캐리 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 20 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 1분기말	제 20 기말

자산

Ⅰ.유동자산	29,241,250,205	31,357,925,768

현금및현금성자산	3,206,023,094	6,255,514,013

단기금융상품	150,000,000

매출채권및기타채권	9,160,054,502	11,645,705,069

재고자산	9,974,027,420	9,055,633,976

파생상품자산	1,268,871,302	1,268,871,302

기타유동금융자산	5,153,938,493	3,023,641,508

기타유동자산	328,335,394	108,559,900

Ⅱ.비유동자산	15,050,432,269	14,946,005,492

장기금융상품	240,775,274	220,487,774

당기손익-공정가치측정금융자산	239,763,510	239,763,510

유형자산	12,660,895,323	12,631,289,685

무형자산	425,428,796	424,058,772

기타비유동금융자산	543,255,314	449,170,519

순확정급여자산	940,314,052	981,235,232

자산총계	44,291,682,474	46,303,931,260

부채

Ⅰ.유동부채	16,900,125,700	15,572,978,546

매입채무및기타유동채무	4,538,515,081	3,859,028,534

기타유동부채	842,694,827	352,726,465

충당부채	959,426,818	1,026,602,746

전환사채	5,833,333,829	5,446,232,106

파생상품부채	4,726,155,145	4,888,388,695

Ⅱ.비유동부채	708,268,195	871,495,319

기타비유동부채	708,268,195	871,495,319

부채총계	17,608,393,895	16,444,473,865

자본

Ⅰ.자본금	2,843,833,500	2,843,833,500

Ⅱ.자본잉여금	20,651,571,605	20,651,571,605

Ⅲ.기타자본	(683,240,516)	(683,240,516)

Ⅳ.이익잉여금	3,871,123,990	7,047,292,806

자본총계	26,683,288,579	29,859,457,395

자본과부채총계	44,291,682,474	46,303,931,260

포괄손익계산서
제 21 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 20 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	2,063,301,106	2,063,301,106	7,110,049,480	7,110,049,480

Ⅱ.매출원가	2,778,322,715	2,778,322,715	6,536,258,757	6,536,258,757

Ⅲ.매출총이익	(715,021,609)	(715,021,609)	573,790,723	573,790,723

판매비와관리비	2,250,491,365	2,250,491,365	1,622,170,964	1,622,170,964

Ⅳ.영업이익(손실)	(2,965,512,974)	(2,965,512,974)	(1,048,380,241)	(1,048,380,241)

기타수익	101,333,854	101,333,854	14,751,579	14,751,579

기타비용	3	3

금융수익	222,648,739	222,648,739	34,048,919	34,048,919

금융비용	449,672,589	449,672,589	14,398,002	14,398,002

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)	(3,091,202,973)	(3,091,202,973)	(1,013,977,745)	(1,013,977,745)

법인세비용	18,692,485	18,692,485	(295,742,644)	(295,742,644)

Ⅵ.분기순이익(손실)	(3,109,895,458)	(3,109,895,458)	(718,235,101)	(718,235,101)

Ⅶ.기타포괄손익	(66,273,358)	(66,273,358)	(16,770,865)	(16,770,865)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

확정급여제도의 재측정요소	(66,273,358)	(66,273,358)	(16,770,865)	(16,770,865)

Ⅷ.총포괄손익	(3,176,168,816)	(3,176,168,816)	(735,005,966)	(735,005,966)

Ⅸ.주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(557)	(557)	(143)	(143)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(557)	(557)	(143)	(143)

자본변동표
제 21 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 20 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	2,484,000,000	12,563,406,395	366,717,524	20,586,697,257	36,000,821,176

분기순이익(손실)	(718,235,101)	(718,235,101)

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(16,770,865)	(16,770,865)

연차배당	(397,440,000)	(397,440,000)

주식매수선택권 행사	26,500,000	424,123,100	(170,130,000)	280,493,100

2022.03.31 (기말자본)	2,510,500,000	12,987,529,495	196,587,524	19,454,251,291	35,148,868,310

2023.01.01 (기초자본)	2,843,833,500	20,651,571,605	(683,240,516)	7,047,292,806	29,859,457,395

분기순이익(손실)	(3,109,895,458)	(3,109,895,458)

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(66,273,358)	(66,273,358)

연차배당

주식매수선택권 행사

2023.03.31 (기말자본)	2,843,833,500	20,651,571,605	(683,240,516)	3,871,123,990	26,683,288,579

현금흐름표
제 21 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 20 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	(672,850,067)	(424,183,119)

영업에서 창출된 현금	(637,423,892)	(421,060,354)

이자수취	19,845,085	3,024,165

이자지급	(50,000,000)	(4,167,120)

배당금수취	990,000

법인세납부	(5,271,260)	(2,969,810)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(2,310,222,956)	(63,980,250)

단기대여금의 감소	400,000,000	3,632,500,000

단기금융상품의 취득	(150,000,000)	(15,621,990)

단기대여금의 증가	(2,500,000,000)	(3,613,950,000)

장기금융상품의 취득	(20,287,500)	(22,826,125)

유형자산의 취득	(4,935,456)	(44,082,135)

무형자산의 취득	(5,000,000)

임차보증금의 증가	(30,000,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(66,442,120)	244,703,100

주식선택권행사	280,493,100

리스부채의 감소	(66,442,120)	(35,790,000)

Ⅳ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동	24,224	8,519,698

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,049,490,919)	(234,940,571)

Ⅵ.기초현금및현금성자산	6,255,514,013	1,372,048,062

Ⅶ.기말현금및현금성자산	3,206,023,094	1,137,107,491