TS트릴리온 분기보고서 (2025.09)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 7 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 6 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 7 기 3분기말	제 6 기말

자산

유동자산	10,441,007,639	14,122,903,786

현금및현금성자산	2,084,184,132	3,744,516,256

단기금융자산	1,053,196,290	1,062,804,888

매출채권	4,050,455,705	3,673,477,518

기타채권	130,224,151	127,681,706

기타유동자산	239,690,331	434,143,060

재고자산	2,875,378,730	5,076,860,453

선급법인세	7,878,300	3,419,905

비유동자산	44,190,703,490	44,815,554,819

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	500,000,000	500,000,000

유형자산	676,989,600	736,037,061

사용권자산	4,046,702,946	4,955,161,722

투자부동산	35,686,620,721	35,686,620,721

기타비유동자산	2,319,300,000	2,011,749,464

기타채권(비유동)	961,090,223	925,985,851

자산총계	54,631,711,129	58,938,458,605

부채

유동부채	23,263,917,360	26,324,619,301

매입채무	1,107,527,353	1,936,567,186

단기차입금	19,483,484,450	21,976,735,196

기타채무(유동)	1,283,878,418	1,234,852,338

기타부채(유동)	266,535,977	71,187,657

리스부채	1,106,161,599	1,068,323,276

유동충당부채	16,329,563	36,588,343

유동 법인세부채	365,305

비유동부채	6,263,127,675	7,086,418,887

기타채무(비유동)	55,000,000	50,000,000

비유동충당부채	3,160,729,859	3,160,729,859

이연법인세부채	2,857,102,131	3,690,908,791

비유동 리스부채	190,295,685	184,780,237

부채총계	29,527,045,035	33,411,038,188

자본

지배기업의 소유지분	25,104,666,094	25,527,420,417

자본금	11,580,801,200	11,100,032,000

자본잉여금	18,088,372,867	17,573,463,451

기타자본조정	(772,710,190)	(900,080,832)

기타포괄손익누계액	6,394,223,441	6,398,175,397

이익잉여금	(10,186,021,224)	(8,644,169,599)

비지배지분

자본총계	25,104,666,094	25,527,420,417

부채와 자본 총계	54,631,711,129	58,938,458,605

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 7 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 6 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 7 기 3분기	제 6 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	7,304,949,621	19,972,136,814	7,655,572,253	22,784,914,099

매출원가	3,266,139,597	9,158,449,266	3,743,831,943	10,518,572,935

매출총이익	4,038,810,024	10,813,687,548	3,911,740,310	12,266,341,164

판매비와관리비	3,854,850,879	10,912,799,969	3,698,807,442	11,775,829,404

영업이익(손실)	183,959,145	(99,112,421)	212,932,868	490,511,760

금융수익	38,212,457	75,674,989	36,753,826	129,452,685

금융비용	367,944,816	1,285,265,742	476,039,632	1,543,741,641

기타수익	1,784,988	62,058,484	485,474	4,901,361

기타비용	102,062,558	295,206,935	46,216,590	312,233,864

법인세비용차감전순이익(손실)	(246,050,784)	(1,541,851,625)	(272,084,054)	(1,231,109,699)

법인세비용	(5,000)	21,466,762

당기순이익(손실)	(246,050,784)	(1,541,851,625)	(272,079,054)	(1,252,576,461)

기타포괄이익(손실)	21,244,717	(3,951,956)	1,820,742	(8,829,431)

당기손익으로 재분류되는 항목	21,244,717	(3,951,956)	1,820,742	(8,829,431)

해외사업환산손익	21,244,717	(3,951,956)	1,820,742	(8,829,431)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

기타포괄손익공정가치 측정 금융자산 평가손익

재평가이익	2,173,513,892

총포괄손익	(224,806,067)	(270,258,312)

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분	(246,050,784)	(1,541,851,625)	(272,079,054)	(1,252,576,461)

비지배지분

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주 지분	(224,806,067)	(1,545,803,581)	(270,258,312)	(1,243,747,030)

비지배지분

주당이익

기본주당순이익 (단위 : 원)	(2.18)	(13.82)	(7.65)	(7.65)

희석주당이익(손실) 합계 (단위 : 원)	(2.18)	(13.82)	(9.74)	(9.74)

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 7 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 6 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2024.01.01 (기초자본)	9,660,262,500	14,531,426,780	848,079,652	16,002,283,923	12,748,488,518	26,597,405,033	26,597,405,033

총포괄손익

반기순이익(손실)	(1,252,576,461)	(1,252,576,461)	(1,252,576,461)

총기타포괄손익	(8,829,431)

세후 기타포괄손익, 해외사업장환산 외환차이와 해외사업장순투자 위험회피	8,829,431	8,829,431

소유주와의 거래 합계

주식보상비용(환입) 조정	(169,432,900)	(169,432,900)	(169,432,917)

유상증자	1,063,829,700	2,422,916,543	3,486,746,243	3,486,746,243

자산재평가손익	8,226,074,108	10,399,588,000	2,173,513,892	2,173,513,892

소유주와의 거래 총액	1,063,829,700	2,422,916,543	169,432,900	8,226,074,108	10,399,588,000	5,490,827,235	5,490,827,235

2024.09.30 (기말자본)	10,724,092,200	16,954,343,323	1,017,512,552	7,785,039,246	3,601,476,979	30,844,485,238	30,844,485,238

2025.01.01 (기초자본)	11,100,032,000	17,573,463,451	900,080,832	6,398,175,397	8,644,169,599	25,527,420,417	25,527,420,417

총포괄손익

반기순이익(손실)	(1,541,851,625)	(1,541,851,625)	(1,541,851,625)

총기타포괄손익	(3,951,956)

세후 기타포괄손익, 해외사업장환산 외환차이와 해외사업장순투자 위험회피	3,951,956	3,951,956

소유주와의 거래 합계

주식보상비용(환입) 조정

유상증자	480,769,200	514,909,416	995,678,616	995,678,616

자산재평가손익

소유주와의 거래 총액	480,769,200	514,909,416	127,370,642	1,123,049,258	1,123,049,258

2025.09.30 (기말자본)	11,580,801,200	18,088,372,867	772,710,190	6,394,223,441	10,186,021,224	25,104,666,094	25,104,666,094

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 7 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 6 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 7 기 3분기	제 6 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	671,727,975	(2,150,881,801)

분기순이익(손실)	(1,541,851,625)	(1,252,576,461)

현금의 유출이 없는 비용등의 가산	2,312,230,732	2,638,149,313

감가상각비	972,068,055	1,001,622,043

외화환산손실	7,534,719	7,789,771

대손상각비(대손충당금환입), 판관비	65,922,961	(409,064)

법인세비용	(21,466,762)

이자비용	1,251,267,860	1,529,915,116

재고자산평가손실	15,437,137

주식보상비용(환입) 조정	(169,432,917)

유형자산처분손실	199,127,917

투자부동산처분손실	48,069,685

현금의 유입이 없는 수익등의 차감	680,474,963	490,052,259

외화환산이익	13,632,853	47,268,017

이자수익(매출액)	(59,098,849)	(69,510,203)

재고자산평가손실환입	(607,743,261)	(373,274,039)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	1,926,451,626	(1,537,755,036)

매출채권의 감소(증가)	(738,782,138)	(436,080,700)

미수금의 감소(증가)	(32,571,176)	(24,723,703)

부가가치세 선급금의 감소(증가)	2,301,575

선급금의 감소(증가)	(34,461,867)	(54,682,365)

선급비용의 감소 (증가)	227,492,619	185,336,388

재고자산의 감소(증가)	2,789,866,384	320,892,464

당기법인세자산의 감소(증가)	6,755,667

기타유동자산의 감소(증가) 조정	1,391,484

매입채무의 증가(감소)	(827,169,047)	(1,611,381,057)

미지급금의 증가(감소)	346,760,279	25,219,432

미지급비용의 증가(감소)	18,835,548

예수금의 증가(감소)	(4,455,750)	(6,966,352)

부가가치세 예수금의 증가(감소)	(73,179,368)

선수금의 증가(감소)	199,804,070	128,752,983

기타충당부채의 증가(감소) 조정	(20,258,780)

이자수취	50,986,401	46,192,177

이자지급	(1,390,790,496)	(1,533,016,392)

법인세납부(환급)	(4,823,700)	(21,823,143)

투자활동으로 인한 현금흐름	6,738,182	22,029,426,371

투자활동으로 인한 현금유입액	2,550,941,624	26,775,000,001

토지의 처분	17,770,000,000

건물의처분	7,005,000,001

단기금융상품의 처분	2,548,941,624	2,000,000,000

보증금의 감소	2,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액	2,544,203,442	4,745,573,630

단기금융상품의 취득	(2,539,641,624)	(3,024,867,986)

장기금융상품의 취득	(240,200)

사무용비품의 취득	(4,561,818)	(11,365,444)

기타보증금의 증가	709,100,000

임차보증금의 증가	(1,000,000,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	(2,332,701,488)	(16,906,418,649)

재무활동으로 인한 현금유입액	2,534,004,309	3,496,746,243

단기차입금의 증가	1,405,955,051

임대보증금의증가	5,000,000	10,000,000

유상증자	995,678,616	3,486,746,243

자기주식의처분	127,370,642

재무활동으로 인한 현금유출액	4,866,705,797	20,403,164,892

단기차입금의 상환	(3,899,205,797)	(15,868,164,892)

유동차입금의 상환	3,800,000,000

리스부채의 지급	(967,500,000)	(735,000,000)

현금의 증가(감소)	(1,654,235,331)	2,972,125,921

기초현금	3,744,516,256	481,403,109

연결대상범위의 변동	97,483,844

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(6,096,793)	18,722,192

기말의 현금	2,084,184,132	3,472,731,622