티움바이오 사업보고서 (2023.12)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 8 기 2023.12.31 현재
제 7 기 2022.12.31 현재
제 6 기 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 8 기	제 7 기	제 6 기

자산

유동자산	37,164,947,565	36,178,686,083	36,735,835,034

현금및현금성자산	4,026,931,343	13,941,373,122	2,311,523,474

단기금융자산	3,000,000,000	0	33,755,083,317

매출채권및기타채권	855,273,309	1,006,455,077	421,074,296

당기손익-공정가치측정금융자산	26,948,472,000	16,969,607,856	0

기타유동자산	689,064,205	2,149,104,213	113,549,907

당기법인세자산	137,386,708	203,520,815	134,604,040

유동파생상품자산	1,507,820,000	1,908,625,000	0

비유동자산	66,457,918,615	55,900,534,157	74,373,549,037

종속기업및관계기업투자주식	20,877,259,387	25,679,447,134	31,098,760,377

장기금융자산	0	0	9,144,916,683

당기손익-공정가치측정금융자산	3,772,759,352	3,567,109,352	14,455,098,654

투자부동산	7,613,829,500	0	0

유형자산	23,564,094,281	15,043,310,463	7,256,238,568

무형자산	389,438,910	839,258,336	1,297,872,851

사용권자산	111,164,125	79,139,608	0

기타비유동채권	2,516,180,000	5,227,188,992	308,729,225

기타비유동자산	84,101,060	285,500,272	84,957,679

비유동파생상품자산	7,529,092,000	5,179,580,000	10,726,975,000

자산총계	103,622,866,180	92,079,220,240	111,109,384,071

부채

유동부채	8,654,130,951	28,180,260,603	1,666,639,632

매입채무및기타채무	1,988,199,039	1,976,009,950	1,274,600,778

단기차입금	1,700,000,000	0	0

유동성사채	3,169,461,164	19,133,150,086	0

기타유동부채	361,223,329	119,374,023	68,595,997

유동리스부채	26,228,269	14,651,544	323,442,857

파생상품부채	1,409,019,150	6,937,075,000	0

비유동부채	25,241,799,336	2,970,386,119	21,578,970,996

장기차입금	15,000,000,000	2,707,636,000	0

비유동사채	7,654,780,100	0	17,787,226,801

비유동리스부채	92,294,840	67,103,719	574,645,412

기타비유동부채	589,113,396	195,646,400	204,073,783

비유동파생상품부채	1,905,611,000	0	3,013,025,000

부채총계	33,895,930,287	31,150,646,722	23,245,610,628

자본

자본금	14,029,993,000	12,688,048,000	12,647,313,500

자본잉여금	169,084,122,272	145,553,109,026	144,534,753,698

기타자본구성요소	8,750,467,398	6,449,871,416	4,104,706,810

기타포괄손익누계액	(259,982,493)	(115,934,785)	(57,296,514)

이익잉여금(결손금)	(121,877,664,284)	(103,646,520,139)	(73,365,704,051)

자본총계	69,726,935,893	60,928,573,518	87,863,773,443

자본과부채총계	103,622,866,180	92,079,220,240	111,109,384,071

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 8 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 7 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 6 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

제 8 기	제 7 기	제 6 기

영업수익	0	8,013,450,000	0

영업비용	20,025,435,997	23,038,393,506	20,139,133,026

영업이익(손실)	(20,025,435,997)	(15,024,943,506)	(20,139,133,026)

기타수익	633,311,403	2,798,442,698	130,683,886

기타비용	558,417,033	473,114,459	4,309,799,488

금융수익	17,181,789,162	1,902,074,001	1,351,845,198

금융비용	7,573,323,010	9,411,152,311	1,051,582,321

지분법이익(손실)	(7,889,068,670)	(10,044,342,974)	(7,571,820,915)

법인세비용차감전순이익(손실)	(18,231,144,145)	(30,253,036,551)	(31,589,806,666)

법인세비용(수익)	0

당기순이익(손실)	(18,231,144,145)	(30,253,036,551)	(31,589,806,666)

기타포괄손익	(144,047,708)	(86,417,808)	17,582,011

당기손익으로 재분류될수있는항목

지분법자본변동	67,086,137	97,749,240	(6,584,364)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

지분법자본변동	(211,133,845)	(184,167,048)	24,166,375

총포괄이익(손실)	(18,375,191,853)	(30,339,454,359)	(31,572,224,655)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(747)	(1,262)	(1,327)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(747)	(1,262)	(1,327)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 8 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 7 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 6 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	결손금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	11,891,963,000	110,895,429,967	1,569,959,047	(74,878,525)	(41,775,897,385)	82,506,576,104

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(31,589,806,666)	(31,589,806,666)

지분법자본변동	0	0	0	17,582,011	0	17,582,011

지분법자본변동의 재분류	0	0	0	0	0	0

유상증자	688,700,500	24,254,786,570	0	0	0	24,943,487,070

사채의 발행	0	8,411,767,336	0	0	0	8,411,767,336

사채의 상환	0	0	0	0	0	0

주식선택권의 부여	0	0	2,980,095,588	0	0	2,980,095,588

주식선택권의 행사	66,650,000	972,769,825	(445,347,825)	0	0	594,072,000

전환우선주의 보통주전환	0	0	0	0	0	0

2021.12.31 (기말자본)	12,647,313,500	144,534,753,698	4,104,706,810	(57,296,514)	(73,365,704,051)	87,863,773,443

2022.01.01 (기초자본)	12,647,313,500	144,534,753,698	4,104,706,810	(57,296,514)	(73,365,704,051)	87,863,773,443

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(30,253,036,551)	(30,253,036,551)

지분법자본변동	0	0	0	(86,417,808)	0	(86,417,808)

지분법자본변동의 재분류	0	0	0	27,779,537	(27,779,537)	0

유상증자	0	0	0	0	0	0

사채의 발행	0	0	0	0	0	0

사채의 상환	0	0	0	0	0	0

주식선택권의 부여	0	0	2,693,716,623	0	0	2,693,716,623

주식선택권의 행사	39,050,000	1,020,967,717	(348,552,017)	0	0	711,465,700

전환우선주의 보통주전환	1,684,500	(2,612,389)	0	0	0	(927,889)

2022.12.31 (기말자본)	12,688,048,000	145,553,109,026	6,449,871,416	(115,934,785)	(103,646,520,139)	60,928,573,518

2023.01.01 (기초자본)	12,688,048,000	145,553,109,026	6,449,871,416	(115,934,785)	(103,646,520,139)	60,928,573,518

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(18,231,144,145)	(18,231,144,145)

지분법자본변동	0	0	0	(144,047,708)	0	(144,047,708)

지분법자본변동의 재분류	0	0	0	0	0	0

유상증자	1,160,092,500	20,328,868,520	0	0	0	21,488,961,020

사채의 발행	0	10,349,221,903	0	0	0	10,349,221,903

사채의 상환	0	(7,116,355,166)	0	0	0	(7,116,355,166)

주식선택권의 부여	0	0	2,365,978,150	0	0	2,365,978,150

주식선택권의 행사	12,000,000	144,906,488	(65,382,168)	0	0	91,524,320

전환우선주의 보통주전환	169,852,500	(175,628,499)	0	0	0	(5,775,999)

2023.12.31 (기말자본)	14,029,993,000	169,084,122,272	8,750,467,398	(259,982,493)	(121,877,664,284)	69,726,935,893

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 8 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 7 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 6 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

제 8 기	제 7 기	제 6 기

영업활동현금흐름	(14,818,755,401)	(11,475,783,764)	(15,071,477,959)

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	(16,009,185,327)	(12,763,486,211)	(15,999,110,706)

이자수취액	1,136,606,407	1,386,079,876	877,578,866

이자지급(영업)	(12,310,588)	(29,460,654)	(63,920,879)

법인세납부(수취)액	66,134,107	(68,916,775)	113,974,760

투자활동현금흐름	(6,423,907,758)	19,862,190,254	(35,462,805,176)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	54,071,118,365	150,632,939,408	81,237,818,615

단기금융자산의 처분	0	135,419,312,725	52,300,000,000

장기금융자산의 처분	0	9,144,916,683	0

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	50,543,011,000	6,000,000,000	28,256,597,839

정부보조금의 수취	0	32,500,000	92,244,084

유형자산의 처분	286,365	6,300,000	238,976,692

임차보증금의 감소	442,728,000	29,910,000	350,000,000

임대보증금의 증가	485,193,000	0	0

장기대여금의 감소	2,599,900,000	0	0

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(60,495,026,123)	(130,770,749,154)	(116,700,623,791)

단기금융자산의 취득	(3,000,000,000)	(101,645,476,408)	(46,055,083,317)

장기금융자산의 취득	0	0	(9,144,916,683)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(39,000,000,000)	(13,118,250,000)	(7,360,413,902)

종속기업및관계기업투자주식의 취득	(2,563,350,000)	(3,785,480,000)	(37,755,965,000)

파생상품자산의 취득	0	0	7,114,010,000

투자부동산의 취득	(3,802,953,218)	0	0

유형자산의 취득	(12,113,444,905)	(8,350,205,146)	(5,778,236,800)

무형자산의 취득	0	(6,880,000)	(17,096,089)

임차보증금의 증가	(15,278,000)	(156,657,600)	(102,000)

장기대여금의 증가	0	(3,707,800,000)	(3,474,800,000)

재무활동현금흐름	11,314,255,179	3,212,426,308	50,172,470,229

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	32,583,888,320	3,419,101,700	50,593,900,150

단기차입금의 증가	1,700,000,000	0	0

장기차입금의 증가	12,292,364,000	2,707,636,000	0

유상증자	0	0	24,999,828,150

사채의 발행	18,500,000,000	0	25,000,000,000

주식매수선택권의 행사	91,524,320	711,465,700	594,072,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(21,269,633,141)	(206,675,392)	(421,429,921)

리스부채의 상환	(22,381,762)	(205,747,503)	(314,670,601)

사채의 상환	(21,150,000,000)	0	0

신주발행비용	(24,651,379)	(927,889)	(56,341,080)

사채발행비용	(72,600,000)	0	(50,418,240)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(9,928,407,980)	11,598,832,798	(361,812,906)

기초현금및현금성자산	13,941,373,122	2,311,523,474	2,676,514,336

현금및현금성자산의 환율변동효과	13,966,201	31,016,850	(3,177,956)

기말현금및현금성자산	4,026,931,343	13,941,373,122	2,311,523,474