씨티알모빌리티 분기보고서 (2025.09)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 32 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 31 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 32 기 3분기말	제 31 기말

자산

유동자산	120,726,446,687	108,514,632,209

현금및현금성자산	7,372,157,947	1,972,090,081

매출채권 및 기타유동채권	68,377,091,564	66,830,092,665

유동 금융자산	4,000,000,000	1,003,602,632

기타유동자산	8,159,213,956	6,493,680,512

당기법인세자산	116,295,860	77,259,751

유동재고자산	32,701,687,360	32,137,906,568

비유동자산	189,327,990,751	187,745,387,992

유형자산	157,156,948,735	153,294,092,923

영업권 이외의 무형자산	1,956,971,658	2,577,308,270

투자부동산	459,925,555	464,122,064

사용권자산	447,938,026	684,550,743

비유동금융자산	25,670,472,154	26,266,792,825

비유동 순확정급여자산	392,115,056	1,035,639,680

장기매출채권및기타비유동채권	348,874,469	424,696,455

기타비유동자산	128,692,821	68,561,640

이연법인세자산	2,766,052,277	2,929,623,392

자산총계	310,054,437,438	296,260,020,201

부채

유동부채	175,423,734,795	182,712,872,362

매입채무 및 기타유동채무	60,758,565,780	63,074,609,446

유동차입금	108,074,229,764	99,678,248,660

전환사채	3,025,557,079	9,917,852,414

유동 리스부채	190,813,542	323,782,028

유동금융부채	2,062,889,708	8,448,438,099

유동금융보증부채	61,414,331	0

기타 유동부채	232,542,339	309,016,204

당기법인세부채	0	162,326,430

유동 판매보증충당부채	1,017,722,252	798,599,081

비유동부채	65,616,444,095	41,996,096,268

비유동차입금	63,702,758,910	39,909,700,675

비유동 리스부채	282,687,653	399,435,134

비유동금융보증부채	39,850,508	0

장기매입채무 및 기타비유동채무	1,252,114,212	1,379,488,864

이연법인세부채	339,032,812	307,471,595

부채총계	241,040,178,890	224,708,968,630

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	69,014,258,548	71,551,051,571

자본금	4,305,000,000	4,305,000,000

자본잉여금	12,209,807,702	12,209,807,702

기타자본구성요소	12,025,183,820	12,025,183,820

이익잉여금	40,474,267,026	43,011,060,049

자본총계	69,014,258,548	71,551,051,571

자본과부채총계	310,054,437,438	296,260,020,201

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 32 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 31 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 32 기 3분기	제 31 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	114,575,822,247	353,426,550,965	105,722,858,586	327,020,103,414

매출원가	(104,393,102,250)	(323,897,939,975)	(97,126,111,450)	(301,009,170,130)

매출총이익	10,182,719,997	29,528,610,990	8,596,747,136	26,010,933,284

판매비와관리비	(8,781,990,229)	(25,023,048,905)	(7,442,909,077)	(23,283,477,639)

영업이익(손실)	1,400,729,768	4,505,562,085	1,153,838,059	2,727,455,645

금융수익	50,202,242	298,492,822	118,181,350	823,800,317

금융원가	(2,288,783,310)	(7,881,262,329)	(2,356,764,919)	(7,035,528,159)

기타이익	31,608,065	898,587,916	214,937,936	4,069,676,403

기타손실	(4,885,679)	(205,305,601)	(91,650,819)	(1,161,744,891)

법인세비용차감전순이익(손실)	(811,128,914)	(2,383,925,107)	(961,458,393)	(576,340,685)

법인세비용	(18,837,836)	152,867,916	59,949,724	2,143,937,526

당기순이익(손실)	(792,291,078)	(2,536,793,023)	(1,021,408,117)	(2,720,278,211)

총포괄손익	(792,291,078)	(2,536,793,023)	(1,021,408,117)	(2,720,278,211)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(792,291,078)	(2,536,793,023)	(1,021,408,117)	(2,720,278,211)

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(792,291,078)	(2,536,793,023)	(1,021,408,117)	(2,720,278,211)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(92.0)	(295.0)	(119.0)	(316.0)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(61.0)	(109.0)	(49.0)	(403.0)

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 32 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 31 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2024.01.01 (기초자본)	4,305,000,000	12,209,807,702	8,655,512,964	59,933,761,289	85,104,081,955	85,104,081,955

당기순이익(손실)	0	0	0	(2,720,278,211)	(2,720,278,211)	(2,720,278,211)

2024.09.30 (기말자본)	4,305,000,000	12,209,807,702	8,655,512,964	57,213,483,078	82,383,803,744	82,383,803,744

2025.01.01 (기초자본)	4,305,000,000	12,209,807,702	12,025,183,820	43,011,060,049	71,551,051,571	71,551,051,571

당기순이익(손실)	0	0	0	(2,536,793,023)	(2,536,793,023)	(2,536,793,023)

2025.09.30 (기말자본)	4,305,000,000	12,209,807,702	12,025,183,820	40,474,267,026	69,014,258,548	69,014,258,548

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 32 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 31 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 32 기 3분기	제 31 기 3분기

영업활동현금흐름	8,841,752,303	6,702,830,688

당기순이익(손실)	(2,536,793,023)	(2,720,278,211)

당기순이익조정을 위한 가감	18,708,623,147	17,674,409,441

법인세비용 조정	152,867,916	2,143,937,526

퇴직급여 조정	772,975,087	797,201,996

재고자산평가손실 조정	(240,110,284)	0

감가상각비에 대한 조정	9,992,827,201	10,115,725,491

무형자산상각비에 대한 조정	690,606,812	872,864,309

기타의 대손상각비 조정	(124,852,124)	0

판매보증비 조정	569,011,375	(4,465,969)

유형자산처분손실 조정	1,320,867	340,198,685

당기손익인식금융자산평가손실 조정	41,249,586	87,255,108

파생상품평가손실 조정	0	615,124,022

금융보증비용(손실)	0	104,103,871

이자비용 조정	6,740,452,969	7,035,528,159

당기손익-공정가치측정금융상품처분손실	9,197,300	0

차입금(사채)상환손실	885,775,512	0

주식보상비용(환입) 조정	3,602,632	0

배당수익에 대한 조정	(89,028,500)	0

금융보증(계약)수익	0	(313,660,263)

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	(127,306,402)	(100,540,149)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	8,687,737	(3,120,123)

파생상품평가이익 조정	(159,925,578)	(3,498,565,699)

유형자산처분이익 조정	(199,431,580)	(11,729,167)

사용권자산처분이익 조정	(3,767,706)	(2,860,813)

이자수익에 대한 조정	(209,464,322)	(502,587,543)

외화환산이익 조정	(6,065,351)	0

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(1,966,769,187)	(3,117,077,888)

매출채권 및 기타채권의 감소(증가) 조정	(1,040,145,007)	975,370,740

기타유동자산의 감소(증가) 조정	(1,444,575,794)	(666,851,405)

재고자산의 감소(증가)	(323,670,508)	(779,996,636)

매입채무 및 기타유동채무의 증가(감소)	1,458,126,540	(2,314,965,519)

장기매출채권 및 기타비유동채권의 감소(증가)	0	149,027,880

기타유동부채의 증가(감소)	(216,599,764)	107,378,884

장기매입채무 및 기타비유동채무의 증가(감소)	(44,304,609)	(62,316,556)

기타비유동부채의 증가(감소)	(2,675,325)	(128,945,210)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(287,731,428)	(858,628,423)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	284,694,912	473,057,024

판매보증충당부채의 증가(감소)	(349,888,204)	(10,208,667)

이자수취	218,173,832	553,251,294

이자지급(영업)	(5,607,262,593)	(5,652,327,134)

법인세환급(납부)	(63,248,373)	(35,146,814)

배당금수취(영업)	89,028,500	0

투자활동현금흐름	(20,243,095,622)	(21,349,726,706)

대여금의 감소	344,502,506	385,504,989

금융리스자산의 처분	100,000,000	140,000,000

단기금융상품의 처분	3,941,983,562	10,990,043,836

당기손익-공정가치측정금융자산의처분	2,106,718,990	1,298,471,541

유형자산의 처분	200,160,180	21,740,773

정부보조금의 수취	0	493,920,000

임차보증금의 감소	55,000,000	0

대여금의 증가	(289,655,876)	(311,324,930)

단기금융상품의 취득	(6,941,983,562)	(7,981,343,836)

당기손익-공정가치측정금융자산의증가	(1,442,226,540)	(1,361,789,240)

유형자산의 취득	(18,185,703,782)	(24,463,569,029)

무형자산의 취득	(131,891,100)	(561,380,810)

재무활동현금흐름	16,801,411,185	13,131,588,263

단기차입금의 증가	102,500,000,000	66,000,000,000

장기차입금의 증가	39,100,000,000	7,100,000,000

단기차입금의 상환	(98,793,946,666)	(49,830,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(10,617,013,995)	(9,279,493,666)

장기차입금의 상환	0	(499,950,000)

유동성리스부채의 상환	(245,540,038)	(358,968,071)

파생상품자산의 감소(증가)	(15,142,088,116)	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	5,400,067,866	(1,515,307,755)

기초현금및현금성자산	1,972,090,081	3,396,369,460

기말현금및현금성자산	7,372,157,947	1,881,061,705