지아이에스 사업보고서 (2025.12)
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	500,000,000	100,000,000	600,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	45,014,260	385,109	45,399,369	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	385,109	385,109	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	385,109	385,109	보통주 전환

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	45,014,260	-	45,014,260	-

Ⅴ. 자기주식수	2,200,048	-	2,200,048	(주1)

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	42,814,212	-	42,814,212	-

Ⅶ. 자기주식 보유비율	4.89	-	4.89	-

(주1) 보유중인 자기주식 2,200,048주 중에서 1,721,581주는 2025년 6월 27일 당사가 발행한 교환사채의 교환대상 자기주식이며, 보고서 제출일 현재 한국예탁결제원에 예탁되어 있습니다. 해당 주식은 교환사채의 교환권 행사시점에 처분이 확정됩니다. 기타 자세한 사항은 전자공시시스템에 제출한 주요사항보고서(교환사채권발행결정)(2025.06.25) 및 주요사항보고서(자기주식처분결정)(2025.06.25)를 참고하시기 바랍니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주식	-	478,467	-	-	478,467	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주식	602,617	-	-	-	602,617	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주식	602,617	478,467	-	-	1,081,084	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주식	1,118,964	-	-	-	1,118,964	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주식	1,721,581	478,467	-	-	2,200,048	(주1)

-	-	-	-	-	-	-

(주1) 보유중인 자기주식 2,200,048주 중에서 1,721,581주는 2025년 6월 27일 당사가 발행한 교환사채의 교환대상 자기주식이며, 보고서 제출일 현재 한국예탁결제원에 예탁되어 있습니다. 해당 주식은 교환사채의 교환권 행사시점에 처분이 확정됩니다. 기타 자세한 사항은 전자공시시스템에 제출한 주요사항보고서(교환사채권발행결정)(2025.06.25) 및 주요사항보고서(자기주식처분결정)(2025.06.25)를 참고하시기 바랍니다.

다. 자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

구 분	예정기간	예정금액(A)	이행금액(B)	이행률(B/A)	결과보고일

시작일	종료일

직접 처분	2020년 04월 29일	2020년 04월 29일	1,000,000,000	1,000,000,000	100	2020년 04월 29일

직접 처분	2023년 05월 23일	2023년 05월 31일	999,996,615	999,996,615	100	2023년 05월 31일

(*1) 2020년 4월 29일 사업 경쟁력 강화를 위한 (주)케이와이에스의 인수를 위하여 자기주식을 처분하였습니다.(*2) 2023년 5월 31일 처분 대상자인 백승균이 소유하고 있는 주식회사 구일엔지니어링의 주식 양수를 위하여 전체 양수가액 중 일부를 당사의 자기주식을 이관(대체입고)으로 처분하였습니다.

처분대상자	회사 또는최대주주와의 관계	선정경위	처분주식수	비고

설재우	관계없음	피인수회사 대표이사 및최대주주	487,805	-

백승균	관계없음	피인수회사 대표이사 및최대주주	281,293	-

라. 자기주식 신탁계약 체결ㆍ해지 이행현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 천원, %, 회)

구 분	계약기간	계약금액(A)	취득금액(B)	이행률(B/A)	매매방향 변경	결과보고일

시작일	종료일	횟수	일자

신탁 체결	2020년 03월 17일	2020년 09월 16일	1,000,000	1,000,000	99	-	2020년 03월 17일	2020년 03월 17일

신탁 해지	2020년 03월 17일	2020년 09월 16일	1,000,000	1,000,000	99	-	2020년 09월 16일	2020년 09월 16일

신탁 체결	2025년 11월 26일	2026년 05월 26일	1,000,000	995,065	99	-	2025년 11월 26일	2025년 11월 26일

마. 종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	2022년 04월 01일

주당 발행가액(액면가액)	3,895	100

발행총액(발행주식수)	1,499,999,555	385,109

현재 잔액(현재 주식수)	-	-

주식의내용	존속기간(우선주권리의 유효기간)	2027년 03월 31일

이익배당에 관한 사항	(1) 본 주식은 참가적 우선주로서 발행가액 기준으로 매년 최저 연 [0]%의 현금배당을 보통주에 우선하여 배당하고, 보통주식의 배당률이 본 주식의 배당률을 초과할 경우 에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다.(2) 본 주식은 누적적 우선주로서 당해사업연도의 본 주식에 대한 배당액이 본 조 제1항에 정한 배당률에 따른 배당액에 미달할 때에는 미달하는 배당액은 당해 사업연도 이후의 보통주에 우선하여 지급한다.(3) 주식배당의 경우, 우선주와 보통주를 합한 발행주식총수에 대한 비율에 따라, 같은 종류의 우선주 주식으로 배당을 받을 권리를 갖는다. 다만 단주가 발생하는 경우에는 현금으로 지급받는다.(4) 이익배당과 관련하여 본 주식의 인수인은 본 주식의 효력발생일이 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 주주가 되는 것으로 본다.(5) 본 주식의 전부 또는 일부에 대하여 전환권이 행사된 경우, 전환된 주식에 대하여 전환전까지의 기간 동안 배당결의되었으나 그 배당금이 지급되지아니하였다면 동 미지급 배당금에 해당하는 금액을 발행회사가 당해 주식의 주주에게 별도로 지급하기로 한다.

잔여재산분배에 관한 사항	본 주식의 인수가액 및 미지급된 배당금을 합한 금액 내에서 분배

상환에관한 사항	상환권자	없음

상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환권자	주주

전환조건(전환비율 변동여부 포함)	- 전환가격 : 3,120원 신주인수계약서에 따른 전환가액 조정을 반영한 보통주로의 주당 전환가격 - 전환비율 : 1:1.2483974358

발행이후 전환권행사내역	Y

전환청구기간	2023년 04월 01일부터2027년 03월 31일까지

전환으로 발행할주식의 종류	기명식 보통주

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	우선주 1주당 1의결권

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	-

(*1) 2024.10.30 전환우선주 385,109주는 보통주 480,769주로 전환되어 남아있는 우선주는 없습니다.

【발행 이후 전환권 행사가 있을 경우】

행사일자	전환한종류주식 수(주)	전환된보통주주식 수(주)

2024년 10월 30일	385,109	480,769

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