TS트릴리온 분기보고서 (2023.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 5 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 4 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 5 기 1분기말	제 4 기말

자산

유동자산	10,272,503,446	13,069,962,461

현금및현금성자산	354,689,811	201,511,895

단기금융상품	71,386,497	80,156,687

매출채권	3,559,139,173	3,830,187,185

기타채권(유동)	20,539,518	26,249,871

기타유동자산	680,106,300	1,277,229,630

재고자산	5,585,415,807	7,609,565,528

파생상품자산	43,889,095

선급법인세	1,226,340	1,172,570

비유동자산	55,150,420,126	55,246,663,865

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	1,499,970,000	1,499,970,000

유형자산	53,507,479,879	53,600,145,203

무형자산	93,333,336	98,333,334

기타비유동자산	8,699,328	8,699,328

기타채권(비유동)	39,569,500	39,516,000

이연법인세자산	1,368,083

자산총계	65,422,923,572	68,316,626,326

부채

유동부채	48,441,979,847	49,464,241,084

매입채무	1,633,468,958	2,579,903,907

단기차입금	23,496,990,389	24,898,647,515

기타채무(유동)	1,044,335,703	1,364,342,953

기타부채(유동)	546,121,892	399,106,793

유동성장기차입금	12,800,000,000	11,875,000,000

전환사채(유동)	5,646,702,852	5,479,023,096

파생상품부채	3,274,360,053	2,868,216,820

비유동부채	139,554,485	1,418,186,402

장기차입금	1,300,000,000

기타채무(비유동)	20,000,000

이연법인세부채	119,554,485	118,186,402

부채총계	48,581,534,332	50,882,427,486

자본

지배기업의 소유지분	16,841,389,240	17,856,158,622

자본금	9,444,762,500	9,444,762,500

자본잉여금	13,753,070,565	13,753,070,565

기타자본조정	(886,286,416)	(954,106,562)

기타포괄손익누계액	6,767,924,541	6,767,924,541

이익잉여금	(12,238,081,950)	(11,155,492,422)

비지배지분	(421,959,782)

자본총계	16,841,389,240	17,434,198,840

부채와자본총계	65,422,923,572	68,316,626,326

연결 포괄손익계산서
제 5 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 4 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 5 기 1분기	제 4 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	11,117,250,300	11,117,250,300	17,302,029,392	17,302,029,392

매출원가	5,570,960,566	5,570,960,566	10,616,810,116	10,616,810,116

매출총이익	5,546,289,734	5,546,289,734	6,685,219,276	6,685,219,276

판매비와관리비	5,147,933,285	5,147,933,285	8,158,670,311	8,158,670,311

영업이익	398,356,449	398,356,449	(1,473,451,035)	(1,473,451,035)

금융수익	3,753,185	3,753,185	2,120,935,116	2,120,935,116

금융비용	1,097,669,785	1,097,669,785	7,720,604,901	7,720,604,901

기타수익	7,465,308	7,465,308	42,510,330	42,510,330

기타비용	394,494,685	394,494,685	87,280,175	87,280,175

법인세비용차감전순이익	(1,082,589,528)	(1,082,589,528)	(7,117,890,665)	(7,117,890,665)

법인세비용

분기순이익(손실)	(1,082,589,528)	(1,082,589,528)	(7,117,890,665)	(7,117,890,665)

기타포괄이익(손실)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

순확정급여부채의 재측정요소

재평가이익

총포괄이익	(1,082,589,528)	(1,082,589,528)	(7,117,890,665)	(7,117,890,665)

분기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	(1,082,589,528)	(1,082,589,528)	(7,072,066,499)	(7,072,066,499)

비지배지분	(45,824,166)	(45,824,166)

총 포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주지분	(1,082,589,528)	(1,082,589,528)	(7,072,066,499)	(7,072,066,499)

비지배지분	(45,824,166)	(45,824,166)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(12)	(12)	(79)	(79)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(12)	(12)	(79)	(79)

연결 자본변동표
제 5 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 4 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	9,267,903,500	8,417,740,300	(1,424,462,660)	(1,176,537,519)	15,084,643,621	(217,348,032)	14,867,295,589

총포괄이익	분기순이익(손실)	(7,072,066,499)	(7,072,066,499)	(45,824,166)	(7,117,890,665)

연결대상범위의 변동

소유주와의 거래	주식보상비용	62,434,697	62,434,697	62,434,697

소유주와의 거래 총액	62,434,697	62,434,697	62,434,697

2022.03.31 (기말자본)	9,267,903,500	8,417,740,300	(1,362,027,963)	(8,248,604,018)	8,075,011,819	(263,172,198)	7,811,839,621

2023.01.01 (기초자본)	9,444,762,500	13,753,070,565	(954,106,562)	6,767,924,541	(11,155,492,422)	17,856,158,622	(421,959,782)	17,434,198,840

총포괄이익	분기순이익(손실)	(1,082,589,528)	(1,082,589,528)	(1,082,589,528)

연결대상범위의 변동	421,959,782	421,959,782

소유주와의 거래	주식보상비용	67,820,146	67,820,146	67,820,146

소유주와의 거래 총액	67,820,146	67,820,146	67,820,146

2023.03.31 (기말자본)	9,444,762,500	13,753,070,565	(886,286,416)	6,767,924,541	(12,238,081,950)	16,841,389,240	16,841,389,240

연결 현금흐름표
제 5 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 4 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 5 기 1분기	제 4 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	1,085,324,571	(2,208,691,649)

분기순이익(손실)	(1,082,589,528)	(7,117,890,665)

현금의 유출이 없는 비용등의 가산	1,235,093,746	8,040,569,075

감가상각비	202,449,490	246,937,007

무형자산상각비	4,999,998

외화환산손실	22,310	1,267,992

이자비용	211,704,779	499,134,396

재고자산평가손실	29,077,008

대손상각비(환입)	(1,363,327)	(16,453,726)

주식보상비용	67,820,146	62,434,697

파생상품평가손실	450,032,328	7,218,171,701

종속기업투자매각손실	299,428,022

현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(276,587,192)	(2,124,255,756)

외화환산이익	6,764,071	1,854,202

이자수익	86,971	1,614,803

파생상품평가이익	2,110,360,138

퇴직급여충당금환입	10,426,613

재고자평가이익	269,736,150

영업활동으로인한자산부채의변동	1,287,340,115	(766,064,249)

매출채권의 감소(증가)	4,611,281	(2,021,249,926)

미수금의 감소(증가)	(11,827,679)	(23,276,455)

선급금의 감소(증가)	(121,120,655)	(49,814,294)

부가세대급금의 감소(증가)	(1,517,046)

선급비용의 감소(증가)	415,200,144	523,565,058

장기선급비용의 감소(증가)	29,589,041

재고자산의 감소(증가)	1,762,848,381	(421,812,942)

매입채무의 증가(감소)	(910,421,594)	704,958,344

미지급금의 증가(감소)	9,912,203	(12,616,198)

미지급비용의 증가(감소)	(79,931,539)	612,703,987

예수금의 증가(감소)	(6,780,906)	582,522

부가가치세 예수금의 증가(감소)	192,432,499	(7,623,876)

선수금의 증가(감소)	32,417,980	(59,534,565)

퇴직연금운용자산의 증가(감소)	(2,620,539)

퇴직급여충당부채의 증가(감소)	(37,397,360)

이자수취	1,371,980

이자지급	(77,832,680)	(241,959,514)

법인세납부(환급)	(99,890)	(462,520)

투자활동으로 인한 현금흐름	166,755,978	589,500,246

투자활동으로 인한 현금유입액	300,100,000	1,728,505,701

단기금융상품의 감소	1,705,230,006

기타보증금의 감소	100,000	7,800,000

단기대여금의 감소	15,475,695

종속기업투자주식의 처분	300,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(133,344,022)	(1,139,005,455)

단기금융상품의 취득	4,461,767	1,130,000,000

비품의 취득	575,455	9,005,455

건설중인자산의 취득	128,306,800

재무활동현금흐름	(1,004,521,250)	1,654,807,866

재무활동으로 인한 현금유입액	2,510,877,376

단기차입금의 증가	2,510,877,376

재무활동으로 인한 현금유출액	(1,004,521,250)	(856,069,510)

단기차입금의 상환	629,521,250	434,569,510

유동성장기차입금의 상환	375,000,000	375,000,000

리스부채의 상환	46,500,000

현금의 증가(감소)	247,559,299	35,616,463

기초현금및현금성자산	201,511,895	433,962,708

연결범위변동	97,483,844

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	3,102,461	1,588,067

기말현금및현금성자산	354,689,811	471,167,238