씨티알모빌리티 사업보고서 (2020.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 27 기 2020.12.31 현재
제 26 기 2019.12.31 현재
제 25 기 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 27 기	제 26 기	제 25 기

자산

유동자산	65,184,181,668	54,496,337,382	51,301,413,526

현금및현금성자산	512,755,112	794,081,566	73,557,815

매출채권 및 기타채권	47,831,375,565	33,029,114,935	36,873,528,778

유동금융자산	1,320,000,000	8,550,000,000	1,800,000,000

재고자산	11,879,318,312	10,789,300,497	10,317,812,455

기타유동자산	3,640,732,679	1,333,840,384	2,236,514,478

비유동자산	166,679,286,480	136,553,714,896	136,965,343,745

유형자산	102,761,502,009	68,327,748,019	80,754,998,867

무형자산	2,003,346,842	2,325,757,264	1,202,496,438

사용권자산	8,796,430,289	13,832,423,296

투자부동산	4,163,051,118

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	15,774,139,181	16,372,705,413	16,372,705,413

비유동금융자산	32,056,186,765	34,675,902,356	36,662,907,512

장기매출채권 및 기타채권	1,005,700,800	867,632,179	1,788,250,000

기타비유동자산	118,929,476	151,546,369	183,985,515

자산총계	231,863,468,148	191,050,052,278	188,266,757,271

부채

유동부채	92,043,434,566	67,535,185,840	72,117,761,570

매입채무 및 기타채무	40,432,037,425	23,458,357,002	27,594,310,133

유동차입금	50,048,842,664	41,300,571,996	43,229,797,215

유동금융보증부채	39,958,156	40,872,022	40,872,022

기타유동부채	84,677,390	639,016,312	135,759,956

당기법인세부채	594,153,210	341,001,268	1,117,022,244

리스부채	843,765,721	1,755,367,240

비유동부채	46,534,652,376	33,441,694,784	40,710,848,940

비유동차입금	33,227,422,670	17,084,622,677	28,484,698,524

기타비유동채무	1,697,785,486	1,975,688	818,398

순확정급여부채	68,837,792	422,463,911	307,454,445

이연법인세부채	9,769,898,734	10,256,799,610	11,142,954,308

충당부채	159,533,576	496,543,268	590,937,750

비유동금융보증부채	118,929,476	151,546,369	183,985,515

리스부채	1,492,244,642	5,027,743,261

부채총계	138,578,086,942	100,976,880,624	112,828,610,510

자본

자본금	4,305,000,000	4,200,000,000	3,150,000,000

기타불입자본	12,209,807,702	11,057,646,242

기타자본구성요소	13,381,742,257	15,303,276,592	15,125,076,397

이익잉여금(결손금)	63,388,831,247	59,512,248,820	57,163,070,364

자본총계	93,285,381,206	90,073,171,654	75,438,146,761

자본과부채총계	231,863,468,148	191,050,052,278	188,266,757,271

포괄손익계산서
제 27 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 26 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 25 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 27 기	제 26 기	제 25 기

매출액	231,860,590,181	207,395,851,882	226,261,110,641

매출원가	216,562,730,255	192,395,115,871	208,429,353,062

매출총이익	15,297,859,926	15,000,736,011	17,831,757,579

판매비와관리비	14,884,097,136	10,806,547,588	10,626,865,681

영업이익(손실)	413,762,790	4,194,188,423	7,204,891,898

금융수익	590,258,076	476,644,146	156,644,112

금융비용	2,087,131,882	2,848,273,155	2,693,136,638

기타수익	7,750,807,873	1,455,766,906	2,020,550,982

기타비용	1,534,067,979	128,748,900	269,753,150

관계기업투자손익	(598,566,232)	(1,644,383,552)

법인세비용차감전순이익(손실)	4,535,062,646	3,149,577,420	4,774,813,652

법인세비용	726,534,243	375,986,642	1,047,421,354

당기순이익(손실)	3,808,528,403	2,773,590,778	3,727,392,298

기타포괄손익	(1,980,840,311)	(246,212,127)	(2,363,158,852)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(1,980,840,311)	(246,212,127)	(2,363,158,852)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	87,248,749	(544,118,362)	(164,415,373)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익	(2,626,787,609)	228,461,788	(2,865,275,463)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	558,698,549	69,444,447	666,531,984

총포괄손익	1,827,688,092	2,527,378,651	1,364,233,446

주당이익

기본 및 희성주당이익 (단위 : 원)	444	423	592

자본변동표
제 27 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 26 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 25 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	3,150,000,000	(13,884)	53,878,939,857	57,028,925,973

회계변경의 누적효과	17,360,005,142	17,800	17,359,987,342

배당금지급	315,000,000	315,000,000

당기순이익(손실)	3,727,392,298	3,727,392,298

유상증자

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	2,234,914,861	2,234,914,861

확정급여제도의 재측정요소	128,243,991	128,243,991

주식보상비용

2018.12.31 (기말자본)	3,150,000,000	15,125,076,397	57,163,070,364	75,438,146,761

2019.01.01 (기초자본)	3,150,000,000	15,125,076,397	57,163,070,364	75,438,146,761

회계변경의 누적효과

배당금지급

당기순이익(손실)	2,773,590,778	2,773,590,778

유상증자	1,050,000,000	11,057,646,242	12,107,646,242

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	178,200,195	178,200,195

확정급여제도의 재측정요소	(424,412,322)	(424,412,322)

주식보상비용

2019.12.31 (기말자본)	4,200,000,000	11,057,646,242	15,303,276,592	59,512,248,820	90,073,171,654

2020.01.01 (기초자본)	4,200,000,000	11,057,646,242	15,303,276,592	59,512,248,820	90,073,171,654

회계변경의 누적효과

배당금지급

당기순이익(손실)	3,808,528,403	3,808,528,403

유상증자	105,000,000	1,152,161,460	1,257,161,460

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(2,048,894,335)	(2,048,894,335)

확정급여제도의 재측정요소	68,054,024	68,054,024

주식보상비용	127,360,000	127,360,000

2020.12.31 (기말자본)	4,305,000,000	12,209,807,702	13,381,742,257	63,388,831,247	93,285,381,206

현금흐름표
제 27 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 26 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 25 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 27 기	제 26 기	제 25 기

영업활동으로 인한 현금흐름	16,154,076,913	14,978,455,826	11,152,896,626

당기순이익(손실)	3,808,528,403	2,773,590,778	3,727,392,298

조정	17,993,005,658	16,059,045,001	15,584,153,342

법인세비용	726,534,243	375,986,642	1,047,421,354

퇴직급여	792,855,230	645,432,891	547,971,012

감가상각비	12,657,860,022	12,581,600,321	9,794,771,356

무형자산상각비	703,154,522	580,395,247	422,514,624

대손상각비	(177,022,088)

판매보증비	(267,400,585)	(85,099,402)

주식보상비용(환입)	127,360,000

외화환산손실	32,322,940

유형자산처분손실	1,243,961,177	12,569,803	11,801,745

무형자산손상차손	17,000,000

관계기업투자손상차손	598,566,232	385,292,600

관계기업투자처분손실	1,259,090,952

금융보증비	78,038,956	86,439,146	5,597,307

이자비용	2,009,092,926	2,761,834,009	2,687,539,331

당기손익- 공정가측정 금융자산평가손실	46,247,380

배당금수익	(310,557,000)	(265,000,000)	(73,856,000)

금융보증수익	(78,038,956)	(86,439,146)	(5,597,307)

기타의 대손충당금환입	(158,723,883)

당기손익-공정가치측정 금융자산평가이익	(16,904,711)

유형자산처분이익	(3,688,460)	(349,845,029)	(116,563,943)

투자부동산처분이익	(88,860,063)

사용권자산처분이익	(114,299,816)

외화환산이익	(1,093,653)

이자수익	(201,662,120)	(125,205,000)	(77,190,805)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(3,844,139,985)	594,863,529	(3,007,802,416)

매출채권 및 기타유동채권의 감소(증가)	(13,205,639,689)	4,807,955,993	(6,121,950,639)

기타유동자산의 감소(증가)	(2,303,130,431)	902,674,094	(570,112,450)

재고자산의 감소(증가)	(1,090,017,815)	(471,488,042)	1,641,469,080

매입채무 및 기타유동채무의 증가(감소)	12,742,018,781	(3,981,175,762)	3,313,286,014

기타유동부채의 증가(감소)	(554,338,922)	503,256,356	(397,226,192)

기타비유동부채의 증가(감소)	1,695,809,798	1,157,290	818,398

퇴직금의 지급	(446,438,822)	(112,604,397)	(373,118,179)

충당부채의 증가(감소)	(69,609,107)	(94,394,482)	(104,891,069)

사외적립자산의 증가	(612,793,778)	(960,517,521)	(396,077,379)

이자수취(영업)	332,351,734	13,650,920	29,244,110

이자지급(영업)	(1,734,084,269)	(2,493,976,533)	(2,708,041,995)

법인세납부(환급)	(401,584,628)	(1,968,717,869)	(2,472,048,713)

투자활동현금흐름	(40,575,404,219)	(11,005,194,460)	(11,668,773,735)

배당금수취	178,057,000	265,000,000	73,856,000

단기대여금의 감소	1,181,667,301	177,574,263	208,905,219

장기대여금의 감소	1,323,420,000	1,750,000

단기금융상품의 감소	16,171,132,545	800,000,000	360,000,000

장기금융상품의 감소	1,762,927,982	73,507,404

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 감소	3,003,142,285

유형자산의 처분	7,428,460	410,136,871	4,090,300,763

투자부동산의 처분	3,316,899,237

보증금의 감소	350,000,000

단기대여금의 증가	(1,094,177,421)	(2,000,000)	(159,415,230)

장기대여금의 증가	(3,170,750,000)	(30,000,000)

단기금융상품의 증가	(8,941,132,545)	(2,000,000,000)	(100,000,000)

장기금융상품의 증가	(1,770,000,000)	(3,334,533,056)	(3,240,000,000)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 증가	(44,367,680)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 증가	(3,000,000,000)

유형자산의 취득	(45,675,251,194)	(6,370,990,816)	(15,953,323,592)

무형자산의 취득	(334,330,001)	(666,034,876)	(624,970,200)

사용권자산의 취득	(214,396,346)	(256,096,846)

투자부동산의 취득	(23,307,941)

재무활동현금흐름	24,140,000,852	(3,252,737,615)	(453,659,465)

단기차입금의 차입	130,850,000,000	57,000,000,000	144,700,000,000

장기차입금의 차입	25,833,333,323	6,600,000,000	10,200,000,000

리스차입금의 차입	5,829,135,439

유상증자	1,257,161,460	12,107,646,242

단기차입금의 상환	(117,000,000,000)	(61,500,000,000)	(153,641,437,252)

리스차입금의 상환	(168,576,369)

유동성장기부채의 상환	(11,053,322,662)	(8,977,331,996)	(4,578,447,952)

장기차입금의 상환	(3,738,940,000)	(791,410,000)	(2,479,333,331)

리스부채의 상환	(2,008,231,269)	(7,691,641,861)

배당금지급	(315,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(281,326,454)	720,523,751	(969,536,574)

기초현금및현금성자산	794,081,566	73,557,815	1,043,094,389

기말현금및현금성자산	512,755,112	794,081,566	73,557,815