씨티알모빌리티 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 27 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 26 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 27 기 3분기말	제 26 기말

자산

유동자산	65,011,877,351	54,496,337,382

현금및현금성자산	1,861,917,414	794,081,566

매출채권 및 기타채권	43,078,869,472	33,029,114,935

유동금융자산	4,916,668,281	8,550,000,000

당기법인세자산	48,271,280

재고자산	11,834,170,919	10,789,300,497

기타유동자산	3,271,979,985	1,333,840,384

비유동자산	140,492,381,760	136,553,714,896

유형자산	69,761,376,307	68,327,748,019

무형자산	2,068,713,842	2,325,757,264

사용권자산	11,950,167,715	13,832,423,296

투자부동산	4,367,983,195

종속기업 및 관계기업 투자	16,372,705,413	16,372,705,413

비유동금융자산	34,339,714,406	34,675,902,356

장기매출채권 및 기타채권	1,504,614,964	867,632,179

기타비유동자산	127,105,918	151,546,369

자산총계	205,504,259,111	191,050,052,278

부채

유동부채	85,619,152,768	67,535,185,840

매입채무 및 기타채무	34,805,828,908	23,458,357,002

유동차입금	48,791,034,664	41,300,571,996

유동금융보증부채	46,007,471	40,872,022

기타유동부채	237,753,632	639,016,312

당기법인세부채	341,001,268

리스부채	1,738,528,093	1,755,367,240

비유동부채	31,384,401,564	33,441,694,784

비유동차입금	15,686,707,336	17,084,622,677

기타비유동채무	52,325,224	1,975,688

순확정급여부채	1,076,494,562	422,463,911

이연법인세부채	10,107,004,810	10,256,799,610

충당부채	496,543,268	496,543,268

비유동금융보증부채	127,105,918	151,546,369

리스부채	3,838,220,446	5,027,743,261

부채총계	117,003,554,332	100,976,880,624

자본

자본금	4,305,000,000	4,200,000,000

기타불입자본	12,209,807,702	11,057,646,242

기타자본구성요소	15,430,636,592	15,303,276,592

이익잉여금(결손금)	56,555,260,485	59,512,248,820

자본총계	88,500,704,779	90,073,171,654

자본과부채총계	205,504,259,111	191,050,052,278

포괄손익계산서
제 27 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 26 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 27 기 3분기	제 26 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	57,813,298,194	162,283,356,390	45,829,068,046	154,126,467,514

매출원가	55,405,378,804	152,838,625,953	42,866,479,236	142,567,947,674

매출총이익	2,407,919,390	9,444,730,437	2,962,588,810	11,558,519,840

판매비와관리비	3,979,481,416	10,868,733,536	2,767,529,989	7,901,190,978

영업이익(손실)	(1,571,562,026)	(1,424,003,099)	195,058,821	3,657,328,862

금융수익	92,064,088	388,233,525	713,788	345,977,411

금융비용	489,574,329	1,541,401,577	654,234,339	2,081,048,266

기타수익	316,560,901	823,331,597	548,425,450	1,044,520,905

기타비용	(1,076,775)	1,352,943,581	128,667,391	(11,212,373)

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,651,434,591)	(3,106,783,135)	(38,703,671)	2,977,991,285

법인세비용	149,794,800	(637,835,319)

당기순이익(손실)	(1,651,434,591)	(2,956,988,335)	(38,703,671)	2,340,155,966

기타포괄손익

총포괄손익	(1,651,434,591)	(2,956,988,335)	(38,703,671)	2,340,155,966

주당이익

기본 및 희성주당이익 (단위 : 원)	(192)	(346)	(6)	371

자본변동표
제 27 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 26 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	3,150,000,000	15,125,076,397	57,163,070,364	75,438,146,761

유상증자

주식보상비용

당기순이익(손실)	2,340,155,966	2,340,155,966

2019.09.30 (기말자본)	3,150,000,000	15,125,076,397	59,503,226,330	77,778,302,727

2020.01.01 (기초자본)	4,200,000,000	11,057,646,242	15,303,276,592	59,512,248,820	90,073,171,654

유상증자	105,000,000	1,152,161,460	1,257,161,460

주식보상비용	127,360,000	127,360,000

당기순이익(손실)	(2,956,988,335)	(2,956,988,335)

2020.09.30 (기말자본)	4,305,000,000	12,209,807,702	15,430,636,592	56,555,260,485	88,500,704,779

현금흐름표
제 27 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 26 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 27 기 3분기	제 26 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	5,056,344,033	14,153,914,783

당기순이익(손실)	(2,956,988,335)	2,340,155,966

조정	12,765,934,422	11,894,446,548

법인세비용	(149,794,800)	637,835,319

퇴직급여	667,199,466	558,005,580

감가상각비	9,269,648,372	8,813,409,862

무형자산상각비	523,633,022	649,515,502

기타의 대손충당금환입	(158,723,883)

금융보증비	63,813,199	42,864,344

이자비용	1,477,588,378	2,038,183,922

외화환산손실	943,267

유형자산처분손실	1,178,840,952	9,178,342

주식보상비용(환입)	127,360,000

배당금수익	(178,057,000)	(265,000,000)

금융보증수익	(63,813,199)	(42,864,344)

유형자산처분이익	(146,363,326)	(38,113,067)

이자수익	(172,892)

외화환산이익	(3,688,460)	(349,845,029)

잡이익	(1,202,557)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(3,348,255,529)	3,882,361,517

매출채권 및 기타유동채권의 감소(증가)	(8,672,039,474)	4,227,977,192

장기매출채권 및 기타비유동채권의 감소(증가)	90,000,000	635,000,000

기타유동자산의 감소(증가)	(1,933,004,152)	2,172,933,196

재고자산의 감소(증가)	(1,044,870,422)	(918,809,834)

매입채무 및 기타유동채무의 증가(감소)	8,575,740,478	(2,445,748,792)

장기매입채무 및 기타비유동채무의 증가(감소)	50,349,536	401,887

기타유동부채의 증가(감소)	(401,262,680)	578,281,546

퇴직금의 지급	(328,093,381)	(113,722,731)

충당부채의 증가(감소)	(29,142,018)

사외적립자산의 증가	314,924,566	(224,808,929)

이자수취(영업)	281,945,983	12,624,383

이자지급(영업)	(1,297,019,960)	(2,007,156,692)

법인세납부(환급)	(389,272,548)	(1,968,516,939)

투자활동현금흐름	(9,833,209,030)	(4,354,404,429)

배당금수취	178,057,000	265,000,000

단기대여금의 감소	680,796,963	200,903,715

단기금융상품의 감소	4,160,000,000	1,800,000,000

장기금융상품의 감소	1,671,187,950	77,164,580

유형자산의 처분	3,692,460	659,648,733

장기대여금의 감소	501,168,000	2,250,000

단기대여금의 증가	(249,656,083)	(47,976,420)

단기금융상품의 증가	(526,668,281)	(1,480,000,000)

장기금융상품의 증가	(1,335,000,000)	(2,105,000,000)

유형자산의 취득	(11,466,752,722)	(3,696,395,037)

무형자산의 취득	(268,813,701)

사용권자산의 취득	(11,220,616)

장기대여금의 증가	(3,170,000,000)	(30,000,000)

재무활동현금흐름	5,844,700,845	(7,817,171,501)

단기차입금의 차입	84,000,000,000	29,200,000,000

장기차입금의 차입	4,250,000,000	6,416,660,000

리스차입금의 차입

유상증자	1,257,161,460

단기차입금의 상환	(72,000,000,000)	(30,200,000,000)

유동성장기부채의 상환	(8,657,445,996)	(6,551,313,997)

장기차입금의 상환	(1,500,006,677)	(58,050,000)

리스부채의 상환	(1,505,007,942)	(6,624,467,504)

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,067,835,848	1,982,338,853

기초현금및현금성자산	794,081,566	73,557,815

기말현금및현금성자산	1,861,917,414	2,055,896,668