캐리 사업보고서 (2023.12)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 21 기 2023.12.31 현재
제 20 기 2022.12.31 현재
제 19 기 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기	제 20 기	제 19 기

자산

유동자산	12,665,154,551	31,357,925,768	42,213,556,337

현금및현금성자산	103,218,871	6,255,514,013	1,372,048,062

당기손익-공정가치금융자산	0	0	5,825,249,170

단기금융상품	201,097,800	0	255,595,840

매출채권 및 기타채권	4,765,558,049	11,645,705,069	10,012,441,454

재고자산	6,318,071,209	9,055,633,976	24,578,373,445

파생상품자산	474,800,564	1,268,871,302	0

기타유동금융자산	618,532,027	3,023,641,508	132,500,000

기타유동자산	138,072,571	87,564,060	37,348,366

당기법인세자산	45,803,460	20,995,840	0

비유동자산	13,654,623,310	14,946,005,492	15,991,993,613

장기금융상품	252,432,231	220,487,774	450,576,439

당기손익-공정가치금융자산	202,263,510	239,763,510	239,763,510

관계기업 및 공동기업투자	15,130,279	0	0

유형자산	11,933,519,286	12,631,289,685	13,002,490,247

무형자산	402,363,189	424,058,772	185,421,482

기타비유동금융자산	619,905,719	449,170,519	240,346,033

순확정급여자산	229,009,096	981,235,232	0

이연법인세자산	0	0	1,873,395,902

자산총계	26,319,777,861	46,303,931,260	58,205,549,950

부채

유동부채	12,848,755,447	15,572,978,546	21,523,617,097

매입채무 및 기타채무	1,392,011,326	3,859,028,534	16,905,685,961

전환사채	7,203,963,116	5,446,232,106	0

파생상품부채	1,567,856,304	3,192,146,803	0

유동 리스부채	281,674,936	184,558,215	0

충당부채	838,023,961	1,026,602,746	1,057,075,132

단기차입금	0	0	1,000,000,000

기타 유동부채	1,565,225,804	1,864,410,142	2,560,856,004

비유동부채	572,690,977	871,495,319	681,111,677

비유동 리스부채	265,090,497	193,440,319	0

기타 비유동 부채	307,600,480	678,055,000	589,290,953

확정급여부채	0	0	91,820,724

부채총계	13,421,446,424	16,444,473,865	22,204,728,774

자본

자본금	2,894,440,500	2,843,833,500	2,484,000,000

자본잉여금	21,599,797,025	20,651,571,605	12,563,406,395

기타자본구성요소	(683,240,516)	(683,240,516)	366,717,524

이익잉여금(결손금)	(10,912,665,572)	7,047,292,806	20,586,697,257

자본총계	12,898,331,437	29,859,457,395	36,000,821,176

자본과부채총계	26,319,777,861	46,303,931,260	58,205,549,950

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 21 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 20 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 19 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기	제 20 기	제 19 기

매출액	16,989,304,352	52,319,150,713	36,106,050,652

매출원가	18,485,911,640	52,128,675,083	30,323,659,182

매출총이익	(1,496,607,288)	190,475,630	5,782,391,470

판매비와관리비	12,075,973,879	12,895,155,245	7,047,932,130

영업이익(손실)	(13,572,581,167)	(12,704,679,615)	(1,265,540,660)

기타수익	795,737,137	314,927,136	141,114,150

기타비용	3,941,935,387	110	2,615,387

금융수익	1,968,777,366	1,541,046,055	128,836,350

금융비용	2,819,621,217	1,421,625,556	55,267,409

법인세비용차감전순이익(손실)	(17,569,623,268)	(12,270,332,090)	(1,053,472,956)

법인세비용(수익)	0	1,653,007,923	(757,626,596)

당기순이익(손실)	(17,569,623,268)	(13,923,340,013)	(295,846,360)

기타포괄손익	(390,335,110)	781,375,562	(249,152,483)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(390,335,110)	781,375,562	(249,152,483)

총포괄손익	(17,959,958,378)	(13,141,964,451)	(544,998,843)

주당이익(손실)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(3,075)	(2,575)	(61)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(3,075)	(2,575)	(61)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 21 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 20 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 19 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	2,431,000,000	11,714,888,595	542,590,964	21,520,656,100	36,209,135,659

당기순이익(손실)	(295,846,360)	(295,846,360)

기타포괄손익	(249,152,483)	(249,152,483)

연차배당	(388,960,000)	(388,960,000)

유상증자

자기주식

주식매수선택권	164,386,560	164,386,560

주식선택권 행사	53,000,000	848,517,800	(340,260,000)	561,257,800

2021.12.31 (기말자본)	2,484,000,000	12,563,406,395	366,717,524	20,586,697,257	36,000,821,176

2022.01.01 (기초자본)	2,484,000,000	12,563,406,395	366,717,524	20,586,697,257	36,000,821,176

당기순이익(손실)	(13,923,340,013)	(13,923,340,013)

기타포괄손익	781,375,562	781,375,562

연차배당	(397,440,000)	(397,440,000)

유상증자	333,333,500	7,664,042,110	7,997,375,610

자기주식	(879,828,040)	(879,828,040)

주식매수선택권

주식선택권 행사	26,500,000	424,123,100	(170,130,000)	280,493,100

2022.12.31 (기말자본)	2,843,833,500	20,651,571,605	(683,240,516)	7,047,292,806	29,859,457,395

2023.01.01 (기초자본)	2,843,833,500	20,651,571,605	(683,240,516)	7,047,292,806	29,859,457,395

당기순이익(손실)	(17,569,623,268)	(17,569,623,268)

기타포괄손익	(390,335,110)	(390,335,110)

연차배당

유상증자	50,607,000	948,225,420	998,832,420

자기주식

주식매수선택권

주식선택권 행사

2023.12.31 (기말자본)	2,894,440,500	21,599,797,025	(683,240,516)	(10,912,665,572)	12,898,331,437

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 21 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 20 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 19 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기	제 20 기	제 19 기

영업활동현금흐름	(5,133,999,869)	(7,573,937,995)	(898,465,703)

영업에서 창출된 현금	(5,149,874,860)	(7,556,908,754)	(997,180,489)

이자수취	171,977,437	76,139,135	384,002

이자지급	(262,033,149)	(75,222,156)	(25,925,577)

배당금수취	130,738,323	990,000	675,000

법인세환급(납부)	(24,807,620)	(18,936,220)	123,581,361

투자활동현금흐름	(1,571,189,881)	(3,042,401,945)	(257,291,925)

단기금융상품의 감소	0	345,402,445	12,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 감소	0	2,053,126,748	1,000,000

대여금의 감소	9,020,000,000	3,732,500,000	382,391,183

유형자산의 처분	15,000,000	86,363,637	0

장기금융상품의 처분	0	245,977,610	0

임차보증금의 감소	53,000,000	3,000,000	50,000,000

단기금융상품의 취득	(150,000,000)	(48,359,714)	(4,000,000)

장기금융상품의 취득	(83,042,257)	(57,335,836)	(148,968,811)

당기손익-공정가치금융자산의 증가	0	(2,012,238,568)	0

관계기업 및 공동기업투자의 증가	(7,900,000)	0	0

대여금의 증가	(10,120,000,000)	(6,613,950,000)	(132,500,000)

유형자산의 취득	(98,974,774)	(135,719,067)	(394,499,797)

무형자산의 취득	(25,700,850)	(252,894,200)	(2,714,500)

파생상품자산의 증가	0	162,500,000	0

임차보증금의 증가	(173,572,000)	(225,775,000)	(20,000,000)

재무활동현금흐름	553,466,416	15,482,254,210	(386,291,837)

유상증자	998,832,420	7,997,375,610	561,257,800

임대보증금의 증가	0	125,775,000	0

전환사채의 증가	0	9,519,880,000	0

주식매수선택권 행사	0	280,493,100	0

단기차입금의 증가	2,970,000,000	0	1,000,000,000

단기차입금의 상환	(2,970,000,000)	(1,000,000,000)	(150,000,000)

리스부채의 감소	(319,591,004)	(164,001,460)	(158,589,637)

임대보증금의 감소	(125,775,000)	0	0

장기차입금의 상환	0	0	(1,250,000,000)

자기주식의 취득	0	(879,828,040)	0

배당금지급	0	(397,440,000)	(388,960,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(571,808)	17,551,681	86,438,878

현금및현금성자산의순증가(감소)	(6,152,295,142)	4,883,465,951	(1,455,610,587)

기초현금및현금성자산	6,255,514,013	1,372,048,062	2,827,658,649

기말현금및현금성자산	103,218,871	6,255,514,013	1,372,048,062