캐리 분기보고서 (2019.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 17 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 16 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 3분기말	제 16 기말

자산

I.유동자산	26,986,838,875	20,750,939,947

현금및현금성자산	461,925,822	2,823,386,241

당기손익-공정가치금융자산	1,642,246,148	627,723,784

매출채권및기타채권	15,981,950,887	8,569,908,328

재고자산	7,329,212,612	8,268,597,644

기타유동금융자산	1,462,498,800	329,059,800

기타유동자산	109,004,606	132,264,150

II.비유동자산	24,998,362,065	23,364,428,374

장기금융상품	799,067,114	643,652,436

당기손익-공정가치금융자산	240,763,510	240,763,510

유형자산	13,057,385,676	11,674,742,578

투자부동산	10,047,020,310	10,047,020,310

무형자산	174,502,404	199,688,113

기타비유동금융자산	228,227,066	224,727,213

기타비유동자산	430,004

이연법인세자산	451,395,985	333,404,210

자산총계	51,985,200,940	44,115,368,321

부채

I.유동부채	9,902,980,210	14,515,417,497

매입채무및기타채무	4,269,467,366	5,042,008,208

기타유동부채	2,185,775,175	3,563,494,895

단기차입금	2,625,080,000	5,137,500,000

미지급법인세	428,279,824	575,801,606

충당부채	394,377,845	196,612,788

II.비유동부채	6,019,060,406	8,503,444,586

장기차입금	5,070,190,000	8,028,500,000

기타비유동부채	587,139,721	406,200,000

확정급여부채	361,730,685	68,744,586

부채총계	15,922,040,616	23,018,862,083

자본

I.자본금	2,431,000,000	1,926,315,000

II.자본잉여금	11,714,888,595	65,489,450

III.기타자본	331,330,660	202,246,027

IV.이익잉여금	21,585,941,069	18,902,455,761

자본총계	36,063,160,324	21,096,506,238

자본과 부채총계	51,985,200,940	44,115,368,321

포괄손익계산서
제 17 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 16 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 17 기 3분기	제 16 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

I.매출액	7,362,762,148	32,417,939,230	10,829,416,574	36,532,110,979

II.매출원가	5,822,010,507	24,315,693,065	9,383,916,762	28,842,916,828

III.매출총이익	1,540,751,641	8,102,246,165	1,445,499,812	7,689,194,151

판매비와관리비	1,825,068,637	4,667,434,562	1,299,686,237	3,950,852,681

IV.영업이익	(284,316,996)	3,434,811,603	145,813,575	3,738,341,470

기타수익	33,312,589	74,592,729	565,916,246	584,718,660

기타비용	13,512,055	27,024,121	85,184	85,280

금융수익	11,424,998	26,991,491	18,485,050	39,457,714

금융비용	89,763,644	342,455,055	149,142,500	446,985,755

V.법인세비용차감전순이익	(342,855,108)	3,166,916,647	580,987,187	3,915,446,809

법인세비용	(164,397,591)	451,931,286	58,562,932	672,215,731

VI.분기순이익(손실)	(178,457,517)	2,714,985,361	522,424,255	3,243,231,078

VII.기타포괄손익	(3,993,991)	(8,384,273)	(490,889)	(12,762,693)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

순확정급여부채의 재측정요소	(3,993,991)	(8,384,273)	(490,889)	(12,762,693)

VIII.총포괄이익	(182,451,508)	2,706,601,088	521,933,366	3,230,468,385

IX.주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(38)	659	136	842

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(38)	659	136	842

자본변동표
제 17 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 16 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	428,070,000	1,571,920,000	14,708,243,595	16,708,233,595

총포괄이익	분기순이익	3,243,231,078	3,243,231,078

순확정급여부채의 재측정요소	(12,762,693)	(12,762,693)

소유주와의 거래	연차배당	(21,403,500)	(21,403,500)

유상증자

주식선택권

2018.09.30 (기말자본)	428,070,000	1,571,920,000	17,917,308,480	19,917,298,480

2019.01.01 (기초자본)	1,926,315,000	65,489,450	202,246,027	18,902,455,761	21,096,506,238

총포괄이익	분기순이익	2,714,985,361	2,714,985,361

순확정급여부채의 재측정요소	(8,384,273)	(8,384,273)

소유주와의 거래	연차배당	(23,115,780)	(23,115,780)

유상증자	504,685,000	11,649,399,145	12,154,084,145

주식선택권	129,084,633	129,084,633

2019.09.30 (기말자본)	2,431,000,000	11,714,888,595	331,330,660	21,585,941,069	36,063,160,324

현금흐름표
제 17 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 16 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 17 기 3분기	제 16 기 3분기

I.영업활동으로 인한 현금흐름	(7,173,233,047)	1,261,803,368

1.영업에서 창출된 현금	(6,130,792,597)	1,703,671,592

(1)분기순이익	2,714,985,361	3,243,231,078

(2)조정	1,845,830,087	1,301,518,979

법인세비용	451,931,286	672,215,731

대손상각비	29,945,460	206,012,248

주식보상비용	99,419,217

감가상각비	383,862,102	279,448,374

무형자산상각비	2,355,673	2,526,012

판매보증비	192,552,028	(10,487,570)

퇴직급여	203,743,214	173,899,316

복리후생비	3,856,273

경상개발비	162,249,093	116,070,238

이자수익	(6,360,325)	(17,658,170)

이자비용	339,950,106	444,866,110

배당금수익	(450,000)	(450,000)

금융자산처분이익	(17,224,040)	(13,402,702)

유형자산처분이익	(551,605,792)

유형자산처분손실	85,184

(3)자산 및 부채의 증감	(10,691,608,045)	(2,841,078,465)

당기손익-공정가치금융자산의 감소(증가)	(997,298,324)	(3,524,936,530)

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	(7,441,988,019)	3,624,626,880

재고자산의 감소(증가)	939,385,032	(5,819,808,923)

기타유동자산의 감소(증가)	18,102,219	(21,462,920)

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(760,554,724)	176,973,889

기타유동부채의 증가(감소)	(2,508,055,821)	2,927,517,713

기타비유동부채의 증가(감소)	66,560,000	(6,444,000)

확정급여부채의 증가(감소)	(7,758,408)	(197,544,574)

2.이자의 수취	1,445,216	10,622,165

3.이자의 지급	(329,255,618)	(453,368,449)

4.배당금의 수취	450,000	450,000

5.법인세의 환급(납부)액	(715,080,048)	428,060

II.투자활동현금흐름	(1,776,336,426)	1,119,667,249

1.투자활동으로 인한 현금유입액	1,254,075,832	1,873,177,392

단기금융상품의 감소	306,335,518

단기대여금의 감소	213,975,832

장기금융상품의 감소	10,971,301

유형자산의 처분	15,975,573

투자부동산의 처분	1,040,000,000	1,539,995,000

기타보증금의 감소	100,000	(100,000)

2.투자활동으로 인한 현금유출액	(3,030,412,258)	(753,510,143)

단기금융상품의 증가	(104,629,864)

단기대여금의 증가	(1,347,325,000)

장기금융상품의 증가	(155,414,678)	(80,415,000)

유형자산의 취득	(1,522,672,580)	(561,194,579)

무형자산의 취득	(7,270,700)

임차보증금의 증가	(5,000,000)

III.재무활동현금흐름	6,588,109,054	(3,250,903,500)

1.재무활동으로 인한 현금유입액	14,467,125,000

단기차입금의 증가	1,850,000,000

유상증자	12,617,125,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액	(7,879,015,946)	(3,250,903,500)

단기차입금의 감소	(4,516,000,000)	(2,667,000,000)

유동성장기차입금의 감소	(804,730,000)	(562,500,000)

리스부채의 감소	(72,129,311)

장기차입금의 감소	(2,000,000,000)

주식발행비	(463,040,855)

배당금의 지급	(23,115,780)	(21,403,500)

IV.현금및현금성자산의 증가(감소)	(2,361,460,419)	(869,432,883)

V.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동

VI.기초의 현금및현금성자산	2,823,386,241	1,520,227,618

VII.기말의 현금및현금성자산	461,925,822	650,794,735