씨티알모빌리티 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 32 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 31 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 32 기 3분기말	제 31 기말

자산

유동자산	72,975,212,119	62,989,095,678

현금및현금성자산	2,116,788,090	1,017,832,286

매출채권 및 기타유동채권	41,242,546,498	36,864,451,348

유동 금융자산	4,000,000,000	1,003,602,632

당기법인세자산	20,446,110	77,259,751

유동재고자산	21,537,886,942	20,832,340,609

기타유동자산	4,057,544,479	3,193,609,052

비유동자산	189,886,279,437	186,518,403,298

유형자산	121,306,336,530	115,665,575,676

영업권 이외의 무형자산	609,062,759	882,630,961

사용권자산	169,260,314	447,676,211

투자부동산	271,811,885	274,342,386

종속기업및관계기업투자	39,500,920,911	39,500,920,911

비유동금융자산	24,412,345,442	25,386,856,852

이연법인세자산	2,766,052,277	2,929,623,392

장기매출채권및기타비유동채권	348,874,469	487,575,124

기타비유동자산	128,692,821	68,561,640

비유동 순확정급여자산	372,922,029	874,640,145

자산총계	262,861,491,556	249,507,498,976

부채

유동부채	136,682,628,516	149,759,134,298

매입채무 및 기타유동채무	47,374,351,870	49,287,433,104

유동차입금	82,901,509,764	80,778,248,660

전환사채	3,025,557,079	9,917,852,414

유동 리스부채	142,019,610	284,464,242

유동금융보증부채	61,414,331	56,464,158

기타 유동부채	176,289,229	250,087,769

유동 판매보증충당부채	938,596,925	736,145,852

유동금융부채	2,062,889,708	8,448,438,099

비유동부채	57,048,432,770	31,614,657,664

비유동차입금	56,502,758,910	30,909,700,675

비유동 리스부채	42,067,987	194,149,527

비유동금융보증부채	39,850,508	62,878,669

장기매입채무 및 기타비유동채무	463,755,365	447,928,793

부채총계	193,731,061,286	181,373,791,962

자본

자본금	4,305,000,000	4,305,000,000

자본잉여금	12,209,807,702	12,209,807,702

기타자본구성요소	27,963,868,888	27,963,868,888

이익잉여금	24,651,753,680	23,655,030,424

자본총계	69,130,430,270	68,133,707,014

자본과부채총계	262,861,491,556	249,507,498,976

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 32 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 31 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 32 기 3분기	제 31 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	86,309,407,614	267,583,307,410	80,902,297,592	249,175,471,324

매출원가	(77,987,078,828)	(244,374,230,459)	(74,788,194,754)	(229,274,456,511)

매출총이익	8,322,328,786	23,209,076,951	6,114,102,838	19,901,014,813

판매비와관리비	(7,099,697,218)	(19,831,213,093)	(5,713,156,604)	(18,416,397,520)

영업이익(손실)	1,222,631,568	3,377,863,858	400,946,234	1,484,617,293

금융수익	48,167,808	3,791,404,048	52,107,121	471,903,853

금융원가	(1,933,669,101)	(6,784,537,798)	(1,987,291,691)	(5,940,042,002)

기타이익	5,192,683	838,415,620	189,360,743	3,907,890,263

기타손실	(4,895,325)	(105,115,773)	(49,766,795)	(1,070,943,071)

법인세비용차감전순이익(손실)	(662,572,367)	1,118,029,955	(1,394,644,388)	(1,146,573,664)

법인세비용	0	(121,306,699)	0	(497,867,899)

당기순이익(손실)	(662,572,367)	996,723,256	(1,394,644,388)	(1,644,441,563)

총포괄손익	(662,572,367)	996,723,256	(1,394,644,388)	(1,644,441,563)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(77.0)	116.0	(162.0)	(191.0)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	292.0	264.0	(79.0)	(216.0)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 32 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 31 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	4,305,000,000	12,209,807,702	24,594,198,032	40,280,448,959	81,389,454,693

당기순이익(손실)	0	0	0	(1,644,441,563)	(1,644,441,563)

2024.09.30 (기말자본)	4,305,000,000	12,209,807,702	24,594,198,032	38,636,007,396	79,745,013,130

2025.01.01 (기초자본)	4,305,000,000	12,209,807,702	27,963,868,888	23,655,030,424	68,133,707,014

당기순이익(손실)	0	0	0	996,723,256	996,723,256

2025.09.30 (기말자본)	4,305,000,000	12,209,807,702	27,963,868,888	24,651,753,680	69,130,430,270

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 32 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 31 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 32 기 3분기	제 31 기 3분기

영업활동현금흐름	6,240,247,765	4,665,954,481

당기순이익(손실)	996,723,256	(1,644,441,563)

당기순이익조정을 위한 가감	10,704,075,548	12,145,513,826

법인세비용 조정	121,306,699	497,867,899

퇴직급여 조정	631,168,579	687,445,380

재고자산평가손실 조정	(240,110,284)	0

감가상각비에 대한 조정	7,111,374,686	7,494,688,071

무형자산상각비에 대한 조정	336,662,002	533,672,165

기타의 대손상각비 조정	(124,852,124)	0

판매보증비 조정	525,703,464	0

이자비용 조정	5,643,728,437	5,940,042,002

파생상품평가손실 조정	0	615,124,022

당기손익인식금융자산평가손실 조정	41,249,586	37,310,000

당기손익-공정가치측정금융상품처분손실	9,197,300	0

차입금(사채)상환손실	885,775,512	0

유형자산처분손실 조정	1,101,000	317,038,551

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	(127,306,402)	(3,120,123)

주식보상비용(환입) 조정	3,602,632	0

배당수익에 대한 조정	(3,589,028,500)	0

이자수익에 대한 조정	(113,373,991)	(360,247,471)

파생상품평가이익 조정	(159,925,578)	(3,498,565,699)

당기손익인식금융자산평가이익 조정	(53,142,764)	(100,540,149)

유형자산처분이익 조정	(195,287,000)	(12,340,009)

사용권자산처분이익 조정	(3,767,706)	(2,860,813)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(4,759,566,349)	(1,682,454,949)

매출채권 및 기타채권의 감소(증가) 조정	(4,394,837,708)	559,071,439

장기매출채권 및 기타비유동채권의 감소(증가)	0	70,000,000

기타유동자산의 감소(증가) 조정	(642,977,777)	491,329,093

재고자산의 감소(증가)	(465,436,049)	1,554,648,068

매입채무 및 기타유동채무의 증가(감소)	1,187,677,241	(4,090,921,578)

장기매입채무 및 기타비유동채무의 증가(감소)	(44,304,609)	16,711,324

기타유동부채의 증가(감소)	(73,398,540)	102,278,104

퇴직급여채무의 증가(감소)	(235,039,545)	(766,301,216)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	232,003,029	380,729,817

판매보증충당부채의 증가(감소)	(323,252,391)	0

이자수취	123,036,019	412,107,504

이자지급(영업)	(4,512,127,266)	(4,544,722,556)

법인세환급(납부)	99,078,057	(20,047,781)

배당금수취(영업)	3,589,028,500	0

투자활동현금흐름	(17,510,561,246)	(15,990,019,232)

금융리스자산의 처분	100,000,000	140,000,000

대여금의 감소	274,503,506	385,504,989

단기금융상품의 처분	3,000,000,000	10,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의처분	2,106,718,990	1,298,471,541

유형자산의 처분	195,395,000	28,272,773

임차보증금의 감소	55,000,000	0

대여금의 증가	(149,655,876)	(311,324,930)

단기금융상품의 취득	(6,000,000,000)	(6,000,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의증가	(1,002,205,300)	(1,001,768,000)

유형자산의 취득	(16,021,906,466)	(20,432,311,855)

무형자산의 취득	(68,411,100)	(96,863,750)

재무활동현금흐름	12,369,269,285	10,515,058,453

단기차입금의 증가	94,100,000,000	66,000,000,000

장기차입금의 증가	39,100,000,000	3,500,000,000

단기차입금의 상환	(96,666,666,666)	(49,430,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(8,817,013,995)	(9,279,493,666)

유동성리스부채의 상환	(204,961,938)	(275,447,881)

파생상품부채의 증가(감소)	(15,142,088,116)	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,098,955,804	(809,006,298)

기초현금및현금성자산	1,017,832,286	1,931,624,830

기말현금및현금성자산	2,116,788,090	1,122,618,532