디와이씨 분기보고서 (2022.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 5 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 4 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 5 기 3분기말	제 4 기말

자산

유동자산	65,268,689,617	49,613,189,114

현금및현금성자산	207,476,289	2,361,373,205

매출채권	21,982,920,191	11,952,694,574

재고자산	41,073,402,776	32,428,637,452

기타금융자산	503,710,169	508,716,559

기타자산	1,501,167,642	2,361,767,324

당기법인세자산	12,550	0

비유동자산	52,991,230,115	51,705,715,159

당기손익-공정가치측정 금융자산	4,455,068,185	209,531,676

유형자산	43,523,518,558	46,930,785,704

무형자산	64,761,531	43,099,487

사용권자산	63,369,460	52,223,443

이연법인세자산	2,285,388,728	2,582,500,090

기타금융자산	1,281,665,442	1,887,574,759

기타자산	1,317,458,211	0

자산총계	118,259,919,732	101,318,904,273

부채

유동부채	53,997,285,828	34,750,707,948

매입채무	15,087,259,212	10,360,197,656

차입금	17,939,033,872	11,727,153,872

당기법인세부채	0	381,760,352

충당부채	11,899,556	9,298,682

파생금융부채	5,975,980,500	87,620,000

기타금융부채	13,905,485,186	12,071,065,230

기타부채	1,008,267,625	73,183,495

리스부채	69,359,877	40,428,661

비유동부채	22,469,974,620	26,199,118,739

차입금	17,896,623,512	20,958,576,416

전환사채	0	476,659,342

순확정급여부채	4,387,395,023	4,549,608,438

기타장기급여부채	185,956,085	201,224,048

리스부채	0	13,050,495

부채총계	76,467,260,448	60,949,826,687

자본

지배기업 소유주지분	41,792,659,284	40,369,077,586

자본금	2,068,727,100	2,010,727,100

주식발행초과금	29,353,020,439	27,530,021,619

전환권대가	0	1,382,702,922

자기주식	(2,008,500)	(2,008,500)

감자차손	(8,528,262,640)	(8,528,262,640)

이익잉여금	18,901,182,885	17,975,897,085

비지배지분	0	0

자본총계	41,792,659,284	40,369,077,586

부채및자본총계	118,259,919,732	101,318,904,273

연결 포괄손익계산서
제 5 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 4 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 5 기 3분기	제 4 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	33,161,370,506	91,574,593,358	21,634,143,154	65,265,183,805

매출원가	21,846,300,713	63,900,181,168	16,943,664,169	52,650,523,808

매출총이익	11,315,069,793	27,674,412,190	4,690,478,985	12,614,659,997

판매비와관리비	7,236,058,200	21,819,624,545	4,622,425,360	10,957,931,652

영업이익(손실)	4,079,011,593	5,854,787,645	68,053,625	1,656,728,345

금융수익	201,561,914	423,765,751	69,338,341	488,849,441

금융비용	5,385,904,084	8,925,568,517	597,367,391	1,009,806,061

기타영업외수익	2,077,869,671	3,689,071,319	781,908,879	1,472,652,209

기타영업외비용	323,450,888	659,039,116	59,550,929	424,305,057

법인세차감전순이익(손실)	649,088,206	383,017,082	262,382,525	2,184,118,877

법인세비용(수익)	159,155,969	112,447,744	(13,113,801)	(848,104,159)

당기순이익(손실)	489,932,237	270,569,338	275,496,326	3,032,223,036

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분	489,932,237	270,569,338	275,496,326	3,032,223,036

비지배지분	0	0	0	0

기타포괄손익	0	654,716,462	0	810,977,605

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목

순확정급여부채의 재측정요소	0	654,716,462	0	810,977,605

당기총포괄이익(손실)	489,932,237	925,285,800	275,496,326	3,843,200,641

당기총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분	489,932,237	925,285,800	275,496,326	3,843,200,641

비지배지분	0	0	0	0

지배기업 지분에 대한 주당손익

기본 및 희석주당순이익(손실) (단위 : 원)	24	13	17	182

연결 자본변동표
제 5 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 4 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업 소유주지분	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	전환권대가	자기주식	감자차손	이익잉여금	지배기업 소유주지분 합계

2021.01.01 (기초자본)	1,668,727,400	20,339,673,440	(5,061)	(8,528,262,640)	18,302,727,481	31,782,860,620	31,782,860,620

총포괄손익:

당기순이익(손실)	3,032,223,036	3,032,223,036	3,032,223,036

순확정급여부채의 재측정요소	810,977,605	810,977,605	810,977,605

전환사채 전환

2021.09.30 (기말자본)	1,668,727,400	20,339,673,440	(5,061)	(8,528,262,640)	22,145,928,122	35,626,061,261	35,626,061,261

2022.01.01 (기초자본)	2,010,727,100	27,530,021,619	1,382,702,922	(2,008,500)	(8,528,262,640)	17,975,897,085	40,369,077,586	40,369,077,586

총포괄손익:

당기순이익(손실)	270,569,338	270,569,338	270,569,338

순확정급여부채의 재측정요소	654,716,462	654,716,462	654,716,462

전환사채 전환	58,000,000	1,822,998,820	(1,382,702,922)	498,295,898	498,295,898

2022.09.30 (기말자본)	2,068,727,100	29,353,020,439	(2,008,500)	(8,528,262,640)	18,901,182,885	41,792,659,284	41,792,659,284

연결 현금흐름표
제 5 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 4 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 5 기 3분기	제 4 기 3분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	1,063,545,399	(1,704,636,571)

1. 영업에서 창출된 현금	2,071,213,291	(2,333,925,716)

(1) 당기순이익(손실)	270,569,338	3,032,223,036

(2) 수익ㆍ비용의 조정	12,646,426,415	5,723,895,661

(3) 영업활동으로인한 자산 및 부채의 증감	(10,845,782,462)	(11,090,044,413)

2. 이자의 수취	43,405,889	355,350,756

3. 이자의 지급	(669,313,429)	(560,254,958)

4. 법인세의 납부	(381,760,352)	834,193,347

Ⅱ.투자활동 현금흐름	(6,235,730,156)	(1,231,239,284)

장기대여금의 회수	7,499,997

장기금융자산의 회수	428,105,200

유형자산의 처분	13,318,181	14,501,272

국고보조금의 수령	30,681,970

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득	(4,247,000,000)	(27,000,000)

장기대여금의 증가	(192,500,003)

유형자산의 취득	(569,396,457)	(952,347,303)

무형자산의 취득	(4,101,200)	(41,700,000)

기타보증금의 증가	(4,695,880)	(7,310,220)

통화선도 및 파생상품 거래의 정산	(2,074,459,997)	(55,565,000)

단기대여금의 회수	215,000,000

Ⅲ.재무활동 현금흐름	3,017,430,656	(1,807,227,617)

단기차입금의 증가	18,278,640,000	27,648,160,577

장기차입금의 증가	10,990,000,000

단기차입금의 상환	(12,400,000,000)	(28,848,160,577)

유동성장기부채의 상환	(2,728,712,904)	(11,543,471,017)

리스부채의 상환	(131,207,800)	(53,756,600)

전환사채의 전환	(1,288,640)

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)	(2,154,754,101)	(4,743,103,472)

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산	2,361,373,205	6,669,415,833

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과	857,185	1,795,626

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산	207,476,289	1,928,107,987