캐리 반기보고서 (2024.06)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 22 기 반기말 2024.06.30 현재
제 21 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 반기말	제 21 기말

자산

유동자산	13,364,596,861	12,665,154,551

현금및현금성자산	406,717,695	103,218,871

단기금융상품	102,471,846	201,097,800

매출채권 및 기타채권	3,211,752,579	4,765,558,049

재고자산	4,013,955,428	6,318,071,209

파생상품자산	2,030,695,158	474,800,564

기타유동금융자산	2,953,253,683	618,532,027

기타유동자산	631,055,231	138,072,571

당기법인세자산	14,695,241	45,803,460

비유동자산	25,509,546,692	13,654,623,310

장기금융상품	237,576,696	252,432,231

당기손익-공정가치금융자산	202,263,510	202,263,510

관계기업 및 공동기업투자	13,292,299	15,130,279

유형자산	23,029,851,543	11,933,519,286

무형자산	404,266,755	402,363,189

기타비유동금융자산	1,537,223,567	619,905,719

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산	85,072,322	229,009,096

자산총계	38,874,143,553	26,319,777,861

부채

유동부채	26,895,647,872	12,848,755,447

매입채무 및 기타채무	2,093,448,541	1,163,015,962

단기차입금	1,500,000,000	0

전환사채	14,476,236,940	7,203,963,116

파생상품부채	4,432,844,506	1,567,856,304

유동 리스부채	244,601,224	281,674,936

충당부채	543,506,267	838,023,961

기타유동금융부채	1,703,269,020	1,038,294,718

기타 유동부채	1,901,741,374	755,926,450

비유동부채	615,833,026	572,690,977

비유동 리스부채	253,084,466	265,090,497

기타 비유동 부채	362,748,560	307,600,480

부채총계	27,511,480,898	13,421,446,424

자본

자본금	3,644,440,500	2,894,440,500

자본잉여금	28,882,966,025	21,599,797,025

기타자본구성요소	(683,240,516)	(683,240,516)

이익잉여금(결손금)	(20,481,503,354)	(10,912,665,572)

자본총계	11,362,662,655	12,898,331,437

자본과부채총계	38,874,143,553	26,319,777,861

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 22 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
제 21 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 반기	제 21 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	2,021,459,390	5,134,705,939	2,554,742,645	4,618,043,751

매출원가	4,342,982,941	8,002,864,080	3,257,245,231	6,035,567,946

매출총이익	(2,321,523,551)	(2,868,158,141)	(702,502,586)	(1,417,524,195)

판매비와관리비	2,417,840,935	4,065,966,464	2,961,517,271	5,212,008,636

영업이익(손실)	(4,739,364,486)	(6,934,124,605)	(3,664,019,857)	(6,629,532,831)

기타수익	431,353,601	435,045,711	13,383,378	114,717,242

기타비용	3,033,642	3,334,845	0	3

금융수익	472,603,642	1,058,512,999	547,995,334	770,644,073

금융비용	3,494,206,004	4,092,838,721	925,161,143	1,374,833,732

법인세비용차감전순이익(손실)	(7,332,646,889)	(9,536,739,461)	(4,027,802,288)	(7,119,005,251)

법인세비용(수익)	0	0	(18,692,485)	0

당기순이익(손실)	(7,332,646,889)	(9,536,739,461)	(4,009,109,803)	(7,119,005,251)

기타포괄손익	(32,098,321)	(32,098,321)	(128,217,269)	(194,490,627)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(32,098,321)	(32,098,321)	(128,217,269)	(194,490,627)

총포괄손익	(7,364,745,210)	(9,568,837,782)	(4,137,327,072)	(7,313,495,878)

주당이익(손실)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(1,046.00)	(1,502.00)	(717.00)	(1,274.00)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(1,046.00)	(1,502.00)	(717.00)	(1,274.00)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 22 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
제 21 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	2,843,833,500	20,651,571,605	(683,240,516)	7,047,292,806	29,859,457,395

당기순이익(손실)	(7,119,005,251)	(7,119,005,251)

기타포괄손익	(194,490,627)	(194,490,627)

유상증자	0

2023.06.30 (기말자본)	2,843,833,500	20,651,571,605	(683,240,516)	(266,203,072)	22,545,961,517

2024.01.01 (기초자본)	2,894,440,500	21,599,797,025	(683,240,516)	(10,912,665,572)	12,898,331,437

당기순이익(손실)	(9,536,739,461)	(9,536,739,461)

기타포괄손익	(32,098,321)	(32,098,321)

유상증자	750,000,000	7,283,169,000	8,033,169,000

2024.06.30 (기말자본)	3,644,440,500	28,882,966,025	(683,240,516)	(20,481,503,354)	11,362,662,655

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 22 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
제 21 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 반기	제 21 기 반기

영업활동현금흐름	(2,294,039,837)	(2,579,322,136)

영업에서 창출된 현금	(2,239,394,501)	(2,679,373,254)

이자수취	25,898,254	100,778,784

이자지급	(126,021,032)	(125,849,969)

배당금수취	14,369,223	130,738,323

법인세환급(납부)	31,108,219	(5,616,020)

투자활동현금흐름	(6,712,827,161)	(704,211,582)

단기금융상품의 감소	150,000,000	0

장기금융상품의 감소	14,855,535	0

대여금의 감소	1,230,000,000	4,400,000,000

임차보증금의 감소	40,000,000	0

단기금융상품의 취득	(51,374,046)	(150,000,000)

장기금융상품의 취득	0	(44,515,772)

대여금의 증가	(1,187,118,650)	(4,800,000,000)

유형자산의 취득	(5,823,250,000)	(6,790,910)

무형자산의 취득	(5,600,000)	(24,432,900)

관계기업및공동기업투자의 증가	0	(4,900,000)

임차보증금의 증가	(1,030,340,000)	(73,572,000)

보증금의 감소(증가)	(50,000,000)	0

재무활동현금흐름	9,310,365,820	(270,970,911)

단기차입금의 증가	2,469,200,000	0

유상증자	8,033,169,000	0

단기차입금의 상환	(969,200,000)	0

임대보증금의 감소	0	(125,775,000)

리스부채의 감소	(222,803,180)	(145,195,911)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	2	91,406

현금및현금성자산의순증가(감소)	303,498,824	(3,554,413,223)

기초현금및현금성자산	103,218,871	6,255,514,013

기말현금및현금성자산	406,717,695	2,701,100,790