원바이오젠 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 4 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 3 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 4 기 3분기말	제 3 기말

자산

유동자산	12,582,332,522	7,131,514,309

현금및현금성자산	5,504,384,462	1,126,421,626

단기금융상품	14,216,460	124,023,540

매출채권	3,866,028,722	3,800,872,709

재고자산	2,306,905,172	1,971,362,758

기타유동자산	875,127,027	108,833,676

기타유동금융자산	15,670,679

비유동자산	15,107,654,835	12,144,139,259

장기금융상품	389,924,000	343,772,000

비유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산	1,655,273,912

종속기업투자	500,000,000

유형자산	10,260,856,579	9,503,336,814

무형자산	402,247,617	444,663,571

사용권자산	113,715,679	154,152,559

투자부동산	1,446,821,385	1,461,188,542

이연법인세자산	338,815,663	237,025,773

자산총계	27,689,987,357	19,275,653,568

부채

유동부채	1,826,071,413	19,834,955,676

매입채무	384,970,808	266,424,828

계약부채	269,144,553	24,069,318

단기차입금	1,000,000,000

유동상환전환우선주	2,701,107,436

유동파생상품부채	365,048,219	14,979,922,089

유동리스부채	82,351,713	82,767,929

기타유동금융부채	438,500,170	415,836,198

기타유동부채	180,114,374	217,092,192

당기법인세부채	105,941,576	147,735,686

비유동부채	163,631,617	2,867,568,250

기타비유동금융부채	129,489,177	129,715,845

전환상환우선주부채	1,531,820,064

비유동파생상품부채	1,133,043,414

리스부채	34,142,440	72,988,927

부채총계	1,989,703,030	22,702,523,926

자본

자본금	3,645,440,800	1,197,030,000

자본잉여금	34,512,685,650	5,883,078,130

기타자본조정	428,915,462	881,743,900

이익잉여금(결손금)	(12,886,757,585)	(11,388,722,388)

자본총계	25,700,284,327	(3,426,870,358)

자본과부채총계	27,689,987,357	19,275,653,568

포괄손익계산서
제 4 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 3 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 4 기 3분기	제 3 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	3,460,190,775	9,536,374,035	3,333,820,113	8,904,053,085

매출원가	2,161,106,837	5,879,216,796	1,719,766,659	4,786,780,733

매출총이익	1,299,083,938	3,657,157,239	1,614,053,454	4,117,272,352

판매비와관리비	703,577,559	2,161,789,649	629,632,642	1,800,630,981

영업이익(손실)	595,506,379	1,495,367,590	984,420,812	2,316,641,371

기타수익	18,510,700	52,292,947	15,009,407	40,649,110

기타비용	10,085	4,955,374,707	499,873	5,427,121

금융수익	33,642,504	2,569,641,357	2,972,999	548,242,713

금융원가	17,493,814	598,848,499	(8,508,167)	5,740,901,234

법인세비용차감전순이익(손실)	630,155,684	(1,436,921,312)	1,010,411,512	(2,840,795,161)

법인세비용	62,191,592	61,113,885	0	198,000,382

분기순이익(손실)	567,964,092	(1,498,035,197)	1,010,411,512	(3,038,795,543)

기타포괄손익	0	0

총포괄손익	567,964,092	(1,498,035,197)	1,010,411,512	(3,038,795,543)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	15	(45)	41	(133)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	15	(45)	41	(133)

자본변동표
제 4 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 3 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (총포괄손익)	1,083,280,000	2,500,258,085	870,995,983	273,755,348	4,728,289,416

분기순이익(손실)	(3,038,795,543)	(3,038,795,543)

주식선택권	2,640,417	2,640,417

주식선택권행사	1,250,000	26,070,000	27,320,000

전환상환우선주 전환권행사	112,500,000	3,356,750,045	3,469,250,045

전환사채 전환권행사

합병으로 인한 자본변동

주식발행비용

종속기업의 취득

2020.09.30 (기말자본)	1,197,030,000	5,883,078,130	873,636,400	(2,765,040,195)	5,188,704,335

2021.01.01 (총포괄손익)	1,197,030,000	5,883,078,130	881,743,900	(11,388,722,388)	(3,426,870,358)

분기순이익(손실)	(1,498,035,197)	(1,498,035,197)

주식선택권	8,107,500	8,107,500

주식선택권행사	71,769,300	800,428,913	(460,935,938)	411,262,275

전환상환우선주 전환권행사	651,186,900	17,318,145,494	17,969,332,394

전환사채 전환권행사	118,000,000	4,102,857,775	4,220,857,775

합병으로 인한 자본변동	1,607,454,600	6,557,945,400	8,165,400,000

주식발행비용	(149,770,062)	(149,770,062)

종속기업의 취득

2021.09.30 (기말자본)	3,645,440,800	34,512,685,650	428,915,462	(12,886,757,585)	25,700,284,327

현금흐름표
제 4 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 3 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 4 기 3분기	제 3 기 3분기

영업활동현금흐름	811,347,813	660,472,924

당기순이익(손실)	(1,498,035,197)	(3,038,795,543)

손익조정항목	3,616,819,884	5,945,024,245

자산부채의변동	(1,135,346,028)	(1,761,659,804)

이자의 수취	16,669,003	5,250,904

이자의 지급	(11,400,308)

법인세의 납부(환급)	(188,759,849)	(477,946,570)

투자활동으로 인한 현금흐름	3,071,356,649	(1,121,366,399)

단기금융상품의 감소	15,128,990,590	1,458,813,880

임차보증금의 감소	13,000,000

단기금융상품의 증가	(8,645,524,843)	(1,983,706,080)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득	(1,655,273,912)

종속기업투자주식의 취득	(500,000,000)

유형자산의 취득	(1,207,731,326)	(585,284,579)

무형자산의 취득	(2,951,860)	(12,189,620)

보증금의 증가	(46,152,000)	(12,000,000)

재무활동현금흐름	(812,539,743)	38,354,648

단기차입금의 차입	1,000,000,000

유상증자	411,262,275	27,320,000

임대보증금의 증가	10,000,000

리스부채의 감소	(74,031,956)	(48,965,352)

단기차입금의 상환	(1,000,000,000)

유동성장기부채의 상환	(759,980,000)

장기차입금의 상환	(190,020,000)

주식발행비용	(149,770,062)

현금및현금성자산의순증가(감소)	3,070,164,719	(422,538,827)

기초현금및현금성자산	1,126,421,626	1,086,220,471

합병으로인한 증가	1,302,237,625

외화표시현금의 환율변동효과	5,560,492

기말현금및현금성자산	5,504,384,462	663,681,644