덕산테코피아 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 16 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 15 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 3분기말	제 15 기말

자산

유동자산	60,908,519,097	63,079,218,402

현금및현금성자산	14,545,168,705	5,298,354,541

단기금융상품	10,000,000,000	29,000,013,600

매출채권	8,406,504,590	8,371,851,200

기타유동채권	3,778,366,556	4,308,722,644

기타유동자산	1,316,920,824	414,381,829

재고자산	22,861,558,422	15,685,894,588

비유동자산	128,759,734,515	105,599,147,288

당기손익-공정가치금융자산	18,808,428,039	16,679,416,230

기타비유동채권	50,000,000	3,000,000

종속기업투자주식	6,151,455,678	5,062,806,219

유형자산	100,606,809,559	81,317,994,454

무형자산	1,627,697,747	1,610,490,770

사용권자산	266,294,348	108,398,354

이연법인세자산	1,249,049,144	817,041,261

자산총계	189,668,253,612	168,678,365,690

부채

유동부채	14,002,185,618	8,812,344,269

매입채무	2,748,595,651	2,265,117,228

기타유동채무	6,496,638,677	4,034,534,206

단기차입금	1,120,000,000	1,120,000,000

기타유동부채	172,843,659	491,872,201

당기법인세부채	3,464,107,631	900,820,634

비유동부채	2,470,658,236	2,495,884,098

기타비유동채무	525,205,442	405,513,340

장기차입금	280,000,000	1,120,000,000

확정급여부채	1,372,034,492	723,033,797

기타비유동부채	293,418,302	247,336,961

부채총계	16,472,843,854	11,308,228,367

자본

자본금	9,188,714,000	9,188,714,000

자본잉여금	76,508,172,779	76,508,172,779

기타자본항목	(1,880,942,845)	(1,034,412,124)

이익잉여금	89,379,465,824	72,707,662,668

자본총계	173,195,409,758	157,370,137,323

자본과부채총계	189,668,253,612	168,678,365,690

포괄손익계산서
제 16 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 15 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 16 기 3분기	제 15 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	30,344,792,900	86,879,259,963	18,692,223,625	54,978,954,500

매출원가	19,606,720,912	55,093,542,944	11,671,670,633	33,997,252,563

매출총이익	10,738,071,988	31,785,717,019	7,020,552,992	20,981,701,937

판매비와관리비	4,359,325,771	12,849,696,360	4,001,655,433	10,391,791,473

영업이익	6,378,746,217	18,936,020,659	3,018,897,559	10,589,910,464

기타수익	55,739,769	118,492,457	139,537,868	367,791,015

기타비용	6,217,309	23,999,676	41,138,787	163,989,076

금융수익	306,620,909	1,083,245,523	319,171,944	950,933,074

금융비용	87,118,882	266,375,153	16,114,729	1,744,612,812

법인세비용차감전순이익(손실)	6,647,770,704	19,847,383,810	3,420,353,855	10,000,032,665

법인세비용	1,063,607,991	3,175,580,654	479,226,343	1,401,106,227

당기순이익(손실)	5,584,162,713	16,671,803,156	2,941,127,512	8,598,926,438

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :	0	0	0	0

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0

총포괄손익	5,584,162,713	16,671,803,156	2,941,127,512	8,598,926,438

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	306	913	161	468

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	306	913	161	468

자본변동표
제 16 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 15 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	9,188,714,000	76,508,172,779	(51,427,514)	59,545,221,109	145,190,680,374

당기순이익(손실)	0	0	0	8,598,926,438	8,598,926,438

확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	0

주식매수선택권	0	0	11,901,253	0	11,901,253

자기주식취득	0	0	(999,986,400)	0	(999,986,400)

2020.09.30 (기말자본)	9,188,714,000	76,508,172,779	(1,039,512,661)	68,144,147,547	152,801,521,665

2021.01.01 (기초자본)	9,188,714,000	76,508,172,779	(1,034,412,124)	72,707,662,668	157,370,137,323

당기순이익(손실)	0	0	0	16,671,803,156	16,671,803,156

확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	0

주식매수선택권	0	0	153,459,479	0	153,459,479

자기주식취득	0	0	(999,990,200)	0	(999,990,200)

2021.09.30 (기말자본)	9,188,714,000	76,508,172,779	(1,880,942,845)	89,379,465,824	173,195,409,758

현금흐름표
제 16 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 15 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 16 기 3분기	제 15 기 3분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	20,649,722,476	11,555,233,800

영업으로부터 창출된 현금흐름	20,781,756,602	13,712,247,535

이자의 수취	930,024,771	582,772,398

이자의 지급	(17,757,357)	(36,671,833)

법인세납부(환급)	(1,044,301,540)	(2,703,114,300)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(9,492,541,158)	(15,529,072,029)

유형자산의 취득	(25,519,902,729)	(12,185,577,938)

무형자산의 취득	(39,330,000)	(25,340,000)

단기금융상품의 증가	(1,000,000,000)	(10,000,013,600)

단기금융상품의 감소	20,000,013,600	16,000,000,000

단기대여금의 감소	757,184,000	143,997,000

단기대여금의 증가	(500,000,000)	0

임차보증금의 감소	28,000,000	24,000,000

임차보증금의 증가	(159,500,000)	(39,000,000)

당기손익-공정가치금융자산 증가	(3,300,000,000)	(4,478,956,033)

당기손익-공정가치금융자산 감소	1,329,643,430	94,624,761

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(1,088,649,459)	(5,062,806,219)

Ⅲ. 재무활동현금흐름	(1,917,849,835)	(1,911,766,280)

유동성장기부채의 상환	(840,000,000)	(840,000,000)

리스부채의 감소	(77,859,635)	(71,779,880)

자기주식의 취득	(999,990,200)	(999,986,400)

Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	7,482,681	(3,785,300)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	9,246,814,164	(5,889,389,809)

Ⅵ. 기초현금및현금성자산	5,298,354,541	9,953,397,767

Ⅶ. 기말현금및현금성자산	14,545,168,705	4,064,007,958