TS트릴리온 반기보고서 (2023.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 5 기 반기말 2023.06.30 현재
제 4 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 5 기 반기말	제 4 기말

자산

유동자산	8,702,376,807	13,069,962,461

현금및현금성자산	303,990,260	201,511,895

단기금융자산	319,941,499	80,156,687

매출채권	2,098,175,800	3,830,187,185

기타채권(유동)	49,030,931	26,249,871

기타유동자산	383,545,044	1,277,229,630

재고자산	5,542,303,535	7,609,565,528

파생상품자산	43,889,095

선급법인세	5,389,738	1,172,570

비유동자산	54,854,600,879	55,246,663,865

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	1,499,970,000	1,499,970,000

장기금융자산	54,680

유형자산	53,306,151,288	53,600,145,203

무형자산	98,333,334

기타비유동자산	8,699,328	8,699,328

기타채권(비유동)	38,357,500	39,516,000

이연법인세자산	1,368,083

자산총계	63,556,977,686	68,316,626,326

부채

유동부채	46,902,841,442	49,464,241,084

매입채무	2,082,065,287	2,579,903,907

단기차입금	39,394,429,755	24,898,647,515

기타채무(유동)	766,916,657	1,364,342,953

기타부채(유동)	234,429,743	399,106,793

유동성장기차입금	4,425,000,000	11,875,000,000

전환사채(유동)	5,479,023,096

파생상품부채(유동)	2,868,216,820

비유동부채	119,554,485	1,418,186,402

장기차입금	1,300,000,000

이연법인세부채	119,554,485	118,186,402

부채총계	47,022,395,927	50,882,427,486

자본

지배기업의 소유지분	16,534,581,759	17,856,158,622

자본금	9,444,762,500	9,444,762,500

자본잉여금	13,753,070,565	13,753,070,565

기타자본조정	(855,701,074)	(954,106,562)

기타포괄손익누계액	6,765,377,425	6,767,924,541

이익잉여금	(12,572,927,657)	(11,155,492,422)

비지배지분	(421,959,782)

자본총계	16,534,581,759	17,434,198,840

부채와 자본 총계	63,556,977,686	68,316,626,326

연결 포괄손익계산서
제 5 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 4 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 5 기 반기	제 4 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	7,930,839,180	19,048,089,480	17,296,235,202	34,598,264,594

매출원가	3,882,094,126	9,453,054,692	11,366,675,885	21,983,486,001

매출총이익	4,048,745,054	9,595,034,788	5,929,559,317	12,614,778,593

판매비와관리비	4,274,509,600	9,422,442,885	7,711,719,553	15,870,389,864

영업이익	(225,764,546)	172,591,903	(1,782,160,236)	(3,255,611,271)

금융수익	995,917,234	999,670,419	(611,084,275)	1,509,850,841

금융비용	817,282,540	1,914,952,325	(1,095,088,974)	6,625,515,927

기타수익	(4,627,305)	2,838,003	1,330,431	43,840,761

기타비용	283,088,550	677,583,235	142,782,317	230,062,492

법인세비용차감전순이익(손실)	(334,845,707)	(1,417,435,235)	(1,439,607,423)	(8,557,498,088)

법인세비용

당기순이익(손실)	(334,845,707)	(1,417,435,235)	(1,439,607,423)	(8,557,498,088)

기타포괄이익(손실)	6,682,254,610	6,682,254,610

당기손익으로 재분류되지 않는항목	6,682,254,610	6,682,254,610

재평가이익	6,682,254,610	6,682,254,610

총포괄이익	(334,845,707)	(1,417,435,235)	5,242,647,187	(1,875,243,478)

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분	(334,845,707)	(1,417,435,235)	(1,431,723,201)	(8,503,789,700)

비지배지분	(7,884,222)	(53,708,388)

총 포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주 지분	(334,845,707)	(1,417,435,235)	5,250,531,409	(1,821,535,090)

비지배지분	(7,884,222)	(53,708,388)

기본주당순이익	(4)	(15)	(15)	(94)

희석주당순이익	(4)	(15)	(15)	(94)

연결 자본변동표
제 5 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 4 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	9,267,903,500	8,417,410,300	(1,424,462,660)	(1,176,537,519)	15,084,643,621	(217,348,032)	14,867,295,589

총포괄손익	반기순이익	(8,503,789,700)	(8,503,789,700)	(53,708,388)	(8,557,498,088)

총기타포괄손익	토지의재평가이익	6,682,254,610	6,682,254,610	6,682,254,610

소유주와의 거래	자기주식의 소각	(190,916,700)	190,916,700

주식보상비용	128,451,019	128,451,019	128,451,019

전환사채의 전환	367,775,700	5,335,330,265	5,703,105,965	5,703,105,965

해외사업환산손실

소유주와의 거래 총액	176,859,000	5,335,330,265	319,367,719	5,831,556,984	5,831,556,984

연결범위변동

2022.06.30 (기말자본)	9,444,762,500	13,753,070,565	(1,105,094,941)	6,682,254,610	(9,680,327,219)	19,094,665,515	(271,056,420)	18,823,609,095

2023.01.01 (기초자본)	9,444,762,500	13,753,070,565	(954,106,562)	6,767,924,541	(11,155,492,422)	17,856,158,622	(421,959,782)	17,434,198,840

총포괄손익	반기순이익	(1,417,435,235)	(1,417,435,235)	(1,417,435,235)

총기타포괄손익	토지의재평가이익

소유주와의 거래	자기주식의 소각

주식보상비용	98,405,488	98,405,488	98,405,488

전환사채의 전환

해외사업환산손실	(2,547,116)	(2,547,116)	(2,547,116)

소유주와의 거래 총액	98,405,488	(2,547,116)	95,858,372	95,858,372

연결범위변동	421,959,782	421,959,782

2023.06.30 (기말자본)	9,444,762,500	13,753,070,565	(855,701,074)	6,765,377,425	(12,572,927,657)	16,534,581,759	16,534,581,759

연결 현금흐름표
제 5 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 4 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 5 기 반기	제 4 기 반기

영업활동으로 인한 현금흐름	1,746,329,813	(2,815,361,023)

당기순이익(손실)	(1,417,435,235)	(8,557,498,088)

현금의 유출이 없는 비용등의 가산	2,794,009,618	7,510,442,436

감가상각비	404,968,081	494,852,642

무형자산상각비	9,999,996

외화환산손실	210,408	229,348

대손상각비(환입)	(15,609,828)	(33,676,838)

이자비용	1,458,241,785	1,012,900,664

재고자산평가손실	394,446,211

주식보상비용	98,405,488	128,451,019

퇴직급여	(89,512,506)

파생금융자산평가손실	450,032,328	5,602,139,140

잡손실	612,756

종속기업투자주식매각손실	299,428,022

무형자산손상차손	88,333,338

현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(1,352,846,986)	(1,491,453,407)

외화환산이익	1,458,862	10,980,069

사채상환이익	984,829,360

이자수익	2,435,041	2,427,023

파생상품평가이익	1,478,046,315

재고자산평가손실환입	364,123,723

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	1,846,468,870	289,149,755

매출채권의 감소(증가)	1,478,243,530	(248,143,968)

미수금의 감소(증가)	(39,885,280)	(3,060,850)

선급금의 감소(증가)	(62,912,989)	(24,567,899)

선급비용의 감소(증가)	653,553,734	711,031,882

장기선급비용의 감소(증가)	59,506,849

재고자산의 감소(증가)	1,900,348,226	(48,449,056)

매입채무의 증가(감소)	(461,825,265)	(410,611,716)

미지급금의 증가(감소)	(42,789,841)	(20,420,223)

미지급비용의 증가(감소)	(1,484,640,669)	283,655,159

예수금의 증가(감소)	(14,698,816)	10,535,104

부가세예수금의 증가(감소)	(68,116,859)	42,603,347

선수금의 증가(감소)	(10,806,901)	(16,643,949)

퇴직금의 지급	(37,284,925)

퇴직연금운용자산의 증가(감소)	(9,000,000)

이자수취	2,254,537	610,374

이자지급	(121,857,703)	(598,800,143)

법인세납부(환급)	(4,263,288)	32,188,050

투자활동으로 인한 현금흐름	(82,985,204)	376,159,636

투자활동으로 인한 현금유입액	300,158,500	1,855,517,983

단기금융상품의 감소	1,835,242,288

기타보증금의 감소	158,500	7,800,000

단기대여금의 감소	12,475,695

종속기업투자주식의 처분	300,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(383,143,704)	(1,479,358,347)

단기금융상품의 취득	253,016,769	1,331,617,691

장기금융상품의 증가	54,680

토지의 취득	8,650,000	107,509,600

비품의 취득	1,765,455	30,231,056

건설중인자신의 취득	119,656,800

기타보증금의 증가(감소)	10,000,000

재무활동으로 인한 현금흐름	(1,460,835,284)	2,575,649,437

재무활동으로 인한 현금유입액	19,900,000,000	7,082,631,823

단기차입금의 증가	19,900,000,000	7,082,631,823

재무활동으로 인한 현금유출액	(21,360,835,284)	(4,506,982,386)

단기차입금의 상환	4,632,081,884	3,640,193,460

유동성장기차입금의 상환	8,750,000,000	750,000,000

장기차입금의 상환	12,498,000

전환사채의 상환	7,958,753,400

리스부채의 상환	93,000,000

전환사채 전환비용	11,290,926

임대보증금의 감소	20,000,000

현금의 증가(감소)	202,509,325	136,448,050

기초현금및현금성자산	201,511,895	433,962,708

연결범위변동	97,483,844

현금및현금성자산의 환율변동효과	(2,547,116)	9,721,749

기말현금및현금성자산	303,990,260	580,132,507