씨티알모빌리티 분기보고서 (2021.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 28 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 27 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 28 기 1분기말	제 27 기말

자산

유동자산	92,018,634,939	79,551,824,545

현금및현금성자산	935,284,218	639,132,745

매출채권 및 기타채권	65,533,931,657	54,321,987,597

유동금융자산	1,300,000,000	1,320,000,000

기타유동자산	4,030,859,812	5,009,826,112

당기법인세자산	11,560,950

재고자산	20,206,998,302	18,260,878,091

비유동자산	195,112,029,462	192,781,099,067

유형자산	147,452,349,897	144,194,018,100

무형자산	2,520,935,866	2,043,971,075

투자부동산	3,958,119,043	4,163,051,118

사용권자산	8,505,919,271	8,873,730,789

비유동금융자산	31,632,912,165	32,401,107,165

장기매출채권 및 기타채권	1,041,793,220	1,105,220,820

자산총계	287,130,664,401	272,332,923,612

부채

유동부채	117,369,799,390	106,641,147,923

매입채무 및 기타채무	53,512,839,569	49,594,636,843

유동차입금	61,447,408,504	54,581,237,440

리스부채	893,035,674	898,003,585

기타유동부채	92,732,092	101,434,019

당기법인세부채	1,423,783,551	1,465,836,036

비유동부채	62,301,068,596	60,907,347,652

장기매입채무 및 기타비유동채무	1,526,618,680	1,697,785,486

비유동차입금	46,183,603,004	44,069,822,670

비유동리스부채	1,372,438,657	1,516,996,882

순확정급여부채	190,391,125	54,554,399

이연법인세부채	11,001,649,203	11,087,045,592

충당부채	2,026,367,927	2,481,142,623

부채총계	179,670,867,986	167,548,495,575

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	107,459,796,415	104,784,428,037

자본금	4,305,000,000	4,305,000,000

기타불입자본	12,209,807,702	12,209,807,702

기타자본구성요소	13,704,533,559	13,745,764,629

이익잉여금(결손금)	77,240,455,154	74,523,855,706

자본총계	107,459,796,415	104,784,428,037

자본과부채총계	287,130,664,401	272,332,923,612

연결 포괄손익계산서
제 28 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 27 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 28 기 1분기	제 27 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	89,127,868,858	89,127,868,858	69,971,628,604	69,971,628,604

매출원가	79,843,931,814	79,843,931,814	62,901,564,163	62,901,564,163

매출총이익	9,283,937,044	9,283,937,044	7,070,064,441	7,070,064,441

판매비와관리비	5,700,301,739	5,700,301,739	5,017,336,173	5,017,336,173

영업이익(손실)	3,583,635,305	3,583,635,305	2,052,728,268	2,052,728,268

금융수익	51,599,973	51,599,973	49,367,127	49,367,127

금융원가	605,368,717	605,368,717	700,800,947	700,800,947

기타수익	316,232,300	316,232,300	189,055,367	189,055,367

기타비용	88,882,117	88,882,117	1,302,946	1,302,946

법인세비용차감전순이익(손실)	3,257,216,744	3,257,216,744	1,589,046,869	1,589,046,869

법인세비용	593,930,355	593,930,355	469,722,254	469,722,254

당기순이익(손실)	2,663,286,389	2,663,286,389	1,119,324,615	1,119,324,615

기타포괄손익

총포괄손익	2,663,286,389	2,663,286,389	1,119,324,615	1,119,324,615

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주	2,663,286,389	2,663,286,389	1,119,324,615	1,119,324,615

비지배지분

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주	2,663,286,389	2,663,286,389	1,119,324,615	1,119,324,615

비지배지분

주당이익

기본 및 희성주당이익 (단위 : 원)	309	309	133	133

연결 자본변동표
제 28 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 27 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	4,200,000,000	11,057,646,242	15,041,738,643	67,440,040,576	97,739,425,461	97,739,425,461

당기순이익(손실)	1,119,324,615	1,119,324,615	1,119,324,615

유상증자	105,000,000	1,151,860,000	1,256,860,000	1,256,860,000

기타포괄-공정가치 측정 금융자산 평가손익

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분손익

2020.03.31 (기말자본)	4,305,000,000	12,209,506,242	15,041,738,643	68,559,365,191	100,115,610,076	100,115,610,076

2021.01.01 (기초자본)	4,305,000,000	12,209,807,702	13,745,764,629	74,523,855,706	104,784,428,037	104,784,428,037

당기순이익(손실)	2,663,286,389	2,663,286,389	2,663,286,389

유상증자

기타포괄-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(41,231,070)	(261,537,949)	(302,769,019)	(302,769,019)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분손익	314,851,008	314,851,008	314,851,008

2021.03.31 (기말자본)	4,305,000,000	12,209,807,702	13,704,533,559	77,240,455,154	107,459,796,415	107,459,796,415

연결 현금흐름표
제 28 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 27 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 28 기 1분기	제 27 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(1,766,651,050)	9,523,520,400

당기순이익(손실)	2,663,286,389	1,119,324,615

조정	4,978,905,752	5,459,302,765

법인세비용	593,930,355	469,722,254

퇴직급여	264,947,451	284,906,892

감가상각비	3,852,038,845	3,884,575,371

무형자산상각비	201,992,209	170,910,705

판매보증비	(392,264,167)

이자비용	605,368,717	700,800,947

외화환산손실	1,479,996	299,073

이자수익	(51,599,973)	(43,197,367)

외화환산이익	(96,093,867)	(5,026,650)

유형자산처분이익	(499,000)	(3,688,460)

리스해지이익	(394,814)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(8,179,038,527)	3,566,251,989

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	(9,611,498,413)	40,792,767

장기매출채권 및 기타비유동채권의 감소(증가)	(140,000,000)	70,000,000

기타유동자산의 감소(증가)	(25,838,830)	(662,385,169)

재고자산의 감소(증가)	(1,946,120,211)	(2,355,119,909)

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	3,915,908,914	6,027,013,122

장기매입채무 및 기타비유동채무의 증가(감소)	(171,166,806)

기타유동부채의 증가(감소)	(8,701,927)	545,788,212

퇴직금의 지급	(220,805,275)	(185,065,125)

사외적립자산의 증가	91,694,550	85,228,091

비유동충당부채의 증가(감소)	(62,510,529)

이자수취(영업)	42,802,970	128,817,367

이자지급(영업)	(625,063,844)	(514,394,961)

법인세납부(환급)	(647,543,790)	(235,781,375)

투자활동현금흐름	(6,654,593,594)	(4,022,524,803)

단기대여금의 감소	292,521,821	114,118,532

단기금융상품의 감소	120,000,000	2,360,000,000

기타포괄-공정가치 측정 금융자산 감소	1,129,880,600

유형자산의 처분	500,000	3,692,460

정부보조금의 수취	33,600,000

임차보증금의 감소	20,000,000

단기대여금의 증가	(115,265,752)	(54,136,432)

장기대여금의 증가	(50,000,000)	(70,000,000)

단기금융상품의 증가	(100,000,000)	(304,464,264)

장기금융상품의 증가	(435,000,000)	(435,000,000)

유형자산의 취득	(7,173,135,563)	(5,623,570,100)

무형자산의 취득	(324,094,700)	(56,764,999)

임차보증금의 증가	(10,000,000)

재무활동현금흐름	8,718,876,113	(5,331,358,284)

단기차입금의 차입	49,263,175,409	17,233,141,144

장기차입금의 차입	5,000,000,000	2,166,660,000

유상증자	1,256,860,000

단기차입금의 상환	(42,810,527,345)	(19,383,710,722)

유동성 장기차입금의 상환	(2,472,696,666)	(4,702,427,996)

장기차입금의 상환	(1,416,666,677)

리스부채의 상환	(261,075,285)	(485,214,033)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(1,479,996)	(4,727,577)

현금및현금성자산의순증가(감소)	296,151,473	164,909,736

기초현금및현금성자산	639,132,745	1,019,944,009

기말현금및현금성자산	935,284,218	1,184,853,745