대모 분기보고서 (2023.09)
2. 연결재무제표

## 재무상태표

제 35 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 34 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 35 기 3분기말	제 34 기말

자산

유동자산	31,836,975,350	33,538,487,705

현금및현금성자산	3,202,307,379	3,867,614,962

단기금융상품	4,529,585,600	5,180,000,000

매출채권 및 기타유동채권	9,329,602,347	8,754,155,839

유동재고자산	14,566,105,306	15,547,352,225

기타유동금융자산	62,894,591	77,177,247

기타유동자산	146,480,127	112,187,432

비유동자산	35,375,896,850	36,082,073,185

장기금융상품	4,000,000	4,000,000

유형자산	33,165,189,393	34,156,049,047

무형자산	223,623,336	242,415,527

사용권자산	437,821,980	174,008,456

기타비유동금융자산	100,022,845	97,157,346

이연법인세자산	1,185,050,863	1,089,866,611

순확정급여자산	260,188,433	318,576,198

자산총계	67,212,872,200	69,620,560,890

부채

유동부채	10,925,891,138	12,189,671,565

매입채무 및 기타유동채무	6,469,332,975	8,373,599,623

유동 차입금	737,080,000	725,760,000

유동성장기부채	2,000,000,000	2,000,000,000

유동 리스부채	219,630,824	97,145,491

기타 유동부채	948,831,768	613,342,799

유동판매보증충당부채	272,931,043	270,187,769

당기법인세부채	278,084,528	109,635,883

비유동부채	8,532,124,879	9,871,913,477

장기차입금	8,000,000,000	9,500,000,000

비유동 리스부채	219,100,390	79,025,701

기타비유동금융부채	146,337,500	141,337,500

기타 비유동 부채	166,686,989	151,550,276

부채총계	19,458,016,017	22,061,585,042

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	47,754,856,183	47,558,975,848

자본금	4,162,210,000	4,162,210,000

자본잉여금	8,909,202,314	8,909,202,314

기타포괄손익누계액	593,100,369	396,936,933

이익잉여금(결손금)	34,090,343,500	34,090,626,601

비지배지분	0	0

자본총계	47,754,856,183	47,558,975,848

자본과부채총계	67,212,872,200	69,620,560,890

## 포괄손익계산서

제 35 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 34 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 35 기 3분기	제 34 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	9,088,775,994	35,894,448,158	13,594,578,019	42,165,222,189

매출원가	7,450,355,509	26,970,497,020	10,132,158,378	32,028,851,585

매출총이익	1,638,420,485	8,923,951,138	3,462,419,641	10,136,370,604

판매비와관리비	2,758,464,336	8,308,092,336	2,965,445,092	7,800,355,619

영업이익(손실)	(1,120,043,851)	615,858,802	496,974,549	2,336,014,985

기타이익	22,694,737	60,853,392	27,637,052	59,801,231

기타비용	7,848,623	10,727,233	11,606,513	16,209,460

금융수익	335,896,249	1,079,565,647	1,166,971,312	1,970,701,232

금융원가	192,095,962	667,125,349	778,587,236	1,516,983,676

법인세비용차감전순이익(손실)	(961,397,450)	1,078,425,259	901,389,164	2,833,324,312

법인세비용(수익)	(154,240,741)	273,444,787	148,631,655	509,029,678

당기순이익(손실)	(807,156,709)	804,980,472	752,757,509	2,324,294,634

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(807,156,709)	804,980,472	752,757,509	2,324,294,634

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	0	0	0	0

기타포괄손익	8,239,446	140,097,663	277,907,682	391,556,358

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(16,282,564)	(56,065,773)	(13,714,628)	(48,327,653)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(16,282,564)	(56,065,773)	(13,714,628)	(48,327,653)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	24,522,010	196,163,436	291,622,310	439,884,011

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	24,522,010	196,163,436	291,622,310	439,884,011

총포괄손익	(798,917,263)	945,078,135	1,030,665,191	2,715,850,992

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(798,917,263)	945,078,135	1,030,665,191	2,715,850,992

포괄손익, 비지배지분	0	0	0	0

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(97.00)	97.0	90.0	279.0

## 자본변동표

제 35 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 34 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2022.01.01 (기초자본)	4,162,210,000	8,909,202,314	283,572,546	34,418,764,084	47,773,748,944	47,773,748,944

당기순이익(손실)	2,324,294,634	2,324,294,634	2,324,294,634

기타포괄손익	확정급여제도의 재측정요소	(48,327,653)	(48,327,653)	(48,327,653)

해외사업외화환산손익	439,884,011	439,884,011	439,884,011

총포괄이익	439,884,011	2,275,966,981	2,715,850,992	2,715,850,992

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	1,498,395,600	1,498,395,600	1,498,395,600

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분

2022.09.30 (기말자본)	4,162,210,000	8,909,202,314	723,456,557	35,196,335,465	48,991,204,336	48,991,204,336

2023.01.01 (기초자본)	4,162,210,000	8,909,202,314	396,936,933	34,090,626,601	47,558,975,848	47,558,975,848

당기순이익(손실)	804,980,472	804,980,472	804,980,472

기타포괄손익	확정급여제도의 재측정요소	(56,065,773)	(56,065,773)	(56,065,773)

해외사업외화환산손익	196,163,436	196,163,436	196,163,436

총포괄이익	196,163,436	748,914,699	945,078,135	945,078,135

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	749,197,800	749,197,800	749,197,800

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분

2023.09.30 (기말자본)	4,162,210,000	8,909,202,314	593,100,369	34,090,343,500	47,754,856,183	47,754,856,183

## 현금흐름표

제 35 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 34 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 35 기 3분기	제 34 기 3분기

영업활동현금흐름	1,074,018,883	(1,465,417,713)

영업에서 창출된 현금흐름	1,445,630,043	(559,684,371)

이자수취	165,086,822	147,677,479

이자지급(영업)	(352,284,752)	(274,409,248)

법인세환급(납부)	(184,413,230)	(779,001,573)

투자활동현금흐름	634,382,554	9,553,440,602

투자활동으로 인한 현금유입	5,380,000,000	11,254,686,900

장단기금융상품의 감소	5,380,000,000	11,220,000,000

유형자산의 처분	0	27,746,900

정부보조금의 수취	0	6,940,000

투자활동으로 인한 현금유출	(4,745,617,446)	(1,701,246,298)

장단기금융상품의 취득	(4,728,607,040)	(1,480,000,000)

유형자산의 취득	(12,004,606)	(221,146,298)

임차보증금의 증가	(5,000,000)	0

기타보증금의 증가	(5,800)	(100,000)

재무활동현금흐름	(2,412,532,863)	(8,682,732,638)

재무활동으로 인한 현금유입	0	8,089,192,000

단기차입금의 증가	0	8,089,192,000

재무활동으로 인한 현금유출	(2,412,532,863)	(16,771,924,638)

단기차입금의 상환	0	(7,600,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(1,500,000,000)	(1,000,000,000)

장기차입금의 상환	0	(6,575,000,000)

리스부채의 감소	(163,335,063)	(98,529,038)

배당금의 지급	(749,197,800)	(1,498,395,600)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	38,823,843	280,195,764

현금및현금성자산의순증가(감소)	(665,307,583)	(314,513,985)

기초현금및현금성자산	3,867,614,962	5,001,420,605

기말현금및현금성자산	3,202,307,379	4,686,906,620