컴퍼니케이 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

분 기 재 무 상 태 표
제 17 (당) 3분기말 2022년 9월 30일 현재
제 16 (전) 기말 2021년 12월 31일 현재
컴퍼니케이파트너스 주식회사 (단위: 원)

과목	주석	제17(당) 3분기말	제16(전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산	7,191,098,354	11,124,157,877

1. 현금및현금성자산	4,6	910,546,909	5,278,251,587

2. 당기손익-공정가치 측정 금융자산	4,5,6,7	1,271,489,000	1,698,368,000

3. 기타유동금융자산	4,6,8,28	4,944,864,362	4,092,269,513

4. 기타유동자산	9	63,340,073	55,268,777

5. 당기법인세자산	858,010	-

Ⅱ. 창업투자자산	70,938,442,626	69,418,659,732

(1) 투자실적자산	61,617,357,752	58,747,574,858

1. 관계기업조합출자금	10	61,332,572,930	58,462,790,036

2. 당기손익-공정가치 측정 금융자산	5,6,7	284,784,822	284,784,822

(2) 경영지원자산	9,321,084,874	10,671,084,874

1. 당기손익-공정가치 측정 금융자산	5,6,7	9,321,084,874	10,671,084,874

Ⅲ.비유동자산	4,683,758,538	4,825,934,484

1. 유형자산	11	946,276,164	980,113,234

2. 사용권자산	12	358,614,399	458,135,098

3. 무형자산	13	515,042,700	515,042,700

4. 기타비유동금융자산	4,6,8,28	2,738,525,275	2,747,343,452

5. 기타비유동자산	9	125,300,000	125,300,000

자산총계	82,813,299,518	85,368,752,093

부채및자본

부채

Ⅰ.유동부채	5,014,485,913	6,136,080,936

1. 단기차입금	4,6,14	4,275,000,000	4,000,000,000

2. 기타유동금융부채	4,6,16	124,300,738	740,643,304

3. 기타유동부채	17	61,061,680	49,668,520

4. 유동성리스부채	4,6,12	213,231,742	254,122,725

5. 당기법인세부채	340,891,753	1,091,646,387

Ⅱ.비유동부채	5,371,805,436	4,827,632,107

1. 장기차입금	4,6,14	1,000,000,000	-

2. 충당부채	18	40,870,844	39,691,792

3. 퇴직급여채무	15	291,597,119	199,790,521

4. 리스부채	4,6,12	134,081,329	184,223,045

5. 이연법인세부채	3,905,256,144	4,403,926,749

부채총계	10,386,291,349	10,963,713,043

자본

Ⅰ.자본금	19	9,755,000,000	9,755,000,000

Ⅱ.자본잉여금	19	16,441,497,128	16,441,497,128

Ⅲ.기타자본항목	20,21	257,354,355	-

IV. 이익잉여금	22	45,973,156,686	48,208,541,922

자본총계	72,427,008,169	-	74,405,039,050

부채및자본의총계	82,813,299,518	-	85,368,752,093

"첨부된 주석은 본 분기재무제표의 일부입니다."

분 기 포 괄 손 익 계 산 서
제 17 (당) 3분기 2022년 1월 1일부터 2022년 9월 30일까지
제 16 (전) 3분기 2021년 1월 1일부터 2021년 9월 30일까지
컴퍼니케이파트너스 주식회사 (단위: 원)

과목	주석	제17(당) 3분기	제16(전) 3분기

3개월	누적	3개월	누적

I. 영업수익	2,923,200,882	9,198,088,329	2,759,649,036	12,231,109,575

1. 투자조합수익	23,28	2,983,572,914	9,007,211,624	2,550,697,187	7,056,270,332

2. 운용투자수익	23	(150,000,000)	-	153,750,000	4,929,231,101

3. 기타의영업수익	23	89,627,968	190,876,705	55,201,849	245,608,142

II. 영업비용	3,086,656,661	7,252,413,948	1,370,692,150	4,267,410,330

1. 투자조합비용	23	1,057,641,143	2,131,271,640	276,795,173	487,487,957

2. 운용투자비용	23	710,000,000	1,350,000,000	2,500,000	2,500,000

3. 기타의영업비용	23	44,100,000	129,700,000	56,193,900	477,730,340

4. 판매비와관리비	23	1,274,915,518	3,641,442,308	1,035,203,077	3,299,692,033

III. 영업이익	(163,455,779)	1,945,674,381	1,388,956,886	7,963,699,245

기타수익	24,28	2,199,465	23,466,765	2,192,076	5,224,867

기타비용	24	53,041,439	134,727,894	21,627,801	44,255,072

IV. 법인세비용차감전순이익	(214,297,753)	1,834,413,252	1,369,521,161	7,924,669,040

법인세비용	25	(19,583,251)	167,298,488	305,076,569	1,748,553,498

V. 분기순이익	(194,714,502)	1,667,114,764	1,064,444,592	6,176,115,542

VI. 기타포괄손익	-	-	-	-

VII. 분기총포괄이익	(194,714,502)	1,667,114,764	1,064,444,592	6,176,115,542

VIII. 기본 및 희석주당손익	26	(12)	107	68	396

"첨부된 주석은 본 분기재무제표의 일부입니다."

분 기 자 본 변 동 표
제 17 (당) 3분기 2022년 1월 1일부터 2022년 9월 30일까지
제 16 (전) 3분기 2021년 1월 1일부터 2021년 9월 30일까지
컴퍼니케이파트너스 주식회사 (단위: 원)

과목	자 본 금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	총계

2021.01.01 (전분기초)	9,755,000,000	16,441,497,128	32,291,739,227	58,488,236,355

분기총포괄손익:

분기순이익	-	-	-	6,176,115,542	6,176,115,542

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

연차배당	-	-	-	(2,965,900,000)	(2,965,900,000)

2021.09.30 (전분기말)	9,755,000,000	16,441,497,128	-	35,501,954,769	61,698,451,897

2022.01.01 (당분기초)	9,755,000,000	16,441,497,128	48,208,541,922	74,405,039,050

분기총포괄손익:

분기순이익	1,667,114,764	1,667,114,764

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

연차배당	(3,902,500,000)	(3,902,500,000)

주식선택권 부여	257,354,355	257,354,355

2022.09.30 (당분기말)	9,755,000,000	16,441,497,128	257,354,355	45,973,156,686	72,427,008,169

"첨부된 주석은 본 분기재무제표의 일부입니다."

분 기 현 금 흐 름 표
제 17 (당) 3분기 2022년 1월 1일부터 2022년 9월 30일까지
제 16 (전) 3분기 2021년 1월 1일부터 2021년 9월 30일까지
컴퍼니케이파트너스 주식회사 (단위: 원)

과목	주석	제17(당) 3분기	제16(전) 3분기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	(1,494,883,750)	(2,131,602,519)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	33,116,197	(850,626,934)

(1) 분기순이익	1,667,114,764	6,176,115,542

(2) 조정	27	4,449,740,301	(1,949,880,096)

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	27	(6,083,738,868)	(5,076,862,380)

2. 이자의 수취	9,704,945	10,271,605

3. 이자의 지급	(130,981,165)	(40,188,050)

4. 배당금의 수취	10,000,000	10,000,000

5. 법인세의 납부	(1,416,723,727)	(1,261,059,140)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(39,344,648)	(40,501,627)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	107,328,000	500,000

유형자산의 처분	45,510,000	-

보증금의 감소	61,818,000	500,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(146,672,648)	(41,001,627)

유형자산의 취득	97,192,648	-

보증금의 증가	49,480,000	41,001,627

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(2,833,476,280)	(496,778,680)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	7,050,000,000	6,950,000,000

단기차입금의 차입	6,050,000,000	6,950,000,000

장기차입금의 차입	1,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(9,883,476,280)	(7,446,778,680)

단기차입금의 상환	5,775,000,000	4,290,000,000

리스부채의 감소	205,976,280	190,878,680

배당금의 지급	3,902,500,000	2,965,900,000

IV. 현금및현금성자산의 증감(I+II+III)	(4,367,704,678)	(2,668,882,826)

V. 기초의 현금	5,278,251,587	3,175,436,862

VI. 기말의 현금	910,546,909	506,554,036

"첨부된 주석은 본 분기재무제표의 일부입니다."