티움바이오 분기보고서 (2021.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 6 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 5 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 6 기 3분기말	제 5 기말

자산

유동자산	65,794,004,699	69,851,407,437

현금및현금성자산	13,450,935,577	3,462,921,943

단기금융자산	51,200,000,000	40,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산	25,113,100,000

매출채권및기타채권	418,066,334	852,641,479

기타유동자산	586,310,313	174,165,215

당기법인세자산	138,692,475	248,578,800

비유동자산	55,402,867,504	15,499,913,696

당기손익-공정가치측정금융자산	44,851,589,665	10,410,783,392

유형자산	6,077,561,670	2,681,763,688

무형자산	1,425,519,005	1,704,858,874

기타비유동채권	842,647,794	525,588,484

기타비유동자산	2,205,549,370	176,919,258

자산총계	121,196,872,203	85,351,321,133

부채

유동부채	3,264,572,928	1,776,581,831

매입채무및기타채무	2,842,344,787	1,410,055,996

유동리스부채	332,112,113	317,933,042

기타유동부채	90,116,028	48,592,793

비유동부채	18,312,278,104	1,068,163,198

사채	17,465,808,085

비유동리스부채	680,276,057	931,162,596

기타비유동부채	166,193,962	137,000,602

부채총계	21,576,851,032	2,844,745,029

자본

지배기업의 소유주지분	96,470,104,080	82,506,576,104

자본금	12,599,663,500	11,891,963,000

자본잉여금	143,667,470,813	110,895,429,967

기타자본항목	2,670,024,769	1,569,959,047

기타포괄손익누계액	(269,786,411)	(74,878,525)

결손금	(62,197,268,591)	(41,775,897,385)

비지배지분	3,149,917,091

자본총계	99,620,021,171	82,506,576,104

자본과부채총계	121,196,872,203	85,351,321,133

연결 포괄손익계산서
제 6 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 5 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 6 기 3분기	제 5 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	183,591,520	187,291,520

영업비용	8,479,527,100	22,345,441,053	3,811,469,346	9,895,958,336

영업이익(손실)	(8,295,935,580)	(22,158,149,533)	(3,811,469,346)	(9,895,958,336)

금융수익	410,107,517	1,129,524,041	347,090,430	1,120,522,142

금융비용	101,989,642	218,788,051	186,428,283	194,387,349

기타수익	690,948,159	734,766,409	5,343,989	37,808,267

기타비용	60,790,546	87,540,906	8,582,338	26,418,832

법인세비용차감전순손실	(7,357,660,092)	(20,600,188,040)	(3,654,045,548)	(8,958,434,108)

법인세비용

당기순이익(손실)	(7,357,660,092)	(20,600,188,040)	(3,654,045,548)	(8,958,434,108)

지배기업의 소유주지분	(7,189,900,351)	(20,421,371,206)	(3,654,045,548)	(8,958,434,108)

비지배지분	(167,759,741)	(178,816,834)

기타포괄손익	(149,277,127)	(194,907,886)	(35,876,864)	(39,600,999)

당기손익으로 재분류될수있는항목

해외사업환산손익	(149,277,127)	(194,907,886)	(35,876,864)	(39,600,999)

총포괄손익	(7,506,937,219)	(20,795,095,926)	(3,689,922,412)	(8,998,035,107)

총 포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분	(7,339,177,478)	(20,616,279,092)	(3,689,922,412)	(8,998,035,107)

비지배지분	(167,759,741)	(178,816,834)

주당손실

기본및희석주당손실 (단위 : 원)	(302)	(858)	(156)	(382)

연결 자본변동표
제 6 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 5 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	결손금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	11,729,913,000	109,385,133,493	1,040,427,324	(29,657,074,243)	92,498,399,574	92,498,399,574

당기순이익(손실)	(8,958,434,108)	(8,958,434,108)	(8,958,434,108)

해외사업환산이익(손실)	(39,600,999)	(39,600,999)	(39,600,999)

유상증자

전환사채의 발행

종속기업의 유상증자

주식보상비용	919,557,402	919,557,402	919,557,402

주식매수선택권의 행사	6,000,000	46,953,136	(29,714,856)	23,238,280	23,238,280

2020.09.30 (기말자본)	11,735,913,000	109,432,086,629	1,930,269,870	(39,600,999)	(38,615,508,351)	84,443,160,149	84,443,160,149

2021.01.01 (기초자본)	11,891,963,000	110,895,429,967	1,569,959,047	(74,878,525)	(41,775,897,385)	82,506,576,104	82,506,576,104

당기순이익(손실)	(20,421,371,206)	(20,421,371,206)	(178,816,834)	(20,600,188,040)

해외사업환산이익(손실)	(194,907,886)	(194,907,886)	(194,907,886)

유상증자	688,700,500	24,257,408,790	24,946,109,290	24,946,109,290

전환사채의 발행	7,589,617,336	7,589,617,336	7,589,617,336

종속기업의 유상증자	(213,275,965)	(213,275,965)	3,328,733,925	3,115,457,960

주식보상비용	1,994,394,407	1,994,394,407	1,994,394,407

주식매수선택권의 행사	19,000,000	925,014,720	(681,052,720)	262,962,000	262,962,000

2021.09.30 (기말자본)	12,599,663,500	143,667,470,813	2,670,024,769	(269,786,411)	(62,197,268,591)	96,470,104,080	3,149,917,091	99,620,021,171

연결 현금흐름표
제 6 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 5 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 6 기 3분기	제 5 기 3분기

영업활동현금흐름	(19,199,499,026)	(6,550,344,834)

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	(19,803,727,315)	(7,555,636,234)

이자수취액	544,410,406	1,100,981,871

이자지급액	(50,068,442)	(27,467,821)

법인세수취(납부)액	109,886,325	(68,222,650)

투자활동현금흐름	(23,853,844,762)	9,470,860,778

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	50,719,701,247	91,041,013,288

단기금융상품의 처분	22,000,000,000	77,946,986,302

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	28,256,597,839	13,077,736,986

보증금의 감소	340,000,000	16,290,000

장기선급금의 감소	123,103,408

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(74,573,546,009)	(81,570,152,510)

단기금융상품의 취득	(33,200,000,000)	(36,946,986,302)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(37,360,413,902)	(44,044,499,508)

유형자산의 취득	(3,478,992,725)	(219,938,085)

무형자산의 취득	(14,760,000)	(28,420,000)

보증금의 증가	(519,379,382)	(112,832,900)

장기선급금의 증가	(217,475,715)

재무활동현금흐름	53,037,403,542	(149,961,744)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	53,327,829,870	24,552,000

유상증자	24,999,828,150

주식선택권 행사	262,962,000	24,552,000

사채의 발행	24,949,581,760

비지배지분의 변동	3,115,457,960

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(290,426,328)	(174,513,744)

신주발행비용	(53,718,860)	(1,313,720)

리스부채의 상환	(236,707,468)	(173,200,024)

현금및현금성자산의순증가(감소)	9,984,059,754	2,770,554,200

기초현금및현금성자산	3,462,921,943	2,882,958,603

현금및현금성자산의 환율변동효과	3,953,880	(77,698,777)

기말현금및현금성자산	13,450,935,577	5,575,814,026