애니플러스 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 5 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 4 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 5 기 3분기말	제 4 기말

자산

유동자산	48,558,029,171	48,138,879,943

현금및현금성자산	9,827,241,183	35,816,066,481

매출채권 및 기타채권	6,080,545,177	5,075,543,346

기타유동금융자산	31,541,465,223	2,320,095,863

재고자산	866,105,376	561,560,573

기타유동자산	242,672,212	365,613,680

종속기업 및 관계기업 투자주식(유동)	4,000,000,000

비유동자산	34,221,886,492	36,545,224,307

비유동매출채권 및 기타채권	2,768,074,923	176,975,150

기타비유동금융자산	1,672,924,378	17,542,967,964

종속기업 및 관계기업 투자주식	6,813,592,827	1,874,699,016

유형자산	2,848,008,965	4,464,877,250

무형자산	20,119,285,399	12,485,704,927

자산총계	82,779,915,663	84,684,104,250

부채

유동부채	12,421,252,594	6,575,566,098

매입채무 및 기타채무	5,156,191,522	3,538,029,095

전환사채(유동)	2,508,853,648

기타유동금융부채	982,453,600	30,000,000

유동리스부채	806,361,437	758,207,125

미지급법인세	1,692,137,790	1,459,810,080

기타유동부채	1,275,254,597	789,519,798

비유동부채	24,047,909,948	38,662,559,912

비유동리스부채	972,216,069	1,598,040,331

전환사채(비유동)	14,421,768,984	20,515,141,794

기타비유동금융부채	6,459,550,000	11,515,855,013

비유동충당부채	132,218,776	130,082,486

이연법인세부채	2,062,156,119	4,903,440,288

부채총계	36,469,162,542	45,238,126,010

자본

자본금	3,473,889,800	2,939,784,900

기타자본구성요소	32,581,985,406	25,207,298,895

이익잉여금(결손금)	10,254,877,915	11,298,894,445

자본총계	46,310,753,121	39,445,978,240

자본과부채총계	82,779,915,663	84,684,104,250

포괄손익계산서
제 5 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 4 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 5 기 3분기	제 4 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	7,562,453,114	21,421,325,290	4,730,711,767	14,362,592,803

매출원가	4,080,430,268	10,419,017,354	2,362,938,245	5,972,961,912

매출총이익	3,482,022,846	11,002,307,936	2,367,773,522	8,389,630,891

판매비와관리비	1,155,707,378	4,999,909,064	958,473,074	3,061,422,049

영업이익(손실)	2,326,315,468	6,002,398,872	1,409,300,448	5,328,208,842

금융수익	653,556,286	4,485,016,322	471,049,816	804,270,190

금융비용	2,230,300,391	12,135,153,703	606,609,810	1,179,488,836

기타수익	151,537,749	698,410,972	13,714,768	356,472,163

기타비용	445,617,264	450,138,447	4,131,160	154,567,727

법인세비용차감전순이익(손실)	455,491,848	(1,399,465,984)	1,283,324,062	5,154,894,632

법인세비용	3,112,205	(355,449,454)	344,516,559	963,218,237

분기순이익(손실)	452,379,643	(1,044,016,530)	938,807,503	4,191,676,395

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	14	(33)	33	152

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	14	(33)	33	145

자본변동표
제 5 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 4 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본구성요소	자본잉여금	자본 조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	2,840,743,900	17,146,296,487	19,328,165,492	(2,181,271,481)	(597,524)	(5,398,738,911)	14,588,301,476

분기순이익(손실)	4,191,676,395	4,191,676,395

자기주식 거래로 인한 증감

자기주식의 처분	69,401,140	69,401,140	69,401,140

주식선택권의 행사	99,041,000	897,621,374	897,621,374	996,662,374

전환사채의 전환권 대가	8,814,526,500	8,814,526,500	8,814,526,500

전환사채의 전환권 행사

2021.09.30 (기말자본)	2,939,784,900	26,927,845,501	29,040,313,366	(2,111,870,341)	(597,524)	(1,207,062,516)	28,660,567,885

2022.01.01 (기초자본)	2,939,784,900	25,207,298,895	27,319,766,760	(2,111,870,341)	(597,524)	11,298,894,445	39,445,978,240

분기순이익(손실)	(1,496,396,173)	(1,044,016,530)

자기주식 거래로 인한 증감	269,380,610	120,414,450	148,966,160	269,380,610

자기주식의 처분

주식선택권의 행사

전환사채의 전환권 대가

전환사채의 전환권 행사	534,104,900	7,105,305,901	7,105,305,901	7,639,410,801

2022.09.30 (기말자본)	3,473,889,800	32,581,985,406	34,545,487,111	(1,962,904,181)	(597,524)	10,254,877,915	46,310,753,121

현금흐름표
제 5 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 4 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 5 기 3분기	제 4 기 3분기

영업활동현금흐름	11,259,226,654	7,562,922,478

당기순이익(손실)	(1,044,016,530)	4,191,676,395

당기순이익조정을 위한 가감	13,235,684,327	4,916,453,939

법인세비용	(355,449,454)	963,218,237

감가상각비	761,287,781	531,321,507

무형자산상각비	4,119,645,633	2,813,557,760

대손상각비(환입)	(2,135,696,056)	396,361,115

외화환산손실	461,127,904	109,147,454

당기손익-공정가치 측정 금융상품 평가손실	445,368,370	16,909,587

종속기업투자처분이익	(151,359,548)

사용권자산처분손실	(965,890)

유형자산처분손실	5,244,877

이자비용	1,812,772,298	947,753,253

이자수익	(704,267,674)	(116,394,842)

외화환산이익	(1,217,103,442)	(623,981,599)

기타의 대손상각비(환입)	(539,192,819)	(270,828,869)

당기손익-공정가치 채무상품 평가이익	(38,200,534)

종속기업투자주식손상차손	145,111,349

파생상품평가이익	(2,166,411,613)

주식보상비용(환입)	3,451,014,983

파생상품평가손실	8,012,360,944

기타금융비용	1,479,787,554

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	265,078,864	(1,448,865,024)

매출채권의 감소(증가)	(1,001,710,549)	(1,477,895,372)

미수금의 감소(증가)	570,729,000

선급금의 감소(증가)	121,260,810	(148,810,468)

선급비용의 감소(증가)	(1,733,342)	4,861,026

재고자산의 감소(증가)	(304,544,803)	(31,225,282)

매입채무의 증가(감소)	(72,053,038)	9,749,853

미지급금의 증가(감소)	366,590,072	161,514,164

미지급비용의 증가(감소)	100,805,915	(6,367,375)

선수금의 증가(감소)	454,950,794	34,893,393

선수수익의 증가(감소)	30,784,005	4,699,077

기타부채의 증가(감소)	(284,040)

이자수취(영업)	698,853,914	21,946,701

이자지급(영업)	(7,044,403)

법인세납부	(1,896,373,921)	(111,245,130)

투자활동현금흐름	(36,834,758,839)	(21,425,848,786)

단기금융상품의 처분	74,656,922,251	843,606,136

종속기업 투자자산(유동)의 처분	4,000,000,000

종속기업 투자자산의 처분	1,001,880,000

보증금의 감소	60,000,000

대여금의 회수	2,639,192,819	326,400,000

단기금융상품의 증가	(103,700,535,747)	(800,000,000)

종속기업 투자자산의 취득	(4,695,190,000)	(13,356,000,000)

유형자산의 취득	(21,068,182)	(823,705,436)

무형자산의 취득	(9,085,776,298)	(4,308,176,092)

사용권자산의 취득	(4,727,272)

종속기업 취득으로 인한 현금증가	(990,000,000)

건설중인자산의 취득	(1,481,312,588)

보증금의 증가	(140,000)	(191,933,534)

단기대여금의 증가	(100,000,000)

기타무형자산의 취득	(930,043,682)

기타투자자산의 취득	(700,000,000)	(600,000,000)

재무활동현금흐름	(590,722,458)	36,269,678,028

전환사채 발행	37,000,000,000

임대보증금증가	30,000,000

자기주식의 처분	175,182,500	66,005,000

주식선택권행사로 인한 현금유입	996,662,374

단기차입금의 상환	(1,500,000,000)

기타보증금 지급	(30,000,000)

주식발행초과금 감소	(16,595,584)

리스부채의 상환	(719,309,374)	(322,989,346)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(25,988,825,298)	22,511,080,057

기초현금및현금성자산	35,816,066,481	4,835,687,105

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	177,429,345	104,328,337

기말현금및현금성자산	9,827,241,183	27,346,767,162