씨티알모빌리티 반기보고서 (2021.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 28 기 반기말 2021.06.30 현재
제 27 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 28 기 반기말	제 27 기말

자산

유동자산	75,043,190,072	65,184,181,668

현금및현금성자산	251,689,973	512,755,112

매출채권 및 기타채권	57,558,928,288	47,831,375,565

유동금융자산	1,000,000,000	1,320,000,000

재고자산	14,275,614,667	11,879,318,312

기타유동자산	1,956,957,144	3,640,732,679

비유동자산	167,565,266,360	166,679,286,480

유형자산	115,968,888,480	102,761,502,009

무형자산	2,300,121,045	2,003,346,842

사용권자산	425,039,662	8,796,430,289

투자부동산	454,111,428	4,163,051,118

종속기업 및 관계기업 투자	15,774,139,181	15,774,139,181

비유동금융자산	31,722,991,765	32,056,186,765

장기매출채권 및 기타채권	745,506,999	1,005,700,800

기타비유동자산	102,843,215	118,929,476

순확정급여자산	71,624,585

자산총계	242,608,456,432	231,863,468,148

부채

유동부채	91,462,314,026	92,043,434,566

매입채무 및 기타채무	35,912,850,150	40,432,037,425

유동차입금	54,755,038,664	50,048,842,664

유동금융보증부채	52,056,786	39,958,156

기타유동부채	83,060,130	84,677,390

당기법인세부채	435,354,461	594,153,210

유동리스부채	223,953,835	843,765,721

비유동부채	55,505,276,587	46,534,652,376

비유동차입금	43,835,293,338	33,227,422,670

장기매입채무 및 기타비유동채무	1,495,289,903	1,697,785,486

순확정급여부채	68,837,792

이연법인세부채	9,711,838,512	9,769,898,734

충당부채	159,533,576	159,533,576

비유동금융보증부채	102,843,215	118,929,476

비유동리스부채	200,478,043	1,492,244,642

부채총계	146,967,590,613	138,578,086,942

자본

자본금	4,305,000,000	4,305,000,000

기타불입자본	12,209,807,702	12,209,807,702

기타자본구성요소	13,078,973,238	13,381,742,257

이익잉여금(결손금)	66,047,084,879	63,388,831,247

자본총계	95,640,865,819	93,285,381,206

자본과부채총계	242,608,456,432	231,863,468,148

포괄손익계산서
제 28 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 27 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 28 기 반기	제 27 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	71,327,170,917	137,198,621,790	54,296,453,883	104,470,058,196

매출원가	66,630,826,281	126,500,426,614	51,643,471,950	97,433,247,149

매출총이익	4,696,344,636	10,698,195,176	2,652,981,933	7,036,811,047

판매비와관리비	3,883,149,945	8,270,972,669	3,468,842,863	6,889,252,120

영업이익(손실)	813,194,691	2,427,222,507	(815,860,930)	147,558,927

금융수익	91,581,729	150,944,046	231,435,233	296,169,437

금융원가	652,634,212	1,202,089,335	483,273,144	1,051,827,248

기타수익	1,115,191,342	1,505,625,210	222,060,642	506,770,696

기타비용	3,608,378	52,339,049	1,353,525,144	1,354,020,356

법인세비용차감전순이익(손실)	1,363,725,172	2,829,363,379	(2,199,163,343)	(1,455,348,544)

법인세비용	180,533,280	415,333,985	(250,242,878)	(149,794,800)

당기순이익(손실)	1,183,191,892	2,414,029,394	(1,948,920,465)	(1,305,553,744)

기타포괄손익	(58,544,781)	(58,544,781)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(58,544,781)	(58,544,781)

기타포괄-공정가치측정 금융자산평가손익	(75,057,410)	(75,057,410)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	16,512,629	16,512,629

총포괄손익	1,124,647,111	2,355,484,613	(1,948,920,465)	(1,305,553,744)

주당이익

기본 및 희성주당이익 (단위 : 원)	137	280	(226)	(153)

자본변동표
제 28 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 27 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	4,200,000,000	11,057,646,242	15,303,276,592	59,512,248,820	90,073,171,654

유상증자	105,000,000	1,152,161,460	1,257,161,460

주식보상비용	127,360,000	127,360,000

당기순이익(손실)	(1,305,553,744)	(1,305,553,744)

기타포괄-공정가치 측정 금융자산 평가손익

기타포괄-공정가치 측정 금융자산 처분에 따른 이익잉여금 대체

2020.06.30 (기말자본)	4,305,000,000	12,209,807,702	15,430,636,592	58,206,695,076	90,152,139,370

2021.01.01 (기초자본)	4,305,000,000	12,209,807,702	13,381,742,257	63,388,831,247	93,285,381,206

유상증자

주식보상비용

당기순이익(손실)	2,414,029,394	2,414,029,394

기타포괄-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(58,544,781)	(58,544,781)

기타포괄-공정가치 측정 금융자산 처분에 따른 이익잉여금 대체	(244,224,238)	244,224,238

2021.06.30 (기말자본)	4,305,000,000	12,209,807,702	13,078,973,238	66,047,084,879	95,640,865,819

현금흐름표
제 28 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 27 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 28 기 반기	제 27 기 반기

영업활동으로 인한 현금흐름	(3,018,440,598)	3,750,886,674

당기순이익(손실)	2,414,029,394	(1,305,553,744)

조정	7,250,648,003	8,915,278,914

법인세비용	415,333,985	(149,794,800)

퇴직급여	428,514,120	455,412,564

감가상각비	5,805,665,322	6,179,175,099

무형자산상각비	401,068,997	346,293,575

금융보증비	27,987,631	47,521,868

이자비용	1,174,101,704	1,004,305,380

외화환산손실	27,925,453

유형자산처분손실	1,468,000	1,178,840,952

주식보상비용(환입)	127,360,000

배당금수익	(178,057,000)

금융보증수익	(27,987,631)	(47,521,868)

유형자산처분이익	(2,062,840)	(3,688,460)

투자부동산처분이익	(598,905,901)

사용권자산처분이익	(74,379,019)

이자수익	(122,956,415)	(70,590,569)

외화환산이익	(177,199,950)	(700,723)

잡이익	(1,202,557)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(11,067,437,132)	(2,788,488,408)

매출채권 및 기타유동채권의 감소(증가)	(7,916,205,026)	(6,132,618,322)

기타유동자산의 감소(증가)	1,695,874,165	193,193,892

재고자산의 증가	(2,396,296,355)	(2,603,867,890)

매입채무 및 기타유동채무의 증가(감소)	(1,661,221,001)	6,219,443,261

기타유동부채의 증가(감소)	(1,617,260)	(484,322,885)

장기매입채무 및 기타비유동채무의 증가(감소)	(202,495,583)	50,090,143

퇴직금의 지급	(315,362,829)	(250,108,385)

사외적립자산의 증가	(270,113,243)	219,701,778

이자수취(영업)	118,340,149	195,351,809

이자지급(영업)	(1,118,340,685)	(894,504,399)

법인세납부(환급)	(615,680,327)	(371,197,498)

투자활동현금흐름	(12,126,011,383)	(4,916,563,461)

배당금수취	178,057,000

단기대여금의 감소	822,875,134	181,529,700

단기금융상품의 감소	1,480,000,000	7,760,000,000

장기금융상품의 감소	10,000,000

기타포괄-공정가치 측정 금융자산 감소	1,128,137,590

유형자산의 처분	684,633,381	3,692,460

투자부동산의 처분	2,150,866,619

장기대여금의 감소	508,918,000

단기대여금의 증가	(254,848,899)	(152,389,820)

단기금융상품의 증가	(1,160,000,000)	(3,984,464,264)

장기금융상품의 증가	(870,000,000)	(880,000,000)

유형자산의 취득	(15,596,609,208)	(5,218,843,536)

무형자산의 취득	(461,066,000)	(182,313,001)

장기대여금의 증가	(50,000,000)	(3,140,750,000)

재무활동현금흐름	14,883,386,842	1,842,881,252

단기차입금의 차입	80,000,000,000	48,700,000,000

장기차입금의 차입	10,000,000,000	3,449,970,000

유상증자	1,257,161,460

단기차입금의 상환	(71,350,000,000)	(40,700,000,000)

유동성장기부채의 상환	(3,335,933,332)	(8,602,835,996)

장기차입금의 상환	(1,253,236,677)

리스부채의 상환	(430,679,826)	(1,008,177,535)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(261,065,139)	677,204,465

기초현금및현금성자산	512,755,112	794,081,566

기말현금및현금성자산	251,689,973	1,471,286,031