대모 사업보고서 (2019.12)
2. 연결재무제표

* 당사는 제30기(2018년)부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 기준으로 하여 재무제표를 작성하였습니다. 본 아래 항목 등에 기재된 제29기 수치는 일반기업회계기준(K-GAAP)을 K-IFRS로 전환한 기준으로 작성되었으며, 이에 따라 기 공시되어있는 제29기 감사보고서와는 일부 수치에서 차이가 날 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.* 당기를 제외한 전기와 전전기의 회계기준 분류에 따른 조정내역은 2019년 6월14일 공시 된 당사 제출 증권신고서 내 ⅲ 재무에 관한 사항 중 6. 기타재무에 관한 사항을 참고하여 주시기 바랍니다.

연결 재무상태표
제 31 기 2019.12.31 현재
제 30 기 2018.12.31 현재
제 29 기 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 31 기	제 30 기	제 29 기

자산

유동자산	30,997,691,424	30,839,502,705	34,196,014,232

현금및현금성자산	3,099,045,962	6,813,342,457	8,937,891,401

단기금융상품	7,260,000,000	4,680,000,000	6,440,000,000

매출채권 및 기타채권	7,437,208,015	7,330,107,701	8,750,310,048

기타금융자산	253,558,289	83,774,333	164,204,163

기타자산	245,158,158	357,101,605	367,874,211

재고자산	12,595,918,656	11,575,176,609	9,241,551,029

당기법인세자산	106,802,344	294,183,380

비유동자산	44,645,732,028	28,210,654,788	24,056,166,622

장기금융상품	5,054,000,000	5,474,000,000	3,959,987,334

이연법인세자산	548,331,678	564,753,413	825,293,050

유형자산	38,441,600,046	21,538,268,435	18,577,914,983

무형자산	408,458,048	437,792,266	517,431,658

사용권자산	99,337,289

기타비유동금융자산	94,004,967	189,651,853	164,818,716

기타비유동자산	6,188,821	10,720,881

자산총계	75,643,423,452	59,050,157,493	58,252,180,854

부채

유동부채	16,095,917,821	17,938,274,694	20,625,312,076

매입채무 및 기타유동채무	7,101,518,383	9,576,607,658	9,397,997,830

단기차입금	6,662,960,000	5,051,040,000	7,454,600,000

유동성장기부채	1,421,000,000	2,322,000,000	2,322,000,000

유동리스부채	92,221,041

기타유동부채	538,974,023	576,865,133	1,131,878,361

유동충당부채	279,244,374	304,325,189	318,835,885

당기법인세부채	107,436,714

비유동부채	16,149,352,734	7,469,319,153	5,877,669,332

장기차입금	15,639,450,000	6,603,197,092	4,737,331,514

비유동리스부채	7,534,854

순확정급여부채	210,615,807	625,640,761	945,909,446

기타비유동금융부채	40,877,400	105,838,700	48,800,000

기타비유동부채	250,874,673	134,642,600	145,628,372

부채총계	32,245,270,555	25,407,593,847	26,502,981,408

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	43,398,152,897	33,642,563,646	31,749,199,446

자본금	4,162,210,000	3,279,960,000	2,186,640,000

자본잉여금	8,909,202,314	905,931,590	2,006,080,000

기타포괄손익누계액	146,108,307	132,167,200	145,358,178

이익잉여금(결손금)	30,180,632,276	29,324,504,856	27,411,121,268

비지배지분

자본총계	43,398,152,897	33,642,563,646	31,749,199,446

자본과부채총계	75,643,423,452	59,050,157,493	58,252,180,854

연결 포괄손익계산서
제 31 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 30 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 29 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기	제 30 기	제 29 기

수익(매출액)	44,996,481,746	51,026,064,802	48,445,926,322

매출원가	33,400,501,747	37,213,008,376	36,003,552,946

매출총이익	11,595,979,999	13,813,056,426	12,442,373,376

판매비와관리비	10,640,117,537	9,889,877,532	9,183,491,967

영업이익(손실)	955,862,462	3,923,178,894	3,258,881,409

기타이익	86,829,472	78,593,862	48,526,896

기타손실	84,544,603	26,933,432	22,789,523

금융수익	1,179,659,200	920,995,408	529,088,173

금융원가	431,295,123	1,117,030,971	1,843,192,308

법인세비용차감전순이익(손실)	1,706,511,408	3,778,803,761	1,970,514,647

법인세비용	24,331,328	659,605,564	154,702,513

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	1,730,842,736	3,119,198,197	1,815,812,134

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

기타포괄손익	254,412,191	(114,752,387)	(12,576,132)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	240,471,084	(101,561,409)	(33,252,510)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	240,471,084	(101,561,409)	(33,252,510)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	13,941,107	(13,190,978)	20,676,378

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	13,941,107	(13,190,978)	20,676,378

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	1,985,254,927	3,004,445,810	1,803,236,002

총 포괄손익, 비지배지분	1,985,254,927	3,004,445,810	1,803,236,002

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	235	475	277

연결 자본변동표
제 31 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 30 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 29 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	2,186,640,000	2,006,080,000	124,681,800	26,929,612,444	31,247,014,244	31,247,014,244

당기순이익(손실)	1,815,812,134	1,815,812,134	1,815,812,134

기타포괄손익	확정급여제도의 재측정요소	(33,252,510)	(33,252,510)	(33,252,510)

해외사업외화환산손익	20,676,378	20,676,378	20,676,378

보험수리적손실

무상증자

유상증자

배당금지급	(1,301,050,800)	(1,301,050,800)	(1,301,050,800)

자본 증가(감소) 합계	20,676,378	481,508,824	502,185,202	502,185,202

2017.12.31 (기말자본)	2,186,640,000	2,006,080,000	145,358,178	27,411,121,268	31,749,199,446	31,749,199,446

2018.01.01 (기초자본)	2,186,640,000	2,006,080,000	145,358,178	27,411,121,268	31,749,199,446	31,749,199,446

당기순이익(손실)	3,119,198,197	3,119,198,197	3,119,198,197

기타포괄손익	확정급여제도의 재측정요소	(101,561,409)	(101,561,409)	(101,561,409)

해외사업외화환산손익	(13,190,978)	(13,190,978)	(13,190,978)

보험수리적손실

무상증자	1,093,320,000	(1,100,148,410)	(6,828,410)	(6,828,410)

유상증자

배당금지급	(1,104,253,200)	(1,104,253,200)	(1,104,253,200)

자본 증가(감소) 합계	1,093,320,000	(1,100,148,410)	(13,190,978)	1,913,383,588	1,893,364,200	1,893,364,200

2018.12.31 (기말자본)	3,279,960,000	905,931,590	132,167,200	29,324,504,856	33,642,563,646	33,642,563,646

2019.01.01 (기초자본)	3,279,960,000	905,931,590	132,167,200	29,324,504,856	33,642,563,646	33,642,563,646

당기순이익(손실)	1,730,842,736	1,730,842,736	1,730,842,736

기타포괄손익	확정급여제도의 재측정요소	240,471,084	240,471,084	240,471,084

해외사업외화환산손익	13,941,107	13,941,107	13,941,107

보험수리적손실

무상증자

유상증자	882,250,000	8,003,270,724	8,885,520,724	8,885,520,724

배당금지급	(1,115,186,400)	(1,115,186,400)	(1,115,186,400)

자본 증가(감소) 합계	882,250,000	8,003,270,724	13,941,107	856,127,420	9,755,589,251	9,755,589,251

2019.12.31 (기말자본)	4,162,210,000	8,909,202,314	146,108,307	30,180,632,276	43,398,152,897	43,398,152,897

연결 현금흐름표
제 31 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 30 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 29 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기	제 30 기	제 29 기

영업활동현금흐름	(2,586,975,170)	2,085,934,112	1,308,318,483

영업에서 창출된 현금흐름	(2,381,127,656)	2,094,299,303	1,884,992,932

이자수취(영업)	196,254,399	168,049,601	273,168,856

이자지급(영업)	(153,176,513)	(212,837,945)	(295,838,927)

법인세납부(환급)	(248,925,400)	36,423,153	(554,004,378)

투자활동현금흐름	(19,250,945,452)	(3,255,695,750)	(1,392,068,833)

현금의기타유입	9,049,360,000	5,716,008,851	3,001,133,846

금융상품의 처분	9,020,000,000	5,715,987,334	2,994,000,000

유형자산의 처분	29,360,000	21,517	7,133,846

현금의기타유출	(28,300,305,452)	(8,971,704,601)	(4,393,202,679)

장기금융상품취득	(11,180,000,000)	(5,470,000,000)	(3,955,987,334)

단기금융상품취득

유형자산취득	(17,105,462,156)	(3,381,806,101)	(162,415,345)

무형자산취득	(14,410,500)	(119,898,500)	(274,800,000)

보증금의 증가	(432,796)

재무활동현금흐름	18,039,096,364	(1,070,275,114)	3,076,131,595

정부보조금의 수취	781,126,000	589,517,467	349,200,000

장기미지급금의 증가	38,800,000

단기차입금의 증가	21,600,000,000	6,391,541,502

장기차입금의 증가	10,500,000,000	4,200,000,000

임대보증금의 증가	10,000,000

단기차입금의 상환	(20,054,912,105)	(2,426,710,971)	(96,359,107)

리스료의 지급	(235,451,855)

배당금지급	(1,115,186,400)	(1,104,253,200)	(1,301,050,800)

주식의 발행(무상증자)	(6,828,410)

주식의 발행(유상증자)	8,885,520,724

유동성장기차입금의 상환	(2,322,000,000)	(2,322,000,000)	(2,192,000,000)

차입금의 상환	(124,000,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	84,527,763	115,487,808	(582,721,385)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,714,296,495)	(2,124,548,944)	2,409,659,860

기초현금및현금성자산	6,813,342,457	8,937,891,401	6,528,231,541

기말현금및현금성자산	3,099,045,962	6,813,342,457	8,937,891,401