인터로이드 사업보고서 (2023.12)
4. 재무제표

재 무 상 태 표

제 12기 2023년 12월 31일 현재
제 11기 2022년 12월 31일 현재
제 11기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 에이아이더뉴트리진 (단위: 원)

과 목	주 석	제 12기	제 11기	제 10기

자산

I. 유동자산	6,470,433,853	8,987,358,083	12,847,238,271

현금및현금성자산	5,35,36	1,248,404,957	743,860,348	1,831,949,177

단기금융자산	6,35	2,205,191,433	5,482,334,015	7,595,730,714

매출채권	7,35	407,830,222	972,091,775	966,068,536

계약자산	7,25,35	739,954,087	292,425,017	475,120,593

기타수취채권(유동)	7,35	657,151,557	252,158,273	269,287,354

기타유동자산	8	322,855,679	127,533,470	359,665,155

당기법인세자산	18,798,920	19,194,170	-

재고자산	9	870,246,998	1,097,761,015	1,349,416,742

II. 비유동자산	16,663,976,930	16,575,259,499	12,988,198,078

당기손익-공정가치측정금융자산	10,35	629,237,816	607,910,385	646,920,000

장기금융자산	6,300,000	602,700,000	-

종속기업투자	15	200,000,000	200,000,000	200,000,000

유형자산	11	2,027,664,817	2,160,057,369	2,270,789,679

투자부동산	12	2,913,653,394	2,925,206,859	-

사용권자산	14	383,916,017	419,999,088	573,826,867

무형자산	13	6,894,967,532	6,950,166,623	6,816,192,375

기타수취채권(비유동)	7,35	1,006,257,124	810,015,028	1,034,026,622

이연법인세자산	30	2,601,980,230	1,899,204,147	1,446,442,535

자산 총계	23,134,410,783	25,562,617,582	25,835,436,349

부채

I. 유동부채	7,529,296,380	7,079,916,533	7,500,977,927

매입채무	16,35	37,499,907	22,153,207	63,964,414

기타지급채무(유동)	16,35	515,855,903	47,836,368	272,748,397

기타유동부채	17	792,162,250	742,539,375	630,427,224

계약부채(유동)	25	476,660,270	704,532,085	1,047,604,304

당기법인세부채	-	-	18,531,830

유동성장기부채	19,35,36	243,999,996	243,999,996	162,666,684

유동성리스부채	14,35,36	175,163,011	174,298,480	165,320,093

파생상품부채(유동)	21,35,36	506,435,864	585,393,572	792,479,547

전환상환우선주부채(유동)	20,35,36	4,781,519,179	4,559,163,450	4,347,235,434

II. 비유동부채	3,248,853,505	2,817,184,917	1,535,125,547

장기차입금	19,35,36	2,969,333,324	2,413,333,320	1,057,333,316

리스부채	14,35,36	192,664,058	214,628,559	360,424,631

기타지급채무(비유동)	16,35,36	-	100,000,000	-

충당부채	18	86,856,123	89,223,038	85,236,762

기타비유동부채	17	-	-	32,130,838

부채 총계	10,778,149,885	9,897,101,450	9,036,103,474

자본

I. 자본금	23	1,531,332,000	1,531,332,000	1,531,332,000

II. 자본잉여금	23	10,257,963,701	10,257,963,701	10,257,963,701

III. 기타자본구성요소	23	(964,757,019)	(119,105,427)	21,787,123

IV. 이익잉여금	24	1,531,722,216	3,995,325,858	4,988,250,051

자본 총계	12,356,260,898	15,665,516,132	16,799,332,875

부채및자본 총계	23,134,410,783	25,562,617,582	25,835,436,349

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

포 괄 손 익 계 산 서

제 12기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 11기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 10기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 에이아이더뉴트리진 (단위: 원)

과목	주석	제 12기	제 11기	제 10기

Ⅰ.매출액	25	9,123,000,453	7,274,033,368	8,415,717,764

Ⅱ.매출원가	9,26	6,231,278,244	4,399,710,503	3,860,506,131

Ⅲ.매출총이익	2,891,722,209	2,874,322,865	4,555,211,633

판매비와관리비	26,27	5,948,903,854	4,268,520,057	3,296,801,016

Ⅳ.영업이익(손실)	(3,057,181,645)	(1,394,197,192)	1,258,410,617

기타수익	28	52,926,085	60,422,926	107,745,966

기타비용	28	77,779,614	153,801,681	433,420,593

금융수익	29	284,862,626	390,197,564	41,272,561

금융비용	29	369,207,177	367,924,242	184,782,291

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)	(3,166,379,725)	(1,465,302,625)	789,226,260

법인세수익	30	(702,776,083)	(472,378,432)	(230,626,541)

Ⅵ.당기순이익(손실)	(2,463,603,642)	(992,924,193)	1,019,852,801

Ⅶ.기타포괄이익	-	-	-	-

Ⅷ.당기총포괄순이익(손실)	(2,463,603,642)	(992,924,193)	1,019,852,801

Ⅸ.주당이익(손실)

기본주당순이익(손실)	31	(817)	(324)	337

희석주당순이익(손실)	31	(817)	(324)	337

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자 본 변 동 표

제 12기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 11기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 10기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 에이아이더뉴트리진 (단위: 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	총 계

2021.1.1(기초)	1,509,492,000	9,046,215,451	(727,530,306)	3,968,397,250	13,796,574,395

당기순이익	-	-	-	1,019,852,801	1,019,852,801

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

유상증자	21,840,000	1,199,452,000	-	-	1,221,292,000

주식보상비용	-	-	18,738,679	-	18,738,679

자기주식의 처분	-	12,296,250	730,578,750	-	742,875,000

소계	1,531,332,000	10,257,963,701	21,787,123	4,988,250,051	16,799,332,875

2021.12.31(기말)	1,531,332,000	10,257,963,701	21,787,123	4,988,250,051	16,799,332,875

2022.1.1(기초)	1,531,332,000	10,257,963,701	21,787,123	4,988,250,051	16,799,332,875

당기순이익(손실)	-	-	-	(992,924,193)	(992,924,193)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

주식보상비용	-	-	47,211,680	-	47,211,680

자기주식의 취득	-	-	(188,104,230)	-	(188,104,230)

소계	1,531,332,000	10,257,963,701	(119,105,427)	3,995,325,858	15,665,516,132

2022.12.31(기말)	1,531,332,000	10,257,963,701	(119,105,427)	3,995,325,858	15,665,516,132

2023.1.1(기초)	1,531,332,000	10,257,963,701	(119,105,427)	3,995,325,858	15,665,516,132

당기순이익	-	-	-	(2,463,603,642)	(2,463,603,642)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

주식보상비용	-	-	158,347,608	-	158,347,608

자기주식의 취득	-	-	(1,003,999,200)	-	(1,003,999,200)

소계	1,531,332,000	10,257,963,701	(964,757,019)	1,531,722,216	12,356,260,898

2023.12.31(기말)	1,531,332,000	10,257,963,701	(964,757,019)	1,531,722,216	12,356,260,898

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현 금 흐 름 표

제 12기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 11기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 10기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 에이아이더뉴트리진 (단위: 원)

과 목	제 12기	제 11기	제 10기

영업활동 순현금흐름	(2,043,982,389)	(861,075,354)	612,932,208

영업에서 창출된 현금흐름 (주석 36)	(2,114,847,215)	(942,148,461)	703,185,302

이자의 지급	(123,703,564)	(55,933,168)	(14,357,222)

이자의 수취	165,223,536	107,202,107	15,770,278

배당금의 수취	10,150,684	28,719,178	-

법인세의 환급	19,194,170	1,084,990	(91,666,150)

투자활동으로 인한 순현금흐름	3,189,929,850	(1,383,946,923)	(6,490,917,371)

임차보증금의 감소	42,700,000	187,000,000	33,738,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	-	-	303,522,537

단기대여금의 감소	-	-	476,538,000

기타수취채권의 감소	790,622,172	551,607,282	-

단기금융자산의 처분	11,888,211,183	20,953,505,197	591,984,550

관계기업투자의 처분	35,450,768

투자부동산의 처분	1,190,000,000

투자부동산의 취득	(40,815,570)	-	-

장기금융자산의 처분	600,000,000	-	-

유형자산의 처분	-	54,009,930	-

단기금융자산의 취득	(8,549,889,010)	(18,840,108,498)	(7,415,730,714)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	-	-	(950,000,000)

임차보증금의 증가	(70,244,000)	(49,700,000)	-

기타수취채권의 증가	(1,387,624,170)	(416,771,466)	(474,744,089)

유형자산의 취득	(53,316,061)	(3,059,981,754)	(100,354,399)

무형자산의 취득	(26,114,694)	(160,807,614)	(181,322,024)

장기금융자산의 취득	(3,600,000)	(602,700,000)	-

재무활동으로 인한 순현금흐름	(641,161,290)	1,156,933,448	6,769,736,908

리스부채의 상환	(193,162,094)	(192,295,638)	(144,470,092)

유동성장기부채의 상환	(243,999,996)	(162,666,684)	-

장기차입금의 증가	800,000,000	1,600,000,000	-

기타지급채무의 증가	-	100,000,000	-

유상증자	1,221,290,000

전환상환우선주부채의 발행	5,000,040,000

자기주식의 처분	742,875,000

기타지급채무의 감소	(50,000,000)

자기주식의 취득	(1,003,999,200)	(188,104,230)	-

현금및현금성자산의 환율변동 효과	(241,562)	-	-

현금및현금성자산의 증가(감소)	504,544,609	(1,088,088,829)	891,751,745

기초 현금및현금성자산	743,860,348	1,831,949,177	940,197,432

당기말 현금및현금성자산	1,248,404,957	743,860,348	1,831,949,177

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."