인터로이드 사업보고서 (2025.12)
4. 재무제표

재 무 상 태 표

제 14(당) 기 2025년 12월 31일 현재
제 13(전) 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 인터로이드 (단위: 원)

과 목	주 석	제 14(당) 기	제 13(전) 기

자산

I. 유동자산	2,476,067,488	5,085,982,263

현금및현금성자산	5,34,35	1,706,802,718	642,653,859

단기금융자산	6,34	189,750,133	1,348,876,339

매출채권	7,34	230,707,400	412,590,494

계약자산	7,23,34	21,290,320	925,240,524

기타수취채권(유동)	7,34	324,296,891	1,037,464,556

기타유동자산	8	904,783	164,707,008

당기법인세자산	2,315,243	11,932,620

재고자산	9	-	542,516,863

II. 비유동자산	4,336,347,238	8,610,601,668

당기손익-공정가치측정금융자산	10,34	-	149,546,195

유형자산	11	35,148,135	1,748,818,177

투자부동산	11	1,511,408,141	-

사용권자산	13	249,704,540	99,290,246

무형자산	12	2,285,318,621	2,493,629,189

기타수취채권(비유동)	7,34	254,767,801	384,455,434

이연법인세자산	28	-	3,734,862,427

자산 총계	6,812,414,726	13,696,583,931

부채

I. 유동부채	6,149,005,684	7,057,541,409

매입채무	14,34	-	13,860,000

기타지급채무(유동)	14,34	89,972,460	443,167,389

기타유동부채	15	279,586,159	671,325,936

계약부채(유동)	23	17,045,475	152,889,515

유동성장기부채	17,34,35	99,500,000	74,625,000

유동성리스부채	13,34,35	131,187,838	106,224,680

교환사채(유동)	18,34,35	-	380,651,421

파생상품부채(유동)	19,34,35	271,432,480	199,337,938

전환상환우선주부채(유동)	18,34,35	5,260,281,272	5,015,459,530

II. 비유동부채	2,326,269,994	2,297,945,597

장기차입금	17,34,35	2,124,875,000	2,224,375,000

리스부채	13,34,35	113,385,487	-

기타지급채무	14,34	21,000,000	-

충당부채	16	67,009,507	73,570,597

부채 총계	8,475,275,678	9,355,487,006

자본

자본금	21	1,531,332,000	1,531,332,000

자본잉여금	21	10,310,398,772	10,298,651,985

기타자본구성요소	21	(1,164,805,430)	(1,139,258,143)

이익잉여금	22	(12,339,786,294)	(6,349,628,917)

자본 총계	(1,662,860,952)	4,341,096,925

부채및자본 총계	6,812,414,726	13,696,583,931

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

포 괄 손 익 계 산 서

제 14(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 13(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 인터로이드 (단위: 원)

과목	주석	제 14(당) 기	제 13(전) 기

Ⅰ.매출액	23	4,178,096,900	8,296,321,127

Ⅱ.매출원가	9,24	4,620,001,319	8,176,446,789

Ⅲ.매출총이익(손실)	(441,904,419)	119,874,338

판매비와관리비	24,25	548,675,985	342,025,849

Ⅳ.영업이익(손실)	(990,580,404)	(222,151,511)

기타수익	26	3,137,783	5,244,284

기타비용	26	647,978,240	8,585,705

금융수익	27	48,322,600	586,892,812

금융비용	27	480,380,687	558,123,895

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)	(2,067,478,948)	(196,724,015)

법인세비용(수익)	28	3,194,998,796	(76,287,931)

Ⅵ.계속영업당기순이익(손실)	(5,262,477,744)	(120,436,084)

중단영업이익(손실)	29	(727,679,633)	(7,514,208,136)

Ⅶ.당기순이익(손실)	(5,990,157,377)	(7,634,644,220)

Ⅷ.기타포괄이익	-	-

Ⅸ.당기총포괄순이익(손실)	(5,990,157,377)	(7,634,644,220)

Ⅹ.주당이익(손실)

기본주당이익(손실)

기본주당순이익(손실)	30	(2,001)	(2,551)

희석주당순이익(손실)	30	(2,001)	(2,551)

계속영업주당이익(손실)

계속영업기본주당순이익(손실)	30	(1,758)	(40)

계속영업희석주당순이익(손실)	30	(1,758)	(40)

중단영업주당이익(손실)

중단영업기본주당순이익(손실)	30	(243)	(2,511)

중단영업희석주당순이익(손실)	30	(243)	(2,511)

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자 본 변 동 표

제 14(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 13(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 인터로이드 (단위: 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업소유지지분	비지배지분	합 계

2024.01.01(전기초)	1,531,332,000	10,284,748,361	(964,757,019)	1,267,739,423	12,119,062,765	504,112,085	12,623,174,850

총포괄손익:

당기순이익(손실)	-	-	-	(7,617,368,340)	(7,617,368,340)	(17,275,880)	(7,634,644,220)

소 계	-	-	-	(7,617,368,340)	(7,617,368,340)	(17,275,880)	(7,634,644,220)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

주식보상비용	-	-	(160,597,500)	-	(160,597,500)	-	(160,597,500)

주식선택권 소멸	-	13,903,624	(13,903,624)	-	-	-	-

연결대상범위의 변동	-	-	-	-	-	(486,836,205)	(486,836,205)

소 계	-	13,903,624	(174,501,124)	-	(160,597,500)	(486,836,205)	(647,433,705)

2024.12.31(전기말)	1,531,332,000	10,298,651,985	(1,139,258,143)	(6,349,628,917)	4,341,096,925	-	4,341,096,925

2025.01.01(당기초)	1,531,332,000	10,298,651,985	(1,139,258,143)	(6,349,628,917)	4,341,096,925	-	4,341,096,925

총포괄손익:

당기순이익(손실)	-	-	-	(5,990,157,377)	(5,990,157,377)	-	(5,990,157,377)

소 계	-	-	-	(5,990,157,377)	(5,990,157,377)	-	(5,990,157,377)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

주식선택권 소멸	-	11,746,787	(25,547,287)	-	(13,800,500)	-	(13,800,500)

소 계	-	11,746,787	(25,547,287)	-	(13,800,500)	-	(13,800,500)

2025.12.31(당기말)	1,531,332,000	10,310,398,772	(1,164,805,430)	(12,339,786,294)	(1,662,860,952)	-	(1,662,860,952)

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현 금 흐 름 표

제 14(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 13(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 인터로이드 (단위: 원)

과 목	제 14(당) 기	제 13(전) 기

영업활동 순현금흐름	(746,421,684)	(3,373,662,856)

영업에서 창출된 현금흐름 (주석 35)	(678,658,635)	(3,372,751,660)

이자의 지급	(103,598,206)	(120,572,846)

이자의 수취	24,411,833	100,380,260

배당금의 수취	1,805,947	-

법인세의 환급	9,617,377	19,281,390

투자활동으로 인한 순현금흐름	2,577,524,741	3,401,827,429

임차보증금의 감소	46,000,000	101,300,000

기타수취채권의 감소	235,900,000	110,180,534

단기금융자산의 처분	1,161,865,217	2,882,838,369

장기금융자산의 처분	-	8,400,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	159,000,005	-

유형자산의 처분	-	33,337,638

무형자산의 처분	-	23,636,364

투자부동산의 처분	-	2,370,000,000

중단영업의 처분	985,066,875	-

단기금융자산의 취득	(2,745,856)	(2,026,369,494)

임차보증금의 증가	-	(39,600,000)

유형자산의 취득	(7,561,500)	(12,196,328)

무형자산의 취득	-	(21,880,609)

장기금융자산의 취득	-	(2,100,000)

종속기업의 지배력 상실에 따른 현금흐름	-	(25,719,045)

재무활동으로 인한 순현금흐름	(720,667,200)	(697,915,016)

리스부채의 상환	(130,100,000)	(183,581,696)

유동성장기부채의 상환	(74,625,000)	(243,999,996)

장기차입금의 상환	-	(3,262,333,324)

기타지급채무의 감소	-	(100,000,000)

교환사채의 상환	(515,942,200)	-

장기차입금의 증가	-	2,592,000,000

교환사채의 발행	-	500,000,000

현금및현금성자산의 환율변동 효과	(46,286,998)	2,528,714

현금및현금성자산의 증가(감소)	1,064,148,859	(667,221,729)

기초 현금및현금성자산	642,653,859	1,309,875,588

당기말 현금및현금성자산	1,706,802,718	642,653,859

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."