캐리 사업보고서 (2022.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 20 기 2022.12.31 현재
제 19 기 2021.12.31 현재
제 18 기 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기	제 19 기	제 18 기

자산

I.유동자산	31,357,925,768	42,213,556,337	28,667,438,114

현금및현금성자산	6,255,514,013	1,372,048,062	2,827,658,649

당기손익-공정가치금융자산	5,825,249,170	3,178,965,390

단기금융상품	255,595,840	8,000,000

매출채권및기타채권	11,645,705,069	10,012,441,454	13,182,557,032

재고자산	9,055,633,976	24,578,373,445	8,824,105,895

파생상품자산	1,268,871,302

기타유동금융자산	3,023,641,508	132,500,000	378,375,000

기타유동자산	108,559,900	37,348,366	267,776,148

II.비유동자산	14,946,005,492	15,991,993,613	15,495,976,690

장기금융상품	220,487,774	450,576,439	557,203,468

당기손익-공정가치금융자산	239,763,510	239,763,510	240,763,510

유형자산	12,631,289,685	13,002,490,247	13,178,413,796

무형자산	424,058,772	185,421,482	197,471,233

기타비유동금융자산	449,170,519	240,346,033	269,596,554

순확정급여자산	981,235,232

이연법인세자산	1,873,395,902	1,052,528,129

자산총계	46,303,931,260	58,205,549,950	44,163,414,804

부채

I.유동부채	15,572,978,546	21,523,617,097	6,052,314,259

매입채무및기타채무	3,859,028,534	16,905,685,961	4,169,638,797

기타유동부채	352,726,465	2,560,856,004	1,089,972,016

단기차입금	1,000,000,000	150,000,000

미지급법인세	46,123,040

충당부채	1,026,602,746	1,057,075,132	596,580,406

전환사채	5,446,232,106

파생상품부채	4,888,388,695

II.비유동부채	871,495,319	681,111,677	1,901,964,886

장기차입금	1,250,000,000

기타비유동부채	871,495,319	589,290,953	624,302,137

확정급여부채	91,820,724	27,662,749

부채총계	16,444,473,865	22,204,728,774	7,954,279,145

자본

I.자본금	2,843,833,500	2,484,000,000	2,431,000,000

II.자본잉여금	20,651,571,605	12,563,406,395	11,714,888,595

III.기타자본	(683,240,516)	366,717,524	542,590,964

IV.이익잉여금	7,047,292,806	20,586,697,257	21,520,656,100

자본총계	29,859,457,395	36,000,821,176	36,209,135,659

자본과 부채총계	46,303,931,260	58,205,549,950	44,163,414,804

포괄손익계산서
제 20 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 19 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 18 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기	제 19 기	제 18 기

I.매출액	52,319,150,713	36,106,050,652	63,238,933,014

II.매출원가	52,128,675,083	30,323,659,182	48,685,369,230

III.매출총이익(손실)	190,475,630	5,782,391,470	14,553,563,784

판매비와관리비	12,895,155,245	7,047,932,130	14,663,724,279

IV.영업이익(손실)	(12,704,679,615)	(1,265,540,660)	(110,160,495)

기타수익	89,602,761	141,114,150	277,683,180

기타비용	110	2,615,387	14,175,215

금융수익	1,766,370,430	128,836,350	758,793,794

금융비용	1,421,625,556	55,267,409	1,077,900,213

V.법인세비용차감전순이익(손실)	(12,270,332,090)	(1,053,472,956)	(165,758,949)

법인세비용	1,653,007,923	(757,626,596)	(486,095,525)

VI.당기순이익(손실)	(13,923,340,013)	(295,846,360)	320,336,576

VII.기타포괄손익	781,375,562	(249,152,483)	(129,147,286)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

순확정급여부채의 재측정요소	781,375,562	(249,152,483)	(129,147,286)

VIII.총포괄손익	(13,141,964,451)	(544,998,843)	191,189,290

IX.주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(2,575)	(61)	66

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(2,575)	(61)	65

자본변동표
제 20 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 19 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 18 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	2,431,000,000	11,714,888,595	374,358,847	21,718,426,810	36,238,674,252

당기순이익(손실)	320,336,576	320,336,576

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(129,147,286)	(129,147,286)

연차배당	(388,960,000)	388,960,000

유상증자

자기주식

주식매수선택권	168,232,117	168,232,117

주식매수선택권 행사

2020.12.31 (기말자본)	2,431,000,000	11,714,888,595	542,590,964	21,520,656,100	36,209,135,659

2021.01.01 (기초자본)	2,431,000,000	11,714,888,595	542,590,964	21,520,656,100	36,209,135,659

당기순이익(손실)	(295,846,360)	(295,846,360)

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(249,152,483)	(249,152,483)

연차배당	(388,960,000)	388,960,000

유상증자

자기주식

주식매수선택권	164,386,560	164,386,560

주식매수선택권 행사	53,000,000	848,517,800	(340,260,000)	561,257,800

2021.12.31 (기말자본)	2,484,000,000	12,563,406,395	366,717,524	20,586,697,257	36,000,821,176

2022.01.01 (기초자본)	2,484,000,000	12,563,406,395	366,717,524	20,586,697,257	36,000,821,176

당기순이익(손실)	(13,923,340,013)	(13,923,340,013)

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	781,375,562	781,375,562

연차배당	(397,440,000)	397,440,000

유상증자	333,333,500	7,664,042,110	7,997,375,610

자기주식	(879,828,040)	(879,828,040)

주식매수선택권

주식매수선택권 행사	26,500,000	424,123,100	(170,130,000)	280,493,100

2022.12.31 (기말자본)	2,843,833,500	20,651,571,605	(683,240,516)	7,047,292,806	29,859,457,395

현금흐름표
제 20 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 19 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 18 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기	제 19 기	제 18 기

I.영업활동으로 인한 현금흐름	(7,573,937,995)	(898,465,703)	5,658,165,551

영업에서 창출된 현금	(7,556,908,754)	(997,180,489)	6,190,181,263

이자의 수취	76,139,135	384,002	694,487

이자의 지급	(75,222,156)	(25,925,577)	(122,399,958)

배당금의 수취	990,000	675,000	1,125,000

법인세의 환급(납부)액	(18,936,220)	123,581,361	(411,435,241)

II.투자활동현금흐름	(3,042,401,945)	(257,291,925)	311,072,769

단기금융상품의 감소	345,402,445	12,000,000	291,020,170

당기손익-공정가치금융자산의 감소	2,053,126,748	1,000,000

단기대여금의 감소	3,732,500,000	382,391,183	899,775,000

유형자산의 처분	86,363,637	3,300,000

장기금융상품의 감소	245,977,610

임차보증금의 감소	3,000,000	50,000,000	1,000,000

단기금융상품의 증가	(48,359,714)	(4,000,000)	(55,619,299)

장기금융상품의 증가	(57,335,836)	(148,968,811)	(131,862,888)

당기손익-공정가치금융자산의 증가	(2,012,238,568)

단기대여금의 증가	(6,613,950,000)	(132,500,000)

유형자산의 취득	(135,719,067)	(394,499,797)	(624,254,134)

무형자산의 취득	(252,894,200)	(2,714,500)	(31,286,080)

파생상품자산의 증가	(162,500,000)

임차보증금의 증가	(225,775,000)	(20,000,000)	(41,000,000)

III.재무활동현금흐름	15,482,254,210	(386,291,837)	(3,969,246,368)

단기차입금의 증가	1,000,000,000	2,901,000,000

유상증자	7,997,375,610	561,257,800

임대보증금의 증가	125,775,000

전환사채의 발행	9,519,880,000

주식선택권 행사	280,493,100

단기차입금의 상환	(1,000,000,000)	(150,000,000)	(3,301,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(1,171,400,000)

리스부채의 감소	(164,001,460)	(158,589,637)	(151,786,368)

장기차입금의 상환	(1,250,000,000)	(1,857,100,000)

자기주식의 취득	(879,828,040)

배당금의 지급	(397,440,000)	(388,960,000)	(388,960,000)

IV.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동	17,551,681	86,438,878	(538,760,932)

V.현금및현금성자산의 증가(감소)	4,883,465,951	(1,455,610,587)	1,461,231,020

VI.기초의 현금및현금성자산	1,372,048,062	2,827,658,649	1,366,427,629

VII.기말의 현금및현금성자산	6,255,514,013	1,372,048,062	2,827,658,649