덕산테코피아 반기보고서 (2022.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 17 기 반기말 2022.06.30 현재
제 16 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 반기말	제 16 기말

자산

유동자산	61,053,747,345	103,804,944,205

현금및현금성자산	17,225,109,580	43,247,716,925

단기금융상품	24,950	20,000,020,600

매출채권	12,199,572,119	8,935,360,880

기타유동채권	2,957,326,758	3,466,791,464

기타유동자산	1,934,749,514	1,707,909,924

재고자산	26,736,964,424	26,447,144,412

비유동자산	184,797,017,007	139,887,102,028

당기손익-공정가치금융자산	9,437,860,209	18,734,683,340

기타비유동채권	2,352,114,356	50,000,000

종속기업투자주식	35,042,022,367	4,027,638,726

유형자산	134,799,056,566	113,129,609,438

무형자산	2,050,801,621	2,050,773,345

사용권자산	395,762,174	405,563,963

이연법인세자산	719,399,714	1,488,833,216

자산총계	245,850,764,352	243,692,046,233

부채

유동부채	12,575,183,883	17,290,138,884

매입채무	2,689,523,491	2,113,125,804

기타유동채무	7,484,216,125	11,742,596,582

단기차입금	560,000,000	1,120,000,000

기타유동부채	524,976,015	287,464,518

당기법인세부채	1,316,468,252	2,026,951,980

비유동부채	51,407,466,494	53,421,751,014

기타비유동채무	8,628,604,811	12,239,512,716

장기차입금	0	0

전환사채	41,659,173,274	40,583,670,136

확정급여부채	758,639,620	278,049,091

기타비유동부채	361,048,789	320,519,071

부채총계	63,982,650,377	70,711,889,898

자본

자본금	9,188,714,000	9,188,714,000

자본잉여금	76,508,172,779	76,508,172,779

기타자본항목	(4,639,918,236)	(3,825,475,372)

이익잉여금	100,811,145,432	91,108,744,928

자본총계	181,868,113,975	172,980,156,335

자본과부채총계	245,850,764,352	243,692,046,233

포괄손익계산서
제 17 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 16 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 17 기 반기	제 16 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	29,551,272,215	58,388,869,295	30,724,610,315	56,534,467,063

매출원가	19,981,716,710	40,859,481,466	19,295,056,153	35,486,822,032

매출총이익	9,569,555,505	17,529,387,829	11,429,554,162	21,047,645,031

판매비와관리비	4,882,949,817	9,491,951,067	4,808,487,727	8,490,370,589

영업이익	4,686,605,688	8,037,436,762	6,621,066,435	12,557,274,442

기타수익	152,072,285	225,917,545	30,895,422	62,752,688

기타비용	60,670,029	89,675,922	14,379,004	17,782,367

금융수익	6,084,709,552	6,356,435,374	376,132,308	776,624,614

금융비용	1,770,991,117	2,623,001,291	88,796,740	179,256,271

법인세비용차감전순이익(손실)	9,091,726,379	11,907,112,468	6,924,918,421	13,199,613,106

법인세비용	1,955,782,258	2,204,711,964	1,437,094,777	2,111,972,663

당기순이익(손실)	7,135,944,121	9,702,400,504	5,487,823,644	11,087,640,443

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

순확정급여부채의 재측정요소

총포괄손익	7,135,944,121	9,702,400,504	5,487,823,644	11,087,640,443

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	393	535	301	607

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	393	534	301	607

자본변동표
제 17 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 16 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	9,188,714,000	76,508,172,779	1,034,412,124	72,707,662,668	157,370,137,323

당기순이익(손실)	11,087,640,443	11,087,640,443

기타포괄손익

주식매수선택권	91,089,836	91,089,836

자기주식취득	999,990,200	999,990,200

2021.06.30 (기말자본)	9,188,714,000	76,508,172,779	1,943,312,488	83,795,303,111	167,548,877,402

2022.01.01 (기초자본)	9,188,714,000	76,508,172,779	3,825,475,372	91,108,744,928	172,980,156,335

당기순이익(손실)	9,702,400,504	9,702,400,504

기타포괄손익

주식매수선택권	185,532,186	185,532,186

자기주식취득	999,975,050	999,975,050

2022.06.30 (기말자본)	9,188,714,000	76,508,172,779	4,639,918,236	100,811,145,432	181,868,113,975

현금흐름표
제 17 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 16 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 17 기 반기	제 16 기 반기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	7,980,692,547	9,489,523,444

영업으로부터 창출된 현금흐름	9,706,615,404	10,181,842,787

이자의 수취	429,066,641	261,932,612

이자의 지급	(9,227,308)	(12,813,925)

법인세납부(환급)	(2,145,762,190)	(941,438,030)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(32,385,135,237)	(6,410,646,368)

유형자산의 취득	(29,629,256,331)	(8,461,085,139)

무형자산의 취득	(17,798,000)	(33,670,000)

단기금융상품의 증가	(24,950)	(10,000,000,000)

단기금융상품의 감소	20,000,020,600	15,000,003,800

단기대여금의 감소	537,129,000	621,486,000

단기대여금의 증가	(100,000,000)	(500,000,000)

임차보증금의 감소	43,000,000	15,000,000

임차보증금의 증가	(24,000,000)	(124,500,000)

당기손익-공정가치금융자산 증가	(400,000,000)	(3,000,000,000)

유형자산의 처분	950,000	0

당기손익-공정가치금융자산 감소	8,219,228,085	1,160,768,430

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(31,014,383,641)	(1,088,649,459)

Ⅲ. 재무활동현금흐름	(1,643,084,412)	(1,607,295,654)

유동성장기부채의 상환	(560,000,000)	(560,000,000)

리스부채의 감소	(83,109,362)	(47,305,454)

자기주식의 취득	(999,975,050)	(999,990,200)

Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	24,919,757	3,232,927

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	(26,022,607,345)	1,474,814,349

Ⅵ. 기초현금및현금성자산	43,247,716,925	5,298,354,541

Ⅶ. 기말현금및현금성자산	17,225,109,580	6,773,168,890