캐리 사업보고서 (2020.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 18 기 2020.12.31 현재
제 17 기 2019.12.31 현재
제 16 기 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기	제 17 기	제 16 기

자산

I.유동자산	28,667,438,114	34,069,250,408	20,750,939,947

현금및현금성자산	2,827,658,649	1,366,427,629	2,823,386,241

당기손익-공정가치금융자산	3,178,965,390	5,605,684,649	627,723,784

단기금융상품	8,000,000	243,400,871	0

매출채권및기타채권	13,182,557,032	17,356,475,484	8,569,908,328

재고자산	8,824,105,895	6,179,926,098	8,268,597,644

기타유동금융자산	378,375,000	1,278,150,000	329,059,800

기타유동자산	267,776,148	2,039,185,677	132,264,150

II.비유동자산	15,495,976,690	14,660,706,806	23,364,428,374

장기금융상품	557,203,468	425,340,580	643,652,436

당기손익-공정가치금융자산	240,763,510	240,763,510	240,763,510

유형자산	13,178,413,796	13,131,844,295	11,674,742,578

투자부동산	0	0	10,047,020,310

무형자산	197,471,233	182,286,643	199,688,113

기타비유동금융자산	269,596,554	230,674,709	224,727,213

기타비유동자산	0	0	430,004

이연법인세자산	1,052,528,129	449,797,069	333,404,210

자산총계	44,163,414,804	48,729,957,214	44,115,368,321

부채

I.유동부채	6,052,314,259	8,457,577,664	14,515,417,497

매입채무및기타채무	4,169,638,797	5,014,386,434	5,042,008,208

기타유동부채	1,089,972,016	1,049,798,580	3,563,494,895

단기차입금	150,000,000	1,721,400,000	5,137,500,000

미지급법인세	46,123,040	212,617,483	575,801,606

충당부채	596,580,406	459,375,167	196,612,788

II.비유동부채	1,901,964,886	4,033,705,298	8,503,444,586

장기차입금	1,250,000,000	3,107,100,000	8,028,500,000

기타비유동부채	624,302,137	616,957,006	406,200,000

확정급여부채	27,662,749	309,648,292	68,744,586

부채총계	7,954,279,145	12,491,282,962	23,018,862,083

자본

I.자본금	2,431,000,000	2,431,000,000	1,926,315,000

II.자본잉여금	11,714,888,595	11,714,888,595	65,489,450

III.기타자본	542,590,964	374,358,847	202,246,027

IV.이익잉여금	21,520,656,100	21,718,426,810	18,902,455,761

자본총계	36,209,135,659	36,238,674,252	21,096,506,238

자본과 부채총계	44,163,414,804	48,729,957,214	44,115,368,321

포괄손익계산서
제 18 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 17 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 16 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기	제 17 기	제 16 기

I.매출액	63,238,933,014	42,871,637,196	54,326,980,315

II.매출원가	48,685,369,230	32,963,557,078	43,797,326,556

III.매출총이익	14,553,563,784	9,908,080,118	10,529,653,759

판매비와관리비	14,663,724,279	6,426,808,219	5,388,332,970

IV.영업이익	(110,160,495)	3,481,271,899	5,141,320,789

기타수익	277,683,180	448,459,676	615,478,968

기타비용	14,175,215	27,025,387	85,280

금융수익	758,793,794	35,938,962	55,472,968

금융비용	1,077,900,213	405,209,650	577,938,343

V.법인세비용차감전순이익	(165,758,949)	3,533,435,500	5,234,249,102

법인세비용	(486,095,525)	443,359,542	940,134,959

VI.당기순이익(손실)	320,336,576	3,090,075,958	4,294,114,143

VII.기타포괄손익	(129,147,286)	(250,989,129)	(78,498,477)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

순확정급여부채의 재측정요소	(129,147,286)	(250,989,129)	(78,498,477)

VIII.총포괄이익	191,189,290	2,839,086,829	4,215,615,666

IX.주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	66	717	1,115

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	66	717	1,115

자본변동표
제 18 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 17 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 16 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	428,070,000	1,571,920,000	14,708,243,595	16,708,233,595

총포괄이익	당기순이익	4,294,114,143	4,294,114,143

순확정급여부채의 재측정요소	(78,498,477)	(78,498,477)

소유주와의 거래	연차배당	(21,403,500)	(21,403,500)

무상증자	1,498,245,000	(1,506,430,550)	(8,185,550)

유상증자

주식선택권	5,658,503	5,658,503

기타자본	196,587,524	196,587,524

2018.12.31 (기말자본)	1,926,315,000	65,489,450	202,246,027	18,902,455,761	21,096,506,238

2019.01.01 (기초자본)	1,926,315,000	65,489,450	202,246,027	18,902,455,761	21,096,506,238

총포괄이익	당기순이익	3,090,075,958	3,090,075,958

순확정급여부채의 재측정요소	(250,989,129)	(250,989,129)

소유주와의 거래	연차배당	(23,115,780)	(23,115,780)

무상증자

유상증자	504,685,000	11,649,399,145	12,154,084,145

주식선택권	172,112,820	172,112,820

기타자본

2019.12.31 (기말자본)	2,431,000,000	11,714,888,595	374,358,847	21,718,426,810	36,238,674,252

2020.01.01 (기초자본)	2,431,000,000	11,714,888,595	374,358,847	21,718,426,810	36,238,674,252

총포괄이익	당기순이익	320,336,576	320,336,576

순확정급여부채의 재측정요소	(129,147,286)	(129,147,286)

소유주와의 거래	연차배당	(388,960,000)	(388,960,000)

무상증자

유상증자

주식선택권	168,232,117	168,232,117

기타자본

2020.12.31 (기말자본)	2,431,000,000	11,714,888,595	542,590,964	21,520,656,100	36,209,135,659

현금흐름표
제 18 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 17 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 16 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기	제 17 기	제 16 기

I.영업활동으로 인한 현금흐름	5,658,165,551	(11,367,681,090)	5,170,599,525

1.영업에서 창출된 현금	6,190,181,263	(10,134,105,792)	5,779,078,669

(1)당기순이익	320,336,576	3,090,075,958	4,294,114,143

(2)조정	4,184,244,103	1,919,835,325	2,106,576,974

법인세비용	(486,095,525)	443,359,542	940,134,959

대손상각비	2,561,050,547	50,377,343	193,501,866

주식보상비용	132,922,118	132,558,942	142,873,905

감가상각비	653,902,090	518,869,998	384,098,724

무형자산상각비	4,799,667	3,914,667	3,368,001

판매보증비	124,549,303	255,811,675	16,837,821

퇴직급여	301,863,530	272,698,864	231,865,756

복리후생비	4,191,731

경상개발비	238,643,564	219,766,249	214,229,481

이자수익	(14,057,715)	(7,981,091)	(20,732,765)

이자비용	154,001,416	398,856,221	575,818,698

배당금수익	(1,125,000)	(450,000)	(450,000)

금융자산처분이익	(24,419,010)	(21,288,411)	(22,920,516)

외화환산이익	(862,814)	(1,597,515)	(528,348)

외화환산손실	538,760,932	3,848,480

유형자산처분이익	(110,000)	(352,979,690)	(551,605,792)

무형자산처분이익	(121,680)

유형자산처분손실	421,000	85,184

(3)자산 및 부채의 증감	1,685,600,584	(15,144,017,075)	(621,612,448)

당기손익-공정가치금융자산의 감소(증가)	2,451,138,269	(3,456,572,454)	(602,901,364)

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	1,612,867,905	(8,839,192,979)	2,541,298,835

재고자산의 감소(증가)	(2,644,179,797)	2,088,671,546	(1,437,212,715)

기타유동자산의 감소(증가)	1,936,140,949	(1,912,414,310)	(18,724,367)

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(849,248,509)	(5,344,430)	(9,201,550)

기타유동부채의 증가(감소)	24,697,970	(2,618,186,634)	(475,256,607)

기타비유동부채의 증가(감소)	38,800,000	66,560,000	42,436,000

확정급여부채의 증가(감소)	(884,616,203)	(467,537,814)	(662,050,680)

2.이자의 수취	694,487	1,651,737	11,817,357

3.이자의 지급	(122,399,958)	(383,532,317)	(590,758,051)

4.배당금의 수취	1,125,000	450,000	450,000

5.법인세의 환급(납부)액	(411,435,241)	(852,144,718)	(29,988,450)

II.투자활동현금흐름	311,072,769	6,217,461,200	766,562,821

1.투자활동으로 인한 현금유입액	1,195,095,170	11,027,529,890	2,079,800,592

단기금융상품의 감소	291,020,170	426,335,518

단기대여금의 감소	899,775,000	398,324,632	46,523,200

장기금융상품의 감소	179,105,258	10,971,301

유형자산의 처분	3,300,000	15,975,573

투자부동산의 처분	10,400,000,000	1,539,995,000

임차보증금의 감소	1,000,000	50,000,000	40,000,000

기타보증금의 감소	100,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액	(884,022,401)	(4,810,068,690)	(1,313,237,771)

단기금융상품의 증가	(55,619,299)	(104,629,864)

당기손익-공정가치금융자산의 증가	(1,500,100,000)

단기대여금의 증가	(1,347,325,000)	(375,583,000)

장기금융상품의 증가	(131,862,888)	(204,194,273)	(196,937,064)

유형자산의 취득	(624,254,134)	(1,677,840,937)	(582,913,143)

무형자산의 취득	(31,286,080)	(18,308,480)	(13,074,700)

임차보증금의 증가	(41,000,000)	(62,000,000)	(40,000,000)

기타보증금의 증가	(300,000)	(100,000)

III.재무활동현금흐름	(3,969,246,368)	3,693,006,777	(4,634,089,050)

1.재무활동으로 인한 현금유입액	2,901,000,000	16,667,125,000

단기차입금의 증가	2,901,000,000	4,050,000,000

유상증자	12,617,125,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액	(6,870,246,368)	(12,974,118,223)	(4,634,089,050)

단기차입금의 감소	(3,301,000,000)	(7,316,000,000)	(2,767,000,000)

유동성장기차입금의 감소	(1,171,400,000)	(1,321,500,000)	(712,500,000)

리스부채의 감소	(151,786,368)	(100,461,588)

장기차입금의 감소	(1,857,100,000)	(3,750,000,000)	(1,125,000,000)

주식발행비	(463,040,855)	(8,185,550)

배당금의 지급	(388,960,000)	(23,115,780)	(21,403,500)

IV.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동	(538,760,932)	254,501	85,327

V.현금및현금성자산의 증가(감소)	1,461,231,020	(1,456,958,612)	1,303,158,623

VI.기초의 현금및현금성자산	1,366,427,629	2,823,386,241	1,520,227,618

VII.기말의 현금및현금성자산	2,827,658,649	1,366,427,629	2,823,386,241