컴퍼니케이 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

분 기 재 무 상 태 표
제 15 기 1분기 2020년 3월 31일 현재
제 14 기 기말 2019년 12월 31일 현재
컴퍼니케이파트너스 주식회사 (단위: 원)

과목	주석	제15(당)기 1분기말	제14(전)기 기말

자산

Ⅰ.유동자산	16,502,102,392	17,351,037,471

1. 현금및현금성자산	4,6	8,343,637,682	8,459,029,955

2. 당기손익-공정가치 측정 금융자산	4,5,6,7	1,512,551,115	1,912,158,560

3. 기타유동금융자산	4,6,8,26	6,623,478,816	6,946,477,542

4. 기타유동자산	9	21,532,089	33,371,414

5. 당기법인세자산	902,690	-

Ⅱ. 창업투자자산	35,543,303,743

(1) 투자실적자산	32,022,136,620	30,245,013,967

1. 관계기업조합출자금	10	31,622,068,806	29,844,946,153

2. 당기손익-공정가치 측정 금융자산	4,5,6,7	400,067,814	400,067,814

(2) 경영지원자산	4,428,654,344	5,298,289,776

1. 당기손익-공정가치 측정 금융자산	4,5,6,7	4,428,654,344	5,298,289,776

Ⅲ.비유동자산	4,317,572,919	4,407,624,983

1. 당기손익-공정가치 측정 금융자산	4,5,6,7	1,013,077,000	1,013,077,000

2. 유형자산	11	577,197,890	605,904,371

3. 사용권자산	12	739,707,997	802,190,404

4. 무형자산	13	515,042,700	515,042,700

5. 기타비유동금융자산	4,6,8,26	1,347,247,332	1,346,110,508

6. 기타비유동자산	9	125,300,000	125,300,000

자산총계	57,270,466,275	57,301,966,197

부채및자본

부채

Ⅰ.유동부채	4,382,769,660	3,095,919,260

1. 단기차입금	4,6,14,26	-	1,000,000,000

2. 기타유동금융부채	4,6,16	3,589,507,423	918,372,578

3. 기타유동부채	17	47,906,210	49,417,970

4. 유동성리스부채	6,12	241,563,647	239,145,312

5. 당기법인세부채	503,792,380	888,983,400

Ⅱ.비유동부채	3,278,756,822	3,009,891,179

1. 충당부채	18	37,053,800	36,695,469

2. 퇴직급여채무	15	204,995,819	147,738,120

3. 리스부채	4,6,12	480,294,791	531,118,098

4. 이연법인세부채	2,556,412,412	2,294,339,492

부채총계	7,661,526,482	6,105,810,439

자본

Ⅰ.자본금	19	9,755,000,000	9,755,000,000

Ⅱ.자본잉여금	19	16,441,497,128	16,441,497,128

Ⅲ.기타자본항목	-

Ⅲ. 이익잉여금	20	23,412,442,665	24,999,658,630

자본총계	49,608,939,793	51,196,155,758

부채및자본의총계	57,270,466,275	57,301,966,197

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

분 기 포 괄 손 익 계 산 서
제 15 기 1분기 2020년 1월 1일부터 2020년 3월 31일까지
제 14 기 1분기 2019년 1월 1일부터 2019년 3월 31일까지
컴퍼니케이파트너스 주식회사 (단위: 원)

과목	주석	제15(당)기 1분기	제14(전)기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

I. 영업수익	2,974,872,625	2,974,872,625	1,745,427,370	1,745,427,370

1. 투자수익	21	-	-	-	-

2. 투자조합수익	21,26	1,582,133,813	1,582,133,813	1,481,573,003	1,481,573,003

3. 운용투자수익	21	1,032,422,252	1,032,422,252	259,778,014	259,778,014

4. 기타의영업수익	21	360,316,560	360,316,560	4,076,353	4,076,353

II. 영업비용	1,782,314,211	1,782,314,211	1,355,654,389	1,355,654,389

1. 투자비용	21	-	-	-	-

2. 투자조합비용	21	467,711,182	467,711,182	373,491,002	373,491,002

3. 운용투자비용	21	16,913,125	16,913,125	-	-

4. 기타의영업비용	21	255,011,257	255,011,257	-	-

5. 판매비와관리비	21	1,042,678,647	1,042,678,647	982,163,387	982,163,387

III. 영업이익	1,192,558,414	1,192,558,414	389,772,981	389,772,981

기타수익	22,26	1,519,696	1,519,696	5,006,710	5,006,710

기타비용	22	21,621,155	21,621,155	28,343,734	28,343,734

IV. 법인세비용차감전순이익	1,172,456,955	1,172,456,955	366,435,957	366,435,957

법인세비용	23	262,072,920	262,072,920	73,370,260	73,370,260

V. 분기순이익	910,384,035	910,384,035	293,065,697	293,065,697

VI. 기타포괄손익	-	-	1,872,090,806	1,872,090,806

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

퇴직급여채무의 재측정요소	15	-	-	(16,358,904)	(16,358,904)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	-	-	637,097,653	637,097,653

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분손익	-	-	1,251,352,057	1,251,352,057

VII. 총포괄이익	910,384,035	910,384,035	2,165,156,503	2,165,156,503

VIII. 기본 및 희석주당손익	24	58	58	26	26

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

분 기 자 본 변 동 표
제 15 기 1분기 2020년 1월 1일부터 2020년 3월 31일까지
제 14 기 1분기 2019년 1월 1일부터 2019년 3월 31일까지
컴퍼니케이파트너스 주식회사 (단위: 원)

과목	자 본 금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	총계

2019.01.01 (전분기초)	7,695,000,000	583,312,128	(637,097,653)	15,584,486,630	23,225,701,105

총포괄손익:

분기순이익	-	-	-	293,065,697	293,065,697

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	-	-	637,097,653	-	637,097,653

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분손익	-	-	1,251,352,057	1,251,352,057

퇴직급여채무의 재측정요소	-	-	-	(16,358,904)	(16,358,904)

총포괄손익 합계	-	-	637,097,653	1,528,058,850	2,165,156,503

2019.03.31 (전분기말)	7,695,000,000	583,312,128	-	17,112,545,480	25,390,857,608

2020.01.01 (당분기초)	9,755,000,000	16,441,497,128	-	24,999,658,630	51,196,155,758

총포괄손익:

분기순이익	-	-	-	910,384,035	910,384,035

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

연차배당	-	-	-	(2,497,600,000)	(2,497,600,000)

2020.03.31 (당분기말)	9,755,000,000	16,441,497,128	-	23,412,442,665	49,608,939,793

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현 금 흐 름 표
제 15 기 1분기 2020년 1월 1일부터 2020년 3월 31일까지
제 14 기 1분기 2019년 1월 1일부터 2019년 3월 31일까지
컴퍼니케이파트너스 주식회사 (단위: 원)

과목	주석	제15(당)기 1분기	제14(전)기 1분기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	940,743,523	2,606,676,027

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	1,304,892,019	2,661,251,898

(1) 당기순이익	910,384,035	293,065,697

(2) 조정	25	756,445,954	295,528,002

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	25	(361,937,970)	2,072,658,199

2. 이자의 수취	23,798,688	5,023,749

3. 이자의 지급	(2,756,164)	(59,599,620)

4. 배당금의 수취	-	-

5. 법인세의 납부	(385,191,020)	-

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	-	(130,248,000)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	-	-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	-	(130,248,000)

보증금의 증가	-	114,948,000

기타투자자산의 취득	-	15,300 000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(1,056,135,796)	(2,252,718,010)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	-	2,980,000,000

단기차입금의 차입	-	2,980,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(1,056,135,796)	(5,232,718,010)

단기차입금의 상환	1,000,000,000	5,180,000,000

리스부채의 감소	56,135,796	52,718,010

IV. 현금의 증가(감소)(I+II+III)	(115,392,273)	223,710,017

V. 기초의 현금	8,459,029,955	264,408,916

VI. 기말의 현금	8,343,637,682	488,118,933

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."