인터로이드 사업보고서 (2021.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 10 기 2021.12.31 현재
제 9 기 2020.12.31 현재
제 9 기초 2020.01.01 현재
(단위 : 원)

제 10 기	제 9 기	제 9 기초

자산

유동자산	12,847,238,271	5,341,349,046	4,960,178,573

현금및현금성자산	1,831,949,177	940,197,432	356,930,045

단기금융상품	7,595,730,714	921,984,550

매출채권 및 기타유동채권	1,235,355,890	1,377,858,204	2,993,899,365

유동계약자산	475,120,593	167,301,189

기타유동자산	359,665,155	478,660,654	686,723,732

재고자산	1,349,416,742	1,455,347,017	922,625,431

비유동자산	12,988,198,078	12,624,678,586	8,788,370,086

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	646,920,000	895,620,000

관계기업투자	58,068,426	58,068,426

종속기업투자	200,000,000	200,000,000

유형자산	2,844,616,546	3,072,463,902	1,990,653,288

투자부동산	1,095,348,033

무형자산	6,816,192,375	6,654,325,361	5,271,066,338

장기매출채권 및 기타비유동채권	1,034,026,622	407,619,230	47,225,112

이연법인세자산	1,446,442,535	1,136,853,634	525,736,922

자산총계	25,835,436,349	17,966,027,632	13,748,548,659

부채

유동부채	7,500,977,927	2,058,292,404	3,151,350,352

매입채무 및 기타유동채무	336,712,811	68,298,478	424,780,443

기타유동부채	630,427,224	451,489,451	158,289,616

유동계약부채	1,047,604,304	1,341,948,762	2,336,897,029

당기법인세부채	18,531,830	31,235,620	999,291

유동장기부채	162,666,684	187,500,000

유동리스부채	165,320,093	165,320,093	42,883,973

유동파생상품부채	792,479,547

유동성전환상환우선주부채	4,347,235,434

비유동부채	1,535,125,547	2,111,160,833	1,370,490,649

장기차입금	1,057,333,316	1,220,000,000	1,220,000,000

비유동리스부채	360,424,631	504,894,723	135,157,751

장기기타보증금	50,000,000

퇴직급여부채	217,712,033

비유동충당부채	85,236,762	85,098,228	15,332,898

기타비유동부채	32,130,838	33,455,849

부채총계	9,036,103,474	4,169,453,237	4,521,841,001

자본

자본금	1,531,332,000	1,509,492,000	1,056,644,500

자본잉여금	10,257,963,701	9,046,215,451	5,659,830,500

기타자본구성요소	21,787,123	(727,530,306)	254,215

이익잉여금(결손금)	4,988,250,051	3,968,397,250	2,509,978,443

자본총계	16,799,332,875	13,796,574,395	9,226,707,658

자본과부채총계	25,835,436,349	17,966,027,632	13,748,548,659

포괄손익계산서
제 10 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 9 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 10 기	제 9 기

수익(매출액)	8,415,717,764	5,623,187,859

매출원가	3,860,506,131	2,110,260,546

매출총이익	4,555,211,633	3,512,927,313

판매비와관리비	3,296,801,016	2,653,397,920

영업이익(손실)	1,258,410,617	859,529,393

기타이익	107,745,966	1,033,861,282

기타손실	433,420,593	1,175,229,509

금융수익	41,272,561	573,136,585

금융원가	184,782,291	163,017,029

법인세비용차감전순이익(손실)	789,226,260	1,128,280,722

법인세비용	(230,626,541)	(330,138,085)

당기순이익(손실)	1,019,852,801	1,458,418,807

기타포괄손익

총포괄손익	1,019,852,801	1,458,418,807

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	337	688

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	337	688

자본변동표
제 10 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 9 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	1,056,644,500	5,659,830,500	254,215	2,509,978,443	9,226,707,658

당기순이익(손실)	1,458,418,807	1,458,418,807

사업결합	452,847,500	3,386,384,951	3,839,232,451

주식기준보상거래	2,794,229	2,794,229

유상증자

주식보상비용

자기주식 거래로 인한 증감	(730,578,750)	(730,578,750)

2020.12.31 (기말자본)	1,509,492,000	9,046,215,451	(727,530,306)	3,968,397,250	13,796,574,395

2021.01.01 (기초자본)	1,509,492,000	9,046,215,451	(727,530,306)	3,968,397,250	13,796,574,395

당기순이익(손실)	1,019,852,801	1,019,852,801

사업결합

주식기준보상거래

유상증자	21,840,000	1,199,452,000	1,221,292,000

주식보상비용	18,738,679	18,738,679

자기주식 거래로 인한 증감	12,296,250	730,578,750	742,875,000

2021.12.31 (기말자본)	1,531,332,000	10,257,963,701	21,787,123	4,988,250,051	16,799,332,875

현금흐름표
제 10 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 9 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 10 기	제 9 기

영업활동현금흐름	612,932,208	1,724,887,282

당기순이익(손실)	1,019,852,801	1,458,418,807

당기순이익조정을 위한 가감	401,620,956	(596,040,464)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(718,288,455)	880,403,423

이자지급(영업)	(14,357,222)	(21,633,327)

이자수취(영업)	15,770,278	5,101,714

법인세납부(환급)	(91,666,150)	(1,362,871)

투자활동현금흐름	(6,490,917,371)	(227,746,844)

임차보증금의 감소	33,738,000

당기손익인식금융자산의 처분	303,522,537	2,107,214,900

단기대여금의 감소	476,538,000	471,032,000

단기금융상품의 처분	591,984,550

관계기업에 대한 투자자산의 처분	35,450,768

투자부동산의 처분	1,190,000,000

유형자산의 처분	1,865,000

단기금융상품의 취득	(7,415,730,714)	(333,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(950,000,000)	(777,972,300)

기타수취채권의 증가	(474,744,089)	(601,960,000)

유형자산의 취득	(100,354,399)	(55,129,820)

무형자산의 취득	(181,322,024)	(70,039,459)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(200,000,000)

투자부동산의 취득	(1,099,568,726)

합병으로 인한 현금유입	329,811,561

재무활동현금흐름	6,769,736,908	(913,873,051)

리스부채의 상환	(144,470,092)	(45,794,301)

유동성장기부채의 상환	(187,500,000)

기타지급채무의 증가	50,000,000

유상증자	1,221,292,000

상환우선주 발행	5,000,040,000

자기주식의 처분	742,875,000

기타지급채무의 감소	(50,000,000)

자기주식의 취득	(730,578,750)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

현금및현금성자산의순증가(감소)	891,751,745	583,267,387

기초현금및현금성자산	940,197,432	356,930,045

기말현금및현금성자산	1,831,949,177	940,197,432