캐리 사업보고서 (2025.12)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 23 기 2025.12.31 현재
제 22 기 2024.12.31 현재
제 21 기 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기	제 22 기	제 21 기

자산

유동자산	8,892,980,432	8,839,486,555

현금및현금성자산	649,972,590	215,548,294

매출채권 및 기타채권	724,568,635	2,063,153,176

재고자산	813,973,242	1,270,520,653

파생상품자산	486,147,196	773,553,201

기타유동금융자산	6,006,707,560	3,057,255,107

기타유동자산	33,551,339	355,624,745

당기법인세자산	178,059,870	7,215,993

매각예정자산	0	1,096,615,386

비유동자산	43,754,491,449	33,393,008,161

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	0	0

유형자산	42,521,101,890	32,093,309,390

무형자산	93,938,983	181,121,334

기타비유동금융자산	1,139,450,576	1,058,958,071

순확정급여자산	0	59,619,366

자산총계	52,647,471,881	42,232,494,716

부채

유동부채	28,644,561,433	19,676,618,447

매입채무 및 기타채무	2,287,599,568	1,520,890,222

단기차입금	9,961,600,000	10,350,000,000

전환사채	8,658,809,230	3,839,407,044

파생상품부채	3,395,235,635	2,250,950,124

리스부채	181,898,908	231,878,551

충당부채	348,132	615,215

기타유동금융부채	3,825,397,445	1,375,099,910

기타 유동부채	333,672,515	107,777,381

비유동부채	2,651,805,617	2,498,438,157

비유동 리스부채	144,819,101	168,805,464

기타 비유동 부채	486,320,925	368,056,560

이연법인세부채	1,961,576,133	1,961,576,133

순확정급여부채	59,089,458	0

부채총계	31,296,367,050	22,175,056,604

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	21,327,312,836	20,047,470,888

자본금	5,603,593,000	3,934,762,500

자본잉여금	43,599,040,236	33,167,843,574

기타자본구성요소	(690,462,626)	(690,462,626)

기타포괄손익누계액	4,923,955,604	7,423,955,604

이익잉여금(결손금)	(32,108,813,378)	(23,788,628,164)

비지배지분	23,791,995	9,967,224

자본총계	21,351,104,831	20,057,438,112

자본과부채총계	52,647,471,881	42,232,494,716

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 23 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 22 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 21 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기	제 22 기	제 21 기

수익(매출액)	7,481,352,962	8,174,064,954

매출원가	7,237,195,162	7,762,688,538

매출총이익	244,157,800	411,376,416

판매비와관리비	5,116,157,223	4,429,504,716

영업이익(손실)	(4,871,999,423)	(4,018,128,300)

기타이익	1,124,457,291	1,124,285,770

기타손실	3,642,902,280	96,483,776

금융수익	3,971,980,138	1,336,039,074

금융원가	3,904,846,353	3,195,900,943

법인세비용차감전순이익(손실)	(7,323,310,627)	(4,850,188,175)

법인세비용(수익)	0	0

계속영업이익(손실)	(7,323,310,627)	(4,850,188,175)

중단영업이익(손실)	(1,073,172,060)	(8,155,801,635)

당기순이익(손실)	(8,396,482,687)	(13,005,989,810)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(8,410,307,458)	(13,005,957,034)

계속영업이익(손실)	(7,337,135,398)	(4,850,155,399)

중단영업이익(손실)	(1,073,172,060)	(8,155,801,635)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	13,824,771	(32,776)

계속영업이익(손실)	13,824,771	(32,776)

중단영업이익(손실)	0	0

기타포괄손익	(2,409,877,756)	7,553,950,046

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의재측정요소	90,122,244	129,994,442

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익	(2,500,000,000)	0

자산재평가손익	0	7,423,955,604

총포괄손익	(10,806,360,443)	(5,452,039,764)

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(10,820,185,214)	(5,452,006,988)

포괄손익, 비지배지분	13,824,771	(32,776)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(697.0)	(706.0)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(697.0)	(706.0)

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(102.0)	(1,186.0)

중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(102.0)	(1,186.0)

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 23 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 22 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 21 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2023.01.01 (기초자본)

당기순이익(손실)

확정급여제도의재측정요소

자산재평가손익

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익

유상증자

전환권 행사

채권자매수청구권행사

2023.12.31 (기말자본)

2024.01.01 (기초자본)	2,894,440,500	21,599,797,025	(683,240,516)	0	(10,912,665,572)	12,898,331,437	0	12,898,331,437

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(13,005,957,034)	(13,005,957,034)	(32,776)	(13,005,989,810)

확정급여제도의재측정요소	0	0	0	0	129,994,442	129,994,442	0	129,994,442

자산재평가손익	0	0	0	7,423,955,604	0	7,423,955,604	0	7,423,955,604

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익	0	0	0	0	0	0	0	0

유상증자	750,000,000	7,283,169,000	0	0	0	8,033,169,000	10,000,000	8,043,169,000

전환권 행사	290,322,000	4,284,877,549	0	0	0	4,575,199,549	0	4,575,199,549

채권자매수청구권행사	(7,222,110)	0	0	(7,222,110)	0	491,715,440

2024.12.31 (기말자본)	3,934,762,500	33,167,843,574	(690,462,626)	7,423,955,604	(23,788,628,164)	20,047,470,888	9,967,224	20,057,438,112

2025.01.01 (기초자본)	3,934,762,500	33,167,843,574	(690,462,626)	7,423,955,604	(23,788,628,164)	20,047,470,888	9,967,224	20,057,438,112

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(8,410,307,458)	(8,410,307,458)	13,824,771	(8,396,482,687)

확정급여제도의재측정요소	0	0	0	0	90,122,244	90,122,244	0	90,122,244

자산재평가손익	0	0	0	0	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익	0	0	0	(2,500,000,000)	0	(2,500,000,000)	0	(2,500,000,000)

유상증자	1,156,701,000	4,443,047,340	0	0	0	5,599,748,340	0	5,599,748,340

전환권 행사	512,129,500	5,988,149,322	0	0	0	6,500,278,822	0	6,500,278,822

채권자매수청구권행사	0	0	0	0	0	0	0	0

2025.12.31 (기말자본)	5,603,593,000	43,599,040,236	(690,462,626)	4,923,955,604	(32,108,813,378)	21,327,312,836	23,791,995	21,351,104,831

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 23 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 22 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 21 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기	제 22 기	제 21 기

영업활동현금흐름	(3,814,260,825)	(4,049,962,764)

영업에서 창출된 현금	3,076,738,037	3,574,284,289

이자수취	195,205,839	55,390,989

이자지급	(775,511,473)	(584,026,154)

배당금수취	13,626,723	14,369,223

법인세환급(납부)	(170,843,877)	38,587,467

투자활동현금흐름	(3,299,001,574)	(6,744,332,306)

단기금융상품의 감소	0	201,097,800

장기금융상품의 감소	0	252,432,231

대여금의 감소	2,495,949,039	1,815,224,950

임차보증금의 감소	186,099,000	344,275,000

유형자산의 처분	0	26,954,545

무형자산의 처분	51,818,182	152,727,273

단기대여금의 증가	(5,957,165,163)	(2,497,118,650)

유형자산의 취득	(4,545,455)	(5,937,235,455)

무형자산의 취득	(3,700,000)	(7,400,000)

임차보증금의 증가	(38,992,500)	(1,095,740,000)

보증금의 감소(증가)	300,000	450,000

종속기업과 기타 사업의 지배력 상실에 따른 현금흐름	(28,764,677)	0

재무활동현금흐름	7,547,965,809	10,982,292,413

단기차입금의 증가	5,284,376,599	5,469,350,000

유상증자	5,299,748,340	8,043,169,000

단기차입금의 상환	(2,690,000,000)	(1,619,200,000)

자기주식 거래로 인한 증감	0	7,222,110

리스부채의 감소	(346,159,130)	(412,089,037)

복합금융상품 상환	0	491,715,440

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(279,114)	5

현금및현금성자산의순증가(감소)	434,424,296	187,997,348

기초현금및현금성자산	215,548,294	103,218,871

매각예정자산에 포함된 현금성자산	0	(75,667,925)

기말현금및현금성자산	649,972,590	215,548,294