덕산테코피아 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 17 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 16 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 3분기말	제 16 기말

자산

유동자산	56,195,779,190	103,804,944,205

현금및현금성자산	16,188,992,740	43,247,716,925

단기금융상품	24,950	20,000,020,600

매출채권	8,699,743,560	8,935,360,880

기타유동채권	2,769,744,796	3,466,791,464

기타유동자산	1,638,941,133	1,707,909,924

재고자산	26,898,332,011	26,447,144,412

비유동자산	192,875,431,052	139,887,102,028

당기손익-공정가치금융자산	9,363,859,007	18,734,683,340

기타비유동채권	2,322,114,356	50,000,000

종속기업투자주식	35,042,022,367	4,027,638,726

유형자산	142,757,034,371	113,129,609,438

무형자산	2,246,081,802	2,050,773,345

사용권자산	424,919,435	405,563,963

이연법인세자산	719,399,714	1,488,833,216

자산총계	249,071,210,242	243,692,046,233

부채

유동부채	13,050,535,272	17,290,138,884

매입채무	2,180,728,451	2,113,125,804

기타유동채무	8,931,422,812	11,742,596,582

단기차입금	280,000,000	1,120,000,000

기타유동부채	161,973,210	287,464,518

당기법인세부채	1,496,410,799	2,026,951,980

비유동부채	51,990,208,673	53,421,751,014

기타비유동채무	8,403,420,370	12,239,512,716

장기차입금	0	0

전환사채	42,216,689,737	40,583,670,136

확정급여부채	988,784,918	278,049,091

기타비유동부채	381,313,648	320,519,071

부채총계	65,040,743,945	70,711,889,898

자본

자본금	9,188,714,000	9,188,714,000

자본잉여금	76,508,172,779	76,508,172,779

기타자본항목	(4,498,483,675)	(3,825,475,372)

이익잉여금	102,832,063,193	91,108,744,928

자본총계	184,030,466,297	172,980,156,335

자본과부채총계	249,071,210,242	243,692,046,233

포괄손익계산서
제 17 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 16 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 17 기 3분기	제 16 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	23,049,174,902	81,438,044,197	30,344,792,900	86,879,259,963

매출원가	15,510,617,657	56,370,099,123	19,606,720,912	55,093,542,944

매출총이익	7,538,557,245	25,067,945,074	10,738,071,988	31,785,717,019

판매비와관리비	5,130,431,680	14,622,382,747	4,359,325,771	12,849,696,360

영업이익	2,408,125,565	10,445,562,327	6,378,746,217	18,936,020,659

기타수익	329,448,913	555,366,458	55,739,769	118,492,457

기타비용	12,641,850	102,317,772	6,217,309	23,999,676

금융수익	334,370,819	6,690,806,193	306,620,909	1,083,245,523

금융비용	579,165,149	3,202,166,440	87,118,882	266,375,153

법인세비용차감전순이익(손실)	2,480,138,298	14,387,250,766	6,647,770,704	19,847,383,810

법인세비용	459,220,537	2,663,932,501	1,063,607,991	3,175,580,654

당기순이익(손실)	2,020,917,761	11,723,318,265	5,584,162,713	16,671,803,156

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

순확정급여부채의 재측정요소

총포괄손익	2,020,917,761	11,723,318,265	5,584,162,713	16,671,803,156

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	111	646	306	913

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	111	646	306	913

자본변동표
제 17 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 16 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	9,188,714,000	76,508,172,779	1,034,412,124	72,707,662,668	157,370,137,323

당기순이익(손실)	16,671,803,156	16,671,803,156

기타포괄손익

주식매수선택권	153,459,479	153,459,479

자기주식취득	999,990,200	999,990,200

2021.09.30 (기말자본)	9,188,714,000	76,508,172,779	1,880,942,845	89,379,465,824	173,195,409,758

2022.01.01 (기초자본)	9,188,714,000	76,508,172,779	3,825,475,372	91,108,744,928	172,980,156,335

당기순이익(손실)	11,723,318,265	11,723,318,265

기타포괄손익

주식매수선택권	326,966,747	326,966,747

자기주식취득	999,975,050	999,975,050

2022.09.30 (기말자본)	9,188,714,000	76,508,172,779	4,498,483,675	102,832,063,193	184,030,466,297

현금흐름표
제 17 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 16 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 17 기 3분기	제 16 기 3분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	17,085,886,389	20,649,722,476

영업으로부터 창출된 현금흐름	19,114,348,181	20,781,756,602

이자의 수취	409,527,131	930,024,771

이자의 지급	(12,948,743)	(17,757,357)

법인세납부(환급)	(2,425,040,180)	(1,044,301,540)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(42,483,503,719)	(9,492,541,158)

유형자산의 취득	(39,763,663,985)	(25,519,902,729)

무형자산의 취득	(225,061,828)	(39,330,000)

단기금융상품의 증가	(24,950)	(1,000,000,000)

단기금융상품의 감소	20,000,020,600	20,000,013,600

단기대여금의 감소	735,432,000	757,184,000

단기대여금의 증가	(100,000,000)	(500,000,000)

임차보증금의 감소	99,000,000	28,000,000

임차보증금의 증가	(35,000,000)	(159,500,000)

당기손익-공정가치금융자산 증가	(400,000,000)	(3,300,000,000)

당기손익-공정가치금융자산 감소	8,219,228,085	1,329,643,430

유형자산의 처분	950,000	0

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(31,014,383,641)	(1,088,649,459)

Ⅲ. 재무활동현금흐름	(1,964,808,593)	(1,917,849,835)

유동성장기부채의 상환	(840,000,000)	(840,000,000)

리스부채의 감소	(124,833,543)	(77,859,635)

자기주식의 취득	(999,975,050)	(999,990,200)

Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	303,701,738	7,482,681

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	(27,058,724,185)	9,246,814,164

Ⅵ. 기초현금및현금성자산	43,247,716,925	5,298,354,541

Ⅶ. 기말현금및현금성자산	16,188,992,740	14,545,168,705