TS트릴리온 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 3 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 2 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 3 기 1분기말	제 2 기말

자산

유동자산	18,704,108,020	18,980,191,885

현금및현금성자산	1,047,491,070	534,241,692

단기금융자산	3,329,296,953	5,622,055,454

매출채권	2,350,470,793	3,466,709,919

기타채권(유동)	122,992,396	99,263,214

기타유동자산	4,384,582,987	2,203,753,451

선급법인세	1,733,060

재고자산	7,467,540,761	7,054,168,155

비유동자산	22,384,210,114	21,700,809,811

종속기업투자주식	1,600,000,000	1,100,000,000

유형자산	18,763,382,167	18,290,799,563

기타비유동자산	85,269,200	293,602,533

기타채권(비유동)	1,550,150,000	1,485,000,000

이연법인세자산	385,408,747	531,407,715

자산총계	41,088,318,134	40,681,001,696

부채

유동부채	12,633,889,793	13,195,840,703

매입채무	1,901,107,661	2,368,855,509

차입금	5,820,052,975	4,801,516,028

기타채무(유동)	2,155,680,638	2,334,366,244

미지급법인세	128,583,951	215,301,184

기타부채(유동)	78,464,568	275,836,623

유동성장기차입금	1,800,000,000	1,800,000,000

소송충당부채	750,000,000	1,399,965,115

비유동부채	8,613,002,946	7,602,067,315

기타채무(비유동)	318,109,443	180,000,000

장기차입금	7,200,000,000	6,350,000,000

전환사채	1,094,893,503	1,072,067,315

부채총계	21,246,892,739	20,797,908,018

자본

자본금	9,034,928,700	5,045,451,100

자본잉여금	7,529,686,996	11,578,160,306

기타자본구성요소	(1,578,943,020)	(1,577,322,440)

이익잉여금	4,855,752,719	4,836,804,712

자본총계	19,841,425,395	19,883,093,678

부채및자본총계	41,088,318,134	40,681,001,696

포괄손익계산서
제 3 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 2 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 3 기 1분기	제 2 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	12,520,970,141	12,520,970,141	14,556,676,837	14,556,676,837

매출원가	4,893,526,004	4,893,526,004	5,606,396,292	5,606,396,292

매출총이익	7,627,444,137	7,627,444,137	8,950,280,545	8,950,280,545

판매비와관리비	7,359,175,216	7,359,175,216	7,633,904,822	7,633,904,822

영업이익	268,268,921	268,268,921	1,316,375,723	1,316,375,723

금융수익	22,077,414	22,077,414	11,258,776	11,258,776

금융비용	104,876,033	104,876,033	103,765,427	103,765,427

기타수익	653,814,073	653,814,073	777,629	777,629

기타비용	175,652,700	175,652,700	191,994,401	191,994,401

법인세비용차감전순이익(손실)	663,631,675	663,631,675	1,032,652,300	1,032,652,300

법인세비용	145,998,968	145,998,968	143,675,558	143,675,558

당기순이익	517,632,707	517,632,707	888,976,742	888,976,742

총포괄손익	517,632,707	517,632,707	888,976,742	888,976,742

기본주당순이익	6	6	11	11

희석주당순이익	6	6	11	11

자본변동표
제 3 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 2 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	3,765,700,000	1,064,979,230	(1,169,849,300)	8,103,781,206	11,764,611,136

당기순이익	888,976,742	888,976,742

자본잉여금 자본전입

자기주식의 휘득	(111,927,730)	(111,927,730)

합병으로 인한 변동

무상증자

2020.03.31 (기말자본)	3,765,700,000	1,064,979,230	(1,281,777,030)	8,992,757,948	12,541,660,148

2021.01.01 (기초자본)	5,045,451,100	11,578,160,306	(1,577,322,440)	4,836,804,712	19,883,093,678

당기순이익	517,632,707	517,632,707

자본잉여금 자본전입	(58,995,710)	(58,995,710)

자기주식의 휘득	(1,620,580)	(1,620,580)

합병으로 인한 변동	(498,684,700)	(498,684,700)

무상증자	3,989,477,600	(3,989,477,600)

2021.03.31 (기말자본)	9,034,928,700	7,529,686,996	(1,578,943,020)	4,855,752,719	19,841,425,395

현금흐름표
제 3 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 2 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 3 기 1분기	제 2 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(2,818,013,792)	825,000,085

당기순이익	517,632,707	888,976,742

현금의 유출이 없는 비용등의 가산	(31,932,707)	675,484,249

감가상각비	379,849,013	439,774,578

외화환산손실	71,723	3,517

이자비용	104,287,906	99,292,724

법인세비용	145,998,968	143,675,558

소송충당부채환입액	(649,965,115)

대손상각비(환입)	(12,175,202)	(7,262,128)

현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(20,774,789)	(10,343,370)

외화환산이익	11,915,735	7,351,044

이자수익	8,859,054	2,992,326

영업활동으로인한 자산부채의변동	(3,126,397,981)	(479,594,707)

매출채권의 감소(증가)	1,127,800,255	926,526,195

미수금의 감소(증가)	(25,530,100)	13,241,386

선급금의 감소(증가)	(2,508,994,003)	(495,778,835)

선급비용의 감소(증가)	328,164,467	485,648,434

장기선급비용의 감소(증가)	208,333,333	269,444,444

재고자산의 감소(증가)	(413,372,606)	(541,581,939)

매입채무의 증가(감소)	(467,747,848)	345,254,081

미지급금의 증가(감소)	9,024,612	(7,110,000)

미지급비용의 증가(감소)	(1,186,704,036)	(1,409,327,962)

예수금의 증가(감소)	(3,118,050)	692,040

부가세예수금의 증가(감소)	(190,125,854)	(147,380,651)

임대보증금의 증가	85,000,000

선수금의 증가(감소)	(4,128,151)	(4,221,900)

이자수취	11,274,045	2,992,326

이자지급	(79,364,774)	(97,773,230)

법인세납부	(88,450,293)	(154,741,925)

투자활동으로 인한 현금흐름	1,717,998,501	(1,028,416,315)

투자활동으로 인한 현금유입액	12,772,000,000	5,700,000,000

단기금융상품의 처분	12,772,000,000	5,700,000,000

기타보증금의 감소

합병으로 인한 현금유입

투자활동으로 인한 현금유출액	(11,054,001,499)	(6,728,416,315)

단기금융상품의 취득	10,479,241,499	6,722,027,690

투자주식의 취득	500,000,000

유형자산의 취득	9,610,000	6,388,625

종속기업의 취득

장기선급금의 증가

기타보증금의 증가	65,150,000

재무활동으로 인한 현금흐름	1,601,420,657	130,272,270

재무활동으로 인한 현금유입액	3,320,052,975	1,000,000,000

단기차입금의 증가	2,020,052,975

장기차입금의 증가	1,300,000,000	1,000,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(1,718,632,318)	(869,727,730)

단기차입금의 상환	1,001,516,028

유동성장기차입금의 상환	450,000,000	450,000,000

자기주식의 취득	1,620,580	111,927,730

리스부채의 상환	206,500,000	307,800,000

무상증자로 인한 현금유출	58,995,710

배당금의 지급

유상증자로 인한 현금유출

현금의 증가	501,405,366	(73,143,960)

기초의 현금	534,241,692	1,378,507,624

현금및현금성자산의 환율변동효과	11,844,012	7,347,527

기말의 현금	1,047,491,070	1,312,711,191