티움바이오 분기보고서 (2026.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 11 기 1분기말 2026.03.31 현재
제 10 기말 2025.12.31 현재
(단위 : 원)

제 11 기 1분기말	제 10 기말

자산

유동자산	41,071,634,794	45,149,713,879

현금및현금성자산	2,273,602,261	9,335,173,403

단기금융자산	4,000,000,000	500,000,000

매출채권및기타채권	1,150,405,938	875,571,518

당기손익-공정가치측정금융자산	30,100,599,883	31,128,346,241

기타유동자산	1,308,798,756	1,170,268,891

당기법인세자산	102,570,780	94,147,300

유동파생상품자산	1,721,954,194	1,721,954,194

재고자산	413,702,982	324,252,332

비유동자산	38,435,456,980	38,586,116,232

종속기업및관계기업투자주식	291,750,800	302,931,954

당기손익-공정가치측정금융자산	1,461,106,578	1,461,106,578

투자부동산	7,181,043,335	7,229,130,760

유형자산	27,119,660,955	27,242,178,139

무형자산	1,637,348,121	1,653,134,376

사용권자산	292,477,008	290,917,383

기타비유동채권	287,947,367	246,580,538

기타비유동자산	164,122,816	160,136,504

자산총계	79,507,091,774	83,735,830,111

부채

유동부채	24,116,018,614	24,704,395,751

매입채무및기타채무	2,138,684,261	1,599,082,934

단기차입금	3,109,927,250	3,109,927,250

유동성장기차입금	2,999,960,000	3,000,160,000

유동성사채	10,022,719,084	10,995,132,027

기타유동부채	592,490,768	352,696,454

유동리스부채	109,256,659	105,101,722

파생상품부채	5,142,980,592	5,542,295,364

비유동부채	13,680,506,883	14,439,491,573

장기차입금	12,649,850,000	13,399,840,000

비유동리스부채	193,217,099	195,054,257

기타비유동부채	25,908,531	33,066,063

기타비유동금융부채	485,193,000	485,193,000

이연법인세부채	326,338,253	326,338,253

부채총계	37,796,525,497	39,143,887,324

자본

자본금	15,865,476,500	15,670,009,500

자본잉여금	51,504,035,210	49,691,304,310

기타자본구성요소	8,932,718,347	8,870,328,608

기타포괄손익누계액	203,210,777	187,522,743

이익잉여금(결손금)	(34,794,874,557)	(29,827,222,374)

자본총계	41,710,566,277	44,591,942,787

자본과부채총계	79,507,091,774	83,735,830,111

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 11 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 10 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기 1분기	제 10 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	872,959,560	872,959,560	911,398,426	911,398,426

매출원가	828,147,640	828,147,640	666,870,317	666,870,317

매출총이익	44,811,920	44,811,920	244,528,109	244,528,109

판매비와관리비	3,577,489,266	3,577,489,266	4,407,822,495	4,407,822,495

영업이익(손실)	(3,532,677,346)	(3,532,677,346)	(4,163,294,386)	(4,163,294,386)

기타수익	158,473,727	158,473,727	162,948,996	162,948,996

기타비용	361,921,627	361,921,627	80,776,708	80,776,708

금융수익	418,209,051	418,209,051	197,614,732	197,614,732

금융비용	1,621,618,442	1,621,618,442	3,034,719,728	3,034,719,728

지분법이익(손실)	(28,117,546)	(28,117,546)	(81,779,319)	(81,779,319)

법인세비용차감전순이익(손실)	(4,967,652,183)	(4,967,652,183)	(7,000,006,413)	(7,000,006,413)

법인세비용(수익)	0	0

당기순이익(손실)	(4,967,652,183)	(4,967,652,183)	(7,000,006,413)	(7,000,006,413)

기타포괄손익	15,688,034	15,688,034	(1,416,657)	(1,416,657)

당기손익으로 재분류될수있는항목

지분법자본변동	15,688,034	15,688,034	(1,416,657)	(1,416,657)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

지분법자본변동	0	0	0	0

총포괄이익(손실)	(4,951,964,149)	(4,951,964,149)	(7,001,423,070)	(7,001,423,070)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(171)	(171)	(262)	(262)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(171)	(171)	(262)	(262)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 11 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 10 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	결손금	자본 합계

2025.01.01 (기초자본)	14,685,629,500	169,920,461,753	8,749,521,335	198,852,308	(140,077,363,708)	53,477,101,188

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(7,000,006,413)	(7,000,006,413)

지분법자본변동	0	0	0	(1,416,657)	0	(1,416,657)

자본잉여금의 이익잉여금 전환	0	(125,000,000,000)	0	0	125,000,000,000	0

유상증자	0	(5,450,960)	0	0	0	(5,450,960)

주식선택권의 부여	0	0	147,639,008	0	0	147,639,008

복합금융상품 전환	0	0	0	0	0	0

2025.03.31 (기말자본)	14,685,629,500	44,915,010,793	8,897,160,343	197,435,651	(22,077,370,121)	46,617,866,166

2026.01.01 (기초자본)	15,670,009,500	49,691,304,310	8,870,328,608	187,522,743	(29,827,222,374)	44,591,942,787

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(4,967,652,183)	(4,967,652,183)

지분법자본변동	0	0	0	15,688,034	0	15,688,034

자본잉여금의 이익잉여금 전환	0	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0	0

주식선택권의 부여	0	0	62,389,739	0	0	62,389,739

복합금융상품 전환	195,467,000	1,812,730,900	0	0	0	2,008,197,900

2026.03.31 (기말자본)	15,865,476,500	51,504,035,210	8,932,718,347	203,210,777	(34,794,874,557)	41,710,566,277

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 11 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 10 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기 1분기	제 10 기 1분기

영업활동현금흐름	(2,971,367,762)	(4,364,390,519)

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	(3,008,958,831)	(4,384,072,938)

이자수취액	52,871,709	41,653,417

이자지급(영업)	(6,857,160)	(7,367,848)

법인세납부(환급)	8,423,480	14,603,150

투자활동현금흐름	(3,312,529,314)	(678,606,934)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	253,896,141	424,095,066

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	247,254,141	424,095,066

임차보증금의 감소	6,242,000	0

대여금의 감소	400,000	0

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(3,566,425,455)	(1,102,702,000)

단기금융자산의 취득	(3,500,000,000)	0

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	0	(1,000,000,000)

유형자산의 취득	(45,499,455)	(8,250,000)

무형자산의 취득	0	(86,200,000)

임차보증금의 증가	(20,926,000)	(8,252,000)

재무활동현금흐름	(777,674,066)	9,943,620,201

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	0	10,000,000,000

사채의 발행	0	10,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(777,674,066)	(56,379,799)

장기차입금의 상환	(750,190,000)	0

리스부채의 상환	(26,362,846)	(24,408,839)

신주발행비용	(1,121,220)	(5,450,960)

사채발행비용	0	(26,520,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(7,061,571,142)	4,900,622,748

기초현금및현금성자산	9,335,173,403	11,708,937,934

현금및현금성자산의 환율변동효과	0	(3,303,870)

기말현금및현금성자산	2,273,602,261	16,606,256,812