티움바이오 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 7 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 6 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 7 기 1분기말	제 6 기말

자산

유동자산	32,071,247,791	36,735,835,034

현금및현금성자산	3,877,004,986	2,311,523,474

단기금융자산	27,200,000,000	33,755,083,317

매출채권및기타채권	661,227,769	421,074,296

기타유동자산	149,252,036	113,549,907

당기법인세자산	183,763,000	134,604,040

비유동자산	72,539,615,086	71,360,524,037

종속기업및관계기업투자주식	29,948,719,616	31,098,760,377

장기금융자산	0	9,144,916,683

당기손익-공정가치측정금융자산	19,336,210,201	14,455,098,654

유형자산	9,808,726,217	7,256,238,568

무형자산	1,186,905,091	1,297,872,851

기타비유동채권	4,133,107,311	308,729,225

기타비유동자산	411,996,650	84,957,679

파생상품자산	7,713,950,000	7,713,950,000

자산총계	104,610,862,877	108,096,359,071

부채

유동부채	1,559,402,829	1,666,639,632

매입채무및기타채무	1,140,439,268	1,274,600,778

기타유동부채	90,782,198	68,595,997

유동리스부채	328,181,363	323,442,857

비유동부채	18,800,116,061	18,565,945,996

사채	18,114,560,502	17,787,226,801

비유동리스부채	490,801,597	574,645,412

기타비유동부채	194,753,962	204,073,783

부채총계	20,359,518,890	20,232,585,628

자본

자본금	12,647,313,500	12,647,313,500

자본잉여금	144,534,753,698	144,534,753,698

기타자본구성요소	4,801,697,360	4,104,706,810

기타포괄손익누계액	(203,375,757)	(57,296,514)

이익잉여금	(77,529,044,814)	(73,365,704,051)

자본총계	84,251,343,987	87,863,773,443

자본과부채총계	104,610,862,877	108,096,359,071

포괄손익계산서
제 7 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 6 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 7 기 1분기	제 6 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	0	0	0	0

영업비용	4,519,606,518	4,519,606,518	3,224,457,384	3,224,457,384

영업이익(손실)	(4,519,606,518)	(4,519,606,518)	(3,224,457,384)	(3,224,457,384)

기타수익	2,761,592,037	2,761,592,037	10,763,908	10,763,908

기타비용	17,771,081	17,771,081	276,752,194	276,752,194

금융수익	447,987,917	447,987,917	428,868,398	428,868,398

금융비용	577,340,818	577,340,818	49,118,360	49,118,360

지분법이익(손실)	(2,258,202,300)	(2,258,202,300)	(508,451,729)	(508,451,729)

법인세비용차감전순이익(손실)	(4,163,340,763)	(4,163,340,763)	(3,619,147,361)	(3,619,147,361)

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(4,163,340,763)	(4,163,340,763)	(3,619,147,361)	(3,619,147,361)

기타포괄이익(손실)	(146,079,243)	(146,079,243)	(84,057,849)	(84,057,849)

당기손익으로 재분류될수있는항목

지분법자본변동	(148,624,809)	(148,624,809)	(84,057,849)	(84,057,849)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

지분법자본변동	2,545,566	2,545,566	0	0

총포괄이익(손실)	(4,309,420,006)	(4,309,420,006)	(3,703,205,210)	(3,703,205,210)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(174)	(174)	(152)	(152)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(174)	(174)	(152)	(152)

자본변동표
제 7 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 6 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	결손금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	11,891,963,000	110,895,429,967	1,569,959,047	(74,878,525)	(41,775,897,385)	82,506,576,104

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(3,619,147,361)	(3,619,147,361)

지분법자본변동	0	0	0	(9,179,324)	0	(9,179,324)

주식보상비용	0	0	402,232,201	0	0	402,232,201

2021.03.31 (기말자본)	11,891,963,000	110,895,429,967	1,972,191,248	(84,057,849)	(45,395,044,746)	79,280,481,620

2022.01.01 (기초자본)	12,647,313,500	144,534,753,698	4,104,706,810	(57,296,514)	(73,365,704,051)	87,863,773,443

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(4,163,340,763)	(4,163,340,763)

지분법자본변동	0	0	0	(146,079,243)	0	(146,079,243)

주식보상비용	0	0	696,990,550	0	0	696,990,550

2022.03.31 (기말자본)	12,647,313,500	144,534,753,698	4,801,697,360	(203,375,757)	(77,529,044,814)	84,251,343,987

현금흐름표
제 7 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 6 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 7 기 1분기	제 6 기 1분기

영업활동현금흐름	(3,811,470,038)	(2,450,573,401)

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	(4,067,408,438)	(2,482,736,301)

이자수취액	317,807,621	124,056,585

이자지급액	(12,710,261)	(17,834,210)

법인세납부(수취)액	(49,158,960)	(74,059,475)

투자활동현금흐름	5,446,633,000	4,501,400,578

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	53,200,000,000	5,131,219,178

단기금융자산의 처분	53,200,000,000	2,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	0	3,011,219,178

보증금의 감소	0	120,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(47,753,367,000)	(629,818,600)

단기금융자산의 취득	(37,500,000,000)	0

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(5,118,250,000)	0

지분법적용 투자지분의 취득	(1,198,780,000)	(560,190,000)

유형자산의 취득	(2,721,657,000)	(69,628,600)

무형자산의 취득	(6,880,000)	0

장기대여금의 증가	(1,207,800,000)	0

재무활동현금흐름	(79,105,309)	(77,757,760)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	0	0

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(79,105,309)	(77,757,760)

리스부채의 상환	(79,105,309)	(77,757,760)

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,556,057,653	1,973,069,417

기초현금및현금성자산	2,311,523,474	2,676,514,336

현금및현금성자산의 환율변동효과	9,423,859	45,484,797

기말현금및현금성자산	3,877,004,986	4,695,068,550