덕산테코피아 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 17 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 16 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 1분기말	제 16 기말

자산

유동자산	83,316,314,130	104,059,553,481

현금및현금성자산	32,037,236,427	43,329,141,816

단기금융상품	10,000,045,550	20,000,020,600

매출채권	10,451,479,721	8,937,658,980

기타유동채권	3,408,306,191	3,474,325,624

기타유동자산	2,502,237,017	1,871,262,049

재고자산	24,917,009,224	26,447,144,412

비유동자산	176,254,521,454	140,276,375,483

당기손익-공정가치금융자산	18,878,306,858	18,734,683,340

기타비유동채권	192,430,000	171,000,000

유형자산	135,333,364,556	115,181,099,296

무형자산	19,850,757,009	4,214,824,565

사용권자산	510,829,815	485,935,066

이연법인세자산	1,488,833,216	1,488,833,216

자산총계	259,570,835,584	244,335,928,964

부채

유동부채	15,846,514,967	17,594,405,779

매입채무	3,390,877,103	2,113,125,804

기타유동채무	9,131,252,080	11,961,414,737

차입금	885,000,000	1,180,831,000

기타유동부채	461,000,658	312,082,258

당기법인세부채	1,978,385,126	2,026,951,980

비유동부채	54,665,543,363	53,754,578,287

기타비유동채무	12,297,454,613	12,293,772,516

장기차입금	180,000,000	180,000,000

전환사채	41,114,986,326	40,583,670,136

확정급여부채	732,318,494	376,616,564

기타비유동부채	340,783,930	320,519,071

부채총계	70,512,058,330	71,348,984,066

자본

지배기업의 소유주지분	173,782,449,283	172,319,220,642

자본금	9,188,714,000	9,188,714,000

자본잉여금	76,309,053,216	76,341,122,976

기타자본항목	(4,768,538,445)	(3,825,475,372)

이익잉여금	93,053,220,512	90,614,859,038

비지배지분	15,276,327,971	667,724,256

자본총계	189,058,777,254	172,986,944,898

자본과부채총계	259,570,835,584	244,335,928,964

연결 포괄손익계산서
제 17 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 16 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	28,837,597,080	28,837,597,080	25,809,856,748	25,809,856,748

매출원가	20,877,764,756	20,877,764,756	16,191,765,879	16,191,765,879

매출총이익	7,959,832,324	7,959,832,324	9,618,090,869	9,618,090,869

판매비와관리비	4,911,628,201	4,911,628,201	3,988,119,948	3,988,119,948

영업이익	3,048,204,123	3,048,204,123	5,629,970,921	5,629,970,921

기타수익	191,733,109	191,733,109	186,227,396	186,227,396

기타비용	29,005,893	29,005,893	4,518,211	4,518,211

금융수익	270,916,983	270,916,983	400,690,439	400,690,439

금융비용	854,367,336	854,367,336	94,578,427	94,578,427

법인세비용차감전순이익(손실)	2,627,480,986	2,627,480,986	6,117,792,118	6,117,792,118

법인세비용	248,929,706	248,929,706	674,877,886	674,877,886

당기순이익(손실)	2,378,551,280	2,378,551,280	5,442,914,232	5,442,914,232

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분	2,438,361,474	2,438,361,474	5,514,414,732	5,514,414,732

비지배지분	(59,810,194)	(59,810,194)	(71,500,500)	(71,500,500)

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는항목 :

순확정급여부의 재측정요소

총포괄손익

총 포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분	2,438,361,474	2,438,361,474	5,514,414,732	5,514,414,732

비지배지분	(59,810,194)	(59,810,194)	(71,500,500)	(71,500,500)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	131	131	298	298

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	120	120	298	298

연결 자본변동표
제 17 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 16 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	9,188,714,000	76,508,172,779	1,034,412,124	72,576,001,629	157,238,476,284	779,189,009	158,017,665,293

당기순이익(손실)	5,514,414,732	5,514,414,732	71,500,500	5,442,914,232

확정급여부채의 재측정요소

유상증자

주식매수선택권	41,595,606	999,990,200	999,990,200

자기주식취득	999,990,200	41,595,606	41,595,606

사업결합

2021.03.31 (기말자본)	9,188,714,000	76,508,172,779	1,992,806,718	78,090,416,361	161,794,496,422	707,688,509	162,502,184,931

2022.01.01 (기초자본)	9,188,714,000	76,341,122,976	3,825,475,372	90,614,859,038	172,319,220,642	667,724,256	172,986,944,898

당기순이익(손실)	2,438,361,474	2,438,361,474	59,810,194	2,378,551,280

확정급여부채의 재측정요소

유상증자	32,069,760	32,069,760	31,284,670	785,090

주식매수선택권	56,911,977	56,911,977	56,911,977

자기주식취득	999,975,050	999,975,050	999,975,050

사업결합	14,637,129,239	14,637,129,239

2022.03.31 (기말자본)	9,188,714,000	76,309,053,216	4,768,538,445	93,053,220,512	173,782,449,283	15,276,327,971	189,058,777,254

연결 현금흐름표
제 17 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 16 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	8,861,212,325	1,844,741,653

영업으로부터 창출된 현금흐름	8,976,222,039	2,039,400,313

이자의 수취	189,832,172	138,847,278

이자의 지급	(7,345,326)	(9,298,768)

법인세납부(환급)	(297,496,560)	(324,207,170)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(18,790,207,841)	525,016,681

유형자산의 취득	(21,590,912,239)	(4,527,173,119)

무형자산의 취득	(14,448,000)	(9,800,000)

단기금융상품의 증가	(24,950)	(10,000,000,000)

단기금융상품의 감소	10,000,000,000	15,000,003,800

임차보증금의 감소	25,000,000	11,000,000

임차보증금의 증가	(8,000,000)	(32,500,000)

단기대여금의 감소	154,162,000	83,486,000

당기손익-공정가치금융자산 증가	(400,000,000)

유형자산의 처분	950,000

종속기업과 기타 사업의 지배력 획득에 따른 현금흐름	(6,956,934,652)

Ⅲ. 재무활동현금흐름	(1,364,868,321)	(1,344,886,200)

유동성장기부채의 상환	(295,831,000)	(280,000,000)

리스부채의 감소	(68,277,181)	(49,065,000)

유상증자	(785,090)

장기차입금의 상환	(15,831,000)

자기주식의 취득	(999,975,050)	(999,990,200)

Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,958,448	3,503,858

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	(11,291,905,389)	1,028,375,992

Ⅵ. 기초현금및현금성자산	43,329,141,816	6,283,692,975

Ⅶ. 기말현금및현금성자산	32,037,236,427	7,312,068,967