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LB인베스트먼트 분기보고서 (2024.09)
분 기 보 고 서

(제 29기)

사업연도 2024년 01월 01일 부터
2024년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2024년 11월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 엘비인베스트먼트 주식회사
대 표 이 사 : 박기호
본 점 소 재 지 : 서울특별시 강남구 테헤란로 512(대치동)
(전 화) 02-3467-0500
(홈페이지) http://lbinvestment.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명) 정 민 식
(전 화) 02-3467-0500
1. 회사의 개요

기업공시서식 작성 기준에 따라 분기보고서의 본 항목은 기재를 생략합니다.
2. 회사의 연혁

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3. 자본금 변동사항

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4. 주식의 총수 등

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5. 정관에 관한 사항

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1. 사업의 개요

가. 사업 개황가. 사업 개황 당사는 중소ㆍ벤처기업에 대한 투자금융을 제공하는 벤처캐피탈(Venture Capital, VC)로 벤처투자 촉진에 관한 법률에 의거 중소벤처기업부에 등록된 벤처투자회사이며, 벤처투자조합 등의 조합 결성을 통한 창업 초기 기업 투자 및 사모집합투자기구(이하 PEF) 결성 및 운영을 주력 사업으로 영위하고 있습니다. 벤처캐피탈은 잠재적으로 기술력이 높지만 자본과 경영여건이 취약한 연구개발, 기업설립 초기단계에 있는 벤처기업에게 자금과 경영서비스 등을 제공하고 나중에 인수합병(M), 상장(IPO)등을 통해서 투자자금을 회수하는 금융자본이며 동시에 금융회사라고 할 수 있습니다. 특히 벤처캐피탈은 은행과 같은 자금 대출이 아닌 벤처기업에 대한 지분투자방식의 대표적인 투자자로서 벤처기업의 혁신을 이끄는 중요한기능을 수행합니다. 벤처투자회사는 투자조합을 운용함으로써 운용에 따른 관리보수(Management fee)와 투자결과에 따른 성과보수(Carried interest)의 수익을 얻을 수 있습니다. 관리보수는 업무집행조합원(GP)에 대한 일종의 기본보수로서 업무집행조합원은 관리보수를 통해 벤처기업을 발굴 및 심사하고 투자하게 되며 또한 펀드의 공시 및 기타 사무 처리를 담당하게 됩니다. 성과보수는 조합운용 성과에 따라 지급되는 추가수익으로 조합마다 지급규정은 다르며, 일반적으로 내부수익률(IRR)을 기준으로 해당 기준수익률을 초과하는 부분의 일정비율로서 업무집행조합원에게 지급하게 됩니다. 벤처투자회사는 관련 규정에 의해 벤처투자조합을 설립·운영할 수 있으며, 벤처투자조합 이외에「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 자본시장법)에서 규정하는 사모집합투자기구의 업무집행사원(GP)으로서 PEF를 설립 및 운용할 수 있습니다. 당사는 보고서 작성기준일 기준 청산중인 조합을 포함하여 12개 벤처투자조합과 1개의 사모집합투자기구를 운용하고 있으며, 전체 운용자산은 약 1조 2,935억원입니다. 당사는 중소벤처기업부에서 매년 실시하는 벤처투자회사 평가, 2년에 한번 실시하는 벤처투자회사 검사에서 설립 이후 규정 위반이 단 한건도 없어 관리의 투명성과 신뢰성을 인정 받았으며, 2023년 2월에는 한국밴처캐피탈 대상을 수상한 바 있습니다.

나. 조직도그림2.jpg 조직도
2. 영업의 현황

가. 영업의 개황

당사는 1996년 LG창업투자로 출범하였으며, 2000년 LG그룹으로부터 독립하여 계열 분리를 하고, 2008년에는 현재 사명인 LB인베스트먼트로 개명하였습니다.

당사는 설립 이후 다양한 분야의 초기 유망 스타트업에 주도적으로 투자하고, 지속적 후속 투자를 통해 충분히 성장 가능한 규모를 공급함으로써 스타트업의 진정한 성장 파트너 역할을 수행해 왔습니다.

1998년 100억원 규모의 1호 투자조합 결성을 시작으로, 보고서 작성일 기준 벤처투자조합 12개, 사모투자합자회사 1개를 운용하고 있으며, 13개 펀드의 총 출자약정액은 1조 2,935억원으로, 안정적이고 지속적인 투자재원 확보를 이어가고 있습니다. [운용 중인 조합 및 PEF 현황]

(단위 : 백만원 )

구 분	설립일	청산(예정)일	약정금액

VC조합	미래창조LB선도기업 투자펀드 20호	2014-02-27	2025-02-26	115,900

창조경제바이오펀드	2015-06-02	2025-06-01	10,110

충북창조경제혁신펀드	2015-11-09	2024-11-08	31,000

LB글로벌익스팬션투자조합	2016-02-22	2025-02-21	81,500

e-신산업 LB펀드 1호	2017-11-07	2027-11-06	33,500

LB기술금융펀드1호	2017-12-15	2025-12-14	54,000

LB유망벤처산업펀드	2018-03-29	2026-03-28	145,600

LB혁신성장펀드	2019-12-18	2026-12-17	124,500

LB넥스트유니콘펀드	2020-12-24	2028-12-23	310,600

엘비넥스트이노베이션펀드1호	2022-03-14	2027-03-13	30,320

엘비혁신성장펀드Ⅱ	2022-12-16	2030-12-16	280,300

아이비케이-엘비 스타트업펀드1호	2024-07-03	2032-07-02	50,500

소 계	1,267,830

PEF	LB포스코신성장사모투자합자회사	2021-04-09	2025-04-08	25,700

소 계	25,700

합 계	1,293,530

나. 자금조달 및 운용실적(1) 자금조달실적

(단위 : 백만원 )

구분	제29기 3분기	제28기	제27기

기말잔액	구성비	기말잔액	구성비	기말잔액	구성비

자본	자본금	23,217	20.36%	23,217	19.55%	20,000	20.99%

자본잉여금	12,700	11.14%	12,700	10.69%	291	0.31%

기타포괄손익누계	-	0	0.00%	0	0.00%

이익잉여금	77,720	68.17%	80,533	67.80%	74,141	77.79%

부채	기타차입금	-	-	-	-	-

기타부채	372	0.33%	2,336	1.96%	874	0.91%

합 계	114,010	100.00%	118,786	100.00%	95,306	100.00%

주) K-IFRS 적용 별도 재무제표 기준

(2) 자금운용실적(단위 : 백만원 )

구분	제29기 3분기	제28기	제27기

기말잔액	구성비	기말잔액	구성비	기말잔액	구성비

주식(출자금포함)	80,632	77.30%	81,361	75.41%	78,564	91.51%

사채	-	-	-	0.00%	-	0.00%

대출금	-	-	-	0.00%	-	0.00%

유형자산	128	0.12%	177	0.16%	247	0.29%

현금및현금성자산	12,985	12.45%	18,646	17.28%	3,576	4.17%

기 타	10,560	10.12%	7,707	7.14%	3,456	4.03%

합 계	104,305	100.00%	107,891	100.00%	85,843	100.00%

주1) K-IFRS 적용 별도 재무제표 기준
주2) 주식(출자금포함)은 종속기업 출자금을 포함하지 아니하였습니다.
주3) 대출금은 임직원 대여금을 포함하지 아니하였습니다.

다. 영업 종류별 현황 당사의 영업수익은 펀드를 운용하는 대가로 수취하는 관리보수, 펀드 운용 성과에 따라 기준수익률을 초과하는 투자 수익에 따르는 성과보수, 회사 고유 자산으로 운용한 금융상품에 관련된 이익, 지분법 적용 대상 펀드의 당사 지분에 대한 지분법 이익으로 구성되어 있습니다.

영업 종류	제29기 3분기 (2024년 9월말)	제28기 (2023년말)	제27기 (2022년말)

관리보수	8,190	11,952	10,294

성과보수	2,057	10,468	4,766

금융자산관련이익	1,534	492	322

지분법이익	1,551	4,332	3,045

기타수익	270	338	98

합 계	13,602	27,582	18,525

주) K-IFRS 적용 별도 재무제표 기준
3. 파생상품거래 현황

당사는 해당사항이 없습니다.
4. 영업설비

가. 지점 등 설치 현황당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 나. 영업설비 등 현황당사는 보고서 작성기준일 현재 토지 및 건물을 보유하고 있지 않으며, 임대차계약을 통해 본점소재지인 "서울특별시 강남구 테헤란로 512, 13층(신안빌딩)"에서 사업을 영위하고 있습니다.