씨티알모빌리티 분기보고서 (2024.03)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 31 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 30 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 31 기 1분기말	제 30 기말

자산

유동자산	117,367,096,772	113,969,395,682

현금및현금성자산	7,389,859,572	3,396,369,460

매출채권 및 기타채권	64,098,842,524	63,412,483,482

유동금융자산	8,711,913,785	8,711,913,785

기타유동자산	5,254,067,048	5,768,387,605

당기법인세자산	134,036,757	112,549,537

유동재고자산	31,778,377,086	32,567,691,813

비유동자산	185,535,239,331	184,130,522,105

유형자산	154,071,320,348	151,210,849,670

무형자산	3,366,521,009	3,689,892,320

투자부동산	1,345,637,601	1,321,954,865

사용권자산	962,405,997	1,081,671,079

비유동금융자산	22,070,361,460	22,876,250,135

순확정급여자산	1,029,163,434	1,201,799,335

장기매출채권 및 기타채권	734,441,234	764,071,334

이연법인세자산	1,955,388,248	1,984,033,367

자산총계	302,902,336,103	298,099,917,787

부채

유동부채	155,204,450,898	148,856,879,699

매입채무 및 기타채무	59,507,297,634	58,728,935,006

유동차입금	82,172,011,000	76,279,526,000

유동 리스부채	482,768,340	531,014,879

유동금융부채	12,561,651,534	12,561,651,534

유동금융보증부채	264,957,124	453,600,589

기타 유동부채	215,765,266	302,151,691

비유동부채	64,493,852,424	64,138,956,133

비유동차입금	62,282,549,459	61,752,851,873

비유동 리스부채	489,894,066	557,194,785

비유동금융보증부채	1,735,147

비유동충당부채	543,274,166	623,738,359

장기매입채무 및 기타비유동채무	1,178,134,733	1,203,435,969

부채총계	219,698,303,322	212,995,835,832

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	83,204,032,781	85,104,081,955

자본금	4,305,000,000	4,305,000,000

기타불입자본	12,209,807,702	12,209,807,702

기타자본구성요소	8,655,512,964	8,655,512,964

이익잉여금(결손금)	58,033,712,115	59,933,761,289

자본총계	83,204,032,781	85,104,081,955

자본과부채총계	302,902,336,103	298,099,917,787

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 31 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 30 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기 1분기	제 30 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	112,128,944,743	112,128,944,743	108,790,236,204	108,790,236,204

매출원가	103,854,043,856	103,854,043,856	102,163,815,929	102,163,815,929

매출총이익	8,274,900,887	8,274,900,887	6,626,420,275	6,626,420,275

판매비와관리비	8,230,661,440	8,230,661,440	7,541,141,237	7,541,141,237

영업이익(손실)	44,239,447	44,239,447	(914,720,962)	(914,720,962)

금융수익	354,819,055	354,819,055	93,581,039	93,581,039

금융원가	2,331,942,419	2,331,942,419	1,703,926,008	1,703,926,008

기타수익	107,176,430	107,176,430	257,901,966	257,901,966

기타비용	45,696,568	45,696,568	212,835,413	212,835,413

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,871,404,055)	(1,871,404,055)	(2,479,999,378)	(2,479,999,378)

법인세비용(수익)	28,645,119	28,645,119	80,129,456	80,129,456

당기순이익(손실)	(1,900,049,174)	(1,900,049,174)	(2,560,128,834)	(2,560,128,834)

총포괄손익	(1,900,049,174)	(1,900,049,174)	(2,560,128,834)	(2,560,128,834)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주	(1,900,049,174)	(1,900,049,174)	(2,560,128,834)	(2,560,128,834)

비지배지분

포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주	(1,900,049,174)	(1,900,049,174)	(2,560,128,834)	(2,560,128,834)

비지배지분

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(221.0)	(221.0)	(297.0)	(297.0)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(221.0)	(221.0)	(297.0)	(297.0)

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 31 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 30 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	자본 합계

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2023.01.01 (기초자본)	4,305,000,000	12,209,807,702	9,509,725,878	77,823,741,219	103,848,274,799	103,848,274,799

당기순이익(손실)	(2,560,128,834)	(2,560,128,834)	(2,560,128,834)

2023.03.31 (기말자본)	4,305,000,000	12,209,807,702	9,509,725,878	75,263,612,385	101,288,145,965	101,288,145,965

2024.01.01 (기초자본)	4,305,000,000	12,209,807,702	8,655,512,964	59,933,761,289	85,104,081,955	85,104,081,955

당기순이익(손실)	(1,900,049,174)	(1,900,049,174)	(1,900,049,174)

2024.03.31 (기말자본)	4,305,000,000	12,209,807,702	8,655,512,964	58,033,712,115	83,204,032,781	83,204,032,781

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 31 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 30 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기 1분기	제 30 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	4,102,479,656	(897,650,543)

당기순이익(손실)	(1,900,049,174)	(2,560,128,834)

조정	5,878,413,595	5,571,517,839

법인세비용 조정	28,645,119	80,129,456

퇴직급여 조정	268,886,669	134,257,877

감가상각비에 대한 조정	3,307,463,239	3,571,375,475

무형자산상각비에 대한 조정	323,371,311	233,159,751

판매보증비 조정	(80,464,193)

이자비용 조정	2,331,942,419	1,703,926,008

외화환산손실 조정	153,380	607,601

유형자산처분손실 조정	9,077,666	825,000

당기손익인식금융자산평가손실 조정	17,860,161	32,834,285

금융보증수익	(130,590,293)	(11,756,584)

이자수익에 대한 조정	(184,422,043)	(81,824,455)

외화환산이익 조정	(10,389,717)	(18,056,090)

유형자산처분이익 조정	(17,215,090)

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	(3,120,123)	(56,745,395)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	1,869,657,582	(2,020,552,862)

매출채권 및 기타유동채권의 감소(증가)	(527,702,467)	(883,440,535)

장기매출채권 및 기타비유동채권의 감소(증가)	99,555,769

기타유동자산의 감소(증가) 조정	514,320,557	(538,940,489)

당기법인세자산의 감소(증가)	(17,531,140)

기타비유동자산의 (증가)감소	(4,256,670)

재고자산의 증가	789,314,727	(4,428,525,027)

매입채무 및 기타유동채무의 증가(감소)	1,013,665,634	3,998,422,569

장기매입채무 및 기타비유동채무의 증가(감소)	(92,502,350)	(3,481,728)

기타유동부채의 증가(감소)	(86,386,425)	(113,711,320)

기타비유동부채의 증가(감소)	(32,354,655)	(30,935,634)

퇴직금의 지급	26,563,946	(416,760,363)

사외적립자산의 증가(감소)	182,713,986	444,230,699

충당부채의 증가(감소)	(43,154,364)

이자수취	133,484,090	39,124,383

이자지급(영업)	(1,875,070,357)	(1,679,245,877)

법인세환급(납부)	(3,956,080)	(248,365,192)

투자활동현금흐름	(5,918,338,132)	(4,357,263,131)

단기대여금의 감소	118,200,853	321,790,697

장기대여금의 감소	10,751,555

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	1,238,411,717	1,015,647,395

유형자산의 처분	17,225,090

단기대여금의 증가	(97,665,442)	(2,120,289,381)

단기금융상품의 취득	(995,389,042)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(447,263,080)	(425,004,720)

유형자산의 취득	(6,672,144,830)	(2,162,419,785)

무형자산의 취득	(57,877,350)	(19,574,940)

재무활동현금흐름	5,809,348,588	7,827,511,796

단기차입금의 차입	20,000,000,000	35,400,000,000

장기차입금의 증가	3,600,000,000

단기차입금의 상환	(14,400,000,000)	(24,067,500,000)

유동성 장기차입금의 상환	(3,232,043,000)	(3,398,739,666)

리스부채의 상환	(158,608,412)	(106,248,538)

현금및현금성자산의순증가(감소)	3,993,490,112	2,572,598,122

기초현금및현금성자산	3,396,369,460	6,817,945,956

기말현금및현금성자산	7,389,859,572	9,390,544,078