캐리 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 18 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 17 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 1분기말	제 17 기말

자산

I.유동자산	35,732,489,800	34,069,250,408

현금및현금성자산	2,204,922,699	1,366,427,629

당기손익-공정가치금융자산	2,182,704,406	5,605,684,649

단기금융상품	259,173,558	243,400,871

매출채권및기타채권	18,593,074,096	17,356,475,484

재고자산	9,087,383,693	6,179,926,098

기타유동금융자산	1,258,912,500	1,278,150,000

기타유동자산	2,146,318,848	2,039,185,677

II.비유동자산	15,019,208,773	14,660,706,806

장기금융상품	456,687,469	425,340,580

당기손익-공정가치금융자산	240,763,510	240,763,510

유형자산	13,169,635,903	13,131,844,295

무형자산	178,171,921	182,286,643

기타비유동금융자산	232,484,163	230,674,709

이연법인세자산	741,465,807	449,797,069

자산총계	50,751,698,573	48,729,957,214

부채

I.유동부채	11,634,479,633	8,457,577,664

매입채무및기타채무	5,368,975,750	5,014,386,434

기타유동부채	1,091,411,267	1,049,798,580

단기차입금	4,521,400,000	1,721,400,000

미지급법인세	144,545,332	212,617,483

충당부채	508,147,284	459,375,167

II.비유동부채	3,844,477,155	4,033,705,298

장기차입금	2,814,250,000	3,107,100,000

기타비유동부채	604,947,349	616,957,006

확정급여부채	425,279,806	309,648,292

부채총계	15,478,956,788	12,491,282,962

자본

I.자본금	2,431,000,000	2,431,000,000

II.자본잉여금	11,714,888,595	11,714,888,595

III.기타자본	417,504,993	374,358,847

IV.이익잉여금	20,709,348,197	21,718,426,810

자본총계	35,272,741,785	36,238,674,252

자본과 부채총계	50,751,698,573	48,729,957,214

포괄손익계산서
제 18 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 17 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

I.매출액	16,085,926,317	16,085,926,317	10,613,331,626	10,613,331,626

II.매출원가	13,357,641,542	13,357,641,542	8,868,106,190	8,868,106,190

III.매출총이익	2,728,284,775	2,728,284,775	1,745,225,436	1,745,225,436

판매비와관리비	4,032,792,735	4,032,792,735	1,485,532,814	1,485,532,814

IV.영업이익(손실)	(1,304,507,960)	(1,304,507,960)	259,692,622	259,692,622

기타수익	76,219,496	76,219,496	10,518,638	10,518,638

기타비용	13,754,005	13,754,005	13,512,012	13,512,012

금융수익	468,595,032	468,595,032	6,434,221	6,434,221

금융비용	140,487,528	140,487,528	126,826,685	126,826,685

V.법인세비용차감전순이익(손실)	(913,934,965)	(913,934,965)	136,306,784	136,306,784

법인세비용	(291,810,216)	(291,810,216)	(22,710,558)	(22,710,558)

VI.분기순이익(손실)	(622,124,749)	(622,124,749)	159,017,342	159,017,342

VII.기타포괄손익	2,006,136	2,006,136	(1,089,793)	(1,089,793)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

순확정급여부채의 재측정요소	2,006,136	2,006,136	(1,089,793)	(1,089,793)

VIII.총포괄손익	(620,118,613)	(620,118,613)	157,927,549	157,927,549

IX.주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(128)	(128)	41	41

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(128)	(128)	41	41

자본변동표
제 18 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 17 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	1,926,315,000	65,489,450	202,246,027	18,902,455,761	21,096,506,238

총포괄이익	분기순이익(손실)	159,017,342	159,017,342

순확정급여부채의 재측정요소	(1,089,793)	(1,089,793)

소유주와의 거래	연차배당	(23,115,780)	(23,115,780)

주식선택권	43,028,259	43,028,259

2019.03.31 (기말자본)	1,926,315,000	65,489,450	245,274,286	19,037,267,530	21,274,346,266

2020.01.01 (기초자본)	2,431,000,000	11,714,888,595	374,358,847	21,718,426,810	36,238,674,252

총포괄이익	분기순이익(손실)	(622,124,749)	(622,124,749)

순확정급여부채의 재측정요소	2,006,136	2,006,136

소유주와의 거래	연차배당	(388,960,000)	(388,960,000)

주식선택권	43,146,146	43,146,146

2020.03.31 (기말자본)	2,431,000,000	11,714,888,595	417,504,993	20,709,348,197	35,272,741,785

현금흐름표
제 18 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 17 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기

I.영업활동으로 인한 현금흐름	(1,332,535,726)	(980,612,536)

1.영업에서 창출된 현금	(1,231,137,528)	(619,946,748)

(1)분기순이익(손실)	(622,124,749)	159,017,342

(2)조정	600,698,114	457,924,493

법인세비용	(291,810,216)	(22,710,558)

대손상각비	434,825,540	71,774,821

주식보상비용	33,230,566	33,139,767

감가상각비	145,387,620	126,449,296

무형자산상각비	1,496,593	795,685

판매보증비	45,608,133	5,753,420

퇴직급여	75,465,882	67,914,404

경상개발비	64,077,766	54,190,562

이자수익	(2,120,479)	(2,082,289)

이자비용	47,124,306	126,729,807

배당금수익	(1,125,000)	0

금융자산처분이익	(8,296,667)	(4,030,422)

외화환산이익	(17,337,198)	0

외화환산손실	74,281,268	0

유형자산처분이익	(110,000)	0

(3)자산 및 부채의 증감	(1,209,710,893)	(1,236,888,583)

당기손익-공정가치금융자산의 감소(증가)	3,431,276,910	630,620,400

매출채권및기타채권의 감소(증가)	(1,654,361,080)	(1,567,729,472)

재고자산의 감소(증가)	(2,907,457,595)	652,303,331

기타유동자산의 감소(증가)	(105,809,421)	107,970,297

매입채무및기타채무의 증가(감소)	348,616,066	691,878,050

기타유동부채의 증가(감소)	(340,514,953)	(1,788,399,505)

기타비유동부채의 증가(감소)	9,600,000	47,600,000

확정급여부채의 증가(감소)	8,939,180	(11,131,684)

2.이자의 수취	311,025	228,363

3.이자의 지급	(33,013,966)	(111,753,662)

4.배당금의 수취	1,125,000	0

5.법인세의 환급(납부)액	(69,820,257)	(249,140,489)

II.투자활동현금흐름	(228,696,939)	(82,904,404)

1.투자활동으로 인한 현금유입액	22,537,500	56,647,000

단기대여금의 감소	19,237,500	56,547,000

유형자산의 처분	3,300,000	0

기타보증금의 감소	0	100,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액	(251,234,439)	(139,551,404)

단기금융상품의 증가	(15,772,687)	0

장기금융상품의 증가	(31,346,889)	(51,353,656)

유형자산의 취득	(201,386,383)	(88,197,748)

무형자산의 취득	(2,728,480)	0

III.재무활동현금흐름	2,474,009,003	(416,026,997)

1.재무활동으로 인한 현금유입액	2,900,000,000	850,000,000

단기차입금의 증가	2,900,000,000	850,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액	(425,990,997)	(1,266,026,997)

단기차입금의 감소	(100,000,000)	(950,000,000)

유동성장기차입금의 감소	(292,850,000)	(292,950,000)

리스부채의 감소	(33,140,997)	(23,076,997)

IV.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동	(74,281,268)	0

V.현금및현금성자산의 증가(감소)	838,495,070	(1,479,543,937)

VI.기초의 현금및현금성자산	1,366,427,629	2,823,386,241

VII.기말의 현금및현금성자산	2,204,922,699	1,343,842,304