더콘텐츠온 사업보고서 (2018.12)
2. 회사의 연혁

시기	내용

2012년 12월	㈜더콘텐츠온 설립

2013년 4월	IBK금융그룹 문화콘텐츠 IP투자조합 100억 규모 펀드 결성

2013년 5월	2013년 5월 6일 벤처기업 인증 등록

2014년 12월	보스톤 위풍당당 콘텐츠 코리아 투자조합 263억 규모 펀드 결성

2015년 9월	SBI인베스트먼트 운용조합 [25억(7배수) 투자유치]

2016년 3월	미래에셋벤처투자 운영조합 [10억(7배수) 투자유치]

2016년 6월	IBK캐피탈 콘텐츠 투자조합 100억 규모 펀드 결성

2016년 8월	유니온투자파트너스 운영조합 [10억(7배수) 투자 유치]

2017년 11월	KB NEW 콘텐츠 투자조합 250억 규모 펀드 결성

2017년	영화 , , 부가 판권 유통 및 극장 배급 진행 2018년 1월 IBK캐피탈 [10억(9배수) 투자 유치] 2018년 1월 SBI인베스트먼트 운용조합 [10억(9배수) 투자 유치] 2018년 1월 캐피탈원 중저예산 영화전문 투자조합 2호 240억 규모 펀드 결성 2018년 3월 미래에셋벤처투자 운용조합 [10억(9배수) 투자 유치] 2018년 4월 컨텐츠제일호 SPC 10억 규모 결성 2018년 12월 총 1,100여 편의 콘텐츠를 부가시장에 유통 2018년 12월 컨텐츠제일호 SPC 30억 규모로 증액 2018년 영화 (진영, 박성웅, 라미란 주연) 메인투자, 제작완료영화 (가제) (서예지, 진선규 주연) 메인투자, 제작완료 2019년 1월 메인투자 영화 개봉 극장 관객수 약 192만명 동원 3. 자본금 변동사항 증자(감자)현황 (기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 주식발행(감소)일자 발행(감소)형태 발행(감소)한 주식의 내용 주식의 종류 수량 주당액면가액 주당발행(감소)가액 비고 2012년 12월 06일 유상증자(주주배정) 보통주 20,000 500 500 설립 2012년 12월 19일 유상증자(제3자배정) 보통주 1,979,800 500 500 - 2013년 12월 28일 유상증자(주주배정) 보통주 400,200 500 500 - 2015년 08월 22일 유상증자(제3자배정) 우선주 357,142 500 3,500 - 2016년 03월 22일 유상증자(제3자배정) 우선주 142,858 500 3,500 - 2016년 07월 13일 유상증자(제3자배정) 우선주 142,858 500 3,500 - 2018년 01월 31일 유상증자(제3자배정) 우선주 222,222 500 4,500 - 2018년 03월 24일 유상증자(제3자배정) 우선주 111,112 500 4,500 - 2018년 05월 30일 주식매수선택권행사 보통주 199,980 500 750 - ◆click◆ 『미상환 전환사채 발행현황』 삽입 11011#*미상환전환사채발행현황.dsl 2_미상환전환사채발행현황 미상환 전환사채 발행현황 (기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 종류＼구분 발행일 만기일 권면총액 전환대상주식의 종류 전환청구가능기간 전환조건 미상환사채 비고 전환비율(%) 전환가액 권면총액 전환가능주식수 제01회전환사채 2015년 08월 21일 2019년 08월 20일 1,250,000,000 보통주 2015.08.22~2019.08.19 100 3,500 1,250,000,000 357,142 - 제02회전환사채 2016년 03월 21일 2020년 03월 20일 500,000,000 보통주 2016.03.22~2020.03.19 100 3,500 500,000,000 142,857 - 제03회전환사채 2016년 07월 12일 2020년 07월 11일 500,000,000 보통주 2016.07.13~2020.07.10 100 3,500 500,000,000 142,857 - 제04회전환사채 2018년 01월 30일 2022년 01월 29일 1,000,000,000 보통주 2018.01.31~2022.01.28 100 4,500 1,000,000,000 222,222 - 제05회전환사채 2018년 03월 23일 2022년 03월 22일 500,000,000 보통주 2018.03.24~2022.03.21 100 4,500 500,000,000 111,110 - 합 계 - - 3,750,000,000 - - - - 3,750,000,000 976,188 - ◆click◆ 『미상환 신주인수권부사채 등 발행현황』 삽입 11011#*미상환신주인수권부사채등발행현황.dsl ◆click◆ 『미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황』 삽입 11011#*미상환전환형조건부자본증권등발행현황.dsl 4. 주식의 총수 등 가. 주식의 총수당사가 발행가능한 주식의 총수는 100,000,000주이며, 보고서 작성기준일 현재 발행한 주식의 총수는 보통주 2,599,980주, 우선주 976,192주입니다. 주식의 총수 현황 (기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 비고 보통주 우선주 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 75,000,000 25,000,000 100,000,000 - Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 2,599,980 976,192 3,576,172 - Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 - - - - 1. 감자 - - - - 2. 이익소각 - - - - 3. 상환주식의 상환 - - - - 4. 기타 - - - - Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) 2,599,980 976,192 3,576,172 - Ⅴ. 자기주식수 - - - - Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 2,599,980 976,192 3,576,172 - ◆click◆ 『자기주식 취득 및 처분 현황』 삽입 11011#*자기주식취득및처분현황.dsl 나. 자기주식 취득 및 처분현황해당사항 없습니다. ◆click◆ 『종류주식(명칭) 발행현황』 삽입 11011#*종류주식발행현황.dsl 24_종류주식발행현황 다. 종류주식(명칭) 발행현황1) 제1회차 전환상환우선주 (단위 : 원) 발행일자 2015년 08월 22일 주당 발행가액(액면가액) 3,500 500 발행총액(발행주식수) 1,249,997,000 357,142 현재 잔액(현재 주식수) 1,249,997,000 357,142 주식의내용 이익배당에 관한 사항 참가적, 누적적(1%) 잔여재산분배에 관한 사항 보통주에 대해 우선함 상환에관한 사항 상환조건 이익잉여금(이익준비금 제외) 한도 상환 상환방법 30일이내 현금 상환 상환기간 발행일로부터 2년이 경과한날로부터존속기간까지 주당 상환가액 - 1년 이내상환 예정인 경우 - 전환에관한 사항 전환조건 우선주 1주당 보통주 1주로 전환가능 전환청구기간 발행일 익일~존속기간 말일 전일 존속기간만료 다음날 자동 전환 전환으로 발행할주식의 종류 보통주 전환으로발행할 주식수 357,142 의결권에 관한 사항 1주당 1개의 의결권 기타 투자 판단에 참고할 사항 - ※ 상환가액은 인수단가 + 연복리 5%적용 이자 합계액입니다 24_종류주식발행현황 2) 제2회차 전환상환우선주 (단위 : 원) 발행일자 2016년 03월 22일 주당 발행가액(액면가액) 3,500 500 발행총액(발행주식수) 500,003,000 142,858 현재 잔액(현재 주식수) 500,003,000 142,858 주식의내용 이익배당에 관한 사항 참가적, 누적적(1%) 잔여재산분배에 관한 사항 보통주에 대해 우선함 상환에관한 사항 상환조건 이익잉여금(이익준비금 제외) 한도 상환 상환방법 30일이내 현금 상환 상환기간 발행일로부터 2년이 경과한날로부터존속기간까지 주당 상환가액 - 1년 이내상환 예정인 경우 - 전환에관한 사항 전환조건 우선주 1주당 보통주 1주로 전환가능 전환청구기간 발행일 익일~존속기간 말일 전일 존속기간만료 다음날 자동 전환 전환으로 발행할주식의 종류 보통주 전환으로발행할 주식수 142,858 의결권에 관한 사항 1주당 1개의 의결권 기타 투자 판단에 참고할 사항 - ※ 상환가액은 인수단가 + 연복리 5%적용 이자 합계액입니다. 24_종류주식발행현황 3) 제3회차 전환상환우선주 (단위 : 원) 발행일자 2016년 07월 13일 주당 발행가액(액면가액) 3,500 500 발행총액(발행주식수) 500,003,000 142,858 현재 잔액(현재 주식수) 500,003,000 142,858 주식의내용 이익배당에 관한 사항 참가적, 누적적(1%) 잔여재산분배에 관한 사항 보통주에 대해 우선함 상환에관한 사항 상환조건 이익잉여금(이익준비금 제외) 한도 상환 상환방법 30일이내 현금 상환 상환기간 발행일로부터 2년이 경과한날로부터존속기간까지 주당 상환가액 - 1년 이내상환 예정인 경우 - 전환에관한 사항 전환조건 우선주 1주당 보통주 1주로 전환가능 전환청구기간 발행일 익일~존속기간 말일 전일 존속기간만료 다음날 자동 전환 전환으로 발행할주식의 종류 보통주 전환으로발행할 주식수 142,858 의결권에 관한 사항 1주당 1개의 의결권 기타 투자 판단에 참고할 사항 - ※ 상환가액은 인수단가 + 연복리 5%적용 이자 합계액입니다. 24_종류주식발행현황 4) 제4회차 전환상환우선주 (단위 : 원) 발행일자 2018년 01월 31일 주당 발행가액(액면가액) 4,500 500 발행총액(발행주식수) 999,999,000 222,222 현재 잔액(현재 주식수) 999,999,000 222,222 주식의내용 이익배당에 관한 사항 참가적, 누적적(1%) 잔여재산분배에 관한 사항 보통주에 대해 우선함 상환에관한 사항 상환조건 이익잉여금(이익준비금 제외) 한도 상환 상환방법 30일이내 현금 상환 상환기간 발행일로부터 2년이 경과한날로부터존속기간까지 주당 상환가액 - 1년 이내상환 예정인 경우 - 전환에관한 사항 전환조건 우선주 1주당 보통주 1주로 전환가능 전환청구기간 발행일 익일~존속기간 말일 전일 존속기간만료 다음날 자동 전환 전환으로 발행할주식의 종류 보통주 전환으로발행할 주식수 222,222 의결권에 관한 사항 1주당 1개의 의결권 기타 투자 판단에 참고할 사항 - ※ 상환가액은 인수단가 + 연복리 5%적용 이자 합계액입니다. 24_종류주식발행현황 5) 제5회차 전환상환우선주 (단위 : 원) 발행일자 2018년 03월 24일 주당 발행가액(액면가액) 4500 500 발행총액(발행주식수) 500,004,000 111,112 현재 잔액(현재 주식수) 500,004,000 111,112 주식의내용 이익배당에 관한 사항 참가적, 누적적(1%) 잔여재산분배에 관한 사항 보통주에 대해 우선함 상환에관한 사항 상환조건 이익잉여금(이익준비금 제외) 한도 상환 상환방법 30일이내 현금 상환 상환기간 발행일로부터 2년이 경과한날로부터존속기간까지 주당 상환가액 - 1년 이내상환 예정인 경우 - 전환에관한 사항 전환조건 우선주 1주당 보통주 1주로 전환가능 전환청구기간 발행일 익일~존속기간 말일 전일 존속기간만료 다음날 자동 전환 전환으로 발행할주식의 종류 보통주 전환으로발행할 주식수 111,112 의결권에 관한 사항 1주당 1개의 의결권 기타 투자 판단에 참고할 사항 - ※ 상환가액은 인수단가 + 연복리 5%적용 이자 합계액입니다 5. 의결권 현황 당사가 발행한 보통주는 보고서 기준일 현재 2,599,980주이며, 보통주 외에 우선주 976,192주를 발행하였습니다. 의결권 행사가능 주식수는 우선주 포함 3,576,172주입니다. (기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 보통주 2,599,980 - 우선주 976,192 - 의결권없는 주식수(B) - - - - - - 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) - - - - - - 기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D) - - - - - - 의결권이 부활된 주식수(E) - - - - - - 의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E) 보통주 2,599,980 - 우선주 976,192 - 6. 배당에 관한 사항 등 배당에 관한 회사의 중요한 정책, 배당의 제한에 관한 사항 등은 아래와 같이 당사 정관에서 규정하고 있습니다. 제12조 (신주의 배당기산일) 당회사가 유무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행한 경우, 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 그 신주를 발행한 때가 속하는 사업년도의 직전 사업년도말에 발행된 것으로 본다. 제57조 (이익잉여금의 처분) 당회사는 매사업년도말의 처분전이익잉여금을 다음과 같이처분한다. 1. 이익준비금 2. 별도적립금 3. 주주배당금 4. 임의적립금 5. 기타의 이익잉여금처분 제58조 (이익배당) ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. ② 전항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ③ 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. 제59조 (배당금지급청구권의 소멸시효) ① 배당금은 배당이 확정된 날로부터 5년이 경과하여도 수령되지 않은 때에는 당 회사는 지급의무를 면하는 것으로 한다. ② 전항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 당회사에 귀속한다. ③ 이익배당금에 대하여는 이자를 지급하지 않는다. 주요배당지표 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제7기 제6기 제5기 주당액면가액(원) 500 500 500 (연결)당기순이익(백만원) - - - (별도)당기순이익(백만원) 239 1,043 215 (연결)주당순이익(원) 67 325 71 현금배당금총액(백만원) 4 3 3 주식배당금총액(백만원) - - - (연결)현금배당성향(%) 2.0 0.3 1.5 현금배당수익률(%) 보통주 - - - 우선주 1 1 1 주식배당수익률(%) 보통주 - - - 우선주 - - - 주당 현금배당금(원) 보통주 - - - 우선주 5 5 5 주당 주식배당(주) 보통주 - - - 우선주 - - -