원바이오젠 사업보고서 (2021.12)
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측 정보에 대한 주의 사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성 시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측 정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측 정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 주식회사 원바이오젠(이하 "당사"라 함)은 2006년 9월 설립하여 현재 경상북도 구미시 1공단로 5길 56번지에 본사를 두고 있습니다. 당사는 국내의 유수의 대학 및 대학병원등과 연계하여 체계적이고 신뢰를 바탕으로하는 생체 친화성 의료용 고분자 연구개발을 추진하고 있습니다.당사는 교보8호기업인수목적 주식회사와 2020년 08월 07일(변경 계약일 2020년 11월 11일)합병 계약을 체결하고 2021년 01월 25일(합병등기일)로 하여 법률상 합병법인인 교보8호기업인수목적 주식회사가 코넥스상장법인인 (주)원바이오젠을 흡수합병하는 방식으로 합병을 진행하였습니다. 합병 후 2021년 01월 25일 회사명을 (주)원바이오젠으로 변경하였으며, 2021년 02월 09일 코스닥시장에 상장하였습니다.2021년 12월 31일 현재 당사의 액면금액은 100원이며, 납입자본금은 3,645백만원 이며, 김원일외 특수관계인 이 31.98%의 지 분을 보유하고 있습니다. 3. 재무상태 및 영 업실적 (연결기준) 가. 재무상태

(단위: 원)

구분	제 4 기(2021)	제 3 기(2020)	제 2 기(2019)

자산

유동자산	22,889,051,042	7,131,514,309	5,277,970,508

현금및현금성자산	7,671,039,412	1,126,421,626	1,086,220,471

단기금융상품	6,086,928,645	124,023,540	83,504,430

매출채권	3,544,910,384	3,800,872,709	2,050,843,191

재고자산	4,912,125,221	1,971,362,758	1,749,553,108

기타유동금융자산	293,103,484	-	95,807,718

기타유동자산	380,804,446	108,833,676	212,041,590

당기법인세자산	139,450	-	-

비유동자산	15,154,333,535	12,144,139,259	12,235,787,821

당기손익-공정가치 측정 금융자산	1,550,000,000	-	-

유형자산	11,225,938,317	9,503,336,814	10,871,645,746

투자부동산	335,447,332	1,461,188,542	-

무형자산	928,621,945	444,663,571	492,901,607

사용권자산	461,723,489	154,152,559	183,183,427

기타비유동금융자산	497,098,568	343,772,000	343,322,000

기타비유동자산	224,922	-	-

이연법인세자산	155,278,962	237,025,773	344,735,041

자산총계	38,043,384,577	19,275,653,568	17,513,758,329

부채

유동부채	10,898,747,565	19,834,955,676	9,777,303,250

매입채무	1,035,653,282	266,424,828	305,245,030

계약부채	217,952,057	24,069,318	7,065,090

단기차입금	773,200,000	1,000,000,000	-

유동성장기차입금	-	-	759,980,000

유동상환전환우선주	-	2,701,107,436	2,254,714,103

유동전환사채	6,793,878,463	-	-

유동파생상품부채	-	14,979,922,089	5,234,499,601

유동리스부채	195,884,512	82,767,929	75,882,097

기타유동금융부채	1,639,162,681	415,836,198	457,077,044

기타유동부채	240,034,073	217,092,192	205,244,773

당기법인세부채	2,982,497	147,735,686	477,595,512

비유동부채	583,288,560	2,867,568,250	3,008,165,663

장기차입금	58,260,000	-	190,020,000

확정급여부채	140,033,277	-	-

상환전환우선주	-	1,531,820,064	1,328,276,516

파생상품부채	-	1,133,043,414	1,186,477,958

기타비유동금융부채	117,489,177	129,715,845	195,450,337

리스부채	267,506,106	72,988,927	107,940,852

부채총계	11,482,036,125	22,702,523,926	12,785,468,913

자본

자본금	3,645,440,800	1,197,030,000	1,083,280,000

주식발행초과금	34,515,092,151	5,883,078,130	2,500,258,085

기타자본항목	648,203,578	881,743,900	870,995,983

이익잉여금(결손금)	(12,105,543,959)	(11,388,722,388)	273,755,348

비지배지분.	(141,844,118)	-	-

자본총계	26,561,348,452	(3,426,870,358)	4,728,289,416

자본과부채총계	38,043,384,577	19,275,653,568	17,513,758,329

나. 영업실적(단위: 원)

과목	제4기말(2021연도)	제3기말(2020연도)	제2기말(2019연도)

매출액	17,720,824,355	12,017,654,772	11,545,981,832

매출총이익	7,595,247,576	4,801,973,884	5,186,561,045

영업이익	2,039,702,750	2,492,018,818	3,101,974,891

당기순이익(손실)	(659,783,248)	(11,662,477,736)	3,042,901,292

4. 유동성 및 자금조달과 지출 (연결기준) 가. 유동성 관련 지표

(단위 : %)

구분	산식	2021연도	2020연도	2019연도

유동비율	(유동자산/유동부채)*100	210.01%	35.95%	53.98%

부채비율	(부채총계/자본총계)*100	43.23%	-662.48%	272.31%

(주) 당사의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하는 한편, 자본조달비용을 최소화하여 주주이익을 극대화하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 당사의 경영진은자본구조를 주기적으로 검토하고 있으며, 장ㆍ단기 자금차입, 자산매각 그리고 유상증자 등을 통하여 부채비율을 개선하기 위한 정책을 지속적으로 유지하고 있습니다.

나. 자금조달과 지출 (연결기준) (1) 단기차입금

(단위 : 원)

차입처	내 역	이자율(%)	당기말	전기말

기업은행	운전자금대출	2.72	200,000,000	1,000,000,000

국민은행	"	2.37	500,000,000	-

합 계	700,000,000	1,000,000,000

(2) 장기차입금(단위 : 원)

차입처	내 역	이자율(%)	당기말	전기말

중소기업진흥공단	운전자금대출	2.0~2.1	131,460,000	-

차감 : 유동성대체	(73,200,000)	-

합 계	58,260,000	-

(3) 장기차입금 연도별 상환계획(단위 : 원)

연 도	금 액

2023년	48,270,000

2024년	9,990,000

합 계	58,260,000

5. 부외거래 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.