덕산테코피아 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 15 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 14 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 15 기 1분기말	제 14 기말

자산

유동자산	58,206,573,584	60,345,314,664

현금및현금성자산	6,647,486,809	9,953,397,767

단기금융상품	26,000,000,000	26,000,000,000

매출채권	8,678,964,065	6,235,131,349

기타유동수취채권	4,461,685,643	4,251,471,190

기타유동자산	631,544,560	883,525,655

재고자산	11,786,892,507	13,021,788,703

비유동자산	103,859,820,655	98,513,664,780

매도가능금융자산	14,000,000,000	14,000,000,000

당기손익-공정가치금융자산	10,496,689,361	8,827,895,116

유형자산	76,918,268,541	73,240,810,882

무형자산	1,621,332,482	1,604,296,693

사용권자산	152,649,700	169,781,518

이연법인세자산	670,880,571	670,880,571

자산총계	162,066,394,239	158,858,979,444

부채

유동부채	10,529,184,828	9,658,660,744

매입채무	2,165,047,346	1,627,103,751

기타유동채무	5,354,303,516	4,568,808,027

단기차입금	1,120,000,000	1,120,000,000

기타유동부채	108,675,770	97,200,220

당기법인세부채	1,781,158,196	2,245,548,746

비유동부채	4,013,171,045	4,009,638,326

기타비유동채무	346,941,680	341,182,753

장기차입금	1,960,000,000	2,240,000,000

순확정급여부채	1,524,128,967	1,256,400,327

기타비유동부채	182,100,398	172,055,246

부채총계	14,542,355,873	13,668,299,070

자본

자본금	9,188,714,000	9,188,714,000

자본잉여금	76,508,172,779	76,508,172,779

기타자본항목	(51,427,514)	(51,427,514)

이익잉여금	61,878,579,101	59,545,221,109

자본총계	147,524,038,366	145,190,680,374

자본과부채총계	162,066,394,239	158,858,979,444

포괄손익계산서
제 15 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 14 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기 1분기	제 14 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	18,803,424,887	18,803,424,887	14,744,394,080	14,744,394,080

매출원가	12,728,492,870	12,728,492,870	7,918,435,851	7,918,435,851

매출총이익	6,074,932,017	6,074,932,017	6,825,958,229	6,825,958,229

판매비와관리비	2,895,049,030	2,895,049,030	2,208,164,491	2,208,164,491

영업이익	3,179,882,987	3,179,882,987	4,617,793,738	4,617,793,738

기타수익	205,361,203	205,361,203	108,235,587	108,235,587

기타비용	40,887,566	40,887,566	3,389,286	3,389,286

금융수익	306,191,133	306,191,133	36,716,078	36,716,078

금융비용	846,599,525	846,599,525	70,150,871	70,150,871

법인세비용차감전순이익	2,803,948,232	2,803,948,232	4,689,205,246	4,689,205,246

법인세비용(수익)	470,590,240	470,590,240	913,027,541	913,027,541

당기순이익	2,333,357,992	2,333,357,992	3,776,177,705	3,776,177,705

총포괄손익	2,333,357,992	2,333,357,992	3,776,177,705	3,776,177,705

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	127	127	264	264

희석주당이익 (단위 : 원)	127	127	264	264

자본변동표
제 15 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 14 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	7,560,000,000	5,797,089,110	(674,052,589)	48,668,031,855	61,351,068,376

당기순이익	0	0	0	3,776,177,705	3,776,177,705

2019.03.31 (기말자본)	7,560,000,000	5,797,089,110	(674,052,589)	52,444,209,560	65,127,246,081

2020.01.01 (기초자본)	9,188,714,000	76,508,172,779	(51,427,514)	59,545,221,109	145,190,680,374

당기순이익	0	0	0	2,333,357,992	2,333,357,992

2020.03.31 (기말자본)	9,188,714,000	76,508,172,779	(51,427,514)	61,878,579,101	147,524,038,366

현금흐름표
제 15 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 14 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기 1분기	제 14 기 1분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	4,862,099,215	7,280,679,416

영업으로부터 창출된 현금흐름	5,712,221,025	7,393,297,977

이자수취	70,776,456	49,149,463

이자지급	(1,090,296)	(154,199,124)

법인세납부	(919,807,970)	(7,568,900)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(7,864,530,293)	(229,569,931)

유형자산의 취득	(5,367,330,000)	(3,171,569,931)

유형자산의 처분	0	2,000,000

무형자산의 취득	(22,700,000)	0

단기금융상품의 처분	0	3,000,000,000

임차보증금의 회수	4,000,000	0

임차보증금의 증가	(20,000,000)	(10,000,000)

단기대여금 감소	29,750,000	0

단기대여금 증가	0	(50,000,000)

당기손익-공정가치금융자산 증가	(2,488,250,293)	0

Ⅲ. 재무활동현금흐름	(303,479,880)	(742,880,320)

유동성장기부채의 상환	(280,000,000)	(725,410,000)

리스부채 감소	(23,479,880)	(17,470,320)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	(3,305,910,958)	6,308,229,165

Ⅴ. 기초현금및현금성자산	9,953,397,767	5,728,740,702

Ⅵ. 기말현금및현금성자산	6,647,486,809	12,036,969,867