티움바이오 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 5 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 4 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 5 기 1분기말	제 4 기말

자산

유동자산	89,053,560,371	90,437,602,167

현금및현금성자산	3,152,674,863	2,882,958,603

단기금융상품	84,000,000,000	86,000,000,000

매출채권 및 기타유동채권	1,573,371,313	1,207,320,832

기타유동자산	219,193,095	252,269,502

당기법인세자산	108,321,100	95,053,230

비유동자산	2,858,364,543	3,019,072,942

종속기업에 대한 투자자산	8,019,170

유형자산	786,510,712	859,397,957

영업권 이외의 무형자산	1,970,174,588	2,071,671,020

장기매출채권 및 기타비유동채권	16,290,000	16,290,000

기타비유동자산	77,370,073	71,713,965

자산총계	91,911,924,914	93,456,675,109

부채

유동부채	1,324,665,586	958,275,535

매입채무 및 기타유동채무	824,324,445	317,744,659

기타유동부채	437,856,138	523,314,187

유동리스부채	62,485,003	117,216,689

비유동부채

부채총계	1,324,665,586	958,275,535

자본

자본금	11,729,913,000	11,729,913,000

자본잉여금	109,385,133,493	109,385,133,493

기타자본구성요소	1,193,645,870	1,040,427,324

이익잉여금(결손금)	(31,721,433,035)	(29,657,074,243)

자본총계	90,587,259,328	92,498,399,574

자본과부채총계	91,911,924,914	93,456,675,109

포괄손익계산서
제 5 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 4 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 5 기 1분기	제 4 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	1,000,000,000	1,000,000,000

영업비용	2,450,270,472	2,450,270,472	1,792,462,802	1,792,462,802

영업이익(손실)	(2,450,270,472)	(2,450,270,472)	(792,462,802)	(792,462,802)

기타이익	5,063,412	5,063,412	8,021,479	8,021,479

기타손실	21,764,675	21,764,675	863,667	863,667

금융수익	404,702,548	404,702,548	113,950,203	113,950,203

금융원가	2,089,605	2,089,605	7,171,070	7,171,070

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,064,358,792)	(2,064,358,792)	(678,525,857)	(678,525,857)

법인세비용

당기순이익(손실)	(2,064,358,792)	(2,064,358,792)	(678,525,857)	(678,525,857)

총포괄손익	(2,064,358,792)	(2,064,358,792)	(678,525,857)	(678,525,857)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(88)	(88)	(38)	(38)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(88)	(88)	(38)	(38)

자본변동표
제 5 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 4 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	898,616,500	49,711,706,561	684,344,597	(22,545,863,935)	28,748,803,723

회계정책변경에 따른 증가(감소)	(19,784,570)	(19,784,570)

재분류조정	898,616,500	49,711,706,561	684,344,597	(22,565,648,505)	28,729,019,153

당기순이익(손실)	(678,525,857)	(678,525,857)

주식보상비용	241,407,633	241,407,633

2019.03.31 (기말자본)	898,616,500	49,711,706,561	925,752,230	(23,244,174,362)	28,291,900,929

2020.01.01 (기초자본)	11,729,913,000	109,385,133,493	1,040,427,324	(29,657,074,243)	92,498,399,574

회계정책변경에 따른 증가(감소)

재분류조정

당기순이익(손실)	(2,064,358,792)	(2,064,358,792)

주식보상비용	153,218,546	153,218,546

2020.03.31 (기말자본)	11,729,913,000	109,385,133,493	1,193,645,870	(31,721,433,035)	90,587,259,328

현금흐름표
제 5 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 4 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 5 기 1분기	제 4 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,632,964,772)	1,322,750,002

당기순이익(손실)	(2,064,358,792)	(678,525,857)

당기순이익조정을 위한 가감	(16,249,475)	333,913,266

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	376,925,517	1,629,529,985

이자수취(영업)	86,075,453	52,489,766

이자지급(영업)	(2,089,605)	(6,573,858)

법인세납부	(13,267,870)	(8,083,300)

투자활동현금흐름	1,950,158,227	(24,081,818)

단기금융상품의 처분	4,000,000,000	4,000,000,000

단기금융상품의 취득	(2,000,000,000)	(4,000,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(8,019,170)

유형자산의 취득	(31,200,000)	(24,081,818)

무형자산의 취득	(10,622,603)

재무활동현금흐름	(54,731,686)	(51,957,432)

리스부채의 상환	(54,731,686)	(51,957,432)

현금및현금성자산의순증가(감소)	262,461,769	1,246,710,752

외화표시현금및현금성자산의환율변동효과	7,254,491	507,734

기초현금및현금성자산	2,882,958,603	1,860,378,733

기말현금및현금성자산	3,152,674,863	3,107,597,219