효성티앤씨 분기보고서 (2020.09)
6. 기타 재무에 관한 사항

(1) 재무제표 재작성 등 유의사항

1) 재무제표 재작성 해당사항 없습니다. 2) 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도

당사는 2018년 6월 1일을 분할기일로 주식회사 효성의 인적분할에 따라 신규설립되었습니다. [회사분할에 관한 사항] ① 분할방법 상법 제530조의2 내지 제530조의11의 규정이 정하는 바에 따라 분할회사인 주식회사 효성이 영위하는 사업 중 섬유/무역 사업부문, 중공업/건설 사업부문, 산업자재 사업부문(안양사업장 관련 사업부문 제외), 화학 사업부 문을 분할하여 2018년 6월 1 일 각각 분할신설회사로 설립(설립등기일자는 6월 4일)되었습니다. 분할회사의 주주가 분할신주배정기준일 현재의 지분율에 비례하여 각 분할신설회사의 주식을 배정받는 인적분할 방식이며, 분할존속회사는 자회사의 지분 관리 및 투자등을 목적으로 하는 사업부문을 영위하게 됩니다. 분할존속회사는 "유가증권시장상장규정" 제46조에 따라 2018.7.13일 변경상장 하였으며, 각 분할신설회사는 "유가증권시장상장규정" 제38조 제1항 제2호, 제39조 및 제41조에 따라 재상장 심사를 거쳐2018.7.13일 유가증권시장에 재상장하였습니다.

② 분할목적

사업부문의 분리를 통해 각 사업부문이 독립적으로 고유사업에 전념토록 하여, 사업부문별 경쟁력을 강화하고, 전문화된 사업영역에 사업부문의 역량을 집중함으로써 경영위험의 분산, 각 부문별 지속성장을 위한 전문성 및 각 사업의 고도화를 추구하고, 분할존속회사는 지주회사의 역할을 수행함으로써 지배구조의 투명성을 제고하고, 핵심역량 강화를 통해 주주가치를 극대화하는데 목적이 있습니다.아울러 각 사업부문별 독립적인 경영 및 객관적인 평가를 가능케 함으로써 책임경영체제를 확립하고, 각 사업부문별로 사업특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정을 통해 실행력을 제고하고, 현안 발생 시 대응력을 제고하여 경영효율화를 추구해 나갈것입니다. (관련 공시 : ㈜효성 2018.01.03 주요사항보고서(회사분할결정) 및 2018.04.27 임시주주총회결과)

3) 자산유동화와 관련한 자산매각의 회계처리 및 우발채무 등에 관한 사항은 'XI.그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 2. 우발채무 등' 을 참조하시기 바랍니다. 4) 기타 재무제표 이용에 유의하여야 할 사항 'Ⅴ.감사인의 감사의견 등 1. 회계감사인의 감사의견 등 (1) 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함)'의 '강조사항 등' 및 '핵심감사사항'을 참조하시기 바랍 니다.

(2) 대손충당금 설정현황(연결 기준)

1) 계정과목별 대손충당금 설정내용(단위 : 백만원)

구분	계정과목	채권총액	대손충당금	대손충당금설정비율

제3기 3분기(2020년 9월말)	매출채권	688,612	9,865	1.4%

기타채권	38,231	830	2.2%

장기매출채권	788	-	0.0%

장기기타채권	10,887	-	0.0%

합계	738,518	10,695	1.4%

제2기(2019년말)	매출채권	769,682	7,425	1.0%

기타채권	59,899	830	1.4%

장기매출채권	1,129	-	0.0%

장기기타채권	10,039	-	0.0%

합계	840,749	8,255	1.0%

제1기(2018년말)	매출채권	719,614	6,665	0.9%

기타채권	60,096	830	1.4%

장기매출채권	1,478	-	0.0%

장기기타채권	7,497	-	0.0%

합계	788,685	7,495	1.0%

2) 대 손충당금 변동현황(단위 : 백만원)

구분	제3기 3분기 (2020년 1~9월)	제2기 (2019년 1~12월)	제 1기 (2018년 6~12월)

1. 기초 대손충당금 잔액 합계	8,255	7,495	8,300

2. 순대손처리액(①-②)	2,625	(278)	460

① 대손처리액(상각채권액) 등	2,842	-	460

② 상각채권회수액	217	278	-

3. 대손상각비 계상(환입)액	5,065	482	(345)

4. 기말 대손충당금 잔액 합계	10,695	8,255	7,495

3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침 ① 대손충당금 설정방침당사는 개별적으로 중요한 채권에 대하여 손상징후 여부를 판단하여 그에 해당하는 항목에 대해서는 개별 손상검토를 실시하고, 그 외의 개별 손상검토 결과 손상차손을인식하지 않은 채권에 대해서는 집합적 손상검토를 수행합니다. 또한, 채무자의 부도및 파산 등 회수가 불확실한 채권을 사고채권으로 분류합니다. 사고채권은 화의채권 및 기타 사고채권으로 구분되며 화의채권은 예상 변제금액을 고려하여 손상평가를 수행하고, 기타 사고채권은 담보의 종류 및 금액을 고려하여 손상차손을 인식합니다.② 대손경험률 및 대손예상액 산정근거 - 대손경험률 : 과거 5개년 평균채권잔액에 대한 실제 대손 발생액을 근거로 대손경 험률을 산정하여 설정 - 대손예상액 : 채무자의 파산, 강제집행, 사망, 실종 등으로 회수가 불투명한 채권 의 경우 회수가능성, 담보설정여부 등을 고려하여 채권잔액의 1% 초과~100% 범위에서 합리적인 대손추산액 설정③ 대손처리기준 : 매출채권 등에 대해 아래와 같은 사유 발생시 실대손처리 - 파산, 부도, 강제집행, 사업의 폐지, 채무자의 사망, 실종 등으로 인해 채권의 회수 불능이 객관적으로 입증된 경우 - 소송에 패소하였거나 법적 청구권이 소멸한 경우 - 외부 채권회수 전문기관이 회수가 불가능하다고 통지한 경우 - 담보설정 부실채권, 보험Cover 채권은 담보물을 처분하거나 보험사로부터 보험금 을 수령한 경우 - 회수에 따른 비용이 채권금액을 초과하는 경우 4) 경과기간별 매출채권 및 기타채권 잔액 현황

(2020년 9월 30일 현재) (단위 : 백만원)

구분	만기미경과 채권	만기가 경과된 채권	손상채권	합계

3개월 이하	4~6개월	7~12개월	12개월 초과

금액	610,076	101,970	6,284	3,081	5,165	12,060	738,636

구성비율	82.6%	13.8%	0.9%	0.4%	0.7%	1.6%	100.0%

※ 매출채권 및 기타채권의 연령별 금액에는 현재가치할인차금이 미반영되었습니다. (3) 재고자산 현황(연결 기준)

1) 사업부문별 재고자산 보유현황

(2020년 9월 30일 현재) (단위 : 백만원)

사업부문	계정과목	제3기 3분기(2020년 9월말)	제2기(2019년말)	제1기(2018년말)

섬유	상품	21,652	26,172	21,579

제품	103,861	183,429	199,320

반제품	23,245	32,615	37,137

재공품	2,087	2,325	2,243

원재료	44,697	56,288	60,270

부재료	26,071	28,577	30,338

기타	35,835	41,320	49,924

소 계	257,448	370,726	400,811

무역 등	상품	51,110	62,952	35,747

제품	20,388	31,509	22,486

반제품	9,769	15,010	12,282

재공품	151	169	137

원재료	13,839	14,019	11,895

부재료	2,564	3,597	2,933

기타	20,452	26,250	31,023

소 계	118,273	153,506	116,503

합계	375,721	524,232	517,314

총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산합계÷기말자산총계×100]	12.9%	16.3%	16.5%

재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}]	10.1회	10.4회	10.9회

※ 제1기말~제 3기 3분기말 사업부문별 재고자산은 K-IFRS 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다.

2) 재고자산 실사내용

① 실사 일자 내부정책에 의해 주요 품목에 대한 재고자산 실사를 매월 실시하고 있습니다. ※ 가장 최근 재고실사는 2019년 12월 31일( 구미공장), 2020년 1월 2일(울산공장) 삼덕회계법인 소속 공인회계사의 입회 하에 진행하였습니다. ② 실사방법 - 연중 계속기록법에 의해 수량 및 금액을 계산하고 있으며 재무상태표일과의 차이 는 재고자산 입출고를 통하여 확인하였습니다. - 외부감사인은 주요 자산에 대한 표본 추출을 통해 그 실제성 및 완전성을 확인하 였습니다. ③ 장기체화 재고 등의 내역 재고자산의 시가가 장부가액보다 하락하여 발생한 평가손실은 해당 재고자산에 차감하여 재무상태표 가액을 결정하고 있으며, 당분기말 현재 재고자산에 대한 평 가 내역은 다음과 같습니다.

(2020년 9월 30일 현재) (단위 : 백만원)

계정과목	평가전금액	평가충당금	재무상태표 가액	비고

상품	73,066	(304)	72,762	-

제품	130,535	(6,286)	124,249	-

반제품	33,909	(895)	33,014	-

재공품	2,282	(44)	2,238	-

원재료	59,421	(885)	58,536	-

부재료	28,873	(238)	28,635	-

저장품	5,135	(163)	4,972	-

포장재	2,224	(24)	2,200	-

미착품	49,096	-	49,096	-

기타	19	-	19	-

합 계	384,560	(8,839)	375,721	-

(4) 진행률적용 수주계약 현황

보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

(5) 공 정가치평가 내역 1) 공정가치평가 절차요약 ① 금융상품㉮ 분류연결회사는 다음의 측정 범주로 금융자산을 분류합니다. - 공정가치 측정 금융자산 (기타포괄손익 또는 당기손익에 공정가치 변동 인식) - 상각후원가 측정 금융자산금융자산은 금융자산의 관리를 위한 사업모형과 금융자산의 계약상 현금흐름 특성에근거하여 분류합니다.공정가치로 측정하는 금융자산의 손익은 당기손익 또는 기타포괄손익으로 인식합니다. 채무상품에 대한 투자는 해당 자산을 보유하는 사업모형에 따라 당기손익 또는 기타포괄손익으로 인식합니다. 연결회사는 금융자산을 관리하는 사업모형을 변경하는 경우에만 채무상품을 재분류합니다.단기매매항목이 아닌 지분상품에 대한 투자는 최초 인식시점에 후속적인 공정가치 변동을 기타포괄손익으로 표시할 것을 지정하는 취소불가능한 선택을 할 수 있습니다. 지정되지 않은 지분상품에 대한 투자의 공정가치 변동은 당기손익으로 인식합니다. ㉯ 측정연결회사는 최초 인식시점에 금융자산을 공정가치로 측정하며, 당기손익-공정가치 측정 금융자산이 아닌 경우에 해당 금융자산의 취득이나 해당 금융부채의 발행과 직접 관련되는 거래원가는 공정가치에 가산합니다. 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 거래원가는 당기손익으로 비용처리합니다. 내재파생상품을 포함하는 복합계약은 계약상 현금흐름이 원금과 이자로만 구성되어 있는지를 결정할 때 해당 복합계약 전체를 고려합니다. ㉠ 채무상품금융자산의 후속적인 측정은 금융자산의 계약상 현금흐름 특성과 그 금융자산을 관리하는 사업모형에 근거합니다. 연결회사는 채무상품을 다음의 세 범주로 분류합니다. - 상각후원가 계약상 현금흐름을 수취하기 위해 보유하는 것이 목적인 사업모형 하에서 금융자산을 보유하고, 계약상 현금흐름이 원리금만으로 구성되어 있는 자산은 상각후원가로 측정합니다. 상각후원가로 측정하는 금융자산으로서 위험회피관계의 적용 대상이 아닌 금융자산의 손익은 해당 금융자산을 제거하거나 손상할 때 당기손익으로 인식합니다. 유효이자율법에 따라 인식하는 금융자산의 이자수익은 '금융수익'에 포함됩니다. - 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산계약상 현금흐름의 수취와 금융자산의 매도 둘 다를 통해 목적을 이루는 사업모형 하에서 금융자산을 보유하고, 계약상 현금흐름이 원리금만으로 구성되어 있는 금융자산은 기타포괄손익-공정 가치로 측정합니다. 손상차손(환입)과 이자수익 및 외환손익을 제외하고는, 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 금융자산의 손익은 기타포괄손익으로 인식합니다. 금융자산을 제거할 때에는 인식한 기타포괄손익누계액을 자본에서 당기손익으로 재분류합니다. 유효이자율법에 따라 인식하는 금융자산의 이자수익은 '금융 수익'에 포함됩니다. 외환손익은 '기타수익 또는 기타비용'으로 표시하고 손상차손은 '기타 비용'으로 표시합니다. - 당기손익-공정가치 측정 금융자산상각후원가 측정이나 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산이 아닌 채무상품은 당기손익-공정가치 로 측정됩니다. 위험회피관계가 적용되지 않는 당기손익-공정가치 측정 채무상품의 손익은 당기손익으로 인식하고 발생한 기간에 손익계산서에 '기타수익 또는 기타비용'으로 표시합니다. ㉡ 지분상품연결회사는 모든 지분상품에 대한 투자를 후속적으로 공정가치로 측정합니다. 공정가치 변동을 기타포괄손익으로 표시할 것을 선택한 지분상품에 대해 기타포괄손익으로 인식한 금액은 해당 지분상품을 제거할 때에도 당기손익으로 재분류하지 않습니다. 이러한 지분상품에 대한 배당수익은 연결회사가 배당을 받을 권리가 확정된 때 '금융수익'으로 당기손익으로 인식합니다.당기손익-공정가치로 측정하는 금융자산의 공정가치 변동은 손익계산서에 '기타수익 또는 기타비용'으로 표시합니다. 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 지분상품에대한 손상차손(환입)은 별도로 구분하여 인식하지 않습니다. ㉰ 손상연결회사는 미래전망정보에 근거하여 상각후원가로 측정하거나 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품에 대한 기대신용손실을 평가합니다. 손상 방식은 신용위험의 유의적인 증가 여부에 따라 결정됩니다. 단, 매출채권에 대해 연결회사는 채권의 최초 인식시점부터 전체기간 기대신용손실을 인식하는 간편법을 적용합니다.② 금융부채당기손익인식금융부채는 단기매매목적의 금융상품입니다. 주로 단기간 내에 재매입할 목적으로 부담하는 금융부채는 단기매매금융부채로 분류됩니다. 또한, 위험회피회계의 대상이 아닌 파생상품이나 내재파생상품을 포함한 금융상품으로부터 분리된 파생상품도 단기매매금융부채로 분류됩니다. 당기손익인식금융부채, 금융보증계약, 금융자산의 양도가 제거조건을 충족하지 못하는 경우에 발생하는 금융부채를 제외한 모든 비파생금융부채를 상각후원가로 측정하는 금융부채로 분류되고 있으며, 재무상태표상 '(장기)매입채무 및 기타채무', '(장기)차입금' 및 '기타(비유동)금융부채' 등으로 표시됩니다. 특정일에 의무적으로 상환하여야 하는 우선주는 부채로 분류됩니다. 이러한 우선주에 대한 유효이자율법에 따른 이자비용은 다른 금융부채에서 인식한 이자비용과 함께 손익계산서상 '금융비용'으로 인식됩니다. ③ 파생상품파생상품은 파생상품계약 체결시점에 공정가치로 최초 인식되며 이후 공정가치로 재 측정됩니다. 위험회피회계의 적용요건을 충족하지 않는 파생상품의 공정가치변동은 거래의 성격에 따라 '기타수익(비용)'으로 손익계산서에 인식됩니다. 2) 범주 별 금융상품 보고기간종료일 현재 연 결그룹의 범주별 금융상품 내역은 다음과 같습니다. ① 당분기말

(단위 : 백만원)

구 분	당분기말

상각후원가로 측정 하는 금융자산	당기손익-공정가치측정금융자산	기타포괄손익-공정가치측정금융자산	합 계

재무상태표상 자산

현금및현금성자산	121,031	-	-	121,031

매출채권및기타채권	716,148	-	-	716,148

기타금융자산	26,144	518	-	26,662

장기매출채권및기타채권	11,675	-	-	11,675

기타비유동금융자산	53	12	31,009	31,074

합 계	875,051	530	31,009	906,590

(단위 : 백만원)

구 분	당분기말

상각후원가로 측정하는 금융부채	당기손익-공정가치측정금융부채	기타	합 계

재무상태표상 부채

매입채무및기타채무	521,537	-	-	521,537

차입금	1,015,124	-	196,441	1,211,565

기타금융부채	-	2,205	-	2,205

유동성리스부채	5,889	-	-	5,889

장기매입채무및기타채무	30,229	-	-	30,229

장기차입금	394,645	-	-	394,645

비유동리스부채	3,652	-	-	3,652

합 계	1,971,076	2,205	196,441	2,169,722

② 전기말(단위 : 백만원)

구 분	전기말

상각후원가로 측정 하는 금융자산	당기손익-공정가치측정금융자산	기타포괄손익-공정가치측정금융자산	합 계

재무상태표상 자산

현금및현금성자산	89,365	-	-	89,365

매출채권및기타채권	821,326	-	-	821,326

기타금융자산	10,144	1,461	-	11,605

장기매출채권및기타채권	11,168	-	-	11,168

기타비유동금융자산	53	-	32,120	32,173

합 계	932,056	1,461	32,120	965,637

(단위 : 백만원)

구 분	전기말

상각후원가로 측정하는 금융부채	당기손익-공정가치측정금융부채	기타	합 계

재무상태표상 부채

매입채무및기타채무	626,878	-	-	626,878

차입금	1,083,687	-	298,092	1,381,779

기타금융부채	8,543	2,993	-	11,536

장기매입채무및기타채무	31,161	-	-	31,161

장기차입금	451,545	-	-	451,545

기타비유동금융부채	3,356	-	-	3,356

합 계	2,205,170	2,993	298,092	2,506,255

3) 수준별 금융상품 당분기말 현재 연결그룹의 금융상품에 대한 수준별 공정가치의 추정치는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당분기말

수준 1	수준 2	수준 3	합 계

자산

기타포괄손익-공정가치측정금융자산(상장주식)	12,720	-	-	12,720

기타포괄손익-공정가치측정금융자산(비상장주식)	-	-	18,289	18,289

기타포괄손익-공정가치측정금융자산(출자금)	-	12	-	12

당기손익-공정가치측정금융자산(파생상품자산)	-	518	-	518

합 계	12,720	530	18,289	31,539

부채

당기손익-공정가치측정금융부채(파생상품부채)	-	3,439	-	3,439

합 계	-	3,439	-	3,439

(단위 : 백만원)

구 분	전기말

수준 1	수준 2	수준 3	합 계

자산

기타포괄손익-공정가치측정금융자산(상장주식)	14,487	-	-	14,487

기타포괄손익-공정가치측정금융자산(비상장주식)	-	-	17,541	17,541

기타포괄손익-공정가치측정금융자산(출자금)	-	-	92	92

당기손익-공정가치측정금융자산(파생상품자산)	-	1,461	-	1,461

합 계	14,487	1,461	17,633	33,581

부채

당기손익-공정가치측정금융부채(파생상품부채)	-	2,993	-	2,993

합 계	-	2,993	-	2,993

공정가치 측정의 투입변수 특징에 따른 공정가치 서열체계는 다음과 같습니다.수준 1 : 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대해 접근할 수 있는 활성시장의 (조정하지 않은) 공시가격수준 2 : 수준 1의 공시가격 외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로나 간접적으로 관측할 수 있는 투입변수를 이용하여 산정한 공정가치수준 3 : 자산이나 부채에 대한 관측할 수 없는 투입변수를 이용하여 산정한 공정가치활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간말 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정하고 있습니다. 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 이를 활성시장으로 간주합니다. 연결그룹이 보유하고 있는 금융자산의 공시되는 시장가격은 보고기간말 종가입니다. 이러한 상품들은 '수준 1'에 포함하고 있습니다. '수준 1'에 포함된 상품들은 대부분 매도가능으로 분류된 상장된 지분상품으로 구성됩니다.활성시장에서 거래되지 아니하는 금융상품의 공정가치에 대하여는 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 연결그룹은 다양한 평가기법을 활용하고 있으며 보고기간말에 현재 시장 상황에 근거하여 가정을 수립하고 있습니다. 이러한 평가기법은 가능한 한 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업특유정보를 최소한으로 사용합니다. 이때, 해당상품의 공정가치 측정에 요구되는 모든 유의적인 투입변수가 관측가능하다면 해당상품은 '수준 2'에 포함하고 있습니다.만약 하나 이상의 유의적인 투입변수가 관측가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당 상품은 '수준 3'에 포함하고 있습니다. '수준 3'에 포함된 자산 및 부채는 현금흐름 할인기법 등의 기타 기법을 사용합니다.공정가치 서열체계에서 수준 3으로 분류되는 반복적인 공정가치측정치, 비반복적인 공정가치측정치, 공시되는 공정가치에 대해 매기말 공정가치를 측정하고 있으며, 연결그룹의 재무담당이사에게 공정가치 평가과정 및 그 결과에 대해 협의합니다.

(6) 채무증권 발행실적

보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

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합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(7) 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

(8) 채무증권 미상환잔액 [연결기준] 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[별도기준] 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2020년 9월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2020년 9월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2020년 9월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2020년 9월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2020년 9월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-