TS트릴리온 사업보고서 (2021.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 3 기 2021.12.31 현재
제 2 기 2020.12.31 현재
제 1 기 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 3 기	제 2 기	제 1 기

자산

유동자산	16,837,934,338	20,250,057,352	12,468,985,748

현금및현금성자산	433,962,708	1,002,205,119	2,151,742,888

단기금융자산	746,015,439	6,283,735,253

매출채권	4,034,736,430	3,467,061,038	3,466,943,707

기타채권(유동)	90,314,355	174,019,802	160,812,462

기타유동자산	2,513,343,667	2,265,650,026	3,002,705,601

재고자산	8,836,222,430	7,057,386,114	3,686,781,090

파생상품자산	150,402,109

선급법인세	32,937,200

비유동자산	48,599,037,144	20,975,468,815	19,729,318,163

장기금융자산	114,232

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	1,499,970,000

유형자산	45,744,926,768	18,648,186,719	18,471,321,841

무형자산	2,000

기타비유동자산	175,022,624	293,602,533	1,152,777,779

기타채권(비유동)	37,778,724	1,485,300,000	39,587,847

이연법인세자산	1,141,337,028	548,379,563	65,516,464

자산총계	65,436,971,482	41,225,526,167	32,198,303,911

부채

유동부채	29,716,431,314	13,188,545,872	10,917,259,241

매입채무	2,077,981,151	2,368,855,509	1,783,236,398

단기차입금	20,161,318,029	4,801,516,028	3,500,000,000

미지급법인세	226,705,056	432,140,394

기타채무(유동)	1,830,956,226	2,290,790,215	3,090,309,434

리스부채	181,710,003

기타부채(유동)	133,649,188	300,713,949	311,573,015

유동성장기차입금	1,500,000,000	1,800,000,000	1,800,000,000

소송충당부채	1,399,965,115

파생상품부채(유동)	3,830,816,717

비유동부채	20,853,244,579	7,422,067,315	9,050,000,000

장기차입금	13,247,905,000	6,350,000,000	900,000,000

전환사채	7,477,270,677	1,072,067,315	8,150,000,000

확정급여채무의현재가치	128,068,902

부채총계	50,569,675,893	20,610,613,187	19,967,259,241

자본

지배기업의 소유지분	15,084,643,621	20,614,912,980

자본금	9,267,903,500	5,045,451,100	4,605,451,100

자본잉여금	8,417,740,300	11,578,160,306	225,228,130

기타자본조정	(1,424,462,660)	(1,577,322,440)	(1,169,849,300)

이익잉여금	(1,176,537,519)	5,568,624,014	8,570,214,740

비지배지분	(217,348,032)

자본총계	14,867,295,589	20,614,912,980	12,231,044,670

부채와 자본 총계	65,436,971,482	41,225,526,167	32,198,303,911

연결 포괄손익계산서
제 3 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 2 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 1 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 3 기	제 2 기	제 1 기

매출액	49,870,571,653	61,646,874,770	70,459,223,130

매출원가	25,387,114,573	24,710,889,750	26,744,077,623

매출총이익	24,483,457,080	36,935,985,020	43,715,145,507

판매비와관리비	32,123,529,323	33,275,116,613	38,908,976,040

영업이익(손실)	(7,640,072,243)	3,660,868,407	4,806,169,467

금융수익	2,497,497,781	11,934,097	35,810,626

금융비용	2,403,574,118	417,835,298	479,591,285

기타수익	1,089,207,395	20,360,152	7,059,573

기타비용	962,546,218	5,553,587,598	297,973,492

법인세비용차감전순이익(손실)	(7,419,487,403)	(2,278,260,240)	4,071,474,889

법인세비용	(592,957,465)	(23,065,934)	850,692,116

당기순이익(손실)	(6,826,529,938)	(2,255,194,306)	3,220,782,773

기타포괄이익(손실)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

총포괄손익	(6,826,529,938)	(2,255,194,306)	3,220,782,773

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	(6,246,476,834)	(2,255,194,306)	3,220,782,773

비지배지분	(580,053,105)

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주 지분	(6,246,476,833)	(2,255,194,306)	3,220,782,773

비지배지분	(580,053,105)

주당손익

기본주당순이익	(76)	(27)	70

희석주당순이익	(76)	(27)	70

연결 자본변동표
제 3 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 2 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 1 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	4,605,451,100	225,228,130	589,630,325	5,724,638,607	9,965,687,512

총포괄손익	당기순이익(손실)	3,220,782,773	3,220,782,773

기타포괄손익

연결대상범위의 변동

소유주와의 거래	자기주식의 취득	(580,218,975)	(580,218,975)

연차배당	(375,206,640)	(375,206,640)

주식보상비용

전환사채의 전환

무상증자

소유주와의 거래 총액

합병으로 인한 변동

2019.12.31 (기말자본)	4,605,451,100	225,228,130	(1,169,849,300)	8,570,214,740	12,231,044,670

2020.01.01 (기초자본)	4,605,451,100	225,228,130	(1,169,849,300)	8,570,214,740	12,231,044,670

총포괄손익	당기순이익(손실)	(2,255,194,306)	(2,255,194,306)

기타포괄손익

연결대상범위의 변동

소유주와의 거래	자기주식의 취득	(407,473,140)	(407,473,140)

연차배당	(746,396,420)	(746,396,420)

주식보상비용

전환사채의 전환

무상증자

소유주와의 거래 총액	(407,473,140)	(746,396,420)	(1,153,869,560)

합병으로 인한 변동	440,000,000	11,352,932,176	11,792,932,176

2020.12.31 (기말자본)	5,045,451,100	11,578,160,306	(1,577,322,440)	5,568,624,014	20,614,912,980

2021.01.01 (기초자본)	5,045,451,100	11,578,160,306	(1,577,322,440)	5,568,624,014	20,614,912,980

총포괄손익	당기순이익(손실)	(6,246,476,834)	(580,053,105)	(6,826,529,938)

기타포괄손익

연결대상범위의 변동	362,705,073	362,705,073

소유주와의 거래	자기주식의 취득	(1,620,580)	(1,620,580)

연차배당	(498,684,700)	(498,684,700)

주식보상비용	154,480,360	154,480,360

전환사채의 전환	232,974,800	888,279,544	1,121,254,344

무상증자	3,989,477,600	(4,048,699,550)	(59,221,950)

소유주와의 거래 총액	4,222,452,400	(3,160,420,006)	152,859,780	(498,684,700)	716,207,474

합병으로 인한 변동

2021.12.31 (기말자본)	9,267,903,500	8,417,740,300	(1,424,462,660)	(1,176,537,519)	(217,348,032)	14,867,295,589

연결 현금흐름표
제 3 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 2 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 1 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 3 기	제 2 기	제 1 기

영업활동으로 인한 현금흐름	(10,139,372,596)	659,742,683	4,651,475,381

당기순이익	(6,826,529,938)	(2,255,194,306)	3,220,782,773

현금의 유출이 없는 비용등의 가산	5,357,065,408	7,630,085,198	3,679,625,985

감가상각비	1,454,288,902	1,443,486,388	2,217,202,585

외화환산손실	69,937	13,659,039	3,395,396

이자비용	1,446,589,613	390,966,164	465,806,723

법인세비용	850,692,116

재고자산평가손실	1,825,331,700

지급수수료	15,000,000

소송충당부채전입액	1,399,965,115

합병비용	3,603,810,453

대손상각비(환입)	(492,276,874)	778,198,039	(3,958,683)

기타의 대손상각비	131,487,848

주식보상비용	154,480,360

퇴직급여	24,886,594

파생상품평가손실	943,695,176

현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(4,015,087,384)	(107,004,970)	(35,391,088)

외화환산이익	31,253,139	885,613	569,123

유형자산처분이익	2,000,000	15,407,288	310,379

이자수익	26,599,041	9,896,134	34,511,586

법인세수익	592,957,465	23,065,934

기타의대손상각비(환입)	73,737,847	57,750,001

법인세비용

파생상품평가이익	2,394,517,168

소송충당부채환입액	649,965,115

염가매수차익	244,057,609

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(3,625,037,513)	(3,527,229,336)	(895,879,709)

매출채권의 감소(증가)	(156,864,370)	(196,216,097)	203,658,946

미수금의 감소(증가)	24,604,982	(58,498,039)	(24,501,514)

선급금의 감소(증가)	653,603,712	(147,154,502)	(1,143,072,250)

부가세대급금의 감소(증가)	705,788,640

선급비용의 감소(증가)	(547,237,792)	308,125,054	(1,144,913,888)

장기선급비용의 감소(증가)	118,579,909	859,175,246	(683,333,335)

재고자산의 감소(증가)	(2,084,831,650)	(3,370,605,024)	(1,261,027,427)

매입채무의 증가(감소)	(320,912,175)	585,619,111	27,757,794

미지급금의 증가(감소)	2,766,199	(5,772,112)	(48,740,685)

미지급비용의 증가(감소)	(291,673,330)	(1,493,518,240)	1,684,454,373

예수금의 증가(감소)	4,266,798	8,919,980	(61,287,830)

부가세예수금의 증가(감소)	(229,962,641)	(7,748,345)	234,722,437

장기미지급비용의 증가(감소)	600,000,000

선수금의 증가(감소)	(35,265,667)	(9,556,368)	14,615,030

소송충당부채의 증가(감소)	(750,000,000)

퇴직연금운용자산의 증가(감소)	(12,111,488)

이자수취(영업)	26,901,685	7,480,571	34,511,586

배당금수취(영업)

이자지급(영업)	(785,034,491)	(384,945,880)	(465,806,723)

법인세납부(환급)	(271,650,363)	(703,448,594)	(886,367,443)

투자활동으로 인한 현금흐름	(22,497,398,925)	838,827,616	1,173,360,188

투자활동으로 인한 현금유입액	54,536,019,841	23,705,265,592	33,252,082,597

단기금융상품의 처분	52,885,314,185	22,089,434,428	33,235,336,597

유형자산의 처분	2,000,000	79,145,747

임차보증금의 감소	9,000,000

기타보증금의 감소	1,484,571,553	7,746,000

단기대여금의 감소	132,000,000	115,500,000

합병으로 인한 현금유입	1,421,185,417

연결범위의 변동	32,134,103

투자활동으로 인한 현금유출액	(77,033,418,766)	(22,866,437,976)	(32,078,722,409)

단기금융상품의 취득	47,287,545,693	20,255,648,251	30,447,070,713

장기금융상품의 취득	114,232

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	1,499,970,000

유형자산의 취득	27,945,903,073	1,149,089,725	1,631,537,464

기타보증금의 증가	1,461,700,000

연결범위변동	300,000,000

재무활동현금흐름	32,037,345,908	(2,635,334,642)	(4,284,356,629)

재무활동으로 인한 현금유입액	39,255,316,533	10,249,579,121	1,300,000,000

전환사채의 발행	12,000,000,000

단기차입금의 증가	17,955,316,533	9,249,579,121	1,300,000,000

장기차입금의 증가	9,300,000,000	1,000,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(7,217,970,625)	(12,884,913,763)	(5,584,356,629)

단기차입금의 상환	4,200,559,149	7,948,063,093	1,100,000,000

유동성장기차입금의 상환	1,800,000,000	2,800,000,000	1,800,000,000

자기주식의 취득	1,620,580	407,473,140	580,218,975

리스부채의 상환	654,023,430	757,200,000	1,728,931,014

유상증자로 인한 현금유출	225,781,110

무상증자로 인한 현금유출	63,082,766

배당금의 지급	498,684,700	746,396,420	375,206,640

현금의 증가(감소)	(599,425,613)	(1,136,764,343)	1,540,478,940

기초현금	1,002,205,119	2,151,742,888	614,090,221

현금및현금성자산의 환율변동효과	31,183,202	(12,773,426)	(2,826,273)

기말의 현금	433,962,708	1,002,205,119	2,151,742,888