컴퍼니케이 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

분 기 재 무 상 태 표
제 16기 1분기 2021년 3월 31일 현재
제 15 기 기말 2020년 12월 31일 현재
컴퍼니케이파트너스 주식회사 (단위: 원)

과목	주석	제16(당)기 1분기말	제15(전)기 기말

자산

Ⅰ.유동자산	6,877,390,864	9,448,794,673

1. 현금및현금성자산	4,6	3,981,247,163	3,175,436,862

2. 당기손익-공정가치 측정 금융자산	5,6,7	952,785,190	1,474,998,725

3. 기타유동금융자산	4,6,8,25	1,936,332,263	4,781,151,609

4. 기타유동자산	9	7,026,248	17,207,477

Ⅱ. 창업투자자산	52,212,186,453	49,709,277,308

(1) 투자실적자산	43,603,633,161	44,145,724,016

1. 관계기업조합출자금	10	43,203,565,347	43,745,656,202

2. 당기손익-공정가치 측정 금융자산	5,6,7	400,067,814	400,067,814

(2) 경영지원자산	8,608,553,292	5,563,553,292

1. 당기손익-공정가치 측정 금융자산	4,5,6,7	8,608,553,292	5,563,553,292

Ⅲ.비유동자산	5,177,970,188	5,271,201,108

1. 당기손익-공정가치 측정 금융자산	4,5,6,7	942,815,000	942,815,000

2. 유형자산	11	1,071,122,814	1,102,997,926

3. 사용권자산	12	489,778,366	552,260,773

4. 무형자산	13	515,042,700	515,042,700

5. 기타비유동금융자산	4,6,8,25	2,033,911,308	2,032,784,709

6. 기타비유동자산	9	125,300,000	125,300,000

자산총계	64,267,547,505	64,429,273,089

부채및자본

부채

Ⅰ.유동부채	4,536,026,128	1,914,241,048

1. 기타유동금융부채	4,6,15	3,671,950,166	659,470,107

2. 기타유동부채	16	52,077,210	48,282,700

3. 유동성리스부채	6,12	244,977,972	248,967,051

4. 당기법인세부채	567,020,780	957,521,190

Ⅱ.비유동부채	4,064,388,414	4,026,795,686

1. 충당부채	17	38,534,763	38,165,184

2. 퇴직급여채무	14	235,316,821	153,146,949

3. 리스부채	4,6,12	195,831,330	282,151,050

4. 이연법인세부채	22	3,594,705,500	3,553,332,503

부채총계	8,600,414,542	5,941,036,734

자본

Ⅰ.자본금	18	9,755,000,000	9,755,000,000

Ⅱ.자본잉여금	18	16,441,497,128	16,441,497,128

Ⅲ.기타자본항목	-

Ⅲ. 이익잉여금	19	29,470,635,835	32,291,739,227

자본총계	55,667,132,963	-	58,488,236,355

부채및자본의총계	64,267,547,505	-	64,429,273,089

"첨부된 주석은 본 분기재무제표의 일부입니다."

포 괄 손 익 계 산 서
제 16기 1분기 2021년 1월 1일부터 2021년 3월 31일까지
제 15기 1분기 2020년 1월 1일부터 2020년 3월 31일까지
컴퍼니케이파트너스 주식회사 (단위: 원)

과목	주석	제16(당)기 1분기	제15(전)기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

I. 영업수익	2,277,271,538	2,277,271,538	2,974,872,625	2,974,872,625

1. 투자수익	20	-	-	-	-

2. 투자조합수익	20,25	2,182,059,364	2,182,059,364	1,582,133,813	1,582,133,813

3. 운용투자수익	20	45,000,000	45,000,000	1,032,422,252	1,032,422,252

4. 기타의영업수익	20	50,212,174	50,212,174	360,316,560	360,316,560

II. 영업비용	2,086,154,473	2,086,154,473	1,782,314,211	1,782,314,211

1. 투자비용	20	-	-	-	-

2. 투자조합비용	20	595,317,955	595,317,955	467,711,182	467,711,182

3. 운용투자비용	20	-	-	16,913,125	16,913,125

4. 기타의영업비용	20	395,750,000	395,750,000	255,011,257	255,011,257

5. 판매비와관리비	20	1,095,086,518	1,095,086,518	1,042,678,647	1,042,678,647

III. 영업이익	191,117,065	191,117,065	1,192,558,414	1,192,558,414

기타수익	21,25	1,519,702	1,519,702	1,519,696	1,519,696

기타비용	21	6,467,162	6,467,162	21,621,155	21,621,155

IV. 법인세비용차감전순이익	186,169,605	186,169,605	1,172,456,955	1,172,456,955

법인세비용	22	41,372,997	41,372,997	262,072,920	262,072,920

V. 분기순이익	144,796,608	144,796,608	910,384,035	910,384,035

VI. 기타포괄손익	-	-	-	-

VII. 총포괄이익	144,796,608	144,796,608	910,384,035	910,384,035

VIII. 기본 및 희석주당손익	23	9	9	58	58

"첨부된 주석은 본 분기재무제표의 일부입니다."

분 기 자 본 변 동 표
제 16기 1분기 2021년 1월 1일부터 2021년 3월 31일까지
제 15기 1분기 2020년 1월 1일부터 2020년 3월 31일까지
컴퍼니케이파트너스 주식회사 (단위: 원)

과목	자 본 금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	총계

2020.01.01 (전분기초)	9,755,000,000	16,441,497,128	-	24,999,658,630	51,196,155,758

총포괄손익:

분기순이익	-	-	-	910,384,035	910,384,035

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

연차배당	-	-	-	(2,497,600,000)	(2,497,600,000)

2020.03.31 (전분기말)	9,755,000,000	16,441,497,128	-	23,412,442,665	49,608,939,793

2021.01.01 (당분기초)	9,755,000,000	16,441,497,128	32,291,739,227	58,488,236,355

총포괄손익:

분기순이익	-	-	-	144,796,608	144,796,608

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

연차배당	-	-	-	(2,965,900,000)	(2,965,900,000)

2021.03.31 (당분기말)	9,755,000,000	16,441,497,128	-	29,470,635,835	55,667,132,963

"첨부된 주석은 본 분기재무제표의 일부입니다."

현 금 흐 름 표
제 16기 1분기 2021년 1월 1일부터 2021년 3월 31일까지
제 15기 1분기 2020년 1월 1일부터 2020년 3월 31일까지
컴퍼니케이파트너스 주식회사 (단위: 원)

과목	제16(당)기 1분기	제15(전)기 1분기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	861,946,097	940,743,523

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	1,253,415,048	1,304,892,019

(1) 당기순이익	144,796,608	910,384,035

(2) 조정	1,038,477,462	756,445,954

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	70,140,978	(361,937,970)

2. 이자의 수취	5,065,042	23,798,688

3. 이자의 지급	(6,033,583)	(2,756,164)

4. 배당금의 수취	-	-

5. 법인세의 납부	(390,500,410)	(385,191,020)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	-	-

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	-	-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	-	-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(56,135,796)	(1,056,135,796)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	800,000,000	-

단기차입금의 차입	800,000,000	-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(856,135,796)	(1,056,135,796)

단기차입금의 상환	800,000,000	1,000,000,000

리스부채의 감소	56,135,796	56,135,796

IV. 현금의 증가(감소)(I+II+III)	805,810,301	(115,392,273)

V. 기초의 현금	3,175,436,862	8,459,029,955

VI. 기말의 현금	3,981,247,163	8,343,637,682

"첨부된 주석은 본 분기재무제표의 일부입니다."