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한일시멘트 사업보고서 (2020.12)
사 업 보 고 서

(제 3 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 3월 17일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 한일시멘트주식회사
대 표 이 사 : 전 근 식
본 점 소 재 지 : 서울시 서초구 서초동 1587 한일시멘트빌딩
(전 화) 02-531-7000
(홈페이지) http://www.hanilcement.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 재무/회계/내부회계 담당 (성 명) 신 준
(전 화) 02-531-7234
목 차

Ⅰ. 회사의 개요 Ⅱ. 사업의 내용Ⅲ. 재무에 관한 사항Ⅳ. 이사의 경영진단 및 분석의견Ⅴ. 감사인의 감사의견 등Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항Ⅶ. 주주에 관한 사항Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항X. 이해관계자와의 거래내용XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
2. 회사의 연혁

공시대상기간 중 회사의 주된 변동내역은 다음과 같습니다. 가. 회사의 본점소재지 당사는 서울시 서초구 서초동 1587 한일시멘트빌딩 을 본점으로 하고 있습니다. 당사는 경쟁력 강화 및 업무 효율성 제고를 위하여 2020년 4월 11일 서울시 강남구 강남대로 330 (역삼동)에서 현 주소지로 본점 소재지를 변경하였습니다 . 나. 경영진의 중요한 변동 당사는 본 보고서 제출일 현재 허기수 , 전근식 2인 각자대표 체제를 구성하고 있습니다. - 2019. 07. 22 : 장오봉 사내이사 사임 - 2019. 07. 30 : 곽의영 대표이사 사임 - 2019. 07. 30 : 전근식 사내이사 선임 (대표이사 신규 선임) - 2019. 07. 30 : 조성회 사내이사 선임 - 2020. 11. 02 : 허기수 대표이사 선임 (기존 사내이사) 다. 최대주주의 변동 2018년 7월 2일 분할설립 당시 최대주주는 허기호 회장이었으나, 2018년 11월 08일 한일홀딩 스 주식회사의 당사 기명식 보통주식 공개매수의 결과 한일홀딩스 주식회사가 당사의 최대주주가 되었습니다. [ 본 보고서 제출일 기준 4,218,226주 (지분율 60.90%) 보유 , 특수관계인 포함 지분율 73.32%] 라. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용 분할전 회사는 2018년 7월 1일을 분할기일로 "한일홀딩스주식회사"로 상호를 변경하 고 투자사업부문인 한일홀딩스주식회사와 시멘트, 레미콘, 레미탈 사업부문인 한일시멘트주식회사로 인적분할 하였습니다. 회사는 2020년 8월 1일을 합병기일로 에이치엘케이홀딩스주식회사를 흡수합병 하였습니다. 상세 내용은 "XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 - 3. 제재 현황 등 그 밖의 사항 - 라. 합병등의 사후정보"를 참조하여 주시기 바랍니다. 마. 상호의 변경, 업종 또는 주된 사업의 변화 등 분할전 회사는 2018년 7월 2일 상호를 한일시멘트주식회사에서 한일홀딩스주식회사로 변경하고, 자회사 및 피투자회사 지분의 관리 및 투자를 목적으로 하는 사업부문 및 부동산임대사업부문을 제외한 시멘트사업부문, 레미콘/레미탈 사업부문을 인적분할의 방식으로 분할하여 한일시멘트주식회사를 설립하였습니다. 종속회사인 한일현대시멘트(주)는 2018년 7월 27일 상호를 현대시멘트(주)에서 한일현대시멘트(주)로 변경하였습니다. 바. 그밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생 내용 (1) 지배회사 [한일시멘트(주)] - 2018년 07월: 법인신설- 2018년 08월: 유가증권시장 재상장- 2018년 09월: 2018년 한국품질만족지수[KS-QEI] 3개부문1위 선정, 포틀랜드시멘트(9년 연속), 드라이 모르타르(10년 연속), 레디믹스트 콘크리트- 2018년 11월: "레미탈" 한국품질만족지수[KS-QEI] 명예의 전당 헌정- 2019년 02월: "한국에서 가장 존경받는 기업" 시멘트 산업부문16년 연속선정 (한국능률협회컨설팅)- 2019년 10월: 2019년 한국품질만족지수[KS-QEI] 2개부문1위 선정, 포틀랜드시멘트(10년 연속), 드라이 모르타르(11년 연속)- 2019년 11월: "시멘트" 한국품질만족지수[KS-QEI] 명예의 전당 헌정- 2020년 02월: "한국에서 가장 존경받는 기업" 시멘트 산업부문17년 연속선정 (한국능률협회컨설팅)- 2020년 04월 : 본사 이전 (서울시 서초구 서초동 1587)- 2020년 08월 : 에이치엘케이홀딩스 주식회사를 흡수합병- 2020년 09월: 2020 올해의 브랜드 대상[올해의 시멘트]- 2020년 10월: 2020년 한국품질만족지수[KS-QEI] 3개부문1위 선정, 포틀랜드시멘트(11년 연속, 총13회), 드라이 모르타르(12년 연속), 레디믹스트 콘크리트(총 2회)- 2021년 02월: "한국에서 가장 존경받는 기업" 시멘트 산업부문18년 연속선정 (한국능률협회컨설팅)

(2) 주요 종속회사 [한일현대시멘트(주)] - 2016년 03월 : 출자전환(제3자배정 유상증자) 이사회 결의 - 2016년 04월 : 기업심사위원회 심의를 거쳐 상장 유지 결정 - 2016년 09월 : 출자전환 (제3자배정 유상증자) 이사회 결의 - 2016년 10월 : 출자전환 (제3자배정 유상증자) 이사회 결의 - 2016년 12월 : 경영정상화계획의 이행을 위한 변경 약정 체결 - 2017년 07월 : 최대주주 변경을 수반하는 주식매매계약 거래 종결 경영정상화계획 이행을 위한 변경 약정 체결 - 2017년 08월 : 채권금융기관 공동관리절차 종결 - 2018년 07월 : 상호변경 (현대시멘트(주) → 한일현대시멘트(주)) - 2019년 01월 : 출자전환(제3자배정 유상증자) 이사회 결의 - 2020년 04월 : 본점 이전(서울시 서초구 서초동) - 2020년 08월 : 최대주주 한일시멘트로 변경
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2020년 08월 03일	유상증자(제3자배정)	보통주	2,781,184	5,000	85,787	'20. 8. 3 HLK홀딩스 흡수합병 효력발생에 따라 발행주식총수가4,144,970주에서 6,926,154주로 2,781,184주 증가 (합병비율 1 : 0.5024632)

나. 인적분할로 인한 자본금 변동사항(단위 : 백만원)

구 분	분할 전	분할 후

분할존속회사한일홀딩스주식회사	분할신설회사한일시멘트주식회사

자본금	37,727	17,002	20,725
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황당사가 발행 가능한 주식의 총수는 24,000,000주입니다. 보고서 작성 기준일 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 6,926,154주이며, 세부내역은 아래와 같습니다.

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	24,000,000	-	24,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	6,926,154	-	6,926,154	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	6,926,154	-	6,926,154	-

Ⅴ. 자기주식수	257,810	-	257,810	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	6,668,344	-	6,668,344	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	257,810	-	-	257,810	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	-	257,810	-	-	257,810	-

-	-	-	-	-	-	-

주) '20. 7. 15 주주의 주식매수청구권 행사 종료에 따라 257,810주를 자기주식으로 취득하였으며, 취득한 자기주식에 대하여는 향후 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 제4항과 동법 시행령 제176조의7 제4항의 규정에 따라 당해 주식을 매수한 날로부터 5년 이내에 처분할 예정입니다.
5. 의결권 현황

보고서 작성기준일 현재 당사가 발행한 주식의 총수는 보통주 6,926,154주이며, 이 중 257,810주는 자기주식으로서 의결권이 없는 주식입니다. 이 외에 발행된 종류주식은 없습니다.

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	6,926,154	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	257,810	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	6,668,344	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

지배회사의 배당은 재무 현황, 사업 실적, 투자 현황 및 업황 전망 등을 종합적으로 고려하여 결정하고 있으며, 궁극적으로 주주가치 제고를 최우선으로 하여 적극적인 주주친화 정책을 위해 노력하고 있습니다. 그 일환으로 한국거래소 기업공시채널을 활용하여 2018년 12월 18일, 2020년 2월 6일, 2020년 12월 22일 사업연도 결산배당에 대한 공정공시를 이행하여 배당에 대한 일반투자자의 예측가능성을 제고하기 위해 노력하였으며, 매 사업연도 배당 관련 정보를 주총 약 4주 전 '현금, 현물 배당 결정 공시' 를 통해 재차 안내 하고 있습니다. 지배회사의 구체적인 이익배당 규모는 경영실적, 미래 전략사업을 위한 투자와 적정한 사내유보 등을 종합적으로 고려하여 전략적으로 결정될 예정입니다.또한 지배회사는 '20. 7. 15 주주의 주식매수청구권 행사 종료에 따라 257,810주를 자기주식으로 취득하였으며, 취득한 자기주식에 대하여는 향후 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 제4항과 동법 시행령 제176조의7 제4항의 규정에 따라 당해 주식을 매수한 날로부터 5년 이내에 처분할 예정입니다.

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제3기	제2기	제1기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	95,016	40,505	53,726

(별도)당기순이익(백만원)	71,515	-	-

(연결)주당순이익(원)	18,317	9,772	12,967

현금배당금총액(백만원)	34,009	19,481	18,652

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	35.79	48.10	34.72

현금배당수익률(%)	보통주	4.72	4.86	3.85

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	5,100	4,700	4,500

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주1) 상기 제3기 (연결)당기순이익은 지배기업 소유주지분 기준 당기순이익입니다.

주2) 주당순이익 계산 근거는 해당 사업연도의 감사보고서 주석을 참조하시기 바랍니다. 주3) 상기 표의 당기 현금(주식)배당금은 정기주주총회 또는 이사회 승인전 금액으로 향후 정기주주총회 또는 이사회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

- 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	3	4.48	4.48

주1) 상기 평균 배당수익률은 단순평균법으로 계산하였습니다.주2) 결산배당 및 평균 배당수익률은 제3기 배당금을 포함하여 기재하였으며, 당사는 2018년 분할 신설 되었으므로, 산정가능한 수치는 최근 3개년이 최대치에 불과한 바, 최근 3년간 및 최근 5년간 평균 배당수익률은 동일한 수치입니다.