컴퍼니케이 분기보고서 (2023.09)
4. 재무제표

## 재무상태표

제 18 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 17 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 3분기말	제 17 기말

자산

I. 유동자산	8,793,571,297	9,181,879,816

1. 현금및현금성자산 (주4,6)	3,025,143,082	115,395,016

2. 당기손익-공정가치측정금융자산 (주4,5,6,7)	222,600,000	1,321,243,000

3. 기타유동금융자산 (주4,6,8,28)	5,530,651,827	7,673,248,919

4. 기타유동자산 (주9)	15,176,388	71,992,881

II. 창업투자자산	77,230,555,396	72,988,410,864

(1) 투자실적자산	67,584,831,946	64,863,387,414

1. 관계기업조합출자금 (주10)	67,298,377,867	64,577,533,335

2. 당기손익-공정가치측정금융자산(투자실적자산) (주5,6,7)	286,454,079	285,854,079

(2) 경영지원자산	9,645,723,450	8,125,023,450

1. 당기손익-공정가치측정금융자산(경영지원자산) (주4,5,6,7)	9,645,723,450	8,125,023,450

III. 비유동자산	2,931,117,681	4,582,126,777

1. 유형자산 (주11)	850,356,545	912,653,290

2. 무형자산 (주13)	584,636,033	515,042,700

3. 사용권자산 (주12)	335,744,792	289,399,657

4. 기타비유동금융자산 (주4,6,8,28)	1,035,080,311	2,739,731,130

5. 기타비유동자산 (주9)	125,300,000	125,300,000

자산총계	88,955,244,374	86,752,417,457

자본과 부채

부채

I. 유동부채	3,522,666,623	5,701,887,756

1. 단기차입금 (주4,6,14)	2,080,000,000	4,370,000,000

2. 기타유동금융부채 (주4,6,16)	234,358,240	189,195,425

3. 기타유동부채 (주17)	60,944,230	59,039,890

4. 유동성리스부채 (주4,6,12)	285,467,386	151,879,311

5. 당기법인세부채	861,896,767	931,773,130

II. 비유동부채	3,746,782,098	3,702,123,583

1. 장기차입금 (주4,6,14)	1,000,000,000	1,000,000,000

2. 충당부채 (주18)	42,150,000	41,279,463

3. 리스부채 (주4,6,12)	54,258,168	113,981,917

4. 퇴직급여채무 (주15)	198,432,486	78,145,829

5. 이연법인세부채	2,451,941,444	2,468,716,374

부채총계	7,269,448,721	9,404,011,339

자본

I. 자본금 (주19)	9,755,000,000	9,755,000,000

II. 자본잉여금 (주19)	16,441,497,128	16,441,497,128

III. 기타자본항목 (주20,21)	763,415,407	384,647,908

IV. 이익잉여금 (주22)	54,725,883,118	50,767,261,082

자본총계	81,685,795,653	77,348,406,118

자본과부채총계	88,955,244,374	86,752,417,457

## 포괄손익계산서

제 18 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 17 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

I. 영업수익	4,025,997,112	11,248,250,264	2,923,200,882	9,198,088,329

1. 투자조합수익 (주23,28)	3,819,578,358	9,732,472,019	2,983,572,914	9,007,211,624

2. 운용투자수익 (주23)	121,629,328	1,300,884,288	(150,000,000)	0

3. 기타영업수익 (주23)	84,789,426	214,893,957	89,627,968	190,876,705

II. 영업비용	(1,723,211,819)	(5,885,693,530)	(3,086,656,661)	(7,252,413,948)

1. 투자조합비용 (주23)	(225,729,513)	(1,469,721,441)	(1,057,641,143)	(2,131,271,640)

2. 운용투자비용 (주23)	0	0	(710,000,000)	(1,350,000,000)

3. 기타의영업비용 (주23)	3,900,000	(36,047,000)	(44,100,000)	(129,700,000)

4. 판매비와관리비 (주23)	(1,501,382,306)	(4,379,925,089)	(1,274,915,518)	(3,641,442,308)

III. 영업이익	2,302,785,293	5,362,556,734	(163,455,779)	1,945,674,381

기타수익 (주24,28)	584,691	7,242,095	2,199,465	23,466,765

기타비용 (주24)	(50,748,057)	(182,628,376)	(53,041,439)	(134,727,894)

IV. 법인세비용차감전순이익	2,252,621,927	5,187,170,453	(214,297,753)	1,834,413,252

법인세비용 (주25)	(461,292,479)	(1,228,548,417)	19,583,251	(167,298,488)

V. 분기순이익	1,791,329,448	3,958,622,036	(194,714,502)	1,667,114,764

VI. 기타포괄손익	0	0	0	0

VII. 분기총포괄손익	1,791,329,448	3,958,622,036	(194,714,502)	1,667,114,764

VIII. 기본 및 희석주당손익 (단위 : 원) (주26)	115	254	(12)	107

## 자본변동표

제 18 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 17 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	9,755,000,000	16,441,497,128	48,208,541,922	74,405,039,050

자본의 변동	총포괄손익	분기순이익	0	0	0	0	1,667,114,764

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	연차배당	0	0	0	(3,902,500,000)	(3,902,500,000)

주식선택권 부여	0	0	257,354,355	0	257,354,355

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 합계	0	0	257,354,355	(3,902,500,000)	(3,645,145,645)

2022.09.30 (기말자본)	9,755,000,000	16,441,497,128	257,354,355	45,973,156,686	72,427,008,169

2023.01.01 (기초자본)	9,755,000,000	16,441,497,128	384,647,908	50,767,261,082	77,348,406,118

자본의 변동	총포괄손익	분기순이익	0	0	0	3,958,622,036	3,958,622,036

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	연차배당	0	0	0	0	0

주식선택권 부여	0	0	378,767,499	0	378,767,499

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 합계	0	0	378,767,499	0	378,767,499

2023.09.30 (기말자본)	9,755,000,000	16,441,497,128	763,415,407	54,725,883,118	81,685,795,653

## 현금흐름표

제 18 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 17 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기

영업활동현금흐름

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	5,417,359,234	(1,494,883,750)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	6,714,065,631	33,116,197

(1) 당기순이익	3,958,622,036	1,667,114,764

(2) 조정 (주27)	1,722,715,071	4,449,740,301

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 (주27)	1,032,728,524	(6,083,738,868)

2. 이자의 수취	151,049,494	9,704,945

3. 이자의 지급	(176,402,251)	(130,981,165)

4. 배당금의 수취	10,000,000	10,000,000

5. 법인세의 납부	(1,281,353,640)	(1,416,723,727)

투자활동현금흐름

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(25,617,150)	(39,344,648)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	25,000,000	107,328,000

유형자산의 처분	0	45,510,000

보증금의 감소	25,000,000	61,818,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(50,617,150)	(146,672,648)

유형자산의 취득	18,497,150	97,192,648

무형자산의 취득	32,120,000	0

임차보증금의 증가	0	(49,480,000)

재무활동현금흐름

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(2,481,994,018)	(2,833,476,280)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	4,790,000,000	7,050,000,000

단기차입금의 차입	4,790,000,000	6,050,000,000

장기차입금의 차입	0	1,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	7,271,994,018	(9,883,476,280)

단기차입금의 상환	(7,080,000,000)	(5,775,000,000)

리스부채의 감소	(191,994,018)	(205,976,280)

배당금의 지급	0	(3,902,500,000)

IV. 현금및현금성자산의 증감(I+II+III)	2,909,748,066	(4,367,704,678)

V. 기초의 현금	115,395,016	5,278,251,587

VI. 기말의 현금	3,025,143,082	910,546,909