알피바이오 사업보고서 (2023.12)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 8 기 2023.12.31 현재
제 7 기 2022.12.31 현재
제 6 기 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 8 기	제 7 기	제 6 기

자산

유동자산	67,713,988,629	81,043,297,546	52,271,931,616

현금및현금성자산	3,207,906,332	16,815,686,387	6,268,564,780

단기금융상품	8,405,355,922	602,564,613	595,362,036

매출채권	19,995,444,631	20,773,363,587	21,320,474,599

재고자산	34,108,699,021	38,590,272,398	22,569,067,410

기타금융자산	1,298,194,515	1,817,754,555	966,079,360

기타유동자산	698,388,208	2,443,656,006	552,383,431

비유동자산	98,503,725,425	92,114,620,451	91,465,047,760

당기손익-공정가치 금융자산	66,094,000	66,094,000	66,094,000

유형자산	96,975,021,707	88,727,030,129	88,969,915,284

무형자산	335,152,469	453,912,599	538,477,460

기타금융자산	1,125,964,944	1,292,383,911	1,063,602,898

확정급여자산	1,575,199,812	508,903,821

이연법인세자산	1,492,305	318,054,297

자산총계	166,217,714,054	173,157,917,997	143,736,979,376

부채

유동부채	57,496,318,391	78,630,256,720	75,450,936,631

매입채무	20,736,649,242	29,780,897,486	24,528,998,746

기타금융부채	6,877,992,007	5,851,506,334	4,642,769,778

차입금	25,000,000,000	30,000,000,000	32,225,410,555

전환사채	4,873,065,724	4,600,911,556

전환우선주부채	4,062,208,000

유동성리스부채	1,006,961,246	676,849,907	651,951,710

파생상품부채	2,289,796,982	1,082,153,402

기타부채	3,849,572,383	4,447,383,872	3,438,230,014

당기법인세부채	25,143,513	710,756,415	218,302,870

비유동부채	5,974,859,910	3,391,059,194	3,359,073,762

확정급여부채	616,026,675

기타금융부채	2,000,000	2,000,000	2,000,000

기타부채	470,445,157	517,175,456	499,273,349

리스부채	4,774,218,494	2,634,804,964	2,857,800,413

복구충당부채	112,169,584

이연법인세부채	237,078,774

부채총계	63,471,178,301	82,021,315,914	78,810,010,393

자본

자본금	4,333,180,500	4,096,834,500	3,293,971,000

자본잉여금	65,345,565,611	58,826,201,501	37,431,193,929

자본조정	(59,914,392)	(54,140,473)	42,050,596

이익잉여금(결손금)	33,127,704,034	28,267,706,555	24,159,753,458

자본총계	102,746,535,753	91,136,602,083	64,926,968,983

자본과부채총계	166,217,714,054	173,157,917,997	143,736,979,376

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 8 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 7 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 6 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

제 8 기	제 7 기	제 6 기

매출액	151,046,484,340	138,109,319,110	114,963,993,242

매출원가	135,477,217,778	120,330,016,398	102,026,178,728

매출총이익	15,569,266,562	17,779,302,712	12,937,814,514

판매비와관리비	8,946,519,532	8,132,493,051	7,057,967,195

영업이익	6,622,747,030	9,646,809,661	5,879,847,319

금융수익	705,856,898	318,543,964	166,896,081

금융비용	1,809,352,774	1,215,015,880	982,329,985

기타수익	465,399,597	451,076,306	268,731,647

기타비용	327,016,916	3,532,700,002	1,042,327,442

법인세차감전순이익	5,657,633,835	5,668,714,049	4,290,817,620

법인세비용	220,380,654	1,353,064,006	478,256,372

당기순손익	5,437,253,181	4,315,650,043	3,812,561,248

기타포괄손익	(577,255,702)	(207,696,946)	64,500,024

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

순확정급여부채의 재측정요소	(577,255,702)	(207,696,946)	64,500,024

당기총포괄손익	4,859,997,479	4,107,953,097	3,877,061,272

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	630	617	580

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	582	606	580

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 8 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 7 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 6 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	3,293,971,000	37,431,193,929	27,482,032	20,282,692,186	61,035,339,147

당기순이익(손실)	3,812,561,248	3,812,561,248

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	64,500,024	64,500,024

유상증자

주식매수선택권 행사	14,568,564

전환우선주의 보통주 전환

전환사채의 감소

2021.12.31 (기말자본)	3,293,971,000	37,431,193,929	42,050,596	24,159,753,458	64,926,968,983

2022.01.01 (기초자본)	3,293,971,000	37,431,193,929	42,050,596	24,159,753,458	64,926,968,983

당기순이익(손실)	4,315,650,043	4,315,650,043

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(207,696,946)	(207,696,946)

유상증자	618,000,000	14,947,642,930	16,068,103,200

주식매수선택권 행사	12,556,000	313,215,342	(96,191,069)	218,938,696

전환우선주의 보통주 전환	172,307,500	6,134,149,300	6,306,456,800

전환사채의 감소

2022.12.31 (기말자본)	4,096,834,500	58,826,201,501	(54,140,473)	28,267,706,555	91,136,602,083

2023.01.01 (기초자본)	4,096,834,500	58,826,201,501	(54,140,473)	28,267,706,555	91,136,602,083

당기순이익(손실)	5,437,253,181	5,437,253,181

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(577,255,702)	(577,255,702)

유상증자

주식매수선택권 행사	(5,773,919)

전환우선주의 보통주 전환

전환사채의 감소	(236,346,000)	(6,519,364,110)	(6,755,710,110)

2023.12.31 (기말자본)	4,333,180,500	65,345,565,611	(59,914,392)	33,127,704,034	102,746,535,753

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 8 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 7 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 6 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

제 8 기	제 7 기	제 6 기

영업활동현금흐름	10,580,010,685	1,154,988,329	9,459,383,362

영업으로부터 창출된 현금흐름	12,807,261,984	2,205,402,967	10,159,480,453

이자수취	580,406,856	186,228,115	60,624,806

이자지급	(1,815,617,467)	(989,746,553)	(638,380,797)

법인세납부	(992,040,688)	(246,896,200)	(122,341,100)

투자활동현금흐름	(18,264,080,955)	(5,939,445,536)	(7,166,263,575)

유형자산의 취득	(11,123,319,352)	(5,146,928,372)	(7,246,179,451)

유형자산의 처분	69,734,834	165,554,364

무형자산의 취득	(41,021,120)	(132,181,517)	(24,593,480)

단기금융상품의 증가	(8,405,355,922)	(602,564,613)	(1,359,731,723)

단기금융상품의 감소	602,564,613	595,362,036	1,668,370,813

보증금의 증가	(375,730,498)	(854,204,000)	(1,256,204,734)

보증금의 감소	369,058,490	635,516,566	1,052,075,000

단기대여금의 증가	(600,000,000)

단기대여금의 감소	600,000,000

장기대여금의 증가

장기대여금의 감소	39,988,000

재무활동현금흐름	(5,923,709,785)	15,331,578,814	(3,392,204,937)

단기차입금의 증가	14,500,000,000	23,234,576,454

단기차입금의 상환	(5,000,000,000)	(14,500,000,000)	(26,103,952,312)

장기차입금의 증가

리스부채의 지급	(919,924,295)	(453,002,812)	(522,829,079)

유상증자	16,068,103,200

신주발행비용	(3,785,490)	(502,460,270)

주식매수선택권 행사	218,938,696

현금및현금성자산의순증가(감소)	(13,607,780,055)	10,547,121,607	(1,099,085,150)

기초현금및현금성자산	16,815,686,387	6,268,564,780	7,367,649,930

기말현금및현금성자산	3,207,906,332	16,815,686,387	6,268,564,780