TS트릴리온 반기보고서 (2022.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 4 기 반기말 2022.06.30 현재
제 3 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 4 기 반기말	제 3 기말

자산

유동자산	16,418,117,096	16,837,934,338

현금및현금성자산	580,132,507	433,962,708

단기금융자산	244,200,839	746,015,439

매출채권	4,280,774,197	4,034,736,430

기타채권(유동)	81,517,108	90,314,355

기타유동자산	1,862,469,627	2,513,343,667

선급법인세	749,150	32,937,200

파생상품자산	878,048,393	150,402,109

재고자산	8,490,225,275	8,836,222,430

비유동자산	55,618,750,789	48,599,037,144

장기금융상품	7,726,895

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	1,499,970,000	1,499,970,000

유형자산	53,954,807,872	45,744,926,768

무형자산	2,000	2,000

기타비유동자산	115,515,775	175,022,624

기타채권(비유동)	39,978,724	37,778,724

이연법인세자산	749,523	1,141,337,028

자산총계	72,036,867,885	65,436,971,482

부채

유동부채	47,983,700,815	29,716,431,314

매입채무	1,667,369,435	2,077,981,151

단기차입금	23,603,756,392	20,161,318,029

기타채무(유동)	2,112,979,642	1,830,956,226

기타부채(유동)	170,143,690	133,649,188

리스부채(유동)	91,836,699	181,710,003

유동성장기차입금	9,500,000,000	1,500,000,000

유동성전환사채	5,158,989,464

파생상품부채	5,678,625,493	3,830,816,717

비유동부채	5,229,557,975	20,853,244,579

장기차입금	4,485,407,000	13,247,905,000

확정급여채무	128,068,902

전환사채	7,477,270,677

이연법인세부채	744,150,975

부채총계	53,213,258,790	50,569,675,893

자본

지배기업의 소유지분	19,094,665,515	15,084,643,621

자본금	9,444,762,500	9,267,903,500

자본잉여금	13,753,070,565	8,417,740,300

기타자본조정	(1,105,094,941)	(1,424,462,660)

기타포괄손익누계액	6,682,254,610

이익잉여금	(9,680,327,219)	(1,176,537,519)

비지배지분	(271,056,420)	(217,348,032)

자본총계	18,823,609,095	14,867,295,589

부채와 자본 총계	72,036,867,885	65,436,971,482

연결 포괄손익계산서
제 4 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 3 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 4 기 반기	제 3 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	17,296,235,202	34,598,264,594	10,598,525,046	23,356,436,009

매출원가	11,366,675,885	21,983,486,001	4,419,568,137	9,602,772,871

매출총이익	5,929,559,317	12,614,778,593	6,178,956,909	13,753,663,138

판매비와관리비	7,711,719,553	15,870,389,864	5,680,510,617	13,494,629,158

영업이익(손실)	(1,782,160,236)	(3,255,611,271)	498,446,292	259,033,980

금융수익	(611,084,275)	1,509,850,841	580,754,163	603,782,849

금융비용	(1,095,088,974)	6,625,515,927	329,902,319	434,786,667

기타수익	1,330,431	43,840,761	293,243,242	947,087,942

기타비용	142,782,317	230,062,492	349,372,720	525,027,507

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,439,607,423)	(8,557,498,088)	693,168,658	850,090,597

법인세비용	145,998,968

당기순이익(손실)	(1,439,607,423)	(8,557,498,088)	693,168,658	704,091,629

기타포괄손익	6,682,254,610	6,682,254,610

총포괄이익	5,242,647,187	(1,875,243,478)	693,168,658	704,091,629

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	5,250,531,409	(1,821,535,090)	680,351,710	69,274,681

비지배지분	(7,884,222)	(53,708,388)	12,816,948	12,816,948

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주 지분	5,250,531,409	(1,821,535,090)	680,351,710	691,274,681

비지배지분	(7,884,222)	(53,708,388)	12,816,948	12,816,948

주당손익

기본주당순이익	(15)	(94)	8	8

희석주당순이익	(15)	(94)	8	8

연결 자본변동표
제 4 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 3 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	5,045,451,100	11,578,160,306	(1,577,322,440)	5,568,624,014	20,614,912,980

총포괄손익	반기순이익(손실)	691,274,681	12,816,948	704,091,629

기타포괄손익

연결대상범위의 변동	394,997,148	394,997,148

소유주와의 거래	자산재평가이익

자기주식의 소각

자기주식의 취득	(1,620,580)	(1,620,580)

연차배당	(498,684,700)	(498,684,700)

무상증자	3,989,477,600	(4,048,699,550)	(59,221,950)

주식보상비용	29,998,326	29,998,326

전환사채의 전환	73,476,600	275,462,659	348,939,259

소유주와의 거래 총액	4,062,954,200	(3,773,236,891)	28,377,746	(498,684,700)	(180,589,645)

2021.06.30 (기말자본)	9,108,405,300	7,804,923,415	(1,548,944,694)	5,761,213,995	407,814,096	21,533,412,112

2022.01.01 (기초자본)	9,267,903,500	8,417,410,300	(1,424,462,660)	(1,176,537,519)	(217,348,032)	14,867,295,589

총포괄손익	반기순이익(손실)	(8,503,789,700)	(53,708,388)	(8,557,498,088)

기타포괄손익

연결대상범위의 변동

소유주와의 거래	자산재평가이익	6,682,254,610	6,682,254,610

자기주식의 소각	(190,916,700)	190,916,700

자기주식의 취득

연차배당

무상증자

주식보상비용	128,451,019	128,451,019

전환사채의 전환	367,775,700	5,335,330,265	5,703,105,965

소유주와의 거래 총액	176,859,000	5,335,330,265	319,367,719	5,831,556,984

2022.06.30 (기말자본)	9,444,762,500	13,753,070,565	(1,105,094,941)	6,682,254,610	(9,680,327,219)	(271,056,420)	18,823,609,095

연결 현금흐름표
제 4 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 3 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 4 기 반기	제 3 기 반기

영업활동으로 인한 현금흐름	(2,815,361,023)	(5,439,422,960)

당기순이익	(8,557,498,088)	704,091,629

현금의 유출이 없는 비용등의 가산	7,510,442,436	1,401,845,236

감가상각비	494,852,642	883,004,231

외화환산손실	229,348	382,683

대손상각비(환입)	(33,676,838)	(98,033,224)

이자비용	1,012,900,664	431,667,670

법인세비용	145,998,968

재고자산평가손실	394,446,211

주식보상비용	128,451,019	29,998,326

퇴직급여	(89,512,506)	8,826,582

파생상품평가손실	5,602,139,140

잡손실	612,756

현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(1,491,453,407)	(1,541,321,857)

외화환산이익	10,980,069	11,402,344

이자수익	2,427,023	17,531,268

파생상품평가이익	1,478,046,315	569,927,408

소송충당부채환입액	649,965,115

염가매수차익	292,495,722

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	289,149,755	(5,585,340,459)

매출채권의 감소(증가)	(248,143,968)	807,983,123

미수금의 감소(증가)	(3,060,850)	22,471,479

부가세대급금의 감소(증가)	(228,841,121)

선급금의 감소(증가)	(24,567,899)	25,727,976

선급비용의 감소(증가)	711,031,882	(2,651,535,827)

장기선급비용의 감소(증가)	59,506,849	208,333,333

재고자산의 감소(증가)	(48,449,056)	(322,337,915)

매입채무의 증가(감소)	(410,611,716)	(1,077,431,469)

미지급금의 증가(감소)	(20,420,223)	2,483,088

미지급비용의 증가(감소)	283,655,159	(1,352,776,317)

예수금의 증가(감소)	10,535,104	4,684,498

부가세예수금의 증가(감소)	42,603,347	(202,828,067)

선수금의 증가(감소)	(16,643,949)	(68,273,240)

소송충당부채의 증가(감소)	(750,000,000)

퇴직금지급	(37,284,925)

퇴직연금운용자산의 증가(감소)	(9,000,000)	(3,000,000)

이자수취(영업)	610,374	19,672,420

이자지급(영업)	(598,800,143)	(196,856,766)

법인세납부(환급)	32,188,050	(241,513,163)

투자활동으로 인한 현금흐름	376,159,636	(27,102,311,467)

투자활동으로 인한 현금유입액	1,855,517,983	38,380,791,052

단기금융상품의 감소	1,835,242,288	36,873,435,396

단기대여금의 감소	12,475,695	66,000,000

기타보증금의 감소	7,800,000	1,409,221,553

연결범위변동	32,134,103

투자활동으로 인한 현금유출액	(1,479,358,347)	(65,483,102,519)

단기금융상품의 취득	1,331,617,691	35,752,587,317

종속기업투자주식의 취득	300,000,000

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	1,499,970,000

토지의 취득	107,509,600

비품의 취득	30,231,056	18,255,272

건설중인자신의 취득	27,807,969,930

시설장치의 취득	92,320,000

기계장치의 취득	12,000,000

기타보증금의 증가(감소)	10,000,000

재무활동현금흐름	2,575,649,437	32,466,419,018

재무활동으로 인한 현금유입액	7,082,631,823	35,683,059,873

전환사채의 발행	12,000,000,000

단기차입금의 증가	7,082,631,823	14,383,059,873

장기차입금의 증가	9,300,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(4,506,982,386)	(3,216,640,855)

단기차입금의 상환	3,640,193,460	1,264,113,053

유동성장기차입금의 상환	750,000,000	900,000,000

장기차입금의 감소	12,498,000

자기주식의 취득	1,620,580

리스부채의 상환	93,000,000	493,000,000

무상증자	11,290,926	59,222,522

배당금지급	498,684,700

현금의 증가(감소)	136,448,050	(75,315,409)

기초현금	433,962,708	1,002,205,119

현금및현금성자산의 환율변동효과	9,721,749	11,019,661

기말의 현금	580,132,507	937,909,371