티움바이오 사업보고서 (2024.12)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 9 기 2024.12.31 현재
제 8 기 2023.12.31 현재
제 7 기 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 9 기	제 8 기	제 7 기

자산

유동자산	52,631,917,892	37,164,947,565	36,178,686,083

현금및현금성자산	11,708,937,934	4,026,931,343	13,941,373,122

단기금융자산	0	3,000,000,000	0

매출채권및기타채권	836,522,082	855,273,309	1,006,455,077

당기손익-공정가치측정금융자산	34,170,008,681	26,948,472,000	16,969,607,856

기타유동자산	1,534,449,603	689,064,205	2,149,104,213

유동파생상품자산	3,973,073,259	1,507,820,000	1,908,625,000

당기법인세자산	52,863,808	137,386,708	203,520,815

재고자산	356,062,525	0	0

비유동자산	38,842,295,197	66,457,918,615	55,900,534,157

종속기업및관계기업투자주식	430,925,003	20,877,259,387	25,679,447,134

당기손익-공정가치측정금융자산	899,989,352	3,772,759,352	3,567,109,352

투자부동산	7,421,480,130	7,613,829,500	0

유형자산	27,914,208,419	23,564,094,281	15,043,310,463

무형자산	1,609,866,370	389,438,910	839,258,336

사용권자산	294,302,243	111,164,125	79,139,608

기타비유동채권	66,564,806	2,516,180,000	5,227,188,992

기타비유동자산	204,958,874	84,101,060	285,500,272

비유동파생상품자산	0	7,529,092,000	5,179,580,000

자산총계	91,474,213,089	103,622,866,180	92,079,220,240

부채

유동부채	20,503,706,081	8,654,130,951	28,180,260,603

매입채무및기타채무	3,010,535,090	1,988,199,039	1,976,009,950

단기차입금	3,409,927,250	1,700,000,000	0

유동성사채	9,557,433,310	3,169,461,164	19,133,150,086

기타유동부채	226,591,883	361,223,329	119,374,023

유동리스부채	89,118,048	26,228,269	14,651,544

파생상품부채	4,210,100,500	1,409,019,150	6,937,075,000

비유동부채	17,493,405,820	25,241,799,336	2,970,386,119

장기차입금	16,400,000,000	15,000,000,000	2,707,636,000

비유동사채	0	7,654,780,100	0

비유동리스부채	213,118,343	92,294,840	67,103,719

기타비유동부채	553,949,224	589,113,396	195,646,400

비유동파생상품부채	0	1,905,611,000	0

이연법인세부채	326,338,253	0	0

부채총계	37,997,111,901	33,895,930,287	31,150,646,722

자본

자본금	14,685,629,500	14,029,993,000	12,688,048,000

자본잉여금	169,920,461,753	169,084,122,272	145,553,109,026

기타자본구성요소	8,749,521,335	8,750,467,398	6,449,871,416

기타포괄손익누계액	198,852,308	(259,982,493)	(115,934,785)

이익잉여금(결손금)	(140,077,363,708)	(121,877,664,284)	(103,646,520,139)

자본총계	53,477,101,188	69,726,935,893	60,928,573,518

자본과부채총계	91,474,213,089	103,622,866,180	92,079,220,240

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 9 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 8 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 7 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기	제 8 기	제 7 기

영업수익	0	0	8,013,450,000

영업비용	13,895,574,195	20,025,435,997	23,038,393,506

영업이익(손실)	(13,895,574,195)	(20,025,435,997)	(15,024,943,506)

기타수익	13,638,286,484	633,311,403	2,798,442,698

기타비용	3,496,523,915	558,417,033	473,114,459

금융수익	4,121,881,178	17,181,789,162	1,902,074,001

금융비용	15,293,379,328	7,573,323,010	9,411,152,311

지분법이익(손실)	(3,274,389,648)	(7,889,068,670)	(10,044,342,974)

법인세비용차감전순이익(손실)	(18,199,699,424)	(18,231,144,145)	(30,253,036,551)

법인세비용(수익)	0	0	0

당기순이익(손실)	(18,199,699,424)	(18,231,144,145)	(30,253,036,551)

기타포괄손익	458,834,801	(144,047,708)	(86,417,808)

당기손익으로 재분류될수있는항목

지분법자본변동	83,907,876	67,086,137	97,749,240

당기손익으로 재분류되지 않는항목

지분법자본변동	374,926,925	(211,133,845)	(184,167,048)

총포괄이익(손실)	(17,740,864,623)	(18,375,191,853)	(30,339,454,359)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(704)	(747)	(1,262)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(704)	(747)	(1,262)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 9 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 8 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 7 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	결손금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	12,647,313,500	144,534,753,698	4,104,706,810	(57,296,514)	(73,365,704,051)	87,863,773,443

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(30,253,036,551)	(30,253,036,551)

지분법자본변동	0	0	0	(58,638,271)	0	(58,638,271)

유상증자	0	0	0	0	0	0

사채의 발행	0	0	0	0	0	0

사채의 상환	0	0	0	0	0	0

주식선택권의 부여	0	0	2,693,716,623	0	0	2,693,716,623

주식선택권의 행사	39,050,000	1,020,967,717	(348,552,017)	0	0	711,465,700

전환우선주의 보통주전환	1,684,500	(2,612,389)	0	0	0	(927,889)

2022.12.31 (기말자본)	12,688,048,000	145,553,109,026	6,449,871,416	(115,934,785)	(103,646,520,139)	60,928,573,518

2023.01.01 (기초자본)	12,688,048,000	145,553,109,026	6,449,871,416	(115,934,785)	(103,646,520,139)	60,928,573,518

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(18,231,144,145)	(18,231,144,145)

지분법자본변동	0	0	0	(144,047,708)	0	(144,047,708)

유상증자	1,160,092,500	20,328,868,520	0	0	0	21,488,961,020

사채의 발행	0	10,349,221,903	0	0	0	10,349,221,903

사채의 상환	0	(7,116,355,166)	0	0	0	(7,116,355,166)

주식선택권의 부여	0	0	2,365,978,150	0	0	2,365,978,150

주식선택권의 행사	12,000,000	144,906,488	(65,382,168)	0	0	91,524,320

전환우선주의 보통주전환	169,852,500	(175,628,499)	0	0	0	(5,775,999)

2023.12.31 (기말자본)	14,029,993,000	169,084,122,272	8,750,467,398	(259,982,493)	(121,877,664,284)	69,726,935,893

2024.01.01 (기초자본)	14,029,993,000	169,084,122,272	8,750,467,398	(259,982,493)	(121,877,664,284)	69,726,935,893

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(18,199,699,424)	(18,199,699,424)

지분법자본변동	0	0	0	458,834,801	0	458,834,801

유상증자	333,368,500	2,440,257,420	0	0	0	2,773,625,920

사채의 발행	0	0	0	0	0	0

사채의 상환	0	(1,295,412,170)	0	0	0	(1,295,412,170)

주식선택권의 부여	0	0	7,226,708	0	0	7,226,708

주식선택권의 행사	1,500,000	17,797,771	(8,172,771)	0	0	11,125,000

전환우선주의 보통주전환	320,768,000	(326,303,540)	0	0	0	(5,535,540)

2024.12.31 (기말자본)	14,685,629,500	169,920,461,753	8,749,521,335	198,852,308	(140,077,363,708)	53,477,101,188

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 9 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 8 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 7 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기	제 8 기	제 7 기

영업활동현금흐름	(13,296,463,516)	(14,818,755,401)	(11,475,783,764)

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	(13,694,212,906)	(16,009,185,327)	(12,763,486,211)

이자수취액	329,352,174	1,136,606,407	1,386,079,876

이자지급(영업)	(16,191,244)	(12,310,588)	(29,460,654)

법인세납부(수취)액	84,588,460	66,134,107	(68,916,775)

투자활동현금흐름	24,857,417,535	(6,423,907,758)	19,862,190,254

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	25,661,229,635	54,071,118,365	150,632,939,408

단기금융자산의 처분	3,000,000,000	0	135,419,312,725

장기금융자산의 처분	0	0	9,144,916,683

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	10,616,194,745	50,543,011,000	6,000,000,000

종속기업및관계기업투자주식의 처분	11,999,988,000	0	0

사업결합효과	44,181,890	0	0

정부보조금의 수취	0	0	32,500,000

유형자산의 처분	865,000	286,365	6,300,000

임차보증금의 감소	0	442,728,000	29,910,000

임대보증금의 증가	0	485,193,000	0

장기대여금의 감소	0	2,599,900,000	0

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(803,812,100)	(60,495,026,123)	(130,770,749,154)

단기금융자산의 취득	0	(3,000,000,000)	(101,645,476,408)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	0	(39,000,000,000)	(13,118,250,000)

종속기업및관계기업투자주식의 취득	(668,770,000)	(2,563,350,000)	(3,785,480,000)

투자부동산의 취득	0	(3,802,953,218)	0

유형자산의 취득	(135,042,100)	(12,113,444,905)	(8,350,205,146)

무형자산의 취득	0	0	(6,880,000)

임차보증금의 증가	0	(15,278,000)	(156,657,600)

장기대여금의 증가	0	0	(3,707,800,000)

재무활동현금흐름	(3,879,978,146)	11,314,255,179	3,212,426,308

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	11,125,000	32,583,888,320	3,419,101,700

단기차입금의 증가	0	1,700,000,000	0

장기차입금의 증가	0	12,292,364,000	2,707,636,000

사채의 발행	0	18,500,000,000	0

주식선택권행사로인한현금유입	11,125,000	91,524,320	711,465,700

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(3,891,103,146)	(21,269,633,141)	(206,675,392)

리스부채의 상환	(35,567,606)	(22,381,762)	(205,747,503)

사채의 상환	(3,850,000,000)	(21,150,000,000)	0

신주발행비용	(5,535,540)	(24,651,379)	(927,889)

사채발행비용	0	(72,600,000)	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	7,680,975,873	(9,928,407,980)	11,598,832,798

기초현금및현금성자산	4,026,931,343	13,941,373,122	2,311,523,474

현금및현금성자산의 환율변동효과	1,030,718	13,966,201	31,016,850

기말현금및현금성자산	11,708,937,934	4,026,931,343	13,941,373,122