타임기술 사업보고서 (2022.12)
4. 재무제표

재 무 상 태 표

제 5 기 2022년 12월 31일 현재
제 4기 2021년 12월 31일 현재
주식회사 타임기술 (단위 : 원)

과 목	제 5(당) 기말	제 4(전) 기말

자 산

I. 유동자산	1,625,730,851	1,316,732,836

(1) 당좌자산	1,625,730,851	1,316,732,836

현금및현금성자산	613,677,070	698,011,609

매출채권(주석 10)	963,709,835	570,922,101

대손충당금	-	(1,815,000)

선급비용	36,293,456	15,362,610

미수법인세환급액(주석 11)	50,490	53,860

단기대여금(주석 16)	12,000,000	110,147,656

대손충당금	-	(75,950,000)

II. 비유동자산	2,615,169,367	2,417,463,388

(1) 투자자산	23,658,570	-

장기성예금	1,500,000	-

매도가능증권(주석 4)	22,158,570	-

(2) 유형자산(주석 5,15)	1,997,367,107	1,952,529,151

토지	1,158,632,000	1,158,632,000

건물	694,374,400	694,374,400

감가상각누계액	(75,221,643)	(57,862,283)

기계장치	39,338,288	39,338,288

감가상각누계액	(16,587,288)	(9,587,288)

차량운반구	86,194,438	55,210,545

감가상각누계액	(32,729,510)	(30,922,810)

비품	108,226,032	46,331,299

감가상각누계액	(45,351,149)	(35,001,100)

시설장치	145,905,847	132,370,633

감가상각누계액	(65,414,308)	(40,354,533)

(3) 무형자산(주석 6)	277,789,515	227,080,062

영업권	46,666,667	116,666,667

소프트웨어	293,913,598	110,413,395

정부보조금	(62,790,750)	-

(4) 기타비유동자산	316,354,175	237,854,175

임차보증금	11,828,800	17,828,800

기타보증금	1,105,375	1,105,375

회원권	218,920,000	218,920,000

장기대여금(주석 15)	84,500,000	-

자 산 총 계	4,240,900,218	3,734,196,224

부 채

I. 유동부채	2,551,577,040	2,759,386,193

미지급금(주석 18)	216,751,786	187,475,801

미지급비용(주석 18)	315,265,498	224,931,642

예수금	37,293,432	26,591,206

부가세예수금	104,807,366	103,312,562

공사선수금(주석 10)	98,948,181	247,784,445

단기차입금(주석 7,17,18)	1,709,000,000	1,889,000,000

유동성장기부채(주석 7,17,18)	69,510,777	70,680,000

공사손실충당부채	-	9,610,537

II. 비유동부채	595,745,953	97,106,322

장기차입금(주석 7,17,18)	551,269,631	52,630,000

이연법인세부채(주석 11)	44,476,322	44,476,322

부 채 총 계	3,147,322,993	2,856,492,515

자 본

I. 자본금(주석 8)	1,076,050,500	1,076,050,500

보통주자본금	1,076,050,500	1,076,050,500

II. 자본잉여금(주석 8)	1,397,193,900	1,397,193,900

주식발행초과금	1,397,193,900	1,397,193,900

Ⅲ. 자본조정	28,392,699	-

주식선택권(주석 9)	28,392,699	-

IV. 기타포괄손익누계액	157,688,778	157,688,778

재평가잉여금(주석 5,12)	157,688,778	157,688,778

V. 결손금(주석 8)	1,565,748,652	1,753,229,469

미처리결손금	(1,565,748,652)	(1,753,229,469)

자 본 총 계	1,093,577,225	877,703,709

부 채 와 자 본 총 계	4,240,900,218	3,734,196,224

※ 제5기 정기주주총회 승인 전 별도재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

손 익 계 산 서

제 5 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 4 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 타임기술 (단위 : 원)

과 목	제 5(당) 기	제 4(전) 기

Ⅰ. 매출액	3,703,428,106	3,109,764,477

용역매출(주석 10)	3,703,428,106	3,109,764,477

Ⅱ. 매출원가	2,752,525,708	1,958,551,017

용역매출원가(주석 10)	2,752,525,708	1,958,551,017

Ⅲ. 매출총이익	950,902,398	1,151,213,460

Ⅳ. 판매비와관리비	710,805,021	870,865,569

급여	295,845,644	428,935,850

퇴직급여	23,895,344	22,606,086

복리후생비	15,531,351	37,795,489

여비교통비	15,262,931	21,015,970

접대비	28,028,110	48,324,790

통신비	902,710	7,022,335

세금과공과	15,802,180	13,876,700

감가상각비	20,939,660	20,155,889

지급임차료	1,828,800	10,363,632

보험료	15,172,762	19,125,816

차량유지비	14,167,158	10,311,500

운반비	-	125,130

교육훈련비	887,650	1,000,000

도서인쇄비	240,000	2,780,000

소모품비	1,887,818	1,459,657

지급수수료	155,886,868	137,636,697

협회비	3,632,880	1,824,660

대손상각비(환입)	-	(1,593,638)

건물관리비	-	15,598,550

무형자산상각비	72,500,456	72,500,456

주식보상비용(주석 9)	28,392,699	-

Ⅴ. 영업이익	240,097,377	280,347,891

Ⅵ. 영업외수익	76,434,082	8,082,434

이자수익	293,580	359,830

유형자산처분이익	83,334	-

기타의대손충당금환입	75,950,000	7,700,000

잡이익	107,168	22,604

Ⅶ. 영업외비용	129,050,642	119,622,679

이자비용	95,540,269	82,990,658

기부금	30,000,000	30,000,000

매출채권처분손실	2,334,738	-

유형자산처분손실	740,759	-

잡손실	434,876	6,632,021

Ⅷ. 법인세비용차감전순이익	187,480,817	168,807,646

Ⅸ. 법인세비용(주석 11)	-	-

Ⅹ. 당기순이익	187,480,817	168,807,646

X I. 주당손익(주석 13)

기본주당순이익	87	79

희석주당순이익	87	77

※ 제5기 정기주주총회 승인 전 별도재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

자 본 변 동 표

제 5 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 4 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 타임기술 (단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본잉여금	자 본조 정	기타포괄손익누계액	이 익잉여금	총 계

2021.01.01 (전기초)	1,061,050,500	1,397,193,900	-	-	(1,922,037,115)	536,207,285

주식선택권 행사	15,000,000	-	-	-	-	15,000,000

재평가이익	-	-	-	157,688,778	-	157,688,778

당기순이익	-	-	-	-	168,807,646	168,807,646

2021.12.31 (전기말)	1,076,050,500	1,397,193,900	-	157,688,778	(1,753,229,469)	877,703,709

2022.01.01 (당기초)	1,076,050,500	1,397,193,900	-	157,688,778	(1,753,229,469)	877,703,709

주식선택권	-	-	28,392,699	-	-	28,392,699

당기순이익	-	-	-	-	187,480,817	187,480,817

2022.12.31 (당기말)	1,076,050,500	1,397,193,900	28,392,699	157,688,778	(1,565,748,652)	1,093,577,225

※ 제5기 정기주주총회 승인 전 별도재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.현 금 흐 름 표

제 5 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 4 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 타임기술 (단위 : 원)

과 목	제 5(당) 기	제 4(전) 기

I. 영업활동으로인한현금흐름	(105,305,906)	264,187,134

1. 당기순이익	187,480,817	168,807,646

2. 현금의유출이없는비용등의가산	227,751,489	166,718,961

감가상각비	74,804,071	64,524,638

무형자산상각비	121,479,222	102,194,323

매출채권처분손실	2,334,738	-

유형자산처분손실	740,759	-

주식보상비용	28,392,699	-

3. 현금의유입이없는수익등의차감	(76,033,334)	(9,293,638)

대손상각비환입	-	1,593,638

기타의 대손상각비환입	75,950,000	7,700,000

유형자산처분이익	83,334	-

4. 영업활동으로인한자산부채의변동	(444,504,878)	(62,045,835)

매출채권의 감소(증가)	(396,937,472)	180,982,439

선급비용의 감소(증가)	(20,930,846)	3,316,717

미수법인세환급액의 감소(증가)	3,370	(33,560)

매입채무의 증가(감소)	-	(37,280,100)

미지급금의 증가(감소)	29,275,985	37,387,434

예수금의 증가(감소)	10,702,226	3,684,770

부가세예수금의 증가(감소)	1,494,804	10,905,091

공사선수금의 증가(감소)	(148,836,264)	(346,378,616)

미지급비용의 증가(감소)	90,333,856	94,220,317

공사손실충당부채의 증가(감소)	(9,610,537)	(8,850,327)

II. 투자활동으로인한현금흐름	(296,499,041)	(68,813,882)

1.투자활동으로인한현금유입액	90,737,565	16,000,724

단기대여금의 감소	13,647,656	16,000,724

차량운반구의 처분	2,590,909	-

임차보증금의 감소	6,000,000	-

국고보조금 수령(소프트웨어구입)	68,499,000	-

2. 투자활동으로인한현금유출액	(387,236,606)	(84,814,606)

기계장치의 취득	-	35,000,000

차량운반구의 취득	46,483,893	-

비품의 취득	61,901,733	7,813,874

시설장치의 취득	14,504,735	-

무형자산의 취득	240,687,675	34,000,000

단기대여금의 증가	-	3,000,732

매도가능증권의 취득	22,158,570	5,000,000

장기성예금의 증가	1,500,000	-

III. 재무활동으로인한현금흐름	317,470,408	(85,010,000)

1. 재무활동으로인한현금유입액	2,100,000,000	15,000,000

단기차입금의 차입	1,520,000,000	-

장기차입금의 차입	580,000,000	-

주식선택권 행사	-	15,000,000

2. 재무활동으로인한현금유출액	(1,782,529,592)	(100,010,000)

단기차입금의 상환	1,700,000,000	11,000,000

유동성장기부채의 상환	70,680,000	88,730,000

장기차입금의 상환	11,849,592	280,000

IV. 현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	(84,334,539)	110,363,252

V. 기초의현금	698,011,609	587,648,357

VI. 기말의현금	613,677,070	698,011,609

※ 제5기 정기주주총회 승인 전 별도재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.