TS트릴리온 사업보고서 (2022.12)
3. 연결재무제표 주석

(2) 요약 현금흐름표당사의 연결기준 현금흐름 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)

과목	제 4 기	제 3 기	전기대비증감액

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	(3,535,985)	(10,139,372)	6,603,387

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	332,026	(22,497,398)	22,829,425

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	2,971,423	32,037,345	(29,065,922)

IV. 기초의 현금 및 현금성자산	433,962	1,002,205	(568,242)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과	84	31,183	(31,098)

Ⅵ. 기말 현금및현금성자산	201,511	433,962	(232,450)

나. 차입금 현황당사의 연결기준 당기말 현재 자금조달 내역은 다음과 같습니다.(1) 단기차입금 (단위 : 원)

차입처	종류	만기일	이자율(%)	금액

당기말	전기말

신한은행	일반자금대출	2023-03-13	9.80%	755,637,650	-

신한은행	일반자금대출	2023-02-15	3.21%	1,000,000,000	1,000,000,000

신한은행	일반자금대출	2023-03-13	3.31%	1,500,000,000	1,500,000,000

신한은행	일반자금대출	2023-05-30	4.48%	1,000,000,000	-

신한은행	일반자금대출	2023-07-14	4.91%	2,000,000,000	2,000,000,000

신한은행	일반자금대출	2022-07-14	3.57%	-	500,000,000

신한은행	일반자금대출	2023-04-22	6.65%	3,000,000,000	3,000,000,000

신한은행	일반자금대출	2023-11-17	6.05%	1,000,000,000	1,000,000,000

하나은행	일반자금대출	2023-05-30	4.48%	1,825,000,000	-

하나은행	시설자금대출	2023-08-11	6.69%	300,000,000	300,000,000

하나은행	일반자금대출	2023-01-21	6.37%	763,703,164	22,480,564

하나은행	시설자금대출	2023-11-29	5.59%	700,000,000	975,000,000

농협은행	시설자금대출	2023-04-22	4.37%	9,000,000,000	9,000,000,000

기업은행	일반자금대출	2023-08-25	9.50%	282,170,825	-

기업은행	일반자금대출	2023-08-26	9.50%	1,000,000,000	-

신한은행	운전자금대출	2022-12-09	3.37%	-	-

신한은행	일반자금대출	2023-07-14	12.00%	58,333,331	100,000,000

하나은행	운전자금대출	2023-09-02	8.04%	70,000,000	70,000,000

하나은행	운전자금대출	2024-11-15	5.24%	47,909,000	-

국민은행	일반자금대출	2023-06-04	9.37%	49,000,000	70,000,000

국민은행	무역금융대출	2023-03-10	7.42%	140,033,395	50,000,000

국민은행	일반자금대출	2023-03-15	5.42%	50,000,000	-

우리은행	일반자금대출	2023-07-22	14.00%	56,000,000	63,000,000

우리은행	무역금융대출	2023-07-21	13.92%	54,860,150	-

에이치지인터내셔날 유한회사	일반자금대출	-	-	46,000,000	50,000,000

오혜영	일반자금대출	-	-	100,000,000	-

김영화	일반자금대출	-	-	-	165,596,944

최윤실	일반자금대출	-	-	-	195,240,521

김학태	일반자금대출	-	-	100,000,000	100,000,000

합계	24,898,647,515	20,161,318,029

(2) 장기차입금 (단위 : 원)

차입처	종류	상환조건	만기일	이자율(%)	금액

당기말	전기말

신한은행	시설자금대출	원금분할상환	2023-11-29	6.03%	3,875,000,000	5,375,000,000

하나은행	운전자금대출	만기일시상환	2024-11-15	2.99%	-	72,905,000

국민은행	일반자금대출	만기일시상환	2024-03-15	6.58%	1,300,000,000	1,300,000,000

대구은행	시설자금대출	만기일시상환	2023-04-22	3.64%	8,000,000,000	8,000,000,000

소계	13,175,000,000	14,747,905,000

차감 : 유동성장기부채	(11,875,000,000)	(1,500,000,000)

합계	1,300,000,000	13,247,905,000

(3) 차입금 연도별 상환일정 (단위 : 원)

구분	당기말

2023년12월31일	36,773,647,515

2024년12월31일	1,300,000,000

2024년12월31일 이후	-

합 계	38,073,647,515

6. 부외거래에 관한 사항부외거래 내용은 본 사업보고서 'Ⅲ.재무에 관한 사항'의 '3.연결재무제표 주석' 및 '5.재무제표 주석'의 '우발채무 및 약정사항'을 참조하시기 바랍니다. 7. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한사항당기에 최초로 채택.변경된 회계정책 또는 회계추정에 관한 사항은 'Ⅲ.재무에 관한 사항'의 '3.연결재무제표 주석' 및 '5.재무제표 주석'의 '회계정책'을 참조하시기 바랍니다. 최초 채택.변경된 회계정책 또는 회계추정이 당기 재무상태, 영업실적에 미친 유의적 영향은 없습니다.나. 법규상 규제에 관한 사항- 당사는 동 사업보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.다. 파생상품 및 위험관리정책1) 재무위험관리요소연결실체는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험, 공정가치이자율위험, 현금흐름이자율위험 및 가격위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출돼있습니다.위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 이루어지고 있습니다. 이사회는 전반적인 위험관리에 대한 문서화된 정책, 외환위험, 이자율 위험, 신용 위험, 파생금융상품과 비파생금융상품의 이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 문서화된 정책을 검토하고 승인합니다.2) 시장위험연결실체의 영업활동은 주로 국내 매출로 이루어져 있어, 다른 모든 변수가 일정할 때의 외화 환율의 변동으로 인한 세전이익의 변동은 중요하지 않습니다.3) 이자율 위험변동금리부 금융상품의 이자율 변동위험은 시장금리 변동으로 인한 재무상태표 항목의 가치변동(공정가치) 위험과 투자 및 재무활동으로부터 발생하는 이자수익, 비용의 현금흐름이 변동될 위험으로 정의할 수 있습니다. 이러한 연결실체의 이자율 변동위험은 주로 예금 및 변동금리부 차입금에서 비롯되며, 연결실체는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 금융비용의 최소화를 위한 정책을 수립 및 운용하고 있습니다.4) 신용위험신용위험은 보유하고 있는 매출채권 및 기타수취채권에 대한 신용위험뿐 아니라 현금및현금성자산, 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 연결실체는 현금및현금성자산을 신용등급이 우수한 금융기관에 예치하고 있어, 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 또한, 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다.5) 유동성위험 연결실체는 유동성위험 관리를 위하여 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링 하고 있습니다. 유동성을 예측하는데 있어 연결실체의 자금조달 계획, 약정 준수, 연결실체 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부법규나 법률 요구사항도 고려하고 있습니다.6) 자본위험관리 연결실체의 자본 관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본 비용을 절감하기 위해 최적의 자본 구조를 유지하는 것입니다.