티움바이오 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 8 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 7 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 8 기 1분기말	제 7 기말

자산

유동자산	29,637,713,597	36,178,686,083

현금및현금성자산	2,192,117,232	13,941,373,122

매출채권및기타채권	1,032,760,019	1,006,455,077

당기손익-공정가치측정금융자산	24,016,150,000	16,969,607,856

기타유동자산	234,270,141	2,149,104,213

당기법인세자산	253,791,205	203,520,815

파생상품자산	1,908,625,000	1,908,625,000

비유동자산	57,751,762,936	55,900,534,157

종속기업및관계기업투자주식	24,132,368,104	25,679,447,134

당기손익-공정가치측정금융자산	3,659,059,352	3,567,109,352

유형자산	18,332,423,797	15,122,450,071

무형자산	730,059,288	839,258,336

기타비유동채권	5,433,210,717	5,227,188,992

기타비유동자산	285,061,678	285,500,272

파생상품자산	5,179,580,000	5,179,580,000

자산총계	87,389,476,533	92,079,220,240

부채

유동부채	27,700,358,536	28,180,260,603

매입채무및기타채무	1,219,159,492	1,976,009,950

사채	19,485,252,463	19,133,150,086

기타유동부채	34,621,198	119,374,023

유동리스부채	24,250,383	14,651,544

파생상품부채	6,937,075,000	6,937,075,000

비유동부채	5,711,800,037	2,970,386,119

장기차입금	5,415,272,000	2,707,636,000

비유동리스부채	111,463,368	67,103,719

기타비유동부채	185,064,669	195,646,400

부채총계	33,412,158,573	31,150,646,722

자본

자본금	12,702,293,000	12,688,048,000

자본잉여금	145,536,623,710	145,553,109,026

기타자본구성요소	7,460,534,297	6,449,871,416

기타포괄손익누계액	(96,919,987)	(115,934,785)

이익잉여금	(111,625,213,060)	(103,646,520,139)

자본총계	53,977,317,960	60,928,573,518

자본과부채총계	87,389,476,533	92,079,220,240

포괄손익계산서
제 8 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 7 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 8 기 1분기	제 7 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	0	0	0	0

영업비용	6,221,272,913	6,221,272,913	4,519,606,518	4,519,606,518

영업이익(손실)	(6,221,272,913)	(6,221,272,913)	(4,519,606,518)	(4,519,606,518)

기타수익	137,044,696	137,044,696	2,761,592,037	2,761,592,037

기타비용	60,257,688	60,257,688	17,771,081	17,771,081

금융수익	1,243,642,608	1,243,642,608	447,987,917	447,987,917

금융비용	3,206,451	3,206,451	577,340,818	577,340,818

지분법이익(손실)	(3,074,643,173)	(3,074,643,173)	(2,258,202,300)	(2,258,202,300)

법인세비용차감전순이익(손실)	(7,978,692,921)	(7,978,692,921)	(4,163,340,763)	(4,163,340,763)

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(7,978,692,921)	(7,978,692,921)	(4,163,340,763)	(4,163,340,763)

기타포괄이익(손실)	19,014,798	19,014,798	(146,079,243)	(146,079,243)

당기손익으로 재분류될수있는항목

지분법자본변동	11,487,168	11,487,168	(148,624,809)	(148,624,809)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

지분법자본변동	7,527,630	7,527,630	2,545,566	2,545,566

총포괄이익(손실)	(7,959,678,123)	(7,959,678,123)	(4,309,420,006)	(4,309,420,006)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(331)	(331)	(174)	(174)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(331)	(331)	(174)	(174)

자본변동표
제 8 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 7 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	결손금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	12,647,313,500	144,534,753,698	4,104,706,810	(57,296,514)	(73,365,704,051)	87,863,773,443

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(4,163,340,763)	(4,163,340,763)

지분법자본변동	0	0	0	(146,079,243)	0	(146,079,243)

주식선택권의 부여	0	0	696,990,550	0	0	696,990,550

주식선택권의 행사	0	0	0	0	0	0

전환우선주의 보통주전환	0	0	0	0	0	0

2022.03.31 (기말자본)	12,647,313,500	144,534,753,698	4,801,697,360	(203,375,757)	(77,529,044,814)	84,251,343,987

2023.01.01 (기초자본)	12,688,048,000	145,553,109,026	6,449,871,416	(115,934,785)	(103,646,520,139)	60,928,573,518

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(7,978,692,921)	(7,978,692,921)

지분법자본변동	0	0	0	19,014,798	0	19,014,798

주식선택권의 부여	0	0	1,010,662,881	0	0	1,010,662,881

주식선택권의 행사	0	(13,872,927)	0	0	0	(13,872,927)

전환우선주의 보통주전환	14,245,000	(2,612,389)	0	0	0	11,632,611

2023.03.31 (기말자본)	12,702,293,000	145,536,623,710	7,460,534,297	(96,919,987)	(111,625,213,060)	53,977,317,960

현금흐름표
제 8 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 7 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 8 기 1분기	제 7 기 1분기

영업활동현금흐름	(3,865,536,942)	(3,811,470,038)

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	(4,156,246,474)	(4,067,408,438)

이자수취액	343,507,943	317,807,621

이자지급액	(2,528,021)	(12,710,261)

법인세납부(수취)액	(50,270,390)	(49,158,960)

투자활동현금흐름	(10,586,100,698)	5,446,633,000

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	12,543,297,365	53,200,000,000

단기금융자산의 처분	0	53,200,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	12,543,011,000	0

유형자산의 처분	286,365	0

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(23,129,398,063)	(47,753,367,000)

단기금융자산의 취득	0	(37,500,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(19,000,000,000)	(5,118,250,000)

지분법적용 투자지분의 취득	(1,234,950,000)	(1,198,780,000)

유형자산의 취득	(2,894,448,063)	(2,721,657,000)

무형자산의 취득	0	(6,880,000)

장기대여금의 증가	0	(1,207,800,000)

재무활동현금흐름	2,701,232,515	(79,105,309)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	2,707,636,000	0

장기차입금의 증가	2,707,636,000	0

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(6,403,485)	(79,105,309)

리스부채의 상환	(4,163,169)	(79,105,309)

신주발행비용	(2,240,316)	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(11,750,405,125)	1,556,057,653

기초현금및현금성자산	13,941,373,122	2,311,523,474

현금및현금성자산의 환율변동효과	1,149,235	9,423,859

기말현금및현금성자산	2,192,117,232	3,877,004,986