TS트릴리온 분기보고서 (2024.09)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 6 기 3분기말 2024.09.30 현재
제 5 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 6 기 3분기말	제 5 기말

자산

유동자산	15,489,528,918	11,047,752,353

현금및현금성자산	3,472,731,621	481,403,109

단기금융자산	1,066,081,311	41,213,325

매출채권	3,457,003,369	2,998,931,302

기타채권	146,574,796	91,714,886

기타유동자산	580,538,603	713,494,201

재고자산	6,763,648,588	6,711,267,013

선급법인세	2,950,630	9,728,517

비유동자산	47,088,571,666	65,824,321,221

장기금융자산	240,200

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	711,327,500	711,327,500

유형자산	44,820,912,391	65,063,728,193

기타비유동자산	8,699,328	8,699,328

기타채권(비유동)	1,547,274,051	40,326,000

이연법인세자산	358,396

자산총계	62,578,100,584	76,872,073,574

부채

유동부채	27,210,459,430	47,549,139,837

매입채무	1,860,598,953	3,471,980,010

단기차입금	23,156,522,596	39,024,687,488

기타채무(유동)	829,984,824	943,695,006

기타부채(유동)	335,483,733	308,777,333

리스부채	1,027,869,324

유동성장기차입금	3,800,000,000

비유동부채	4,523,155,934	2,725,528,704

기타채무(비유동)	60,000,000	50,000,000

이연법인세부채	523,895,470	2,675,528,704

비유동 리스부채	3,939,260,464

부채총계	31,733,615,364	50,274,668,541

자본

지배기업의 소유지분	30,844,485,220	26,597,405,033

자본금	10,724,092,200	9,660,262,500

자본잉여금	16,954,343,323	14,531,426,780

기타자본조정	(1,017,512,553)	(848,079,652)

기타포괄손익누계액	7,785,039,246	16,002,283,923

이익잉여금	(3,601,476,996)	(12,748,488,518)

비지배지분

자본총계	30,844,485,220	26,597,405,033

부채와 자본 총계	62,578,100,584	76,872,073,574

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 6 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 5 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 6 기 3분기	제 5 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	7,655,572,253	22,784,914,099	10,560,750,598	29,608,840,078

매출원가	3,743,831,943	10,518,572,935	4,939,041,559	14,392,096,251

매출총이익	3,911,740,310	12,266,341,164	5,621,709,039	15,216,743,827

판매비와관리비	3,698,807,442	11,775,829,404	5,467,032,564	14,889,475,449

영업이익(손실)	212,932,868	490,511,760	154,676,475	327,268,378

금융수익	36,753,826	129,452,685	12,702,837	999,967,238

금융비용	476,039,632	1,543,741,641	650,047,441	2,558,321,554

기타수익	485,474	4,901,361	255,873,787	271,117,808

기타비용	46,216,590	312,233,864	76,097,660	760,359,107

법인세비용차감전순이익(손실)	(272,084,054)	(1,231,109,699)	(302,892,002)	(1,720,327,237)

법인세비용	5,000	21,466,762

당기순이익(손실)	(272,079,054)	(1,252,576,461)	(302,892,002)	(1,720,327,237)

기타포괄이익(손실)	1,820,742	8,829,431	11,697,429,900	11,697,429,900

당기손익으로 재분류되는 항목	1,820,742	8,829,431	11,697,429,900	11,697,429,900

해외사업환산손익	1,820,742	8,829,431	11,697,429,900	11,697,429,900

당기손익으로 재분류되지 않는항목

기타포괄손익공정가치 측정 금융자산 평가손익

재평가이익	2,173,513,892	11,697,429,900

총포괄손익	11,394,537,898

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분	(272,079,054)	(1,252,576,461)	(302,892,002)	(1,720,327,237)

비지배지분

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주 지분	(270,258,312)	(1,243,747,030)	11,394,537,898	9,977,102,663

비지배지분

주당이익

기본주당순이익 (단위 : 원)	(2.55)	(12.20)	(3.22)	(18.31)

희석주당이익(손실) 합계 (단위 : 원)	(2.55)	(12.20)	(3.22)	(18.31)

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 6 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 5 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2023.01.01 (기초자본)	9,444,762,500	13,753,070,565	(954,106,562)	6,767,924,541	(11,155,492,422)	17,856,158,622	(421,959,782)	17,434,198,840

총포괄손익

반기순이익(손실)	1,720,327,237	1,720,327,237	1,720,327,237

연결대상범위의 변동	421,959,782	97,483,844

소유주와의 거래 합계

주식보상비용	(102,216,199)	(102,216,199)	102,216,199

유상증자

해외사업환산손익	1,913,430	1,913,430	1,913,430

자산재평가손익	11,697,429,900	11,697,429,900	11,697,429,900

소유주와의 거래 총액	102,216,199	11,697,429,900	11,799,646,099	11,799,646,099

2023.09.30 (기말자본)	9,444,762,500	13,753,070,565	851,890,363	18,463,441,011	12,875,819,659	27,933,564,054	27,933,564,054

2024.01.01 (기초자본)	9,660,262,500	14,531,426,780	(848,079,652)	16,002,283,923	(12,748,488,518)	26,597,405,033	26,597,405,033

총포괄손익

반기순이익(손실)	1,252,576,461	1,252,576,461	1,252,576,461

연결대상범위의 변동	0

소유주와의 거래 합계

주식보상비용	(169,432,900)	(169,432,900)	(169,432,917)

유상증자	1,063,829,700	2,422,916,543	3,486,746,243	3,486,746,243

해외사업환산손익	8,829,431	8,829,431	8,829,431

자산재평가손익	8,226,074,108	10,399,588,000	2,173,513,892	2,173,513,892

소유주와의 거래 총액	1,063,829,700	2,422,916,543	169,432,900	8,226,074,108	10,399,588,000	5,490,827,235	5,490,827,235

2024.09.30 (기말자본)	10,724,092,200	16,954,343,323	1,017,512,552	7,785,039,246	3,601,476,979	30,844,485,238	30,844,485,220

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 6 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 5 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 6 기 3분기	제 5 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(2,150,881,801)	1,719,111,589

분기순이익(손실)	(1,252,576,461)	(1,720,327,237)

현금의 유출이 없는 비용등의 가산	2,264,875,274	3,654,071,313

감가상각비	1,001,622,043	610,718,187

무형자산상각비	9,999,996

외화환산손실	7,789,771

대손상각비(대손충당금환입), 판관비	(409,064)	(13,912,962)

법인세비용	(21,466,762)

이자비용	1,529,915,116	2,107,256,205

재고자산평가손실	(373,274,039)

주식보상비용	(169,432,917)	102,216,199

유형자산처분손실	199,127,917

종속기업투자매각손실	299,428,022

파생상품평가손실	(450,032,328)

무형자산손상차손	88,333,338

투자부동산처분손실	48,069,685

현금의 유입이 없는 수익등의 차감	116,778,220	1,870,693,161

외화환산이익	47,268,017	6,996,381

이자수익(매출액)	(69,510,203)	(3,599,331)

사채상환이익	984,829,360

투자자산 처분이익	233,555,098

유형자산처분이익(손실)에 대한 조정	19,737,469

재고자산평가손실환입	(621,975,522)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(1,537,755,036)	1,796,100,908

매출채권의 감소(증가)	(436,080,700)	1,418,629,346

미수금의 감소(증가)	(24,723,703)	(38,016,418)

부가가치세 선급금의 감소(증가)	2,301,575

선급금의 감소(증가)	(54,682,365)	(279,956,951)

선급비용의 감소 (증가)	185,336,388	124,849,454

재고자산의 감소(증가)	320,892,464	1,688,338,288

당기법인세자산의 감소(증가)	6,755,667

매입채무의 증가(감소)	(1,611,381,057)	1,215,588,099

미지급금의 증가(감소)	25,219,432	(33,859,135)

미지급비용의 증가(감소)	(2,184,884,076)

예수금의 증가(감소)	(6,966,352)	(660,876)

부가가치세 예수금의 증가(감소)	(73,179,368)	(127,883,879)

선수금의 증가(감소)	128,752,983	13,957,056

이자수취	46,192,177	3,320,226

이자지급	(1,533,016,392)	(121,857,703)

법인세납부(환급)	(21,823,143)	(21,502,757)

투자활동으로 인한 현금흐름	22,029,906,771	932,349,840

투자활동으로 인한 현금유입액	26,775,000,001	1,573,357,600

종속기업의 처분으로 인한 증가(감소), 자본	300,000,000

토지의 처분	17,770,000,000

건물의 처분	7,005,000,001

차량운반구의 처분	24,500,000

집기의처분	11,000,000

매도가능금융자산의처분	1,237,857,600

단기금융상품의 처분	2,000,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액	4,745,093,230	641,007,760

단기금융상품의 취득	(3,024,867,986)	(2,647,061)

장기금융상품의 취득	240,200	(161,064)

기타보증금의 증가	709,100,000	2,183,000

토지의 취득

건설중인자산의 취득	(221,853,600)

사무용비품의 취득	(11,365,444)	(6,900,975)

매도가능금융자산의취득	300,000,000

차량운반구의취득	71,462,060

구축물의 취득	35,800,000

임차보증금의 증가	(1,000,000,000)

기타보증금의

재무활동으로 인한 현금흐름	(16,906,418,649)	(2,423,306,597)

재무활동으로 인한 현금유입액	3,496,746,243	20,350,008,940

유상증자	3,486,746,243

단기차입금의 증가	20,300,008,940

보증금의증가	10,000,000	50,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	20,403,164,892	22,773,315,537

단기차입금의 상환	(15,868,164,892)	(5,794,562,137)

유동차입금의 상환	3,800,000,000	9,000,000,000

전환사채의 감소	(7,958,753,400)

리스부채의 지급	(735,000,000)

임대보증금의 감소	(20,000,000)

현금의 증가(감소)	2,972,606,321	228,154,832

기초현금	481,403,109	201,511,895

연결대상범위의 변동	0	97,483,844

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	18,722,192	(1,913,430)

기말의 현금	3,472,731,622	330,269,453