알피바이오 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 8 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 7 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 8 기 1분기말	제 7 기말

자산

유동자산	80,021,158,578	81,043,297,546

현금및현금성자산	12,243,961,989	16,815,686,387

단기금융상품	602,564,613	602,564,613

매출채권	22,319,449,270	20,773,363,587

재고자산	40,865,551,462	38,590,272,398

기타금융자산	2,656,436,620	1,817,754,555

기타유동자산	1,333,194,624	2,443,656,006

비유동자산	92,000,239,669	92,114,620,451

당기손익-공정가치 금융자산	66,094,000	66,094,000

유형자산	89,017,937,852	88,727,030,129

무형자산	400,045,799	453,912,599

기타금융자산	1,432,091,679	1,292,383,911

확정급여자산	1,069,197,796	1,575,199,812

이연법인세자산	14,872,543

자산총계	172,021,398,247	173,157,917,997

부채

유동부채	70,134,797,989	78,630,256,720

매입채무	28,868,384,527	29,780,897,486

기타금융부채	5,757,868,588	5,851,506,334

차입금	30,000,000,000	30,000,000,000

전환사채	4,471,127,672	4,873,065,724

전환우선주부채

유동성리스부채	638,692,154	676,849,907

파생상품부채	2,289,796,982

기타부채	4,447,383,872

당기법인세부채	398,725,048	710,756,415

비유동부채	3,444,137,734	3,391,059,194

기타금융부채	2,000,000	2,000,000

기타부채	541,374,384	517,175,456

리스부채	2,546,189,549	2,634,804,964

이연법인세부채	354,573,801	237,078,774

확정급여채무

부채총계	73,578,935,723	82,021,315,914

자본

자본금	4,333,180,500	4,096,834,500

자본잉여금	65,345,565,611	58,826,201,501

자본조정	(54,140,473)	(54,140,473)

이익잉여금(결손금)	28,817,856,886	28,267,706,555

자본총계	98,442,462,524	91,136,602,083

자본과부채총계	172,021,398,247	173,157,917,997

포괄손익계산서
제 8 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 7 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 8 기 1분기	제 7 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	35,504,579,244	35,504,579,244	32,399,878,543	32,399,878,543

매출원가	32,899,171,758	32,899,171,758	27,362,563,567	27,362,563,567

매출총이익	2,605,407,486	2,605,407,486	5,037,314,976	5,037,314,976

판매비와관리비	2,095,100,904	2,095,100,904	1,739,311,198	1,739,311,198

영업이익	510,306,582	510,306,582	3,298,003,778	3,298,003,778

금융수익	148,118,602	148,118,602	61,823,242	61,823,242

금융비용	392,984,962	392,984,962	185,022,179	185,022,179

기타수익	404,726,602	404,726,602	194,478,655	194,478,655

기타비용	2,521,466	2,521,466	400,007	400,007

법인세비용차감전순이익	667,645,358	667,645,358	3,368,883,489	3,368,883,489

법인세비용	117,495,027	117,495,027	589,807,598	589,807,598

당기순손익	550,150,331	550,150,331	2,779,075,891	2,779,075,891

당기총포괄손익	550,150,331	550,150,331	2,779,075,891	2,779,075,891

주당이익

기본주당손익 (단위 : 원)	261	261	423	423

희석주당손익 (단위 : 원)	261	261	423	423

자본변동표
제 8 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 7 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	3,293,971,000	37,431,193,929	42,050,596	24,159,753,458	64,926,968,983

당기순손익	2,779,075,891	2,779,075,891

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소

주식매수선택권 행사	13,706,315	13,706,315

전환사채의 보통주 전환

2022.03.31 (기말자본)	3,293,971,000	37,431,193,929	55,756,911	26,938,829,349	67,719,751,189

2023.01.01 (기초자본)	4,096,834,500	58,826,201,501	54,140,473	28,267,706,555	91,136,602,083

당기순손익	550,150,331	550,150,331

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(207,696,946)	(207,696,946)

주식매수선택권 행사

전환사채의 보통주 전환	236,346,000	6,519,364,110	6,755,710,110

2023.03.31 (기말자본)	4,333,180,500	65,345,565,611	54,140,473	28,817,856,886	98,442,462,524

현금흐름표
제 8 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 7 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 8 기 1분기	제 7 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(1,660,387,894)	2,928,535,652

영업으로부터 창출된 현금흐름	(1,088,349,799)	3,709,971,858

이자수취	87,992,384	33,198,148

이자지급	(333,126,569)	(183,536,062)

법인세납부	(326,903,910)	(631,098,292)

투자활동으로 인한 현금흐름	(2,723,482,633)	(507,830,000)

유형자산의 취득	(1,623,482,633)	(387,830,000)

보증금의 증가	(100,000,000)	(120,000,000)

단기대여금의 증가	(1,000,000,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	(187,853,871)	(111,503,017)

단기차입금의 증가	4,000,000,000

단기차입금의 상환	(4,000,000,000)

장기차입금의 증가

리스부채의 지급	(187,853,871)	(111,503,017)

유상증자

신주발행비용

주식매수선택권 행사

전환사채의 상환

현금및현금성자산의 순증가(감소)	(4,571,724,398)	2,309,202,635

기초 현금및현금성자산	16,815,686,387	6,268,564,780

환율변동효과

기말 현금및현금성자산	12,243,961,989	8,577,767,415