프로티아 사업보고서 (2018.12)
4. 재무제표

재 무 상 태 표

제19기 2018년 12월 31일 현재
제18기 2017년 12월 31일 현재
주식회사 프로테옴텍 (단위 : 원)

과 목	제 19(당) 기	제 18(전) 기

자 산

I. 유동자산	6,286,711,195	7,754,457,741

(1) 당좌자산	5,411,780,299	7,250,080,657

1. 현금및현금성자산	1,086,194,911	1,422,815,756

국고보조금	-	(32,380,414)

2. 단기금융상품	3,000,000,000	4,300,000,000

3. 매출채권	917,912,333	1,295,518,684

대손충당금	(24,104,339)	(38,571,339)

4. 미수금	86,945,548	59,358,866

5. 미수수익	36,235,699	38,166,861

6. 선급금	243,172,105	269,340,788

국고보조금	(58,842,941)	(69,356,165)

7. 선급비용	10,833,333	-

8. 선납세금	11,176,357	5,187,620

9. 주임종단기대여금 (주석 14)	10,810,800	-

10.이연법인세자산	91,446,493	-

(2) 재고자산	874,930,896	504,377,084

1. 진단장비	344,738,744	230,711,541

2. 진단시약	89,959,767	29,113,509

3. 원재료	406,501,449	194,536,469

4. 재공품	3,583,789	40,331,327

5. 서비스부품	30,147,147	9,684,238

Ⅱ. 비유동자산	4,202,023,467	2,081,316,966

(1) 투자자산	47,027,040	20,000,000

1. 장기금융상품 (주석 3)	20,000,000	20,000,000

2. 주임종장기대여금 (주석 14)	27,027,040	-

(2) 유형자산 (주석 4,7)	3,373,187,833	1,287,922,853

1. 토지	1,282,526,934	338,922,726

2. 건물	1,071,638,780	297,834,862

감가상각누계액	(53,571,023)	(32,823,163)

3. 기계장치	2,373,348,824	2,030,747,774

감가상각누계액	(1,382,259,410)	(1,100,216,488)

국고보조금	(467,728,743)	(422,153,946)

4. 차량운반구	1,689,278	1,689,278

감가상각누계액	(450,475)	(112,619)

5. 공구와기구	49,918,190	49,918,190

감가상각누계액	(29,768,943)	(19,785,305)

6. 비품	41,810,718	31,255,091

감가상각누계액	(15,908,024)	(9,699,111)

7. 시설장치	320,400,000	170,470,000

감가상각누계액	(101,812,500)	(72,274,333)

국고보조금	(6,064,439)	(7,718,377)

8. 금형	67,100,000	67,100,000

감가상각누계액	(51,181,334)	(35,231,726)

9. 건설중인자산	273,500,000	-

(3) 무형자산 (주석 5,7)	526,282,030	685,049,073

1. 산업재산권	99,523,191	67,723,732

국고보조금	(58,720,129)	(37,432,990)

2. 개발비	1,016,855,014	1,385,444,419

국고보조금	(545,800,701)	(742,134,083)

3. 소프트웨어	20,536,706	19,189,927

국고보조금	(6,112,051)	(7,741,932)

(4) 기타비유동자산	255,526,564	88,345,040

1. 보증금	81,345,040	88,345,040

2. 이연법인세자산	174,181,524	-

자 산 총 계	10,488,734,662	9,835,774,707

부 채

Ⅰ. 유동부채	811,049,752	900,394,503

1. 매입채무	-	5,280,000

2. 미지급금	759,667,284	877,115,352

3. 예수금	21,906,440	5,201,800

4. 선수금	20,432,579	10,399,586

5. 판매보증충당부채	9,043,449	2,397,765

Ⅱ. 비유동부채	141,024,000	121,042,000

1. 퇴직급여충당부채 (주석 6)	141,024,000	121,042,000

부 채 총 계	952,073,752	1,021,436,503

자 본

I. 자본금 (주석 8)	2,592,819,000	2,592,819,000

1. 보통주자본금	2,178,076,000	1,755,000,000

2. 우선주자본금	414,743,000	837,819,000

II. 자본잉여금 (주석 8)	7,774,163,950	7,774,860,670

1. 주식발행초과금	7,774,163,950	7,774,860,670

lll. 자본조정	58,440,730	28,982,230

1. 주식선택권 (주석 2,9)	58,440,730	28,982,230

IV. 이익잉여금(결손금) (주석 2,10)	(888,762,770)	(1,582,323,696)

1. 미처분이익잉여금(결손금)	(888,762,770)	(1,582,323,696)

자 본 총 계	9,536,660,910	8,814,338,204

부 채 와 자 본 총 계	10,488,734,662	9,835,774,707

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다"

손 익 계 산 서

제19기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
제18기 2017년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 프로테옴텍 (단위 : 원)

과 목	제 19(당) 기	제 18(전) 기

Ⅰ. 매출액	4,877,819,574	2,531,049,971

1. 진단시약매출액	3,639,295,119	1,124,020,728

2. 진단장비매출액	577,292,214	413,968,802

3. 용역매출액	512,932,849	443,737,650

4. 기타매출액	148,299,392	549,322,791

Ⅱ.매출원가	1,536,842,827	1,115,315,578

1. 진단시약매출원가(주석 16)	1,064,326,958	340,071,309

가. 기초진단시약재고액	29,113,509	9,727,879

나. 당기진단시약제조원가	1,170,767,803	404,600,586

다. 타계정으로 대체액	(45,594,587)	(45,143,647)

라. 기말진단시약재고액	(89,959,767)	(29,113,509)

2. 진단장비매출원가	342,552,488	247,440,605

가. 기초진단장비재고액	230,711,541	1,300,000

나. 당기진단장비매입액	456,579,691	476,852,146

다. 타계정으로 대체액	-	-

라. 기말진단장비재고액	(344,738,744)	(230,711,541)

3. 기타매출원가	129,963,381	527,803,664

Ⅲ.매출총이익	3,340,976,747	1,415,734,393

Ⅳ.판매비와관리비(주석 16)	3,062,794,156	1,978,514,775

1. 급여	398,939,412	272,769,495

2. 퇴직급여	176,465,652	140,147,711

3. 복리후생비	224,331,665	130,116,037

4. 여비교통비	43,575,408	21,257,682

5. 접대비	11,554,146	9,428,314

6. 통신비	2,665,504	2,865,088

7. 세금과공과	11,881,970	47,382,524

8. 감가상각비	150,411,488	95,746,416

9. 지급임차료	79,422,541	92,198,000

10.보험료	15,780,161	10,494,829

11.차량유지비	6,906,175	6,285,183

12.경상연구개발비	1,303,198,986	762,451,224

13.운반비	5,641,728	6,216,539

14.교육훈련비	8,211,310	-

15.도서인쇄비	2,754,178	1,857,719

16.소모품비	20,857,509	7,734,937

17.지급수수료	290,767,676	70,219,841

18.광고선전비	6,014,545	5,683,733

19.대손상각비	-	1,545,339

20.무형자산상각비	182,179,872	211,737,584

21.건물관리비	42,155,522	18,992,585

22.견본비	621,624	8,847,532

23.판매보증비	35,669,671	3,144,055

24.수선비	795,754	2,620,568

25.해외시장개척비	5,264,071	5,088,097

26.협회비	3,090,000	25,000,000

27.주식보상비용(주석 2,9)	29,458,500	18,683,743

28.잡비	4,179,088	-

Ⅴ.영업이익(손실)	278,182,591	(562,780,382)

Ⅵ.영업외수익	184,301,662	77,516,431

1. 이자수익	66,107,752	43,963,831

2. 수입임대료	6,930,000	-

3. 외환차익	18,880,040	4,113,657

4. 외화환산이익	135,502	72,542

5. 대손충당금환입	14,467,000	-

6. 잡이익	77,781,368	29,366,401

Ⅶ.영업외비용	34,551,344	750,309,877

1. 외환차손	26,697,537	6,175,575

2. 외화환산손실	256,198	-

3. 기부금	5,000,000	100,000

4. 유형자산처분손실	667,500	441,325

5. 무형자산감액손실	-	730,209,625

6. 잡손실	1,930,109	13,383,352

Ⅷ.법인세비용차감전순이익(손실)	427,932,909	(1,235,573,828)

Ⅸ.법인세비용(주석 11)	(265,628,017)	54,400

Ⅹ.당기순이익(손실)	693,560,926	(1,235,628,228)

XI.주당손익 (주석 12)

기본주당순이익(손실)	180	(352)

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다"

자 본 변 동 표

제19기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
제18기 2017년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 프로테옴텍 (단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본잉여금	자 본조 정	기타포괄손익누계액	이 익잉여금	총 계

2017.01.01 (전기초)	2,437,378,500	4,932,401,870	-	-	(336,396,981)	7,033,383,389

회계정책의 변경(주석 2)	-	-	10,298,487	-	(10,298,487)	-

유상증자	155,440,500	2,842,458,800	-	-	-	2,997,899,300

주식보상비용	-	-	18,683,743	-	-	18,683,743

당기순이익(손실)	-	-	-	-	(1,235,628,228)	(1,235,628,228)

2017.12.31 (전기말)	2,592,819,000	7,774,860,670	28,982,230	-	(1,582,323,696)	8,814,338,204

2018.01.01 (당기초)	2,592,819,000	7,774,860,670	28,982,230	-	(1,582,323,696)	8,814,338,204

유상증자	-	-	-	-	-	-

보통주전환주식발행비	-	(696,720)	-	-	-	(696,720)

주식보상비용	-	-	29,458,500	-	-	29,458,500

당기순이익(손실)	-	-	-	-	693,560,926	693,560,926

2018.12.31 (당기말)	2,592,819,000	7,774,163,950	58,440,730	-	(888,762,770)	9,536,660,910

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다"

현 금 흐 름 표

제19기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
제18기 2017년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 프로테옴텍 (단위 : 원)

과 목	제 19(당) 기	제 18(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	756,822,130	199,966,990

1. 당기순이익	693,560,926	(1,235,628,228)

2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	452,470,564	1,144,653,972

퇴직급여	19,982,000	19,400,000

대손상각비	-	1,545,339

주식보상비용	29,458,500	18,683,743

감가상각비	220,182,692	162,636,356

무형자산상각비	182,179,872	211,737,584

유형자산처분손실	667,500	441,325

무형자산감액손실	-	730,209,625

3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(14,467,000)	-

대손충당금환입	14,467,000	-

4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(374,742,360)	290,941,246

매출채권의 감소(증가)	377,606,351	418,908,488

미수금의 증가	(27,586,682)	(21,176,350)

미수수익의 증가	1,931,162	(9,888,112)

선급금의 증가	15,655,459	(55,226,478)

선급비용의 증가	(10,833,333)	-

선납세금의 감소(증가)	(5,988,737)	(3,645,840)

재고자산의 감소(증가)	(370,553,812)	(271,870,681)

매입채무의 증가	(5,280,000)	5,280,000

미지급금의 증가	(117,448,068)	296,618,584

예수금의 증가(감소)	16,704,640	(55,550,490)

선수금의 증가	10,032,993	8,198,426

선수수익의 증가(감소)	-	(10,714,286)

미지급세금의 증가(감소)	-	(12,389,780)

판매보증충당부채의 증가	6,645,684	2,397,765

이연법인세자산의 감소(증가)	(265,628,017)	-

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(1,060,365,841)	(3,193,997,383)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	10,139,162,160	2,700,000,000

단기금융상품의 감소	10,100,000,000	2,700,000,000

주임종장기대여금의 감소	2,162,160	-

보증금의 감소	37,000,000	-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(11,199,528,001)	(5,893,997,383)

단기금융상품의 증가	8,800,000,000	5,000,000,000

주임종장기대여금의 증가	40,000,000	-

토지의 취득	943,604,208	-

건물의 취득	773,803,918	-

기계장치의 취득	154,721,419	316,167,112

차량운반구의 취득	-	1,689,278

비품의 취득	10,555,627	21,668,982

시설장치의 취득	149,930,000	2,730,310

금형의 취득	-	35,100,000

건설중인자산의 증가	273,500,000	-

산업재산권의 취득	15,357,828	4,478,152

소프트웨어의 취득	8,055,001	4,745,735

개발비의 증가	-	450,417,814

보증금의 증가	30,000,000	57,000,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(696,720)	2,997,899,300

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	-	2,997,899,300

유상증자	-	2,997,899,300

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(696,720)	-

우선주의 보통주 전환비용	696,720

IV. 현금의 증가(감소) (I + II + III)	(304,240,431)	3,868,907

V. 기초의 현금 (주석 15)	1,390,435,342	1,386,566,435

VI. 기말의 현금 (주석 15)	1,086,194,911	1,390,435,342

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다"