지니틱스 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 4 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 3 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 4 기 1분기말	제 3 기말

자산

유동자산	29,086,105,933	30,159,566,646

현금및현금성자산	9,333,106,560	13,000,024,636

매출채권 및 기타유동채권	4,723,683,889	4,128,420,556

재고자산	6,308,908,867	6,107,660,642

기타유동자산	605,831,274	809,510,126

기타유동금융자산	8,114,575,343	6,113,950,686

비유동자산	11,870,474,147	11,517,937,519

기타비유동금융자산	110,601,000	69,915,000

유형자산	4,720,448,210	4,754,652,402

사용권자산	137,343,014	103,695,662

기타무형자산	4,939,968,791	4,419,528,766

이연법인세자산	1,961,813,132	2,169,845,689

기타비유동자산	300,000	300,000

자산총계	40,956,580,080	41,677,504,165

부채

유동부채	8,001,979,774	9,635,885,632

매입채무 및 기타유동채무	2,619,487,607	3,829,249,332

단기차입금	4,500,000,000	4,500,000,000

유동리스부채	73,364,534	59,179,901

기타유동부채	809,127,633	1,247,456,399

비유동부채	2,013,056,904	1,823,406,883

비유동리스부채	69,942,490	48,939,515

순확정급여부채	992,474,414	823,827,368

기타비유동부채	950,640,000	950,640,000

부채총계	10,015,036,678	11,459,292,515

자본

자본금	3,559,056,900	3,559,056,900

자본잉여금	26,691,645,061	26,663,285,034

이익잉여금(결손금)	690,841,441	(4,130,284)

자본총계	30,941,543,402	30,218,211,650

자본과부채총계	40,956,580,080	41,677,504,165

포괄손익계산서
제 4 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 3 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 4 기 1분기	제 3 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	8,521,040,371	8,521,040,371	9,363,147,953	9,363,147,953

매출원가	5,903,217,600	5,903,217,600	6,403,202,949	6,403,202,949

매출총이익	2,617,822,771	2,617,822,771	2,959,945,004	2,959,945,004

판매비와관리비	2,139,096,787	2,139,096,787	2,022,577,598	2,022,577,598

영업이익(손실)	478,725,984	478,725,984	937,367,406	937,367,406

금융수익	372,488,251	372,488,251	311,318,195	311,318,195

금융원가	19,574,208	19,574,208	29,542,782	29,542,782

기타이익	169,954,817	169,954,817	205,658,598	205,658,598

기타손실	98,590,562	98,590,562	146,343,790	146,343,790

법인세비용차감전순이익(손실)	903,004,282	903,004,282	1,278,457,627	1,278,457,627

법인세비용	208,032,557	208,032,557	217,999,671	217,999,671

당기순이익(손실)	694,971,725	694,971,725	1,060,457,956	1,060,457,956

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

총포괄손익	694,971,725	694,971,725	1,060,457,956	1,060,457,956

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	20	20	30	30

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	19	19	30	30

자본변동표
제 4 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 3 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

주식발행초과금	전환권대가	주식매수선택권	자기주식	자본잉여금 합계

2020.01.01 (기초자본)	3,387,312,500	19,949,976,310	4,475,483,808	595,498,937	(19,126,250)	25,001,832,805	215,557,417	28,604,702,722

전환사채의전환	89,000,000	3,502,477,023	(2,993,335,269)	598,141,754

주식매수선택권의행사	59,970,900	917,382,743	(52,682,150)	509,141,754	598,141,754

주식매수선택권부여	2,603,095	2,603,095	2,603,095

당기순이익(손실)	1,060,457,956	1,060,457,956

2020.03.31 (기말자본)	3,536,283,400	24,369,836,076	1,482,148,539	545,419,882	(19,126,250)	26,378,278,247	1,060,457,956	31,190,577,020

2021.01.01 (기초자본)	3,559,056,900	24,685,229,752	1,482,148,539	515,032,993	(19,126,250)	26,663,285,034	(4,130,284)	30,218,211,650

전환사채의전환

주식매수선택권의행사

주식매수선택권부여	28,360,027	28,360,027

당기순이익(손실)	694,971,725	694,971,725

2021.03.31 (기말자본)	3,559,056,900	24,685,229,752	1,482,148,539	543,393,020	(19,126,250)	26,691,645,061	690,841,441	30,941,543,402

현금흐름표
제 4 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 3 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 4 기 1분기	제 3 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,040,871,617)	(1,890,893,033)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,079,624,502)	(1,927,562,654)

이자수취(영업)	37,347,706	43,652,395

이자지급(영업)	(18,961,252)	(26,141,433)

법인세납부(환급)	20,366,431	19,158,659

투자활동현금흐름	(2,803,711,854)	1,243,077,673

단기금융상품의 처분	1,993,950,686	4,315,600,000

임차보증금의 증가	(40,686,000)	(14,184,000)

단기금융상품의 취득	(3,994,575,343)	(2,000,000,000)

유형자산의 취득	(20,330,000)	(35,497,000)

무형자산의 취득	(742,071,197)	(1,022,841,327)

재무활동현금흐름	(15,586,267)	901,716,807

주식의 발행	924,671,493

리스부채의상환	(15,586,267)	(22,954,686)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(3,860,169,738)	253,901,447

기초현금및현금성자산	13,000,024,636	8,369,103,346

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	193,251,662	140,443,043

기말현금및현금성자산	9,333,106,560	8,763,447,836