에스바이오메딕스 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재 무 상 태 표
제 17 (당) 분기말 2020년 09월 30일 현재
제 16 (전) 기말 2019년 12월 31일 현재
주식회사 에스바이오메딕스 (단위: 원)

과 목	제 17(당) 분기말	제 16(전) 기말

자 산

I. 유동자산	13,766,578,357	16,038,561,950

1. 현금및현금성자산	5,806,233,196	3,222,307,567

2. 매출채권	60,238,394	307,718,093

3. 공정가치측정금융자산	3,645,512,021	10,156,974,719

4. 기타유동금융자산	4,039,415,416	2,061,404,092

5. 재고자산	59,267,592	81,968,803

6. 기타유동자산	131,263,548	158,204,526

7. 당기법인세자산	24,648,190	49,984,150

II. 비유동자산	4,296,451,335	4,777,499,419

1. 기타비유동금융자산	190,040,841	189,998,080

3. 종속기업투자주식	2,106,746,120	2,106,746,120

4. 유형자산	1,993,441,040	2,472,266,885

5. 무형자산	6,223,334	8,488,334

6. 기타비유동자산	-	-

자 산 총 계	18,063,029,692	20,816,061,369

부 채

I. 유동부채	3,079,033,032	2,312,568,835

1. 매입채무	-	-

2. 기타유동금융부채	1,161,556,811	1,155,308,815

3. 기타유동부채	952,031,021	191,138,620

4. 단기차입금	875,000,000	875,000,000

5. 유동성장기차입금	90,445,200	91,121,400

5. 충당부채	-	-

II. 비유동부채	3,459,661,017	2,509,409,988

1. 장기차입금	-	-

2. 기타비유동금융부채	554,085,501	682,731,196

3. 확정급여부채	711,688,016	630,227,435

4. 기타비유동부채	2,063,387,500	1,066,515,000

5. 비유동충당부채	130,500,000	129,936,357

부 채 총 계	6,538,694,049	4,821,978,823

자 본

I. 자본금	5,074,888,000	1,251,222,000

II. 자본잉여금	43,936,134,905	46,747,704,277

III. 기타자본항목	2,372,322,231	3,074,957,391

IV. 결손금	(39,859,009,493)	(35,079,801,122)

자 본 총 계	11,524,335,643	15,994,082,546

부 채 및 자 본 총 계	18,063,029,692	20,816,061,369

포 괄 손 익 계 산 서
제 17 (당) 분기 2020년 01월 01일부터 2020년 09월 30일까지
제 16 (전) 분기 2019년 01월 01일부터 2019년 09월 30일까지
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과 목	제 17 (당) 분기	제 16 (전) 분기

3개월	누적	3개월	누적

I. 매출액	25,192,500	291,523,877	185,179,400	383,176,055

II. 매출원가	103,471,214	411,443,353	17,022,250	361,700,426

III. 매출총이익(손실)	(78,278,714)	(119,919,476)	168,157,150	21,475,629

IV. 판매비와관리비	1,533,291,204	4,976,562,894	2,140,885,501	5,391,905,136

V. 영업손실	(1,611,569,918)	(5,096,482,370)	(1,972,728,351)	(5,370,429,507)

VI. 금융수익	47,621,356	186,738,807	45,548,861	214,624,097

VII. 금융비용	22,840,260	55,973,041	17,279,339	53,428,266

VIII. 기타수익	32,945,072	189,028,641	8,845,841	15,866,984

IX. 기타비용	32,006	2,520,408	98,257	929,876

X. 법인세비용차감전순손실	(1,553,875,756)	(4,779,208,371)	(1,935,711,245)	(5,194,296,568)

XI. 법인세비용	-	-	-	-

XII. 당기순손실	(1,553,875,756)	(4,779,208,371)	(1,935,711,245)	(5,194,296,568)

XIII. 기타포괄손익	-	-	-	-

XIV. 총포괄이익	(1,553,875,756)	(4,779,208,371)	(1,935,711,245)	(5,194,296,568)

XV. 주당이익	-	-	-	-

기본 및 희석주당손실	(153)	(473)	(200)	(539)

자 본 변 동 표
제 17 (당) 분기 2020년 01월 01일부터 2020년 09월 30일까지
제 16 (전) 분기 2019년 01월 01일부터 2019년 09월 30일까지
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과 목	자본금	자본잉여금	기타자본항복	결손금	총 계

2019년 01월 01일(당기초)	1,191,339,500	41,343,531,777	2,693,347,422	(28,266,230,051)	16,961,988,648

소유주와의 거래

주식선택권의 행사	1,500,000	91,365,000	(88,365,000)	-	4,500,000

주식기준보상	-	-	366,043,418	-	366,043,418

총포괄손익

당기순이익	-	-	-	(5,194,296,568)	(5,194,296,568)

확정급여부채의 재측정손익	-	-	-	-	-

2019년 09월 30일(당분기말)	1,192,839,500	41,434,896,777	2,971,025,840	(33,460,526,619)	12,138,235,498

2020년 01월 01일(당기초)	1,251,222,000	46,747,704,277	3,074,957,391	(35,079,801,122)	15,994,082,546

소유주와의 거래

주식기준보상	256,961,468	256,961,468

무상증자	3,806,166,000	(3,806,166,000)	-

주식선택권의 행사	17,500,000	994,596,628	(959,596,628)	52,500,000

총포괄손익

당기순이익	(4,779,208,371)	(4,779,208,371)

확정급여부채의 재측정손익

2020년 09월 30일(당분기말)	5,074,888,000	43,936,134,905	2,372,322,231	(39,859,009,493)	11,524,335,643

현 금 흐 름 표
제 17 (당) 분기 2020년 01월 01일부터 2020년 09월 30일까지
제 16 (전) 분기 2019년 01월 01일부터 2019년 09월 30일까지
주식회사 에스바이오메딕스 (단위: 원)

과 목	제 17 (당) 분기	제 16 (전) 분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	(2,731,634,183)	(4,698,349,017)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	(2,815,052,306)	(4,722,963,122)

2. 이자의 수취	97,732,821	61,365,861

3. 이자의 지급	(39,650,658)	(26,946,026)

4. 법인세 납부	25,335,960	(9,805,730)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(342,181,591)

단기금융상품의 증가	(1,000,000,000)	-

공정가치측정금융자산의 증가	(4,592,041,884)	(14,330,469,222)

공정가치측정금융자산의 처분	11,191,383,246	15,186,242,113

종속기업투자지분의 증가	-	(750,048,750)

장기금융상품의 증가	(14,265)	(8,577)

대여금의 증가	(10,000,000)	-

유형자산의 취득	(129,516,364)	(434,107,155)

무형자산의 취득	-	-

임차보증금의 감소	5,900,000	-

임차보증금의 증가	-	(13,790,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	(158,922,923)	5,155,899,800

전환상환우선주의 증가	-	-

단기차입금의 상환	-	-

리스부채의 상환	(211,422,923)	(219,790,200)

유상증자	-	5,371,190,000

주식선택권의 행사	52,500,000	4,500,000

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)	2,575,153,627	115,369,192

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산	3,222,307,567	2,514,061,637

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과	8,772,002	3,072,596

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산	5,806,233,196	2,632,503,425