TS트릴리온 반기보고서 (2025.06)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 7 기 반기말 2025.06.30 현재
제 6 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 7 기 반기말	제 6 기말

자산

유동자산	10,071,574,569	14,122,903,786

현금및현금성자산	1,125,107,021	3,744,516,256

단기금융자산	1,533,007,433	1,062,804,888

매출채권	2,799,024,556	3,673,477,518

기타채권	139,715,103	127,681,706

기타유동자산	330,271,914	434,143,060

재고자산	4,143,823,372	5,076,860,453

당기법인세자산	625,170	3,419,905

비유동자산	46,999,359,806	44,815,554,819

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	500,000,000	500,000,000

유형자산	693,681,561	736,037,061

사용권자산	4,349,522,538	4,955,161,722

투자부동산	35,686,620,721	35,686,620,721

기타채권(비유동)	950,234,986	925,985,851

기타비유동자산	4,819,300,000	2,011,749,464

자산총계	57,070,934,375	58,938,458,605

부채

유동부채	26,197,604,763	26,324,619,301

매입채무	1,985,347,121	1,936,567,186

단기차입금	21,626,735,196	21,976,735,196

기타채무(유동)	1,395,478,225	1,234,852,338

기타부채(유동)	76,135,421	71,187,657

리스부채	1,096,704,443	1,068,323,276

유동충당부채	17,204,357	36,588,343

당기법인세부채	365,305

비유동부채	6,539,536,067	7,086,418,887

기타채무(비유동)	55,000,000	50,000,000

이연법인세부채	3,160,729,859	3,160,729,859

비유동 리스부채	3,135,367,059	3,690,908,791

비유동충당부채	188,439,149	184,780,237

부채총계	32,737,140,830	33,411,038,188

자본

지배기업의 소유지분	24,333,793,545	25,527,420,417

자본금	11,100,032,000	11,100,032,000

자본잉여금	17,573,463,451	17,573,463,451

기타자본조정	(772,710,190)	(900,080,832)

기타포괄손익누계액	6,372,978,724	6,398,175,397

이익잉여금	(9,939,970,440)	(8,644,169,599)

비지배지분

자본총계	24,333,793,545	25,527,420,417

부채와 자본 총계	57,070,934,375	58,938,458,605

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 7 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 6 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
(단위 : 원)

제 7 기 반기	제 6 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	5,507,200,585	12,667,187,193	7,361,947,499	15,129,341,846

매출원가	2,561,297,114	5,892,309,669	3,468,496,780	6,774,740,992

매출총이익	2,945,903,471	6,774,877,524	3,893,450,719	8,354,600,854

판매비와관리비	3,623,673,312	7,057,949,090	4,000,265,859	8,077,021,962

영업이익(손실)	(677,769,841)	(283,071,566)	(106,815,140)	277,578,892

금융수익	10,754,937	37,462,532	76,897,456	92,698,859

금융비용	447,301,197	917,320,926	469,146,136	1,067,702,009

기타수익	21,301,550	60,273,496	(60,377,912)	4,415,887

기타비용	83,305,468	193,144,377	223,554,158	266,017,274

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,176,320,019)	(1,295,800,841)	(782,995,890)	(959,025,645)

법인세비용	21,471,762	21,471,762

당기순이익(손실)	(1,176,320,019)	(1,295,800,841)	(804,467,652)	(980,497,407)

기타포괄이익(손실)	(38,884,606)	(25,196,673)	1,617,371	7,008,689

당기손익으로 재분류되는 항목	(38,884,606)	(25,196,673)	1,617,371	7,008,689

해외사업환산손익	(38,884,606)	(25,196,673)	1,617,371	7,008,689

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

기타포괄손익공정가치 측정 금융자산 평가손익

재평가이익	2,173,513,875

총포괄손익	(1,215,204,625)	(802,850,281)

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분	(1,176,320,019)	(1,295,800,841)	(804,467,652)	(980,497,407)

비지배지분

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주 지분	(1,215,204,625)	(1,320,997,514)	(802,850,281)	(973,488,718)

비지배지분

주당이익

기본주당순이익 (단위 : 원)	(11.00)	(12.00)	(8.00)	(10.00)

희석주당이익(손실) 합계 (단위 : 원)	(11.00)	(12.00)	(8.00)	(10.00)

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 7 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 6 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2024.01.01 (기초자본)	9,660,262,500	14,531,426,780	(848,079,652)	16,002,283,923	(12,748,488,518)	26,597,405,033	26,597,405,033

총포괄손익

반기순이익(손실)	(980,497,407)	(980,497,407)	(980,497,407)

총기타포괄손익

해외사업장환산차이	7,008,689	7,008,689	7,008,689

소유주와의 거래 합계

주식보상비용	169,432,900	(169,432,900)	(169,432,917)

유상증자	1,063,829,700	2,422,916,543	3,486,746,243	3,486,746,243

자산재평가손익	(10,399,588,000)	12,573,101,875	2,173,513,875	2,173,513,875

자기주식의 처분 및 발행

소유주와의 거래 총액	1,063,829,700	2,422,916,543	(169,432,900)	(10,399,588,000)	12,573,101,875	5,490,827,218	5,490,827,218

2024.06.30 (기말자본)	10,724,092,200	16,954,343,323	(1,017,512,552)	5,609,704,612	(1,155,884,050)	31,114,743,533	31,114,743,533

2025.01.01 (기초자본)	11,100,032,000	17,573,463,451	(900,080,832)	6,398,175,397	(8,644,169,599)	25,527,420,417	25,527,420,417

총포괄손익

반기순이익(손실)	(1,295,800,841)	(1,295,800,841)	(1,295,800,841)

총기타포괄손익

해외사업장환산차이	(25,196,673)	(25,196,673)	(25,196,673)

소유주와의 거래 합계

주식보상비용

유상증자

자산재평가손익

자기주식의 처분 및 발행	127,370,642	127,370,642	127,370,642

소유주와의 거래 총액	127,370,642	127,370,642	127,370,642

2025.06.30 (기말자본)	11,100,032,000	17,573,463,451	(772,710,190)	6,372,978,724	(9,939,970,440)	24,333,793,545	24,333,793,545

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 7 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 6 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
(단위 : 원)

제 7 기 반기	제 6 기 반기

영업활동으로 인한 현금흐름	(1,265,695,191)	(2,452,115,602)

반기순이익(손실)	(1,295,800,841)	(980,497,407)

현금의 유출이 없는 비용등의 가산	1,611,767,932	1,363,714,562

법인세비용	(21,471,762)

감가상각비	647,994,684	611,478,579

외화환산손실	31,155,185	11,395

이자비용	866,840,637	1,064,371,096

재고자산평가손실	34,736,888	(415,137,419)

주식보상비용	(169,432,917)

대손상각비 조정	31,040,538	3,754,464

유형자산처분손실	199,127,917

투자부동산처분손실	48,069,685

현금의 유입이 없는 수익등의 차감	303,550,990	91,786,971

외화환산이익	55,532,871

재고자산평가손실환입	(269,182,235)

이자수익(매출액)	(34,368,755)	(36,254,100)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(670,288,417)	(1,630,596,962)

매출채권의 감소(증가)	535,252,058	(744,995,654)

미수금의 감소(증가)	(6,896,409)	(47,155,804)

선급금의 감소(증가)	(55,878,481)	(160,366,151)

선급비용의 감소 (증가)	158,260,144	354,313,475

기타유동자산의 감소(증가) 조정	1,391,484

부가가치세 선급금의 감소(증가)	(13,122,421)

재고자산의 감소(증가)	1,142,383,754	731,811,591

기타비유동자산의감소(증가)	(2,500,000,000)

매입채무의 증가(감소)	40,322,495	(1,768,735,803)

미지급금의 증가(감소)	439,212,310	25,345,789

미지급비용의 증가(감소)	(411,737,974)

예수금의 증가(감소)	(9,686,000)	(12,207,292)

부가가치세 예수금의 증가(감소)	36,455,755

선수금의 증가(감소)	14,633,764	(40,275,574)

충당부채의 증가(감소)	(17,545,562)

당기법인세자산의 감소(증가)	8,335,127

이자수취	3,776,858	9,122,577

이자지급	(614,029,163)	(1,122,093,621)

법인세납부(환급)	2,429,430	22,220

투자활동으로 인한 현금흐름	(470,813,011)	22,140,915,811

투자활동으로 인한 현금유입액	1,042,000,000	26,778,600,717

토지의 처분	17,770,000,000

단기금융상품의 처분	1,040,000,000

임대보증금의감소	2,000,000,000

기타보증금의 회수	2,000,000

건물의 처분	7,008,600,717

투자활동으로 인한 현금유출액	1,512,813,011	4,637,684,906

단기금융상품의 취득	(1,509,747,427)	(3,022,605,939)

장기금융상품의 취득	(186,250)

사무용비품의 취득	(5,792,717)

기타보증금의 증가	3,065,584	609,100,000

임차보증금의 증가	(1,000,000,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	(862,629,358)	(9,757,941,245)

재무활동으로 인한 현금유입액	132,370,642	3,486,746,243

임대보증금의증가	5,000,000

자기주식의처분	127,370,642

유상증자	3,486,746,243

재무활동으로 인한 현금유출액	995,000,000	13,244,687,488

단기차입금의 상환	(350,000,000)	(9,024,687,488)

유동차입금의 상환	3,800,000,000

리스부채의 지급	(645,000,000)	(420,000,000)

현금의 증가(감소)	(2,599,137,560)	9,930,858,964

기초현금	3,744,516,256	481,403,109

연결대상범위의 변동

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(20,271,675)	18,722,193

기말의 현금	1,125,107,021	10,430,984,266