하나기술 분기보고서 (2023.09)
4. 재무제표

## 재무상태표

제 21 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 20 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 3분기말	제 20 기말

자산

유동자산	127,031,098,792	109,006,539,355

현금및현금성자산	37,423,024,140	31,908,157,350

매출채권및기타채권	10,078,147,003	11,887,825,756

유동재고자산	49,731,651,305	28,346,032,617

단기금융상품	0	8,511,088,400

기타금융자산	347,764,821	237,706,432

기타유동자산	10,441,068,894	11,785,625,556

계약자산	14,442,235,264	14,994,770,899

파생상품자산	4,517,707,945	1,307,993,995

당기법인세자산	49,499,420	27,338,350

비유동자산	130,649,255,327	122,271,197,599

유형자산	109,967,335,632	110,082,659,791

사용권자산	88,692,099	181,373,678

무형자산	2,256,081,631	2,309,853,757

당기손익-공정가치측정금융자산	5,608,682,558	108,055,300

관계기업투자주식	2,969,289,400	2,969,289,400

종속기업투자주식	2,219,950,000	2,219,950,000

기타비유동금융자산	109,552,994	110,585,071

장기금융상품	1,464,585,475	1,280,171,421

이연법인세자산	5,965,085,538	3,009,259,181

자산총계	257,680,354,119	231,277,736,954

부채

유동부채	112,026,713,089	78,684,747,348

매입채무및기타채무	20,776,871,924	24,564,996,838

단기차입금	43,000,000,000	43,000,000,000

유동성장기차입금	5,150,000,000	2,900,000,000

기타 유동부채	32,100,343,197	6,773,397,994

계약부채	1,331,909,485	1,031,958,920

유동성리스부채	74,297,976	101,593,482

유동성전환사채	6,562,486,650	0

유동파생상품부채	2,737,164,903	0

퇴직급여충당부채	293,638,954	312,800,114

비유동부채	34,059,556,968	80,973,040,759

장기차입금	34,050,000,000	38,100,000,000

전환사채	0	29,436,775,014

파생상품부채	0	13,367,684,037

기타비유동금융부채	0	3,000,000

비유동성리스부채	9,556,968	65,581,708

부채총계	146,086,270,057	159,657,788,107

자본

자본금	4,066,244,500	3,740,802,500

자본잉여금	109,409,838,133	68,512,698,094

기타자본	6,594,094,764	10,090,367,157

기타포괄손익누계액	7,288,741,787	7,279,527,196

이익잉여금(결손금)	(15,764,835,122)	(18,003,446,100)

자본총계	111,594,084,062	71,619,948,847

자본과부채총계	257,680,354,119	231,277,736,954

## 포괄손익계산서

제 21 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 20 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	20,999,177,862	87,251,125,356	9,430,153,208	68,273,322,947

매출원가	17,794,986,527	74,005,909,183	7,686,208,109	51,378,651,014

매출총이익(손실)	3,204,191,335	13,245,216,173	1,743,945,099	16,894,671,933

판매비와관리비	7,213,927,194	18,237,099,224	746,686,093	13,382,106,774

영업손익	(4,009,735,859)	(4,991,883,051)	997,259,006	3,512,565,159

금융수익	189,234,034	361,118,636	67,105,226	233,491,557

금융비용	1,299,828,313	4,567,520,054	1,540,464,326	3,833,630,416

기타수익	2,566,710,453	9,119,231,791	3,546,507,041	6,775,971,367

기타비용	108,100,612	769,839,404	583,564,734	3,182,800,185

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,661,720,297)	(848,892,082)	2,486,842,213	3,505,597,482

법인세비용(수익)	(1,625,051,753)	(3,087,503,060)	305,137,613	(1,272,592,757)

당기순이익(손실)	(1,036,668,544)	2,238,610,978	2,181,704,600	4,778,190,239

기타포괄손익	0	9,214,591	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	0	9,214,591	0	0

토지재평가손익	0	9,214,591	0	0

총포괄손익	(1,036,668,544)	2,247,825,569	2,181,704,600	4,778,190,239

주당손익

기본주당순손익 (단위 : 원)	(149)	298	302	661

희석주당순손익 (단위 : 원)	(149)	298	302	661

## 자본변동표

제 21 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 20 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	3,736,585,000	68,007,464,012	12,220,517,512	7,187,381,282	(23,328,461,179)	67,823,486,627

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	(3,636,867,311)	0	4,383,402,093	746,534,782

(기초)재작성금액	3,736,585,000	68,007,464,012	8,583,650,201	7,187,381,282	(18,945,059,086)	68,570,021,409

당기순이익(손실)	0	0	0	0	4,778,190,239	4,778,190,239

기타포괄손익	토지재평가손익

전환사채등의보통주전환	0	0	0	0	0	0

자기주식의처분(취득)	0	0	0	0	0	0

자기주식처분손익	0	0	0	0	0	0

2022.09.30 (기말자본)	3,736,585,000	68,007,464,012	8,583,650,201	7,187,381,282	(14,166,868,847)	73,348,211,648

2023.01.01 (기초자본)	3,740,802,500	68,512,698,094	10,090,367,157	7,279,527,196	(18,003,446,100)	71,619,948,847

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0

(기초)재작성금액	3,740,802,500	68,512,698,094	10,090,367,157	7,279,527,196	(18,003,446,100)	71,619,948,847

당기순이익(손실)	0	0	0	0	2,238,610,978	2,238,610,978

기타포괄손익	토지재평가손익	0	0	0	9,214,591	0	9,214,591

전환사채등의보통주전환	325,442,000	40,897,140,039	(5,666,482,617)	0	0	35,556,099,422

자기주식의처분(취득)	0	0	120,322,838	0	0	120,322,838

자기주식처분손익	0	0	2,049,887,386	0	0	2,049,887,386

2023.09.30 (기말자본)	4,066,244,500	109,409,838,133	6,594,094,764	7,288,741,787	(15,764,835,122)	111,594,084,062

## 현금흐름표

제 21 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 20 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	6,356,852,123	14,551,469,997

영업으로부터 창출된 현금흐름	9,133,622,855	15,755,344,674

이자의 수취	230,158,577	118,477,679

이자의 지급	(2,555,747,699)	(1,333,376,036)

법인세 환급(납부)	(451,181,610)	11,023,680

투자활동으로 인한 현금흐름	356,578,956	(65,955,380,720)

단기금융상품감소	8,511,088,400	10,000,000,000

단기대여금의 감소	0	300,000,000

임차보증금의 감소	2,842,200	0

기타보증금의 감소	2,273,760	38,178,000

매각예정자산의 처분	52,181,818	0

유형자산의 처분	37,545,455	0

정부보조금	82,400,900	0

단기금융상품의 취득	(16,600,000,000)

장기금융상품의 취득	(144,000,000)	(190,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(5,500,048,558)	0

대여금의 증가	(70,000,000)	(770,000,000)

임차보증금의 증가	(842,400)	(1,999,800)

토지의 취득	0	(27,385,443,419)

건물의 취득	(33,160,040)	(23,191,444,418)

구축물의 취득	(26,058,000)	0

기계장치의 취득	0	(190,000,000)

차량운반구의 취득	(303,022,925)	(238,050,051)

공구와기구의 취득	(93,755,750)	(7,100,000)

비품의 취득	(873,634,322)	(845,380,510)

시설장치의 취득	(92,036,400)	(127,050,000)

입목의 취득	0	(1,543,466,662)

건설중인자산의 취득	(926,053,062)	(4,858,623,396)

소프트웨어의 취득	(268,468,200)	(305,222,624)

기타보증금의 증가	(673,920)	(39,777,840)

재무활동으로 인한 현금흐름	(1,912,789,422)	36,117,699,080

단기차입금의 차입	1,000,000,000	10,002,338,216

장기차입금의 차입	0	30,000,000,000

임대보증금의 증가	0	3,000,000

단기차입금의 상환	(1,000,000,000)	(2,054,338,216)

유동성장기차입금의 상환	(1,800,000,000)	(1,800,000,000)

유동성리스부채의 감소	(78,095,820)	(33,300,920)

임대보증금의 감소	(3,000,000)	0

전환사채의 보통주 전환	(31,693,602)	0

현금의 증감	4,800,641,657	(15,286,211,643)

현금및현금성자산에 대한 환율변동 효과	714,225,133	2,069,055,623

기초의 현금	31,908,157,350	60,027,840,147

기말의 현금	37,423,024,140	46,810,684,127