티움바이오 사업보고서 (2019.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 4 기 2019.12.31 현재
제 3 기 2018.12.31 현재
제 2 기 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 4 기	제 3 기	제 2 기

자산

유동자산	90,437,602,167	25,928,918,485	6,548,650,956

현금및현금성자산	2,882,958,603	1,860,378,733	2,273,954,076

단기금융상품	86,000,000,000	22,500,000,000	4,000,000,000

매출채권 및 기타유동채권	1,207,320,832	1,365,302,793	29,895,392

기타유동자산	252,269,502	188,012,939	239,945,168

당기법인세자산	95,053,230	15,224,020	4,856,320

비유동자산	3,019,072,942	3,394,651,093	3,572,928,878

유형자산	859,397,957	432,554,921	483,577,322

영업권 이외의 무형자산	2,071,671,020	2,425,948,172	2,674,913,556

장기매출채권 및 기타비유동채권	16,290,000	536,148,000	414,438,000

기타비유동자산	71,713,965

자산총계	93,456,675,109	29,323,569,578	10,121,579,834

부채

유동부채	958,275,535	574,765,855	400,386,035

매입채무 및 기타유동채무	317,744,659	526,199,971	353,090,441

기타유동부채	523,314,187	48,565,884	47,295,594

유동리스부채	117,216,689

비유동부채	16,806,204,705

당기손익-공정가치측정금융부채	16,686,449,611

순확정급여부채	119,755,094

부채총계	958,275,535	574,765,855	17,206,590,740

자본

자본금	11,729,913,000	898,616,500	478,920,000

자본잉여금	109,385,133,493	49,711,706,561	1,183,910,000

기타자본구성요소	1,040,427,324	684,344,597	48,623,812

이익잉여금(결손금)	(29,657,074,243)	(22,545,863,935)	(8,796,464,718)

자본총계	92,498,399,574	28,748,803,723	(7,085,010,906)

자본과부채총계	93,456,675,109	29,323,569,578	10,121,579,834

포괄손익계산서
제 4 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 3 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 2 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 4 기	제 3 기	제 2 기

영업수익	1,113,000,000	1,128,900,000	225,500,000

영업비용	9,132,654,430	6,369,876,561	4,468,857,981

영업이익(손실)	(8,019,654,430)	(5,240,976,561)	(4,243,357,981)

기타이익	26,605,287	6,751,645	92,698,840

기타손실	43,687,101	64,556,080	11,280,193

금융수익	965,269,030	315,841,293	55,942,900

금융원가	19,958,524	8,768,674,862	4,688,888,554

법인세비용차감전순이익(손실)	(7,091,425,738)	(13,751,614,565)	(8,794,884,988)

법인세비용

당기순이익(손실)	(7,091,425,738)	(13,751,614,565)	(8,794,884,988)

기타포괄손익	2,215,348

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소	2,215,348

총포괄손익	(7,091,425,738)	(13,749,399,217)	(8,794,884,988)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(354)	(1,392)	(950)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(354)	(1,392)	(950)

자본변동표
제 4 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 3 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 2 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	10,000,000	1,579,730	8,420,270

회계정책변경에 따른 증가(감소)

재분류조정

당기순이익(손실)	(8,794,884,988)	(8,794,884,988)

순확정급여부채의 재측정요소

상환전환우선주의 자본전환

유상증자	229,460,000	1,423,370,000	1,652,830,000

무상증자	239,460,000	(239,460,000)

주식보상비용	48,623,812	48,623,812

주식매수선택권의 행사

2017.12.31 (기말자본)	478,920,000	1,183,910,000	48,623,812	(8,796,464,718)	(7,085,010,906)

2018.01.01 (기초자본)	478,920,000	1,183,910,000	48,623,812	(8,796,464,718)	(7,085,010,906)

회계정책변경에 따른 증가(감소)

재분류조정

당기순이익(손실)	(13,751,614,565)	(13,751,614,565)

순확정급여부채의 재측정요소	2,215,348	2,215,348

상환전환우선주의 자본전환	419,696,500	48,527,796,561	48,947,493,061

유상증자

무상증자

주식보상비용	635,720,785	635,720,785

주식매수선택권의 행사

2018.12.31 (기말자본)	898,616,500	49,711,706,561	684,344,597	(22,545,863,935)	28,748,803,723

2019.01.01 (기초자본)	898,616,500	49,711,706,561	684,344,597	(22,545,863,935)	28,748,803,723

회계정책변경에 따른 증가(감소)	(19,784,570)	(19,784,570)

재분류조정	898,616,500	49,711,706,561	684,344,597	(22,565,648,505)	28,729,019,153

당기순이익(손실)	(7,091,425,738)	(7,091,425,738)

순확정급여부채의 재측정요소

상환전환우선주의 자본전환

유상증자	2,608,798,000	66,720,884,380	69,329,682,380

무상증자	8,087,548,500	(8,130,224,724)	(42,676,224)

주식보상비용	1,024,419,363	1,024,419,363

주식매수선택권의 행사	134,950,000	1,082,767,276	(668,336,636)	549,380,640

2019.12.31 (기말자본)	11,729,913,000	109,385,133,493	1,040,427,324	(29,657,074,243)	92,498,399,574

현금흐름표
제 4 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 3 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 2 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 4 기	제 3 기	제 2 기

영업활동현금흐름	(4,450,537,060)	(5,050,563,202)	(3,610,802,414)

당기순이익(손실)	(7,091,425,738)	(13,751,614,565)	(8,794,884,988)

당기순이익조정을 위한 가감	913,840,685	9,786,268,005	5,001,426,776

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	1,209,818,658	(1,173,474,070)	147,904,560

이자수취(영업)	616,677,523	98,625,128	39,607,558

이자지급(영업)	(19,618,978)

법인세납부	(79,829,210)	(10,367,700)	(4,856,320)

투자활동현금흐름	(64,151,274,138)	(18,855,380,729)	(7,774,199,660)

단기금융상품의 처분	22,500,000,000	17,000,000,000	9,024,504,822

단기금융상품의 취득	(86,000,000,000)	(35,500,000,000)	(13,024,504,822)

유형자산의 취득	(503,385,954)	(93,814,653)	(578,265,451)

유형자산의 처분	3,005,100	96,791,475

무형자산의 취득	(68,543,184)	(142,861,176)	(2,878,287,684)

보증금의 증가	(81,055,000)	(121,710,000)	(414,438,000)

보증금의 감소	1,710,000

재무활동현금흐름	69,624,730,614	23,500,048,400	13,653,498,800

유상증자	70,899,978,400	1,652,830,000

주식매수선택권 행사	552,215,400

상환전환우선주의 발행	23,500,048,400	12,000,668,800

리스부채의 상환	(211,656,182)

신주발행비 지급	(1,615,807,004)

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,022,579,870	(413,575,343)	2,265,388,983

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(339,546)	(7,679,812)	(3,107,743)

기초현금및현금성자산	1,860,378,733	2,273,954,076	8,565,093

기말현금및현금성자산	2,882,958,603	1,860,378,733	2,273,954,076

결손금처리계산서
제 4 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 3 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 2 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
주식회사 티움바이오 (단위 : 원)

구 분	제 4 기	제 3 기	제 2 기

처리확정일: 2020년 3월 30일	처리확정일: 2019년 3월 29일	처리확정일: 2018년 3월 29일

I. 미처리결손금	(29,657,074,243)	(22,545,863,935)	(8,796,464,718)

1. 전기이월미처리결손금	(22,545,863,935)	(8,796,464,718)	(1,579,730)

2. 회계변경의 누적효과	(19,784,570)	-	-

3. 확정급여제도의 재측정요소	-	2,215,348	-

4. 당기순손실	(7,091,425,738)	(13,751,614,565)	(8,794,884,988)

Ⅱ. 결손금 처리액	-	-	-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금	(29,657,074,243)	(22,545,863,935)	(8,796,464,718)