인터로이드 사업보고서 (2022.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 11 기 2022.12.31 현재
제 10 기 2021.12.31 현재
제 9 기 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 11 기	제 10 기	제 9 기

자산

유동자산	9,519,810,588	13,737,058,294	5,558,508,973

현금및현금성자산	835,158,683	2,700,627,631	1,149,479,571

단기금융상품	5,703,200,065	7,595,730,714	921,984,550

매출채권 및 기타유동채권	1,224,402,946	1,234,762,841	1,378,360,196

유동계약자산	292,425,017	475,120,593	167,301,189

기타유동자산	135,496,494	381,370,773	486,036,450

당기법인세자산	19,256,850	29,000

재고자산	1,309,870,533	1,349,416,742	1,455,347,017

비유동자산	17,395,616,886	13,066,610,349	12,403,796,693

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	607,910,385	646,920,000

장기금융상품	602,700,000

종속기업투자	33,858,092

유형자산	2,507,408,869	3,123,028,817	3,075,792,343

투자부동산	3,597,235,080	1,095,348,033

사용권자산	419,999,088

무형자산	6,950,166,623	6,816,192,375	6,654,325,361

장기매출채권 및 기타비유동채권	810,992,694	1,034,026,622	407,619,230

이연법인세자산	1,899,204,147	1,446,442,535	1,136,853,634

자산총계	26,915,427,474	26,803,668,643	17,962,305,666

부채

유동부채	7,081,141,681	7,523,172,150	2,085,239,576

매입채무 및 기타유동채무	70,154,575	351,452,811	68,517,268

기타유동부채	743,599,523	636,255,842	451,494,451

유동계약부채	704,532,085	1,047,604,304	1,366,948,762

당기법인세부채	18,531,830	31,235,620

유동장기부채	243,999,996	162,666,684

유동리스부채	174,298,480	166,945,698	167,043,475

유동파생상품부채	585,393,572	792,479,547

유동성전환상환우선주부채	4,559,163,450	4,347,235,434

비유동부채	3,701,816,060	2,026,947,151	2,112,786,438

장기차입금	2,753,333,320	1,057,333,316	1,220,000,000

비유동리스부채	214,628,559	360,424,631	506,520,328

기타지급채무	120,000,000	50,000,000

비유동충당부채	89,223,038	85,236,762	85,098,228

기타비유동부채	32,130,838	33,455,849

전환상환우선주부채	390,272,113	359,715,603

비유동파생상품부채	134,359,030	132,106,001

퇴직급여부채	217,712,033

부채총계	10,782,957,741	9,550,119,301	4,198,026,014

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	15,985,771,813	17,017,243,068	13,764,279,652

자본금	1,531,332,000	1,531,332,000	1,509,492,000

자본잉여금	10,639,111,801	10,599,895,906	9,046,215,451

기타자본구성요소	(119,105,427)	21,787,123	(727,530,306)

기타포괄손익누계액	(1,533,538)

이익잉여금(결손금)	3,934,433,439	4,864,228,039	3,937,636,045

비지배지분	146,697,920	236,306,274

자본총계	16,132,469,733	17,253,549,342	13,764,279,652

자본과부채총계	26,915,427,474	26,803,668,643	17,962,305,666

연결 포괄손익계산서
제 11 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 10 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 9 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기	제 10 기	제 9 기

수익(매출액)	7,278,033,368	8,415,717,764	5,623,187,859

매출원가	4,187,600,985	3,860,506,131	2,110,260,546

매출총이익	3,090,432,383	4,555,211,633	3,512,927,313

판매비와관리비	4,432,233,795	3,443,216,831	2,661,482,823

영업이익(손실)	(1,341,801,412)	1,111,994,802	851,444,490

기타이익	60,428,322	107,809,450	1,033,861,282

기타손실	153,813,549	410,802,940	1,184,553,618

금융수익	403,936,996	40,845,029	573,184,050

금융원가	421,315,848	193,096,782	163,064,000

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,452,565,491)	656,749,559	1,110,872,204

법인세비용	(472,378,432)	(230,626,541)	(330,138,085)

당기순이익(손실)	(980,187,059)	887,376,100	1,441,010,289

기타포괄손익	1,533,538	(1,533,538)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

지분법자본변동	1,533,538	(1,533,538)

총포괄손익	(980,187,059)	888,909,638	1,439,476,751

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(929,794,600)	926,591,994	1,441,010,289

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(50,392,459)	(39,215,894)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(929,794,600)	928,125,532	1,439,476,751

총 포괄손익, 비지배지분	(50,392,459)	(39,215,894)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(304)	306	679

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(304)	306	679

연결 자본변동표
제 11 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 10 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 9 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	1,056,644,500	5,659,830,500	254,215	2,496,625,756	9,213,354,971	9,213,354,971

당기순이익(손실)	1,441,010,289	1,441,010,289	1,441,010,289

지분법자본변동	(1,533,538)	(1,533,538)	(1,533,538)

사업결합	452,847,500	3,386,384,951	3,839,232,451	3,839,232,451

주식기준보상거래	2,794,229	2,794,229	2,794,229

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동

유상증자

종속회사 유상증자

주식보상비용

자기주식 거래로 인한 증감	(730,578,750)	(730,578,750)	(730,578,750)

2020.12.31 (기말자본)	1,509,492,000	9,046,215,451	(727,530,306)	(1,533,538)	3,937,636,045	13,764,279,652	13,764,279,652

2021.01.01 (기초자본)	1,509,492,000	9,046,215,451	(727,530,306)	(1,533,538)	3,937,636,045	13,764,279,652	13,764,279,653

당기순이익(손실)	926,591,994	926,591,994	(39,215,894)	887,376,100

지분법자본변동	1,533,538	1,533,538	1,533,538

사업결합

주식기준보상거래

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동

유상증자	21,840,000	1,199,452,000	1,221,292,000	1,221,292,000

종속회사 유상증자	341,932,205	341,932,205	275,522,168	617,454,373

주식보상비용	18,738,679	18,738,679	18,738,679

자기주식 거래로 인한 증감	12,296,250	730,578,750	742,875,000	742,875,000

2021.12.31 (기말자본)	1,531,332,000	10,599,895,906	21,787,123	4,864,228,039	17,017,243,068	236,306,274	17,253,549,342

2022.01.01 (기초자본)	1,531,332,000	10,599,895,906	21,787,123	4,864,228,039	17,017,243,068	236,306,274	17,253,549,342

당기순이익(손실)	(929,794,600)	(929,794,600)	(50,392,459)	(980,187,059)

지분법자본변동

사업결합

주식기준보상거래	47,211,680	47,211,680	47,211,680

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동	39,215,895	39,215,895	(39,215,895)	0

유상증자

종속회사 유상증자

주식보상비용

자기주식 거래로 인한 증감	(188,104,230)	(188,104,230)	(188,104,230)

2022.12.31 (기말자본)	1,531,332,000	10,639,111,801	119,105,427	3,934,433,439	15,985,771,813	146,697,920	16,132,469,733

연결 현금흐름표
제 11 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 10 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 9 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기	제 10 기	제 9 기

영업활동현금흐름	(1,013,911,498)	468,168,135	1,734,872,450

당기순이익(손실)	(980,187,059)	887,376,100	1,441,010,289

당기순이익조정을 위한 가감	(39,017,412)	407,483,353	(585,993,274)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(70,054,826)	(726,267,846)	897,744,425

이자지급(영업)	(63,117,503)	(24,071,068)	(21,675,298)

이자수취(영업)	108,661,134	15,342,746	5,149,179

배당금수취(영업)	28,719,178

법인세납부(환급)	1,084,990	(91,695,150)	(1,362,871)

투자활동현금흐름	(2,366,865,293)	(6,785,798,371)	(27,746,844)

임차보증금의 감소	187,000,000	33,738,000

당기손익인식금융자산의 처분	303,522,537	2,107,214,900

단기대여금의 감소	476,538,000	471,032,000

기타수취채권의 감소	551,607,282

단기금융상품의 처분	20,953,505,197	591,984,550

관계기업에 대한 투자자산의 처분	35,450,768

투자부동산의 처분	1,190,000,000

유형자산의 처분	54,009,930	1,865,000

단기금융상품의 취득	(19,060,974,548)	(7,415,730,714)	(333,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(950,000,000)	(777,972,300)

임차보증금의 증가	(50,614,000)

기타수취채권의 증가	(416,771,466)	(474,744,089)	(601,960,000)

유형자산의 취득	(3,141,247,254)	(395,235,399)	(55,129,820)

무형자산의 취득	(160,807,614)	(181,322,024)	(70,039,459)

투자부동산의 취득	(679,872,820)	(1,099,568,726)

합병으로 인한 현금유입	329,811,561

장기금융상품의 취득	(602,700,000)

재무활동현금흐름	1,515,307,843	7,868,778,296	(914,576,080)

리스부채의 상환	(193,921,243)	(146,193,474)	(46,497,330)

유동성장기부채의 상환	(162,666,684)	(187,500,000)

장기차입금의 증가	1,940,000,000

기타지급채무의 증가	120,000,000	50,000,000

유상증자	1,221,292,000

종속기업의 유상증자	100,760,020

상환우선주 발행	6,000,044,750

자기주식의 처분	742,875,000

기타지급채무의 감소	(50,000,000)

자기주식의 취득	(188,104,230)	(730,578,750)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,865,468,948)	1,551,148,060	792,549,526

기초현금및현금성자산	2,700,627,631	1,149,479,571	356,930,045

기말현금및현금성자산	835,158,683	2,700,627,631	1,149,479,571