원바이오젠 분기보고서 (2023.09)
4. 재무제표

## 재무상태표

제 6 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 5 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 6 기 3분기말	제 5 기말

자산

유동자산	17,121,630,739	15,867,642,575

현금및현금성자산	1,351,597,326	2,182,901,377

단기금융상품	5,624,550,224	5,259,413,658

매출채권	4,090,458,785	3,116,348,177

유동재고자산	5,442,285,000	4,719,207,044

유동파생상품자산	159,840,000

기타유동금융자산	382,775,951	252,110,663

기타유동자산	229,963,453	177,821,656

비유동자산	23,510,691,113	22,853,710,678

비유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산	2,992,500,000	2,992,500,000

종속기업투자	1,500,200,000	1,500,200,000

관계기업에 대한 투자자산	500,000,000

유형자산	16,748,818,019	16,789,949,925

투자부동산	325,338,963	329,671,122

무형자산	448,006,694	412,061,790

사용권자산	493,836,257	229,006,225

기타비유동금융자산	378,397,134	343,496,038

이연법인세자산	98,373,679	256,825,578

기타비유동자산	25,220,367

자산총계	40,632,321,852	38,721,353,253

부채

유동부채	8,384,874,646	10,431,360,575

매입채무	707,034,230	644,627,030

계약부채	12,823,604	313,647,843

유동 차입금	500,000,000

유동전환사채부채	5,600,000,000	8,000,000,000

유동 리스부채	182,609,413	102,600,020

기타유동금융부채	538,510,947	597,699,147

기타 유동부채	230,202,022	68,245,692

당기법인세부채	613,694,430	704,540,843

비유동부채	405,350,273	265,070,172

기타비유동금융부채	97,482,441	144,335,441

리스부채	302,306,470	120,734,731

기타 비유동 부채	5,561,362

부채총계	8,790,224,919	10,696,430,747

자본

자본금	3,650,521,000	3,645,440,800

주식발행초과금	5,571,553,125	5,515,092,151

기타자본조정	(1,179,526,218)	(1,157,291,218)

이익잉여금(결손금)	23,799,549,026	20,021,680,773

자본총계	31,842,096,933	28,024,922,506

자본과부채총계	40,632,321,852	38,721,353,253

## 포괄손익계산서

제 6 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 5 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 6 기 3분기	제 5 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	5,834,419,779	18,435,393,353	5,090,028,165	15,414,942,155

매출원가	3,067,542,425	9,682,569,384	2,359,460,639	8,153,845,052

매출총이익	2,766,877,354	8,752,823,969	2,730,567,526	7,261,097,103

판매비와관리비	1,173,121,728	3,752,415,256	1,134,572,377	3,067,122,889

영업이익(손실)	1,593,755,626	5,000,408,713	1,595,995,149	4,193,974,214

기타수익	2,478,750	16,431,299	2,102,380	41,007,461

기타비용	162,670	25,658,794	11,107,557	23,317,828

금융수익	99,185,451	1,021,493,369	159,908,509	811,373,021

금융원가	936,104,852	961,829,038	381,620,513	1,220,464,855

법인세비용차감전순이익(손실)	759,152,305	5,050,845,549	1,365,277,968	3,802,572,013

법인세비용(수익)	138,659,021	923,294,566	(107,027,140)	277,109,972

분기순이익(손실)	620,493,284	4,127,550,983	1,472,305,108	3,525,462,041

기타포괄손익

총포괄손익	620,493,284	4,127,550,983	1,472,305,108	3,525,462,041

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	18	118	41	98

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	16	108	41	97

## 자본변동표

제 6 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 5 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (총포괄손익)	3,645,440,800	34,515,092,151	1,524,659,462	(12,242,712,455)	27,442,479,958

분기순이익(손실)	3,525,462,041	3,525,462,041

기타포괄손익

주식선택권행사

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분

파생상품자산	445,536,000	(196,080,000)	249,456,000

자기주식의 취득	(2,995,697,880)	(2,995,697,880)

주식발행초과금 결손금 보전	(29,000,000,000)	29,000,000,000

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금

2022.09.30 (기말자본)	3,645,440,800	5,515,092,151	(1,025,502,418)	20,086,669,586	28,221,700,119

2023.01.01 (총포괄손익)	3,645,440,800	5,515,092,151	(1,157,291,218)	20,021,680,773	28,024,922,506

분기순이익(손실)	4,127,550,983	4,127,550,983

기타포괄손익

주식선택권행사	5,080,200	56,460,974	(22,235,000)	39,306,174

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분

파생상품자산

자기주식의 취득

주식발행초과금 결손금 보전

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(349,682,730)	(349,682,730)

2023.09.30 (기말자본)	3,650,521,000	5,571,553,125	(1,179,526,218)	23,799,549,026	31,842,096,933

## 현금흐름표

제 6 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 5 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 6 기 3분기	제 5 기 3분기

영업활동현금흐름	3,262,186,588	4,090,429,737

분기순이익(손실)	4,127,550,983	3,525,462,041

손익조정항목	2,198,033,424	1,780,124,813

순운전자본의 변동	(2,182,348,288)	(1,318,220,320)

이자의 수취	22,525,375	38,939,395

이자의 지급	(47,885,826)

법인세의 환급(납부)	(855,689,080)	64,123,808

투자활동으로 인한 현금흐름	(1,757,440,295)	(4,262,832,233)

단기금융상품의 감소	2,102,200,464	6,017,412,005

단기금융상품의 증가	(2,467,337,030)	(3,499,559,202)

보증금의 감소	37,000,000	33,000,000

보증금의 증가	(58,000,000)	(57,460,000)

종속기업투자주식취득	(1,000,200,000)

관계기업투자자산의 취득	(500,000,000)

유형자산의 취득	(872,487,242)	(5,694,269,459)

유형자산의 처분	5,727,273	116,143

무형자산의 취득	(4,543,760)	(61,871,720)

재무활동현금흐름	(2,354,052,444)	(3,092,244,250)

단기차입금의 차입	500,000,000

주식선택권의 행사	39,981,174

리스부채의 상환	(143,807,968)	(96,546,370)

전환사채의 상환	(2,400,000,000)

신주발행비 지급	(675,000)

배당금의 지급	(349,550,650)

자기주식의 취득으로 인한 현금의 유출	(2,995,697,880)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(849,306,151)	(3,264,646,746)

기초현금및현금성자산	2,182,901,377	6,926,181,207

외화표시현금의 환율변동효과	18,002,100	69,948,156

기말현금및현금성자산	1,351,597,326	3,731,482,617