TS트릴리온 분기보고서 (2023.09)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 5 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 4 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 5 기 3분기말	제 4 기말

자산

유동자산	9,773,030,724	13,069,962,461

현금및현금성자산	330,269,453	201,511,895

단기금융자산	69,571,791	80,156,687

매출채권	2,161,505,125	3,830,187,185

기타채권(유동)	47,596,590	26,249,871

기타유동자산	1,129,293,286	1,277,229,630

선급법인세	22,629,207	1,172,570

파생상품자산	43,889,095

재고자산	6,012,165,272	7,609,565,528

비유동자산	65,840,799,596	55,246,663,865

장기금융자산	161,064

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	800,000,000	1,499,970,000

유형자산	64,991,240,204	53,600,145,203

무형자산	98,333,334

기타비유동자산	8,699,328	8,699,328

기타채권(비유동)	40,699,000	39,516,000

자산총계	75,613,830,320	68,316,626,326

부채

유동부채	47,512,079,864	49,464,241,084

매입채무	3,759,478,651	2,579,903,907

단기차입금	38,631,958,442	24,898,647,515

기타채무(유동)	724,618,376	1,364,342,953

기타부채(유동)	221,024,395	399,106,793

유동성장기차입금	4,175,000,000	11,875,000,000

유동성전환사채	5,479,023,096

파생상품부채	2,868,216,820

비유동부채	168,186,402	1,418,186,402

기타채무(비유동)	50,000,000

장기차입금	1,300,000,000

이연법인세부채	118,186,402	118,186,402

부채총계	47,680,266,266	50,882,427,486

자본

지배기업의 소유지분	27,933,564,054	17,856,158,622

자본금	9,444,762,500	9,444,762,500

자본잉여금	13,753,070,565	13,753,070,565

기타자본조정	(851,890,363)	(954,106,562)

기타포괄손익누계액	18,463,441,011	6,767,924,541

이익잉여금	(12,875,819,659)	(11,155,492,422)

비지배지분	(421,959,782)

자본총계	27,933,564,054	17,434,198,840

부채와 자본 총계	75,613,830,320	68,316,626,326

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 5 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 4 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 5 기 3분기	제 4 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	10,560,750,598	29,608,840,078	16,705,048,890	51,303,313,484

매출원가	4,939,041,559	14,392,096,251	8,170,107,550	30,153,593,551

매출총이익	5,621,709,039	15,216,743,827	8,534,941,340	21,149,719,933

판매비와관리비	5,467,032,564	14,889,475,449	9,079,160,080	24,949,549,944

영업이익	154,676,475	327,268,378	(544,218,740)	(3,799,830,011)

금융수익	12,702,837	999,967,238	(744,189,772)	765,661,069

금융비용	650,047,441	2,558,321,554	(2,039,347,473)	4,586,168,454

기타수익	255,873,787	271,117,808	100,982,558	144,823,319

기타비용	76,097,660	760,359,107	204,602,111	434,664,603

법인세비용차감전순이익	(302,892,002)	(1,720,327,237)	647,319,408	(7,910,178,680)

법인세비용

분기순이익	(302,892,002)	(1,720,327,237)	647,319,408	(7,910,178,680)

기타포괄이익	11,697,429,900	11,697,429,900

당기손익으로 재분류되지 않는항목

자산재평가이익	11,697,429,900	11,697,429,900

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

총포괄이익	11,394,537,898	9,977,102,663	647,319,408	(7,910,178,680)

분기순이익의 귀속	(302,892,002)	(1,720,327,237)	647,319,408	(7,910,178,680)

지배기업의 소유주지분	(302,892,002)	(1,720,327,237)	667,812,624	(7,835,977,076)

비지배지분	(20,493,216)	(74,201,604)

총포괄이익의 귀속	11,394,537,898	9,977,102,663	647,319,408	(7,910,178,680)

지배기업의 소유주 지분	11,394,537,898	9,977,102,663	667,812,624	(7,835,977,076)

비지배지분	(20,493,216)	(74,201,604)

주당손익

기본주당순이익	(3)	(18)	7	(85)

희석주당순이익	(3)	(18)	7	(85)

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 5 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 4 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2022.01.01 (기초자본)	9,267,903,500	8,417,740,300	(1,424,462,660)	(1,176,537,519)	15,084,643,621	(217,348,032)	14,867,295,589

총포괄손익	분기순이익	(7,835,977,076)	(7,835,977,076)	(74,201,604)	(7,910,178,680)

자산재평가이익	6,682,254,610	6,682,254,610	6,682,254,610

해외사업장환산차이

연결범위변동

소유주와의 거래	자기주식의 소각	(190,916,700)	1,262,337,043	1,071,420,343	1,071,420,343

주식보상비용	201,038,254	201,038,254	201,038,254

전환사채의 전환	367,775,700	5,335,330,265	5,703,105,965	5,703,105,965

감자차손	(1,071,420,343)	(1,071,420,343)	(1,071,420,343)

소유주와의 거래 총액	176,859,000	5,335,330,265	391,954,954	5,904,144,219	5,904,144,219

2022.09.30 (기말자본)	9,444,762,500	13,753,070,565	(1,032,507,706)	6,682,254,610	(9,012,514,595)	19,835,065,374	(291,549,636)	19,543,515,738

2023.01.01 (기초자본)	9,444,762,500	13,753,070,565	(954,106,562)	6,767,924,541	(11,155,492,422)	17,856,158,622	(421,959,782)	17,434,198,840

총포괄손익	분기순이익	(1,720,327,237)	(1,720,327,237)	(1,720,327,237)

자산재평가이익	11,697,429,900	11,697,429,900	11,697,429,900

해외사업장환산차이	(1,913,430)	(1,913,430)	(1,913,430)

연결범위변동	421,959,782	421,959,782

소유주와의 거래	자기주식의 소각

주식보상비용	102,216,199	102,216,199	102,216,199

전환사채의 전환

감자차손

소유주와의 거래 총액	102,216,199	102,216,199	102,216,199

2023.09.30 (기말자본)	9,444,762,500	13,753,070,565	(851,890,363)	18,463,441,011	(12,875,819,659)	27,933,564,054	27,933,564,054

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 5 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 4 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 5 기 3분기	제 4 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	1,719,111,589	(4,050,513,074)

분기순이익	(1,720,327,237)	(7,910,178,680)

현금의 유출이 없는 비용등의 가산	3,654,071,313	5,615,740,525

감가상각비	610,718,187	743,377,361

무형자산상각비	9,999,996

외화환산손실	217,449

대손상각비	(13,912,962)	(34,610,910)

이자비용	2,107,256,205	1,582,417,491

재고자산평가손실	132,728,644

주식보상비용	102,216,199	201,038,254

퇴직급여

파생상품평가손실	450,032,328	2,989,959,114

잡손실	613,122

종속기업투자매각손실	299,428,022

무형자산손상차손	88,333,338

현금의 유입이 없는 수익등의 차감	1,870,693,161	825,101,226

외화환산이익	6,996,381	6,933,873

사채상환이익	984,829,360

이자수익	3,599,331	3,428,728

파생상품평가이익	706,451,014

투자자산처분이익	233,555,098

유형자산처분이익	19,737,469

재고자산평가이익	621,975,522

퇴직급여충당금환입	66,506,481

퇴직금지급	41,781,130

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	1,796,100,908	(7,226,538)

매출채권의 감소(증가)	1,418,629,346	(284,668,446)

미수금의 감소(증가)	(38,016,418)	(8,664,961)

부가세대급금의 감소(증가)	(35,239,279)

선급금의 감소(증가)	(279,956,951)	(342,578,010)

선급비용의 감소 (증가)	124,849,454	265,834,262

장기선급비용의 감소(증가)	119,411,624

재고자산의 감소(증가)	1,688,338,288	(1,041,481,539)

매입채무의 증가(감소)	1,215,588,099	1,112,130,968

미지급금의 증가(감소)	(33,859,135)	(22,044,428)

미지급비용의 증가(감소)	(2,184,884,076)	244,435,552

예수금의 증가(감소)	(660,876)	17,881,189

부가세예수금의 증가(감소)	(127,883,879)	(7,623,876)

선수금의 증가(감소)	13,957,056	(26,093,339)

퇴직연금운용자산의 증가(감소)	1,473,745

이자수취	3,320,226	2,346,307

배당금수취

이자지급	(121,857,703)	(957,972,412)

법인세납부(환급)	21,502,757	(31,878,950)

투자활동으로 인한 현금흐름	932,349,840	482,213,427

투자활동으로 인한 현금유입액	1,573,357,600	2,025,545,671

단기금융상품의 처분	2,002,269,976

기타보증금의 감소	7,800,000

단기대여금의 감소	15,475,695

유형자산의 처분	35,500,000

기타포괄금융자산의 처분	1,237,857,600

종속기업투자주식의 처분	300,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액	641,007,760	1,543,332,244

단기금융상품의 취득	2,647,061	1,379,900,680

장기금융상품의 취득	161,064

단기대여금의 증가	13,000,000

기타포괄금융자산의 취득	300,000,000	0

유형자산의 취득	336,016,635	140,431,564

기타보증금의 증가	2,183,000	10,000,000

재무활동으로 인한 현금흐름	(2,423,306,597)	3,339,125,742

재무활동으로 인한 현금유입액	20,350,008,940	17,009,278,245

단기차입금의 차입	20,300,008,940	17,009,278,245

보증금의 증가	50,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	22,773,315,537	13,670,152,503

단기차입금의 상환	5,794,562,137	12,321,456,577

유동성장기차입금의 상환	9,000,000,000	1,125,000,000

장기차입금의 상환	72,905,000

전환사채의 상환	7,958,753,400

리스부채의 상환	139,500,000

무상증자	11,290,926

보증금의 감소	20,000,000

현금의 증가(감소)	228,154,832	(229,173,905)

기초의 현금	201,511,895	433,962,708

연결범위변동	97,483,844

현금및현금성자산의 환율변동효과	(1,913,430)	2,122,997

기말의 현금	330,269,453	206,911,800