더네이쳐홀딩스 반기보고서 (2021.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 18 기 반기말 2021.06.30 현재
제 17 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 반기말	제 17 기말

자산

유동자산	114,299,255,187	172,747,841,013

현금및현금성자산	34,959,709,496	85,213,833,048

단기금융상품	3,829,280,000	129,280,000

매출채권 및 기타유동채권	10,939,675,312	24,645,349,357

재고자산	62,127,756,009	60,474,664,030

반환제품회수권	88,935,279	234,315,970

기타유동자산	2,353,899,091	2,050,398,608

비유동자산	141,032,283,345	85,713,891,874

장기금융상품	80,652,579	71,103,229

당기손익-공정가치측정금융자산	3,999,963,200	200,000,000

유형자산	126,553,182,449	76,643,621,747

무형자산	1,686,832,848	1,197,147,352

사용권자산	4,379,013,966	3,268,917,692

기타비유동자산	1,457,105,380	1,520,090,248

이연법인세자산	2,875,532,923	2,813,011,606

자산총계	255,331,538,532	258,461,732,887

부채

유동부채	36,310,499,334	58,156,408,082

매입채무 및 기타채무	13,478,991,087	24,550,293,165

유동성금융부채	7,600,000,000	2,600,000,000

계약부채	2,590,156,145	2,487,925,755

환불부채	293,845,097	801,398,356

기타유동부채	5,350,030,001	13,748,907,404

리스부채(유동)	2,253,311,985	2,081,299,715

미지급법인세	4,744,165,019	11,886,583,687

비유동부채	42,375,233,643	35,645,911,397

장기금융부채	39,300,000,000	33,600,000,000

충당부채	969,112,669	848,948,554

기타비유동부채	30,000,000

리스부채(비유동)	2,106,120,974	1,166,962,843

부채총계	78,685,732,977	93,802,319,479

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	176,649,538,952	164,654,196,542

자본금	3,636,164,000	3,636,164,000

자본잉여금	92,445,485,550	92,445,485,550

자본조정	1,413,205,984	980,396,707

이익잉여금(결손금)	79,163,107,031	67,603,267,253

기타포괄손익누계액	(8,423,613)	(11,116,968)

비지배지분	(3,733,397)	5,216,866

자본총계	176,645,805,555	164,659,413,408

자본과부채총계	255,331,538,532	258,461,732,887

연결 포괄손익계산서
제 18 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 17 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 반기	제 17 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	59,617,156,868	124,786,599,275	48,773,810,519	98,709,293,572

매출원가	17,214,053,237	38,154,973,916	14,500,024,331	31,883,492,722

매출총이익	42,403,103,631	86,631,625,359	34,273,786,188	66,825,800,850

판매비와관리비	33,015,455,831	67,716,112,815	25,851,711,726	50,276,227,461

영업이익(손실)	9,387,647,800	18,915,512,544	8,422,074,462	16,549,573,389

기타이익	350,836,611	806,694,866	346,566,708	2,221,048,529

기타손실	120,722,925	243,172,473	(158,046,338)	163,267,439

금융수익	90,166,773	292,302,508	(67,277,339)	132,350,354

금융원가	370,480,384	617,299,523	651,672,835	855,705,238

법인세비용차감전순이익(손실)	9,337,447,875	19,154,037,922	8,207,737,334	17,883,999,595

법인세비용	2,348,973,675	4,694,358,962	2,106,145,284	4,458,272,273

당기순이익(손실)	6,988,474,200	14,459,678,960	6,101,592,050	13,425,727,322

기타포괄손익	(13,721,808)	2,835,110	3,461,759	11,605,769

총포괄손익	6,974,752,392	14,462,514,070	6,105,053,809	13,437,333,091

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	6,994,463,760	14,468,770,978	6,104,938,997	13,435,544,746

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(5,989,560)	(9,092,018)	(3,346,947)	(9,817,424)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	6,979,607,713	14,471,464,333	6,108,227,668	13,446,563,995

총 포괄손익, 비지배지분	(4,855,321)	(8,950,263)	(3,173,859)	(9,230,904)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	962	1,990	987	2,173

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	950	1,968	977	2,149

연결 자본변동표
제 18 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 17 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	3,091,190,500	45,031,761,719	98,528,248	(441,935)	27,203,318,575	75,424,357,107	19,081,061	75,443,438,168

당기순이익(손실)	13,435,544,746	13,435,544,746	(9,817,424)	13,425,727,322

배당금지급

이익준비금

주식매입선택권	459,453,750	459,453,750	459,453,750

해외사업환산손익	11,019,249	11,019,249	586,520	11,605,769

자본 증가(감소) 합계	459,453,750	11,019,249	13,435,544,746	13,906,017,745	(9,230,904)	13,896,786,841

2020.06.30 (기말자본)	3,091,190,500	45,031,761,719	557,981,998	10,577,314	40,638,863,321	89,330,374,852	9,850,157	89,340,225,009

2021.01.01 (기초자본)	3,636,164,000	92,445,485,550	980,396,707	(11,116,968)	67,603,267,253	164,654,196,542	5,216,866	164,659,413,408

당기순이익(손실)	14,468,770,978	14,468,770,978	(9,092,018)	14,459,678,960

배당금지급	(3,199,824,320)	(3,199,824,320)	(3,199,824,320)

이익준비금	290,893,120	290,893,120	290,893,120

주식매입선택권	432,809,277	432,809,277	432,809,277

해외사업환산손익	2,693,355	2,693,355	141,755	2,835,110

자본 증가(감소) 합계	432,809,277	2,693,355	11,559,839,778	11,995,342,410	(8,950,263)	11,986,392,147

2021.06.30 (기말자본)	3,636,164,000	92,445,485,550	1,413,205,984	(8,423,613)	79,163,107,031	176,649,538,952	(3,733,397)	176,645,805,555

연결 현금흐름표
제 18 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 17 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 반기	제 17 기 반기

영업활동현금흐름	3,081,329,428	(4,002,232,354)

당기순이익(손실)	14,459,678,960	13,425,727,322

조정항목	8,432,619,778	8,338,976,147

운전자본의변동	(7,630,962,565)	(17,664,400,124)

이자수취(영업)	103,580,812	15,225,552

이자지급(영업)	(384,288,610)	(76,765,169)

법인세납부(환급)	(11,899,298,947)	(8,040,996,082)

투자활동현금흐름	(59,831,677,146)	(14,720,285,476)

유형자산의 처분	3,818,182

임대보증금의 증가	30,000,000

임차보증금의 감소	452,000,000	400,000

단기금융상품의 취득	(3,700,000,000)

장기금융상품의 취득	(9,000,000)	(15,000,000)

비유동매도가능금융자산의 취득	(3,799,963,200)

유형자산의 취득	(51,726,751,070)	(14,558,999,844)

무형자산의 취득	(642,869,800)	(78,100,000)

임차보증금의 증가	(378,911,258)	(68,585,632)

임대보증금의 감소	(60,000,000)

재무활동현금흐름	6,494,477,866	1,780,880,751

단기차입금의 증가	5,000,000,000

장기차입금의 증가	6,000,000,000	3,200,000,000

유동성장기차입금의 상환	(300,000,000)

배당금지급	(2,908,931,200)

리스부채의 감소	(1,296,590,934)	(1,419,119,249)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,746,300	11,244,779

현금및현금성자산의순증가(감소)	(50,254,123,552)	(16,930,392,300)

기초현금및현금성자산	85,213,833,048	32,498,055,086

기말현금및현금성자산	34,959,709,496	15,567,662,786