씨티알모빌리티 사업보고서 (2019.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 26 기 2019.12.31 현재
제 25 기 2018.12.31 현재
제 24 기 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기	제 25 기	제 24 기

자산

유동자산	54,496,337,382	51,301,413,526	47,390,664,111

현금및현금성자산	794,081,566	73,557,815	1,043,094,389

매출채권 및 기타채권	33,029,114,935	36,873,528,778	30,595,052,188

유동금융자산	8,550,000,000	1,800,000,000	2,060,000,000

재고자산	10,789,300,497	10,317,812,455	11,959,281,535

기타유동자산	1,333,840,384	2,236,514,478	1,733,235,999

비유동자산	136,553,714,896	136,965,343,745	117,366,504,943

유형자산	68,327,748,019	80,754,998,867	78,727,068,344

무형자산	2,325,757,264	1,202,496,438	1,387,681,062

사용권자산	13,832,423,296

투자부동산	3,012,509,117

종속기업 및 관계기업 투자	16,372,705,413	16,372,705,413	22,349,453,931

비유동금융자산	34,675,902,356	36,662,907,512	9,761,043,638

장기매출채권 및 기타채권	867,632,179	1,788,250,000	2,060,000,000

기타비유동자산	151,546,369	183,985,515	68,748,851

자산총계	191,050,052,278	188,266,757,271	164,757,169,054

부채

유동부채	67,535,185,840	72,117,761,570	73,765,485,500

매입채무 및 기타채무	23,458,357,002	27,594,310,133	24,511,833,032

유동차입금	41,300,571,996	43,229,797,215	46,719,885,204

금융보증부채	40,872,022	40,872,022	107,705,993

기타유동부채	639,016,312	135,759,956	532,986,148

당기법인세부채	341,001,268	1,117,022,244	1,893,075,123

리스부채	1,755,367,240

비유동부채	33,441,694,784	40,710,848,940	33,962,757,581

비유동차입금	17,084,622,677	28,484,698,524	25,133,270,000

기타비유동채무	1,975,688	818,398

순확정급여부채	422,463,911	307,454,445	418,161,444

이연법인세부채	10,256,799,610	11,142,954,308	7,561,649,065

충당부채	496,543,268	590,937,750	780,928,221

금융보증부채	151,546,369	183,985,515	68,748,851

리스부채	5,027,743,261

부채총계	100,976,880,624	112,828,610,510	107,728,243,081

자본

자본금	4,200,000,000	3,150,000,000	3,150,000,000

기타불입자본	11,057,646,242

기타자본구성요소	15,303,276,592	15,125,076,397	(13,884)

이익잉여금(결손금)	59,512,248,820	57,163,070,364	53,878,939,857

자본총계	90,073,171,654	75,438,146,761	57,028,925,973

자본과부채총계	191,050,052,278	188,266,757,271	164,757,169,054

포괄손익계산서
제 26 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 25 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 24 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기	제 25 기	제 24 기

매출액	207,395,851,882	226,261,110,641	249,688,926,576

매출원가	192,395,115,871	208,429,353,062	225,974,766,186

매출총이익	15,000,736,011	17,831,757,579	23,714,160,390

판매비와관리비	10,806,547,588	10,626,865,681	15,918,041,148

영업이익(손실)	4,194,188,423	7,204,891,898	7,796,119,242

금융수익	476,644,146	156,644,112	298,377,507

금융비용	2,848,273,155	2,693,136,638	2,644,165,651

기타수익	1,455,766,906	2,020,550,982	3,882,259,335

기타비용	128,748,900	269,753,150	1,846,352,360

관계기업투자손익	(1,644,383,552)

법인세비용차감전순이익(손실)	3,149,577,420	4,774,813,652	7,486,238,073

법인세비용	375,986,642	1,047,421,354	969,809,027

당기순이익(손실)	2,773,590,778	3,727,392,298	6,516,429,046

기타포괄손익	(246,212,127)	(2,363,158,852)	(324,281,043)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목	(246,212,127)	(2,363,158,852)	(329,638,238)

확정급여제도의 재측정손익	(544,118,362)	(164,415,373)	(422,613,125)

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	228,461,788	(2,865,275,463)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	69,444,447	666,531,984	92,974,887

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	5,357,195

매도가능금융자산평가손익	6,868,199

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세	(1,511,004)

총포괄손익	2,527,378,651	1,364,233,446	6,192,148,003

주당이익

기본 및 희성주당이익 (단위 : 원)	423	592	10,344

자본변동표
제 26 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 25 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 24 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	3,150,000,000	(5,371,079)	47,692,149,049	50,836,777,970

회계변경의 누적효과

배당금의 지급

당기순이익(손실)	6,516,429,046	6,516,429,046

유상증자

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익

확정급여제도의 재측정요소	329,638,238	329,638,238

매도가능금융자산평가손익	5,357,195	5,357,195

2017.12.31 (기말자본)	3,150,000,000	(13,884)	53,878,939,857	57,028,925,973

2018.01.01 (기초자본)	3,150,000,000	(13,884)	53,878,939,857	57,028,925,973

회계변경의 누적효과	17,360,005,142	17,800	17,359,987,342

배당금의 지급	315,000,000	315,000,000

당기순이익(손실)	3,727,392,298	3,727,392,298

유상증자

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	2,234,914,861	2,234,914,861

확정급여제도의 재측정요소	128,243,991	128,243,991

매도가능금융자산평가손익

2018.12.31 (기말자본)	3,150,000,000	15,125,076,397	57,163,070,364	75,438,146,761

2019.01.01 (기초자본)	3,150,000,000	15,125,076,397	57,163,070,364	75,438,146,761

회계변경의 누적효과

배당금의 지급

당기순이익(손실)	2,773,590,778	2,773,590,778

유상증자	1,050,000,000	11,057,646,242	12,107,646,242

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	178,200,195	178,200,195

확정급여제도의 재측정요소	424,412,322	424,412,322

매도가능금융자산평가손익

2019.12.31 (기말자본)	4,200,000,000	11,057,646,242	15,303,276,592	59,512,248,820	90,073,171,654

현금흐름표
제 26 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 25 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 24 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기	제 25 기	제 24 기

영업활동으로 인한 현금흐름	14,978,455,826	11,152,896,626	5,259,780,641

당기순이익(손실)	2,773,590,778	3,727,392,298	6,516,429,046

조정	16,059,045,001	15,584,153,342	12,169,227,102

법인세비용	375,986,642	1,047,421,354	969,809,027

퇴직급여	645,432,891	547,971,012	569,149,427

감가상각비	12,581,600,321	9,794,771,356	9,302,191,968

무형자산상각비	580,395,247	422,514,624	381,167,678

대손상각비(환입)	(177,022,088)

판매보증비	(85,099,402)

유형자산처분손실	12,569,803	11,801,745	1,707,236,762

무형자산손상차손	17,000,000

관계기업투자주식 손상차손	385,292,600

관계기업투자주식 처분손실	1,259,090,952

금융보증비	86,439,146	5,597,307	137,079,403

이자비용	2,761,834,009	2,687,539,331	2,507,086,248

당기손익- 공정기차측정 금융산평가손실	46,247,380

배당금수익	(265,000,000)	(73,856,000)	(73,819,500)

금융보증수익	(86,439,146)	(5,597,307)	(137,079,403)

기타의 대손충당금환입	(158,723,883)

당기손익- 공정기차측정 금융산평가이익	(16,904,711)

매도가능금융자산처분이익	(2,488,520,904)

유형자산처분이익	(349,845,029)	(116,563,943)	(617,595,000)

투자부동산처분이익	(88,860,063)

이자수익	(125,205,000)	(77,190,805)	(87,478,604)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	594,863,529	(3,007,802,416)	(10,247,159,618)

매출채권 및 기타유동채권의 감소(증가)	4,807,955,993	(6,121,950,639)	2,695,990,414

기타유동자산의 감소(증가)	902,674,094	(570,112,450)	1,087,908,208

재고자산의 감소(증가)	(471,488,042)	1,641,469,080	(3,400,773,048)

매입채무 및 기타유동채무의 증가(감소)	(3,981,175,762)	3,313,286,014	(10,507,997,706)

기타유동부채의 증가(감소)	503,256,356	(397,226,192)	336,232,741

기타비유동부채의 증가(감소)	1,157,290	818,398	(97,914,482)

퇴직금의 지급	(112,604,397)	(373,118,179)	(262,722,373)

충당부채의 증가(감소)	(94,394,482)	(104,891,069)

사외적립자산의 증가	(960,517,521)	(396,077,379)	(97,883,372)

이자수취(영업)	13,650,920	29,244,110	102,221,536

이자지급(영업)	(2,493,976,533)	(2,708,041,995)	(2,481,432,694)

법인세납부(환급)	(1,968,717,869)	(2,472,048,713)	(799,504,731)

투자활동현금흐름	(11,005,194,460)	(11,668,773,735)	(6,250,509,560)

배당금수취	265,000,000	73,856,000	73,819,500

단기대여금의 감소	177,574,263	208,905,219	1,514,116,204

장기대여금의 감소	1,750,000

단기금융상품의 감소	800,000,000	360,000,000	3,550,464,426

장기금융상품의 감소	73,507,404	960,384,156

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 감소	3,003,142,285

유형자산의 처분	410,136,871	4,090,300,763	6,006,200,000

투자부동산의 처분	3,316,899,237

매도가능금융자산의 처분	9,029,731,963

보증금의 감소	350,000,000

단기대여금의 증가	(2,000,000)	(159,415,230)	(1,621,132,496)

장기대여금의 증가	(30,000,000)

단기금융상품의 증가	(2,000,000,000)	(100,000,000)	(1,306,063,474)

장기금융상품의 증가	(3,334,533,056)	(3,240,000,000)	(2,980,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가	(44,367,680)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 증가	(3,000,000,000)

매도가능금융자산의 증가	(275,509,000)

만기보유금융자산의 취득	(27,260,000)

유형자산의 취득	(6,370,990,816)	(15,953,323,592)	(20,768,096,039)

투자부동산의 취득	(23,307,941)	(407,164,800)

무형자산의 취득	(666,034,876)	(624,970,200)

사용권자산의 취득	(256,096,846)

재무활동현금흐름	(3,252,737,615)	(453,659,465)	1,732,258,160

단기차입금의 차입	57,000,000,000	144,700,000,000	354,341,437,252

장기차입금의 차입	6,600,000,000	10,200,000,000	11,848,770,000

리스차입금의 차입	5,829,135,439

유상증자	12,107,646,242

단기차입금의 상환	(61,500,000,000)	(153,641,437,252)	(350,200,000,000)

리스차입금의 상환	(168,576,369)	(1,417,519,092)

유동성장기부채의 상환	(8,977,331,996)	(4,578,447,952)	(8,111,820,000)

장기차입금의 상환	(791,410,000)	(2,479,333,331)	(4,728,610,000)

리스부채의 상환	(7,691,641,861)

배당금지급	(315,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	720,523,751	(969,536,574)	741,529,241

기초현금및현금성자산	73,557,815	1,043,094,389	301,565,148

기말현금및현금성자산	794,081,566	73,557,815	1,043,094,389