씨티알모빌리티 반기보고서 (2020.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 27 기 반기말 2020.06.30 현재
제 26 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 27 기 반기말	제 26 기말

자산

유동자산	61,460,945,714	54,496,337,382

현금및현금성자산	1,471,286,031	794,081,566

매출채권 및 기타채권	40,604,442,169	33,029,114,935

유동금융자산	4,774,464,264	8,550,000,000

당기법인세자산	30,196,230

재고자산	13,393,168,387	10,789,300,497

기타유동자산	1,187,388,633	1,333,840,384

비유동자산	140,063,671,624	136,553,714,896

유형자산	66,787,981,082	68,327,748,019

무형자산	2,202,958,689	2,325,757,264

사용권자산	12,597,901,976	13,832,423,296

투자부동산	4,541,691,180

종속기업 및 관계기업 투자	16,372,705,413	16,372,705,413

비유동금융자산	35,545,902,356	34,675,902,356

장기매출채권 및 기타채권	1,879,248,568	867,632,179

기타비유동자산	135,282,360	151,546,369

자산총계	201,524,617,338	191,050,052,278

부채

유동부채	83,482,962,333	67,535,185,840

매입채무 및 기타채무	33,501,368,796	23,458,357,002

유동차입금	47,977,902,000	41,300,571,996

유동금융보증부채	87,614,163	40,872,022

기타유동부채	154,693,427	639,016,312

당기법인세부채	341,001,268

리스부채	1,761,383,947	1,755,367,240

비유동부채	27,889,515,635	33,441,694,784

비유동차입금	12,001,190,000	17,084,622,677

기타비유동채무	52,065,831	1,975,688

순확정급여부채	847,469,868	422,463,911

이연법인세부채	10,107,004,810	10,256,799,610

충당부채	496,543,268	496,543,268

비유동금융보증부채	135,282,360	151,546,369

리스부채	4,249,959,498	5,027,743,261

부채총계	111,372,477,968	100,976,880,624

자본

자본금	4,305,000,000	4,200,000,000

기타불입자본	12,209,807,702	11,057,646,242

기타자본구성요소	15,430,636,592	15,303,276,592

이익잉여금(결손금)	58,206,695,076	59,512,248,820

자본총계	90,152,139,370	90,073,171,654

자본과부채총계	201,524,617,338	191,050,052,278

포괄손익계산서
제 27 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 26 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 27 기 반기	제 26 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	54,296,453,883	104,470,058,196	54,504,415,876	108,297,399,468

매출원가	51,643,471,950	97,433,247,149	51,654,715,185	99,701,468,438

매출총이익	2,652,981,933	7,036,811,047	2,849,700,691	8,595,931,030

판매비와관리비	3,468,842,863	6,889,252,120	2,459,507,777	5,133,660,989

영업이익(손실)	(815,860,930)	147,558,927	390,192,914	3,462,270,041

금융수익	231,435,233	296,169,437	344,903,607	345,263,623

금융비용	483,273,144	1,051,827,248	821,979,472	1,426,813,927

기타수익	222,060,642	506,770,696	269,697,607	496,095,455

기타비용	1,353,525,144	1,354,020,356	15,488,060	(139,879,764)

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,199,163,343)	(1,455,348,544)	167,326,596	3,016,694,956

법인세비용	(250,242,878)	(149,794,800)	32,974,289	637,835,319

당기순이익(손실)	(1,948,920,465)	(1,305,553,744)	134,352,307	2,378,859,637

기타포괄손익

총포괄손익	(1,948,920,465)	(1,305,553,744)	134,352,307	2,378,859,637

주당이익

기본 및 희성주당이익 (단위 : 원)	(226)	(153)	21	378

자본변동표
제 27 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 26 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	3,150,000,000	15,125,076,397	57,163,070,364	75,438,146,761

유상증자

주식보상비용

당기순이익(손실)	2,378,859,637	2,378,859,637

2019.06.30 (기말자본)	3,150,000,000	15,125,076,397	59,541,930,001	77,817,006,398

2020.01.01 (기초자본)	4,200,000,000	11,057,646,242	15,303,276,592	59,512,248,820	90,073,171,654

유상증자	105,000,000	1,152,161,460	1,257,161,460

주식보상비용	127,360,000	127,360,000

당기순이익(손실)	(1,305,553,744)	(1,305,553,744)

2020.06.30 (기말자본)	4,305,000,000	12,209,807,702	15,430,636,592	58,206,695,076	90,152,139,370

현금흐름표
제 27 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 26 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 27 기 반기	제 26 기 반기

영업활동으로 인한 현금흐름	3,750,886,674	13,253,363,676

당기순이익(손실)	(1,305,553,744)	2,378,859,637

조정	8,915,278,914	8,369,083,037

법인세비용	(149,794,800)	637,835,319

퇴직급여	455,412,564	372,003,720

감가상각비	6,179,175,099	6,230,992,923

무형자산상각비	346,293,575	224,117,045

기타의 대손충당금환입	(158,723,883)

금융보증비	47,521,868	42,864,344

이자비용	1,004,305,380	1,383,949,583

외화환산손실	27,925,453

유형자산처분손실	1,178,840,952

주식보상비용(환입)	127,360,000

배당금수익	(178,057,000)	(265,000,000)

금융보증수익	(47,521,868)	(42,864,344)

유형자산처분이익	(3,688,460)	(18,692,391)

이자수익	(70,590,569)	(37,399,279)

외화환산이익	(700,723)

잡이익	(1,202,557)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,788,488,408)	4,932,508,331

매출채권 및 기타유동채권의 감소(증가)	(6,132,618,322)	5,598,838,608

기타유동자산의 감소(증가)	193,193,892	405,114,496

재고자산의 감소(증가)	(2,603,867,890)	(412,341,056)

매입채무 및 기타유동채무의 증가(감소)	6,219,443,261	(908,771,290)

기타유동부채의 증가(감소)	(484,322,885)	501,352,566

기타비유동부채의 증가(감소)	50,090,143	269,745

퇴직금의 지급	(250,108,385)	(65,925,285)

충당부채의 증가(감소)	(29,142,018)

사외적립자산의 증가	219,701,778	(156,887,435)

이자수취(영업)	195,351,809	11,910,595

이자지급(영업)	(894,504,399)	(1,320,094,830)

법인세납부(환급)	(371,197,498)	(1,118,903,094)

투자활동현금흐름	(4,916,563,461)	(3,882,368,461)

배당금수취	178,057,000	265,000,000

단기대여금의 감소	181,529,700	121,390,977

단기금융상품의 감소	7,760,000,000	800,000,000

장기금융상품의 감소	10,000,000	77,164,580

유형자산의 처분	3,692,460	18,696,391

장기대여금의 감소	508,918,000	105,000,000

단기대여금의 증가	(152,389,820)	(107,401,016)

단기금융상품의 증가	(3,984,464,264)	(960,000,000)

장기금융상품의 증가	(880,000,000)	(750,000,000)

유형자산의 취득	(5,218,843,536)	(3,047,483,258)

무형자산의 취득	(182,313,001)	(239,636,135)

사용권자산의 취득	(40,850,000)

장기대여금의 증가	(3,140,750,000)	(124,250,000)

재무활동현금흐름	1,842,881,252	(5,804,407,642)

단기차입금의 차입	48,700,000,000	28,200,000,000

장기차입금의 차입	3,449,970,000

리스차입금의 차입	1,734,892,503

유상증자	1,257,161,460

단기차입금의 상환	(40,700,000,000)	(30,200,000,000)

유동성장기부채의 상환	(8,602,835,996)	(3,951,659,998)

장기차입금의 상환	(1,253,236,677)	(58,050,000)

리스부채의 상환	(1,008,177,535)	(1,529,590,147)

현금및현금성자산의순증가(감소)	677,204,465	3,566,587,573

기초현금및현금성자산	794,081,566	73,557,815

기말현금및현금성자산	1,471,286,031	3,640,145,388