대모 분기보고서 (2023.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 35 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 34 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 35 기 1분기말	제 34 기말

자산

유동자산	35,607,346,936	33,538,487,705

현금및현금성자산	3,724,279,727	3,867,614,962

단기금융상품	3,948,683,600	5,180,000,000

매출채권 및 기타유동채권	11,037,706,641	8,754,155,839

재고자산	16,734,080,605	15,547,352,225

기타유동금융자산	68,052,824	77,177,247

기타유동자산	94,543,539	112,187,432

비유동자산	35,827,744,093	36,082,073,185

장기금융상품	4,000,000	4,000,000

유형자산	33,843,186,273	34,156,049,047

무형자산	239,300,875	242,415,527

사용권자산	241,005,620	174,008,456

기타비유동금융자산	98,969,706	97,157,346

이연법인세자산	1,133,637,193	1,089,866,611

순확정급여자산	267,644,426	318,576,198

자산총계	71,435,091,029	69,620,560,890

부채

유동부채	14,196,777,102	12,189,671,565

매입채무 및 기타유동채무	10,194,125,044	8,373,599,623

단기차입금	756,520,000	725,760,000

유동성장기부채	2,000,000,000	2,000,000,000

유동리스부채	122,568,882	97,145,491

기타유동부채	496,364,284	613,342,799

유동판매보증충당부채	302,899,185	270,187,769

유동파생상품금융부채	32,040,000	0

당기법인세부채	292,259,707	109,635,883

비유동부채	9,423,281,334	9,871,913,477

장기차입금	9,000,000,000	9,500,000,000

비유동리스부채	121,347,987	79,025,701

기타비유동금융부채	145,337,500	141,337,500

기타비유동부채	156,595,847	151,550,276

부채총계	23,620,058,436	22,061,585,042

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	47,815,032,593	47,558,975,848

자본금	4,162,210,000	4,162,210,000

자본잉여금	8,909,202,314	8,909,202,314

기타포괄손익누계액	543,819,180	396,936,933

이익잉여금(결손금)	34,199,801,099	34,090,626,601

비지배지분	0	0

자본총계	47,815,032,593	47,558,975,848

자본과부채총계	71,435,091,029	69,620,560,890

연결 포괄손익계산서
제 35 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 34 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 35 기 1분기	제 34 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	13,123,018,963	13,123,018,963	11,907,660,361	11,907,660,361

매출원가	9,449,730,878	9,449,730,878	9,366,698,986	9,366,698,986

매출총이익	3,673,288,085	3,673,288,085	2,540,961,375	2,540,961,375

판매비와관리비	2,877,806,367	2,877,806,367	2,478,125,184	2,478,125,184

영업이익(손실)	795,481,718	795,481,718	62,836,191	62,836,191

기타이익	14,787,717	14,787,717	25,451,294	25,451,294

기타비용	1,757,667	1,757,667	3,827,910	3,827,910

금융수익	538,167,402	538,167,402	244,518,438	244,518,438

금융원가	248,703,268	248,703,268	140,385,899	140,385,899

법인세비용차감전순이익(손실)	1,097,975,902	1,097,975,902	188,592,114	188,592,114

법인세비용	222,351,142	222,351,142	(20,525,640)	(20,525,640)

당기순이익(손실)	875,624,760	875,624,760	209,117,754	209,117,754

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	875,624,760	875,624,760	209,117,754	209,117,754

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	0	0	0	0

기타포괄손익	129,629,785	129,629,785	33,836,623	33,836,623

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(17,252,462)	(17,252,462)	(14,383,887)	(14,383,887)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(17,252,462)	(17,252,462)	(14,383,887)	(14,383,887)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	146,882,247	146,882,247	48,220,510	48,220,510

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	146,882,247	146,882,247	48,220,510	48,220,510

총포괄손익	1,005,254,545	1,005,254,545	242,954,377	242,954,377

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	1,005,254,545	1,005,254,545	242,954,377	242,954,377

총 포괄손익, 비지배지분	0	0	0	0

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	105	105	25	25

연결 자본변동표
제 35 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 34 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	4,162,210,000	8,909,202,314	283,572,546	34,418,764,084	47,773,748,944	47,773,748,944

당기순이익(손실)	209,117,754	209,117,754	209,117,754

기타포괄손익	확정급여제도의 재측정요소	(14,383,887)	(14,383,887)	(14,383,887)

해외사업외화환산손익	48,220,510	48,220,510	48,220,510

배당금지급	1,498,395,600	1,498,395,600	1,498,395,600

2022.03.31 (기말자본)	4,162,210,000	8,909,202,314	331,793,056	33,115,102,351	46,518,307,721	46,518,307,721

2023.01.01 (기초자본)	4,162,210,000	8,909,202,314	396,936,933	34,090,626,601	47,558,975,848	47,558,975,848

당기순이익(손실)	875,624,760	875,624,760	875,624,760

기타포괄손익	확정급여제도의 재측정요소	(17,252,462)	(17,252,462)	(17,252,462)

해외사업외화환산손익	146,882,247	146,882,247	146,882,247

배당금지급	749,197,800	749,197,800	749,197,800

2023.03.31 (기말자본)	4,162,210,000	8,909,202,314	543,819,180	34,199,801,099	47,815,032,593	47,815,032,593

연결 현금흐름표
제 35 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 34 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 35 기 1분기	제 34 기 1분기

영업활동현금흐름	(881,539,481)	(660,463,636)

영업에서 창출된 현금흐름	(742,742,077)	(336,612,986)

이자수취(영업)	52,214,084	36,352,750

이자지급(영업)	(112,949,218)	(83,754,191)

법인세납부(환급)	(78,062,270)	(276,449,209)

투자활동현금흐름	1,232,327,440	5,337,905,200

투자활동으로 인한 현금유입	1,440,000,000	6,000,000,000

장단기금융상품의 감소	1,440,000,000	6,000,000,000

투자활동으로 인한 현금유출	(207,672,560)	(662,094,800)

장단기금융상품의 취득	(207,666,760)	(585,000,000)

유형자산의 취득	0	(77,094,800)

기타보증금의 증가	(5,800)	0

재무활동현금흐름	(543,971,807)	(6,605,756,104)

재무활동으로 인한 현금유입	0	0

재무활동으로 인한 현금유출	(543,971,807)	(6,605,756,104)

장기차입금의 상환	(500,000,000)	(6,575,000,000)

리스부채의 감소	(43,971,807)	(30,756,104)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	49,848,613	21,448,591

현금및현금성자산의순증가(감소)	(143,335,235)	(1,906,865,949)

기초현금및현금성자산	3,867,614,962	5,001,420,605

기말현금및현금성자산	3,724,279,727	3,094,554,656