피에스케이 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 4 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 3 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 4 기 3분기말	제 3 기말

자산

Ⅰ.유동자산	346,338,588,559	295,833,584,245

(1)현금및현금성자산	33,498,240,289	48,179,203,968

(2)매출채권및기타채권	55,030,595,315	59,338,244,763

(3)유동금융자산	137,505,356,094	115,432,528,238

(4)기타유동자산	5,474,344,821	2,846,707,903

(5)당기법인세자산	11,260,437,221	0

(6)재고자산	103,569,614,819	70,036,899,373

Ⅱ.비유동자산	101,549,753,104	101,974,302,988

(1)유형자산	44,798,419,810	42,253,594,196

(2)무형자산	8,000,270,587	4,659,465,758

(3)매출채권및기타채권(비)	8,708,153,474	7,373,598,829

(4)비유동금융자산	25,048,973,069	33,106,480,207

(5)종속기업투자	8,362,324,398	8,362,324,398

(6)이연법인세자산	6,498,302,946	6,128,953,055

(7)기타비유동자산	133,308,820	89,886,545

자산총계	447,888,341,663	397,807,887,233

부채

Ⅰ.유동부채	100,750,232,357	108,477,748,533

(1)매입채무및기타채무	37,085,587,540	41,879,297,862

(2)단기차입금	1,317,146,400	3,293,484,970

(3)유동리스부채	1,522,321,452	1,521,257,561

(4)유동금융부채	1,057,310,000	126,416,700

(5)법인세부채	20,125,931,925	22,012,192,713

(6)충당부채	18,125,822,878	14,245,915,226

(7)기타유동부채	21,516,112,162	25,399,183,501

Ⅱ.비유동부채	14,824,983,332	12,726,012,736

(1)매입채무및기타채무(비)	394,690,704	557,335,916

(2)비유동리스부채	780,149,485	1,853,433,896

(3)장기차입금	12,000,000,000	10,150,000,000

(4)순확정급여부채	1,650,143,143	165,242,924

부채총계	115,575,215,689	121,203,761,269

자본

Ⅰ.자본금	14,624,188,500	7,382,510,000

Ⅱ.기타불입자본	168,074,259,353	171,034,352,442

Ⅲ.이익잉여금(결손금)	149,614,678,121	98,187,263,522

자본총계	332,313,125,974	276,604,125,964

자본과부채총계	447,888,341,663	397,807,887,233

포괄손익계산서
제 4 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 3 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 4 기 3분기	제 3 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	134,171,202,733	346,364,929,384	95,760,072,623	307,324,484,048

Ⅱ.매출원가	66,699,133,144	188,642,533,909	55,115,191,903	173,847,591,485

Ⅲ.매출총이익	67,472,069,589	157,722,395,475	40,644,880,720	133,476,892,563

Ⅳ.판매비와관리비	27,171,713,071	76,790,008,922	19,428,181,662	58,698,592,825

Ⅴ.영업이익(손실)	40,300,356,518	80,932,386,553	21,216,699,058	74,778,299,738

Ⅵ.영업외손익	6,117,628,753	9,631,541,058	4,857,472,110	9,169,849,008

Ⅶ.금융수익	8,573,601,796	17,242,829,927	5,601,334,729	9,938,048,215

Ⅷ.금융원가	6,623,721,535	11,757,867,631	807,333,481	1,590,138,282

Ⅸ.기타이익	4,330,781,478	4,477,317,157	75,709,200	916,789,186

Ⅹ.기타손실	163,032,986	330,738,395	12,238,338	94,850,111

XI.법인세비용차감전순이익(손실)	46,417,985,271	90,563,927,611	26,074,171,168	83,948,148,746

XⅡ.법인세비용	10,599,428,766	20,476,685,841	5,902,266,508	19,301,252,774

XⅢ.당기순이익(손실)	35,818,556,505	70,087,241,770	20,171,904,660	64,646,895,972

XIV.기타포괄손익	0	0	403,216,621	0

(1)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	0	403,216,621	0

1.해외사업환산손익(포괄)	0	0	403,216,621	0

XV.총포괄손익	35,818,556,505	70,087,241,770	20,575,121,281	64,646,895,972

XVI.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	2,218	4,640	1,374	4,402

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	2,218	4,640	1,374	4,402

자본변동표
제 4 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 3 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	7,382,510,000	173,021,431,357	403,216,621	28,111,519,277	208,918,677,255

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	0	64,646,895,972	64,646,895,972

Ⅲ.해외사업환산손익	0	0	(403,216,621)	0	(403,216,621)

Ⅳ.무상증자	0	0	0	0	0

Ⅴ.자기주식 거래로 인한 증감	0	684,452,050	0	0	684,452,050

Ⅵ.자기주식처분이익	0	893,105,890	0	0	893,105,890

Ⅶ.자기주식소각	0	0	0	0	0

Ⅷ.배당금지급	0	0	0	(4,395,528,300)	(4,395,528,300)

Ⅸ.교환사채	0	(33,508,726)	0	0	(33,508,726)

Ⅹ.자본 증가(감소) 합계	0	1,544,049,214	(403,216,621)	60,251,367,672	61,392,200,265

2021.09.30 (XI.기말자본)	7,382,510,000	174,565,480,571	0	88,362,886,949	270,310,877,520

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)	7,382,510,000	171,034,352,442	0	98,187,263,522	276,604,125,964

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	0	70,087,241,770	70,087,241,770

Ⅲ.해외사업환산손익	0	0	0	0	0

Ⅳ.무상증자	7,241,678,500	(7,279,413,550)	0	0	(37,735,050)

Ⅴ.자기주식 거래로 인한 증감	0	4,209,116,781	0	0	4,209,116,781

Ⅵ.자기주식처분이익	0	110,203,680	0	0	110,203,680

Ⅶ.자기주식소각	0	0	0	(9,889,377,571)	(9,889,377,571)

Ⅷ.배당금지급	0	0	0	(8,770,449,600)	(8,770,449,600)

Ⅸ.교환사채	0	0	0	0	0

Ⅹ.자본 증가(감소) 합계	7,241,678,500	(2,960,093,089)	51,427,414,599	55,709,000,010

2022.09.30 (XI.기말자본)	14,624,188,500	168,074,259,353	0	149,614,678,121	332,313,125,974

현금흐름표
제 4 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 3 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 4 기 3분기	제 3 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	26,738,747,151	58,187,550,463

(1)영업활동으로 창출되는 현금	44,314,685,880	60,089,823,866

(2)이자수취(영업)	2,284,585,898	1,025,157,912

(3)이자지급(영업)	(134,087,481)	0

(4)배당금수취(영업)	2,285,755,567	546,792,042

(5)법인세납부(환급)	(22,012,192,713)	(3,474,223,357)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(26,313,742,710)	(78,373,945,477)

(1)당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	8,437,997,270	6,081,201,293

(2)당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(14,662,220,328)	(56,104,100,000)

(3)상각후원가 측정 금융자산의 처분	148,476,993,157	100,297,136,926

(4)상각후원가 측정 금융자산의 취득	(157,219,031,161)	(119,730,250,378)

(5)파생상품부채의 처분	(2,718,971,200)	0

(6)파생상품자산의 처분	22,071,200	0

(7)유형자산의 취득	(121,336,727)	(392,127,295)

(8)유형자산의 처분	4,623,000	710,000,000

(9)무형자산의 취득	(2,194,450,686)	(260,244,091)

(10)건설중인자산의 취득	(6,549,733,790)	(6,615,572,842)

(11)단기대여금및수취채권의 취득	(663,200,000)	0

(12)단기대여금및수취채권의 처분	432,000,009	0

(13)장기대여금및수취채권의 취득	0	(350,000,000)

(14)장기대여금및수취채권의 처분	0	254,040,000

(15)보증금의 증가	(808,887,832)	(168,000,000)

(16)보증금의 감소	1,250,404,378	259,370,910

(17)종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	(2,355,400,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(15,978,468,000)	3,430,391,147

(1)배당금지급	(8,770,449,600)	(4,395,528,300)

(2)자기주식의 취득	(6,269,562,250)	0

(3)자기주식의 처분	339,816,240	339,500,000

(4)차입금의 차입	3,129,324,800	8,600,000,000

(5)차입금의 상환	(3,293,484,970)	0

(6)리스자산/부채의 증감	(1,114,112,220)	(1,113,580,553)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(15,553,463,559)	(16,756,003,867)

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	872,499,880	(369,909,246)

Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(14,680,963,679)	(17,125,913,113)

Ⅶ.기초현금및현금성자산	48,179,203,968	26,847,939,553

Ⅷ.기말현금및현금성자산	33,498,240,289	9,722,026,440