더네이쳐홀딩스 반기보고서 (2024.06)
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주식	종류주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	80,000,000	20,000,000	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	14,751,076	1,463,994	16,215,070	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	900,000	900,000	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	14,751,076	563,994	15,315,070	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	14,751,076	563,994	15,315,070	-

주1) 우선주 90만주는 2019년 07월 31일 604,000주, 2019년 08월 31일 200,000주, 2019년 09월 30일 96,000주 세 차례에 걸쳐 모두 보통주로 전환되었습니다. 주2) 2021년 07월 19일 1:1 무상증자 결정으로 2021년 08월 03일 보통주 7,272,328주를 발행하였습니다. 주3) 2022년 07월 22일 제3자배정 유상증자 결정으로 2022년 08월 02일 기명식 무의결권부 상환전환우선주식 563,994주(비상장)를 발행하였습니다. 주4) 2023년 05월 19일 주식매입선택권 행사로 보통주 128,620주를 발행하였습니다. 주5) 2023년 07월 07일 주식매입선택권 행사로 보통주 37,300주를 발행하였습니다. 주6) 2024년 01월 26일 주식매입선택권 행사로 보통주 40,500주를 발행하였습니다.주7) 공시제출일 기준, 2024년 07월 12일 주식매입선택권 행사로 보통주 14,780주를 발행하였고, 2024년 08월 02일 상환전환우선주 563,994주를 상환 완료하였습니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주식	-	-	-	-	-	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주식	-	-	-	-	-	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주식	-	-	-	-	-	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주식	-	-	-	-	-	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주식	-	-	-	-	-	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주식	-	-	-	-	-	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주식	-	-	-	-	-	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주식	-	-	-	-	-	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주식	-	-	-	-	-	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

- 공시작성기준일(2024.06.30) 현재 자기주식 취득 내용은 없습니다.- 공시작성기준일 이후 발생한 자기주식 취득 내용은 [XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항]의 [4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항]을 참고 바랍니다.

다. 종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	2022년 08월 22일

주당 발행가액(액면가액)	26,596	500

발행총액(발행주식수)	14,999,984,424	563,994

현재 잔액(현재 주식수)	14,999,984,424	563,994

주식의내용	존속기간(우선주권리의 유효기간)	2022년 08월 22일

이익배당에 관한 사항	-

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환권자	주주

상환조건	인수인은 본건 우선주의 발행일로부터 24개월이 경과한 달에 속하는 발행일의 응당일 및 이후 존속기간 만료일(이하 "상환기간"이라 한다)까지 매 3개월이 경과한 달에 속하는 발행일의 응당일을 상환예정일(이하 "상환예정일"이라 하며, 실제로 상환이 이루어지는 날을 "상환일"이라 하며, 해당일이 영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다)로 하여 대상주식의 상환을 청구할 수 있다. 다만, 배당가능이익의 부존재 등 사유를 불문하고 상환기간이 만료되었음에도 불구하고 상환이 이루어지지 않은 경우에는 상환이 모두 완료될 때까지 상환기간이 연장되는 것으로 한다.

상환방법	대상주식의 주주는 상환예정일로부터 30일 전부터 10일 전까지의 기간 동안 상환의 대상이 될 우선주의 종류와 수, 상환예정일 등이 기재된 서면(이하 "상환청구통지서")으로 발행회사에게 상환청구권을 행사하여야 한다. 상환청구의 효력은 상환청구통지서가 발행회사에게 도달된 때에 발생한다. 상환청구권 행사의 효력이 발생하게 되면, 발행회사는 상환일에 상법 및 기타 관련 법령에 따라 계산되는 배당가능이익을 상환재원으로 하여 본 항에서 정하는 바에 따라 우선주의 상환가액을 그 주주에게 현금으로 지급하여야 하며, 인수인은 상환가액을 수령함과 동시에 우선주의 주권을 교부하여야 한다.

상환기간	2024년 08월 02일 ~ 2027년 08월 02일

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환권자	주주

전환조건(전환비율 변동여부 포함)	본건 우선주의 존속기간은 발행일로부터 5년째 되는 날까지로 하며, 동 존속기간의 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 존속기간 만료에 따른 보통주식 전환에 대하여는 본건의 관련 내용(전환된 보통주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 발행일에 관계없이 동등 배당함)이 준용된다. 인수인은 본건 우선주의 발행일로부터 1년이 경과한 날(2023년 08월 02일)부터 본건 우선주의 존속기간 1개월 전까지 본건 우선주의 전부 또는 일부를 보통주식으로 전환할 것을 청구할 수 있다. 본건 우선주 발행시 전환가액은 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 ‘제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제2항에 의거하여, 유상증자를 위한 이사회결의일(발행가액을 결정한 이사회결의가 이미 있는 경우에는 그 이사회결의일로 할 수 있다) 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 전환가액으로 결정한다. 할인율은 10.0%로 하며, 원단위 미만은 절하한다. 본건 우선주의 보통주로의 "전환비율"은 본건 우선주 1주당 보통주식 1주로 한다. 명확히 하기 위하여, 본건 우선주의 전환가액은 본건에서 달리 정하지 않는 한, 본건 우선주의 1주당 발행가액을 기준으로 한다. 본항에 의거하여 전환가액을 조정하는 경우, 전환비율은 본건 우선주의 최초발행가액(전환가액)을 전환청구하는 시점의 전환가액으로 나눈비율로 하며, 단주는 제외한다.

발행이후 전환권행사내역	N

전환청구기간	2023년 08월 02일 ~ 2027년 07월 02일

전환으로 발행할주식의 종류	기명식 보통주

전환으로발행할 주식수	563,994

의결권에 관한 사항	본 건 우선주에 대하여는 의결권이 없음

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	-

- 공시제출일(2024.08.14) 기준, 상기 상환전환우선주 563,994주는 2024년 08월 02일 상환 완료하였습니다. 상세 내용은 [XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항]의 [4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항]을 참고 바랍니다.