캐리 분기보고서 (2025.03)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 23 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 22 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 1분기말	제 22 기말

자산

유동자산	12,365,537,744	8,839,486,555

현금및현금성자산	1,585,780,363	215,548,294

단기금융상품	0	0

매출채권 및 기타유동채권	1,413,839,953	2,063,153,176

유동재고자산	1,305,581,506	1,270,520,653

유동파생상품자산	773,553,201	773,553,201

기타유동금융자산	3,516,757,159	3,057,255,107

기타유동자산	1,333,810,938	355,624,745

당기법인세자산	22,228,973	7,215,993

매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단	2,413,985,651	1,096,615,386

비유동자산	33,304,252,205	33,393,008,161

장기금융상품	0	0

당기손익-공정가치측정금융자산	0	0

관계기업및공동기업투자	0	0

종속기업에 대한 투자자산	0	0

유형자산	31,898,710,779	32,093,309,390

무형자산	180,238,013	181,121,334

기타비유동금융자산	1,173,965,642	1,058,958,071

순확정급여자산	51,337,771	59,619,366

자산총계	45,669,789,949	42,232,494,716

부채

유동부채	18,394,425,298	19,676,618,447

매입채무 및 기타유동채무	1,162,867,848	1,520,890,222

유동 차입금(사채 포함)	9,350,000,000	10,350,000,000

전환사채	3,940,283,161	3,839,407,044

파생상품부채	2,250,950,124	2,250,950,124

리스부채	231,894,283	231,878,551

유동충당부채	914,766	615,215

기타유동금융부채	1,214,582,411	1,375,099,910

기타 유동부채	242,932,705	107,777,381

비유동부채	2,472,802,263	2,498,438,157

비유동 리스부채	109,489,570	168,805,464

기타 비유동 부채	401,736,560	368,056,560

이연법인세부채	1,961,576,133	1,961,576,133

부채총계	20,867,227,561	22,175,056,604

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	24,792,730,988	20,047,470,888

자본금	5,091,463,500	3,934,762,500

자본잉여금	37,610,890,914	33,167,843,574

기타자본구성요소	(690,462,626)	(690,462,626)

이익잉여금(결손금)	7,423,955,604	7,423,955,604

기타포괄손익누계액	(24,643,116,404)	(23,788,628,164)

비지배지분	9,831,400	9,967,224

자본총계	24,802,562,388	20,057,438,112

자본과부채총계	45,669,789,949	42,232,494,716

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 23 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 22 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	2,162,904,141	2,162,904,141	2,076,413,114	2,076,413,114

매출원가	2,116,707,619	2,116,707,619	1,918,254,017	1,918,254,017

매출총이익	46,196,522	46,196,522	158,159,097	158,159,097

판매비와관리비	1,436,634,436	1,436,634,436	825,194,922	825,194,922

영업이익(손실)	(1,390,437,914)	(1,390,437,914)	(667,035,825)	(667,035,825)

기타이익	520,443,311	520,443,311	3,692,110	3,692,110

기타손실	124,417,226	124,417,226	7	7

금융수익	263,299,645	263,299,645	585,909,357	585,909,357

금융원가	495,706,683	495,706,683	598,632,717	598,632,717

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,226,818,867)	(1,226,818,867)	(676,067,082)	(676,067,082)

법인세비용(수익)	0	0	0	0

계속영업이익(손실)	(1,226,818,867)	(1,226,818,867)	(676,067,082)	(676,067,082)

중단영업이익(손실)	339,696,192	339,696,192	(1,528,025,490)	(1,528,025,490)

당기순이익(손실)	(887,122,675)	(887,122,675)	(2,204,092,572)	(2,204,092,572)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(886,986,851)	(886,986,851)	(2,204,092,572)	(2,204,092,572)

계속영업이익(손실)	(1,226,683,043)	(1,226,683,043)	(676,067,082)	(676,067,082)

중단영업이익(손실)	339,696,192	339,696,192	(1,528,025,490)	(1,528,025,490)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(135,824)	(135,824)	0	0

계속영업이익(손실)	(135,824)	(135,824)	0	0

중단영업이익(손실)	0	0	0	0

기타포괄손익	32,498,611	32,498,611	0	0

당기손익으로 재분류 되지않는 세후기타포괄손익

확정급여제도의재측정요소	32,498,611	32,498,611	0	0

자산재평가손익

총포괄손익	(854,624,064)	(854,624,064)	(2,204,092,572)	(2,204,092,572)

포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 계속영업포괄손익	(854,488,240)	(854,488,240)	(2,204,092,572)	(2,204,092,572)

비지배지분에 귀속되는 중단영업포괄손익	(135,824)	(135,824)	0	0

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(134)	(134)	(119)	(119)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(134)	(134)	(119)	(119)

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	37	37	(269)	(269)

중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	37	37	(269)	(269)

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 23 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 22 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2024.01.01 (기초자본)	2,894,440,500	21,599,797,025	(683,240,516)	0	(10,912,665,572)	12,898,331,437	0	12,898,331,437

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(2,204,092,572)	(2,204,092,572)	0	(2,204,092,572)

기타포괄손익	0	0	0	0	0	0	0	0

유상증자	0	0

전환권 행사

채권자매수청구권행사

2024.03.31 (기말자본)	2,894,440,500	21,599,797,025	(683,240,516)	0	(13,116,758,144)	10,694,238,865	0	10,694,238,865

2025.01.01 (기초자본)	3,934,762,500	33,167,843,574	(690,462,626)	7,423,955,604	(23,788,628,164)	20,047,470,888	9,967,224	20,057,438,112

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(886,986,851)	(886,986,851)	(135,824)	(887,122,675)

기타포괄손익	0	0	0	32,498,611	32,498,611	0	32,498,611

유상증자	1,156,701,000	4,443,047,340	0	0	0	5,599,748,340	5,599,748,340

전환권 행사	0	0	0	0	0	0	0	0

채권자매수청구권행사	0	0	0	0	0	0	0	0

2025.03.31 (기말자본)	5,091,463,500	37,610,890,914	(690,462,626)	7,423,955,604	(24,643,116,404)	24,792,730,988	9,831,400	24,802,562,388

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 23 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 22 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

영업활동현금흐름	(2,804,544,871)	(750,421,184)

영업에서 창출된 현금	2,704,528,836	690,424,819

이자수취	62,763,343	7,986,911

이자지급	(147,766,398)	(66,746,416)

배당금수취	0	0

법인세환급(납부)	(15,012,980)	(1,236,860)

투자활동현금흐름	(655,724,669)	170,690,153

단기금융상품의 처분	0	150,000,000

장기금융상품의 처분	0	200,000,000

대여금의 감소	691,240,000	0

임차보증금의 감소	45,074,286	0

유형자산의 처분	0	0

무형자산의 처분	0	0

단기금융상품의 취득	0	(150,000,000)

장기금융상품의 취득	0	(19,049,847)

단기대여금및수취채권의 처분	(1,275,000,000)	0

장기대여금및수취채권의 처분	(100,000,000)	0

유형자산의 취득	(4,545,455)	0

무형자산의 취득	0	0

관계기업 및 공동기업 주식 취득 및 처분	0	0

임차보증금의 증가	(12,793,500)	(10,260,000)

보증금의 감소(증가)	300,000	0

재무활동현금흐름	4,800,457,440	1,405,249,809

단기차입금의 증가	1,404,294,000	2,469,200,000

주식의 발행	4,999,748,340	0

단기차입금의 상환	(1,510,000,000)	(969,200,000)

임대보증금의 감소	0	0

자기주식 거래로 인한 증감	93,584,900	94,750,191

리스부채의 감소	0	0

전환사채의 감소	0	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(9,761)	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,340,178,139	825,518,778

매각예정자산에 포함된 현금및현금성자산	215,548,294	103,218,871

기초현금및현금성자산	30,053,930	0

기말현금및현금성자산	1,585,780,363	928,737,649