컴퍼니케이 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

분 기 재 무 상 태 표
제 15 기 3분기 2020년 9월 30일 현재
제 14 기 2019년 12월 31일 현재
컴퍼니케이파트너스 주식회사 (단위: 원)

과목	주석	제15(당)기 분기말	제14(전)기 기말

자산

Ⅰ.유동자산	10,431,077,614	17,351,037,471

1. 현금및현금성자산	4,6	4,709,114,623	8,459,029,955

2. 당기손익-공정가치 측정 금융자산	5,6,7	1,434,570,565	1,912,158,560

3. 기타유동금융자산	4,6,8,26	4,255,817,350	6,946,477,542

4. 기타유동자산	9	20,431,792	33,371,414

5. 당기법인세자산	11,143,284	-

Ⅱ. 창업투자자산	41,992,499,095	35,543,303,743

(1) 투자실적자산	36,565,997,453	30,245,013,967

1. 관계기업조합출자금	10	36,165,929,639	29,844,946,153

2. 당기손익-공정가치 측정 금융자산	5,6,7	400,067,814	400,067,814

(2) 경영지원자산	5,426,501,642	5,298,289,776

1. 당기손익-공정가치 측정 금융자산	4,5,6,7	5,426,501,642	5,298,289,776

Ⅲ.비유동자산	5,612,464,914	4,407,624,983

1. 당기손익-공정가치 측정 금융자산	4,5,6,7	1,198,993,000	1,013,077,000

2. 유형자산	11	1,134,881,665	605,904,371

3. 사용권자산	12	614,743,183	802,190,404

4. 무형자산	13	515,042,700	515,042,700

5. 기타비유동금융자산	4,6,8,26	2,023,504,366	1,346,110,508

6. 기타비유동자산	9	125,300,000	125,300,000

자산총계	58,036,041,623	57,301,966,197

부채및자본

부채

Ⅰ.유동부채	1,062,918,425	3,095,919,260

1. 단기차입금	4,6,14,26	-	1,000,000,000

2. 기타유동금융부채	4,6,16	465,913,429	918,372,578

3. 기타유동부채	17	48,282,700	49,417,970

4. 유동성리스부채	6,12	246,474,205	239,145,312

5. 당기법인세부채	302,248,091	888,983,400

Ⅱ.비유동부채	3,555,563,354	3,009,891,179

1. 충당부채	18	37,787,392	36,695,469

2. 퇴직급여채무	15	105,426,716	147,738,120

3. 리스부채	4,6,12	355,926,262	531,118,098

4. 이연법인세부채	3,056,422,984	2,294,339,492

부채총계	4,618,481,779	6,105,810,439

자본

Ⅰ.자본금	19	9,755,000,000	9,755,000,000

Ⅱ.자본잉여금	19	16,441,497,128	16,441,497,128

Ⅲ.기타자본항목	-	-

Ⅲ. 이익잉여금	20	27,221,062,716	24,999,658,630

자본총계	53,417,559,844	51,196,155,758

부채및자본의총계	58,036,041,623	57,301,966,197

"첨부된 주석은 본 분기재무제표의 일부입니다."

분 기 포 괄 손 익 계 산 서
제15기 3분기 2020년 1월 1일부터 2020년 9월 30일까지
제14기 3분기 2019년 1월 1일부터 2019년 9월 30일까지
컴퍼니케이파트너스 주식회사 (단위: 원)

과 목	주 석	제15(당)기 3분기	제14(전)기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

I. 영업수익	3,989,937,285	9,929,639,370	1,298,825,712	10,261,958,763

1. 투자수익	21	-	-	-	-

2. 투자조합수익	21,26	3,259,487,757	7,050,114,832	1,540,793,755	8,567,469,381

3. 운용투자수익	21	130,411,243	1,568,479,890	(643,130,000)	1,274,579,298

4. 기타의영업수익	21	600,038,285	1,311,044,648	401,161,957	419,910,084

II. 영업비용	1,374,874,175	3,802,465,958	1,305,055,480	5,691,738,267

1. 투자비용	21	-	-	-	-

2. 투자조합비용	21	191,104,733	303,865,183	260,036,604	620,545,257

3. 운용투자비용	21	77,075,686	83,988,811	-	2,208,351

4. 기타의영업비용	21	25,299,476	251,386,528	104,995,500	133,725,300

5. 판매비와관리비	21	1,081,394,280	3,163,225,436	940,023,376	4,935,259,359

III. 영업이익	2,615,063,110	6,127,173,412	(6,229,768)	4,570,220,496

기타수익	22,26	1,613,772	5,440,105	1,997,195	10,255,379

기타비용	22	7,062,265	44,811,438	22,531,314	120,200,216

IV. 법인세비용차감전순이익	2,609,614,617	6,087,802,079	(26,763,887)	4,460,275,659

법인세비용	23	586,944,267	1,368,797,993	3,649,561	902,074,655

V. 분기순이익	2,022,670,350	4,719,004,086	(30,413,448)	3,558,201,004

VI. 기타포괄손익	-	-	-	1,865,524,497

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	-	-	-	1,865,524,497

퇴직급여채무의 재측정요소	15	-	-	-	(22,925,213)

기타포괄-공정가치 측정 금융자산 평가손익	-	-	-	637,097,653

기타포괄-공정가치 측정 금융자산 처분손익	-	-	-	1,251,352,057

VII. 분기총포괄이익	2,022,670,350	4,719,004,086	(30,413,448)	5,423,725,501

VIII. 기본 및 희석주당손익	24	130	302	(2)	262

"첨부된 주석은 본 분기재무제표의 일부입니다."

분 기 자 본 변 동 표
제15기 3분기 2020년 1월 1일부터 2020년 9월 30일까지
제14기 3분기 2019년 1월 1일부터 2019년 9월 30일까지
컴퍼니케이파트너스 주식회사 (단위: 원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	총 계

2019.01.01 (전분기초)	7,695,000,000	583,312,128	(637,097,653)	15,584,486,630	23,225,701,105

분기총포괄손익:

분기순이익	-	-	-	3,558,201,004	3,558,201,004

기타포괄손익

기타포괄-공정가치 측정 금융자산 평가손익	-	-	637,097,653	-	637,097,653

기타포괄-공정가치 측정 금융자산 처분손익	-	-	-	1,251,352,057	1,251,352,057

퇴직급여채무의 재측정요소	-	-	-	(22,925,213)	(22,925,213)

분기총포괄손익 합계	-	-	637,097,653	4,786,627,848	5,423,725,501

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

유상증자	2,060,000,000	15,858,185,000	-	-	17,918,185,000

2019.09.30 (전분기말)	9,755,000,000	16,441,497,128	-	20,371,114,478	46,567,611,606

2020.01.01 (당분기초)	9,755,000,000	16,441,497,128	-	24,999,358,630	51,196,155,758

분기총포괄손익:

분기순이익	-	-	-	4,719,004,086	4,719,004,086

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

연차배당	-	-	-	(2,497,600,000)	(2,497,600,000)

2020.09.30 (당분기말)	9,755,000,000	16,441,497,128	-	27,221,062,716	53,417,559,844

"첨부된 주석은 본 분기재무제표의 일부입니다."

분 기 현 금 흐 름 표
제15기 3분기 2020년 1월 1일부터 2020년 9월 30일까지
제14기 3분기 2019년 1월 1일부터 2019년 9월 30일까지
컴퍼니케이파트너스 주식회사 (단위: 원)

과 목	제15(당)기 3분기	제14(전)기 3분기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	(4,444,647,654)	(2,418,335,066)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	(3,490,000,102)	(1,310,044,245)

(1) 분기순이익	4,719,004,086	3,558,201,004

(2) 조정	(499,686,366)	279,170,093

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(7,709,317,822)	(5,147,415,342)

2. 이자의 수취	166,592,501	49,683,181

3. 이자의 지급	(2,891,683)	(76,581,590)

4. 배당금의 수취	75,101,440	-

5. 법인세의 납부	(1,193,449,810)	(1,081,392,412)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	4,381,777,210	(8,345,366,700)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	5,000,000,000	50,000,000

단기금융상품의 감소	5,000,000,000	-

장기대여금의 감소	-	50,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(618,222,790)	(8,395,366,700)

단기금융상품의 취득	-	8,000,000,000

유형자산의 취득	618,222,790	264,618,700

보증금의 증가	-	115,448,000

기타투자자산의 취득	-	15,300,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(3,687,044,888)	15,521,586,785

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	1,000,000,000	21,498,185,000

단기차입금의 차입	1,000,000,000	3,580,000,000

유상증자	-	17,918,185,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(4,687,044,888)	(5,976,598,215)

단기차입금의 상환	2,000,000,000	5,780,000,000

리스부채의 감소	189,444,888	196,598,215

배당금의 지급	2,497,600,000	-

IV. 현금의 증가(감소)(I+II+III)	(3,749,915,332)	4,757,885,019

V. 기초의 현금	8,459,029,955	264,408,916

VI. 기말의 현금	4,709,114,623	5,022,293,935

"첨부된 주석은 본 분기재무제표의 일부입니다."