티움바이오 분기보고서 (2024.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 9 기 3분기말 2024.09.30 현재
제 8 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 9 기 3분기말	제 8 기말

자산

유동자산	22,485,228,701	37,164,947,565

현금및현금성자산	402,639,251	4,026,931,343

단기금융자산	1,000,000,000	3,000,000,000

매출채권및기타채권	3,863,154,862	855,273,309

당기손익-공정가치측정금융자산	15,570,397,000	26,948,472,000

기타유동자산	1,501,875,850	689,064,205

당기법인세자산	41,361,738	137,386,708

유동파생상품자산	105,800,000	1,507,820,000

비유동자산	57,399,434,445	66,457,918,615

종속기업및관계기업투자주식	18,655,108,837	20,877,259,387

당기손익-공정가치측정금융자산	899,989,352	3,772,759,352

투자부동산	7,469,567,445	7,613,829,500

유형자산	23,170,991,205	23,564,094,281

무형자산	129,171,156	389,438,910

사용권자산	137,618,248	111,164,125

기타비유동채권	16,180,000	2,516,180,000

기타비유동자산	214,637,702	84,101,060

비유동파생상품자산	6,706,170,500	7,529,092,000

자산총계	79,884,663,146	103,622,866,180

부채

유동부채	4,952,912,517	8,654,130,951

매입채무및기타채무	2,569,226,628	1,988,199,039

단기차입금	1,700,000,000	1,700,000,000

유동성사채	304,334,668	3,169,461,164

기타유동부채	237,277,443	361,223,329

유동리스부채	38,220,461	26,228,269

파생상품부채	103,853,317	1,409,019,150

비유동부채	27,792,720,218	25,241,799,336

장기차입금	15,000,000,000	15,000,000,000

비유동사채	9,041,471,902	7,654,780,100

비유동리스부채	110,792,399	92,294,840

기타비유동부채	560,335,417	589,113,396

비유동파생상품부채	3,080,120,500	1,905,611,000

부채총계	32,745,632,735	33,895,930,287

자본

자본금	14,346,393,000	14,029,993,000

자본잉여금	167,604,236,326	169,084,122,272

기타자본구성요소	8,261,777,266	8,750,467,398

기타포괄손익누계액	(302,279,895)	(259,982,493)

이익잉여금(결손금)	(142,771,096,286)	(121,877,664,284)

자본총계	47,139,030,411	69,726,935,893

자본과부채총계	79,884,663,146	103,622,866,180

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 9 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 8 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 9 기 3분기	제 8 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	0	0	0	0

영업비용	2,693,158,383	10,018,657,195	4,544,188,213	16,001,180,733

영업이익(손실)	(2,693,158,383)	(10,018,657,195)	(4,544,188,213)	(16,001,180,733)

기타수익	217,723,387	2,032,153,114	352,382,245	444,673,852

기타비용	(96,572,061)	311,154,265	281,497,481	567,159,861

금융수익	360,698,258	3,639,901,348	6,829,546,401	8,489,774,777

금융비용	503,981,622	11,951,284,880	405,808,734	6,688,661,656

지분법이익(손실)	(284,096,303)	(4,284,390,124)	(1,821,781,764)	(7,718,002,026)

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,806,242,602)	(20,893,432,002)	128,652,454	(22,040,555,647)

법인세비용(수익)	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(2,806,242,602)	(20,893,432,002)	128,652,454	(22,040,555,647)

기타포괄손익	34,543,137	(42,297,402)	77,205,572	13,072,515

당기손익으로 재분류될수있는항목

지분법자본변동	35,351,464	81,710,958	77,205,572	8,940,182

당기손익으로 재분류되지 않는항목

지분법자본변동	(808,327)	(124,008,360)	4,132,333

총포괄이익(손실)	(2,771,699,465)	(20,935,729,404)	205,858,026	(22,027,483,132)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(105)	(811)	9	(906)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(105)	(811)	9	(906)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 9 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 8 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	결손금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	12,688,048,000	145,553,109,026	6,449,871,416	(115,934,785)	(103,646,520,139)	60,928,573,518

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(22,040,555,647)	(22,040,555,647)

지분법자본변동	0	0	0	13,072,515	0	13,072,515

사채의 상환	0	(3,886,236,509)	0	0	0	(3,886,236,509)

주식선택권의 부여	0	0	1,931,029,755	0	0	1,931,029,755

주식선택권의 행사	12,000,000	144,906,488	(65,382,168)	0	0	91,524,320

전환우선주의 보통주전환	32,939,500	(37,105,159)	0	0	0	(4,165,659)

2023.09.30 (기말자본)	12,732,987,500	141,774,673,846	8,315,519,003	(102,862,270)	(125,687,075,786)	37,033,242,293

2024.01.01 (기초자본)	14,029,993,000	169,084,122,272	8,750,467,398	(259,982,493)	(121,877,664,284)	69,726,935,893

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(20,893,432,002)	(20,893,432,002)

지분법자본변동	0	0	0	(42,297,402)	0	(42,297,402)

사채의 상환	0	(1,177,647,427)	0	0	0	(1,177,647,427)

주식선택권의 부여	0	0	(480,517,361)	0	0	(480,517,361)

주식선택권의 행사	1,500,000	17,797,771	(8,172,771)	0	0	11,125,000

전환우선주의 보통주전환	314,900,000	(320,036,290)	0	0	0	(5,136,290)

2024.09.30 (기말자본)	14,346,393,000	167,604,236,326	8,261,777,266	(302,279,895)	(142,771,096,286)	47,139,030,411

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 9 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 8 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 9 기 3분기	제 8 기 3분기

영업활동현금흐름	(10,357,553,396)	(11,598,713,060)

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	(10,699,174,630)	(12,675,747,163)

이자수취액	258,079,769	999,434,543

이자지급(영업)	(12,483,505)	(9,384,407)

법인세납부(수취)액	96,024,970	86,983,967

투자활동현금흐름	10,253,578,939	2,974,001,242

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	11,017,560,039	48,071,118,365

단기금융자산의 처분	2,000,000,000	0

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	9,016,820,039	44,543,011,000

임차보증금의 감소	0	442,728,000

임대보증금의 증가	0	485,193,000

유형자산의 처분	740,000	286,365

장기대여금의 감소	0	2,599,900,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(763,981,100)	(45,097,117,123)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	0	(27,000,000,000)

종속기업및관계기업투자주식의 취득	(668,770,000)	(2,563,350,000)

유형자산의 취득	(95,211,100)	(15,518,489,123)

임차보증금의 증가	0	(15,278,000)

재무활동현금흐름	(3,520,317,635)	2,513,748,438

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	11,125,000	14,083,888,320

단기차입금의 증가	0	1,700,000,000

장기차입금의 증가	0	12,292,364,000

주식선택권행사로인한현금유입	11,125,000	91,524,320

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(3,531,442,635)	(11,570,139,882)

리스부채의 상환	(26,306,345)	(15,974,223)

사채의 상환	(3,500,000,000)	(11,550,000,000)

신주발행비용	(5,136,290)	(4,165,659)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,624,292,092)	(6,110,963,380)

기초현금및현금성자산	4,026,931,343	13,941,373,122

현금및현금성자산의 환율변동효과	0	13,966,201

기말현금및현금성자산	402,639,251	7,844,375,943