컴퍼니케이 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 20 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 19 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 3분기말	제 19 기말

자산

I. 유동자산	14,549,186,345	12,542,996,827

1. 현금및현금성자산 (주4,6,7)	8,853,147,587	5,347,148,825

2. 당기손익-공정가치측정금융자산 (주5,6,8)	201,052,746

3. 기타유동금융자산 (주4,6,9,29)	5,683,961,752	6,988,209,550

4. 기타유동자산 (주10)	7,063,356	6,585,706

5. 당기법인세자산	5,013,650

II. 창업투자자산	65,102,406,410	61,568,856,614

(1) 투자실적자산	55,391,337,185	52,968,287,389

1. 관계기업조합출자금 (주11)	54,795,655,535	52,372,605,739

2. 당기손익-공정가치측정금융자산 (주5,6,8)	595,681,650	595,681,650

(2) 경영지원자산	9,711,069,225	8,600,569,225

1. 당기손익-공정가치측정금융자산 (주4,5,6,8)	9,711,069,225	8,600,569,225

III. 비유동자산	4,244,493,506	3,252,574,498

1. 유형자산 (주12)	1,012,442,256	977,119,138

2. 사용권자산 (주13)	1,059,705,040	462,151,077

3. 무형자산 (주14)	1,009,366,033	564,561,033

4. 기타비유동금융자산 (주4,6,9,29)	1,023,280,177	1,109,043,250

5. 기타비유동자산 (주10)	139,700,000	139,700,000

자산총계	83,896,086,261	77,364,427,939

자본과 부채

부채

I. 유동부채	1,384,095,198	1,243,921,218

1. 기타유동금융부채 (주4,6,17)	298,044,053	446,802,568

2. 기타유동부채 (주18)	203,861,050	72,643,840

3. 유동성리스부채 (주4,6,13)	469,093,142	283,036,720

4. 당기법인세부채	413,096,953	441,438,090

II. 비유동부채	2,705,187,452	1,543,841,192

1. 충당부채 (주19)	79,550,000	78,831,733

2. 순확정급여부채(자산) (주16)	189,169,554	(46,922,551)

3. 리스부채 (주4,6,13)	573,178,417	157,310,433

4. 이연법인세부채 (주26)	1,863,289,481	1,354,621,577

부채총계	4,089,282,650	2,787,762,410

자본

I. 자본금 (주20)	9,755,000,000	9,755,000,000

II. 자본잉여금 (주20)	16,441,497,128	16,441,497,128

III. 기타자본항목 (주21,22)	1,515,069,997	1,394,694,572

IV. 이익잉여금 (주23)	52,095,236,486	46,985,473,829

자본총계	79,806,803,611	74,576,665,529

자본과부채총계	83,896,086,261	77,364,427,939

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 20 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 19 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 3분기	제 19 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

I. 영업수익	4,135,430,551	12,478,398,587	3,077,771,888	9,629,855,050

1. 투자조합수익 (주24,29)	4,007,386,259	11,548,796,078	3,020,353,526	9,208,304,630

2. 운용투자수익 (주24)	50,500,000	710,500,000	(1,293,888)	218,730,112

3. 기타영업수익 (주24)	77,544,292	219,102,509	58,712,250	202,820,308

II. 영업비용	2,224,967,677	6,265,562,700	1,742,135,768	5,797,397,186

1. 투자조합비용 (주24)	4,727,437	179,937,718	(20,132,073)	800,653,308

2. 운용투자비용 (주24)	0	0	0	33,677,370

3. 판매비와관리비 (주24)	2,220,240,240	6,085,624,982	1,762,267,841	4,963,066,508

III. 영업이익(손실)	1,910,462,874	6,212,835,887	1,335,636,120	3,832,457,864

기타수익 (주25,29)	18,369,129	29,511,522	23,052,745	25,644,133

기타비용 (주25)	11,254,873	21,683,375	5,516,986	61,822,637

IV. 법인세비용차감전순이익(손실)	1,917,577,130	6,220,664,034	1,353,171,879	3,796,279,360

법인세비용 (주26)	348,821,080	1,110,901,377	420,123,884	798,603,303

V. 당기순이익(손실)	1,568,756,050	5,109,762,657	933,047,995	2,997,676,057

VI. 기타포괄손익	0	0	0	0

VII. 분기총포괄(손)익	1,568,756,050	5,109,762,657	933,047,995	2,997,676,057

VIII. 기본 및 희석주당(손)익 (단위 : 원) (주27)	100	327	60	192

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 20 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 19 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	9,755,000,000	16,441,497,128	889,671,240	44,953,126,817	72,039,295,185

자본의 변동

총포괄손익

당기순이익	0	0	0	2,997,676,057	2,997,676,057

기타포괄손익

확정급여제도의재측정요소	0	0	0	0	0

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

연차배당	0	0	0	0	0

주식선택권	0	0	378,767,499	0	378,767,499

2024.09.30 (기말자본)	9,755,000,000	16,441,497,128	1,268,438,739	47,950,802,874	75,415,738,741

2025.01.01 (기초자본)	9,755,000,000	16,441,497,128	1,394,694,572	46,985,473,829	74,576,665,529

자본의 변동

총포괄손익

당기순이익	0	0	0	5,109,762,657	5,109,762,657

기타포괄손익

확정급여제도의재측정요소	0	0	0	0	0

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

연차배당	0	0	0	0	0

주식선택권	0	0	120,375,425	0	120,375,425

2025.09.30 (기말자본)	9,755,000,000	16,441,497,128	1,515,069,997	52,095,236,486	79,806,803,611

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 20 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 19 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 3분기	제 19 기 3분기

영업활동현금흐름

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	4,426,499,672	2,421,076,096

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	4,879,617,739	3,498,712,650

(1) 당기순이익(손실)	5,109,762,657	2,997,676,057

(2) 조정 (주28)	(2,040,638,276)	1,939,137,623

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 (주28)	1,810,493,358	(1,438,101,030)

2. 이자의 수취	177,456,543	168,359,276

3. 이자의 지급	0	(36,815,700)

4. 법인세의 납부	(630,574,610)	(1,209,180,130)

투자활동현금흐름

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(545,456,065)	(266,490,817)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	16,500,000	21,020,000

유형자산의 처분	16,500,000	21,020,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(561,956,065)	(287,510,817)

유형자산의 취득	34,219,065	184,052,817

무형자산의 취득	456,850,000

보증금의 증가	70,887,000	89,058,000

기타투자자산의 취득	0	14,400,000

재무활동현금흐름

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(375,044,845)	(2,303,393,873)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	0	0

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(375,044,845)	(2,303,393,873)

단기차입금의 상환	0	2,000,000,000

리스부채의 감소	375,044,845	303,393,873

IV. 현금및현금성자산의 증감(I+II+III)	3,505,998,762	(148,808,594)

V. 기초의 현금	5,347,148,825	4,530,664,129

VI. 기말의 현금	8,853,147,587	4,381,855,535