티움바이오 분기보고서 (2022.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 7 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 6 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 7 기 3분기말	제 6 기말

자산

유동자산	30,188,787,902	41,901,292,528

현금및현금성자산	9,014,724,107	6,880,129,484

단기금융자산	19,540,369,000	33,755,083,317

매출채권및기타채권	1,234,684,975	967,243,969

기타유동자산	238,773,965	163,657,058

당기법인세자산	160,235,855	135,178,700

비유동자산	69,025,940,090	71,820,419,870

당기손익-공정가치측정금융자산	18,744,809,978	14,455,098,654

장기금융자산	0	9,144,916,683

유형자산	20,262,958,278	14,825,540,247

무형자산	1,201,150,354	1,323,527,519

관계기업투자주식	20,825,157,197	22,493,718,508

기타비유동채권	496,675,866	834,226,129

기타비유동자산	326,063,417	1,029,442,130

파생상품자산	7,169,125,000	7,713,950,000

자산총계	99,214,727,992	113,721,712,398

부채

유동부채	4,454,965,331	4,466,970,251

매입채무및기타채무	3,358,320,763	3,357,677,911

기타유동부채	682,531,096	259,014,677

유동리스부채	414,113,472	850,277,663

비유동부채	23,132,782,446	18,936,005,013

사채	18,787,410,270	17,787,226,801

비유동리스부채	115,513,265	836,944,709

기타비유동부채	320,983,911	311,833,503

파생상품부채	3,908,875,000	0

부채총계	27,587,747,777	23,402,975,264

자본

지배기업의 소유주지분	69,979,225,424	87,572,547,907

자본금	12,680,963,500	12,647,313,500

자본잉여금	145,492,053,433	144,534,753,698

기타자본항목	5,841,006,792	3,860,862,106

기타포괄손익누계액	109,875,132	(57,296,514)

이익잉여금	(94,144,673,433)	(73,413,084,883)

비지배지분	1,647,754,791	2,746,189,227

자본총계	71,626,980,215	90,318,737,134

자본과부채총계	99,214,727,992	113,721,712,398

연결 포괄손익계산서
제 7 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 6 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 7 기 3분기	제 6 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	6,055,622,800	6,209,740,360	183,591,520	187,291,520

영업비용	10,736,957,080	25,229,935,494	8,479,527,100	22,345,441,053

영업이익(손실)	(4,681,334,280)	(19,020,195,134)	(8,295,935,580)	(22,158,149,533)

기타수익	773,447,693	4,254,638,213	690,948,159	734,766,409

기타비용	217,721,381	313,179,419	60,790,546	87,540,906

금융수익	1,054,693,502	2,263,292,052	410,107,517	1,129,524,041

금융비용	886,384,772	7,058,821,254	101,989,642	218,788,051

지분법이익(손실)	(797,231,376)	(2,076,118,651)

법인세비용차감전순이익(손실)	(4,754,530,614)	(21,950,384,193)	(7,357,660,092)	(20,600,188,040)

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(4,754,530,614)	(21,950,384,193)	(7,357,660,092)	(20,600,188,040)

지배기업의 소유주지분	(4,309,202,681)	(20,731,588,550)	(7,189,900,350)	(20,421,371,206)

비지배지분	(445,327,933)	(1,218,795,643)	(167,759,741)	(178,816,834)

기타포괄이익(손실)	109,571,418	167,171,646	(149,277,127)	(194,907,886)

당기손익으로 재분류될수있는항목

해외사업환산이익(손실)	73,872,849	(10,865,852)	(149,277,127)	(194,907,886)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

지분법자본변동	35,698,569	178,037,498	0	0

총포괄이익(손실)	(4,644,959,196)	(21,783,212,547)	(7,506,937,219)	(20,795,095,926)

총 포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분	(4,199,631,263)	(20,564,416,904)	(7,339,177,477)	(20,616,279,092)

비지배지분	(445,327,933)	(1,218,795,643)	(167,759,741)	(178,816,834)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(179)	(865)	(302)	(858)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(179)	(865)	(302)	(858)

연결 자본변동표
제 7 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 6 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	결손금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	11,891,963,000	110,895,429,967	1,569,959,047	(74,878,525)	(41,775,897,385)	82,506,576,104	0	82,506,576,104

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(20,421,371,206)	(20,421,371,206)	(178,816,834)	(20,600,188,040)

해외사업환산이익(손실)	0	0	0	(194,907,886)	0	(194,907,886)	0	(194,907,886)

지분법자본변동	0	0	0	0	0	0	0	0

유상증자	688,700,500	24,257,408,790	0	0	0	24,946,109,290	0	24,946,109,290

전환사채의 발행	0	7,589,617,336	0	0	0	7,589,617,336	0	7,589,617,336

종속기업의 유상증자	0	0	(213,275,965)	0	0	(213,275,965)	3,328,733,925	3,115,457,960

주식보상비용	0	0	1,994,394,407	0	0	1,994,394,407	0	1,994,394,407

주식매수선택권의 행사	19,000,000	925,014,720	(681,052,720)	0	0	262,962,000	0	262,962,000

2021.09.30 (기말자본)	12,599,663,500	143,667,470,813	2,670,024,769	(269,786,411)	(62,197,268,591)	96,470,104,080	3,149,917,091	99,620,021,171

2022.01.01 (기초자본)	12,647,313,500	144,534,753,698	3,860,862,106	(57,296,514)	(73,413,084,883)	87,572,547,907	2,746,189,227	90,318,737,134

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(20,731,588,550)	(20,731,588,550)	(1,218,795,643)	(21,950,384,193)

해외사업환산이익(손실)	0	0	0	(10,865,852)	0	(10,865,852)	0	(10,865,852)

지분법자본변동	0	0	0	178,037,498	0	178,037,498	0	178,037,498

유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

전환사채의 발행	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

주식보상비용	0	0	2,300,201,721	0	0	2,300,201,721	120,361,207	2,420,562,928

주식매수선택권의 행사	33,650,000	957,299,735	(320,057,035)	0	0	670,892,700	0	670,892,700

2022.09.30 (기말자본)	12,680,963,500	145,492,053,433	5,841,006,792	109,875,132	(94,144,673,433)	69,979,225,424	1,647,754,791	71,626,980,215

연결 현금흐름표
제 7 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 6 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 7 기 3분기	제 6 기 3분기

영업활동현금흐름	(9,074,494,918)	(19,199,499,026)

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	(10,072,237,558)	(19,803,727,315)

이자수취액	1,072,416,369	544,410,406

이자지급액	(49,616,574)	(50,068,442)

법인세납부(수취)액	(25,057,155)	109,886,325

투자활동현금흐름	10,642,374,774	(23,853,844,762)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	121,751,730,400	50,719,701,247

단기금융자산의 처분	118,400,000,000	22,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	3,000,000,000	28,256,597,839

보증금의 감소	315,980,400	340,000,000

정부보조금의 수취	35,750,000	0

장기선급금의 감소	0	123,103,408

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(111,109,355,626)	(74,573,546,009)

단기금융자산의 취득	(95,021,616,000)	(33,200,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(8,118,250,000)	(37,360,413,902)

유형자산의 취득	(7,384,790,626)	(3,478,992,725)

무형자산의 취득	(118,171,000)	(14,760,000)

보증금의 증가	(442,728,000)	(519,379,382)

장기선급금의 증가	(23,800,000)	0

재무활동현금흐름	70,127,275	53,037,403,542

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	670,892,700	53,327,829,870

유상증자	0	24,999,828,150

사채의 발행	0	24,949,581,760

주식매수선택권의 행사	670,892,700	262,962,000

비지배지분의 변동	0	3,115,457,960

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(600,765,425)	(290,426,328)

리스부채의 상환	(600,765,425)	(236,707,468)

신주발행비용	0	(53,718,860)

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,638,007,131	9,984,059,754

기초현금및현금성자산	6,880,129,484	3,462,921,943

현금및현금성자산의 환율변동효과	496,587,492	3,953,880

기말현금및현금성자산	9,014,724,107	13,450,935,577