캐리 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 20 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 19 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 3분기말	제 19 기말

자산

I.유동자산	52,432,568,878	42,213,556,337

현금및현금성자산	8,905,948,787	1,372,048,062

당기손익-공정가치금융자산	1,718,504,001	5,825,249,170

단기금융상품	344,127,281	255,595,840

매출채권및기타채권	14,840,479,833	10,012,441,454

재고자산	24,373,696,452	24,578,373,445

기타유동금융자산	2,134,618,493	132,500,000

기타유동자산	115,194,031	37,348,366

II.비유동자산	16,828,918,253	15,991,993,613

장기금융상품	220,487,774	450,576,439

당기손익-공정가치금융자산	239,763,510	239,763,510

유형자산	12,739,102,975	13,002,490,247

무형자산	426,893,626	185,421,482

기타비유동금융자산	444,052,271	240,346,033

이연법인세자산	2,758,618,097	1,873,395,902

자산총계	69,261,487,131	58,205,549,950

부채

I.유동부채	19,917,650,304	21,523,617,097

매입채무및기타채무	11,176,721,984	16,905,685,961

기타유동부채	3,157,811,437	2,560,856,004

단기차입금	1,000,000,000

충당부채	1,025,172,697	1,057,075,132

유동파생상품부채	4,557,944,186

II.비유동부채	6,796,173,493	681,111,677

전환사채	5,442,055,814

기타비유동부채	850,141,762	589,290,953

확정급여부채	503,975,917	91,820,724

부채총계	26,713,823,797	22,204,728,774

자본

I.자본금	2,843,833,500	2,484,000,000

II.자본잉여금	20,651,571,605	12,563,406,395

III.기타자본	(133,405,426)	366,717,524

IV.이익잉여금	19,185,663,655	20,586,697,257

자본총계	42,547,663,334	36,000,821,176

자본과 부채총계	69,261,487,131	58,205,549,950

포괄손익계산서
제 20 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 19 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 3분기	제 19 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

I.매출액	35,703,254,565	46,802,460,412	13,804,523,959	25,590,347,265

II.매출원가	33,103,931,218	42,969,492,906	8,309,366,170	19,674,174,289

III.매출총이익(손실)	2,599,323,347	3,832,967,506	5,495,157,789	5,916,172,976

판매비와관리비	2,159,345,743	5,892,864,400	2,088,536,015	6,107,810,795

IV.영업이익(손실)	439,977,604	(2,059,896,894)	3,406,621,774	(191,637,819)

기타수익	47,511,015	79,684,195	18,059,450	140,102,551

기타비용	9	110	75,172	943,293

금융수익	32,654,804	103,624,892	48,784,083	118,438,071

금융비용	14,902,006	42,944,661	13,244,317	39,627,856

V.법인세비용차감전순이익(손실)	505,241,408	(1,919,532,578)	3,460,145,818	26,331,654

법인세비용	(220,146,158)	(891,979,887)	(586,670,393)	401,583,517

VI.분기순이익(손실)	725,387,566	(1,027,552,691)	2,873,475,425	427,915,171

VII.기타포괄손익	22,149,209	23,959,089	(5,849,385)	(9,866,969)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

순확정급여부채의 재측정요소	22,149,209	23,959,089	(5,849,385)	(9,866,969)

VIII.총포괄손익	747,536,775	(1,003,593,602)	2,867,626,040	418,048,202

IX.주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	128	(192)	591	88

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	128	(192)	578	86

자본변동표
제 20 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 19 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	2,431,000,000	11,714,888,595	542,590,964	21,520,656,100	36,209,135,659

분기순이익(손실)	427,915,171	427,915,171

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(9,866,969)	(9,866,969)

연차배당	(388,960,000)	(388,960,000)

유상증자

자기주식

주식매수선택권	127,131,812	127,131,812

2021.09.30 (기말자본)	2,431,000,000	11,714,888,595	669,722,776	21,549,744,302	36,365,355,673

2022.01.01 (기초자본)	2,484,000,000	12,563,406,395	366,717,524	20,586,697,257	36,000,821,176

분기순이익(손실)	(1,027,552,691)	(1,027,552,691)

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	23,959,089	23,959,089

연차배당	(397,440,000)	(397,440,000)

유상증자	333,333,500	7,664,042,110	7,997,375,610

자기주식	(329,992,950)	(329,992,950)

주식매수선택권	26,500,000	424,123,100	(170,130,000)	280,493,100

2022.09.30 (기말자본)	2,843,833,500	20,651,571,605	(133,405,426)	19,185,663,655	42,547,663,334

현금흐름표
제 20 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 19 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 3분기	제 19 기 3분기

I.영업활동으로 인한 현금흐름	(5,059,254,356)	(1,302,432,336)

분기순이익(손실)	(1,027,552,691)	427,915,171

조정	37,950,529	1,554,447,036

법인세비용	(891,979,887)	(401,583,517)

대손상각비	64,182,882	434,898,928

주식보상비용	99,146,820

감가상각비	553,079,081	523,574,281

무형자산상각비	10,722,056	2,462,671

판매보증비	(12,892,644)	525,227,009

퇴직급여	421,055,829	246,381,094

경상개발비	197,007,333

이자수익	(35,844,111)	(15,032,601)

이자비용	34,979,789	36,703,310

배당금수익	(990,000)	(675,000)

금융자산처분이익	(40,800,004)	(8,889,171)

당기손익인식금융자산평가이익	(1,150)

외화환산이익	(17,966,237)	(86,845,156)

외화환산손실	1,196,940	1,127,744

유형자산처분이익	(46,792,015)

유형자산처분손실	942,291

무형자산처분손실	1,000

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(4,084,225,136)	(3,397,131,228)

당기손익-공정가치금융자산의 감소(증가)	5,777,088,129	3,146,136,496

매출채권 및 기타유동채권의 감소(증가)	(4,923,504,044)	(2,089,785,099)

재고자산의 감소(증가)	204,676,993	(7,891,021,700)

기타유동자산의 감소(증가)	(93,773,418)	(114,092,112)

매입채무 및 기타유동채무의 증가(감소)	(5,729,693,571)	3,148,939,776

기타유동부채의 증가(감소)	540,364,630	332,617,394

기타비유동부채의 증가(감소)	118,800,000	57,920,000

확정급여부채의 증가(감소)	21,816,145	12,154,017

이자의 수취	25,963,399	4,163,803

이자의 지급	(7,639,717)	(16,736,389)

배당금의 수취	990,000	675,000

법인세의 환급(납부)액	(4,740,740)	124,234,271

II.투자활동현금흐름	(3,987,296,766)	45,634,588

단기금융상품의 감소	12,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 감소	370,794,104	1,000,000

단기대여금의 감소	3,632,500,000	378,375,000

유형자산의 처분	86,363,637

장기금융상품의 감소	287,424,501

임차보증금의 감소	3,000,000	50,000,000

단기금융상품의 증가	(88,531,441)	(4,000,000)

장기금융상품의 증가	(57,335,836)	(111,403,923)

당기손익-공정가치금융자산의 증가	(2,000,335,910)

단기대여금의 증가	(5,613,950,000)

유형자산의 취득	(129,256,621)	(271,620,989)

무형자산의 취득	(252,194,200)	(2,715,500)

임차보증금의 증가	(225,775,000)	(6,000,000)

III.재무활동현금흐름	16,562,485,610	(408,431,247)

단기차입금의 증가	1,500,000,000

유상증자	7,997,375,610

임대보증금의 증가	125,775,000

전환사채의 증가	10,000,000,000

주식선택권 행사	280,493,100

단기차입금의 상환	(1,000,000,000)	(150,000,000)

장기차입금의 상환	(1,250,000,000)

리스부채의 감소	(113,725,150)	(119,471,247)

자기주식의 취득	(329,992,950)

배당금의 지급	(397,440,000)	(388,960,000)

IV.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동	17,966,237	86,838,188

V.현금및현금성자산의 증가(감소)	7,533,900,725	(1,578,390,807)

VI.기초의 현금및현금성자산	1,372,048,062	2,827,658,649

VII.기말의 현금및현금성자산	8,905,948,787	1,249,267,842