마이크로디지탈 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 21 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 1분기말	제 21 기말

자산

유동자산	16,941,752,770	16,961,862,571

현금및현금성자산 (주4,5,6,33)	1,992,160,187	1,208,208,971

단기금융상품 (주4,5,6)	7,260,011,669	10,773,015,755

매출채권 및 기타유동채권 (주4,5,7,33)	2,323,799,912	346,410,662

기타유동금융자산 (주4,5,13,33)	1,051,456,365	1,203,809,213

기타유동자산 (주14)	1,056,098,814	368,271,902

재고자산 (주8)	3,201,520,083	3,011,876,878

유동파생금융자산 (주4,5,15)	6,894,130	6,894,130

당기법인세자산 (주29)	49,811,610	43,375,060

비유동자산	11,217,376,986	11,445,680,997

유형자산 (주10)	8,887,307,934	9,122,146,231

무형자산 (주11)	724,083,157	749,975,260

사용권자산 (주12)	1,019,387,407	1,022,851,582

기타비유동금융자산 (주4,5,13)	586,598,488	550,707,924

자산총계	28,159,129,756	28,407,543,568

부채

유동부채	15,842,157,055	16,635,795,090

매입채무 (주4,5,16,33)	177,284,170	212,359,366

단기차입금 (주4,5,16,33)	2,040,000,000	770,000,000

유동성장기차입금 (주4,5,16,33)	2,160,000,000

유동성전환사채 (주4,5,16,33)	7,135,466,645	6,872,596,717

유동파생금융부채 (주4,5,15)	4,176,086,461	4,176,086,461

기타유동금융부채 (주4,5,16,31,33)	2,092,416,779	2,216,643,013

기타유동부채 (주17)	148,923,300	156,129,833

단기손실부담계약충당부채 (주18)	71,979,700	71,979,700

비유동부채	7,262,437,332	6,335,150,885

장기차입금 (주4,5,15,33)	4,270,000,000	3,400,000,000

확정급여부채 (주19)	1,482,063,958	1,436,311,113

기타비유동금융부채 (주4,5,16,33)	1,510,373,374	1,498,839,772

부채총계	23,104,594,387	22,970,945,975

자본

자본금 (주1,21)	7,853,040,000	7,737,775,500

자본잉여금 (주21)	33,137,651,231	33,252,915,731

기타자본 (주22,26)	2,474,093,283	2,139,780,746

이익잉여금	(38,410,249,145)	(37,693,874,384)

자본총계	5,054,535,369	5,436,597,593

자본과부채총계	28,159,129,756	28,407,543,568

포괄손익계산서
제 22 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 21 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주23)	2,336,963,905	2,336,963,905	3,828,039,600	3,828,039,600

매출원가 (주24,25)	1,046,962,027	1,046,962,027	1,887,408,391	1,887,408,391

매출총이익	1,290,001,878	1,290,001,878	1,940,631,209	1,940,631,209

판매비와관리비 (주24,25)	1,762,302,453	1,762,302,453	1,791,474,506	1,791,474,506

영업이익(손실)	(472,300,575)	(472,300,575)	149,156,703	149,156,703

기타수익 (주27)	300,020	300,020	625,144	625,144

기타비용 (주27)	367,796	367,796	12,988,201	12,988,201

금융수익 (주5,28)	117,594,496	117,594,496	86,234,517	86,234,517

금융비용 (주5,28)	361,600,906	361,600,906	291,155,287	291,155,287

법인세비용차감전순이익(손실)	(716,374,761)	(716,374,761)	(68,127,124)	(68,127,124)

법인세비용 (주29)	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(716,374,761)	(716,374,761)	(68,127,124)	(68,127,124)

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익) (주19)

총포괄손익	(716,374,761)	(716,374,761)	(68,127,124)	(68,127,124)

주당이익 (주30)

기본보주당이익(손실) (단위 : 원)	(46)	(46)	(9)	(9)

희석보통주당이익(손실) (단위 : 원)	(46)	(46)	(9)	(9)

자본변동표
제 22 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 21 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	3,804,342,500	35,532,084,099	1,581,677,205	(28,492,855,179)	12,425,248,625

총포괄손익	(68,127,124)	(68,127,124)

당기순이익(손실)	(68,127,124)	(68,127,124)

기타포괄손익	순확정급여부채의재측정요소

주식선택권 부여	369,267,815	369,267,815

전환우선주 보통주전환

2022.03.31 (기말자본)	3,804,342,500	35,532,084,099	1,950,945,020	(28,560,982,303)	12,726,389,316

2023.01.01 (기초자본)	7,737,775,500	33,252,915,731	2,139,780,746	(37,693,874,384)	5,436,597,593

총포괄손익	(716,374,761)	(716,374,761)

당기순이익(손실)	(716,374,761)	(716,374,761)

기타포괄손익	순확정급여부채의재측정요소

주식선택권 부여	334,312,537	334,312,537

전환우선주 보통주전환	115,264,500	(115,264,500)

2023.03.31 (기말자본)	7,853,040,000	33,137,651,231	2,474,093,283	(38,410,249,145)	5,054,535,369

현금흐름표
제 22 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 21 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,661,572,615)	(1,860,967,333)

당기순이익(손실)	(716,374,761)	(68,127,124)

당기순이익조정을 위한 가감	889,971,258	1,042,301,768

퇴직급여	45,752,845	39,931,976

감가상각비	357,747,420	299,152,485

사용권자산감가상각비	97,437,351	96,674,911

무형자산상각비	32,392,103	25,187,964

대손상각비	5,500,000

이자비용	356,137,107	287,800,524

외화환산손실	1,124,729	2,341,343

주식보상비용(환입)	334,312,537	369,267,815

대손충당금환입	(222,548,000)

이자수익	(68,840,326)	(42,012,636)

외화환산이익	(25,897,510)	(1,305,994)

당기손익공정가치측정금융자산평가이익	(1,340,169)	(35,757,363)

당기손익공정가치측정금융자산처분이익	(16,306,829)	(4,479,257)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,747,995,644)	(2,874,145,212)

매출채권의 감소(증가)	(1,751,794,250)	(1,668,091,890)

기타금융자산의 감소(증가)	203,769,389	124,480,241

기타유동자산의 감소(증가)	(8,268,231)	440,638,554

재고자산의 감소(증가)	(189,643,205)	(158,452,369)

매입채무의 증가(감소)	31,320,804	(278,692,888)

기타금융부채의 증가(감소)	(37,028,068)	40,811,363

기타유동부채의 증가(감소)	(7,206,533)	(1,425,256,840)

기타비유동금융부채의 증가(감소)	10,854,450	50,418,617

이자수취(영업)	12,401,184	205,146

이자지급(영업)	(93,138,102)	42,098,359

법인세납부(환급)	(6,436,550)	(3,300,270)

투자활동현금흐름	2,534,337,961	(3,461,873,836)

단기금융상품의 감소	4,530,651,084

당기손익공정가치측정금융자산의 처분	5,024,689,936

리스보증금의 감소	7,548,000

대여금의 감소	1,000,000

단기금융상품의 증가	(1,000,000,000)

단기대여금의 증가	(120,000,000)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득	(5,000,000,000)

유형자산의 취득	(937,584,123)	(3,212,119,722)

무형자산의 취득	(19,100,000)	(148,650,250)

기타보증금의 증가	(5,793,800)

리스보증금의 증가	(48,177,000)

재무활동현금흐름	(110,539,911)	4,164,880,173

단기차입금의 증가	1,462,711,496	2,198,892,464

장기차입금의 증가	870,000,000	2,100,000,000

단기차입금의 감소	(192,711,496)

리스부채의 감소	(90,539,911)	(97,852,291)

유동성장기부채의 감소	(2,160,000,000)	(36,160,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	762,225,435	(1,157,960,996)

외화표시현금및현금성자산의환율변동효과	21,725,781	(2,047,958)

기초현금및현금성자산	1,208,208,971	1,485,054,578

기말현금및현금성자산	1,992,160,187	325,045,624