마이크로디지탈 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 20 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 19 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 1분기말	제 19 기말

자산

유동자산	9,950,472,707	10,072,386,404

현금및현금성자산	554,682,596	2,243,261,837

단기금융상품	5,008,671,500	5,018,671,500

매출채권 및 기타유동채권	1,251,322,080	146,814,986

기타유동금융자산	645,446,293	840,772,492

기타유동자산	532,917,263	201,119,099

재고자산	1,909,883,395	1,576,530,230

투자사채

당기법인세자산	47,549,580	45,216,260

비유동자산	7,386,271,139	10,716,450,145

당기손익공정가치측정금융자산	123,000,000	3,142,386,904

유형자산	5,217,695,043	5,431,792,827

무형자산	612,172,121	631,763,717

기타비유동자산(사용권자산)	1,148,917,682	1,228,880,929

기타비유동금융자산	284,486,293	281,625,768

자산총계	17,336,743,846	20,788,836,549

부채

유동부채	5,070,610,045	7,855,676,430

매입채무	189,930,916	214,379,379

차입금(단기)	2,238,348,532	4,769,003,233

유동성장기부채	169,630,000	159,960,000

기타유동금융부채	2,441,437,097	2,385,918,576

기타유동부채	31,263,500	326,415,242

비유동부채	5,224,325,971	5,294,790,677

차입금(장기)	2,415,500,000	2,466,660,000

확정급여부채	1,430,160,865	1,433,924,906

기타비유동금융부채	1,378,665,106	1,394,205,771

부채총계	10,294,936,016	13,150,467,107

자본

자본금	3,630,800,000	3,630,800,000

자본잉여금	24,536,648,324	24,536,648,324

기타자본	580,885,663	418,832,084

이익잉여금	(21,706,526,157)	(20,947,910,966)

자본총계	7,041,807,830	7,638,369,442

자본과부채총계	17,336,743,846	20,788,836,549

포괄손익계산서
제 20 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 19 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	1,377,057,053	1,377,057,053	603,375,400	603,375,400

매출원가	801,926,696	801,926,696	591,961,710	591,961,710

매출총이익	575,130,357	575,130,357	11,413,690	11,413,690

판매비와관리비	1,468,576,777	1,468,576,777	886,469,691	886,469,691

영업이익(손실)	(893,446,420)	(893,446,420)	(875,056,001)	(875,056,001)

기타수익	169,070,673	169,070,673	12,678,679	12,678,679

기타비용	548,500	548,500	6,787	6,787

금융수익	28,715,063	28,715,063	93,943,314	93,943,314

금융비용	62,406,007	62,406,007	10,974,953	10,974,953

법인세비용차감전순이익(손실)	(758,615,191)	(758,615,191)	(779,415,748)	(779,415,748)

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(758,615,191)	(758,615,191)	(779,415,748)	(779,415,748)

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	(758,615,191)	(758,615,191)	(779,415,748)	(779,415,748)

자본변동표
제 20 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 19 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	1,815,400,000	26,352,048,324	0	(10,358,148,521)	17,809,299,803

총포괄손익	0	0	0	(779,415,748)	(779,415,748)

당기순이익(손실)	0	0	0	(779,415,748)	(779,415,748)

기타포괄손익	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0

상환전환우선주부채의 전환	0	0	0	0	0

무상증자	0	0	0	0	0

주식선택권	0	0	0	0

2020.03.31 (기말자본)	1,815,400,000	26,352,048,324	0	(11,137,564,269)	17,029,884,055

2021.01.01 (기초자본)	3,630,800,000	24,536,648,324	418,832,084	(20,947,910,966)	7,638,369,442

총포괄손익	0	0	0	(758,615,191)	(758,615,191)

당기순이익(손실)	0	0	0	(758,615,191)	(758,615,191)

기타포괄손익

유상증자

상환전환우선주부채의 전환

무상증자

주식선택권	0	0	162,053,579	0	162,053,579

2021.03.31 (기말자본)	3,630,800,000	24,536,648,324	580,885,663	(21,706,526,157)	7,041,807,830

현금흐름표
제 20 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 19 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기

영업활동현금흐름	(2,205,671,976)	(1,884,707,468)

당기순이익(손실)	(758,615,191)	(779,415,748)

현금유출이없는비용등의가산	599,353,158	220,773,413

퇴직급여	35,183,670	0

감가상각비	265,033,924	210,392,342

사용권자산감가상각비	88,381,207	0

무형자산상각비	21,533,076	855,126

대손상각비	10,816,400	0

법인세비용	0	0

이자비용	3,450,471	9,525,945

당기손익공정가치측정금융자산평가손실	12,000,000	0

외화환산손실	900,831	0

보험료	0	0

급여	0	0

주식보상비	162,053,579	0

재고평가충당금전입	0	0

유형자산손상차손	0	0

투자자산처분손실	0	0

재고자산평가손실	0	0

무형자산손상차손	0	0

지급수수료	0	0

잡손실	0	0

현금의유입이없는수익등의차감	(178,484,862)	62,234,026

유형자산처분이익	(161,050,295)	0

이자수익	(16,930,902)	62,234,026

외화환산이익	(503,665)	0

당기손익공정가치측정금융자산평가이익	0	0

당기손익공정가치측정금융자산처분이익	0	0

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,828,911,659)	(1,441,007,240)

매출채권의 감소(증가)	(1,114,908,047)	575,613,200

기타금융자산의 감소(증가)	209,121,259	0

기타유동자산의 감소(증가)	(331,798,164)	(1,947,732,336)

재고자산의 감소(증가)	(333,353,165)	104,673,694

당기법인세자산의 감소(증가)	0	0

매입채무의 증가(감소)	(24,448,463)	25,764,903

기타금융부채의 증가(감소)	100,574,374	0

기타유동부채의 증가(감소)	(295,151,742)	(213,916,991)

기타비유동부채의 증가(감소)	0	14,590,290

장기미지급금의 증가(감소)	0	0

정부보조금	0	0

퇴직금의 지급	(38,947,711)	0

이자수취(영업)	325,366	62,234,026

이자지급(영업)	(37,005,468)	(9,525,945)

법인세납부	(2,333,320)	0

현금의기타유입(유출)	0	0

투자활동현금흐름	3,124,809,579	1,484,588,227

투자활동으로 인한 현금유입액	3,608,647,631	0

단기금융상품의 감소	10,000,000	0

단기대여금의 감소	0	0

투자사채의 감소	0	0

당기손익공정가치측정금융자산의처분	3,007,386,904	0

유형자산의 처분	591,260,727	0

리스보증금의 감소	0	0

기타보증금의 감소	0	0

투자활동으로 인한 현금유출액	(483,838,052)	1,484,588,227

단기금융상품의 증가	0	0

단기대여금의 증가	0	0

투자사채의 증가	0	0

당기손익공정가치측정금융자산의취득	0	0

유형자산의 취득	(481,146,572)	1,484,588,227

무형자산의 취득	(1,941,480)	0

리스보증금의 증가	0	0

기타보증금의 증가	(750,000)	0

재무활동현금흐름	(2,606,904,231)	24,990,000

재무활동으로 인한 현금유입액	1,173,091,332	0

유상증자	0	0

단기차입금의 증가	1,128,226,156	0

상환전환우선주부채의 증가	0	0

장기차입금의 증가	0	0

장기미지급금의 증가	44,865,176	0

재무활동으로 인한 현금유출액	(3,779,995,563)	24,990,000

단기차입금의 감소	(3,658,880,857)	0

리스부채의 감소	(79,624,706)	0

유동성장기부채의 감소	(39,990,000)	24,990,000

장기차입금의 감소	(1,500,000)	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,687,766,628)	(375,129,241)

외화표시현금및현금성자산의환율변동효과	(812,613)	0

기초현금및현금성자산	2,243,261,837	10,560,344,010

기말현금및현금성자산	554,682,596	8,366,729,913