마이크로디지탈 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 19 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 18 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기 1분기말	제 18 기말

자산

유동자산	16,131,523,383	17,312,998,187

현금및현금성자산	297,757,034	2,351,672,510

단기금융상품	8,208,671,500	8,208,671,500

매출채권 및 기타유동채권	918,394,937	1,494,008,137

기타유동금융자산	800,091,598	171,778,416

기타유동자산	2,219,005,677	271,273,341

재고자산	1,679,461,837	1,784,135,531

투자사채	2,000,000,000	3,027,498,752

당기법인세자산	8,140,800	3,960,000

비유동자산	7,915,571,922	5,897,225,359

당기손익공정가치측정금융자산	251,985,000	180,295,000

유형자산	4,199,603,138	2,948,484,073

무형자산	609,250,145	596,953,019

기타비유동자산(사용권자산)	1,270,053,912	1,270,053,912

기타비유동금융자산	906,566,955	901,439,355

이연법인세자산	678,112,772

자산총계	24,047,095,305	23,210,223,546

부채

유동부채	3,368,558,216	2,866,860,999

매입채무	163,905,872	138,140,969

차입금(단기)	1,417,334,721	770,000,000

유동성장기부채	74,970,000	99,960,000

기타유동금융부채	1,222,228,441	1,154,723,857

기타유동부채	490,119,182	704,036,173

비유동부채	3,648,653,034	2,534,062,744

차입금(장기)	1,216,620,000	116,620,000

확정급여부채	1,216,524,898	1,216,524,898

기타비유동금융부채	1,215,508,136	1,200,917,846

부채총계	7,017,211,250	5,400,923,743

자본

자본금	1,815,400,000	1,815,400,000

자본잉여금	26,352,048,324	26,352,048,324

이익잉여금	(11,137,564,269)	(10,358,148,521)

자본총계	17,029,884,055	17,809,299,803

자본과부채총계	24,047,095,305	23,210,223,546

포괄손익계산서
제 19 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 18 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기 1분기	제 18 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	603,375,400	603,375,400	1,259,994,212	1,259,994,212

매출원가	591,961,710	591,961,710	644,880,391	644,880,391

매출총이익	11,413,690	11,413,690	615,113,821	615,113,821

판매비와관리비	886,469,691	886,469,691	713,846,980	713,846,980

영업이익(손실)	(875,056,001)	(875,056,001)	(98,733,159)	(98,733,159)

기타수익	12,678,679	12,678,679	57,527,511	57,527,511

기타비용	6,787	6,787	32,611	32,611

금융수익	93,943,314	93,943,314	1,631,943	1,631,943

금융비용	10,974,953	10,974,953	13,141,678	13,141,678

법인세비용차감전순이익(손실)	(779,415,748)	(779,415,748)	(52,747,994)	(52,747,994)

법인세비용

당기순이익(손실)	(779,415,748)	(779,415,748)	(52,747,994)	(52,747,994)

총포괄손익	(779,415,748)	(779,415,748)	(52,747,994)	(52,747,994)

자본변동표
제 19 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 18 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	1,454,900,000	10,875,783,324	(3,455,741,115)	8,874,942,209

총포괄손익	(52,747,994)	(52,747,994)

당기순이익(손실)	(52,747,994)	(52,747,994)

2019.03.31 (기말자본)	1,454,900,000	10,875,783,324	(3,508,489,109)	8,822,194,215

2020.01.01 (기초자본)	1,815,400,000	26,352,048,324	(10,358,148,521)	17,809,299,803

총포괄손익	(779,415,748)	(779,415,748)

당기순이익(손실)	(779,415,748)	(779,415,748)

2020.03.31 (기말자본)	17,029,884,055

현금흐름표
제 19 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 18 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기 1분기	제 18 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,884,707,468)	(1,098,533,218)

당기순이익(손실)	(779,415,748)	(52,747,994)

현금유출이없는비용등의가산	220,773,413	44,467,811

감가상각비	210,392,342	30,619,920

무형자산상각비	855,126	1,146,046

이자비용	9,525,945	12,701,845

현금의유입이없는수익등의차감	62,234,026	1,195,605

이자수익	62,234,026	1,195,605

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,441,007,240)	(1,079,758,450)

매출채권의 감소(증가)	575,613,200	(154,780,321)

기타유동자산의 감소(증가)	(1,947,732,336)	(1,217,533,154)

재고자산의 감소(증가)	104,673,694	186,197,355

매입채무의 증가(감소)	25,764,903	(75,600,189)

기타유동부채의 증가(감소)	(213,916,991)	168,447,879

기타비유동부채의 증가(감소)	14,590,290	13,509,980

이자수취(영업)	62,234,026	1,195,605

이자지급(영업)	(9,525,945)	(12,701,845)

법인세납부	(183,950)

투자활동현금흐름	1,484,588,227	816,774,094

투자활동으로 인한 현금유출액	1,484,588,227	816,774,094

유형자산의 취득	1,484,588,227	816,774,094

재무활동현금흐름	24,990,000	28,449,998

재무활동으로 인한 현금유입액

단기차입금의 증가

상환전환우선주부채의 증가

장기차입금의 증가

장기미지급금의 증가

재무활동으로 인한 현금유출액	24,990,000	28,449,998

단기차입금의 감소

리스부채의 감소

유동성장기부채의 감소	24,990,000	28,449,998

현금및현금성자산의순증가(감소)	(375,129,241)	(253,309,126)

외화표시현금및현금성자산의환율변동효과

기초현금및현금성자산	10,560,344,010	5,902,936,307

기말현금및현금성자산	8,366,729,913	3,956,787,787