캐리 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 19 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 18 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기 3분기말	제 18 기말

자산

I.유동자산	33,060,693,545	28,667,438,114

현금및현금성자산	1,249,267,842	2,827,658,649

당기손익-공정가치금융자산	41,718,065	3,178,965,390

단기금융상품	8,000,000

매출채권및기타채권	14,837,443,203	13,182,557,032

재고자산	16,715,127,595	8,824,105,895

기타유동금융자산	378,375,000

기타유동자산	217,136,840	267,776,148

II.비유동자산	15,862,115,196	15,495,976,690

장기금융상품	668,607,391	557,203,468

당기손익-공정가치금융자산	239,763,510	240,763,510

유형자산	13,051,128,703	13,178,413,796

무형자산	189,071,684	197,471,233

기타비유동금융자산	230,157,808	269,596,554

이연법인세자산	1,483,386,100	1,052,528,129

자산총계	48,922,808,741	44,163,414,804

부채

I.유동부채	11,390,842,437	6,052,314,259

매입채무및기타채무	7,316,981,664	4,169,638,797

기타유동부채	1,416,365,977	1,089,972,016

단기차입금	1,500,000,000	150,000,000

당기법인세부채	32,117,353	46,123,040

충당부채	1,125,377,443	596,580,406

II.비유동부채	1,166,610,631	1,901,964,886

장기차입금	1,250,000,000

기타비유동부채	743,564,066	624,302,137

확정급여부채	423,046,565	27,662,749

부채총계	12,557,453,068	7,954,279,145

자본

I.자본금	2,431,000,000	2,431,000,000

II.자본잉여금	11,714,888,595	11,714,888,595

III.기타자본	669,722,776	542,590,964

IV.이익잉여금	21,549,744,302	21,520,656,100

자본총계	36,365,355,673	36,209,135,659

자본과 부채총계	48,922,808,741	44,163,414,804

포괄손익계산서
제 19 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 18 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 3분기	제 18 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

I.매출액	13,804,523,959	25,590,347,265	8,176,253,033	51,606,643,584

II.매출원가	8,309,366,170	19,674,174,289	6,095,607,731	38,316,914,232

III.매출총이익	5,495,157,789	5,916,172,976	2,080,645,302	13,289,729,352

판매비와관리비	2,088,536,015	6,107,810,795	2,561,773,001	12,500,225,736

IV.영업이익(손실)	3,406,621,774	(191,637,819)	(481,127,699)	789,503,616

기타수익	18,059,450	140,102,551	54,763,448	178,327,433

기타비용	75,172	943,293	420,006	14,174,013

금융수익	48,784,083	118,438,071	14,878,661	745,746,947

금융비용	13,244,317	39,627,856	221,682,258	826,566,521

V.법인세비용차감전순이익(손실)	3,460,145,818	26,331,654	(633,587,854)	872,837,462

법인세비용(수익)	(586,670,393)	401,583,517	274,806,395	135,701,453

VI.분기순이익(손실)	2,873,475,425	427,915,171	(358,781,459)	1,008,538,915

VII.기타포괄손익	(5,849,385)	(9,866,969)	(2,431,376)	(5,279,863)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

순확정급여부채의 재측정요소	(5,849,385)	(9,866,969)	(2,431,376)	(5,279,863)

VIII.총포괄손익	2,867,626,040	418,048,202	(361,212,835)	1,003,259,052

IX.주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	591	88	(74)	207

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	578	86	(74)	205

자본변동표
제 19 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 18 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	2,431,000,000	11,714,888,595	374,358,847	21,718,426,810	36,238,674,252

총포괄이익	분기순이익	1,008,538,915	1,008,538,915

순확정급여부채의 재측정요소	(5,279,863)	(5,279,863)

소유주와의 거래	연차배당	(388,960,000)	(388,960,000)

주식선택권	126,174,103	126,174,103

2020.09.30 (기말자본)	2,431,000,000	11,714,888,595	500,532,950	22,332,725,862	36,979,147,407

2021.01.01 (기초자본)	2,431,000,000	11,714,888,595	542,590,964	21,520,656,100	36,209,135,659

총포괄이익	분기순이익	427,915,171	427,915,171

순확정급여부채의 재측정요소	(9,866,969)	(9,866,969)

소유주와의 거래	연차배당	(388,960,000)	(388,960,000)

주식선택권	127,131,812	127,131,812

2021.09.30 (기말자본)	2,431,000,000	11,714,888,595	669,722,776	21,549,744,302	36,365,355,673

현금흐름표
제 19 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 18 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 3분기	제 18 기 3분기

I.영업활동으로 인한 현금흐름	(1,302,432,336)	5,015,008,883

1.영업에서 창출된 현금	(1,414,769,021)	5,429,591,336

(1)분기순이익	427,915,171	1,008,538,915

(2)조정	1,554,447,036	3,300,439,317

법인세비용(수익)	(401,583,517)	(135,701,453)

대손상각비	434,898,928	1,883,936,028

주식보상비용	99,146,820	99,691,598

감가상각비	523,574,281	485,384,448

무형자산상각비	2,462,671	3,920,673

판매보증비	525,227,009	146,581,546

퇴직급여	246,381,094	226,397,646

경상개발비	197,007,333	181,022,406

이자수익	(15,032,601)	(10,399,421)

이자비용	36,703,310	126,613,022

배당금수익	(675,000)	(1,125,000)

금융자산처분이익	(8,889,171)	(20,105,436)

외화환산이익	(86,845,156)	(902,381)

외화환산손실	1,127,744	314,815,641

유형자산처분이익	(110,000)

유형자산처분손실	942,291	420,000

무형자산처분손실	1,000

(3)자산 및 부채의 증감	(3,397,131,228)	1,120,613,104

당기손익-공정가치금융자산의 감소(증가)	3,146,136,496	3,530,474,619

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	(2,089,785,099)	4,609,200,924

재고자산의 감소(증가)	(7,891,021,700)	(6,318,202,274)

기타유동자산의 감소(증가)	(114,092,112)	1,550,355,457

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	3,148,939,776	(1,434,415,888)

기타유동부채의 증가(감소)	332,617,394	(476,313,455)

기타비유동부채의 증가(감소)	57,920,000	38,800,000

확정급여부채의 증가(감소)	12,154,017	(379,286,279)

2.이자의 수취	4,163,803	587,097

3.이자의 지급	(16,736,389)	(102,804,049)

4.배당금의 수취	675,000	1,125,000

5.법인세의 환급(납부)액	124,234,271	(313,490,501)

II.투자활동현금흐름	45,634,588	(198,594,053)

1.투자활동으로 인한 현금유입액	441,375,000	610,125,000

단기금융상품의 감소	12,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 감소	1,000,000

단기대여금의 감소	378,375,000	605,825,000

유형자산의 처분	3,300,000

임차보증금의 감소	50,000,000	1,000,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액	(395,740,412)	(808,719,053)

단기금융상품의 증가	(4,000,000)	(52,619,299)

장기금융상품의 증가	(111,403,923)	(95,281,004)

유형자산의 취득	(271,620,989)	(613,353,270)

무형자산의 취득	(2,715,500)	(6,465,480)

임차보증금의 증가	(6,000,000)	(41,000,000)

III.재무활동현금흐름	(408,431,247)	(1,680,440,371)

1.재무활동으로 인한 현금유입액	1,500,000,000	2,900,000,000

단기차입금의 증가	1,500,000,000	2,900,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액	(1,908,431,247)	(4,580,440,371)

단기차입금의 감소	(150,000,000)	(3,200,000,000)

유동성장기차입금의 감소	(878,550,000)

리스부채의 감소	(119,471,247)	(112,930,371)

장기차입금의 상환	(1,250,000,000)

배당금의 지급	(388,960,000)	(388,960,000)

IV.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동	86,838,188	(314,815,641)

V.현금및현금성자산의 증가(감소)	(1,578,390,807)	2,821,158,818

VI.기초의 현금및현금성자산	2,827,658,649	1,366,427,629

VII.기말의 현금및현금성자산	1,249,267,842	4,187,586,447