라닉스 분기보고서 (2026.03)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 24 기 1분기말 2026.03.31 현재
제 23 기말 2025.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 1분기말	제 23 기말

자산

유동자산	5,224,837,542	6,891,493,571

현금및현금성자산	1,268,594,782	2,830,099,391

매출채권	1,155,014,565	1,216,926,371

기타금융자산	658,127,780	942,821,202

재고자산	1,437,444,000	1,057,025,648

기타유동자산	274,440,151	413,404,695

파생상품자산	431,216,264	431,216,264

비유동자산	36,506,319,340	36,560,119,736

유형자산	35,991,962,981	36,031,647,852

무형자산	405,399,781	412,163,776

기타비유동자산	108,956,578	116,308,108

자산총계	41,731,156,882	43,451,613,307

부채

유동부채	9,933,892,836	9,923,604,319

단기차입금	5,300,000,000	5,300,000,000

매입채무	414,255,297	368,605,065

미지급금	121,858,894	74,123,511

전환사채(유동)	2,407,713,167	2,343,883,700

파생상품부채(유동)	622,572,865	622,572,865

리스부채(유동)	45,606,684	48,446,105

기타유동부채	1,021,885,929	1,165,973,073

비유동부채	12,267,636,007	12,216,173,934

장기차입금	5,000,000,000	5,000,000,000

전환사채	2,280,331,137	2,220,035,130

파생상품부채	513,104,403	513,104,403

장기종업원급여충당부채	100,154,397	100,154,397

리스부채	62,662,986	71,496,920

이연법인세부채	4,311,383,084	4,311,383,084

부채총계	22,201,528,843	22,139,778,253

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	19,529,628,039	21,311,835,054

자본금	7,706,920,000	7,706,920,000

자본잉여금	16,798,966,960	16,761,548,765

기타자본	22,557,808,663	22,564,402,791

이익잉여금(결손금)	(27,534,067,584)	(25,721,036,502)

자본총계	19,529,628,039	21,311,835,054

자본과부채총계	41,731,156,882	43,451,613,307

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 24 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 23 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	1,563,396,745	1,563,396,745	2,074,406,182	2,074,406,182

매출원가	698,214,176	698,214,176	885,039,562	885,039,562

매출총이익	865,182,569	865,182,569	1,189,366,620	1,189,366,620

판매비와관리비	2,434,124,373	2,434,124,373	2,632,667,551	2,632,667,551

영업이익(손실)	(1,568,941,804)	(1,568,941,804)	(1,443,300,931)	(1,443,300,931)

금융수익	2,910,977	2,910,977	2,537,665	2,537,665

금융비용	256,492,187	256,492,187	338,261,190	338,261,190

기타수익	10,953,859	10,953,859	3,233,942	3,233,942

기타비용	1,461,927	1,461,927	3,159,203	3,159,203

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,813,031,082)	(1,813,031,082)	(1,778,949,717)	(1,778,949,717)

법인세비용(수익)

당기순이익(손실)	(1,813,031,082)	(1,813,031,082)	(1,778,949,717)	(1,778,949,717)

기타포괄손익	2,693,297	2,693,297	(111,499)	(111,499)

후속적으로당기손익으로재분류되는항목

해외사업환산손익	2,693,297	2,693,297	(111,499)	(111,499)

후속적으로당기손익으로재분류되지않는항목

자산재평가손익(세후기타포괄손익)

총포괄손익	(1,810,337,785)	(1,810,337,785)	(1,779,061,216)	(1,779,061,216)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(118.81)	(118.81)	(184.16)	(184.16)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(118.81)	(118.81)	(184.16)	(184.16)

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 24 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 23 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업 소유지분	비지배지분	자본 합계

자본금	연결 자본잉여금	연결 기타자본	연결 이익잉여금	지배기업 소유지분 합계

2025.01.01 (기초자본)	4,906,920,000	10,940,656,185	21,656,035,255	(17,949,015,768)	19,554,595,672	19,554,595,672

주식기준보상거래	25,817,024	25,817,024	25,817,024

당기순이익(손실)	(1,778,949,717)	(1,778,949,717)	(1,778,949,717)

자기주식의 처분

해외사업환산손익	(111,499)	(111,499)	(111,499)

2025.03.31 (기말자본)	4,906,920,000	10,940,656,185	21,681,740,780	(19,727,965,485)	17,801,351,480	17,801,351,480

2026.01.01 (기초자본)	7,706,920,000	16,761,548,765	22,564,402,791	(25,721,036,502)	21,311,835,054	21,311,835,054

주식기준보상거래	(22,142,425)	(22,142,425)	(22,142,425)

당기순이익(손실)	(1,813,031,082)	(1,813,031,082)	(1,813,031,082)

자기주식의 처분	37,418,195	12,855,000	50,273,195	50,273,195

해외사업환산손익	2,693,297	2,693,297	2,693,297

2026.03.31 (기말자본)	7,706,920,000	16,798,966,960	22,557,808,663	(27,534,067,584)	19,529,628,039	19,529,628,039

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 24 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 23 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,612,197,422)	(1,221,168,982)

영업에서 창출된 현금	(1,477,896,472)	(1,098,280,200)

이자수취	606,242	498,608

이자지급	134,907,192	123,387,390

투자활동현금흐름	8,142,329	(91,258,464)

보증금의 회수	9,882,000

정부보조금의 수령	3,309,447

비품의 취득	(3,472,618)	(7,124,664)

소프트웨어의 취득	(8,620,000)

특허권의 취득	(1,576,500)	(1,513,800)

기타금융자산의 취득	(74,000,000)

재무활동현금흐름	39,554,160	284,782,137

단기차입금의 증가	300,000,000

자기주식의 처분	50,273,195

리스부채의 지급	(10,719,035)	(15,217,863)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,561,504,609)	(1,027,645,199)

기초현금및현금성자산	2,830,099,391	1,646,085,211

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	2,996,324	110

기말현금및현금성자산	1,218,321,587	618,440,012