티움바이오 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 10 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 9 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 10 기 1분기말	제 9 기말

자산

유동자산	56,748,218,126	52,631,917,892

현금및현금성자산	16,606,256,812	11,708,937,934

단기금융자산	0	0

매출채권및기타채권	1,543,439,236	836,522,082

당기손익-공정가치측정금융자산	32,510,647,285	34,170,008,681

기타유동자산	1,649,071,987	1,534,449,603

유동파생상품자산	3,973,073,259	3,973,073,259

당기법인세자산	67,466,958	52,863,808

재고자산	398,262,589	356,062,525

비유동자산	38,610,316,627	38,842,295,197

종속기업및관계기업투자주식	388,505,738	430,925,003

당기손익-공정가치측정금융자산	899,989,352	899,989,352

투자부동산	7,373,392,705	7,421,480,130

유형자산	27,687,625,568	27,914,208,419

무형자산	1,706,231,137	1,609,866,370

사용권자산	292,470,892	294,302,243

기타비유동채권	75,158,535	66,564,806

기타비유동자산	186,942,700	204,958,874

비유동파생상품자산	0	0

자산총계	95,358,534,753	91,474,213,089

부채

유동부채	21,294,547,596	20,503,706,081

매입채무및기타채무	2,557,147,346	3,010,535,090

단기차입금	3,409,927,250	3,409,927,250

유동성사채	10,102,838,616	9,557,433,310

기타유동부채	912,223,435	226,591,883

유동리스부채	102,310,449	89,118,048

파생상품부채	4,210,100,500	4,210,100,500

비유동부채	27,446,120,991	17,493,405,820

장기차입금	16,400,000,000	16,400,000,000

비유동사채	6,205,150,000	0

비유동리스부채	200,818,979	213,118,343

기타비유동부채	545,483,759	553,949,224

비유동파생상품부채	3,768,330,000	0

이연법인세부채	326,338,253	326,338,253

부채총계	48,740,668,587	37,997,111,901

자본

자본금	14,685,629,500	14,685,629,500

자본잉여금	44,915,010,793	169,920,461,753

기타자본구성요소	8,897,160,343	8,749,521,335

기타포괄손익누계액	197,435,651	198,852,308

이익잉여금(결손금)	(22,077,370,121)	(140,077,363,708)

자본총계	46,617,866,166	53,477,101,188

자본과부채총계	95,358,534,753	91,474,213,089

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 10 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 9 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 10 기 1분기	제 9 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	911,398,426	911,398,426	0	0

매출원가	666,870,317	666,870,317	0	0

매출총이익	244,528,109	244,528,109	0	0

판매비와관리비	4,407,822,495	4,407,822,495	3,698,680,178	3,698,680,178

영업이익(손실)	(4,163,294,386)	(4,163,294,386)	(3,698,680,178)	(3,698,680,178)

기타수익	162,948,996	162,948,996	1,657,837,060	1,657,837,060

기타비용	80,776,708	80,776,708	182,627,391	182,627,391

금융수익	197,614,732	197,614,732	1,613,698,847	1,613,698,847

금융비용	3,034,719,728	3,034,719,728	3,855,020,305	3,855,020,305

지분법이익(손실)	(81,779,319)	(81,779,319)	(1,528,884,004)	(1,528,884,004)

법인세비용차감전순이익(손실)	(7,000,006,413)	(7,000,006,413)	(5,993,675,971)	(5,993,675,971)

법인세비용(수익)	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(7,000,006,413)	(7,000,006,413)	(5,993,675,971)	(5,993,675,971)

기타포괄손익	(1,416,657)	(1,416,657)	(63,243,265)	(63,243,265)

당기손익으로 재분류될수있는항목

지분법자본변동	(1,416,657)	(1,416,657)	27,946,889	27,946,889

당기손익으로 재분류되지 않는항목

지분법자본변동	0	0	(91,190,154)	(91,190,154)

총포괄이익(손실)	(7,001,423,070)	(7,001,423,070)	(6,056,919,236)	(6,056,919,236)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(262)	(262)	(237)	(237)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(262)	(262)	(237)	(237)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 10 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 9 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	결손금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	14,029,993,000	169,084,122,272	8,750,467,398	(259,982,493)	(121,877,664,284)	69,726,935,893

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(5,993,675,971)	(5,993,675,971)

지분법자본변동	0	0	0	(63,243,265)	0	(63,243,265)

자본잉여금의 이익잉여금 전환	0	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0	0

사채의 상환	0	(899,294,399)	0	0	0	(899,294,399)

주식선택권의 부여	0	0	256,436,730	0	0	256,436,730

전환우선주의 보통주전환	209,282,500	(212,321,230)	0	0	0	(3,038,730)

2024.03.31 (기말자본)	14,239,275,500	167,972,506,643	9,006,904,128	(323,225,758)	(127,871,340,255)	63,024,120,258

2025.01.01 (기초자본)	14,685,629,500	169,920,461,753	8,749,521,335	198,852,308	(140,077,363,708)	53,477,101,188

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(7,000,006,413)	(7,000,006,413)

지분법자본변동	0	0	0	(1,416,657)	0	(1,416,657)

자본잉여금의 이익잉여금 전환	0	(125,000,000,000)	0	0	125,000,000,000	0

유상증자	0	(5,450,960)	0	0	0	(5,450,960)

사채의 상환	0	0	0	0	0	(1,295,412,170)

주식선택권의 부여	0	0	147,639,008	0	0	147,639,008

전환우선주의 보통주전환	0	0	0	0	0	0

2025.03.31 (기말자본)	14,685,629,500	44,915,010,793	8,897,160,343	197,435,651	(22,077,370,121)	46,617,866,166

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 10 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 9 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 10 기 1분기	제 9 기 1분기

영업활동현금흐름	(4,364,390,519)	(4,090,302,735)

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	(4,384,072,938)	(4,230,045,958)

이자수취액	41,653,417	156,419,003

이자지급(영업)	(7,367,848)	(4,381,710)

법인세납부(환급)	14,603,150	12,294,070

투자활동현금흐름	(678,606,934)	5,300,490,000

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	424,095,066	6,000,740,000

단기금융자산의 처분	0	0

장기금융자산의 처분	0	0

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	424,095,066	6,000,000,000

종속기업및관계기업투자주식의 처분	0	0

사업결합효과	0	0

정부보조금의 수취	0	0

유형자산의 처분	0	740,000

임차보증금의 감소	0	0

임대보증금의 증가	0	0

장기대여금의 감소	0	0

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(1,102,702,000)	(700,250,000)

단기금융자산의 취득	0	0

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(1,000,000,000)	0

종속기업및관계기업투자주식의 취득	0	(668,770,000)

투자부동산의 취득	0	0

유형자산의 취득	(8,250,000)	0

무형자산의 취득	(86,200,000)	(31,480,000)

임차보증금의 증가	(8,252,000)	0

장기대여금의 증가	0	0

재무활동현금흐름	9,943,620,201	(1,411,508,870)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	10,000,000,000	0

단기차입금의 증가	0	0

장기차입금의 증가	0	0

사채의 발행	10,000,000,000	0

주식선택권행사로인한현금유입	0	0

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(56,379,799)	(1,411,508,870)

리스부채의 상환	(24,408,839)	(8,470,140)

사채의 상환	0	(1,400,000,000)

신주발행비용	(5,450,960)	(3,038,730)

사채발행비용	(26,520,000)	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	4,900,622,748	(201,321,605)

기초현금및현금성자산	11,708,937,934	4,026,931,343

현금및현금성자산의 환율변동효과	(3,303,870)	0

기말현금및현금성자산	16,606,256,812	3,825,609,738