덕산테코피아 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 15 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 14 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 15 기 3분기말	제 14 기말

자산

유동자산	65,769,606,498	60,345,314,664

현금및현금성자산	4,064,007,958	9,953,397,767

단기금융상품	34,000,013,600	26,000,000,000

매출채권	6,033,218,229	6,235,131,349

기타수취채권	4,349,312,076	4,251,471,190

기타유동자산	534,076,749	883,525,655

재고자산	16,788,977,886	13,021,788,703

비유동자산	99,224,489,804	98,513,664,780

당기손익-공정가치금융자산	11,638,876,140	8,827,895,116

장기금융상품	0	14,000,000,000

기타장기수취채권	3,000,000	0

종속기업투자주식	5,062,806,219	0

유형자산	79,868,690,246	73,240,810,882

무형자산	1,611,627,178	1,604,296,693

사용권자산	137,594,904	169,781,518

이연법인세자산	901,895,117	670,880,571

자산총계	164,994,096,302	158,858,979,444

부채

유동부채	8,317,406,206	9,658,660,744

매입채무	1,705,652,230	1,627,103,751

기타유동채무	4,199,212,877	4,568,808,027

단기차입금	1,120,000,000	1,120,000,000

기타유동부채	117,985,880	97,200,220

당기법인세부채	1,174,555,219	2,245,548,746

비유동부채	3,875,168,431	4,009,638,326

기타비유동채무	389,047,032	341,182,753

장기차입금	1,400,000,000	2,240,000,000

확정급여부채	1,883,930,697	1,256,400,327

기타비유동부채	202,190,702	172,055,246

부채총계	12,192,574,637	13,668,299,070

자본

자본금	9,188,714,000	9,188,714,000

자본잉여금	76,508,172,779	76,508,172,779

기타자본항목	(1,039,512,661)	(51,427,514)

이익잉여금	68,144,147,547	59,545,221,109

자본총계	152,801,521,665	145,190,680,374

자본과부채총계	164,994,096,302	158,858,979,444

포괄손익계산서
제 15 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 14 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 15 기 3분기	제 14 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	18,692,223,625	54,978,954,500	13,679,992,200	43,690,903,416

매출원가	11,671,670,633	33,997,252,563	8,114,421,366	24,239,755,918

매출총이익	7,020,552,992	20,981,701,937	5,565,570,834	19,451,147,498

판매비와관리비	4,001,655,433	10,391,791,473	3,071,412,571	8,353,008,717

영업이익	3,018,897,559	10,589,910,464	2,494,158,263	11,098,138,781

기타수익	139,537,868	367,791,015	158,732,721	459,452,220

기타비용	41,138,787	163,989,076	73,242,337	598,796,606

금융수익	319,171,944	950,933,074	201,811,749	259,535,932

금융원가	16,114,729	1,744,612,812	126,786,694	262,364,316

법인세비용차감전순이익(손실)	3,420,353,855	10,000,032,665	2,654,673,702	10,955,966,011

법인세비용	479,226,343	1,401,106,227	516,887,206	2,133,218,355

당기순이익(손실)	2,941,127,512	8,598,926,438	2,137,786,496	8,822,747,656

총포괄손익	2,941,127,512	8,598,926,438	2,137,786,496	8,822,747,656

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	161	468	126	581

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	161	468	126	581

자본변동표
제 15 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 14 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	7,560,000,000	5,797,089,110	(674,052,589)	48,668,031,855	61,351,068,376

당기순이익(손실)	0	0	0	8,822,747,656	8,822,747,656

유상증자	1,628,714,000	59,096,608,124	0	0	60,725,322,124

주식매수선택권	0	0	0	0	0

자기주식취득	0	0	0	0	0

자기주식처분	0	15,062,595,785	622,625,075	0	15,685,220,860

2019.09.30 (기말자본)	9,188,714,000	79,956,293,019	(51,427,514)	57,490,779,511	146,584,359,016

2020.01.01 (기초자본)	9,188,714,000	76,508,172,779	(51,427,514)	59,545,221,109	145,190,680,374

당기순이익(손실)	0	0	0	8,598,926,438	8,598,926,438

유상증자	0	0	0	0	0

주식매수선택권	0	0	11,901,253	0	11,901,253

자기주식취득	0	0	(999,986,400)	0	(999,986,400)

자기주식처분	0	0	0	0	0

2020.09.30 (기말자본)	9,188,714,000	76,508,172,779	(1,039,512,661)	68,144,147,547	152,801,521,665

현금흐름표
제 15 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 14 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 15 기 3분기	제 14 기 3분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	11,555,233,800	9,706,503,386

영업으로부터 창출된 현금흐름	13,712,247,535	16,627,284,299

이자의 수취	582,772,398	133,185,693

이자의 지급	(36,671,833)	(187,378,153)

법인세납부(환급)	(2,703,114,300)	(6,866,588,453)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(15,529,072,029)	(66,853,725,691)

당기손익-공정가치금융자산 증가	(4,478,956,033)	(5,918,362,992)

당기손익-공정가치금융자산 감소	94,624,761	0

매도가능금융자산의 증가	0	(14,000,000,000)

종속기업취득으로인한순현금유출	(5,062,806,219)	0

단기금융상품의 증가	(10,000,013,600)	(26,000,000,000)

단기금융상품의 감소	16,000,000,000	3,000,000,000

임차보증금의 증가	(39,000,000)	(30,500,000)

임차보증금의 감소	24,000,000	25,000,000

단기대여금의 증가	0	(50,000,000)

단기대여금의 감소	143,997,000	0

장기대여금의 증가	0	(3,964,255,000)

장기대여금의 감소	0	133,000,000

유형자산의 취득	(12,185,577,938)	(18,470,447,699)

유형자산의 처분	0	(1,500,000)

무형자산의 취득	(25,340,000)	(1,576,660,000)

Ⅲ. 재무활동현금흐름	(1,911,766,280)	68,748,125,024

유동성장기부채의 상환	(840,000,000)	(3,067,050,000)

리스부채의 감소	(71,779,880)	(57,497,960)

단기차입금의 상환	0	(1,520,000,000)

장기차입금의 상환	0	(3,017,870,000)

유상증자	0	60,725,322,124

자기주식의 취득	(999,986,400)	0

자기주식의 처분	0	15,685,220,860

Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(3,785,300)	0

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	(5,889,389,809)	11,600,902,719

Ⅵ. 기초현금및현금성자산	9,953,397,767	5,728,740,702

Ⅶ. 기말현금및현금성자산	4,064,007,958	17,329,643,421