티움바이오 반기보고서 (2022.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 7 기 반기말 2022.06.30 현재
제 6 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 7 기 반기말	제 6 기말

자산

유동자산	24,257,663,487	36,735,835,034

현금및현금성자산	2,240,792,905	2,311,523,474

단기금융자산	21,188,608,325	33,755,083,317

매출채권및기타채권	579,478,625	421,074,296

기타유동자산	162,831,467	113,549,907

당기법인세자산	85,952,165	134,604,040

비유동자산	73,946,672,914	71,360,524,037

종속기업및관계기업투자주식	30,104,782,587	31,098,760,377

장기금융자산	0	9,144,916,683

당기손익-공정가치측정금융자산	18,893,615,475	14,455,098,654

유형자산	12,490,576,234	7,256,238,568

무형자산	1,078,462,264	1,297,872,851

기타비유동채권	3,809,673,134	308,729,225

기타비유동자산	400,438,220	84,957,679

파생상품자산	7,169,125,000	7,713,950,000

자산총계	98,204,336,401	108,096,359,071

부채

유동부채	2,057,028,545	1,666,639,632

매입채무및기타채무	1,669,591,399	1,274,600,778

기타유동부채	54,447,855	68,595,997

유동리스부채	332,989,291	323,442,857

비유동부채	22,983,707,040	18,565,945,996

사채	18,447,918,040	17,787,226,801

비유동리스부채	405,729,451	574,645,412

기타비유동부채	221,184,549	204,073,783

파생상품부채	3,908,875,000	0

부채총계	25,040,735,585	20,232,585,628

자본

자본금	12,676,813,500	12,647,313,500

자본잉여금	145,347,982,467	144,534,753,698

기타자본구성요소	5,272,981,487	4,104,706,810

기타포괄손익누계액	(58,490,782)	(57,296,514)

이익잉여금	(90,075,685,856)	(73,365,704,051)

자본총계	73,163,600,816	87,863,773,443

자본과부채총계	98,204,336,401	108,096,359,071

포괄손익계산서
제 7 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 6 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 7 기 반기	제 6 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	0	0	0	0

영업비용	4,718,178,751	9,237,785,269	5,164,697,761	8,389,155,145

영업이익(손실)	(4,718,178,751)	(9,237,785,269)	(5,164,697,761)	(8,389,155,145)

기타수익	(720,392,900)	2,041,199,137	7,322,159	18,086,067

기타비용	43,132,208	60,903,289	1,241,941,991	1,518,694,185

금융수익	792,715,633	1,240,703,550	277,851,537	706,719,935

금융비용	5,252,754,088	5,830,094,906	66,446,644	115,565,004

지분법이익(손실)	(2,604,898,728)	(4,863,101,028)	(3,940,041,281)	(4,448,493,010)

법인세비용차감전순이익(손실)	(12,546,641,042)	(16,709,981,805)	(10,127,953,981)	(13,747,101,342)

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(12,546,641,042)	(16,709,981,805)	(10,127,953,981)	(13,747,101,342)

기타포괄이익(손실)	144,884,975	(1,194,268)	38,427,090	(45,630,759)

당기손익으로 재분류될수있는항목

지분법자본변동	63,886,108	(84,738,701)	38,427,090	(45,630,759)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

지분법자본변동	80,998,867	83,544,433	0	0

총포괄이익(손실)	(12,401,756,067)	(16,711,176,073)	(10,089,526,891)	(13,792,732,101)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(524)	(698)	(426)	(578)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(524)	(698)	(426)	(578)

자본변동표
제 7 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 6 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	결손금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	11,891,963,000	110,895,429,967	1,569,959,047	(74,878,525)	(41,775,897,385)	82,506,576,104

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(13,747,101,342)	(13,747,101,342)

지분법자본변동	0	0	0	(45,630,759)	0	(45,630,759)

주식보상비용	0	0	1,374,049,868	0	0	1,374,049,868

주식매수선택권의 행사	19,000,000	925,014,720	(681,052,720)	0	0	262,962,000

2021.06.30 (기말자본)	11,910,963,000	111,820,444,687	2,262,956,195	(120,509,284)	(55,522,998,727)	70,350,855,871

2022.01.01 (기초자본)	12,647,313,500	144,534,753,698	4,104,706,810	(57,296,514)	(73,365,704,051)	87,863,773,443

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(16,709,981,805)	(16,709,981,805)

지분법자본변동	0	0	0	(1,194,268)	0	(1,194,268)

주식보상비용	1,425,527,746	0	0	1,425,527,746

주식매수선택권의 행사	29,500,000	813,228,769	(257,253,069)	0	0	585,475,700

2022.06.30 (기말자본)	12,676,813,500	145,347,982,467	5,272,981,487	(58,490,782)	(90,075,685,856)	73,163,600,816

현금흐름표
제 7 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 6 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 7 기 반기	제 6 기 반기

영업활동현금흐름	(6,566,407,383)	(4,986,189,219)

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	(7,180,927,339)	(5,491,405,210)

이자수취액	590,129,694	409,085,392

이자지급액	(24,261,613)	(34,529,256)

법인세납부(수취)액	48,651,875	130,659,855

투자활동현금흐름	6,038,555,186	7,882,824,865

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	87,235,750,000	59,710,797,528

단기금융자산의 처분	87,200,000,000	39,350,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	0	20,214,457,533

보증금의 감소	0	120,000,000

정부보조금의 수취	35,750,000	26,339,995

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(81,197,194,814)	(51,827,972,663)

단기금융자산의 취득	(65,500,000,000)	(42,350,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(5,118,250,000)	(399,993,902)

지분법적용 투자지분의 취득	(3,785,480,000)	(7,693,750,000)

유형자산의 취득	(5,578,784,814)	(251,428,761)

무형자산의 취득	(6,880,000)	0

장기대여금의 증가	(1,207,800,000)	(1,132,800,000)

재무활동현금흐름	426,106,173	106,307,316

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	585,475,700	262,962,000

주식매수선택권의 행사	585,475,700	262,962,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(159,369,527)	(156,654,684)

리스부채의 상환	(159,369,527)	(156,654,684)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(101,746,024)	3,002,942,962

기초현금및현금성자산	2,311,523,474	2,676,514,336

현금및현금성자산의 환율변동효과	31,015,455	13,301

기말현금및현금성자산	2,240,792,905	5,679,470,599