대모 사업보고서 (2023.12)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 35 기 2023.12.31 현재
제 34 기 2022.12.31 현재
제 33 기 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 35 기	제 34 기	제 33 기

자산

유동자산	28,454,835,936	33,538,487,705	41,097,694,118

현금및현금성자산	3,763,088,888	3,867,614,962	5,001,420,605

단기금융상품	3,528,366,800	5,180,000,000	14,210,000,000

매출채권 및 기타유동채권	7,779,975,957	8,754,155,839	8,186,850,578

유동재고자산	12,970,639,186	15,547,352,225	13,389,946,088

기타유동금융자산	79,193,001	77,177,247	113,618,026

기타유동자산	116,155,114	112,187,432	195,858,821

당기법인세자산	217,416,990	0	0

비유동자산	34,689,490,938	36,082,073,185	38,856,364,607

장기금융상품	4,000,000	4,000,000	1,724,000,000

유형자산	32,779,994,833	34,156,049,047	35,322,360,229

무형자산	234,691,087	242,415,527	284,483,300

사용권자산	376,728,924	174,008,456	182,207,224

기타비유동금융자산	100,248,663	97,157,346	121,273,810

이연법인세자산	1,193,827,431	1,089,866,611	910,333,255

순확정급여자산	0	318,576,198	311,706,789

자산총계	63,144,326,874	69,620,560,890	79,954,058,725

부채

유동부채	8,811,368,809	12,189,671,565	14,994,981,756

매입채무 및 기타유동채무	4,914,167,157	8,373,599,623	9,601,195,677

유동 차입금	723,360,000	725,760,000	745,040,000

유동성장기부채	2,000,000,000	2,000,000,000	2,900,000,000

유동 리스부채	218,592,382	97,145,491	110,845,156

기타 유동부채	701,063,343	613,342,799	731,587,106

유동판매보증충당부채	254,185,927	270,187,769	267,716,401

당기법인세부채	0	109,635,883	638,597,416

비유동부채	7,985,225,184	9,871,913,477	17,185,328,025

장기차입금	7,500,000,000	9,500,000,000	16,675,000,000

비유동 리스부채	160,610,831	79,025,701	70,522,791

기타비유동금융부채	64,150,000	141,337,500	80,644,000

기타 비유동 부채	144,731,174	151,550,276	359,161,234

순확정급여부채	115,733,179	0	0

부채총계	16,796,593,993	22,061,585,042	32,180,309,781

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	46,347,732,881	47,558,975,848	47,773,748,944

자본금	4,162,210,000	4,162,210,000	4,162,210,000

자본잉여금	8,909,202,314	8,909,202,314	8,909,202,314

기타포괄손익누계액	541,263,580	396,936,933	283,572,546

이익잉여금(결손금)	32,735,056,987	34,090,626,601	34,418,764,084

비지배지분	0	0	0

자본총계	46,347,732,881	47,558,975,848	47,773,748,944

자본과부채총계	63,144,326,874	69,620,560,890	79,954,058,725

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 35 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 34 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 33 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

제 35 기	제 34 기	제 33 기

수익(매출액)	44,410,624,430	54,799,709,139	49,539,646,760

매출원가	33,904,422,403	41,516,147,923	38,971,036,714

매출총이익	10,506,202,027	13,283,561,216	10,568,610,046

판매비와관리비	10,884,654,222	11,149,694,885	10,044,192,107

영업이익(손실)	(378,452,195)	2,133,866,331	524,417,939

기타이익	124,992,194	78,425,336	4,603,020,323

기타비용	23,640,317	19,533,706	35,348,004

금융수익	1,018,954,950	1,444,549,916	1,019,292,499

금융원가	964,807,324	2,070,260,269	591,265,092

법인세비용차감전순이익(손실)	(222,952,692)	1,567,047,608	5,520,117,665

법인세비용(수익)	21,074,981	277,700,134	912,260,069

당기순이익(손실)	(244,027,673)	1,289,347,474	4,607,857,596

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(244,027,673)	1,289,347,474	4,607,857,596

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	0	0	0

기타포괄손익	(218,017,494)	(5,724,970)	165,775,883

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(362,344,141)	(119,089,357)	36,611,796

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(362,344,141)	(119,089,357)	36,611,796

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	144,326,647	113,364,387	129,164,087

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	144,326,647	113,364,387	129,164,087

총포괄손익	(462,045,167)	1,283,622,504	4,773,633,479

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(462,045,167)	1,283,622,504	4,773,633,479

포괄손익, 비지배지분	0	0	0

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(29)	155	554

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 35 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 34 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 33 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2021.01.01 (기초자본)	4,162,210,000	8,909,202,314	154,408,459	30,107,271,492	43,333,092,265	43,333,092,265

당기순이익(손실)	4,607,857,596	4,607,857,596	4,607,857,596

기타포괄손익	확정급여제도의 재측정요소	36,611,796	36,611,796	36,611,796

해외사업외화환산손익	129,164,087	129,164,087	129,164,087

총포괄이익	129,164,087	4,644,469,392	4,773,633,479	4,773,633,479

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(332,976,800)	(332,976,800)	(332,976,800)

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분

2021.12.31 (기말자본)	4,162,210,000	8,909,202,314	283,572,546	34,418,764,084	47,773,748,944	47,773,748,944

2022.01.01 (기초자본)	4,162,210,000	8,909,202,314	283,572,546	34,418,764,084	47,773,748,944	47,773,748,944

당기순이익(손실)	1,289,347,474	1,289,347,474	1,289,347,474

기타포괄손익	확정급여제도의 재측정요소	(119,089,357)	(119,089,357)	(119,089,357)

해외사업외화환산손익	113,364,387	113,364,387	113,364,387

총포괄이익	113,364,387	1,170,258,117	1,283,622,504	1,283,622,504

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(1,498,395,600)	(1,498,395,600)	(1,498,395,600)

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분

2022.12.31 (기말자본)	4,162,210,000	8,909,202,314	396,936,933	34,090,626,601	47,558,975,848	47,558,975,848

2023.01.01 (기초자본)	4,162,210,000	8,909,202,314	396,936,933	34,090,626,601	47,558,975,848	47,558,975,848

당기순이익(손실)	(244,027,673)	(244,027,673)	(244,027,673)

기타포괄손익	확정급여제도의 재측정요소	(362,344,141)	(362,344,141)	(362,344,141)

해외사업외화환산손익	144,326,647	144,326,647	144,326,647

총포괄이익	144,326,647	(606,371,814)	(462,045,167)	(462,045,167)

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(749,197,800)	(749,197,800)	(749,197,800)

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분

2023.12.31 (기말자본)	4,162,210,000	8,909,202,314	541,263,580	32,735,056,987	46,347,732,881	46,347,732,881

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 35 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 34 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 33 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

제 35 기	제 34 기	제 33 기

영업활동현금흐름	1,253,455,912	(1,966,374,897)	1,859,959,248

영업에서 창출된 현금흐름	1,886,098,986	(861,353,688)	1,955,774,978

이자수취	196,686,865	240,134,168	375,157,793

이자지급(영업)	(474,477,651)	(394,726,639)	(403,265,510)

법인세환급(납부)	(354,852,288)	(950,428,738)	(67,708,013)

투자활동현금흐름	1,598,930,413	10,547,100,119	4,816,970,294

투자활동으로 인한 현금유입	6,380,000,000	15,055,170,950	20,155,405,964

장단기금융상품의 감소	6,380,000,000	15,020,000,000	13,300,000,000

유형자산의 처분	0	28,230,950	1,593,364

매각예정자산의 처분	0	0	6,803,000,000

정부보조금의 수취	0	6,940,000	50,452,600

기타비유동자산의감소	0	0	360,000

투자활동으로 인한 현금유출	(4,781,069,587)	(4,508,070,831)	(15,338,435,670)

장단기금융상품의 취득	(4,728,719,020)	(4,270,000,000)	(14,890,000,000)

유형자산의 취득	(27,344,767)	(237,970,831)	(277,135,670)

무형자산의 취득	(20,000,000)	0	(101,300,000)

임차보증금의 증가	(5,000,000)	0	(70,000,000)

기타보증금의 증가	(5,800)	(100,000)	0

재무활동현금흐름	(2,973,992,504)	(9,708,197,974)	(4,801,537,824)

재무활동으로 인한 현금유입	0	8,088,503,500	0

단기차입금의 증가	0	8,088,503,500	0

재무활동으로 인한 현금유출	(2,973,992,504)	(17,796,701,474)	(4,801,537,824)

단기차입금의 상환	0	(8,088,503,500)	(2,700,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(2,000,000,000)	(1,000,000,000)	(1,284,976,879)

장기차입금의 상환	0	(7,075,000,000)	(370,130,215)

리스부채의 감소	(224,794,704)	(134,802,374)	(113,453,930)

배당금의 지급	(749,197,800)	(1,498,395,600)	(332,976,800)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	17,080,105	(6,332,891)	87,956,351

현금및현금성자산의순증가(감소)	(104,526,074)	(1,133,805,643)	1,963,348,069

기초현금및현금성자산	3,867,614,962	5,001,420,605	3,038,072,536

기말현금및현금성자산	3,763,088,888	3,867,614,962	5,001,420,605