티움바이오 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 9 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 8 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 9 기 1분기말	제 8 기말

자산

유동자산	28,153,489,170	37,164,947,565

현금및현금성자산	3,825,609,738	4,026,931,343

단기금융자산	3,000,000,000	3,000,000,000

매출채권및기타채권	929,063,330	855,273,309

당기손익-공정가치측정금융자산	17,793,918,800	26,948,472,000

기타유동자산	947,396,524	689,064,205

당기법인세자산	149,680,778	137,386,708

유동파생상품자산	1,507,820,000	1,507,820,000

비유동자산	66,714,178,819	66,457,918,615

종속기업및관계기업투자주식	21,281,090,765	20,877,259,387

당기손익-공정가치측정금융자산	3,802,429,352	3,772,759,352

투자부동산	7,565,742,075	7,613,829,500

유형자산	23,431,811,829	23,564,094,281

무형자산	264,366,666	389,438,910

사용권자산	157,846,230	111,164,125

기타비유동채권	2,516,180,000	2,516,180,000

기타비유동자산	165,619,902	84,101,060

비유동파생상품자산	7,529,092,000	7,529,092,000

자산총계	94,867,667,989	103,622,866,180

부채

유동부채	6,137,158,331	8,654,130,951

매입채무및기타채무	980,274,471	1,988,199,039

단기차입금	1,700,000,000	1,700,000,000

유동성사채	2,054,046,866	3,169,461,164

기타유동부채	469,861,598	361,223,329

유동리스부채	36,326,846	26,228,269

파생상품부채	896,648,550	1,409,019,150

비유동부채	25,706,389,400	25,241,799,336

장기차입금	15,000,000,000	15,000,000,000

비유동사채	8,091,608,435	7,654,780,100

비유동리스부채	130,522,219	92,294,840

기타비유동부채	578,647,746	589,113,396

비유동파생상품부채	1,905,611,000	1,905,611,000

부채총계	31,843,547,731	33,895,930,287

자본

자본금	14,239,275,500	14,029,993,000

자본잉여금	167,972,506,643	169,084,122,272

기타자본구성요소	9,006,904,128	8,750,467,398

기타포괄손익누계액	(323,225,758)	(259,982,493)

이익잉여금(결손금)	(127,871,340,255)	(121,877,664,284)

자본총계	63,024,120,258	69,726,935,893

자본과부채총계	94,867,667,989	103,622,866,180

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 9 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 8 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기 1분기	제 8 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	0	0	0	0

영업비용	3,698,680,178	3,698,680,178	6,221,272,913	6,221,272,913

영업이익(손실)	(3,698,680,178)	(3,698,680,178)	(6,221,272,913)	(6,221,272,913)

기타수익	1,657,837,060	1,657,837,060	137,044,696	137,044,696

기타비용	182,627,391	182,627,391	60,257,688	60,257,688

금융수익	1,613,698,847	1,613,698,847	1,243,642,608	1,243,642,608

금융비용	3,855,020,305	3,855,020,305	3,206,451	3,206,451

지분법이익(손실)	(1,528,884,004)	(1,528,884,004)	(3,074,643,173)	(3,074,643,173)

법인세비용차감전순이익(손실)	(5,993,675,971)	(5,993,675,971)	(7,978,692,921)	(7,978,692,921)

법인세비용(수익)	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(5,993,675,971)	(5,993,675,971)	(7,978,692,921)	(7,978,692,921)

기타포괄손익	(63,243,265)	(63,243,265)	19,014,798	19,014,798

당기손익으로 재분류될수있는항목

지분법자본변동	27,946,889	27,946,889	11,487,168	11,487,168

당기손익으로 재분류되지 않는항목

지분법자본변동	(91,190,154)	(91,190,154)	7,527,630	7,527,630

총포괄이익(손실)	(6,056,919,236)	(6,056,919,236)	(7,959,678,123)	(7,959,678,123)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(237)	(237)	(331)	(331)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(237)	(237)	(331)	(331)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 9 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 8 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	결손금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	12,688,048,000	145,553,109,026	6,449,871,416	(115,934,785)	(103,646,520,139)	60,928,573,518

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(7,978,692,921)	(7,978,692,921)

지분법자본변동	0	0	0	19,014,798	0	19,014,798

사채의 상환	0	0	0	0	0	0

주식선택권의 부여	0	0	1,010,662,881	0	0	1,010,662,881

주식선택권의 행사	0	(13,872,927)	0	0	0	(13,872,927)

전환우선주의 보통주전환	14,245,000	(2,612,389)	0	0	0	11,632,611

2023.03.31 (기말자본)	12,702,293,000	145,536,623,710	7,460,534,297	(96,919,987)	(111,625,213,060)	53,977,317,960

2024.01.01 (기초자본)	14,029,993,000	169,084,122,272	8,750,467,398	(259,982,493)	(121,877,664,284)	69,726,935,893

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(5,993,675,971)	(5,993,675,971)

지분법자본변동	0	0	0	(63,243,265)	0	(63,243,265)

사채의 상환	0	(899,294,399)	0	0	0	(899,294,399)

주식선택권의 부여	0	0	256,436,730	0	0	256,436,730

주식선택권의 행사	0	0	0	0	0	0

전환우선주의 보통주전환	209,282,500	(212,321,230)	0	0	0	(3,038,730)

2024.03.31 (기말자본)	14,239,275,500	167,972,506,643	9,006,904,128	(323,225,758)	(127,871,340,255)	63,024,120,258

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 9 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 8 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기 1분기	제 8 기 1분기

영업활동현금흐름	(4,090,302,735)	(3,865,536,942)

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	(4,230,045,958)	(4,156,246,474)

이자수취액	156,419,003	343,507,943

이자지급(영업)	(4,381,710)	(2,528,021)

법인세납부(수취)액	(12,294,070)	(50,270,390)

투자활동현금흐름	5,300,490,000	(10,586,100,698)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	6,000,740,000	12,543,297,365

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	6,000,000,000	12,543,011,000

유형자산의 처분	740,000	286,365

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(700,250,000)	(23,129,398,063)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	0	(19,000,000,000)

종속기업및관계기업투자주식의 취득	(668,770,000)	(1,234,950,000)

유형자산의 취득	(31,480,000)	(2,894,448,063)

재무활동현금흐름	(1,411,508,870)	2,701,232,515

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	0	2,707,636,000

장기차입금의 증가	0	2,707,636,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(1,411,508,870)	(6,403,485)

리스부채의 상환	(8,470,140)	(4,163,169)

사채의 상환	(1,400,000,000)	0

신주발행비용	(3,038,730)	(2,240,316)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(201,321,605)	(11,750,405,125)

기초현금및현금성자산	4,026,931,343	13,941,373,122

현금및현금성자산의 환율변동효과	0	1,149,235

기말현금및현금성자산	3,825,609,738	2,192,117,232