대모 분기보고서 (2020.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 32 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 31 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 32 기 3분기말	제 31 기말

자산

유동자산	32,497,371,358	30,997,691,424

현금및현금성자산	5,156,048,278	3,099,045,962

단기금융상품	8,340,000,000	7,260,000,000

매출채권 및 기타유동채권	5,739,793,511	7,437,208,015

재고자산	10,545,037,033	12,595,918,656

기타유동금융자산	186,620,629	253,558,289

기타유동자산	231,473,373	245,158,158

매각예정자산	2,298,398,534	0

당기법인세자산	0	106,802,344

비유동자산	44,515,116,670	44,645,732,028

장기금융상품	6,839,000,000	5,054,000,000

종속기업에 대한 투자자산	0	0

유형자산	36,672,614,366	38,441,600,046

무형자산	341,702,982	408,458,048

사용권자산	63,233,078	99,337,289

기타비유동금융자산	95,780,045	94,004,967

이연법인세자산	496,819,550	548,331,678

순확정급여자산	5,966,649	0

자산총계	77,012,488,028	75,643,423,452

부채

유동부채	11,853,160,093	16,095,917,821

매입채무 및 기타유동채무	4,992,638,935	7,101,518,383

단기차입금	5,387,600,000	6,662,960,000

유동성장기부채	526,446,036	1,421,000,000

유동리스부채	30,648,226	92,221,041

기타유동부채	666,249,375	538,974,023

유동판매보증충당부채	218,992,161	279,244,374

당기법인세부채	30,585,360	0

비유동부채	21,208,144,126	16,149,352,734

장기차입금	20,842,369,917	15,639,450,000

비유동리스부채	32,818,141	7,534,854

기타비유동금융부채	55,877,400	40,877,400

기타비유동부채	277,078,668	250,874,673

순확정급여부채	0	210,615,807

부채총계	33,061,304,219	32,245,270,555

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	43,951,183,809	43,398,152,897

자본금	4,162,210,000	4,162,210,000

자본잉여금	8,909,202,314	8,909,202,314

기타포괄손익누계액	187,289,159	146,108,307

이익잉여금(결손금)	30,692,482,336	30,180,632,276

비지배지분	0	0

자본총계	43,951,183,809	43,398,152,897

자본과부채총계	77,012,488,028	75,643,423,452

연결 포괄손익계산서
제 32 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 31 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 32 기 3분기	제 31 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	7,969,506,012	31,181,269,523	9,235,890,047	34,592,088,376

매출원가	6,500,960,561	23,379,703,293	7,126,622,097	25,551,891,938

매출총이익	1,468,545,451	7,801,566,230	2,109,267,950	9,040,196,438

판매비와관리비	1,964,142,314	6,818,208,850	2,294,034,928	7,323,440,505

영업이익(손실)	(495,596,863)	983,357,380	(184,766,978)	1,716,755,933

기타이익	13,615,397	45,384,459	12,531,798	75,968,039

기타비용	8,714,799	37,570,018	3,503,177	81,271,037

금융수익	80,332,465	856,934,129	453,734,042	1,088,537,422

금융원가	215,698,278	625,641,592	73,753,322	231,297,689

법인세비용차감전순이익(손실)	(626,062,078)	1,222,464,358	204,242,363	2,568,692,668

법인세비용	(231,112,400)	98,526,509	54,727,487	317,071,713

당기순이익(손실)	(394,949,679)	1,123,937,849	149,514,875	2,251,620,956

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(394,949,679)	1,123,937,849	149,514,875	2,251,620,956

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

기타포괄손익	(14,018,502)	11,802,463	11,986,430	34,051,897

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(10,816,896)	(29,378,389)	(4,329,706)	(17,782,112)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(3,201,606)	41,180,852	16,316,136	51,834,009

총포괄손익	(408,968,181)	1,135,740,312	161,501,305	2,285,672,853

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(408,968,181)	1,135,740,312	161,501,305	2,285,672,853

총 포괄손익, 비지배지분

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(47)	135	19	320

연결 자본변동표
제 32 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 31 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	3,279,960,000	905,931,590	132,167,200	29,324,504,856	33,642,563,646	33,642,563,646

당기순이익(손실)	2,251,620,956	2,251,620,956	2,251,620,956

기타포괄손익	확정급여제도의 재측정요소	(17,782,112)	(17,782,112)	(17,782,112)

해외사업외화환산손익	51,834,009	51,834,009	51,834,009

총포괄이익	51,834,009	2,233,838,844	2,285,672,853	2,285,672,853

유상증자	882,250,000	7,892,682,322	8,774,932,322	8,774,932,322

배당금지급

자본에 직접 반영된 주주와의 거래	연차배당	(1,115,186,400)	(1,115,186,400)	(1,115,186,400)

2019.09.30 (기말자본)	4,162,210,000	8,798,613,912	184,001,209	30,443,157,300	43,587,982,421	43,587,982,421

2020.01.01 (기초자본)	4,162,210,000	8,909,202,314	146,108,307	30,180,632,276	43,398,152,897	43,398,152,897

당기순이익(손실)	1,123,937,849	1,123,937,849	1,123,937,849

기타포괄손익	확정급여제도의 재측정요소	(29,378,389)	(29,378,389)	(29,378,389)

해외사업외화환산손익	41,180,852	41,180,852	41,180,852

총포괄이익	41,180,852	1,094,559,460	1,135,740,312	1,135,740,312

유상증자

배당금지급

자본에 직접 반영된 주주와의 거래	연차배당	(582,709,400)	(582,709,400)	(582,709,400)

2020.09.30 (기말자본)	4,162,210,000	8,909,202,314	187,289,159	30,692,482,336	43,951,183,809	43,951,183,809

연결 현금흐름표
제 32 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 31 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 32 기 3분기	제 31 기 3분기

영업활동현금흐름	3,817,567,383	(915,554,176)

영업에서 창출된 현금흐름	3,991,303,475	(816,518,036)

이자수취(영업)	179,305,604	139,608,827

이자지급(영업)	(439,960,672)	(81,391,497)

법인세납부(환급)	86,918,976	(157,253,470)

투자활동현금흐름	(4,418,288,972)	(12,394,829,944)

투자활동으로 인한 현금유입	6,837,109,090	6,169,360,000

장단기금융상품의 감소	6,720,000,000	6,140,000,000

보증금의 감소	115,200,000	0

유형자산의 처분	1,909,090	29,360,000

투자활동으로 인한 현금유출	(11,255,398,062)	(18,564,189,944)

장단기금융상품의 취득	(9,585,000,000)	(8,255,000,000)

보증금의 증가	(9,644,510)	(68,200)

유형자산의 취득	(1,632,953,552)	(10,239,747,744)

무형자산의 취득	(27,800,000)	(69,374,000)

재무활동현금흐름	2,541,577,331	12,297,442,365

재무활동으로 인한 현금유입	17,599,800,000	34,828,532,322

단기차입금의 증가	11,800,000,000	15,100,000,000

국고보조금의 증가	199,800,000	453,600,000

장기차입금의 증가	5,600,000,000	10,500,000,000

유상증자	0	8,774,932,322

재무활동으로 인한 현금유출	(15,058,222,669)	(22,531,089,957)

단기차입금의 상환	(13,100,000,000)	(19,500,309,674)

유동성장기차입금의 상환	(1,295,664,875)	(1,741,500,000)

리스부채의 감소	(79,848,394)	(174,093,883)

배당금의 지급	(582,709,400)	(1,115,186,400)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	116,146,574	127,728,675

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,057,002,316	(885,213,080)

기초현금및현금성자산	3,099,045,962	6,813,342,457

기말현금및현금성자산	5,156,048,278	5,928,129,377