에스바이오메딕스 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재 무 상 태 표
제 19 (당) 분기말 2022년 03월 31일 현재
제 18 (전) 기말 2021년 12월 31일 현재
주식회사 에스바이오메딕스 (단위: 원)

과 목	제 19(당) 분기말	제 18(당) 기말

자 산

I. 유동자산	9,424,045,502	10,714,811,055

1. 현금및현금성자산	2,274,682,110	3,585,767,374

2. 매출채권	93,237,214	87,691,817

3. 공정가치측정금융자산	-	-

4. 파생상품자산	-	-

5. 기타유동금융자산	6,885,571,477	6,833,044,304

6. 재고자산	60,905,618	56,049,020

7. 기타유동자산	96,308,763	139,938,440

8. 당기법인세자산	13,340,320	12,320,100

II. 비유동자산	3,992,343,121	4,165,703,810

1. 기타비유동금융자산	197,934,842	196,074,675

2. 종속기업투자주식	2,417,643,289	2,417,643,289

3. 유형자산	1,366,911,656	1,540,897,512

4. 무형자산	9,853,334	11,088,334

자 산 총 계	13,416,388,623	14,880,514,865

부 채

I. 유동부채	2,057,441,851	2,073,238,920

1. 매입채무	22,814,000	-

2. 기타유동금융부채	1,053,614,199	1,087,878,617

3. 기타유동부채	10,565,052	14,345,303

4. 단기차입금	875,000,000	875,000,000

5. 유동성장기차입금	95,448,600	96,015,000

II. 비유동부채	8,894,811,293	8,785,946,513

1. 기타비유동금융부채	582,013,681	642,832,449

2. 순확정급여부채	1,061,449,739	987,069,784

3. 기타비유동부채	2,057,132,500	2,058,175,000

4. 장기차입금	3,631,410,272	3,535,064,179

5. 파생금융부채	1,432,305,101	1,432,305,101

6. 비유동충당부채	130,500,000	130,500,000

부 채 총 계	10,952,253,144	10,859,185,433

자 본

I. 자본금	5,109,888,000	5,109,888,000

II. 자본잉여금	44,477,794,905	44,477,794,905

III. 기타자본항목	2,330,760,978	2,295,508,146

IV. 결손금	(49,454,308,404)	(47,861,861,619)

자 본 총 계	2,464,135,479	4,021,329,432

부 채 및 자 본 총 계	13,416,388,623	14,880,514,865

포 괄 손 익 계 산 서
제 19 (당) 분기 2022년 01월 01일부터 2022년 03월 31일까지
제 18 (전) 분기 2021년 01월 01일부터 2021년 03월 31일까지
주식회사 에스바이오메딕스 (단위: 원)

과 목	제 19 (당) 분기	제 18 (전) 분기

3개월	누적	3개월	누적

I. 매출액	109,357,751	109,357,751	11,842,500	11,842,500

II. 매출원가	139,527,141	139,527,141	21,039,993	21,039,993

III. 매출총이익(손실)	(30,169,390)	(30,169,390)	(9,197,493)	(9,197,493)

IV. 판매비와관리비	1,492,179,598	1,492,179,598	1,695,723,998	1,695,723,998

V. 영업손실	(1,522,348,988)	(1,522,348,988)	(1,704,921,491)	(1,704,921,491)

VI. 금융수익	38,085,508	38,085,508	45,879,334	45,879,334

VII. 금융비용	109,768,030	109,768,030	18,321,968	18,321,968

VIII. 기타수익	1,590,484	1,590,484	33,346,711	33,346,711

IX. 기타비용	5,759	5,759	9	9

X. 법인세비용차감전순손실	(1,592,446,785)	(1,592,446,785)	(1,644,017,423)	(1,644,017,423)

XI. 법인세비용	-	-	-	-

XII. 당기순손실	(1,592,446,785)	(1,592,446,785)	(1,644,017,423)	(1,644,017,423)

XIII. 기타포괄손익	-	-	-	-

XIV. 총포괄이익	(1,592,446,785)	(1,592,446,785)	(1,644,017,423)	(1,644,017,423)

XV. 주당이익

기본 및 희석주당손실	(156)	(156)	(162)	(162)

자 본 변 동 표
제 19 (당) 분기 2022년 01월 01일부터 2022년 03월 31일까지
제 18 (전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 에스바이오메딕스 (단위: 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본항목	결손금	총 계

2021년 1월 1일(전기초)	5,074,888,000	43,936,134,905	2,435,683,574	(41,681,646,631)	9,765,059,848

소유주와의 거래

주식기준보상	-	-	156,484,572	-	156,484,572

주식선택권의 행사	35,000,000	541,660,000	(296,660,000)	-	280,000,000

소 계	35,000,000	541,660,000	(140,175,428)	-	436,484,572

총포괄손익

당기순손실	-	-	-	(6,193,775,960)	(6,193,775,960)

순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	13,560,972	13,560,972

소 계	-	-	-	(6,180,214,988)	(6,180,214,988)

202 1 년 12월 31일(전기말)	5,109,888,000	44,477,794,905	2,295,508,146	(47,861,861,619)	4,021,329,432

2022년 1월 1일(당기초)	5,109,888,000	44,477,794,905	2,295,508,146	(47,861,861,619)	4,021,329,432

소유주와의 거래

주식기준보상	35,252,832	35,252,832

주식선택권의 행사

소 계	35,252,832	35,252,832

총포괄손익

당기순손실	(1,592,446,785)	(1,592,446,785)

순확정급여부채의 재측정요소

소 계	(1,592,446,785)	(1,592,446,785)

202 2 년 3월 31일(당분기말)	5,109,888,000	44,477,794,905	2,330,760,978	(49,454,308,404)	2,464,135,479

현 금 흐 름 표
제 19 (당) 분기 2022년 01월 01일부터 2022년 03월 31일까지
제 18 (전) 분기 2021년 01월 01일부터 2021년 03월 31일까지
주식회사 에스바이오메딕스 (단위: 원)

과 목	제 18 (당) 분기	제 18 (전) 분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	(1,221,646,524)	(1,087,844,824)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	(1,220,950,885)	(1,083,382,371)

2. 이자의 수취	6,628,086	4,910,545

3. 이자의 지급	(6,303,505)	(8,611,848)

4. 법인세 납부	(1,020,220)	(761,150)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(36,004,755)	(1,297,240,845)

단기금융상품의 증가	500,000,000

단기금융상품의 감소	(500,000,000)	230,042,910

공정가치측정금융자산의 증가

공정가치측정금융자산의 처분

종속기업투자지분의 증가

장기금융상품의 증가	(4,755)	(4,755)

대여금의 증가

유형자산의 취득	(36,000,000)	(27,279,000)

무형자산의 취득

임차보증금의 감소

임차보증금의 증가

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	(62,981,101)	(41,275,835)

전환상환우선주의 증가

신주인수권부사채의 발행

정부보조금의 수령	7,933,277	26,366,004

리스부채의 상환	(70,914,378)	(67,641,840)

유상증자

주식선택권의 행사

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)	(1,320,632,380)	(2,426,361,505)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산	3,585,767,374	6,936,672,129

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과	9,547,116	15,339,734

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산	2,274,682,110	4,525,650,358