캐리 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 18 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 17 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 3분기말	제 17 기말

자산

I.유동자산	31,101,544,207	34,069,250,408

현금및현금성자산	4,187,586,447	1,366,427,629

당기손익-공정가치금융자산	2,095,315,466	5,605,684,649

단기금융상품	296,020,170	243,400,871

매출채권및기타채권	10,863,338,532	17,356,475,484

재고자산	12,498,128,372	6,179,926,098

기타유동금융자산	672,325,000	1,278,150,000

기타유동자산	488,830,220	2,039,185,677

II.비유동자산	15,470,522,067	14,660,706,806

장기금융상품	520,621,584	425,340,580

당기손익-공정가치금융자산	240,763,510	240,763,510

유형자산	13,346,634,785	13,131,844,295

무형자산	176,002,759	182,286,643

기타비유동금융자산	266,045,650	230,674,709

이연법인세자산	920,453,779	449,797,069

자산총계	46,572,066,274	48,729,957,214

부채

I.유동부채	6,447,806,046	8,457,577,664

매입채무및기타채무	3,582,795,631	5,014,386,434

기타유동부채	595,568,703	1,049,798,580

단기차입금	1,421,400,000	1,721,400,000

미지급법인세	232,593,047	212,617,483

충당부채	615,448,665	459,375,167

II.비유동부채	3,145,112,821	4,033,705,298

장기차입금	2,228,550,000	3,107,100,000

기타비유동부채	651,638,841	616,957,006

확정급여부채	264,923,980	309,648,292

부채총계	9,592,918,867	12,491,282,962

자본

I.자본금	2,431,000,000	2,431,000,000

II.자본잉여금	11,714,888,595	11,714,888,595

III.기타자본	500,532,950	374,358,847

IV.이익잉여금	22,332,725,862	21,718,426,810

자본총계	36,979,147,407	36,238,674,252

자본과 부채총계	46,572,066,274	48,729,957,214

포괄손익계산서
제 18 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 17 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

I.매출액	8,176,253,033	51,606,643,584	7,362,762,148	32,417,939,230

II.매출원가	6,095,607,731	38,316,914,232	5,822,010,507	24,315,693,065

III.매출총이익	2,080,645,302	13,289,729,352	1,540,751,641	8,102,246,165

판매비와관리비	2,561,773,001	12,500,225,736	1,825,068,637	4,667,434,562

IV.영업이익	(481,127,699)	789,503,616	(284,316,996)	3,434,811,603

기타수익	54,763,448	178,327,433	33,312,589	74,592,729

기타비용	420,006	14,174,013	13,512,055	27,024,121

금융수익	14,878,661	745,746,947	11,424,998	26,991,491

금융비용	221,682,258	826,566,521	89,763,644	342,455,055

V.법인세비용차감전순이익	(633,587,854)	872,837,462	(342,855,108)	3,166,916,647

법인세비용	(274,806,395)	(135,701,453)	(164,397,591)	451,931,286

VI.분기순이익	(358,781,459)	1,008,538,915	(178,457,517)	2,714,985,361

VII.기타포괄손익	(2,431,376)	(5,279,863)	(3,993,991)	(8,384,273)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

순확정급여부채의 재측정요소	(2,431,376)	(5,279,863)	(3,993,991)	(8,384,273)

VIII.총포괄손익	(361,212,835)	1,003,259,052	(182,451,508)	2,706,601,088

IX.주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	(74)	207	(38)	659

희석주당이익 (단위 : 원)	(74)	207	(38)	659

자본변동표
제 18 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 17 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	1,926,315,000	65,489,450	202,246,027	18,902,455,761	21,096,506,238

총포괄이익	분기순이익	2,714,985,361	2,714,985,361

순확정급여부채의 재측정요소	(8,384,273)	(8,384,273)

소유주와의 거래	연차배당	(23,115,780)	(23,115,780)

유상증자	504,685,000	11,649,399,145	12,154,084,145

주식선택권	129,084,633	129,084,633

2019.09.30 (기말자본)	2,431,000,000	11,714,888,595	331,330,660	21,585,941,069	36,063,160,324

2020.01.01 (기초자본)	2,431,000,000	11,714,888,595	374,358,847	21,718,426,810	36,238,674,252

총포괄이익	분기순이익	1,008,538,915	1,008,538,915

순확정급여부채의 재측정요소	(5,279,863)	(5,279,863)

소유주와의 거래	연차배당	(388,960,000)	(388,960,000)

유상증자

주식선택권	126,174,103	126,174,103

2020.09.30 (기말자본)	2,431,000,000	11,714,888,595	500,532,950	22,332,725,862	36,979,147,407

현금흐름표
제 18 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 17 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기

I.영업활동으로 인한 현금흐름	5,015,008,883	(7,173,233,047)

1.영업에서 창출된 현금	5,429,591,336	(6,130,792,597)

(1)분기순이익	1,008,538,915	2,714,985,361

(2)조정	3,300,439,317	1,845,830,087

법인세비용	(135,701,453)	451,931,286

대손상각비	1,883,936,028	29,945,460

주식보상비용	99,691,598	99,419,217

감가상각비	485,384,448	383,862,102

무형자산상각비	3,920,673	2,355,673

판매보증비	146,581,546	192,552,028

퇴직급여	226,397,646	203,743,214

복리후생비	3,856,273

경상개발비	181,022,406	162,249,093

이자수익	(10,399,421)	(6,360,325)

이자비용	126,613,022	339,950,106

배당금수익	(1,125,000)	(450,000)

금융자산처분이익	(20,105,436)	(17,224,040)

외화환산이익	(902,381)

외화환산손실	314,815,641

유형자산처분이익	(110,000)

유형자산처분손실	420,000

(3)자산 및 부채의 증감	1,120,613,104	(10,691,608,045)

당기손익-공정가치금융자산의 감소(증가)	3,530,474,619	(997,298,324)

매출채권및기타채권의 감소(증가)	4,609,200,924	(7,441,988,019)

재고자산의 감소(증가)	(6,318,202,274)	939,385,032

기타유동자산의 감소(증가)	1,550,355,457	18,102,219

매입채무및기타채무의 증가(감소)	(1,434,415,888)	(760,554,724)

기타유동부채의 증가(감소)	(476,313,455)	(2,508,055,821)

기타비유동부채의 증가(감소)	38,800,000	66,560,000

확정급여부채의 증가(감소)	(379,286,279)	(7,758,408)

2.이자의 수취	587,097	1,445,216

3.이자의 지급	(102,804,049)	(329,255,618)

4.배당금의 수취	1,125,000	450,000

5.법인세의 환급(납부)액	(313,490,501)	(715,080,048)

II.투자활동현금흐름	(198,594,053)	(1,776,336,426)

1.투자활동으로 인한 현금유입액	610,125,000	1,254,075,832

단기대여금의 감소	605,825,000	213,975,832

유형자산의 처분	3,300,000

투자부동산의 처분	1,040,000,000

임차보증금의 감소	1,000,000

기타보증금의 감소	100,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액	(808,719,053)	(3,030,412,258)

단기금융상품의 증가	(52,619,299)

단기대여금의 증가	(1,347,325,000)

장기금융상품의 증가	(95,281,004)	(155,414,678)

유형자산의 취득	(613,353,270)	(1,522,672,580)

무형자산의 취득	(6,465,480)

임차보증금의 증가	(41,000,000)	(5,000,000)

III.재무활동현금흐름	(1,680,440,371)	6,588,109,054

1.재무활동으로 인한 현금유입액	2,900,000,000	14,467,125,000

단기차입금의 증가	2,900,000,000	1,850,000,000

유상증자	12,617,125,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액	(4,580,440,371)	(7,879,015,946)

단기차입금의 감소	(3,200,000,000)	(4,516,000,000)

유동성장기차입금의 감소	(878,550,000)	(804,730,000)

리스부채의 감소	(112,930,371)	(72,129,311)

장기차입금의 감소	(2,000,000,000)

주식발행비	(463,040,855)

배당금의 지급	(388,960,000)	(23,115,780)

IV.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동	(314,815,641)

V.현금및현금성자산의 증가(감소)	2,821,158,818	(2,361,460,419)

VI.기초의 현금및현금성자산	1,366,427,629	2,823,386,241

VII.기말의 현금및현금성자산	4,187,586,447	461,925,822