알피바이오 분기보고서 (2023.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 8 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 7 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 8 기 3분기말	제 7 기말

자산

유동자산	80,731,990,212	81,043,297,546

현금및현금성자산	14,610,153,084	16,815,686,387

단기금융상품	602,564,613	602,564,613

매출채권 및 기타유동채권	24,767,748,029	20,773,363,587

유동재고자산	37,199,807,389	38,590,272,398

선급법인세	118,106,990

기타유동금융자산	1,665,349,333	1,817,754,555

기타유동자산	1,768,260,774	2,443,656,006

비유동자산	95,231,564,651	92,114,620,451

당기손익-공정가치측정금융자산	66,094,000	66,094,000

유형자산	94,039,914,211	88,727,030,129

영업권 이외의 무형자산	340,375,301	453,912,599

기타비유동금융자산	785,181,139	1,292,383,911

순확정급여자산	1,575,199,812

자산총계	175,963,554,863	173,157,917,997

부채

유동부채	67,024,426,416	78,630,256,720

매입채무	22,962,619,895	29,780,897,486

기타금융부채	8,482,949,920	5,851,506,334

차입금	30,000,000,000	30,000,000,000

전환사채	4,873,065,724

유동성리스부채	671,333,673	676,849,907

파생상품부채	2,289,796,982

기타 유동부채	4,522,944,749	4,447,383,872

당기법인세부채	384,578,179	710,756,415

비유동부채	5,156,462,861	3,391,059,194

순확정급여부채	213,087,356

기타비유동금융부채	2,000,000	2,000,000

기타 비유동 부채	605,435,512	517,175,456

리스부채	3,996,238,735	2,634,804,964

이연법인세부채	339,701,258	237,078,774

부채총계	72,180,889,277	82,021,315,914

자본

자본금	4,333,180,500	4,096,834,500

자본잉여금	65,345,565,611	58,826,201,501

기타자본구성요소	(51,099,923)	(54,140,473)

이익잉여금(결손금)	34,155,019,398	28,267,706,555

자본총계	103,782,665,586	91,136,602,083

자본과부채총계	175,963,554,863	173,157,917,997

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 8 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 7 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 8 기 3분기	제 7 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	41,488,800,438	115,474,735,935	36,263,694,448	104,334,358,134

매출원가	35,903,381,073	102,030,031,932	32,009,040,779	89,583,701,777

매출총이익	5,585,419,365	13,444,704,003	4,254,653,669	14,750,656,357

판매비와관리비	1,928,950,044	6,462,302,220	2,101,161,753	5,854,682,946

영업이익(손실)	3,656,469,321	6,982,401,783	2,153,491,916	8,895,973,411

금융수익	103,285,337	377,098,351	61,168,143	156,054,116

금융원가	445,887,936	1,242,325,596	281,919,936	859,732,738

기타이익	9,660,653	418,451,511	20,628,472	420,924,858

기타손실	72,838,771	112,328,268	223,645,268	611,100,293

법인세비용차감전순이익(손실)	3,250,688,604	6,423,297,781	1,729,723,327	8,002,119,354

법인세비용(수익)	520,460,696	63,660,156	294,507,313

당기순이익(손실)	3,250,688,604	5,902,837,085	1,666,063,171	7,707,612,041

기타포괄손익	13,398,862	(666,643,709)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소	13,398,862	(666,643,709)

총포괄손익	3,264,087,466	5,236,193,376	1,666,063,171	7,707,612,041

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	376	685	252	1,171

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	376	682	169	1,073

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 8 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 7 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	3,293,971,000	37,431,193,929	42,050,596	24,159,753,458	64,926,968,983

당기순이익(손실)	7,707,612,041	7,707,612,041

순확정급여부채의 재측정요소

유상증자	618,000,000	14,947,642,930	15,565,642,930

전환우선주의 보통주 전환	172,307,500	4,307,687,500	4,479,995,000

주식매수선택권	15,352,191	15,352,191

주식기준보상

전환사채의 보통주 전환

2022.09.30 (기말자본)	4,084,278,500	56,686,524,359	57,402,787	31,867,365,499	92,695,571,145

2023.01.01 (기초자본)	4,096,834,500	58,826,201,501	(54,140,473)	28,267,706,555	91,136,602,083

당기순이익(손실)	2,652,148,481	5,902,837,085

순확정급여부채의 재측정요소	(15,524,242)	(15,524,242)

유상증자

전환우선주의 보통주 전환

주식매수선택권

주식기준보상	3,040,550	3,040,550

전환사채의 보통주 전환	236,346,000	6,519,364,110	6,755,710,110

2023.09.30 (기말자본)	4,333,180,500	65,345,565,611	(51,099,923)	34,155,019,398	103,782,665,586

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 8 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 7 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 8 기 3분기	제 7 기 3분기

영업활동현금흐름	5,879,823,313	3,004,809,302

영업으로부터 창출된 현금	7,661,556,229	3,828,223,409

이자수취	255,818,598	54,842,635

이자지급(영업)	(1,175,428,076)	(651,523,072)

법인세환급(납부)	(862,123,438)	(226,733,670)

투자활동현금흐름	(7,655,906,385)	(3,501,296,961)

유형자산의 취득	(8,136,099,919)	(3,264,979,294)

유형자산의 처분	165,664,364

무형자산의 취득	(14,000,000)	(4,990,200)

단기대여금의 증가	(1,000,000,000)

단기대여금의 감소	1,600,000,000

장기대여금의 증가	(69,979,000)

장기대여금의 감소	39,988,000

임차보증금의 증가	(265,049,296)	(1,026,835,000)

임차보증금의 감소	119,254,830	699,822,169

재무활동현금흐름	(429,450,231)	15,221,799,617

단기차입금의 증가	14,500,000,000	4,000,000,000

단기차입금의 상환	(14,500,000,000)	(4,000,000,000)

유상증자	15,565,642,930

리스부채의 지급	(425,664,741)	(343,843,313)

신주발행비용	(3,785,490)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,205,533,303)	14,725,311,958

기초현금및현금성자산	16,815,686,387	6,268,564,780

기말현금및현금성자산	14,610,153,084	20,993,876,738