컴퍼니케이 반기보고서 (2025.06)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 20 기 반기말 2025.06.30 현재
제 19 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 반기말	제 19 기말

자산

I. 유동자산	14,118,949,668	12,542,996,827

1. 현금및현금성자산 (주4,6,7)	10,383,894,585	5,347,148,825

2. 당기손익-공정가치측정금융자산 (주5,6,8)	265,278,665	201,052,746

3. 기타유동금융자산 (주4,6,9,29)	3,419,413,825	6,988,209,550

4. 기타유동자산 (주10)	50,362,593	6,585,706

II. 창업투자자산	64,105,803,525	61,568,856,614

(1) 투자실적자산	54,445,234,300	52,968,287,389

1. 관계기업조합출자금 (주11)	53,849,552,650	52,372,605,739

2. 당기손익-공정가치측정금융자산 (주5,6,8)	595,681,650	595,681,650

(2) 경영지원자산	9,660,569,225	8,600,569,225

1. 당기손익-공정가치측정금융자산 (주4,5,6,8)	9,660,569,225	8,600,569,225

III. 비유동자산	2,998,129,627	3,252,574,498

1. 유형자산 (주12)	1,009,694,238	977,119,138

2. 사용권자산 (주13)	293,604,943	462,151,077

3. 무형자산 (주14)	556,531,033	564,561,033

4. 기타비유동금융자산 (주4,6,9,29)	998,599,413	1,109,043,250

5. 기타비유동자산 (주10)	139,700,000	139,700,000

자산총계	81,222,882,820	77,364,427,939

자본과 부채

부채

I. 유동부채	979,403,736	1,243,921,218

1. 기타유동금융부채 (주4,6,17)	273,321,277	446,802,568

2. 기타유동부채 (주18)	82,594,750	72,643,840

3. 유동성리스부채 (주4,6,13)	84,960,286	283,036,720

4. 당기법인세부채	538,527,423	441,438,090

II. 비유동부채	2,005,431,523	1,543,841,192

1. 충당부채 (주19)	79,456,492	78,831,733

2. 순확정급여부채(자산) (주16)	104,637,955	(46,922,551)

3. 리스부채 (주4,6,13)	188,872,475	157,310,433

4. 이연법인세부채 (주26)	1,632,464,601	1,354,621,577

부채총계	2,984,835,259	2,787,762,410

자본

I. 자본금 (주20)	9,755,000,000	9,755,000,000

II. 자본잉여금 (주20)	16,441,497,128	16,441,497,128

III. 기타자본항목 (주21,22)	1,515,069,997	1,394,694,572

IV. 이익잉여금 (주23)	50,526,480,436	46,985,473,829

자본총계	78,238,047,561	74,576,665,529

자본과부채총계	81,222,882,820	77,364,427,939

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 20 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 19 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 반기	제 19 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

I. 영업수익	4,423,770,869	8,342,968,036	3,329,209,781	6,552,083,162

1. 투자조합수익 (주24,29)	4,026,599,753	7,541,409,819	3,132,243,441	6,187,951,104

2. 운용투자수익 (주24)	308,400,000	660,000,000	125,024,000	220,024,000

3. 기타영업수익 (주24)	88,771,116	141,558,217	71,942,340	144,108,058

II. 영업비용	1,868,002,814	4,040,595,023	2,290,373,326	4,055,261,418

1. 투자조합비용 (주24)	14,430,672	175,210,281	590,518,347	820,785,381

2. 운용투자비용 (주24)	0	0	29,177,370	33,677,370

3. 판매비와관리비 (주24)	1,853,572,142	3,865,384,742	1,670,677,609	3,200,798,667

III. 영업이익(손실)	2,555,768,055	4,302,373,013	1,038,836,455	2,496,821,744

기타수익 (주25,29)	9,151,632	11,142,393	2,208,370	2,591,388

기타비용 (주25)	5,216,171	10,428,502	26,649,757	56,305,651

IV. 법인세비용차감전순이익(손실)	2,559,703,516	4,303,086,904	1,014,395,068	2,443,107,481

법인세비용 (주26)	405,575,030	762,080,297	258,681,398	378,479,419

V. 당기순이익(손실)	2,154,128,486	3,541,006,607	755,713,670	2,064,628,062

VI. 기타포괄손익	0	0	0	0

VII. 분기총포괄(손)익	2,154,128,486	3,541,006,607	755,713,670	2,064,628,062

VIII. 기본 및 희석주당(손)익 (단위 : 원) (주27)	138	227	48	132

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 20 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 19 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	9,755,000,000	16,441,497,128	889,671,240	44,953,126,817	72,039,295,185

자본의 변동

총포괄손익

당기순이익	0	0	0	2,064,628,062	2,064,628,062

기타포괄손익

확정급여제도의재측정요소	0	0	0	0	0

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

연차배당	0	0	0	0	0

주식선택권	0	0	252,511,666	0	252,511,666

2024.06.30 (기말자본)	9,755,000,000	16,441,497,128	1,142,182,906	47,017,754,879	74,356,434,913

2025.01.01 (기초자본)	9,755,000,000	16,441,497,128	1,394,694,572	46,985,473,829	74,576,665,529

자본의 변동

총포괄손익

당기순이익	0	0	0	3,541,006,607	3,541,006,607

기타포괄손익

확정급여제도의재측정요소	0	0	0	0	0

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

연차배당	0	0	0	0	0

주식선택권	0	0	120,375,425	0	120,375,425

2025.06.30 (기말자본)	9,755,000,000	16,441,497,128	1,515,069,997	50,526,480,436	78,238,047,561

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 20 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 19 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 반기	제 19 기 반기

영업활동현금흐름

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	5,384,662,813	4,497,342,553

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	5,645,128,040	5,216,558,475

(1) 당기순이익(손실)	3,541,006,607	2,064,628,062

(2) 조정 (주28)	(1,678,939,860)	1,488,500,367

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 (주28)	3,783,061,293	1,663,430,046

2. 이자의 수취	126,682,713	100,154,368

3. 이자의 지급	0	(36,815,700)

4. 법인세의 납부	(387,147,940)	(782,554,590)

투자활동현금흐름

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(98,503,139)	(265,038,997)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	0	0

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(98,503,139)	(265,038,997)

유형자산의 취득	27,625,139	168,980,997

무형자산의 취득	45,000,000	0

보증금의 증가	25,878,000	89,058,000

기타투자자산의 취득	0	7,000,000

재무활동현금흐름

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(249,413,914)	(2,188,100,312)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	0	0

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(249,413,914)	(2,188,100,312)

단기차입금의 상환	0	(2,000,000,000)

리스부채의 감소	249,413,914	188,100,312

IV. 현금및현금성자산의 증감(I+II+III)	5,036,745,760	2,044,203,244

V. 기초의 현금	5,347,148,825	4,530,664,129

VI. 기말의 현금	10,383,894,585	6,574,867,373