덕산테코피아 반기보고서 (2023.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 18 기 반기말 2023.06.30 현재
제 17 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 반기말	제 17 기말

자산

유동자산	58,878,000,236	65,542,154,869

현금및현금성자산	9,866,389,913	22,989,677,444

단기금융상품	24,950	24,950

매출채권	10,915,532,790	10,858,015,318

기타유동채권	3,014,242,532	2,762,625,919

기타유동자산	1,749,831,570	2,354,060,238

재고자산	33,331,978,481	26,577,751,000

비유동자산	233,972,752,951	211,749,628,170

당기손익-공정가치금융자산	7,226,465,848	7,709,121,953

기타비유동채권	3,277,971,885	10,431,672,467

종속기업투자주식	49,795,639,744	33,514,783,609

유형자산	168,673,090,170	154,016,534,021

무형자산	2,281,908,335	2,272,840,377

사용권자산	365,265,655	452,600,962

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산	236,913,711	756,470,067

이연법인세자산	2,115,497,603	2,595,604,714

자산총계	292,850,753,187	277,291,783,039

부채

유동부채	21,100,253,953	15,321,234,947

매입채무	2,442,409,306	1,609,547,906

기타유동채무	17,929,560,342	13,124,122,649

단기차입금	240,000,000

기타유동부채	183,252,455	165,240,235

당기법인세부채	305,031,850	422,324,157

비유동부채	80,826,175,575	73,692,533,895

기타비유동채무	12,419,465,418	8,616,952,681

장기차입금	24,160,000,000	22,000,000,000

전환사채	43,915,488,878	42,781,735,075

확정급여부채

기타비유동부채	331,221,279	293,846,139

부채총계	101,926,429,528	89,013,768,842

자본

자본금	9,188,714,000	9,188,714,000

자본잉여금	76,508,172,779	76,508,172,779

기타자본항목	(4,056,371,071)	(4,383,258,871)

이익잉여금	109,283,807,951	106,964,386,289

자본총계	190,924,323,659	188,278,014,197

자본과부채총계	292,850,753,187	277,291,783,039

포괄손익계산서
제 18 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 17 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 반기	제 17 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	27,085,305,807	50,641,016,146	29,551,272,215	58,388,869,295

매출원가	17,117,209,235	32,316,574,106	19,981,716,710	40,859,481,466

매출총이익	9,968,096,572	18,324,442,040	9,569,555,505	17,529,387,829

판매비와관리비	5,572,658,677	11,661,724,910	4,882,949,817	9,491,951,067

영업이익	4,395,437,895	6,662,717,130	4,686,605,688	8,037,436,762

기타수익	928,192,198	1,124,171,432	152,072,285	225,917,545

기타비용	2,218,242,760	2,281,822,296	60,670,029	89,675,922

금융수익	2,010,687,440	2,255,701,056	6,084,709,552	6,356,435,374

금융비용	3,505,536,925	4,890,737,646	1,770,991,117	2,623,001,291

법인세비용차감전순이익(손실)	1,610,537,848	2,870,029,676	9,091,726,379	11,907,112,468

법인세비용	(566,666,771)	(550,608,014)	(1,955,782,258)	(2,204,711,964)

당기순이익(손실)	1,043,871,077	2,319,421,662	7,135,944,121	9,702,400,504

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

순확정급여부채의 재측정요소

총포괄손익	1,043,871,077	2,319,421,662	7,135,944,121	9,702,400,504

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	58	128	393	535

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	58	128	393	534

자본변동표
제 18 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 17 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	9,188,714,000	76,508,172,779	(3,825,475,372)	91,108,744,928	172,980,156,335

당기순이익(손실)	9,702,400,504	9,702,400,504

기타포괄손익

주식매수선택권	185,532,186	185,532,186

자기주식취득	(999,975,050)	(999,975,050)

2022.06.30 (기말자본)	9,188,714,000	76,508,172,779	(4,639,918,236)	100,811,145,432	181,868,113,975

2023.01.01 (기초자본)	9,188,714,000	76,508,172,779	(4,383,258,871)	106,964,386,289	188,278,014,197

당기순이익(손실)	2,319,421,662	2,319,421,662

기타포괄손익

주식매수선택권	326,887,800	326,887,800

자기주식취득

2023.06.30 (기말자본)	9,188,714,000	76,508,172,779	(4,056,371,071)	109,283,807,951	190,924,323,659

현금흐름표
제 18 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 17 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 반기	제 17 기 반기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	3,006,947,649	7,980,692,547

영업으로부터 창출된 현금흐름	3,294,327,633	9,706,615,404

이자의 수취	504,861,980	429,066,641

이자의 지급	(604,448,754)	(9,227,308)

법인세납부(환급)	(187,793,210)	(2,145,762,190)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(18,418,511,876)	(32,385,135,237)

유형자산의 취득	(16,981,992,867)	(29,629,256,331)

무형자산의 취득	(49,052,440)	(17,798,000)

단기금융상품의 증가	(24,950)

단기금융상품의 감소	20,000,020,600

단기대여금의 감소	262,580,000	537,129,000

단기대여금의 증가	(550,000,000)	(100,000,000)

장기대여금의 감소	18,001,899,980

장기대여금의 증가	(10,041,800,000)

임차보증금의 감소	87,000,000	43,000,000

임차보증금의 증가	(34,000,000)	(24,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 증가	(400,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 감소	886,837,951	8,219,228,085

당기손익인식금융자산의 처분

유형자산의 처분	950,000

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(9,999,984,500)	(31,014,383,641)

정부보조금의 수취

Ⅲ. 재무활동현금흐름	2,308,573,638	(1,643,084,412)

유동성장기부채의 상환	(560,000,000)

리스부채의 감소	(91,426,362)	(83,109,362)

장기차입금의 증가	2,400,000,000

전환사채의 증가

자기주식의 취득	(999,975,050)

Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(20,296,942)	24,919,757

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	(13,123,287,531)	(26,022,607,345)

Ⅵ. 기초현금및현금성자산	22,989,677,444	43,247,716,925

Ⅶ. 기말현금및현금성자산	9,866,389,913	17,225,109,580