지니틱스 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 3 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 2 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 3 기 3분기말	제 2 기말

자산

유동자산	31,953,711,088	31,685,721,277

현금및현금성자산	11,022,606,648	8,369,103,346

매출채권 및 기타유동채권	8,141,334,761	6,555,832,798

재고자산	5,849,710,672	5,058,380,398

기타유동자산	826,790,513	1,266,804,735

기타유동금융자산	6,113,268,494	10,435,600,000

비유동자산	12,142,061,142	11,068,136,790

기타비유동금융자산	69,915,000	84,011,000

유형자산	4,810,135,127	4,932,635,605

사용권자산	94,010,910	119,912,628

기타무형자산	5,515,591,309	3,908,442,006

이연법인세자산	1,652,108,796	2,022,835,551

기타비유동자산	300,000	300,000

자산총계	44,095,772,230	42,753,858,067

부채

유동부채	9,006,962,915	11,668,237,207

매입채무 및 기타유동채무	3,440,102,161	5,707,801,379

단기차입금	4,500,000,000	4,500,000,000

유동리스부채	53,254,477	63,638,375

기타유동부채	1,013,606,277	1,396,797,453

비유동부채	3,057,349,945	2,480,918,138

비유동리스부채	44,397,556	60,220,507

전환사채	592,843,281

순확정급여부채	1,112,712,389	878,254,350

기타비유동부채	1,900,240,000	949,600,000

부채총계	12,064,312,860	14,149,155,345

자본

자본금	3,559,056,900	3,387,312,500

자본잉여금	26,636,675,610	25,001,832,805

이익잉여금(결손금)	1,835,726,860	215,557,417

자본총계	32,031,459,370	28,604,702,722

자본과부채총계	44,095,772,230	42,753,858,067

포괄손익계산서
제 3 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 2 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 3 기 3분기	제 2 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	12,742,846,786	29,395,387,381	14,913,767,289	39,989,545,478

매출원가	9,251,072,616	20,603,898,462	10,191,079,146	27,972,074,942

매출총이익	3,491,774,170	8,791,488,919	4,722,688,143	12,017,470,536

판매비와관리비	2,508,742,834	6,762,268,869	3,016,675,525	7,710,190,716

영업이익(손실)	983,031,336	2,029,220,050	1,706,012,618	4,307,279,820

금융수익	58,336,741	285,065,010	202,845,269	362,155,208

금융원가	169,901,742	223,216,127	6,803,608	103,166,763

기타이익	36,203,922	301,514,417	238,978,698	536,903,455

기타손실	122,369,297	337,678,566	3,991,728,512	4,313,670,785

법인세비용차감전순이익(손실)	785,300,960	2,054,904,784	(1,850,695,535)	789,500,935

법인세비용	161,398,802	434,735,341	75,017,154	474,429,283

당기순이익(손실)	623,902,158	1,620,169,443	(1,925,712,689)	315,071,652

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

총포괄손익	623,902,158	1,620,169,443	(1,925,712,689)	315,071,652

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	18	46	(65)	11

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	17	45	(65)	10

자본변동표
제 3 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 2 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

주식발행초과금	전환권대가	주식매수선택권	자기주식	자본잉여금 합계

2019.01.01 (기초자본)	2,976,312,500	20,371,453,498	1,482,148,539	595,498,937	22,449,100,974	(8,518,177,188)	16,907,236,286

전환사채의전환

주식매수선택권의행사

주식매수선택권부여

사업결합	411,000,000	8,096,700,000	2,993,335,269	11,090,035,269	11,501,035,269

자기주식 거래로 인한 증감	(19,126,250)	(19,126,250)

이익잉여금 처분으로 인한 증감	(8,518,177,188)	(8,518,177,188)	8,518,177,188

당기순이익(손실)	315,071,652	315,071,652

2019.09.30 (기말자본)	3,387,312,500	19,949,976,310	4,475,483,808	595,498,937	(19,126,250)	25,001,832,805	315,071,652	28,704,216,957

2020.01.01 (기초자본)	3,387,312,500	19,949,976,310	4,475,483,808	595,498,937	(19,126,250)	25,001,832,805	215,557,417	28,604,702,722

전환사채의전환	89,000,000	3,566,485,609	(2,993,335,269)	573,150,340	662,150,340

주식매수선택권의행사	82,744,400	1,168,767,833	(162,055,833)	1,006,712,000	1,089,456,400

주식매수선택권부여	54,980,465	54,980,465	54,980,465

사업결합

자기주식 거래로 인한 증감

이익잉여금 처분으로 인한 증감

당기순이익(손실)	1,620,169,443	1,620,169,443

2020.09.30 (기말자본)	3,559,056,900	24,685,229,752	1,482,148,539	488,423,569	(19,126,250)	26,636,675,610	1,835,726,860	32,031,459,370

현금흐름표
제 3 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 2 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 3 기 3분기	제 2 기 3분기

영업활동현금흐름	(203,494,470)	4,253,551,612

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(279,489,197)	4,213,193,713

이자수취(영업)	135,501,963	129,841,541

이자지급(영업)	(70,772,395)	(84,060,212)

법인세납부(환급)	11,265,159	(5,423,430)

투자활동현금흐름	1,944,180,619	1,709,681,138

단기금융상품의 처분	12,359,054,795	8,967,203,167

임차보증금의 감소	34,636,000	21,943,360

합병으로 인한 순현금 증가	1,268,048,076

단기금융상품의 취득	(8,036,723,289)	(7,448,857,223)

임차보증금의 증가	(20,540,000)	(11,039,000)

유형자산의 취득	(53,513,364)	(130,490,000)

무형자산의 취득	(2,338,733,523)	(957,127,242)

재무활동현금흐름	1,035,527,066	(823,663,757)

주식의 발행	1,089,438,153

단기차입금의 증가	2,250,000,000

단기차입금의 상환	(3,000,000,000)

리스부채의상환	(53,911,087)	(54,537,507)

자기주식의 취득	(19,126,250)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	2,776,213,215	5,139,568,993

기초현금및현금성자산	8,369,103,346	5,494,690,115

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(122,709,913)	49,667,534

기말현금및현금성자산	11,022,606,648	10,683,926,642