TS트릴리온 사업보고서 (2025.12)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 7 기 2025.12.31 현재
제 6 기 2024.12.31 현재
제 5 기 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 7 기	제 6 기	제 5 기

자산

유동자산	14,762,872,934	14,122,903,786	10,530,160,291

현금및현금성자산	7,354,058,110	3,744,516,256	481,403,109

단기금융자산	1,047,577,749	1,062,804,888	41,213,325

매출채권	2,573,209,546	3,673,477,518	2,481,339,240

기타채권	382,730,619	127,681,706	91,714,886

기타유동자산	369,204,319	434,143,060	713,494,201

재고자산	3,026,139,361	5,076,860,453	6,711,267,013

선급법인세	9,953,230	3,419,905	9,728,517

비유동자산	41,064,990,131	44,815,554,819	64,862,784,287

장기금융상품	240,200

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	500,000,000	711,327,500

유형자산	655,583,512	736,037,061	64,102,191,259

사용권자산	3,743,883,354	4,955,161,722

투자부동산	35,686,620,721	35,686,620,721

기타채권(비유동)	978,902,544	2,937,735,315	49,025,328

자산총계	55,827,863,065	58,938,458,605	75,392,944,578

부채

유동부채	20,762,223,648	26,324,619,301	47,549,139,837

매입채무	1,960,113,121	1,936,567,186	3,471,980,010

단기차입금	16,362,522,740	21,976,735,196	39,024,687,488

기타채무(유동)	1,190,575,879	1,234,852,338	943,695,006

기타부채(유동)	119,140,438	71,187,657	308,777,333

기타유동금융부채	3,800,000,000

리스부채	1,113,161,656	1,068,323,276

유동충당부채	16,709,814	36,588,343

유동 법인세부채	365,305

비유동부채	6,039,705,932	7,086,418,887	2,502,750,296

기타채무(비유동)	50,000,000	50,000,000

비유동 리스부채	2,577,747,135	3,690,908,791

비유동충당부채	192,170,512	184,780,237

이연법인세부채	3,269,788,285	3,160,729,859	2,452,750,296

부채총계	26,801,929,580	33,411,038,188	50,051,890,133

자본

지배기업의 소유지분	29,025,933,485	25,527,420,417	25,341,054,445

자본금	14,118,872,200	11,100,032,000	9,660,262,500

자본잉여금	20,535,712,007	17,573,463,451	14,531,426,780

기타자본조정	(772,710,190)	(900,080,832)	(848,079,652)

기타포괄손익누계액	5,796,819,896	6,398,175,397	16,002,283,923

이익잉여금	(10,652,760,428)	(8,644,169,599)	(14,004,839,106)

비지배지분

자본총계	29,025,933,485	25,527,420,417	25,341,054,445

부채와 자본 총계	55,827,863,065	58,938,458,605	75,392,944,578

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 7 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 6 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 5 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

제 7 기	제 6 기	제 5 기

매출액	26,033,520,171	29,682,251,187	39,984,448,895

매출원가	11,794,134,361	14,514,628,048	19,209,591,730

매출총이익	14,239,385,810	15,167,623,139	20,774,857,165

판매비와관리비	14,213,713,643	14,479,438,043	20,066,417,784

영업이익(손실)	25,672,167	688,185,096	708,439,381

금융수익	128,119,537	153,321,296	547,099,362

금융비용	1,595,792,178	2,040,316,737	2,748,961,462

기타수익	83,064,434	260,050,842	292,000,965

기타비용	332,308,314	1,834,190,892	1,744,198,539

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,691,244,354)	(2,772,950,395)	(2,945,620,293)

법인세비용	1,938,061,482	(96,273,609)

계속영업이익(손실)	(1,691,244,354)	(4,711,011,877)

중단영업이익(손실)	(317,346,475)	(283,794,328)

당기순이익(손실)	(2,008,590,829)	(4,994,806,205)	(2,849,346,684)

기타포괄이익(손실)

당기손익으로 재분류되는 항목	7,702,925	7,257,922	(6,805,015)

해외사업환산손익	7,702,925	7,257,922	(6,805,015)

당기손익으로 재분류되지 않는항목	(609,058,426)	744,109,264	9,241,164,397

기타포괄손익공정가치 측정 금융자산 평가손익	(109,058,426)	(167,160,052)	(188,789,947)

재평가이익	(500,000,000)	911,269,316	9,429,954,344

총포괄손익

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분	(2,008,590,829)	(4,994,806,205)	(2,849,346,684)

지배기업의 소유주에게 귀속될 계속영업손익	(1,691,244,354)	(4,711,011,877)	(2,849,346,684)

지배기업의 소유주에게 귀속될 중단영업손익	(317,346,475)	(283,794,328)

비지배지분

비지배지분에 귀속될 계속영업이익(손실)

비지배지분에 귀속될 중단영업이익(손실)

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주 지분	(2,609,946,330)	(4,243,439,019)	6,385,012,698

지배기업의 소유주에게 귀속되는 계속영업포괄손익	(2,300,302,780)	(3,966,902,613)	6,385,012,698

지배기업의 소유주에게 귀속되는 중단영업포괄손익	(309,643,550)	(276,536,406)

비지배지분

비지배지분에 귀속되는 계속영업포괄손익

비지배지분에 귀속되는 중단영업포괄손익

주당이익

기본주당순이익 (단위 : 원)	(18.0)	(48.0)	(30.0)

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(15.0)	(45.0)	(30.00)

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(3.0)	(3.0)

희석주당이익(손실) 합계 (단위 : 원)	(18.00)	(48.0)	(30.00)

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(15.0)	(45.0)	(30.00)

중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(3.0)	(3.0)

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 7 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 6 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 5 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2023.01.01 (기초자본)	9,444,762,500	13,753,070,565	(954,106,562)	6,767,924,541	(11,155,492,422)	17,856,158,622	(421,959,782)	17,434,198,840

총포괄손익

당기순이익(손실)	(2,849,346,684)	(2,849,346,684)	(2,849,346,684)

총기타포괄손익

세후 기타포괄손익, 해외사업장환산 외환차이와 해외사업장순투자 위험회피	6,805,015	6,805,015	6,805,015

소유주와의 거래 합계

주식보상비용(환입) 조정	106,026,910	(106,026,910)	106,026,910

유상증자	215,500,000	778,356,215	993,856,215	993,856,215

자산재평가손익	9,429,954,344	9,429,954,344	9,429,954,344

자기주식의 처분

연결대상범위의 변동	421,959,782	(97,483,844)

기타포괄손익으로 인식된 이익(손실)(외환차이 제외), 공정가치 측정, 자산	(188,789,947)	(188,789,947)	(188,789,947)

소유주와의 거래 총액	215,500,000	778,356,215	106,026,910	9,241,164,397	10,341,047,522	10,341,047,522

2023.12.31 (기말자본)	9,660,262,500	14,531,426,780	(848,079,652)	16,002,283,923	(14,004,839,106)	25,341,054,445	25,341,054,445

2024.01.01 (기초자본)	9,660,262,500	14,531,426,780	(848,079,652)	16,002,283,923	(14,004,839,106)	25,341,054,445	25,341,054,445

총포괄손익

당기순이익(손실)	(4,994,806,205)	(4,994,806,205)	(4,994,806,205)

총기타포괄손익

세후 기타포괄손익, 해외사업장환산 외환차이와 해외사업장순투자 위험회피	(7,257,922)	(7,257,922)	(7,257,922)

소유주와의 거래 합계

주식보상비용(환입) 조정	(52,001,180)	(52,001,180)	(52,001,180)

유상증자	1,439,769,500	3,042,036,671	4,481,806,171	4,481,806,171

자산재평가손익	911,269,316	911,269,316	911,269,316

자기주식의 처분

연결대상범위의 변동	(10,355,475,712)	10,355,475,712

기타포괄손익으로 인식된 이익(손실)(외환차이 제외), 공정가치 측정, 자산	(167,160,052)	(167,160,052)	(167,160,052)

소유주와의 거래 총액	1,439,769,500	3,042,036,671	(52,001,180)	(9,611,366,448)	10,355,475,712	5,173,914,255	5,173,914,255

2024.12.31 (기말자본)	11,100,032,000	17,573,463,451	(900,080,832)	6,398,175,397	(8,644,169,599)	25,527,420,417	25,527,420,417

2025.01.01 (기초자본)	11,100,032,000	17,573,463,451	(900,080,832)	6,398,175,397	(8,644,169,599)	25,527,420,417	25,527,420,417

총포괄손익

당기순이익(손실)	(2,008,590,829)	(2,008,590,829)	(2,008,590,829)

총기타포괄손익

세후 기타포괄손익, 해외사업장환산 외환차이와 해외사업장순투자 위험회피	7,702,925	7,702,925	7,702,925

소유주와의 거래 합계

주식보상비용(환입) 조정

유상증자	3,018,840,200	2,962,248,556	5,981,088,756	5,981,088,756

자산재평가손익	(109,058,426)	(109,058,426)	(500,000,000)

자기주식의 처분	127,370,642	(127,370,642)	(127,370,642)

연결대상범위의 변동	0

기타포괄손익으로 인식된 이익(손실)(외환차이 제외), 공정가치 측정, 자산	(500,000,000)	(500,000,000)	(500,000,000)

소유주와의 거래 총액	3,018,840,200	2,962,248,556	127,370,642	(609,058,426)	5,173,914,255	5,499,400,972

2025.12.31 (기말자본)	14,118,872,200	20,535,712,007	(772,710,190)	5,796,819,896	(10,652,760,428)	29,025,933,485	29,025,933,485

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 7 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 6 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 5 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

제 7 기	제 6 기	제 5 기

영업활동으로 인한 현금흐름	(484,597,544)	(3,204,130,418)	1,036,671,559

당기순이익(손실)	(2,008,590,829)	(4,994,806,205)	(2,849,346,684)

현금의 유출이 없는 비용등의 가산	2,465,112,017	6,741,242,095	5,446,428,243

감가상각비	85,015,367	298,410,654	816,077,080

사용권자산감가상각비	(1,211,278,368)	(994,587,134)

무형자산상각비에 대한 조정	9,999,996

외화환산손실	2,129,239	5,364,045

이자비용	1,572,128,014	2,026,976,646	2,743,659,039

재고자산평가손실	(638,793,424)	191,857,894

대손상각비(대손충당금환입), 판관비	183,354,452	(68,616,068)	512,276,488

종속기업투자자산처분손실	299,428,022

기타의 대손상각비 조정	108,527,080

주식보상비용(환입) 조정	(52,001,180)	106,026,910

유형자산폐기손실 조정	78,604,535

유형자산처분손실	989,669,086

무형자산손상차손	88,333,338

유형자산손상차손	961,536,934

투자부동산처분손실	235,164,832

법인세비용	(1,938,061,482)	96,273,609

재고자산감모손실 조정	50,000,001

현금의 유입이 없는 수익등의 차감	118,926,219	374,524,994	1,270,517,590

외화환산이익	22,279,850	42,317,491	10,804,420

사채상환이익	(534,797,032)

유형자산처분이익	(228,302,837)	(32,807,987)

이자수익(매출액)	(96,646,369)	(96,534,678)	(4,051,046)

투자자산처분이익	(233,555,098)

재고자산평가손실환입	(7,369,988)	(454,502,007)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	850,150,979	(2,378,276,331)	2,268,980,418

매출채권의 감소(증가)	362,255,444	(2,234,787,020)	575,212,068

미수금의 감소(증가)	(183,562,423)	(264,348,022)	(82,134,714)

미수수익의 감소(증가)	(74,100,964)

선급금의 감소(증가)	(26,095,595)	(19,368,686)	(98,673,378)

선급비용의 감소 (증가)	220,352,450	265,734,411	358,653,977

기타유동자산의 감소(증가) 조정	1,391,484	(1,391,484)

재고자산의 감소(증가)	2,639,514,515	1,449,918,654	816,098,126

매입채무의 증가(감소)	23,545,935	(626,038,662)	928,089,458

미지급금의 증가(감소)	124,231,804	25,274,246	(35,863,965)

미지급비용의 증가(감소)	168,373,773	1,303,377,666	(168,620,105)

예수금의 증가(감소)	(1,037,421)	(7,812,702)	(11,814,236)

부가가치세 선급금의 감소(증가)	(175,243,699)	(17,898,025)

선수금의 증가(감소)	48,990,202	(54,533,275)	5,931,212

기타충당부채의 증가(감소) 조정	(19,878,529)	36,588,343

보증금의 감소(증가)	(1,811,741)	10,200,000

장기보증금의 감소(증가)	(2,506,118,919)	(2,011,745,137)

이자수취	69,357,013	101,616,289	3,483,346

이자지급	(1,734,801,875)	(2,296,449,717)	(2,553,443,048)

법인세납부(환급)	(6,898,630)	(2,931,555)	(8,913,126)

투자활동으로 인한 현금흐름	10,314,321	23,979,760,452	756,711,828

투자활동으로 인한 현금유입액	1,046,000,000	28,120,125,896	1,669,033,418

단기금융상품의 처분	1,046,000,000	2,007,408,437	47,894,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의처분	1,237,857,600

차량운반구의 처분	73,181,818

사무용비품의 처분	10,000,000

토지의 처분	16,378,284,602

건물의처분	4,916,952,597

투자부동산의 처분	4,817,240,060

보증금의 감소	100,000

장기금융상품의 처분	240,200

종속기업에 대한 투자자산의 처분	300,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액	1,035,685,679	4,140,365,444	912,321,590

단기금융상품의 취득	(1,031,123,861)	(3,029,000,000)	(21,769,300)

장기금융상품의 취득	(240,200)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의취득	(450,000,000)

차량운반구의 취득	(71,462,060)

사무용비품의 취득	(4,561,818)	(11,365,444)	(9,286,430)

건설중인자산의 취득	(321,853,600)

구축물의 취득	(35,800,000)

임차보증금의 증가	(1,100,000,000)

기타보증금의 증가	1,910,000

재무활동으로 인한 현금흐름	4,082,706,804	(17,536,335,981)	(1,411,721,336)

재무활동으로 인한 현금유입액	7,573,174,735	6,531,806,171	23,743,856,215

유상증자	5,981,088,756	4,481,806,171	993,856,215

단기차입금의 증가	1,459,715,337	2,000,000,000	22,700,000,000

임대보증금의증가	5,000,000	50,000,000	50,000,000

자기주식의처분	127,370,642

재무활동으로 인한 현금유출액	3,490,467,931	24,068,142,152	25,155,577,551

단기차입금의 상환	(2,200,467,931)	(19,205,642,152)	(7,801,824,151)

유동차입금의 상환	3,800,000,000	9,375,000,000

리스부채의 지급	(1,290,000,000)	(1,062,500,000)

전환사채의 감소	(7,958,753,400)

단기보증금의 감소(증가)	(20,000,000)

현금의 증가(감소)	3,608,423,581	3,239,294,053	381,662,051

기초현금	3,744,516,256	481,403,109	201,511,895

연결대상범위의 변동	(97,483,844)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,118,273	23,819,094	(4,286,993)

기말의 현금	7,354,058,110	3,744,516,256	481,403,109