씨티알모빌리티 분기보고서 (2020.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 27 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 26 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 27 기 3분기말	제 26 기말

자산

유동자산	81,329,983,961	73,202,793,799

현금및현금성자산	3,770,668,338	1,019,944,009

매출채권 및 기타채권	48,947,919,555	41,378,750,116

유동금융자산	4,916,668,281	11,550,000,000

기타유동자산	4,995,877,238	3,185,279,108

당기법인세자산	552,408,942

재고자산	18,146,441,607	16,068,820,566

비유동자산	166,500,468,926	162,213,129,534

유형자산	111,721,965,845	110,117,814,635

무형자산	2,110,536,074	2,326,995,997

투자부동산	4,367,983,195

사용권자산	12,059,066,975	13,893,605,714

비유동금융자산	34,685,706,406	34,944,366,356

장기매출채권 및 기타채권	1,555,210,431	930,346,832

자산총계	247,830,452,887	235,415,923,333

부채

유동부채	101,706,876,801	84,416,858,366

매입채무 및 기타채무	44,408,784,700	32,572,452,569

유동차입금	54,601,075,272	48,127,138,845

리스부채	1,792,201,641	1,773,999,530

기타유동부채	254,494,091	654,501,534

당기법인세부채	650,321,097	1,288,765,888

비유동부채	46,902,334,999	53,259,639,506

기타비유동채무	52,325,224	1,975,688

비유동차입금	27,333,837,336	33,012,502,677

리스부채	3,894,880,003	5,070,593,765

순확정급여부채	1,386,473,333	589,665,420

이연법인세부채	11,424,059,048	11,127,784,453

충당부채	2,810,760,055	3,457,117,503

부채총계	148,609,211,800	137,676,497,872

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	99,221,241,087	97,739,425,461

자본금	4,305,000,000	4,200,000,000

기타불입자본	12,209,807,702	11,057,646,242

기타자본구성요소	15,601,988,643	15,041,738,643

이익잉여금(결손금)	67,104,444,742	67,440,040,576

자본총계	99,221,241,087	97,739,425,461

자본과부채총계	247,830,452,887	235,415,923,333

연결 포괄손익계산서
제 27 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 26 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 27 기 3분기	제 26 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	81,092,741,600	223,088,638,076	65,565,566,861	218,467,074,966

매출원가	75,112,330,738	204,873,561,760	59,333,898,150	195,936,962,030

매출총이익	5,980,410,862	18,215,076,316	6,231,668,711	22,530,112,936

판매비와관리비	5,781,095,282	14,828,575,705	4,744,581,682	13,763,290,758

영업이익(손실)	199,315,580	3,386,500,611	1,487,087,029	8,766,822,178

금융수익	85,778,218	367,849,648	5,443,451	58,120,351

금융비용	589,266,118	1,903,571,544	825,595,617	2,618,522,942

기타수익	228,722,863	553,116,247	684,267,195	1,324,652,468

기타비용	633,293	1,789,962,094	306,261,047	736,117,645

관계기업투자손익	(39,151,301)

법인세비용차감전순이익(손실)	(76,082,750)	613,932,868	1,044,941,011	6,755,803,109

법인세비용	229,157,877	949,528,702	1,702,811,182

당기순이익(손실)	(305,240,627)	(335,595,834)	1,044,941,011	5,052,991,927

기타포괄손익

총포괄손익	(305,240,627)	(335,595,834)	1,044,941,011	5,052,991,927

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주	(305,240,627)	(335,595,834)	1,044,941,011	5,052,991,927

비지배지분

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주	(305,240,627)	(335,595,834)	1,044,941,011	5,052,991,927

비지배지분

주당이익

기본 및 희성주당이익 (단위 : 원)	(35)	(40)	166	802

연결 자본변동표
제 27 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 26 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	3,150,000,000	14,863,538,448	62,789,379,605	80,802,918,053	80,802,918,053

회계정책변경에 따른 증가(감소)

유상증자

주식보상비용

당기순이익(손실)	5,052,991,927	5,052,991,927	5,052,991,927

2019.09.30 (기말자본)	3,150,000,000	14,863,538,448	67,842,371,532	85,855,909,980	85,855,909,980

2020.01.01 (기초자본)	4,200,000,000	11,057,646,242	15,041,738,643	67,440,040,576	97,739,425,461	97,739,425,461

회계정책변경에 따른 증가(감소)

유상증자	105,000,000	1,152,161,460	1,257,161,460	1,257,161,460

주식보상비용	560,250,000	560,250,000	560,250,000

당기순이익(손실)	(335,595,834)	(335,595,834)	(335,595,834)

2020.09.30 (기말자본)	4,305,000,000	12,209,807,702	15,601,988,643	67,104,444,742	99,221,241,087	99,221,241,087

연결 현금흐름표
제 27 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 26 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 27 기 3분기	제 26 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	15,041,349,869	18,746,083,618

당기순이익(손실)	(335,595,834)	5,006,426,102

조정	17,007,212,678	16,857,960,764

법인세비용	949,528,702	1,702,811,182

퇴직급여	814,191,170	762,150,579

감가상각비	11,933,685,395	10,877,395,950

무형자산상각비	526,149,523	649,877,003

기타의 대손충당금환입	(177,680,720)

판매보증비	(482,220,310)	207,121,393

이자비용	1,903,571,544	2,618,522,942

외화환산손실	1,299,165

유형자산처분손실	1,178,840,952	587,988,122

종속기업/관계기업/공동기업투자처분손실	85,717,126

주식보상비용(환입)	560,250,000

이자수익	(189,792,648)	(58,120,351)

배당금수익	(178,057,000)

외화환산이익	(5,342,798)

유형자산처분이익	(3,688,460)	(397,822,462)

잡이익	(1,202,557)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	1,616,549,004	1,872,429,742

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	(5,900,354,179)	5,579,666,489

장기매출채권 및 기타비유동채권의 감소(증가)	100,000,000	805,000,000

기타유동자산의 감소(증가)	(1,810,598,130)	1,812,583,735

재고자산의 감소(증가)	(2,077,621,041)	(1,510,403,278)

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	11,832,086,214	(4,736,478,128)

기타유동부채의 증가(감소)	(400,007,443)	561,931,445

장기매입채무 및 기타비유동채무의 증가(감소)	50,349,536	401,887

퇴직금의 지급	(338,087,416)	(326,506,654)

사외적립자산의 증가	324,918,601	(142,969,099)

비유동충당부채의 증가(감소)	(164,137,138)	(170,796,655)

이자수취(영업)	325,375,305	32,631,667

이자지급(영업)	(1,728,083,444)	(2,607,007,758)

법인세납부(환급)	(1,844,107,840)	(2,416,356,899)

투자활동현금흐름	(12,793,587,152)	(1,615,096,963)

배당금수취	178,057,000	265,000,000

단기대여금의 감소	680,796,963	202,955,219

단기금융상품의 감소	7,160,000,000	1,800,000,000

장기대여금의 감소	503,287,186	2,250,000

장기금융상품의 감소	1,671,187,950	77,164,580

유형자산의 처분	3,692,460	9,035,964,814

정부보조금의 수취	249,709,260

단기대여금의 증가	(319,656,083)	(47,976,420)

단기금융상품의 증가	(526,668,281)	(4,480,000,000)

장기대여금의 증가	(3,170,000,000)	(30,000,000)

장기금융상품의 증가	(1,412,528,000)	(2,195,000,000)

유형자산의 취득	(17,281,722,030)	(6,495,164,416)

사용권자산의 취득	(11,220,616)

무형자산의 취득	(268,813,701)

재무활동현금흐름	498,147,604	(13,930,453,904)

단기차입금의 차입	101,618,414,488	51,005,086,490

장기차입금의 차입	4,250,000,000	6,416,660,000

유상증자	1,257,161,460

단기차입금의 상환	(90,168,300,729)	(55,353,198,893)

유동성 장기차입금의 상환	(11,538,275,996)	(9,316,483,997)

장기차입금의 상환	(3,366,566,677)	(58,050,000)

리스부채의 상환	(1,554,284,942)	(6,624,467,504)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	4,814,008

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,750,724,329	3,200,532,751

기초현금및현금성자산	1,019,944,009	489,688,618

기말현금및현금성자산	3,770,668,338	3,690,221,369