TS트릴리온 반기보고서 (2024.06)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 6 기 반기말 2024.06.30 현재
제 5 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 6 기 반기말	제 5 기말

자산

유동자산	22,358,653,409	11,047,752,353

현금및현금성자산	10,430,984,266	481,403,109

단기금융자산	1,063,819,264	41,213,325

매출채권	3,775,723,783	2,998,931,302

기타채권	159,442,287	91,714,886

기타유동자산	532,669,298	713,494,201

재고자산	6,394,592,841	6,711,267,013

선급법인세	1,421,670	9,728,517

비유동자산	47,360,036,351	65,824,321,221

장기금융자산	426,450	240,200

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	711,327,500	711,327,500

유형자산	45,201,882,411	65,063,728,193

기타비유동자산	8,699,328	8,699,328

기타채권(비유동)	1,437,342,266	40,326,000

이연법인세자산	358,396

자산총계	69,718,689,760	76,872,073,574

부채

유동부채	33,828,842,157	47,549,139,837

매입채무	1,703,244,207	3,471,980,010

단기차입금	30,000,000,000	39,024,687,488

기타채무(유동)	818,119,647	943,695,006

기타부채(유동)	292,750,222	308,777,333

리스부채	1,014,728,081

유동성장기차입금	3,800,000,000

비유동부채	4,775,104,070	2,725,528,704

기타채무(비유동)	50,000,000	50,000,000

이연법인세부채	523,895,470	2,675,528,704

비유동 리스부채	4,201,208,600

부채총계	38,603,946,227	50,274,668,541

자본

지배기업의 소유지분	31,114,743,533	26,597,405,033

자본금	10,724,092,200	9,660,262,500

자본잉여금	16,954,343,323	14,531,426,780

기타자본조정	(1,017,512,552)	(848,079,652)

기타포괄손익누계액	5,609,704,612	16,002,283,923

이익잉여금	(1,155,884,050)	(12,748,488,518)

비지배지분

자본총계	31,114,743,533	26,597,405,033

부채와 자본 총계	69,718,689,760	76,872,073,574

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 6 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
제 5 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
(단위 : 원)

제 6 기 반기	제 5 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	7,361,947,499	15,129,341,846	7,930,839,180	19,048,089,480

매출원가	3,468,496,780	6,774,740,992	3,882,094,126	9,453,054,692

매출총이익	3,893,450,719	8,354,600,854	4,048,745,054	9,595,034,788

판매비와관리비	4,000,265,859	8,077,021,962	4,274,509,600	9,422,442,885

영업이익(손실)	(106,815,140)	277,578,892	(225,764,546)	172,591,903

금융수익	76,897,456	92,698,859	995,917,234	999,670,419

금융비용	469,146,136	1,067,702,009	817,282,540	1,914,952,325

기타수익	(60,377,912)	4,415,887	(4,627,305)	2,838,003

기타비용	223,554,158	266,017,274	283,088,550	677,583,235

법인세비용차감전순이익(손실)	(782,995,890)	(959,025,645)	(334,845,707)	(1,417,435,235)

법인세비용	(21,471,762)	21,471,762

당기순이익(손실)	(804,467,652)	(980,497,407)	(334,845,707)	(1,417,435,235)

기타포괄이익(손실)	1,617,371	7,008,689

당기손익으로 재분류되는 항목	1,617,371	7,008,689

해외사업환산손익	1,617,371	7,008,689

당기손익으로 재분류되지 않는항목

기타포괄손익공정가치 측정 금융자산 평가손익

재평가이익	2,173,513,892

총포괄손익	(802,850,281)	(334,845,707)	(1,417,435,235)

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분	(802,850,281)	(973,488,718)	(334,845,707)	(1,417,435,235)

비지배지분

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주 지분	(802,850,281)	(973,488,718)	(334,845,707)	(1,417,435,235)

비지배지분

주당이익

기본주당순이익 (단위 : 원)	(8)	(10)	(4)	(15)

희석주당이익(손실) 합계 (단위 : 원)	(8)	(10)	(4)	(15)

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 6 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
제 5 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2023.01.01 (기초자본)	9,444,762,500	13,753,070,565	(954,106,562)	6,767,924,541	(11,155,492,422)	17,856,158,622	(421,959,782)	17,434,198,840

총포괄손익	(1,417,435,235)	(1,417,435,235)	(1,417,435,235)

반기순이익(손실)	(1,417,435,235)	(1,417,435,235)	(1,417,435,235)

연결대상범위의 변동	421,959,782	421,959,782

소유주와의 거래 합계

주식보상비용	98,405,488	98,405,488	98,405,488

유상증자

해외사업환산손익	(2,547,116)	(2,547,116)	2,547,116

자산재평가손익

소유주와의 거래 총액	95,858,372	(2,547,116)	95,858,372	95,858,372

2023.06.30 (기말자본)	9,444,762,500	13,753,070,565	855,701,074	6,765,377,425	12,572,927,657	16,534,581,759	16,534,581,759

2024.01.01 (기초자본)	9,660,262,500	14,531,426,780	(848,079,652)	16,002,283,923	(12,748,488,518)	26,597,405,033	26,597,405,033

총포괄손익

반기순이익(손실)	(980,497,407)	(980,497,407)	(980,497,407)

연결대상범위의 변동

소유주와의 거래 합계

주식보상비용	(169,432,900)	(169,432,900)	(169,432,917)

유상증자	1,063,829,700	2,422,916,543	3,486,746,243	3,486,746,243

해외사업환산손익	7,008,689	7,008,689	7,008,689

자산재평가손익	10,399,588,000	12,573,101,892	2,173,513,892	2,173,513,892

소유주와의 거래 총액	1,063,829,700	2,422,916,543	(169,432,900)	10,399,588,000	12,573,101,892	5,490,827,235	5,490,827,235

2024.06.30 (기말자본)	10,724,092,200	16,954,343,323	(1,017,512,552)	5,609,704,612	(1,155,884,033)	31,114,743,550	31,114,743,533

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 6 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
제 5 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
(단위 : 원)

제 6 기 반기	제 5 기 반기

영업활동으로 인한 현금흐름	(2,452,115,602)	1,746,329,813

반기순이익(손실)	(980,497,407)	(1,417,435,235)

현금의 유출이 없는 비용등의 가산	1,363,714,562	2,794,009,618

감가상각비	611,478,579	404,968,081

무형자산상각비	9,999,996

외화환산손실	11,395	210,408

대손상각비(대손충당금환입), 판관비	3,754,464	(15,609,828)

법인세비용	(21,471,762)

이자비용	1,064,371,096	1,458,241,785

재고자산평가손실	(415,137,419)

주식보상비용	(169,432,917)	98,405,488

유형자산처분손실	199,127,917

종속기업투자매각손실	299,428,022

파생상품평가손실	(450,032,328)

무형자산손상차손	88,333,338

투자부동산처분손실	48,069,685

현금의 유입이 없는 수익등의 차감	91,786,971	1,352,846,986

외화환산이익	55,532,871	1,458,862

이자수익(매출액)	(36,254,100)	(2,435,041)

사채상환이익	984,829,360

재고자산평가손실환입	(364,123,723)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(1,630,596,962)	1,846,468,870

매출채권의 감소(증가)	(744,995,654)	1,478,243,530

미수금의 감소(증가)	(47,155,804)	(39,885,280)

부가가치세 선급금의 감소(증가)	(13,122,421)

선급금의 감소(증가)	(160,366,151)	(62,912,989)

선급비용의 감소 (증가)	354,313,475	653,553,734

재고자산의 감소(증가)	731,811,591	1,900,348,226

당기법인세자산의 감소(증가)	8,335,127

매입채무의 증가(감소)	(1,768,735,803)	(461,825,265)

미지급금의 증가(감소)	25,345,789	(42,789,841)

미지급비용의 증가(감소)	(1,484,640,669)

예수금의 증가(감소)	(12,207,292)	(14,698,816)

부가가치세 예수금의 증가(감소)	36,455,755	(68,116,859)

선수금의 증가(감소)	(40,275,574)	(10,806,901)

이자수취	9,122,577	2,254,537

이자지급	(1,122,093,621)	(121,857,703)

법인세납부(환급)	22,220	(4,263,288)

투자활동으로 인한 현금흐름	22,140,915,811	(82,985,204)

투자활동으로 인한 현금유입액	26,778,600,717	300,158,500

기타보증금의 감소	158,500

종속기업의 처분으로 인한 증가(감소), 자본	300,000,000

토지의 처분	17,770,000,000

건물의 처분	7,008,600,717

단기금융상품의 처분	2,000,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액	4,637,684,906	383,143,704

단기금융상품의 취득	(3,022,605,939)	(253,016,769)

장기금융상품의 취득	(186,250)	(54,680)

기타보증금의 증가	5,792,717	1,765,455

토지의 취득

건설중인자산의 취득	(8,650,000)

사무용비품의 취득	(609,100,000)

임차보증금의 증가	(1,000,000,000)	(119,656,800)

재무활동으로 인한 현금흐름	(9,757,941,245)	(1,460,835,284)

재무활동으로 인한 현금유입액	3,486,746,243	19,900,000,000

유상증자	3,486,746,243

단기차입금의 증가	19,900,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	13,244,687,488	21,360,835,284

단기차입금의 상환	(9,024,687,488)	(4,632,081,884)

유동차입금의 상환	3,800,000,000	8,750,000,000

전환사채의 감소	(7,958,753,400)

리스부채의 지급	(420,000,000)

임대보증금의 감소	(20,000,000)

현금의 증가(감소)	9,930,858,964	202,509,325

기초현금	481,403,109	201,511,895

연결대상범위의 변동	421,959,782

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	18,722,193	(2,547,116)

기말의 현금	10,430,984,267	303,990,260