대모 분기보고서 (2024.09)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 36 기 3분기말 2024.09.30 현재
제 35 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 36 기 3분기말	제 35 기말

자산

유동자산	28,826,160,997	28,454,835,936

현금및현금성자산	3,979,653,530	3,763,088,888

단기금융상품	1,829,031,200	3,528,366,800

매출채권 및 기타유동채권	8,978,078,940	7,779,975,957

유동재고자산	13,871,443,321	12,970,639,186

기타유동금융자산	35,891,638	79,193,001

기타유동자산	132,062,368	116,155,114

당기법인세자산	0	217,416,990

비유동자산	34,249,733,282	34,689,490,938

장기금융상품	4,000,000	4,000,000

유형자산	31,823,805,875	32,779,994,833

무형자산	250,790,647	234,691,087

사용권자산	236,642,953	376,728,924

기타비유동금융자산	103,150,280	100,248,663

이연법인세자산	1,366,674,677	1,193,827,431

순확정급여자산	464,668,850	0

자산총계	63,075,894,279	63,144,326,874

부채

유동부채	12,676,586,684	8,811,368,809

매입채무 및 기타유동채무	6,494,423,070	4,914,167,157

단기차입금	3,754,960,000	723,360,000

유동성장기부채	1,400,000,000	2,000,000,000

유동 리스부채	155,907,080	218,592,382

기타 유동부채	361,931,904	701,063,343

유동판매보증충당부채	288,303,337	254,185,927

당기법인세부채	221,061,293	0

비유동부채	4,494,846,542	7,985,225,184

장기차입금	4,200,000,000	7,500,000,000

비유동 리스부채	85,536,574	160,610,831

기타비유동금융부채	49,884,800	64,150,000

기타 비유동 부채	159,425,168	144,731,174

순확정급여부채	0	115,733,179

부채총계	17,171,433,226	16,796,593,993

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	45,904,461,053	46,347,732,881

자본금	4,162,210,000	4,162,210,000

자본잉여금	8,909,202,314	8,909,202,314

기타포괄손익누계액	630,321,726	541,263,580

이익잉여금(결손금)	32,202,727,013	32,735,056,987

비지배지분	0	0

자본총계	45,904,461,053	46,347,732,881

자본과부채총계	63,075,894,279	63,144,326,874

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 36 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 35 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 36 기 3분기	제 35 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	10,651,550,525	32,071,253,879	9,088,775,994	35,894,448,158

매출원가	7,961,798,934	23,990,320,512	7,450,355,509	26,970,497,020

매출총이익	2,689,751,591	8,080,933,367	1,638,420,485	8,923,951,138

판매비와관리비	2,527,449,921	7,753,444,406	2,758,464,336	8,308,092,336

영업이익(손실)	162,301,670	327,488,961	(1,120,043,851)	615,858,802

기타이익	20,293,915	60,498,489	22,694,737	60,853,392

기타비용	4,806,949	6,311,764	7,848,623	10,727,233

금융수익	(176,650,542)	661,473,398	335,896,249	1,079,565,647

금융원가	422,479,277	817,518,966	192,095,962	667,125,349

법인세비용차감전순이익(손실)	(421,341,183)	225,630,118	(961,397,450)	1,078,425,259

법인세비용(수익)	(96,126,189)	382,534,471	(154,240,741)	273,444,787

당기순이익(손실)	(325,214,994)	(156,904,353)	(807,156,709)	804,980,472

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(325,214,994)	(156,904,353)	(807,156,709)	804,980,472

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	0	0	0	0

기타포괄손익	(91,655,472)	46,609,325	8,239,446	140,097,663

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(13,445,258)	(42,448,821)	(16,282,564)	(56,065,773)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(13,445,258)	(42,448,821)	(16,282,564)	(56,065,773)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(78,210,214)	89,058,146	24,522,010	196,163,436

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(78,210,214)	89,058,146	24,522,010	196,163,436

총포괄손익	(416,870,466)	(110,295,028)	(798,917,263)	945,078,135

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(416,870,466)	(110,295,028)	(798,917,263)	945,078,135

포괄손익, 비지배지분	0	0	0	0

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(39)	(19)	(97)	97

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 36 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 35 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2023.01.01 (기초자본)	4,162,210,000	8,909,202,314	396,936,933	34,090,626,601	47,558,975,848	47,558,975,848

당기순이익(손실)	804,980,472	804,980,472	804,980,472

확정급여제도의재측정요소	(56,065,773)	(56,065,773)	(56,065,773)

해외사업환산손익	196,163,436	196,163,436	196,163,436

총포괄이익	196,163,436	748,914,699	945,078,135	945,078,135

배당금지급	(749,197,800)	(749,197,800)	(749,197,800)

2023.09.30 (기말자본)	4,162,210,000	8,909,202,314	593,100,369	34,090,343,500	47,754,856,183	47,754,856,183

2024.01.01 (기초자본)	4,162,210,000	8,909,202,314	541,263,580	32,735,056,987	46,347,732,881	46,347,732,881

당기순이익(손실)	(156,904,353)	(156,904,353)	(156,904,353)

확정급여제도의재측정요소	(42,448,821)	(42,448,821)	(42,448,821)

해외사업환산손익	89,058,146	89,058,146	89,058,146

총포괄이익	89,058,146	(199,353,174)	(110,295,028)	(110,295,028)

배당금지급	(332,976,800)	(332,976,800)	(332,976,800)

2024.09.30 (기말자본)	4,162,210,000	8,909,202,314	630,321,726	32,202,727,013	45,904,461,053	45,904,461,053

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 36 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 35 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 36 기 3분기	제 35 기 3분기

영업활동현금흐름	(10,836,304)	1,074,018,883

영업에서 창출된 현금흐름	260,211,534	1,445,630,043

이자수취	163,241,489	165,086,822

이자지급(영업)	(329,992,646)	(352,284,752)

법인세환급(납부)	(104,296,681)	(184,413,230)

투자활동현금흐름	1,611,347,952	634,382,554

투자활동으로 인한 현금유입	4,529,762,700	5,380,000,000

장단기금융상품의 감소	4,529,762,700	5,380,000,000

투자활동으로 인한 현금유출	(2,918,414,748)	(4,745,617,446)

장단기금융상품의 취득	(2,829,762,700)	(4,728,607,040)

유형자산의 취득	(54,141,348)	(12,004,606)

무형자산의 취득	(34,500,000)	0

임차보증금의 증가	0	(5,000,000)

기타보증금의 증가	(10,700)	(5,800)

재무활동현금흐름	(1,409,642,862)	(2,412,532,863)

재무활동으로 인한 현금유입	5,040,000,000	0

단기차입금의 증가	5,040,000,000	0

재무활동으로 인한 현금유출	(6,449,642,862)	(2,412,532,863)

단기차입금의 상환	(2,040,000,000)	0

유동성장기차입금의 상환	(1,950,000,000)	(1,500,000,000)

장기차입금의 상환	(1,950,000,000)	0

리스부채의 감소	(176,666,062)	(163,335,063)

배당금의 지급	(332,976,800)	(749,197,800)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	25,695,856	38,823,843

현금및현금성자산의순증가(감소)	216,564,642	(665,307,583)

기초현금및현금성자산	3,763,088,888	3,867,614,962

기말현금및현금성자산	3,979,653,530	3,202,307,379