씨티알모빌리티 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 30 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 29 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 30 기 1분기말	제 29 기말

자산

유동자산	73,522,734,314	64,743,764,054

현금및현금성자산	8,531,108,538	2,453,961,326

매출채권 및 기타채권	37,939,972,040	38,812,443,983

유동금융자산	2,000,000,000	2,000,000,000

기타유동자산	3,670,745,015	3,082,462,163

당기법인세자산	191,109,311	187,199,279

재고자산	21,189,799,410	18,207,697,303

비유동자산	195,571,667,638	196,301,584,530

유형자산	126,868,538,951	126,727,582,487

무형자산	2,001,795,517	2,174,221,802

투자부동산	554,374,963	557,080,006

사용권자산	322,093,652	198,827,456

종속기업 및 관계기업 투자	39,500,920,911	39,500,920,911

비유동금융자산	23,690,825,850	24,334,727,850

순확정급여자산	1,646,235,086	1,783,064,059

장기매출채권 및 기타채권	930,183,554	964,204,135

기타비유동자산	56,699,154	60,955,824

자산총계	269,094,401,952	261,045,348,584

부채

유동부채	130,231,489,534	116,375,501,290

매입채무 및 기타채무	49,729,108,609	45,669,368,781

유동차입금	80,069,905,340	70,304,072,006

유동리스부채	197,110,434	153,557,325

유동금융보증부채	105,415,103	74,812,400

기타유동부채	129,950,048	173,690,778

비유동부채	41,953,658,757	44,952,083,440

비유동차입금	36,577,149,000	39,642,542,000

비유동리스부채	120,657,879	40,640,713

비유동금융보증부채	68,093,201	77,660,322

이연법인세부채	4,547,633,463	4,547,633,463

충당부채	568,689,741	568,689,741

장기매입채무 및 기타비유동채무	71,435,473	74,917,201

부채총계	172,185,148,291	161,327,584,730

자본

자본금	4,305,000,000	4,305,000,000

기타불입자본	12,209,807,702	12,209,807,702

기타자본구성요소	25,448,410,946	25,448,410,946

이익잉여금(결손금)	54,946,035,013	57,754,545,206

자본총계	96,909,253,661	99,717,763,854

자본과부채총계	269,094,401,952	261,045,348,584

포괄손익계산서
제 30 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 29 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 30 기 1분기	제 29 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	82,251,654,399	82,251,654,399	50,352,878,763	50,352,878,763

매출원가	77,609,482,025	77,609,482,025	49,143,161,480	49,143,161,480

매출총이익	4,642,172,374	4,642,172,374	1,209,717,283	1,209,717,283

판매비와관리비	6,107,964,573	6,107,964,573	4,201,952,908	4,201,952,908

영업이익(손실)	(1,465,792,199)	(1,465,792,199)	(2,992,235,625)	(2,992,235,625)

금융수익	98,139,784	98,139,784	18,217,000	18,217,000

금융원가	1,428,780,049	1,428,780,049	682,060,475	682,060,475

기타수익	193,412,802	193,412,802	267,838,997	267,838,997

기타비용	158,974,661	158,974,661	28,035,253	28,035,253

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,761,994,323)	(2,761,994,323)	(3,416,275,356)	(3,416,275,356)

법인세비용	46,515,870	46,515,870	246,356,268	246,356,268

당기순이익(손실)	(2,808,510,193)	(2,808,510,193)	(3,662,631,624)	(3,662,631,624)

총포괄손익	(2,808,510,193)	(2,808,510,193)	(3,662,631,624)	(3,662,631,624)

주당이익

기본 및 희성주당이익 (단위 : 원)	(326)	(326)	(425)	(425)

자본변동표
제 30 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 29 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	4,305,000,000	12,209,807,702	4,929,890,339	63,056,141,206	84,500,839,247

당기순이익(손실)	(3,662,631,624)	(3,662,631,624)

2022.03.31 (기말자본)	4,305,000,000	12,209,807,702	4,929,890,339	59,393,509,582	80,838,207,623

2023.01.01 (기초자본)	4,305,000,000	12,209,807,702	25,448,410,946	57,754,545,206	99,717,763,854

당기순이익(손실)	(2,808,510,193)	(2,808,510,193)

2023.03.31 (기말자본)	4,305,000,000	12,209,807,702	25,448,410,946	54,946,035,013	96,909,253,661

현금흐름표
제 30 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 29 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 30 기 1분기	제 29 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(439,779,850)	(3,317,881,017)

당기순이익(손실)	(2,808,510,193)	(3,662,631,624)

조정	4,515,317,376	3,212,246,466

법인세비용	46,515,870	246,356,268

퇴직급여	109,358,637	162,864,762

감가상각비	2,890,244,114	1,911,800,315

무형자산상각비	205,785,885	227,714,158

금융보증비	26,596,269	18,217,000

이자비용	1,402,183,780	663,843,475

유형자산처분손실	825,000	808,637

금융보증수익	(38,352,853)	(18,217,000)

이자수익	(59,786,931)

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	(56,745,395)

유형자산처분이익	(11,307,000)

사용권자산처분이익	(1,141,149)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(740,980,689)	(1,514,058,586)

매출채권 및 기타유동채권의 감소(증가)	738,071,575	(591,046,185)

장기매출채권 및 기타비유동채권의 감소(증가)	8,000,000

기타유동자산의 감소(증가)	(556,275,112)	(557,888,472)

재고자산의 증가	(2,982,102,107)	(2,192,709,477)

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	2,079,077,077	2,592,175,662

장기매입채무 및 기타비유동채무의 증가(감소)	(3,481,728)

기타유동부채의 증가(감소)	(43,740,730)	(139,073,730)

퇴직금의 지급	(271,301,490)	(927,985,565)

사외적립자산의 증가	298,771,826	294,469,181

이자수취(영업)	20,278,141	8,656,087

이자지급(영업)	(1,375,458,583)	(634,287,051)

법인세납부(환급)	(50,425,902)	(727,806,309)

투자활동현금흐름	(106,551,156)	(6,845,017,468)

단기대여금의 감소	321,790,697	191,921,802

장기대여금의 감소	10,751,555

장기금융상품의 감소	1,143,012,800

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	1,015,647,395

유형자산의 처분	11,316,000	69,090,909

단기대여금의 증가	(120,289,381)	(121,599,440)

장기대여금의 증가	(98,268,000)

장기금융상품의 증가	(355,000,000)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 증가	(315,000,000)

물적분할로 인한 현금유출	(2,000,000,000)

유형자산의 취득	(1,019,020,482)	(5,130,917,582)

무형자산의 취득	(11,746,940)	(543,257,957)

재무활동현금흐름	6,623,478,218	8,121,744,311

단기차입금의 차입	34,000,000,000	29,000,000,000

장기차입금의 차입	10,000,000,000

단기차입금의 상환	(24,067,500,000)	(29,000,000,000)

유동성장기부채의 상환	(3,232,059,666)	(1,831,499,666)

리스부채의 상환	(76,962,116)	(46,756,023)

현금및현금성자산의순증가(감소)	6,077,147,212	(2,041,154,174)

기초현금및현금성자산	2,453,961,326	3,401,005,207

기말현금및현금성자산	8,531,108,538	1,359,851,033