TS트릴리온 분기보고서 (2024.03)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 6 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 5 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 6 기 1분기말	제 5 기말

자산

유동자산	22,659,199,692	11,047,752,353

현금및현금성자산	7,463,724,086	481,403,109

단기금융자산	3,046,681,325	41,213,325

매출채권	3,245,346,739	2,998,931,302

기타채권(유동)	721,586,018	91,714,886

기타유동자산	672,297,022	713,494,201

재고자산	7,485,746,074	6,711,267,013

선급법인세	23,818,428	9,728,517

비유동자산	46,480,664,559	65,824,321,221

장기금융자산	342,099	240,200

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	711,327,500	711,327,500

유형자산	45,099,574,736	65,063,728,193

기타비유동자산	8,699,328	8,699,328

기타채권(비유동)	660,362,500	40,326,000

이연법인세자산	358,396

자산총계	69,139,864,251	76,872,073,574

부채

유동부채	36,000,361,512	47,549,139,837

매입채무	2,628,064,676	3,471,980,010

단기차입금	30,906,000,000	39,024,687,488

기타채무(유동)	778,448,082	943,695,006

기타부채(유동)	904,056,137	308,777,333

리스부채	783,792,617

유동성장기차입금	3,800,000,000

비유동부채	6,742,462,745	2,725,528,704

기타채무(비유동)	50,000,000	50,000,000

이연법인세부채	2,675,887,100	2,675,528,704

리스부채(비유동)	4,016,575,645

부채총계	42,742,824,257	50,274,668,541

자본

지배기업의 소유지분	26,397,039,994	26,597,405,033

자본금	9,660,262,500	9,660,262,500

자본잉여금	14,531,426,780	14,531,426,780

기타자본조정	(877,806,254)	(848,079,652)

기타포괄손익누계액	5,608,087,241	16,002,283,923

이익잉여금	(2,524,930,273)	(12,748,488,518)

비지배지분

자본총계	26,397,039,994	26,597,405,033

부채와 자본 총계	69,139,864,251	76,872,073,574

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 6 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 5 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 6 기 1분기	제 5 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	7,767,394,347	7,767,394,347	11,117,250,300	11,117,250,300

매출원가	3,306,244,212	3,306,244,212	5,570,960,566	5,570,960,566

매출총이익	4,461,150,135	4,461,150,135	5,546,289,734	5,546,289,734

판매비와관리비	4,076,756,103	4,076,756,103	5,147,933,285	5,147,933,285

영업이익(손실)	384,394,032	384,394,032	398,356,449	398,356,449

금융수익	15,801,403	15,801,403	3,753,185	3,753,185

금융비용	598,555,873	598,555,873	1,097,669,785	1,097,669,785

기타수익	64,793,799	64,793,799	7,465,308	7,465,308

기타비용	42,463,116	42,463,116	394,494,685	394,494,685

법인세비용차감전순이익(손실)	(176,029,755)	(176,029,755)	(1,082,589,528)	(1,082,589,528)

법인세비용

당기순이익(손실)	(176,029,755)	(176,029,755)	(1,082,589,528)	(1,082,589,528)

기타포괄이익(손실)	(10,394,196,682)	(10,394,196,682)	(1,082,589,528)	(1,082,589,528)

당기손익으로 재분류되는 항목	5,391,318	5,391,318

해외사업환산손익	5,391,318	5,391,318

당기손익으로 재분류되지 않는항목	(10,399,588,000)	(10,399,588,000)

기타포괄손익공정가치 측정 금융자산 평가손익

재평가이익	(10,399,588,000)	(10,399,588,000)

총포괄손익	(10,570,226,437)	(10,570,226,437)	(1,082,589,528)	(1,082,589,528)

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분	(176,029,755)	(176,029,755)	(1,082,589,528)	(1,082,589,528)

비지배지분

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주 지분	(10,570,226,437)	(10,570,226,437)	(1,082,589,528)	(1,082,589,528)

비지배지분

주당이익

기본주당순이익 (단위 : 원)	(2)	(2)	(12)	(12)

희석주당순이익 (단위 : 원)	(2)	(2)	(12)	(12)

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 6 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 5 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2023.01.01 (기초자본)	9,444,762,500	13,753,070,565	(954,106,562)	6,767,924,541	(11,155,492,422)	17,856,158,622	(421,959,782)	17,434,198,840

총포괄손익	분기순이익(손실)	(1,082,589,528)	(1,082,589,528)	(1,082,589,528)

연결대상범위의 변동	421,959,782	421,959,782

해외사업장환산차이

소유주와의 거래	주식보상비용	67,820,146	67,820,146	67,820,146

자산재평가이익

소유주와의 거래 총액	67,820,146	67,820,146	67,820,146

2023.03.31 (기말자본)	9,444,762,500	13,753,070,565	(886,286,416)	6,767,924,541	(12,238,081,950)	16,841,389,240	16,841,389,240

2024.01.01 (기초자본)	9,660,262,500	14,531,426,780	(848,079,652)	16,002,283,923	(12,748,488,518)	26,597,405,033	26,597,405,033

총포괄손익	분기순이익(손실)	(176,029,755)	(176,029,755)	(176,029,755)

연결대상범위의 변동

해외사업장환산차이	5,391,318	5,391,318	5,391,318

소유주와의 거래	주식보상비용	(29,726,602)	(29,726,602)	(29,726,602)

자산재평가이익	(10,399,588,000)	10,399,588,000

소유주와의 거래 총액	(29,726,602)	(10,399,588,000)	10,399,588,000	(29,726,602)	(29,726,602)

2024.03.31 (기말자본)	9,660,262,500	14,531,426,780	(877,806,254)	5,608,087,241	(2,524,930,273)	26,397,039,994	26,397,039,994

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 6 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 5 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 6 기 1분기	제 5 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(1,378,404,931)	1,085,324,571

분기순이익(손실)	(176,029,755)	(1,082,589,528)

현금의 유출이 없는 비용등의 가산	523,663,334	1,235,093,746

감가상각비	217,944,874	202,449,490

무형자산상각비	4,999,998

외화환산손실	3,735	22,310

대손상각비(환입)	(2,207,426)	(1,363,327)

이자비용	598,555,873	211,704,779

재고자산평가손실	(283,104,722)

주식보상비용	(29,726,602)	67,820,146

유형자산처분손실	22,197,602

종속기업투자매각손실	299,428,022

파생상품평가손실	450,032,328

현금의 유입이 없는 수익등의 차감	77,903,225	276,587,192

외화환산이익	72,268,036	6,764,071

이자수익	5,635,189	86,971

재고자산평가이익	269,736,150

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(876,765,730)	1,287,340,115

매출채권의 감소(증가)	(250,628,121)	4,611,281

미수금의 감소(증가)	(30,835,333)	(11,827,679)

미수수익의 감소(증가)	302,669

부가세대급금의 감소(증가)	(15,805,443)

선급금의 감소(증가)	(180,043,479)	(121,120,655)

선급비용의 감소 (증가)	242,437,419	415,200,144

재고자산의 감소(증가)	(491,374,339)	1,762,848,381

매입채무의 증가(감소)	(782,951,819)	(910,421,594)

미지급금의 증가(감소)	36,853,912	9,912,203

미지급비용의 증가(감소)	(79,931,539)

예수금의 증가(감소)	(1,696,692)	(6,780,906)

부가세예수금의 증가(감소)	607,758,675	192,432,499

선수금의 증가(감소)	(10,783,179)	32,417,980

이자수취	3,390,465

이자지급	(760,670,109)	(77,832,680)

법인세납부(환급)	(14,089,911)	(99,890)

투자활동으로 인한 현금흐름	20,374,247,182	166,755,978

투자활동으로 인한 현금유입액	25,003,600,717	300,100,000

기타보증금의 감소	100,000

종속기업투자주식의 처분	300,000,000

토지의 처분	17,770,000,000

건물의 처분	7,233,600,717

투자활동으로 인한 현금유출액	4,629,353,535	133,344,022

단기금융상품의 취득	3,005,468,000	4,461,767

장기금융상품의 취득	101,899

비품의 취득	4,483,636	575,455

건설중인자산의 취득	128,306,800

임차보증금의 증가	1,000,000,000

기타보증금의 증가	619,300,000

재무활동으로 인한 현금흐름	(12,023,687,488)	(1,004,521,250)

재무활동으로 인한 현금유입액

재무활동으로 인한 현금유출액	12,023,687,488	1,004,521,250

단기차입금의 상환	8,118,687,488	629,521,250

유동성장기차입금의 상환	3,800,000,000	375,000,000

리스부채의 상환	105,000,000

현금의 증가(감소)	6,972,154,763	247,559,299

기초현금	481,403,109	201,511,895

연결범위변동	0	97,483,844

현금및현금성자산의 환율변동효과	10,166,214	3,102,461

기말의 현금	7,463,724,086	354,689,811