티움바이오 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 7 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 6 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 7 기 3분기말	제 6 기말

자산

유동자산	23,522,271,675	36,735,835,034

현금및현금성자산	2,803,317,552	2,311,523,474

단기금융자산	19,540,369,000	33,755,083,317

매출채권및기타채권	822,402,106	421,074,296

기타유동자산	196,167,972	113,549,907

당기법인세자산	160,015,045	134,604,040

비유동자산	72,395,406,577	71,360,524,037

종속기업및관계기업투자주식	27,793,856,171	31,098,760,377

장기금융자산	0	9,144,916,683

당기손익-공정가치측정금융자산	18,744,809,978	14,455,098,654

유형자산	11,759,721,862	7,256,238,568

무형자산	957,453,019	1,297,872,851

기타비유동채권	5,672,544,417	308,729,225

기타비유동자산	297,896,130	84,957,679

파생상품자산	7,169,125,000	7,713,950,000

자산총계	95,917,678,252	108,096,359,071

부채

유동부채	2,951,473,251	1,666,639,632

매입채무및기타채무	2,877,937,308	1,274,600,778

기타유동부채	59,237,976	68,595,997

유동리스부채	14,297,967	323,442,857

비유동부채	22,979,405,901	18,565,945,996

사채	18,787,410,270	17,787,226,801

비유동리스부채	70,901,895	574,645,412

기타비유동부채	212,218,736	204,073,783

파생상품부채	3,908,875,000	0

부채총계	25,930,879,152	20,232,585,628

자본

자본금	12,680,963,500	12,647,313,500

자본잉여금	145,492,053,433	144,534,753,698

기타자본구성요소	6,084,851,496	4,104,706,810

기타포괄손익누계액	109,875,132	(57,296,514)

이익잉여금	(94,380,944,461)	(73,365,704,051)

자본총계	69,986,799,100	87,863,773,443

자본과부채총계	95,917,678,252	108,096,359,071

포괄손익계산서
제 7 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 6 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 7 기 3분기	제 6 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	5,872,950,000	5,872,950,000	0	0

영업비용	7,626,363,050	16,864,148,319	4,930,219,575	13,319,374,720

영업이익(손실)	(1,753,413,050)	(10,991,198,319)	(4,930,219,575)	(13,319,374,720)

기타수익	(88,451,431)	1,952,747,706	55,679,421	73,765,488

기타비용	155,022,002	215,925,291	1,932,827,558	3,451,521,743

금융수익	1,103,774,995	2,344,478,545	427,047,735	1,133,767,670

금융비용	482,998,049	6,313,092,955	107,572,656	223,137,660

지분법이익(손실)	(2,929,149,068)	(7,792,250,096)	(636,111,925)	(5,084,604,935)

법인세비용차감전순이익(손실)	(4,305,258,605)	(21,015,240,410)	(7,124,004,558)	(20,871,105,900)

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(4,305,258,605)	(21,015,240,410)	(7,124,004,558)	(20,871,105,900)

기타포괄이익(손실)	168,365,914	167,171,646	(149,277,127)	(194,907,886)

당기손익으로 재분류될수있는항목

지분법자본변동	73,872,849	(10,865,852)	(149,277,127)	(194,907,886)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

지분법자본변동	94,493,065	178,037,498	0	0

총포괄이익(손실)	(4,136,892,691)	(20,848,068,764)	(7,273,281,685)	(21,066,013,786)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(179)	(877)	(299)	(877)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(179)	(877)	(299)	(877)

자본변동표
제 7 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 6 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	결손금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	11,891,963,000	110,895,429,967	1,569,959,047	(74,878,525)	(41,775,897,385)	82,506,576,104

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(20,871,105,900)	(20,871,105,900)

지분법자본변동	0	0	0	(194,907,886)	0	(194,907,886)

유상증자	688,700,500	24,257,408,790	24,946,109,290

전환사채의 발행	0	7,589,617,336	7,589,617,336

주식보상비용	0	0	1,994,394,407	0	0	1,994,394,407

주식매수선택권의 행사	19,000,000	925,014,720	(681,052,720)	0	0	262,962,000

2021.09.30 (기말자본)	12,599,663,500	143,667,470,813	2,883,300,734	(269,786,411)	(62,647,003,285)	96,233,645,351

2022.01.01 (기초자본)	12,647,313,500	144,534,753,698	4,104,706,810	(57,296,514)	(73,365,704,051)	87,863,773,443

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(21,015,240,410)	(21,015,240,410)

지분법자본변동	0	0	0	167,171,646	0	167,171,646

유상증자	0	0	0	0	0	0

전환사채의 발행	0	0	0	0	0	0

주식보상비용	0	0	2,300,201,721	0	0	2,300,201,721

주식매수선택권의 행사	33,650,000	957,299,735	(320,057,035)	0	0	670,892,700

2022.09.30 (기말자본)	12,680,963,500	145,492,053,433	6,084,851,496	109,875,132	(94,380,944,461)	69,986,799,100

현금흐름표
제 7 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 6 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 7 기 3분기	제 6 기 3분기

영업활동현금흐름	(5,072,870,554)	(10,049,074,279)

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	(6,086,509,759)	(10,653,413,038)

이자수취액	1,066,449,083	544,410,406

이자지급액	(27,398,873)	(50,068,442)

법인세납부(수취)액	(25,411,005)	109,996,795

투자활동현금흐름	5,065,057,986	(40,715,251,058)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	121,751,730,400	50,596,597,839

단기금융자산의 처분	118,400,000,000	22,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	3,000,000,000	28,256,597,839

보증금의 감소	315,980,400	340,000,000

정부보조금의 수취	35,750,000	0

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(116,686,672,414)	(91,311,848,897)

단기금융자산의 취득	(95,021,616,000)	(33,200,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(8,118,250,000)	(37,360,413,902)

지분법적용 투자지분의 취득	(3,785,480,000)	(14,274,150,000)

유형자산의 취득	(5,603,918,414)	(3,002,382,995)

무형자산의 취득	(6,880,000)	0

보증금의 증가	(442,728,000)	(102,000)

장기대여금의 증가	(3,707,800,000)	(3,474,800,000)

재무활동현금흐름	468,589,796	49,921,945,582

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	670,892,700	50,212,371,910

유상증자	0	24,999,828,150

사채의 발행	0	24,949,581,760

주식매수선택권의 행사	670,892,700	262,962,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(202,302,904)	(290,426,328)

리스부채의 상환	(202,302,904)	(236,707,468)

신주발행비용	0	(53,718,860)

현금및현금성자산의순증가(감소)	460,777,228	(842,379,755)

기초현금및현금성자산	2,311,523,474	2,676,514,336

현금및현금성자산의 환율변동효과	31,016,850	67,055

기말현금및현금성자산	2,803,317,552	1,834,201,636