지오엘리먼트 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 20 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 19 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 1분기말	제 19 기말

자산

유동자산	35,261,118,431	32,899,269,607

현금및현금성자산	5,510,985,488	1,300,126,980

매출채권 및 기타유동채권	3,249,985,362	2,038,720,721

당기법인세자산	692,270,310	631,808,780

유동재고자산	7,758,208,010	7,212,251,182

기타유동금융자산	16,348,825,152	20,676,927,874

기타유동자산	1,700,844,109	1,039,434,070

비유동자산	20,973,321,972	20,304,132,273

유형자산	19,978,010,638	19,219,535,681

영업권 이외의 무형자산	117,872,387	131,262,629

기타비유동금융자산	157,100,000	157,100,000

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산	139,139,341	247,893,064

이연법인세자산	547,773,391	547,773,391

기타비유동자산	33,426,215	567,508

자산총계	56,234,440,403	53,203,401,880

부채

유동부채	3,801,979,056	2,066,457,717

매입채무 및 기타유동채무	2,455,940,060	1,272,927,144

단기매입채무	2,416,601,532	1,220,864,910

유동 리스부채	39,338,528	52,062,234

당기법인세부채	294,662,708	54,831,021

기타유동금융부채	759,286,635	473,435,912

기타 유동부채	292,089,653	265,263,640

비유동부채	789,504,370	745,593,780

장기매입채무 및 기타비유동채무	529,505,074	529,505,074

기타비유동금융부채	236,100,000	193,511,729

퇴직급여부채

기타 비유동 부채	23,899,296	22,576,977

부채총계	4,591,483,426	2,812,051,497

자본

자본금	6,307,280,000	6,307,280,000

자본잉여금	12,137,044,471	12,137,044,471

기타자본구성요소	6,950,894	6,950,894

이익잉여금(결손금)	33,191,681,612	31,940,075,018

자본총계	51,642,956,977	50,391,350,383

자본과부채총계	56,234,440,403	53,203,401,880

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 20 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 19 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	7,108,450,014	7,108,450,014	5,213,522,794	5,213,522,794

매출원가	4,442,099,750	4,442,099,750	3,418,162,346	3,418,162,346

매출총이익	2,666,350,264	2,666,350,264	1,795,360,448	1,795,360,448

판매비와관리비	1,309,715,163	1,309,715,163	1,240,267,433	1,240,267,433

영업이익(손실)	1,356,635,101	1,356,635,101	555,093,015	555,093,015

기타이익	204,810	204,810	25,920,083	25,920,083

기타손실	66,407,008	66,407,008	207,510	207,510

금융수익	215,089,074	215,089,074	332,463,228	332,463,228

금융원가	14,083,696	14,083,696	24,681,727	24,681,727

법인세비용차감전순이익(손실)	1,491,438,281	1,491,438,281	888,587,089	888,587,089

법인세비용(수익)	239,831,687	239,831,687	142,889,816	142,889,816

당기순이익(손실)	1,251,606,594	1,251,606,594	745,697,273	745,697,273

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	1,251,606,594	1,251,606,594	745,697,273	745,697,273

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	99.0	99.0	59.0	59.0

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	99.0	99.0	59.0	59.0

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 20 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 19 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	3,153,640,000	15,321,376,221	6,950,894	30,393,646,792	48,875,613,907

당기순이익(손실)	745,697,273	745,697,273

무상증자	3,153,640,000	(3,184,331,750)	0	0	(30,691,750)

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	0	0	0	(630,728,000)	(630,728,000)

2023.03.31 (기말자본)	6,307,280,000	12,137,044,471	6,950,894	30,508,616,065	48,959,891,430

2024.01.01 (기초자본)	6,307,280,000	12,137,044,471	6,950,894	31,940,075,018	50,391,350,383

당기순이익(손실)	1,251,606,594	1,251,606,594

무상증자

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금

2024.03.31 (기말자본)	6,307,280,000	12,137,044,471	6,950,894	33,191,681,612	51,642,956,977

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 20 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 19 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기

영업활동현금흐름	1,779,772,752	1,097,465,216

당기순이익(손실)	1,251,606,594	745,697,273

당기순이익조정을 위한 가감	429,946,270	113,274,926

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(225,238,187)	931,390,511

이자지급(영업)	(8,696,294)	(9,438,463)

이자수취	392,615,899	114,366,870

법인세환급(납부)	(60,461,530)	(797,825,901)

투자활동현금흐름	2,399,617,780	(3,284,744,750)

임차보증금의 증가

유형자산의 처분

단기금융상품의 처분	20,766,641,301	5,619,896,657

장기금융상품의 처분	3,574,016,595

정부보조금의 수취

유형자산의 취득	(914,627,633)	(2,522,343,180)

무형자산의 취득	(10,468,100)	(20,571,100)

장기금융상품의 취득	(599,466)	(522,642)

단기금융상품의 취득	(16,776,210,813)	(9,935,221,080)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(665,117,509)

재무활동현금흐름	29,864,565	(39,169,143)

전환권/신주인수권 행사로 인한 현금유입

주식선택권행사로 인한 현금유입

주식의 발행	(30,691,750)

금융리스부채의 지급	(12,723,706)	(11,981,537)

정부보조금의 수취	42,588,271	3,504,144

배당금지급

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	4,209,255,097	(2,226,448,677)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,603,411	1,501,960

현금및현금성자산의순증가(감소)	4,210,858,508	(2,224,946,717)

기초현금및현금성자산	1,300,126,980	2,784,541,254

기말현금및현금성자산	5,510,985,488	559,594,537