캐리 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 19 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 18 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기 1분기말	제 18 기말

자산

I.유동자산	26,990,706,436	28,667,438,114

현금및현금성자산	1,772,756,887	2,827,658,649

당기손익-공정가치금융자산	2,570,965,617	3,178,965,390

단기금융상품	11,000,000	8,000,000

매출채권및기타채권	12,838,165,926	13,182,557,032

재고자산	9,226,076,655	8,824,105,895

기타유동금융자산	234,725,000	378,375,000

기타유동자산	337,016,351	267,776,148

II.비유동자산	16,097,861,429	15,495,976,690

장기금융상품	594,158,309	557,203,468

당기손익-공정가치금융자산	239,763,510	240,763,510

유형자산	13,145,241,552	13,178,413,796

무형자산	195,569,111	197,471,233

기타비유동금융자산	273,126,321	269,596,554

이연법인세자산	1,650,002,626	1,052,528,129

자산총계	43,088,567,865	44,163,414,804

부채

I.유동부채	6,786,435,547	6,052,314,259

매입채무및기타채무	4,029,733,819	4,169,638,797

기타유동부채	2,115,495,225	1,089,972,016

단기차입금	150,000,000

미지급법인세	46,123,040	46,123,040

충당부채	595,083,463	596,580,406

II.비유동부채	2,009,257,579	1,901,964,886

장기차입금	1,250,000,000	1,250,000,000

기타비유동부채	644,928,606	624,302,137

확정급여부채	114,328,973	27,662,749

부채총계	8,795,693,126	7,954,279,145

자본

I.자본금	2,431,000,000	2,431,000,000

II.자본잉여금	11,714,888,595	11,714,888,595

III.기타자본	584,502,550	542,590,964

IV.이익잉여금	19,562,483,594	21,520,656,100

자본총계	34,292,874,739	36,209,135,659

자본과 부채총계	43,088,567,865	44,163,414,804

포괄손익계산서
제 19 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 18 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기 1분기	제 18 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

I.매출액	5,656,194,392	5,656,194,392	16,085,926,317	16,085,926,317

II.매출원가	6,217,378,174	6,217,378,174	13,357,641,542	13,357,641,542

III.매출총이익(손실)	(561,183,782)	(561,183,782)	2,728,284,775	2,728,284,775

판매비와관리비	1,774,841,009	1,774,841,009	4,032,792,735	4,032,792,735

IV.영업이익(손실)	(2,336,024,791)	(2,336,024,791)	(1,304,507,960)	(1,304,507,960)

기타수익	113,434,402	113,434,402	76,219,496	76,219,496

기타비용	13,754,005	13,754,005

금융수익	62,625,937	62,625,937	468,595,032	468,595,032

금융비용	13,131,865	13,131,865	140,487,528	140,487,528

V.법인세비용차감전순이익(손실)	(2,173,096,317)	(2,173,096,317)	(913,934,965)	(913,934,965)

법인세비용	604,369,975	604,369,975	(291,810,216)	(291,810,216)

VI.분기순이익(손실)	(1,568,726,342)	(1,568,726,342)	(622,124,749)	(622,124,749)

VII.기타포괄손익	(486,164)	(486,164)	2,006,136	2,006,136

당기손익으로 재분류되지 않는항목

순확정급여부채의 재측정요소	(486,164)	(486,164)	2,006,136	2,006,136

VIII.총포괄손익	(1,569,212,506)	(1,569,212,506)	(620,118,613)	(620,118,613)

IX.주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(323)	(323)	(128)	(128)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(323)	(323)	(128)	(128)

자본변동표
제 19 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 18 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	2,431,000,000	11,714,888,595	374,358,847	21,718,426,810	36,238,674,252

총포괄이익	분기순이익(손실)	(622,124,749)	(622,124,749)

순확정급여부채의 재측정요소	2,006,136	2,006,136

소유주와의 거래	연차배당	(388,960,000)	(388,960,000)

주식선택권	43,146,146	43,146,146

2020.03.31 (기말자본)	2,431,000,000	11,714,888,595	417,504,993	20,709,348,197	35,272,741,785

2021.01.01 (기초자본)	2,431,000,000	11,714,888,595	542,590,964	21,520,656,100	36,209,135,659

총포괄이익	분기순이익(손실)	(1,568,726,342)	(1,568,726,342)

순확정급여부채의 재측정요소	(486,164)	(486,164)

소유주와의 거래	연차배당	(388,960,000)	(388,960,000)

주식선택권	41,911,586	41,911,586

2021.03.31 (기말자본)	2,431,000,000	11,714,888,595	584,502,550	19,562,483,594	34,292,874,739

현금흐름표
제 19 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 18 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기 1분기	제 18 기 1분기

I.영업활동으로 인한 현금흐름	(879,622,474)	(1,332,535,726)

1.영업에서 창출된 현금	(873,993,659)	(1,231,137,528)

(1)분기순이익(손실)	(1,568,726,342)	(622,124,749)

(2)조정	(182,592,829)	600,698,114

법인세비용	(604,369,975)	(291,810,216)

대손상각비	124,740,570	434,825,540

주식보상비용	32,685,762	33,230,566

감가상각비	169,109,540	145,387,620

무형자산상각비	834,679	1,496,593

판매보증비	(2,686,953)	45,608,133

퇴직급여	82,127,035	75,465,882

경상개발비	65,066,760	64,077,766

이자수익	(4,990,542)	(2,120,479)

이자비용	11,868,281	47,124,306

배당금수익	(1,125,000)

금융자산처분이익	(3,628,583)	(8,296,667)

외화환산이익	(53,354,433)	(17,337,198)

외화환산손실	5,030	74,281,268

유형자산처분이익	(110,000)

(3)자산 및 부채의 증감	877,325,512	(1,209,710,893)

당기손익-공정가치금융자산의 감소(증가)	611,628,356	3,431,276,910

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	219,650,536	(1,654,361,080)

재고자산의 감소(증가)	(401,970,760)	(2,907,457,595)

기타유동자산의 감소(증가)	(61,640,612)	(105,809,421)

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(141,735,544)	348,616,066

기타유동부채의 증가(감소)	648,077,213	(340,514,953)

기타비유동부채의 증가(감소)	40,800,000	9,600,000

확정급여부채의 증가(감소)	(37,483,677)	8,939,180

2.이자의 수취	1,460,775	311,025

3.이자의 지급	(6,522,600)	(33,013,966)

4.배당금의 수취	1,125,000

5.법인세의 환급(납부)액	(566,990)	(69,820,257)

II.투자활동현금흐름	(42,024,781)	(228,696,939)

1.투자활동으로 인한 현금유입액	144,650,000	22,537,500

당기손익-공정가치금융자산의 감소	1,000,000

단기대여금의 감소	143,650,000	19,237,500

유형자산의 처분	3,300,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액	(186,674,781)	(251,234,439)

단기금융상품의 증가	(3,000,000)	(15,772,687)

장기금융상품의 증가	(36,954,841)	(31,346,889)

유형자산의 취득	(144,897,140)	(201,386,383)

무형자산의 취득	(1,822,800)	(2,728,480)

III.재무활동현금흐름	(185,966,827)	2,474,009,003

1.재무활동으로 인한 현금유입액	2,900,000,000

단기차입금의 증가	2,900,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액	(185,966,827)	(425,990,997)

단기차입금의 감소	(150,000,000)	(100,000,000)

유동성장기차입금의 감소	(292,850,000)

리스부채의 감소	(35,966,827)	(33,140,997)

IV.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동	52,712,320	(74,281,268)

V.현금및현금성자산의 증가(감소)	(1,054,901,762)	838,495,070

VI.기초의 현금및현금성자산	2,827,658,649	1,366,427,629

VII.기말의 현금및현금성자산	1,772,756,887	2,204,922,699