라닉스 분기보고서 (2022.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 20 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 19 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 3분기말	제 19 기말

자산

유동자산	11,796,652,806	14,743,292,663

현금및현금성자산	846,130,662	911,172,724

매출채권	2,753,257,296	1,766,044,808

기타유동금융자산	6,080,895,369	9,791,589,883

재고자산	1,652,856,863	1,745,439,206

기타유동자산	463,512,616	529,046,042

비유동자산	30,490,787,943	30,372,154,676

기타비유동금융자산	12,300,000,000	12,300,000,000

유형자산	17,347,320,521	17,547,851,637

영업권 이외의 무형자산	408,842,206	439,340,199

기타비유동자산	86,727,439	84,962,840

이연법인세자산	347,897,777

자산총계	42,287,440,749	45,115,447,339

부채

유동부채	27,061,578,793	1,343,700,396

매입채무	546,657,482	355,745,709

미지급금	52,862,623	199,467,753

유동성장기부채	12,000,000,000

유동리스부채	48,113,931	46,018,706

유동성전환사채	13,591,331,224

기타유동부채	822,613,533	742,468,228

비유동부채	137,593,097	24,438,516,592

장기차입금	12,000,000,000

비유동종업원급여충당부채	78,758,980	58,476,292

비유동리스부채	58,834,117	90,936,571

전환사채	12,064,650,843

이연법인세부채	224,452,886

부채총계	27,199,171,890	25,782,216,988

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	15,088,268,859	19,333,230,351

자본금	4,906,920,000	4,906,170,000

자본잉여금	10,940,656,185	10,929,782,855

기타자본	4,689,274,395	4,412,509,978

이익잉여금(결손금)	(5,448,581,721)	(915,232,482)

자본총계	15,088,268,859	19,333,230,351

자본과부채총계	42,287,440,749	45,115,447,339

연결 포괄손익계산서
제 20 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 19 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 3분기	제 19 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	3,023,216,569	7,830,170,071	1,853,955,056	6,715,559,901

매출원가	1,182,960,709	2,970,407,566	852,133,671	2,812,070,339

매출총이익	1,840,255,860	4,859,762,505	1,001,821,385	3,903,489,562

판매비와관리비	2,093,999,234	6,626,890,127	2,073,413,652	6,177,359,720

영업이익(손실)	(253,743,374)	(1,767,127,622)	(1,071,592,267)	(2,273,870,158)

금융수익	67,079,005	179,554,017	62,519,482	124,623,127

금융원가	589,659,222	3,557,231,404	524,489,111	865,453,407

기타이익	26,462,076	41,917,527	32,566,468	85,571,968

기타손실	667,422	2,812,420	7,722,054	16,220,904

법인세비용차감전순이익(손실)	(750,528,937)	(5,105,699,902)	(1,508,717,482)	(2,945,349,374)

법인세비용	0	(572,350,663)	(52,076,576)

당기순이익(손실)	(750,528,937)	(4,533,349,239)	(1,508,717,482)	(2,893,272,798)

기타포괄손익	9,557,922	13,656,800	63,857,895

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	63,857,895

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	9,557,922	13,656,800

총포괄손익	(740,971,015)	(4,519,692,439)	(1,508,717,482)	(2,829,414,903)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(77.9)	(470.53)	(156.34)	(300.64)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(77.9)	(470.53)	(156.34)	(300.64)

연결 자본변동표
제 20 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 19 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	4,874,670,000	10,446,671,995	94,668,795	1,755,169,667	17,171,180,457	17,171,180,457

주식기준보상거래	27,500,000	421,701,100	216,260,933	665,462,033	665,462,033

자기주식 거래로 인한 증감

당기순이익(손실)	(2,893,272,798)	(2,893,272,798)	(2,893,272,798)

순확정급여부채 재측정	63,857,895	63,857,895	63,857,895

전환사채 발행	4,106,243,700	4,106,243,700	4,106,243,700

해외사업환산손익	3,244,559	3,244,559	3,244,559

2021.09.30 (기말자본)	4,902,170,000	10,868,373,095	4,420,417,987	(1,074,245,236)	19,116,715,846	19,116,715,846

2022.01.01 (기초자본)	4,906,170,000	10,929,782,855	4,412,509,978	915,232,482	19,333,230,351	19,333,230,351

주식기준보상거래	750,000	10,873,330	278,452,375	290,075,705	290,075,705

자기주식 거래로 인한 증감	(12,855,000)	(12,855,000)	(12,855,000)

당기순이익(손실)	(4,533,349,239)	(4,533,349,239)	(4,533,349,239)

순확정급여부채 재측정

전환사채 발행

해외사업환산손익	11,167,042	11,167,042	11,167,042

2022.09.30 (기말자본)	4,906,920,000	10,940,656,185	4,689,274,395	(5,448,581,721)	15,088,268,859	15,088,268,859

연결 현금흐름표
제 20 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 19 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 3분기	제 19 기 3분기

영업활동현금흐름	(1,681,983,392)	(1,811,790,736)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(1,698,977,298)	(1,774,095,948)

이자수취(영업)	177,652,531	122,965,181

이자지급(영업)	(160,658,625)	(160,659,969)

투자활동현금흐름	1,657,876,849	(14,392,182,467)

단기금융상품의 처분	300,000,000	1,200,000,000

정기예적금의 처분	2,000,000,000

단기금융상품의 취득	(566,901,837)	(2,370,980,123)

정기예적금의 취득	(13,000,000,000)

비품의 취득	(28,339,114)	(185,078,854)

시설장치의 취득	(44,000,000)	(12,750,454)

소프트웨어의 취득	(2,882,200)	(9,050,736)

보증금의 지급	(14,322,300)

재무활동현금흐름	(40,270,350)	15,376,305,152

전환사채의 증가	15,000,000,000

주식선택권행사로 인한 현금유입	12,264,330	412,009,000

자기주식의 취득	(14,510,330)

금융리스부채의 지급	(38,024,350)	(35,703,848)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(65,042,062)	(827,668,051)

기초현금및현금성자산	911,172,724	1,177,307,021

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(665,169)

기말현금및현금성자산	846,130,662	349,638,970