캐리 분기보고서 (2023.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 21 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 20 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 3분기말	제 20 기말

자산

유동자산	25,544,150,988	31,357,925,768

현금및현금성자산	521,926,356	6,255,514,013

단기금융상품	150,000,000

매출채권 및 기타채권	7,929,499,885	11,645,705,069

재고자산	10,820,211,675	9,055,633,976

파생상품자산	1,447,897,120	1,268,871,302

기타유동금융자산	2,650,297,069	3,023,641,508

기타유동자산	2,024,318,883	108,559,900

비유동자산	14,583,719,666	14,946,005,492

장기금융상품	284,399,685	220,487,774

당기손익-공정가치금융자산	244,663,510	239,763,510

유형자산	12,507,497,702	12,631,289,685

무형자산	437,478,459	424,058,772

기타비유동금융자산	577,684,899	449,170,519

순확정급여자산	531,995,411	981,235,232

자산총계	40,127,870,654	46,303,931,260

부채

유동부채	19,103,764,460	15,572,978,546

매입채무 및 기타채무	3,032,758,660	3,859,028,534

기타 유동부채	2,878,876,663	352,726,465

단기차입금	692,000,000

미지급법인세

충당부채	958,927,873	1,026,602,746

전환사채	6,711,661,799	5,446,232,106

파생상품부채	4,829,539,465	4,888,388,695

비유동부채	567,547,008	871,495,319

기타 비유동 부채	567,547,008	871,495,319

부채총계	19,671,311,468	16,444,473,865

자본

자본금	2,894,440,500	2,843,833,500

자본잉여금	21,600,958,925	20,651,571,605

기타자본구성요소	(683,240,516)	(683,240,516)

이익잉여금(결손금)	(3,355,599,723)	7,047,292,806

자본총계	20,456,559,186	29,859,457,395

자본과부채총계	40,127,870,654	46,303,931,260

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 21 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 20 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	3,329,542,128	7,947,585,879	35,703,254,565	46,802,460,412

매출원가	3,244,880,530	9,280,448,476	33,103,931,218	42,969,492,906

매출총이익	84,661,598	(1,332,862,597)	2,599,323,347	3,832,967,506

판매비와관리비	2,844,934,652	8,056,943,288	2,159,345,743	5,892,864,400

영업이익(손실)	(2,760,273,054)	(9,389,805,885)	439,977,604	(2,059,896,894)

기타수익	15,599,568	130,316,810	47,511,015	79,684,195

기타비용	3	6	9	110

금융수익	218,569,162	989,213,235	32,654,804	103,624,892

금융비용	521,670,068	1,896,503,800	14,902,006	42,944,661

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,047,774,395)	(10,166,779,646)	505,241,408	(1,919,532,578)

법인세비용(수익)	(220,146,158)	(891,979,887)

분기순이익(손실)	(3,047,774,395)	(10,166,779,646)	725,387,566	(1,027,552,691)

기타포괄손익	(41,622,256)	(236,112,883)	22,149,209	23,959,089

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(41,622,256)	(236,112,883)	22,149,209	23,959,089

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(41,622,256)	(236,112,883)	22,149,209	23,959,089

총포괄손익	(3,089,396,651)	(10,402,892,529)	747,536,775	(1,003,593,602)

주당이익(손실)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(513)	(1,787)	128	(192)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(513)	(1,787)	128	(192)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 21 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 20 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	2,484,000,000	12,563,406,395	366,717,524	20,586,697,257	36,000,821,176

분기순이익(손실)	(1,027,552,691)	(1,027,552,691)

기타포괄손익	23,959,089	23,959,089

연차배당	(397,440,000)	397,440,000

유상증자	333,333,500	7,664,042,110	7,997,375,610

자기주식	(329,992,950)	(329,992,950)

주식선택권 행사	26,500,000	424,123,100	(170,130,000)	280,493,100

2022.09.30 (기말자본)	2,843,833,500	20,651,571,605	(133,405,426)	19,185,663,655	42,547,663,334

2023.01.01 (기초자본)	2,843,833,500	20,651,571,605	(683,240,516)	7,047,292,806	29,859,457,395

분기순이익(손실)	(10,166,779,646)	(10,166,779,646)

기타포괄손익	(236,112,883)	(236,112,883)

연차배당

유상증자	50,607,000	949,387,320

자기주식

주식선택권 행사

2023.09.30 (기말자본)	2,894,440,500	21,600,958,925	(683,240,516)	(3,355,599,723)	20,456,559,186

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 21 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 20 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

영업활동현금흐름	(7,031,664,632)	(5,059,254,356)

분기순이익(손실)	(10,166,779,646)	(1,027,552,691)

분기순이익조정을 위한 가감	4,080,648,566	37,950,529

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(1,037,548,554)	(4,084,225,136)

이자수취	122,913,379	25,963,399

이자지급	(150,000,000)	(7,639,717)

배당금수취	130,738,323	990,000

법인세환급(납부)	(11,636,700)	(4,740,740)

투자활동현금흐름	2,465,965	(3,987,296,766)

당기손익인식금융자산의 처분	370,794,104

대여금의 감소	8,300,000,000	3,632,500,000

임차보증금의 감소	50,000,000	3,000,000

장기금융상품의 처분	287,424,501

유형자산의 처분	86,363,637

단기금융상품의 취득	(150,000,000)	(88,531,441)

장기금융상품의 취득	(68,811,911)	(57,335,836)

당기손익인식금융자산의 취득	(2,000,335,910)

대여금의 증가	(7,900,000,000)	(5,613,950,000)

유형자산의 취득	(79,449,274)	(129,256,621)

무형자산의 취득	(25,700,850)	(252,194,200)

임차보증금의 증가	(123,572,000)	(225,775,000)

재무활동현금흐름	1,295,813,430	16,562,485,610

주식의 발행	999,994,320	7,997,375,610

단기차입금의 증가	692,000,000

주식매수선택권 행사	280,493,100

임대보증금의 증가	125,775,000

전환사채의 증가	10,000,000,000

단기차입금의 상환	(1,000,000,000)

임대보증금의 감소	(125,775,000)

리스부채의 감소	(270,405,890)	(113,725,150)

자기주식의 취득	(329,992,950)

배당금지급	(397,440,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(202,420)	17,966,237

현금및현금성자산의순증가(감소)	(5,733,587,657)	7,533,900,725

기초현금및현금성자산	6,255,514,013	1,372,048,062

기말현금및현금성자산	521,926,356	8,905,948,787