씨티알모빌리티 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 29 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 28 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 29 기 1분기말	제 28 기말

자산

유동자산	103,323,562,819	94,828,381,186

현금및현금성자산	9,993,264,566	4,122,366,012

매출채권 및 기타채권	60,313,874,327	63,695,900,235

유동금융자산	1,000,000,000	1,000,000,000

기타유동자산	4,553,257,707	3,361,326,966

당기법인세자산	49,861,440

재고자산	27,413,304,779	22,648,787,973

비유동자산	183,663,161,109	183,275,496,148

유형자산	156,399,508,860	156,305,607,113

무형자산	2,889,409,992	2,123,027,266

투자부동산	761,083,507	764,343,886

사용권자산	338,042,783	405,771,431

비유동금융자산	20,382,791,650	21,757,668,348

순확정급여자산	986,617,646	605,562,704

장기매출채권 및 기타비유동채권	1,905,706,671	1,313,515,400

자산총계	286,986,723,928	278,103,877,334

부채

유동부채	124,665,485,156	120,168,397,331

매입채무 및 기타채무	55,100,064,139	51,928,416,451

유동차입금	69,206,597,808	66,981,714,022

유동리스부채	205,249,935	244,524,502

기타유동부채	90,617,454	210,050,927

당기법인세부채	62,955,820	803,691,429

비유동부채	68,484,644,338	60,014,158,450

비유동차입금	55,932,664,006	47,904,134,006

비유동리스부채	118,791,981	144,959,606

순확정급여부채	114,489,459

이연법인세부채	9,322,331,786	8,319,226,337

충당부채	1,586,984,614	2,199,629,448

장기매입채무 및 기타비유동채무	1,409,382,492	1,446,209,053

부채총계	193,150,129,494	180,182,555,781

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	93,836,594,434	97,921,321,553

자본금	4,305,000,000	4,305,000,000

기타불입자본	12,209,807,702	12,209,807,702

기타자본구성요소	4,655,692,298	5,362,780,339

이익잉여금(결손금)	72,666,094,434	76,043,733,512

자본총계	93,836,594,434	97,921,321,553

자본과부채총계	286,986,723,928	278,103,877,334

연결 포괄손익계산서
제 29 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 28 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 29 기 1분기	제 28 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	95,935,016,466	95,935,016,466	89,127,868,858	89,127,868,858

매출원가	91,295,649,891	91,295,649,891	79,843,931,814	79,843,931,814

매출총이익	4,639,366,575	4,639,366,575	9,283,937,044	9,283,937,044

판매비와관리비	6,733,171,890	6,733,171,890	5,700,301,739	5,700,301,739

영업이익(손실)	(2,093,805,315)	(2,093,805,315)	3,583,635,305	3,583,635,305

금융수익	9,523,847	9,523,847	51,599,973	51,599,973

금융원가	867,172,868	867,172,868	605,368,717	605,368,717

기타수익	486,444,077	486,444,077	316,232,300	316,232,300

기타비용	405,721,640	405,721,640	88,882,117	88,882,117

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,870,731,899)	(2,870,731,899)	3,257,216,744	3,257,216,744

법인세비용	346,175,878	346,175,878	593,930,355	593,930,355

당기순이익(손실)	(3,216,907,777)	(3,216,907,777)	2,663,286,389	2,663,286,389

기타포괄손익	(160,731,301)	(160,731,301)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(160,731,301)	(160,731,301)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(206,065,771)	(206,065,771)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	45,334,470	45,334,470

총포괄손익	(3,377,639,078)	(3,377,639,078)	2,663,286,389	2,663,286,389

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주	(3,216,907,777)	(3,216,907,777)	2,663,286,389	2,663,286,389

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주	(3,377,639,078)	(3,377,639,078)	2,663,286,389	2,663,286,389

비지배지분	(374)	(374)	309	309

주당이익

기본 및 희성주당이익 (단위 : 원)	(374)	(374)	309	309

연결 자본변동표
제 29 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 28 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	4,305,000,000	12,209,807,702	13,745,764,629	74,523,855,706	104,784,428,037	104,784,428,037

당기순이익(손실)	2,663,286,389	2,663,286,389	2,663,286,389

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(41,231,070)	(261,537,949)	(302,769,019)	(302,769,019)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분손익	314,851,008	314,851,008	314,851,008

확정급여제도의 재측정요소

물적분할으로 인한 변동

2021.03.31 (기말자본)	4,305,000,000	12,209,807,702	13,704,533,559	77,240,455,154	107,459,796,415	107,459,796,415

2022.01.01 (기초자본)	4,305,000,000	12,209,807,702	5,362,780,339	76,043,733,512	97,921,321,553	97,921,321,553

당기순이익(손실)	(3,216,907,777)	(3,216,907,777)	(3,216,907,777)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분손익

확정급여제도의 재측정요소	(160,731,301)	(160,731,301)	(160,731,301)

물적분할으로 인한 변동	(707,088,041)	(707,088,041)	(707,088,041)

2022.03.31 (기말자본)	4,305,000,000	12,209,807,702	4,655,692,298	72,666,094,434	93,836,594,434	93,836,594,434

연결 현금흐름표
제 29 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 28 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 29 기 1분기	제 28 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	764,291,907	(1,766,651,050)

당기순이익(손실)	(3,216,907,777)	2,663,286,389

조정	5,064,117,642	4,978,905,752

법인세비용	346,175,878	593,930,355

퇴직급여	249,195,775	264,947,451

감가상각비	3,666,505,171	3,852,038,845

무형자산상각비	251,947,814	201,992,209

판매보증비	(602,219,870)	(392,264,167)

이자비용	867,172,868	605,368,717

외화환산손실	577,372	1,479,996

유형자산처분손실	330,434,056

이자수익	(9,523,847)	(51,599,973)

외화환산이익	(21,386,426)	(96,093,867)

외환차익	(13,620,000)

유형자산처분이익	(499,000)

사용권자산처분이익	(1,141,149)	(394,814)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	419,468,627	(8,179,038,527)

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	3,097,352,232	(9,611,498,413)

장기매출채권 및 기타비유동채권의 감소(증가)	8,000,000	(140,000,000)

기타유동자산의 감소(증가)	(1,190,436,386)	(25,838,830)

재고자산의 증가	(4,764,516,806)	(1,946,120,211)

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	4,129,942,648	3,915,908,914

장기매입채무 및 기타비유동채무의 증가(감소)	(171,166,806)

기타유동부채의 증가(감소)	(128,105,833)	(8,701,927)

기타비유동부채의 증가(감소)	(36,826,561)

퇴직금의 지급	(1,126,235,478)	(220,805,275)

사외적립자산의 증가	440,719,775	91,694,550

충당부채의 증가(감소)	(10,424,964)	(62,510,529)

이자수취(영업)	12,995,803	42,802,970

이자지급(영업)	(719,961,339)	(625,063,844)

법인세납부(환급)	(795,421,049)	(647,543,790)

투자활동현금흐름	(5,073,477,746)	(6,654,593,594)

배당금수취

단기대여금의 감소	195,921,802	292,521,821

장기대여금의 감소	1,856,010

단기금융상품의 감소	120,000,000

장기금융상품의 감소	1,143,012,800

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	605,400,000

기타포괄-공정가치측정금융자산의 처분	1,129,880,600

유형자산의 처분	69,090,909	500,000

단기대여금의 증가	(421,599,440)	(115,265,752)

장기대여금의 증가	(98,268,000)	(50,000,000)

단기금융상품의 증가	(100,000,000)

장기금융상품의 증가	(358,000,000)	(435,000,000)

유형자산의 취득	(5,664,761,870)	(7,173,135,563)

무형자산의 취득	(546,129,957)	(324,094,700)

재무활동현금흐름	10,180,423,763	8,718,876,113

단기차입금의 차입	36,424,923,528	49,263,175,409

장기차입금의 차입	12,000,000,000	5,000,000,000

단기차입금의 상환	(35,535,280,076)	(42,810,527,345)

유동성 장기차입금의 상환	(2,636,229,666)	(2,472,696,666)

리스부채의 상환	(72,990,023)	(261,075,285)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(339,370)	(1,479,996)

현금및현금성자산의순증가(감소)	5,870,898,554	296,151,473

기초현금및현금성자산	4,122,366,012	639,132,745

기말현금및현금성자산	9,993,264,566	935,284,218