씨티알모빌리티 사업보고서 (2021.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 28 기 2021.12.31 현재
제 27 기 2020.12.31 현재
제 26 기 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 28 기	제 27 기	제 26 기

자산

유동자산	94,828,381,186	79,551,824,545	73,202,793,799

현금및현금성자산	4,122,366,012	639,132,745	1,019,944,009

매출채권 및 기타채권	63,695,900,235	54,321,987,597	41,378,750,116

유동금융자산	1,000,000,000	1,320,000,000	11,550,000,000

재고자산	22,648,787,973	18,260,878,091	16,068,820,566

기타유동자산	3,361,326,966	5,009,826,112	3,185,279,108

비유동자산	183,275,496,148	192,781,099,067	162,213,129,534

유형자산	156,305,607,113	144,194,018,100	110,117,814,635

무형자산	2,123,027,266	2,043,971,075	2,326,995,997

사용권자산	405,771,431	8,873,730,789	13,893,605,714

투자부동산	764,343,886	4,163,051,118

비유동금융자산	21,757,668,348	32,401,107,165	34,944,366,356

장기매출채권 및 기타채권	1,313,515,400	1,105,220,820	930,346,832

순확정급여자산	605,562,704

자산총계	278,103,877,334	272,332,923,612	235,415,923,333

부채

유동부채	120,168,397,331	106,641,147,923	84,416,858,366

매입채무 및 기타채무	51,928,416,451	49,594,636,843	32,572,452,569

유동차입금	66,981,714,022	54,581,237,440	48,127,138,845

기타유동부채	210,050,927	101,434,019	654,501,534

당기법인세부채	803,691,429	1,465,836,036	1,288,765,888

유동리스부채	244,524,502	898,003,585	1,773,999,530

비유동부채	60,014,158,450	60,907,347,652	53,259,639,506

비유동차입금	47,904,134,006	44,069,822,670	33,012,502,677

기타비유동채무	1,446,209,053	1,697,785,486	1,975,688

순확정급여부채	54,554,399	589,665,420

이연법인세부채	8,319,226,337	11,087,045,592	11,127,784,453

충당부채	2,199,629,448	2,481,142,623	3,457,117,503

비유동리스부채	144,959,606	1,516,996,882	5,070,593,765

부채총계	180,182,555,781	167,548,495,575	137,676,497,872

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	97,921,321,553	104,784,428,037	97,739,425,461

자본금	4,305,000,000	4,305,000,000	4,200,000,000

기타불입자본	12,209,807,702	12,209,807,702	11,057,646,242

기타자본구성요소	5,362,780,339	13,745,764,629	15,041,738,643

이익잉여금(결손금)	76,043,733,512	74,523,855,706	67,440,040,576

자본총계	97,921,321,553	104,784,428,037	97,739,425,461

자본과부채총계	278,103,877,334	272,332,923,612	235,415,923,333

연결 포괄손익계산서
제 28 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 27 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 26 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 28 기	제 27 기	제 26 기

매출액	368,434,976,308	316,826,531,025	292,052,529,479

매출원가	341,330,475,557	289,429,651,360	263,615,580,241

매출총이익	27,104,500,751	27,396,879,665	28,436,949,238

판매비와관리비	23,531,651,622	21,118,921,648	18,138,837,800

영업이익(손실)	3,572,849,129	6,277,958,017	10,298,111,438

금융수익	234,490,062	429,248,499	174,020,391

금융원가	2,775,925,755	2,517,209,370	3,521,587,553

기타수익	1,789,078,818	7,331,105,619	1,494,015,405

기타비용	453,982,166	1,971,690,723	733,132,828

관계기업투자손익	252,201,056	(92,642,670)	(434,832,428)

법인세비용차감전순이익(손실)	2,618,711,144	9,456,769,372	7,276,594,425

법인세비용	1,191,253,598	2,526,405,123	2,150,754,548

당기순이익(손실)	1,427,457,546	6,930,364,249	5,125,839,877

기타포괄손익	(8,290,564,030)	(1,702,773,133)	(296,978,711)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(8,097,893,709)	(1,895,443,454)	(296,978,711)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	124,682,592	174,238,408	(636,894,159)

기타포괄-공정가치측정 금융자산평가손익	(10,522,599,588)	(2,626,787,609)	228,461,788

지분법이익잉여금변동	14,669,265	32,472,349	5,678,211

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	2,285,354,022	524,633,398	105,775,449

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(192,670,321)	192,670,321

지분법자본변동	(192,670,321)	192,670,321

총포괄손익	(6,863,106,484)	5,227,591,116	4,828,861,166

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주	1,427,457,546	6,930,364,249	5,125,839,877

비지배지분

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주	(6,863,106,484)	5,227,591,116	4,828,861,166

비지배지분

주당이익

기본 및 희성주당이익 (단위 : 원)	166	809	782

연결 자본변동표
제 28 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 27 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 26 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	3,150,000,000	14,863,538,448	62,789,379,605	80,802,918,053	80,802,918,053

당기순이익(손실)	5,125,839,877	5,125,839,877	5,125,839,877

유상증자	1,050,000,000	11,057,646,242	12,107,646,242	12,107,646,242

주식보상비용

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	178,200,195	178,200,195	178,200,195

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분에 따른 이익잉여금대체

확정급여제도의 재측정요소	(480,857,117)	(480,857,117)	(480,857,117)

지분법이익잉여금변동	5,678,211	5,678,211	5,678,211

지분법자본변동

2019.12.31 (기말자본)	4,200,000,000	11,057,646,242	15,041,738,643	67,440,040,576	97,739,425,461	97,739,425,461

2020.01.01 (기초자본)	4,200,000,000	11,057,646,242	15,041,738,643	67,440,040,576	97,739,425,461	97,739,425,461

당기순이익(손실)	6,930,364,249	6,930,364,249	6,930,364,249

유상증자	105,000,000	1,152,161,460	1,257,161,460	1,257,161,460

주식보상비용	560,250,000	560,250,000	560,250,000

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(2,048,894,335)	(2,048,894,335)	(2,048,894,335)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분에 따른 이익잉여금대체

확정급여제도의 재측정요소	120,978,532	120,978,532	120,978,532

지분법이익잉여금변동	32,472,349	32,472,349	32,472,349

지분법자본변동	192,670,321	192,670,321	192,670,321

2020.12.31 (기말자본)	4,305,000,000	12,209,807,702	13,745,764,629	74,523,855,706	104,784,428,037	104,784,428,037

2021.01.01 (기초자본)	4,305,000,000	12,209,807,702	13,745,764,629	74,523,855,706	104,784,428,037	104,784,428,037

당기순이익(손실)	1,427,457,546	1,427,457,546	1,427,457,546

유상증자

주식보상비용

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(8,207,627,680)	(8,207,627,680)	(8,207,627,680)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분에 따른 이익잉여금대체	17,313,711	(17,313,711)

확정급여제도의 재측정요소	95,064,706	95,064,706	95,064,706

지분법이익잉여금변동	14,669,265	14,669,265	14,669,265

지분법자본변동	(192,670,321)	(192,670,321)	(192,670,321)

2021.12.31 (기말자본)	4,305,000,000	12,209,807,702	5,362,780,339	76,043,733,512	97,921,321,553	97,921,321,553

연결 현금흐름표
제 28 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 27 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 26 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 28 기	제 27 기	제 26 기

영업활동으로 인한 현금흐름	7,631,726,696	27,270,858,562	20,128,652,031

당기순이익(손실)	1,427,457,546	6,930,364,249	5,125,839,877

조정	20,309,850,158	23,694,429,530	22,122,305,542

법인세비용	1,191,253,598	2,526,405,123	2,150,754,548

퇴직급여	1,081,074,935	1,002,574,429	798,143,415

감가상각비	14,988,722,178	16,247,451,100	15,420,816,006

무형자산상각비	818,757,009	706,869,022	580,877,247

대손충당금환입	(100,929,421)

기타의 대손충당금환입	(158,723,883)

판매보증비	79,729,723	(682,006,425)	(542,485,056)

이자비용	2,775,925,755	2,517,209,370	3,521,587,553

외화환산손실	1,072,214	32,322,940	1,517,044

유형자산처분손실	103,605,771	1,244,467,817	593,306,514

지분법손실	92,642,670	434,832,428

주식보상비용	560,250,000

이자수익	(234,490,062)	(251,191,499)	(174,020,391)

배당금수익	(178,057,000)

외화환산이익	(159,282,607)	(6,348,053)

관계기업투자처분이익	(252,201,056)

유형자산처분이익	(8,988,937)	(3,860,148)	(403,370,462)

사용권자산처분이익	(75,328,363)	(114,299,816)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(9,208,776,698)	335,075,181	(1,154,989,553)

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	(9,148,537,220)	(12,346,149,329)	6,086,882,291

기타유동자산의 감소(증가)	1,288,499,146	(815,066,144)	126,127,317

재고자산의 증가	(4,387,909,882)	(2,192,057,525)	(932,615,140)

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	5,120,561,921	16,217,944,676	(5,281,432,154)

기타유동부채의 증가(감소)	108,616,908	(553,067,515)	488,007,273

기타비유동채무의 증가(감소)	(251,576,433)	1,695,809,798	1,157,290

퇴직금의 지급	(924,279,322)	(480,195,878)	(306,529,477)

사외적립자산의 증가	(652,908,918)	(898,174,447)	(1,015,219,169)

충당부채의 증가(감소)	(361,242,898)	(293,968,455)	(321,367,784)

이자수취(영업)	159,228,621	381,881,113	62,466,311

이자지급(영업)	(2,720,169,493)	(2,224,588,798)	(3,399,721,209)

법인세납부(환급)	(2,335,863,438)	(1,846,302,713)	(2,627,248,937)

투자활동현금흐름	(19,753,286,005)	(44,358,902,005)	(10,251,897,682)

배당금수취	178,057,000	265,000,000

단기대여금의 감소	2,232,178,600	1,181,667,301	177,574,263

장기대여금의 감소	3,480,000,000	19,171,132,545	2,802,410,525

장기금융상품의 감소	25,285,961	1,323,420,000	1,750,000

기타포괄-공정가치측정금융자산의 처분	1,253,132,190	1,762,927,982

관계기업투자의 처분	1,128,137,590

단기금융상품의 감소	74,200,000

유형자산의 처분	35,320,200	8,555,520	8,158,990,550

정부보조금의 수취	172,396,415	249,709,260

보증금의 감소	332,978,187

단기대여금의 증가	(1,323,805,695)	(1,094,177,421)	(2,000,000)

단기금융상품의 증가	(3,160,000,000)	(8,941,132,545)	(7,002,410,525)

장기대여금의 증가	(100,000,000)	(3,217,555,367)	(30,000,000)

장기금융상품의 증가	(2,232,780,000)	(1,846,456,400)	(3,442,997,056)

유형자산의 취득	(20,564,017,151)	(52,509,010,688)	(10,690,771,164)

사용권자산의 취득	(214,396,346)	(256,096,846)

무형자산의 취득	(600,937,700)	(334,330,001)	(666,034,876)

보증금의 증가	(150,000,000)

재무활동현금흐름	15,605,382,860	16,701,977,779	(9,344,981,914)

단기차입금의 차입	192,967,864,847	154,220,158,192	87,095,735,800

장기차입금의 차입	10,000,000,000	25,833,333,323	6,600,000,000

유상증자	1,257,161,460	12,107,646,242

단기차입금의 상환	(175,598,664,265)	(142,197,690,265)	(94,125,222,563)

유동성 장기차입금의 상환	(11,134,412,664)	(14,738,882,662)	(12,663,891,996)

장기차입금의 상환	(5,605,500,000)	(791,410,000)

리스부채의 상환	(629,405,058)	(2,066,602,269)	(7,567,839,397)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(590,284)	5,254,400	(1,517,044)

현금및현금성자산의순증가(감소)	3,483,233,267	(380,811,264)	530,255,391

기초현금및현금성자산	639,132,745	1,019,944,009	489,688,618

기말현금및현금성자산	4,122,366,012	639,132,745	1,019,944,009