씨티알모빌리티 사업보고서 (2023.12)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 30 기 2023.12.31 현재
제 29 기 2022.12.31 현재
제 28 기 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 30 기	제 29 기	제 28 기

자산

유동자산	113,969,395,682	108,433,064,786	94,828,381,186

현금및현금성자산	3,396,369,460	6,817,945,956	4,122,366,012

매출채권 및 기타채권	63,412,483,482	68,990,218,384	63,695,900,235

유동금융자산	8,711,913,785	2,000,000,000	1,000,000,000

유동재고자산	32,567,691,813	25,643,535,025	22,648,787,973

기타유동자산	5,768,387,605	4,981,365,421	3,361,326,966

당기법인세자산	112,549,537

비유동자산	184,130,522,105	188,934,122,718	183,275,496,148

유형자산	151,210,849,670	157,796,915,716	156,305,607,113

무형자산	3,689,892,320	2,546,460,015	2,123,027,266

사용권자산	1,081,671,079	289,744,917	405,771,431

투자부동산	1,321,954,865	751,302,372	764,343,886

비유동금융자산	22,876,250,135	24,433,525,440	21,757,668,348

장기매출채권 및 기타채권	764,071,334	964,204,135	1,313,515,400

순확정급여자산	1,201,799,335	2,151,970,123	605,562,704

이연법인세자산	1,984,033,367

자산총계	298,099,917,787	297,367,187,504	278,103,877,334

부채

유동부채	148,856,879,699	143,795,718,692	120,168,397,331

매입채무 및 기타채무	58,728,935,006	56,995,682,042	51,928,416,451

유동차입금	76,279,526,000	86,070,782,006	66,981,714,022

유동금융부채	12,561,651,534

유동금융보증부채	453,600,589	34,196,091

기타 유동부채	302,151,691	220,784,606	210,050,927

당기법인세부채	261,876,985	803,691,429

유동 리스부채	531,014,879	212,396,962	244,524,502

비유동부채	64,138,956,133	49,723,194,013	60,014,158,450

비유동차입금	61,752,851,873	45,275,792,000	47,904,134,006

장기매입채무 및 기타비유동채무	1,203,435,969	1,319,759,416	1,446,209,053

비유동금융보증부채	1,735,147	16,704,498

이연법인세부채	2,423,953,678	8,319,226,337

비유동충당부채	623,738,359	611,844,105	2,199,629,448

비유동 리스부채	557,194,785	75,140,316	144,959,606

부채총계	212,995,835,832	193,518,912,705	180,182,555,781

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	85,104,081,955	103,848,274,799	97,921,321,553

자본금	4,305,000,000	4,305,000,000	4,305,000,000

기타불입자본	12,209,807,702	12,209,807,702	12,209,807,702

기타자본구성요소	8,655,512,964	9,509,725,878	5,362,780,339

이익잉여금(결손금)	59,933,761,289	77,823,741,219	76,043,733,512

자본총계	85,104,081,955	103,848,274,799	97,921,321,553

자본과부채총계	298,099,917,787	297,367,187,504	278,103,877,334

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 30 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 29 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 28 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

제 30 기	제 29 기	제 28 기

매출액	444,173,625,905	423,096,556,243	368,434,976,308

매출원가	414,163,132,042	398,443,781,140	341,330,475,557

매출총이익	30,010,493,863	24,652,775,103	27,104,500,751

판매비와관리비	29,485,916,958	25,388,869,052	23,531,651,622

영업이익(손실)	524,576,905	(736,093,949)	3,572,849,129

금융수익	862,116,242	240,872,340	234,490,062

금융원가	7,930,745,473	4,783,153,845	2,775,925,755

기타수익	3,252,079,217	1,190,896,062	1,789,078,818

기타비용	17,282,888,430	605,153,210	453,982,166

관계기업투자손익	252,201,056

법인세비용차감전순이익(손실)	(20,574,861,539)	(4,692,632,602)	2,618,711,144

법인세비용(수익)	(3,664,122,356)	(5,821,346,731)	(1,191,253,598)

당기순이익(손실)	(16,910,739,183)	1,128,714,129	1,427,457,546

기타포괄손익	(1,833,453,661)	4,798,239,117	(8,290,564,030)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(1,833,453,661)	4,798,239,117	(8,097,893,709)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(1,042,127,416)	824,279,296	124,682,592

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(1,290,236,871)	5,171,360,300	(10,522,599,588)

지분법이익잉여금변동	14,669,265

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	498,910,626	(1,197,400,479)	2,285,354,022

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(192,670,321)

지분법자본변동	(192,670,321)

총포괄손익	(18,744,192,844)	5,926,953,246	(6,863,106,484)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주	(16,910,739,183)	1,128,714,129	1,427,457,546

비지배지분

포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주	(18,744,192,844)	5,926,953,246	(6,863,106,484)

비지배지분

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(1,964)	131	166

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(1,964)	131	166

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 30 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 29 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 28 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	자본 합계

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2021.01.01 (기초자본)	4,305,000,000	12,209,807,702	13,745,764,629	74,523,855,706	104,784,428,037	104,784,428,037

당기순이익(손실)	1,427,457,546	1,427,457,546	1,427,457,546

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	(8,207,627,680)	(8,207,627,680)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분에 따른 이익잉여금대체	17,313,711	(17,313,711)

확정급여제도의 재측정요소	95,064,706	95,064,706	95,064,706

지분법이익잉여금변동	14,669,265	14,669,265	14,669,265

지분법자본변동	(192,670,321)	(192,670,321)	(192,670,321)

2021.12.31 (기말자본)	4,305,000,000	12,209,807,702	5,362,780,339	76,043,733,512	97,921,321,553	97,921,321,553

2022.01.01 (기초자본)	4,305,000,000	12,209,807,702	5,362,780,339	76,043,733,512	97,921,321,553	97,921,321,553

당기순이익(손실)	1,128,714,129	1,128,714,129	1,128,714,129

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	4,146,945,539	4,146,945,539	4,146,945,539

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분에 따른 이익잉여금대체

확정급여제도의 재측정요소	651,293,578	651,293,578	651,293,578

지분법이익잉여금변동

지분법자본변동

2022.12.31 (기말자본)	4,305,000,000	12,209,807,702	9,509,725,878	77,823,741,219	103,848,274,799	103,848,274,799

2023.01.01 (기초자본)	4,305,000,000	12,209,807,702	9,509,725,878	77,823,741,219	103,848,274,799	103,848,274,799

당기순이익(손실)	(16,910,739,183)	(16,910,739,183)	(16,910,739,183)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	(1,009,248,914)	(1,009,248,914)	(1,009,248,914)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분에 따른 이익잉여금대체	155,036,000	(155,036,000)

확정급여제도의 재측정요소	(824,204,747)	(824,204,747)	(824,204,747)

지분법이익잉여금변동

지분법자본변동

2023.12.31 (기말자본)	4,305,000,000	12,209,807,702	8,655,512,964	59,933,761,289	85,104,081,955	85,104,081,955

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 30 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 29 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 28 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

제 30 기	제 29 기	제 28 기

영업활동으로 인한 현금흐름	4,249,896,121	1,923,836,512	7,631,726,696

당기순이익(손실)	(16,910,739,183)	1,128,714,129	1,427,457,546

조정	34,281,496,386	14,688,083,641	20,309,850,158

법인세비용 조정	(3,664,122,356)	(5,821,346,731)	1,191,253,598

퇴직급여 조정	609,698,092	1,160,160,526	1,081,074,935

감가상각비에 대한 조정	14,817,572,193	14,924,802,020	14,988,722,178

무형자산상각비에 대한 조정	946,557,041	1,012,360,391	818,757,009

기타의 대손상각비 조정	360,654,500

판매보증비 조정	349,449,343	(1,264,564,539)	79,729,723

이자비용 조정	7,893,778,277	4,783,153,845	2,775,925,755

외화환산손실 조정	12,638,069	31,817,939	1,072,214

제품매출원가	7,423,314

유형자산처분손실 조정	6,789,960	208,903,299	103,605,771

유형자산손상차손 조정	15,330,176,457

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	(120,078,801)	(24,202,410)

파생상품평가손실	1,111,712,458

금융보증비용	36,967,196

금융보증수익	(305,703,428)	(31,302,247)

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	(56,745,395)	(121,940,392)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(142,246,899)

파생상품평가이익	(2,393,538,794)

유형자산처분이익 조정	(17,563,490)	(14,317,320)	(8,988,937)

무형자산처분이익 조정	(177,181,818)

사용권자산처분이익	(186,938)	(1,698,781)	(75,328,363)

이자수익에 대한 조정	(556,412,814)	(209,570,093)	(234,490,062)

외화환산이익 조정	(874,069)	(159,282,607)

관계기업투자처분이익	(252,201,056)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(6,201,114,466)	(7,705,865,261)	(9,208,776,698)

매출채권 및 기타유동채권의 감소(증가)	6,243,865,142	(6,162,698,493)	(9,148,537,220)

기타유동자산의 감소(증가) 조정	(787,022,184)	(1,620,038,455)	1,288,499,146

재고자산의 증가	(6,924,156,788)	(1,297,263,797)	(4,387,909,882)

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	3,764,922,385	(3,933,318,719)	(5,120,561,921)

기타유동부채의 증가(감소)	81,367,085	10,733,679	108,616,908

기타비유동부채의 증가(감소)	(116,323,447)	(126,449,637)	(251,576,433)

퇴직금의 지급	(1,047,457,258)	(2,108,318,651)	(924,279,322)

사외적립자산의 증가(감소)	451,090,458	(11,927,822)	(652,908,918)

충당부채의 증가(감소)	(337,555,089)	(323,220,804)	(361,242,898)

이자수취	452,810,530	219,650,493	159,228,621

이자지급(영업)	(6,753,176,561)	(4,593,605,639)	(2,720,169,493)

법인세환급(납부)	(619,380,585)	(1,813,140,851)	(2,335,863,438)

투자활동현금흐름	(25,901,057,684)	(15,394,729,993)	(19,753,286,005)

단기대여금의 감소	2,543,679,737	664,811,105	2,232,178,600

장기대여금의 감소	144,233,875	650,856,010	25,285,961

단기금융상품의 감소	8,000,000,000	8,800,000,000	3,480,000,000

장기금융상품의 감소	1,015,647,395	4,048,157,292	1,253,132,190

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	980,000,000	1,128,137,590

관계기업투자의 처분	(74,200,000)

유형자산의 처분	18,375,490	143,955,409	35,320,200

무형자산의 처분	268,181,818

단기대여금의 증가	(2,208,776,505)	(454,825,585)	(1,323,805,695)

장기대여금의 증가	(367,662,373)	(148,268,000)	(100,000,000)

단기금융상품의 취득	(14,000,000,000)	(9,800,000,000)	(3,160,000,000)

장기금융상품의 취득	(1,649,695,468)	(1,453,000,000)	(2,232,780,000)

유형자산의 취득	(18,892,868,487)	(16,886,342,107)	(20,564,017,151)

무형자산의 취득	(1,752,173,166)	(960,074,117)	(600,937,700)

재무활동현금흐름	18,229,585,067	16,166,812,795	15,605,382,860

단기차입금의 차입	99,100,000,000	195,441,102,963	192,967,864,847

장기차입금의 차입	31,600,000,000	26,800,000,000	10,000,000,000

전환사채의 발행	(20,000,000,000)

단기차입금의 상환	(115,512,500,000)	(192,031,278,321)	(175,598,664,265)

유동성 장기차입금의 상환	(16,428,282,006)	(13,249,058,664)	(11,134,412,664)

장기차입금의 상환	(500,040,000)

리스부채의 상환	(529,632,927)	(293,913,183)	(629,405,058)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(339,370)	(590,284)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,421,576,496)	2,695,579,944	3,483,233,267

기초현금및현금성자산	6,817,945,956	4,122,366,012	639,132,745

기말현금및현금성자산	3,396,369,460	6,817,945,956	4,122,366,012