씨티알모빌리티 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 29 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 28 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 29 기 1분기말	제 28 기말

자산

유동자산	41,875,074,303	77,492,568,250

현금및현금성자산	1,359,851,033	3,401,005,207

매출채권 및 기타채권	26,625,237,079	56,075,247,069

유동금융자산	1,000,000,000	1,000,000,000

기타유동자산	2,101,481,839	2,113,030,162

당기법인세자산	2,137,190

재고자산	10,786,367,162	14,903,285,812

비유동자산	170,437,077,788	154,935,950,314

유형자산	87,358,905,403	111,915,877,125

무형자산	2,719,134,377	2,087,155,321

투자부동산	2,724,290,003	2,929,902,373

사용권자산	204,425,216	356,896,072

종속기업 및 관계기업 투자	55,200,526,324	15,699,605,413

비유동금융자산	20,006,053,797	20,794,066,597

순확정급여자산	986,617,646	515,966,024

장기매출채권 및 기타비유동채권	1,142,668,599	549,991,058

기타비유동자산	94,456,423	86,490,331

자산총계	212,312,152,091	232,428,518,564

부채

유동부채	76,675,043,942	99,445,292,565

매입채무 및 기타채무	32,447,674,510	39,969,162,762

유동차입금	43,898,638,998	58,230,118,664

유동리스부채	119,832,022	223,142,660

유동금융보증부채	92,122,403	39,958,156

기타유동부채	53,820,189	194,285,384

당기법인세부채	62,955,820	788,624,939

비유동부채	54,798,900,526	48,482,386,752

비유동차입금	47,780,634,006	40,280,654,006

비유동리스부채	74,515,323	125,776,780

비유동금융보증부채	94,456,423	86,490,331

순확정급여부채	0

이연법인세부채	6,525,154,285	6,278,798,017

충당부채	264,458,565	264,458,565

장기매입채무 및 기타비유동채무	59,681,924	1,446,209,053

부채총계	131,473,944,468	147,927,679,317

자본

자본금	4,305,000,000	4,305,000,000

기타불입자본	12,209,807,702	12,209,807,702

기타자본구성요소	4,929,890,339	4,929,890,339

이익잉여금(결손금)	59,393,509,582	63,056,141,206

자본총계	80,838,207,623	84,500,839,247

자본과부채총계	212,312,152,091	232,428,518,564

포괄손익계산서
제 29 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 28 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 29 기 1분기	제 28 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	50,352,878,763	50,352,878,763	65,871,450,873	65,871,450,873

매출원가	49,143,161,480	49,143,161,480	59,869,600,333	59,869,600,333

매출총이익	1,209,717,283	1,209,717,283	6,001,850,540	6,001,850,540

판매비와관리비	4,201,952,908	4,201,952,908	4,387,822,724	4,387,822,724

영업이익(손실)	(2,992,235,625)	(2,992,235,625)	1,614,027,816	1,614,027,816

금융수익	18,217,000	18,217,000	59,362,317	59,362,317

금융원가	682,060,475	682,060,475	549,455,123	549,455,123

기타수익	267,838,997	267,838,997	428,059,991	428,059,991

기타비용	28,035,253	28,035,253	86,356,794	86,356,794

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,416,275,356)	(3,416,275,356)	1,465,638,207	1,465,638,207

법인세비용	246,356,268	246,356,268	234,800,705	234,800,705

당기순이익(손실)	(3,662,631,624)	(3,662,631,624)	1,230,837,502	1,230,837,502

총포괄손익	(3,662,631,624)	(3,662,631,624)	1,230,837,502	1,230,837,502

주당이익

기본 및 희성주당이익 (단위 : 원)	(425)	(425)	143	143

자본변동표
제 29 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 28 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	4,305,000,000	12,337,167,702	13,254,382,257	63,388,831,247	93,285,381,206

당기순이익(손실)	1,230,837,502	1,230,837,502

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(302,769,019)	(302,769,019)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분손익	314,851,008	314,851,008

2021.03.31 (기말자본)	4,305,000,000	12,337,167,702	12,951,613,238	64,934,519,757	94,528,300,697

2022.01.01 (기초자본)	4,305,000,000	12,209,807,702	4,929,890,339	63,056,141,206	84,500,839,247

당기순이익(손실)	(3,662,631,624)	(3,662,631,624)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분손익

2022.03.31 (기말자본)	4,305,000,000	12,209,807,702	4,929,890,339	59,393,509,582	80,838,207,623

현금흐름표
제 29 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 28 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 29 기 1분기	제 28 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(3,317,881,017)	(2,471,539,817)

당기순이익(손실)	(3,662,631,624)	1,230,837,502

조정	3,212,246,466	3,999,484,251

법인세비용	246,356,268	234,800,705

퇴직급여	162,864,762	214,257,060

감가상각비	1,911,800,315	2,956,527,153

무형자산상각비	227,714,158	200,794,208

금융보증비	18,217,000	13,916,501

이자비용	663,843,475	535,538,622

유형자산처분손실	808,637

금융보증수익	(18,217,000)	(13,916,501)

이자수익	(45,445,816)

외화환산이익	(96,093,867)

유형자산처분이익	(499,000)

사용권자산처분이익	(1,141,149)	(394,814)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,514,058,586)	(6,943,889,660)

매출채권 및 기타유동채권의 감소(증가)	(591,046,185)	(8,790,323,872)

장기매출채권 및 기타비유동채권의 감소(증가)	8,000,000	30,000,000

기타유동자산의 감소(증가)	(557,888,472)	953,652,549

재고자산의 증가	(2,192,709,477)	(2,004,749,937)

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	2,592,175,662	3,132,384,039

장기매입채무 및 기타비유동채무의 증가(감소)	(171,166,806)

기타유동부채의 증가(감소)	(139,073,730)	(10,275,810)

퇴직금의 지급	(927,985,565)	(112,907,977)

사외적립자산의 증가	294,469,181	29,498,154

이자수취(영업)	8,656,087	36,979,091

이자지급(영업)	(634,287,051)	(532,424,051)

법인세납부(환급)	(727,806,309)	(262,526,950)

투자활동현금흐름	(6,845,017,468)	(6,195,116,617)

단기대여금의 감소	191,921,802	290,721,198

단기금융상품의 감소	120,000,000

장기금융상품의 감소	1,143,012,800

기타포괄-공정가치 측정 금융자산 감소	1,129,880,600

물적분할로 인한 현금유출	(2,000,000,000)

유형자산의 처분	69,090,909	500,000

단기대여금의 증가	(121,599,440)	(115,265,752)

장기대여금의 증가	(98,268,000)	(50,000,000)

단기금융상품의 증가	(100,000,000)

장기금융상품의 증가	(355,000,000)	(435,000,000)

유형자산의 취득	(5,130,917,582)	(6,711,857,963)

무형자산의 취득	(543,257,957)	(324,094,700)

재무활동현금흐름	8,121,744,311	8,660,980,049

단기차입금의 차입	29,000,000,000	41,000,000,000

장기차입금의 차입	10,000,000,000	5,000,000,000

단기차입금의 상환	(29,000,000,000)	(35,425,002,000)

유동성장기부채의 상환	(1,831,499,666)	(1,667,966,666)

리스부채의 상환	(46,756,023)	(246,051,285)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,041,154,174)	(5,676,385)

기초현금및현금성자산	3,401,005,207	512,755,112

기말현금및현금성자산	1,359,851,033	507,078,727