씨티알모빌리티 분기보고서 (2023.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 30 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 29 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 30 기 1분기말	제 29 기말

자산

유동자산	120,011,952,817	108,433,064,786

현금및현금성자산	9,390,544,078	6,817,945,956

매출채권 및 기타채권	71,961,527,432	68,990,218,384

유동금융자산	2,995,389,042	2,000,000,000

기타유동자산	5,592,432,213	4,981,365,421

재고자산	30,072,060,052	25,643,535,025

비유동자산	191,594,577,973	188,934,122,718

유형자산	161,120,776,917	157,796,915,716

무형자산	2,354,487,864	2,546,460,015

투자부동산	748,041,993	751,302,372

사용권자산	523,096,036	289,744,917

비유동금융자산	23,866,793,875	24,433,525,440

순확정급여자산	1,990,241,910	2,151,970,123

장기매출채권 및 기타채권	930,183,554	964,204,135

기타비유동자산	60,955,824

자산총계	311,606,530,790	297,367,187,504

부채

유동부채	163,729,637,604	143,795,718,692

매입채무 및 기타채무	65,864,552,892	56,995,682,042

유동차입금	97,236,585,340	86,070,782,006

유동리스부채	288,320,100	212,396,962

유동금융보증부채	73,407,363	34,196,091

기타유동부채	138,583,280	220,784,606

당기법인세부채	128,188,629	261,876,985

비유동부채	46,588,747,221	49,723,194,013

비유동차입금	42,043,749,000	45,275,792,000

비유동리스부채	233,466,927	75,140,316

비유동금융보증부채	72,349,871	16,704,498

이연법인세부채	2,389,406,298	2,423,953,678

충당부채	568,689,741	611,844,105

장기매입채무 및 기타비유동채무	1,281,085,384	1,319,759,416

부채총계	210,318,384,825	193,518,912,705

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	101,288,145,965	103,848,274,799

자본금	4,305,000,000	4,305,000,000

기타불입자본	12,209,807,702	12,209,807,702

기타자본구성요소	9,509,725,878	9,509,725,878

이익잉여금(결손금)	75,263,612,385	77,823,741,219

자본총계	101,288,145,965	103,848,274,799

자본과부채총계	311,606,530,790	297,367,187,504

연결 포괄손익계산서
제 30 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 29 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 30 기 1분기	제 29 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	108,790,236,204	108,790,236,204	95,935,016,466	95,935,016,466

매출원가	102,163,815,929	102,163,815,929	91,295,649,891	91,295,649,891

매출총이익	6,626,420,275	6,626,420,275	4,639,366,575	4,639,366,575

판매비와관리비	7,541,141,237	7,541,141,237	6,733,171,890	6,733,171,890

영업이익(손실)	(914,720,962)	(914,720,962)	(2,093,805,315)	(2,093,805,315)

금융수익	93,581,039	93,581,039	9,523,847	9,523,847

금융원가	1,703,926,008	1,703,926,008	867,172,868	867,172,868

기타수익	257,901,966	257,901,966	486,444,077	486,444,077

기타비용	212,835,413	212,835,413	405,721,640	405,721,640

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,479,999,378)	(2,479,999,378)	(2,870,731,899)	(2,870,731,899)

법인세비용	80,129,456	80,129,456	346,175,878	346,175,878

당기순이익(손실)	(2,560,128,834)	(2,560,128,834)	(3,216,907,777)	(3,216,907,777)

기타포괄손익	(160,731,301)	(160,731,301)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(160,731,301)	(160,731,301)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(206,065,771)	(206,065,771)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	45,334,470	45,334,470

총포괄손익	(2,560,128,834)	(2,560,128,834)	(3,377,639,078)	(3,377,639,078)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주	(2,560,128,834)	(2,560,128,834)	(3,216,907,777)	(3,216,907,777)

비지배지분

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주	(2,560,128,834)	(2,560,128,834)	(3,377,639,078)	(3,377,639,078)

비지배지분

주당이익

기본 및 희성주당이익 (단위 : 원)	(297)	(297)	(374)	(374)

연결 자본변동표
제 30 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 29 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	자본 합계

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	4,305,000,000	12,209,807,702	5,362,780,339	76,043,733,512	97,921,321,553	97,921,321,553

당기순이익(손실)	(3,216,907,777)	(3,216,907,777)	(3,216,907,777)

확정급여제도의 재측정요소	(160,731,301)	(160,731,301)	(160,731,301)

물적분할	(707,088,041)	(707,088,041)	(707,088,041)

2022.03.31 (기말자본)	4,305,000,000	12,209,807,702	4,655,692,298	72,666,094,434	93,836,594,434	93,836,594,434

2023.01.01 (기초자본)	4,305,000,000	12,209,807,702	9,509,725,878	77,823,741,219	103,848,274,799	103,848,274,799

당기순이익(손실)	(2,560,128,834)	(2,560,128,834)	(2,560,128,834)

확정급여제도의 재측정요소

물적분할

2023.03.31 (기말자본)	4,305,000,000	12,209,807,702	9,509,725,878	75,263,612,385	101,288,145,965	101,288,145,965

연결 현금흐름표
제 30 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 29 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 30 기 1분기	제 29 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(897,650,543)	764,291,907

당기순이익(손실)	(2,560,128,834)	(3,216,907,777)

조정	5,571,517,839	5,064,117,642

법인세비용	80,129,456	346,175,878

퇴직급여	134,257,877	249,195,775

감가상각비	3,571,375,475	3,666,505,171

무형자산상각비	233,159,751	251,947,814

판매보증비	(602,219,870)

이자비용	1,703,926,008	867,172,868

외화환산손실	607,601	577,372

유형자산처분손실	825,000	330,434,056

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	32,834,285

금융보증수익	(11,756,584)

이자수익	(81,824,455)	(9,523,847)

외화환산이익	(18,056,090)	(21,386,426)

외환차익	(13,620,000)

유형자산처분이익	(17,215,090)

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	(56,745,395)

사용권자산처분이익	(1,141,149)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,020,552,862)	419,468,627

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	(883,440,535)	3,097,352,232

장기매출채권 및 기타비유동채권의 감소(증가)	8,000,000

기타유동자산의 감소(증가)	(538,940,489)	(1,190,436,386)

기타비유동금융자산의 감소(증가)	(4,256,670)

재고자산의 증가	(4,428,525,027)	(4,764,516,806)

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	3,998,422,569	4,129,942,648

장기매입채무 및 기타비유동채무의 증가(감소)	(3,481,728)

기타유동부채의 증가(감소)	(113,711,320)	(128,105,833)

기타비유동부채의 증가(감소)	(30,935,634)	(36,826,561)

퇴직금의 지급	(416,760,363)	(1,126,235,478)

사외적립자산의 증가	444,230,699	440,719,775

충당부채의 증가(감소)	(43,154,364)	(10,424,964)

이자수취(영업)	39,124,383	12,995,803

이자지급(영업)	(1,679,245,877)	(719,961,339)

법인세납부(환급)	(248,365,192)	(795,421,049)

투자활동현금흐름	(4,357,263,131)	(5,073,477,746)

단기대여금의 감소	321,790,697	195,921,802

장기대여금의 감소	10,751,555	1,856,010

장기금융상품의 감소	1,143,012,800

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	1,015,647,395	605,400,000

유형자산의 처분	17,225,090	69,090,909

단기대여금의 증가	(2,120,289,381)	(421,599,440)

장기대여금의 증가	(98,268,000)

단기금융상품의 취득	(995,389,042)

장기금융상품의 증가	(358,000,000)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 증가	(425,004,720)

유형자산의 취득	(2,162,419,785)	(5,664,761,870)

무형자산의 취득	(19,574,940)	(546,129,957)

재무활동현금흐름	7,827,511,796	10,180,423,763

단기차입금의 차입	35,400,000,000	36,424,923,528

장기차입금의 차입	12,000,000,000

단기차입금의 상환	(24,067,500,000)	(35,535,280,076)

유동성 장기차입금의 상환	(3,398,739,666)	(2,636,229,666)

리스부채의 상환	(106,248,538)	(72,990,023)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(339,370)

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,572,598,122	5,870,898,554

기초현금및현금성자산	6,817,945,956	4,122,366,012

기말현금및현금성자산	9,390,544,078	9,993,264,566