원바이오젠 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 5 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 4 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 5 기 3분기말	제 4 기말

자산

유동자산	15,743,128,599	20,139,368,344

현금및현금성자산	3,731,482,617	6,926,181,207

단기금융상품	3,500,565,487	6,018,418,290

매출채권	3,792,484,770	2,983,104,428

재고자산	4,055,092,454	3,790,417,418

당기법인세자산	1,353,890	0

기타유동금융자산	267,774,018	293,103,484

기타유동자산	162,055,363	128,143,517

유동파생상품자산	232,320,000	0

비유동자산	22,712,257,425	16,230,865,442

비유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산	3,413,150,000	3,140,150,000

종속기업투자	1,500,200,000	500,000,000

유형자산	16,325,515,032	11,201,230,970

무형자산	416,181,677	402,710,394

사용권자산	271,890,717	149,017,762

투자부동산	331,115,176	335,447,332

기타비유동금융자산	454,204,823	413,457,058

이연법인세자산	88,851,926

자산총계	38,455,386,024	36,370,233,786

부채

유동부채	9,914,702,748	8,762,339,230

매입채무	518,655,450	651,337,650

계약부채	282,263,574	217,952,057

유동전환사채부채	7,864,003,927	6,793,878,463

유동파생상품부채	0	268,642,318

유동리스부채	118,304,671	101,753,467

기타유동금융부채	646,508,816	575,291,359

기타유동부채	155,950,471	150,501,419

당기법인세부채	329,015,839	2,982,497

비유동부채	318,983,157	165,414,598

기타비유동금융부채	111,771,504	117,489,177

리스부채	153,845,251	47,925,421

이연법인세부채	53,366,402	0

부채총계	10,233,685,905	8,927,753,828

자본

자본금	3,645,440,800	3,645,440,800

주식발행초과금	5,515,092,151	34,515,092,151

기타자본조정	(1,025,502,418)	1,524,659,462

이익잉여금(결손금)	20,086,669,586	(12,242,712,455)

자본총계	28,221,700,119	27,442,479,958

자본과부채총계	38,455,386,024	36,370,233,786

포괄손익계산서
제 5 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 4 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 5 기 3분기	제 4 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	5,090,028,165	15,414,942,155	3,460,190,775	9,536,374,035

매출원가	2,359,460,639	8,153,845,052	2,161,106,837	5,879,216,796

매출총이익	2,730,567,526	7,261,097,103	1,299,083,938	3,657,157,239

판매비와관리비	1,134,572,377	3,067,122,889	703,577,559	2,161,789,649

영업이익(손실)	1,595,995,149	4,193,974,214	595,506,379	1,495,367,590

기타수익	2,102,380	41,007,461	18,510,700	52,292,947

기타비용	11,107,557	23,317,828	10,085	4,955,374,707

금융수익	159,908,509	811,373,021	33,642,504	2,569,641,357

금융원가	381,620,513	1,220,464,855	17,493,814	598,848,499

법인세비용차감전순이익(손실)	1,365,277,968	3,802,572,013	630,155,684	(1,436,921,312)

법인세비용	(107,027,140)	277,109,972	62,191,592	61,113,885

분기순이익(손실)	1,472,305,108	3,525,462,041	567,964,092	(1,498,035,197)

기타포괄손익

총포괄손익	1,472,305,108	3,525,462,041	567,964,092	(1,498,035,197)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	41	98	15	(45)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	41	97	15	(45)

자본변동표
제 5 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 4 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (총포괄손익)	1,197,030,000	5,883,078,130	881,743,900	(11,388,722,388)	(3,426,870,358)

분기순이익(손실)	(1,498,035,197)	(1,498,035,197)

주식선택권	8,107,500	8,107,500

주식선택권행사	71,769,300	800,428,913	(460,935,938)	411,262,275

상환전환우선주 전환권행사	651,186,900	17,318,145,494	17,969,332,394

전환사채 전환권행사	118,000,000	4,102,857,775	4,220,857,775

합병으로 인한 자본변동	1,607,454,600	6,557,945,400	8,165,400,000

주식발행비용	(149,770,062)	(149,770,062)

파생상품자산

자기주식취득

주식발행초과금 결손금보전

2021.09.30 (기말자본)	3,645,440,800	34,512,685,650	428,915,462	(12,886,757,585)	25,700,284,327

2022.01.01 (총포괄손익)	3,645,440,800	34,515,092,151	1,524,659,462	(12,242,712,455)	27,442,479,958

분기순이익(손실)	3,525,462,041	3,525,462,041

주식선택권

주식선택권행사

상환전환우선주 전환권행사

전환사채 전환권행사

합병으로 인한 자본변동

주식발행비용

파생상품자산	445,536,000	(196,080,000)	249,456,000

자기주식취득	(2,995,697,880)	(2,995,697,880)

주식발행초과금 결손금보전	(29,000,000,000)	29,000,000,000

2022.09.30 (기말자본)	3,645,440,800	5,515,092,151	(1,025,502,418)	20,086,669,586	28,221,700,119

현금흐름표
제 5 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 4 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 5 기 3분기	제 4 기 3분기

영업활동현금흐름	4,090,429,737	811,347,813

당기순이익(손실)	3,525,462,041	(1,498,035,197)

손익조정항목	1,780,124,813	3,616,819,884

순운전자본의 변동	(1,318,220,320)	(1,135,346,028)

이자의 수취	38,939,395	16,669,003

법인세의 납부(환급)	64,123,808	(188,759,849)

투자활동으로 인한 현금흐름	(4,262,832,233)	3,071,356,649

단기금융상품의 감소	6,017,412,005	15,128,990,590

유형자산의 처분	116,143

보증금의 감소	33,000,000

단기금융상품의 증가	(3,499,559,202)	(8,645,524,843)

당기손익공정가치측정금융자산취득	(1,655,273,912)

종속기업투자주식취득	(1,000,200,000)	(500,000,000)

유형자산의 취득	(5,694,269,459)	(1,207,731,326)

무형자산의 취득	(61,871,720)	(2,951,860)

보증금의 증가	(57,460,000)	(46,152,000)

재무활동현금흐름	(3,092,244,250)	(812,539,743)

유상증자	411,262,275

리스부채의 감소	(96,546,370)	(74,031,956)

단기차입금의 상환	(1,000,000,000)

주식발행비용	(149,770,062)

자기주식의 취득	(2,995,697,880)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,264,646,746)	3,070,164,719

기초현금및현금성자산	6,926,181,207	1,126,421,626

합병으로인한 증가	1,302,237,625

외화표시현금의 환율변동효과	69,948,156	5,560,492

기말현금및현금성자산	3,731,482,617	5,504,384,462