리메드 사업보고서 (2018.12)
4. 재무제표

재 무 상 태 표
제 16(당) 기말 2018년 12월 31일 현재
제 15(전) 기말 2017년 12월 31일 현재 (감사받지 아니함)
제 15(전) 기초 2017년 01월 01일 현재 (감사받지 아니함)
주식회사 리메드 (단위 : 원)

과목	주석	제 16(당) 기말	제 15(전) 기말	제 15(전) 기초

자산

유동자산	9,631,545,404	5,283,427,502	3,426,540,177

현금및현금성자산	4,5,6,7	3,923,696,934	2,863,666,497	1,226,425,988

당기손익-공정가치 기타금융자산	4,5,6,8	2,359,759,890	-	-

매출채권	4,5,6,9,10,	649,930,342	404,030,783	515,380,854

상각후원가측정 기타금융자산	4,5,6,10	209,220,569	54,518,673	504,057,346

기타자산	11	172,851,952	293,792,971	138,098,221

당기법인세자산	32	9,645,570	1,104,540	2,567,040

재고자산	12	2,306,440,147	1,666,314,038	1,040,010,728

비유동자산	11,880,261,768	7,310,653,677	5,807,952,787

관계기업투자	15	-	343,442,576	-

유형자산	13	9,358,267,625	4,520,018,412	3,955,692,780

무형자산	14	154,088	869,130	1,459,230

상각후원가측정 기타금융자산	4,5,6,10	571,082,565	547,025,010	191,779,855

이연법인세자산	32	1,950,757,490	1,899,298,549	1,659,020,922

자산총계	21,511,807,172	12,594,081,179	9,234,492,964

부채

유동부채	1,938,197,283	2,046,583,317	2,018,995,807

매입채무	4,5,6,17	413,392,964	319,244,243	98,588,380

차입금	4,5,6.19	250,260,000	378,310,000	885,960,000

파생상품부채	5,6,20	-	1,026,104,329	601,817,586

기타금융부채	4,5,6,17	876,959,694	258,307,155	360,361,243

기타부채	18	397,584,625	64,617,590	72,268,598

비유동부채	8,628,924,168	6,362,085,931	3,169,025,086

차입금	4,5,6,19	6,549,740,000	4,194,576,731	1,011,245,283

기타금융부채	4,5,16,17	990,169,824	1,329,711,110	1,271,036,579

순확정급여부채	21	1,080,464,542	832,094,772	880,103,634

충당부채	22	8,549,802	5,703,318	6,639,590

부채총계	10,567,121,451	8,408,669,248	5,188,020,893

자본

자본금	23	2,583,170,500	1,012,795,000	1,012,795,000

자본잉여금	24	13,253,256,365	1,073,244,582	1,073,244,582

기타자본	25	452,611,352	-	-

이익잉여금	26	(5,344,352,496)	2,099,372,349	1,960,432,489

자본총계	10,944,685,721	4,185,411,931	4,046,472,071

부채및자본총계	21,511,807,172	12,594,081,179	9,234,492,964

포 괄 손 익 계 산 서
제 16(당)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
제 15(전)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지 (감사받지 아니함)
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과목	제 16(당) 기	제 15(전) 기

매출액	8,003,940,093	6,241,594,297

매출원가	4,007,156,535	2,827,643,730

매출총이익	3,996,783,558	3,413,950,567

판매비와관리비	4,832,967,293	3,089,223,804

영업이익(손실)	(836,183,735)	324,726,763

기타수익	280,891,556	257,950,189

기타비용	223,022,276	187,021,818

금융수익	119,929,539	12,360,567

금융비용	6,643,106,299	641,023,108

법인세비용차감전순이익(손실)	(7,301,491,215)	(233,007,407)

법인세비용(이익)	79,285,696	(269,244,948)

당기순이익(손실)	(7,380,776,911)	36,237,541

기타포괄손익

확정급여부채의 재측정요소	(62,947,934)	102,702,319

당기총포괄이익(손실)	(7,443,724,845)	138,939,860

주당이익

기본주당이익(손실)	(1,573)	9

희석주당이익(손실)	(1,573)	9

자 본 변 동 표
제 16(당)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
제 15(전)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지 (감사받지 아니함)
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과 목	자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	총계

2017년 1월 1일(전기초)	1,012,795,000	1,073,244,582	-	1,960,432,489	4,046,472,071

총포괄손익

당기순이익(손실)	-	-	-	36,237,541	36,237,541

확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	102,702,319	102,702,319

2017년 12월 31일(전기말)	1,012,795,000	1,073,244,582	-	2,099,372,349	4,185,411,931

2018년 1월 1일(당기초)	1,012,795,000	1,073,244,582	-	2,099,372,349	4,185,411,931

총포괄손익

당기순이익(손실)	-	-	-	(7,380,776,911)	(7,380,776,911)

확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(62,947,934)	(62,947,934)

총포괄손익 소계	-	-	-	(7,443,724,845)	(7,443,724,845)

소유주와의 거래

유상증자	166,666,500	4,833,328,500	-	-	4,999,995,000

무상증자	1,179,461,500	(1,179,461,500)	-	-	-

신주인수권 행사	90,907,500	3,478,719,122	-	-	3,569,626,622

상환전환우선주 보통주 전환	133,340,000	5,047,425,661	-	-	5,180,765,661

주식선택권	-	-	452,611,352	-	452,611,352

2018년 12월 31일(당기말)	2,583,170,500	13,253,256,365	452,611,352	(5,344,352,496)	10,944,685,721

현 금 흐 름 표
제 16(당)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
제 15(전)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지 (감사받지 아니함)
주식회사 리메드 (단위 : 원)

과목	제 16(당) 기	제 15(전) 기

Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름	(317,958,924)	66,749,487

1.영업으로부터창출된현금흐름	(272,335,143)	120,465,731

당기순이익	(7,380,776,911)	36,237,541

퇴직급여	186,145,820	170,961,020

감가상각비	244,764,464	233,070,043

무형자산상각비	715,042	590,100

대손상각비	14,496,776	(82,607,833)

재고자산평가충당금전입액	22,777,188	-

제품보증비	2,846,484	(936,272)

주식보상비용	339,621,261	-

이자비용	156,553,116	127,719,425

외화환산손실	1,193,720	27,396,437

파생상품평가손실	6,486,553,183	424,286,743

사채상환손실	-	89,016,940

지분법손실	194,469,151	130,557,424

관계기업투자주식처분손실	2,823,425	-

법인세비용	79,285,696	(269,244,948)

이자수익	(60,169,649)	(12,360,567)

외화환산이익	(27,693,123)	(3,720,638)

공정가치측정금융자산평가이익	(59,759,890)	-

유형자산처분이익	(4,280,865)	-

채무면제이익	(10,079,340)	(11,800,000)

매출채권	(260,396,335)	193,957,904

미수금	(154,701,896)	41,739,389

선급금	120,734,954	(156,635,300)

선급비용	2,471,247	1,366,643

재고자산	(662,903,297)	(626,303,310)

매입채무	94,148,721	219,369,694

미지급금	296,249,202	(111,073,507)

예수금	6,951,730	(747,370)

선수금	326,015,305	(6,903,638)

장기미지급금	(211,911,792)	(206,169,947)

퇴직금의지급	(32,361,536)	(67,895,055)

사외적립자산	13,883,006	(19,405,187)

2.이자의수취	58,329,312	11,087,786

3.이자의지급	(95,412,063)	(66,266,530)

4.법인세납부(환급)	(8,541,030)	1,462,500

Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름	(7,168,520,093)	(1,189,493,858)

1.투자활동으로인한현금유입액	196,842,728	658,400,000

단기대여금의감소	-	231,400,000

단기금융상품의감소	-	412,000,000

장기대여금의감소	5,000,000	5,000,000

관계기업투자주식의처분	146,150,000	-

차량운반구의처분	15,692,728	-

보증금의감소	30,000,000	10,000,000

2.투자활동으로인한현금유출액	(7,365,362,821)	(1,847,893,858)

단기대여금의증가	-	230,000,000

단기금융상품의증가	-	6,000,000

장기금융상품의증가	36,492,400	39,299,183

당기손익-공정가치측정금융자산의증가	2,300,000,000	-

관계기업투자주식의취득	-	474,000,000

토지의취득	4,888,270,290	52,547,116

건물의취득	-	152,452,884

차량운반구의취득	77,545,767	22,413,741

비품의취득	10,061,364	35,161,154

시설장치의취득	30,003,000	21,000,000

건설중인자산의취득	-	485,319,780

보증금의증가	22,990,000	329,700,000

Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름	8,520,010,051	2,782,374,510

1.재무활동으로인한현금유입액	8,979,887,231	4,310,769,730

정부보조금의수령	179,900,981	120,769,730

단기차입금의증가	-	500,000,000

장기차입금의증가	3,300,000,000	3,500,000,000

보증금의증가	-	190,000,000

유상증자	4,999,995,000	-

신주인수권행사	499,991,250	-

2.재무활동으로인한현금유출액	(459,877,180)	(1,528,395,220)

정부보조금의상환	21,880,000	17,700,000

단기차입금의상환	320,000,000	966,000,000

유동성장기부채의상환	58,310,000	99,960,000

금융리스부채의상환	59,687,180	44,735,220

사채의상환	-	400,000,000

Ⅳ.현금의증가(감소)	1,033,531,034	1,659,630,139

Ⅴ.기초의현금	2,863,666,497	1,226,425,988

Ⅵ.현금및현금성자산의환율변동효과	26,499,403	(22,389,630)

Ⅶ.기말의현금	3,923,696,934	2,863,666,497