컴퍼니케이 사업보고서 (2023.12)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 18 기 2023.12.31 현재
제 17 기 2022.12.31 현재
제 16 기 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기	제 17 기	제 16 기

자산

I. 유동자산	10,910,014,969	9,181,879,816	11,124,157,877

1. 현금및현금성자산 (주4,6,7)	4,530,664,129	115,395,016	5,278,251,587

2. 당기손익-공정가치측정금융자산 (주4,5,6,8)	272,118,000	1,321,243,000	1,698,368,000

3. 기타유동금융자산 (주4,6,9,29)	6,091,994,058	7,673,248,919	4,092,269,513

4. 기타유동자산 (주10)	15,238,782	71,992,881	55,268,777

II. 창업투자자산	63,732,447,567	72,988,410,864	69,418,659,732

(1) 투자실적자산	55,558,623,836	64,863,387,414	58,747,574,858

1. 관계기업조합출자금 (주11)	55,123,175,396	64,577,533,335	58,462,790,036

2. 당기손익-공정가치측정금융자산(투자실적자산) (주5,6,8)	435,448,440	285,854,079	284,784,822

(2) 경영지원자산	8,173,823,731	8,125,023,450	10,671,084,874

1. 당기손익-공정가치측정금융자산(경영지원자산) (주4,5,6,8)	8,173,823,731	8,125,023,450	10,671,084,874

III. 비유동자산	2,828,509,167	4,582,126,777	4,825,934,484

1. 유형자산 (주12)	836,351,989	912,653,290	980,113,234

2. 사용권자산 (주13)	251,155,834	289,399,657	458,135,098

3. 무형자산 (주14)	580,621,033	515,042,700	515,042,700

4. 기타비유동금융자산 (주4,6,9,29)	1,035,080,311	2,739,731,130	2,747,343,452

5. 기타비유동자산 (주10)	125,300,000	125,300,000	125,300,000

자산총계	77,470,971,703	86,752,417,457	85,368,752,093

자본과 부채

부채

I. 유동부채	3,882,575,958	5,701,887,756	6,136,080,936

1. 단기차입금 (주4,6,15)	2,000,000,000	4,370,000,000	4,000,000,000

2. 기타유동금융부채 (주4,6,17)	695,082,816	189,195,425	740,643,304

3. 기타유동부채 (주18)	58,281,320	59,039,890	49,668,520

4. 유동성리스부채 (주4,6,13)	217,493,172	151,879,311	254,122,725

5. 당기법인세부채	911,718,650	931,773,130	1,091,646,387

II. 비유동부채	1,549,100,560	3,702,123,583	4,827,632,107

1. 장기차입금 (주4,6,15)	0	1,000,000,000	0

2. 충당부채 (주19)	42,150,000	41,279,463	39,691,792

3. 리스부채 (주4,6,13)	37,997,791	113,981,917	184,223,045

4. 퇴직급여채무 (주16)	137,367,857	78,145,829	199,790,521

5. 이연법인세부채	1,331,584,912	2,468,716,374	4,403,926,749

부채총계	5,431,676,518	9,404,011,339	10,963,713,043

자본

I. 자본금 (주20)	9,755,000,000	9,755,000,000	9,755,000,000

II. 자본잉여금 (주20)	16,441,497,128	16,441,497,128	16,441,497,128

III. 기타자본항목 (주21,22)	889,671,240	384,647,908	0

IV. 이익잉여금 (주23)	44,953,126,817	50,767,261,082	48,208,541,922

자본총계	72,039,295,185	77,348,406,118	74,405,039,050

자본과부채총계	77,470,971,703	86,752,417,457	85,368,752,093

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 18 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 17 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 16 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기	제 17 기	제 16 기

I. 영업수익	15,858,969,653	15,843,840,992	27,444,773,477

1. 투자수익 (주24)	148,994,361	1,069,257	0

2. 투자조합수익 (주24,29)	11,873,713,672	15,646,515,989	21,382,688,382

3. 운용투자수익 (주24)	3,439,561,172	3,710,801	5,725,462,178

4. 기타영업수익 (주24)	396,700,448	192,544,945	336,622,917

II. 영업비용	20,815,454,070	9,556,497,211	6,226,390,692

1. 투자비용	0	0	115,282,992

2. 투자조합비용 (주24)	10,880,313,888	1,959,174,825	129,615,394

3. 운용투자비용 (주24)	3,607,466,969	2,546,061,424	593,643,432

4. 기타의영업비용 (주24)	36,047,000	80,200,000	446,275,364

5. 판매비와관리비 (주24)	6,291,626,213	4,971,060,962	4,941,573,510

III. 영업이익(손실)	(4,956,484,417)	6,287,343,781	21,218,382,785

기타수익 (주25,29)	7,620,177	25,051,482	16,838,291

기타비용 (주25)	226,944,072	190,936,859	96,279,633

IV. 법인세비용차감전순이익(손실)	(5,175,808,312)	6,121,458,404	21,138,941,443

법인세비용(수익) (주26)	540,516,624	(349,638,519)	2,248,590,577

V. 당기순이익(손실)	(5,716,324,936)	6,471,096,923	18,890,350,866

VI. 기타포괄손익	(97,809,329)	(9,877,763)	(7,648,171)

VII. 총포괄(손)익	(5,814,134,265)	6,461,219,160	18,882,702,695

VIII. 기본 및 희석주당(손)익 (단위 : 원) (주27)	(366)	415	1,210

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 18 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 17 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 16 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	9,755,000,000	16,441,497,128	0	32,291,739,227	58,488,236,355

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익	0	0	0	18,890,350,866	18,890,350,866

기타포괄손익	확정급여제도의재측정요소	0	0	0	(7,648,171)	(7,648,171)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	연차배당	0	0	0	(2,965,900,000)	(2,965,900,000)

주식선택권	0	0	0	0	0

2021.12.31 (기말자본)	9,755,000,000	16,441,497,128	0	48,208,541,922	74,405,039,050

2022.01.01 (기초자본)	9,755,000,000	16,441,497,128	0	48,208,541,922	74,405,039,050

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익	0	0	0	6,471,096,923	6,471,096,923

기타포괄손익	확정급여제도의재측정요소	0	0	0	(9,877,763)	(9,877,763)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	연차배당	0	0	0	(3,902,500,000)	(3,902,500,000)

주식선택권	0	0	384,647,908	0	384,647,908

2022.12.31 (기말자본)	9,755,000,000	16,441,497,128	384,647,908	50,767,261,082	77,348,406,118

2023.01.01 (기초자본)	9,755,000,000	16,441,497,128	384,647,908	50,767,261,082	77,348,406,118

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익	0	0	0	(5,716,324,936)	(5,716,324,936)

기타포괄손익	확정급여제도의재측정요소	0	0	0	(97,809,329)	(97,809,329)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	연차배당	0	0	0	0	0

주식선택권	0	0	505,023,332	0	505,023,332

2023.12.31 (기말자본)	9,755,000,000	16,441,497,128	889,671,240	44,953,126,817	72,039,295,185

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 18 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 17 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 16 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기	제 17 기	제 16 기

영업활동현금흐름

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	8,092,137,384	(2,300,882,037)	1,391,708,792

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	9,741,135,418	(400,879,924)	2,659,653,246

(1) 당기순이익(손실)	(5,716,324,936)	6,471,096,923	18,890,350,866

(2) 조정 (주28)	12,972,748,909	1,421,485,014	(14,055,248,731)

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 (주28)	2,484,711,445	(8,293,461,861)	(2,175,448,889)

2. 이자의 수취	197,758,500	11,493,157	49,457,186

3. 이자의 지급	(218,743,464)	(179,694,203)	(65,687,683)

4. 배당금의 수취	10,000,000	10,000,000	10,000,000

5. 법인세의 납부	(1,638,013,070)	(1,741,801,067)	(1,261,713,957)

투자활동현금흐름

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(27,566,150)	(39,344,648)	(46,766,627)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	25,000,000	107,328,000	12,000,000

유형자산의 처분	0	45,510,000	11,500,000

보증금의 감소	25,000,000	61,818,000	500,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(52,566,150)	(146,672,648)	(58,766,627)

유형자산의 취득	20,446,150	97,192,648	6,380,000

무형자산의 취득	32,120,000	0	0

보증금의 증가	0	49,480,000	52,386,627

재무활동현금흐름

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(3,649,302,121)	(2,822,629,886)	757,872,560

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	4,790,000,000	7,460,000,000	10,620,000,000

단기차입금의 차입	4,790,000,000	6,460,000,000	10,620,000,000

장기차입금의 차입	0	1,000,000,000	0

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(8,439,302,121)	(10,282,629,886)	(9,862,127,440)

단기차입금의 상환	7,160,000,000	6,090,000,000	6,620,000,000

장기차입금의 상환	1,000,000,000	0	0

리스부채의 감소	279,302,121	290,129,886	276,227,440

배당금의 지급	0	3,902,500,000	2,965,900,000

IV. 현금및현금성자산의 증감(I+II+III)	4,415,269,113	(5,162,856,571)	2,102,814,725

V. 기초의 현금	115,395,016	5,278,251,587	3,175,436,862

VI. 기말의 현금	4,530,664,129	115,395,016	5,278,251,587