캐리 사업보고서 (2021.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 19 기 2021.12.31 현재
제 18 기 2020.12.31 현재
제 17 기 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기	제 18 기	제 17 기

자산

I.유동자산	42,213,556,337	28,667,438,114	34,069,250,408

현금및현금성자산	1,372,048,062	2,827,658,649	1,366,427,629

당기손익-공정가치금융자산	5,825,249,170	3,178,965,390	5,605,684,649

단기금융상품	255,595,840	8,000,000	243,400,871

매출채권및기타채권	10,012,441,454	13,182,557,032	17,356,475,484

재고자산	24,578,373,445	8,824,105,895	6,179,926,098

기타유동금융자산	132,500,000	378,375,000	1,278,150,000

기타유동자산	37,348,366	267,776,148	2,039,185,677

II.비유동자산	15,991,993,613	15,495,976,690	14,660,706,806

장기금융상품	450,576,439	557,203,468	425,340,580

당기손익-공정가치금융자산	239,763,510	240,763,510	240,763,510

유형자산	13,002,490,247	13,178,413,796	13,131,844,295

무형자산	185,421,482	197,471,233	182,286,643

기타비유동금융자산	240,346,033	269,596,554	230,674,709

이연법인세자산	1,873,395,902	1,052,528,129	449,797,069

자산총계	58,205,549,950	44,163,414,804	48,729,957,214

부채

I.유동부채	21,523,617,097	6,052,314,259	8,457,577,664

매입채무및기타채무	16,905,685,961	4,169,638,797	5,014,386,434

기타유동부채	2,560,856,004	1,089,972,016	1,049,798,580

단기차입금	1,000,000,000	150,000,000	1,721,400,000

당기법인세부채	46,123,040	212,617,483

충당부채	1,057,075,132	596,580,406	459,375,167

II.비유동부채	681,111,677	1,901,964,886	4,033,705,298

장기차입금	1,250,000,000	3,107,100,000

기타비유동부채	589,290,953	624,302,137	616,957,006

확정급여부채	91,820,724	27,662,749	309,648,292

부채총계	22,204,728,774	7,954,279,145	12,491,282,962

자본

I.자본금	2,484,000,000	2,431,000,000	2,431,000,000

II.자본잉여금	12,563,406,395	11,714,888,595	11,714,888,595

III.기타자본	366,717,524	542,590,964	374,358,847

IV.이익잉여금	20,586,697,257	21,520,656,100	21,718,426,810

자본총계	36,000,821,176	36,209,135,659	36,238,674,252

자본과 부채총계	58,205,549,950	44,163,414,804	48,729,957,214

포괄손익계산서
제 19 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 18 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 17 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기	제 18 기	제 17 기

I.매출액	36,106,050,652	63,238,933,014	42,871,637,196

II.매출원가	30,323,659,182	48,685,369,230	32,963,557,078

III.매출총이익	5,782,391,470	14,553,563,784	9,908,080,118

판매비와관리비	7,047,932,130	14,663,724,279	6,426,808,219

IV.영업이익(손실)	(1,265,540,660)	(110,160,495)	3,481,271,899

기타수익	141,114,150	277,683,180	448,459,676

기타비용	2,615,387	14,175,215	27,025,387

금융수익	128,836,350	758,793,794	35,938,962

금융비용	55,267,409	1,077,900,213	405,209,650

V.법인세비용차감전순이익(손실)	(1,053,472,956)	(165,758,949)	3,533,435,500

법인세비용(수익)	(757,626,596)	(486,095,525)	443,359,542

VI.당기순이익(손실)	(295,846,360)	320,336,576	3,090,075,958

VII.기타포괄손익	(249,152,483)	(129,147,286)	(250,989,129)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

순확정급여부채의 재측정요소	(249,152,483)	(129,147,286)	(250,989,129)

VIII.총포괄손익	(544,998,843)	191,189,290	2,839,086,829

IX.주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(61)	66	717

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(61)	65	717

자본변동표
제 19 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 18 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 17 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	1,926,315,000	65,489,450	202,246,027	18,902,455,761	21,096,506,238

총포괄이익	당기순이익(손실)	3,090,075,958	3,090,075,958

순확정급여부채의 재측정요소	(250,989,129)	(250,989,129)

소유주와의 거래	연차배당	(23,115,780)	(23,115,780)

유상증자	504,685,000	11,649,399,145	12,154,084,145

주식선택권	172,112,820	172,112,820

주식선택권의 행사

2019.12.31 (기말자본)	2,431,000,000	11,714,888,595	374,358,847	21,718,426,810	36,238,674,252

2020.01.01 (기초자본)	2,431,000,000	11,714,888,595	374,358,847	21,718,426,810	36,238,674,252

총포괄이익	당기순이익(손실)	320,336,576	320,336,576

순확정급여부채의 재측정요소	(129,147,286)	(129,147,286)

소유주와의 거래	연차배당	(388,960,000)	(388,960,000)

유상증자

주식선택권	168,232,117	168,232,117

주식선택권의 행사

2020.12.31 (기말자본)	2,431,000,000	11,714,888,595	542,590,964	21,520,656,100	36,209,135,659

2021.01.01 (기초자본)	2,431,000,000	11,714,888,595	542,590,964	21,520,656,100	36,209,135,659

총포괄이익	당기순이익(손실)	(295,846,360)	(295,846,360)

순확정급여부채의 재측정요소	(249,152,483)	(249,152,483)

소유주와의 거래	연차배당	(388,960,000)	(388,960,000)

유상증자

주식선택권	164,386,560	164,386,560

주식선택권의 행사	53,000,000	848,517,800	(340,260,000)	561,257,800

2021.12.31 (기말자본)	2,484,000,000	12,563,406,395	366,717,524	20,586,697,257	36,000,821,176

현금흐름표
제 19 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 18 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 17 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기	제 18 기	제 17 기

I.영업활동으로 인한 현금흐름	(898,465,703)	5,658,165,551	(11,367,681,090)

1.영업에서 창출된 현금	(997,180,489)	6,190,181,263	(10,134,105,792)

(1)당기순이익(손실)	(295,846,360)	320,336,576	3,090,075,958

(2)조정	423,388,213	4,184,244,103	1,919,835,325

법인세비용(수익)	(757,626,596)	(486,095,525)	443,359,542

대손상각비	(632,733,324)	2,561,050,547	50,377,343

주식보상비용	128,200,839	132,922,118	132,558,942

감가상각비	699,081,784	653,902,090	518,869,998

무형자산상각비	3,276,667	4,799,667	3,914,667

판매보증비	455,734,690	124,549,303	255,811,675

퇴직급여	328,508,126	301,863,530	272,698,864

복리후생비	4,191,731

경상개발비	263,149,646	238,643,564	219,766,249

이자수익	(18,199,416)	(14,057,715)	(7,981,091)

이자비용	52,489,514	154,001,416	398,856,221

배당금수익	(675,000)	(1,125,000)	(450,000)

금융자산처분이익	(13,062,106)	(24,419,010)	(21,288,411)

외화환산이익	(87,370,996)	(862,814)	(1,597,515)

외화환산손실	538,760,932	3,848,480

유형자산처분이익	(110,000)	(352,979,690)

유형자산처분손실	2,614,385	(121,680)

무형자산처분손실	421,000

(3)자산 및 부채의 증감	(1,124,722,342)	1,685,600,584	(15,144,017,075)

당기손익-공정가치금융자산의 감소(증가)	(2,633,221,674)	2,451,138,269	(3,456,572,454)

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	3,802,848,902	1,612,867,905	(8,839,192,979)

재고자산의 감소(증가)	(15,754,267,550)	(2,644,179,797)	2,088,671,546

기타유동자산의 감소(증가)	67,755,982	1,936,140,949	(1,912,414,310)

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	12,739,251,147	(849,248,509)	(5,344,430)

기타유동부채의 증가(감소)	1,480,365,589	24,697,970	(2,618,186,634)

기타비유동부채의 증가(감소)	(78,080,000)	38,800,000	66,560,000

확정급여부채의 증가(감소)	(749,374,738)	(884,616,203)	(467,537,814)

2.이자의 수취	384,002	694,487	1,651,737

3.이자의 지급	(25,925,577)	(122,399,958)	(383,532,317)

4.배당금의 수취	675,000	1,125,000	450,000

5.법인세의 환급(납부)액	123,581,361	(411,435,241)	(852,144,718)

II.투자활동현금흐름	(257,291,925)	311,072,769	6,217,461,200

1.투자활동으로 인한 현금유입액	445,391,183	1,195,095,170	11,027,529,890

단기금융상품의 감소	12,000,000	291,020,170

당기손익-공정가치금융자산의 감소	1,000,000

단기대여금의 감소	382,391,183	899,775,000	398,324,632

장기금융상품의 감소	179,105,258

유형자산의 처분	3,300,000

투자부동산의 처분	10,400,000,000

임차보증금의 감소	50,000,000	1,000,000	50,000,000

기타보증금의 감소	100,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액	(702,683,108)	(884,022,401)	(4,810,068,690)

단기금융상품의 증가	(4,000,000)	(55,619,299)

당기손익-공정가치금융자산의 증가	(1,500,100,000)

단기대여금의 증가	(132,500,000)	(1,347,325,000)

장기금융상품의 증가	(148,968,811)	(131,862,888)	(204,194,273)

유형자산의 취득	(394,499,797)	(624,254,134)	(1,677,840,937)

무형자산의 취득	(2,714,500)	(31,286,080)	(18,308,480)

임차보증금의 증가	(20,000,000)	(41,000,000)	(62,000,000)

기타보증금의 증가	(300,000)

III.재무활동현금흐름	(386,291,837)	(3,969,246,368)	3,693,006,777

1.재무활동으로 인한 현금유입액	1,561,257,800	2,901,000,000	16,667,125,000

단기차입금의 증가	1,000,000,000	2,901,000,000	4,050,000,000

유상증자	12,617,125,000

주식선택권의 행사	561,257,800	0

2.재무활동으로 인한 현금유출액	(1,947,549,637)	(6,870,246,368)	(12,974,118,223)

단기차입금의 감소	(150,000,000)	(3,301,000,000)	(7,316,000,000)

유동성장기차입금의 감소	(1,171,400,000)	(1,321,500,000)

리스부채의 감소	(158,589,637)	(151,786,368)	(100,461,588)

장기차입금의 감소	(1,250,000,000)	(1,857,100,000)	(3,750,000,000)

주식발행비	(463,040,855)

배당금의 지급	(388,960,000)	(388,960,000)	(23,115,780)

IV.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동	86,438,878	(538,760,932)	254,501

V.현금및현금성자산의 증가(감소)	(1,455,610,587)	1,461,231,020	(1,456,958,612)

VI.기초의 현금및현금성자산	2,827,658,649	1,366,427,629	2,823,386,241

VII.기말의 현금및현금성자산	1,372,048,062	2,827,658,649	1,366,427,629