티움바이오 분기보고서 (2023.09)
4. 재무제표

## 재무상태표

제 8 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 7 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 8 기 3분기말	제 7 기말

자산

유동자산	9,592,579,627	36,178,686,083

현금및현금성자산	7,844,375,943	13,941,373,122

매출채권및기타채권	1,126,779,736	1,006,455,077

당기손익-공정가치측정금융자산	0	16,969,607,856

기타유동자산	504,887,100	2,149,104,213

당기법인세자산	116,536,848	203,520,815

유동파생상품자산	0	1,908,625,000

비유동자산	63,347,918,413	55,900,534,157

종속기업및관계기업투자주식	21,094,538,670	25,679,447,134

당기손익-공정가치측정금융자산	3,728,149,352	3,567,109,352

유형자산	30,892,396,739	15,043,310,463

무형자산	507,181,823	839,258,336

사용권자산	117,530,287	79,139,608

기타비유동채권	2,628,359,759	5,227,188,992

기타비유동자산	85,231,783	285,500,272

비유동파생상품자산	4,294,530,000	5,179,580,000

자산총계	72,940,498,040	92,079,220,240

부채

유동부채	20,226,481,936	28,180,260,603

매입채무및기타채무	2,000,257,594	1,976,009,950

단기차입금	1,700,000,000	0

사채	10,872,450,287	19,133,150,086

기타 유동부채	112,644,069	119,374,023

유동 리스부채	25,540,536	14,651,544

파생상품부채	5,515,589,450	6,937,075,000

비유동부채	15,680,773,811	2,970,386,119

장기차입금	15,000,000,000	2,707,636,000

비유동 리스부채	98,362,161	67,103,719

기타 비유동 부채	582,411,650	195,646,400

부채총계	35,907,255,747	31,150,646,722

자본

자본금	12,732,987,500	12,688,048,000

자본잉여금	141,774,673,846	145,553,109,026

기타자본구성요소	8,315,519,003	6,449,871,416

기타포괄손익누계액	(102,862,270)	(115,934,785)

이익잉여금(결손금)	(125,687,075,786)	(103,646,520,139)

자본총계	37,033,242,293	60,928,573,518

자본과부채총계	72,940,498,040	92,079,220,240

## 포괄손익계산서

제 8 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 7 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 8 기 3분기	제 7 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	0	0	5,872,950,000	5,872,950,000

영업비용	4,544,188,213	16,001,180,733	7,626,363,050	16,864,148,319

영업이익(손실)	(4,544,188,213)	(16,001,180,733)	(1,753,413,050)	(10,991,198,319)

기타수익	352,382,245	444,673,852	(88,451,431)	1,952,747,706

기타비용	281,497,481	567,159,861	155,022,002	215,925,291

금융수익	6,829,546,401	8,489,774,777	1,103,774,995	2,344,478,545

금융비용	405,808,734	6,688,661,656	482,998,049	6,313,092,955

지분법이익(손실)	(1,821,781,764)	(7,718,002,026)	(2,929,149,068)	(7,792,250,096)

법인세비용차감전순이익(손실)	128,652,454	(22,040,555,647)	(4,305,258,605)	(21,015,240,410)

법인세비용(수익)	0	0	0	0

당기순이익(손실)	128,652,454	(22,040,555,647)	(4,305,258,605)	(21,015,240,410)

기타포괄손익	77,205,572	13,072,515	168,365,914	167,171,646

당기손익으로 재분류될수있는항목

지분법자본변동	77,205,572	8,940,182	73,872,849	(10,865,852)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

지분법자본변동	0	4,132,333	94,493,065	178,037,498

총포괄이익(손실)	205,858,026	(22,027,483,132)	(4,136,892,691)	(20,848,068,764)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	9	(906)	(179)	(877)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	9	(906)	(179)	(877)

## 자본변동표

제 8 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 7 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	결손금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	12,647,313,500	144,534,753,698	4,104,706,810	(57,296,514)	(73,365,704,051)	87,863,773,443

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(21,015,240,410)	(21,015,240,410)

지분법자본변동	0	0	0	167,171,646	0	167,171,646

사채의 상환	0	0	0	0	0	0

주식선택권의 부여	0	0	2,300,201,721	0	0	2,300,201,721

주식선택권의 행사	33,650,000	957,299,735	(320,057,035)	0	0	670,892,700

전환우선주의 보통주전환	0	0	0	0	0	0

2022.09.30 (기말자본)	12,680,963,500	145,492,053,433	6,084,851,496	109,875,132	(94,380,944,461)	69,986,799,100

2023.01.01 (기초자본)	12,688,048,000	145,553,109,026	6,449,871,416	(115,934,785)	(103,646,520,139)	60,928,573,518

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(22,040,555,647)	(22,040,555,647)

지분법자본변동	0	0	0	13,072,515	0	13,072,515

사채의 상환	0	(3,886,236,509)	0	0	0	(3,886,236,509)

주식선택권의 부여	0	0	1,931,029,755	0	0	1,931,029,755

주식선택권의 행사	12,000,000	144,906,488	(65,382,168)	0	0	91,524,320

전환우선주의 보통주전환	32,939,500	(37,105,159)	0	0	0	(4,165,659)

2023.09.30 (기말자본)	12,732,987,500	141,774,673,846	8,315,519,003	(102,862,270)	(125,687,075,786)	37,033,242,293

## 현금흐름표

제 8 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 7 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 8 기 3분기	제 7 기 3분기

영업활동현금흐름	(11,598,713,060)	(5,072,870,554)

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	(12,675,747,163)	(6,086,509,759)

이자수취액	999,434,543	1,066,449,083

이자지급(영업)	(9,384,407)	(27,398,873)

법인세납부(수취)액	86,983,967	(25,411,005)

투자활동현금흐름	2,974,001,242	5,065,057,986

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	48,071,118,365	121,751,730,400

단기금융자산의 처분	0	118,400,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	44,543,011,000	3,000,000,000

정부보조금의 수취	0	35,750,000

유형자산의 처분	286,365	0

임차보증금의 감소	442,728,000	315,980,400

임대보증금의 증가	485,193,000	0

장기대여금의 감소	2,599,900,000	0

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(45,097,117,123)	(116,686,672,414)

단기금융자산의 취득	0	(95,021,616,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(27,000,000,000)	(8,118,250,000)

지분법적용 투자지분의 취득	(2,563,350,000)	(3,785,480,000)

유형자산의 취득	(15,518,489,123)	(5,603,918,414)

무형자산의 취득	0	(6,880,000)

임차보증금의 증가	(15,278,000)	(442,728,000)

장기대여금의 증가	0	(3,707,800,000)

재무활동현금흐름	2,513,748,438	468,589,796

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	14,083,888,320	670,892,700

단기차입금의 증가	1,700,000,000	0

장기차입금의 증가	12,292,364,000	0

주식매수선택권의 행사	91,524,320	670,892,700

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(11,570,139,882)	(202,302,904)

리스부채의 상환	(15,974,223)	(202,302,904)

사채의 상환	(11,550,000,000)	0

신주발행비 지급	(4,165,659)	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(6,110,963,380)	460,777,228

기초현금및현금성자산	13,941,373,122	2,311,523,474

현금및현금성자산의 환율변동효과	13,966,201	31,016,850

기말현금및현금성자산	7,844,375,943	2,803,317,552