씨티알모빌리티 분기보고서 (2025.03)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 32 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 31 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 32 기 1분기말	제 31 기말

자산

유동자산	127,183,936,452	108,514,632,209

현금및현금성자산	2,669,402,550	1,972,090,081

매출채권 및 기타채권	80,439,442,107	66,830,092,665

유동금융자산	4,945,586,194	1,003,602,632

기타유동자산	6,411,336,691	6,493,680,512

당기법인세자산	83,234,601	77,259,751

유동재고자산	32,634,934,309	32,137,906,568

비유동자산	190,099,591,720	187,745,387,992

유형자산	155,763,181,093	153,294,092,923

무형자산	2,406,098,596	2,577,308,270

투자부동산	462,723,228	464,122,064

사용권자산	427,325,359	684,550,743

비유동금융자산	26,729,013,289	26,266,792,825

순확정급여자산	878,438,192	1,035,639,680

장기매출채권 및 기타채권	455,366,656	424,696,455

기타비유동자산	47,821,915	68,561,640

이연법인세자산	2,929,623,392	2,929,623,392

자산총계	317,283,528,172	296,260,020,201

부채

유동부채	207,667,499,454	182,712,872,362

매입채무 및 기타채무	66,188,544,615	63,074,609,446

유동차입금	131,599,705,250	109,596,101,074

유동 리스부채	203,866,950	323,782,028

유동금융부채	8,448,438,099	8,448,438,099

유동금융보증부채	97,088,463

기타 유동부채	208,389,064	309,016,204

당기법인세부채	92,442,120	162,326,430

유동판매보증충당부채	829,024,893	798,599,081

비유동부채	39,153,447,993	41,996,096,268

비유동차입금	37,191,646,010	39,909,700,675

비유동 리스부채	256,883,387	399,435,134

비유동금융보증부채	54,704,698

장기매입채무 및 기타비유동채무	1,310,640,244	1,379,488,864

이연법인세부채	339,573,654	307,471,595

부채총계	246,820,947,447	224,708,968,630

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	70,462,580,725	71,551,051,571

자본금	4,305,000,000	4,305,000,000

기타불입자본	12,209,807,702	12,209,807,702

기타자본구성요소	12,025,183,820	12,025,183,820

이익잉여금(결손금)	41,922,589,203	43,011,060,049

자본총계	70,462,580,725	71,551,051,571

자본과부채총계	317,283,528,172	296,260,020,201

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 32 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 31 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 32 기 1분기	제 31 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	115,410,175,493	115,410,175,493	112,128,944,743	112,128,944,743

매출원가	106,069,674,338	106,069,674,338	103,854,043,856	103,854,043,856

매출총이익	9,340,501,155	9,340,501,155	8,274,900,887	8,274,900,887

판매비와관리비	8,358,444,736	8,358,444,736	8,230,661,440	8,230,661,440

영업이익(손실)	982,056,419	982,056,419	44,239,447	44,239,447

금융수익	90,190,421	90,190,421	354,819,055	354,819,055

금융비용	2,482,277,789	2,482,277,789	2,331,942,419	2,331,942,419

기타수익	382,085,870	382,085,870	107,176,430	107,176,430

기타비용	68,364,664	68,364,664	45,696,568	45,696,568

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,096,309,743)	(1,096,309,743)	(1,871,404,055)	(1,871,404,055)

법인세비용(수익)	7,838,897	7,838,897	(28,645,119)	(28,645,119)

당기순이익(손실)	(1,088,470,846)	(1,088,470,846)	(1,900,049,174)	(1,900,049,174)

총포괄손익	(1,088,470,846)	(1,088,470,846)	(1,900,049,174)	(1,900,049,174)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주	(1,088,470,846)	(1,088,470,846)	(1,900,049,174)	(1,900,049,174)

포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주	(1,088,470,846)	(1,088,470,846)	(1,900,049,174)	(1,900,049,174)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(126)	(126)	(221)	(221)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(51)	(51)	(142)	(142)

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 32 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 31 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	자본 합계

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2024.01.01 (기초자본)	4,305,000,000	12,209,807,702	8,655,512,964	59,933,761,289	85,104,081,955

당기순이익(손실)	(1,900,049,174)	(1,900,049,174)

2024.03.31 (기말자본)	4,305,000,000	12,209,807,702	8,655,512,964	58,033,712,115	83,204,032,781

2025.01.01 (기초자본)	4,305,000,000	4,305,000,000	12,209,807,702	12,025,183,820	43,011,060,049	71,551,051,571

당기순이익(손실)	(1,088,470,846)	(1,088,470,846)

2025.03.31 (기말자본)	4,305,000,000	4,305,000,000	12,209,807,702	12,025,183,820	41,922,589,203	70,462,580,725

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 32 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 31 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 32 기 1분기	제 31 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(4,730,045,831)	4,102,479,656

당기순이익(손실)	(1,088,470,846)	(1,900,049,174)

조정	5,944,501,662	5,878,413,595

법인세비용 조정	(7,838,897)	28,645,119

퇴직급여 조정	252,246,995	268,886,669

감가상각비에 대한 조정	3,229,236,250	3,307,463,239

무형자산상각비에 대한 조정	234,303,474	323,371,311

판매보증비 조정	46,878,713	(80,464,193)

유형자산처분손실 조정	9,077,666

유형자산손상차손 조정	1,100,000

당기손익인식금융자산평가손실 조정	17,860,161

금융보증비용 조정	29,300,634

이자비용 조정	2,377,680,440	2,331,942,419

외화환산손실 조정	153,380

제품매출원가 조정	10,020,318

금융보증수익의 조정	29,300,634	(130,590,293)

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	(3,120,123)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	35,042,616

유형자산처분이익 조정	(194,076,200)

사용권자산처분이익	(3,767,706)

이자수익에 대한 조정	(90,190,421)	(184,422,043)

외화환산이익 조정	(4,735,188)	(10,389,717)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(7,827,778,714)	1,869,657,582

매출채권 및 기타유동채권의 감소(증가)	(13,117,517,825)	(527,702,467)

기타유동자산의 감소(증가) 조정	27,786,831	514,320,557

재고자산의 증가	(497,027,741)	789,314,727

매입채무 및 기타유동채무의 증가(감소)	5,982,649,566	1,013,665,634

장기매출채권 및 기타비유동채권의 감소(증가)	5,000,000	99,555,769

당기법인세자산의 감소(증가)	(17,531,140)

기타유동부채의 증가(감소)	(141,669,640)	(86,386,425)

장기매입채무 및 기타비유동채무의 증가(감소)	(92,502,350)

기타비유동부채의 증가(감소)	(7,066,395)	(32,354,655)

퇴직금의 지급	(88,794,929)	26,563,946

사외적립자산의 증가(감소)	25,314,320	182,713,986

판매보증충당부채의 증가(감소)	(16,452,901)

이자수취	62,362,749	133,484,090

이자지급	(1,784,742,478)	(1,875,070,357)

법인세환급(납부)	(35,918,204)	(3,956,080)

투자활동현금흐름	(13,221,487,400)	(5,918,338,132)

단기대여금의 감소	164,594,720	118,200,853

단기금융리스채권의 감소	60,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	1,238,411,717

유형자산의 처분	194,184,200

단기대여금의 증가	(93,451,594)	(97,665,442)

단기금융상품의 증가	(3,941,983,562)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(497,263,080)	(447,263,080)

유형자산의 취득	(8,975,676,984)	(6,672,144,830)

무형자산의 취득	(131,891,100)	(57,877,350)

재무활동현금흐름	18,648,845,700	5,809,348,588

단기차입금의 차입	24,400,000,000	20,000,000,000

장기차입금의 증가	3,600,000,000

단기차입금의 상환	(1,581,820,000)	(14,400,000,000)

유동성 장기차입금의 상환	(4,094,544,665)	(3,232,043,000)

리스부채의 상환	(74,789,635)	(158,608,412)

현금및현금성자산의순증가(감소)	697,312,469	3,993,490,112

기초현금및현금성자산	1,972,090,081	3,396,369,460

기말현금및현금성자산	2,669,402,550	7,389,859,572