씨티알모빌리티 분기보고서 (2022.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 29 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 28 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 29 기 3분기말	제 28 기말

자산

유동자산	112,467,790,032	94,828,381,186

현금및현금성자산	8,182,166,317	4,122,366,012

매출채권 및 기타채권	63,217,555,230	63,695,900,235

유동금융자산	10,791,523,288	1,000,000,000

기타유동자산	5,214,531,597	3,361,326,966

당기법인세자산	210,757,175

재고자산	24,851,256,425	22,648,787,973

비유동자산	181,035,013,437	183,275,496,148

유형자산	157,043,818,550	156,305,607,113

무형자산	2,730,370,254	2,123,027,266

투자부동산	754,562,749	764,343,886

사용권자산	308,031,630	405,771,431

비유동금융자산	19,354,987,870	21,757,668,348

순확정급여자산	(96,860,059)	605,562,704

장기매출채권 및 기타채권	940,102,443	1,313,515,400

자산총계	293,502,803,469	278,103,877,334

부채

유동부채	140,604,613,406	120,168,397,331

매입채무 및 기타채무	49,820,231,924	51,928,416,451

유동차입금	89,204,958,672	66,981,714,022

유동리스부채	119,400,989	244,524,502

유동금융보증부채	39,926,312

기타유동부채	272,239,549	210,050,927

당기법인세부채	1,147,855,960	803,691,429

비유동부채	56,321,081,085	60,014,158,450

비유동차입금	51,507,855,000	47,904,134,006

비유동리스부채	183,752,551	144,959,606

비유동금융보증부채	24,317,080

순확정급여부채	46,644,678

이연법인세부채	1,551,799,432	8,319,226,337

충당부채	1,665,630,649	2,199,629,448

장기매입채무 및 기타비유동채무	1,341,081,695	1,446,209,053

부채총계	196,925,694,491	180,182,555,781

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	96,577,108,978	97,921,321,553

자본금	4,305,000,000	4,305,000,000

기타불입자본	12,209,807,702	12,209,807,702

기타자본구성요소	5,362,780,339	5,362,780,339

이익잉여금(결손금)	74,699,520,937	76,043,733,512

자본총계	96,577,108,978	97,921,321,553

자본과부채총계	293,502,803,469	278,103,877,334

연결 포괄손익계산서
제 29 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 28 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 29 기 3분기	제 28 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	104,400,756,169	304,561,345,580	83,854,835,763	267,795,079,743

매출원가	99,024,080,691	289,160,097,868	78,701,215,483	244,810,473,600

매출총이익	5,376,675,478	15,401,247,712	5,153,620,280	22,984,606,143

판매비와관리비	6,985,130,776	19,494,851,437	5,898,905,583	17,198,724,306

영업이익(손실)	(1,608,455,298)	(4,093,603,725)	(745,285,303)	5,785,881,837

금융수익	95,885,040	148,004,940	16,234,731	152,320,827

금융원가	1,400,777,016	3,251,845,981	695,004,550	2,004,186,720

기타수익	294,148,113	1,041,669,407	641,206,303	1,361,035,823

기타비용	221,103,560	465,917,195	102,109,716	155,659,331

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,840,302,721)	(6,621,692,554)	(884,958,535)	5,139,392,436

법인세비용	(19,234,736)	5,431,035,949	(91,136,708)	(1,848,408,759)

당기순이익(손실)	(2,859,537,457)	(1,190,656,605)	(976,095,243)	3,290,983,677

기타포괄손익	(153,555,970)	(58,544,781)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(153,555,970)	(58,544,781)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(206,065,771)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	52,509,801	16,512,629

기타포괄-공정가치측정 금융자산평가손익	(75,057,410)

총포괄손익	(2,859,537,457)	(1,344,212,575)	(976,095,243)	3,232,438,896

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주	(2,859,537,457)	(1,190,656,605)	(976,095,243)	3,290,983,677

비지배지분

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주	(2,859,537,457)	(1,344,212,575)	(976,095,243)	3,232,438,896

비지배지분

주당이익

기본 및 희성주당이익 (단위 : 원)	(332)	(138)	(113)	382

연결 자본변동표
제 29 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 28 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	4,305,000,000	12,209,807,702	13,745,764,629	74,523,855,706	104,784,428,037	104,784,428,037	104,784,428,037

당기순이익(손실)	3,290,983,677	3,290,983,677	3,290,983,677	3,290,983,677

기타포괄-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(58,544,781)	(58,544,781)	(58,544,781)	(58,544,781)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분에 따른 이익잉여금대체	17,313,711	(17,313,711)

확정급여제도의 재측정요소

2021.09.30 (기말자본)	4,305,000,000	12,209,807,702	13,704,533,559	77,797,525,672	108,016,866,933	108,016,866,933	108,992,962,176

2022.01.01 (기초자본)	4,305,000,000	12,209,807,702	5,362,780,339	76,043,733,512	97,921,321,553	97,921,321,553	97,921,321,553

당기순이익(손실)	(1,190,656,605)	(1,190,656,605)	(1,190,656,605)	(1,190,656,605)

기타포괄-공정가치 측정 금융자산 평가손익

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분에 따른 이익잉여금대체

확정급여제도의 재측정요소	(153,555,970)	(153,555,970)	(153,555,970)	(153,555,970)

2022.09.30 (기말자본)	4,305,000,000	12,209,807,702	5,362,780,339	74,699,520,937	96,577,108,978	96,577,108,978	96,577,108,978

연결 현금흐름표
제 29 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 28 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 29 기 3분기	제 28 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(771,204,129)	7,649,216,329

당기순이익(손실)	(1,190,656,605)	3,290,983,677

조정	9,929,161,757	15,724,900,431

법인세비용	(5,431,035,949)	1,848,408,759

퇴직급여	651,790,731	794,842,353

감가상각비	11,258,245,423	11,342,612,106

무형자산상각비	768,059,252	614,132,590

판매보증비	(486,170,573)	(392,264,167)

금융보증비용	15,542,311

이자비용	3,236,303,670	2,004,186,720

외화환산손실	7,551,023	397,840

유형자산처분손실	175,944,138	102,447,124

금융보증수익	(33,501,770)

이자수익	(113,820,000)	(152,320,827)

외화환산이익	(975,400)	(356,692,967)

유형자산처분이익	(5,520,737)

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	(117,266,726)

사용권자산처분이익	(1,504,373)	(75,328,363)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(5,468,171,148)	(7,181,877,647)

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	(1,261,493,065)	2,729,503,245

장기매출채권 및 기타비유동채권의 감소(증가)	218,000,000	(160,000,000)

기타유동자산의 감소(증가)	(1,952,281,317)	(395,431,544)

재고자산의 증가	(2,202,468,452)	(6,191,896,608)

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	11,948,622	(2,335,235,235)

장기매입채무 및 기타비유동채무의 증가(감소)	(105,127,358)	(214,563,596)

기타유동부채의 증가(감소)	47,071,482	(7,062,266)

퇴직금의 지급	(1,569,863,277)	(566,114,349)

사외적립자산의 증가	1,356,467,181	21,433,235

충당부채의 증가(감소)	(10,424,964)	(62,510,529)

이자수취(영업)	97,774,095	128,568,012

이자지급(영업)	(3,095,392,969)	(1,985,237,938)

법인세납부(환급)	(1,043,919,259)	(2,328,120,206)

투자활동현금흐름	(20,774,442,681)	(20,337,448,685)

단기대여금의 감소	768,074,073	901,344,258

장기대여금의 감소	350,856,010

단기금융상품의 감소	1,987,808,220	480,000,000

장기금융상품의 감소	1,147,943,780	1,155,122,462

당기손익-공적차치측정금융자산의 처분	2,451,919,526

기타포괄-공정가치측정금융자산의 처분	1,128,137,590

유형자산의 처분	75,813,909	31,850,000

임차보증금의 감소	30,000,000

단기대여금의 증가	(566,528,523)	(542,207,553)

장기대여금의 증가	(98,268,000)	(100,000,000)

단기금융상품의 증가	(11,779,331,508)	(2,160,000,000)

장기금융상품의 증가	(763,000,000)	(1,265,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(315,000,000)

유형자산의 취득	(13,120,106,011)	(19,365,286,542)

무형자산의 취득	(944,624,157)	(601,408,900)

재무활동현금흐름	25,605,786,485	13,316,865,186

단기차입금의 차입	163,941,102,963	142,120,614,387

장기차입금의 차입	26,800,000,000	10,000,000,000

단기차입금의 상환	(154,563,778,321)	(130,151,065,261)

유동성 장기차입금의 상환	(10,350,358,998)	(8,109,347,998)

리스부채의 상환	(221,179,159)	(543,335,942)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(339,370)	(397,840)

현금및현금성자산의순증가(감소)	4,059,800,305	628,234,990

기초현금및현금성자산	4,122,366,012	639,132,745

기말현금및현금성자산	8,182,166,317	1,267,367,735