씨티알모빌리티 분기보고서 (2026.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 33 기 1분기말 2026.03.31 현재
제 32 기말 2025.12.31 현재
(단위 : 원)

제 33 기 1분기말	제 32 기말

자산

유동자산	72,943,574,841	65,858,316,068

현금및현금성자산	1,358,689,183	857,644,937

매출채권 및 기타유동채권	43,611,018,560	41,159,677,784

유동 금융자산	1,000,000,000	1,000,000,000

당기법인세자산	29,669,830	25,228,450

유동재고자산	21,625,628,911	19,325,148,975

기타유동자산	5,318,568,357	3,490,615,922

비유동자산	214,010,402,907	213,033,013,530

유형자산	122,616,524,518	121,706,612,509

영업권 이외의 무형자산	708,813,007	790,397,390

사용권자산	195,785,620	208,243,118

투자부동산	270,124,884	270,968,384

종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산	39,500,920,911	39,500,920,911

비유동금융자산	49,224,662,389	49,054,662,389

매출채권 외의 비유동채권	392,103,108	298,360,055

기타비유동자산	85,414,878	71,401,759

비유동 순확정급여자산	1,016,053,592	1,131,447,015

자산총계	286,953,977,748	278,891,329,598

부채

유동부채	153,001,815,538	141,715,369,252

매입채무 및 기타유동채무	45,059,986,824	43,479,543,466

유동 차입금 및 비유동차입금(사채 포함)의 유동성 대체 부분	104,622,014,072	94,971,722,980

유동 리스부채	152,842,898	151,651,170

유동금융보증부채	93,597,992	47,301,421

기타 유동부채	137,597,896	129,374,359

유동판매보증충당부채	1,193,728,592	1,193,728,592

유동금융부채	1,742,047,264	1,742,047,264

비유동부채	48,928,857,041	50,144,363,493

비유동차입금(사채 포함)의 비유동성 부분	45,345,922,302	46,572,204,240

비유동 리스부채	56,640,721	54,012,327

비유동금융보증부채	27,394,016	33,260,043

매입채무 외의 비유동채무	478,627,151	464,614,032

순이연법인세부채	3,020,272,851	3,020,272,851

부채총계	201,930,672,579	191,859,732,745

자본

자본금	4,305,000,000	4,305,000,000

기타자본구성요소	12,209,807,702	12,209,807,702

추가납입자본	46,865,768,985	46,865,768,985

이익잉여금	21,642,728,482	23,651,020,166

자본총계	85,023,305,169	87,031,596,853

자본과부채총계	286,953,977,748	278,891,329,598

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 33 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 32 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 33 기 1분기	제 32 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	78,850,003,089	78,850,003,089	85,314,326,620	85,314,326,620

매출원가	73,613,601,316	73,613,601,316	78,098,444,292	78,098,444,292

매출총이익	5,236,401,773	5,236,401,773	7,215,882,328	7,215,882,328

판매비와관리비	5,381,595,089	5,381,595,089	6,403,557,721	6,403,557,721

영업이익(손실)	(145,193,316)	(145,193,316)	812,324,607	812,324,607

금융수익	58,948,911	58,948,911	85,193,151	85,193,151

금융원가	2,030,021,520	2,030,021,520	2,085,256,710	2,085,256,710

기타이익	110,590,778	110,590,778	360,140,481	360,140,481

기타손실	2,616,537	2,616,537	30,450,518	30,450,518

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,008,291,684)	(2,008,291,684)	(858,048,989)	(858,048,989)

법인세비용(수익)	39,940,956	39,940,956

당기순이익(손실)	(2,008,291,684)	(2,008,291,684)	(818,108,033)	(818,108,033)

총포괄손익	(2,008,291,684)	(2,008,291,684)	(818,108,033)	(818,108,033)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(233)	(233)	(95)	(95)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(233)	(233)	(95)	(95)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 33 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 32 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2025.01.01 (기초자본)	4,305,000,000	12,209,807,702	27,963,868,888	23,655,030,424	68,133,707,014

당기순이익(손실)	(818,108,033)	(818,108,033)

2025.03.31 (기말자본)	4,305,000,000	12,209,807,702	27,963,868,888	22,836,922,391	67,315,598,981

2026.01.01 (기초자본)	4,305,000,000	12,209,807,702	46,865,768,985	23,651,020,166	87,031,596,853

당기순이익(손실)	(2,008,291,684)	(2,008,291,684)

2026.03.31 (기말자본)	4,305,000,000	12,209,807,702	46,865,768,985	21,642,728,482	85,023,305,169

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 33 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 32 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 33 기 1분기	제 32 기 1분기

영업활동현금흐름	(4,544,869,001)	(4,212,901,443)

당기순이익(손실)	(2,008,291,684)	(818,108,033)

당기순이익조정을 위한 가감	4,789,884,119	4,295,807,983

법인세비용 조정	(39,940,956)

퇴직급여 조정	222,915,165	199,816,442

감가상각비에 대한 조정	2,512,795,172	2,263,912,004

무형자산상각비에 대한 조정	84,002,783	114,696,921

금융보증비용(손실)	131,940,714

이자비용 조정	1,898,080,806	2,009,959,995

유형자산처분손실 조정	4,000	1,100,000

사용권자산처분손실 조정	822,612

금융보증(계약)수익	(27,899,448)

이자수익에 대한 조정	(31,049,463)	(55,892,517)

유형자산처분이익 조정	(1,542,596)	(194,076,200)

사용권자산처분이익 조정	(185,626)	(3,767,706)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(5,743,104,054)	(6,331,792,034)

매출채권 및 기타유동채권의 감소(증가)	(2,395,074,445)	(8,997,338,363)

장기매출채권 및 기타비유동채권의 감소(증가)	5,000,000

기타유동자산의 감소(증가) 조정	(1,795,960,926)	74,938,760

재고자산의 감소(증가)	(2,300,479,936)	941,060,436

매입채무 및 기타유동채무의 증가(감소)	656,035,010	1,801,588,487

기타유동부채의 증가(감소)	8,223,537	(93,560,745)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(74,889,998)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	84,152,706	11,409,389

이자수취	66,067,520	34,947,338

이자지급(영업)	(1,644,983,522)	(1,427,722,803)

법인세환급(납부)	(4,441,380)	33,966,106

투자활동현금흐름	(3,128,447,446)	(10,568,850,116)

단기금융리스채권의 감소	60,000,000

단기대여금및수취채권의 처분	80,684,162	164,594,720

장기대여금및수취채권의 처분	29,166,650

유형자산의 처분	290,499,347	194,184,200

단기대여금및수취채권의 취득	(53,910,373)	(93,451,594)

장기대여금및수취채권의 취득	(150,000,000)

단기금융상품의 취득	(3,000,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(170,000,000)	(357,256,000)

유형자산의 취득	(3,139,516,132)	(7,468,510,342)

무형자산의 취득	(15,371,100)	(68,411,100)

재무활동현금흐름	8,174,360,693	15,442,796,513

단기차입금의 증가	20,000,000,000	19,000,000,000

장기차입금의 증가	5,000,000,000

단기차입금의 상환	(13,399,999,999)

유동성장기차입금의 상환	(3,357,343,342)	(3,494,544,665)

금융리스부채의 지급	(68,295,966)	(62,658,822)

현금및현금성자산의순증가(감소)	501,044,246	661,044,954

기초현금및현금성자산	857,644,937	1,017,832,286

기말현금및현금성자산	1,358,689,183	1,678,877,240