컴퍼니케이 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재 무 상 태 표
제 18(당)기 1분기 2023년 3월 31일 현재
제 17(전)기 2022년 12월 31일 현재
컴퍼니케이파트너스 주식회사 (단위: 원)

과목	주석	제18(당)기 1분기말	제17(전)기 기말

자산

Ⅰ.유동자산	7,393,809,409	9,181,879,816

1. 현금및현금성자산	4,6	3,043,627,323	115,395,016

2. 당기손익-공정가치 측정 금융자산	4,5,6,7	1,278,993,000	1,321,243,000

3. 기타유동금융자산	4,6,8,28	3,056,684,672	7,673,248,919

4. 기타유동자산	9	14,504,414	71,992,881

Ⅱ. 창업투자자산	75,922,774,975	72,988,410,864

(1) 투자실적자산	67,572,101,525	64,863,387,414

1. 관계기업조합출자금	10	67,285,647,446	64,577,533,335

2. 당기손익-공정가치 측정 금융자산	5,6,7	286,454,079	285,854,079

(2) 경영지원자산	8,350,673,450	8,125,023,450

1. 당기손익-공정가치 측정 금융자산	5,6,7	8,350,673,450	8,125,023,450

Ⅲ.비유동자산	4,534,624,983	4,582,126,777

1. 유형자산	11	880,562,763	912,653,290

2. 사용권자산	12	220,185,416	289,399,657

3. 무형자산	13	592,666,033	515,042,700

4. 기타비유동금융자산	4,6,8,28	2,715,910,771	2,739,731,130

5. 기타비유동자산	9	125,300,000	125,300,000

자산총계	87,851,209,367	86,752,417,457

부채및자본

부채

Ⅰ.유동부채	5,286,093,820	5,701,887,756

1. 단기차입금	4,6,14	4,000,000,000	4,370,000,000

2. 기타유동금융부채	4,6,16	226,089,959	189,195,425

3. 기타유동부채	17	65,311,040	59,039,890

4. 유동성리스부채	4,6,12	111,072,112	151,879,311

5. 당기법인세부채	883,620,709	931,773,130

Ⅱ.비유동부채	3,732,721,527	3,702,123,583

1. 장기차입금	4,6,14	1,000,000,000	1,000,000,000

2. 충당부채	18	41,679,199	41,279,463

3. 퇴직급여채무	15	131,480,460	78,145,829

4. 리스부채	4,6,12	93,733,234	113,981,917

5. 이연법인세부채	2,465,828,634	2,468,716,374

부채총계	9,018,815,347	9,404,011,339

자본

Ⅰ.자본금	19	9,755,000,000	9,755,000,000

Ⅱ.자본잉여금	19	16,441,497,128	16,441,497,128

Ⅲ.기타자본항목	20,21	510,903,741	384,647,908

IV. 이익잉여금	22	52,124,993,151	50,767,261,082

자본총계	78,832,394,020	77,348,406,118

부채및자본의총계	87,851,209,367	86,752,417,457

"첨부된 주석은 본 분기재무제표의 일부입니다."

포 괄 손 익 계 산 서
제 18(당)기 1분기 2023년 1월 1일부터 2023년 3월 31일까지
제 17(전)기 1분기 2022년 1월 1일부터 2022년 3월 31일까지
컴퍼니케이파트너스 주식회사 (단위: 원)

과목	주석	제18(당)기 1분기	제17(전)기 1분기

I. 영업수익	3,832,084,016	3,203,410,355

1. 투자수익	23	-	-

2. 투자조합수익	23,28	2,913,152,932	3,040,322,943

3. 운용투자수익	23	917,459,841	135,000,000

4. 기타의영업수익	23	1,471,243	28,087,412

II. 영업비용	2,072,669,725	1,769,159,189

1. 투자비용	-	-

2. 투자조합비용	23	574,097,736	433,295,229

3. 운용투자비용	23	-	165,000,000

4. 기타의영업비용	23	42,250,000	53,100,000

5. 판매비와관리비	23	1,456,321,989	1,117,763,960

III. 영업이익	1,759,414,291	1,434,251,166

기타수익	24,28	5,090,683	4,842,678

기타비용	24	65,571,536	33,094,408

IV. 법인세비용차감전순이익	1,698,933,438	1,405,999,436

법인세비용	25	341,201,369	248,721,300

V. 당기순이익	1,357,732,069	1,157,278,136

VI. 기타포괄손익	-	-

VII. 당기총포괄이익	1,357,732,069	1,157,278,136

VIII. 기본 및 희석주당손익	26	87	74

"첨부된 주석은 본 분기재무제표의 일부입니다."

자 본 변 동 표
제 18(당)기 1분기 2023년 1월 1일부터 2023년 3월 31일까지
제 17(전)기 1분기 2022년 1월 1일부터 2022년 3월 31일까지
컴퍼니케이파트너스 주식회사 (단위: 원)

과목	자 본 금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	총계

2022.01.01 (전분기초)	9,755,000,000	16,441,497,128	-	48,208,541,922	74,405,039,050

총포괄손익:

분기순이익	-	-	-	1,157,278,136	1,157,278,136

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

연차배당	-	-	-	(3,902,500,000)	(3,902,500,000)

주식선택권 부여	-	-	4,598,082	-	4,598,082

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 합계	-	-	4,598,082	(3,902,500,000)	(3,897,901,918)

2022.03.31 (전분기말)	9,755,000,000	16,441,497,128	4,598,082	45,463,320,058	71,664,415,268

2023.01.01 (당분기초)	9,755,000,000	16,441,497,128	384,647,908	50,767,261,082	77,348,406,118

총포괄손익:

분기순이익	-	-	-	1,357,732,069	1,357,732,069

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

주식선택권 부여	-	-	126,255,833	-	126,255,833

2023.03.31 (당분기말)	9,755,000,000	16,441,497,128	510,903,741	52,124,993,151	78,832,394,020

"첨부된 주석은 본 분기재무제표의 일부입니다."

현 금 흐 름 표
제 18(당)기 1분기 2023년 1월 1일부터 2023년 3월 31일까지
제 17(전)기 1분기 2022년 1월 1일부터 2022년 3월 31일까지
컴퍼니케이파트너스 주식회사 (단위: 원)

과목	주석	제18(당)기 1분기	제17(전)기 1분기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	3,370,081,413	(525,567,086)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	3,831,345,650	153,667,694

(1) 분기순이익	1,357,732,069	1,157,278,136

(2) 조정	27	625,008,947	859,247,397

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	27	1,848,604,634	(1,862,857,839)

2. 이자의 수취	1,845,215	5,411,384

3. 이자의 지급	(70,867,922)	(32,854,484)

4. 배당금의 수취	-	-

5. 법인세의 납부	(392,241,530)	(651,791,680)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(8,733,000)	(17,175,632)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	25,000,000	32,998,000

유형자산의 처분	-	10,000

보증금의 감소	25,000,000	32,988,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(33,733,000)	(50,173,632)

유형자산의 취득	1,613,000	50,173,632

무형자산의 취득	32,120,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(433,116,106)	(61,745,168)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	1,845,000,000	30,000,000

단기차입금의 차입	1,845,000,000	30,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(2,278,116,106)	(91,745,168)

단기차입금의 상환	2,215,000,000	30,000,000

리스부채의 감소	63,116,106	61,745,168

IV. 현금및현금성자산의 증감(I+II+III)	2,928,232,307	(604,487,886)

V. 기초의 현금	115,395,016	5,278,251,587

VI. 기말의 현금	3,043,627,323	4,673,763,701

"첨부된 주석은 본 분기재무제표의 일부입니다."