씨티알모빌리티 사업보고서 (2025.12)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 32 기 2025.12.31 현재
제 31 기 2024.12.31 현재
제 30 기 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 32 기	제 31 기	제 30 기

자산

유동자산	65,858,316,068	62,989,095,678	72,433,213,184

현금및현금성자산	857,644,937	1,017,832,286	1,931,624,830

매출채권 및 기타유동채권	41,159,677,784	36,864,451,348	35,804,303,295

유동 금융자산	1,000,000,000	1,003,602,632	8,711,913,785

당기법인세자산	25,228,450	77,259,751	45,697,420

유동재고자산	19,325,148,975	20,832,340,609	22,574,477,908

기타유동자산	3,490,615,922	3,193,609,052	3,365,195,946

비유동자산	213,033,013,530	186,518,403,298	183,360,208,891

유형자산	121,706,612,509	115,665,575,676	115,347,383,539

영업권 이외의 무형자산	790,397,390	882,630,961	1,719,362,340

사용권자산	208,243,118	447,676,211	505,925,480

투자부동산	270,968,384	274,342,386	1,129,953,843

종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산	39,500,920,911	39,500,920,911	39,500,920,911

비유동금융자산	49,054,662,389	25,386,856,852	22,410,787,907

순이연법인세자산	0	2,929,623,392	795,656,405

매출채권 외의 비유동채권	298,360,055	487,575,124	917,738,362

기타비유동자산	71,401,759	68,561,640	0

비유동 순확정급여자산	1,131,447,015	874,640,145	1,032,480,104

자산총계	278,891,329,598	249,507,498,976	255,793,422,075

부채

유동부채	141,715,369,252	149,759,134,298	119,893,099,066

매입채무 및 기타유동채무	43,479,543,466	49,287,433,104	46,896,668,270

유동 차입금 및 비유동차입금(사채 포함)의 유동성 대체 부분	94,971,722,980	90,696,101,074	59,692,926,000

유동 리스부채	151,651,170	284,464,242	367,900,905

유동금융보증부채	47,301,421	56,464,158	114,851,706

기타 유동부채	129,374,359	250,087,769	259,100,651

유동판매보증충당부채	1,193,728,592	736,145,852	0

유동금융부채	1,742,047,264	8,448,438,099	12,561,651,534

비유동부채	50,144,363,493	31,614,657,664	54,510,868,316

비유동차입금(사채 포함)의 비유동성 부분	46,572,204,240	30,909,700,675	53,606,201,873

비유동 리스부채	54,012,327	194,149,527	137,566,940

비유동금융보증부채	33,260,043	62,878,669	155,402,175

비유동판매보증충당부채	0	0	523,752,097

매입채무 외의 비유동채무	464,614,032	447,928,793	87,945,231

순이연법인세부채	3,020,272,851	0	0

부채총계	191,859,732,745	181,373,791,962	174,403,967,382

자본

자본금	4,305,000,000	4,305,000,000	4,305,000,000

기타자본구성요소	46,865,768,985	27,963,868,888	24,594,198,032

추가납입자본	12,209,807,702	12,209,807,702	12,209,807,702

이익잉여금	23,651,020,166	23,655,030,424	40,280,448,959

자본총계	87,031,596,853	68,133,707,014	81,389,454,693

자본과부채총계	278,891,329,598	249,507,498,976	255,793,422,075

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 32 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 31 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 30 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

제 32 기	제 31 기	제 30 기

수익(매출액)	350,501,003,459	327,768,976,372	342,030,021,778

매출원가	319,819,231,118	301,142,129,162	319,665,822,309

매출총이익	30,681,772,341	26,626,847,210	22,364,199,469

판매비와관리비	26,626,742,063	25,255,846,343	23,868,559,135

영업이익(손실)	4,055,030,278	1,371,000,867	(1,504,359,666)

금융수익	3,856,268,101	567,580,299	585,545,180

금융원가	8,706,261,430	8,094,562,949	6,602,074,160

기타이익	1,329,102,045	4,667,129,175	3,126,369,581

기타손실	110,575,280	17,883,037,663	17,060,015,688

법인세비용차감전순이익(손실)	423,563,714	(19,371,890,271)	(21,454,534,753)

법인세비용(수익)	397,043,157	(2,966,241,688)	(4,829,075,200)

당기순이익(손실)	26,520,557	(16,405,648,583)	(16,625,459,553)

기타포괄손익	18,871,369,282	3,149,900,904	(1,702,849,608)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세전기타포괄손익)	18,871,369,282	3,149,900,904	(1,702,849,608)

확정급여제도의 재측정손익(세전기타포괄손익)	(55,653,070)	(277,838,120)	(876,845,255)

세전기타포괄손익, 지분상품에 대한 투자자산	24,437,611,022	4,260,013,725	(1,290,236,871)

당기손익으로 재분류되지는 않을 기타포괄손익의 각 구성요소와 관련된 법인세	5,510,588,670	832,274,701	(464,232,518)

총포괄손익	18,897,889,839	(13,255,747,679)	(18,328,309,161)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	3.0	(1,905.0)	(1,931.0)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	3.0	(1,905.0)	(1,931.0)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 32 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 31 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 30 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	4,305,000,000	12,209,807,702	25,448,410,946	57,754,545,206	99,717,763,854

당기순이익(손실)	0	0	0	(16,625,459,553)	(16,625,459,553)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	0	0	(1,009,248,914)	0	(1,009,248,914)

기타포괄손익지분증권처분이익잉여금대체	0	0	155,036,000	(155,036,000)	0

확정급여제도의재측정요소	0	0	0	(693,600,694)	(693,600,694)

2023.12.31 (기말자본)	4,305,000,000	12,209,807,702	24,594,198,032	40,280,448,959	81,389,454,693

2024.01.01 (기초자본)	4,305,000,000	12,209,807,702	24,594,198,032	40,280,448,959	81,389,454,693

당기순이익(손실)	0	0	0	(16,405,648,583)	(16,405,648,583)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	0	0	3,369,670,856	0	3,369,670,856

기타포괄손익지분증권처분이익잉여금대체

확정급여제도의재측정요소	0	0	0	(219,769,952)	(219,769,952)

2024.12.31 (기말자본)	4,305,000,000	12,209,807,702	27,963,868,888	23,655,030,424	68,133,707,014

2025.01.01 (기초자본)	4,305,000,000	12,209,807,702	27,963,868,888	23,655,030,424	68,133,707,014

당기순이익(손실)	0	0	0	26,520,557	26,520,557

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	0	0	18,901,900,097	0	18,901,900,097

기타포괄손익지분증권처분이익잉여금대체

확정급여제도의재측정요소	0	0	0	(30,530,815)	(30,530,815)

2025.12.31 (기말자본)	4,305,000,000	12,209,807,702	46,865,768,985	23,651,020,166	87,031,596,853

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 32 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 31 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 30 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

제 32 기	제 31 기	제 30 기

영업활동현금흐름	7,950,237,051	10,389,255,988	1,439,939,520

당기순이익(손실)	26,520,557	(16,405,648,583)	(16,625,459,553)

당기순이익조정을 위한 가감	15,919,098,088	30,277,259,009	29,914,499,960

법인세비용 조정	397,043,157	(2,966,241,688)	(4,829,075,200)

퇴직급여 조정	830,969,339	838,630,773	449,594,930

재고자산평가손실 조정	(305,309,197)	(271,894,781)	1,217,722,617

감가상각비에 대한 조정	9,629,771,737	10,175,563,773	11,923,051,546

무형자산상각비에 대한 조정	449,364,126	666,324,163	815,166,608

기타의 대손상각비 조정	0	0	360,654,500

판매보증비 조정	1,061,725,599	726,361,199	281,429,001

금융보증비용(손실)	418,912,030	36,967,196

이자비용 조정	7,401,573,888	7,981,612,129	6,565,106,964

파생금융자산평가손실	0	708,311,153	1,111,712,458

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실	9,197,300	0	0

당기손익인식금융자산평가손실 조정	29,590,273	101,428,476	16,717,479

유형자산처분손실 조정	1,584,442	323,801,452	1,991,959

유형자산손상차손 조정	0	16,359,914,978	15,330,176,457

무형자산손상차손 조정	0	277,060,416	0

차입금(사채)상환손실	885,775,512	0	0

주식보상비용(환입) 조정	3,602,632	0	0

배당수익에 대한 조정	(3,589,028,500)	0	0

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	(127,306,402)	(4,527,294)	(56,745,395)

금융보증(계약)수익	(118,723,183)	0	(206,618,964)

이자수익에 대한 조정	(148,516,418)	(423,360,256)	(378,926,216)

기타대손충당금 환입	(124,852,124)	0	0

파생금융자산평가이익 조정	(480,768,022)	(4,113,213,435)	(2,393,538,794)

당기손익인식금융자산평가이익 조정	(85,523,092)	(58,822,227)	(142,246,899)

유형자산처분이익 조정	(216,000,280)	(40,829,009)	(11,307,000)

무형자산처분이익 조정	0	0	(177,181,818)

사용권자산처분이익 조정	(3,984,729)	(2,860,813)	(151,469)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(5,745,120,662)	2,080,481,156	(6,738,353,491)

매출채권 및 기타유동채권의 감소(증가)	(4,228,526,421)	(969,490,172)	3,090,695,067

장기매출채권 및 기타비유동채권의 감소(증가)	0	260,000,000	0

기타유동자산의 감소(증가) 조정	(540,569,858)	156,119,644	(323,350,092)

재고자산의 감소(증가)	1,812,500,831	2,014,032,080	(5,584,503,222)

매입채무 및 기타유동채무의 증가(감소)	(1,352,282,577)	1,534,196,502	(3,196,899,702)

장기매입채무 및 기타비유동채무의 증가(감소)	288,213,632	291,421,922	13,028,030

기타유동부채의 증가(감소)	(120,313,410)	266,797,558	85,409,873

퇴직급여채무의 증가(감소)	(280,647,252)	(1,055,333,739)	(703,614,500)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	(719,352,748)	96,704,805	207,247,700

판매보증충당부채의 증가(감소)	(604,142,859)	(513,967,444)	(326,366,645)

이자수취	151,214,614	482,189,289	274,384,746

이자지급(영업)	(6,084,799,763)	(6,013,462,552)	(5,476,651,851)

법인세환급(납부)	94,295,717	(31,562,331)	91,519,709

배당금수취(영업)	3,589,028,500	0	0

투자활동현금흐름	(19,357,641,893)	(17,265,229,797)	(17,033,361,311)

단기금융리스채권의 감소	100,000,000	200,000,000	0

단기대여금및수취채권의 처분	175,741,632	180,513,012	543,679,737

장기대여금및수취채권의 처분	0	0	144,233,875

단기금융상품의 처분	7,000,000,000	10,000,000,000	8,000,000,000

장기금융상품의 처분	0	0	1,015,647,395

당기손익-공정가치금융자산의처분	2,146,855,406	2,438,411,717	0

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의처분	0	0	980,000,000

유형자산의 처분	216,141,280	42,451,473	11,316,000

무형자산의 처분	0	0	268,181,818

임차보증금의 감소	65,000,000	0	0

정부보조금의 수취	71,050,000	0	0

단기대여금및수취채권의 취득	(28,894,000)	(109,382,951)	(208,776,505)

장기대여금및수취채권의 취득	0	0	(367,662,373)

단기금융상품의 취득	(7,000,000,000)	(3,000,000,000)	(14,000,000,000)

장기금융상품의 취득	0	0	(1,179,669,508)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(1,203,008,000)	(1,192,545,892)	0

유형자산의 취득	(20,591,484,878)	(25,668,419,771)	(11,820,443,914)

무형자산의 취득	(309,043,333)	(156,257,385)	(419,867,836)

재무활동현금흐름	11,247,217,493	5,962,181,265	15,071,085,295

단기차입금의 증가	121,100,000,000	76,000,000,000	81,300,000,000

장기차입금의 증가	29,100,000,000	23,500,000,000	28,000,000,000

전환사채의 증가	0	0	20,000,000,000

단기차입금의 상환	(112,066,666,665)	(80,430,000,000)	(98,112,500,000)

유동성장기차입금의 상환	(11,478,248,660)	(12,754,592,665)	(15,761,572,006)

금융리스부채의 지급	(265,779,066)	(353,226,070)	(354,842,699)

전환사채의 감소	(15,142,088,116)	0	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(160,187,349)	(913,792,544)	(522,336,496)

기초현금및현금성자산	1,017,832,286	1,931,624,830	2,453,961,326

기말현금및현금성자산	857,644,937	1,017,832,286	1,931,624,830