티움바이오 분기보고서 (2020.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 5 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 4 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 5 기 3분기말	제 4 기말

자산

유동자산	72,609,242,592	90,437,602,167

현금및현금성자산	5,575,814,026	2,882,958,603

단기금융자산	45,000,000,000	86,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산	21,069,200,000

매출채권및기타채권	551,393,577	1,207,320,832

기타유동자산	249,559,109	252,269,502

당기법인세자산	163,275,880	95,053,230

비유동자산	14,671,057,383	3,019,072,942

당기손익-공정가치측정금융자산	9,925,224,135

유형자산	2,132,401,040	859,397,957

무형자산	1,806,970,309	2,071,671,020

기타비유동채권	656,780,400	16,290,000

기타비유동자산	149,681,499	71,713,965

자산총계	87,280,299,975	93,456,675,109

부채

유동부채	1,772,955,259	958,275,535

매입채무및유동채무	1,438,802,445	317,744,659

기타유동부채	125,708,047	523,314,187

유동리스부채	208,444,767	117,216,689

비유동부채	1,064,184,567

비유동리스부채	1,064,184,567

부채총계	2,837,139,826	958,275,535

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	84,443,160,149	92,498,399,574

자본금	11,735,913,000	11,729,913,000

자본잉여금	109,432,086,629	109,385,133,493

기타자본항목	1,930,269,870	1,040,427,324

기타포괄손익누계액	(39,600,999)

이익잉여금(결손금)	(38,615,508,351)	(29,657,074,243)

자본총계	84,443,160,149	92,498,399,574

자본과부채총계	87,280,299,975	93,456,675,109

연결 포괄손익계산서
제 5 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 4 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 5 기 3분기	제 4 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	113,000,000	1,113,000,000

영업비용	3,811,469,346	9,895,958,336	2,543,362,391	6,579,410,870

영업이익(손실)	(3,811,469,346)	(9,895,958,336)	(2,430,362,391)	(5,466,410,870)

금융수익	347,090,430	1,120,522,142	305,590,244	641,877,366

금융비용	67,152,910	75,111,976	3,650,091	16,390,870

기타수익	5,343,989	37,808,267	5,398,056	17,868,726

기타비용	127,857,711	145,694,205	37,616,818	48,327,658

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,654,045,548)	(8,958,434,108)	(2,160,641,000)	(4,871,383,306)

법인세비용

당기순이익(손실)	(3,654,045,548)	(8,958,434,108)	(2,160,641,000)	(4,871,383,306)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(3,654,045,548)	(8,958,434,108)	(2,160,641,000)	(4,871,383,306)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

기타포괄손익	(35,876,864)	(39,600,999)

당기손익으로 재분류될수있는 항목

해외사업환산손실	(35,876,864)	(39,600,999)

총포괄손익	(3,689,922,412)	(8,998,035,107)	(2,160,641,000)	(4,871,383,306)

총 포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분	(3,689,922,412)	(8,998,035,107)	(2,160,641,000)	(4,871,383,306)

비지배지분

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(156)	(382)	(105)	(251)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(156)	(382)	(105)	(251)

연결 자본변동표
제 5 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 4 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	898,616,500	49,711,706,561	684,344,597	(22,545,863,935)	(28,748,803,723)	(28,748,803,723)

회계정책변경에 따른 증가(감소)	(19,784,570)	(19,784,570)	(19,784,570)

재분류조정	898,616,500	49,711,706,561	684,344,597	(22,565,648,505)	(28,729,019,153)	(28,729,019,153)

당기순이익(손실)	(4,871,383,306)	(4,871,383,306)	(4,871,383,306)

해외사업환산이익(손실)

유상증자	1,321,298,000	38,662,716,380	39,984,014,380	39,984,014,380

무상증자	8,087,548,500	(8,150,224,724)	(62,676,224)	(62,676,224)

주식보상비용	753,534,215	753,534,215	753,534,215

주식매수선택권의 행사

2019.09.30 (기말자본)	10,307,463,000	80,224,198,217	1,437,878,812	(27,437,031,811)	64,532,508,218	64,532,508,218

2020.01.01 (기초자본)	11,729,913,000	109,385,133,493	1,040,427,324	(29,657,074,243)	92,498,399,574	92,498,399,574

회계정책변경에 따른 증가(감소)

재분류조정

당기순이익(손실)	(8,958,434,108)	(8,958,434,108)	(8,958,434,108)

해외사업환산이익(손실)	(39,600,999)	(39,600,999)	(39,600,999)

유상증자

무상증자

주식보상비용	919,557,402	919,557,402	919,557,402

주식매수선택권의 행사	6,000,000	46,953,136	(29,714,856)	23,238,280	23,238,280

2020.09.30 (기말자본)	11,735,913,000	109,432,086,629	1,930,269,870	(39,600,999)	(38,615,508,351)	84,443,160,149	84,443,160,149

연결 현금흐름표
제 5 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 4 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 5 기 3분기	제 4 기 3분기

영업활동현금흐름	(6,550,344,834)	(1,853,238,346)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(7,555,636,234)	(2,301,130,418)

이자지급(영업)	1,100,981,871	530,877,522

이자수취(영업)	(27,467,821)	(16,390,870)

법인세납부(환급)	(68,222,650)	(66,594,580)

투자활동현금흐름	9,470,860,778	(21,653,370,752)

단기금융상품의 처분	77,946,986,302	22,500,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	13,077,736,986

보증금의 감소	16,290,000

단기금융상품의 취득	(36,946,986,302)	(44,000,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(44,044,499,508)

유형자산의 취득	(219,938,085)	(104,825,454)

무형자산의 취득	(28,420,000)	(18,545,298)

보증금의 증가	(112,832,900)	(30,000,000)

장기선급금의 증가	(217,475,715)

재무활동현금흐름	(149,961,744)	39,763,275,156

유상증자	39,984,014,380

주식매수선택권 행사	24,552,000

신주발행비용	(1,313,720)	(62,676,224)

리스부채의 상환	(173,200,024)	(158,063,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,770,554,200	16,256,666,058

기초현금및현금성자산	2,882,958,603	1,860,378,733

현금및현금성자산의 환율변동효과	(77,698,777)	1,864,227

기말현금및현금성자산	5,575,814,026	18,118,909,018