라닉스 분기보고서 (2021.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 19 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 18 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기 3분기말	제 18 기말

자산

유동자산	15,459,588,276	7,045,050,520

현금및현금성자산	349,638,970	1,177,307,021

매출채권	1,158,589,741	1,230,616,716

기타유동금융자산	11,569,862,690	2,406,828,281

재고자산	1,897,321,361	1,470,916,185

기타유동자산	484,175,514	759,382,317

비유동자산	30,175,804,784	25,302,449,831

기타비유동금융자산	12,300,000,000	6,300,000,000

유형자산	17,582,736,430	17,574,511,870

영업권 이외의 무형자산	112,125,936	137,025,449

기타비유동자산	84,176,073	70,040,242

이연법인세자산	96,766,345	1,220,872,270

자산총계	45,635,393,060	32,347,500,351

부채

유동부채	1,156,508,541	1,508,529,544

매입채무	368,409,602	499,004,762

미지급금	111,806,622	287,414,526

유동리스부채	47,286,648	39,534,560

기타유동부채	629,005,669	682,575,696

비유동부채	25,362,168,673	13,667,790,350

장기차입금	12,000,000,000	12,000,000,000

퇴직급여부채	1,776,578,310	1,526,402,675

비유동종업원급여충당부채	59,380,791	53,393,067

비유동리스부채	101,502,777	87,994,608

전환사채	11,424,706,795

부채총계	26,518,677,214	15,176,319,894

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	19,116,715,846	17,171,180,457

자본금	4,902,170,000	4,874,670,000

자본잉여금	10,868,373,095	10,446,671,995

기타자본	4,420,417,987	94,668,795

이익잉여금(결손금)	(1,074,245,236)	1,755,169,667

자본총계	19,116,715,846	17,171,180,457

자본과부채총계	45,635,393,060	32,347,500,351

연결 포괄손익계산서
제 19 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 18 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 3분기	제 18 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	1,853,955,056	6,715,559,901	2,502,715,925	6,926,475,332

매출원가	852,133,671	2,812,070,339	953,424,997	2,598,396,847

매출총이익	1,001,821,385	3,903,489,562	1,549,290,928	4,328,078,485

판매비와관리비	2,073,413,652	6,177,359,720	1,661,843,218	5,285,528,097

영업이익(손실)	(1,071,592,267)	(2,273,870,158)	(112,552,290)	(957,449,612)

금융수익	62,519,482	124,623,127	29,656,737	98,293,553

금융원가	524,489,111	865,453,407	54,643,713	247,064,185

기타이익	32,566,468	85,571,968	1,571,265	61,181,939

기타손실	7,722,054	16,220,904	2,391,263	46,454,909

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,508,717,482)	(2,945,349,374)	(138,359,264)	(1,091,493,214)

법인세비용	(52,076,576)	57,939,311

당기순이익(손실)	(1,508,717,482)	(2,893,272,798)	(138,359,264)	(1,149,432,525)

기타포괄손익	63,857,895	(36,407,621)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	63,857,895	(36,407,621)

총포괄손익	(1,508,717,482)	(2,829,414,903)	(138,359,264)	(1,185,840,146)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(156.34)	(300.64)	(14.5)	(121.82)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(156.34)	(300.64)	(14.5)	(121.82)

연결 자본변동표
제 19 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 18 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	4,794,670,000	8,791,032,795	42,963,074	4,048,171,973	17,676,837,842	17,676,837,842

주식기준보상거래	37,589,799	37,589,799	37,589,799

당기순이익(손실)	(1,149,432,525)	(1,149,432,525)	(1,149,432,525)

순확정급여부채 재측정요소	(36,407,621)	(36,407,621)	(36,407,621)

전환사채의 발행

해외사업환산손익

2020.09.30 (기말자본)	4,794,670,000	8,791,032,795	80,552,873	2,862,331,827	16,528,587,495	16,528,587,495

2021.01.01 (기초자본)	4,874,670,000	10,446,671,995	94,668,795	1,755,169,667	17,171,180,457	17,171,180,457

주식기준보상거래	27,500,000	421,701,100	216,260,933	665,462,033	665,462,033

당기순이익(손실)	(2,893,272,798)	(2,893,272,798)	(2,893,272,798)

순확정급여부채 재측정요소	63,857,895	63,857,895	63,857,895

전환사채의 발행	4,106,243,700	4,106,243,700	4,106,243,700

해외사업환산손익	3,244,559	3,244,559	3,244,559

2021.09.30 (기말자본)	4,902,170,000	10,868,373,095	4,417,173,428	3,244,559	(1,074,245,236)	19,116,715,846	19,116,715,846

연결 현금흐름표
제 19 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 18 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 3분기	제 18 기 3분기

영업활동현금흐름	(1,811,790,736)	(1,536,729,923)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(1,774,095,948)	(1,542,335,438)

이자수취(영업)	122,965,181	92,464,529

이자지급(영업)	(160,659,969)	(86,859,014)

법인세납부(환급)

투자활동현금흐름	(14,505,372,467)	(10,671,510,116)

단기금융상품의 처분	1,200,000,000	6,500,000,000

보증금의 회수	7,320,000	270,170,000

정기예적금의 취득	(13,000,000,000)

단기금융상품의 취득	(2,370,980,123)	(3,968,216)

토지의 취득	(14,881,204,163)

건물의 취득	(1,524,279,727)

비품의 취득	(185,078,854)	(55,719,169)

시설장치의 취득	(12,750,454)

건설중인자산의 취득	(904,041,819)

소프트웨어의 취득	(9,050,736)	(68,543,182)

특허권의 취득	(1,172,000)

보증금의 지급	(21,642,300)	(2,751,840)

종속기업투자주식의 취득	(113,190,000)

재무활동현금흐름	15,489,495,152	11,905,899,812

장기차입금의 증가	12,000,000,000

전환사채의 증가	15,000,000,000

주식선택권행사로 인한 현금유입	412,009,000

연결자본거래로 인한 현금유입	113,190,000

금융리스부채의 지급	(35,703,848)	(94,100,188)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(827,668,051)	(302,340,227)

기초현금및현금성자산	1,177,307,021	1,046,991,024

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

기말현금및현금성자산	349,638,970	744,650,797