마이크로디지탈 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 19 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 18 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기 3분기말	제 18 기말

자산

유동자산	13,870,846,143	17,312,998,187

현금및현금성자산	669,600,464	2,351,672,510

단기금융상품	5,008,671,500	8,208,671,500

매출채권 및 기타유동채권	908,610,386	1,494,008,137

기타유동금융자산	466,791,787	171,778,416

기타유동자산	604,434,373	271,273,341

재고자산	4,175,100,123	1,784,135,531

투자사채	2,000,000,000	3,027,498,752

당기법인세자산	37,637,510	3,960,000

비유동자산	10,639,515,445	5,897,225,359

당기손익공정가치측정금융자산	3,233,314,140	180,295,000

유형자산	4,591,026,806	2,948,484,073

무형자산	645,732,998	596,953,019

기타비유동자산(사용권자산)	1,300,291,965	1,270,053,912

기타비유동금융자산	869,149,536	901,439,355

자산총계	24,510,361,588	23,210,223,546

부채

유동부채	6,062,306,582	2,866,860,999

매입채무	222,590,419	138,140,969

차입금(단기)	3,533,350,642	770,000,000

유동성장기부채	159,960,000	99,960,000

기타유동금융부채	1,943,011,391	1,154,723,857

기타유동부채	203,394,130	704,036,173

비유동부채	4,323,221,552	2,534,062,744

차입금(장기)	1,406,650,000	116,620,000

확정급여부채	1,525,369,664	1,216,524,898

기타비유동금융부채	1,391,201,888	1,200,917,846

부채총계	10,385,528,134	5,400,923,743

자본

자본금	3,630,800,000	1,815,400,000

자본잉여금	24,536,648,324	26,352,048,324

기타자본	255,224,626

이익잉여금	(14,297,839,496)	(10,358,148,521)

자본총계	14,124,833,454	17,809,299,803

자본과부채총계	24,510,361,588	23,210,223,546

포괄손익계산서
제 19 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 18 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 3분기	제 18 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	316,991,379	1,775,366,345	634,288,641	3,237,639,034

매출원가	238,805,305	1,185,510,380	1,698,265,732	3,261,219,316

매출총이익	78,186,074	589,855,965	(1,063,977,091)	(23,580,282)

판매비와관리비	1,568,667,369	5,096,634,308	1,359,796,568	5,022,588,713

영업이익(손실)	(1,490,481,295)	(4,506,778,343)	(2,423,773,659)	(5,046,168,995)

기타수익	1,324,877	159,555,648	26,190,587	132,023,679

기타비용	38,603	3,298,519	5,553,006	6,406,584

금융수익	168,500,723	705,748,590	68,644,962	142,161,447

금융비용	51,424,406	113,167,476	10,334,366	44,462,963

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,372,118,704)	(3,757,940,100)	(2,344,825,482)	(4,822,853,416)

법인세비용	40,104,698	1,831,474

당기순이익(손실)	(1,372,118,704)	(3,798,044,798)	(2,344,825,482)	(4,824,684,890)

기타포괄손익	543,205	(141,646,177)	5,736,602

총포괄손익	(1,371,575,499)	(3,939,690,975)	(2,344,825,482)	(4,818,948,288)

자본변동표
제 19 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 18 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	1,454,900,000	10,875,783,324	(3,452,721,431)	8,877,961,893

총포괄손익	(4,815,285,340)	(4,815,285,340)

당기순이익(손실)	(4,821,021,942)	(4,824,684,890)

무상증자

2019.09.30 (기말자본)	1,815,400,000	27,098,283,324	(8,268,006,771)	20,645,676,553

2020.01.01 (기초자본)	1,815,400,000	26,352,048,324	(10,358,148,521)	17,809,299,803

총포괄손익	(3,959,625,402)	(3,959,625,402)

당기순이익(손실)	(3,817,979,225)	(3,798,044,798)

무상증자	1,815,400,000

2020.09.30 (기말자본)	3,630,800,000	26,352,048,324	255,224,626	(14,317,773,923)	14,124,833,454

현금흐름표
제 19 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 18 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 3분기	제 18 기 3분기

영업활동현금흐름	(4,501,096,117)	(3,967,142,317)

당기순이익(손실)	(3,798,044,798)	(4,821,021,942)

현금유출이없는비용등의가산	2,610,160,961	1,484,385,176

퇴직급여	304,256,276	(34,482,981)

감가상각비	712,534,420	516,563,864

사용권자산감가상각비	277,294,891

무형자산상각비	49,162,764	20,914,744

대손상각비	175,726,382	(30,250,000)

법인세비용	40,104,698	(1,831,474)

이자비용	96,784,787	373,861

당기손익공정가치측정금융자산평가손실	1,337,500

외화환산손실	22,611,217	8,057

보험료	1,220,166

급여	36,017,891

주식보상비	895,667,635	1,010,531,439

현금의유입이없는수익등의차감	(717,693,322)	(125,472,256)

유형자산처분이익	(13,698,323)

이자수익	(184,401,792)	(67,773,936)

외화환산이익	(41,966,280)	(51,430,971)

당기손익공정가치측정금융자산평가이익	(402,830,000)	(6,267,349)

당기손익공정가치측정금융자산처분이익	(74,796,927)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,724,570,155)	(479,459,898)

매출채권의 감소(증가)	410,781,397	(171,824,187)

기타금융자산의 감소(증가)	(35,372,069)

기타유동자산의 감소(증가)	(417,794,781)	(329,971,093)

재고자산의 감소(증가)	(2,390,964,592)	28,910,875

당기법인세자산의 감소(증가)	(282,470)

매입채무의 증가(감소)	84,449,450	13,665,751

기타금융부채의 증가(감소)	649,210

기타유동부채의 증가(감소)	(382,727,481)

장기미지급금의 증가(감소)	148,890,708	22,701,585

퇴직금의 지급	(177,204,856)	(7,937,500)

이자수취(영업)	218,711,461	15,105,258

이자지급(영업)	(55,982,754)	(40,678,655)

법인세납부	(33,677,510)

투자활동현금흐름	(1,034,762,634)	(12,833,489,564)

투자활동으로 인한 현금유입액	6,963,405,679	31,830,000

단기금융상품의 감소	3,200,000,000

단기대여금의 감소	308,000,000

투자사채의 감소	3,027,498,752

당기손익공정가치측정금융자산의처분	359,796,927

유형자산의 처분	35,000,000

리스보증금의 감소	33,110,000	31,830,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(7,998,168,313)	(12,865,319,564)

단기금융상품의 증가	(7,200,000,000)

단기대여금의 증가	(573,000,000)

투자사채의 증가	(2,000,000,000)

당기손익공정가치측정금융자산의취득	(2,935,189,140)	(2,995,500,000)

유형자산의 취득	(2,376,378,830)	(1,957,070,864)

무형자산의 취득	(97,942,743)	(238,398,700)

리스보증금의 증가	(15,657,600)	(474,350,000)

재무활동현금흐름	3,835,541,670	15,967,699,734

재무활동으로 인한 현금유입액	5,739,894,097	16,583,000,000

유상증자	16,583,000,000

단기차입금의 증가	4,289,894,097

장기차입금의 증가	1,450,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(1,904,352,427)	(615,300,266)

단기차입금의 감소	(1,526,543,455)	(50,000,000)

리스부채의 감소	(277,838,972)	(160,203,564)

유동성장기부채의 감소	(99,970,000)	(405,096,702)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,700,317,081)	(832,932,147)

외화표시현금및현금성자산의환율변동효과	18,245,035

기초현금및현금성자산	2,351,672,510	5,902,936,307

기말현금및현금성자산	669,600,464	5,121,427,074