TS트릴리온 사업보고서 (2024.12)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 6 기 2024.12.31 현재
제 5 기 2023.12.31 현재
제 4 기 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 6 기	제 5 기	제 4 기

자산

유동자산	14,122,903,786	10,530,160,291	13,069,962,461

현금및현금성자산	3,744,516,256	481,403,109	201,511,895

단기금융상품	1,062,804,888	41,213,325	80,156,687

매출채권 및 기타유동채권	3,801,159,224	2,573,054,126	3,856,437,056

당기법인세자산	3,419,905	9,728,517	1,172,570

유동재고자산	5,076,860,453	6,711,267,013	7,609,565,528

파생상품 금융자산	43,889,095

기타유동자산	434,143,060	713,494,201	1,277,229,630

비유동자산	44,815,554,819	64,862,784,287	55,246,663,865

장기금융상품	240,200

장기매출채권 및 기타비유동채권	2,937,735,315	40,326,000	39,516,000

유형자산	5,691,198,783	64,102,191,259	53,600,145,203

기타무형자산	98,333,334

투자부동산	35,686,620,721

영업권 이외의 무형자산

기타비유동금융자산	500,000,000	711,327,500	1,499,970,000

이연법인세자산

기타비유동자산	8,699,328	8,699,328

자산총계	58,938,458,605	75,392,944,578	68,316,626,326

부채

유동부채	26,324,619,301	47,549,139,837	49,464,241,084

매입채무 및 기타유동채무	3,171,419,524	4,415,675,016	3,944,246,860

유동 리스부채	1,068,323,276

미지급법인세	365,305

당기법인세부채

기타유동금융부채	21,976,735,196	42,824,687,488	36,773,647,515

유동충당부채	36,588,343

유동성전환사채	5,479,023,096

파생상품 금융부채	2,868,216,820

기타 유동부채	71,187,657	308,777,333	399,106,793

비유동부채	7,086,418,887	2,502,750,296	1,418,186,402

장기매입채무 및 기타비유동채무

비유동 리스부채	3,740,908,791

기타비유동금융부채	50,000,000	1,300,000,000

비유동충당부채	184,780,237

퇴직급여부채	118,186,402

이연법인세부채	3,160,729,859	2,452,750,296

기타 비유동 부채

부채총계	33,411,038,188	50,051,890,133	50,882,427,486

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	25,527,420,417	25,341,054,445	17,856,158,622

자본금	11,100,032,000	9,660,262,500	9,444,762,500

자본잉여금	17,573,463,451	14,531,426,780	13,753,070,565

기타자본구성요소	(900,080,832)	(848,079,652)	(954,106,562)

기타포괄손익누계액	6,398,175,397	16,002,283,923	6,767,924,541

이익잉여금(결손금)	(8,644,169,599)	(14,004,839,106)	(11,155,492,422)

비지배지분	(421,959,782)

자본총계	25,527,420,417	25,341,054,445	17,434,198,840

자본과부채총계	58,938,458,605	75,392,944,578	68,316,626,326

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 6 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 5 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 4 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

제 6 기	제 5 기	제 4 기

수익(매출액)	30,757,976,221	39,984,448,895	62,925,391,613

매출원가	15,348,638,571	19,209,591,730	37,322,986,393

매출총이익	15,409,337,650	20,774,857,165	25,602,405,220

판매비와관리비	15,028,001,665	20,066,417,784	31,415,940,789

영업이익(손실)	381,335,985	708,439,381	(5,813,535,569)

기타이익	260,320,885	292,000,965	109,901,662

기타손실	1,834,190,892	1,744,198,539	672,355,050

금융수익	176,106,036	547,099,362	678,327,151

금융원가	2,040,316,737	2,748,961,462	5,025,449,966

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,056,744,723)	(2,945,620,293)	(10,723,111,772)

법인세비용(수익)	1,938,061,482	(96,273,609)	539,545,119

당기순이익(손실)	(4,994,806,205)	(2,849,346,684)	(10,183,566,653)

기타포괄손익	751,367,186	9,234,359,382	6,767,924,541

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	744,109,264	9,241,164,397	6,767,924,541

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	7,257,922	(6,805,015)

총포괄손익	(4,243,439,019)	6,385,012,698	(3,415,642,112)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(4,243,439,019)	(2,849,346,684)	(9,978,954,903)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(204,611,750)

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(4,243,439,019)	6,385,012,698	(3,211,030,362)

포괄손익, 비지배지분	(204,611,750)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(48.15)	(30.31)	(107.00)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(48.15)	(30.31)	(107.00)

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 6 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 5 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 4 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2022.01.01 (기초자본)	9,267,903,500	8,417,740,300	(1,424,462,660)	(1,176,537,519)	15,084,643,621	(217,348,032)	14,867,295,589

당기순이익(손실)	(9,978,954,903)	(9,978,954,903)	(204,611,750)	(10,183,566,653)

기타포괄손익	0	6,767,924,541

지분의 발행	0

무상감자	(1,071,420,343)	(1,071,420,343)	(1,071,420,343)

자산재평가손익	6,767,924,541	6,767,924,541	6,767,924,541

전환사채의전환	367,775,700	5,335,330,265	5,703,105,965	5,703,105,965

재분류조정	0

자기주식 거래로 인한 증감	(190,916,700)	1,262,337,043	1,071,420,343	1,071,420,343

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	279,439,398	279,439,398	279,439,398

기타거래	0

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0

2022.12.31 (기말자본)	9,444,762,500	13,753,070,565	(954,106,562)	6,767,924,541	(11,155,492,422)	17,856,158,622	(421,959,782)	17,434,198,840

2023.01.01 (기초자본)	9,444,762,500	13,753,070,565	(954,106,562)	6,767,924,541	(11,155,492,422)	17,856,158,622	(421,959,782)	17,434,198,840

당기순이익(손실)	(2,849,346,684)	(2,849,346,684)	(2,849,346,684)

기타포괄손익	0	9,234,359,382

지분의 발행	215,500,000	778,356,215	993,856,215	993,856,215

무상감자	0

자산재평가손익	9,429,954,344	9,429,954,344	9,429,954,344

전환사채의전환	0

재분류조정	0

자기주식 거래로 인한 증감	0

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	106,026,910	106,026,910	106,026,910

기타거래	(6,805,015)	(6,805,015)	(6,805,015)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	(188,789,947)	(188,789,947)	(188,789,947)

2023.12.31 (기말자본)	9,660,262,500	14,531,426,780	(848,079,652)	16,002,283,923	(14,004,839,106)	25,341,054,445	25,341,054,445

2024.01.01 (기초자본)	9,660,262,500	14,531,426,780	(848,079,652)	16,002,283,923	(14,004,839,106)	25,341,054,445	25,341,054,445

당기순이익(손실)	(4,994,806,205)	(4,994,806,205)	(4,994,806,205)

기타포괄손익	0	751,367,186

지분의 발행	1,439,769,500	3,042,036,671	4,481,806,171	4,481,806,171

무상감자	0

자산재평가손익	911,269,316	911,269,316	911,269,316

전환사채의전환	0

재분류조정	(10,355,475,712)	10,355,475,712	0

자기주식 거래로 인한 증감	0

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	(52,001,180)	(52,001,180)	(52,001,180)

기타거래	7,257,922	7,257,922	7,257,922

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	(167,160,052)	(167,160,052)	(167,160,052)

2024.12.31 (기말자본)	11,100,032,000	17,573,463,451	(900,080,832)	6,398,175,397	(8,644,169,599)	25,527,420,417	25,527,420,417

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 6 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 5 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 4 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

제 6 기	제 5 기	제 4 기

영업활동현금흐름	(1,202,585,281)	1,036,671,559	(3,535,985,169)

당기순이익(손실)	(4,994,806,205)	(2,849,346,684)	(10,183,566,653)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(376,731,194)	2,268,980,418	2,609,261,341

이자수취	101,616,289	3,483,346	2,837,185

이자지급(영업)	(2,296,449,717)	(2,553,443,048)	(1,417,234,969)

법인세환급(납부)	(2,931,555)	(8,913,126)	31,764,630

현금의기타유입(유출)	6,366,717,101	4,175,910,653	5,420,953,297

투자활동현금흐름	21,978,215,315	756,711,828	332,026,174

단기금융상품의 처분	2,007,408,437	47,894,000	2,142,943,068

장기금융상품의 처분	240,200	52,549,970

매도가능금융자산의 처분	1,237,857,600

토지의 처분	16,378,284,602

건물의 처분	4,916,952,597

투자부동산의 처분	4,817,240,060

차량운반구의 처분	73,181,818	18,636,364

집기의 처분	10,000,000

보증금의감소(증가)	10,200,000	100,000	7,800,000

종속기업에 대한 투자자산의 처분	300,000,000

대여금의 감소	20,475,695

임차보증금의 감소	10,000,000

임차보증금의 증가	(1,100,000,000)

단기금융상품의 취득	(3,029,000,000)	(21,769,300)	(1,475,871,940)

장기금융상품의 취득	(240,200)	(13,762,326)

대여금의 증가	(23,000,000)

매도가능금융자산의 취득	(450,000,000)

유형자산의 취득	(11,365,444)	(116,548,490)	(187,050,382)

건설중인자산의 취득	(321,853,600)	(100,000,000)

보증금의증가	(2,011,745,137)	(1,910,000)	(20,694,275)

무형자산의 취득	(100,000,000)

재무활동현금흐름	(17,536,335,981)	(1,411,721,336)	2,971,423,557

주식의 발행	4,481,806,171	993,856,215

단기차입금의 증가	2,000,000,000	22,700,000,000	17,469,266,987

단기차입금의 상환	(23,005,642,152)	(17,176,824,151)	(14,231,937,501)

장기차입금의 상환	(72,905,000)

전환사채의 감소	(7,958,753,400)	(11,290,926)

금융리스부채의 지급	(1,062,500,000)	(181,710,003)

임대보증금의 감소	(20,000,000)

임대보증금의 증가	50,000,000	50,000,000

현금및현금성자산의순증가(감소)	3,263,113,147	377,375,058	(232,450,813)

기초현금및현금성자산	481,403,109	201,511,895	433,962,708

연결자본거래로 인한 현금유입	(97,483,844)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	23,819,094	(4,286,993)	84,625

기말현금및현금성자산	3,744,516,256	481,403,109	201,511,895