알피바이오 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 7 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 6 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 7 기 3분기말	제 6 기말

자산

유동자산	80,966,400,529	52,271,931,616

현금및현금성자산	20,993,876,738	6,268,564,780

단기금융상품	595,362,036	595,362,036

매출채권	21,000,258,232	21,320,474,599

재고자산	33,975,936,715	22,569,067,410

기타금융자산	817,788,224	966,079,360

당기법인세자산	8,430,800

기타자산	3,574,747,784	552,383,431

비유동자산	90,766,677,735	91,465,047,760

당기손익-공정가치금융자산	66,094,000	66,094,000

유형자산	88,597,275,479	88,969,915,284

무형자산	380,832,029	538,477,460

기타금융자산	1,529,425,877	1,063,602,898

순확정급여자산	508,903,821

이연법인세자산	193,050,350	318,054,297

자산총계	171,733,078,264	143,736,979,376

부채

유동부채	74,645,131,390	75,450,936,631

매입채무	27,935,971,844	24,528,998,746

기타금융부채	6,161,919,811	4,642,769,778

차입금	30,000,000,000	32,225,410,555

전환사채	4,867,247,670	4,600,911,556

전환우선주부채	4,062,208,000

유동성리스부채	683,105,069	651,951,710

파생상품부채	1,146,208,597	1,082,153,402

기타부채	3,681,175,033	3,438,230,014

당기법인세부채	169,503,366	218,302,870

비유동부채	4,392,375,729	3,359,073,762

장기차입금

기타금융부채	2,000,000	2,000,000

기타부채	568,954,322	499,273,349

순확정급여부채	1,148,871,243

리스부채	2,672,550,164	2,857,800,413

전환사채

파생상품부채

부채총계	79,037,507,119	78,810,010,393

자본

자본금	4,084,278,500	3,293,971,000

자본잉여금	56,686,524,359	37,431,193,929

자본조정	57,402,787	42,050,596

이익잉여금	31,867,365,499	24,159,753,458

자본총계	92,695,571,145	64,926,968,983

부채 및 자본 총계	171,733,078,264	143,736,979,376

포괄손익계산서
제 7 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 6 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 7 기 3분기	제 6 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	36,263,694,448	104,334,358,134	28,829,443,246	83,534,662,986

매출원가	32,009,040,779	89,583,701,777	25,526,423,340	73,962,123,621

매출총이익	4,254,653,669	14,750,656,357	3,303,019,906	9,572,539,365

판매비와관리비	2,101,161,753	5,854,682,946	1,824,597,258	5,351,521,991

영업이익	2,153,491,916	8,895,973,411	1,478,422,648	4,221,017,374

금융수익	61,168,143	156,054,116	(66,374,694)	120,856,726

금융비용	281,919,936	859,732,738	259,717,675	688,977,055

기타수익	20,628,472	420,924,858	125,313,750	1,067,716,775

기타비용	223,645,268	611,100,293	333,137	26,927,544

법인세비용차감전순이익	1,729,723,327	8,002,119,354	1,277,310,892	4,693,686,276

법인세비용	63,660,156	294,507,313	(99,471,782)	(398,531,742)

당기순이익	1,666,063,171	7,707,612,041	1,376,782,674	5,092,318,018

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는항목

순확정급여부채의 재측정요소

당기 총포괄손익	1,666,063,171	7,707,612,041	1,376,782,674	5,092,318,018

주당 손익

기본 주당 손익 (단위 : 원)	252	1,171	210	775

희석 주당 손익 (단위 : 원)	169	1,073	191	746

자본변동표
제 7 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 6 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	3,293,971,000	37,431,193,929	27,482,032	20,282,692,186	61,035,339,147

당기순이익	5,092,318,018	5,092,318,018

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소

유상증자

전환우선주의 보통주 전환

주식매수선택권	(65,037,094)	(65,037,094)

2021.09.30 (기말자본)	3,293,971,000	37,431,193,929	(37,555,062)	25,375,010,204	66,062,620,071

2022.01.01 (기초자본)	3,293,971,000	37,431,193,929	42,050,596	24,159,753,458	64,926,968,983

당기순이익	7,707,612,041	7,707,612,041

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소

유상증자	618,000,000	14,947,642,930	15,565,642,930

전환우선주의 보통주 전환	172,307,500	4,307,687,500	4,479,995,000

주식매수선택권	15,352,191	15,352,191

2022.09.30 (기말자본)	4,084,278,500	56,686,524,359	57,402,787	31,867,365,499	92,695,571,145

현금흐름표
제 7 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 6 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 7 기 3분기	제 6 기 3분기

영업활동현금흐름	3,004,809,302	9,969,291,452

영업으로부터 창출된 현금흐름	3,828,223,409	10,494,903,149

이자수취	54,842,635	42,259,142

이자지급	(651,523,072)	(448,354,479)

법인세 납부	(226,733,670)	(119,516,360)

투자활동으로 인한 현금흐름	(3,501,296,961)	(5,499,753,102)

유형자산의 취득	(3,264,979,294)	(5,413,428,307)

유형자산의 처분	165,664,364

무형자산의 취득	(4,990,200)	(15,826,500)

단기금융상품의 증가	(764,369,687)

단기금융상품의 감소	904,001,126

단기대여금의 감소

장기대여금 증가	(69,979,000)

보증금의 증가	(1,026,835,000)	(1,256,204,734)

보증금의 감소	699,822,169	1,046,075,000

재무활동현금흐름	15,221,799,617	195,619,767

단기차입금의 증가	4,000,000,000	8,015,353,637

유상증자	15,565,642,930

리스부채의 지급	(343,843,313)	(410,985,204)

단기차입금의 상환	(4,000,000,000)	(7,408,748,666)

현금및현금성자산의 순증가(감소)	14,725,311,958	4,665,158,117

기초 현금및현금성자산	6,268,564,780	7,367,649,930

현금및현금성자산의 환율변동효과

기말 현금및현금성자산	20,993,876,738	12,032,808,047