씨티알모빌리티 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 28 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 27 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 28 기 1분기말	제 27 기말

자산

유동자산	75,185,526,094	65,184,181,668

현금및현금성자산	507,078,727	512,755,112

매출채권 및 기타채권	56,803,183,366	47,831,375,565

유동금융자산	1,300,000,000	1,320,000,000

기타유동자산	2,681,162,322	3,640,732,679

당기법인세자산	10,033,430

재고자산	13,884,068,249	11,879,318,312

비유동자산	169,511,072,498	166,679,286,480

유형자산	106,681,335,655	102,761,502,009

무형자산	2,481,509,634	2,003,346,842

투자부동산	3,958,119,043	4,163,051,118

사용권자산	8,442,972,614	8,796,430,289

종속기업 및 관계기업 투자	15,774,139,181	15,774,139,181

비유동금융자산	31,287,991,765	32,056,186,765

장기매출채권 및 기타채권	774,073,823	1,005,700,800

기타비유동자산	110,930,783	118,929,476

자산총계	244,696,598,592	231,863,468,148

부채

유동부채	100,989,303,773	92,043,434,566

매입채무 및 기타채무	43,417,888,502	40,432,037,425

유동차입금	56,037,363,664	50,048,842,664

리스부채	849,149,284	843,765,721

유동금융보증부채	34,040,348	39,958,156

기타유동부채	74,401,580	84,677,390

당기법인세부채	576,460,395	594,153,210

비유동부채	49,178,994,122	46,534,652,376

비유동차입금	36,145,933,004	33,227,422,670

비유동리스부채	1,351,790,705	1,492,244,642

비유동금융보증부채	110,930,783	118,929,476

순확정급여부채	199,685,029	68,837,792

이연법인세부채	9,684,502,345	9,769,898,734

충당부채	159,533,576	159,533,576

장기매입채무 및 기타비유동채무	1,526,618,680	1,697,785,486

부채총계	150,168,297,895	138,578,086,942

자본

자본금	4,305,000,000	4,305,000,000

기타불입자본	12,209,807,702	12,209,807,702

기타자본구성요소	13,078,973,238	13,381,742,257

이익잉여금(결손금)	64,934,519,757	63,388,831,247

자본총계	94,528,300,697	93,285,381,206

자본과부채총계	244,696,598,592	231,863,468,148

포괄손익계산서
제 28 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 27 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 28 기 1분기	제 27 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	65,871,450,873	65,871,450,873	50,173,604,313	50,173,604,313

매출원가	59,869,600,333	59,869,600,333	45,789,775,199	45,789,775,199

매출총이익	6,001,850,540	6,001,850,540	4,383,829,114	4,383,829,114

판매비와관리비	4,387,822,724	4,387,822,724	3,420,409,257	3,420,409,257

영업이익(손실)	1,614,027,816	1,614,027,816	963,419,857	963,419,857

금융수익	59,362,317	59,362,317	64,734,204	64,734,204

금융원가	549,455,123	549,455,123	568,554,104	568,554,104

기타수익	428,059,991	428,059,991	284,710,054	284,710,054

기타비용	86,356,794	86,356,794	495,212	495,212

법인세비용차감전순이익(손실)	1,465,638,207	1,465,638,207	743,814,799	743,814,799

법인세비용	234,800,705	234,800,705	100,448,078	100,448,078

당기순이익(손실)	1,230,837,502	1,230,837,502	643,366,721	643,366,721

총포괄손익	1,230,837,502	1,230,837,502	643,366,721	643,366,721

주당이익

기본 및 희성주당이익 (단위 : 원)	143	143	76	76

자본변동표
제 28 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 27 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	4,200,000,000	11,057,646,242	15,303,276,592	59,512,248,820	90,073,171,654

당기순이익(손실)	643,366,721	643,366,721

유상증자	105,000,000	1,151,860,000	1,256,860,000

기타포괄-공정가치 측정 금융자산 평가손익

기타포괄-공정가치 측정 금융자산 처분손익

2020.03.31 (기말자본)	4,305,000,000	12,209,506,242	15,303,276,592	60,155,615,541	91,973,398,375

2021.01.01 (기초자본)	4,305,000,000	12,337,167,702	13,254,382,257	63,388,831,247	93,285,381,206

당기순이익(손실)	1,230,837,502	1,230,837,502

유상증자

기타포괄-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(302,769,019)	(302,769,019)

기타포괄-공정가치 측정 금융자산 처분손익	314,851,008	314,851,008

2021.03.31 (기말자본)	4,305,000,000	12,337,167,702	12,951,613,238	64,934,519,757	94,528,300,697

현금흐름표
제 28 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 27 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 28 기 1분기	제 27 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(2,471,539,817)	7,739,466,593

당기순이익(손실)	1,230,837,502	643,366,721

조정	3,999,484,251	4,113,565,897

법인세비용	234,800,705	100,448,078

퇴직급여	214,257,060	233,012,742

감가상각비	2,956,527,153	3,109,183,433

무형자산상각비	200,794,208	170,790,204

금융보증비용	13,916,501	21,536,837

이자비용	535,538,622	547,017,267

금융보증수익	(13,916,501)	(21,536,837)

이자수익	(45,445,816)	(43,197,367)

외화환산이익	(96,093,867)

유형자산처분이익	(499,000)	(3,688,460)

리스해지이익	(394,814)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(6,943,889,660)	3,571,886,051

매출채권 및 기타유동채권의 감소(증가)	(8,790,323,872)	1,189,784,276

장기매출채권 및 기타비유동채권의 감소(증가)	30,000,000	70,000,000

기타유동자산의 감소(증가)	953,652,549	(763,748,067)

재고자산의 감소(증가)	(2,004,749,937)	(1,256,300,701)

매입채무 및 기타유동채무의 증가(감소)	3,132,384,039	4,762,803,851

장기매입채무 및 기타비유동채무의 증가(감소)	(171,166,806)

기타유동부채의 증가(감소)	(10,275,810)	(347,979,998)

퇴직금의 지급	(112,907,977)	(175,071,090)

사외적립자산의 증가	29,498,154	92,397,780

이자수취(영업)	36,979,091	128,817,367

이자지급(영업)	(532,424,051)	(482,388,068)

법인세납부(환급)	(262,526,950)	(235,781,375)

투자활동현금흐름	(6,195,116,617)	(2,456,917,588)

단기대여금의 감소	290,721,198	112,716,312

단기금융상품의 감소	120,000,000	2,360,000,000

기타포괄-공정가치 측정 금융자산 감소	1,129,880,600

유형자산의 처분	500,000	3,692,460

단기대여금의 증가	(115,265,752)	(54,136,432)

장기대여금의 증가	(50,000,000)	(70,000,000)

단기금융상품의 증가	(100,000,000)	(274,464,264)

장기금융상품의 증가	(435,000,000)	(435,000,000)

유형자산의 취득	(6,711,857,963)	(4,042,960,665)

무형자산의 취득	(324,094,700)	(56,764,999)

재무활동현금흐름	8,660,980,049	(5,277,372,655)

단기차입금의 차입	41,000,000,000	13,000,000,000

장기차입금의 차입	5,000,000,000	2,166,660,000

유상증자	1,256,860,000

단기차입금의 상환	(35,425,002,000)	(16,000,000,000)

유동성장기부채의 상환	(1,667,966,666)	(3,781,037,996)

장기차입금의 상환	(1,416,666,677)

리스부채의 상환	(246,051,285)	(503,187,982)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(5,676,385)	5,176,350

기초현금및현금성자산	512,755,112	794,081,566

기말현금및현금성자산	507,078,727	799,257,916