대모 분기보고서 (2025.09)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 37 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 36 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 37 기 3분기말	제 36 기말

자산

유동자산	27,959,294,327	27,287,190,495

현금및현금성자산	3,692,736,041	3,074,666,647

단기금융상품	948,600,000	2,000,000,000

매출채권및기타유동채권	8,982,000,783	8,734,444,905

유동재고자산	13,988,581,259	13,325,938,090

기타유동금융자산	0	33,742,623

기타유동자산	347,376,244	118,398,230

비유동자산	37,280,598,241	34,218,578,928

장기금융상품	4,000,000	4,000,000

유형자산	34,818,200,949	31,640,077,159

무형자산	147,137,337	163,796,590

사용권자산	214,565,731	272,631,441

기타비유동금융자산	23,388,313	105,643,941

이연법인세자산	1,319,314,537	1,258,187,732

순확정급여자산	753,991,374	774,242,065

자산총계	65,239,892,568	61,505,769,423

부채

유동부채	14,166,106,228	10,924,102,606

매입채무및기타유동채무	3,951,669,781	4,572,493,471

단기차입금	7,787,280,000	3,805,080,000

유동성장기부채	1,400,000,000	1,400,000,000

유동리스부채	86,954,472	125,646,241

기타유동부채	387,053,262	407,091,617

판매보증충당부채	220,714,163	265,742,806

유동파생상품금융부채	0	88,350,000

당기법인세부채	332,434,550	259,698,471

비유동부채	3,078,563,348	4,122,196,379

장기차입금	2,800,000,000	3,850,000,000

비유동리스부채	51,786,451	63,526,998

기타비유동금융부채	59,129,800	56,049,800

기타비유동부채	167,647,097	152,619,581

부채총계	17,244,669,576	15,046,298,985

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	47,995,222,992	46,459,470,438

자본금	4,162,210,000	4,162,210,000

자본잉여금	8,909,202,314	8,909,202,314

기타포괄손익누계액	737,279,816	796,107,085

이익잉여금	34,186,530,862	32,591,951,039

비지배지분	0	0

자본총계	47,995,222,992	46,459,470,438

자본과부채총계	65,239,892,568	61,505,769,423

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 37 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 36 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 37 기 3분기	제 36 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	8,803,227,916	31,049,761,453	10,651,550,525	32,071,253,879

매출원가	6,754,791,551	21,891,023,393	7,961,798,934	23,990,320,512

매출총이익	2,048,436,365	9,158,738,060	2,689,751,591	8,080,933,367

판매비와관리비	2,166,810,254	6,759,881,557	2,527,449,921	7,753,444,406

영업이익	(118,373,889)	2,398,856,503	162,301,670	327,488,961

기타수익	25,884,682	143,639,265	20,293,915	60,498,489

기타비용	1,655,019	10,126,455	4,806,949	6,311,764

금융수익	234,531,900	710,462,365	(176,650,542)	661,473,398

금융원가	(99,690,971)	935,479,803	422,479,277	817,518,966

법인세차감전순이익	240,078,645	2,307,351,875	(421,341,183)	225,630,118

법인세비용	14,967,586	324,993,907	(96,126,189)	382,534,471

당기순이익	225,111,059	1,982,357,968	(325,214,994)	(156,904,353)

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익	225,111,059	1,982,357,968	(325,214,994)	(156,904,353)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익	0	0	0	0

기타포괄손익	(37,619,674)	(113,628,614)	(91,655,472)	46,609,325

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(18,975,957)	(54,801,345)	(13,445,258)	(42,448,821)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(18,975,957)	(54,801,345)	(13,445,258)	(42,448,821)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(18,643,717)	(58,827,269)	(78,210,214)	89,058,146

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(18,643,717)	(58,827,269)	(78,210,214)	89,058,146

총포괄손익	187,491,385	1,868,729,354	(416,870,466)	(110,295,028)

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	187,491,385	1,868,729,354	(416,870,466)	(110,295,028)

포괄손익, 비지배지분	0	0	0	0

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	27	238	(39)	(19)

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 37 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 36 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2024.01.01 (기초자본)	4,162,210,000	8,909,202,314	541,263,580	32,735,056,987	46,347,732,881	46,347,732,881

당기순이익	(156,904,353)	(156,904,353)	(156,904,353)

확정급여제도의 재측정요소	(42,448,821)	(42,448,821)	(42,448,821)

해외사업환산손익	89,058,146	89,058,146	89,058,146

총포괄이익	89,058,146	(199,353,174)	(110,295,028)	(110,295,028)

배당금지급	(332,976,800)	(332,976,800)	(332,976,800)

2024.09.30 (기말자본)	4,162,210,000	8,909,202,314	630,321,726	32,202,727,013	45,904,461,053	45,904,461,053

2025.01.01 (기초자본)	4,162,210,000	8,909,202,314	796,107,085	32,591,951,039	46,459,470,438	46,459,470,438

당기순이익	1,982,357,968	1,982,357,968	1,982,357,968

확정급여제도의 재측정요소	(54,801,345)	(54,801,345)	(54,801,345)

해외사업환산손익	(58,827,269)	(58,827,269)	(58,827,269)

총포괄이익	(58,827,269)	1,927,556,623	1,868,729,354	1,868,729,354

배당금지급	(332,976,800)	(332,976,800)	(332,976,800)

2025.09.30 (기말자본)	4,162,210,000	8,909,202,314	737,279,816	34,186,530,862	47,995,222,992	47,995,222,992

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 37 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 36 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 37 기 3분기	제 36 기 3분기

영업활동현금흐름	1,142,602,689	(10,836,304)

영업에서 창출된 현금흐름	1,629,925,365	260,211,534

이자수취	83,269,456	163,241,489

이자지급(영업)	(274,568,454)	(329,992,646)

법인세환급(납부)	(296,023,678)	(104,296,681)

투자활동현금흐름	(3,075,340,059)	1,611,347,952

투자활동으로 인한 현금유입	2,126,284,933	4,529,762,700

단기금융상품의 감소	2,031,081,380	4,529,762,700

기타비유동금융자산의 감소	75,000,000	0

유형자산의 처분	24,353,573	0

임차보증금의 감소	(4,150,020)	0

투자활동으로 인한 현금유출	(5,201,624,992)	(2,918,414,748)

장기금융상품의 취득	(1,010,881,380)	(2,829,762,700)

유형자산의 취득	(634,554,412)	(54,141,348)

건설중인자산의 취득	(3,569,248,100)	0

무형자산의 취득	0	(34,500,000)

기타보증금의 증가	13,058,900	(10,700)

재무활동현금흐름	2,495,141,936	(1,409,642,862)

재무활동으로 인한 현금유입	7,245,320,000	5,040,000,000

단기차입금의 차입	7,245,320,000	5,040,000,000

재무활동으로 인한 현금유출	(4,750,178,064)	(6,449,642,862)

단기차입금의 상환	(3,245,320,000)	(2,040,000,000)

유동성 장기차입금의 상환	(1,050,000,000)	(1,950,000,000)

장기차입금의 상환	0	(1,950,000,000)

리스부채의 감소	(121,881,264)	(176,666,062)

배당금의 지급	(332,976,800)	(332,976,800)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	55,664,828	25,695,856

현금및현금성자산의순증가(감소)	618,069,394	216,564,642

기초현금및현금성자산	3,074,666,647	3,763,088,888

기말현금및현금성자산	3,692,736,041	3,979,653,530