씨티알모빌리티 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 29 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 28 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 29 기 3분기말	제 28 기말

자산

유동자산	67,226,673,772	77,492,568,250

현금및현금성자산	2,292,276,232	3,401,005,207

매출채권 및 기타채권	34,936,418,613	56,075,247,069

유동금융자산	9,800,000,000	1,000,000,000

기타유동자산	3,001,354,688	2,113,030,162

당기법인세자산	210,757,175

재고자산	16,985,867,064	14,903,285,812

비유동자산	190,778,435,353	154,935,950,314

유형자산	127,878,833,714	111,915,877,125

무형자산	2,337,506,109	2,087,155,321

투자부동산	559,785,046	2,929,902,373

사용권자산	199,061,194	356,896,072

종속기업 및 관계기업 투자	39,500,920,911	15,699,605,413

비유동금융자산	19,296,918,850	20,794,066,597

순확정급여자산	515,966,024

장기매출채권 및 기타채권	940,102,443	549,991,058

기타비유동자산	65,307,086	86,490,331

자산총계	258,005,109,125	232,428,518,564

부채

유동부채	113,322,709,569	99,445,292,565

매입채무 및 기타채무	38,319,205,323	39,969,162,762

유동차입금	73,538,238,672	58,230,118,664

유동리스부채	50,218,799	223,142,660

유동금융보증부채	80,119,581	39,958,156

기타유동부채	238,165,684	194,285,384

당기법인세부채	1,096,761,510	788,624,939

비유동부채	51,124,469,093	48,482,386,752

비유동차입금	45,707,935,000	40,280,654,006

비유동리스부채	141,401,623	125,776,780

비유동금융보증부채	89,624,166	86,490,331

순확정급여부채	46,644,678

이연법인세부채	3,491,842,401	6,278,798,017

충당부채	1,586,984,614	264,458,565

장기매입채무 및 기타비유동채무	60,036,611	1,446,209,053

부채총계	164,447,178,662	147,927,679,317

자본

자본금	4,305,000,000	4,305,000,000

기타불입자본	12,209,807,702	12,209,807,702

기타자본구성요소	21,301,465,407	4,929,890,339

이익잉여금(결손금)	55,741,657,354	63,056,141,206

자본총계	93,557,930,463	84,500,839,247

자본과부채총계	258,005,109,125	232,428,518,564

포괄손익계산서
제 29 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 28 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 29 기 3분기	제 28 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	78,069,602,240	204,849,271,576	62,821,482,983	200,020,104,773

매출원가	75,060,885,094	197,049,431,816	60,217,489,239	186,717,915,853

매출총이익	3,008,717,146	7,799,839,760	2,603,993,744	13,302,188,920

판매비와관리비	5,177,050,707	14,157,523,140	3,973,146,841	12,244,119,510

영업이익(손실)	(2,168,333,561)	(6,357,683,380)	(1,369,153,097)	1,058,069,410

금융수익	63,990,691	126,988,053	23,878,066	174,822,112

금융원가	1,186,116,521	2,719,167,430	637,652,631	1,839,741,966

기타수익	274,548,980	689,003,413	634,875,059	2,140,500,269

기타비용	181,845,055	205,806,808	319,923	52,658,972

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,197,755,466)	(8,466,666,152)	(1,348,372,526)	1,480,990,853

법인세비용	(17,725,697)	1,152,182,300	(415,333,985)

당기순이익(손실)	(3,215,481,163)	(7,314,483,852)	(1,348,372,526)	1,065,656,868

기타포괄손익	(58,544,781)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(58,544,781)

기타포괄-공정가치측정 금융자산평가손익	(75,057,410)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	16,512,629

총포괄손익	(3,215,481,163)	(7,314,483,852)	(1,348,372,526)	1,007,112,087

주당이익

기본 및 희성주당이익 (단위 : 원)	(373)	(850)	(157)	124

자본변동표
제 29 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 28 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	4,305,000,000	12,209,807,702	13,381,742,257	63,388,831,247	93,285,381,206

당기순이익(손실)	1,065,656,868	1,065,656,868

기타포괄-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(58,544,781)	(58,544,781)

기타포괄-공정가치 측정 금융자산 처분에 따른 이익잉여금 대체	(244,224,238)	244,224,238

사업결합

2021.09.30 (기말자본)	4,305,000,000	12,209,807,702	13,078,973,238	64,698,712,353	94,292,493,293

2022.01.01 (기초자본)	4,305,000,000	12,209,807,702	4,929,890,339	63,056,141,206	84,500,839,247

당기순이익(손실)	(7,314,483,852)	(7,314,483,852)

기타포괄-공정가치 측정 금융자산 평가손익

기타포괄-공정가치 측정 금융자산 처분에 따른 이익잉여금 대체

사업결합	16,371,575,068	16,371,575,068

2022.09.30 (기말자본)	4,305,000,000	12,209,807,702	21,301,465,407	55,741,657,354	93,557,930,463

현금흐름표
제 29 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 28 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 29 기 3분기	제 28 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(4,181,005,836)	1,945,167,883

당기순이익(손실)	(7,314,483,852)	(664,222,539)

조정	10,502,902,019	14,189,049,349

법인세비용	(1,152,182,300)	(161,554,058)

퇴직급여	494,472,527	875,187,762

감가상각비	7,991,655,746	11,150,722,240

무형자산상각비	679,911,298	814,004,721

판매보증비	217,715,697

금융보증비용	51,707,486	56,439,145

이자비용	2,667,459,944	2,490,413,559

관계기업투자처분손실	333,768

유형자산처분손실	15,485,636	1,866,993

금융보증수익	(69,666,945)	(56,439,145)

이자수익	(57,321,108)	(179,689,157)

외화환산이익	(159,282,607)

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	(117,266,726)

투자부동산처분이익	(598,905,901)

유형자산처분이익	(187,074,777)

사용권자산처분이익	(1,353,539)	(74,688,891)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(3,882,058,189)	(8,432,584,223)

매출채권 및 기타유동채권의 감소(증가)	(724,458,876)	(8,009,610,066)

장기매출채권 및 기타비유동채권의 감소(증가)	218,000,000

기타유동자산의 감소(증가)	(544,503,675)	1,527,702,517

재고자산의 증가	(834,408,613)	(3,023,967,500)

매입채무 및 기타유동채무의 증가(감소)	(1,964,002,221)	2,636,786,678

장기매입채무 및 기타비유동채무의 증가(감소)	354,687	(251,576,433)

기타유동부채의 증가(감소)	10,846,025	109,607,994

퇴직금의 지급	(1,254,102,103)	(702,571,868)

사외적립자산의 증가	1,210,216,587	(606,164,837)

충당부채의 증가(감소)	(112,790,708)

이자수취(영업)	70,540,878	135,566,159

이자지급(영업)	(2,581,602,173)	(2,437,912,434)

법인세납부(환급)	(976,304,519)	(844,728,429)

투자활동현금흐름	(16,045,331,082)	(13,724,625,066)

단기대여금의 감소	764,074,073	2,232,178,600

장기대여금의 감소	349,000,000	18,000,000

단기금융상품의 감소	3,480,000,000

장기금융상품의 감소	1,143,012,800	1,252,382,990

당기손익-공적차치측정금융자산의 처분	1,860,139,526

기타포괄-공정가치 측정 금융자산의 처분	1,128,137,590

관계기업투자의 처분	74,200,000

사업결합	767,372,714

유형자산의 처분	75,813,909	1,024,883,581

투자부동산의 처분	3,965,866,619

단기대여금의 증가	(266,452,938)	(1,323,805,695)

장기대여금의 증가	(98,268,000)	(100,000,000)

단기금융상품의 증가	(8,800,000,000)	(3,160,000,000)

장기금융상품의 증가	(700,000,000)	(1,641,000,000)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 증가	(315,000,000)

물적분할	(2,000,000,000)

유형자산의 취득	(8,250,306,009)	(20,074,531,051)

무형자산의 취득	(574,717,157)	(600,937,700)

재무활동현금흐름	19,117,607,943	14,667,707,278

단기차입금의 차입	156,516,179,435	161,000,000,000

장기차입금의 차입	20,000,000,000	10,000,000,000

단기차입금의 상환	(148,028,498,245)	(147,850,000,000)

유동성장기부채의 상환	(9,212,268,998)	(7,915,492,664)

리스부채의 상환	(157,804,249)	(566,800,058)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,108,728,975)	2,888,250,095

기초현금및현금성자산	3,401,005,207	512,755,112

기말현금및현금성자산	2,292,276,232	3,401,005,207