덕산테코피아 분기보고서 (2019.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 14 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 13 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 14 기 3분기말	제 13 기말

자산

유동자산	66,832,555,168	28,669,798,680

현금및현금성자산	17,329,643,421	5,728,740,702

단기금융상품	26,000,000,000	3,000,000,000

매출채권	5,267,246,710	8,139,562,500

기타유동수취채권	4,135,816,843	112,768,804

기타유동자산	779,900,363	236,841,316

재고자산	13,319,947,831	11,451,885,358

비유동자산	92,034,696,390	56,679,461,609

매도가능금융자산	14,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산	5,918,362,992

기타비유동채권	15,000,000	25,000,000

유형자산	67,674,020,792	53,981,663,385

무형자산	1,609,354,121	54,982,315

사용권자산	162,275,554

이연법인세자산	2,655,682,931	2,617,815,909

자산총계	158,867,251,558	85,349,260,289

부채

유동부채	7,581,862,282	15,588,722,004

매입채무	1,214,554,000	1,312,232,675

기타유동채무	3,677,719,972	3,378,482,049

단기차입금	1,120,000,000	4,421,640,000

기타유동부채	107,678,280	318,954,174

당기법인세부채	1,461,910,030	6,157,413,106

비유동부채	4,701,030,260	8,409,469,909

기타비유동채무	303,335,468	166,118,195

장기차입금	2,520,000,000	6,823,280,000

순확정급여부채	1,735,213,868	1,301,831,003

기타비유동부채	142,480,924	118,240,711

부채총계	12,282,892,542	23,998,191,913

자본

자본금	9,188,714,000	7,560,000,000

자본잉여금	79,956,293,019	5,797,089,110

기타자본항목	(51,427,514)	(674,052,589)

이익잉여금	57,490,779,511	48,668,031,855

자본총계	146,584,359,016	61,351,068,376

자본과부채총계	158,867,251,558	85,349,260,289

포괄손익계산서
제 14 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 13 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 14 기 3분기	제 13 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	13,679,992,200	43,690,903,416	17,482,201,600	48,482,430,550

매출원가	8,114,421,366	24,239,755,918	8,926,270,442	24,747,102,089

매출총이익	5,565,570,834	19,451,147,498	8,555,931,158	23,735,328,461

판매비와관리비	3,071,412,571	8,353,008,717	2,243,357,092	7,166,560,668

영업이익	2,494,158,263	11,098,138,781	6,312,574,066	16,568,767,793

기타수익	158,732,721	459,452,220	77,879,061	1,383,215,038

기타비용	73,242,337	598,796,606	4,044,415	1,040,080,470

금융수익	201,811,749	259,535,932	66,067,056	90,814,933

금융비용	126,786,694	262,364,316	76,934,131	254,407,570

법인세비용차감전순이익	2,654,673,702	10,955,966,011	6,375,541,637	16,748,309,724

법인세비용(수익)	516,887,206	2,133,218,355	1,330,295,837	3,494,637,472

당기순이익	2,137,786,496	8,822,747,656	5,045,245,800	13,253,672,252

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여제도의 재측정요소

총포괄손익	2,137,786,496	8,822,747,656	5,045,245,800	13,253,672,252

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	126	581	338	887

희석주당이익 (단위 : 원)	126	581	338	887

자본변동표
제 14 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 13 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	7,560,000,000	5,797,089,110	(674,052,589)	30,101,316,520	42,784,353,041

당기순이익	13,253,672,252	13,253,672,252

유상증자

자기주식 매출

2018.09.30 (기말자본)	7,560,000,000	5,797,089,110	(674,052,589)	43,354,988,772	56,038,025,293

2019.01.01 (기초자본)	7,560,000,000	5,797,089,110	(674,052,589)	48,668,031,855	61,351,068,376

당기순이익	8,822,747,656	8,822,747,656

유상증자	1,628,714,000	59,096,608,124	60,725,322,124

자기주식 매출	15,062,595,785	622,625,075	15,685,220,860

2019.09.30 (기말자본)	9,188,714,000	79,956,293,019	(51,427,514)	57,490,779,511	146,584,359,016

현금흐름표
제 14 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 13 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 14 기 3분기	제 13 기 3분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	9,706,503,386	16,548,106,012

영업으로부터 창출된 현금흐름	16,627,284,299	19,458,441,796

이자수취	133,185,693	90,814,933

이자지급	(187,378,153)	(378,368,488)

법인세납부	(6,866,588,453)	(2,622,782,229)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(66,853,725,691)	(13,326,919,420)

유형자산의 취득	(18,470,447,699)	(12,406,521,320)

유형자산의 처분	(1,500,000)	2,072,242,900

무형자산의 취득	(1,576,660,000)	(14,400,000)

단기금융상품의 취득	(26,000,000,000)	(8,000,000,000)

단기금융상품의 처분	3,000,000,000	5,000,000,000

임차보증금의 회수	25,000,000	25,000,000

임차보증금의 증가	(30,500,000)	(6,000,000)

기타보증금의 회수	2,759,000

단기대여금 증가	(50,000,000)

장기대여금 감소	133,000,000

장기대여금 증가	(3,964,255,000)

장기금융상품의 취득	(14,000,000,000)

비유동매도가능금융자산의 취득	(5,918,362,992)

Ⅲ. 재무활동현금흐름	68,748,125,024	(8,886,230,000)

단기차입금의 상환	(1,520,000,000)	(4,790,000,000)

유동성장기부채의 상환	(3,067,050,000)	(4,096,230,000)

리스부채 감소	(57,497,960)

장기차입금의 상환	(3,017,870,000)

유상증자	60,725,322,124

자기주식의 처분	15,685,220,860

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	11,600,902,719	(5,665,043,408)

Ⅴ. 기초현금및현금성자산	5,728,740,702	10,315,706,209

Ⅵ. 기말 현금및현금성자산	17,329,643,421	4,650,662,801