TS트릴리온 사업보고서 (2022.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 4 기 2022.12.31 현재
제 3 기 2021.12.31 현재
제 2 기 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 4 기	제 3 기	제 2 기

자산

유동자산	13,069,962,461	16,837,934,338	20,250,057,352

현금및현금성자산	201,511,895	433,962,708	1,002,205,119

단기금융자산	80,156,687	746,015,439	6,283,735,253

매출채권	3,830,187,185	4,034,736,430	3,467,061,038

기타채권(유동)	26,249,871	90,314,355	174,019,802

기타유동자산	1,277,229,630	2,513,343,667	2,265,650,026

재고자산	7,609,565,528	8,836,222,430	7,057,386,114

파생상품자산	43,889,095	150,402,109

선급법인세	1,172,570	32,937,200

비유동자산	55,246,663,865	48,599,037,144	20,975,468,815

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	1,499,970,000	1,499,970,000

유형자산	53,600,145,203	45,744,926,768	18,648,186,719

무형자산	98,333,334	2,000

기타비유동자산	8,699,328	175,022,624	293,602,533

기타채권(비유동)	39,516,000	37,778,724	1,485,300,000

이연법인세자산	1,141,337,028	548,379,563

자산총계	68,316,626,326	65,436,971,482	41,225,526,167

부채

유동부채	49,464,241,084	29,716,431,314	13,188,545,872

매입채무	2,579,903,907	2,077,981,151	2,368,855,509

단기차입금	24,898,647,515	20,161,318,029	4,801,516,028

기타채무(유동)	1,364,342,953	1,830,956,226	2,050,790,215

미지급법인세	226,705,056

기타부채(유동)	399,106,793	133,649,188	300,713,949

리스부채(유동)	181,710,003	240,000,000

유동성장기차입금	11,875,000,000	1,500,000,000	1,800,000,000

전환사채(유동)	5,479,023,096

소송충당부채	1,399,965,115

파생상품부채(유동)	2,868,216,820	3,830,816,717

비유동부채	1,418,186,402	20,853,244,579	7,422,067,315

장기차입금	1,300,000,000	13,247,905,000	6,350,000,000

전환사채(비유동)	7,477,270,677	1,072,067,315

확정급여채무	128,068,902

이연법인세부채	118,186,402

부채총계	50,882,427,486	50,569,675,893	20,610,613,187

자본

지배기업의 소유지분	17,856,158,622	15,084,643,621	20,614,912,980

자본금	9,444,762,500	9,267,903,500	5,045,451,100

자본잉여금	13,753,070,565	8,417,740,300	11,578,160,306

기타자본조정	(954,106,562)	(1,424,462,660)	(1,577,322,440)

기타포괄손익누계액	6,767,924,541

이익잉여금	(11,155,492,422)	(1,176,537,519)	5,568,624,014

비지배지분	(421,959,782)	(217,348,032)

자본총계	17,434,198,840	14,867,295,589	20,614,912,980

부채와 자본 총계	68,316,626,326	65,436,971,482	41,225,526,167

연결 포괄손익계산서
제 4 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 3 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 2 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 4 기	제 3 기	제 2 기

매출액	62,925,391,613	49,870,571,653	61,646,874,770

매출원가	37,322,986,393	25,387,114,573	24,710,889,750

매출총이익	25,602,405,220	24,483,457,080	36,935,985,020

판매비와관리비	31,415,940,789	32,123,529,323	33,275,116,613

영업이익(손실)	(5,813,535,569)	(7,640,072,243)	3,660,868,407

금융수익	678,327,151	2,497,497,781	11,934,097

금융비용	5,025,449,966	2,403,574,118	417,835,298

기타수익	109,901,662	1,089,207,395	20,360,152

기타비용	672,355,050	962,546,218	5,553,587,598

법인세비용차감전순이익(손실)	(10,723,111,772)	(7,419,487,403)	(2,278,260,240)

법인세비용	(539,545,119)	(592,957,465)	(23,065,934)

당기순이익(손실)	(10,183,566,653)	(6,826,529,938)	(2,255,194,306)

기타포괄이익(손실)	6,767,924,541

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

재평가이익	6,767,924,541

총포괄손익	(3,415,642,112)	(6,826,529,938)	(2,255,194,306)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	(9,978,954,903)	(6,246,476,833)	(2,255,194,306)

비지배지분	(204,611,750)	(580,053,105)

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주 지분	(3,211,030,362)	(6,246,476,833)	(2,255,194,306)

비지배지분	(204,611,750)	(580,053,105)

주당손익

기본주당순이익	(107)	(76)	(27)

희석주당순이익	(107)	(76)	(27)

연결 자본변동표
제 4 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 3 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 2 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	4,605,451,100	225,228,130	(1,169,849,300)	8,570,214,740	12,231,044,670	12,231,044,670

총포괄손익	당기순이익(손실)	(2,255,194,306)	(2,255,194,306)	(2,255,194,306)

총기타포괄손익

연결대상범위의 변동

소유주와의 거래	자기주식의 취득	(407,473,140)	(407,473,140)	(407,473,140)

자기주식의 소각

연차배당	(746,396,420)	(746,396,420)	(746,396,420)

주식보상비용

전환사채의 전환

무상증자

자산재평가이익

감자차손

소유주와의 거래 총액	(407,473,140)	(746,396,420)	(1,153,869,560)	(1,153,869,560)

합병으로 인한 변동	440,000,000	11,352,932,176	11,792,932,176	11,792,932,176

2020.12.31 (기말자본)	5,045,451,100	11,578,160,306	(1,577,322,440)	5,568,624,014	20,614,912,980	20,614,912,980

2021.01.01 (기초자본)	5,045,451,100	11,578,160,306	(1,577,322,440)	5,568,624,014	20,614,912,980	20,614,912,980

총포괄손익	당기순이익(손실)	(6,246,476,833)	(6,246,476,833)	(580,053,105)	(6,826,529,938)

총기타포괄손익

연결대상범위의 변동	362,705,073	362,705,073

소유주와의 거래	자기주식의 취득	(1,620,580)	(1,620,580)	(1,620,580)

자기주식의 소각

연차배당	(498,684,700)	(498,684,700)	(498,684,700)

주식보상비용	154,480,360	154,480,360	154,480,360

전환사채의 전환	232,974,800	888,279,544	1,121,254,344	1,121,254,344

무상증자	3,989,477,600	(4,048,699,550)	(59,221,950)	(59,221,950)

자산재평가이익

감자차손

소유주와의 거래 총액	4,222,452,400	(3,160,420,006)	152,859,780	(498,684,700)	716,207,474

합병으로 인한 변동

2021.12.31 (기말자본)	9,267,903,500	8,417,740,300	(1,424,462,660)	(1,176,537,519)	15,084,643,621	(217,348,032)	14,867,295,589

2022.01.01 (기초자본)	9,267,903,500	8,417,740,300	(1,424,462,660)	(1,176,537,519)	15,084,643,621	(217,348,032)	14,867,295,589

총포괄손익	당기순이익(손실)	(9,978,954,903)	(204,611,750)	(10,183,566,653)

총기타포괄손익

연결대상범위의 변동

소유주와의 거래	자기주식의 취득	(190,916,700)	1,262,337,043	1,071,420,343	1,071,420,343

자기주식의 소각

연차배당

주식보상비용	279,439,398	279,439,398	279,439,398

전환사채의 전환	367,775,700	5,335,330,265	5,703,105,965	5,703,105,965

무상증자

자산재평가이익	6,767,924,541	6,767,924,541	6,767,924,541

감자차손	(1,071,420,343)	(1,071,420,343)	(1,071,420,343)

소유주와의 거래 총액	176,859,000	5,335,330,265	470,356,098	6,767,924,541	12,750,469,904	12,750,469,904

합병으로 인한 변동

2022.12.31 (기말자본)	9,444,762,500	13,753,070,565	(954,106,562)	6,767,924,541	(11,155,492,422)	17,856,158,622	(421,959,782)	17,434,198,840

연결 현금흐름표
제 4 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 3 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 2 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 4 기	제 3 기	제 2 기

영업활동으로 인한 현금흐름	(3,535,985,169)	(10,139,372,596)	659,742,683

당기순이익	(10,183,566,653)	(6,826,529,938)	(2,255,194,306)

현금의 유출이 없는 비용등의 가산	6,735,454,086	5,357,065,408	7,630,085,198

감가상각비	994,263,755	1,454,288,902	1,443,486,388

외화환산손실	6,906,559	69,937	13,659,039

이자비용	2,219,823,511	1,446,589,613	390,966,164

재고자산평가손실	387,163,999	1,825,331,700

대손상각비(환입)	56,124,397	(492,276,874)	778,198,039

소송충당부채 전입액	1,399,965,115

주식보상비용	279,439,398	154,480,360

퇴직급여	24,886,594

파생상품평가손실	2,791,730,467	943,695,176

무형자산폐기손실	2,000

합병비용	3,603,810,453

현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(1,314,500,789)	(4,015,087,384)	(107,004,970)

외화환산이익	162,848	31,253,139	885,613

유형자산처분이익	12,408,416	2,000,000	15,407,288

이자수익	4,190,813	26,599,041	9,896,134

법인세수익	539,545,119	592,957,465	23,065,934

기타의대손상각비(환입)	73,737,847	57,750,001

파생상품평가이익	643,887,017	2,394,517,168

소송충당부채환입액	649,965,115

퇴직급여충당금환입	114,306,576

염가매수차익	244,057,609

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	2,609,261,341	(3,625,037,513)	(3,527,229,336)

매출채권의 감소(증가)	178,837,571	(156,864,370)	(196,216,097)

미수금의 감소(증가)	(5,555,084)	24,604,982	(58,498,039)

선급금의 감소(증가)	76,942,548	653,603,712	(147,154,502)

선급비용의 감소(증가)	1,195,372,554	(547,237,792)	308,125,054

장기선급비용의 감소(증가)	166,323,296	118,579,909	859,175,246

재고자산의 감소(증가)	839,492,903	(2,084,831,650)	(3,370,605,024)

매입채무의 증가(감소)	501,922,756	(320,912,175)	585,619,111

미지급금의 증가(감소)	219,379,692	2,766,199	(5,772,112)

미지급비용의 증가(감소)	(776,362,530)	(291,673,330)	(1,493,518,240)

예수금의 증가(감소)	14,507,303	4,266,798	8,919,980

부가세예수금의 증가(감소)	186,278,267	(229,962,641)	(7,748,345)

선수금의 증가(감소)	64,672,035	(35,265,667)	(9,556,368)

소송충당부채의 증가(감소)	(750,000,000)

퇴직급여충당부채의 증가(감소)	(52,549,970)

퇴직연금운용자산의 증가	(12,111,488)

이자수취(영업)	2,837,185	26,901,685	7,480,571

배당금수취(영업)

이자지급(영업)	(1,417,234,969)	(785,034,491)	(384,945,880)

법인세납부(환급)	31,764,630	(271,650,363)	(703,448,594)

투자활동으로 인한 현금흐름	332,026,174	(22,497,398,925)	838,827,616

투자활동으로 인한 현금유입액	2,252,405,097	54,536,019,841	23,705,265,592

단기금융상품의 감소	2,142,943,068	52,885,314,185	22,089,434,428

유형자산의 처분	18,636,364	2,000,000	79,145,747

임차보증금의 감소	10,000,000

기타보증금의 감소	7,800,000	1,484,571,553

단기대여금의 감소	20,475,695	132,000,000	115,500,000

퇴직연금운용자산의 감소	52,549,970

연결범위변동	32,134,103

합병으로 인한 현금유입	1,421,185,417

투자활동으로 인한 현금유출액	(1,920,378,923)	(77,033,418,766)	(22,866,437,976)

단기금융상품의 취득	1,475,871,940	47,287,545,693	20,255,648,251

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	1,499,970,000

단기대여금의 증가	23,000,000

유형자산의 취득	287,050,382	27,945,903,073	1,149,089,725

무형자산의 취득	100,000,000

기타보증금의 증가	20,694,275	1,461,700,000

퇴직연금운용자산의 증가	13,762,326

연결범위변동	300,000,000

재무활동현금흐름	2,971,423,557	32,037,345,908	(2,635,334,642)

재무활동으로 인한 현금유입액	17,469,266,987	39,255,316,533	10,249,579,121

전환사채의 발행	12,000,000,000

단기차입금의 증가	17,469,266,987	17,955,316,533	9,249,579,121

장기차입금의 증가	9,300,000,000	1,000,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(14,497,843,430)	(7,217,970,625)	(12,884,913,763)

단기차입금의 상환	12,731,937,501	4,200,559,149	7,948,063,093

유동성장기차입금의 상환	1,500,000,000	1,800,000,000	2,800,000,000

장기차입금의 감소	72,905,000

자기주식의 취득	1,620,580	407,473,140

리스부채의 상환	181,710,003	654,023,430	757,200,000

유상증자로 인한 현금유출	225,781,110

무상증자로 인한 현금유출	63,082,766

전환사채 전환으로 인한 현금유출	11,290,926

배당금의 지급	498,684,700	746,396,420

현금의 증가(감소)	(232,535,438)	(599,425,613)	(1,136,764,343)

기초현금	433,962,708	1,002,205,119	2,151,742,888

현금및현금성자산의 환율변동효과	84,625	31,183,202	(12,773,426)

기말의 현금	201,511,895	433,962,708	1,002,205,119