캐리 분기보고서 (2025.09)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 23 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 22 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 3분기말	제 22 기말

자산

유동자산	16,793,939,862	8,839,486,555

현금및현금성자산	47,773,666	215,548,294

매출채권 및 기타채권	848,874,275	2,063,153,176

재고자산	1,058,662,470	1,270,520,653

파생상품자산	4,409,797,868	773,553,201

기타유동금융자산	9,397,037,980	3,057,255,107

기타유동자산	918,909,243	355,624,745

당기법인세자산	112,884,360	7,215,993

매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단	0	1,096,615,386

비유동자산	44,644,046,678	33,393,008,161

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	500,000,000

유형자산	42,707,492,282	32,093,309,390

무형자산	178,554,326	181,121,334

기타비유동금융자산	1,219,903,595	1,058,958,071

순확정급여자산	38,096,475	59,619,366

자산총계	61,437,986,540	42,232,494,716

부채

유동부채	33,699,542,121	19,676,618,447

매입채무 및 기타채무	1,594,237,511	1,520,890,222

단기차입금	10,000,000,000	10,350,000,000

전환사채	8,243,806,278	3,839,407,044

파생상품부채	9,570,431,253	2,250,950,124

리스부채	229,425,506	231,878,551

충당부채	1,835,257	615,215

기타유동금융부채	3,788,020,267	1,375,099,910

기타 유동부채	271,786,049	107,777,381

비유동부채	2,600,238,929	2,498,438,157

비유동 리스부채	162,339,511	168,805,464

기타 비유동 부채	476,323,285	368,056,560

이연법인세부채	1,961,576,133	1,961,576,133

부채총계	36,299,781,050	22,175,056,604

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	25,119,644,997	20,047,470,888

자본금	5,603,593,000	3,934,762,500

자본잉여금	43,599,040,236	33,167,843,574

기타자본구성요소	(690,462,626)	(690,462,626)

기타포괄손익누계액	5,423,955,604	7,423,955,604

이익잉여금(결손금)	(28,816,481,217)	(23,788,628,164)

비지배지분	18,560,493	9,967,224

자본총계	25,138,205,490	20,057,438,112

자본과부채총계	61,437,986,540	42,232,494,716

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 23 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 22 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 3분기	제 22 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	1,753,209,017	5,647,619,966	1,780,237,894	5,757,541,439

매출원가	1,663,025,804	5,365,821,370	1,303,398,922	5,474,308,318

매출총이익	90,183,213	281,798,596	476,838,972	283,233,121

판매비와관리비	1,332,101,310	4,061,048,500	1,083,078,453	3,157,232,284

영업이익(손실)	(1,241,918,097)	(3,779,249,904)	(606,239,481)	(2,873,999,163)

기타이익	451,166,167	1,123,976,761	21,256,460	456,302,171

기타손실	31,927,335	165,401,926	167,277,811	168,774,676

금융수익	442,249,000	1,155,824,598	215,076,805	1,273,589,804

금융원가	1,074,046,845	2,423,089,625	(383,964,178)	3,708,874,543

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,454,477,110)	(4,087,940,096)	(153,219,849)	(5,021,756,407)

법인세비용(수익)	0	0	0	0

계속영업이익(손실)	(1,454,477,110)	(4,087,940,096)	(153,219,849)	(5,021,756,407)

중단영업이익(손실)	(168,609,571)	(1,028,815,521)	(986,593,075)	(5,654,795,978)

당기순이익(손실)	(1,623,086,681)	(5,116,755,617)	(1,139,812,924)	(10,676,552,385)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(1,627,905,191)	(5,125,348,886)	(1,139,812,924)	(10,676,552,385)

계속영업이익(손실)	(1,459,295,620)	(4,096,533,365)	(153,219,849)	(5,021,756,407)

중단영업이익(손실)	(168,609,571)	(1,028,815,521)	(986,593,075)	(5,654,795,978)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	4,818,510	8,593,269	0	0

계속영업이익(손실)	4,818,510	8,593,269	0	0

중단영업이익(손실)

기타포괄손익	32,498,611	(1,902,504,167)	0	9,353,433,416

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의재측정요소	32,498,611	97,495,833	0	(32,098,321)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익	0	(2,000,000,000)	0	0

자산재평가손익	9,385,531,737

총포괄손익	(1,590,588,070)	(7,019,259,784)	(1,139,812,924)	(1,323,118,969)

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(1,595,406,580)	(7,027,853,053)	(1,139,812,924)	(1,323,118,969)

포괄손익, 비지배지분	4,818,510	8,593,269	0	0

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(95)	(396)	(21)	(756)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(95)	(396)	(21)	(756)

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(11)	(100)	(137)	(852)

중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(11)	(100)	(137)	(852)

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 23 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 22 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2024.01.01 (기초자본)	2,894,440,500	21,599,797,025	(683,240,516)	0	(10,912,665,572)	12,898,331,437	12,898,331,437

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(10,676,552,385)	(10,676,552,385)	(10,676,552,385)

확정급여제도의재측정요소	(32,098,321)	(32,098,321)	(32,098,321)

자산재평가손익	9,385,531,737	9,385,531,737	9,385,531,737

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익	0

유상증자	750,000,000	7,283,169,000	8,033,169,000	8,033,169,000

전환권 행사	64,516,000	1,067,914,002	1,132,430,002	1,132,430,002

2024.09.30 (기말자본)	3,708,956,500	29,950,880,027	(683,240,516)	9,385,531,737	(21,621,316,278)	20,740,811,470	20,740,811,470

2025.01.01 (기초자본)	3,934,762,500	33,167,843,574	(690,462,626)	7,423,955,604	(23,788,628,164)	20,047,470,888	9,967,224	20,057,438,112

당기순이익(손실)	(5,125,348,886)	(5,125,348,886)	8,593,269	(5,116,755,617)

확정급여제도의재측정요소	97,495,833	97,495,833	97,495,833

자산재평가손익

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익	(2,000,000,000)	(2,000,000,000)	(2,000,000,000)

유상증자	1,156,701,000	4,443,047,340	0	0	5,599,748,340	5,599,748,340

전환권 행사	512,129,500	5,988,149,322	0	0	6,500,278,822	6,500,278,822

2025.09.30 (기말자본)	5,603,593,000	43,599,040,236	(690,462,626)	5,423,955,604	(28,816,481,217)	25,119,644,997	18,560,493	25,138,205,490

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 23 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 22 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 3분기	제 22 기 3분기

영업활동현금흐름	(4,018,110,490)	(2,499,844,214)

영업에서 창출된 현금	3,404,735,763	2,156,024,124

이자수취	132,942,429	31,482,834

이자지급	(654,275,512)	(428,664,496)

배당금수취	13,626,723	14,369,223

법인세환급(납부)	(105,668,367)	38,992,349

투자활동현금흐름	(3,808,627,795)	(6,160,193,619)

단기금융상품의 감소	0	201,097,800

장기금융상품의 감소	0	252,432,231

대여금의 감소	1,935,640,000	1,714,000,000

임차보증금의 감소	184,900,000	254,275,000

유형자산의 처분	0	500,000

무형자산의 처분	0	110,000,000

단기대여금의 증가	(5,857,165,163)	(1,687,118,650)

유형자산의 취득	(4,545,455)	(5,932,690,000)

무형자산의 취득	0	(7,400,000)

임차보증금의 증가	(38,992,500)	(1,065,740,000)

보증금의 감소(증가)	300,000	450,000

종속기업과 기타 사업의 지배력 상실에 따른 현금흐름	(28,764,677)

재무활동현금흐름	7,659,242,769	9,164,964,863

단기차입금의 증가	5,012,776,599	2,469,200,000

유상증자	5,299,748,340	8,033,169,000

단기차입금의 상환	(2,380,000,000)	(969,200,000)

리스부채의 감소	(273,282,170)	(318,204,137)

복합금융상품 상환	0	50,000,000

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(279,112)	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(167,774,628)	504,927,030

기초현금및현금성자산	215,548,294	103,218,871

기말현금및현금성자산	47,773,666	608,145,901