컴퍼니케이 분기보고서 (2024.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 19 기 3분기말 2024.09.30 현재
제 18 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기 3분기말	제 18 기말

자산

I. 유동자산	9,724,993,715	10,910,014,969

1. 현금및현금성자산 (주4,6,7)	4,381,855,535	4,530,664,129

2. 당기손익-공정가치측정금융자산 (주5,6,8)	163,800,000	272,118,000

3. 기타유동금융자산 (주4,6,9,29)	5,174,218,119	6,091,994,058

4. 기타유동자산 (주10)	5,120,061	15,238,782

II. 창업투자자산	65,393,490,043	63,732,447,567

(1) 투자실적자산	58,561,760,177	55,558,623,836

1. 관계기업조합출자금 (주11)	58,126,311,737	55,123,175,396

2. 당기손익-공정가치측정금융자산(투자실적자산) (주5,6,8)	435,448,440	435,448,440

(2) 경영지원자산	6,831,729,866	8,173,823,731

1. 당기손익-공정가치측정금융자산(경영지원자산) (주4,5,6,8)	6,831,729,866	8,173,823,731

III. 비유동자산	3,165,702,044	2,828,509,167

1. 유형자산 (주12)	982,011,348	836,351,989

2. 사용권자산 (주13)	376,903,425	251,155,834

3. 무형자산 (주14)	568,576,033	580,621,033

4. 기타비유동금융자산 (주4,6,9,29)	1,098,511,238	1,035,080,311

5. 기타비유동자산 (주10)	139,700,000	125,300,000

자산총계	78,284,185,802	77,470,971,703

자본과 부채

부채

I. 유동부채	1,319,455,655	3,882,575,958

1. 단기차입금 (주4,6,15)	0	2,000,000,000

2. 기타유동금융부채 (주4,6,17)	208,338,538	695,082,816

3. 기타유동부채 (주18)	72,458,870	58,281,320

4. 유동성리스부채 (주4,6,13)	348,965,454	217,493,172

5. 당기법인세부채	689,692,793	911,718,650

II. 비유동부채	1,548,991,406	1,549,100,560

1. 충당부채 (주19)	78,517,036	42,150,000

2. 퇴직급여채무 (주16)	323,698,329	137,367,857

3. 리스부채 (주4,6,13)	3,742,099	37,997,791

4. 이연법인세부채	1,143,033,942	1,331,584,912

부채총계	2,868,447,061	5,431,676,518

자본

I. 자본금 (주20)	9,755,000,000	9,755,000,000

II. 자본잉여금 (주20)	16,441,497,128	16,441,497,128

III. 기타자본항목 (주21,22)	1,268,438,739	889,671,240

IV. 이익잉여금 (주23)	47,950,802,874	44,953,126,817

자본총계	75,415,738,741	72,039,295,185

자본과부채총계	78,284,185,802	77,470,971,703

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 19 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 18 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 3분기	제 18 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

I. 영업수익	3,077,771,888	9,629,855,050	4,025,997,112	11,248,250,264

1. 투자조합수익 (주24,29)	3,020,353,526	9,208,304,630	3,819,578,358	9,732,472,019

2. 운용투자수익 (주24)	(1,293,888)	218,730,112	121,629,328	1,300,884,288

3. 기타영업수익 (주24)	58,712,250	202,820,308	84,789,426	214,893,957

II. 영업비용	1,742,135,768	5,797,397,186	1,723,211,819	5,885,693,530

1. 투자조합비용 (주24)	(20,132,073)	800,653,308	225,729,513	1,469,721,441

2. 운용투자비용 (주24)	0	33,677,370	0	0

3. 기타의영업비용 (주24)	0	0	(3,900,000)	36,047,000

4. 판매비와관리비 (주24)	1,762,267,841	4,963,066,508	1,501,382,306	4,379,925,089

III. 영업이익	1,335,636,120	3,832,457,864	2,302,785,293	5,362,556,734

기타수익 (주25,29)	23,052,745	25,644,133	584,691	7,242,095

기타비용 (주25)	5,516,986	61,822,637	50,748,057	182,628,376

IV. 법인세비용차감전순이익	1,353,171,879	3,796,279,360	2,252,621,927	5,187,170,453

법인세비용 (주26)	420,123,884	798,603,303	461,292,479	1,228,548,417

V. 분기순이익	933,047,995	2,997,676,057	1,791,329,448	3,958,622,036

VI. 기타포괄손익	0	0	0	0

VII. 분기총포괄손익	933,047,995	2,997,676,057	1,791,329,448	3,958,622,036

VIII. 기본 및 희석주당(손)익 (단위 : 원) (주27)	60	192	115	254

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 19 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 18 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	9,755,000,000	16,441,497,128	384,647,908	50,767,261,082	77,348,406,118

자본의 변동

총포괄손익

당기순이익	0	0	0	3,958,622,036	3,958,622,036

기타포괄손익

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

주식선택권	0	0	378,767,499	0	378,767,499

2023.09.30 (기말자본)	9,755,000,000	16,441,497,128	763,415,407	54,725,883,118	81,685,795,653

2024.01.01 (기초자본)	9,755,000,000	16,441,497,128	889,671,240	44,953,126,817	72,039,295,185

자본의 변동

총포괄손익

당기순이익	0	0	0	2,997,676,057	2,997,676,057

기타포괄손익

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

주식선택권	0	0	378,767,499	0	378,767,499

2024.09.30 (기말자본)	9,755,000,000	16,441,497,128	1,268,438,739	47,950,802,874	75,415,738,741

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 19 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 18 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 3분기	제 18 기 3분기

영업활동현금흐름

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	2,421,076,096	5,417,359,234

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	3,498,712,650	6,714,065,631

(1) 당기순이익(손실)	2,997,676,057	3,958,622,036

(2) 조정 (주28)	1,939,137,623	1,722,715,071

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 (주28)	(1,438,101,030)	1,032,728,524

2. 이자의 수취	168,359,276	151,049,494

3. 이자의 지급	(36,815,700)	(176,402,251)

4. 배당금의 수취	0	10,000,000

5. 법인세의 납부	(1,209,180,130)	(1,281,353,640)

투자활동현금흐름

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(266,490,817)	(25,617,150)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	21,020,000	25,000,000

유형자산의 처분	21,020,000	0

보증금의 감소	0	25,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(287,510,817)	(50,617,150)

유형자산의 취득	184,052,817	18,497,150

무형자산의 취득	0	32,120,000

보증금의 증가	89,058,000	0

기타투자자산의 취득	14,400,000	0

재무활동현금흐름

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(2,303,393,873)	(2,481,994,018)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	0	4,790,000,000

단기차입금의 차입	0	4,790,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(2,303,393,873)	(7,271,994,018)

단기차입금의 상환	2,000,000,000	7,080,000,000

리스부채의 감소	303,393,873	191,994,018

IV. 현금및현금성자산의 증감(I+II+III)	(148,808,594)	2,909,748,066

V. 기초의 현금	4,530,664,129	115,395,016

VI. 기말의 현금	4,381,855,535	3,025,143,082