씨티알모빌리티 분기보고서 (2024.09)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 31 기 3분기말 2024.09.30 현재
제 30 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 31 기 3분기말	제 30 기말

자산

유동자산	109,131,910,391	113,969,395,682

현금및현금성자산	1,881,061,705	3,396,369,460

매출채권 및 기타채권	62,314,086,263	63,412,483,482

유동금융자산	5,088,089,763	8,711,913,785

기타유동자산	6,435,239,010	5,768,387,605

당기법인세자산	65,745,201	112,549,537

유동재고자산	33,347,688,449	32,567,691,813

비유동자산	192,709,262,391	184,130,522,105

유형자산	163,502,812,647	151,210,849,670

무형자산	2,962,921,401	3,689,892,320

투자부동산	465,520,899	1,321,954,865

사용권자산	897,476,512	1,081,671,079

비유동금융자산	22,955,972,998	22,876,250,135

순확정급여자산	988,956,517	1,201,799,335

장기매출채권 및 기타채권	637,812,911	764,071,334

이연법인세자산	297,788,506	1,984,033,367

자산총계	301,841,172,782	298,099,917,787

부채

유동부채	182,144,100,595	148,856,879,699

매입채무 및 기타채무	53,670,926,741	58,728,935,006

유동차입금	117,716,659,387	76,279,526,000

유동 리스부채	400,781,499	531,014,879

유동금융부채	9,063,085,835	12,561,651,534

유동금융보증부채	25,970,289	453,600,589

기타 유동부채	730,950,575	302,151,691

당기법인세부채	11,974,172

유동판매보증충당부채	523,752,097

비유동부채	37,313,268,443	64,138,956,133

비유동차입금	35,254,268,670	61,752,851,873

비유동 리스부채	518,718,721	557,194,785

비유동금융보증부채	1,735,147

이연법인세부채	363,767,343

비유동충당부채	85,311,626	623,738,359

장기매입채무 및 기타비유동채무	1,091,202,083	1,203,435,969

부채총계	219,457,369,038	212,995,835,832

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	82,383,803,744	85,104,081,955

자본금	4,305,000,000	4,305,000,000

기타불입자본	12,209,807,702	12,209,807,702

기타자본구성요소	8,655,512,964	8,655,512,964

이익잉여금(결손금)	57,213,483,078	59,933,761,289

자본총계	82,383,803,744	85,104,081,955

자본과부채총계	301,841,172,782	298,099,917,787

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 31 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 30 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 31 기 3분기	제 30 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	105,722,858,586	327,020,103,414	105,573,376,861	330,791,922,963

매출원가	97,126,111,450	301,009,170,130	97,821,497,276	307,282,459,894

매출총이익	8,596,747,136	26,010,933,284	7,751,879,585	23,509,463,069

판매비와관리비	7,442,909,077	23,283,477,639	7,363,202,036	21,520,169,174

영업이익(손실)	1,153,838,059	2,727,455,645	388,677,549	1,989,293,895

금융수익	118,181,350	823,800,317	220,877,135	421,381,789

금융비용	2,356,764,919	7,035,528,159	2,008,561,854	5,535,461,977

기타수익	214,937,936	4,069,676,403	279,450,543	1,556,393,146

기타비용	91,650,819	1,161,744,891	25,262,018	721,985,423

법인세비용차감전순이익(손실)	(961,458,393)	(576,340,685)	(1,144,818,645)	(2,290,378,570)

법인세비용(수익)	59,949,724	2,143,937,526	82,106,743	70,247,029

당기순이익(손실)	(1,021,408,117)	(2,720,278,211)	(1,226,925,388)	(2,360,625,599)

총포괄손익	(1,021,408,117)	(2,720,278,211)	(1,226,925,388)	(2,360,625,599)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주	(1,021,408,117)	(2,720,278,211)	(1,226,925,388)	(2,360,625,599)

비지배지분

포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주	(1,021,408,117)	(2,720,278,211)	(1,226,925,388)	(2,360,625,599)

비지배지분

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(119)	(316)	(143)	(274)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(49)	(403)	(86)	(249)

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 31 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 30 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	자본 합계

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2023.01.01 (기초자본)	4,305,000,000	12,209,807,702	9,509,725,878	77,823,741,219	103,848,274,799	103,848,274,799

당기순이익(손실)	(2,360,625,599)	(2,360,625,599)	(2,360,625,599)

2023.09.30 (기말자본)	4,305,000,000	12,209,807,702	9,509,725,878	75,463,115,620	101,487,649,200	101,487,649,200

2024.01.01 (기초자본)	4,305,000,000	12,209,807,702	8,655,512,964	59,933,761,289	85,104,081,955	85,104,081,955

당기순이익(손실)	(2,720,278,211)	(2,720,278,211)	(2,720,278,211)

2024.09.30 (기말자본)	4,305,000,000	12,209,807,702	8,655,512,964	57,213,483,078	82,383,803,744	82,383,803,744

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 31 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 30 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 31 기 3분기	제 30 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	6,702,830,688	8,911,999,262

당기순이익(손실)	(2,720,278,211)	(2,360,625,599)

조정	17,674,409,441	16,618,970,995

법인세비용 조정	2,143,937,526	70,247,029

퇴직급여 조정	797,201,996	394,909,699

감가상각비에 대한 조정	10,115,725,491	10,894,498,183

무형자산상각비에 대한 조정	872,864,309	686,450,179

판매보증비 조정	(4,465,969)	9,750,413

금융보증비용 조정	104,103,871

이자비용 조정	7,035,528,159	5,535,461,977

외화환산손실 조정	6,133,487

파생상품평가손실 조정	615,124,022	382,127,227

유형자산처분손실 조정	340,198,685	1,991,959

당기손익인식금융자산평가손실 조정	87,255,108	85,339,062

금융보증수익 조정	(313,660,263)	(120,509,857)

이자수익에 대한 조정	(502,587,543)	(300,871,932)

외화환산이익 조정	(27,153,934)

파생상품평가이익 조정	(3,498,565,699)	(925,255,074)

유형자산처분이익 조정	(11,729,167)	(17,215,090)

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	(100,540,149)	(56,745,395)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(3,120,123)

사용권자산처분이익	(2,860,813)	(186,938)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(3,117,077,888)	72,075,158

매출채권 및 기타유동채권의 감소(증가)	975,370,740	12,422,168,721

장기매출채권 및 기타비유동채권의 감소(증가)	149,027,880	(229,064,546)

기타유동자산의 감소(증가) 조정	(666,851,405)	(480,922,720)

당기법인세자산의 감소(증가)	187,199,279

기타비유동자산의 감소(증가)	(46,257,399)

재고자산의 증가	(779,996,636)	(8,821,335,006)

매입채무 및 기타유동채무의 증가(감소)	(2,314,965,519)	(2,811,562,343)

장기매입채무 및 기타비유동채무의 증가(감소)	(62,316,556)	9,062,632

기타유동부채의 증가(감소)	107,378,884	(62,546,421)

기타비유동부채의 증가(감소)	(128,945,210)	(52,085,808)

퇴직금의 지급	(858,628,423)	(990,528,320)

사외적립자산의 증가(감소)	473,057,024	991,101,453

충당부채의 증가(감소)	(10,208,667)	(43,154,364)

이자수취	553,251,294	264,223,949

이자지급	(5,652,327,134)	(4,906,239,172)

법인세환급(납부)	(35,146,814)	(776,406,069)

투자활동현금흐름	(21,349,726,706)	(17,945,101,072)

단기금융리스채권의 감소	140,000,000

단기대여금의 감소	385,504,989	595,002,258

장기대여금의 감소	10,751,555

단기금융상품의 감소	10,990,043,836	2,988,415,755

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	1,298,471,541	1,015,647,395

유형자산의 처분	21,740,773	17,225,090

무형자산의 처분	91,000,000

정부보조금의 수취	493,920,000

단기대여금의 증가	(311,324,930)	(402,437,136)

단기금융상품의 증가	(7,981,343,836)	(6,984,985,619)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(1,361,789,240)	(1,295,018,880)

유형자산의 취득	(24,463,569,029)	(13,874,888,850)

무형자산의 취득	(561,380,810)	(105,812,640)

재무활동현금흐름	13,131,588,263	8,712,922,203

단기차입금의 차입	66,000,000,000	81,300,000,000

장기차입금의 증가	7,100,000,000	19,600,000,000

비유동전환사채의 차입	20,000,000,000

단기차입금의 상환	(49,830,000,000)	(98,112,500,000)

유동성 장기차입금의 상환	(9,279,493,666)	(13,704,539,006)

장기차입금의 상환	(499,950,000)

리스부채의 상환	(358,968,071)	(370,038,791)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,515,307,755)	(320,179,607)

기초현금및현금성자산	3,396,369,460	6,817,945,956

기말현금및현금성자산	1,881,061,705	6,497,766,349