디와이씨 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 5 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 4 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 5 기 1분기말	제 4 기말

자산

유동자산	54,154,770,109	49,613,189,114

현금및현금성자산	1,554,082,708	2,361,373,205

매출채권	17,375,483,649	11,952,694,574

재고자산	32,332,347,988	32,428,637,452

기타금융자산	506,332,432	508,716,559

기타자산	2,386,523,332	2,361,767,324

당기법인세자산	0	0

매각예정자산	0	0

비유동자산	50,223,258,871	51,705,715,159

당기손익-공정가치측정 금융자산	219,405,902	209,531,676

유형자산	45,541,913,566	46,930,785,704

무형자산	75,787,635	43,099,487

사용권자산	142,058,854	52,223,443

이연법인세자산	2,785,721,394	2,582,500,090

기타금융자산	1,458,371,520	1,887,574,759

자산총계	104,378,028,980	101,318,904,273

부채

유동부채	38,663,022,627	34,750,707,948

매입채무	13,265,640,316	10,360,197,656

차입금	11,491,023,872	11,727,153,872

당기법인세부채	328,345,254	381,760,352

충당부채	14,027,677	9,298,682

파생금융부채	203,480,000	87,620,000

기타금융부채	13,013,443,179	12,071,065,230

기타부채	210,733,019	73,183,495

리스부채(유동)	136,329,310	40,428,661

비유동부채	25,606,941,402	26,199,118,739

차입금	19,840,715,448	20,958,576,416

전환사채	489,021,422	476,659,342

순확정급여부채	5,067,580,390	4,549,608,438

기타장기급여부채	201,224,048	201,224,048

리스부채(비유동)	8,400,094	13,050,495

부채총계	64,269,964,029	60,949,826,687

자본

자본금	2,010,727,100	2,010,727,100

주식발행초과금	27,530,021,619	27,530,021,619

전환권대가	1,382,702,922	1,382,702,922

자기주식	(2,008,500)	(2,008,500)

감자차손	(8,528,262,640)	(8,528,262,640)

이익잉여금	17,714,884,450	17,975,897,085

자본총계	40,108,064,951	40,369,077,586

부채및자본총계	104,378,028,980	101,318,904,273

포괄손익계산서
제 5 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 4 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 5 기 1분기	제 4 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	29,471,150,764	29,471,150,764	21,611,575,760	21,611,575,760

매출원가	22,478,844,369	22,478,844,369	17,682,558,061	17,682,558,061

매출총이익	6,992,306,395	6,992,306,395	3,929,017,699	3,929,017,699

판매비와관리비	7,125,969,172	7,125,969,172	3,203,229,276	3,203,229,276

영업이익(손실)	(133,662,777)	(133,662,777)	725,788,423	725,788,423

금융수익	83,505,769	83,505,769	185,832,915	185,832,915

금융비용	597,213,157	597,213,157	207,376,987	207,376,987

기타영업외수익	446,964,812	446,964,812	669,783,140	669,783,140

기타영업외비용	147,363,350	147,363,350	38,148,329	38,148,329

법인세차감전순이익(손실)	(347,768,703)	(347,768,703)	1,335,879,162	1,335,879,162

법인세비용(수익)	(86,756,068)	(86,756,068)	203,820,944	203,820,944

당기순이익	(261,012,635)	(261,012,635)	1,132,058,218	1,132,058,218

기타포괄손익	0	0	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목	0	0	0	0

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0

당기총포괄이익(손실)	(261,012,635)	(261,012,635)	1,132,058,218	1,132,058,218

주당이익

기본 및 희석주당순이익(손실) (단위 : 원)	(13)	(13)	68	68

자본변동표
제 5 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 4 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	전환권대가	자기주식	감자차손	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	1,668,727,400	20,339,673,440	(5,061)	(8,528,262,640)	18,302,727,481	31,782,860,620

총포괄손익:	0

당기순이익	0	1,132,058,218	1,132,058,218

순확정급여부채의 재측정요	0

자기주식 소각	0

합병	0

2021.03.31 (기말자본)	1,668,727,400	20,339,673,440	(5,061)	(8,528,262,640)	19,434,785,699	32,914,918,838

2022.01.01 (기초자본)	2,010,727,100	27,530,021,619	1,382,702,922	(2,008,500)	(8,528,262,640)	17,975,897,085	40,369,077,586

총포괄손익:	0

당기순이익	0	(261,012,635)	(261,012,635)

순확정급여부채의 재측정요	0

자기주식 소각	0

합병	0

2022.03.31 (기말자본)	2,010,727,100	27,530,021,619	1,382,702,922	(2,008,500)	(8,528,262,640)	17,714,884,450	40,108,064,951

현금흐름표
제 5 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 4 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 5 기 1분기	제 4 기 1분기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	422,564,886	(644,094,769)

1. 영업에서 창출된 현금	766,671,795	(459,597,285)

(1) 당기순이익(손실)	(261,012,635)	1,132,058,218

(2) 수익ㆍ비용의 조정	1,878,662,701	1,937,975,068

(3) 영업활동으로인한 자산 및 부채의 증감	(850,978,271)	(3,529,630,571)

2. 이자의 수취	13,737,844	2,051,430

3. 이자의 지급	(187,964,419)	(186,190,154)

4. 법인세납부	(169,880,334)	(358,760)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름	179,045,039	(269,070,226)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 회수

장기금융상품의 회수	2,499,999	2,499,999

장기금융자산의 회수	428,105,200

유형자산의 처분	11,500,000	12,875,272

국고보조금의 수령

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득	(9,000,000)	(9,000,000)

장기금융상품의 취득

장기금융자산의 증가

유형자산의 취득	(5,117,000)	(235,342,557)

무형자산의 취득	(4,101,200)	(38,000,000)

기타보증금의 증가	(1,401,960)	(2,102,940)

기타보증금의 감소

통화선도 및 파생상품 거래의 정산	(263,440,000)

단기대여금의 회수	20,000,000

Ⅲ. 재무활동 현금흐름	(1,396,567,078)	1,059,467,794

단기차입금의 증가	11,400,000,000	3,800,000,000

장기차입금의 증가

단기차입금의 상환	(11,900,000,000)	(2,000,000,000)

유동성장기부채의 상환	(853,990,968)	(727,181,456)

사용권자산의 감소	2

사용권자산의 증가	(133,301,501)	(13,350,750)

리스부채의 증가	136,172,848

리스부채의 상환	(45,447,459)

Ⅳ. 합병으로 인한 현금흐름

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)	(794,957,153)	146,302,799

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산	2,361,373,205	6,669,415,833

Ⅶ. 현금및현금성자산의 환율변동효과	(12,333,344)	2,784,380

Ⅷ. 기말의 현금및현금성자산	1,554,082,708	6,818,503,012