TS트릴리온 분기보고서 (2021.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 3 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 2 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 3 기 1분기말	제 2 기말

자산

유동자산	19,652,541,977	20,250,057,352

현금및현금성자산	1,108,304,583	1,002,205,119

단기금융자산	3,884,104,788	6,283,735,253

매출채권	2,352,247,799	3,467,061,038

기타채권(유동)	389,416,626	174,019,802

기타유동자산	4,445,617,285	2,265,650,026

재고자산	7,470,943,576	7,057,386,114

선급법인세	1,907,320

비유동자산	21,639,479,903	20,975,468,815

투자주식	500,000,000

유형자산	19,101,380,108	18,648,186,719

기타비유동자산	85,269,200	293,602,533

기타채권(비유동)	1,550,450,000	1,485,300,000

이연법인세자산	402,380,595	548,379,563

자산총계	41,292,021,880	41,225,526,167

부채

유동부채	12,792,483,973	13,188,545,872

매입채무	1,901,107,661	2,368,855,509

단기차입금	5,820,052,975	4,801,516,028

기타채무(유동)	2,042,444,372	2,290,790,215

미지급법인세	128,583,951	226,705,056

기타부채(유동)	350,295,014	300,713,949

유동성장기차입금	1,800,000,000	1,800,000,000

소송충당부채	750,000,000	1,399,965,115

비유동부채	8,433,002,946	7,422,067,315

기타채무(비유동)	138,109,443

장기차입금	7,200,000,000	6,350,000,000

전환사채	1,094,893,503	1,072,067,315

부채총계	21,225,486,919	20,610,613,187

자본

자본금	9,034,928,700	5,045,451,100

자본잉여금	7,529,686,996	11,578,160,306

기타자본조정	(1,578,943,020)	(1,577,322,440)

이익잉여금	5,080,862,285	5,568,624,014

자본총계	20,066,534,961	20,614,912,980

부채및자본총계	41,292,021,880	41,225,526,167

연결 포괄손익계산서
제 3 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 2 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 3 기 1분기	제 2 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	12,757,910,963	12,757,910,963	14,781,248,204	14,781,248,204

매출원가	5,183,204,734	5,183,204,734	5,817,152,303	5,817,152,303

매출총이익	7,574,706,229	7,574,706,229	8,964,095,901	8,964,095,901

판매비와관리비	7,814,118,541	7,814,118,541	7,645,862,442	7,645,862,442

영업이익	(239,412,312)	(239,412,312)	1,318,233,459	1,318,233,459

금융수익	23,028,686	23,028,686	13,729,707	13,729,707

금융비용	104,884,348	104,884,348	103,765,839	103,765,839

기타수익	653,844,700	653,844,700	781,437	781,437

기타비용	175,654,787	175,654,787	191,995,968	191,995,968

법인세비용차감전순이익(손실)	156,921,939	156,921,939	1,036,982,796	1,036,982,796

법인세비용	145,998,968	145,998,968	146,102,686	146,102,686

당기순이익	10,922,971	10,922,971	890,880,110	890,880,110

총포괄손익	10,922,971	10,922,971	890,880,110	890,880,110

주당이익

기본주당순이익	11	11

희석주당순이익	11	11

연결 자본변동표
제 3 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 2 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	3,765,700,000	1,064,979,230	(1,169,849,300)	8,570,214,740	12,231,044,670

당기순이익	890,880,110	890,880,110

자본잉여금 자본전입

자기주식의 취득	(111,927,730)	(111,927,730)

연차배당

무상증자

2020.03.31 (기말자본)	3,765,700,000	1,064,979,230	(1,281,777,030)	9,461,094,850	13,009,997,050

2021.01.01 (기초자본)	5,045,451,100	11,578,160,306	(1,577,322,440)	5,568,624,014	20,614,912,980

당기순이익	10,922,971	10,922,971

자본잉여금 자본전입	(58,995,710)	(58,995,710)

자기주식의 취득	(1,620,580)	(1,620,580)

연차배당	(498,684,700)	(498,684,700)

무상증자	3,989,477,600	(3,989,477,600)

2021.03.31 (기말자본)	9,034,928,700	7,529,686,996	(1,578,943,020)	5,080,862,285	20,066,534,961

연결 현금흐름표
제 3 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 2 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 3 기 1분기	제 2 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(3,364,645,686)	672,298,779

당기순이익	10,922,971	890,880,110

현금의 유출이 없는 비용등의 가산	(12,133,177)	700,398,864

감가상각비	399,640,228	462,261,653

외화환산손실	71,723	3,517

이자비용	104,296,221	99,293,136

법인세비용	145,998,968	146,102,686

소송충당부채환입액	(649,965,115)

대손상각비(환입)	(12,175,202)	(7,262,128)

현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(21,726,061)	(12,814,301)

외화환산이익	(11,915,735)	(7,351,044)

이자수익	(9,810,326)	(5,463,257)

영업활동으로인한 자산부채의변동	(3,174,521,206)	(638,164,434)

매출채권의 감소(증가)	1,126,374,368	933,279,033

미수금의 감소(증가)	(250,197,742)	13,288,401

선급금의 감소(증가)	(2,508,131,726)	(555,659,129)

선급비용의 감소(증가)	328,164,467	484,505,520

장기선급비용의 감소(증가)	208,333,333	269,444,444

재고자산의 감소(증가)	(413,557,462)	(542,973,898)

매입채무의 증가(감소)	(467,747,848)	345,254,081

미지급금의 증가(감소)	9,024,612	(7,110,000)

미지급비용의 증가(감소)	(1,256,364,273)	(1,419,954,080)

예수금의 증가(감소)	240,103,265	997,480

부가세예수금의 증가(감소)	(186,377,688)	(155,014,386)

선수금의 증가(감소)	(4,144,512)	(4,221,900)

이자수취	12,213,301	5,463,257

이자지급	(79,373,089)	(97,773,642)

법인세납부(환급)	(100,028,425)	(175,691,075)

투자활동으로 인한 현금흐름	1,857,480,481	(1,602,982,393)

투자활동으로 인한 현금유입액	13,962,000,000	5,716,500,000

단기금융상품의 처분	13,929,000,000	5,700,000,000

단기대여금의 감소	33,000,000	16,500,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(12,104,519,519)	(7,319,482,393)

단기금융상품의 취득	11,529,357,519	7,313,093,768

투자주식의 취득	500,000,000

유형자산의 취득	10,012,000	6,388,625

기타보증금의 증가	65,150,000

재무활동으로 인한 현금흐름	1,601,420,657	130,272,270

재무활동으로 인한 현금유입액	3,320,052,975	1,000,000,000

단기차입금의 증가	2,020,052,975

장기차입금의 증가	1,300,000,000	1,000,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(1,718,632,318)	(869,727,730)

단기차입금의 상환	1,001,516,028

유동성장기차입금의 상환	450,000,000	450,000,000

자기주식의 취득	1,620,580	111,927,730

리스부채의 상환	206,500,000	307,800,000

무상증자로 인한 현금유출	58,995,710

현금의 증가	94,255,452	(800,411,344)

기초의 현금	1,002,205,119	2,151,742,888

현금및현금성자산의 환율변동효과	11,844,012	7,347,527

기말의 현금	1,108,304,583	1,358,679,071