더네이쳐홀딩스 사업보고서 (2024.12)
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

구 분	주식의 종류	비고

보통주식	종류주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	80,000,000	20,000,000	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	14,765,856	1,463,994	16,229,850	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	1,463,994	1,463,994	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	563,994	563,994	RCPS 상환

4. 기타	-	900,000	900,000	우선주의 보통주 전환

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	14,765,856	-	14,765,856	-

Ⅴ. 자기주식수	361,870	-	361,870	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	14,403,986	-	14,403,986	-

Ⅶ. 자기주식 보유비율	2.45	-	2.45	-

주1) 우선주 90만주는 2019년 07월 31일 604,000주, 2019년 08월 31일 200,000주, 2019년 09월 30일 96,000주 세 차례에 걸쳐 모두 보통주로 전환되었습니다.주2) 2021년 07월 19일 1:1 무상증자 결정으로 2021년 08월 03일 보통주 7,272,328주를 발행하였습니다.주3) 2022년 07월 22일 제3자배정 유상증자 결정으로 2022년 08월 02일 기명식 무의결권부 상환전환우선주식 563,994주(비상장)를 발행하였습니다.주4) 2023년 05월 19일 주식매입선택권 행사로 보통주 128,620주를 발행하였습니다.주5) 2023년 07월 07일 주식매입선택권 행사로 보통주 37,300주를 발행하였습니다.주6) 2024년 01월 26일 주식매입선택권 행사로 보통주 40,500주를 발행하였습니다.주7) 2024년 07월 12일 주식매입선택권 행사로 보통주 14,780주를 발행하였습니다.주8) 2024년 08월 02일 상환전환우선주 563,994주를 상환 완료하였습니다.주9) 2024년 08월 23일 자기주식 162,469주를 취득 완료하였습니다.주10) 2024년 12월 02일 자기주식 199,401주를 취득 완료하였습니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주식	-	361,870	-	-	361,870	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주식	-	-	-	-	-	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주식	-	-	-	-	-	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주식	-	361,870	-	-	361,870	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주식	-	-	-	-	-	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주식	-	-	-	-	-	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주식	-	-	-	-	-	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주식	-	-	-	-	-	-

종류주식	-	563,994	-	563,994	-	-

총 계(a+b+c)	보통주식	-	361,870	-	-	361,870	-

종류주식	-	563,994	-	563,994	-	-

주1) 2024년 8월 23일 자기주식 162,469주를 취득 완료하였습니다.주2) 2024년 12월 02일 자기주식 199,401주를 취득 완료하였습니다. 주3) 상기 기타 취득(c)의 '종류주식'의 취득 및 처분은 2024년 8월 2일 상환전환우선주식의 상환청구 행사에 따른 자기주식 취득 및 소각 내용을 반영하였습니다.

다. 자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

구 분	취득(처분)예상기간	예정수량(A)	이행수량(B)	이행률(B/A)	결과보고일

시작일	종료일

직접 취득	2024.07.19	2024.08.23	162,469	162,469	100	2024.08.26

직접 취득	2024.11.07	2024.12.02	199,401	199,401	100	2024.12.02

라. 자기주식 보유현황 - 2024년 기말 당사가 보유한 자기주식총수는 361,870주(2.45%) 입니다.

1) 자기주식 보유현황[자기주식 보유현황]

(단위 : 주)

취득방법	취득(계약체결)결정 공시일자	주식종류	취득기간	취득목적	최초보유예상기간	최초취득수량	변동 수량	기말수량	비고

처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	2024.07.16	보통주	2024.07.19~2024.08.23	주가 안정 및 주주가치 제고	취득일로부터 6개월 이상	162,469	-	-	162,469	-

2024.11.06	보통주	2024.11.07~2024.12.02	주가 안정 및 주주가치 제고	취득일로부터 6개월 이상	199,401	-	-	199,401	-

신탁계약에의한 취득	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

기타 취득	2024.07.26	상환전환우선주	2024.08.02~2024.08.02	상환전환우선주의 상환청구 행사에 따른 자기주식 취득	1일	563,994	-	563,994	0	자기주식소각 결정 공시(2024.07.26)

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

총계	925,864	-	563,994	361,870	-

2) 자기주식 보유 목적

- 상기 자기주식 취득의 건은, 2024년 6월 26일 당사가 공시한(공정공시) 주주가치 제고를 위한 2024년 하반기 주주 환원 정책 수립에 따라 진행되었습니다. 해당 주주 환원 정책의 수립은 주주가치 제고 및 시장내 급격히 변동하는 주가 방어를 위한 결정에 근거하여 진행되었습니다. 2024년 하반기 내에 총 40억원을 당사 현금 유동성에 따라 1차 및 2차로 나누어 각 20억원으로 분할해 취득하였으며, 1차 162,469주, 2차 199,401주 총 361,870주를 취득하였습니다. 취득 완료일은 2024년 12월 2일입니다.

3) 자기주식 취득계획

- 당사는 2024년 최대주주의 2차례에 걸친 장내 매입 및 적극적인 주주환원 정책을 기반으로 하반기 동안 지속적으로 자사주 매입을 진행하며 적시에 시장 변동성에 대응하고 기업가치 제고 및 주주 환원을 위해 노력하였습니다. 앞으로도 당사는 적극적으로 실적 향상을 통한 기업가치 실현 및 주주 가치를 높이는 데 최선을 다할 것입니다. 현재 구체적으로 예정된 자기주식 취득 계획은 없으나, 지속적으로 주주 환원 정책을 검토 중에 있으며, 관련 결정이 있을 경우 즉시 이사회 결의 및 공시를 통해 투자자들께 안내 드리겠습니다.

4) 자기주식 처분계획- 해당 사항 없습니다.

5) 자기주식 소각계획

- 당사는 주주환원에 따른 자기주식 소각에 관한 검토를 상시 진행중에 있습니다. 관련 결정이 있을 경우 즉시 이사회 결의 및 공시를 통해 투자자들께 안내 드리겠습니다.

마. 종류주식 발행현황- 2024년 8월 2일 상환전환우선주 563,994주를 상환 완료함에 따라, 공시기준일(2024.12.31) 현재 당사가 보유하고 있는 종류주식은 없습니다.