씨티알모빌리티 분기보고서 (2022.03)
정 정 신 고 (보고)

2022년 2월 10일1. 정정대상 공시서류 : 분기보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2019년 11월 29일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

III. 재무에 관한 사항 2. 연결재무제표	연결현금흐름표 정정	과 목 제 28 기 3분기 영업활동으로 인한 현금흐름 7,649,216,329 당기순이익(손실) 3,290,144,820 조정 15,725,739,288 감가상각비 11,343,450,963 (주1)	과 목 제 28기 3분기 영업활동으로 인한 현금흐름 7,649,216,329 당기순이익 3,290,983,677 조정 15,724,900,431 감가상각비 11,342,612,106 (주2)

(주1) 정정전 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 28 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 27 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

과 목	제 28 기 3분기	제 27 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	7,649,216,329	15,041,349,869

당기순이익(손실)	3,290,144,820	(335,595,834)

조정	15,725,739,288	17,007,212,678

법인세비용	1,848,408,759	949,528,702

퇴직급여	794,842,353	814,191,170

감가상각비	11,343,450,963	11,933,685,395

무형자산상각비	614,132,590	526,149,523

판매보증비	(392,264,167)	(482,220,310)

이자비용	2,004,186,720	1,903,571,544

외화환산손실	397,840	1,299,165

유형자산처분손실	102,447,124	1,178,840,952

주식보상비용(환입)	560,250,000

배당금수익	(178,057,000)

이자수익	(152,320,827)	(189,792,648)

외화환산이익	(356,692,967)	(5,342,798)

유형자산처분이익	(5,520,737)	(3,688,460)

사용권자산처분이익	(75,328,363)	(1,202,557)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(7,181,877,647)	1,616,549,004

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	2,729,503,245	(5,900,354,179)

장기매출채권 및 기타비유동채권의 감소(증가)	(160,000,000)	100,000,000

기타유동자산의 감소(증가)	(395,431,544)	(1,810,598,130)

재고자산의 증가	(6,191,896,608)	(2,077,621,041)

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(2,335,235,235)	11,832,086,214

장기매입채무 및 기타비유동채무의 증가(감소)	(214,563,596)	50,349,536

기타유동부채의 증가(감소)	(7,062,266)	(400,007,443)

퇴직금의 지급	(566,114,349)	(338,087,416)

사외적립자산의 증가	21,433,235	324,918,601

충당부채의 증가(감소)	(62,510,529)	(164,137,138)

이자수취(영업)	128,568,012	325,375,305

이자지급(영업)	(1,985,237,938)	(1,728,083,444)

법인세납부(환급)	(2,328,120,206)	(1,844,107,840)

투자활동현금흐름	(20,337,448,685)	(12,793,587,152)

배당금수취	178,057,000

단기대여금의 감소	901,344,258	680,796,963

장기대여금의 감소	503,287,186

단기금융상품의 감소	480,000,000	7,160,000,000

장기금융상품의 감소	1,155,122,462	1,671,187,950

기타포괄-공정가치측정금융자산의 처분	1,128,137,590

유형자산의 처분	31,850,000	3,692,460

단기대여금의 증가	(542,207,553)	(319,656,083)

장기대여금의 증가	(100,000,000)	(3,170,000,000)

단기금융상품의 증가	(2,160,000,000)	(526,668,281)

장기금융상품의 증가	(1,265,000,000)	(1,412,528,000)

유형자산의 취득	(19,365,286,542)	(17,281,722,030)

무형자산의 취득	(601,408,900)	(268,813,701)

사용권자산의 취득	(11,220,616)

재무활동현금흐름	13,316,865,186	498,147,604

단기차입금의 차입	142,120,614,387	101,618,414,488

장기차입금의 차입	10,000,000,000	4,250,000,000

유상증자	1,257,161,460

단기차입금의 상환	(130,151,065,261)	(90,168,300,729)

유동성 장기차입금의 상환	(8,109,347,998)	(11,538,275,996)

장기차입금의 상환	(3,366,566,677)

리스부채의 상환	(543,335,942)	(1,554,284,942)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(397,840)	4,814,008

현금및현금성자산의순증가(감소)	628,234,990	2,750,724,329

기초현금및현금성자산	639,132,745	1,019,944,009

기말현금및현금성자산	1,267,367,735	3,770,668,338

(주2) 정정후 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표
제 28 기 2021년 01월 01일부터 2021년 09월 30일까지
제 27 기 2020년 01월 01일부터 2020년 09월 30일까지
주식회사 센트랄모텍과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 28기 3분기	제 27기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	7,649,216,329	15,041,349,869

영업에서 창출된 현금흐름	11,834,006,461	18,288,165,848

당기순이익	3,290,983,677	(335,595,834)

조정	15,724,900,431	17,007,212,678

법인세비용	1,848,408,759	949,528,702

퇴직급여	794,842,353	814,191,170

감가상각비	11,342,612,106	11,933,685,395

무형자산상각비	614,132,590	526,149,523

판매보증비(환입)	(392,264,167)	(482,220,310)

이자비용	2,004,186,720	1,903,571,544

외화환산손실	397,840	1,299,165

유형자산처분손실	102,447,124	1,178,840,952

주식보상비용	-	560,250,000

배당금수익	-	(178,057,000)

이자수익	(152,320,827)	(189,792,648)

외화환산이익	(356,692,967)	(5,342,798)

유형자산처분이익	(5,520,737)	(3,688,460)

사용권자산처분이익	(75,328,363)	(1,202,557)

순운전자본의 변동	(7,181,877,647)	1,616,549,004

매출채권및기타채권의 (증가)감소	2,729,503,245	(5,900,354,179)

장기매출채권및기타비유동채권의 (증가)감소	(160,000,000)	100,000,000

기타유동자산의 (증가)감소	(395,431,544)	(1,810,598,130)

재고자산의 (증가)감소	(6,191,896,608)	(2,077,621,041)

매입채무및기타채무의 증가(감소)	(2,335,235,235)	11,832,086,214

장기매입채무및기타비유동채무의 증가(감소)	(214,563,596)	50,349,536

기타유동부채의 증가(감소)	(7,062,266)	(400,007,443)

퇴직금의 지급	(566,114,349)	(338,087,416)

사외적립자산의 감소(증가)	21,433,235	324,918,601

충당부채의 증가(감소)	(62,510,529)	(164,137,138)

이자의 수취	128,568,012	325,375,305

이자의 지급	(1,985,237,938)	(1,728,083,444)

법인세의 환급(납부)	(2,328,120,206)	(1,844,107,840)

투자활동으로 인한 현금흐름	(20,337,448,685)	(12,793,587,152)

배당금수취액	-	178,057,000

단기대여금의 감소	901,344,258	680,796,963

장기대여금의 감소	-	503,287,186

단기금융상품의 감소	480,000,000	7,160,000,000

장기금융상품의 감소	1,155,122,462	1,671,187,950

기타포괄-공정가치 측정 금융자산 처분	1,128,137,590

유형자산의 처분	31,850,000	3,692,460

단기대여금의 증가	(542,207,553)	(319,656,083)

장기대여금의 증가	(100,000,000)	(3,170,000,000)

단기금융상품의 증가	(2,160,000,000)	(526,668,281)

장기금융상품의 증가	(1,265,000,000)	(1,412,528,000)

유형자산의 취득	(19,365,286,542)	(17,281,722,030)

무형자산의 취득	(601,408,900)	(268,813,701)

사용권자산의 취득	-	(11,220,616)

재무활동으로 인한 현금흐름	13,316,865,186	498,147,604

단기차입금의 차입	142,120,614,387	101,618,414,488

장기차입금의 차입	10,000,000,000	4,250,000,000

유상증자	-	1,257,161,460

단기차입금의 상환	(130,151,065,261)	(90,168,300,729)

유동성장기차입금의 상환	(8,109,347,998)	(11,538,275,996)

장기차입금의 상환	-	(3,366,566,677)

유동성리스부채의 상환	(543,335,942)	(1,554,284,942)

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(397,840)	4,814,008

현금의 증가(감소)	628,234,990	2,750,724,329

기초의 현금	639,132,745	1,019,944,009

기말의 현금	1,267,367,735	3,770,668,338