효성티앤씨 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 5 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 4 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 5 기 3분기말	제 4 기말

자산

유동자산	1,074,740,793,640	740,012,792,821

현금및현금성자산	3,508,116,627	7,684,572,904

매출채권 및 기타채권	759,945,922,204	453,896,142,742

기타금융자산	12,011,978,671	12,844,246,095

기타유동자산	50,665,873,616	20,255,320,473

재고자산	248,608,902,522	245,332,510,607

비유동자산	939,763,296,623	873,865,973,309

장기매출채권 및 기타채권	0	255,041,514

유형자산	281,419,391,332	277,860,793,011

사용권자산	19,012,323,891	14,235,909,090

투자부동산	122,722,714,069	123,725,791,998

무형자산	9,765,673,898	10,039,128,392

종속기업 및 관계기업투자	458,871,477,038	399,874,234,566

기타비유동금융자산	43,589,048,801	42,496,911,818

기타비유동자산	4,382,667,594	2,853,799,780

순확정급여자산	0	2,524,363,140

자산총계	2,014,504,090,263	1,613,878,766,130

부채

유동부채	1,133,645,476,049	755,566,234,316

매입채무 및 기타채무	540,537,060,130	477,700,162,144

차입금	480,418,254,917	128,883,173,672

당기법인세부채	30,713,804,085	83,024,488,415

유동성리스부채	9,160,267,105	8,026,521,028

기타금융부채	8,027,901,064	6,081,953,748

기타유동충당부채	23,762,038,859	24,100,190,957

기타유동부채	41,026,149,889	27,749,744,352

비유동부채	108,767,527,646	102,408,263,318

장기매입채무 및 기타채무	6,026,106,802	4,388,559,002

순확정급여부채	2,324,819,708	0

이연법인세부채	12,424,582,928	17,063,234,937

비유동리스부채	31,104,317,611	27,392,318,382

기타비유동금융부채	15,876,276,350	13,858,696,407

기타비유동충당부채	40,136,161,502	38,761,404,402

기타비유동부채	875,262,745	944,050,188

부채총계	1,242,413,003,695	857,974,497,634

자본

자본금	21,638,410,000	21,638,410,000

주식발행초과금	402,774,060,410	402,774,060,410

이익잉여금	352,962,534,601	327,403,851,794

기타자본구성요소	(5,283,918,443)	4,087,946,292

자본총계	772,091,086,568	755,904,268,496

자본과부채총계	2,014,504,090,263	1,613,878,766,130

손익계산서
제 5 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 4 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 5 기 3분기	제 4 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	1,380,517,545,171	4,269,425,628,171	1,206,186,429,506	3,235,331,934,317

매출원가	1,302,245,053,560	3,990,845,913,031	1,078,487,390,676	2,884,019,212,122

매출총이익	78,272,491,611	278,579,715,140	127,699,038,830	351,312,722,195

판매비와관리비	36,035,960,062	107,885,045,587	35,318,151,886	94,901,915,620

연구개발비	5,384,760,819	15,462,908,836	4,827,125,779	12,450,517,454

영업이익	36,851,770,730	155,231,760,717	87,553,761,165	243,960,289,121

기타수익	4,204,402,926	197,376,554,606	3,757,783,948	64,329,620,747

기타비용	8,329,699,282	45,631,340,137	3,451,070,726	9,254,928,502

금융수익	91,183,558,970	182,075,197,301	23,973,661,402	61,936,433,333

금융비용	102,738,550,847	203,718,721,951	27,971,985,906	70,914,514,815

법인세비용차감전순이익	21,171,482,497	285,333,450,536	83,862,149,883	290,056,899,884

법인세비용	4,131,560,474	43,250,460,574	20,668,166,034	71,652,625,301

당기순이익(손실)	17,039,922,023	242,082,989,962	63,193,983,849	218,404,274,583

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	3,948	56,094	14,643	50,607

희석주당이익 (단위 : 원)	3,948	56,094	14,643	50,607

포괄손익계산서
제 5 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 4 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 5 기 3분기	제 4 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	17,039,922,023	242,082,989,962	63,193,983,849	218,404,274,583

기타포괄손익	(2,734,589,178)	(10,111,671,890)	205,712,144	3,923,787,829

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(2,734,589,178)	(10,111,671,890)	205,712,144	3,923,787,829

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익	(2,486,656,616)	(9,371,864,735)	397,853,897	4,629,424,989

순확정급여부채의 재측정요소	(247,932,562)	(739,807,155)	(192,141,753)	(705,637,160)

총포괄손익	14,305,332,845	231,971,318,072	63,399,695,993	222,328,062,412

자본변동표
제 5 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 4 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	21,638,410,000	402,774,060,410	74,128,885,610	871,560,162	499,412,916,182

총포괄이익	당기순이익(손실)	218,404,274,583	218,404,274,583

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익	4,629,424,989	4,629,424,989

순확정급여부채의 재측정요소	(705,637,160)	(705,637,160)

소유주와의거래등	배당금지급	(21,578,450,000)	(21,578,450,000)

2021.09.30 (기말자본)	21,638,410,000	402,774,060,410	270,249,073,033	5,500,985,151	700,162,528,594

2022.01.01 (기초자본)	21,638,410,000	402,774,060,410	327,403,851,794	4,087,946,292	755,904,268,496

총포괄이익	당기순이익(손실)	242,082,989,962	242,082,989,962

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익	(9,371,864,735)	(9,371,864,735)

순확정급여부채의 재측정요소	(739,807,155)	(739,807,155)

소유주와의거래등	배당금지급	(215,784,500,000)	(215,784,500,000)

2022.09.30 (기말자본)	21,638,410,000	402,774,060,410	352,962,534,601	(5,283,918,443)	772,091,086,568

현금흐름표
제 5 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 4 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 5 기 3분기	제 4 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(11,033,453,894)	171,784,889,450

영업으로부터 창출된 현금흐름	(17,631,190,914)	179,509,567,359

법인세납부	(91,572,081,513)	(35,174,469,404)

이자지급	(6,664,553,856)	(2,942,321,544)

이자수취	200,782,239	8,253,833

배당금수취	104,633,590,150	30,383,859,206

투자활동으로 인한 현금흐름	(94,015,534,564)	(24,897,465,268)

공정가치측정금융상품의 처분	242,887,029	101,592,000

장기대여금의 회수	167,331,000	96,149,000

장기보증금의 회수	235,592,329

유형자산의 처분	264,943,090	128,805,182

무형자산의 처분	2,632,144,038

매각예정비유동자산의 처분	45,088,638,000

기타포괄손익-공정가치측정지분상품의 취득	(200,000,000)	(655,453,000)

공정가치측정금융상품의 취득	(3,704,400,000)	(594,426)

장기대여금의 증가	(240,245,000)	(340,000,000)

장기보증금의 증가	(885,905,115)

유형자산의 취득	(30,804,129,281)	(14,895,165,765)

무형자산의 취득	(94,366,144)	(121,780,297)

종속기업 및 관계기업투자의 취득	(58,997,242,472)	(56,931,800,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	100,872,532,181	(122,454,251,806)

단기차입금의 차입	2,049,126,131,615	1,283,101,325,053

단기차입금의 상환	(1,728,178,343,180)	(1,332,909,432,864)

장기차입금의 상환	(45,340,000,000)

리스부채의 지급	(6,072,048,754)	(5,727,693,995)

예수보증금의 증가	2,116,992,500

예수보증금의 지급	(335,700,000)

배당금의 지급	(215,784,500,000)	(21,578,450,000)

현금및현금성자산의순증가	(4,176,456,277)	24,433,172,376

기초현금및현금성자산	7,684,572,904	8,304,134,295

기말현금및현금성자산	3,508,116,627	32,737,306,671