캐리 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 22 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 21 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 1분기말	제 21 기말

자산

유동자산	11,694,852,768	12,665,154,551

현금및현금성자산	928,737,649	103,218,871

단기금융상품	250,146,591	201,097,800

매출채권 및 기타채권	3,764,598,455	4,765,558,049

재고자산	6,113,399,987	6,318,071,209

파생상품자산	0	474,800,564

기타유동금융자산	414,495,082	618,532,027

기타유동자산	176,434,684	138,072,571

당기법인세자산	47,040,320	45,803,460

비유동자산	13,699,454,523	13,654,623,310

장기금융상품	222,433,287	252,432,231

당기손익-공정가치금융자산	202,263,510	202,263,510

관계기업 및 공동기업투자	14,829,083	15,130,279

유형자산	11,830,634,054	11,933,519,286

무형자산	400,584,971	402,363,189

기타비유동금융자산	627,946,355	619,905,719

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산	400,763,263	229,009,096

자산총계	25,394,307,291	26,319,777,861

부채

유동부채	14,085,432,274	12,848,755,447

매입채무 및 기타채무	2,237,701,861	1,392,011,326

전환사채	7,734,150,783	7,203,963,116

파생상품부채	1,567,856,304	1,567,856,304

유동 리스부채	260,279,444	281,674,936

충당부채	600,648,271	838,023,961

단기차입금	1,500,000,000	0

기타 유동부채	184,795,611	1,565,225,804

비유동부채	614,636,152	572,690,977

비유동 리스부채	274,495,672	265,090,497

기타 비유동 부채	340,140,480	307,600,480

부채총계	14,700,068,426	13,421,446,424

자본

자본금	2,894,440,500	2,894,440,500

자본잉여금	21,599,797,025	21,599,797,025

기타자본구성요소	(683,240,516)	(683,240,516)

이익잉여금(결손금)	(13,116,758,144)	(10,912,665,572)

자본총계	10,694,238,865	12,898,331,437

자본과부채총계	25,394,307,291	26,319,777,861

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 22 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 21 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	3,113,246,549	3,113,246,549	2,063,301,106	2,063,301,106

매출원가	3,659,881,139	3,659,881,139	2,778,322,715	2,778,322,715

매출총이익	(546,634,590)	(546,634,590)	(715,021,609)	(715,021,609)

판매비와관리비	1,648,125,529	1,648,125,529	2,250,491,365	2,250,491,365

영업이익(손실)	(2,194,760,119)	(2,194,760,119)	(2,965,512,974)	(2,965,512,974)

기타수익	567,186,264	567,186,264	101,333,854	101,333,854

기타비용	301,203	301,203	3	3

금융수익	22,415,203	22,415,203	222,648,739	222,648,739

금융비용	598,632,717	598,632,717	449,672,589	449,672,589

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,204,092,572)	(2,204,092,572)	(3,091,202,973)	(3,091,202,973)

법인세비용(수익)	0	0	18,692,485	18,692,485

당기순이익(손실)	(2,204,092,572)	(2,204,092,572)	(3,109,895,458)	(3,109,895,458)

기타포괄손익	0	0	(66,273,358)	(66,273,358)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	(66,273,358)	(66,273,358)

총포괄손익	(2,204,092,572)	(2,204,092,572)	(3,176,168,816)	(3,176,168,816)

주당이익(손실)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(381)	(381)	(557)	(557)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(381)	(381)	(557)	(557)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 22 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 21 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	2,843,833,500	20,651,571,605	(683,240,516)	7,047,292,806	29,859,457,395

당기순이익(손실)	(3,109,895,458)	(3,109,895,458)

기타포괄손익	(66,273,358)	(66,273,358)

2023.03.31 (기말자본)	2,843,833,500	20,651,571,605	(683,240,516)	3,871,123,990	26,683,288,579

2024.01.01 (기초자본)	2,894,440,500	21,599,797,025	(683,240,516)	(10,912,665,572)	12,898,331,437

당기순이익(손실)	(2,204,092,572)	(2,204,092,572)

기타포괄손익	0	0

2024.03.31 (기말자본)	2,894,440,500	21,599,797,025	(683,240,516)	(13,116,758,144)	10,694,238,865

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 22 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 21 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

영업활동현금흐름	(750,421,184)	(672,850,067)

영업에서 창출된 현금	(690,424,819)	(637,423,892)

이자수취	7,986,911	19,845,085

이자지급	(66,746,416)	(50,000,000)

법인세환급(납부)	(1,236,860)	(5,271,260)

투자활동현금흐름	170,690,153	(2,310,222,956)

단기금융상품의 감소	150,000,000	400,000,000

대여금의 감소	200,000,000	0

단기금융상품의 취득	(150,000,000)	(150,000,000)

장기금융상품의 취득	(19,049,847)	(20,287,500)

대여금의 증가	0	(2,500,000,000)

유형자산의 취득	0	(4,935,456)

무형자산의 취득	0	(5,000,000)

임차보증금의 증가	(10,260,000)	(30,000,000)

재무활동현금흐름	1,405,249,809	(66,442,120)

단기차입금의 증가	2,469,200,000	0

단기차입금의 상환	(969,200,000)	0

리스부채의 감소	(94,750,191)	(66,442,120)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	24,224

현금및현금성자산의순증가(감소)	825,518,778	(3,049,490,919)

기초현금및현금성자산	103,218,871	6,255,514,013

기말현금및현금성자산	928,737,649	3,206,023,094