티움바이오 반기보고서 (2023.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 8 기 반기말 2023.06.30 현재
제 7 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 8 기 반기말	제 7 기말

자산

유동자산	37,085,481,641	40,294,599,146

현금및현금성자산	21,833,426,656	18,129,981,882

매출채권및기타채권	1,331,150,260	940,125,543

당기손익-공정가치측정금융자산	13,568,942,282	16,969,607,856

기타유동자산	279,391,233	2,142,517,240

당기법인세자산	72,571,210	203,741,625

파생상품자산	0	1,908,625,000

비유동자산	57,316,348,715	55,964,166,674

관계기업투자주식	19,731,157,698	21,011,946,536

당기손익-공정가치측정금융자산	3,695,239,352	3,567,109,352

유형자산	25,834,652,476	22,972,128,052

무형자산	819,523,597	1,072,032,121

사용권자산	1,969,426,957	1,389,918,422

기타비유동채권	679,448,338	482,946,289

기타비유동자산	292,370,297	288,505,902

파생상품자산	4,294,530,000	5,179,580,000

자산총계	94,401,830,356	96,258,765,820

부채

유동부채	34,397,669,902	30,109,893,342

매입채무및기타채무	2,295,598,349	2,790,125,174

사채	19,843,834,488	19,133,150,086

기타유동부채	1,118,805,735	732,752,543

유동리스부채	887,406,330	516,790,539

파생상품부채	10,252,025,000	6,937,075,000

비유동부채	19,213,456,437	3,862,172,032

장기차입금	5,415,272,000	2,707,636,000

전환상환우선주부채	7,834,265,715	0

비유동리스부채	1,026,649,967	853,138,925

기타비유동부채	268,918,885	301,397,107

파생상품부채	4,668,349,870	0

부채총계	53,611,126,339	33,972,065,374

자본

지배기업의 소유주지분	40,405,445,905	61,037,863,206

자본금	12,731,288,000	12,688,048,000

자본잉여금	145,663,010,644	145,553,109,026

기타자본항목	7,569,660,985	6,206,026,712

기타포괄손익누계액	(180,067,842)	(115,934,785)

이익잉여금	(125,378,445,882)	(103,293,385,747)

비지배지분	385,258,112	1,248,837,240

자본총계	40,790,704,017	62,286,700,446

자본과부채총계	94,401,830,356	96,258,765,820

연결 포괄손익계산서
제 8 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 7 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 8 기 반기	제 7 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	967,287,951	1,167,468,251	128,006,000	154,117,560

영업비용	8,688,838,140	18,145,824,216	7,428,829,834	14,492,978,414

영업이익(손실)	(7,721,550,189)	(16,978,355,965)	(7,300,823,834)	(14,338,860,854)

기타수익	20,707,636	475,507,281	66,707,476	3,481,190,520

기타비용	90,333,620	152,583,637	77,273,488	95,458,038

금융수익	435,267,910	1,623,260,885	887,707,554	1,208,598,550

금융비용	6,676,058,987	6,793,340,748	5,550,064,739	6,172,436,482

지분법이익(손실)	(551,504,665)	(1,188,644,698)	(636,121,186)	(1,278,887,275)

법인세비용차감전순이익(손실)	(14,583,471,915)	(23,014,156,882)	(12,609,868,217)	(17,195,853,579)

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(14,583,471,915)	(23,014,156,882)	(12,609,868,217)	(17,195,853,579)

지배기업의 소유주지분	(14,154,402,594)	(22,085,060,135)	(12,224,304,860)	(16,422,385,869)

비지배지분	(429,069,321)	(929,096,747)	(385,563,357)	(773,467,710)

기타포괄이익(손실)	(83,147,855)	(64,133,057)	(171,984,327)	57,600,228

당기손익으로 재분류될수있는항목

해외사업환산이익(손실)	(7,861,358)	28,011,083	(257,337,457)	(84,738,701)

지분법자본변동	(71,891,200)	(96,276,473)	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목

지분법자본변동	(3,395,297)	4,132,333	85,353,130	142,338,929

총포괄이익(손실)	(14,666,619,770)	(23,078,289,939)	(12,781,852,544)	(17,138,253,351)

총 포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분	(14,237,550,449)	(22,149,193,192)	(12,396,289,187)	(16,364,785,641)

비지배지분	(429,069,321)	(929,096,747)	(385,563,357)	(773,467,710)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(582)	(911)	(510)	(686)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(582)	(911)	(510)	(686)

연결 자본변동표
제 8 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 7 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	결손금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	12,647,313,500	144,534,753,698	3,860,862,106	(57,296,514)	(73,413,084,883)	87,572,547,907	2,746,189,227	90,318,737,134

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(16,422,385,869)	(16,422,385,869)	(773,467,710)	(17,195,853,579)

해외사업환산이익(손실)	0	0	0	(84,738,701)	0	(84,738,701)	0	(84,738,701)

지분법자본변동	0	0	0	142,338,929	0	142,338,929	0	142,338,929

주식선택권의 부여	0	0	1,442,950,227	0	0	1,442,950,227	0	1,442,950,227

주식선택권의 행사	29,500,000	813,228,769	(257,253,069)	0	0	585,475,700	0	585,475,700

전환우선주의 보통주전환	0	0	0	0	0	0	0	0

2022.06.30 (기말자본)	12,676,813,500	145,347,982,467	5,046,559,264	303,714	(89,835,470,752)	73,236,188,193	1,972,721,517	75,208,909,710

2023.01.01 (기초자본)	12,688,048,000	145,553,109,026	6,206,026,712	(115,934,785)	(103,293,385,747)	61,037,863,206	1,248,837,240	62,286,700,446

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(22,085,060,135)	(22,085,060,135)	(929,096,747)	(23,014,156,882)

해외사업환산이익(손실)	0	0	0	28,011,083	0	28,011,083	0	28,011,083

지분법자본변동	0	0	0	(92,144,140)	0	(92,144,140)	0	(92,144,140)

주식선택권의 부여	0	0	1,429,016,441	0	0	1,429,016,441	65,517,619	1,494,534,060

주식선택권의 행사	12,000,000	144,906,488	(65,382,168)	0	0	91,524,320	0	91,524,320

전환우선주의 보통주전환	31,240,000	(35,004,870)	0	0	0	(3,764,870)	0	(3,764,870)

2023.06.30 (기말자본)	12,731,288,000	145,663,010,644	7,569,660,985	(180,067,842)	(125,378,445,882)	40,405,445,905	385,258,112	40,790,704,017

연결 현금흐름표
제 8 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 7 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 8 기 반기	제 7 기 반기

영업활동현금흐름	(11,413,491,715)	(11,274,835,031)

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	(12,085,691,098)	(11,876,196,485)

이자수취액	590,103,306	592,422,348

이자지급액	(49,074,338)	(40,112,099)

법인세납부(수취)액	131,170,415	49,051,205

투자활동현금흐름	302,278,496	10,234,082,062

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	31,048,585,565	87,902,389,650

단기금융자산의 처분	0	87,200,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	31,046,938,000	0

정부보조금의 수취	0	35,750,000

유형자산의 처분	286,365	0

무형자산의 처분	1,361,200	0

장기선급금의 감소	0	666,639,650

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(30,746,307,069)	(77,668,307,588)

단기금융자산의 취득	0	(65,500,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(27,000,000,000)	(5,118,250,000)

유형자산의 취득	(3,459,598,829)	(6,790,822,588)

무형자산의 취득	(6,180,240)	(259,235,000)

보증금의 증가	(280,528,000)	0

재무활동현금흐름	14,720,958,068	163,113,737

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	14,997,193,320	585,475,700

장기차입금의 증가	2,707,636,000	0

전환상환우선주의 발행	12,198,033,000	0

주식매수선택권의 행사	91,524,320	585,475,700

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(276,235,252)	(422,361,963)

리스부채의 상환	(272,470,382)	(422,361,963)

신주발행비용	(3,764,870)	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	3,609,744,849	(877,639,232)

기초현금및현금성자산	18,129,981,882	6,880,129,484

현금및현금성자산의 환율변동효과	93,699,925	117,755,218

기말현금및현금성자산	21,833,426,656	6,120,245,470