씨티알모빌리티 사업보고서 (2022.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 29 기 2022.12.31 현재
제 28 기 2021.12.31 현재
제 27 기 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 29 기	제 28 기	제 27 기

자산

유동자산	64,743,764,054	77,492,568,250	65,184,181,668

현금및현금성자산	2,453,961,326	3,401,005,207	512,755,112

매출채권 및 기타채권	38,812,443,983	56,075,247,069	47,831,375,565

유동금융자산	2,000,000,000	1,000,000,000	1,320,000,000

재고자산	18,207,697,303	14,903,285,812	11,879,318,312

당기법인세자산	187,199,279

기타유동자산	3,082,462,163	2,113,030,162	3,640,732,679

비유동자산	196,301,584,530	154,935,950,314	166,679,286,480

유형자산	126,727,582,487	111,915,877,125	102,761,502,009

무형자산	2,174,221,802	2,087,155,321	2,003,346,842

사용권자산	198,827,456	356,896,072	8,796,430,289

투자부동산	557,080,006	2,929,902,373	4,163,051,118

종속기업 및 관계기업 투자	39,500,920,911	15,699,605,413	15,774,139,181

비유동금융자산	24,334,727,850	20,794,066,597	32,056,186,765

장기매출채권 및 기타채권	964,204,135	549,991,058	1,005,700,800

기타비유동자산	60,955,824	86,490,331	118,929,476

순확정급여자산	1,783,064,059	515,966,024

자산총계	261,045,348,584	232,428,518,564	231,863,468,148

부채

유동부채	116,375,501,290	99,445,292,565	92,043,434,566

매입채무 및 기타채무	45,669,368,781	39,969,162,762	40,432,037,425

유동차입금	70,304,072,006	58,230,118,664	50,048,842,664

유동금융보증부채	74,812,400	39,958,156	39,958,156

기타유동부채	173,690,778	194,285,384	84,677,390

당기법인세부채	788,624,939	594,153,210

유동리스부채	153,557,325	223,142,660	843,765,721

비유동부채	44,952,083,440	48,482,386,752	46,534,652,376

비유동차입금	39,642,542,000	40,280,654,006	33,227,422,670

기타비유동채무	74,917,201	1,446,209,053	1,697,785,486

순확정급여부채	68,837,792

이연법인세부채	4,547,633,463	6,278,798,017	9,769,898,734

충당부채	568,689,741	264,458,565	159,533,576

비유동금융보증부채	77,660,322	86,490,331	118,929,476

비유동리스부채	40,640,713	125,776,780	1,492,244,642

부채총계	161,327,584,730	147,927,679,317	138,578,086,942

자본

자본금	4,305,000,000	4,305,000,000	4,305,000,000

기타불입자본	12,209,807,702	12,209,807,702	12,209,807,702

기타자본구성요소	25,448,410,946	4,929,890,339	13,381,742,257

이익잉여금(결손금)	57,754,545,206	63,056,141,206	63,388,831,247

자본총계	99,717,763,854	84,500,839,247	93,285,381,206

자본과부채총계	261,045,348,584	232,428,518,564	231,863,468,148

포괄손익계산서
제 29 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 28 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 27 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 29 기	제 28 기	제 27 기

매출액	295,033,457,689	275,893,309,934	231,860,590,181

매출원가	280,902,078,594	260,282,287,922	216,562,730,255

매출총이익	14,131,379,095	15,611,022,012	15,297,859,926

판매비와관리비	18,632,355,188	16,513,395,313	14,884,097,136

영업이익(손실)	(4,500,976,093)	(902,373,301)	413,762,790

금융수익	241,271,121	236,128,302	590,258,076

금융원가	4,061,894,493	2,546,852,704	2,087,131,882

기타수익	879,678,220	2,735,866,598	7,750,807,873

기타비용	293,302,082	348,211,724	1,534,067,979

관계기업투자손익	(333,768)	(598,566,232)

법인세비용차감전순이익(손실)	(7,735,223,327)	(825,776,597)	4,535,062,646

법인세비용	(1,734,745,362)	(161,554,058)	726,534,243

당기순이익(손실)	(6,000,477,965)	(664,222,539)	3,808,528,403

기타포괄손익	4,845,827,504	(8,120,319,420)	(1,980,840,311)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	4,845,827,504	(8,120,319,420)	(1,980,840,311)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	896,208,886	111,933,667	87,248,749

기타포괄-공정가치측정 금융자산평가손익	5,171,360,300	(10,522,599,588)	(2,626,787,609)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	(1,221,741,682)	2,290,346,501	558,698,549

총포괄손익	(1,154,650,461)	(8,784,541,959)	1,827,688,092

주당이익

기본 및 희성주당이익 (단위 : 원)	(697)	(77)	444

자본변동표
제 29 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 28 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 27 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	4,200,000,000	11,057,646,242	15,303,276,592	59,512,248,820	90,073,171,654

당기순이익(손실)	3,808,528,403	3,808,528,403

사업결합

유상증자	105,000,000	1,152,161,460	1,257,161,460

주식보상비용	127,360,000	127,360,000

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(2,048,894,335)	(2,048,894,335)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분에 따른 이익잉여금 대체

확정급여제도의 재측정요소	68,054,024	68,054,024

2020.12.31 (기말자본)	4,305,000,000	12,209,807,702	13,381,742,257	63,388,831,247	93,285,381,206

2021.01.01 (기초자본)	4,305,000,000	12,209,807,702	13,381,742,257	63,388,831,247	93,285,381,206

당기순이익(손실)	(664,222,539)	(664,222,539)

사업결합

유상증자

주식보상비용

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(8,207,627,680)	(8,207,627,680)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분에 따른 이익잉여금 대체	(244,224,238)	244,224,238

확정급여제도의 재측정요소	87,308,260	87,308,260

2021.12.31 (기말자본)	4,305,000,000	12,209,807,702	4,929,890,339	63,056,141,206	84,500,839,247

2022.01.01 (기초자본)	4,305,000,000	12,209,807,702	4,929,890,339	63,056,141,206	84,500,839,247

당기순이익(손실)	(6,000,477,965)	(6,000,477,965)

사업결합	16,371,575,068	16,371,575,068

유상증자

주식보상비용

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	4,146,945,539	4,146,945,539

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분에 따른 이익잉여금 대체

확정급여제도의 재측정요소	698,881,965	698,881,965

2022.12.31 (기말자본)	4,305,000,000	12,209,807,702	25,448,410,946	57,754,545,206	99,717,763,854

현금흐름표
제 29 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 28 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 27 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 29 기	제 28 기	제 27 기

영업활동으로 인한 현금흐름	(1,497,729,567)	1,945,167,883	16,154,076,913

당기순이익(손실)	(6,000,477,965)	(664,222,539)	3,808,528,403

조정	13,995,904,152	14,189,049,349	17,993,005,658

법인세비용	(1,734,745,362)	(161,554,058)	726,534,243

퇴직급여	905,309,328	875,187,762	792,855,230

감가상각비	10,916,740,069	11,150,722,240	12,657,860,022

무형자산상각비	897,097,505	814,004,721	703,154,522

판매보증비	(727,183,212)	217,715,697	(267,400,585)

주식보상비용	127,360,000

외화환산손실	32,322,940

관계기업투자손상차손	598,566,232

관계기업투자처분손실	333,768

유형자산처분손실	48,444,797	1,866,993	1,243,961,177

제품매출원가	7,423,314

금융보증비	73,635,708	56,439,145	78,038,956

이자비용	3,988,258,785	2,490,413,559	2,009,092,926

배당금수익	(310,557,000)

금융보증수익	(104,937,955)	(56,439,145)	(78,038,956)

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	(121,940,392)

유형자산처분이익	(14,317,320)	(187,074,777)	(3,688,460)

투자부동산처분이익	(598,905,901)

사용권자산처분이익	(1,547,947)	(74,688,891)	(114,299,816)

외화환산이익	(159,282,607)	(1,093,653)

이자수익	(136,333,166)	(179,689,157)	(201,662,120)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(4,139,893,770)	(8,432,584,223)	(3,844,139,985)

매출채권 및 기타유동채권의 감소(증가)	(3,967,296,899)	(8,009,610,066)	(13,205,639,689)

기타유동자산의 감소(증가)	(526,111,424)	1,527,702,517	(2,303,130,431)

재고자산의 증가	(2,056,238,852)	(3,023,967,500)	(1,090,017,815)

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	4,388,712,359	2,636,786,678	12,742,018,781

기타유동부채의 증가(감소)	(38,511,741)	109,607,994	(554,338,922)

기타비유동채무의 증가(감소)	15,235,277	(251,576,433)	1,695,809,798

퇴직금의 지급	(1,811,934,600)	(702,571,868)	(446,438,822)

충당부채의 증가(감소)	(291,111,661)	(112,790,708)	(69,609,107)

사외적립자산의 증가	147,363,771	(606,164,837)	(612,793,778)

이자수취(영업)	152,944,362	135,566,159	332,351,734

이자지급(영업)	(3,873,310,655)	(2,437,912,434)	(1,734,084,269)

법인세납부(환급)	(1,632,895,691)	(844,728,429)	(401,584,628)

투자활동현금흐름	(9,213,784,932)	(13,724,625,066)	(40,575,404,219)

배당금수취	178,057,000

단기대여금의 감소	660,735,520	2,232,178,600	1,181,667,301

장기대여금의 감소	649,000,000	18,000,000	1,323,420,000

단기금융상품의 감소	8,800,000,000	3,480,000,000	16,171,132,545

장기금융상품의 감소	3,456,377,292	1,252,382,990	1,762,927,982

기타포괄-공정가치 측정 금융자산 감소	1,128,137,590

관계기업투자의 처분	74,200,000

물적분할로 인한 현금유출	(2,000,000,000)

사업결합으로 인한 현금유입	767,372,714

유형자산의 처분	143,955,409	1,024,883,581	7,428,460

투자부동산의 처분	3,965,866,619

단기대여금의 증가	(154,750,000)	(1,323,805,695)	(1,094,177,421)

장기대여금의 증가	(148,268,000)	(100,000,000)	(3,170,750,000)

단기금융상품의 증가	(9,800,000,000)	(3,160,000,000)	(8,941,132,545)

장기금융상품의 증가	(1,330,000,000)	(1,641,000,000)	(1,770,000,000)

유형자산의 취득	(9,674,529,750)	(20,074,531,051)	(45,675,251,194)

무형자산의 취득	(583,678,117)	(600,937,700)	(334,330,001)

사용권자산의 취득	(214,396,346)

재무활동현금흐름	9,764,470,618	14,667,707,278	24,140,000,852

단기차입금의 차입	186,516,179,435	161,000,000,000	130,850,000,000

장기차입금의 차입	20,000,000,000	10,000,000,000	25,833,333,323

유상증자	1,257,161,460

단기차입금의 상환	(184,095,998,245)	(147,850,000,000)	(117,000,000,000)

유동성장기부채의 상환	(12,444,328,664)	(7,915,492,664)	(11,053,322,662)

장기차입금의 상환	(3,738,940,000)

리스부채의 상환	(211,381,908)	(566,800,058)	(2,008,231,269)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(947,043,881)	2,888,250,095	(281,326,454)

기초현금및현금성자산	3,401,005,207	512,755,112	794,081,566

기말현금및현금성자산	2,453,961,326	3,401,005,207	512,755,112