타임기술 사업보고서 (2023.12)
4. 재무제표

재 무 상 태 표

제 6 기 2023년 12월 31일 현재
제 5기 2022년 12월 31일 현재
주식회사 타임기술 (단위 : 원)

과 목	제 6(당) 기말	제 5(전) 기말

자 산

I. 유동자산	3,423,067,319	1,625,730,851

(1) 당좌자산	3,423,067,319	1,625,730,851

현금및현금성자산	483,766,140	613,677,070

매출채권(주석10)	1,457,331,783	118,325,213

미청구공사(주석10)	1,453,466,439	845,384,622

선급금	18,520	-

선급비용	27,778,787	36,293,456

미수법인세환급액(주석11)	45,650	50,490

단기대여금(주석16)	660,000	12,000,000

II. 비유동자산	2,560,604,414	2,615,169,367

(1) 투자자산	27,822,540	23,658,570

장기성예금	5,100,000	1,500,000

매도가능증권(주석4)	22,722,540	22,158,570

(1) 유형자산(주석5,15)	2,063,923,863	1,997,367,107

토지	1,158,632,000	1,158,632,000

건물	694,374,400	694,374,400

감가상각누계액	(92,581,003)	(75,221,643)

기계장치	39,338,288	39,338,288

감가상각누계액	(23,587,288)	(16,587,288)

차량운반구	123,467,165	86,194,438

감가상각누계액	(53,891,640)	(32,729,510)

비품	212,248,808	108,226,032

감가상각누계액	(67,907,193)	(45,351,149)

시설장치	169,455,847	145,905,847

감가상각누계액	(95,625,521)	(65,414,308)

(2) 무형자산(주석6)	223,003,836	277,789,515

영업권	1,000	46,666,667

특허권	10,159,935	-

소프트웨어	261,933,851	293,913,598

정보보조금	(49,090,950)	(62,790,750)

(3) 기타비유동자산	245,854,175	316,354,175

임차보증금	25,828,800	11,828,800

기타보증금	1,105,375	1,105,375

회원권	218,920,000	218,920,000

장기대여금(주석15)	-	84,500,000

자 산 총 계	5,983,671,733	4,240,900,218

부 채

I. 유동부채	3,070,560,811	2,551,577,040

미지급금(주석18)	298,773,233	216,751,786

미지급비용(주석18)	428,580,695	315,265,498

예수금	48,396,846	37,293,432

부가세예수금	126,165,640	104,807,366

공사선수금(주석10)	401,936,136	98,948,181

단기차입금(주석7,17,18)	1,589,000,000	1,709,000,000

유동성장기부채(주석7,17,18)	177,708,261	69,510,777

II. 비유동부채	1,409,401,597	595,745,953

장기차입금(주석7,17,18)	1,364,925,275	551,269,631

이연법인세부채(주석11)	44,476,322	44,476,322

부 채 총 계	4,479,962,408	3,147,322,993

자 본

I. 자본금(주석8)	1,076,050,500	1,076,050,500

보통주자본금	1,076,050,500	1,076,050,500

II. 자본잉여금(주석8)	1,397,193,900	1,397,193,900

주식발행초과금	1,397,193,900	1,397,193,900

Ⅲ. 자본조정	-	28,392,699

주식선택권(주석9)	-	28,392,699

IV. 기타포괄손익누계액	158,252,748	157,688,778

재평가이익(주석5,12)	157,688,778	157,688,778

매도가능증권평가이익(주석4)	563,970	-

V. 결손금(주석8)	1,127,787,823	1,565,748,652

미처리결손금	(1,127,787,823)	(1,565,748,652)

자 본 총 계	1,503,709,325	1,093,577,225

부 채 와 자 본 총 계	5,983,671,733	4,240,900,218

※ 제6기 정기주주총회 승인 전 별도재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

손 익 계 산 서

제 6 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 5 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 타임기술 (단위 : 원)

과 목	제 6(당) 기	제 5(전) 기

Ⅰ. 매출액	5,838,384,953	3,703,428,106

용역매출(주석10)	5,838,384,953	3,703,428,106

Ⅱ. 매출원가	4,590,421,892	2,752,525,708

용역매출원가(주석10)	4,590,421,892	2,752,525,708

Ⅲ. 매출총이익	1,247,963,061	950,902,398

Ⅳ. 판매비와관리비	648,587,980	710,805,021

급여	315,200,534	295,845,644

퇴직급여	19,900,286	23,895,344

복리후생비	31,546,822	15,531,351

여비교통비	30,879,074	15,262,931

접대비	25,881,210	28,028,110

통신비	1,197,542	902,710

세금과공과	8,200,920	15,802,180

감가상각비	26,640,070	20,939,660

지급임차료	1,326,836	1,828,800

보험료	23,440,767	15,172,762

차량유지비	30,293,857	14,167,158

교육훈련비	176,664	887,650

도서인쇄비	360,400	240,000

소모품비	1,686,901	1,887,818

지급수수료	100,564,432	155,886,868

광고선전비	5,385,000	-

협회비	3,632,880	3,632,880

건물관리비	1,714,176	-

무형자산상각비	48,952,308	72,500,456

주식보상비용(주석9)	(28,392,699)	28,392,699

Ⅴ. 영업이익	599,375,081	240,097,377

Ⅵ. 영업외수익	505,400	76,434,082

이자수익	311,850	293,580

유형자산처분이익	-	83,334

기타의대손충당금환입	-	75,950,000

잡이익	193,550	107,168

Ⅶ. 영업외비용	158,596,652	129,050,642

이자비용	125,374,879	95,540,269

외환차손	774	-

기부금	33,000,000	30,000,000

매출채권처분손실	-	2,334,738

유형자산처분손실	12,000	740,759

잡손실	208,999	434,876

Ⅷ. 법인세비용차감전순이익	441,283,829	187,480,817

Ⅸ. 법인세비용(주석11)	3,323,000	-

Ⅹ. 당기순이익	437,960,829	187,480,817

X I. 주당손익(주석13)

1. 기본주당순이익	204	87

2. 희석주당순이익	204	87

※ 제6기 정기주주총회 승인 전 별도재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

자 본 변 동 표

제 6 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 5 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 타임기술 (단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본잉여금	자 본조 정	기타포괄손익누계액	이 익잉여금	총 계

2022.01.01 (전기초)	1,076,050,500	1,397,193,900	-	157,688,778	(1,753,229,469)	877,703,709

주식선택권	-	-	28,392,699	-	-	28,392,699

당기순이익	-	-	-	-	187,480,817	187,480,817

2022.12.31 (전기말)	1,076,050,500	1,397,193,900	28,392,699	157,688,778	(1,565,748,652)	1,093,577,225

2023.01.01 (전기초)	1,076,050,500	1,397,193,900	28,392,699	157,688,778	(1,565,748,652)	1,093,577,225

주식선택권	-	-	(28,392,699)	-	-	(28,392,699)

당기순이익	-	-	-	-	437,960,829	437,960,829

매도가능증권평가이익	-	-	-	563,970	-	563,970

2023.12.31 (당기말)	1,076,050,500	1,397,193,900	-	158,252,748	(1,127,787,823)	1,503,709,325

※ 제6기 정기주주총회 승인 전 별도재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.현 금 흐 름 표

제 6 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 5 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 타임기술 (단위 : 원)

과 목	제 6(당) 기	제 5(전) 기

I. 영업활동으로인한현금흐름	(774,910,955)	(105,305,906)

1. 당기순이익	437,960,829	187,480,817

2. 현금의유출이없는비용등의가산	194,929,327	227,751,489

감가상각비	103,541,358	74,804,071

무형자산상각비	119,768,668	121,479,222

매출채권처분손실	-	2,334,738

유형자산처분손실	12,000	740,759

주식보상비용	(28,392,699)	28,392,699

3. 현금의유입이없는수익등의차감	-	(76,033,334)

기타의대손상각비환입	-	75,950,000

유형자산처분이익	-	83,334

4. 영업활동으로인한자산부채의변동	(1,407,801,111)	(444,504,878)

매출채권의 감소(증가)	(1,339,006,570)	(396,937,472)

미청구공사채권의 감소(증가)	(608,081,817)	-

선급금의 감소(증가)	(18,520)	-

선급비용의 감소(증가)	8,514,669	(20,930,846)

미수법인세환급액의 감소(증가)	4,840	3,370

미지급금의 증가(감소)	82,021,447	29,275,985

예수금의 증가(감소)	11,103,414	10,702,226

부가세예수금의 증가(감소)	21,358,274	1,494,804

공사선수금의 증가(감소)	302,987,955	(148,836,264)

미지급비용의 증가(감소)	113,315,197	90,333,856

공사손실충당부채의 증가(감소)	-	(9,610,537)

II. 투자활동으로인한현금흐름	(156,853,103)	(296,499,041)

1. 투자활동으로인한현금유입액	107,840,000	90,737,565

단기대여금의 감소	13,340,000	13,647,656

차량운반구의 처분	-	2,590,909

임차보증금의 감소	10,000,000	6,000,000

국고보조금 수령(소프트웨어구입)	-	68,499,000

장기대여금의 감소	84,500,000	-

2. 투자활동으로인한현금유출액	(264,693,103)	(387,236,606)

차량운반구의 취득	37,272,727	46,483,893

비품의 취득	109,287,387	61,901,733

시설장치의 취득	23,550,000	14,504,735

무형자산의 취득	64,982,989	240,687,675

단기대여금의 증가	2,000,000	-

매도가능증권의 취득	-	22,158,570

장기성예금 증가	3,600,000	1,500,000

임차보증금의 증가	24,000,000	-

III. 재무활동으로인한현금흐름	801,853,128	317,470,408

1. 재무활동으로인한현금유입액	2,495,000,000	2,100,000,000

단기차입금의 차입	1,500,000,000	1,520,000,000

장기차입금의 차입	995,000,000	580,000,000

2. 재무활동으로인한현금유출액	(1,693,146,872)	(1,782,529,592)

단기차입금의 상환	1,620,000,000	1,700,000,000

유동성장기부채의 상환	73,146,872	70,680,000

장기차입금의 상환	-	11,849,592

IV. 현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	(129,910,930)	(84,334,539)

V. 기초의현금	613,677,070	698,011,609

VI. 기말의현금	483,766,140	613,677,070

※ 제6기 정기주주총회 승인 전 별도재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.