씨티알모빌리티 사업보고서 (2019.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 26 기 2019.12.31 현재
제 25 기 2018.12.31 현재
제 24 기 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기	제 25 기	제 24 기

자산

유동자산	73,202,793,799	67,138,461,305	62,535,963,307

현금및현금성자산	1,019,944,009	489,688,618	1,164,019,422

매출채권 및 기타채권	41,378,750,116	46,401,160,836	39,718,663,889

유동금융자산	11,550,000,000	1,800,000,000	2,060,000,000

재고자산	16,068,820,566	15,136,205,426	16,940,440,859

기타유동자산	3,185,279,108	3,311,406,425	2,652,839,137

비유동자산	162,213,129,534	169,405,079,771	154,107,939,987

유형자산	110,117,814,635	116,839,078,150	128,763,138,509

무형자산	2,326,995,997	1,204,217,171	1,389,883,795

사용권자산	13,893,605,714

투자부동산	11,810,779,881	3,012,509,117

관계기업에 대한 투자자산	694,154,217	8,664,258,636

비유동금융자산	34,944,366,356	36,822,907,512	9,881,043,638

장기매출채권 및 기타채권	930,346,832	2,033,942,840	2,328,357,441

기타비유동자산	68,748,851

자산총계	235,415,923,333	236,543,541,076	216,643,903,294

부채

유동부채	84,416,858,366	91,383,845,724	92,562,837,437

매입채무 및 기타채무	32,572,452,569	37,090,734,130	32,560,360,289

유동차입금	48,127,138,845	52,586,850,827	57,363,556,370

금융보증부채	107,705,993

리스부채	1,773,999,530

기타유동부채	654,501,534	166,494,261	547,255,682

당기법인세부채	1,288,765,888	1,539,766,506	1,983,959,103

비유동부채	53,259,639,506	64,356,777,299	62,427,174,525

비유동차입금	33,012,502,677	48,098,138,524	48,433,270,000

리스부채	5,070,593,765

기타비유동채무	1,975,688	818,398

순확정급여부채	589,665,420	477,796,361	497,451,777

이연법인세부채	11,127,784,453	11,459,053,673	8,945,418,057

충당부채	3,457,117,503	4,320,970,343	4,482,285,840

금융보증부채	68,748,851

부채총계	137,676,497,872	155,740,623,023	154,990,011,962

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	97,739,425,461	80,802,918,053	61,653,891,332

자본금	4,200,000,000	3,150,000,000	3,150,000,000

기타불입자본	11,057,646,242

기타자본구성요소	15,041,738,643	14,863,538,448	(261,551,833)

이익잉여금(결손금)	67,440,040,576	62,789,379,605	58,765,443,165

자본총계	97,739,425,461	80,802,918,053	61,653,891,332

자본과부채총계	235,415,923,333	236,543,541,076	216,643,903,294

연결 포괄손익계산서
제 26 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 25 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 24 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기	제 25 기	제 24 기

매출액	292,052,529,479	313,341,536,626	329,437,390,282

매출원가	263,615,580,241	284,541,306,516	296,972,945,851

매출총이익	28,436,949,238	28,800,230,110	32,464,444,431

판매비와관리비	18,138,837,800	18,497,372,287	22,205,042,598

영업이익(손실)	10,298,111,438	10,302,857,823	10,259,401,833

금융수익	174,020,391	166,476,211	300,353,552

금융비용	3,521,587,553	3,664,712,067	3,474,938,589

기타수익	1,494,015,405	2,208,568,702	4,847,482,714

기타비용	733,132,828	293,008,519	1,874,897,391

관계기업투자손익	(434,832,428)	(3,584,919,628)	1,041,813,321

법인세비용차감전순이익(손실)	7,276,594,425	5,135,262,522	11,099,215,440

법인세비용	2,150,754,548	666,634,187	2,011,077,346

당기순이익(손실)	5,125,839,877	4,468,628,335	9,088,138,094

기타포괄손익	(296,978,711)	(2,364,588,956)	(329,353,515)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목	(296,978,711)	(2,364,588,956)	(73,172,761)

확정급여제도의 재측정손익	(636,894,159)	(93,634,242)	(430,950,523)

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	228,461,788	(2,865,275,463)

지분법이익잉여금변동	5,678,211	(52,819,825)	261,537,949

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	105,775,449	647,140,574	96,239,813

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(256,180,754)

매도가능금융자산평가손익	(254,669,750)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세	(1,511,004)

총포괄손익	4,828,861,166	2,104,039,379	8,758,784,579

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주	5,125,839,877	4,468,628,335	9,088,138,094

비지배지분	0	0	0

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주	4,828,861,166	2,104,039,379	8,758,784,579

비지배지분	0	0	0

주당이익

기본 및 희성주당이익 (단위 : 원)	782	709	14,426

연결 자본변동표
제 26 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 25 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 24 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	3,150,000,000	(266,909,028)	50,022,970,619	52,906,061,591	52,906,061,591

회계변경의 누적효과

배당금의 지급

당기순이익(손실)	9,088,138,094	9,088,138,094	9,088,138,094

유상증자

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익

확정급여제도의 재측정요소	(334,710,710)	(334,710,710)	(334,710,710)

지분법이익잉여금변동

매도가능금융자산평가손익	(256,180,754)	(256,180,754)	(256,180,754)

지분법자본변동	261,537,949	(10,954,838)	250,583,111	250,583,111

2017.12.31 (기말자본)	3,150,000,000	(261,551,833)	58,765,443,165	61,653,891,332	61,653,891,332

2018.01.01 (기초자본)	3,150,000,000	(261,551,833)	58,765,443,165	61,653,891,332	61,653,891,332

회계변경의 누적효과	17,360,005,142	17,800	17,359,987,342	17,359,987,342

배당금의 지급	315,000,000	315,000,000	315,000,000

당기순이익(손실)	4,468,628,335	4,468,628,335	4,468,628,335

유상증자

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	(2,234,914,861)	(2,234,914,861)	(2,234,914,861)

확정급여제도의 재측정요소	(85,180,750)	(85,180,750)	(85,180,750)

지분법이익잉여금변동	(44,493,345)	(44,493,345)	(44,493,345)

매도가능금융자산평가손익

지분법자본변동

2018.12.31 (기말자본)	3,150,000,000	14,863,538,448	62,789,379,605	80,802,918,053	80,802,918,053

2019.01.01 (기초자본)	3,150,000,000	14,863,538,448	62,789,379,605	80,802,918,053	80,802,918,053

회계변경의 누적효과

배당금의 지급

당기순이익(손실)	5,125,839,877	5,125,839,877	5,125,839,877

유상증자	1,050,000,000	11,057,646,242	12,107,646,242	12,107,646,242

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익

확정급여제도의 재측정요소	(480,857,117)	(480,857,117)	(480,857,117)

지분법이익잉여금변동	5,678,211	5,678,211	5,678,211

매도가능금융자산평가손익

지분법자본변동

2019.12.31 (기말자본)	4,200,000,000	11,057,646,242	15,041,738,643	67,440,040,576	97,739,425,461	97,739,425,461

연결 현금흐름표
제 26 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 25 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 24 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기	제 25 기	제 24 기

영업활동으로 인한 현금흐름	20,128,652,031	17,062,675,608	7,356,261,646

당기순이익(손실)	5,125,839,877	4,468,628,335	9,088,138,094

조정	22,122,305,542	21,400,570,837	16,546,896,478

법인세비용	2,150,754,548	666,634,187	2,011,077,346

퇴직급여	798,143,415	691,119,226	810,555,025

대손상각비(환입)	(100,929,421)	(165,220,058)

기타의 대손상각비	(158,723,883)

감가상각비	15,420,816,006	12,589,754,761	12,066,867,693

무형자산상각비	580,877,247	422,996,624	381,712,928

판매보증비	(542,485,056)	273,913,340	551,789,912

이자비용	3,521,587,553	3,664,712,067	3,337,859,186

유형자산처분손실	593,306,514	11,805,745	1,707,236,762

무형자산손상차손	17,000,000

관계기업투자주식 손상차손	385,292,600

관계기업투자주식 처분손실	3,410,929,841

관계기업투자주식 평가손실	434,832,428

외화환산손실	1,517,044

금융보증비	137,079,403

이자수익	(174,020,391)	(92,620,211)	(89,454,649)

배당금수익	(73,856,000)	(73,819,500)

유형자산처분이익	(403,370,462)	(131,071,078)	(626,594,000)

관계기업투자주식 평가이익	(211,302,813)	(1,041,813,321)

당기손익- 공정기차측정 금융산평가손실	46,247,380

당기손익- 공정기차측정 금융산평가이익	(16,904,711)

투자자산처분이익	(88,860,063)

매도가능금융자산처분이익	(2,488,520,904)

금융보증수익	(137,079,403)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,154,989,553)	(2,325,786,235)	(13,915,676,954)

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	6,086,882,291	(6,838,069,710)	6,650,486,728

기타유동자산의 감소(증가)	126,127,317	(766,273,281)	193,535,633

재고자산의 감소(증가)	(932,615,140)	1,804,235,433	(5,173,214,258)

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(5,281,432,154)	5,040,004,241	(14,306,128,390)

기타유동부채의 증가(감소)	488,007,273	(380,761,421)	297,748,320

장기매입채무 및 기타비유동채무의 증가(감소)	1,157,290	818,398	(97,914,482)

퇴직금의 지급	(306,529,477)	(463,538,849)	(477,829,705)

사외적립자산의 증가	(1,015,219,169)	(286,972,209)	(223,036,452)

비유동충당부채의 증가(감소)	(321,367,784)	(435,228,837)	(779,324,348)

이자수취(영업)	62,466,311	44,673,516	104,340,005

이자지급(영업)	(3,399,721,209)	(3,678,948,544)	(3,297,828,457)

법인세납부(환급)	(2,627,248,937)	(2,846,462,301)	(1,169,607,520)

투자활동현금흐름	(10,251,897,682)	(12,610,169,393)	(21,314,034,983)

배당금수취	265,000,000	73,856,000	73,819,500

단기대여금의 증가	(2,000,000)	(159,415,230)	(1,649,399,937)

단기대여금의 감소	177,574,263	208,905,219	1,514,116,204

단기금융상품의 증가	(7,002,410,525)	(100,000,000)	(1,306,063,474)

단기금융상품의 감소	2,802,410,525	360,000,000	3,550,464,426

장기금융상품의 증가	(3,442,997,056)	(3,240,000,000)	(3,100,000,000)

장기금융상품의 감소	73,507,404	960,384,156

장기대여금의 증가	(30,000,000)

장기대여금의 감소	1,750,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 증가	(3,000,000,000)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 감소	3,003,142,285

기타포괄-공정가치측정금융자산의 증가	(84,367,680)

유형자산의 취득	(10,690,771,164)	(18,044,785,861)	(35,693,614,021)

유형자산의 처분	8,158,990,550	4,108,208,523	6,015,200,000

정부보조금의 수취	249,709,260	1,149,494,250

무형자산의 취득	(666,034,876)	(624,970,200)	(407,164,800)

사용권자산의 취득	(256,096,846)

투자부동산의 취득	(23,307,941)

투자부동산의 처분	3,316,899,237

임차보증금의 증가	(150,000,000)

보증금의 감소	332,978,187	350,000,000

장기대여금및수취채권의 처분	22,664,601

매도가능금융자산의 증가	(302,769,000)

매도가능금융자산의 처분	9,030,991,963

재무활동현금흐름	(9,344,981,914)	(5,126,837,019)	14,334,556,596

단기차입금의 차입	87,095,735,800	144,700,000,000	355,943,735,688

단기차입금의 상환	(94,125,222,563)	(158,314,614,806)	(350,200,000,000)

유동성 장기차입금의 상환	(12,663,891,996)	(4,468,570,000)	(8,111,820,000)

유동성 금융리스차입금의 상환	(109,877,952)

장기차입금의 차입	6,600,000,000	10,200,000,000	22,848,770,000

장기차입금의 상환	(791,410,000)	(2,479,333,331)	(4,728,610,000)

리스차입금의 차입	5,829,135,439

리스차입금의 상환	(168,576,369)	(1,417,519,092)

리스부채의 상환	(7,567,839,397)

유상증자	12,107,646,242

배당금지급	(315,000,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(1,517,044)

현금및현금성자산의순증가(감소)	530,255,391	(674,330,804)	376,783,259

기초현금및현금성자산	489,688,618	1,164,019,422	787,236,163

기말현금및현금성자산	1,019,944,009	489,688,618	1,164,019,422