자이에스앤디 사업보고서 (2024.12)
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	-	-	100,000,000	주1)

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	38,782,520	10,246,000	49,028,520	주2), 주3), 주4), 주5), 주6), 주7)

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	38,782,520	10,246,000	49,028,520	-

Ⅴ. 자기주식수	670,000	-	670,000	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	38,112,520	10,246,000	48,358,520	-

Ⅶ. 자기주식 보유비율	1.73	-	1.37	-

주 1) 당사는 정관상 발행할 주식의 총수를 주식의 종류별로 구분하지 않습니다.
주 2) 2016년 (주)이지빌이 자이서비스(주)를 흡수합병(소규모합병) 함에 따라(합병비율 1:1.5973737) Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수, Ⅳ. 발행주식의 총수, Ⅵ. 유통주식수가 각각 223,632주가 증가하였습니다.
주 3) 2018년 12월 19일 임시주주총회를 통하여 액면분할(액면가 변경전 5,000원, 변경후 1,000원)을 결의 하였으며, 공고기간을 거쳐 2019년 1월 효력발생으로 Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수, Ⅳ. 발행주식의 총수, Ⅵ. 유통주식수가 각각 8,894,528주가 증가하였습니다.
주 4) 2019년 주주배정 유상증자를 통하여 Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수, Ⅳ. 발행주식의 총수, Ⅵ. 유통주식수가 각각 6,864,360주가 증가하였습니다.
주 5) 2019년 일반공모 유상증자를 통하여 Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수, Ⅳ. 발행주식의 총수, Ⅵ. 유통주식수가 각각 8,800,000주가 증가하였습니다.
주 6) 2021년 5월 6일 주주배정 후 실권주 일반공모를 통하여 Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수, Ⅳ. 발행주식의 총수, Ⅵ. 유통주식수가 각각 12,000,000주가 증가하였습니다.
주 7) 2022년 2월 26일 제3자배정 전환상환우선주 발행을 통하여 Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수, Ⅳ. 발행주식의 총수, Ⅵ. 유통주식수가 각각 10,246,000주가 증가하였습니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	670,000	-	-	670,000	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	670,000	-	-	670,000	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	-	670,000	-	-	670,000	-

-	-	-	-	-	-	-

주 1) 주가 안정 및 주주가치 제고를 위하여 자기주식을 취득하였으며 자세한 사항은 기제출한 신탁계약에의한취득상황보고서('24.08.20)를 참고하시기 바랍니다.

다. 자기주식 신탁계약 체결ㆍ해지 이행현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원, %, 회)

구 분	계약기간	계약금액(A)	취득금액(B)	이행률(B/A)	매매방향 변경	결과보고일

시작일	종료일	횟수	일자

신탁 체결	2024년 05월 17일	2024년 11월 18일	3,000,000,000	2,997,472,035	99.91	-	-	-

주 1) 신탁계약과 관련된 상세한 내용은 2024.05.16 공시된 당사 공시자료 및 이후 공시된 취득상황보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.

라. 종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	2022년 02월 26일

주당 발행가액(액면가액)	9,760	1,000

발행총액(발행주식수)	100,000,960,000	10,246,000

현재 잔액(현재 주식수)	100,000,960,000	10,246,000

주식의내용	존속기간(우선주권리의 유효기간)	2032년 02월 25일

이익배당에 관한 사항	발행가액 기준 연 1.5%(누적적, 참가적).단, 본건신주가 보통주식으로 전환된 경우, 누적된 우선배당금은 소멸함

잔여재산분배에 관한 사항	해당사항 없음

상환에관한 사항	상환권자	발행인

상환조건	발행사 요청에 따라 우선주 일부 또는 전부 상환 가능

상환방법	발행사가 우선주주에게 1개월 이전 서면통지, 주권을 제출 받음과 동시에 현금 상환

상환기간	발행일로부터 5년 2개월이 경과한 날로부터 본건 신주가 보통주로 전환되는 날까지

주당 상환가액	10,755

1년 이내상환 예정인 경우	해당사항 없음

전환에관한 사항	전환권자	주주

전환조건(전환비율 변동여부 포함)	전환가격 : 발행가액과 동일전환비율 : 1대 1전환가격 조정 : 본건 신주 발행 이후 주식배당, 무상증자 등으로 인해 발행주식수가 증가하는 경우, 본건 신주의 전환가액을 다음과 같이 조정함. 조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × (A )/(A+B) 주1)

발행이후 전환권행사내역	N

전환청구기간	발행일로부터 1년이 되는 날로부터 존속기간 만료일까지

전환으로 발행할주식의 종류	자이에스앤디(주) 보통주

전환으로발행할 주식수	10,246,000

의결권에 관한 사항	1주당 1의결권 부여

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	해당사항 없음

* 주당 상환가액은 발행가 9,760원을 연이자율 2.8%, 경과기간 5년, 복리로 계산하여 발행가에 가산한 금액이며, 2023년 3월 24일 주주총회에서 1주당 300원 배당금 지급 확정, 2024년 3월 29일 제24기 정기 주주총회에서 1주당 150원 배당금 지급 확정에 따라 각각 차감함.
주 1) A: 발행회사의 기 발행주식수(조정사유가 발생하기 직전일 현재 발행회사의 발행주식 총수)
B: 발행회사의 신 발행주식수