덕산테코피아 분기보고서 (2023.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 18 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 17 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 1분기말	제 17 기말

자산

유동자산	72,498,193,621	71,435,629,813

현금및현금성자산	25,544,323,753	27,763,882,839

단기금융상품	24,950	24,950

매출채권	9,750,159,434	10,865,760,273

기타유동채권	2,881,647,435	2,726,857,967

기타유동자산	4,677,491,161	3,501,352,784

재고자산	29,644,546,888	26,577,751,000

비유동자산	253,615,843,858	227,091,097,231

당기손익-공정가치금융자산	7,192,623,949	7,709,121,953

기타비유동채권	2,532,172,467	2,532,172,467

유형자산	217,827,836,708	190,792,276,923

무형자산	20,098,566,513	19,927,978,909

사용권자산	457,284,326	496,317,650

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산	630,600,633	756,470,067

이연법인세자산	4,876,759,262	4,876,759,262

자산총계	326,114,037,479	298,526,727,044

부채

유동부채	25,363,143,640	17,199,914,096

매입채무	2,019,636,188	1,609,547,906

기타유동채무	22,678,892,488	14,883,643,043

차입금	45,000,000	60,000,000

기타유동부채	213,349,564	224,398,990

당기법인세부채	406,265,400	422,324,157

비유동부채	98,109,420,680	78,040,757,533

기타비유동채무	8,663,463,936	8,707,819,784

장기차입금	29,840,000,000	26,040,000,000

전환사채	43,341,828,049	42,781,735,075

상환전환우선주	15,599,975,820

확정급여부채	351,619,166	217,356,535

기타비유동부채	312,533,709	293,846,139

부채총계	123,472,564,320	95,240,671,629

자본

지배기업의 소유주지분	188,790,388,907	188,388,701,035

자본금	9,188,714,000	9,188,714,000

자본잉여금	76,241,971,091	76,241,971,091

기타자본항목	(4,077,336,245)	(4,409,540,724)

이익잉여금	107,437,040,061	107,367,556,668

비지배지분	13,851,084,252	14,897,354,380

자본총계	202,641,473,159	203,286,055,415

자본과부채총계	326,114,037,479	298,526,727,044

연결 포괄손익계산서
제 18 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 17 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	23,562,610,339	23,562,610,339	28,837,597,080	28,837,597,080

매출원가	15,199,364,871	15,199,364,871	20,877,764,756	20,877,764,756

매출총이익	8,363,245,468	8,363,245,468	7,959,832,324	7,959,832,324

판매비와관리비	8,465,303,364	8,465,303,364	4,911,628,201	4,911,628,201

영업이익	(102,057,896)	(102,057,896)	3,048,204,123	3,048,204,123

기타수익	200,186,123	200,186,123	191,733,109	191,733,109

기타비용	63,681,854	63,681,854	29,005,893	29,005,893

금융수익	354,188,258	354,188,258	270,916,983	270,916,983

금융비용	1,444,147,305	1,444,147,305	854,367,336	854,367,336

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,055,512,674)	(1,055,512,674)	2,627,480,986	2,627,480,986

법인세비용	(16,058,757)	(16,058,757)	248,929,706	248,929,706

당기순이익(손실)	(1,039,453,917)	(1,039,453,917)	2,378,551,280	2,378,551,280

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분	69,483,393	69,483,393	2,438,361,474	17,827,002,974

비지배지분	(1,108,937,310)	(1,108,937,310)	(59,810,194)	(448,391,994)

기타포괄손익	126,370,604	126,370,604

당기손익으로 재분류되지 않는항목 :	126,370,604	126,370,604

해외사업환산손익	126,370,604	126,370,604

총포괄손익	(913,083,313)	(913,083,313)	2,378,551,280	2,378,551,280

총 포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분	133,186,815	133,186,815	2,438,361,474	2,438,361,474

비지배지분	(1,046,270,128)	(1,046,270,128)	(59,810,194)	(59,810,194)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(57)	(57)	131	131

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(24)	(24)	120	120

연결 자본변동표
제 18 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 17 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	9,188,714,000	76,341,122,976	3,825,475,372	90,614,859,038	172,319,220,642	667,724,256	172,986,944,898

당기순이익(손실)	2,438,361,474	2,438,361,474	59,810,194	2,378,551,280

기타포괄손익

유상증자	32,069,760	32,069,760	31,284,670	785,090

주식매수선택권	56,911,977	56,911,977	56,911,977

자기주식취득	999,975,050	999,975,050	999,975,050

사업결합	14,637,129,239	14,637,129,239

2022.03.31 (기말자본)	9,188,714,000	76,309,053,216	4,768,538,445	93,053,220,512	173,782,449,283	15,276,327,971	189,058,777,254

2023.01.01 (기초자본)	9,188,714,000	76,241,971,091	4,409,540,724	107,367,556,668	188,388,701,035	14,897,354,380	203,286,055,415

당기순이익(손실)	69,483,393	69,483,393	1,108,937,310	(1,039,453,917)

기타포괄손익	63,703,422	63,703,422	62,667,182	126,370,604

유상증자

주식매수선택권	268,501,057	268,501,057	268,501,057

자기주식취득

사업결합

2023.03.31 (기말자본)	9,188,714,000	76,241,971,091	4,077,336,245	107,437,040,061	188,790,388,907	13,851,084,252	202,641,473,159

연결 현금흐름표
제 18 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 17 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	(4,448,514,646)	8,861,212,325

영업으로부터 창출된 현금흐름	(4,163,220,613)	8,976,222,039

이자의 수취	216,433,768	189,832,172

이자의 지급	(460,044,891)	(7,345,326)

법인세납부(환급)	(41,682,910)	(297,496,560)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(17,224,030,673)	(18,790,207,841)

유형자산의 취득	(17,009,036,833)	(21,590,912,239)

무형자산의 취득	(202,493,840)	(14,448,000)

단기금융상품의 증가	(24,950)

단기금융상품의 감소	10,000,000,000

임차보증금의 감소	20,500,000	25,000,000

임차보증금의 증가	(33,000,000)	(8,000,000)

단기대여금의 감소	154,162,000

당기손익-공정가치금융자산 증가	(400,000,000)

유형자산의 처분	950,000

종속기업과 기타 사업의 지배력 획득에 따른 현금흐름	(6,956,934,652)

Ⅲ. 재무활동현금흐름	19,335,139,112	(1,364,868,321)

유동성장기부채의 상환	(15,000,000)	(295,831,000)

리스부채의 감소	(49,836,708)	(68,277,181)

유상증자	475,558,051

상환우선주 발행	15,599,975,820

단기차입금의 상환

단기차입금의 감소

장기차입금의 증가	5,800,000,000

장기차입금의 상환	(2,000,000,000)

전환사채의 증가

자기주식의 취득	(999,975,050)

주식발행초과금	(476,343,141)

임대보증금의 증가

Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	117,847,121	1,958,448

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	(2,219,559,086)	(11,291,905,389)

Ⅵ. 기초현금및현금성자산	27,763,882,839	43,329,141,816

Ⅶ. 기말현금및현금성자산	25,544,323,753	32,037,236,427