캐리 분기보고서 (2024.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 22 기 3분기말 2024.09.30 현재
제 21 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 3분기말	제 21 기말

자산

유동자산	11,596,791,499	12,665,154,551

현금및현금성자산	608,145,901	103,218,871

단기금융상품	0	201,097,800

매출채권 및 기타채권	2,243,486,366	4,765,558,049

재고자산	3,765,075,841	6,318,071,209

파생상품자산	2,030,695,158	474,800,564

기타유동금융자산	2,731,345,395	618,532,027

기타유동자산	211,231,727	138,072,571

당기법인세자산	6,811,111	45,803,460

비유동자산	34,256,949,106	13,654,623,310

장기금융상품	0	252,432,231

당기손익-공정가치금융자산	202,263,510	202,263,510

관계기업 및 공동기업투자	0	15,130,279

유형자산	32,567,847,492	11,933,519,286

무형자산	152,590,338	402,363,189

기타비유동금융자산	1,329,128,624	619,905,719

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산	5,119,142	229,009,096

자산총계	45,853,740,605	26,319,777,861

부채

유동부채	24,410,704,881	12,848,755,447

매입채무 및 기타채무	1,781,673,264	1,163,015,962

단기차입금	1,500,000,000	0

전환사채	13,746,755,772	7,203,963,116

파생상품부채	4,432,844,506	1,567,856,304

유동 리스부채	348,014,058	281,674,936

충당부채	811,537,589	838,023,961

기타유동금융부채	1,537,400,937	1,038,294,718

기타 유동부채	252,478,755	755,926,450

비유동부채	702,224,254	572,690,977

비유동 리스부채	334,167,694	265,090,497

기타 비유동 부채	368,056,560	307,600,480

부채총계	25,112,929,135	13,421,446,424

자본

자본금	3,708,956,500	2,894,440,500

자본잉여금	29,950,880,027	21,599,797,025

기타자본구성요소	(683,240,516)	(683,240,516)

이익잉여금(결손금)	(21,621,316,278)	(10,912,665,572)

기타포괄손익누계액	9,385,531,737	0

자본총계	20,740,811,470	12,898,331,437

자본과부채총계	45,853,740,605	26,319,777,861

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 22 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 21 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	2,028,603,549	7,163,309,488	3,329,542,128	7,947,585,879

매출원가	2,054,844,461	10,057,708,541	3,244,880,530	9,280,448,476

매출총이익	(26,240,912)	(2,894,399,053)	84,661,598	(1,332,862,597)

판매비와관리비	1,553,299,345	5,619,265,809	2,844,934,652	8,056,943,288

영업이익(손실)	(1,579,540,257)	(8,513,664,862)	(2,760,273,054)	(9,389,805,885)

기타수익	21,256,460	456,302,171	15,599,568	130,316,810

기타비용	180,570,110	183,904,955	3	6

금융수익	215,076,805	1,273,589,804	218,569,162	989,213,235

금융비용	(383,964,178)	3,708,874,543	521,670,068	1,896,503,800

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,139,812,924)	(10,676,552,385)	(3,047,774,395)	(10,166,779,646)

법인세비용(수익)	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(1,139,812,924)	(10,676,552,385)	(3,047,774,395)	(10,166,779,646)

기타포괄손익	0	9,353,433,416	(41,622,256)	(236,112,883)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	(32,098,321)	(41,622,256)	(236,112,883)

자산재평가손익	0	9,385,531,737	0	0

총포괄손익	(1,139,812,924)	(1,323,118,969)	(3,089,396,651)	(10,402,892,529)

주당이익(손실)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(158.00)	(1,608.00)	(545.00)	(1,819.00)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(158.00)	(1,608.00)	(545.00)	(1,819.00)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 22 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 21 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	2,843,833,500	20,651,571,605	(683,240,516)	7,047,292,806	29,859,457,395

당기순이익(손실)	(10,166,779,646)	(10,166,779,646)

기타포괄손익	(236,112,883)	(236,112,883)

유상증자	0	0	999,994,320

복합금융상품 전환

2023.09.30 (기말자본)	2,843,833,500	20,651,571,605	(683,240,516)	(3,355,599,723)	19,456,564,866

2024.01.01 (기초자본)	2,894,440,500	21,599,797,025	(683,240,516)	(10,912,665,572)	12,898,331,437

당기순이익(손실)	(10,676,552,385)	(10,676,552,385)

기타포괄손익	9,385,531,737	(32,098,321)	9,353,433,416

유상증자	750,000,000	7,283,169,000	8,033,169,000

복합금융상품 전환	64,516,000	1,067,914,002	1,132,430,002

2024.09.30 (기말자본)	3,708,956,500	29,950,880,027	8,702,291,221	(21,621,316,278)	20,740,811,470

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 22 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 21 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

영업활동현금흐름	(2,499,844,214)	(7,031,664,632)

영업에서 창출된 현금	(2,156,024,124)	(7,123,679,634)

이자수취	31,482,834	122,913,379

이자지급	(428,664,496)	(150,000,000)

배당금수취	14,369,223	130,738,323

법인세환급(납부)	38,992,349	(11,636,700)

투자활동현금흐름	(6,160,193,619)	2,465,965

단기금융상품의 감소	201,097,800	0

장기금융상품의 감소	252,432,231	0

대여금의 감소	1,714,000,000	8,300,000,000

임차보증금의 감소	254,275,000	50,000,000

유형자산의 처분	500,000	0

무형자산의 처분	110,000,000	0

단기금융상품의 취득	0	(150,000,000)

장기금융상품의 취득	0	(68,811,911)

대여금의 증가	(1,687,118,650)	(7,900,000,000)

유형자산의 취득	(5,932,690,000)	(79,449,274)

무형자산의 취득	(7,400,000)	(25,700,850)

관계기업및공동기업투자의 증가	0	0

임차보증금의 증가	(1,065,740,000)	(123,572,000)

보증금의 감소(증가)	450,000	0

재무활동현금흐름	9,164,964,863	1,295,813,430

단기차입금의 증가	2,469,200,000	692,000,000

유상증자	8,033,169,000	999,994,320

단기차입금의 상환	(969,200,000)	0

임대보증금의 감소	0	(125,775,000)

리스부채의 감소	(318,204,137)	(270,405,890)

복합금융상품 상환	(50,000,000)	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(202,420)

현금및현금성자산의순증가(감소)	504,927,030	(5,733,587,657)

기초현금및현금성자산	103,218,871	6,255,514,013

기말현금및현금성자산	608,145,901	521,926,356