원바이오젠 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

분 기 재 무 상 태 표

제 3(당) 기 3분기 : 2020년 09월 30일 현재
제 2(전) 기 : 2019년 12월 31일 현재
교보8호기업인수목적 주식회사 (단위 : 원)

과 목	주석	제 3 (당) 3분기말	제 2 (전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산	7,874,742,969	7,913,874,776

1.현금및현금성자산	4,5,6	1,483,092,238	1,579,664,651

2.단기금융상품	4,5,6,7	6,200,000,000	6,200,000,000

3.기타금융자산	4,5	191,530,741	133,964,165

4.당기법인세자산	119,990	245,960

Ⅱ. 비유동자산	-	-

자 산 총 계	7,874,742,969	7,913,874,776

부 채

Ⅰ. 유동부채	748,000	1,122,000

1.기타금융부채	4,5	748,000	1,122,000

Ⅱ. 비유동부채	1,110,040,997	1,101,159,733

1.전환사채	4,5,8,14	1,087,741,805	1,065,423,880

2.이연법인세부채	12	22,299,192	35,735,853

부 채 총 계	1,110,788,997	1,102,281,733

자 본

Ⅰ. 자본금	1,9	372,000,000	372,000,000

Ⅱ. 자본잉여금	9	6,312,893,200	6,312,893,200

Ⅲ. 기타자본항목	117,864,349	117,864,349

Ⅳ. 이익잉여금	(38,803,577)	8,835,494

자 본 총 계	6,763,953,972	6,811,593,043

부채 및 자본총계	7,874,742,969	7,913,874,776

"첨부된 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

분 기 포 괄 손 익 계 산 서

제3(당) 3분기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 9월 30일까지
제2(전) 3분기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 9월 30일까지
교보8호기업인수목적 주식회사 (단위 : 원)

과 목	주석	제 3 (당) 3분기	제 2 (전) 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ. 영업수익	-	-	-	-

Ⅱ. 영업비용	29,128,200	97,103,650	9,326,400	41,140,020

1. 판매비와 관리비	10,14	29,128,200	97,103,650	9,326,400	41,140,020

Ⅲ. 영업이익(손실)	(29,128,200)	(97,103,650)	(9,326,400)	(41,140,020)

Ⅳ. 기타수익	-	-	-	-

Ⅴ. 기타비용	-	-	-	-

Ⅵ. 금융수익	5,11	15,627,397	58,345,843	29,848,329	89,377,024

Ⅶ. 금융원가	5,11,14	7,545,273	22,317,925	7,339,197	21,629,966

Ⅷ. 법인세비용차감전순이익(손실)	(21,046,076)	(61,075,732)	13,182,732	26,607,038

Ⅸ. 법인세비용(수익)	12	(4,630,138)	(13,436,661)	2,900,201	5,853,549

Ⅹ. 분기순이익(손실)	(16,415,938)	(47,639,071)	10,282,531	20,753,489

ⅩⅠ. 기타포괄손익	-	-	-	-

ⅩⅡ. 총포괄이익(손실)	(16,415,938)	(47,639,071)	10,282,531	20,753,489

ⅩⅢ. 주당손익	13

기본 및 희석주당이익(손실)	(4)	(13)	3	6

"첨부된 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

분 기 자 본 변 동 표

제3(당) 3분기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 9월 30일까지
제2(전) 3분기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 9월 30일까지
교보8호기업인수목적 주식회사 (단위 : 원)

과 목	주석	자 본 금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	총 계

2019년 01월 01일(전분기초)	372,000,000	6,312,893,200	117,864,349	(28,369,526)	6,774,388,023

총포괄손익 :

분기순이익(손실)	-	-	-	20,753,489	20,753,489

2019년 09월 30일(전분기말)	372,000,000	6,312,893,200	117,864,349	(7,616,037)	6,795,141,512

2020년 01월 01일(당분기초)	372,000,000	6,312,893,200	117,864,349	8,835,494	6,811,593,043

총포괄손익 :

분기순이익(손실)	-	-	-	(47,639,071)	(47,639,071)

2020년 09월 30일(당분기말)	372,000,000	6,312,893,200	117,864,349	(38,803,577)	6,763,953,972

"첨부된 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

분 기 현 금 흐 름 표

제3(당) 3분기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 9월 30일까지
제2(전) 3분기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 9월 30일까지
교보8호기업인수목적 주식회사 (단위 : 원)

과 목	주석	제 3 (당) 3분기	제 2 (전) 3분기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 순현금흐름	(96,572,413)	(41,181,117)

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름	(97,477,650)	(41,934,020)

(1)분기순이익(손실)	(47,639,071)	20,753,489

(2)조정	(49,464,579)	(61,893,509)

이자비용	22,317,925	21,629,966

이자수익	(58,345,843)	(89,377,024)

법인세비용(수익)	(13,436,661)	5,853,549

(3)운전자본의 변동	(374,000)	(794,000)

선급금의 감소(증가)	-	(420,000)

미지급금의 증가(감소)	(374,000)	(374,000)

2. 이자의 수취	779,267	805,353

3. 이자의 지급	-	-

4. 법인세의 환급(납부)	125,970	(52,450)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 순현금흐름	-	-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 순현금흐름	-	-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소) (Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)	(96,572,413)	(41,181,117)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산	1,579,664,651	1,626,278,422

Ⅵ. 기말 현금및현금성자산	1,483,092,238	1,585,097,305

"첨부된 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다."