지오엘리먼트 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 18 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 17 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 1분기말	제 17 기말

자산

유동자산	39,723,052,112	36,876,855,482

현금및현금성자산	2,488,111,133	3,573,203,142

매출채권 및 기타유동채권	4,104,617,427	3,125,948,039

당기법인세자산	6,234,280	0

재고자산	5,589,788,999	4,230,193,529

기타유동금융자산	27,211,075,369	25,624,471,127

기타유동자산	323,224,904	323,039,645

비유동자산	9,709,914,043	9,686,874,458

유형자산	9,155,764,793	9,201,320,866

영업권 이외의 무형자산	134,977,930	116,904,914

기타비유동금융자산	157,100,000	107,100,000

이연법인세자산	252,144,196	252,144,196

기타비유동자산	9,927,124	9,404,482

자산총계	49,432,966,155	46,563,729,940

부채

유동부채	4,950,816,123	3,794,685,678

매입채무 및 기타유동채무	2,589,046,059	2,264,571,004

단기매입채무	2,538,658,692	2,197,701,371

유동리스부채	50,387,367	66,869,633

당기법인세부채	886,706,263	762,380,102

기타유동금융부채	1,126,608,344	573,487,881

기타유동부채	348,455,457	194,246,691

비유동부채	1,138,502,003	1,020,853,624

장기매입채무 및 기타비유동채무	354,373,649	354,373,649

기타비유동금융부채	219,010,000	165,600,000

퇴직급여부채	543,701,953	479,463,574

기타비유동부채	21,416,401	21,416,401

부채총계	6,089,318,126	4,815,539,302

자본

자본금	3,114,965,000	3,096,705,000

자본잉여금	14,406,900,021	14,224,603,625

기타자본구성요소	187,795,194	335,497,990

이익잉여금(결손금)	25,633,987,814	24,091,384,023

자본총계	43,343,648,029	41,748,190,638

자본과부채총계	49,432,966,155	46,563,729,940

포괄손익계산서
제 18 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 17 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	7,427,024,546	7,427,024,546	5,766,144,995	5,766,144,995

매출원가	3,849,569,742	3,849,569,742	2,990,276,274	2,990,276,274

매출총이익	3,577,454,804	3,577,454,804	2,775,868,721	2,775,868,721

판매비와관리비	1,140,728,861	1,140,728,861	967,705,487	967,705,487

영업이익(손실)	2,436,725,943	2,436,725,943	1,808,163,234	1,808,163,234

기타이익	1,812,987	1,812,987	676,961	676,961

기타손실	2	2	0	0

금융수익	179,707,199	179,707,199	84,764,503	84,764,503

금융원가	12,383,715	12,383,715	4,703,506	4,703,506

법인세비용차감전순이익(손실)	2,605,862,412	2,605,862,412	1,888,901,192	1,888,901,192

법인세비용	(443,917,621)	(443,917,621)	(270,045,950)	(270,045,950)

당기순이익(손실)	2,161,944,791	2,161,944,791	1,618,855,242	1,618,855,242

총포괄손익	2,161,944,791	2,161,944,791	1,618,855,242	1,618,855,242

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	349	349	352	352

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	345	345	352	352

자본변동표
제 18 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 17 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	2,300,000,000	90,002,925	154,653,690	18,809,241,213	21,353,897,828

당기순이익(손실)	1,618,855,242	1,618,855,242

배당금지급

유상증자

2021.03.31 (기말자본)	2,300,000,000	90,002,925	154,653,690	20,428,096,455	22,972,753,070

2022.01.01 (기초자본)	3,096,705,000	14,224,603,625	335,497,990	24,091,384,023	41,748,190,638

당기순이익(손실)	2,161,944,791	2,161,944,791

배당금지급	619,341,000	619,341,000

유상증자	18,260,000	182,296,396	(147,702,796)	52,853,600

2022.03.31 (기말자본)	3,114,965,000	14,406,900,021	187,795,194	25,633,987,814	43,343,648,029

현금흐름표
제 18 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 17 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기

영업활동현금흐름	345,747,019	521,317,104

당기순이익(손실)	2,161,944,791	1,618,855,242

당기순이익조정을 위한 가감	547,345,044	455,250,219

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,074,297,247)	(1,369,088,399)

이자지급(영업)	(3,917,734)	0

이자수취(영업)	40,497,905	37,765,732

법인세납부(환급)	(325,825,740)	(221,465,690)

투자활동현금흐름	(1,521,676,868)	(1,908,550,959)

임차보증금의 증가	(50,000,000)	(50,000,000)

단기금융상품의 처분	4,287,271,131	2,755,716,314

유형자산의 취득	(121,028,700)	(325,000,700)

무형자산의 취득	(17,500,000)	(1,472,800)

장기금융상품의 취득	(522,642)	(522,642)

단기금융상품의 취득	(5,619,896,657)	(4,287,271,131)

재무활동현금흐름	89,781,334	59,061,009

주식의 발행	52,853,600	0

금융리스부채의 지급	(16,482,266)	(15,873,633)

정부보조금의 수취	53,410,000	74,934,642

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(1,086,148,515)	(1,328,172,846)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,056,506	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,085,092,009)	(1,328,172,846)

기초현금및현금성자산	3,573,203,142	2,697,760,820

기말현금및현금성자산	2,488,111,133	1,369,587,974