캐리 반기보고서 (2023.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 반기말 2023.06.30 현재
제 20 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 반기말	제 20 기말

자산

Ⅰ.유동자산	26,275,209,495	31,357,925,768

현금및현금성자산	2,701,100,790	6,255,514,013

단기금융상품	150,000,000

매출채권및기타채권	8,086,294,302	11,645,705,069

재고자산	9,741,214,509	9,055,633,976

파생상품자산	1,447,897,120	1,268,871,302

기타유동금융자산	3,435,909,781	3,023,641,508

기타유동자산	686,181,133	87,564,060

당기법인세자산	26,611,860	20,995,840

Ⅱ.비유동자산	14,836,607,156	14,946,005,492

장기금융상품	265,003,546	220,487,774

당기손익-공정가치측정금융자산	239,763,510	239,763,510

유형자산	12,584,931,269	12,631,289,685

무형자산	440,820,969	424,058,772

기타비유동금융자산	578,171,596	449,170,519

관계기업및공동기업투자	4,900,000

순확정급여자산	723,016,266	981,235,232

자산총계	41,111,816,651	46,303,931,260

부채

Ⅰ.유동부채	18,007,658,018	15,572,978,546

매입채무및기타유동채무	3,877,098,615	3,859,028,534

기타유동부채	1,920,291,846	352,726,465

충당부채	958,724,760	1,026,602,746

전환사채	6,256,164,592	5,446,232,106

파생상품부채	4,995,378,205	4,888,388,695

Ⅱ.비유동부채	558,197,116	871,495,319

기타비유동부채	558,197,116	871,495,319

부채총계	18,565,855,134	16,444,473,865

자본

Ⅰ.자본금	2,843,833,500	2,843,833,500

Ⅱ.자본잉여금	20,651,571,605	20,651,571,605

Ⅲ.기타자본	(683,240,516)	(683,240,516)

Ⅳ.이익잉여금	(266,203,072)	7,047,292,806

자본총계	22,545,961,517	29,859,457,395

자본과부채총계	41,111,816,651	46,303,931,260

포괄손익계산서
제 21 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 20 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 반기	제 20 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	2,554,742,645	4,618,043,751	3,989,156,367	11,099,205,847

Ⅱ.매출원가	3,257,245,231	6,035,567,946	3,329,302,931	9,865,561,688

Ⅲ.매출총이익	(702,502,586)	(1,417,524,195)	659,853,436	1,233,644,159

판매비와관리비	2,961,517,271	5,212,008,636	2,111,347,693	3,733,518,657

Ⅳ.영업이익(손실)	(3,664,019,857)	(6,629,532,831)	(1,451,494,257)	(2,499,874,498)

기타수익	13,383,378	114,717,242	17,421,601	32,173,180

기타비용	3	101	101

금융수익	547,995,334	770,644,073	36,921,169	70,970,088

금융비용	925,161,143	1,374,833,732	13,644,653	28,042,655

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)	(4,027,802,288)	(7,119,005,251)	(1,410,796,241)	(2,424,773,986)

법인세비용	(18,692,485)	(376,091,085)	(671,833,729)

Ⅵ.반기순이익(손실)	(4,009,109,803)	(7,119,005,251)	(1,034,705,156)	(1,752,940,257)

Ⅶ.기타포괄손익	(128,217,269)	(194,490,627)	18,580,745	1,809,880

당기손익으로 재분류되지 않는항목

확정급여제도의 재측정요소	(128,217,269)	(194,490,627)	18,580,745	1,809,880

Ⅷ.총포괄손익	(4,137,327,072)	(7,313,495,878)	(1,016,124,411)	(1,751,130,377)

Ⅸ.주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(717)	(1,274)	(194)	(339)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(717)	(1,274)	(194)	(339)

자본변동표
제 21 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 20 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	2,484,000,000	12,563,406,395	366,717,524	20,586,697,257	36,000,821,176

반기순이익(손실)	(1,752,940,257)	(1,752,940,257)

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	1,809,880	1,809,880

연차배당	397,440,000	397,440,000

유상증자	333,333,500	7,664,042,110	7,997,375,610

주식매수선택권 행사	26,500,000	424,123,100	(170,130,000)	280,493,100

2022.06.30 (기말자본)	2,843,833,500	20,651,571,605	196,587,524	18,438,126,880	42,130,119,509

2023.01.01 (기초자본)	2,843,833,500	20,651,571,605	683,240,516	7,047,292,806	29,859,457,395

반기순이익(손실)	(7,119,005,251)	(7,119,005,251)

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(194,490,627)	(194,490,627)

연차배당

유상증자

주식매수선택권 행사

2023.06.30 (기말자본)	2,843,833,500	20,651,571,605	683,240,516	266,203,072	22,545,961,517

현금흐름표
제 21 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 20 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 반기	제 20 기 반기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	(2,579,322,136)	(3,736,684,590)

영업에서 창출된 현금	(2,679,373,254)	(3,729,646,767)

이자수취	100,778,784	4,141,897

이자지급	(125,849,969)	(8,426,840)

배당금수취	130,738,323	990,000

법인세납부	(5,616,020)	(3,742,880)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(704,211,582)	(1,891,770,132)

장기금융상품의 처분	245,977,610

단기대여금의 감소	4,400,000,000	3,632,500,000

단기금융상품의 취득	(150,000,000)	(31,312,030)

장기금융상품의 취득	(44,515,772)	(41,493,890)

당기손익-공정가치금융자산의 취득	(2,000,000,000)

단기대여금의 증가	(4,800,000,000)	(3,613,950,000)

유형자산의 취득	(6,790,910)	(82,811,822)

무형자산의 취득	(24,432,900)	(680,000)

관계기업및공동기업투자의 취득	(4,900,000)

임차보증금의 증가	(73,572,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(270,970,911)	6,813,348,710

주식선택권행사로 인한 현금유입	280,493,100

유상증자	7,997,375,610

단기차입금의 상환	(1,000,000,000)

임대보증금의 감소	(125,775,000)

리스부채의 감소	(145,195,911)	(67,080,000)

배당금지급	(397,440,000)

Ⅳ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동	91,406	17,241,120

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,554,413,223)	1,202,135,108

Ⅵ.기초현금및현금성자산	6,255,514,013	1,372,048,062

Ⅶ.기말현금및현금성자산	2,701,100,790	2,574,183,170