TS트릴리온 분기보고서 (2026.03)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 8 기 1분기말 2026.03.31 현재
제 7 기말 2025.12.31 현재
(단위 : 원)

제 8 기 1분기말	제 7 기말

자산

유동자산	21,704,048,297	14,762,872,934

현금및현금성자산	6,271,766,054	7,354,058,110

단기금융상품	4,040,446,915	1,047,577,749

매출채권	6,092,994,762	2,573,209,546

기타채권(유동)	227,606,743	382,730,619

기타유동자산	2,186,311,347	369,204,319

유동재고자산	2,869,980,706	3,026,139,361

선급법인세	14,941,770	9,953,230

비유동자산	44,815,947,039	41,064,990,131

유형자산	930,440,921	655,583,512

영업권	3,342,762,652

사용권자산	3,616,466,807	3,743,883,354

투자부동산	35,686,620,721	35,686,620,721

장기매출채권 및 기타비유동채권	1,239,655,938	978,902,544

자산총계	66,519,995,336	55,827,863,065

부채

유동부채	24,782,196,980	20,762,223,648

매입채무 및 기타유동채무	2,636,083,358	1,960,113,121

유동 차입금(사채 포함)	16,213,200,000	16,362,522,740

기타유동금융부채	1,418,140,033	1,190,575,879

기타 유동부채	3,007,678,426	119,140,438

비유동차입금(사채 포함)의 유동성 대체 부분	210,738,608

유동 리스부채	1,200,241,527	1,113,161,656

유동충당부채	15,795,709	16,709,814

당기법인세부채	80,319,319

비유동부채	8,952,416,246	6,039,705,932

장기매입채무 및 기타비유동채무

이연법인세부채	3,269,788,285	3,269,788,285

비유동 리스부채	2,380,424,645	2,577,747,135

비유동충당부채	194,063,810	192,170,512

장기차입금(사채 포함)	37,205,080

전환사채, 총액	3,070,934,426

부채총계	33,734,613,226	26,801,929,580

자본

지배기업의 소유지분	32,785,382,110	29,025,933,485

자본금	14,588,355,700	14,118,872,200

자본잉여금	22,887,180,146	20,535,712,007

기타자본조정	(772,710,190)	(772,710,190)

기타포괄손익누계액	5,813,391,650	5,796,819,896

이익잉여금	(9,730,835,196)	(10,652,760,428)

비지배지분

자본총계	32,785,382,110	29,025,933,485

부채와 자본 총계	66,519,995,336	55,827,863,065

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 8 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 7 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 8 기 1분기	제 7 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	10,068,788,747	10,068,788,747	7,080,808,890	7,080,808,890

매출원가	5,394,583,579	5,394,583,579	3,292,890,100	3,292,890,100

매출총이익	4,674,205,168	4,674,205,168	3,787,918,790	3,787,918,790

판매비와관리비	3,565,487,495	3,565,487,495	3,363,090,560	3,363,090,560

영업이익(손실)	1,108,717,673	1,108,717,673	424,828,230	424,828,230

금융수익	104,833,115	104,833,115	26,354,311	26,354,311

금융비용	265,944,812	265,944,812	470,019,729	470,019,729

기타수익	19,551,535	19,551,535	38,720,483	38,720,483

기타비용	16,753,124	16,753,124	109,838,909	109,838,909

법인세비용차감전순이익(손실)	950,404,387	950,404,387	(89,955,614)	(89,955,614)

법인세비용	0	0	0	0

계속영업이익(손실)	950,404,387	950,404,387	(89,955,614)	(89,955,614)

중단영업이익(손실)	28,479,155	28,479,155	29,525,208	29,525,208

당기순이익(손실)	921,925,232	921,925,232	(119,480,822)	(119,480,822)

기타포괄이익(손실)	16,571,754	13,687,933	13,687,933

당기손익으로 재분류되는 항목	16,571,754	16,571,754	13,687,933	13,687,933

해외사업환산손익	16,571,754	16,571,754	13,687,933	13,687,933

당기손익으로 재분류되지 않는항목

기타포괄손익공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	0

재평가이익	0	0	0	0

총포괄손익	938,496,986	(105,792,889)

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분	921,925,232	921,925,232	(119,480,822)	(119,480,822)

지배기업의 소유주에게 귀속될 계속영업손익	950,404,387	950,404,387	(89,955,614)	(89,955,614)

지배기업의 소유주에게 귀속될 중단영업손익	(28,479,155)	(28,479,155)	(29,525,208)	(29,525,208)

비지배지분

비지배지분에 귀속될 계속영업이익(손실)	0	0	0	0

비지배지분에 귀속될 중단영업이익(손실)	0	0	0	0

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주 지분	938,496,986	938,496,986	(105,792,889)	(105,792,889)

지배기업의 소유주에게 귀속되는 계속영업포괄손익	950,404,387	950,404,387	(89,955,614)	(89,955,614)

지배기업의 소유주에게 귀속되는 중단영업포괄손익	(11,907,401)	(11,907,401)	(15,837,275)	(15,837,275)

비지배지분

비지배지분에 귀속되는 계속영업포괄손익	0	0	0	0

비지배지분에 귀속되는 중단영업포괄손익	0	0	0	0

주당이익

기본주당순이익 (단위 : 원)	6.45	6.45	(1.08)	(1.08)

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	6.65	6.65	(0.81)	(0.81)

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(0.2)	(0.2)	(0.27)	(0.27)

희석주당순이익 (단위 : 원)	6.45	6.45	(1.08)	(1.08)

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	6.65	6.65	(0.81)	(0.81)

중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(0.2)	(0.2)	(0.27)	(0.27)

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 8 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 7 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2025.01.01 (기초자본)	11,100,032,000	17,573,463,451	900,080,832	6,398,175,397	8,644,169,599	25,527,420,417	25,527,420,417

총포괄손익

당기순이익(손실)	(119,480,822)	(119,480,822)	(119,480,822)

총기타포괄손익	13,687,933

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	13,687,933	13,687,933	13,687,933

소유주와의 거래로 인한 증가(감소), 자본

자기주식의 처분	127,370,642	127,370,642	127,370,642

전환사채의 증가

유상증자

소유주와의 거래 총액	127,370,642	127,370,642	127,370,642

2025.03.31 (기말자본)	11,100,032,000	17,573,463,451	(772,710,190)	6,411,863,330	(8,763,650,421)	25,548,998,170	25,548,998,170

2026.01.01 (기초자본)	14,118,872,200	20,535,712,007	772,710,190	5,796,819,896	10,652,760,428	29,025,933,485	29,025,933,485

총포괄손익

당기순이익(손실)	921,925,232	921,925,232	921,925,232

총기타포괄손익

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	16,571,754	16,571,754	16,571,754

소유주와의 거래로 인한 증가(감소), 자본

자기주식의 처분

전환사채의 증가	1,829,065,574	1,829,065,574	1,829,065,574

유상증자	469,483,500	522,402,565	991,886,065	991,886,065

소유주와의 거래 총액	469,483,500	2,351,468,139	2,820,951,639	2,820,951,639

2026.03.31 (기말자본)	14,588,355,700	22,887,180,146	772,710,190	5,813,391,650	9,730,835,196	32,785,382,110	32,785,382,110

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 8 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 7 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 8 기 1분기	제 7 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	1,117,697,926	(1,441,722,600)

당기순이익(손실)	921,925,232	(119,480,822)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(143,946,486)	(1,940,117,500)

이자수취	32,620,593	2,610,843

이자지급(영업)	(214,130,961)

법인세환급(납부)	29,134,820	3,481,518

현금의기타유입(유출)	550,364,368	618,746,397

투자활동현금흐름	(2,743,264,032)	1,029,000,000

단기금융상품의 처분	6,037,349,000	1,030,000,000

보증금의 감소	765,200

사업결합	(352,017,922)

단기금융상품의 취득	(9,029,433,166)	(1,000,000)

장기금융상품의 취득	(3,504,433)

유형자산의 취득	(100,458,555)

재무활동현금흐름	507,246,760	(390,129,358)

유상증자	991,886,065

자기주식의 처분	127,370,642

장기차입금의 증가	20,000,000

임대보증금의 증가	5,000,000

단기차입금의 상환	(149,322,740)	(200,000,000)

유동차입금의 상환	3,152,079

금융리스부채의 지급	(344,927,820)	(322,500,000)

임대보증금의 감소	(7,236,666)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,118,319,346)	(802,851,958)

기초현금및현금성자산	7,354,058,110	3,744,516,256

현금및현금성자산의 환율변동효과	36,027,290	2,516,198

기말의 현금	6,271,766,054	2,944,180,496