씨티알모빌리티 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 28 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 27 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 28 기 3분기말	제 27 기말

자산

유동자산	72,400,923,053	65,184,181,668

현금및현금성자산	1,014,815,099	512,755,112

매출채권 및 기타채권	47,877,771,911	47,831,375,565

유동금융자산	3,000,000,000	1,320,000,000

기타유동자산	2,909,369,773	3,640,732,679

당기법인세자산	222,951,790

재고자산	17,376,014,480	11,879,318,312

비유동자산	165,237,383,820	166,679,286,480

유형자산	112,137,475,981	102,761,502,009

무형자산	2,285,892,968	2,003,346,842

투자부동산	2,939,626,368	4,163,051,118

사용권자산	355,462,825	8,796,430,289

종속기업 및 관계기업 투자	15,774,139,181	15,774,139,181

비유동금융자산	30,962,869,303	32,056,186,765

장기매출채권 및 기타채권	687,250,422	1,005,700,800

기타비유동자산	94,666,772	118,929,476

자산총계	237,638,306,873	231,863,468,148

부채

유동부채	89,630,746,668	92,043,434,566

매입채무 및 기타채무	33,016,363,181	40,432,037,425

유동차입금	55,856,463,664	50,048,842,664

유동리스부채	198,190,521	843,765,721

유동금융보증부채	46,007,471	39,958,156

기타유동부채	78,367,370	84,677,390

당기법인세부채	435,354,461	594,153,210

비유동부채	53,715,066,912	46,534,652,376

비유동차입금	41,874,643,672	33,227,422,670

비유동리스부채	157,689,489	1,492,244,642

비유동금융보증부채	94,666,772	118,929,476

순확정급여부채	233,473,001	68,837,792

이연법인세부채	9,711,838,512	9,769,898,734

충당부채	159,533,576	159,533,576

장기매입채무 및 기타비유동채무	1,483,221,890	1,697,785,486

부채총계	143,345,813,580	138,578,086,942

자본

자본금	4,305,000,000	4,305,000,000

기타불입자본	12,209,807,702	12,209,807,702

기타자본구성요소	13,078,973,238	13,381,742,257

이익잉여금(결손금)	64,698,712,353	63,388,831,247

자본총계	94,292,493,293	93,285,381,206

자본과부채총계	237,638,306,873	231,863,468,148

포괄손익계산서
제 28 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 27 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 28 기 3분기	제 27 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	62,821,482,983	200,020,104,773	57,813,298,194	162,283,356,390

매출원가	60,217,489,239	186,717,915,853	55,405,378,804	152,838,625,953

매출총이익	2,603,993,744	13,302,188,920	2,407,919,390	9,444,730,437

판매비와관리비	3,973,146,841	12,244,119,510	3,979,481,416	10,868,733,536

영업이익(손실)	(1,369,153,097)	1,058,069,410	(1,571,562,026)	(1,424,003,099)

금융수익	23,878,066	174,822,112	92,064,088	388,233,525

금융원가	637,652,631	1,839,741,966	489,574,329	1,541,401,577

기타수익	641,596,414	2,140,500,269	316,560,901	823,331,597

기타비용	7,041,278	52,658,972	(1,076,775)	1,352,943,581

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,348,372,526)	1,480,990,853	(1,651,434,591)	(3,106,783,135)

법인세비용	415,333,985	(149,794,800)

당기순이익(손실)	(1,348,372,526)	1,065,656,868	(1,651,434,591)	(2,956,988,335)

기타포괄손익	(58,544,781)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(58,544,781)

기타포괄-공정가치측정 금융자산평가손익	(75,057,410)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	16,512,629

총포괄손익	(1,348,372,526)	1,007,112,087	(1,651,434,591)	(2,956,988,335)

주당이익

기본 및 희성주당이익 (단위 : 원)	(157)	124	(192)	(346)

자본변동표
제 28 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 27 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	4,200,000,000	11,057,646,242	15,303,276,592	59,512,248,820	90,073,171,654

당기순이익(손실)	(2,956,988,335)	(2,956,988,335)

유상증자	105,000,000	1,152,161,460	1,257,161,460

주식보상비용	127,360,000	127,360,000

기타포괄-공정가치 측정 금융자산 평가손익

기타포괄-공정가치 측정 금융자산 처분에 따른 이익잉여금 대체

2020.09.30 (기말자본)	4,305,000,000	12,209,807,702	15,430,636,592	56,555,260,485	88,500,704,779

2021.01.01 (기초자본)	4,305,000,000	12,209,807,702	13,381,742,257	63,388,831,247	93,285,381,206

당기순이익(손실)	1,065,656,868	1,065,656,868

유상증자

주식보상비용

기타포괄-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(58,544,781)	(58,544,781)

기타포괄-공정가치 측정 금융자산 처분에 따른 이익잉여금 대체	(244,224,238)	244,224,238

2021.09.30 (기말자본)	4,305,000,000	12,209,807,702	13,078,973,238	64,698,712,353	94,292,493,293

현금흐름표
제 28 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 27 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 28 기 3분기	제 27 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	1,621,442,804	5,056,344,033

당기순이익(손실)	1,065,656,868	(2,956,988,335)

조정	10,794,075,117	12,765,934,422

법인세비용	415,333,985	(149,794,800)

퇴직급여	642,771,180	667,199,466

감가상각비	8,496,003,367	9,269,648,372

무형자산상각비	610,555,074	523,633,022

금융보증비	42,213,389	63,813,199

이자비용	1,797,528,577	1,477,588,378

외화환산손실	943,267

유형자산처분손실	1,863,993	1,178,840,952

주식보상비용(환입)	127,360,000

배당금수익	(178,057,000)

금융보증수익	(42,213,389)	(63,813,199)

이자수익	(132,608,723)	(146,363,326)

외화환산이익	(356,692,967)	(172,892)

투자부동산처분이익	(598,905,901)

유형자산처분이익	(7,084,577)	(3,688,460)

사용권자산처분이익	(74,688,891)	(1,202,557)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(7,782,099,895)	(3,348,255,529)

매출채권 및 기타유동채권의 감소(증가)	230,722,655	(8,672,039,474)

장기매출채권 및 기타비유동채권의 감소(증가)	160,000,000	90,000,000

기타유동자산의 감소(증가)	737,412,221	(1,933,004,152)

재고자산의 증가	(5,496,696,168)	(1,044,870,422)

매입채무 및 기타유동채무의 증가(감소)	(2,714,529,016)	8,575,740,478

장기매입채무 및 기타비유동채무의 증가(감소)	(214,563,596)	50,349,536

기타유동부채의 증가(감소)	(6,310,020)	(401,262,680)

퇴직금의 지급	(356,437,607)	(328,093,381)

사외적립자산의 증가	(121,698,364)	314,924,566

이자수취(영업)	111,148,367	281,945,983

이자지급(영업)	(1,728,705,536)	(1,297,019,960)

법인세납부(환급)	(838,632,117)	(389,272,548)

투자활동현금흐름	(15,073,939,877)	(9,833,209,030)

배당금수취	178,057,000

단기대여금의 감소	895,900,456	680,796,963

장기대여금의 감소	501,168,000

단기금융상품의 감소	480,000,000	4,160,000,000

장기금융상품의 감소	1,155,122,462	1,671,187,950

기타포괄-공정가치 측정 금융자산 감소	1,128,137,590

유형자산의 처분	690,183,381	3,692,460

투자부동산의 처분	3,965,866,619

단기대여금의 증가	(542,207,553)	(249,656,083)

장기대여금의 증가	(100,000,000)	(3,170,000,000)

단기금융상품의 증가	(2,160,000,000)	(526,668,281)

장기금융상품의 증가	(1,265,000,000)	(1,335,000,000)

유형자산의 취득	(18,720,533,932)	(11,466,752,722)

무형자산의 취득	(601,408,900)	(268,813,701)

사용권자산의 취득	(11,220,616)

재무활동현금흐름	13,954,557,060	5,844,700,845

단기차입금의 차입	120,000,000,000	84,000,000,000

장기차입금의 차입	10,000,000,000	4,250,000,000

유상증자	1,257,161,460

단기차입금의 상환	(109,850,000,000)	(72,000,000,000)

유동성장기부채의 상환	(5,695,157,998)	(8,657,445,996)

장기차입금의 상환	(1,500,006,677)

리스부채의 상환	(500,284,942)	(1,505,007,942)

현금및현금성자산의순증가(감소)	502,059,987	1,067,835,848

기초현금및현금성자산	512,755,112	794,081,566

기말현금및현금성자산	1,014,815,099	1,861,917,414