티움바이오 반기보고서 (2021.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 6 기 반기말 2021.06.30 현재
제 5 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 6 기 반기말	제 5 기말

자산

유동자산	58,000,149,068	69,851,407,437

현금및현금성자산	8,964,672,119	3,462,921,943

단기금융자산	43,000,000,000	40,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산	5,117,000,000	25,113,100,000

매출채권및기타채권	140,457,081	852,641,479

기타유동자산	660,100,923	174,165,215

당기법인세자산	117,918,945	248,578,800

비유동자산	16,737,279,953	15,499,913,696

당기손익-공정가치측정금융자산	10,732,855,614	10,410,783,392

유형자산	2,750,090,233	2,681,763,688

무형자산	1,490,857,908	1,704,858,874

기타비유동채권	551,910,977	525,588,484

기타비유동자산	1,211,565,221	176,919,258

자산총계	74,737,429,021	85,351,321,133

부채

유동부채	2,869,116,722	1,776,581,831

매입채무및기타채무	2,486,160,430	1,410,055,996

유동리스부채	327,316,852	317,933,042

기타유동부채	55,639,440	48,592,793

비유동부채	897,568,035	1,068,163,198

기타비유동부채	132,443,933	137,000,602

비유동리스부채	765,124,102	931,162,596

부채총계	3,766,684,757	2,844,745,029

자본

지배기업의 소유주지분	70,415,362,575	82,506,576,104

자본금	11,910,963,000	11,891,963,000

자본잉여금	111,820,444,687	110,895,429,967

기타자본항목	1,811,832,413	1,569,959,047

기타포괄손익누계액	(120,509,284)	(74,878,525)

결손금	(55,007,368,241)	(41,775,897,385)

비지배지분	555,381,689

자본총계	70,970,744,264	82,506,576,104

자본과부채총계	74,737,429,021	85,351,321,133

연결 포괄손익계산서
제 6 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 5 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 6 기 반기	제 5 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	3,700,000	3,700,000

영업비용	9,885,335,763	13,865,913,953	3,629,449,635	6,084,488,990

영업이익(손실)	(9,881,635,763)	(13,862,213,953)	(3,629,449,635)	(6,084,488,990)

금융수익	295,285,857	719,416,524	368,729,164	773,431,712

금융비용	54,166,738	116,798,410	5,869,461	7,959,066

기타수익	32,027,972	43,818,250	27,400,866	32,464,278

기타비용	14,891,916	26,750,360	(3,928,181)	17,836,494

법인세비용차감전반기순손실	(9,623,380,588)	(13,242,527,949)	(3,235,260,885)	(5,304,388,560)

법인세비용

반기순손실	(9,623,380,588)	(13,242,527,949)	(3,235,260,885)	(5,304,388,560)

지배기업의 소유주지분	(9,612,323,495)	(13,231,470,856)	(3,235,260,885)	(5,304,388,560)

비지배지분	(11,057,093)	(11,057,093)

기타포괄손익	38,427,090	(45,630,759)	(3,512,725)	(3,724,135)

당기손익으로 재분류될수있는항목

해외사업환산손익	38,427,090	(45,630,759)	(3,512,725)	(3,724,135)

총포괄손익	(9,584,953,498)	(13,288,158,708)	(3,238,773,610)	(5,308,112,695)

총 포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분	(9,573,896,405)	(13,277,101,615)	(3,238,773,610)	(5,308,112,695)

비지배지분	(11,057,093)	(11,057,093)

주당손실

기본및희석주당손실 (단위 : 원)	(404)	(556)	(138)	(226)

연결 자본변동표
제 6 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 5 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	결손금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	11,729,913,000	109,385,133,493	1,040,427,324	(29,657,074,243)	92,498,399,574	92,498,399,574

반기순손실	(5,304,388,560)	(5,304,388,560)	(5,304,388,560)

해외사업환산이익(손실)	(3,724,135)	(3,724,135)	(3,724,135)

종속기업의 유상증자

주식보상비용	420,375,211	420,375,211	420,375,211

주식매수선택권의 행사	6,000,000	46,953,136	(29,714,856)	23,238,280	23,238,280

2020.06.30 (기말자본)	11,735,913,000	109,432,086,629	1,431,087,679	(3,724,135)	(34,961,462,803)	87,633,900,370	87,633,900,370

2021.01.01 (기초자본)	11,891,963,000	110,895,429,967	1,569,959,047	(74,878,525)	(41,775,897,385)	82,506,576,104	82,506,576,104

반기순손실	(13,231,470,856)	(13,231,470,856)	(11,057,093)	(13,242,527,949)

해외사업환산이익(손실)	(45,630,759)	(45,630,759)	(45,630,759)

종속기업의 유상증자	(451,123,782)	(451,123,782)	566,438,782	115,315,000

주식보상비용	1,374,049,868	1,374,049,868	1,374,049,868

주식매수선택권의 행사	19,000,000	925,014,720	(681,052,720)	262,962,000	262,962,000

2021.06.30 (기말자본)	11,910,963,000	111,820,444,687	1,811,832,413	(120,509,284)	(55,007,368,241)	70,415,362,575	555,381,689	70,970,744,264

연결 현금흐름표
제 6 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 5 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 6 기 반기	제 5 기 반기

영업활동현금흐름	(10,147,853,081)	(3,599,413,891)

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	(10,653,069,072)	(4,538,978,383)

이자수취액	409,085,392	1,003,410,878

이자지급액	(34,529,256)	(4,350,566)

법인세수취(납부)액	130,659,855	(59,495,820)

투자활동현금흐름	15,419,789,137	7,742,592,469

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	59,710,797,528	58,016,290,000

단기금융상품의 처분	39,350,000,000	58,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	20,214,457,533

보증금의 감소	120,000,000	16,290,000

정부보조금의 수취	26,339,995

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(44,291,008,391)	(50,273,697,531)

단기금융상품의 취득	(42,350,000,000)	(27,000,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(399,993,902)	(23,000,000,000)

유형자산의 취득	(1,530,897,599)	(184,455,000)

무형자산의 취득	(58,532,531)

보증금의 증가	(10,116,890)	(30,710,000)

재무활동현금흐름	221,622,316	(89,969,769)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	384,462,000	24,552,000

주식선택권 행사	262,962,000	24,552,000

종속기업의 유상증자	121,500,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(162,839,684)	(114,521,769)

신주발행비용	(6,185,000)	(1,313,720)

리스부채의 상환	(156,654,684)	(113,208,049)

현금및현금성자산의순증가(감소)	5,493,558,372	4,053,208,809

기초현금및현금성자산	3,462,921,942	2,882,958,603

현금및현금성자산의 환율변동효과	7,782,324	(7,247,136)

기말현금및현금성자산	8,964,672,119	6,928,920,276