티움바이오 사업보고서 (2022.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 7 기 2022.12.31 현재
제 6 기 2021.12.31 현재
제 5 기 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 7 기	제 6 기	제 5 기

자산

유동자산	36,178,686,083	36,735,835,034	69,049,491,514

현금및현금성자산	13,941,373,122	2,311,523,474	2,676,514,336

단기금융자산	0	33,755,083,317	40,000,000,000

매출채권및기타채권	1,006,455,077	421,074,296	837,584,905

당기손익-공정가치측정금융자산	16,969,607,856	0	25,113,100,000

기타유동자산	2,149,104,213	113,549,907	173,713,473

당기법인세자산	203,520,815	134,604,040	248,578,800

파생상품자산	1,908,625,000	0	0

비유동자산	55,900,534,157	74,373,549,037	16,022,341,015

종속기업및관계기업투자주식	25,679,447,134	31,098,760,377	610,512,063

장기금융자산	0	9,144,916,683	0

당기손익-공정가치측정금융자산	3,567,109,352	14,455,098,654	10,410,783,392

유형자산	15,122,450,071	7,256,238,568	2,466,385,090

무형자산	839,258,336	1,297,872,851	1,704,858,874

기타비유동채권	5,227,188,992	308,729,225	765,918,466

기타비유동자산	285,500,272	84,957,679	63,883,130

파생상품자산	5,179,580,000	10,726,975,000	0

자산총계	92,079,220,240	111,109,384,071	85,071,832,529

부채

유동부채	28,180,260,603	1,666,639,632	1,497,093,227

매입채무및기타채무	1,976,009,950	1,274,600,778	1,130,567,392

사채	19,133,150,086	0	0

기타유동부채	119,374,023	68,595,997	48,592,793

유동리스부채	14,651,544	323,442,857	317,933,042

파생상품부채	6,937,075,000	0	0

비유동부채	2,970,386,119	21,578,970,996	1,068,163,198

장기차입금	2,707,636,000	0	0

사채	0	17,787,226,801	0

비유동리스부채	67,103,719	574,645,412	931,162,596

기타비유동부채	195,646,400	204,073,783	137,000,602

파생상품부채	0	3,013,025,000	0

부채총계	31,150,646,722	23,245,610,628	2,565,256,425

자본

자본금	12,688,048,000	12,647,313,500	11,891,963,000

자본잉여금	145,553,109,026	144,534,753,698	110,895,429,967

기타자본구성요소	6,449,871,416	4,104,706,810	1,569,959,047

기타포괄손익누계액	(115,934,785)	(57,296,514)	(74,878,525)

이익잉여금	(103,646,520,139)	(73,365,704,051)	(41,775,897,385)

자본총계	60,928,573,518	87,863,773,443	82,506,576,104

자본과부채총계	92,079,220,240	111,109,384,071	85,071,832,529

포괄손익계산서
제 7 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 6 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 5 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 7 기	제 6 기	제 5 기

영업수익	8,013,450,000	0	1,048,950,000

영업비용	23,038,393,506	20,139,133,026	12,296,141,913

영업이익(손실)	(15,024,943,506)	(20,139,133,026)	(11,247,191,913)

기타수익	2,798,442,698	130,683,886	58,350,362

기타비용	473,114,459	4,309,799,488	882,446,910

금융수익	1,902,074,001	1,351,845,198	1,448,170,833

금융비용	9,411,152,311	1,051,582,321	340,636,213

지분법이익(손실)	(10,044,342,974)	(7,571,820,915)	(1,155,069,301)

법인세비용차감전순이익(손실)	(30,253,036,551)	(31,589,806,666)	(12,118,823,142)

법인세비용	0	0

당기순이익(손실)	(30,253,036,551)	(31,589,806,666)	(12,118,823,142)

기타포괄이익(손실)	(86,417,808)	17,582,011	(74,878,525)

당기손익으로 재분류될수있는항목

지분법자본변동	97,749,240	(6,584,364)	(74,878,525)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

지분법자본변동	(184,167,048)	24,166,375	0

총포괄이익(손실)	(30,339,454,359)	(31,572,224,655)	(12,193,701,667)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(1,262)	(1,327)	(516)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(1,262)	(1,327)	(516)

자본변동표
제 7 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 6 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 5 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	결손금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	11,729,913,000	109,385,133,493	1,040,427,324	0	(29,657,074,243)	92,498,399,574

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(12,118,823,142)	(12,118,823,142)

지분법자본변동	0	0	0	(74,878,525)	0	(74,878,525)

지분법자본변동의 재분류	0	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0	0

전환사채의 발행	0	0	0	0	0	0

주식선택권의 부여	0	0	1,350,334,657	0	0	1,350,334,657

주식선택권의 행사	162,050,000	1,510,296,474	(820,802,934)	0	0	851,543,540

전환우선주의 보통주전환	0	0	0	0	0	0

2020.12.31 (기말자본)	11,891,963,000	110,895,429,967	1,569,959,047	(74,878,525)	(41,775,897,385)	82,506,576,104

2021.01.01 (기초자본)	11,891,963,000	110,895,429,967	1,569,959,047	(74,878,525)	(41,775,897,385)	82,506,576,104

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(31,589,806,666)	(31,589,806,666)

지분법자본변동	0	0	0	17,582,011	0	17,582,011

지분법자본변동의 재분류	0	0	0	0	0	0

유상증자	688,700,500	24,254,786,570	0	0	0	24,943,487,070

전환사채의 발행	0	8,411,767,336	0	0	0	8,411,767,336

주식선택권의 부여	0	0	2,980,095,588	0	0	2,980,095,588

주식선택권의 행사	66,650,000	972,769,825	(445,347,825)	0	0	594,072,000

전환우선주의 보통주전환	0	0	0	0	0	0

2021.12.31 (기말자본)	12,647,313,500	144,534,753,698	4,104,706,810	(57,296,514)	(73,365,704,051)	87,863,773,443

2022.01.01 (기초자본)	12,647,313,500	144,534,753,698	4,104,706,810	(57,296,514)	(73,365,704,051)	87,863,773,443

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(30,253,036,551)	(30,253,036,551)

지분법자본변동	0	0	0	(86,417,808)	(86,417,808)

지분법자본변동의 재분류	0	0	0	27,779,537	(27,779,537)	0

유상증자	0	0	0	0	0	0

전환사채의 발행	0	0	0	0	0	0

주식선택권의 부여	0	0	2,693,716,623	0	0	2,693,716,623

주식선택권의 행사	39,050,000	1,020,967,717	(348,552,017)	0	0	711,465,700

전환우선주의 보통주전환	1,684,500	(2,612,389)	0	0	0	(927,889)

2022.12.31 (기말자본)	12,688,048,000	145,553,109,026	6,449,871,416	(115,934,785)	(103,646,520,139)	60,928,573,518

현금흐름표
제 7 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 6 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 5 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 7 기	제 6 기	제 5 기

영업활동현금흐름	(11,475,783,764)	(15,071,477,959)	(7,762,971,083)

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	(12,763,486,211)	(15,999,110,706)	(9,237,354,858)

이자수취액	1,386,079,876	877,578,866	1,668,462,472

이자지급액	(29,460,654)	(63,920,879)	(40,553,127)

법인세납부(수취)액	(68,916,775)	113,974,760	(153,525,570)

투자활동현금흐름	19,862,190,254	(35,462,805,176)	7,064,060,617

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	150,632,939,408	81,237,818,615	110,236,357,050

단기금융자산의 처분	135,419,312,725	52,300,000,000	86,000,000,000

장기금융자산의 처분	9,144,916,683	0	0

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	6,000,000,000	28,256,597,839	24,113,679,450

유형자산의 처분	6,300,000	238,976,692	0

보증금의 감소	29,910,000	350,000,000	46,290,000

정부보조금의 수취	32,500,000	92,244,084	76,387,600

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(130,770,749,154)	(116,700,623,791)	(103,172,296,433)

단기금융자산의 취득	(101,645,476,408)	(46,055,083,317)	(40,000,000,000)

장기금융자산의 취득	0	(9,144,916,683)	0

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(13,118,250,000)	(7,360,413,902)	(59,544,494,958)

종속기업및관계기업투자주식의 취득	(3,785,480,000)	(37,755,965,000)	(1,669,281,610)

파생상품자산의 취득	0	(7,114,010,000)	0

유형자산의 취득	(8,350,205,146)	(5,778,236,800)	(684,590,465)

무형자산의 취득	(6,880,000)	(17,096,089)	(27,982,000)

보증금의 증가	(156,657,600)	(102,000)	(97,577,400)

장기대여금의 증가	(3,707,800,000)	(3,474,800,000)	(1,148,370,000)

재무활동현금흐름	3,212,426,308	50,172,470,229	598,099,477

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	3,419,101,700	50,593,900,150	856,860,600

장기차입금의 증가	2,707,636,000	0	0

유상증자	0	24,999,828,150	0

주식선택권 행사	711,465,700	594,072,000	856,860,600

사채의 발행	0	25,000,000,000	0

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(206,675,392)	(421,429,921)	(258,761,123)

리스부채의 상환	(205,747,503)	(314,670,601)	(253,444,063)

신주발행비용	(927,889)	(56,341,080)	(5,317,060)

사채발행비용	0	(50,418,240)	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	11,598,832,798	(361,812,906)	(100,810,989)

기초현금및현금성자산	2,311,523,474	2,676,514,336	2,882,958,603

현금및현금성자산의 환율변동효과	31,016,850	(3,177,956)	(105,633,278)

기말현금및현금성자산	13,941,373,122	2,311,523,474	2,676,514,336