바이브컴퍼니 사업보고서 (2021.12)
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의 사항 본 자료는 미래에 대한 예측정보를 포함하고 있습니다. 이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 것으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미합니다. 예측정보는 그 성격상 불확실한 사건들을 언급하는데, 이러한 불확실성으로 인해 회사의 실제 미래실적은 '예측정보'에 명시적 또는 묵시적으로 포함된 내용과 중대한 차이가 있을 수 있음을 양지하시기 바랍니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.

2. 경영진단의 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다.당사는 국내 최고 수준의 데이터 및 기술력 보유를 바탕으로 AI.빅데이터 기술 플랫폼 'SOFIA'를 통해 수많은 산업군에서 고객사를 보유하고 있으며, 매년 성장하는 글로벌 AI시장과 디지털 뉴딜 정책,데이터 3법 등 정책변화에 발맞춰 디지털 트윈, 맞춤형 IPA, 썸트렌드, 비대면 사업 등 중장기 성장 모멘텀을 확보하고 있습니다.

2020년말 금융 AI기업 주식회사 퀀팃을 자회사로 편입하여 연결재무제표 작성법인이 되었으며, 연결기준 자산총액은 998.3억, 부채총액 656.2억, 자본총액 342.1억, 매출액 446.2억, 영업손실 91.4억, 당기순손실 94.9억을 시현하였습니다.

3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태요약 연결 재무상태표

(단위 : 원)

과목	제21기	제21기	증감	증감율

2021년	2020년

[유동자산]	55,219,884,418	30,926,584,792	24,293,299,626	78.55%

[비유동자산]	44,610,842,307	28,066,676,680	16,544,165,627	58.95%

자산총계	99,830,726,725	58,993,261,472	40,837,465,253	69.22%

[유동부채]	28,968,645,434	18,392,715,144	10,575,930,290	57.50%

[비유동부채]	36,655,407,782	7,565,300,276	29,090,107,506	384.52%

부채총계	65,624,053,216	25,958,015,420	39,666,037,796	152.81%

[자본금]	2,770,445,000	2,697,085,000	73,360,000	2.72%

[자본잉여금]	33,466,467,885	30,614,731,136	2,851,736,749	9.31%

[기타자본항목]	6,602,484,318	700,145,637	5,902,338,681	843.02%

[기타포괄손익누계액]	4,229,849,232	3,712,437,322	517,411,910	13.94%

[이익잉여금(결손금)]	(14,769,509,811)	(5,931,188,241)	(8,838,321,570)	149.01%

[비지배지분]	1,906,936,885	1,242,035,198	664,901,687	53.53%

자본총계	34,206,673,509	33,035,246,052	1,171,427,457	3.55%

부채와 자본총계	99,830,726,725	58,993,261,472	40,837,465,253	69.22%

※ 제22기(당기)는 주주총회 승인전 연결재무제표입니다.향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.[유동자산]2021년 12월 31일 현재 유동자산은 552.2억으로 전년말 대비 242.9억원 증가하였습니다. 주요 증감원인은 2021년 5월 전환사채 발행으로 인한 현금 유입입니다.[비유동자산]2021년 12월 31일 현재 비유동자산은 446.1억으로 전년말 대비 165.4억원 증가하였습니다. 주요 증감원인은 타법인출자 및 세종시 건설중인자산의 증가입니다.[유동부채]2021년 12월 31일 현재 유동부채는 289.7억으로 전년말 대비 105.8억원 증가하였습니다. 주요 증감원인은 프로젝트 납품액 증가에 따른 매입채무 증가입니다.[비유동부채]2021년 12월 31일 현재 비유동부채는 366.6억으로 전년말 대비 290.9억원 증가하였습니다. 비유동부채의 주요 증감원인은 전환사채 발행에 따른 부채증가 및 장단기차입금 증가입니다.나. 영업실적요약 연결 손익계산서

(단위 : 원)

과목	제22기	제21기	증감	증감율

2021년	2020년

매출액	44,617,204,859	25,571,167,327	19,046,037,532	74.48%

매출원가	35,459,840,050	16,994,582,832	18,465,257,218	108.65%

매출총이익	9,157,364,809	8,576,584,495	580,780,314	6.77%

판매비와관리비	18,303,079,980	11,929,883,063	6,373,196,917	53.42%

영업이익	(9,145,715,171)	(3,353,298,568)	(5,792,416,603)	172.74%

영업외손익	(332,622,007)	366,179,419	(698,801,426)	-190.84%

법인세비용차감전 순이익	(9,478,337,178)	(2,987,119,149)	(6,491,218,029)	217.31%

법인세비용	18,269,827	(414,214,986)	432,484,813	-104.41%

당기순이익	(9,496,607,005)	(2,572,904,163)	(6,923,702,842)	269.10%

※ 제22기(당기)는 주주총회 승인전 연결재무제표입니다.향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.연결기준 매출액은 446.2억, 영업손실은 91.4억, 당기순손실은 94.9억으로 전년대비 수주증가로 인해 매출액은 큰 폭으로 증가하였으나, 신규 사업 진출 및 기존 사업 확장을 위한 대규모 투자로 인해 영업손실과 당기순손실이 증가하였습니다. 4. 유동성 및 자금조달 가. 유동성 현황당사의 보고기간종료일 기준 유동성 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분	제22기	제21기	증감

유동자금:

현금및현금성자산	9,228,540,335	25,060,226,697	-15,831,686,362

단기금융상품	29,200,000,000	3,650,000,000	25,550,000,000

소 계	38,428,540,335	28,710,226,697	9,718,313,638

차입금:

단기차입금	6,750,000,000	7,030,000,000	-280,000,000

유동성장기차입금	1,000,000,000	1,000,000,000	-

장기차입금	9,750,000,000	6,750,000,000	3,000,000,000

소 계	17,500,000,000	14,780,000,000	2,720,000,000

나. 유동성비율

구분	비율

제22기	제21기

유동비율	190.62%	168.15%

부채비율	191.85%	78.58%

차입금의존도	17.53%	25.05%

다. 차입금내역보고기간 말 현재 차입금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	차입처	만기일	이자율	당기말	전기말

단기차입금:

산업운영자금대출	KDB산업은행	2020-07-16	2.14%	-	280,000

일반자금대출	신한은행	2021-04-27	1.92%	1,000,000	1,000,000

시설자금대출	신한은행	2021-04-28	1.63%	3,750,000	3,750,000

시설운영대출	신한은행	2021-04-28	1.44%	2,000,000	2,000,000

소 계	6,750,000	7,030,000

장기차입금:

시설운영대출	신한은행	2025-08-10	2.29%	6,750,000	7,750,000

산업시설자금대출	KDB산업은행	2024-06-23	2.10%	4,000,000	-

유동성장기차입금(유동성 대체액)	(1,000,000)	(1,000,000)

소 계	9,750,000	6,750,000

합 계(장단기차입금 기말잔액)	17,500,000	14,780,000

5. 부외거래당사는 사업보고서 제출일 향후 재무제표에 중대한 영향을 줄만한 채무보증, 특정거래에 관한 우발채무 등의 부외거래가 없습니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항"중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항"은 첨부하는 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항(1) 환경에 관한 사항당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.(2) 종업원에 관한 사항당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.다. 법규상의 규제에 관한 사항당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.