캐리 사업보고서 (2019.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 17 기 2019.12.31 현재
제 16 기 2018.12.31 현재
제 15 기 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기	제 16 기	제 15 기

자산

I.유동자산	34,069,250,408	20,750,939,947	20,157,936,715

현금및현금성자산	1,366,427,629	2,823,386,241	1,520,227,618

당기손익-공정가치금융자산	5,605,684,649	627,723,784	1,901,904

단기금융상품	243,400,871	0	321,705,654

매출채권및기타채권	17,356,475,484	8,569,908,328	11,310,618,119

재고자산	6,179,926,098	8,268,597,644	6,831,384,929

기타유동금융자산	1,278,150,000	329,059,800

기타유동자산	2,039,185,677	132,264,150	172,098,491

II.비유동자산	14,660,706,806	23,364,428,374	24,362,010,465

장기금융상품	425,340,580	643,652,436	457,686,673

당기손익-공정가치금융자산	240,763,510	240,763,510	240,763,510

유형자산	13,131,844,295	11,674,742,578	11,552,429,804

투자부동산	0	10,047,020,310	11,054,226,212

무형자산	182,286,643	199,688,113	219,806,852

기타비유동금융자산	230,674,709	224,727,213	218,302,369

기타비유동자산	0	430,004	4,849,031

이연법인세자산	449,797,069	333,404,210	613,946,014

자산총계	48,729,957,214	44,115,368,321	44,519,947,180

부채

I.유동부채	8,457,577,664	14,515,417,497	16,712,024,397

매입채무및기타채무	5,014,386,434	5,042,008,208	5,126,592,132

기타유동부채	1,049,798,580	3,563,494,895	4,038,751,502

단기차입금	1,721,400,000	5,137,500,000	7,333,000,000

미지급법인세	212,617,483	575,801,606	33,905,796

충당부채	459,375,167	196,612,788	179,774,967

II.비유동부채	4,033,705,298	8,503,444,586	11,099,689,188

장기차입금	3,107,100,000	8,028,500,000	10,437,500,000

기타비유동부채	616,957,006	406,200,000	363,764,000

확정급여부채	309,648,292	68,744,586	298,425,188

부채총계	12,491,282,962	23,018,862,083	27,811,713,585

자본

I.자본금	2,431,000,000	1,926,315,000	428,070,000

II.자본잉여금	11,714,888,595	65,489,450	1,571,920,000

III.기타자본	374,358,847	202,246,027

IV.이익잉여금	21,718,426,810	18,902,455,761	14,708,243,595

자본총계	36,238,674,252	21,096,506,238	16,708,233,595

자본과 부채총계	48,729,957,214	44,115,368,321	44,519,947,180

포괄손익계산서
제 17 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 16 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 15 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기	제 16 기	제 15 기

I.매출액	42,871,637,196	54,326,980,315	37,899,868,330

II.매출원가	32,963,557,078	43,797,326,556	30,025,893,709

III.매출총이익	9,908,080,118	10,529,653,759	7,873,974,621

판매비와관리비	6,426,808,219	5,388,332,970	4,610,866,789

IV.영업이익	3,481,271,899	5,141,320,789	3,263,107,832

기타수익	448,459,676	615,478,968	23,118,134

기타비용	27,025,387	85,280	3,537,895

금융수익	35,938,962	55,472,968	29,131,526

금융비용	405,209,650	577,938,343	459,736,217

V.법인세비용차감전순이익	3,533,435,500	5,234,249,102	2,852,083,380

법인세비용	443,359,542	940,134,959	471,202,918

VI.당기순이익(손실)	3,090,075,958	4,294,114,143	2,380,880,462

VII.기타포괄손익	(250,989,129)	(78,498,477)	(28,302,988)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

순확정급여부채의 재측정요소	(250,989,129)	(78,498,477)	(28,302,988)

VIII.총포괄이익	2,839,086,829	4,215,615,666	2,352,577,474

IX.주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	717	1,115	649

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	717	1,115	649

자본변동표
제 17 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 16 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 15 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	400,000,000	12,375,666,121	12,775,666,121

총포괄이익	당기순이익	2,380,880,462	2,380,880,462

순확정급여부채의 재측정요소	(28,302,988)	(28,302,988)

소유주와의 거래	연차배당	(20,000,000)	(20,000,000)

무상증자

유상증자	28,070,000	1,571,920,000	1,599,990,000

주식선택권

기타자본

2017.12.31 (기말자본)	428,070,000	1,571,920,000	14,708,243,595	16,708,233,595

2018.01.01 (기초자본)	428,070,000	1,571,920,000	14,708,243,595	16,708,233,595

총포괄이익	당기순이익	4,294,114,143	4,294,114,143

순확정급여부채의 재측정요소	(78,498,477)	(78,498,477)

소유주와의 거래	연차배당	(21,403,500)	(21,403,500)

무상증자	1,498,245,000	(1,506,430,550)	(8,185,550)

유상증자

주식선택권	5,658,503	5,658,503

기타자본	196,587,524	196,587,524

2018.12.31 (기말자본)	1,926,315,000	65,489,450	202,246,027	18,902,455,761	21,096,506,238

2019.01.01 (기초자본)	1,926,315,000	65,489,450	202,246,027	18,902,455,761	21,096,506,238

총포괄이익	당기순이익	3,090,075,958	3,090,075,958

순확정급여부채의 재측정요소	(250,989,129)	(250,989,129)

소유주와의 거래	연차배당	(23,115,780)	(23,115,780)

무상증자

유상증자	504,685,000	11,649,399,145	12,154,084,145

주식선택권	172,112,820	172,112,820

기타자본

2019.12.31 (기말자본)	2,431,000,000	11,714,888,595	374,358,847	21,718,426,810	36,238,674,252

현금흐름표
제 17 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 16 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 15 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기	제 16 기	제 15 기

I.영업활동으로 인한 현금흐름	(11,367,681,090)	5,170,599,525	(2,795,123,822)

1.영업에서 창출된 현금	(10,134,105,792)	5,779,078,669	(1,702,512,763)

(1)당기순이익	3,090,075,958	4,294,114,143	2,380,880,462

(2)조정	1,919,835,325	2,106,576,974	1,578,920,531

법인세비용	443,359,542	940,134,959	471,202,918

대손상각비	50,377,343	193,501,866	65,874,203

주식보상비용	132,558,942	142,873,905

감가상각비	518,869,998	384,098,724	222,621,329

무형자산상각비	3,914,667	3,368,001	3,461,333

판매보증비	255,811,675	16,837,821	1,282,586

퇴직급여	272,698,864	231,865,756	218,420,760

복리후생비	4,191,731

경상개발비	219,766,249	214,229,481	160,436,237

이자수익	(7,981,091)	(20,732,765)	(9,509,342)

이자비용	398,856,221	575,818,698	459,040,166

배당금수익	(450,000)	(450,000)	(450,000)

금융자산처분이익	(21,288,411)	(22,920,516)	(5,047,737)

외화환산이익	(1,597,515)	(528,348)	(325,316)

외화환산손실	3,848,480	195,323

유형자산처분이익	(352,979,690)	(551,605,792)	(11,816,180)

무형자산처분이익	(121,680)

유형자산처분손실	85,184	3,534,251

(3)자산 및 부채의 증감	(15,144,017,075)	(621,612,448)	(5,662,313,756)

당기손익-공정가치금융자산의 감소(증가)	(3,456,572,454)	(602,901,364)	10,269,148

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	(8,839,192,979)	2,541,298,835	(1,062,607,155)

재고자산의 감소(증가)	2,088,671,546	(1,437,212,715)	(16,339,573)

기타유동자산의 감소(증가)	(1,912,414,310)	(18,724,367)	205,130

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(5,344,430)	(9,201,550)	(3,608,163,581)

기타유동부채의 증가(감소)	(2,618,186,634)	(475,256,607)	(539,797,794)

기타비유동부채의 증가(감소)	66,560,000	42,436,000	26,899,962

확정급여부채의 증가(감소)	(467,537,814)	(662,050,680)	(472,779,893)

2.이자의 수취	1,651,737	11,817,357	3,495,464

3.이자의 지급	(383,532,317)	(590,758,051)	(490,054,551)

4.배당금의 수취	450,000	450,000	450,000

5.법인세의 환급(납부)액	(852,144,718)	(29,988,450)	(606,501,972)

II.투자활동현금흐름	6,217,461,200	766,562,821	(3,981,080,123)

1.투자활동으로 인한 현금유입액	11,027,529,890	2,079,800,592	357,693,415

단기금융상품의 감소	426,335,518	62,812,345

당기손익-공정가치금융자산의 감소	13,741,980

단기대여금의 감소	398,324,632	46,523,200

장기금융상품의 감소	179,105,258	10,971,301

유형자산의 처분	15,975,573	5,909,090

투자부동산의 처분	10,400,000,000	1,539,995,000

임차보증금의 감소	50,000,000	40,000,000	274,480,000

기타보증금의 감소	100,000	750,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액	(4,810,068,690)	(1,313,237,771)	(4,338,773,538)

단기금융상품의 증가	0	(104,629,864)	(32,193,285)

당기손익-공정가치금융자산의 증가	(1,500,100,000)	(1,000,000)

단기대여금의 증가	(1,347,325,000)	(375,583,000)

장기금융상품의 증가	(204,194,273)	(196,937,064)	(182,513,082)

유형자산의 취득	(1,677,840,937)	(582,913,143)	(4,028,004,771)

무형자산의 취득	(18,308,480)	(13,074,700)	(4,612,400)

임차보증금의 증가	(62,000,000)	(40,000,000)	(90,000,000)

기타보증금의 증가	(300,000)	(100,000)	(450,000)

III.재무활동현금흐름	3,693,006,777	(4,634,089,050)	5,239,990,000

1.재무활동으로 인한 현금유입액	16,667,125,000	9,376,990,000

단기차입금의 증가	4,050,000,000	3,850,000,000

장기차입금의 증가	3,927,000,000

유상증자	12,617,125,000	1,599,990,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액	(12,974,118,223)	(4,634,089,050)	(4,137,000,000)

단기차입금의 감소	(7,316,000,000)	(2,767,000,000)	(3,317,000,000)

유동성장기차입금의 감소	(1,321,500,000)	(712,500,000)	(750,000,000)

리스부채의 감소	(100,461,588)

장기차입금의 감소	(3,750,000,000)	(1,125,000,000)

임대보증금의 감소	(50,000,000)

주식발행비	(463,040,855)	(8,185,550)

배당금의 지급	(23,115,780)	(21,403,500)	(20,000,000)

IV.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동	254,501	85,327	(192,339)

V.현금및현금성자산의 증가(감소)	(1,456,958,612)	1,303,158,623	(1,536,406,284)

VI.기초의 현금및현금성자산	2,823,386,241	1,520,227,618	3,056,633,902

VII.기말의 현금및현금성자산	1,366,427,629	2,823,386,241	1,520,227,618