알로이스 분기보고서 (2019.09)
4. 재무제표

분 기 재 무 상 태 표
제2기 3분기 2019년 09월 30일 현재
제1기 2018년 12월 31일 현재
주식회사 알로이스 (단위 : 원)

계정과목	당분기말(검토받지 않은 재무제표)	전기말

I.유동자산

현금및현금성자산	1,784,660,181	730,929,662

매출채권및기타채권	7,840,346,937	7,030,988,462

재고자산	3,442,459,490	1,536,616,499

기타금융자산	5,925,641,945	-

기타유동자산	1,248,023,999	176,694,321

유동자산합계	20,241,132,552	9,475,228,944

II.비유동자산

유형자산	257,012,993	212,895,561

무형자산	45,156,167	42,931,419

사용권자산	40,172,312	-

기타비유동금융자산	-	100,000,000

이연법인세자산	190,251,827	109,298,101

비유동자산합계	532,593,299	465,125,081

자산총계	20,773,725,851	9,940,354,025

부채및자본

I.유동부채

매입채무및기타채무	646,686,043	599,171,917

단기차입금	3,274,393,814	850,000,000

유동성장기부채	116,800,000	100,000,000

유동성리스부채	41,595,544	-

기타금융부채	-	2,411,531

기타유동부채	306,992,357	468,670,350

당기법인세부채	156,530,376	74,569,100

유동부채합계	4,542,998,134	2,094,822,898

II.비유동부채

장기차입금	429,682,472	514,819,637

확정급여부채	438,402,319	333,506,099

전환사채	928,537,677	-

비유동부채합계	1,796,622,468	848,325,736

부채총계	6,339,620,602	2,943,148,634

자본금	1,628,941,400	1,363,200,000

자본잉여금	14,727,550,395	1,844,732,040

자본조정	(68,924)	-

이익잉여금	(1,922,317,622)	3,789,273,351

자본총계	14,434,105,249	6,997,205,391

자본및부채의총계	20,773,725,851	9,940,354,025

* 별첨주석은 본 분기재무제표의 일부입니다.

분 기 포 괄 손 익 계 산 서
제2기 3분기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 09월 30일까지
제1기 3분기 : 2018년 01월 01일부터 2018년 09월 30일까지
주식회사 알로이스 (단위 : 원)

계정과목	당분기(검토받지 않은 재무제표)	전분기(검토받지 않은 재무제표)

3개월	누적	3개월	누적

I.매출액	4,194,246,564	18,806,206,430	2,697,586,208	11,626,538,023

II.매출원가	3,022,353,362	13,979,016,716	2,191,478,312	9,046,669,757

III.매출총이익	1,171,893,202	4,827,189,714	506,107,896	2,579,868,266

IV.영업비용

판매비와관리비	954,232,928	2,527,377,562	562,490,439	1,716,664,923

V.영업이익	217,660,274	2,299,812,152	(56,382,543)	863,203,343

VI.영업외손익

기타수익	290,053	779,600	19,044,225	19,310,817

기타비용	(4)	(12,821,400)	-	(3,004,474)

금융수익	303,365,142	713,098,421	36,364,143	213,375,827

금융비용	(83,382,945)	(319,355,310)	(50,598,480)	(186,603,037)

합병비용	(8,464,200,171)	(8,464,200,171)	-	-

영업외손익합계	(8,243,927,925)	(8,082,498,860)	4,809,888	43,079,133

VII.법인세비용차감전이익	(7,918,527,651)	(5,674,946,708)	(51,572,655)	906,282,476

법인세비용	(106,901,748)	33,661,421	34,257,450	60,502,681

VIII.당기순이익	(7,811,625,903)	(5,708,608,129)	(85,830,105)	845,779,795

IX.기타포괄손익	-	-	-	-

X.총포괄이익	(7,811,625,903)	(5,708,608,129)	(85,830,105)	845,779,795

XI.주당순이익	(479)	(350)	(36)	374

* 별첨주석은 본 분기재무제표의 일부입니다.

분 기 자 본 변 동 표
제2기 3분기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 09월 30일까지
제1기 3분기 : 2018년 01월 01일부터 2018년 09월 30일까지
주식회사 알로이스 (단위 : 원)

구분	자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	총계

2018.1.1(전기초)	495,000,000	218,328,100	-	1,670,529,015	2,383,857,115

1. 총포괄이익

(1) 전분기순이익	-	-	-	845,779,795	845,779,795

(2) 보험수리적손익	-	-	-	-	-

2. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

(1) 유상증자	88,000,000	440,413,500	-	-	528,413,500

(2) 무상증자	583,000,000	(585,944,400)	-	-	(2,944,400)

2018.9.30(전분기말)(검토받지 않은 재무제표)	1,166,000,000	72,797,200	-	2,516,308,810	3,755,106,010

2019.1.1(당기초)	1,363,200,000	1,844,732,040	-	3,789,273,351	6,997,205,391

회계정책변경의 효과	(2,227,240)	(2,227,240)

1. 총포괄이익

(1) 당기순이익	-	-	-	(5,708,608,129)	(5,708,608,129)

(2) 보험수리적손익	-	-	-	-	-

(3) 합병으로 인한 효과	265,741,400	12,882,818,355	(68,924)	(755,604)	13,381,807,746

2019.09.30(당분기말)(검토받지 않은 재무제표)	1,628,941,400	14,727,550,395	(68,924)	(1,922,317,622)	14,434,105,249

* 별첨주석은 본 분기재무제표의 일부입니다.

분 기 현 금 흐 름 표
제2기 3분기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 09월 30일까지
제1기 3분기 : 2018년 01월 01일부터 2018년 09월 30일까지
주식회사 알로이스 (단위 : 원)

과 목	당분기(검토받지 않은 재무제표)	전분기(검토받지 않은 재무제표)

영업활동 현금흐름	(1,713,819,552)	(1,621,359,787)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(1,621,476,736)	(1,583,880,041)

이자지급	(61,613,192)	(23,277,667)

이자수입	65,968,935	1,294,255

법인세 환급(납부)	(96,698,559)	(15,496,334)

투자활동 현금흐름	5,573,927,380	(77,621,359)

합병으로인한 자산증가	5,722,263,300	-

유형자산의 증가	(139,340,071)	(70,221,359)

무형자산의 증가	(8,995,849)	(7,400,000)

재무활동 현금흐름	2,296,939,697	1,981,537,247

단기차입금의 증가(감소)	2,424,393,814	1,531,068,147

기타유동부채의 증가(감소)	(75,000,000)	(75,000,000)

유상증자	-	528,413,500

무상증자	-	(2,944,400)

현금및현금성자산의 순증가(감소)	6,157,047,525	282,556,101

기초 현금및현금성자산	730,929,662	379,105,349

외화표기 현금및현금성자산의 환율변동효과	(14,641,174)	(4,543,410)

기말 현금및현금성자산	6,873,336,013	657,118,040

* 별첨주석은 본 분기재무제표의 일부입니다.