덕산테코피아 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 17 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 16 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 1분기말	제 16 기말

자산

유동자산	58,736,481,719	103,804,944,205

현금및현금성자산	7,969,042,073	43,247,716,925

단기금융상품	10,000,045,550	20,000,020,600

매출채권	10,449,181,621	8,935,360,880

기타유동채권	3,377,110,613	3,466,791,464

기타유동자산	2,024,092,638	1,707,909,924

재고자산	24,917,009,224	26,447,144,412

비유동자산	185,438,262,052	139,887,102,028

당기손익-공정가치금융자산	18,878,306,858	18,734,683,340

기타비유동채권	55,000,000	50,000,000

종속기업투자주식	35,042,022,367	4,027,638,726

유형자산	127,502,122,862	113,129,609,438

무형자산	2,056,462,183	2,050,773,345

사용권자산	415,514,566	405,563,963

이연법인세자산	1,488,833,216	1,488,833,216

자산총계	244,174,743,771	243,692,046,233

부채

유동부채	15,274,530,618	17,290,138,884

매입채무	3,390,877,103	2,113,125,804

기타유동채무	8,642,599,641	11,742,596,582

단기차입금	840,000,000	1,120,000,000

기타유동부채	422,668,748	287,464,518

당기법인세부채	1,978,385,126	2,026,951,980

비유동부채	54,296,663,508	53,421,751,014

기타비유동채무	12,240,366,191	12,239,512,716

장기차입금	0	0

전환사채	41,114,986,326	40,583,670,136

확정급여부채	600,527,061	278,049,091

기타비유동부채	340,783,930	320,519,071

부채총계	69,571,194,126	70,711,889,898

자본

자본금	9,188,714,000	9,188,714,000

자본잉여금	76,508,172,779	76,508,172,779

기타자본항목	(4,768,538,445)	(3,825,475,372)

이익잉여금	93,675,201,311	91,108,744,928

자본총계	174,603,549,645	172,980,156,335

자본과부채총계	244,174,743,771	243,692,046,233

포괄손익계산서
제 17 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 16 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	28,837,597,080	28,837,597,080	25,809,856,748	25,809,856,748

매출원가	20,877,764,756	20,877,764,756	16,191,765,879	16,191,765,879

매출총이익	7,959,832,324	7,959,832,324	9,618,090,869	9,618,090,869

판매비와관리비	4,609,001,250	4,609,001,250	3,681,882,862	3,681,882,862

영업이익	3,350,831,074	3,350,831,074	5,936,208,007	5,936,208,007

기타수익	73,845,260	73,845,260	31,857,266	31,857,266

기타비용	29,005,893	29,005,893	3,403,363	3,403,363

금융수익	271,725,822	271,725,822	400,492,306	400,492,306

금융비용	852,010,174	852,010,174	90,459,531	90,459,531

법인세비용차감전순이익(손실)	2,815,386,089	2,815,386,089	6,274,694,685	6,274,694,685

법인세비용	248,929,706	248,929,706	674,877,886	674,877,886

당기순이익(손실)	2,566,456,383	2,566,456,383	5,599,816,799	5,599,816,799

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

순확정급여부채의 재측정요소

총포괄손익	2,566,456,383	2,566,456,383	5,599,816,799	5,599,816,799

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	141	141	306	306

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	157	157	306	306

자본변동표
제 17 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 16 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	9,188,714,000	76,508,172,779	1,034,412,124	72,707,662,668	157,370,137,323

당기순이익(손실)	5,599,816,799	5,599,816,799

확정급여부채의 재측정요소

주식매수선택권	41,595,606	41,595,606

자기주식취득	999,990,200	999,990,200

2021.03.31 (기말자본)	9,188,714,000	76,508,172,779	1,992,806,718	78,307,479,467	162,011,559,528

2022.01.01 (기초자본)	9,188,714,000	76,508,172,779	3,825,475,372	91,108,744,928	172,980,156,335

당기순이익(손실)	2,566,456,383	2,566,456,383

확정급여부채의 재측정요소

주식매수선택권	56,911,977	56,911,977

자기주식취득	999,975,050	999,975,050

2022.03.31 (기말자본)	9,188,714,000	76,508,172,779	4,768,538,445	93,675,201,311	174,603,549,645

현금흐름표
제 17 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 16 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	8,888,275,761	2,300,526,768

영업으로부터 창출된 현금흐름	9,000,882,712	2,492,833,046

이자의 수취	189,970,326	138,649,145

이자의 지급	(5,080,717)	(6,748,253)

법인세납부(환급)	(297,496,560)	(324,207,170)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(42,847,656,830)	757,521,681

유형자산의 취득	(21,585,912,239)	(4,283,668,119)

무형자산의 취득	(14,448,000)	(9,800,000)

단기금융상품의 증가	(24,950)	(10,000,000,000)

단기금융상품의 감소	10,000,000,000	15,000,003,800

단기대여금의 감소	254,162,000	83,486,000

단기대여금의 증가	(100,000,000)

임차보증금의 감소	20,000,000

임차보증금의 증가	(8,000,000)	(32,500,000)

당기손익-공정가치금융자산 증가	(400,000,000)

유형자산의 처분	950,000

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(31,014,383,641)

Ⅲ. 재무활동현금흐름	(1,321,252,231)	(1,302,055,200)

유동성장기부채의 상환	(280,000,000)	(280,000,000)

리스부채의 감소	(41,277,181)	(22,065,000)

자기주식의 취득	(999,975,050)	(999,990,200)

Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,958,448	3,503,858

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	(35,278,674,852)	1,759,497,107

Ⅵ. 기초현금및현금성자산	43,247,716,925	5,298,354,541

Ⅶ. 기말현금및현금성자산	7,969,042,073	7,057,851,648