덕산테코피아 분기보고서 (2022.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 17 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 16 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 3분기말	제 16 기말

자산

유동자산	65,171,785,698	104,059,553,481

현금및현금성자산	23,945,847,313	43,329,141,816

단기금융상품	24,950	20,000,020,600

매출채권	8,702,041,660	8,937,658,980

기타유동채권	2,819,629,347	3,474,325,624

기타유동자산	2,805,910,417	1,871,262,049

재고자산	26,898,332,011	26,447,144,412

비유동자산	197,815,492,374	140,276,375,483

당기손익-공정가치금융자산	9,363,859,007	18,734,683,340

기타비유동채권	2,457,544,356	171,000,000

유형자산	164,807,086,828	115,181,099,296

무형자산	20,042,683,034	4,214,824,565

사용권자산	424,919,435	485,935,066

이연법인세자산	719,399,714	1,488,833,216

자산총계	262,987,278,072	244,335,928,964

부채

유동부채	13,421,721,419	17,594,405,779

매입채무	2,180,728,451	2,113,125,804

기타유동채무	9,218,909,069	11,961,414,737

차입금	325,000,000	1,180,831,000

기타유동부채	200,673,100	312,082,258

당기법인세부채	1,496,410,799	2,026,951,980

비유동부채	52,307,276,034	53,754,578,287

기타비유동채무	8,462,411,470	12,293,772,516

장기차입금	150,000,000	180,000,000

전환사채	42,216,689,737	40,583,670,136

확정급여부채	1,096,861,179	376,616,564

기타비유동부채	381,313,648	320,519,071

부채총계	65,728,997,453	71,348,984,066

자본

지배기업의 소유주지분	182,468,890,050	172,319,220,642

자본금	9,188,714,000	9,188,714,000

자본잉여금	76,241,971,091	76,341,122,976

기타자본항목	(4,514,461,216)	(3,825,475,372)

이익잉여금	101,552,666,175	90,614,859,038

비지배지분	14,789,390,569	667,724,256

자본총계	197,258,280,619	172,986,944,898

자본과부채총계	262,987,278,072	244,335,928,964

연결 포괄손익계산서
제 17 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 16 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 17 기 3분기	제 16 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	23,063,188,662	81,483,229,957	30,346,142,900	86,886,054,963

매출원가	15,510,617,657	56,370,099,123	19,606,720,912	55,093,542,944

매출총이익	7,552,571,005	25,113,130,834	10,739,421,988	31,792,512,019

판매비와관리비	6,421,165,779	17,298,732,402	4,709,731,258	13,741,917,415

영업이익	1,131,405,226	7,814,398,432	6,029,690,730	18,050,594,604

기타수익	391,168,644	735,110,247	55,757,591	267,868,885

기타비용	12,642,875	102,318,798	6,217,317	25,114,541

금융수익	1,189,517,125	7,767,135,413	306,803,224	1,083,016,430

금융비용	581,731,763	3,210,697,737	90,565,858	277,783,846

법인세비용차감전순이익(손실)	2,117,716,357	13,003,627,557	6,295,468,370	19,098,581,532

법인세비용	459,220,537	2,663,932,501	1,063,607,991	3,175,580,654

당기순이익(손실)	1,658,495,820	10,339,695,056	5,231,860,379	15,923,000,878

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분	1,816,992,889	10,937,807,137	5,357,632,312	16,229,457,835

비지배지분	(158,497,069)	(598,112,081)	(125,771,933)	(306,456,957)

기타포괄손익	(25,057,837)	(31,695,181)

당기손익으로 재분류되지 않는항목 :

순확정급여부의 재측정요소

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(25,057,837)	(31,695,181)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(25,057,837)	(31,695,181)

총포괄손익	1,633,437,983	10,307,999,875	5,231,860,379	15,923,000,878

총 포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분	1,772,925,953	10,890,394,316	5,357,632,312	16,229,457,835

비지배지분	(139,487,970)	(582,394,441)	(125,771,933)	(306,456,957)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	91	570	294	889

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	91	570	293	888

연결 자본변동표
제 17 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 16 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	9,188,714,000	76,508,172,779	1,034,412,124	72,576,001,629	157,238,476,284	779,189,009	158,017,665,293

당기순이익(손실)	16,229,457,835	16,229,457,835	306,456,957	15,923,000,878

기타포괄손익

확정급여부채의 재측정요소

유상증자	167,049,803	167,049,803	310,079,598	143,029,795

주식매수선택권	153,459,479	153,459,479	153,459,479

자기주식취득	999,990,200	999,990,200	999,990,200

사업결합

2021.09.30 (기말자본)	9,188,714,000	76,341,122,976	1,880,942,845	88,805,459,464	172,454,353,595	782,811,650	173,237,165,245

2022.01.01 (기초자본)	9,188,714,000	76,341,122,976	3,825,475,372	90,614,859,038	172,319,220,642	667,724,256	172,986,944,898

당기순이익(손실)	10,937,807,137	10,937,807,137	598,112,081	10,339,695,056

기타포괄손익	15,977,541	15,977,541	15,717,640	31,695,181

확정급여부채의 재측정요소

유상증자	99,151,885	99,151,885	98,366,795	785,090

주식매수선택권	326,966,747	326,966,747	326,966,747

자기주식취득	999,975,050	999,975,050	999,975,050

사업결합	14,637,129,239	14,637,129,239

2022.09.30 (기말자본)	9,188,714,000	76,241,971,091	4,514,461,216	101,552,666,175	182,468,890,050	14,789,390,569	197,258,280,619

연결 현금흐름표
제 17 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 16 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 17 기 3분기	제 16 기 3분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	15,361,743,023	19,630,802,219

영업으로부터 창출된 현금흐름	17,390,902,403	19,770,372,379

이자의 수취	415,922,465	929,795,678

이자의 지급	(20,041,665)	(25,064,298)

법인세납부(환급)	(2,425,040,180)	(1,044,301,540)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(32,762,237,630)	(9,044,121,699)

유형자산의 취득	(54,070,956,885)	(26,173,132,729)

무형자산의 취득	(228,661,828)	(39,330,000)

단기금융상품의 증가	(24,950)	(1,000,000,000)

단기금융상품의 감소	20,000,020,600	20,000,013,600

임차보증금의 감소	99,000,000	39,000,000

임차보증금의 증가	(25,500,000)	(162,500,000)

단기대여금의 증가	(30,000,000)

단기대여금의 감소	635,432,000	257,184,000

장기대여금의 증가	7,710,000

당기손익-공정가치금융자산 증가	(400,000,000)	(3,300,000,000)

당기손익-공정가치금융자산 감소	8,219,228,085	1,329,643,430

유형자산의 처분	950,000

종속기업과 기타 사업의 지배력 획득에 따른 현금흐름	(6,956,934,652)

임대보증금의 감소	(12,500,000)

임대보증금의 증가	5,000,000

Ⅲ. 재무활동현금흐름	(1,889,783,593)	(1,916,813,040)

유동성장기부채의 상환	(885,831,000)	(887,493,000)

리스부채의 감소	(216,827,543)	(172,359,635)

유상증자	143,029,795

단기차입금의 증가	(100,000,000)

단기차입금의 감소	100,000,000

장기차입금의 증가	212,850,000

장기차입금의 상환

자기주식의 취득	(999,975,050)	(999,990,200)

주식발행초과금

Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(93,016,303)	7,482,681

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	(19,383,294,503)	8,677,350,161

Ⅵ. 기초현금및현금성자산	43,329,141,816	6,283,692,975

Ⅶ. 기말현금및현금성자산	23,945,847,313	14,961,043,136