지오엘리먼트 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 18 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 17 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 3분기말	제 17 기말

자산

유동자산	43,673,520,884	36,876,855,482

현금및현금성자산	3,681,520,955	3,573,203,142

매출채권 및 기타유동채권	3,493,897,741	3,125,948,039

당기법인세자산	416,788,380	0

재고자산	8,566,349,875	4,230,193,529

기타유동금융자산	27,243,658,625	25,624,471,127

기타유동자산	271,305,308	323,039,645

비유동자산	10,024,063,032	9,686,874,458

유형자산	9,480,339,625	9,201,320,866

영업권 이외의 무형자산	123,965,683	116,904,914

기타비유동금융자산	157,100,000	107,100,000

이연법인세자산	252,144,196	252,144,196

기타비유동자산	10,513,528	9,404,482

자산총계	53,697,583,916	46,563,729,940

부채

유동부채	4,891,817,473	3,794,685,678

매입채무 및 기타유동채무	2,797,950,291	2,264,571,004

단기매입채무	2,780,996,259	2,197,701,371

유동리스부채	16,954,032	66,869,633

당기법인세부채	1,174,939,317	762,380,102

기타유동금융부채	654,212,281	573,487,881

기타유동부채	264,715,584	194,246,691

비유동부채	1,167,458,721	1,020,853,624

장기매입채무 및 기타비유동채무	354,373,649	354,373,649

기타비유동금융부채	211,258,223	165,600,000

퇴직급여부채	577,178,481	479,463,574

기타비유동부채	24,648,368	21,416,401

부채총계	6,059,276,194	4,815,539,302

자본

자본금	3,153,640,000	3,096,705,000

자본잉여금	15,321,376,221	14,224,603,625

기타자본구성요소	6,950,894	335,497,990

이익잉여금(결손금)	29,156,340,607	24,091,384,023

자본총계	47,638,307,722	41,748,190,638

자본과부채총계	53,697,583,916	46,563,729,940

포괄손익계산서
제 18 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 17 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	6,794,373,021	21,853,282,888	4,558,218,688	16,108,187,280

매출원가	4,134,811,787	12,259,940,568	2,505,234,886	8,452,432,479

매출총이익	2,659,561,234	9,593,342,320	2,052,983,802	7,655,754,801

판매비와관리비	1,216,305,863	3,440,739,502	984,408,492	2,705,562,547

영업이익(손실)	1,443,255,371	6,152,602,818	1,068,575,310	4,950,192,254

기타이익	4,778,249	11,562,395	363,163	7,561,524

기타손실	64,530	458,972	0	67

금융수익	332,254,518	752,491,055	59,207,798	198,516,128

금융원가	8,721,974	19,128,877	2,202,183	19,095,596

법인세비용차감전순이익(손실)	1,771,501,634	6,897,068,419	1,125,944,088	5,137,174,243

법인세비용	301,781,394	1,174,939,317	907,160,575

당기순이익(손실)	1,469,720,240	5,722,129,102	1,125,944,088	4,230,013,668

기타포괄손익	0	(37,831,518)	0	(77,460,619)

총포괄손익	1,469,720,240	5,684,297,584	1,125,944,088	4,152,553,049

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	233	915	245	920

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	233	910	245	920

자본변동표
제 18 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 17 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	2,300,000,000	90,002,925	154,653,690	18,809,241,213	21,353,897,828

당기순이익(손실)	4,230,013,668	4,230,013,668

기타포괄손익	(77,460,619)	(77,460,619)

배당금지급

기타거래

2021.09.30 (기말자본)	2,300,000,000	90,002,925	154,653,690	22,961,794,262	25,506,450,877

2022.01.01 (기초자본)	3,096,705,000	14,224,603,625	335,497,990	24,091,384,023	41,748,190,638

당기순이익(손실)	5,722,129,102	5,722,129,102

기타포괄손익	(37,831,518)	(37,831,518)

배당금지급	619,341,000	619,341,000

기타거래	56,935,000	1,096,772,596	(328,547,096)	825,160,500

2022.09.30 (기말자본)	3,153,640,000	15,321,376,221	6,950,894	29,156,340,607	47,638,307,722

현금흐름표
제 18 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 17 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기

영업활동현금흐름	2,047,650,063	3,672,840,656

당기순이익(손실)	5,722,129,102	4,230,013,668

당기순이익조정을 위한 가감	1,567,028,402	1,559,492,299

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(4,135,613,197)	(1,456,126,757)

이자지급(영업)	(11,284,399)	0

이자수취(영업)	84,558,637	69,612,236

법인세납부(환급)	(1,179,168,482)	(730,150,790)

투자활동현금흐름	(2,205,006,713)	(3,338,652,832)

임차보증금의 증가	(50,000,000)	(50,000,000)

유형자산의 처분	0	4,700,000

단기금융상품의 처분	8,373,594,050	5,816,154,563

유형자산의 취득	(763,805,570)	(1,076,496,364)

무형자산의 취득	(21,164,400)	(4,400,300)

장기금융상품의 취득	(1,567,926)	(1,567,926)

단기금융상품의 취득	(9,742,062,867)	(8,373,594,050)

정부보조금의 수취	0	346,551,245

재무활동현금흐름	201,562,122	128,137,361

전환권/신주인수권 행사로 인한 현금유입	772,306,900	0

주식선택권행사로 인한 현금유입	52,853,600	0

금융리스부채의 지급	(49,915,601)	(31,897,281)

정부보조금의 수취	45,658,223	160,034,642

배당금지급	(619,341,000)	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	44,205,472	462,325,185

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	64,112,341	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	108,317,813	462,325,185

기초현금및현금성자산	3,573,203,142	2,697,760,820

기말현금및현금성자산	3,681,520,955	3,160,086,005