eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
LB인베스트먼트 반기보고서 (2024.06)
반 기 보 고 서

(제 29기)

사업연도 2024년 01월 01일 부터
2024년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2024년 8월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 엘비인베스트먼트 주식회사
대 표 이 사 : 박기호
본 점 소 재 지 : 서울특별시 강남구 테헤란로 512(대치동)
(전 화) 02-3467-0500
(홈페이지) http://lbinvestment.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명) 정 민 식
(전 화) 02-3467-0500
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)가. 연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	1	1	-	2	-

합계	1	1	-	2	-

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	LB넥스트이노베이션펀드 1호	지분율 변동으로 인하여 종속기업으로 재분류

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적/상업적 명칭당사의 명칭은 "엘비인베스트먼트 주식회사"라고 표기합니다. 영문으로는 "LB Investment Inc."라고 표기합니다.다. 설립일자 및 존속기간당사는 1996년 7월 4일 설립되었으며, 중소벤처기업에 대한 투자금융을 제공하는 벤처캐피탈(Venture Capital, VC) 사업을 지속적으로 영위하고 있습니다. 세부적인 사항은 아래의 연혁을 참고 바랍니다.라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소- 본사주소 : 서울시 강남구 테헤란로 512 신안빌딩- 전화번호 : 02-3467-0500- 홈페이지 : http://www.lbinvestment.com마. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률당사는 「벤처투자 촉진에 관한 법률」,「중소기업창업 지원법」,「상법」등에근거하여 사업을 영위하고 있습니다.

바. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	미해당

사. 주요사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업에 관한 간략한 설명당사는 「벤처투자 촉진에 관한 법률」에 따른 벤처투자회사로 중소/벤처기업에 투자금융을 제공하는 벤처캐피탈입니다. 벤처캐피탈은 기술력이 높지만 자본과 경영여건이 취약한 기업설립 초기단계에 있는벤처기업에게 자금과 경영서비스 등을 제공하고 추후 인수합병, 상장 등을 통해 투자자금을 회수하는 금융자본이며 동시에 금융회사라고 할 수 있습니다. 특히 대출이 아닌 벤처기업에 대한 지분투자방식의 대표적인 투자자로서, 벤처기업의 성장 및 발전을 도모하여 기술개발을 촉진하고 산업구조의 고도화와 고용창출을 통해 국민경제의활성화에 기여하는 역할을 담당하고 있습니다.사업에 대한 자세한 사항은 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.아. 신용평가에 관한 사항당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

자. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 유형

코스닥시장 상장	2023년 03월 29일	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

가. 회사의 연혁

일자	내용

1996.07.04	엘지창업투자회사 주식회사 설립(본점 소재지 : 서울 강남구 대치동 891)

1996.08.01	중소기업창업투자회사 등록

1998.09.07	정보통신전문LG투자조합1호 결성

1999.10.08	본점 소재지 변경(서울 강남구 대치동 943-19번지)

1999.10.04	MIC 99-3 LG투자조합2호 결성

1999.10.29	밀레니엄 LG투자조합3호 결성

1999.12.27	대주주 변경

2000.01.25	구본천 사내이사 취임

2000.03.24	엘지벤처투자 주식회사로 사명 변경

2000.04.26	LG-CEO 펀드 결성

2000.08.08	뉴프론티어LG투자조합5호 결성

2000.12.12	에이스LG투자조합6호 결성

2002.01.24	MIC 2001-18 LG투자조합7호 결성

2002.06.28	LG머큐리펀드 결성

2003.03.18	구본천 대표이사 취임

2003.09.16	2003 KIF-LG IT전문(장비)투자조합 결성

2004.08.25	LG대중소기업협력펀드10호 결성

2007.04.20	국민연금07-06LG투자조합12호 결성

2007.08.29	LG차이나펀드I 결성

2007.09.21	LG기업구조조정조합1호 결성

2007.12.11	중국 상하이 지점설립

2008.07.01	엘비인베스트먼트 주식회사로 사명 변경

2008.08.11	LB기업구조조정조합2호 결성

2009.04.20	LB레오펀드14호 결성

2009.10.19	09-8 LB투자조합 15호 결성

2009.12.08	LB 제미니 신성장펀드 16호 결성

2010.03.22	LG이노텍얼라이언스펀드 결성

2010.07.09	KoFC-LB Pioneer Champ 2010-10호 투자조합 결성

2010.10.14	신성장벤처투자조합 결성

2010.12.28	주식회사 엘비와 포괄적 주식이전으로 주식회사 엘비가 당사 지분 100% 취득

2011.01.18	LB 크로스보더 펀드 Ⅱ 결성

2011.12.28	KoFC-LB Pioneer Champ 2011-4호 투자조합 결성

2013.12.13	신성장벤처투자조합Ⅱ 결성

2014.02.27	미래창조LB선도기업 투자펀드 20호 결성

2015.06.02	창조경제바이오펀드 결성

2015.11.09	충북창조경제혁신펀드 결성

2016.02.22	LB글로벌익스팬션투자조합 결성

2017.06.23	금감원 경영참여형 사모집합투자기구 업무집행사원 등록

2017.11.07	e-신산업 LB펀드 1호 결성

2017.11.10	PE부문 영업양수도

2017.12.15	LB기술금융펀드1호 결성

2018.03.29	LB유망벤처산업펀드 결성

2019.03.25	박기호 대표이사 취임

2019.12.18	LB혁신성장펀드 결성

2020.12.24	LB넥스트유니콘펀드 결성

2021.04.09	LB포스코신성장사모투자합자회사 설립

2021.12.31	구본천 대표이사 사임(사내이사직 유지), 박기호 단독 대표이사 체계 변경

2022.03.31	LB넥스트이노베이션펀드1호 결성

2022.12.16	엘비혁신성장펀드Ⅱ 결성

2023.03.29	코스닥시장 상장

2024.07.03	아이비케이-엘비 스타트업펀드1호 결성

주1) 아이비케이-엘비 스타트업펀드1호의 결성일은 서울지방중소벤처기업청 등록통보일 기준으로, 당반기(2024년 6월 26일) 중 설립 출자금 납입되었습니다.

나. 회사의 본점소재지 및 그 변경당사는 서울시 강남구 테헤란로 512 신안빌딩에 위치하고 있으며 최근 5사업연도 내 본점소재지 변동사항이 없습니다.

다. 경영진 및 감사의 중요한 변동 2024년 3월 28일 정기 주주총회를 통하여 사내이사 구본천이 재선임되었으며,자세한 내용은 2024년 3월 28일 보고된 정기주주총회결과를 참고하시기 바랍니다.

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2018년 03월 28일	정기주총	-	대표이사 구본천사내이사 구자두사내이사 김윤권기타비상무이사 구본완	-

2019년 03월 25일	정기주총	대표이사 박기호	사내이사 박기호감사 박준호	-

2021년 03월 29일	정기주총	-	대표이사 구본천사내이사 김윤권기타비상무이사 구본완	-

2021년 12월 31일	임시주총	사내이사 정민식사외이사 김진만감사 마이클백	-	사내이사 김윤권 사임기타비상무이사 구본완 사임감사 박준호 사임

2022년 03월 30일	정기주총	-	대표이사 박기호	-

2022년 06월 02일	임시주총	감사 이종성	-	감사 마이클백 사임

2024년 03월 28일	정기주총	-	사내이사 구본천	-

라. 최대주주의 변동당사의 설립일부터 보고서 작성기준일까지 최대주주 변동 이력은 다음과 같습니다.

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인

1996.07.04	LG전자㈜	1,000,000	50.0%	설립시 발기 주주

LG전선㈜	1,000,000	50.0%	설립시 발기 주주

1999.12.27	구본천	2,372,146	39.5%	지분 인수

2010.12.28	㈜엘비	5,700,000	100.0%	지주회사 설립 후 포괄적 주식 이전

마. 상호의 변경당사의 설립일부터 보고서 작성기준일까지 상호 변경 이력은 다음과 같습니다.

일자	변경 전 사명	변경 후 사명

2000.03.24	엘지창업투자회사 주식회사	엘지벤처투자 주식회사

2008.07.01	엘지벤처투자 주식회사	엘비인베스트먼트 주식회사

바. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다. 사. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다. 아. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다. 자. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	제29기 반기(2024년 반기)	제28기(2023년말)	제27기(2022년말)

보통주	발행주식총수	23,217,239	23,217,239	20,000,000

액면금액	1,000	1,000	1,000

자본금	23,217,239,000	23,217,239,000	20,000,000,000

우선주	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	23,217,239,000	23,217,239,000	20,000,000,000
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	25,217,239	-	25,217,239	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	2,000,000	-	2,000,000	-

1. 감자	2,000,000	-	2,000,000	유상감자

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	23,217,239	-	23,217,239	-

Ⅴ. 자기주식수	221,796	-	221,796	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	22,995,443	-	22,995,443	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	221,796	-	-221,796	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	221,796	-	-	221,796	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	221,796	221,796	-221,796	-	221,796	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	221,796	221,796	-221,796	-	221,796	-

-	-	-	-	-	-	-

주1) 수탁자가 보유 중이었던 자기주식 221,796주는 2024년 3월 19일 자기주식 신탁계약 해지 후 현물로 반환 받아 당사 명의 증권계좌로 입고되었습니다.

다. 자기주식 신탁계약 체결ㆍ해지 이행현황

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %, 회)

구 분	계약기간	계약금액(A)	취득금액(B)	이행률(B/A)	매매방향 변경	결과보고일

시작일	종료일	횟수	일자

신탁 해지	2023년 09월 20일	2024년 03월 19일	3,000	964	32.1	0	-	2024년 03월 19일

주1) 당사는 2023년 9월 20일 이사회 결의를 통해 주가 안정을 통한 주주 가치 제고 목적으로 자기주식취득 신탁계약 체결을 진행하였으나, 주가 변동성이 크지 않아 매입횟수가 줄어 이행률은 50% 미만이 되었습니다. 주2) 본 자기주식 신탁계약은 2024년 3월 19일 계약기간 만료로 해지되었으며 전자공시시스템을 통하여 신탁계약해지결과보고서를 공시하였습니다. 주3) 본 자기주식 신탁계약으로 취득한 주식은 신탁계약 해지 이후 현물로 반환받아 당사 명의 증권계좌에 보유 중입니다.
5. 정관에 관한 사항

당사의 최근 정관 개정일은 2024년 3월 28일입니다.

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2022년 01월 28일	제26기 1차임시주주총회	- 주식의 액면가 변경(액면분할)- 종류주식관련 조문 정비- 주식매수선택권 조문 신설- 명의개서대리인관련 조문 정비- 사채의 발행관련 조문 정비- 사외이사 및 외부감사인 선임관련 조문 정비	- 코스닥상장법인 표준정관 반영

2023년 03월 31일	제27기 정기주주총회	- 주주총회의 서면에 의한 의결권 행사 제도 도입	- 코스닥상장법인 표준정관 반영

2024년 03월 28일	제28기정기주주총회	- 주주총회의 서면에 의한 의결권 행사 제도 제외	- 서면투표제 제외

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	창업자, 벤처기업, 중소·중견기업에 대한 투자	영위

2	벤처투자조합 결성 및 운용	영위

3	창업과 관련되는 상담, 정보제공 및 창업자에 대한 사업의 알선	영위

4	창업자로부터 위탁받은 사업의 경영 및 기술향상을 위한 용역사업	미영위

5	해외기술의 알선, 보급 및 이를 촉진하기 위한 해외투자	영위

6	투자한 창업자에 대한 보증 및 자금의 알선	미영위

7	창업자의 투자타당성 검토를 위한 조사용역사업	영위

8	창업보육센터의 설립, 운영	미영위

9	구조조정대상기업에 대한 투자, 인수 및 매각	미영위

10	기업구조조정 조합 자금의 관리	미영위

11	기업의 인수, 합병 등의 중개	영위

12	기타 법령이 정하는 기업구조조정투자 관련사업	미영위

13	사모투자전문회사 결성 및 운용	영위

14	기업경영자문	영위

15	제1호 내지 제14호 사업에 부대되는 사업	영위
1. 사업의 개요

가. 사업 개황가. 사업 개황 당사는 중소ㆍ벤처기업에 대한 투자금융을 제공하는 벤처캐피탈(Venture Capital, VC)로 벤처투자 촉진에 관한 법률에 의거 중소벤처기업부에 등록된 벤처투자회사이며, 벤처투자조합 등의 조합 결성을 통한 창업 초기 기업 투자 및 사모집합투자기구(이하 PEF) 결성 및 운영을 주력 사업으로 영위하고 있습니다. 벤처캐피탈은 잠재적으로 기술력이 높지만 자본과 경영여건이 취약한 연구개발, 기업설립 초기단계에 있는 벤처기업에게 자금과 경영서비스 등을 제공하고 나중에 인수합병(M), 상장(IPO)등을 통해서 투자자금을 회수하는 금융자본이며 동시에 금융회사라고 할 수 있습니다. 특히 벤처캐피탈은 은행과 같은 자금 대출이 아닌 벤처기업에 대한 지분투자방식의 대표적인 투자자로서 벤처기업의 혁신을 이끄는 중요한기능을 수행합니다. 벤처투자회사는 투자조합을 운용함으로써 운용에 따른 관리보수(Management fee)와 투자결과에 따른 성과보수(Carried interest)의 수익을 얻을 수 있습니다. 관리보수는 업무집행조합원(GP)에 대한 일종의 기본보수로서 업무집행조합원은 관리보수를 통해 벤처기업을 발굴 및 심사하고 투자하게 되며 또한 펀드의 공시 및 기타 사무 처리를 담당하게 됩니다. 성과보수는 조합운용 성과에 따라 지급되는 추가수익으로 조합마다 지급규정은 다르며, 일반적으로 내부수익률(IRR)을 기준으로 해당 기준수익률을 초과하는 부분의 일정비율로서 업무집행조합원에게 지급하게 됩니다. 벤처투자회사는 관련 규정에 의해 벤처투자조합을 설립·운영할 수 있으며, 벤처투자조합 이외에「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 자본시장법)에서 규정하는 사모집합투자기구의 업무집행사원(GP)으로서 PEF를 설립 및 운용할 수 있습니다. 당사는 보고서 작성일 기준 청산중인 조합을 포함하여 12개 벤처투자조합과 1개의 사모집합투자기구를 운용하고 있으며, 전체 운용자산은 약 1조 2,935억원입니다. 당사는 중소벤처기업부에서 매년 실시하는 벤처투자회사 평가, 2년에 한번 실시하는 벤처투자회사 검사에서 설립 이후 규정 위반이 단 한건도 없어 관리의 투명성과 신뢰성을 인정 받았으며, 2023년 2월에는 한국밴처캐피탈 대상을 수상한 바 있습니다.

나. 조직도그림2.jpg 조직도
2. 영업의 현황

가. 영업의 개황

당사는 1996년 LG창업투자로 출범하였으며, 2000년 LG그룹으로부터 독립하여 계열 분리를 하고, 2008년에는 현재 사명인 LB인베스트먼트로 개명하였습니다.

당사는 설립 이후 다양한 분야의 초기 유망 스타트업에 주도적으로 투자하고, 지속적 후속 투자를 통해 충분히 성장 가능한 규모를 공급함으로써 스타트업의 진정한 성장 파트너 역할을 수행해 왔습니다.

1998년 100억원 규모의 1호 투자조합 결성을 시작으로, 보고서 작성일 기준 벤처투자조합 12개, 사모투자합자회사 1개를 운용하고 있으며, 13개 펀드의 총 출자약정액은 1조 2,935억원으로, 안정적이고 지속적인 투자재원 확보를 이어가고 있습니다. [운용 중인 조합 및 PEF 현황]

(단위 : 백만원 )

구 분	결성일	청산(예정)일	약정금액

VC조합	미래창조LB선도기업 투자펀드 20호	2014-02-27	2025-02-26	115,900

창조경제바이오펀드	2015-06-02	2025-06-01	10,110

충북창조경제혁신펀드	2015-11-09	2024-11-08	31,000

LB글로벌익스팬션투자조합	2016-02-22	2025-02-21	81,500

e-신산업 LB펀드 1호	2017-11-07	2027-11-06	33,500

LB기술금융펀드1호	2017-12-15	2025-12-14	54,000

LB유망벤처산업펀드	2018-03-29	2026-03-28	145,600

LB혁신성장펀드	2019-12-18	2026-12-17	124,500

LB넥스트유니콘펀드	2020-12-24	2028-12-23	310,600

엘비넥스트이노베이션펀드1호	2022-03-14	2027-03-13	30,320

엘비혁신성장펀드Ⅱ	2022-12-16	2030-12-16	280,300

아이비케이-엘비 스타트업펀드1호	2024-07-03	2032-07-02	50,500

소 계	1,267,830

PEF	LB포스코신성장사모투자합자회사	2021-04-09	2025-04-08	25,700

소 계	25,700

합 계	1,293,530

주1) 아이비케이-엘비 스타트업펀드1호의 결성일은 서울지방중소벤처기업청 등록통보일 기준으로, 당반기(2024년 6월 26일) 중 설립 출자금 납입되었습니다.

나. 자금조달 및 운용실적(1) 자금조달실적

(단위 : 백만원 )

구분	제29기 반기	제28기	제27기

기말잔액	구성비	기말잔액	구성비	기말잔액	구성비

자본	자본금	23,217	20.27%	23,217	19.55%	20,000	20.99%

자본잉여금	12,700	11.09%	12,700	10.69%	291	0.31%

기타포괄손익누계	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

이익잉여금	78,070	68.15%	80,533	67.80%	74,141	77.79%

부채	기타차입금	-	-	-	-	-	-

기타부채	566	0.49%	2,336	1.96%	874	0.91%

합 계	114,553	100.00%	118,786	100.00%	95,306	100.00%

주) K-IFRS 적용 별도 재무제표 기준

(2) 자금운용실적(단위 : 백만원 )

구분	제29기 반기	제28기	제27기

기말잔액	구성비	기말잔액	구성비	기말잔액	구성비

주식(출자금포함)	80,791	76.42%	81,361	75.41%	78,564	91.51%

사채	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%

대출금	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%

유형자산	153	0.15%	177	0.16%	247	0.29%

현금및현금성자산	12,726	12.04%	18,646	17.28%	3,576	4.17%

기 타	12,047	11.40%	7,707	7.14%	3,456	4.03%

합 계	105,718	100.00%	107,891	100.00%	85,843	100.00%

주1) K-IFRS 적용 별도 재무제표 기준
주2) 주식(출자금포함)은 종속기업 출자금을 포함하지 아니하였습니다.
주3) 대출금은 임직원 대여금을 포함하지 아니하였습니다.

다. 영업 종류별 현황 당사의 영업수익은 펀드를 운용하는 대가로 수취하는 관리보수, 펀드 운용 성과에 따라 기준수익률을 초과하는 투자 수익에 따르는 성과보수, 회사 고유 자산으로 운용한 금융상품에 관련된 이익, 지분법 적용 대상 펀드의 당사 지분에 대한 지분법 이익으로 구성되어 있습니다.

(단위 : 백만원 )

영업 종류	제29기 반기 (2024년 6월말)	제28기 (2023년말)	제27기 (2022년말)

관리보수	5,348	11,952	10,294

성과보수	2,057	10,468	4,766

금융자산관련이익	1,550	492	322

지분법이익	1,706	4,332	3,045

기타수익	166	338	98

합 계	10,827	27,582	18,525

주) K-IFRS 적용 별도 재무제표 기준
3. 파생상품거래 현황

당사는 해당사항이 없습니다.
4. 영업설비

가. 지점 등 설치 현황당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 나. 영업설비 등 현황당사는 보고서 작성기준일 현재 토지 및 건물을 보유하고 있지 않으며, 임대차계약을 통해 본점소재지인 "서울특별시 강남구 테헤란로 512, 13층(신안빌딩)"에서 사업을 영위하고 있습니다.