지오엘리먼트 분기보고서 (2023.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 19 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 18 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기 3분기말	제 18 기말

자산

유동자산	34,427,700,632	38,301,361,518

현금및현금성자산	2,037,802,876	2,784,541,254

매출채권 및 기타유동채권	2,029,041,762	3,220,790,547

기타유동금융자산	22,230,604,194	23,674,210,872

기타유동자산	62,275,588	26,767,348

유동재고자산	7,673,514,621	8,595,051,497

당기법인세자산	394,461,591

비유동자산	17,938,232,823	14,809,198,580

기타비유동금융자산	157,100,000	3,731,116,595

유형자산	17,468,575,967	10,792,553,995

영업권 이외의 무형자산	146,676,083	119,395,600

이연법인세자산	155,466,670	155,466,670

기타비유동자산	10,414,103	10,665,720

자산총계	52,365,933,455	53,110,560,098

부채

유동부채	2,457,867,017	3,283,492,290

매입채무 및 기타유동채무	1,085,345,062	1,584,798,085

단기매입채무	1,072,811,101	1,535,772,622

유동 리스부채	12,533,961	49,025,463

기타유동금융부채	1,094,981,407	653,440,315

기타 유동부채	277,540,548	260,362,749

당기법인세부채	784,891,141

비유동부채	1,063,156,061	951,453,901

장기매입채무 및 기타비유동채무	581,567,308	581,567,308

기타비유동금융부채	308,594,772	262,739,649

퇴직급여부채	149,222,048	86,992,572

기타 비유동 부채	23,771,933	20,154,372

부채총계	3,521,023,078	4,234,946,191

자본

자본금	6,307,280,000	3,153,640,000

자본잉여금	12,137,044,471	15,321,376,221

기타자본구성요소	6,950,894	6,950,894

이익잉여금(결손금)	30,393,635,012	30,393,646,792

자본총계	48,844,910,377	48,875,613,907

자본과부채총계	52,365,933,455	53,110,560,098

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 19 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 18 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 3분기	제 18 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	3,547,443,715	12,464,874,422	6,794,373,021	21,853,282,888

매출원가	2,488,450,986	8,809,794,067	4,134,811,787	12,259,940,568

매출총이익	1,058,992,729	3,655,080,355	2,659,561,234	9,593,342,320

판매비와관리비	1,267,253,883	3,729,422,492	1,216,305,863	3,440,739,502

영업이익(손실)	(208,261,154)	(74,342,137)	1,443,255,371	6,152,602,818

기타이익	32,965,933	4,778,249	11,562,395

기타손실	87,218	315,387	92

금융수익	291,822,809	950,099,375	332,254,518	752,491,055

금융원가	13,830,007	61,664,545	8,786,504	19,587,757

법인세비용차감전순이익(손실)	69,644,430	846,743,239	1,771,501,634	6,897,068,419

법인세비용(수익)	11,199,218	136,161,089	301,781,394	1,174,939,317

당기순이익(손실)	58,445,212	710,582,150	1,469,720,240	5,722,129,102

기타포괄손익	(79,865,930)	(37,831,518)

총포괄손익	58,445,212	630,716,220	1,469,720,240	5,684,297,584

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	5.0	56.0	117.0	458.0

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	5.0	56.0	117.0	456.0

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 19 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 18 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	3,096,705,000	14,224,603,625	335,497,990	24,091,384,023	41,748,190,638

당기순이익(손실)	5,722,129,102	5,722,129,102

기타포괄손익	(37,831,518)	(37,831,518)

무상증자

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(619,341,000)	(619,341,000)

기타거래	56,935,000	1,096,772,596	(328,547,096)	825,160,500

2022.09.30 (기말자본)	3,153,640,000	15,321,376,221	6,950,894	29,156,340,607	47,638,307,722

2023.01.01 (기초자본)	3,153,640,000	15,321,376,221	6,950,894	30,393,646,792	48,875,613,907

당기순이익(손실)	710,582,150	710,582,150

기타포괄손익	(79,865,930)	(79,865,930)

무상증자	3,153,640,000	(3,184,331,750)	(30,691,750)

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(630,728,000)	(630,728,000)

기타거래

2023.09.30 (기말자본)	6,307,280,000	12,137,044,471	6,950,894	30,393,635,012	48,844,910,377

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 19 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 18 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 3분기	제 18 기 3분기

영업활동현금흐름	855,749,836	2,047,650,063

당기순이익(손실)	710,582,150	5,722,129,102

당기순이익조정을 위한 가감	368,154,549	1,567,028,402

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	875,163,449	(4,135,613,197)

이자지급(영업)	(27,768,498)	(11,284,399)

이자수취	245,132,007	84,558,637

법인세환급(납부)	(1,315,513,821)	(1,179,168,482)

투자활동현금흐름	(950,641,312)	(2,205,006,713)

임차보증금의 증가	(50,000,000)

단기금융상품의 처분	12,168,074,856	8,373,594,050

유형자산의 취득	(6,694,335,280)	(763,805,570)

무형자산의 취득	(61,473,000)	(21,164,400)

장기금융상품의 취득	(1,703,403)	(1,567,926)

단기금융상품의 취득	(6,361,204,485)	(9,742,062,867)

재무활동현금흐름	(652,056,129)	201,562,122

전환권/신주인수권 행사로 인한 현금유입	772,306,900

주식선택권행사로 인한 현금유입	52,853,600

주식의 발행	(30,691,750)

금융리스부채의 지급	(36,491,502)	(49,915,601)

정부보조금의 수취	45,855,123	45,658,223

배당금지급	(630,728,000)	(619,341,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(746,947,605)	44,205,472

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	209,227	64,112,341

현금및현금성자산의순증가(감소)	(746,738,378)	108,317,813

기초현금및현금성자산	2,784,541,254	3,573,203,142

기말현금및현금성자산	2,037,802,876	3,681,520,955