씨티알모빌리티 분기보고서 (2020.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 27 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 26 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 27 기 1분기말	제 26 기말

자산

유동자산	76,896,887,022	73,202,793,799

현금및현금성자산	1,184,853,745	1,019,944,009

매출채권 및 기타채권	42,661,990,430	41,378,750,116

유동금융자산	9,464,464,264	11,550,000,000

기타유동자산	5,160,147,168	3,185,279,108

당기법인세자산	1,490,940

재고자산	18,423,940,475	16,068,820,566

비유동자산	161,956,091,252	162,213,129,534

유형자산	110,126,209,813	110,117,814,635

무형자산	2,216,955,292	2,326,995,997

사용권자산	13,283,089,352	13,893,605,714

투자부동산

관계기업에 대한 투자자산

비유동금융자산	35,409,366,356	34,944,366,356

장기매출채권 및 기타채권	920,470,439	930,346,832

기타비유동자산

자산총계	238,852,978,274	235,415,923,333

부채

유동부채	88,051,789,632	84,416,858,366

매입채무 및 기타채무	37,821,311,053	32,572,452,569

유동차입금	44,565,879,271	48,127,138,845

금융보증부채

리스부채	1,784,394,436	1,773,999,530

기타유동부채	2,514,263,577	654,501,534

당기법인세부채	1,365,941,295	1,288,765,888

비유동부채	50,685,578,566	53,259,639,506

비유동차입금	30,470,758,000	33,012,502,677

리스부채	4,683,492,890	5,070,593,765

기타비유동채무	1,975,688	1,975,688

순확정급여부채	787,684,560	589,665,420

이연법인세부채	11,284,549,925	11,127,784,453

충당부채	3,457,117,503	3,457,117,503

금융보증부채

부채총계	138,737,368,198	137,676,497,872

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	100,115,610,076	97,739,425,461

자본금	4,305,000,000	4,200,000,000

기타불입자본	12,209,506,242	11,057,646,242

기타자본구성요소	15,041,738,643	15,041,738,643

이익잉여금(결손금)	68,559,365,191	67,440,040,576

자본총계	100,115,610,076	97,739,425,461

자본과부채총계	238,852,978,274	235,415,923,333

연결 포괄손익계산서
제 27 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 26 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 27 기 1분기	제 26 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	69,971,628,604	69,971,628,604	74,248,298,551	74,248,298,551

매출원가	62,901,564,163	62,901,564,163	65,309,586,784	65,309,586,784

매출총이익	7,070,064,441	7,070,064,441	8,938,711,767	8,938,711,767

판매비와관리비	5,017,336,173	5,017,336,173	4,662,447,319	4,662,447,319

영업이익(손실)	2,052,728,268	2,052,728,268	4,276,264,448	4,276,264,448

금융수익	49,367,127	49,367,127	4,071,688	4,071,688

금융비용	700,800,947	700,800,947	814,048,027	814,048,027

기타수익	189,055,367	189,055,367	386,791,366	386,791,366

기타비용	1,302,946	1,302,946	411,137,512	411,137,512

관계기업투자손익	7,892,277	7,892,277

법인세비용차감전순이익(손실)	1,589,046,869	1,589,046,869	3,449,834,240	3,449,834,240

법인세비용	469,722,254	469,722,254	713,227,223	713,227,223

당기순이익(손실)	1,119,324,615	1,119,324,615	2,736,607,017	2,736,607,017

총포괄손익	1,119,324,615	1,119,324,615	2,736,607,017	2,736,607,017

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주	1,119,324,615	1,119,324,615	2,736,607,017	2,736,607,017

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주	1,119,324,615	1,119,324,615	2,736,607,017	2,736,607,017

주당이익

기본 및 희성주당이익 (단위 : 원)	133	133	434	434

연결 자본변동표
제 27 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 26 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	3,150,000,000	14,863,538,448	62,789,379,605	80,802,918,053	80,802,918,053

당기순이익(손실)	2,736,607,017	2,736,607,017	2,736,607,017

유상증자

2019.03.31 (기말자본)	3,150,000,000	14,863,538,448	65,525,986,622	83,539,525,070	83,539,525,070

2020.01.01 (기초자본)	4,200,000,000	11,057,646,242	15,041,738,643	67,440,040,576	97,739,425,461	97,739,425,461

당기순이익(손실)	1,119,324,615	1,119,324,615	1,119,324,615

유상증자	105,000,000	1,151,860,000	1,256,860,000	1,256,860,000

2020.03.31 (기말자본)	4,305,000,000	12,209,506,242	15,041,738,643	68,559,365,191	100,115,610,076	100,115,610,076

연결 현금흐름표
제 27 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 26 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 27 기 1분기	제 26 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	9,523,520,400	763,301,084

당기순이익(손실)	1,119,324,615	2,736,607,017

조정	5,459,302,765	2,509,643,799

법인세비용	469,722,254	713,227,223

퇴직급여	284,906,892	133,492,173

기타의 대손상각비	(158,723,883)

감가상각비	3,884,575,371	1,126,355,473

무형자산상각비	170,910,705	98,710,651

이자비용	700,800,947	604,834,455

외화환산손실	299,073

이자수익	(43,197,367)	(360,016)

유형자산처분이익	(3,688,460)

관계기업투자주식 평가이익	(7,892,277)

외화환산이익	(5,026,650)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	3,566,251,989	(3,195,985,126)

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	40,792,767	(7,338,943,241)

장기매출채권 및 기타비유동채권의 감소(증가)	70,000,000

기타유동자산의 감소(증가)	(662,385,169)	(2,965,881,396)

재고자산의 감소(증가)	(2,355,119,909)	(1,294,734,920)

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	6,027,013,122	3,804,218,873

기타유동부채의 증가(감소)	545,788,212	4,510,874,501

장기매입채무 및 기타비유동채무의 증가(감소)	2,524

퇴직금의 지급	(185,065,125)	(58,481,578)

사외적립자산의 증가	85,228,091	128,204,877

비유동충당부채의 증가(감소)	18,755,234

이자수취(영업)	128,817,367	360,016

이자지급(영업)	(514,394,961)	(604,834,455)

법인세납부(환급)	(235,781,375)	(682,490,167)

투자활동현금흐름	(4,022,524,803)	2,141,563,241

단기대여금의 증가	(54,136,432)	(20,013,860)

단기대여금의 감소	114,118,532	129,049,807

단기금융상품의 증가	(304,464,264)	(5,002,410,525)

단기금융상품의 감소	2,360,000,000

장기금융상품의 증가	(435,000,000)	(807,835,420)

장기대여금의 증가	(70,000,000)	(30,000,000)

장기대여금의 감소	1,178,719

유형자산의 취득	(5,623,570,100)	(3,168,282,240)

유형자산의 처분	3,692,460	10,824,876,760

정부보조금의 수취	33,600,000

무형자산의 취득	(56,764,999)

보증금의 증가	(10,000,000)

임차보증금의 감소	20,000,000	215,000,000

재무활동현금흐름	(5,331,358,284)	(1,909,133,850)

단기차입금의 차입	17,233,141,144	16,500,000,000

단기차입금의 상환	(19,383,710,722)	(15,334,648,079)

유동성 장기차입금의 상환	(4,702,427,996)	(2,760,529,999)

유동성 금융리스차입금의 상환	(255,905,772)

장기차입금의 차입	2,166,660,000

장기차입금의 상환	(1,416,666,677)	(58,050,000)

리스부채의 상환	(485,214,033)

유상증자	1,256,860,000

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	169,637,313

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(4,727,577)

현금및현금성자산의순증가(감소)	164,909,736	995,730,475

기초현금및현금성자산	1,019,944,009	489,688,618

기말현금및현금성자산	1,184,853,745	1,485,419,093