TS트릴리온 분기보고서 (2025.03)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 7 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 6 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 7 기 1분기말	제 6 기말

자산

유동자산	11,556,638,955	14,122,903,786

현금및현금성자산	2,944,180,496	3,744,516,256

단기금융상품	33,989,676	1,062,804,888

매출채권	3,955,643,948	3,673,477,518

기타채권(유동)	140,484,150	127,681,706

기타유동자산	435,429,219	434,143,060

유동재고자산	4,040,375,348	5,076,860,453

선급법인세	6,536,118	3,419,905

비유동자산	47,309,579,621	44,815,554,819

기타비유동금융자산	500,000,000	500,000,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	5,755,757,458	2,937,735,315

유형자산	5,367,201,442	5,691,198,783

투자부동산	35,686,620,721	35,686,620,721

자산총계	58,866,218,576	58,938,458,605

부채

유동부채	26,499,930,562	26,324,619,301

매입채무 및 기타유동채무	3,243,213,320	3,171,419,524

유동 리스부채	1,082,419,636	1,068,323,276

기타유동금융부채	21,776,735,196	21,976,735,196

유동충당부채	33,345,531	36,588,343

기타 유동부채	364,216,879	71,187,657

당기법인세부채	365,305

비유동부채	6,817,289,844	7,086,418,887

장기매입채무 및 기타비유동채무	55,000,000	50,000,000

비유동 리스부채	3,414,959,260	3,690,908,791

비유동충당부채	186,600,725	184,780,237

이연법인세부채	3,160,729,859	3,160,729,859

부채총계	33,317,220,406	33,411,038,188

자본

지배기업의 소유지분	25,548,998,170	25,527,420,417

자본금	11,100,032,000	11,100,032,000

자본잉여금	17,573,463,451	17,573,463,451

기타자본조정	(772,710,190)	(900,080,832)

기타포괄손익누계액	6,411,863,330	6,398,175,397

이익잉여금	(8,763,650,421)	(8,644,169,599)

비지배지분

자본총계	25,548,998,170	25,527,420,417

부채와 자본 총계	58,866,218,576	58,938,458,605

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 7 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 6 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 7 기 1분기	제 6 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	7,159,986,608	7,159,986,608	7,767,394,347	7,767,394,347

매출원가	3,331,012,555	3,331,012,555	3,306,244,212	3,306,244,212

매출총이익	3,828,974,053	3,828,974,053	4,461,150,135	4,461,150,135

판매비와관리비	3,434,275,778	3,434,275,778	4,076,756,103	4,076,756,103

영업이익(손실)	394,698,275	394,698,275	384,394,032	384,394,032

금융수익	26,707,595	26,707,595	78,742,444	78,742,444

금융비용	470,019,729	470,019,729	600,289,337	600,289,337

기타수익	38,971,946	38,971,946	1,852,758	1,852,758

기타비용	109,838,909	109,838,909	40,729,652	40,729,652

법인세비용차감전순이익(손실)	(119,480,822)	(119,480,822)	(176,029,755)	(176,029,755)

법인세비용

당기순이익(손실)	(119,480,822)	(119,480,822)	(176,029,755)	(176,029,755)

기타포괄이익(손실)	13,687,933	13,687,933	5,391,318	5,391,318

당기손익으로 재분류되는 항목	13,687,933	13,687,933	5,391,318	5,391,318

해외사업환산손익	13,687,933	13,687,933	5,391,318	5,391,318

당기손익으로 재분류되지 않는항목

기타포괄손익공정가치 측정 금융자산 평가손익

재평가이익

총포괄손익	(105,792,889)	(105,792,889)	(170,638,437)	(170,638,437)

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분	(119,480,822)	(119,480,822)	(176,029,755)	(176,029,755)

비지배지분

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주 지분	(105,792,889)	(105,792,889)	5,391,318	5,391,318

비지배지분

주당이익

기본주당순이익 (단위 : 원)	(1.08)	(1.08)	(1.83)	(1.83)

희석주당순이익 (단위 : 원)	(1.08)	(1.08)	(1.83)	(1.83)

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 7 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 6 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2024.01.01 (기초자본)	9,660,262,500	14,531,426,780	(848,079,652)	16,002,283,923	(12,748,488,518)	26,597,405,033	26,597,405,033

당기순이익(손실)	(176,029,755)	(176,029,755)	(176,029,755)

해외사업장환산차이	5,391,318	5,391,318	5,391,318

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	(29,726,602)	(29,726,602)	(29,726,602)

재분류조정	(10,399,588,000)	10,399,588,000

자기주식 거래로 인한 증감

2024.03.31 (기말자본)	9,660,262,500	14,531,426,780	(877,806,254)	5,608,087,241	(2,524,930,273)	26,397,039,994	26,397,039,994

2025.01.01 (기초자본)	11,100,032,000	17,573,463,451	(900,080,832)	6,398,175,397	(8,644,169,599)	25,527,420,417	25,527,420,417

당기순이익(손실)	(119,480,822)	(119,480,822)	(119,480,822)

해외사업장환산차이	13,687,933	13,687,933	13,687,933

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분

재분류조정

자기주식 거래로 인한 증감	127,370,642	127,370,642	127,370,642

2025.03.31 (기말자본)	11,100,032,000	17,573,463,451	(772,710,190)	6,411,863,330	(8,763,650,421)	25,548,998,170	25,548,998,170

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 7 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 6 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 7 기 1분기	제 6 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	1,363,827,936	(1,378,404,931)

당기순이익(손실)	(119,480,822)	(176,029,755)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	1,057,255,476	(876,765,730)

이자수취	2,610,843	3,390,465

이자지급(영업)	(191,822,440)	(760,670,109)

법인세환급(납부)	3,481,518	14,089,911

현금의기타유입(유출)	618,746,397	445,760,109

투자활동현금흐름	(1,776,550,536)	20,374,349,081

토지의 처분	17,770,000,000

단기금융상품의 처분	1,030,000,000

보증금의 감소	2,000,000

건물의 처분	7,233,600,717

단기금융상품의 취득	(1,000,000)	(3,005,468,000)

유형자산의 취득	(4,483,636)

보증금의 증가	(2,807,550,536)	(1,619,300,000)

재무활동현금흐름	(390,129,358)	(12,023,687,488)

임대보증금의 증가	5,000,000

자기주식의 처분	127,370,642

단기차입금의 상환	(200,000,000)	(11,918,687,488)

금융리스부채의 지급	(322,500,000)	(105,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(802,851,958)	6,972,256,662

기초현금및현금성자산	3,744,516,256	481,403,109

연결범위변동

현금및현금성자산의 환율변동효과	2,516,198	10,166,214

기말의 현금	2,944,180,496	7,463,724,086