TS트릴리온 반기보고서 (2021.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 3 기 반기말 2021.06.30 현재
제 2 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 3 기 반기말	제 2 기말

자산

유동자산	23,376,311,155	20,250,057,352

현금및현금성자산	937,909,371	1,002,205,119

단기금융자산	5,221,017,667	6,283,735,253

매출채권	3,096,827,449	3,467,061,038

기타채권(유동)	84,221,672	174,019,802

기타유동자산	5,134,474,601	2,265,650,026

선급법인세	2,800,000

재고자산	8,899,060,395	7,057,386,114

비유동자산	48,648,692,271	20,975,468,815

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	1,499,970,000

유형자산	46,547,941,752	18,648,186,719

무형자산	2,000

기타비유동자산	85,269,200	293,602,533

기타채권(비유동)	113,128,724	1,485,300,000

이연법인세자산	402,380,595	548,379,563

자산총계	72,025,003,426	41,225,526,167

부채

유동부채	22,957,286,003	13,188,545,872

매입채무	1,321,461,857	2,368,855,509

단기차입금	18,316,751,053	4,801,516,028

기타채무(유동)	1,270,967,792	2,290,790,215

미지급법인세	226,705,056

기타부채(유동)	248,105,301	300,713,949

유동성장기차입금	1,800,000,000	1,800,000,000

소송충당부채	1,399,965,115

비유동부채	27,534,305,311	7,422,067,315

기타채무(비유동)	92,349,775

장기차입금	14,936,750,000	6,350,000,000

전환사채	5,136,085,183	1,072,067,315

파생상품부채	7,247,999,975

확정급여채무	121,120,378

부채총계	50,491,591,314	20,610,613,187

자본

지배기업의 소유주지분	21,125,598,016	20,614,912,980

자본금	9,108,405,300	5,045,451,100

자본잉여금	7,804,923,415	11,578,160,306

기타자본조정	(1,548,944,694)	(1,577,322,440)

이익잉여금	5,761,213,995	5,568,624,014

비지배지분	407,814,096

자본총계	21,533,412,112	20,614,912,980

부채및자본총계	72,025,003,426	41,225,526,167

연결 포괄손익계산서
제 3 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 2 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 3 기 반기	제 2 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	10,598,525,046	23,356,436,009	13,597,736,332	28,378,984,536

매출원가	4,419,568,137	9,602,772,871	5,624,344,306	11,441,496,609

매출총이익	6,178,956,909	13,753,663,138	7,973,392,026	16,937,487,927

판매비와관리비	5,680,510,617	13,494,629,158	6,760,156,270	14,406,018,712

영업이익	498,446,292	259,033,980	1,213,235,756	2,531,469,215

금융수익	580,754,163	603,782,849	(1,886,528)	11,843,179

금융비용	329,902,319	434,786,667	101,144,737	204,910,576

기타수익	293,243,242	947,087,942	16,070,646	16,852,083

기타비용	349,372,720	525,027,507	1,485,757,124	1,677,753,092

법인세비용차감전순이익(손실)	693,168,658	850,090,597	(359,481,987)	677,500,809

법인세비용	145,998,968	(219,134,103)	(73,031,417)

반기순이익	693,168,658	704,091,629	(140,347,884)	750,532,226

총포괄이익	693,168,658	704,091,629	(140,347,884)	750,532,226

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분	680,351,710	691,274,681	(140,347,884)	750,532,226

비지배지분	12,816,948	12,816,948

총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주지분	680,351,710	691,274,681	(140,347,884)	750,532,226

비재비재분	12,816,948	12,816,948

주당이익

기본주당순이익	8	8	24	20

희석주당순이익	8	8	24	20

연결 자본변동표
제 3 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 2 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	비지배지분	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	4,605,451,100	225,228,130	(1,169,849,300)	8,570,214,740	12,231,044,670

총포괄손익	분기순이익	750,532,226	750,532,226

총기타포괄손익

연결대상범위의 변동

소유주와의 거래	자기주식의 취득	(406,375,700)	(406,375,700)

연차배당	(746,396,420)	(746,396,420)

주식보상비용

전환사채의 전환

무상증자

소유주와의 거래 총액

2020.06.30 (기말자본)	4,605,451,100	225,228,130	(1,576,225,000)	8,574,350,546	11,828,804,776

2021.01.01 (기초자본)	5,045,451,100	11,578,160,306	(1,577,322,440)	5,568,624,014	20,614,912,980

총포괄손익	분기순이익	691,274,681	12,816,948	704,091,629

총기타포괄손익

연결대상범위의 변동	394,997,148	394,997,148

소유주와의 거래	자기주식의 취득	(1,620,580)	(1,620,580)

연차배당	(498,684,700)	(498,684,700)

주식보상비용	29,998,326	29,998,326

전환사채의 전환	73,476,600	275,462,659	348,939,259

무상증자	3,989,477,600	(4,048,699,550)	(59,221,950)

소유주와의 거래 총액	4,062,954,200	(3,773,236,891)	28,377,746	(498,684,700)	(180,589,645)

2021.06.30 (기말자본)	9,108,405,300	7,804,923,415	(1,548,944,694)	5,761,213,995	407,814,096	21,533,412,112

연결 현금흐름표
제 3 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 2 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 3 기 반기	제 2 기 반기

영업활동으로 인한 현금흐름	(5,439,422,960)	(287,050,591)

당기순이익	704,091,629	750,532,226

현금의 유출이 없는 비용등의 가산	1,401,845,236	2,214,199,217

감가상각비	883,004,231	697,733,018

외화환산손실	382,683	61,215

대손상각비(환입)	(98,033,224)	(6,806,284)

이자비용	431,667,670	196,277,570

법인세비용	145,998,968	(73,031,417)

소송충당부채전입액	1,399,965,115

주식보상비용	29,998,326

퇴직급여	8,826,582

현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(1,541,321,857)	(26,254,882)

외화환산이익	11,402,344	3,310,202

유형자산처분이익	15,407,288

이자수익	17,531,268	7,537,392

파생상품평가이익	569,927,408

염가매수차익	292,495,722

소송충당부채환입액	649,965,115

영업활동으로인한 자산부채의변동	(5,585,340,459)	(2,799,859,743)

매출채권의 감소(증가)	807,983,123	1,206,763,265

미수금의 감소(증가)	22,471,479	40,309,185

선급금의 감소(증가)	25,727,976	(558,852,051)

부가세대급금의 감소(증가)	(228,841,121)	(72,514,689)

선급비용의 감소(증가)	(2,651,535,827)	(216,492,845)

장기선급비용의 감소(증가)	208,333,333	502,777,779

재고자산의 감소(증가)	(322,337,915)	(1,295,593,509)

매입채무의 증가(감소)	(1,077,431,469)	(366,738,042)

미지급금의 증가(감소)	2,483,088	(7,042,500)

미지급비용의 증가(감소)	(1,352,776,317)	(1,796,950,541)

예수금의 증가(감소)	4,684,498	6,294,180

부가세예수금의 증가(감소)	(202,828,067)	(247,809,195)

선수금의 증가(감소)	(68,273,240)	5,989,220

소송충당부채의 증가(감소)	(750,000,000)

퇴직연금운용자산의 증가(감소)	(3,000,000)

이자수취	19,672,420	7,307,225

이자지급	(196,856,766)

법인세납부(환급)	(241,513,163)	(432,974,634)

투자활동으로 인한 현금흐름	(27,102,311,467)	(1,740,908,404)

투자활동으로 인한 현금유입액	38,380,791,052	11,440,629,155

단기금융상품의 처분	36,873,435,396	11,350,027,690

유형자산의 처분	41,101,465

기타보증금의 감소	1,409,221,553

단기대여금의 감소	66,000,000	49,500,000

연결범위의 변동	32,134,103

투자활동으로 인한 현금유출액	(65,483,102,519)	(13,181,537,559)

단기금융상품의 취득	35,752,587,317	12,019,567,612

종속기업투자주식의 취득	300,000,000

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	1,499,970,000

장기금융상품의 취득	3,807

유형자산의 증가	27,930,545,202	981,666,140

기타보증금의 증가	180,300,000

재무활동으로 인한 현금흐름	32,466,419,018	333,849,206

재무활동으로 인한 현금유입액	35,683,059,873	2,771,221,326

단기차입금의 증가	14,383,059,873	1,771,221,326

장기차입금의 증가	9,300,000,000	1,000,000,000

전환사채의 발행	12,000,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(3,216,640,855)	(2,437,372,120)

단기차입금의 상환	1,264,113,053

유동성장기차입금의 상환	900,000,000	900,000,000

자기주식의 취득	1,620,580	406,375,700

리스부채의 상환	493,000,000	384,600,000

무상증자로 인한 현금유출	59,222,522

배당금의 지급	498,684,700	746,396,420

현금의 증가	(75,315,409)	(1,694,109,789)

기초의 현금	1,002,205,119	2,151,742,888

현금및현금성자산의 환율변동효과	11,019,661	3,248,987

기말의 현금	937,909,371	460,882,086