컴퍼니케이 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

분 기 재 무 상 태 표
제 16 기 3분기 2021년 9월 30일 현재
제 15 기 기말 2020년 12월 31일 현재
컴퍼니케이파트너스 주식회사 (단위: 원)

과목	주석	제16(당)기 3분기말	제15(전)기 기말

자산

Ⅰ.유동자산	5,828,020,097	9,448,794,673

1. 현금및현금성자산	4,6	506,554,036	3,175,436,862

2. 당기손익-공정가치 측정 금융자산	5,6,7	1,303,567,000	1,474,998,725

3. 기타유동금융자산	4,6,8,26	4,010,801,051	4,781,151,609

4. 기타유동자산	9	7,098,010	17,207,477

Ⅱ. 창업투자자산	58,326,615,045	49,709,277,308

(1) 투자실적자산	47,650,561,753	44,145,724,016

1. 관계기업조합출자금	10	47,250,493,939	43,745,656,202

2. 당기손익-공정가치 측정 금융자산	5,6,7	400,067,814	400,067,814

(2) 경영지원자산	10,676,053,292	5,563,553,292

1. 당기손익-공정가치 측정 금융자산	4,5,6,7	10,676,053,292	5,563,553,292

Ⅲ.비유동자산	6,162,081,810	5,271,201,108

1. 당기손익-공정가치 측정 금융자산	4,5,6,7	1,006,416,000	942,815,000

2. 유형자산	11	1,007,372,584	1,102,997,926

3. 사용권자산	12	471,224,410	552,260,773

4. 무형자산	13	515,042,700	515,042,700

5. 기타비유동금융자산	4,6,8,26	3,036,726,116	2,032,784,709

6. 기타비유동자산	9	125,300,000	125,300,000

자산총계	70,316,716,952	64,429,273,089

부채및자본

부채

Ⅰ.유동부채	3,431,421,565	1,914,241,048

1. 단기차입금	14	2,660,000,000	-

2. 기타유동금융부채	4,6,16	126,601,122	659,470,107

3. 기타유동부채	17	49,052,750	48,282,700

4. 유동성리스부채	6,12	251,900,577	248,967,051

5. 당기법인세부채	343,867,116	957,521,190

Ⅱ.비유동부채	5,186,843,490	4,026,795,686

1. 충당부채	16	39,298,888	38,165,184

2. 퇴직급여채무	15	282,534,966	153,146,949

3. 리스부채	4,6,12	210,528,701	282,151,050

4. 이연법인세부채	23	4,654,480,935	3,553,332,503

부채총계	8,618,265,055	5,941,036,734

자본

Ⅰ.자본금	19	9,755,000,000	9,755,000,000

Ⅱ.자본잉여금	19	16,441,497,128	16,441,497,128

Ⅲ.기타자본항목	-	-

Ⅲ. 이익잉여금	20	35,501,954,769	32,291,739,227

자본총계	-	61,698,451,897	-	58,488,236,355

부채및자본의총계	-	70,316,716,952	-	64,429,273,089

"첨부된 주석은 본 분기재무제표의 일부입니다."

분 기 포 괄 손 익 계 산 서
제16기 3분기 2021년 1월 1일부터 2021년 9월 30일까지
제15기 3분기 2020년 1월 1일부터 2020년 9월 30일까지
컴퍼니케이파트너스 주식회사 (단위: 원)

과 목	주 석	제16(당)기 3분기	제15(전)기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

I. 영업수익	2,759,649,036	12,231,109,575	3,989,937,285	9,929,639,370

1. 투자수익	21	-	-	-	-

2. 투자조합수익	21,26	2,550,697,187	7,056,270,332	3,259,487,757	7,050,114,832

3. 운용투자수익	21	153,750,000	4,929,231,101	130,411,243	1,568,479,890

4. 기타의영업수익	21	55,201,849	245,608,142	600,038,285	1,311,044,648

II. 영업비용	1,370,692,150	4,267,410,330	1,374,874,175	3,802,465,958

1. 투자비용	21	-	-	-	-

2. 투자조합비용	21	276,795,173	487,487,957	191,104,733	303,865,183

3. 운용투자비용	21	2,500,000	2,500,000	77,075,686	83,988,811

4. 기타의영업비용	21	56,193,900	477,730,340	25,299,476	251,386,528

5. 판매비와관리비	21	1,035,203,077	3,299,692,033	1,081,394,280	3,163,225,436

III. 영업이익	1,388,956,886	7,963,699,245	2,615,063,110	6,127,173,412

기타수익	22,26	2,192,076	5,224,867	1,613,772	5,440,105

기타비용	22	21,627,801	44,255,072	7,062,265	44,811,438

IV. 법인세비용차감전순이익	1,369,521,161	7,924,669,040	2,609,614,617	6,087,802,079

법인세비용	23	305,076,569	1,748,553,498	586,944,267	1,368,797,993

V. 분기순이익	1,064,444,592	6,176,115,542	2,022,670,350	4,719,004,086

VI. 기타포괄손익	-	-	-	-

VII. 분기총포괄이익	1,064,444,592	6,176,115,542	2,022,670,350	4,719,004,086

VIII. 기본 및 희석주당손익	24	68	396	130	302

"첨부된 주석은 본 분기재무제표의 일부입니다."

분 기 자 본 변 동 표
제16기 3분기 2021년 1월 1일부터 2021년 9월 30일까지
제15기 3분기 2020년 1월 1일부터 2020년 9월 30일까지
컴퍼니케이파트너스 주식회사 (단위: 원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	총 계

2020.01.01 (전분기초)	9,755,000,000	16,441,497,128	-	24,999,358,630	51,196,155,758

분기총포괄손익:

분기순이익	-	-	-	4,719,004,086	4,719,004,086

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

연차배당	-	-	-	(2,497,600,000)	(2,497,600,000)

2020.09.30 (전분기말)	9,755,000,000	16,441,497,128	-	27,221,062,716	53,417,559,844

2021.01.01 (당분기초)	9,755,000,000	16,441,497,128	32,291,739,227	58,488,236,355

분기총포괄손익:

분기순이익	-	-	-	6,176,115,542	6,176,115,542

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

연차배당	-	-	-	(2,965,900,000)	(2,965,900,000)

2021.09.30 (당분기말)	9,755,000,000	16,441,497,128	-	35,501,954,769	61,698,451,897

"첨부된 주석은 본 분기재무제표의 일부입니다."

분 기 현 금 흐 름 표
제16기 3분기 2021년 1월 1일부터 2021년 9월 30일까지
제15기 3분기 2020년 1월 1일부터 2020년 9월 30일까지
컴퍼니케이파트너스 주식회사 (단위: 원)

과 목	제16(당)기 3분기	제15(전)기 3분기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	(2,131,602,519)	(4,444,647,654)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	(850,626,934)	(3,490,000,102)

(1) 분기순이익	6,176,115,542	4,719,004,086

(2) 조정	(1,949,880,096)	(499,686,366)

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(5,076,862,380)	(7,709,317,822)

2. 이자의 수취	10,271,605	166,592,501

3. 이자의 지급	(40,188,050)	(2,891,683)

4. 배당금의 수취	10,000,000	75,101,440

5. 법인세의 납부	(1,261,059,140)	(1,193,449,810)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(40,501,627)	4,381,777,210

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	500,000	5,000,000,000

단기금융상품의 감소	-	5,000,000,000

보증금의 감소	500,000	-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(41,001,627)	(618,222,790)

유형자산의 취득	-	618,222,790

보증금의 증가	41,001,627	-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(496,778,680)	(3,687,044,888)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	6,950,000,000	1,000,000,000

단기차입금의 차입	6,950,000,000	1,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(7,446,778,680)	(4,687,044,888)

단기차입금의 상환	4,290,000,000	2,000,000,000

리스부채의 감소	190,878,680	189,444,888

배당금의 지급	2,965,900,000	2,497,600,000

IV. 현금의 증가(감소)(I+II+III)	(2,668,882,826)	(3,749,915,332)

V. 기초의 현금	3,175,436,862	8,459,029,955

VI. 기말의 현금	506,554,036	4,709,114,623

"첨부된 주석은 본 분기재무제표의 일부입니다."