원바이오젠 사업보고서 (2020.12)
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

[교보8호기업인수목적 주식회사]교보8호기업인수목적 주식회사의 이사회는 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 제3기 사업년도의 회계 및 업무에 관하여 이사의 경영진단에 관한 의견을 아래와 같이 보고합니다. 가. 경영진단의 개요당사는 코스닥시장에 상장 후 다른 회사와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하는 회사로서, 현재 당사에서는 성공적인 합병을 위해 내부적으로 산업 및 산업 내 회사 조사 등을 지속적으로 실시하고 있습니다. 또한 회사의 원활한 경영을 위하여 재무제표 및 동 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하고 있습니다. 나. 경영성과 및 재무상태당사는 2018년 9월 3일에 설립된 이후 코스닥시장 상장을 위한 공모를 통하여 총 62억원의 자금을 조달하였으며 공모금액의 100%를 국민은행에 예치시킨 상태입니다.

상 태 표>

제3(당)기 : 2020년 12월 31일 현재
제2(전)기 : 2019년 12월 31일 현재
(단위 : 원)

과 목	제3(당)기	제2(전)기

자 산

Ⅰ.유동자산	7,809,192,586	7,913,874,776

1.현금및현금성자산	1,402,624,799	1,579,664,651

2.단기금융상품	6,373,658,667	6,200,000,000

3.미수수익	1,063,440	133,964,165

4.당기법인세자산	31,845,680	245,960

Ⅱ.비유동자산	-	-

자 산 총 계	7,809,192,586	7,913,874,776

부 채

Ⅰ.유동부채	374,000	1,122,000

1.기타금융부채	374,000	1,122,000

Ⅱ.비유동부채	1,101,628,644	1,101,159,733

1.전환사채	1,095,339,819	1,065,423,880

2.이연법인세부채	6,288,825	35,735,853

부 채 총 계	1,102,002,644	1,102,281,733

자 본

Ⅰ.자본금	372,000,000	372,000,000

Ⅱ.자본잉여금	6,312,893,200	6,312,893,200

Ⅲ.기타자본항목	117,864,349	117,864,349

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	(95,567,607)	8,835,494

자 본 총 계	6,707,189,942	6,811,593,043

부채 및 자본총계	7,809,192,586	7,913,874,776

손 익 계 산 서>

제3(당)기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제2(전)기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	제3(당)기	제2(전)기

Ⅰ. 영업수익	-	-

Ⅱ. 영업비용	177,823,950	48,784,720

1. 판매비와관리비	177,823,950	48,784,720

Ⅲ. 영업이익(손실)	(177,823,950)	(48,784,720)

Ⅳ. 기타수익	-	-

Ⅴ. 기타비용	-	-

Ⅵ. 금융수익	73,889,760	125,503,925

Ⅶ. 금융원가	29,915,939	29,020,462

Ⅷ. 법인세비용차감전순이익(손실)	(133,850,129)	47,698,743

Ⅸ. 법인세비용(수익)	(29,447,028)	10,493,723

Ⅹ. 당기순이익(손실)	(104,403,101)	37,205,020

ⅩⅠ. 기타포괄손익	-	-

ⅩⅡ. 총포괄이익(손실)	(104,403,101)	37,205,020

ⅩⅢ. 주당손익

기본 및 희석주당이익(손실)	(28)	10

[주식회사 원바이오젠]

1. 예측 정보에 대한 주의 사항당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성 시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측 정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측 정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요당사는 2006년 9월 1일에 설립된 이래 단순한 상처의 보호부터 수술부위의 상처치료에 이르기까지 다양한 사용목적 및 사용방법으로 세분화되어 의료현장에서 사용되고있는 창상피복재에 대한 개발 및 제조를 하는 회사입니다. 당사의 주요 사업분야인 창상피복재 의료용 소재사업을 기반으로 IT 융복합 의료기기 개발 및 생산과 유착방지막 개발 및 상용화에 매진하고 있습니다.당사는 2019년 6월 3일에 주권을 한국거래소가 운영하는 코넥스시장에 상장한 공개법인입니다. 2020년 12월 31일 현재 자본금은 1,197,030천원 이며, 김원일 외 특수관계인이 38.03%의 지분을 보유하고 있습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태

(단위 : 백만원)

과 목	2020연도(제15기)	2019연도(제14기)	증감율

자산

I. 유동자산	7,131	5,277	35.13%

현금및현금성자산	1,126	1,086	3.68%

단기금융상품	124	83	49.40%

매출채권	3,801	2,051	85.32%

재고자산	1,971	1,750	12.63%

기타유동자산	109	212	-48.58%

기타유동금융자산	-	95	-100.00%

II. 비유동자산	12,144	12,236	-0.75%

기타장기금융자산	344	343	0.29%

유형자산	9,503	10,872	-12.59%

투자부동산	1,461	-	100.00%

무형자산	445	493	-9.74%

사용권자산	154	183	-15.85%

이연법인세자산	237	345	-31.30%

자산총계	19,275	17,513	10.06%

부채

I. 유동부채	19,835	9,777	102.87%

매입채무	266	305	-12.79%

계약부채	24	7	242.86%

단기차입금	1,000	-	100.00%

유동성장기차입금	-	760	-100.00%

유동전환상환우선주	2,701	2,255	19.78%

유동파생상품부채	14,980	5,234	186.21%

유동성리스부채	83	76	9.21%

기타유동금융부채	416	457	-8.97%

기타유동부채	217	205	5.85%

당기법인세부채	148	478	-69.04%

II. 비유동부채	2,868	3,008	-4.65%

기타비유동금융부채	130	195	-33.33%

장기차입금	-	190	-100.00%

전환상환우선주	1,532	1,328	15.36%

파생상품부채	1,133	1,187	-4.55%

리스부채	73	108	-32.41%

부채총계	22,703	12,785	77.58%

자본

자본금	1,197	1,083	10.53%

자본잉여금	5,883	2,500	135.32%

기타자본항목	881	871	1.15%

이익잉여금(결손금)	-11,389	274	-4,256.57%

자본총계	-3,428	4,728	-172.50%

자본과부채총계	19,275	17,513	10.06%

나. 영업실적(단위 : 백만원)

과목	2020연도(제15기)	2019연도(제14기)	증감율

매출액	12,017	11,545	4,09%

매출총이익	4,802	5,186	-7.40%

영업이익	2,492	3,101	-19.64%

당기순이익	-11,662	3,042	-483.37%

4. 유동성 및 자금조달과 지출가. 유동성 관련 지표

(단위 : %)

구분	산식	2020연도	2019연도	2018연도

유동비율	(유동자산/유동부채)*100	36.13%	53.98	65.75

부채비율	(부채총계/자본총계)*100	-678.41%	272.31	689.51

(주) 당사의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하는 한편, 자본조달비용을 최소화하여 주주이익을 극대화하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 당사의 경영진은자본구조를 주기적으로 검토하고 있으며, 장ㆍ단기 자금차입, 자산매각 그리고 유상증자 등을 통하여 부채비율을 개선하기 위한 정책을 지속적으로 유지하고 있습니다. 나. 자금조달과 지출 (1) 단기차입금

(단위 : 원)

차입내역	차입처	이자율	만기일자	당기말	전기말	비고

운전자금	기업은행	3.64%	2021.01.28	500,000,000	-	(주)

운전자금	기업은행	3.64%	2021.03.18	500,000,000	-	(주)

합 계	1,000,000,000	-	-

(주) 구미시 이차보전 3.5%, 기업은행 전산시스템 서비스 이용에 따른 이자 0.14%로경감으로 실제 이자율은 0%입니다.(2) 장기차입금

(단위 : 원)

차입내역	차입처	이자율	만기일자	당기말	전기말	비고

시설자금	기업은행	2.76%	2021.03.15	-	950,000,000	(주)

차감 : 유동성 대체	-	(759,980,000)	-

합 계	-	190,020,000	-

(주) 제3공장 시설투자 자금으로 보고서 작성기준일 현재 장기차입금은 전액 상환되었습니다. 5. 부외거래 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.