타임기술 사업보고서 (2021.12)
4. 재무제표

재 무 상 태 표

제 4 기 2021년 12월 31일 현재
제 3 기 2020년 12월 31일 현재
주식회사 타임기술 (단위 : 원)

과 목	제 4(당) 기말	제 3(전) 기말

자 산

I. 유동자산	1,316,732,836	1,394,341,534

(1) 당좌자산	1,316,732,836	1,394,341,534

1. 현금 및현금성자산	698,011,609	587,648,357

2. 매 출채권 (주석 9)	570,922,101	751,904,540

대손충당금	(1,815,000)	(3,408,638)

3. 선급비용	15,362,610	18,679,327

4. 당기법인세자산	53,860	20,300

5. 단기대 여금 (주석 15)	110,147,656	123,147,648

대손충당금	(75,950,000)	(83,650,000)

II. 비유동자산	2,417,463,388	2,300,203,375

(1) 유형자산 (주석 4, 14)	1,952,529,151	1,772,074,815

1. 토지	1,158,632,000	956,466,900

2. 건물	694,374,400	694,374,400

감가상각누계액	(57,862,283)	(40,502,923)

3. 기계장치	39,338,288	4,338,288

감가상각누계액	(9,587,288)	(4,337,288)

4. 차량운반구	55,210,545	55,210,545

감가상각누계액	(30,922,810)	(19,880,701)

5. 비품	46,331,299	38,517,425

감가상각누계액	(35,001,100)	(29,193,279)

6. 시설장치	132,370,633	132,370,633

감가상각누계액	(40,354,533)	(15,289,185)

(2) 무형자산 (주석 5)	227,080,062	295,274,385

1. 영업권	116,666,667	186,666,667

2. 소프트웨어	110,413,395	108,607,718

(3) 기타비유동자산	237,854,175	232,854,175

1. 임차보증금	17,828,800	12,828,800

2. 기타보증금	1,105,375	1,105,375

3. 회 원 권	218,920,000	218,920,000

자 산 총 계	3,734,196,224	3,694,544,909

부 채

I. 유동부채	2,759,386,193	3,034,747,624

1. 매입채무	-	37,280,100

2. 미지급금	187,475,801	150,088,367

3. 미지급비용	224,931,642	130,711,325

4. 예수금	26,591,206	22,906,436

5. 부가세예수금	103,312,562	92,407,471

6. 공사선수금 (주석 9)	247,784,445	594,163,061

7. 단기차입금 (주석 6)	1,889,000,000	1,900,000,000

8. 유동성장기부채 (주석 6)	70,680,000	88,730,000

9. 공사손실충당부채 (주석 9)	9,610,537	18,460,864

II. 비유동부채	97,106,322	123,590,000

1. 장기차입금 (주석 6)	52,630,000	123,590,000

2. 이연법인세부채 (주석 10)	44,476,322	-

부 채 총 계	2,856,492,515	3,158,337,624

자 본

I. 자본 금 (주석 7)	1,076,050,500	1,061,050,500

1. 보통주자본금	1,076,050,500	1,061,050,500

II. 자본잉여금 (주석 7)	1,397,193,900	1,397,193,900

1. 주 식발행초과금	1,397,193,900	1,397,193,900

Ⅲ. 기타포괄손익누계액	157,688,778	-

1. 재 평가이익 (주석 4, 10)	157,688,778	-

IV. 결 손 금 (주석7)	1,753,229,469	1,922,037,115

1. 미처리결손금	(1,753,229,469)	(1,922,037,115)

자 본 총 계	877,703,709	536,207,285

부 채 와 자 본 총 계	3,734,196,224	3,694,544,909

손 익 계 산 서

제 4 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 3 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 타임기술 (단위 : 원)

과 목	제 4(당) 기	제 3(전) 기

I. 매출액 (주석 9)	3,109,764,477	2,714,283,472

1. 용역매출	3,109,764,477	2,714,283,472

II. 매출원가 (주석 9)	1,958,551,017	1,877,908,718

1. 용역원가	1,958,551,017	1,877,908,718

III. 매출총이익	1,151,213,460	836,374,754

IV. 판매비와관리비	870,865,569	760,475,128

1. 급여	428,935,850	365,187,980

2. 퇴직급여	22,606,086	34,925,293

3. 복리후생비	37,795,489	27,194,525

4. 여비교통비	21,015,970	16,228,612

5. 접대비	48,324,790	50,833,355

6. 통신비	7,022,335	4,700,805

7. 세금과공과	13,876,700	23,134,730

8. 감가상각비	20,155,889	25,343,578

9. 지급임차료	10,363,632	15,320,233

10. 수선비	-	11,534,910

11. 보험료	19,125,816	22,002,140

12. 차량유지비	10,311,500	2,787,746

13. 운반비	125,130	34,600

14. 교육훈련비	1,000,000	150,000

15. 도서인쇄비	2,780,000	589,200

16. 소모품비	1,459,657	4,994,858

17. 지급수수료	139,461,357	67,017,430

18. 대손상각비(환입)	(1,593,638)	(842,188)

19. 건물관리비	15,598,550	15,011,680

20. 무형자산상각비	72,500,456	74,325,641

V. 영업이익	280,347,891	75,899,626

VI. 영업외수익	8,082,434	11,664,298

1. 이자수익	359,830	146,596

2. 기타의대손충당금환입	7,700,000	8,400,000

3. 잡이익	22,604	3,117,702

VII. 영업외비용	119,622,679	117,212,220

1. 이자비용	82,990,658	82,854,276

2. 외환차손	-	52,746

3. 기부금	30,000,000	25,000,000

4. 매 출 채권처분손실	-	910,919

5. 유 형 자산처분손실	-	1,208,334

6. 잡손실	6,632,021	7,185,945

VIII. 법인세비용차감전순이익(손실)	168,807,646	(29,648,296)

IX. 법인세비용 (주석10)	-	-

X. 당기순이익(손실)	168,807,646	(29,648,296)

XI. 주당손익 (주석 12)

기본주당순이익(손실)	79	(15)

희석주당순이익(손실)	77	(15)

자 본 변 동 표

제 4 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 3 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 타임기술 (단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본잉여금	기타포괄손익누계액	이 익잉여금	총 계

2020.01.01 (보고금액)	906,050,500	827,193,900	-	(1,892,388,819)	(159,144,419)

유상증자	155,000,000	570,000,000	-	-	725,000,000

당기순손실	-	-	-	(29,648,296)	(29,648,296)

2020.12.31 (전기말)	1,061,050,500	1,397,193,900	-	(1,922,037,115)	536,207,285

2021.01.01 (보고금액)	1,061,050,500	1,397,193,900	-	(1,922,037,115)	536,207,285

주식선택권 행사	15,000,000	-	-	-	15,000,000

재평가이익	-	-	157,688,778	-	157,688,778

당기순이익	-	-	-	168,807,646	168,807,646

2021.12.31 (당기말)	1,076,050,500	1,397,193,900	157,688,778	(1,753,229,469)	877,703,709

현 금 흐 름 표

제 4 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 3 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 타임기술 (단위 : 원)

과 목	제 4(당) 기	제 3(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	264,187,134	274,253,293

1. 당기순이익(손실)	168,807,646	(29,648,296)

2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	166,718,961	133,027,341

가. 감가상각비	64,524,638	43,172,880

나. 무형자산상각비	102,194,323	88,646,127

다. 유형자산처분손실	-	1,208,334

3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(9,293,638)	(8,400,000)

가. 대손충당금환입	1,593,638	-

나. 기타의대손충당금환입	7,700,000	8,400,000

4. 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(62,045,835)	179,274,248

가. 매출채권의 감소(증가)	180,982,439	(237,126,211)

나. 미수금의 감소(증가)	-	2,250,415

다. 선급비용의 감소(증가)	3,316,717	(10,434,939)

라. 당기법인세자산의 감소(증가)	(33,560)	3,580

마. 매입채무의 증가(감소)	(37,280,100)	37,280,100

바. 미지급금의 증가(감소)	37,387,434	43,291,545

사. 미지급비용의 증가(감소)	94,220,317	(4,358,299)

아. 예수금의 증가(감소)	3,684,770	(1,700,230)

자. 부가세예수금의 증가(감소)	10,905,091	33,436,599

차. 공사선수금의 증가(감소)	(346,378,616)	319,613,111

카. 공사손실충당부채의 증가(감소)	(8,850,327)	(2,981,423)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(68,813,882)	(191,346,833)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	16,000,724	30,549,992

가. 단기대여금의 감소	16,000,724	13,999,992

나. 차량운반구의 처분	-	550,000

다. 임차보증금의 감소	-	16,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(84,814,606)	(221,896,825)

가. 단기대여금의 증가	3,000,732	-

나. 기계장치의 증가	35,000,000	-

다. 차량운반구의 취득	-	14,710,545

라. 비품의 취득	7,813,874	3,300,000

마. 시설장치의 취득	-	118,218,000

바. 무형자산의 취득	34,000,000	85,668,280

사. 임차보증금의 증가	5,000,000	-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(85,010,000)	260,820,000

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	15,000,000	570,000,000

가. 단기차입금의 차입	-	255,000,000

나. 유상증자	-	315,000,000

다. 주식선택권 행사	15,000,000	-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(100,010,000)	(309,180,000)

가. 단기차입금의 상환	11,000,000	255,000,000

나. 유동성장기부채의 상환	88,730,000	54,180,000

다. 장기차입금의 상환	280,000	-

IV. 현금의 증가(감소) ( I + II + III )	110,363,252	343,726,460

V. 기초의 현금 (주석 13)	587,648,357	243,921,897

VI. 기말의 현금 (주석 13)	698,011,609	587,648,357

주) 본 재무제표는 승인전 재무제표이며 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.