TS트릴리온 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 4 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 3 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 4 기 1분기말	제 3 기말

자산

유동자산	20,365,979,114	16,837,934,338

현금및현금성자산	471,167,238	433,962,708

단기금융자산	170,946,047	746,015,439

매출채권	6,034,931,687	4,034,736,430

기타채권(유동)	98,502,797	90,314,355

기타유동자산	2,067,311,014	2,513,343,667

재고자산	9,228,958,364	8,836,222,430

파생상품자산	2,260,762,247	150,402,109

선급법인세	33,399,720	32,937,200

비유동자산	48,333,716,551	48,599,037,144

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	1,499,970,000	1,499,970,000

유형자산	45,506,995,216	45,744,926,768

무형자산	2,000	2,000

기타비유동자산	145,433,583	175,022,624

기타채권(비유동)	39,978,724	37,778,724

이연법인세자산	1,141,337,028	1,141,337,028

자산총계	68,699,695,665	65,436,971,482

부채

유동부채	40,240,853,691	29,716,431,314

매입채무	2,782,939,495	2,077,981,151

단기차입금	22,243,879,321	20,161,318,029

기타채무(유동)	2,460,957,058	1,830,956,226

기타부채(유동)	67,073,269	133,649,188

리스부채(유동)	137,016,130	181,710,003

유동성장기차입금	1,500,000,000	1,500,000,000

파생상품부채	11,048,988,418	3,830,816,717

비유동부채	20,647,002,353	20,853,244,579

장기차입금	12,866,651,574	13,247,905,000

전환사채	7,702,726,389	7,477,270,677

확정급여채무	77,624,390	128,068,902

부채총계	60,887,856,044	50,569,675,893

자본

지배기업의 소유지분	8,075,011,819	15,084,643,621

자본금	9,267,903,500	9,267,903,500

자본잉여금	8,417,740,300	8,417,740,300

기타자본조정	(1,362,027,963)	(1,424,462,660)

이익잉여금	(8,248,604,018)	(1,176,537,519)

비지배지분	(263,172,198)	(217,348,032)

자본총계	7,811,839,621	14,867,295,589

부채와 자본 총계	68,699,695,665	65,436,971,482

연결 포괄손익계산서
제 4 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 3 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 4 기 1분기	제 3 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	17,302,029,392	17,302,029,392	12,757,910,963	12,757,910,963

매출원가	10,616,810,116	10,616,810,116	5,183,204,734	5,183,204,734

매출총이익	6,685,219,276	6,685,219,276	7,574,706,229	7,574,706,229

판매비와관리비	8,158,670,311	8,158,670,311	7,814,118,541	7,814,118,541

영업이익(손실)	(1,473,451,035)	(1,473,451,035)	(239,412,312)	(239,412,312)

금융수익	2,120,935,116	2,120,935,116	23,028,686	23,028,686

금융비용	7,720,604,901	7,720,604,901	104,884,348	104,884,348

기타수익	42,510,330	42,510,330	653,844,700	653,844,700

기타비용	87,280,175	87,280,175	175,654,787	175,654,787

법인세비용차감전순이익(손실)	(7,117,890,665)	(7,117,890,665)	156,921,939	156,921,939

법인세비용	145,998,968	145,998,968

분기순이익(손실)	(7,117,890,665)	(7,117,890,665)	10,922,971	10,922,971

기타포괄이익(손실)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

총포괄손익	(7,117,890,665)	(7,117,890,665)	10,922,971	10,922,971

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	(7,072,066,499)	(7,072,066,499)	10,922,971	10,922,971

비지배지분	(45,824,166)	(45,824,166)

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주 지분	(7,072,066,499)	(7,072,066,499)	10,922,971	10,922,971

비지배지분	(45,824,166)	(45,824,166)

주당손익

기본주당순이익	(79)	(79)	0	0

희석주당순이익	(79)	(79)	0	0

연결 자본변동표
제 4 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 3 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	5,045,451,100	11,578,160,306	(1,577,322,440)	5,568,624,014	20,614,912,980

총포괄손익	분기순이익(손실)	10,922,971	10,922,971

기타포괄손익

연결대상범위의 변동

소유주와의 거래	주식보상비용

자기주식의 취득	(1,620,580)	(1,620,580)

자본잉여금의 자본전입	(58,995,710)	(58,995,710)

무상증자	3,989,477,600	(3,989,477,600)

연차배당	(498,684,700)	(498,684,700)

소유주와의 거래 총액	3,989,477,600	(4,048,473,310)	(1,620,580)	(498,684,700)	(559,300,990)

2021.03.31 (기말자본)	9,034,928,700	7,529,686,996	(1,578,943,020)	5,080,862,285	20,066,534,961

2022.01.01 (기초자본)	9,267,903,500	8,417,740,300	(1,424,462,660)	(1,176,537,519)	(217,348,032)	14,867,295,589

총포괄손익	분기순이익(손실)	(7,072,066,499)	(45,824,166)	(7,117,890,665)

기타포괄손익

연결대상범위의 변동

소유주와의 거래	주식보상비용	62,434,697	62,434,697

자기주식의 취득

자본잉여금의 자본전입

무상증자

연차배당

소유주와의 거래 총액	62,434,697	62,434,697

2022.03.31 (기말자본)	9,267,903,500	8,417,740,300	(1,362,027,963)	(8,248,604,018)	(263,172,198)	7,811,839,621

연결 현금흐름표
제 4 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 3 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 4 기 1분기	제 3 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(2,208,691,649)	(3,364,645,686)

당기순이익	(7,117,890,665)	10,922,971

현금의 유출이 없는 비용등의 가산	8,040,569,075	(12,133,177)

감가상각비	246,937,007	399,640,228

외화환산손실	1,267,992	71,723

대손상각비(환입)	(16,453,726)	(12,175,202)

이자비용	499,134,396	104,296,221

법인세비용	145,998,968

소송충당부채환입액	(649,965,115)

재고자산평가손실	29,077,008

주식보상비용	62,434,697

파생상품평가손실	7,218,171,701

현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(2,124,255,756)	(21,726,061)

외화환산이익	1,854,202	11,915,735

이자수익	1,614,803	9,810,326

파생상품평가이익	2,110,360,138

퇴직급여충당금환입	10,426,613

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(766,064,249)	(3,174,521,206)

매출채권의 감소(증가)	(2,021,249,926)	1,126,374,368

미수금의 감소(증가)	(23,276,455)	(250,197,742)

선급금의 감소(증가)	(49,814,294)	(2,508,131,726)

부가세대급금의 감소(증가)	(1,517,046)

선급비용의 감소(증가)	523,565,058	328,164,467

장기선급비용의 감소(증가)	29,589,041	208,333,333

재고자산의 감소(증가)	(421,812,942)	(413,557,462)

매입채무의 증가(감소)	704,958,344	(467,747,848)

미지급금의 증가(감소)	(12,616,198)	9,024,612

미지급비용의 증가(감소)	612,703,987	(1,256,364,273)

예수금의 증가(감소)	582,522	240,103,265

부가세예수금의 증가(감소)	(7,623,876)	(186,377,688)

퇴직급여충당부채의 증가(감소)	(37,397,360)

퇴직연금운용자산의 증가(감소)	(2,620,539)

선수금의 증가(감소)	(59,534,565)	(4,144,512)

이자수취(영업)	1,371,980	12,213,301

배당금수취(영업)

이자지급(영업)	(241,959,514)	(79,373,089)

법인세납부(환급)	(462,520)	(100,028,425)

투자활동으로 인한 현금흐름	589,500,246	1,857,480,481

투자활동으로 인한 현금유입액	1,728,505,701	13,962,000,000

단기금융상품의 처분	1,705,230,006	13,929,000,000

기타보증금의 감소	7,800,000

단기대여금의 감소	15,475,695	33,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(1,139,005,455)	(12,104,519,519)

단기금융상품의 취득	1,130,000,000	11,529,357,519

투자주식의 취득	500,000,000

유형자산의 취득	9,005,455	10,012,000

기타보증금의 증가	65,150,000

재무활동현금흐름	1,654,807,866	1,601,420,657

재무활동으로 인한 현금유입액	2,510,877,376	3,320,052,975

단기차입금의 증가	2,510,877,376	2,020,052,975

장기차입금의 증가	1,300,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(856,069,510)	(1,718,632,318)

단기차입금의 상환	434,569,510	1,001,516,028

유동성장기차입금의 상환	375,000,000	450,000,000

자기주식의 취득	1,620,580

리스부채의 상환	46,500,000	206,500,000

무상증자로 인한 현금유출	58,995,710

현금의 증가(감소)	35,616,463	94,255,452

기초현금	433,962,708	1,002,205,119

현금및현금성자산의 환율변동효과	1,588,067	11,844,012

기말의 현금	471,167,238	1,108,304,583