씨티알모빌리티 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 27 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 26 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 27 기 1분기말	제 26 기말

자산

유동자산	54,322,457,675	54,496,337,382

현금및현금성자산	799,257,916	794,081,566

매출채권 및 기타채권	32,874,906,242	33,029,114,935

유동금융자산	6,464,464,264	8,550,000,000

재고자산	12,045,601,198	10,789,300,497

기타유동자산	2,138,228,055	1,333,840,384

비유동자산	136,130,608,875	136,553,714,896

유형자산	68,258,789,611	68,327,748,019

무형자산	2,215,837,060	2,325,757,264

사용권자산	13,160,547,611	13,832,423,296

투자부동산

종속기업 및 관계기업 투자	16,372,705,413	16,372,705,413

비유동금융자산	35,110,902,356	34,675,902,356

장기매출채권 및 기타채권	868,456,896	867,632,179

기타비유동자산	143,369,928	151,546,369

자산총계	190,453,066,550	191,050,052,278

부채

유동부채	67,846,049,708	67,535,185,840

매입채무 및 기타채무	27,731,394,243	23,458,357,002

유동차입금	37,811,272,000	41,300,571,996

금융보증부채	81,511,626	40,872,022

기타유동부채	291,036,314	639,016,312

당기법인세부채	205,667,971	341,001,268

리스부채	1,725,167,554	1,755,367,240

비유동부채	30,633,618,467	33,441,694,784

비유동차입금	14,542,878,000	17,084,622,677

기타비유동채무	1,975,688	1,975,688

순확정급여부채	572,803,343	422,463,911

이연법인세부채	10,256,799,610	10,256,799,610

충당부채	496,543,268	496,543,268

금융보증부채	143,369,928	151,546,369

리스부채	4,619,248,630	5,027,743,261

부채총계	98,479,668,175	100,976,880,624

자본

자본금	4,305,000,000	4,200,000,000

기타불입자본	12,209,506,242	11,057,646,242

기타자본구성요소	15,303,276,592	15,303,276,592

이익잉여금(결손금)	60,155,615,541	59,512,248,820

자본총계	91,973,398,375	90,073,171,654

자본과부채총계	190,453,066,550	191,050,052,278

포괄손익계산서
제 27 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 26 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 27 기 1분기	제 26 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	50,173,604,313	50,173,604,313	53,792,983,592	53,792,983,592

매출원가	45,789,775,199	45,789,775,199	48,046,753,253	48,046,753,253

매출총이익	4,383,829,114	4,383,829,114	5,746,230,339	5,746,230,339

판매비와관리비	3,420,409,257	3,420,409,257	2,674,153,212	2,674,153,212

영업이익(손실)	963,419,857	963,419,857	3,072,077,127	3,072,077,127

금융수익	64,734,204	64,734,204	360,016	360,016

금융비용	568,554,104	568,554,104	604,834,455	604,834,455

기타수익	284,710,054	284,710,054	226,397,848	226,397,848

기타비용	495,212	495,212	(155,367,824)	(155,367,824)

법인세비용차감전순이익(손실)	743,814,799	743,814,799	2,849,368,360	2,849,368,360

법인세비용	100,448,078	100,448,078	604,861,030	604,861,030

당기순이익(손실)	643,366,721	643,366,721	2,244,507,330	2,244,507,330

총포괄손익	643,366,721	643,366,721	2,244,507,330	2,244,507,330

주당이익

기본 및 희성주당이익 (단위 : 원)	76	76	356	356

자본변동표
제 27 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 26 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	3,150,000,000	15,125,076,397	57,163,070,364	75,438,146,761

당기순이익(손실)	2,244,507,330	2,244,507,330

2019.03.31 (기말자본)	3,150,000,000	15,125,076,397	59,407,577,694	77,682,654,091

2020.01.01 (기초자본)	4,200,000,000	11,057,646,242	15,303,276,592	59,512,248,820	90,073,171,654

당기순이익(손실)	643,366,721	643,366,721

2020.03.31 (기말자본)	4,305,000,000	12,209,506,242	15,303,276,592	60,155,615,541	91,973,398,375

현금흐름표
제 27 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 26 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 27 기 1분기	제 26 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	7,739,466,593	14,978,455,826

당기순이익(손실)	643,366,721	2,773,590,778

조정	4,113,565,897	16,059,045,001

법인세비용	100,448,078	375,986,642

퇴직급여	233,012,742	645,432,891

감가상각비	3,109,183,433	12,581,600,321

무형자산상각비	170,790,204	580,395,247

유형자산처분손실	12,569,803

금융보증비	21,536,837	86,439,146

이자비용	547,017,267	2,761,834,009

배당금수익	(265,000,000)

금융보증수익	(21,536,837)	(86,439,146)

기타의 대손충당금환입	(158,723,883)

유형자산처분이익	(3,688,460)	(349,845,029)

이자수익	(43,197,367)	(125,205,000)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	3,571,886,051	594,863,529

매출채권 및 기타유동채권의 감소(증가)	1,189,784,276	4,807,955,993

장기매출채권 및 기타비유동채권의 감소(증가)	70,000,000

기타유동자산의 감소(증가)	(763,748,067)	902,674,094

재고자산의 감소(증가)	(1,256,300,701)	(471,488,042)

매입채무 및 기타유동채무의 증가(감소)	4,762,803,851	(3,981,175,762)

장기매입채무 및 기타비유동채무의 증가(감소)	1,157,290

기타유동부채의 증가(감소)	(347,979,998)	503,256,356

기타비유동부채의 증가(감소)

퇴직금의 지급	(175,071,090)	(112,604,397)

충당부채의 증가(감소)	(94,394,482)

사외적립자산의 증가	92,397,780	(960,517,521)

이자수취(영업)	128,817,367	13,650,920

이자지급(영업)	(482,388,068)	(2,493,976,533)

법인세납부(환급)	(235,781,375)	(1,968,717,869)

투자활동현금흐름	(2,456,917,588)	(11,005,194,460)

배당금수취	265,000,000

단기대여금의 감소	112,716,312	177,574,263

장기대여금의 감소	1,750,000

단기금융상품의 감소	2,360,000,000	800,000,000

유형자산의 처분	3,692,460	410,136,871

단기대여금의 증가	(54,136,432)	(2,000,000)

장기대여금의 증가	(70,000,000)	(30,000,000)

단기금융상품의 증가	(274,464,264)	(2,000,000,000)

장기금융상품의 증가	(435,000,000)	(3,334,533,056)

유형자산의 취득	(4,042,960,665)	(6,370,990,816)

무형자산의 취득	(56,764,999)	(666,034,876)

사용권자산의 취득	(256,096,846)

재무활동현금흐름	(5,277,372,655)	(3,252,737,615)

단기차입금의 차입	13,000,000,000	57,000,000,000

장기차입금의 차입	2,166,660,000	6,600,000,000

유상증자	1,256,860,000	12,107,646,242

단기차입금의 상환	(16,000,000,000)	(61,500,000,000)

유동성장기부채의 상환	(3,781,037,996)	(8,977,331,996)

장기차입금의 상환	(1,416,666,677)	(791,410,000)

유동성 리스부채의 상환	(503,187,982)

리스부채의 상환	(7,691,641,861)

현금및현금성자산의순증가(감소)	5,176,350	720,523,751

기초현금및현금성자산	794,081,566	73,557,815

기말현금및현금성자산	799,257,916	794,081,566