729,008,179

당기순이익(손실)	(2,710,742,306)	(2,710,742,306)

유상증자	1,321,298,000	38,662,716,380	39,984,014,380

무상증자	8,087,548,500	(8,130,224,724)	(42,676,224)

주식보상비용	428,395,775	428,395,775

주식매수선택권의 행사

2019.06.30 (기말자본)	10,307,463,000	80,244,198,217	1,112,740,372	(25,276,401,785)	66,387,999,804

2020.01.01 (기초자본)	11,729,913,000	109,385,133,493	1,040,427,324	(29,657,074,243)	92,498,399,574

회계정책변경에 따른 증가(감소)

재분류조정

당기순이익(손실)	(4,844,644,612)	(4,844,644,612)

유상증자

무상증자

주식보상비용	420,375,211	420,375,211

주식매수선택권의 행사	6,000,000	46,953,136	(29,714,856)	23,238,280

2020.06.30 (기말자본)	11,735,913,000	109,432,086,629	1,431,087,679	(34,501,718,855)	88,097,368,453

현금흐름표
제 5 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 4 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 5 기 반기	제 4 기 반기

영업활동현금흐름	(3,598,821,169)	(169,005,535)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(4,538,385,661)	(617,912,864)

이자지급(영업)	1,003,410,878	445,750,410

이자수취(영업)	(4,350,566)	(12,067,101)

법인세납부(환급)	(59,495,820)	15,224,020

투자활동현금흐름	7,734,573,299	(21,701,534,138)

단기금융상품의 처분	58,000,000,000	22,500,000,000

단기금융상품의 취득	(27,000,000,000)	(44,000,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(23,000,000,000)

종속기업의 취득	(8,019,170)

유형자산의 취득	(184,455,000)	(104,825,454)

무형자산의 취득	(58,532,531)	(66,708,684)

보증금의 증가	(30,710,000)	(30,000,000)

보증금의 감소	16,290,000

재무활동현금흐름	(89,969,769)	39,836,342,677

유상증자	39,984,014,380

주식매수선택권 행사	24,552,000

신주발행비용	(1,313,720)	(42,676,224)

리스부채의 상환	(113,208,049)	(104,995,479)

현금및현금성자산의순증가(감소)	4,045,782,361	17,965,803,004

기초현금및현금성자산	2,882,958,603	1,860,378,733

현금및현금성자산의 환율변동효과	(3,523,001)	(673,678)

기말현금및현금성자산	6,925,217,963	19,825,508,059