컴퍼니케이 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

분 기 재 무 상 태 표
제 17기 1분기 2022년 3월 31일 현재
제 16기 기말 2021년 12월 31일 현재
컴퍼니케이파트너스 주식회사 (단위: 원)

과목	주석	제17(당)기 1분기말	제16(전)기 기말

자산

Ⅰ.유동자산	9,384,245,195	11,124,157,877

1. 현금및현금성자산	4,6	4,673,763,701	5,278,251,587

2. 당기손익-공정가치 측정 금융자산	5,6,7	1,668,318,000	1,698,368,000

3. 기타유동금융자산	4,6,8,28	2,985,532,949	4,092,269,153

4. 기타유동자산	9	55,844,745	55,268,777

5. 당기법인세자산	785,800	-

Ⅱ. 창업투자자산	71,389,666,226	69,418,659,732

(1) 투자실적자산	60,748,581,352	58,747,574,858

1. 관계기업조합출자금	10	60,463,796,530	58,462,790,036

2. 당기손익-공정가치 측정 금융자산	5,6,7	284,784,822	284,784,822

(2) 경영지원자산	10,641,084,874	10,671,084,874

1. 당기손익-공정가치 측정 금융자산	4,5,6,7	10,641,084,874	10,671,084,874

Ⅲ.비유동자산	4,743,672,462	4,825,934,484

1. 당기손익-공정가치 측정 금융자산	4,5,6,7	-	980,113,234

2. 유형자산	11	997,445,225	1,102,997,926

3. 사용권자산	12	390,376,270	458,135,098

4. 무형자산	13	515,042,700	515,042,700

5. 기타비유동금융자산	4,6,8,28	2,715,508,267	2,747,343,452

6. 기타비유동자산	9	125,300,000	125,300,000

자산총계	85,517,583,883	85,368,752,093

부채및자본

부채

Ⅰ.유동부채	8,787,258,223	6,136,080,936

1. 단기차입금	14	4,000,000,000	4,000,000,000

2. 기타유동금융부채	4,6,16	4,043,203,177	740,643,304

3. 기타유동부채	17	55,399,580	49,668,520

4. 유동성리스부채	6,12	248,800,759	254,122,725

5. 당기법인세부채	439,854,707	1,091,646,387

Ⅱ.비유동부채	5,065,910,392	4,827,632,107

1. 충당부채	18	40,076,154	39,691,792

2. 퇴직급여채무	15	241,582,243	199,790,521

3. 리스부채	4,6,12	131,603,946	184,223,045

4. 이연법인세부채	4,652,648,049	4,403,926,749

부채총계	13,853,168,615	10,963,713,043

자본

Ⅰ.자본금	19	9,755,000,000	9,755,000,000

Ⅱ.자본잉여금	19	16,441,497,128	16,441,497,128

Ⅲ.기타자본항목	20	4,598,082	-

IV. 이익잉여금	22	45,463,320,058	48,208,541,922

자본총계	71,664,415,268	-	74,405,039,050

부채및자본의총계	85,517,583,883	-	85,368,752,093

"첨부된 주석은 본 분기재무제표의 일부입니다."

포 괄 손 익 계 산 서
제 17기 1분기 2022년 1월 1일부터 2022년 3월 31일까지
제 16기 1분기 2021년 1월 1일부터 2021년 3월 31일까지
컴퍼니케이파트너스 주식회사 (단위: 원)

과목	주석	제17(당)기 1분기	제16(전)기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

I. 영업수익	3,203,410,355	3,203,410,355	2,277,271,538	2,277,271,538

1. 투자수익	23	-	-	-	-

2. 투자조합수익	23,28	3,040,322,943	3,040,322,943	2,182,059,364	2,182,059,364

3. 운용투자수익	23	135,000,000	135,000,000	45,000,000	45,000,000

4. 기타의영업수익	23	28,087,412	28,087,412	50,212,174	50,212,174

II. 영업비용	1,769,159,189	1,769,159,189	2,086,154,473	2,086,154,473

1. 투자비용	23	-	-	-	-

2. 투자조합비용	23	433,295,229	433,295,229	595,317,955	595,317,955

3. 운용투자비용	23	165,000,000	165,000,000	-	-

4. 기타의영업비용	23	53,100,000	53,100,000	395,750,000	395,750,000

5. 판매비와관리비	23	1,117,763,960	1,117,763,960	1,095,086,518	1,095,086,518

III. 영업이익	1,434,251,166	1,434,251,166	191,117,065	191,117,065

기타수익	24,28	4,842,678	4,842,678	1,519,702	1,519,702

기타비용	24	33,094,408	33,094,408	6,467,162	6,467,162

IV. 법인세비용차감전순이익	1,405,999,436	1,405,999,436	186,169,605	186,169,605

법인세비용	25	248,721,300	248,721,300	41,372,997	41,372,997

V. 분기순이익	1,157,278,136	1,157,278,136	144,796,608	144,796,608

VI. 기타포괄손익	-	-	-	-

VII. 총포괄이익	1,157,278,136	1,157,278,136	144,796,608	144,796,608

VIII. 기본 및 희석주당손익	26	74	74	9	9

"첨부된 주석은 본 분기재무제표의 일부입니다."

분 기 자 본 변 동 표
제 17기 1분기 2022년 1월 1일부터 2022년 3월 31일까지
제 16기 1분기 2021년 1월 1일부터 2021년 3월 31일까지
컴퍼니케이파트너스 주식회사 (단위: 원)

과목	자 본 금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	총계

2021.01.01 (전분기초)	9,755,000,000	16,441,497,128	-	32,291,739,227	58,488,236,355

총포괄손익:

분기순이익	-	-	-	144,796,608	144,796,608

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

연차배당	-	-	-	(2,965,900,000)	(2,965,900,000)

2021.03.31 (전분기말)	9,755,000,000	16,441,497,128	-	29,470,635,835	55,667,132,963

2022.01.01 (당분기초)	9,755,000,000	16,441,497,128	-	48,208,541,922	74,405,039,050

총포괄손익:

분기순이익	-	-	-	1,157,278,136	1,157,278,136

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

연차배당	-	-	-	(3,902,500,000)	(3,902,500,000)

주식선택권 부여	-	-	4,598,082	-	4,598,082

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 합계	-	-	4,598,082	(3,902,500,000)	(3,897,901,918)

2022.03.31 (당분기말)	9,755,000,000	16,441,497,128	4,598,082	45,463,320,058	71,664,415,268

"첨부된 주석은 본 분기재무제표의 일부입니다."

현 금 흐 름 표
제 17기 1분기 2022년 1월 1일부터 2022년 3월 31일까지
제 16기 1분기 2021년 1월 1일부터 2021년 3월 31일까지
컴퍼니케이파트너스 주식회사 (단위: 원)

과목	제17(당)기 1분기	제16(전)기 1분기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	(525,567,086)	861,946,097

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	153,667,694	1,253,415,048

(1) 당기순이익	1,157,278,136	144,796,608

(2) 조정	859,247,397	1,038,477,462

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(1,862,857,839)	70,140,978

2. 이자의 수취	5,411,384	5,065,042

3. 이자의 지급	(32,854,484)	(6,033,583)

4. 배당금의 수취	-	-

5. 법인세의 납부	(651,791,680)	(390,500,410)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(17,175,632)	-

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	32,998,000	-

유형자산의 처분	10,000	-

보증금의 감소	32,988,000	-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(50,173,632)	-

유형자산의 취득	50,173,632	-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(61,745,168)	(56,135,796)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	30,000,000	800,000,000

단기차입금의 차입	30,000,000	800,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(91,745,168)	(856,135,796)

단기차입금의 상환	30,000,000	800,000,000

리스부채의 감소	61,745,168	56,135,796

IV. 현금의 증가(감소)(I+II+III)	(604,487,886)	805,810,301

V. 기초의 현금	5,278,251,587	3,175,436,862

VI. 기말의 현금	4,673,763,701	3,981,247,163

"첨부된 주석은 본 분기재무제표의 일부입니다."