덕산테코피아 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 16 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 15 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 1분기말	제 15 기말

자산

유동자산	66,725,199,967	63,079,218,402

현금및현금성자산	7,057,851,648	5,298,354,541

단기금융상품	24,000,009,800	29,000,013,600

매출채권	10,292,559,110	8,371,851,200

기타유동채권	4,418,880,071	4,308,722,644

기타유동자산	1,093,311,573	414,381,829

재고자산	19,862,587,765	15,685,894,588

비유동자산	108,196,937,232	105,599,147,288

당기손익-공정가치금융자산	16,752,229,843	16,679,416,230

기타비유동채권	3,000,000	3,000,000

종속기업투자주식	5,062,806,219	5,062,806,219

유형자산	83,733,843,654	81,317,994,454

무형자산	1,613,587,887	1,610,490,770

사용권자산	214,428,368	108,398,354

이연법인세자산	817,041,261	817,041,261

자산총계	174,922,137,199	168,678,365,690

부채

유동부채	10,384,341,087	8,812,344,269

매입채무	2,499,699,345	2,265,117,228

기타유동채무	5,366,806,164	4,034,534,206

단기차입금	1,120,000,000	1,120,000,000

기타유동부채	146,344,228	491,872,201

당기법인세부채	1,251,491,350	900,820,634

비유동부채	2,526,236,584	2,495,884,098

기타비유동채무	479,788,914	405,513,340

장기차입금	840,000,000	1,120,000,000

확정급여부채	943,750,262	723,033,797

기타비유동부채	262,697,408	247,336,961

부채총계	12,910,577,671	11,308,228,367

자본

자본금	9,188,714,000	9,188,714,000

자본잉여금	76,508,172,779	76,508,172,779

기타자본항목	(1,992,806,718)	(1,034,412,124)

이익잉여금	78,307,479,467	72,707,662,668

자본총계	162,011,559,528	157,370,137,323

자본과부채총계	174,922,137,199	168,678,365,690

포괄손익계산서
제 16 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 15 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	25,809,856,748	25,809,856,748	18,803,424,887	18,803,424,887

매출원가	16,191,765,879	16,191,765,879	12,728,492,870	12,728,492,870

매출총이익	9,618,090,869	9,618,090,869	6,074,932,017	6,074,932,017

판매비와관리비	3,681,882,862	3,681,882,862	2,895,049,030	2,895,049,030

영업이익	5,936,208,007	5,936,208,007	3,179,882,987	3,179,882,987

기타수익	31,857,266	31,857,266	205,361,203	205,361,203

기타비용	3,403,363	3,403,363	40,887,566	40,887,566

금융수익	400,492,306	400,492,306	306,191,133	306,191,133

금융비용	90,459,531	90,459,531	846,599,525	846,599,525

법인세비용차감전순이익(손실)	6,274,694,685	6,274,694,685	2,803,948,232	2,803,948,232

법인세비용	674,877,886	674,877,886	470,590,240	470,590,240

당기순이익(손실)	5,599,816,799	5,599,816,799	2,333,357,992	2,333,357,992

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :	0	0	0	0

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0

총포괄손익	5,599,816,799	5,599,816,799	2,333,357,992	2,333,357,992

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	306	306	127	127

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	306	306	127	127

자본변동표
제 16 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 15 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	9,188,714,000	76,508,172,779	(51,427,514)	59,545,221,109	145,190,680,374

당기순이익(손실)	0	0	0	2,333,357,992	2,333,357,992

확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	0

주식매수선택권	0	0	0	0	0

자기주식취득	0	0	0	0	0

2020.03.31 (기말자본)	9,188,714,000	76,508,172,779	(51,427,514)	61,878,579,101	147,524,038,366

2021.01.01 (기초자본)	9,188,714,000	76,508,172,779	(1,034,412,124)	72,707,662,668	157,370,137,323

당기순이익(손실)	0	0	0	5,599,816,799	5,599,816,799

확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	0

주식매수선택권	0	0	41,595,606	0	41,595,606

자기주식취득	0	0	(999,990,200)	0	(999,990,200)

2021.03.31 (기말자본)	9,188,714,000	76,508,172,779	(1,992,806,718)	78,307,479,467	162,011,559,528

현금흐름표
제 16 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 15 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	2,300,526,768	4,862,099,215

영업으로부터 창출된 현금흐름	2,492,833,046	5,712,221,025

이자의 수취	138,649,145	70,776,456

이자의 지급	(6,748,253)	(1,090,296)

법인세납부(환급)	(324,207,170)	(919,807,970)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	757,521,681	(7,864,530,293)

유형자산의 취득	(4,283,668,119)	(5,367,330,000)

무형자산의 취득	(9,800,000)	(22,700,000)

단기금융상품의 증가	(10,000,000,000)	0

단기금융상품의 감소	15,000,003,800	0

단기대여금의 감소	83,486,000	29,750,000

임차보증금의 회수	0	4,000,000

임차보증금의 증가	(32,500,000)	(20,000,000)

당기손익-공정가치금융자산 증가	0	(2,488,250,293)

Ⅲ. 재무활동현금흐름	(1,302,055,200)	(303,479,880)

유동성장기부채의 상환	(280,000,000)	(280,000,000)

리스부채의 감소	(22,065,000)	(23,479,880)

자기주식의 취득	(999,990,200)	0

Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	3,503,858	0

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	1,759,497,107	(3,305,910,958)

Ⅵ. 기초현금및현금성자산	5,298,354,541	9,953,397,767

Ⅶ. 기말현금및현금성자산	7,057,851,648	6,647,486,809