티움바이오 반기보고서 (2021.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 6 기 반기말 2021.06.30 현재
제 5 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 6 기 반기말	제 5 기말

자산

유동자산	54,626,581,387	69,049,491,514

현금및현금성자산	5,679,470,599	2,676,514,336

단기금융자산	43,000,000,000	40,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산	5,117,000,000	25,113,100,000

매출채권및기타채권	162,107,946	837,584,905

기타유동자산	550,083,897	173,713,473

당기법인세자산	117,918,945	248,578,800

비유동자산	19,071,879,014	16,022,341,015

종속기업에 대한 투자자산	3,566,955,912	610,512,063

당기손익-공정가치측정금융자산	10,732,855,614	10,410,783,392

유형자산	2,319,921,596	2,466,385,090

무형자산	1,490,857,908	1,704,858,874

기타비유동채권	896,295,036	765,918,466

기타비유동자산	64,992,948	63,883,130

자산총계	73,698,460,401	85,071,832,529

부채

유동부채	2,450,036,495	1,497,093,227

매입채무및기타채무	2,081,410,633	1,130,567,392

기타유동부채	41,309,010	48,592,793

유동리스부채	327,316,852	317,933,042

비유동부채	897,568,035	1,068,163,198

비유동리스부채	765,124,102	931,162,596

기타비유동부채	132,443,933	137,000,602

부채총계	3,347,604,530	2,565,256,425

자본

자본금	11,910,963,000	11,891,963,000

자본잉여금	111,820,444,687	110,895,429,967

기타자본구성요소	2,262,956,195	1,569,959,047

기타포괄손익누계액	(120,509,284)	(74,878,525)

결손금	(55,522,998,727)	(41,775,897,385)

자본총계	70,350,855,871	82,506,576,104

자본과부채총계	73,698,460,401	85,071,832,529

포괄손익계산서
제 6 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 5 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 6 기 반기	제 5 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익

영업비용	5,164,697,761	8,389,155,145	3,159,099,284	5,609,369,756

영업이익(손실)	(5,164,697,761)	(8,389,155,145)	(3,159,099,284)	(5,609,369,756)

금융수익	277,851,537	706,719,935	368,729,164	773,431,712

금융비용	66,446,644	115,565,004	5,869,461	7,959,066

기타수익	7,322,159	18,086,067	11,863,031	16,926,443

기타비용	1,241,941,991	1,518,694,185	(4,090,730)	17,673,945

지분법손실	(3,940,041,281)	(4,448,493,010)

법인세비용차감전반기순손실	(10,127,953,981)	(13,747,101,342)	(2,780,285,820)	(4,844,644,612)

법인세비용

반기순손실	(10,127,953,981)	(13,747,101,342)	(2,780,285,820)	(4,844,644,612)

기타포괄손익	38,427,090	(45,630,759)

당기손익으로 재분류될수있는항목

지분법자본변동	38,427,090	(45,630,759)

총포괄손익	(10,089,526,891)	(13,792,732,101)	(2,780,285,820)	(4,844,644,612)

주당손실

기본및희석주당손실 (단위 : 원)	(426)	(578)	(118)	(206)

자본변동표
제 6 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 5 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	결손금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	11,729,913,000	109,385,133,493	1,040,427,324	(29,657,074,243)	92,498,399,574

반기순손실	(4,844,644,612)	(4,844,644,612)

지분법자본변동

주식보상비용	420,375,211	420,375,211

주식선택권의 부여

주식매수선택권의 행사	6,000,000	46,953,136	(29,714,856)	23,238,280

2020.06.30 (기말자본)	11,735,913,000	109,432,086,629	1,431,087,679	(34,501,718,855)	88,097,368,453

2021.01.01 (기초자본)	11,891,963,000	110,895,429,967	1,569,959,047	(74,878,525)	(41,775,897,385)	82,506,576,104

반기순손실	(13,747,101,342)	(13,747,101,342)

지분법자본변동	(45,630,759)	(45,630,759)

주식보상비용	1,166,108,468	1,166,108,468

주식선택권의 부여	207,941,400	207,941,400

주식매수선택권의 행사	19,000,000	925,014,720	(681,052,720)	262,962,000

2021.06.30 (기말자본)	11,910,963,000	111,820,444,687	2,262,956,195	(120,509,284)	(55,522,998,727)	70,350,855,871

현금흐름표
제 6 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 5 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 6 기 반기	제 5 기 반기

영업활동현금흐름	(4,986,189,219)	(3,598,821,169)

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	(5,491,405,210)	(4,538,385,661)

이자수취액	409,085,392	1,003,410,878

이자지급액	(34,529,256)	(4,350,566)

법인세수취(납부)액	130,659,855	(59,495,820)

투자활동현금흐름	7,882,824,865	7,734,573,299

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	59,710,797,528	58,016,290,000

단기금융상품의 처분	39,350,000,000	58,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	20,214,457,533

보증금의 감소	120,000,000	16,290,000

정부보조금의 수취	26,339,995

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(51,827,972,663)	(50,281,716,701)

단기금융상품의 취득	(42,350,000,000)	(27,000,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(399,993,902)	(23,000,000,000)

종속기업투자주식의 취득	(7,693,750,000)	(8,019,170)

유형자산의 취득	(251,428,761)	(184,455,000)

무형자산의 취득	(58,532,531)

보증금의 증가	(30,710,000)

장기대여금의 증가	(1,132,800,000)

재무활동현금흐름	106,307,316	(89,969,769)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	262,962,000	24,552,000

주식선택권 행사	262,962,000	24,552,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(156,654,684)	(114,521,769)

신주발행비용	(1,313,720)

리스부채의 상환	(156,654,684)	(113,208,049)

현금및현금성자산의순증가(감소)	3,002,942,962	4,045,782,361

기초현금및현금성자산	2,676,514,336	2,882,958,603

현금및현금성자산의 환율변동효과	13,301	(3,523,001)

기말현금및현금성자산	5,679,470,599	6,925,217,963