씨티알모빌리티 반기보고서 (2023.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 30 기 반기말 2023.06.30 현재
제 29 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 30 기 반기말	제 29 기말

자산

유동자산	115,327,484,342	108,433,064,786

현금및현금성자산	7,619,062,089	6,817,945,956

매출채권 및 기타채권	62,201,988,951	68,990,218,384

유동금융자산	7,102,921,216	2,000,000,000

재고자산	32,724,708,046	25,643,535,025

기타유동자산	5,678,804,040	4,981,365,421

비유동자산	192,513,202,314	188,934,122,718

유형자산	161,724,557,181	157,796,915,716

무형자산	2,158,137,727	2,546,460,015

사용권자산	705,440,671	289,744,917

투자부동산	744,781,615	751,302,372

비유동금융자산	24,269,208,272	24,433,525,440

장기매출채권 및 기타채권	1,077,919,289	964,204,135

순확정급여자산	1,833,157,559	2,151,970,123

자산총계	307,840,686,656	297,367,187,504

부채

유동부채	151,097,377,893	143,795,718,692

매입채무 및 기타채무	57,658,725,514	56,995,682,042

유동차입금	78,924,888,674	86,070,782,006

유동금융부채	13,620,252,625

유동금융보증부채	268,801,618	34,196,091

기타유동부채	205,842,329	220,784,606

당기법인세부채	42,007,721	261,876,985

유동리스부채	376,859,412	212,396,962

비유동부채	54,028,734,175	49,723,194,013

비유동차입금	49,568,363,779	45,275,792,000

장기매입채무 및 기타비유동채무	1,254,511,357	1,319,759,416

비유동금융보증부채	7,057,969	16,704,498

이연법인세부채	2,294,905,136	2,423,953,678

충당부채	576,897,727	611,844,105

비유동리스부채	326,998,207	75,140,316

부채총계	205,126,112,068	193,518,912,705

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	102,714,574,588	103,848,274,799

자본금	4,305,000,000	4,305,000,000

기타불입자본	12,209,807,702	12,209,807,702

기타자본구성요소	9,509,725,878	9,509,725,878

이익잉여금(결손금)	76,690,041,008	77,823,741,219

자본총계	102,714,574,588	103,848,274,799

자본과부채총계	307,840,686,656	297,367,187,504

연결 포괄손익계산서
제 30 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 29 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 30 기 반기	제 29 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	116,428,309,898	225,218,546,102	104,225,572,945	200,160,589,411

매출원가	107,297,146,689	209,460,962,618	98,840,367,286	190,136,017,177

매출총이익	9,131,163,209	15,757,583,484	5,385,205,659	10,024,572,234

판매비와관리비	6,615,825,901	14,156,967,138	5,776,548,771	12,509,720,661

영업이익(손실)	2,515,337,308	1,600,616,346	(391,343,112)	(2,485,148,427)

금융수익	106,923,615	200,504,654	42,596,053	52,119,900

금융원가	1,822,974,115	3,526,900,123	983,896,097	1,851,068,965

기타수익	1,019,040,637	1,276,942,603	261,077,217	747,521,294

기타비용	483,887,992	696,723,405	(160,908,005)	244,813,635

법인세비용차감전순이익(손실)	1,334,439,453	(1,145,559,925)	(910,657,934)	(3,781,389,833)

법인세비용	(91,989,170)	(11,859,714)	(5,796,446,563)	(5,450,270,685)

당기순이익(손실)	1,426,428,623	(1,133,700,211)	4,885,788,629	1,668,880,852

기타포괄손익	7,175,331	(153,555,970)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	7,175,331	(153,555,970)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(206,065,771)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	7,175,331	52,509,801

총포괄손익	1,426,428,623	(1,133,700,211)	4,892,963,960	1,515,324,882

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주	1,426,428,623	(1,133,700,211)	4,885,788,629	1,668,880,852

비지배지분

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주	1,426,428,623	(1,133,700,211)	4,892,963,960	1,515,324,882

비지배지분

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	166	(132)	567	194

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	126	(156)	567	194

연결 자본변동표
제 30 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 29 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	자본 합계

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	4,305,000,000	12,209,807,702	5,362,780,339	76,043,733,512	97,921,321,553	97,921,321,553

당기순이익(손실)	1,668,880,852	1,668,880,852	1,668,880,852

확정급여제도의 재측정요소	(153,555,970)	(153,555,970)	(153,555,970)

2022.06.30 (기말자본)	4,305,000,000	12,209,807,702	5,362,780,339	77,559,058,394	99,436,646,435	99,436,646,435

2023.01.01 (기초자본)	4,305,000,000	12,209,807,702	9,509,725,878	77,823,741,219	103,848,274,799	103,848,274,799

당기순이익(손실)	(1,133,700,211)	(1,133,700,211)	(1,133,700,211)

확정급여제도의 재측정요소

2023.06.30 (기말자본)	4,305,000,000	12,209,807,702	9,509,725,878	76,690,041,008	102,714,574,588	102,714,574,588

연결 현금흐름표
제 30 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 29 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 30 기 반기	제 29 기 반기

영업활동으로 인한 현금흐름	4,901,694,069	(2,972,669,530)

당기순이익(손실)	(1,133,700,211)	1,668,880,852

조정	10,611,807,270	4,501,830,310

법인세비용	(11,859,714)	(5,450,270,685)

퇴직급여	263,599,876	448,868,621

감가상각비	7,142,062,101	7,532,040,661

무형자산상각비	459,868,088	518,904,246

판매보증비	(29,934,949)	(514,514,922)

금융보증비용	6,118,820

이자비용	3,520,781,303	1,851,068,965

외화환산손실	14,352,781	330,691

파생상평가손실	382,127,227

유형자산처분손실	825,000	161,267,139

제품매출원가	7,423,314

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	65,426,968

금융보증수익	(28,914,098)	(6,111,098)

이자수익	(171,590,556)	(46,008,802)

외화환산이익	(1,840,018)	(25)

파생상품평가이익	(925,255,074)

유형자산처분이익	(17,215,090)

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	(56,745,395)

사용권자산처분이익	(1,167,795)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,055,239,389)	(6,520,299,966)

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	6,881,927,270	(1,613,891,082)

기타유동자산의 감소(증가)	(385,335,975)	670,350,393

기타비유동자산의 감소(증가)	(52,395,189)

재고자산의 증가	(7,081,173,021)	(1,381,538,111)

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(371,279,122)	(3,661,975,279)

기타유동부채의 증가(감소)	(84,331,741)	(97,339,930)

기타비유동부채의 증가(감소)	(12,852,870)	(71,628,863)

퇴직금의 지급	(773,906,437)	(1,480,239,145)

사외적립자산의 증가(감소)	829,119,125	1,126,387,015

충당부채의 증가(감소)	(5,011,429)	(10,424,964)

이자수취(영업)	143,580,597	38,459,635

이자지급(영업)	(3,327,696,106)	(1,798,379,724)

법인세납부(환급)	(337,058,092)	(863,160,637)

투자활동현금흐름	(13,862,103,945)	(11,035,613,639)

단기대여금의 감소	327,890,421	452,486,010

장기대여금의 감소	10,751,555	1,856,010

단기금융상품의 감소	2,493,589,042	1,000,000,000

장기금융상품의 감소	1,015,647,395	1,734,792,800

유형자산의 처분	17,225,090	69,090,909

단기대여금의 증가	(265,764,505)	(476,471,625)

장기대여금의 증가	(98,268,000)

단기금융상품의 증가	(6,490,215,755)	(2,987,808,220)

장기금융상품의 증가	(860,011,800)	(703,000,000)

유형자산의 취득	(9,929,752,748)	(9,084,684,766)

무형자산의 취득	(111,462,640)	(943,606,757)

보증금의 증가	(70,000,000)

재무활동현금흐름	9,761,526,009	11,708,956,174

단기차입금의 차입	65,300,000,000	107,941,102,963

장기차입금의 차입	3,600,000,000	12,000,000,000

전환사채의 증가	20,000,000,000

단기차입금의 상환	(72,112,500,000)	(101,496,278,321)

유동성 장기차입금의 상환	(6,797,479,332)	(6,584,959,332)

리스부채의 상환	(228,494,659)	(150,909,136)

현금및현금성자산의순증가(감소)	801,116,133	(2,299,666,340)

기초현금및현금성자산	6,817,945,956	4,122,366,012

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(339,345)

기말현금및현금성자산	7,619,062,089	1,822,699,672