씨티알모빌리티 분기보고서 (2023.09)
2. 연결재무제표

## 재무상태표

제 30 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 29 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 30 기 3분기말	제 29 기말

자산

유동자산	110,471,542,603	108,433,064,786

현금및현금성자산	6,497,766,349	6,817,945,956

매출채권 및 기타채권	56,959,976,168	68,990,218,384

유동금융자산	7,102,864,367	2,000,000,000

기타유동자산	5,421,096,783	4,981,365,421

당기법인세자산	24,968,905

유동재고자산	34,464,870,031	25,643,535,025

비유동자산	194,843,062,462	188,934,122,718

유형자산	163,919,814,115	157,796,915,716

무형자산	1,897,055,636	2,546,460,015

투자부동산	741,521,237	751,302,372

사용권자산	677,652,559	289,744,917

비유동금융자산	24,684,303,258	24,433,525,440

순확정급여자산	1,756,487,291	2,151,970,123

장기매출채권 및 기타채권	1,166,228,366	964,204,135

자산총계	305,314,605,065	297,367,187,504

부채

유동부채	146,375,138,776	143,795,718,692

매입채무 및 기타채무	56,391,251,021	56,995,682,042

유동차입금	75,041,520,000	86,070,782,006

유동 리스부채	361,906,052	212,396,962

유동금융부채	13,620,252,625

유동금융보증부채	375,310,473	34,196,091

기타 유동부채	584,898,605	220,784,606

당기법인세부채	261,876,985

비유동부채	57,451,817,089	49,723,194,013

비유동차입금	52,955,302,282	45,275,792,000

비유동 리스부채	316,282,865	75,140,316

비유동금융보증부채	4,148,753	16,704,498

이연법인세부채	2,367,164,194	2,423,953,678

비유동충당부채	578,440,154	611,844,105

장기매입채무 및 기타비유동채무	1,230,478,841	1,319,759,416

부채총계	203,826,955,865	193,518,912,705

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	101,487,649,200	103,848,274,799

자본금	4,305,000,000	4,305,000,000

기타불입자본	12,209,807,702	12,209,807,702

기타자본구성요소	9,509,725,878	9,509,725,878

이익잉여금(결손금)	75,463,115,620	77,823,741,219

자본총계	101,487,649,200	103,848,274,799

자본과부채총계	305,314,605,065	297,367,187,504

## 포괄손익계산서

제 30 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 29 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 30 기 3분기	제 29 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	105,573,376,861	330,791,922,963	104,400,756,169	304,561,345,580

매출원가	97,821,497,276	307,282,459,894	99,024,080,691	289,160,097,868

매출총이익	7,751,879,585	23,509,463,069	5,376,675,478	15,401,247,712

판매비와관리비	7,363,202,036	21,520,169,174	6,985,130,776	19,494,851,437

영업이익(손실)	388,677,549	1,989,293,895	(1,608,455,298)	(4,093,603,725)

금융수익	220,877,135	421,381,789	95,885,040	148,004,940

금융원가	2,008,561,854	5,535,461,977	1,400,777,016	3,251,845,981

기타수익	279,450,543	1,556,393,146	294,148,113	1,041,669,407

기타비용	25,262,018	721,985,423	221,103,560	465,917,195

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,144,818,645)	(2,290,378,570)	(2,840,302,721)	(6,621,692,554)

법인세비용(수익)	82,106,743	70,247,029	19,234,736	(5,431,035,949)

당기순이익(손실)	(1,226,925,388)	(2,360,625,599)	(2,859,537,457)	(1,190,656,605)

기타포괄손익	(153,555,970)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(153,555,970)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(206,065,771)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	52,509,801

총포괄손익	(1,226,925,388)	(2,360,625,599)	(2,859,537,457)	(1,344,212,575)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주	(1,226,925,388)	(2,360,625,599)	(2,859,537,457)	(1,190,656,605)

비지배지분

포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주	(1,226,925,388)	(2,360,625,599)	(2,859,537,457)	(1,344,212,575)

비지배지분

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(143)	(274)	(332)	(138)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(86)	(249)	(332)	(138)

## 자본변동표

제 30 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 29 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	자본 합계

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2022.01.01 (기초자본)	4,305,000,000	12,209,807,702	5,362,780,339	76,043,733,512	97,921,321,553	97,921,321,553

당기순이익(손실)	(1,190,656,605)	(1,190,656,605)	(1,190,656,605)

확정급여제도의 재측정요소	(153,555,970)	(153,555,970)	(153,555,970)

2022.09.30 (기말자본)	4,305,000,000	12,209,807,702	5,362,780,339	74,699,520,937	96,577,108,978	96,577,108,978

2023.01.01 (기초자본)	4,305,000,000	12,209,807,702	9,509,725,878	77,823,741,219	103,848,274,799	103,848,274,799

당기순이익(손실)	(2,360,625,599)	(2,360,625,599)	(2,360,625,599)

확정급여제도의 재측정요소

2023.09.30 (기말자본)	4,305,000,000	12,209,807,702	9,509,725,878	75,463,115,620	101,487,649,200	101,487,649,200

## 현금흐름표

제 30 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 29 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 30 기 3분기	제 29 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	8,911,999,262	(771,204,129)

당기순이익(손실)	(2,360,625,599)	(1,190,656,605)

조정	16,618,970,995	9,929,161,757

법인세비용 조정	70,247,029	(5,431,035,949)

퇴직급여 조정	394,909,699	651,790,731

감가상각비에 대한 조정	10,894,498,183	11,258,245,423

무형자산상각비에 대한 조정	686,450,179	768,059,252

판매보증비 조정	9,750,413	(486,170,573)

금융보증비용	15,542,311

이자비용 조정	5,535,461,977	3,236,303,670

외화환산손실 조정	6,133,487	7,551,023

파생상품평가손실	382,127,227

유형자산처분손실 조정	1,991,959	175,944,138

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	85,339,062

금융보증수익	(120,509,857)	(33,501,770)

이자수익에 대한 조정	(300,871,932)	(113,820,000)

외화환산이익 조정	(27,153,934)	(975,400)

파생상품평가이익	(925,255,074)

유형자산처분이익 조정	(17,215,090)

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	(56,745,395)	(117,266,726)

사용권자산처분이익	(186,938)	(1,504,373)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	72,075,158	(5,468,171,148)

매출채권 및 기타유동채권의 감소(증가)	12,422,168,721	(1,261,493,065)

장기매출채권 및 기타비유동채권의 감소(증가)	(229,064,546)	218,000,000

기타유동자산의 감소(증가) 조정	(480,922,720)	(1,952,281,317)

당기법인세자산의 감소(증가)	187,199,279

기타비유동자산의 감소(증가)	(46,257,399)

재고자산의 증가	(8,821,335,006)	(2,202,468,452)

매입채무 및 기타유동채무의 증가(감소)	(2,811,562,343)	11,948,622

장기매입채무 및 기타비유동채무의 증가(감소)	9,062,632	354,687

기타유동부채의 증가(감소)	(62,546,421)	47,071,482

기타비유동부채의 증가(감소)	(52,085,808)	(105,482,045)

퇴직금의 지급	(990,528,320)	(1,569,863,277)

사외적립자산의 증가(감소)	991,101,453	1,356,467,181

충당부채의 증가(감소)	(43,154,364)	(10,424,964)

이자수취	264,223,949	97,774,095

이자지급(영업)	(4,906,239,172)	(3,095,392,969)

법인세환급(납부)	(776,406,069)	(1,043,919,259)

투자활동현금흐름	(17,945,101,072)	(20,774,442,681)

단기대여금의 감소	595,002,258	768,074,073

장기대여금의 감소	10,751,555	350,856,010

단기금융상품의 감소	2,988,415,755	1,987,808,220

장기금융상품의 감소	1,147,943,780

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	1,015,647,395	2,451,919,526

유형자산의 처분	17,225,090	75,813,909

무형자산의 처분	91,000,000

임차보증금의 감소	30,000,000

단기대여금의 증가	(402,437,136)	(566,528,523)

장기대여금의 증가	(98,268,000)

단기금융상품의 취득	(6,984,985,619)	(11,779,331,508)

장기금융상품의 취득	(763,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	(315,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(1,295,018,880)

유형자산의 취득	(13,874,888,850)	(13,120,106,011)

무형자산의 취득	(105,812,640)	(944,624,157)

재무활동현금흐름	8,712,922,203	25,605,786,485

단기차입금의 차입	81,300,000,000	163,941,102,963

장기차입금의 차입	19,600,000,000	26,800,000,000

전환사채의 증가	20,000,000,000

단기차입금의 상환	(98,112,500,000)	(154,563,778,321)

유동성 장기차입금의 상환	(13,704,539,006)	(10,350,358,998)

리스부채의 상환	(370,038,791)	(221,179,159)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(339,370)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(320,179,607)	4,059,800,305

기초현금및현금성자산	6,817,945,956	4,122,366,012

기말현금및현금성자산	6,497,766,349	8,182,166,317