씨티알모빌리티 분기보고서 (2021.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 28 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 27 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 28 기 3분기말	제 27 기말

자산

유동자산	86,828,812,457	79,551,824,545

현금및현금성자산	1,267,367,735	639,132,745

매출채권 및 기타채권	52,875,051,672	54,321,987,597

유동금융자산	3,000,000,000	1,320,000,000

기타유동자산	4,400,452,526	5,009,826,112

당기법인세자산	833,165,825

재고자산	24,452,774,699	18,260,878,091

비유동자산	193,393,157,942	192,781,099,067

유형자산	155,334,522,316	144,194,018,100

무형자산	2,322,939,685	2,043,971,075

투자부동산	2,939,626,368	4,163,051,118

사용권자산	391,985,949	8,873,730,789

비유동금융자산	31,307,789,703	32,401,107,165

장기매출채권 및 기타채권	1,096,293,921	1,105,220,820

자산총계	280,221,970,399	272,332,923,612

부채

유동부채	106,334,991,341	106,641,147,923

매입채무 및 기타채무	42,507,247,123	49,594,636,843

유동차입금	62,208,407,566	54,581,237,440

유동리스부채	215,984,726	898,003,585

기타유동부채	94,371,753	101,434,019

당기법인세부채	1,308,980,173	1,465,836,036

비유동부채	65,870,112,125	60,907,347,652

비유동차입금	50,302,853,672	44,069,822,670

비유동리스부채	172,109,794	1,516,996,882

순확정급여부채	304,715,638	54,554,399

이연법인세부채	11,580,843,204	11,087,045,592

충당부채	2,026,367,927	2,481,142,623

장기매입채무 및 기타비유동채무	1,483,221,890	1,697,785,486

부채총계	172,205,103,466	167,548,495,575

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	108,016,866,933	104,784,428,037

자본금	4,305,000,000	4,305,000,000

기타불입자본	12,209,807,702	12,209,807,702

기타자본구성요소	13,704,533,559	13,745,764,629

이익잉여금(결손금)	77,797,525,672	74,523,855,706

자본총계	108,016,866,933	104,784,428,037

자본과부채총계	280,221,970,399	272,332,923,612

연결 포괄손익계산서
제 28 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 27 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 28 기 3분기	제 27 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	83,854,835,763	267,795,079,743	81,092,741,600	223,088,638,076

매출원가	78,701,215,483	244,810,473,600	75,112,330,738	204,873,561,760

매출총이익	5,153,620,280	22,984,606,143	5,980,410,862	18,215,076,316

판매비와관리비	5,898,905,583	17,198,724,306	5,781,095,282	14,828,575,705

영업이익(손실)	(745,285,303)	5,785,881,837	199,315,580	3,386,500,611

금융수익	16,234,731	152,320,827	85,778,218	367,849,648

금융원가	695,004,550	2,004,186,720	589,266,118	1,903,571,544

기타수익	641,206,303	1,361,035,823	228,722,863	553,116,247

기타비용	102,109,716	155,659,331	633,293	1,789,962,094

법인세비용차감전순이익(손실)	(884,958,535)	5,139,392,436	(76,082,750)	613,932,868

법인세비용	(91,136,708)	(1,848,408,759)	(229,157,877)	(949,528,702)

당기순이익(손실)	(976,095,243)	3,290,983,677	(305,240,627)	(335,595,834)

기타포괄손익	(58,544,781)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(58,544,781)

기타포괄-공정가치측정 금융자산평가손익	(75,057,410)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	16,512,629

총포괄손익	(976,095,243)	3,232,438,896	(305,240,627)	(335,595,834)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주	(976,095,243)	3,290,983,677	(305,240,627)	(335,595,834)

비지배지분

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주	(976,095,243)	3,232,438,896	(305,240,627)	(335,595,834)

비지배지분

주당이익

기본 및 희성주당이익 (단위 : 원)	(113)	382	(35)	(40)

연결 자본변동표
제 28 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 27 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	4,200,000,000	11,057,646,242	15,041,738,643	67,440,040,576	97,739,425,461	97,739,425,461

당기순이익(손실)	(335,595,834)	(335,595,834)	(335,595,834)

유상증자	105,000,000	1,152,161,460	1,257,161,460	1,257,161,460

주식보상비용	560,250,000	560,250,000	560,250,000

기타포괄-공정가치 측정 금융자산 평가손익

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분에 따른 이익잉여금대체

2020.09.30 (기말자본)	4,305,000,000	12,209,807,702	15,601,988,643	67,104,444,742	99,221,241,087	99,221,241,087

2021.01.01 (기초자본)	4,305,000,000	12,209,807,702	13,745,764,629	74,523,855,706	104,784,428,037	104,784,428,037

당기순이익(손실)	3,290,983,677	3,290,983,677	3,290,983,677

유상증자

주식보상비용

기타포괄-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(58,544,781)	(58,544,781)	(58,544,781)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분에 따른 이익잉여금대체	17,313,711	(17,313,711)

2021.09.30 (기말자본)	4,305,000,000	12,209,807,702	13,704,533,559	77,797,525,672	108,016,866,933	108,016,866,933

연결 현금흐름표
제 28 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 27 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 28 기 3분기	제 27 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	7,649,216,329	15,041,349,869

당기순이익(손실)	3,290,144,820	(335,595,834)

조정	15,725,739,288	17,007,212,678

법인세비용	1,848,408,759	949,528,702

퇴직급여	794,842,353	814,191,170

감가상각비	11,343,450,963	11,933,685,395

무형자산상각비	614,132,590	526,149,523

판매보증비	(392,264,167)	(482,220,310)

이자비용	2,004,186,720	1,903,571,544

외화환산손실	397,840	1,299,165

유형자산처분손실	102,447,124	1,178,840,952

주식보상비용(환입)	560,250,000

배당금수익	(178,057,000)

이자수익	(152,320,827)	(189,792,648)

외화환산이익	(356,692,967)	(5,342,798)

유형자산처분이익	(5,520,737)	(3,688,460)

사용권자산처분이익	(75,328,363)	(1,202,557)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(7,181,877,647)	1,616,549,004

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	2,729,503,245	(5,900,354,179)

장기매출채권 및 기타비유동채권의 감소(증가)	(160,000,000)	100,000,000

기타유동자산의 감소(증가)	(395,431,544)	(1,810,598,130)

재고자산의 증가	(6,191,896,608)	(2,077,621,041)

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(2,335,235,235)	11,832,086,214

장기매입채무 및 기타비유동채무의 증가(감소)	(214,563,596)	50,349,536

기타유동부채의 증가(감소)	(7,062,266)	(400,007,443)

퇴직금의 지급	(566,114,349)	(338,087,416)

사외적립자산의 증가	21,433,235	324,918,601

충당부채의 증가(감소)	(62,510,529)	(164,137,138)

이자수취(영업)	128,568,012	325,375,305

이자지급(영업)	(1,985,237,938)	(1,728,083,444)

법인세납부(환급)	(2,328,120,206)	(1,844,107,840)

투자활동현금흐름	(20,337,448,685)	(12,793,587,152)

배당금수취	178,057,000

단기대여금의 감소	901,344,258	680,796,963

장기대여금의 감소	503,287,186

단기금융상품의 감소	480,000,000	7,160,000,000

장기금융상품의 감소	1,155,122,462	1,671,187,950

기타포괄-공정가치측정금융자산의 처분	1,128,137,590

유형자산의 처분	31,850,000	3,692,460

단기대여금의 증가	(542,207,553)	(319,656,083)

장기대여금의 증가	(100,000,000)	(3,170,000,000)

단기금융상품의 증가	(2,160,000,000)	(526,668,281)

장기금융상품의 증가	(1,265,000,000)	(1,412,528,000)

유형자산의 취득	(19,365,286,542)	(17,281,722,030)

무형자산의 취득	(601,408,900)	(268,813,701)

사용권자산의 취득	(11,220,616)

재무활동현금흐름	13,316,865,186	498,147,604

단기차입금의 차입	142,120,614,387	101,618,414,488

장기차입금의 차입	10,000,000,000	4,250,000,000

유상증자	1,257,161,460

단기차입금의 상환	(130,151,065,261)	(90,168,300,729)

유동성 장기차입금의 상환	(8,109,347,998)	(11,538,275,996)

장기차입금의 상환	(3,366,566,677)

리스부채의 상환	(543,335,942)	(1,554,284,942)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(397,840)	4,814,008

현금및현금성자산의순증가(감소)	628,234,990	2,750,724,329

기초현금및현금성자산	639,132,745	1,019,944,009

기말현금및현금성자산	1,267,367,735	3,770,668,338