티움바이오 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 5 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 4 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 5 기 3분기말	제 4 기말

자산

유동자산	71,846,657,635	90,437,602,167

현금및현금성자산	4,880,097,775	2,882,958,603

단기금융자산	45,000,000,000	86,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산	21,069,200,000

매출채권및기타채권	537,374,113	1,207,320,832

기타유동자산	196,709,867	252,269,502

당기법인세자산	163,275,880	95,053,230

비유동자산	16,372,058,993	3,019,072,942

당기손익-공정가치측정금융자산	9,925,224,135

종속기업에 대한 투자자산	1,114,251,610

유형자산	2,132,401,040	859,397,957

무형자산	1,806,970,309	2,071,671,020

기타비유동채권	1,243,530,400	16,290,000

기타비유동자산	149,681,499	71,713,965

자산총계	88,218,716,628	93,456,675,109

부채

유동부채	1,639,636,549	958,275,535

매입채무및유동채무	1,305,483,735	317,744,659

기타유동부채	125,708,047	523,314,187

유동리스부채	208,444,767	117,216,689

비유동부채	1,064,184,567

비유동리스부채	1,064,184,567

부채총계	2,703,821,116	958,275,535

자본

자본금	11,735,913,000	11,729,913,000

자본잉여금	109,432,086,629	109,385,133,493

기타자본항목	1,930,269,870	1,040,427,324

이익잉여금(결손금)	(37,583,373,987)	(29,657,074,243)

자본총계	85,514,895,512	92,498,399,574

자본과부채총계	88,218,716,628	93,456,675,109

포괄손익계산서
제 5 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 4 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 5 기 3분기	제 4 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	113,000,000	1,113,000,000

영업비용	3,250,646,882	8,860,016,638	2,543,362,391	6,579,410,870

영업이익(손실)	(3,250,646,882)	(8,860,016,638)	(2,430,362,391)	(5,466,410,870)

금융수익	338,884,306	1,112,316,018	305,590,244	641,877,366

금융비용	171,284,878	179,243,944	3,650,091	16,390,870

기타수익	9,815,746	26,742,189	5,398,056	17,868,726

기타비용	8,423,424	26,097,369	37,616,818	48,327,658

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,081,655,132)	(7,926,299,744)	(2,160,641,000)	(4,871,383,306)

법인세비용

당기순이익(손실)	(3,081,655,132)	(7,926,299,744)	(2,160,641,000)	(4,871,383,306)

총포괄손익	(3,081,655,132)	(7,926,299,744)	(2,160,641,000)	(4,871,383,306)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(131)	(338)	(105)	(251)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(131)	(338)	(105)	(251)

자본변동표
제 5 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 4 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	898,616,500	49,711,706,561	684,344,597	(22,545,863,935)	28,748,803,723

회계정책변경에 따른 증가(감소)	(19,784,570)	(19,784,570)

재분류조정	898,616,500	49,711,706,561	684,344,597	(22,565,648,505)	(28,729,019,153)

당기순이익(손실)	(4,871,383,306)	(4,871,383,306)

유상증자	1,321,298,000	38,662,716,380	39,984,014,380

무상증자	8,087,548,500	(8,150,224,724)	(62,676,224)

주식보상비용	753,534,215	753,534,215

주식매수선택권의 행사

2019.09.30 (기말자본)	10,307,463,000	80,224,198,217	1,437,878,812	(27,437,031,811)	64,532,508,218

2020.01.01 (기초자본)	11,729,913,000	109,385,133,493	1,040,427,324	(29,657,074,243)	92,498,399,574

회계정책변경에 따른 증가(감소)

재분류조정

당기순이익(손실)	(7,926,299,744)	(7,926,299,744)

유상증자

무상증자

주식보상비용	919,557,402	919,557,402

주식매수선택권의 행사	6,000,000	46,953,136	(29,714,856)	23,238,280

2020.09.30 (기말자본)	11,735,913,000	109,432,086,629	1,930,269,870	(37,583,373,987)	85,514,895,512

현금흐름표
제 5 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 4 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 5 기 3분기	제 4 기 3분기

영업활동현금흐름	(5,605,630,564)	(1,853,238,346)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(6,610,921,964)	(2,301,130,418)

이자지급(영업)	1,100,981,871	530,877,522

이자수취(영업)	(27,467,821)	(16,390,870)

법인세납부(환급)	(68,222,650)	(66,594,580)

투자활동현금흐름	7,777,889,668	(21,653,370,752)

단기금융상품의 처분	77,946,986,302	22,500,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	13,077,736,986

보증금의 감소	16,290,000

단기금융상품의 취득	(36,946,986,302)	(44,000,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(44,044,499,508)

장기대여금의 증가	(593,975,000)

종속기업의 취득	(1,114,251,610)

유형자산의 취득	(219,938,085)	(104,825,454)

무형자산의 취득	(28,420,000)	(18,545,298)

보증금의 증가	(97,577,400)	(30,000,000)

장기선급금의 증가	(217,475,715)

재무활동현금흐름	(149,961,744)	39,763,275,156

유상증자	39,984,014,380

주식매수선택권 행사	24,552,000

신주발행비용	(1,313,720)	(62,676,224)

리스부채의 상환	(173,200,024)	(158,063,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,022,297,360	16,256,666,058

기초현금및현금성자산	2,882,958,603	1,860,378,733

현금및현금성자산의 환율변동효과	(25,158,188)	1,864,227

기말현금및현금성자산	4,880,097,775	18,118,909,018