컴퍼니케이 사업보고서 (2025.12)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 20 기 2025.12.31 현재
제 19 기 2024.12.31 현재
제 18 기 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기	제 19 기	제 18 기

자산

I. 유동자산	16,682,610,201	12,542,996,827	10,910,014,969

1. 현금및현금성자산 (주4,6,7)	8,774,540,647	5,347,148,825	4,530,664,129

2. 당기손익-공정가치측정금융자산 (주5,6,8)	0	201,052,746	272,118,000

3. 기타유동금융자산 (주4,6,9,29)	7,874,932,347	6,988,209,550	6,091,994,058

4. 기타유동자산 (주10)	33,137,207	6,585,706	15,238,782

II. 창업투자자산	66,748,704,599	61,568,856,614	63,732,447,567

1. 관계기업조합출자금 (주11)	56,218,163,161	52,372,605,739	55,123,175,396

2. 당기손익-공정가치측정금융자산 (주4,5,6,8)	10,530,541,438	9,196,250,875	8,609,272,171

III. 비유동자산	4,058,917,223	3,252,574,498	2,828,509,167

1. 유형자산 (주12)	990,450,285	977,119,138	836,351,989

2. 사용권자산 (주13)	935,772,821	462,151,077	251,155,834

3. 무형자산 (주14)	1,005,351,033	564,561,033	580,621,033

4. 기타비유동금융자산 (주4,6,9,29)	987,643,084	1,109,043,250	1,035,080,311

5. 기타비유동자산 (주10)	139,700,000	139,700,000	125,300,000

자산총계	87,490,232,023	77,364,427,939	77,470,971,703

자본과 부채

부채

I. 유동부채	2,085,160,252	1,243,921,218	3,882,575,958

1. 단기차입금 (주4,6,15)	0	0	2,000,000,000

2. 기타유동금융부채 (주4,6,17)	887,875,584	446,802,568	695,082,816

3. 기타유동부채 (주18)	158,754,760	72,643,840	58,281,320

4. 유동성리스부채 (주4,6,13)	470,380,978	283,036,720	217,493,172

5. 당기법인세부채	568,148,930	441,438,090	911,718,650

II. 비유동부채	3,407,270,736	1,543,841,192	1,549,100,560

1. 장기차입금	0	0	0

2. 충당부채 (주19)	79,550,000	78,831,733	42,150,000

3. 순확정급여부채(자산) (주16)	34,363,866	(46,922,551)	137,367,857

4. 리스부채 (주4,6,13)	453,679,915	157,310,433	37,997,791

5. 이연법인세부채 (주26)	2,839,676,955	1,354,621,577	1,331,584,912

부채총계	5,492,430,988	2,787,762,410	5,431,676,518

자본

I. 자본금 (주20)	9,755,000,000	9,755,000,000	9,755,000,000

II. 자본잉여금 (주20)	16,441,497,128	16,441,497,128	16,441,497,128

III. 기타자본항목 (주21,22)	1,515,069,997	1,394,694,572	889,671,240

IV. 이익잉여금 (주23)	54,286,233,910	46,985,473,829	44,953,126,817

자본총계	81,997,801,035	74,576,665,529	72,039,295,185

자본과부채총계	87,490,232,023	77,364,427,939	77,470,971,703

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 20 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 19 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 18 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기	제 19 기	제 18 기

I. 영업수익	21,602,359,333	15,072,826,895	15,858,969,653

1. 투자수익 (주24)	0	160,233,210	148,994,361

2. 투자조합수익 (주24,29)	20,066,992,007	12,851,970,268	11,873,713,672

3. 운용투자수익 (주24)	1,165,210,047	1,789,676,079	3,439,561,172

4. 기타영업수익 (주24)	370,157,279	270,947,338	396,700,448

II. 영업비용	11,832,128,829	11,811,186,543	20,815,454,070

1. 투자조합비용 (주24)	2,906,855,801	4,896,710,668	10,880,313,888

2. 운용투자비용 (주24)	227,009,437	33,677,370	3,607,466,969

3. 기타의영업비용 (주24)	0	1,054,209	36,047,000

4. 판매비와관리비 (주24)	8,698,263,591	6,879,744,296	6,291,626,213

III. 영업이익(손실)	9,770,230,504	3,261,640,352	(4,956,484,417)

기타수익 (주25,29)	29,889,605	27,717,238	7,620,177

기타비용 (주25)	82,704,683	68,345,723	226,944,072

IV. 법인세비용차감전순이익(손실)	9,717,415,426	3,221,011,867	(5,175,808,312)

법인세비용 (주26)	2,476,643,764	1,130,410,355	540,516,624

V. 당기순이익(손실)	7,240,771,662	2,090,601,512	(5,716,324,936)

VI. 기타포괄손익	59,988,419	(58,254,500)	(97,809,329)

VII. 분기총포괄(손)익	7,300,760,081	2,032,347,012	(5,814,134,265)

VIII. 기본 및 희석주당(손)익 (단위 : 원) (주27)	464	134	(366)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 20 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 19 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 18 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	9,755,000,000	16,441,497,128	384,647,908	50,767,261,082	77,348,406,118

자본의 변동

총포괄손익

당기순이익	0	0	0	(5,716,324,936)	(5,716,324,936)

기타포괄손익

확정급여제도의재측정요소	0	0	0	(97,809,329)	(97,809,329)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

연차배당	0	0	0	0	0

주식선택권	0	0	505,023,332	0	505,023,332

2023.12.31 (기말자본)	9,755,000,000	16,441,497,128	889,671,240	44,953,126,817	72,039,295,185

2024.01.01 (기초자본)	9,755,000,000	16,441,497,128	889,671,240	44,953,126,817	72,039,295,185

자본의 변동

총포괄손익

당기순이익	0	0	0	2,090,601,512	2,090,601,512

기타포괄손익

확정급여제도의재측정요소	0	0	(58,254,500)	(58,254,500)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

연차배당	0	0	0	0	0

주식선택권	0	0	505,023,332	0	505,023,332

2024.12.31 (기말자본)	9,755,000,000	16,441,497,128	1,394,694,572	46,985,473,829	74,576,665,529

2025.01.01 (기초자본)	9,755,000,000	16,441,497,128	1,394,694,572	46,985,473,829	74,576,665,529

자본의 변동

총포괄손익

당기순이익	0	0	0	7,240,771,662	7,240,771,662

기타포괄손익

확정급여제도의재측정요소	0	0	0	59,988,419	59,988,419

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

연차배당	0	0	0	0	0

주식선택권	0	0	120,375,425	0	120,375,425

2025.12.31 (기말자본)	9,755,000,000	16,441,497,128	1,515,069,997	54,286,233,910	81,997,801,035

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 20 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 19 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 18 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기	제 19 기	제 18 기

영업활동현금흐름

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	4,480,183,686	3,598,872,307	8,092,137,384

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	5,125,732,695	4,964,750,449	9,741,135,418

(1) 당기순이익(손실)	7,240,771,662	2,090,601,512	(5,716,324,936)

(2) 조정 (주28)	(3,690,777,338)	3,941,243,420	12,972,748,909

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 (주28)	1,575,738,371	(1,067,094,483)	2,484,711,445

2. 이자의 수취	228,452,271	233,199,658	197,758,500

3. 이자의 지급	0	(36,815,700)	(218,743,464)

4. 배당금의 수취	0	0	10,000,000

5. 법인세의 납부	(874,001,280)	(1,562,262,100)	(1,638,013,070)

투자활동현금흐름

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(548,842,845)	(359,288,537)	(27,566,150)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	16,500,000	21,020,000	25,000,000

유형자산의 처분	16,500,000	21,020,000	0

보증금의 감소	0	0	25,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(565,342,845)	(380,308,537)	(52,566,150)

유형자산의 취득	37,605,845	199,150,537	20,446,150

무형자산의 취득	456,850,000	0	32,120,000

보증금의 증가	70,887,000	166,758,000	0

기타투자자산의 취득	0	14,400,000	0

재무활동현금흐름

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(503,949,019)	(2,423,099,074)	(3,649,302,121)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	0	0	4,790,000,000

단기차입금의 차입	0	0	0

장기차입금의 차입	0	0	4,790,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(503,949,019)	(2,423,099,074)	(8,439,302,121)

단기차입금의 상환	0	2,000,000,000	7,160,000,000

장기차입금의 상환	0	0	(1,000,000,000)

리스부채의 감소	503,949,019	423,099,074	279,302,121

배당금의 지급	0	0	0

IV. 현금및현금성자산의 증감(I+II+III)	3,427,391,822	816,484,696	4,415,269,113

V. 기초의 현금	5,347,148,825	4,530,664,129	115,395,016

VI. 기말의 현금	8,774,540,647	5,347,148,825	4,530,664,129