타임기술 사업보고서 (2020.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 3 기 2020.12.31 현재
제 2 기 2019.12.31 현재
제 2 기초 2019.01.01 현재
(단위 : 원)

제 3 기	제 2 기	제 2 기초

자산

유동자산	1,394,341,534	810,907,911	957,333,118

현금및현금성자산	587,648,357	243,921,897	563,794,707

현금	62,090	180,590	0

현금성자산	587,586,267	243,741,307	563,794,707

매출채권 및 기타유동채권	806,693,177	566,986,014	393,538,411

매출채권	751,904,540	515,620,517	309,542,057

대손충당금	(3,408,638)	(4,250,826)	(3,095,421)

단기미수금	0	2,250,415	20,444,571

단기선급비용	18,679,327	8,244,388	6,902,682

미수법인세환급액	20,300	23,880	27,670

단기대여금	123,147,648	137,147,640	178,447,632

대손충당금	(83,650,000)	(92,050,000)	(118,730,780)

비유동자산	2,300,203,375	2,017,883,891	2,183,638,011

유형자산	1,772,074,815	1,680,777,484	1,771,040,395

토지	956,466,900	956,466,900	956,466,900

건물	694,374,400	694,374,400	694,374,400

감가상각누계액	(40,502,923)	(23,143,563)	(5,784,203)

시설물	132,370,633	14,152,633	14,152,633

감가상각누계액	(15,289,185)	(9,897,003)	(2,947,050)

기계장치	4,338,288	4,338,288	4,338,288

감가상각누계액	(4,337,288)	(4,337,288)	(1,446,096)

차량운반구	55,210,545	43,000,000	87,000,000

감가상각누계액	(19,880,701)	(11,266,664)	(5,799,998)

사무용비품	38,517,425	35,217,425	35,217,425

감가상각누계액	(29,193,279)	(18,127,644)	(4,531,904)

영업권	186,666,667	256,666,667	326,666,667

영업권 이외의 무형자산	108,607,718	41,585,565	57,991,174

컴퓨터소프트웨어	108,607,718	41,585,565	57,991,174

기타비유동자산	232,854,175	38,854,175	27,939,775

임차보증금	12,828,800	28,828,800	17,914,400

기타보증금	1,105,375	1,105,375	1,105,375

회원권	218,920,000	8,920,000	8,920,000

자산총계	3,694,544,909	2,828,791,802	3,140,971,129

부채

유동부채	3,034,747,624	2,788,036,221	2,321,369,347

매입채무 및 기타유동채무	3,034,747,624	2,788,036,221	2,321,369,347

단기매입채무	37,280,100	0	17,416,666

단기미지급금	150,088,367	106,796,822	136,100,666

단기미지급비용	130,711,325	135,069,624	163,688,094

단기예수금	22,906,436	24,606,666	22,609,276

부가가치세예수금	92,407,471	58,970,872	41,428,625

공사선수금	594,163,061	274,549,950	40,126,020

단기차입금	1,900,000,000	2,100,000,000	1,900,000,000

유동성장기차입금	88,730,000	66,600,000	0

공사손실충당부채	18,460,864	21,442,287	0

비유동부채	123,590,000	199,900,000	500,000,000

장기매입채무 및 기타비유동채무	123,590,000	199,900,000	500,000,000

장기차입금	123,590,000	199,900,000	500,000,000

부채총계	3,158,337,624	2,987,936,221	2,821,369,347

자본

자본금	1,061,050,500	906,050,500	800,000,000

보통주자본금	1,061,050,500	906,050,500	800,000,000

자본잉여금	1,397,193,900	827,193,900	0

주식발행초과금	1,397,193,900	827,193,900	0

이익잉여금(결손금)	(1,922,037,115)	(1,892,388,819)	(480,398,218)

미처분이익잉여금(미처리결손금)	(1,922,037,115)	(1,892,388,819)	(480,398,218)

자본총계	536,207,285	(159,144,419)	319,601,782

자본과부채총계	3,694,544,909	2,828,791,802	3,140,971,129

포괄손익계산서
제 3 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 2 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 3 기	제 2 기

수익(매출액)

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)

용역매출액	2,714,283,472	1,393,035,877

매출원가

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가

용역매출원가	1,877,908,718	1,822,792,136

매출총이익	836,374,754	(429,756,259)

판매비와관리비	760,475,128	933,533,283

급여	365,187,980	393,939,499

퇴직급여	34,925,293	26,653,968

복리후생비	27,194,525	58,475,553

보험료	22,002,140	24,557,662

감가상각비	25,343,578	38,654,871

무형자산상각비	74,325,641	75,242,732

대손상각비(대손충당금환입)	(842,188)	1,155,405

지급수수료	67,017,430	149,441,134

교육훈련비	150,000	0

차량유지비	2,787,746	8,610,120

도서인쇄비	589,200	1,502,825

접대비	50,833,355	63,613,901

임차료	15,320,233	14,794,616

통신비	4,700,805	3,569,005

운반비	34,600	227,150

세금과공과	23,134,730	19,702,370

소모품비	4,994,858	8,095,328

수선비	11,534,910	375,455

여비교통비	16,228,612	28,921,649

건물관리비	15,011,680	16,000,040

영업이익(손실)	75,899,626	(1,363,289,542)

기타이익	11,517,702	74,651,353

기타대손충당금환입	8,400,000	26,680,780

잡이익	3,117,702	47,970,573

기타손실	34,357,944	42,672,686

유형자산처분손실	1,208,334	15,750,000

매출채권처분손실	910,919	0

기부금	25,000,000	25,000,000

외환차손	52,746	0

잡손실	7,185,945	1,922,686

금융수익	146,596	149,481

이자수익	146,596	149,481

금융원가	82,854,276	80,829,207

이자비용	82,854,276	80,829,207

법인세비용차감전순이익(손실)	(29,648,296)	(1,411,990,601)

법인세비용

당기순이익(손실)	(29,648,296)	(1,411,990,601)

자본변동표
제 3 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 2 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	800,000,000	(480,398,218)	319,601,782

당기순이익(손실)	(1,411,990,601)	(1,411,990,601)

유상감자	106,050,500	827,193,900	933,224,400

2019.12.31 (기말자본)	906,050,500	827,193,900	(1,892,388,819)	(159,144,419)

2020.01.01 (기초자본)	906,050,500	827,193,900	(1,892,388,819)	(159,144,419)

당기순이익(손실)	(29,648,296)	(29,648,296)

유상감자	155,000,000	570,000,000	725,000,000

2020.12.31 (기말자본)	1,061,050,500	1,397,193,900	(1,922,037,115)	536,207,285

현금흐름표
제 3 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 2 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 3 기	제 2 기

영업활동현금흐름

당기순이익(손실)	(29,648,296)	(1,411,990,601)

당기순이익조정을 위한 가감

감가상각비	43,172,880	57,512,911

무형자산상각비	88,646,127	86,405,609

유형자산처분손실	1,208,334	15,750,000

기타의 대손충당금환입	(8,400,000)	(26,680,780)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동

매출채권의 감소(증가)	(237,126,211)	(204,923,055)

미수금의 감소(증가)	2,250,415	18,194,156

선급비용의 감소(증가)	(10,434,939)	(1,341,706)

미수법인세환급액의 감소(증가)	3,580	3,790

공사손실충당부채의 증가(감소)	(2,981,423)	21,442,287

부가가치세 예수금의 증가(감소)	33,436,599	17,542,247

공사선수금의 증가(감소)	319,613,111	234,423,930

매입채무의 증가(감소)	37,280,100	(17,416,666)

미지급금의 증가(감소)	43,291,545	(29,303,844)

미지급비용의 증가(감소)	(4,358,299)	(28,618,470)

예수금의 증가(감소)	(1,700,230)	1,997,390

투자활동현금흐름

임차보증금의 감소	16,000,000	3,000,000

차량운반구의 처분	550,000	18,000,000

대여금의 감소	13,999,992	41,299,992

차량운반구의 취득	(14,710,545)	(1,000,000)

사무용비품의 취득	(3,300,000)

시설장치의 취득	118,218,000

무형자산의 취득	(85,668,280)	(13,914,400)

재무활동현금흐름

단기차입금의 증가	255,000,000	300,000,000

단기차입금의 상환	(255,000,000)	(400,000,000)

장기차입금의 증가	0	100,000,000

유상증자	315,000,000	933,244,400

유동성장기부채의 상환	54,180,000	33,500,000

현금및현금성자산의순증가(감소)	343,726,460	(319,827,810)

기초현금및현금성자산	243,921,897	563,794,707

기말현금및현금성자산	587,648,357	243,921,897