인터로이드 사업보고서 (2022.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 11 기 2022.12.31 현재
제 10 기 2021.12.31 현재
제 9 기 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 11 기	제 10 기	제 9 기

자산

유동자산	9,199,467,601	12,847,238,271	5,341,349,046

현금및현금성자산	743,860,348	1,831,949,177	940,197,432

단기금융상품	5,482,334,015	7,595,730,714	921,984,550

매출채권 및 기타유동채권	1,224,250,048	1,235,355,890	1,377,858,204

유동계약자산	292,425,017	475,120,593	167,301,189

기타유동자산	127,533,470	359,665,155	478,660,654

당기법인세자산	19,194,170

재고자산	1,309,870,533	1,349,416,742	1,455,347,017

비유동자산	16,575,259,499	12,988,198,078	12,624,678,586

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	607,910,385	646,920,000

장기금융상품	602,700,000

관계기업투자	58,068,426

종속기업투자	200,000,000	200,000,000	200,000,000

유형자산	2,160,057,369	2,270,789,679	3,072,463,902

투자부동산	2,925,206,859	1,095,348,033

사용권자산	419,999,088	573,826,867

무형자산	6,950,166,623	6,816,192,375	6,654,325,361

장기매출채권 및 기타비유동채권	810,015,028	1,034,026,622	407,619,230

이연법인세자산	1,899,204,147	1,446,442,535	1,136,853,634

자산총계	25,774,727,100	25,835,436,349	17,966,027,632

부채

유동부채	7,079,916,533	7,500,977,927	2,058,292,404

매입채무 및 기타유동채무	69,989,575	336,712,811	68,298,478

기타유동부채	742,539,375	630,427,224	451,489,451

유동계약부채	704,532,085	1,047,604,304	1,341,948,762

당기법인세부채	18,531,830	31,235,620

유동장기부채	243,999,996	162,666,684

유동리스부채	174,298,480	165,320,093	165,320,093

유동파생상품부채	585,393,572	792,479,547

유동성전환상환우선주부채	4,559,163,450	4,347,235,434

비유동부채	2,817,184,917	1,535,125,547	2,111,160,833

장기차입금	2,413,333,320	1,057,333,316	1,220,000,000

비유동리스부채	214,628,559	360,424,631	504,894,723

기타지급채무	100,000,000	50,000,000

퇴직급여부채	217,712,033

비유동충당부채	89,223,038	85,236,762	85,098,228

기타비유동부채	32,130,838	33,455,849

부채총계	9,897,101,450	9,036,103,474	4,169,453,237

자본

자본금	1,531,332,000	1,531,332,000	1,509,492,000

자본잉여금	10,257,963,701	10,257,963,701	9,046,215,451

기타자본구성요소	(119,105,427)	21,787,123	(727,530,306)

이익잉여금(결손금)	4,207,435,376	4,988,250,051	3,968,397,250

자본총계	15,877,625,650	16,799,332,875	13,796,574,395

자본과부채총계	25,774,727,100	25,835,436,349	17,966,027,632

포괄손익계산서
제 11 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 10 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 9 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기	제 10 기	제 9 기

수익(매출액)	7,274,033,368	8,415,717,764	5,623,187,859

매출원가	4,187,600,985	3,860,506,131	2,110,260,546

매출총이익	3,086,432,383	4,555,211,633	3,512,927,313

판매비와관리비	4,268,520,057	3,296,801,016	2,653,397,920

영업이익(손실)	(1,182,087,674)	1,258,410,617	859,529,393

기타이익	60,422,926	107,745,966	1,033,861,282

기타손실	153,801,681	433,420,593	1,175,229,509

금융수익	390,197,564	41,272,561	573,136,585

금융원가	367,924,242	184,782,291	163,017,029

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,253,193,107)	789,226,260	1,128,280,722

법인세비용	(472,378,432)	(230,626,541)	(330,138,085)

당기순이익(손실)	(780,814,675)	1,019,852,801	1,458,418,807

기타포괄손익

총포괄손익	(780,814,675)	1,019,852,801	1,458,418,807

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(255)	337	688

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(255)	337	688

자본변동표
제 11 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 10 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 9 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	1,056,644,500	5,659,830,500	254,215	2,509,978,443	9,226,707,658

당기순이익(손실)	1,458,418,807	1,458,418,807

사업결합	452,847,500	3,386,384,951	3,839,232,451

주식기준보상거래	2,794,229	2,794,229

유상증자

주식보상비용

자기주식 거래로 인한 증감	(730,578,750)	(730,578,750)

2020.12.31 (기말자본)	1,509,492,000	9,046,215,451	(727,530,306)	3,968,397,250	13,796,574,395

2021.01.01 (기초자본)	1,509,492,000	9,046,215,451	(727,530,306)	3,968,397,250	13,796,574,395

당기순이익(손실)	1,019,852,801	1,019,852,801

사업결합

주식기준보상거래

유상증자	21,840,000	1,199,452,000	1,221,292,000

주식보상비용	18,738,679	18,738,679

자기주식 거래로 인한 증감	12,296,250	730,578,750	742,875,000

2021.12.31 (기말자본)	1,531,332,000	10,257,963,701	21,787,123	4,988,250,051	16,799,332,875

2022.01.01 (기초자본)	1,531,332,000	10,257,963,701	21,787,123	4,988,250,051	16,799,332,875

당기순이익(손실)	(780,814,675)	(780,814,675)

사업결합

주식기준보상거래

유상증자

주식보상비용	47,211,680	47,211,680

자기주식 거래로 인한 증감	(188,104,230)	(188,104,230)

2022.12.31 (기말자본)	1,531,332,000	10,257,963,701	(119,105,427)	4,207,435,376	15,877,625,650

현금흐름표
제 11 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 10 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 9 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기	제 10 기	제 9 기

영업활동현금흐름	(861,075,354)	612,932,208	1,724,887,282

당기순이익(손실)	(780,814,675)	1,019,852,801	1,458,418,807

당기순이익조정을 위한 가감	(98,247,479)	401,620,956	(596,040,464)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(63,086,307)	(718,288,455)	880,403,423

이자지급(영업)	(55,933,168)	(14,357,222)	(21,633,327)

이자수취(영업)	107,202,107	15,770,278	5,101,714

배당금수취(영업)	28,719,178

법인세납부(환급)	1,084,990	(91,666,150)	(1,362,871)

투자활동현금흐름	(1,383,946,923)	(6,490,917,371)	(227,746,844)

임차보증금의 감소	187,000,000	33,738,000

당기손익인식금융자산의 처분	303,522,537	2,107,214,900

단기대여금의 감소	476,538,000	471,032,000

기타수취채권의 감소	551,607,282

단기금융상품의 처분	20,953,505,197	591,984,550

관계기업에 대한 투자자산의 처분	35,450,768

투자부동산의 처분	1,190,000,000

유형자산의 처분	54,009,930	1,865,000

단기금융상품의 취득	(18,840,108,498)	(7,415,730,714)	(333,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(950,000,000)	(777,972,300)

임차보증금의 증가	(49,700,000)

기타수취채권의 증가	(416,771,466)	(474,744,089)	(601,960,000)

유형자산의 취득	(3,059,981,754)	(100,354,399)	(55,129,820)

무형자산의 취득	(160,807,614)	(181,322,024)	(70,039,459)

장기금융상품의 취득	(602,700,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(200,000,000)

투자부동산의 취득	(1,099,568,726)

합병으로 인한 현금유입	329,811,561

재무활동현금흐름	1,156,933,448	6,769,736,908	(913,873,051)

리스부채의 상환	(192,295,638)	(144,470,092)	(45,794,301)

유동성장기부채의 상환	(162,666,684)	(187,500,000)

장기차입금의 증가	1,600,000,000

기타지급채무의 증가	100,000,000	50,000,000

유상증자	1,221,292,000

상환우선주 발행	5,000,040,000

자기주식의 처분	742,875,000

기타지급채무의 감소	(50,000,000)

자기주식의 취득	(188,104,230)	(730,578,750)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,088,088,829)	891,751,745	583,267,387

기초현금및현금성자산	1,831,949,177	940,197,432	356,930,045

기말현금및현금성자산	743,860,348	1,831,949,177	940,197,432