eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
지니틱스 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 1 기)

사업연도 2018년 06월 26일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019 년 04 월 01 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 대신밸런스제5호기업인수목적 주식회사
대 표 이 사 : 한 여 선
본 점 소 재 지 : 서울특별시 중구 삼일대로 343 (저동1가, 대신파이낸스센터)
(전 화) 02-769-2162
(홈페이지) 없음
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 한 여 선
(전 화) 02-769-2162
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사는 '대신밸런스제5호기업인수목적 주식회사' 입니다. 영문으로는 'Daishin Balance No.5 Special Purpose Acquisition Co., Ltd.'(약호 'Daishin Balance NO.5 SPAC')라 표기합니다. 나. 설립일자 - 설립일자 : 2018년 06월 26일 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 - 본 사 주 소 : 서울특별시 중구 삼일대로 343 (저동1가, 대신파이낸스센터)- 전 화 번 호 : (02) 769-3921, (02)769-2162- 홈페이지 주소 : 없음 라. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률 - 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제6조제4항제14호- 금융투자업규정 제1-4조의 2(집합투자업 적용배제 요건) 마. 중소기업 해당여부 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 바. 대한민국에 대리인이 있을 경우 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 사. 주요사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업 (1) 주요사업의 내용 당사는 한국거래소의 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 합니다.

사업목적	비고

제2조(목적)이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 "자본시장법"이라 한다)」 제372조의2에 따라 설립된 한국거래소(이하 "거래소")의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 "합병대상법인")와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며 위 사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위할 수 있다.	-

(2) 향후 추진하려는 신규사업 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 아. 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요 계열회사의 명칭 및 상장여부 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 자. 신용평가에 관한 사항 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 차. 상법 제290조에 따른 변태설립사항 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

카. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥 상장	2018년 08월 30일	-	-
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 - 2018년 06월 26일 : 서울시 중구 삼일대로 343 (저동1가, 대신파이낸스센터)- 설립일 이후 본점소재지가 변경된 사실이 없습니다. 나. 지점, 영업소, 사무소 등의 설치 또는 폐쇄 당사는 설립일 이후 지점, 영업소, 사무소 등의 설치 또는 폐쇄는 해당사항이 없습니다. 다. 경영진의 중요한 변동(대표이사 변경 또는 경영진 1/3 이상 변동) 당사는 설립일부터 보고서 제출일 현재까지 경영진의 변동 사실이 없습니다. 라. 최대주주의 변동 당사의 최대주주는 설립일부터 보고서 제출일 현재까지 최대주주의 변동내역이 없습니다. 마. 상호의 변경 당사는 설립일부터 보고서 제출일 현재까지 상호변경 사실이 없습니다. 바. 회사가 회의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 당사는 설립일 이후 보고서 제출일 현재까지 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 없습니다. 사. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 당사는 2018년 11월 19일 이사회를 통해 (주)지니틱스와의 합병을 결의하였습니다. 자세한 내용은 2018년 11월 19일자로 당사가 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 공시한 주요사항보고서(회사합병결정)를 참고하시기 바랍니다. 아. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 당사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제6조제4항제14호에 의거하여 다른 법인과의 합병을 유일한 사업목적으로 하여 2018년 06월 26일 설립된 회사이며, 업종의 변화 또는 주된 사업의 변화 사실이 존재하지 않습니다. 자. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생 당사는 설립일부터 보고서 제출일 현재까지 기업분할, 영업양수도 등 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	500,000,000	-	500,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	4,110,000	-	4,110,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	4,110,000	-	4,110,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	4,110,000	-	4,110,000	-

나. 자기주식 취득 및 처분현황해당사항 없습니다.

다. 종류주식 발행현황해당사항 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	4,110,000	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	4,110,000	-

-	-	-

주) 공모전(설립시 610,000주) 주주는 타 법인과의 합병과 관련한 주주총회에서의 의결권과 합병반대주주가 가지는 주식매수청구권을 포기하였으며, 이는 '기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수'에 포함되지 않습니다. 당사의 발기인 간에 체결한 주주등 약정서에 의거하여 당사의 공모전주주등은 합병승인 안건에 대해서는 의결권을 행사하지 않습니다.
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제1기	-	-

주당액면가액(원)	100	-	-

(연결)당기순이익(백만원)	-6	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	-6	-	-

(연결)주당순이익(원)	-1	-	-

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

(단위 : 원)

과 목	제 1(당)기	설립일 현재2018.06.26

감사인(감사의견)	서우 회계법인 (적정)	서우 회계법인 (적정)

유동자산	10,331,005,419	610,000,000

비유동자산	-	-

자산총계	10,331,005,419	610,000,000

유동부채	242,600	1,938,400

비유동부채	671,393,439	-

부채 총계	671,636,039	1,938,400

자본금	501,000,000	61,000,000

자본잉여금	8,860,688,600	547,061,600

기타자본항목	225,772,089	-

이익잉여금	71,908,691	-

자본 총계	9,659,369,380	608,061,600

2018.12.31	2018.06.26

영업수익	-	-

영업비용	53,477,900	-

영업손실	(53,477,900)	-

금융수익	165,897,803	-

금융원가	52,492,123	-

법인세비용차감전순이익	59,927,799	-

법인세비용(수익)	8,079,752	-

당기순이익	51,848,047	-

주당순이익	10	-
2. 연결재무제표

해당사항 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

해당사항 없습니다.
4. 재무제표

재 무 상 태 표
제 1(당)기 2018년 12월 31일 현재
대신밸런스제5호기업인수목적 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 1(당)기

자 산

유동자산	1,410,382,096

현금및현금성자산(주석4,5,6)	1,364,767,821

미수수익(주석4,5)	45,546,025

당기법인세자산	68,250

비유동자산	7,000,000,000

장기금융상품(주석4,5,7,8)	7,000,000,000

자 산 총 계	8,410,382,096

부 채

유동부채	243,500

미지급금	165,000

예수금	78,500

비유동부채	651,602,059

전환사채(주석4,5,9,18)	578,123,487

이연법인세부채(주석15)	73,478,572

부 채 총 계	651,845,559

자 본

자본금	411,000,000

보통주자본금(주석10)	411,000,000

자본잉여금	7,087,021,600

주식발행초과금(주석10,18)	7,087,021,600

기타자본요소	264,564,340

전환권대가(주석15)	264,564,340

결손금	(4,049,403)

미처리결손금(주석11)	(4,049,403)

자 본 총 계	7,758,536,537

부 채 및 자 본 총 계	8,410,382,096

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

포 괄 손 익 계 산 서
제 1(당)기 2018년 6월 26일부터 2018년 12월 31일까지
대신밸런스제5호기업인수목적 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 1(당)기

영업수익	-

영업비용	26,049,852

판매비와관리비(주석12,18)	26,049,852

영업손실	(26,049,852)

금융수익(주석5,13)	49,265,088

금융비용(주석5,13,18)	28,406,778

법인세비용차감전순이익(손실)	(5,191,542)

법인세비용(수익)(주석15)	(1,142,139)

당기순손실	(4,049,403)

기타포괄손익	-

총포괄손실	(4,049,403)

주당손익(주석16)

기본주당이익	(1)

희석주당이익	(1)

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자 본 변 동 표
제 1(당)기 2018년 6월 26일부터 2018년 12월 31일까지
대신밸런스제5호기업인수목적 주식회사 (단위 : 원)

구 분	자본금	자본잉여금	기타자본요소	결손금	합 계

2018.6.26(설립일)	-	-	-	-	-

설립자본	61,000,000	547,061,600	-	-	608,061,600

당기총포괄손익

당기순손실	-	-	-	(4,049,403)	(4,049,403)

소유주와의 거래

유상증자	350,000,000	6,539,960,000	-	-	6,889,960,000

전환사채 자본요소	-	-	264,564,340	-	264,564,340

2018.12.31(당기말)	411,000,000	7,087,021,600	264,564,340	(4,049,403)	7,758,536,537

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현 금 흐 름 표
제 1(당)기 2018년 6월 26일부터 2018년 12월 31일까지
대신밸런스제5호기업인수목적 주식회사 (단위 : 원)

구 분	제 1(당)기

영업활동으로 인한 현금흐름	(22,155,539)

영업활동에서 창출된 현금흐름	(25,806,352)

당기순이익	(4,049,403)

비현금항목의 조정(주석17)	(22,000,449)

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동(주석17)	243,500

법인세의 납부	(68,250)

이자의 수취	3,719,063

투자활동으로 인한 현금흐름	(7,000,000,000)

투자활동으로 인한 현금유입	-

투자활동으로 인한 현금유출	(7,000,000,000)

장기금융상품의 증가	7,000,000,000

재무활동으로 인한 현금흐름	8,386,923,360

재무활동으로 인한 현금유입	8,386,923,360

보통주의 발행	7,498,021,600

전환사채의 발행	888,901,760

재무활동으로 인한 현금유출	-

현금및현금성자산의 증가	1,364,767,821

기초의 현금및현금성자산	-

기말의 현금및현금성자산	1,364,767,821

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."
6. 기타 재무에 관한 사항

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

대신밸런스제5호기업인수목적(주)	회사채	사모	2018년 06월 29일	890,000,000	0.00%	-	2023년 06월 29일	미상환	-

합 계	-	-	-	890,000,000	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

대신밸런스제5호기업인수목적 주식회사 이사회는 2018년 06월 26일부터 2018년 12월 31일까지 제1기 사업년도의 회계 및 업무에 관하여 이사의 경영진단에 관한 의견을 아래와 같이 보고합니다. 1. 경영진단의 개요회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 경우 관계서류에 대한 보고를 받았으며, 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 2. 당사의 경영성과 및 재무상태는 아래와 같습니다. 당사는 2018년 06월 26일에 설립된 이후 코스닥시장상장을 위한 공모를 통하여 총 70억원의 자금을 조달하였으며 공모금액의 100%를 국민은행에 예치시킨 상태입니다. 가. 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표
제 1(당)기 2018년 12월 31일 현재
대신밸런스제5호기업인수목적 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 1(당)기

자 산

유동자산	1,410,382,096

현금및현금성자산(주석4,5,6)	1,364,767,821

미수수익(주석4,5)	45,546,025

당기법인세자산	68,250

비유동자산	7,000,000,000

장기금융상품(주석4,5,7,8)	7,000,000,000

자 산 총 계	8,410,382,096

부 채

유동부채	243,500

미지급금	165,000

예수금	78,500

비유동부채	651,602,059

전환사채(주석4,5,9,18)	578,123,487

이연법인세부채(주석15)	73,478,572

부 채 총 계	651,845,559

자 본

자본금	411,000,000

보통주자본금(주석10)	411,000,000

자본잉여금	7,087,021,600

주식발행초과금(주석10,18)	7,087,021,600

기타자본요소	264,564,340

전환권대가(주석15)	264,564,340

결손금	(4,049,403)

미처리결손금(주석11)	(4,049,403)

자 본 총 계	7,758,536,537

부 채 및 자 본 총 계	8,410,382,096

나. 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서
제 1(당)기 2018년 6월 26일부터 2018년 12월 31일까지
대신밸런스제5호기업인수목적 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 1(당)기

영업수익	-

영업비용	26,049,852

판매비와관리비(주석12,18)	26,049,852

영업손실	(26,049,852)

금융수익(주석5,13)	49,265,088

금융비용(주석5,13,18)	28,406,778

법인세비용차감전순이익(손실)	(5,191,542)

법인세비용(수익)(주석15)	(1,142,139)

당기순손실	(4,049,403)

기타포괄손익	-

총포괄손실	(4,049,403)

주당손익(주석16)

기본주당이익	(1)

희석주당이익	(1)
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제1기(당기)	서우회계법인	적정	-

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제1기(당기)	서우회계법인	외부감사	600만원	68

-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제1기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

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2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항 (1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등 당사는 보고서 제출일 현재 감사위원회가 설치되어 있지 않습니다. 당사는 정관 제45조에 의거하여 1인의 감사를 선임할 수 있으며, 보고서 제출일 현재 1명을 선임(비상근)하고 있습니다. (2) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치마련 여부 당사는 당사의 감사직무규정 제7조에 따라 회사 내에 모든 정보에 접근할 권한, 관계자의 출석 및 답변을 요구할 권한 등을 보유하고 있습니다.

[감사직무 규정 제7조의 2항 및 3항]

제7조 (권한)
① 감사는 다음 각 호의 권한을 행사할 수 있다.
1. 이사 등에 대한 영업의 보고 요구 및 회사의 업무ㆍ재산상태 조사
2. 자회사에 대한 영업보고 요구 및 업무와 재산상태에 관한 조사
3. 임시주주총회의 소집 청구
4. 이사회에 출석 및 의견 진술
5. 이사회의 소집청구 및 소집
6. 회사의 비용으로 전문가의 조력을 받을 권한
7. 감사의 해임에 관한 의견진술
8. 이사의 보고 수령
9. 이사의 위법행위에 대한 유지청구
10. 주주총회 결의 취소의 소 등 각종 소의 제기
11. 이사ㆍ회사간 소송에서의 회사 대표
② 감사는 다음 각 호의 사항을 요구할 수 있으며, 그 요구를 받은 자는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.
1. 회사내 모든 정보에 대한 사항
2. 관계자의 출석 및 답변
3. 창고, 금고, 장부 및 관계서류, 증빙, 물품 등에 관한 사항
4. 기타 감사업무수행에 필요한 사항의 요구
③ 감사는 각 부서의 장에게 임직원의 부정행위가 있거나 중대한 과실이 있을 때 지체 없이 보고토록 요구할 수 있다.

(3) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주요 경력	결격요건 여부	비 고

공익준	95.03~03.02 홍익대학교 경영학과
03.09~07.06 삼일회계법인 BU4공인회계사
07.07~14.05 삼성증권 IB본부
14.07~현재 이촌회계법인 9사업부 이사
14.10~현재 ㈜파멥신 비상근감사
17.05~현재 한국제5호스팩 비상근감사
18.01~현재 ㈜피에이치온콜로지 비상근감사	결격요건 없음	-

[감사위원회(감사)의 결격요건 검토 Check-List]

구 분	해당여부	비 고*

감사위원회(감사)

상법 제542조의10	공익준

1. 미성년자, 금치산자 또는 한정치산자	X

2. 파산선고를 받고 복권되지 아니한 자	X

3. 금고 이상의 형을 선고받고 그 집행이 끝나거나 집행이 면제된 후 2년이 지나지 아니한 자	X

4. 대통령령으로 별도로 정하는 법률을 위반하여 해임되거나 면직된 후 2년이 지나지 아니한 자	X

5. 누구의 명의로 하든지 자기의 계산으로 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 10 이상의 주식을 소유하거나 이사·집행임원·감사의 선임과 해임 등 상장회사의 주요 경영사항에 대하여 사실상의 영향력을 행사하는 주주(이하 "주요주주"라 한다) 및 그의 배우자와 직계 존속·비속	X

6. 회사의 상무(常務)에 종사하는 이사·집행임원 및 피용자 또는 최근 2년 이내에 회사의 상무에 종사한 이사·집행임원 및 피용자. 다만, 이 절에 따른 감사위원회위원으로 재임 중이거나 재임하였던 이사는 제외한다.	X

7. 해당 회사의 상무에 종사하는 이사ㆍ집행임원의 배우자 및 직계존속ㆍ비속	X

8. 계열회사의 상무에 종사하는 이사ㆍ집행임원 및 피용자이거나 최근 2년 이내에 상무에 종사한 이사ㆍ집행임원 및 피용자	X

나. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	비고

1	2018.06.26	1. 대표이사 선임의 건
2. 본점설치 장소 결정의 건
3. 명의개서대리인 설치의 건	가결	-

2	2018.06.29	1. 제1회 무보증 사모 전환사채 발행의 건
2. 코스닥시장 상장 동의의 건
3. IPO 대표주관계약 체결의 건
4. 감사인 선임의 건
5. 기장 및 세무조정 업무 용역 계약 체결의 건
6. 공모자금 예치약정의 건	가결	-

3	2018.07.04	1. 임시주주총회 소집의 건 - 이사 보수한도액 승인의 건 - 감사 보수한도액 승인의 건 - 임원 보수 규정 제정의 건
2. 사규 제정의 건
3. 내부회계관리자 선임의 건	가결	-

4	2018.07.20	1. 코스닥시장 상장을 위한 신주발행의 건2. 총액인수계약체결 및 증권신고서 제출의 건	가결	-

5	2018.11.19	- 합병계약 체결의 건	가결	-

6	2019.02.01	1. 제1기 결산 재무제표 승인의 건2. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	-

7	2019.02.18	- 제1기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	-

다. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정이전 교육 미실시

라. 감사 지원 조직 현황 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 회사 내에 감사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직이 없습니다.

마. 준법지원인 지원조직 현황 해당사항 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 배제여부 당사는 주주의결권과 관련하여 정관 제32조를 통해 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 집중투표제를 적용하지 않습니다. 나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 당사는 보고서 제출일 현재 당사의 정관 제27조와 제28조를 통해 서면투표제(서면에 의한 의결권 행사)를 채택하고 있으나 전자투표는 채택하고 있지 않습니다. 다. 소수주주권의 행사 여부 당사는 보고서 제출일 현재 소수주주권을 행사한 사실이 없습니다. 라. 의결권 제한에 관한 사항 당사는 정관 제24조에 따라 주주의 의결권은 1주마다 1개로 정하고 있습니다. 다만, 정관 제25조에 따라 당사, 모회사 및 자회사 또는 자회사가 다른 회사 발행주식총수의 10분의 1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우, 그 다른 회사가 가지고 있는 당사의 주식에 대하여서는 의결권을 부여하고 있지 않습니다. 당사의 공모 전 주주는 상법 제522조에 따른 주주의결권을 행사하지 아니하거나, 이를 예탁결제원에 위임하여 해당 주주총회에 참석한 주식수(서면투표 주식수를 포함)에서 증권신고서 제출일 현재 공모 전 주주 등이 보유하는 주식수를 뺀 주식수의 의결내용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효를 포함)의 비율에 따라 의결권을 행사하겠다는 주주간 계약서를 작성하였습니다.

[주주간 계약서 상 의결권 제한에 관한 사항]

제5조 (주식 등의 양도 및 처분제한 등 권리제한)
5.1 본 계약의 당사자들은 본 계약에 따라 취득한 공모전 발행 주식 및 전환사채(이하 공모전 발행 주식과 총칭하여 “공모전 발행 주식등”)를 각 발행된 때로부터 합병대상기업과의 합병 후 합병신주상장일로부터 6개월이 경과하기 전까지는 양도하거나 처분하지 않기로 한다.(단, 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-13조 제4항에 따른 합병가치 산출시에는 투자매매업자인 대신증권이 소유한 공모전 발행 주식 등은 합병기일 이후 1년이 경과하기 전까지는 양도하거나 처분하지 않기로 한다.)
5.2 본 계약의 당사자들은 회사가 기업인수목적회사로서 행하는 다른 법인과의 합병을 위하여 개최하는 주주총회에서 상법 제522조에 따른 의결권을 행사하지 아니하거나, 이를 예탁결제원에 위임하여 해당주주총회에 참석한 주식수(서면투표 주식수를 포함한다)에서 본 계약 당사자가 보유하는 주식수를 뺀 주식수의 의결내용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효를 포함한다)의 비율에 따라 의결권을 행사하기로 하며, 상법 제522조의3에 따른 합병반대주주가 가지는 주식매수청구권을 행사하지 않기로 한다. 이는 회사가 그 주권을 최초로 모집하기 이전에 본 계약 당사자들이 취득한 회사의 공모전 발행주식 및 전환사채에 대하여 적용되는 것으로 한다.
5.3 본 계약의 당사자들은 회사가 합병대상법인과 합병하기 이전에 해산되는 경우 회사의 잔여재산의 분배와 관련하여 예치자금등에 대해서는 공모전 발행 주식등을 보유하고 있음을 이유로 하여 회사에 대하여 잔여재산분배청구 또는 전환사채의 상환청구 등 여하한 청구권을 행사하지 못한다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	3	30,000,000	-

감사	1	10,000,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	6,400,000	1,600,000	-

주) 보수 총액은 상장일(2018.08.30)이후 보고서 제출일 현재까지 대표이사 1인, 사외이사 1인, 감사 1일에게 지급된 총액입니다.

2-2. 유형별(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	4,000,000	2,000,000	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	1,200,000	1,200,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	1,200,000	1,200,000	-

주) 보수 총액은 상장일(2018.08.30)이후 보고서 제출일 현재까지 대표이사 1인, 사외이사 1인, 감사 1일에게 지급된 총액입니다.

나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황 이사ㆍ감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 미만이라 해당사항 없습니다.

(1) 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

(2) 산정기준 및 방법(단위 : 원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

다. 합병성공에 따라 받게 되는 보수당사의 임원들은 당사가 합병에 성공하는 경우 별도의 성공보수를 받지 않을 것입니다. 라. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 등당사는 보고서 제출일 현재 주식매수선택권을 부여하고 있지 않습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

해당사항 없습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 공모전주주등에 대한 신용공여 등 해당사항 없습니다. 2. 공모전주주등과의 자산양수도 등 해당사항 없습니다. 3. 공모전주주등과의 영업거래 해당사항 없습니다. 4. 공모전주주등과의 거래 당사는 공모전주주등인 대신증권(주)와 코스닥시장 상장업무와 관련한 대표주관회사 계약 및 금융자문 계약을 체결하였습니다. 5. 공모전주주등 이외의 이해관계자와의 거래 해당사항 없습니다. 6. 임원의 특수관계인과의 거래 해당사항 없습니다.
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.
정 정 신 고 (보고)

2019 년 04 월 25 일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2019년 04월 01일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

III. 재무에 관한 사항
1. 요약재무정보	요약 재무정보 제1(당)기 기재오류	주1)	주2)

주1)- 정정 전III. 재무에 관한 사항

1. 요약재무정보(단위 : 원)

과 목	제 1(당)기	설립일 현재2018.06.26

감사인(감사의견)	서우 회계법인 (적정)	서우 회계법인 (적정)

유동자산	10,331,005,419	610,000,000

비유동자산	-	-

자산총계	10,331,005,419	610,000,000

유동부채	242,600	1,938,400

비유동부채	671,393,439	-

부채 총계	671,636,039	1,938,400

자본금	501,000,000	61,000,000

자본잉여금	8,860,688,600	547,061,600

기타자본항목	225,772,089	-

이익잉여금	71,908,691	-

자본 총계	9,659,369,380	608,061,600

2018.12.31	2018.06.26

영업수익	-	-

영업비용	53,477,900	-

영업손실	(53,477,900)	-

금융수익	165,897,803	-

금융원가	52,492,123	-

법인세비용차감전순이익	59,927,799	-

법인세비용(수익)	8,079,752	-

당기순이익	51,848,047	-

주당순이익	10	-

주2)- 정정 후III. 재무에 관한 사항

1. 요약재무정보(단위 : 원)

과 목	제 1(당)기	설립일 현재2018.06.26

감사인(감사의견)	서우 회계법인 (적정)	서우 회계법인 (적정)

유동자산	1,410,382,096	610,000,000

비유동자산	7,000,000,000	-

자산총계	8,410,382,096	610,000,000

유동부채	243,500	1,938,400

비유동부채	651,602,059	-

부채 총계	651,845,559	1,938,400

자본금	411,000,000	61,000,000

자본잉여금	7,087,021,600	547,061,600

기타자본항목	264,564,340	-

이익잉여금	(4,049,403)	-

자본 총계	7,758,536,537	608,061,600

2018.06.26 ~ 2018.12.31	2018.06.26

영업수익	-	-

영업비용	26,049,852	-

영업손실	(26,049,852)	-

금융수익	49,265,088	-

금융원가	28,406,778	-

법인세비용차감전순이익	(5,191,542)	-

법인세비용(수익)	(1,142,139)	-

당기순이익	(4,049,403)	-

주당순이익	(1)	-
1. 요약재무정보

(단위 : 원)

과 목	제 1(당)기	설립일 현재2018.06.26

감사인(감사의견)	서우 회계법인 (적정)	서우 회계법인 (적정)

유동자산	1,410,382,096	610,000,000

비유동자산	7,000,000,000	-

자산총계	8,410,382,096	610,000,000

유동부채	243,500	1,938,400

비유동부채	651,602,059	-

부채 총계	651,845,559	1,938,400

자본금	411,000,000	61,000,000

자본잉여금	7,087,021,600	547,061,600

기타자본항목	264,564,340	-

이익잉여금	(4,049,403)	-

자본 총계	7,758,536,537	608,061,600

2018.06.26 ~ 2018.12.31	2018.06.26

영업수익	-	-

영업비용	26,049,852	-

영업손실	(26,049,852)	-

금융수익	49,265,088	-

금융원가	28,406,778	-

법인세비용차감전순이익	(5,191,542)	-

법인세비용(수익)	(1,142,139)	-

당기순이익	(4,049,403)	-

주당순이익	(1)	-