티움바이오 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 6 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 5 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 6 기 1분기말	제 5 기말

자산

유동자산	65,671,016,177	69,049,491,514

현금및현금성자산	4,695,068,550	2,676,514,336

단기금융상품	38,000,000,000	40,000,000,000

매출채권 및 기타채권	235,156,437	837,584,905

당기손익-공정가치측정지정금융자산	22,242,800,000	25,113,100,000

기타유동자산	175,352,915	173,713,473

당기법인세자산	322,638,275	248,578,800

비유동자산	15,802,149,694	16,022,341,015

종속기업에 대한 투자자산	781,702,532	610,512,063

당기손익-공정가치측정지정금융자산	10,379,672,671	10,410,783,392

유형자산	2,347,426,660	2,466,385,090

무형자산	1,595,662,708	1,704,858,874

기타비유동채권	526,345,346	765,918,466

기타비유동자산	171,339,777	63,883,130

자산총계	81,473,165,871	85,071,832,529

부채

유동부채	1,211,248,895	1,497,093,227

매입채무 및 기타채무	885,837,681	1,130,567,392

기타유동부채	2,820,387	48,592,793

유동리스부채	322,590,827	317,933,042

비유동부채	981,435,356	1,068,163,198

비유동리스부채	848,747,051	931,162,596

기타비유동부채	132,688,305	137,000,602

부채총계	2,192,684,251	2,565,256,425

자본

자본금	11,891,963,000	11,891,963,000

자본잉여금	110,895,429,967	110,895,429,967

기타자본구성요소	1,972,191,248	1,569,959,047

기타포괄손익누계액	(84,057,849)	(74,878,525)

이익잉여금(결손금)	(45,395,044,746)	(41,775,897,385)

자본총계	79,280,481,620	82,506,576,104

자본과부채총계	81,473,165,871	85,071,832,529

포괄손익계산서
제 6 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 5 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 6 기 1분기	제 5 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	0	0	0	0

영업비용	3,224,457,384	3,224,457,384	2,450,270,472	2,450,270,472

영업이익(손실)	(3,224,457,384)	(3,224,457,384)	(2,450,270,472)	(2,450,270,472)

기타수익	10,763,908	10,763,908	5,063,412	5,063,412

기타비용	276,752,194	276,752,194	21,764,675	21,764,675

금융수익	428,868,398	428,868,398	404,702,548	404,702,548

금융원가	49,118,360	49,118,360	2,089,605	2,089,605

지분법손실	508,451,729	508,451,729	4,768,883	4,768,883

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,619,147,361)	(3,619,147,361)	(2,069,127,675)	(2,069,127,675)

당기순이익(손실)	(3,619,147,361)	(3,619,147,361)	(2,069,127,675)	(2,069,127,675)

기타포괄손익	(84,057,849)	(84,057,849)	(211,410)	(211,410)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

지분법자본변동	(84,057,849)	(84,057,849)	(211,410)	(211,410)

총포괄손익	(3,703,205,210)	(3,703,205,210)	(2,069,339,085)	(2,069,339,085)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(152)	(152)	(88)	(88)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(152)	(152)	(88)	(88)

자본변동표
제 6 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 5 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	11,729,913,000	109,385,133,493	1,040,427,324	(29,657,074,243)	92,498,399,574

당기순이익(손실)	(2,069,127,675)	(2,069,127,675)

지분법자본변동	(211,410)	(211,410)

주식보상비용	153,218,546	153,218,546

2020.03.31 (기말자본)	11,729,913,000	109,385,133,493	1,193,645,870	(211,410)	(31,726,201,918)	90,582,279,035

2021.01.01 (기초자본)	11,891,963,000	110,895,429,967	1,569,959,047	(74,878,525)	(41,775,897,385)	82,506,576,104

당기순이익(손실)	(3,619,147,361)	(3,619,147,361)

지분법자본변동	(9,179,324)	(9,179,324)

주식보상비용	402,232,201	402,232,201

2021.03.31 (기말자본)	11,891,963,000	110,895,429,967	1,972,191,248	(84,057,849)	(45,395,044,746)	79,280,481,620

현금흐름표
제 6 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 5 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 6 기 1분기	제 5 기 1분기

영업활동현금흐름	(2,450,573,401)	(1,632,964,772)

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	(2,466,935,798)	(1,703,682,750)

이자수취(영업)	124,056,585	86,075,453

이자지급(영업)	(17,834,210)	(2,089,605)

퇴직급여지급	(2,219,014)

연차수당지급	(13,581,489)

법인세납부	(74,059,475)	(13,267,870)

투자활동현금흐름	4,501,400,578	1,950,158,227

단기금융상품의 처분	2,000,000,000	4,000,000,000

당기손익-공정가치측정지정금융자산의 처분	3,011,219,178

보증금의 감소	120,000,000

단기금융상품의 취득	(2,000,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(560,190,000)	(8,019,170)

유형자산의 취득	(69,628,600)	(31,200,000)

무형자산의 취득	(10,622,603)

재무활동현금흐름	(77,757,760)	(54,731,686)

리스부채의 상환	(77,757,760)	(54,731,686)

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,973,069,417	262,461,769

기초현금및현금성자산	2,676,514,336	2,882,958,603

현금및현금성자산의 환율변동효과	45,484,797	7,254,491

기말현금및현금성자산	4,695,068,550	3,152,674,863