타임기술 사업보고서 (2024.12)
4. 재무제표

재 무 상 태 표

제 7 기 2024년 12월 31일 현재
제 6 기 2023년 12월 31일 현재
주식회사 타임기술 (단위 : 원)

과 목	제 7(당) 기	제 6(전) 기

자 산

I. 유동자산	2,807,723,472	3,423,067,319

(1) 당좌자산	2,807,723,472	3,423,067,319

현금및현금성자산	819,173,537	483,766,140

매출채권(주석10)	465,297,041	1,457,331,783

미청구공사(주석10)	1,234,745,243	1,453,466,439

미수금	328,515,000	-

정부보조금	(88,540,107)	-

선급금	22,134,250	18,520

선급비용	25,003,988	27,778,787

미수법인세환급액(주석11)	1,394,520	45,650

단기대여금	-	660,000

II. 비유동자산	2,526,504,176	2,560,604,414

(1) 투자자산	31,950,030	27,822,540

장기성예금	8,700,000	5,100,000

매도가능증권(주석4)	23,250,030	22,722,540

(1) 유형자산(주석5,15)	2,096,031,291	2,063,923,863

토지	1,158,632,000	1,158,632,000

건물	694,374,400	694,374,400

감가상각누계액	(109,940,363)	(92,581,003)

기계장치	39,338,288	39,338,288

감가상각누계액	(30,587,288)	(23,587,288)

차량운반구	214,877,165	123,467,165

감가상각누계액	(88,820,072)	(53,891,640)

비품	292,179,188	212,248,808

감가상각누계액	(112,963,139)	(67,907,193)

정보보조금	(8,419,668)	-

시설장치	185,495,847	169,455,847

감가상각누계액	(127,414,734)	(95,625,521)

정보보조금	(10,720,333)	-

(2) 무형자산(주석6)	152,668,680	223,003,836

영업권	-	1,000

특허권	8,699,948	10,159,935

정보보조금	(6,212,500)	-

소프트웨어	185,572,382	261,933,851

정보보조금	(35,391,150)	(49,090,950)

(3) 기타비유동자산	245,854,175	245,854,175

임차보증금	25,828,800	25,828,800

기타보증금	1,105,375	1,105,375

회원권	218,920,000	218,920,000

자 산 총 계	5,334,227,648	5,983,671,733

부 채

I. 유동부채	3,551,281,424	3,070,560,811

미지급금(주석18)	515,944,336	298,773,233

미지급비용(주석18)	429,181,366	428,580,695

예수금	49,324,310	48,396,846

부가세예수금	143,136,630	126,165,640

공사선수금(주석10)	645,547,341	401,936,136

단기차입금(주석7,17,18)	1,089,000,000	1,589,000,000

유동성장기부채(주석7,17,18)	679,147,441	177,708,261

II. 비유동부채	1,780,830,105	1,409,401,597

장기차입금(주석7,17,18)	1,736,353,783	1,364,925,275

이연법인세부채(주석11)	44,476,322	44,476,322

부 채 총 계	5,332,111,529	4,479,962,408

자 본

I. 자본금(주석8)	1,076,050,500	1,076,050,500

보통주자본금	1,076,050,500	1,076,050,500

II. 자본잉여금(주석8)	1,397,193,900	1,397,193,900

주식발행초과금	1,397,193,900	1,397,193,900

Ⅲ. 자본조정	-	-

주식선택권(주석9)	-	-

IV. 기타포괄손익누계액	158,780,238	158,252,748

재평가이익(주석5,12)	157,688,778	157,688,778

매도가능증권평가이익(주석4)	1,091,460	563,970

V. 결손금(주석8)	2,629,908,519	1,127,787,823

미처리결손금	(2,629,908,519)	(1,127,787,823)

자 본 총 계	2,116,119	1,503,709,325

부 채 와 자 본 총 계	5,334,227,648	5,983,671,733

※ 제7기 정기주주총회 승인 전 별도재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

손 익 계 산 서

제 7 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 6 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 타임기술 (단위 : 원)

과 목	제 7(당) 기	제 6(전) 기

Ⅰ. 매출액	5,172,575,079	5,838,384,953

용역매출(주석10)	5,172,575,079	5,838,384,953

Ⅱ. 매출원가	5,917,055,983	4,590,421,892

용역매출원가(주석10)	5,917,055,983	4,590,421,892

Ⅲ. 매출총이익(손실)	(744,480,904)	1,247,963,061

Ⅳ. 판매비와관리비	596,407,805	648,587,980

급여	281,778,134	315,200,534

퇴직급여	25,607,063	19,900,286

복리후생비	14,605,848	31,546,822

여비교통비	26,191,538	30,879,074

접대비	35,808,980	25,881,210

통신비	1,135,913	1,197,542

세금과공과	10,886,590	8,200,920

감가상각비	42,278,752	26,640,070

지급임차료	5,121,853	1,326,836

보험료	18,736,929	23,440,767

차량유지비	18,153,062	30,293,857

교육훈련비	1,689,111	176,664

도서인쇄비	601,166	360,400

소모품비	7,006,511	1,686,901

지급수수료	94,866,800	100,564,432

광고선전비	3,854,545	5,385,000

무형자산상각비	1,723,487	48,952,308

협회비	3,634,000	3,632,880

건물관리비	2,727,523	1,714,176

주식보상비용(주석9)	-	(28,392,699)

Ⅴ. 영업이익(손실)	(1,340,888,709)	599,375,081

Ⅵ. 영업외수익	10,994,005	505,400

이자수익	9,061,931	311,850

외환차익	6,966	-

잡이익	1,925,108	193,550

Ⅶ. 영업외비용	172,225,992	158,596,652

이자비용	131,903,040	125,374,879

외환차손	5,553,030	774

외화환산손실	2,268,078	-

기부금	32,000,000	33,000,000

유형자산처분손실	-	12,000

잡손실	501,844	208,999

Ⅷ. 법인세비용차감전순이익	(1,502,120,696)	441,283,829

Ⅸ. 법인세비용(주석11)	-	3,323,000

Ⅹ. 당기순이익(손실)	(1,502,120,696)	437,960,829

X I. 주당손익(주석13)

1. 기본주당순이익(손실)	(698)	204

2. 희석주당순이익(손실)	(698)	204

※ 제7기 정기주주총회 승인 전 별도재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

자 본 변 동 표

제 7 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 6 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 타임기술 (단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본잉여금	자 본조 정	기타포괄손익누계액	이 익잉여금	총 계

2023.01.01 (전기초)	1,076,050,500	1,397,193,900	28,392,699	157,688,778	(1,565,748,652)	1,093,577,225

주식선택권	-	-	(28,392,699)	-	-	(28,392,699)

당기순이익	-	-	-	-	437,960,829	437,960,829

매도가능증권평가이익	-	-	-	563,970	-	563,970

2023.12.31 (전기말)	1,076,050,500	1,397,193,900	-	158,252,748	(1,127,787,823)	1,503,709,325

2024.01.01 (당기초)	1,076,050,500	1,397,193,900	-	158,252,748	(1,127,787,823)	1,503,709,325

당기순이익(손실)	-	-	-	-	(1,502,120,696)	(1,502,120,696)

매도가능증권평가이익	-	-	-	527,490	-	527,490

2024.12.31 (당기말)	1,076,050,500	1,397,193,900	-	158,780,238	(2,629,908,519)	2,116,119

※ 제7기 정기주주총회 승인 전 별도재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.현 금 흐 름 표

제 7 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 6 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 타임기술 (단위 : 원)

과 목	제 7(당) 기	제 6(전) 기

I. 영업활동으로인한현금흐름	133,760,089	(774,910,955)

1. 당기순이익	(1,502,120,696)	437,960,829

2. 현금의유출이없는비용등의가산	206,508,108	194,929,327

감가상각비	135,472,952	103,541,358

무형자산상각비	71,035,156	119,768,668

유형자산처분손실	-	12,000

주식보상비용	-	(28,392,699)

3. 현금의유입이없는수익등의차감	-	-

4. 영업활동으로인한자산부채의변동	1,429,372,677	(1,407,801,111)

매출채권의 감소(증가)	992,034,742	(1,339,006,570)

미청구공사채권의 감소(증가)	218,721,196	(608,081,817)

미수금의 감소(증가)	(239,974,893)	-

선급금의 감소(증가)	(22,115,730)	(18,520)

선급비용의 감소(증가)	2,774,799	8,514,669

미수법인세환급액의 감소(증가)	(1,348,870)	4,840

미지급금의 증가(감소)	217,171,103	82,021,447

예수금의 증가(감소)	927,464	11,103,414

부가세예수금의 증가(감소)	16,970,990	21,358,274

공사선수금의 증가(감소)	243,611,205	302,987,955

미지급비용의 증가(감소)	600,671	113,315,197

II. 투자활동으로인한현금흐름	(171,220,380)	(156,853,103)

1. 투자활동으로인한현금유입액	660,000	107,840,000

단기대여금의 감소	660,000	13,340,000

임차보증금의 감소	-	10,000,000

장기대여금의 감소	-	84,500,000

2. 투자활동으로인한현금유출액	(171,880,380)	(264,693,103)

차량운반구의 취득	91,410,000	37,272,727

비품의 취득	71,220,380	109,287,387

시설장치의 취득	4,950,000	23,550,000

무형자산의 취득	700,000	64,982,989

단기대여금의 증가	-	2,000,000

장기성예금 증가	3,600,000	3,600,000

임차보증금의 증가	-	24,000,000

III. 재무활동으로인한현금흐름	372,867,688	801,853,128

1. 재무활동으로인한현금유입액	1,951,000,000	2,495,000,000

단기차입금의 차입	1,000,000,000	1,500,000,000

장기차입금의 차입	951,000,000	995,000,000

2. 재무활동으로인한현금유출액	(1,578,132,312)	(1,693,146,872)

단기차입금의 상환	1,500,000,000	1,620,000,000

유동성장기부채의 상환	78,132,312	73,146,872

IV. 현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	335,407,397	(129,910,930)

V. 기초의현금	483,766,140	613,677,070

VI. 기말의현금	819,173,537	483,766,140

※ 제7기 정기주주총회 승인 전 별도재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.