캐리 분기보고서 (2026.03)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 24 기 1분기말 2026.03.31 현재
제 23 기말 2025.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 1분기말	제 23 기말

자산

유동자산	14,035,028,298	8,892,980,432

현금및현금성자산	5,793,371,001	649,972,590

매출채권 및 기타채권	1,213,904,060	724,568,635

재고자산	986,718,773	813,973,242

파생상품자산	486,147,196	486,147,196

기타유동금융자산	4,436,720,675	6,006,707,560

기타유동자산	1,072,440,013	33,551,339

당기법인세자산	45,726,580	178,059,870

매각예정자산	0

비유동자산	43,432,830,741	43,754,491,449

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	0

유형자산	42,188,513,945	42,521,101,890

무형자산	93,048,144	93,938,983

기타비유동금융자산	1,151,268,652	1,139,450,576

순확정급여자산	0

자산총계	57,467,859,039	52,647,471,881

부채

유동부채	34,673,384,880	28,644,561,433

매입채무 및 기타채무	2,816,210,164	2,287,599,568

단기차입금	15,682,914,570	9,961,600,000

전환사채	9,080,656,234	8,658,809,230

파생상품부채	3,395,235,635	3,395,235,635

리스부채	98,902,927	181,898,908

충당부채	348,132

기타유동금융부채	3,429,616,936	3,825,397,445

기타 유동부채	169,848,414	333,672,515

비유동부채	2,529,109,556	2,651,805,617

비유동 리스부채	13,517,844	144,819,101

기타 비유동 부채	486,907,574	486,320,925

이연법인세부채	1,961,576,133	1,961,576,133

순확정급여부채	67,108,005	59,089,458

부채총계	37,202,494,436	31,296,367,050

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	20,238,608,724	21,327,312,836

자본금	5,603,593,000	5,603,593,000

자본잉여금	43,599,040,236	43,599,040,236

기타자본구성요소	(690,462,626)	(690,462,626)

기타포괄손익누계액	4,923,955,604	4,923,955,604

이익잉여금(결손금)	(33,197,517,490)	(32,108,813,378)

비지배지분	26,755,879	23,791,995

자본총계	20,265,364,603	21,351,104,831

자본과부채총계	57,467,859,039	52,647,471,881

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 24 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 23 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	521,097,924	521,097,924	2,162,904,141	2,162,904,141

매출원가	176,512,166	176,512,166	2,116,707,619	2,116,707,619

매출총이익	344,585,758	344,585,758	46,196,522	46,196,522

판매비와관리비	1,040,360,266	1,040,360,266	1,436,634,436	1,436,634,436

영업이익(손실)	(695,774,508)	(695,774,508)	(1,390,437,914)	(1,390,437,914)

기타이익	315,324,409	315,324,409	520,443,311	520,443,311

기타손실	84,971,472	84,971,472	124,417,226	124,417,226

금융수익	446,849,727	446,849,727	263,299,645	263,299,645

금융원가	1,064,790,743	1,064,790,743	495,706,683	495,706,683

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,083,362,587)	(1,083,362,587)	(1,226,818,867)	(1,226,818,867)

법인세비용(수익)	2,836,947	2,836,947	0	0

계속영업이익(손실)	(1,086,199,534)	(1,086,199,534)	(1,226,818,867)	(1,226,818,867)

중단영업이익(손실)	0	0	339,696,192	339,696,192

당기순이익(손실)	(1,086,199,534)	(1,086,199,534)	(887,122,675)	(887,122,675)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(1,089,163,418)	(1,089,163,418)	(886,986,851)	(886,986,851)

계속영업이익(손실)	(1,089,163,418)	(1,089,163,418)	(1,226,683,043)	(1,226,683,043)

중단영업이익(손실)	0	0	339,696,192	339,696,192

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	2,963,884	2,963,884	(135,824)	(135,824)

계속영업이익(손실)	2,963,884	2,963,884	(135,824)	(135,824)

중단영업이익(손실)	0	0	0	0

기타포괄손익	0	0	32,498,611	32,498,611

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	32,498,611	32,498,611

확정급여제도의재측정요소	0	0	32,498,611	32,498,611

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익	0	0	0	0

자산재평가손익	0	0	0	0

총포괄손익	(1,086,199,534)	(1,086,199,534)	(854,624,064)	(854,624,064)

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(1,089,163,418)	(1,089,163,418)	(854,488,240)	(854,488,240)

포괄손익, 비지배지분	2,963,884	2,963,884	(135,824)	(135,824)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(103.0)	(103.00)	(134.0)	(134.00)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(103.0)	(103.00)	(134.0)	(134.00)

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	0.00	0.00	(37.0)	(37.0)

중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	0.00	0.00	(37.0)	(37.0)

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 24 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 23 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2025.01.01 (기초자본)	3,934,762,500	33,167,843,574	(690,462,626)	7,423,955,604	(23,788,628,164)	20,047,470,888	9,967,224	20,057,438,112

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(886,986,851)	(886,986,851)	(135,824)	(887,122,675)

확정급여제도의재측정요소	0	0	0	0	32,498,611	32,498,611	0	32,498,611

자산재평가손익	0	0	0	0	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익	0	0	0	0	0	0	0	0

유상증자	1,156,701,000	4,443,047,340	0	0	0	5,599,748,340	5,599,748,340

전환권 행사	0	0	0	0	0	0	0	0

채권자매수청구권행사	0	0	0	0	0	0	0	0

2025.03.31 (기말자본)	5,091,463,500	37,610,890,914	(690,462,626)	7,423,955,604	(24,643,116,404)	24,792,730,988	9,831,400	24,802,562,388

2026.01.01 (기초자본)	5,603,593,000	43,599,040,236	(690,462,626)	4,923,955,604	(32,108,813,378)	21,327,312,836	23,791,995	21,351,104,831

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(1,088,704,112)	(1,088,704,112)	2,963,884	(1,086,199,534)

확정급여제도의재측정요소	0	0	0	0	0	0	0	0

자산재평가손익	0	0	0	0	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익	0	0	0	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

전환권 행사	0	0	0	0	0	0	0	0

채권자매수청구권행사	0	0	0	0	0	0	0	0

2026.03.31 (기말자본)	5,603,593,000	43,599,040,236	(690,462,626)	4,923,955,604	(33,197,517,490)	20,238,608,724	26,755,879	20,265,364,603

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 24 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 23 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,947,376,005)	(2,804,544,871)

영업에서 창출된 현금	1,773,272,001	2,704,528,836

이자수취	253,753	62,763,343

이자지급	(174,323,727)	(147,766,398)

배당금수취	0	0

법인세환급(납부)	(34,030)	(15,012,980)

투자활동현금흐름	1,440,280,000	(655,724,669)

단기금융상품의 감소	0	0

장기금융상품의 감소	0	0

대여금의 감소	1,440,280,000	691,240,000

임차보증금의 감소	0	45,074,286

유형자산의 처분	0	0

무형자산의 처분	0	0

단기대여금의 증가	0	(1,275,000,000)

유형자산의 취득	0	(4,545,455)

무형자산의 취득	0	0

임차보증금의 증가	0	(12,793,500)

보증금의 감소(증가)	0	300,000

종속기업과 기타 사업의 지배력 상실에 따른 현금흐름	0	0

장기대여금의 증가	0	(100,000,000)

재무활동현금흐름	5,650,494,414	4,800,457,440

단기차입금의 증가	6,236,314,570	1,404,294,000

유상증자	4,999,748,340

단기차입금의 상환	(515,000,000)	(1,510,000,000)

자기주식 거래로 인한 증감	0	0

리스부채의 감소	(70,820,156)	(93,584,900)

복합금융상품 상환	0	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	2	(9,761)

현금및현금성자산의순증가(감소)	5,143,398,411	1,340,178,139

기초현금및현금성자산	649,972,590	215,548,294

매각예정자산에 포함된 현금성자산	0	30,053,930

기말현금및현금성자산	5,793,371,001	1,585,780,363