엔바이오니아 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 21 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 1분기말	제 21 기말

자산

Ⅰ.유동자산	16,302,817,011	15,797,787,330

현금및현금성자산	7,421,250,805	6,209,451,595

금융기관예치금	4,000,000,000	4,996,794,521

당기손익-공정가치측정금융자산	655,840,900	1,238,457,800

매출채권	1,047,686,413	794,845,761

기타수취채권	612,312,553	574,848,938

기타유동자산	439,443,987	263,691,614

재고자산	2,104,799,243	1,700,965,201

당기법인세자산	21,483,110	18,731,900

Ⅱ.비유동자산	20,419,670,611	20,490,722,727

금융기관예치금	280,000,000	250,000,000

기타비유동수취채권	455,600,000	436,183,000

관계기업투자	4,952,021,630	4,970,773,536

종속기업투자	741,213,021	741,213,021

기타비유동자산	389,395	518,953

유형자산	13,361,334,831	13,556,128,445

사용권자산	159,770,723	34,114,187

무형자산	469,341,011	501,791,585

자산총계	36,722,487,622	36,288,510,057

부채

Ⅰ.유동부채	14,174,872,888	8,523,133,838

매입채무	201,856,969	118,961,024

기타유동부채	118,533,110	44,456,100

유동성장기차입금	1,731,109,268	1,764,820,000

전환사채	2,707,754,733

신주인수권부사채	2,707,754,733

기타지급채무	724,397,490	663,736,873

파생상품부채	5,910,361,008	5,910,361,008

리스부채(유동)	73,105,577	20,798,833

Ⅱ.비유동부채	4,703,350,187	9,749,549,888

순확정급여부채	1,644,700,263	1,565,055,070

장기차입금	2,792,160,000	2,849,840,000

기타비유동지급채무	179,730,000	100,990,000

전환사채	2,607,669,498

신주인수권부사채	2,607,669,498

리스부채(비유동)	86,759,924	18,325,822

부채총계	18,878,223,075	18,272,683,726

자본

Ⅰ.자본금	3,841,527,500	3,841,527,500

Ⅱ.주식발행초과금	13,881,319,128	13,881,319,128

Ⅲ.기타자본	310,986,884	292,979,703

Ⅳ.기타포괄손익누계액

Ⅴ.이익잉여금(결손금)	(189,568,965)

자본총계	17,844,264,547	18,015,826,331

자본과부채총계	36,722,487,622	36,288,510,057

포괄손익계산서
제 22 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 21 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	2,340,035,211	2,340,035,211	2,194,509,413	2,194,509,413

Ⅱ.매출원가	1,529,281,550	1,529,281,550	1,587,909,591	1,587,909,591

Ⅲ.매출총이익	810,753,661	810,753,661	606,599,822	606,599,822

판매관리비	791,145,277	791,145,277	669,629,970	669,629,970

대손상각비	2,970,207	2,970,207	(2,256,219)	(2,256,219)

Ⅳ.영업이익(손실)	16,638,177	16,638,177	(60,773,929)	(60,773,929)

관계기업손익	(18,751,906)	(18,751,906)

금융수익	43,358,690	43,358,690	27,077,213	27,077,213

금융비용	218,954,400	218,954,400	41,077,539	41,077,539

기타수익	17,984,166	17,984,166	17,269,731	17,269,731

기타비용	29,843,692	29,843,692	7,668,912	7,668,912

Ⅴ.법인세차감전순이익(손실)	(189,568,965)	(189,568,965)	(65,173,436)	(65,173,436)

Ⅵ.법인세비용(수익)

당기순이익(손실)	(189,568,965)	(189,568,965)	(65,173,436)	(65,173,436)

Ⅷ.기타포괄손익

Ⅸ.총포괄손익	(189,568,965)	(189,568,965)	(65,173,436)	(65,173,436)

주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(25)	(25)	(9)	(9)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(25)	(25)	(9)	(9)

자본변동표
제 22 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 21 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	결손금	자본 합계

2021.01.01 (기초잔액)	3,791,777,500	15,771,456,654	484,885,950	20,048,120,104

당기순이익(손실)	(65,173,436)	(65,173,436)

주식선택권의 행사	44,750,000	376,896,140	(218,614,940)	203,031,200

주식선택권	2,667,150	2,667,150

2021.03.31 (기말자본)	3,836,527,500	16,148,352,794	268,938,160	(65,173,436)	20,188,645,018

2022.01.01 (기초잔액)	3,841,527,500	13,881,319,128	292,979,703	18,015,826,331

당기순이익(손실)	(189,568,965)	(189,568,965)

주식선택권의 행사

주식선택권	18,007,181	18,007,181

2022.03.31 (기말자본)	3,841,527,500	13,881,319,128	310,986,884	(189,568,965)	17,844,264,547

현금흐름표
제 22 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 21 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(214,528,236)	(722,714,487)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(208,284,049)	(660,643,423)

이자수취	24,849,990	33,587,488

이자지급	(28,342,967)	(89,524,692)

법인세의 환급(납부)	(2,751,210)	(6,133,860)

투자활동으로 인한 현금흐름	1,454,290,130	994,545,563

단기금융상품의 감소	2,996,794,521	3,012,000,000

단기금융상품의 증가	(2,000,000,000)	(988,061,888)

당기손익-공정가치금융자산의 감소	571,274,169

당기손익-공정가치금융자산의 증가	(500,000,000)

기타수취채권의 감소	2,124,000	762,712,000

기타수취채권의 증가	(29,000,000)

기타비유동수취채권의 증가	(19,625,000)

기타비유동수취채권의 감소	18,000,000

장기금융상품의 증가	(30,000,000)	(30,000,000)

정부보조금의 수령	17,103,147	12,790,236

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(1,000,000,000)

유형자산의 취득	(88,622,408)	(246,120,909)

무형자산의 취득	5,241,701	(17,773,876)

재무활동으로 인한 현금흐름	(29,222,732)	(148,580,153)

기타지급채무의 증가	78,740,000

리스부채의 감소	(16,572,000)	(24,495,000)

차입금의 차입	70,065,055

차입금의 상환	(91,390,732)	(397,181,408)

주식선택권 행사	203,031,200

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	1,210,539,162	123,250,923

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,260,048	708,400

기초 현금및현금성자산	6,209,451,595	8,579,995,127

기말 현금및현금성자산	7,421,250,805	8,703,954,450