컴퍼니케이 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 19 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 18 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기 1분기말	제 18 기말

자산

I. 유동자산	10,840,840,235	10,910,014,969

1. 현금및현금성자산 (주4,6,7)	7,651,210,594	4,530,664,129

2. 당기손익-공정가치측정금융자산 (주5,6,8)	286,440,000	272,118,000

3. 기타유동금융자산 (주4,6,9,29)	2,879,574,648	6,091,994,058

4. 기타유동자산 (주10)	23,614,993	15,238,782

II. 창업투자자산	65,450,112,000	63,732,447,567

(1) 투자실적자산	57,185,788,269	55,558,623,836

1. 관계기업조합출자금 (주11)	56,750,339,829	55,123,175,396

2. 당기손익-공정가치측정금융자산(투자실적자산) (주5,6,8)	435,448,440	435,448,440

(2) 경영지원자산	8,264,323,731	8,173,823,731

1. 당기손익-공정가치측정금융자산(경영지원자산) (주4,5,6,8)	8,264,323,731	8,173,823,731

III. 비유동자산	2,731,827,755	2,828,509,167

1. 유형자산 (주12)	825,274,535	836,351,989

2. 사용권자산 (주13)	166,566,876	251,155,834

3. 무형자산 (주14)	576,606,033	580,621,033

4. 기타비유동금융자산 (주4,6,9,29)	1,035,080,311	1,035,080,311

5. 기타비유동자산 (주10)	128,300,000	125,300,000

자산총계	79,022,779,990	77,470,971,703

자본과 부채

부채

I. 유동부채	4,165,078,436	3,882,575,958

1. 단기차입금 (주4,6,15)	2,000,000,000	2,000,000,000

2. 기타유동금융부채 (주4,6,17)	730,407,715	695,082,816

3. 기타유동부채 (주18)	59,828,430	58,281,320

4. 유동성리스부채 (주4,6,13)	148,648,442	217,493,172

5. 당기법인세부채	1,226,193,849	911,718,650

II. 비유동부채	1,383,236,144	1,549,100,560

1. 충당부채 (주19)	42,150,000	42,150,000

2. 리스부채 (주4,6,13)	21,612,228	37,997,791

3. 퇴직급여채무 (주16)	182,566,182	137,367,857

4. 이연법인세부채	1,136,907,734	1,331,584,912

부채총계	5,548,314,580	5,431,676,518

자본

I. 자본금 (주20)	9,755,000,000	9,755,000,000

II. 자본잉여금 (주20)	16,441,497,128	16,441,497,128

III. 기타자본항목 (주21,22)	1,015,927,073	889,671,240

IV. 이익잉여금 (주23)	46,262,041,209	44,953,126,817

자본총계	73,474,465,410	72,039,295,185

자본과부채총계	79,022,779,990	77,470,971,703

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 19 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 18 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기 1분기	제 18 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

I. 영업수익	3,222,873,381	3,222,873,381	3,832,084,016	3,832,084,016

1. 투자조합수익 (주24,29)	3,055,707,663	3,055,707,663	2,913,152,932	2,913,152,932

2. 운용투자수익 (주24)	95,000,000	95,000,000	917,459,841	917,459,841

3. 기타영업수익 (주24)	72,165,718	72,165,718	1,471,243	1,471,243

II. 영업비용	1,764,888,092	1,764,888,092	2,072,669,725	2,072,669,725

1. 투자조합비용 (주24)	230,267,034	230,267,034	574,097,736	574,097,736

2. 운용투자비용 (주24)	4,500,000	4,500,000	0	0

3. 기타의영업비용 (주24)	0	0	42,250,000	42,250,000

4. 판매비와관리비 (주24)	1,530,121,058	1,530,121,058	1,456,321,989	1,456,321,989

III. 영업이익(손실)	1,457,985,289	1,457,985,289	1,759,414,291	1,759,414,291

기타수익 (주25,29)	383,018	383,018	5,090,683	5,090,683

기타비용 (주25)	29,655,894	29,655,894	65,571,536	65,571,536

IV. 법인세비용차감전순이익(손실)	1,428,712,413	1,428,712,413	1,698,933,438	1,698,933,438

법인세비용(수익) (주26)	119,798,021	119,798,021	341,201,369	341,201,369

V. 당기순이익(손실)	1,308,914,392	1,308,914,392	1,357,732,069	1,357,732,069

VI. 기타포괄손익	0	0	0	0

VII. 총포괄(손)익	1,308,914,392	1,308,914,392	1,357,732,069	1,357,732,069

VIII. 기본 및 희석주당(손)익 (단위 : 원) (주27)	84	84	87	87

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 19 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 18 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	9,755,000,000	16,441,497,128	384,647,908	50,767,261,082	77,348,406,118

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익	0	0	0	1,357,732,069	1,357,732,069

기타포괄손익	확정급여제도의재측정요소	0	0	0	0	0

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	연차배당	0	0	0	0	0

주식선택권	0	0	126,255,833	0	126,255,833

2023.03.31 (기말자본)	9,755,000,000	16,441,497,128	510,903,741	52,124,993,151	78,832,394,020

2024.01.01 (기초자본)	9,755,000,000	16,441,497,128	889,671,240	44,953,126,817	72,039,295,185

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익	0	0	0	1,308,914,392	1,308,914,392

기타포괄손익	확정급여제도의재측정요소	0	0	0	0	0

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	연차배당	0	0	0	0	0

주식선택권	0	0	126,255,833	0	126,255,833

2024.03.31 (기말자본)	9,755,000,000	16,441,497,128	1,015,927,073	46,262,041,209	73,474,465,410

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 19 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 18 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기 1분기	제 18 기 1분기

영업활동현금흐름

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	3,215,932,418	3,370,081,413

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	3,213,762,255	3,831,345,650

(1) 당기순이익(손실)	1,308,914,392	1,357,732,069

(2) 조정 (주28)	278,741,373	625,008,947

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 (주28)	1,626,106,490	1,848,604,634

2. 이자의 수취	29,635,044	1,845,215

3. 이자의 지급	(27,464,881)	(70,867,922)

4. 법인세의 납부	0	(392,241,530)

투자활동현금흐름

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(8,077,847)	(8,733,000)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	0	25,000,000

보증금의 감소	0	25,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(8,077,847)	(33,733,000)

유형자산의 취득	5,077,847	1,613,000

무형자산의 취득	0	32,120,000

기타투자자산의 취득	3,000,000	0

재무활동현금흐름

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(87,308,106)	(433,116,106)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	0	1,845,000,000

단기차입금의 차입	0	1,845,000,000

장기차입금의 차입	0	0

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(87,308,106)	(2,278,116,106)

단기차입금의 상환	0	2,215,000,000

장기차입금의 상환	0	0

리스부채의 감소	87,308,106	63,116,106

배당금의 지급	0	0

IV. 현금및현금성자산의 증감(I+II+III)	3,120,546,465	2,928,232,307

V. 기초의 현금	4,530,664,129	115,395,016

VI. 기말의 현금	7,651,210,594	3,043,627,323