덕산테코피아 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 18 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 17 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 1분기말	제 17 기말

자산

유동자산	61,879,866,268	65,542,154,869

현금및현금성자산	17,016,275,713	22,989,677,444

단기금융상품	24,950	24,950

매출채권	9,747,861,334	10,858,015,318

기타유동채권	3,087,282,718	2,762,625,919

기타유동자산	2,383,874,665	2,354,060,238

재고자산	29,644,546,888	26,577,751,000

비유동자산	219,617,615,543	211,749,628,170

당기손익-공정가치금융자산	7,192,623,949	7,709,121,953

기타비유동채권	10,431,672,467	10,431,672,467

종속기업투자주식	33,514,783,609	33,514,783,609

유형자산	162,557,955,426	154,016,534,021

무형자산	2,285,838,018	2,272,840,377

사용권자산	408,536,727	452,600,962

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산	630,600,633	756,470,067

이연법인세자산	2,595,604,714	2,595,604,714

자산총계	281,497,481,811	277,291,783,039

부채

유동부채	16,261,748,372	15,321,234,947

매입채무	2,019,636,188	1,609,547,906

기타유동채무	13,695,311,379	13,124,122,649

단기차입금

기타유동부채	140,535,405	165,240,235

당기법인세부채	406,265,400	422,324,157

비유동부채	75,538,128,891	73,692,533,895

기타비유동채무	8,576,481,314	8,616,952,681

장기차입금	23,200,000,000	22,000,000,000

전환사채	43,341,828,049	42,781,735,075

확정급여부채	107,285,819

기타비유동부채	312,533,709	293,846,139

부채총계	91,799,877,263	89,013,768,842

자본

자본금	9,188,714,000	9,188,714,000

자본잉여금	76,508,172,779	76,508,172,779

기타자본항목	(4,239,219,105)	(4,383,258,871)

이익잉여금	108,239,936,874	106,964,386,289

자본총계	189,697,604,548	188,278,014,197

자본과부채총계	281,497,481,811	277,291,783,039

포괄손익계산서
제 18 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 17 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	23,555,710,339	23,555,710,339	28,837,597,080	28,837,597,080

매출원가	15,199,364,871	15,199,364,871	20,877,764,756	20,877,764,756

매출총이익	8,356,345,468	8,356,345,468	7,959,832,324	7,959,832,324

판매비와관리비	6,089,066,233	6,089,066,233	4,609,001,250	4,609,001,250

영업이익	2,267,279,235	2,267,279,235	3,350,831,074	3,350,831,074

기타수익	195,979,234	195,979,234	73,845,260	73,845,260

기타비용	63,579,536	63,579,536	29,005,893	29,005,893

금융수익	245,013,616	245,013,616	271,725,822	271,725,822

금융비용	1,385,200,721	1,385,200,721	852,010,174	852,010,174

법인세비용차감전순이익(손실)	1,259,491,828	1,259,491,828	2,815,386,089	2,815,386,089

법인세비용	(16,058,757)	(16,058,757)	248,929,706	248,929,706

당기순이익(손실)	1,275,550,585	1,275,550,585	2,566,456,383	2,566,456,383

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

순확정급여부채의 재측정요소

총포괄손익	1,275,550,585	1,275,550,585	2,566,456,383	2,566,456,383

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	70	70	141	141

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	91	91	157	157

자본변동표
제 18 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 17 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	9,188,714,000	76,508,172,779	3,825,475,372	91,108,744,928	172,980,156,335

당기순이익(손실)	2,566,456,383	2,566,456,383

기타포괄손익

주식매수선택권	56,911,977	56,911,977

자기주식취득	(999,975,050)	(999,975,050)

2022.03.31 (기말자본)	9,188,714,000	76,508,172,779	(4,768,538,445)	93,675,201,311	174,603,549,645

2023.01.01 (기초자본)	9,188,714,000	76,508,172,779	(4,383,258,871)	106,964,386,289	188,278,014,197

당기순이익(손실)	1,275,550,585	1,275,550,585

기타포괄손익

주식매수선택권	144,039,766	144,039,766

자기주식취득

2023.03.31 (기말자본)	9,188,714,000	76,508,172,779	(4,239,219,105)	108,239,936,874	189,697,604,548

현금흐름표
제 18 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 17 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	(2,674,188,695)	8,888,275,761

영업으로부터 창출된 현금흐름	(2,506,729,730)	9,000,882,712

이자의 수취	171,367,264	189,970,326

이자의 지급	(304,081,309)	(5,080,717)

법인세납부(환급)	(34,744,920)	(297,496,560)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(4,473,578,957)	(42,847,656,830)

유형자산의 취득	(4,254,526,517)	(21,585,912,239)

무형자산의 취득	(33,552,440)	(14,448,000)

단기금융상품의 증가	(24,950)

단기금융상품의 감소	10,000,000,000

단기대여금의 감소	254,162,000

단기대여금의 증가	(200,000,000)	(100,000,000)

장기대여금의 증가

임차보증금의 감소	20,500,000	20,000,000

임차보증금의 증가	(6,000,000)	(8,000,000)

당기손익-공정가치금융자산 증가	(400,000,000)

당기손익인식금융자산의 처분

유형자산의 처분	950,000

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(31,014,383,641)

정부보조금의 수취

Ⅲ. 재무활동현금흐름	1,154,286,819	(1,321,252,231)

유동성장기부채의 상환	(280,000,000)

리스부채의 감소	(45,713,181)	(41,277,181)

장기차입금의 증가	1,200,000,000

전환사채의 증가

자기주식의 취득	(999,975,050)

Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	20,079,102	1,958,448

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	(5,973,401,731)	(35,278,674,852)

Ⅵ. 기초현금및현금성자산	22,989,677,444	43,247,716,925

Ⅶ. 기말현금및현금성자산	17,016,275,713	7,969,042,073