지니틱스 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 3 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 2 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 3 기 1분기말	제 2 기말

자산

유동자산	29,109,852,205	31,685,721,277

현금및현금성자산	8,763,447,836	8,369,103,346

매출채권 및 기타유동채권	4,184,391,090	6,555,832,798

재고자산	7,262,942,653	5,058,380,398

기타유동자산	774,070,626	1,266,804,735

기타유동금융자산	8,125,000,000	10,435,600,000

비유동자산	11,667,955,414	11,068,136,790

기타비유동금융자산	93,195,000	84,011,000

유형자산	4,908,456,490	4,932,635,605

사용권자산	97,158,109	119,912,628

기타무형자산	4,764,009,935	3,908,442,006

이연법인세자산	1,804,835,880	2,022,835,551

기타비유동자산	300,000	300,000

자산총계	40,777,807,619	42,753,858,067

부채

유동부채	7,577,483,585	11,668,237,207

매입채무 및 기타유동채무	2,182,565,904	5,707,801,379

단기차입금	4,500,000,000	4,500,000,000

유동리스부채	51,031,049	63,638,375

기타유동부채	843,886,632	1,396,797,453

비유동부채	2,009,747,014	2,480,918,138

비유동리스부채	49,873,147	60,220,507

전환사채	592,843,281

순확정급여부채	1,010,273,867	878,254,350

기타비유동부채	949,600,000	949,600,000

부채총계	9,587,230,599	14,149,155,345

자본

자본금	3,536,283,400	3,387,312,500

자본잉여금	26,378,278,247	25,001,832,805

이익잉여금(결손금)	1,276,015,373	215,557,417

자본총계	31,190,577,020	28,604,702,722

자본과부채총계	40,777,807,619	42,753,858,067

포괄손익계산서
제 3 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 2 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 3 기 1분기	제 2 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	9,363,147,953	9,363,147,953	10,505,765,039	10,505,765,039

매출원가	6,403,202,949	6,403,202,949	7,461,875,366	7,461,875,366

매출총이익	2,959,945,004	2,959,945,004	3,043,889,673	3,043,889,673

판매비와관리비	2,022,577,598	2,022,577,598	2,337,049,090	2,337,049,090

영업이익(손실)	937,367,406	937,367,406	706,840,583	706,840,583

기타이익	205,658,598	205,658,598	64,944,588	64,944,588

기타손실	146,343,790	146,343,790	54,323,978	54,323,978

금융수익	311,318,195	311,318,195	86,850,928	86,850,928

금융원가	29,542,782	29,542,782	30,157,446	30,157,446

법인세비용차감전순이익(손실)	1,278,457,627	1,278,457,627	774,154,675	774,154,675

법인세비용	217,999,671	217,999,671

당기순이익(손실)	1,060,457,956	1,060,457,956	774,154,675	774,154,675

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

총포괄손익	1,060,457,956	1,060,457,956	774,154,675	774,154,675

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	30	30	26	26

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	30	30	26	26

자본변동표
제 3 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 2 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

주식발행초과금	전환권대가	주식매수선택권	자기주식	자본잉여금 합계

2019.01.01 (기초자본)	2,976,312,500	20,371,453,498	1,482,148,539	595,498,937	22,449,100,974	(8,518,177,188)	16,907,236,286

전환사채의전환

주식매수선택권의행사

주식매수선택권부여

이익잉여금 처분으로 인한 증감	(8,518,177,188)	(8,518,177,188)	8,518,177,188

당기순이익(손실)	774,154,675	774,154,675

2019.03.31 (기말자본)	2,976,312,500	11,853,276,310	1,482,148,539	595,498,937	13,930,923,786	774,154,675	17,681,390,961

2020.01.01 (기초자본)	3,387,312,500	19,949,976,310	4,475,483,808	595,498,937	(19,126,250)	25,001,832,805	215,557,417	28,604,702,722

전환사채의전환	89,000,000	3,502,477,023	(2,993,335,269)	509,141,754	598,141,754

주식매수선택권의행사	59,970,900	917,382,743	(52,682,150)	864,700,593	924,671,493

주식매수선택권부여	2,603,095	2,603,095	2,603,095

이익잉여금 처분으로 인한 증감

당기순이익(손실)	1,060,457,956	1,060,457,956

2020.03.31 (기말자본)	3,536,283,400	24,369,836,076	1,482,148,539	545,419,882	(19,126,250)	26,378,278,247	1,276,015,373	31,190,577,020

현금흐름표
제 3 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 2 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 3 기 1분기	제 2 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,890,893,033)	93,313,094

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,927,562,654)	104,881,662

이자수취(영업)	43,652,395	4,265,929

이자지급(영업)	(26,141,433)	(29,746,487)

법인세납부(환급)	19,158,659	13,911,990

투자활동현금흐름	1,243,077,673	(178,593,872)

단기금융상품의 처분	4,315,600,000

임차보증금의 증가	(14,184,000)

단기금융상품의 취득	(2,000,000,000)

유형자산의 취득	(35,497,000)	(5,500,000)

무형자산의 취득	(1,022,841,327)	(173,093,872)

재무활동현금흐름	901,716,807	(750,000,000)

주식의 발행	924,671,493

단기차입금의 증가	(750,000,000)

리스부채의상환	(22,954,686)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	253,901,447	(835,280,778)

기초현금및현금성자산	8,369,103,346	5,494,690,115

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	140,443,043	33,263,798

기말현금및현금성자산	8,763,447,836	4,692,673,135