TS트릴리온 분기보고서 (2021.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 3 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 2 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 3 기 3분기말	제 2 기말

자산

유동자산	20,978,098,622	20,250,057,352

현금및현금성자산	1,288,201,371	1,002,205,119

단기금융자산	802,659,294	6,283,735,253

매출채권	4,086,360,323	3,467,061,038

기타채권(유동)	141,654,545	174,019,802

기타유동자산	4,615,530,113	2,265,650,026

선급법인세	20,976,550

재고자산	10,022,716,426	7,057,386,114

비유동자산	48,333,437,734	20,975,468,815

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	1,499,970,000

유형자산	46,315,837,215	18,648,186,719

무형자산	2,000

기타비유동자산	85,269,200	293,602,533

기타채권(비유동)	29,978,724	1,485,300,000

이연법인세자산	402,380,595	548,379,563

자산총계	69,311,536,356	41,225,526,167

부채

유동부채	31,147,017,992	13,188,545,872

매입채무	2,284,303,316	2,368,855,509

단기차입금	18,324,928,812	4,801,516,028

기타채무(유동)	2,735,180,913	2,290,790,215

미지급법인세	4,086,620	226,705,056

기타부채(유동)	278,540,944	300,713,949

유동성장기차입금	1,800,000,000	1,800,000,000

소송충당부채	1,399,965,115

파생상품부채	5,719,977,387

비유동부채	20,046,159,295	7,422,067,315

기타채무(비유동)	46,166,433

장기차입금	14,530,240,521	6,350,000,000

전환사채	5,386,966,269	1,072,067,315

확정급여채무	82,786,072

부채총계	51,193,177,287	20,610,613,187

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	17,934,071,341	20,614,912,980

자본금	9,108,405,300	5,045,451,100

자본잉여금	7,804,923,415	11,578,160,306

기타자본조정	(1,476,483,421)	(1,577,322,440)

기타포괄손익누계액

이익잉여금(결손금)	2,497,226,047	5,568,624,014

비지배지분	184,287,728

자본총계	18,118,359,069	20,614,912,980

자본과부채총계	69,311,536,356	41,225,526,167

연결 포괄손익계산서
제 3 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 2 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 3 기 3분기	제 2 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	14,671,707,126	38,028,143,135	16,363,404,669	44,742,389,205

매출원가	7,886,483,220	17,489,256,091	6,534,141,370	17,975,637,979

매출총이익	6,785,223,906	20,538,887,044	9,829,263,299	26,766,751,226

판매비와관리비	11,360,535,712	24,855,164,870	8,881,055,368	23,287,074,080

영업이익(손실)	(4,575,311,806)	(4,316,277,826)	948,207,931	3,479,677,146

금융수익	1,573,220,097	2,177,002,946	(817,069)	11,026,110

금융비용	376,141,225	810,927,892	101,254,933	306,165,509

기타수익	137,503,158	1,084,591,100	2,054,610	18,906,693

기타비용	246,784,540	771,812,047	34,514,972	1,712,268,064

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,487,514,316)	(2,637,423,719)	813,675,567	1,491,176,376

법인세비용	145,998,968	394,104,303	321,072,886

당기순이익(손실)	(3,487,514,316)	(2,783,422,687)	419,571,264	1,170,103,490

기타포괄손익

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

총포괄손익	(3,487,514,316)	(2,783,422,687)	419,571,264	1,170,103,490

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	(3,276,804,896)	(2,572,713,267)	419,571,264	1,170,103,490

비지배지분	(210,709,420)	(210,709,420)

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분	(3,276,804,896)	(2,572,713,267)	419,571,264	1,170,103,490

비지배지분	(210,709,420)	(210,709,420)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(39)	(31)	5	14

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(39)	(31)	5	14

연결 자본변동표
제 3 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 2 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	비지배지분	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	4,605,451,100	225,228,130	(1,169,849,300)	8,570,214,740	12,231,044,670

총포괄손익	분기순이익	1,170,103,490	1,170,103,490

총기타포괄손익

연결대상범위의 변동

소유주와의 거래	자기주식의 취득	(406,375,700)	(406,375,700)

연차배당	(746,396,420)	(746,396,420)

주식보상비용

전환사채의 전환

무상증자

소유주와의 거래 총액

2020.09.30 (기말자본)	4,605,451,100	225,228,130	(1,576,225,000)	8,993,921,810	12,248,376,040

2021.01.01 (기초자본)	5,045,451,100	11,578,160,306	(1,577,322,440)	5,568,624,014	20,614,912,980

총포괄손익	분기순이익	(2,572,713,267)	(210,709,420)	(2,783,422,687)

총기타포괄손익

연결대상범위의 변동	394,997,148	394,997,148

소유주와의 거래	자기주식의 취득	(1,620,580)	(1,620,580)

연차배당	(498,684,700)	(498,684,700)

주식보상비용	102,459,599	102,459,599

전환사채의 전환	73,476,600	275,462,659	348,939,259

무상증자	3,989,477,600	(4,048,699,550)	(59,221,950)

소유주와의 거래 총액	4,062,954,200	(3,773,236,891)	100,839,019	(498,684,700)	(108,128,372)

2021.09.30 (기말자본)	9,108,405,300	7,804,923,415	(1,476,483,421)	2,497,226,047	184,287,728	18,118,359,069

연결 현금흐름표
제 3 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 2 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 3 기 3분기	제 2 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(9,104,160,416)	681,841,417

당기순이익	(2,783,422,687)	1,170,103,490

현금의 유출이 없는 비용등의 가산	1,921,221,366	3,082,701,242

감가상각비	1,086,075,455	1,062,016,368

외화환산손실	668,136	4,245,285

대손상각비(환입)	(193,524,176)	3,608,550

이자비용	804,551,108	291,793,038

법인세비용	145,998,968	321,072,886

소송충당부채전입액	1,399,965,115

주식보상비용	102,459,599

퇴직급여	(25,007,724)

현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(3,149,365,492)	(25,281,048)

외화환산이익	35,270,476	724,170

유형자산처분이익	15,407,288

이자수익	24,184,183	9,149,590

기타의 대손상각비 환입	49,500,000

파생상품평가이익	2,097,949,996

염가매수차익	292,495,722

소송충당부채환입액	649,965,115

영업활동으로인한 자산부채의 변동	(4,550,531,602)	(2,672,112,238)

매출채권의 감소(증가)	(86,368,063)	237,885,871

미수금의 감소(증가)	(18,287,720)	(10,548,307)

선급금의 감소(증가)	146,236,742	(903,496,906)

부가세대급금의 감소(증가)	(290,911,827)

선급비용의 감소(증가)	(2,191,029,399)	(561,834,206)

장기선급비용의 감소(증가)	208,333,333	736,111,112

재고자산의 감소(증가)	(1,445,993,946)	(2,584,970,911)

매입채무의 증가(감소)	(114,590,010)	849,621,350

미지급금의 증가(감소)	8,382,207	(6,995,160)

미지급비용의 증가(감소)	227,178,247	567,465,195

예수금의 증가(감소)	8,074,008	13,153,880

부가세예수금의 증가(감소)	(237,586,517)	(94,829,729)

장기미지급비용의 증가(감소)	(900,000,000)

선수금의 증가(감소)	(6,468,657)	(13,674,427)

소송충당부채의 증가(감소)	(750,000,000)

퇴직연금운용자산의 증가(감소)	(7,500,000)

이자수취	26,635,930	8,213,880

배당금수취

이자지급	(313,094,838)	(288,467,985)

법인세납부(환급)	(255,603,093)	(593,315,924)

투자활동으로 인한 현금흐름	(22,706,032,970)	(3,433,388,813)

투자활동으로 인한 현금유입액	49,003,257,449	1,609,501,465

단기금융상품의 처분	47,379,751,793	1,459,000,000

유형자산의 처분	41,101,465

기타보증금의 감소	1,492,371,553	26,900,000

단기대여금의 감소	99,000,000	82,500,000

연결범위의 변동	32,134,103

투자활동으로 인한 현금유출액	(71,709,290,419)	(5,042,890,278)

단기금융상품의 취득	41,840,720,346	2,262,444,664

종속기업투자주식의 취득	300,000,000

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	1,499,970,000

장기금융상품의 취득	85,838

유형자산의 증가	28,068,600,073	1,091,759,776

기타보증금의 증가	1,688,600,000

재무활동으로 인한 현금흐름	32,061,587,298	834,452,664

재무활동로 인한 현금유입액	38,456,698,142	7,663,346,110

단기차입금의 증가	17,156,698,142	6,663,346,110

장기차입금의 증가	9,300,000,000	1,000,000,000

전환사채의 발행	12,000,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(6,395,110,844)	(6,828,893,446)

단기차입금의 상환	3,986,083,042	3,772,221,326

유동성장기차입금의 상환	1,350,000,000	1,325,000,000

자기주식의 취득	1,620,580	406,375,700

리스부채의 상환	499,500,000	578,900,000

무상증자로 인한 현금유출	59,222,522

배당금의 지급	498,684,700	746,396,420

현금및현금성자산의순증가(감소)	251,393,912	(1,917,094,732)

기초의 현금	1,002,205,119	2,151,742,888

현금및현금성자산의 환율변동효과	34,602,340	(3,521,115)

기말의 현금	1,288,201,371	231,127,041