TS트릴리온 분기보고서 (2022.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 4 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 3 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 4 기 3분기말	제 3 기말

자산

유동자산	17,263,957,071	16,837,934,338

현금및현금성자산	206,911,800	433,962,708

단기금융자산	124,666,718	746,015,439

매출채권	4,321,497,202	4,034,736,430

기타채권(유동)	97,478,047	90,314,355

기타유동자산	2,660,916,637	2,513,343,667

선급법인세	1,058,250	32,937,200

파생상품자산	106,453,092	150,402,109

재고자산	9,744,975,325	8,836,222,430

비유동자산	55,305,283,308	48,599,037,144

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	1,499,970,000	1,499,970,000

유형자산	53,708,974,061	45,744,926,768

무형자산	2,000

기타비유동자산	55,611,000	175,022,624

기타채권(비유동)	39,978,724	37,778,724

이연법인세자산	749,523	1,141,337,028

자산총계	72,569,240,379	65,436,971,482

부채

유동부채	48,210,316,996	29,716,431,314

매입채무	3,190,112,119	2,077,981,151

단기차입금	24,849,139,697	20,161,318,029

기타채무(유동)	2,124,216,915	1,830,956,226

기타부채(유동)	117,813,162	133,649,188

리스부채(유동)	46,166,433	181,710,003

유동성장기차입금	9,500,000,000	1,500,000,000

유동성전환사채	5,316,423,203

파생상품부채	3,066,445,467	3,830,816,717

비유동부채	4,815,407,645	20,853,244,579

장기차입금	4,050,000,000	13,247,905,000

확정급여채무	21,256,670	128,068,902

전환사채	7,477,270,677

이연법인세부채	744,150,975

부채총계	53,025,724,641	50,569,675,893

자본

지배기업의 소유지분	19,835,065,374	15,084,643,621

자본금	9,444,762,500	9,267,903,500

자본잉여금	13,753,070,565	8,417,740,300

기타자본조정	(1,032,507,706)	(1,424,462,660)

기타포괄손익누계액	6,682,254,610

이익잉여금	(9,012,514,595)	(1,176,537,519)

비지배지분	(291,549,636)	(217,348,032)

자본총계	19,543,515,738	14,867,295,589

부채와 자본 총계	72,569,240,379	65,436,971,482

연결 포괄손익계산서
제 4 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 3 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 4 기 3분기	제 3 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	16,705,048,890	51,303,313,484	14,671,707,126	38,028,143,135

매출원가	8,170,107,550	30,153,593,551	7,886,483,220	17,489,256,091

매출총이익	8,534,941,340	21,149,719,933	6,785,223,906	20,538,887,044

판매비와관리비	9,079,160,080	24,949,549,944	11,360,535,712	24,855,164,870

영업이익(손실)	(544,218,740)	(3,799,830,011)	(4,575,311,806)	(4,316,277,826)

금융수익	(744,189,772)	765,661,069	1,573,220,097	2,177,002,946

금융비용	(2,039,347,473)	4,586,168,454	376,141,225	810,927,892

기타수익	100,982,558	144,823,319	137,503,158	1,084,591,100

기타비용	204,602,111	434,664,603	246,784,540	771,812,047

법인세비용차감전순이익(손실)	647,319,408	(7,910,178,680)	(3,487,514,316)	(2,637,423,719)

법인세비용	(145,998,968)

분기순이익(손실)	647,319,408	(7,910,178,680)	(3,487,514,316)	(2,783,422,687)

기타포괄이익(손실)

총포괄손익	647,319,408	(7,910,178,680)	(3,487,514,316)	(2,783,422,687)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	667,812,624	(7,835,977,076)	(3,276,804,896)	(2,572,713,267)

비지배지분	(20,493,216)	(74,201,604)	(210,709,420)	(210,709,420)

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주 지분	667,812,624	(7,835,977,076)	(3,276,804,896)	(2,572,713,267)

비지배지분	(20,493,216)	(74,201,604)	(210,709,420)	(210,709,420)

주당손익

기본주당순이익	7	(85)	(39)	(31)

희석주당순이익	7	(85)	(39)	(31)

연결 자본변동표
제 4 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 3 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	5,045,451,100	11,578,160,306	(1,577,322,440)	5,568,624,014	20,614,912,980

총포괄손익	분기순이익(손실)	(2,572,713,267)	(210,709,420)	(2,783,422,687)

기타포괄손익

자산의 재평가이익

연결대상범위의 변동	394,997,148	394,997,148

소유주와의 거래	자기주식의 취득	(1,620,580)	(1,620,580)

연차배당	(498,684,700)	(498,684,700)

자기주식의 소각

주식보상비용	102,459,599	102,459,599

전환사채의 전환	73,476,600	275,462,659	348,939,259

무상증자	3,989,477,600	(4,048,699,550)	(59,221,950)

감자차손

소유주와의 거래 총액	4,062,954,200	(3,773,236,891)	100,839,019	(498,684,700)	(108,128,372)

2021.09.30 (기말자본)	9,108,405,300	7,804,923,415	(1,476,483,421)	2,497,226,047	184,287,728	18,118,359,069

2022.01.01 (기초자본)	9,267,903,500	8,417,740,300	(1,424,462,660)	(1,176,537,519)	(217,348,032)	14,867,295,589

총포괄손익	분기순이익(손실)	(7,835,977,076)	(74,201,604)	(7,910,178,680)

기타포괄손익

자산의 재평가이익	6,682,254,610	6,682,254,610

연결대상범위의 변동

소유주와의 거래	자기주식의 취득

연차배당

자기주식의 소각	(190,916,700)	1,262,337,043	1,071,420,343

주식보상비용	201,038,254	201,038,254

전환사채의 전환	367,775,700	5,335,330,265	5,703,105,965

무상증자

감자차손	(1,071,420,343)	(1,071,420,343)

소유주와의 거래 총액	176,859,000	5,335,330,265	391,954,954	5,904,144,219

2022.09.30 (기말자본)	9,444,762,500	13,753,070,565	(1,032,507,706)	6,682,254,610	(9,012,514,595)	(291,549,636)	19,543,515,738

연결 현금흐름표
제 4 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 3 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 4 기 3분기	제 3 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(4,050,513,074)	(9,104,160,416)

당기순이익	(7,910,178,680)	(2,783,422,687)

현금의 유출이 없는 비용등의 가산	5,615,740,525	1,921,221,366

감가상각비	743,377,361	1,086,075,455

외화환산손실	217,449	668,136

대손상각비(환입)	(34,610,910)	(193,524,176)

이자비용	1,582,417,491	804,551,108

법인세비용	0	145,998,968

재고자산평가손실	132,728,644	0

주식보상비용	201,038,254	102,459,599

퇴직급여	0	(25,007,724)

파생상품평가손실	2,989,959,114	0

잡손실	613,122	0

현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(825,101,226)	(3,149,365,492)

외화환산이익	6,933,873	35,270,476

이자수익	3,428,728	24,184,183

기타의대손상각비환입	0	49,500,000

파생상품평가이익	706,451,014	2,097,949,996

퇴직급여충당금환입	66,506,481	0

퇴직금지급	41,781,130	0

소송충당부채환입액	0	649,965,115

염가매수차익	0	292,495,722

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(7,226,538)	(4,550,531,602)

매출채권의 감소(증가)	(284,668,446)	(86,368,063)

미수금의 감소(증가)	(8,664,961)	(18,287,720)

부가세대급금의 감소(증가)	(35,239,279)	(290,911,827)

선급금의 감소(증가)	(342,578,010)	146,236,742

선급비용의 감소(증가)	265,834,262	(2,191,029,399)

장기선급비용의 감소(증가)	119,411,624	208,333,333

재고자산의 감소(증가)	(1,041,481,539)	(1,445,993,946)

매입채무의 증가(감소)	1,112,130,968	(114,590,010)

미지급금의 증가(감소)	(22,044,428)	8,382,207

미지급비용의 증가(감소)	244,435,552	227,178,247

예수금의 증가(감소)	17,881,189	8,074,008

부가세예수금의 증가(감소)	(7,623,876)	(237,586,517)

선수금의 증가(감소)	(26,093,339)	(6,468,657)

소송충당부채의 증가(감소)	0	(750,000,000)

퇴직연금운용자산의 증가(감소)	1,473,745	(7,500,000)

이자수취(영업)	2,346,307	26,635,930

배당금수취(영업)	0	0

이자지급(영업)	(957,972,412)	(313,094,838)

법인세납부(환급)	31,878,950	(255,603,093)

투자활동으로 인한 현금흐름	482,213,427	(22,706,032,970)

투자활동으로 인한 현금유입액	2,025,545,671	49,003,257,449

단기금융상품의 처분	2,002,269,976	47,379,751,793

단기대여금의 감소	15,475,695	99,000,000

기타보증금의 감소	7,800,000	1,492,371,553

연결범위변동	0	32,134,103

투자활동으로 인한 현금유출액	(1,543,332,244)	(71,709,290,419)

단기금융상품의 취득	1,379,900,680	41,840,720,346

종속기업투자주식의 취득	0	300,000,000

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	0	1,499,970,000

단기대여금의 증가	13,000,000	0

유형자산의 증가	140,431,564	28,068,600,073

기타보증금의 증가(감소)	10,000,000	0

재무활동현금흐름	3,339,125,742	32,061,587,298

재무활동으로 인한 현금유입액	17,009,278,245	38,456,698,142

단기차입금의 증가	17,009,278,245	17,156,698,142

장기차입금의 증가	0	9,300,000,000

전환사채의 발행	0	12,000,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(13,670,152,503)	(6,395,110,844)

단기차입금의 상환	12,321,456,577	3,986,083,042

유동성장기차입금의 상환	1,125,000,000	1,350,000,000

장기차입금의 감소	72,905,000	0

자기주식의 취득	0	1,620,580

리스부채의 상환	139,500,000	499,500,000

무상증자로 인한 현금유출	11,290,926	59,222,522

배당금의 지급	0	498,684,700

현금의 증가(감소)	(229,173,905)	251,393,912

기초현금	433,962,708	1,002,205,119

현금및현금성자산의 환율변동효과	2,122,997	34,602,340

기말의 현금	206,911,800	1,288,201,371