티움바이오 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 6 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 5 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 6 기 3분기말	제 5 기말

자산

유동자산	53,771,561,418	69,049,491,514

현금및현금성자산	1,834,201,636	2,676,514,336

단기금융자산	51,200,000,000	40,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산	0	25,113,100,000

매출채권및기타채권	220,055,929	837,584,905

기타유동자산	378,721,848	173,713,473

당기법인세자산	138,582,005	248,578,800

비유동자산	61,966,683,121	16,022,341,015

지분법투자주식	9,682,288,077	610,512,063

당기손익-공정가치측정금융자산	44,851,589,665	10,410,783,392

유형자산	4,882,531,051	2,466,385,090

무형자산	1,411,467,171	1,704,858,874

기타비유동채권	1,069,596,453	765,918,466

기타비유동자산	69,210,704	63,883,130

자산총계	115,738,244,539	85,071,832,529

부채

유동부채	1,192,321,084	1,497,093,227

매입채무및기타채무	819,277,765	1,130,567,392

기타유동부채	40,931,206	48,592,793

유동리스부채	332,112,113	317,933,042

비유동부채	18,312,278,104	1,068,163,198

사채	17,465,808,085

비유동리스부채	680,276,057	931,162,596

기타비유동부채	166,193,962	137,000,602

부채총계	19,504,599,188	2,565,256,425

자본

자본금	12,599,663,500	11,891,963,000

자본잉여금	143,667,470,813	110,895,429,967

기타자본구성요소	2,883,300,734	1,569,959,047

기타포괄손익누계액	(269,786,411)	(74,878,525)

결손금	(62,647,003,285)	(41,775,897,385)

자본총계	96,233,645,351	82,506,576,104

자본과부채총계	115,738,244,539	85,071,832,529

포괄손익계산서
제 6 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 5 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 6 기 3분기	제 5 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익

영업비용	4,930,219,575	13,319,374,720	3,250,602,217	8,860,016,638

영업이익(손실)	(4,930,219,575)	(13,319,374,720)	(3,250,602,217)	(8,860,016,638)

금융수익	427,047,735	1,133,767,670	338,884,306	1,112,316,018

금융비용	107,572,656	223,137,660	171,284,878	179,243,944

기타수익	55,679,421	73,765,488	9,815,746	26,742,189

기타비용	1,932,827,558	3,451,521,743	8,423,424	26,097,369

지분법손실	(636,111,925)	(5,084,604,935)

법인세비용차감전순손실	(7,124,004,558)	(20,871,105,900)	(3,081,610,467)	(7,926,299,744)

법인세비용

당기순이익(손실)	(7,124,004,558)	(20,871,105,900)	(3,081,610,467)	(7,926,299,744)

기타포괄손익	(149,277,127)	(194,907,886)

당기손익으로 재분류될수있는항목

지분법자본변동	(149,277,127)	(194,907,886)

총포괄손익	(7,273,281,685)	(21,066,013,786)	(3,081,610,467)	(7,926,299,744)

주당손실

기본및희석주당손실 (단위 : 원)	(299)	(877)	(131)	(338)

자본변동표
제 6 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 5 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	결손금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	11,729,913,000	109,385,133,493	1,040,427,324	(29,657,074,243)	92,498,399,574

당기순이익(손실)	(7,926,299,744)	(7,926,299,744)

지분법자본변동

유상증자

전환사채의 발행

주식보상비용	919,557,402	919,557,402

주식매수선택권의 행사	6,000,000	46,953,136	(29,714,856)	23,238,280

2020.09.30 (기말자본)	11,735,913,000	109,432,086,629	1,930,269,870	(37,583,373,987)	85,514,895,512

2021.01.01 (기초자본)	11,891,963,000	110,895,429,967	1,569,959,047	(74,878,525)	(41,775,897,385)	82,506,576,104

당기순이익(손실)	(20,871,105,900)	(20,871,105,900)

지분법자본변동	(194,907,886)	(194,907,886)

유상증자	688,700,500	24,257,408,790	24,946,109,290

전환사채의 발행	7,589,617,336	7,589,617,336

주식보상비용	1,994,394,407	1,994,394,407

주식매수선택권의 행사	19,000,000	925,014,720	(681,052,720)	262,962,000

2021.09.30 (기말자본)	12,599,663,500	143,667,470,813	2,883,300,734	(269,786,411)	(62,647,003,285)	96,233,645,351

현금흐름표
제 6 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 5 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 6 기 3분기	제 5 기 3분기

영업활동현금흐름	(10,049,074,279)	(5,605,630,564)

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	(10,653,413,038)	(6,610,921,964)

이자수취액	544,410,406	1,100,981,871

이자지급액	(50,068,442)	(27,467,821)

법인세수취(납부)액	109,996,795	(68,222,650)

투자활동현금흐름	(40,715,251,058)	7,777,889,668

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	50,596,597,839	91,041,013,288

단기금융상품의 처분	22,000,000,000	77,946,986,302

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	28,256,597,839	13,077,736,986

보증금의 감소	340,000,000	16,290,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(91,311,848,897)	(83,263,123,620)

단기금융상품의 취득	(33,200,000,000)	(36,946,986,302)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(37,360,413,902)	(44,044,499,508)

종속기업투자주식의 취득	(14,274,150,000)	(1,114,251,610)

유형자산의 취득	(3,002,382,995)	(219,938,085)

무형자산의 취득	(28,420,000)

보증금의 증가	(102,000)	(97,577,400)

장기대여금의 증가	(3,474,800,000)	(593,975,000)

장기선급금의 증가	(217,475,715)

재무활동현금흐름	49,921,945,582	(149,961,744)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	50,212,371,910	24,552,000

유상증자	24,999,828,150

주식선택권 행사	262,962,000	24,552,000

사채의 발행	24,949,581,760

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(290,426,328)	(174,513,744)

신주발행비용	(53,718,860)	(1,313,720)

리스부채의 상환	(236,707,468)	(173,200,024)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(842,379,755)	2,022,297,360

기초현금및현금성자산	2,676,514,336	2,882,958,603

현금및현금성자산의 환율변동효과	67,055	(25,158,188)

기말현금및현금성자산	1,834,201,636	4,880,097,775