캐리 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 20 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 19 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 1분기말	제 19 기말

자산

I.유동자산	40,547,286,909	42,213,556,337

현금및현금성자산	1,137,107,491	1,372,048,062

당기손익-공정가치금융자산	3,118,842,367	5,825,249,170

단기금융상품	271,217,830	255,595,840

매출채권및기타채권	11,463,763,079	10,012,441,454

재고자산	24,395,180,942	24,578,373,445

기타유동금융자산	113,950,000	132,500,000

기타유동자산	47,225,200	37,348,366

II.비유동자산	16,183,874,900	15,991,993,613

장기금융상품	473,402,564	450,576,439

당기손익-공정가치금융자산	239,763,510	239,763,510

유형자산	12,877,175,880	13,002,490,247

무형자산	181,821,612	185,421,482

기타비유동금융자산	237,842,545	240,346,033

이연법인세자산	2,173,868,789	1,873,395,902

자산총계	56,731,161,809	58,205,549,950

부채

I.유동부채	20,846,480,529	21,523,617,097

매입채무및기타채무	15,956,861,747	16,905,685,961

기타유동부채	2,759,076,801	2,560,856,004

단기차입금	1,000,000,000	1,000,000,000

충당부채	1,130,541,981	1,057,075,132

II.비유동부채	735,812,970	681,111,677

기타비유동부채	634,920,196	589,290,953

확정급여부채	100,892,774	91,820,724

부채총계	21,582,293,499	22,204,728,774

자본

I.자본금	2,510,500,000	2,484,000,000

II.자본잉여금	12,987,529,495	12,563,406,395

III.기타자본	196,587,524	366,717,524

IV.이익잉여금	19,454,251,291	20,586,697,257

자본총계	35,148,868,310	36,000,821,176

자본과 부채총계	56,731,161,809	58,205,549,950

포괄손익계산서
제 20 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 19 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

I.매출액	7,110,049,480	7,110,049,480	5,656,194,392	5,656,194,392

II.매출원가	6,536,258,757	6,536,258,757	6,217,378,174	6,217,378,174

III.매출총이익(손실)	573,790,723	573,790,723	(561,183,782)	(561,183,782)

판매비와관리비	1,622,170,964	1,622,170,964	1,774,841,009	1,774,841,009

IV.영업이익(손실)	(1,048,380,241)	(1,048,380,241)	(2,336,024,791)	(2,336,024,791)

기타수익	14,751,579	14,751,579	113,434,402	113,434,402

기타비용

금융수익	34,048,919	34,048,919	62,625,937	62,625,937

금융비용	14,398,002	14,398,002	13,131,865	13,131,865

V.법인세비용차감전순이익(손실)	(1,013,977,745)	(1,013,977,745)	(2,173,096,317)	(2,173,096,317)

법인세비용	(295,742,644)	(295,742,644)	(604,369,975)	(604,369,975)

VI.분기순이익(손실)	(718,235,101)	(718,235,101)	(1,568,726,342)	(1,568,726,342)

VII.기타포괄손익	(16,770,865)	(16,770,865)	(486,164)	(486,164)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

순확정급여부채의 재측정요소	(16,770,865)	(16,770,865)	(486,164)	(486,164)

VIII.총포괄손익	(735,005,966)	(735,005,966)	(1,569,212,506)	(1,569,212,506)

IX.주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(143)	(143)	(323)	(323)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(143)	(143)	(323)	(323)

자본변동표
제 20 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 19 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	2,431,000,000	11,714,888,595	542,590,964	21,520,656,100	36,209,135,659

총포괄이익	분기순이익(손실)	(1,568,726,342)	(1,568,726,342)

순확정급여부채의 재측정요소	(486,164)	(486,164)

소유주와의 거래	연차배당	(388,960,000)	(388,960,000)

주식선택권	41,911,586	41,911,586

주식선택권의 행사

2021.03.31 (기말자본)	2,431,000,000	11,714,888,595	584,502,550	19,562,483,594	34,292,874,739

2022.01.01 (기초자본)	2,484,000,000	12,563,406,395	366,717,524	20,586,697,257	36,000,821,176

총포괄이익	분기순이익(손실)	(718,235,101)	(718,235,101)

순확정급여부채의 재측정요소	(16,770,865)	(16,770,865)

소유주와의 거래	연차배당	(397,440,000)	(397,440,000)

주식선택권

주식선택권의 행사	26,500,000	424,123,100	(170,130,000)	280,493,100

2022.03.31 (기말자본)	2,510,500,000	12,987,529,495	196,587,524	19,454,251,291	35,148,868,310

현금흐름표
제 20 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 19 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기

I.영업활동으로 인한 현금흐름	(424,183,119)	(879,622,474)

1.영업에서 창출된 현금	(421,060,354)	(873,993,659)

(1)분기순이익(손실)	(718,235,101)	(1,568,726,342)

(2)조정	(83,996,050)	(182,592,829)

법인세비용	(295,742,644)	(604,369,975)

대손상각비	(167,852,312)	124,740,570

주식보상비용	32,685,762

감가상각비	172,331,149	169,109,540

무형자산상각비	801,340	834,679

판매보증비	69,375,852	(2,686,953)

퇴직급여	89,784,912	82,127,035

경상개발비	66,993,023	65,066,760

이자수익	(5,914,443)	(4,990,542)

이자비용	13,440,770	11,868,281

배당금수익	(990,000)

금융자산처분이익	(16,066,907)	(3,628,583)

외화환산이익	(10,156,790)	(53,354,433)

외화환산손실	5,030

(3)자산 및 부채의 증감	381,170,797	877,325,512

당기손익-공정가치금융자산의 감소(증가)	2,722,473,710	611,628,356

매출채권및기타채권의 감소(증가)	(1,283,469,313)	219,650,536

재고자산의 감소(증가)	183,192,503	(401,970,760)

기타유동자산의 감소(증가)	(6,907,024)	(61,640,612)

매입채무및기타채무의 증가(감소)	(944,987,322)	(141,735,544)

기타유동부채의 증가(감소)	(200,502,756)	648,077,213

기타비유동부채의 증가(감소)	64,152,000	40,800,000

확정급여부채의 증가(감소)	(152,781,001)	(37,483,677)

2.이자의 수취	3,024,165	1,460,775

3.이자의 지급	(4,167,120)	(6,522,600)

4.배당금의 수취	990,000

5.법인세의 환급(납부)액	(2,969,810)	(566,990)

II.투자활동현금흐름	(63,980,250)	(42,024,781)

1.투자활동으로 인한 현금유입액	3,632,500,000	144,650,000

당기손익-공정가치금융자산의 감소	1,000,000

단기대여금의 감소	3,632,500,000	143,650,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액	(3,696,480,250)	(186,674,781)

단기금융상품의 증가	(15,621,990)	(3,000,000)

단기대여금의 증가	(3,613,950,000)

장기금융상품의 증가	(22,826,125)	(36,954,841)

유형자산의 취득	(44,082,135)	(144,897,140)

무형자산의 취득	(1,822,800)

III.재무활동현금흐름	244,703,100	(185,966,827)

1.재무활동으로 인한 현금유입액	280,493,100

주식선택권의 행사	280,493,100

2.재무활동으로 인한 현금유출액	(35,790,000)	(185,966,827)

단기차입금의 감소	(150,000,000)

리스부채의 감소	(35,790,000)	(35,966,827)

IV.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동	8,519,698	52,712,320

V.현금및현금성자산의 증가(감소)	(234,940,571)	(1,054,901,762)

VI.기초의 현금및현금성자산	1,372,048,062	2,827,658,649

VII.기말의 현금및현금성자산	1,137,107,491	1,772,756,887