씨티알모빌리티 사업보고서 (2021.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 28 기 2021.12.31 현재
제 27 기 2020.12.31 현재
제 26 기 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 28 기	제 27 기	제 26 기

자산

유동자산	77,492,568,250	65,184,181,668	54,496,337,382

현금및현금성자산	3,401,005,207	512,755,112	794,081,566

매출채권 및 기타채권	56,075,247,069	47,831,375,565	33,029,114,935

유동금융자산	1,000,000,000	1,320,000,000	8,550,000,000

재고자산	14,903,285,812	11,879,318,312	10,789,300,497

기타유동자산	2,113,030,162	3,640,732,679	1,333,840,384

비유동자산	154,935,950,314	166,679,286,480	136,553,714,896

유형자산	111,915,877,125	102,761,502,009	68,327,748,019

무형자산	2,087,155,321	2,003,346,842	2,325,757,264

사용권자산	356,896,072	8,796,430,289	13,832,423,296

투자부동산	2,929,902,373	4,163,051,118

종속기업 및 관계기업 투자	15,699,605,413	15,774,139,181	16,372,705,413

비유동금융자산	20,794,066,597	32,056,186,765	34,675,902,356

장기매출채권 및 기타채권	549,991,058	1,005,700,800	867,632,179

기타비유동자산	86,490,331	118,929,476	151,546,369

순확정급여자산	515,966,024

자산총계	232,428,518,564	231,863,468,148	191,050,052,278

부채

유동부채	99,445,292,565	92,043,434,566	67,535,185,840

매입채무 및 기타채무	39,969,162,762	40,432,037,425	23,458,357,002

유동차입금	58,230,118,664	50,048,842,664	41,300,571,996

유동금융보증부채	39,958,156	39,958,156	40,872,022

기타유동부채	194,285,384	84,677,390	639,016,312

당기법인세부채	788,624,939	594,153,210	341,001,268

유동리스부채	223,142,660	843,765,721	1,755,367,240

비유동부채	48,482,386,752	46,534,652,376	33,441,694,784

비유동차입금	40,280,654,006	33,227,422,670	17,084,622,677

기타비유동채무	1,446,209,053	1,697,785,486	1,975,688

순확정급여부채	68,837,792	422,463,911

이연법인세부채	6,278,798,017	9,769,898,734	10,256,799,610

충당부채	264,458,565	159,533,576	496,543,268

비유동금융보증부채	86,490,331	118,929,476	151,546,369

비유동리스부채	125,776,780	1,492,244,642	5,027,743,261

부채총계	147,927,679,317	138,578,086,942	100,976,880,624

자본

자본금	4,305,000,000	4,305,000,000	4,200,000,000

기타불입자본	12,209,807,702	12,209,807,702	11,057,646,242

기타자본구성요소	4,929,890,339	13,381,742,257	15,303,276,592

이익잉여금(결손금)	63,056,141,206	63,388,831,247	59,512,248,820

자본총계	84,500,839,247	93,285,381,206	90,073,171,654

자본과부채총계	232,428,518,564	231,863,468,148	191,050,052,278

포괄손익계산서
제 28 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 27 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 26 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 28 기	제 27 기	제 26 기

매출액	275,893,309,934	231,860,590,181	207,395,851,882

매출원가	260,282,287,922	216,562,730,255	192,395,115,871

매출총이익	15,611,022,012	15,297,859,926	15,000,736,011

판매비와관리비	16,513,395,313	14,884,097,136	10,806,547,588

영업이익(손실)	(902,373,301)	413,762,790	4,194,188,423

금융수익	236,128,302	590,258,076	476,644,146

금융원가	2,546,852,704	2,087,131,882	2,848,273,155

기타수익	2,735,866,598	7,750,807,873	1,455,766,906

기타비용	348,211,724	1,534,067,979	128,748,900

관계기업투자손익	(333,768)	(598,566,232)

법인세비용차감전순이익(손실)	(825,776,597)	4,535,062,646	3,149,577,420

법인세비용	(161,554,058)	726,534,243	375,986,642

당기순이익(손실)	(664,222,539)	3,808,528,403	2,773,590,778

기타포괄손익	(8,120,319,420)	(1,980,840,311)	(246,212,127)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(8,120,319,420)	(1,980,840,311)	(246,212,127)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	111,933,667	87,248,749	(544,118,362)

기타포괄-공정가치측정 금융자산평가손익	(10,522,599,588)	(2,626,787,609)	228,461,788

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	2,290,346,501	558,698,549	69,444,447

총포괄손익	(8,784,541,959)	1,827,688,092	2,527,378,651

주당이익

기본 및 희성주당이익 (단위 : 원)	(77)	444	423

자본변동표
제 28 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 27 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 26 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	3,150,000,000	15,125,076,397	57,163,070,364	75,438,146,761

당기순이익(손실)	2,773,590,778	2,773,590,778

유상증자	1,050,000,000	11,057,646,242	12,107,646,242

주식보상비용

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	178,200,195	178,200,195

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분에 따른 이익잉여금 대체

확정급여제도의 재측정요소	(424,412,322)	(424,412,322)

2019.12.31 (기말자본)	4,200,000,000	11,057,646,242	15,303,276,592	59,512,248,820	90,073,171,654

2020.01.01 (기초자본)	4,200,000,000	11,057,646,242	15,303,276,592	59,512,248,820	90,073,171,654

당기순이익(손실)	3,808,528,403	3,808,528,403

유상증자	105,000,000	1,152,161,460	1,257,161,460

주식보상비용	127,360,000	127,360,000

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(2,048,894,335)	(2,048,894,335)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분에 따른 이익잉여금 대체

확정급여제도의 재측정요소	68,054,024	68,054,024

2020.12.31 (기말자본)	4,305,000,000	12,209,807,702	13,381,742,257	63,388,831,247	93,285,381,206

2021.01.01 (기초자본)	4,305,000,000	12,209,807,702	13,381,742,257	63,388,831,247	93,285,381,206

당기순이익(손실)	(664,222,539)	(664,222,539)

유상증자

주식보상비용

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(8,207,627,680)	(8,207,627,680)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분에 따른 이익잉여금 대체	(244,224,238)	244,224,238

확정급여제도의 재측정요소	87,308,260	87,308,260

2021.12.31 (기말자본)	4,305,000,000	12,209,807,702	4,929,890,339	63,056,141,206	84,500,839,247

현금흐름표
제 28 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 27 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 26 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 28 기	제 27 기	제 26 기

영업활동으로 인한 현금흐름	1,945,167,883	16,154,076,913	14,978,455,826

당기순이익(손실)	(664,222,539)	3,808,528,403	2,773,590,778

조정	14,189,049,349	17,993,005,658	16,059,045,001

법인세비용	(161,554,058)	726,534,243	375,986,642

퇴직급여	875,187,762	792,855,230	645,432,891

감가상각비	11,150,722,240	12,657,860,022	12,581,600,321

무형자산상각비	814,004,721	703,154,522	580,395,247

판매보증비	217,715,697	(267,400,585)

주식보상비용	127,360,000

외화환산손실	32,322,940

관계기업투자손상차손	598,566,232

관계기업투자처분손실	333,768	0

유형자산처분손실	1,866,993	1,243,961,177	12,569,803

금융보증비	56,439,145	78,038,956	86,439,146

이자비용	2,490,413,559	2,009,092,926	2,761,834,009

배당금수익	(310,557,000)	(265,000,000)

금융보증수익	(56,439,145)	(78,038,956)	(86,439,146)

기타의 대손충당금환입	(158,723,883)

유형자산처분이익	(187,074,777)	(3,688,460)	(349,845,029)

투자부동산처분이익	(598,905,901)	0

사용권자산처분이익	(74,688,891)	(114,299,816)

외화환산이익	(159,282,607)	(1,093,653)

이자수익	(179,689,157)	(201,662,120)	(125,205,000)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(8,432,584,223)	(3,844,139,985)	594,863,529

매출채권 및 기타유동채권의 감소(증가)	(8,009,610,066)	(13,205,639,689)	4,807,955,993

기타유동자산의 감소(증가)	1,527,702,517	(2,303,130,431)	902,674,094

재고자산의 증가	(3,023,967,500)	(1,090,017,815)	(471,488,042)

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	2,636,786,678	12,742,018,781	(3,981,175,762)

기타유동부채의 증가(감소)	109,607,994	(554,338,922)	503,256,356

기타비유동채무의 증가(감소)	(251,576,433)	1,695,809,798	1,157,290

퇴직금의 지급	(702,571,868)	(446,438,822)	(112,604,397)

충당부채의 증가(감소)	(112,790,708)	(69,609,107)	(94,394,482)

사외적립자산의 증가	(606,164,837)	(612,793,778)	(960,517,521)

이자수취(영업)	135,566,159	332,351,734	13,650,920

이자지급(영업)	(2,437,912,434)	(1,734,084,269)	(2,493,976,533)

법인세납부(환급)	(844,728,429)	(401,584,628)	(1,968,717,869)

투자활동현금흐름	(13,724,625,066)	(40,575,404,219)	(11,005,194,460)

배당금수취	178,057,000	265,000,000

단기대여금의 감소	2,232,178,600	1,181,667,301	177,574,263

장기대여금의 감소	18,000,000	1,323,420,000	1,750,000

단기금융상품의 감소	3,480,000,000	16,171,132,545	800,000,000

장기금융상품의 감소	1,252,382,990	1,762,927,982

기타포괄-공정가치 측정 금융자산 감소	1,128,137,590	0

관계기업투자의 처분	74,200,000	0

유형자산의 처분	1,024,883,581	7,428,460	410,136,871

투자부동산의 처분	3,965,866,619	0

단기대여금의 증가	(1,323,805,695)	(1,094,177,421)	(2,000,000)

장기대여금의 증가	(100,000,000)	(3,170,750,000)	(30,000,000)

단기금융상품의 증가	(3,160,000,000)	(8,941,132,545)	(2,000,000,000)

장기금융상품의 증가	(1,641,000,000)	(1,770,000,000)	(3,334,533,056)

유형자산의 취득	(20,074,531,051)	(45,675,251,194)	(6,370,990,816)

무형자산의 취득	(600,937,700)	(334,330,001)	(666,034,876)

사용권자산의 취득	(214,396,346)	(256,096,846)

재무활동현금흐름	14,667,707,278	24,140,000,852	(3,252,737,615)

단기차입금의 차입	161,000,000,000	130,850,000,000	57,000,000,000

장기차입금의 차입	10,000,000,000	25,833,333,323	6,600,000,000

유상증자	1,257,161,460	12,107,646,242

단기차입금의 상환	(147,850,000,000)	(117,000,000,000)	(61,500,000,000)

유동성장기부채의 상환	(7,915,492,664)	(11,053,322,662)	(8,977,331,996)

장기차입금의 상환	(3,738,940,000)	(791,410,000)

리스부채의 상환	(566,800,058)	(2,008,231,269)	(7,691,641,861)

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,888,250,095	(281,326,454)	720,523,751

기초현금및현금성자산	512,755,112	794,081,566	73,557,815

기말현금및현금성자산	3,401,005,207	512,755,112	794,081,566