티움바이오 분기보고서 (2023.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 8 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 7 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 8 기 1분기말	제 7 기말

자산

유동자산	45,680,937,389	40,294,599,146

현금및현금성자산	17,891,781,308	18,129,981,882

매출채권및기타채권	1,261,292,773	940,125,543

당기손익-공정가치측정금융자산	24,016,150,000	16,969,607,856

기타유동자산	349,063,013	2,142,517,240

당기법인세자산	254,025,295	203,741,625

파생상품자산	1,908,625,000	1,908,625,000

비유동자산	58,029,522,603	55,964,166,674

관계기업투자주식	20,357,948,860	21,011,946,536

당기손익-공정가치측정금융자산	3,659,059,352	3,567,109,352

유형자산	27,106,597,729	24,362,046,474

무형자산	951,290,055	1,072,032,121

기타비유동채권	484,750,733	482,946,289

기타비유동자산	290,295,874	288,505,902

파생상품자산	5,179,580,000	5,179,580,000

자산총계	103,710,459,992	96,258,765,820

부채

유동부채	30,135,987,721	30,109,893,342

매입채무및기타채무	1,984,610,922	2,790,125,174

사채	19,485,252,463	19,133,150,086

기타유동부채	1,194,952,448	732,752,543

유동리스부채	534,096,888	516,790,539

파생상품부채	6,937,075,000	6,937,075,000

비유동부채	18,671,626,382	3,862,172,032

장기차입금	5,415,272,000	2,707,636,000

당기손익-공정가치측정금융부채	12,198,033,000	0

비유동리스부채	767,109,822	853,138,925

기타비유동부채	291,211,560	301,397,107

부채총계	48,807,614,103	33,972,065,374

자본

지배기업의 소유주지분	54,134,643,028	61,037,863,206

자본금	12,702,293,000	12,688,048,000

자본잉여금	145,536,623,710	145,553,109,026

기타자본항목	7,216,689,593	6,206,026,712

기타포괄손익누계액	(96,919,987)	(115,934,785)

이익잉여금	(111,224,043,288)	(103,293,385,747)

비지배지분	768,202,861	1,248,837,240

자본총계	54,902,845,889	62,286,700,446

자본과부채총계	103,710,459,992	96,258,765,820

연결 포괄손익계산서
제 8 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 7 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 8 기 1분기	제 7 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	200,180,300	200,180,300	26,111,560	26,111,560

영업비용	9,456,986,076	9,456,986,076	7,064,148,580	7,064,148,580

영업이익(손실)	(9,256,805,776)	(9,256,805,776)	(7,038,037,020)	(7,038,037,020)

기타수익	454,799,645	454,799,645	3,414,483,044	3,414,483,044

기타비용	62,250,017	62,250,017	18,184,550	18,184,550

금융수익	1,187,992,975	1,187,992,975	320,890,996	320,890,996

금융비용	117,281,761	117,281,761	622,371,743	622,371,743

지분법이익(손실)	(637,140,033)	(637,140,033)	(642,766,089)	(642,766,089)

법인세비용차감전순이익(손실)	(8,430,684,967)	(8,430,684,967)	(4,585,985,362)	(4,585,985,362)

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(8,430,684,967)	(8,430,684,967)	(4,585,985,362)	(4,585,985,362)

지배기업의 소유주지분	(7,930,657,541)	(7,930,657,541)	(4,198,081,009)	(4,198,081,009)

비지배지분	(500,027,426)	(500,027,426)	(387,904,353)	(387,904,353)

기타포괄이익(손실)	19,014,798	19,014,798	229,584,555	229,584,555

당기손익으로 재분류될수있는항목

해외사업환산이익(손실)	35,872,441	35,872,441	172,598,756	172,598,756

지분법자본변동	(24,385,273)	(24,385,273)	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목

지분법자본변동	7,527,630	7,527,630	56,985,799	56,985,799

총포괄이익(손실)	(8,411,670,169)	(8,411,670,169)	(4,356,400,807)	(4,356,400,807)

총 포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분	(7,911,642,743)	(7,911,642,743)	(3,968,496,454)	(3,968,496,454)

비지배지분	(500,027,426)	(500,027,426)	(387,904,353)	(387,904,353)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(329)	(329)	(176)	(176)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(329)	(329)	(176)	(176)

연결 자본변동표
제 8 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 7 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	결손금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	12,647,313,500	144,534,753,698	3,860,862,106	(57,296,514)	(73,413,084,883)	87,572,547,907	2,746,189,227	90,318,737,134

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(4,198,081,009)	(4,198,081,009)	(387,904,353)	(4,585,985,362)

해외사업환산이익(손실)	0	0	0	179,007,552	0	179,007,552	0	179,007,552

지분법자본변동	0	0	0	50,577,003	0	50,577,003	0	50,577,003

종속기업의 유상증자	0	0	243,844,704	0	0	243,844,704	(243,844,704)	0

주식선택권의 부여	0	0	696,990,550	0	0	696,990,550	0	696,990,550

주식선택권의 행사	0	0	0	0	0	0	0	0

전환우선주의 보통주전환	0	0	0	0	0	0	0	0

2022.03.31 (기말자본)	12,647,313,500	144,534,753,698	4,801,697,360	172,288,041	(77,611,165,892)	84,544,886,707	2,114,440,170	86,659,326,877

2023.01.01 (기초자본)	12,688,048,000	145,553,109,026	6,206,026,712	(115,934,785)	(103,293,385,747)	61,037,863,206	1,248,837,240	62,286,700,446

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(7,930,657,541)	(7,930,657,541)	(500,027,426)	(8,430,684,967)

해외사업환산이익(손실)	0	0	0	35,872,441	0	35,872,441	0	35,872,441

지분법자본변동	0	0	0	(16,857,643)	0	(16,857,643)	0	(16,857,643)

종속기업의 유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

주식선택권의 부여	0	0	1,010,662,881	0	0	1,010,662,881	19,393,047	1,030,055,928

주식선택권의 행사	0	(13,872,927)	0	0	0	(13,872,927)	0	(13,872,927)

전환우선주의 보통주전환	14,245,000	(2,612,389)	0	0	0	11,632,611	0	11,632,611

2023.03.31 (기말자본)	12,702,293,000	145,536,623,710	7,216,689,593	(96,919,987)	(111,224,043,288)	54,134,643,028	768,202,861	54,902,845,889

연결 현금흐름표
제 8 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 7 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 8 기 1분기	제 7 기 1분기

영업활동현금흐름	(5,656,274,252)	(6,627,977,132)

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	(5,927,954,792)	(6,876,409,889)

이자수취액	343,648,289	318,666,525

이자지급액	(21,684,079)	(20,954,748)

법인세납부(수취)액	(50,283,670)	(49,279,020)

투자활동현금흐름	(9,476,092,024)	7,490,458,564

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	12,547,844,565	53,715,501,650

단기금융자산의 처분	0	53,200,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	12,543,011,000	0

유형자산의 처분	286,365	0

무형자산의 처분	4,547,200	0

장기선급금의 감소	0	515,501,650

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(22,023,936,589)	(46,225,043,086)

단기금융자산의 취득	0	(37,500,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(19,000,000,000)	(5,118,250,000)

유형자산의 취득	(3,019,277,249)	(3,356,833,086)

무형자산의 취득	(2,517,340)	(249,960,000)

장기선급금의 증가	(2,142,000)	0

재무활동현금흐름	14,776,584,273	(208,648,914)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	14,905,669,000	0

장기차입금의 증가	2,707,636,000	0

당기손익-공정가치측정금융부채의 발행	12,198,033,000	0

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(129,084,727)	(208,648,914)

리스부채의 상환	(126,844,411)	(208,648,914)

신주발행비용	(2,240,316)	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(355,782,003)	653,832,518

기초현금및현금성자산	18,129,981,882	6,880,129,484

현금및현금성자산의 환율변동효과	117,581,429	52,552,546

기말현금및현금성자산	17,891,781,308	7,586,514,548