티움바이오 반기보고서 (2023.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 8 기 반기말 2023.06.30 현재
제 7 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 8 기 반기말	제 7 기말

자산

유동자산	22,301,198,694	36,178,686,083

현금및현금성자산	7,472,000,392	13,941,373,122

매출채권및기타채권	988,405,887	1,006,455,077

당기손익-공정가치측정금융자산	13,568,942,282	16,969,607,856

기타유동자산	203,085,723	2,149,104,213

당기법인세자산	68,764,410	203,520,815

파생상품자산	0	1,908,625,000

비유동자산	55,453,819,535	55,900,534,157

종속기업및관계기업투자주식	22,748,149,873	25,679,447,134

당기손익-공정가치측정금융자산	3,695,239,352	3,567,109,352

유형자산	18,399,120,987	15,043,310,463

무형자산	612,686,289	839,258,336

사용권자산	124,753,076	79,139,608

기타비유동채권	5,292,225,203	5,227,188,992

기타비유동자산	287,114,755	285,500,272

파생상품자산	4,294,530,000	5,179,580,000

자산총계	77,755,018,229	92,079,220,240

부채

유동부채	31,848,919,498	28,180,260,603

매입채무및기타채무	1,587,239,800	1,976,009,950

사채	19,843,834,488	19,133,150,086

기타유동부채	140,933,154	119,374,023

유동리스부채	24,887,056	14,651,544

파생상품부채	10,252,025,000	6,937,075,000

비유동부채	5,694,090,480	2,970,386,119

장기차입금	5,415,272,000	2,707,636,000

비유동리스부채	104,997,669	67,103,719

기타비유동부채	173,820,811	195,646,400

부채총계	37,543,009,978	31,150,646,722

자본

자본금	12,731,288,000	12,688,048,000

자본잉여금	145,663,010,644	145,553,109,026

기타자본구성요소	7,813,505,689	6,449,871,416

기타포괄손익누계액	(180,067,842)	(115,934,785)

이익잉여금	(125,815,728,240)	(103,646,520,139)

자본총계	40,212,008,251	60,928,573,518

자본과부채총계	77,755,018,229	92,079,220,240

포괄손익계산서
제 8 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 7 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 8 기 반기	제 7 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	0	0	0	0

영업비용	5,235,719,607	11,456,992,520	4,718,178,751	9,237,785,269

영업이익(손실)	(5,235,719,607)	(11,456,992,520)	(4,718,178,751)	(9,237,785,269)

기타수익	(44,753,089)	92,291,607	(720,392,900)	2,041,199,137

기타비용	225,404,692	285,662,380	43,132,208	60,903,289

금융수익	416,585,768	1,660,228,376	792,715,633	1,240,703,550

금융비용	6,279,646,471	6,282,852,922	5,252,754,088	5,830,094,906

지분법이익(손실)	(2,821,577,089)	(5,896,220,262)	(2,604,898,728)	(4,863,101,028)

법인세비용차감전순이익(손실)	(14,190,515,180)	(22,169,208,101)	(12,546,641,042)	(16,709,981,805)

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(14,190,515,180)	(22,169,208,101)	(12,546,641,042)	(16,709,981,805)

기타포괄이익(손실)	(83,147,855)	(64,133,057)	144,884,975	(1,194,268)

당기손익으로 재분류될수있는항목

지분법자본변동	(79,752,558)	(68,265,390)	63,886,108	(84,738,701)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

지분법자본변동	(3,395,297)	4,132,333	80,998,867	83,544,433

총포괄이익(손실)	(14,273,663,035)	(22,233,341,158)	(12,401,756,067)	(16,711,176,073)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(584)	(915)	(524)	(698)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(584)	(915)	(524)	(698)

자본변동표
제 8 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 7 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	결손금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	12,647,313,500	144,534,753,698	4,104,706,810	(57,296,514)	(73,365,704,051)	87,863,773,443

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(16,709,981,805)	(16,709,981,805)

지분법자본변동	0	0	0	(1,194,268)	0	(1,194,268)

주식선택권의 부여	0	0	1,425,527,746	0	0	1,425,527,746

주식선택권의 행사	29,500,000	813,228,769	(257,253,069)	0	0	585,475,700

전환우선주의 보통주전환	0	0	0	0	0	0

2022.06.30 (기말자본)	12,676,813,500	145,347,982,467	5,272,981,487	(58,490,782)	(90,075,685,856)	73,163,600,816

2023.01.01 (기초자본)	12,688,048,000	145,553,109,026	6,449,871,416	(115,934,785)	(103,646,520,139)	60,928,573,518

당기순이익(손실)	0	0	0	(22,169,208,101)	(22,169,208,101)

지분법자본변동	0	0	0	(64,133,057)	(64,133,057)

주식선택권의 부여	0	0	1,429,016,441	0	0	1,429,016,441

주식선택권의 행사	12,000,000	144,906,488	(65,382,168)	0	0	91,524,320

전환우선주의 보통주전환	31,240,000	(35,004,870)	0	0	0	(3,764,870)

2023.06.30 (기말자본)	12,731,288,000	145,663,010,644	7,813,505,689	(180,067,842)	(125,815,728,240)	40,212,008,251

현금흐름표
제 8 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 7 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 8 기 반기	제 7 기 반기

영업활동현금흐름	(7,737,471,950)	(6,566,407,383)

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	(8,431,435,393)	(7,180,927,339)

이자수취액	565,239,753	590,129,694

이자지급액	(6,032,715)	(24,261,613)

법인세납부(수취)액	134,756,405	48,651,875

투자활동현금흐름	(1,518,453,270)	6,038,555,186

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	31,047,224,365	87,235,750,000

단기금융자산의 처분	0	87,200,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	31,046,938,000	0

정부보조금의 수취	0	35,750,000

유형자산의 처분	286,365	0

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(32,565,677,635)	(81,197,194,814)

단기금융자산의 취득	0	(65,500,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(27,000,000,000)	(5,118,250,000)

지분법적용 투자지분의 취득	(2,563,350,000)	(3,785,480,000)

유형자산의 취득	(2,987,299,635)	(5,578,784,814)

무형자산의 취득	0	(6,880,000)

보증금의 증가	(15,028,000)	0

장기대여금의 증가	0	(1,207,800,000)

재무활동현금흐름	2,785,403,255	426,106,173

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	2,799,160,320	585,475,700

장기차입금의 증가	2,707,636,000	0

주식매수선택권의 행사	91,524,320	585,475,700

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(13,757,065)	(159,369,527)

리스부채의 상환	(9,992,195)	(159,369,527)

신주발행비용	(3,764,870)	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(6,470,521,965)	(101,746,024)

기초현금및현금성자산	13,941,373,122	2,311,523,474

현금및현금성자산의 환율변동효과	1,149,235	31,015,455

기말현금및현금성자산	7,472,000,392	2,240,792,905