대모 분기보고서 (2024.03)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 36 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 35 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 36 기 1분기말	제 35 기말

자산

유동자산	32,172,958,098	28,454,835,936

현금및현금성자산	1,123,773,989	3,763,088,888

단기금융상품	5,529,629,600	3,528,366,800

매출채권 및 기타유동채권	10,929,315,176	7,779,975,957

유동재고자산	13,991,840,917	12,970,639,186

기타유동금융자산	121,805,388	79,193,001

기타유동자산	301,481,439	116,155,114

당기법인세자산	175,111,589	217,416,990

비유동자산	34,433,743,266	34,689,490,938

장기금융상품	4,000,000	4,000,000

유형자산	32,491,558,384	32,779,994,833

무형자산	262,559,710	234,691,087

사용권자산	311,937,753	376,728,924

기타비유동금융자산	101,795,243	100,248,663

이연법인세자산	1,261,892,176	1,193,827,431

자산총계	66,606,701,364	63,144,326,874

부채

유동부채	13,054,321,058	8,811,368,809

매입채무 및 기타유동채무	8,581,248,580	4,914,167,157

유동 차입금	743,000,000	723,360,000

유동성장기부채	2,000,000,000	2,000,000,000

유동 리스부채	202,599,431	218,592,382

기타 유동부채	1,038,472,743	701,063,343

유동판매보증충당부채	290,142,379	254,185,927

유동파생상품금융부채	25,325,000	0

당기법인세부채	173,532,925	0

비유동부채	7,393,204,838	7,985,225,184

장기차입금	7,000,000,000	7,500,000,000

비유동 리스부채	112,925,469	160,610,831

기타비유동금융부채	64,150,000	64,150,000

기타 비유동 부채	149,629,172	144,731,174

순확정급여부채	66,500,197	115,733,179

부채총계	20,447,525,896	16,796,593,993

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	46,159,175,468	46,347,732,881

자본금	4,162,210,000	4,162,210,000

자본잉여금	8,909,202,314	8,909,202,314

기타포괄손익누계액	631,798,285	541,263,580

이익잉여금(결손금)	32,455,964,869	32,735,056,987

비지배지분	0	0

자본총계	46,159,175,468	46,347,732,881

자본과부채총계	66,606,701,364	63,144,326,874

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 36 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 35 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 36 기 1분기	제 35 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	10,949,608,183	10,949,608,183	13,123,018,963	13,123,018,963

매출원가	8,341,937,897	8,341,937,897	9,449,730,878	9,449,730,878

매출총이익	2,607,670,286	2,607,670,286	3,673,288,085	3,673,288,085

판매비와관리비	2,534,864,402	2,534,864,402	2,877,806,367	2,877,806,367

영업이익(손실)	72,805,884	72,805,884	795,481,718	795,481,718

기타이익	20,896,912	20,896,912	14,787,717	14,787,717

기타비용	811,768	811,768	1,757,667	1,757,667

금융수익	421,727,068	421,727,068	538,167,402	538,167,402

금융원가	168,015,543	168,015,543	248,703,268	248,703,268

법인세비용차감전순이익(손실)	346,602,553	346,602,553	1,097,975,902	1,097,975,902

법인세비용(수익)	282,249,994	282,249,994	222,351,142	222,351,142

당기순이익(손실)	64,352,559	64,352,559	875,624,760	875,624,760

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	64,352,559	64,352,559	875,624,760	875,624,760

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	0	0	0	0

기타포괄손익	80,066,828	80,066,828	129,629,785	129,629,785

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(10,467,877)	(10,467,877)	(17,252,462)	(17,252,462)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(10,467,877)	(10,467,877)	(17,252,462)	(17,252,462)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	90,534,705	90,534,705	146,882,247	146,882,247

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	90,534,705	90,534,705	146,882,247	146,882,247

총포괄손익	144,419,387	144,419,387	1,005,254,545	1,005,254,545

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	144,419,387	144,419,387	1,005,254,545	1,005,254,545

포괄손익, 비지배지분	0	0	0	0

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	8	8	105	105

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 36 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 35 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2023.01.01 (기초자본)	4,162,210,000	8,909,202,314	396,936,933	34,090,626,601	47,558,975,848	47,558,975,848

당기순이익(손실)	875,624,760	875,624,760	875,624,760

기타포괄손익	확정급여제도의 재측정요소	(17,252,462)	(17,252,462)	(17,252,462)

해외사업외화환산손익	146,882,247	146,882,247	146,882,247

총포괄이익	146,882,247	858,372,298	1,005,254,545	1,005,254,545

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(749,197,800)	(749,197,800)	(749,197,800)

2023.03.31 (기말자본)	4,162,210,000	8,909,202,314	543,819,180	34,199,801,099	47,815,032,593	47,815,032,593

2024.01.01 (기초자본)	4,162,210,000	8,909,202,314	541,263,580	32,735,056,987	46,347,732,881	46,347,732,881

당기순이익(손실)	64,352,559	64,352,559	64,352,559

기타포괄손익	확정급여제도의 재측정요소	(10,467,877)	(10,467,877)	(10,467,877)

해외사업외화환산손익	90,534,705	90,534,705	90,534,705

총포괄이익	90,534,705	53,884,682	144,419,387	144,419,387

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(332,976,800)	(332,976,800)	(332,976,800)

2024.03.31 (기말자본)	4,162,210,000	8,909,202,314	631,798,285	32,455,964,869	46,159,175,468	46,159,175,468

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 36 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 35 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 36 기 1분기	제 35 기 1분기

영업활동현금흐름	(61,241,953)	(881,539,481)

영업에서 창출된 현금흐름	175,871,002	(742,742,077)

이자수취	10,738,450	52,214,084

이자지급(영업)	(116,637,020)	(112,949,218)

법인세환급(납부)	(131,214,385)	(78,062,270)

투자활동현금흐름	(2,047,481,644)	1,232,327,440

투자활동으로 인한 현금유입	29,225,900	1,440,000,000

장단기금융상품의 감소	29,225,900	1,440,000,000

투자활동으로 인한 현금유출	(2,076,707,544)	(207,672,560)

장단기금융상품의 취득	(2,029,225,900)	(207,666,760)

유형자산의 취득	(12,970,944)	0

무형자산의 취득	(34,500,000)	0

기타보증금의 증가	(10,700)	(5,800)

재무활동현금흐름	(559,534,140)	(543,971,807)

재무활동으로 인한 현금유출	(559,534,140)	(543,971,807)

유동성장기차입금의 상환	(500,000,000)	(500,000,000)

리스부채의 감소	(59,534,140)	(43,971,807)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	28,942,838	49,848,613

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,639,314,899)	(143,335,235)

기초현금및현금성자산	3,763,088,888	3,867,614,962

기말현금및현금성자산	1,123,773,989	3,724,279,727