알로이스 사업보고서 (2019.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 2 기 2019.12.31 현재
제 1 기 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 2 기	제 1 기

자산

유동자산	21,324,224,832	9,475,228,944

현금및현금성자산	1,858,019,915	730,929,662

매출채권 및 기타채권	10,708,009,453	7,030,988,462

재고자산	3,022,046,330	1,536,616,499

기타금융자산	5,220,344,596	0

기타유동자산	515,804,538	176,694,321

비유동자산	529,164,721	465,125,081

유형자산	234,032,773	212,895,561

무형자산	44,517,846	42,931,419

사용권자산	33,538,253	0

기타비유동금융자산	0	100,000,000

이연법인세자산	217,075,849	109,298,101

자산총계	21,853,389,553	9,940,354,025

부채

유동부채	4,622,999,465	2,094,822,898

매입채무 및 기타채무	693,667,447	599,171,917

단기차입금	2,857,081,897	850,000,000

유동성장기부채	112,620,000	100,000,000

유동성리스부채	33,528,463	0

기타금융부채	5,425,754	2,411,531

기타유동부채	561,264,491	468,670,350

당기법인세부채	359,411,413	74,569,100

비유동부채	708,079,654	848,325,736

장기차입금	411,129,544	514,819,637

퇴직급여부채	296,950,110	333,506,099

부채총계	5,331,079,119	2,943,148,634

자본

자본금	1,732,941,400	1,363,200,000

주식발행초과금	15,027,040,962	1,844,732,040

기타자본구성요소	(68,924)	0

이익잉여금(결손금)	(237,603,004)	3,789,273,351

자본총계	16,522,310,434	6,997,205,391

자본과부채총계	21,853,389,553	9,940,354,025

포괄손익계산서
제 2 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 1 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 2 기	제 1 기

매출액	30,188,225,085	21,821,897,307

매출원가	22,159,277,991	17,067,789,394

매출총이익	8,028,947,094	4,754,107,913

판매비와관리비	3,872,214,947	2,492,279,978

영업이익(손실)	4,156,732,147	2,261,827,935

기타수익	1,046,522	20,965,886

기타비용	7,927,911,519	35,469,525

금융수익	793,956,506	321,448,349

금융비용	768,165,449	360,645,585

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,744,341,793)	2,208,127,060

법인세비용	275,737,986	60,597,865

당기순이익(손실)	(4,020,079,779)	2,147,529,195

기타포괄손익	(3,641,320)	(28,784,859)

당기손익으로 재분류되지 않는항목	(3,641,320)	(28,784,859)

총포괄손익	(4,023,721,099)	2,118,744,336

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(276)	184

자본변동표
제 2 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 1 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	495,000,000	218,328,100	0	0	1,670,529,015	2,383,857,115

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	2,147,529,195	2,147,529,195

보험수리적손익	0	0	0	0	(28,784,859)	(28,784,859)

유상증자	285,200,000	2,212,348,340	0	0	0	2,497,548,340

무상증자	583,000,000	(585,944,400)	0	0	0	(2,944,400)

사업결합	0	0	0	0	0	0

사채의전환	0	0	0	0	0	0

2018.12.31 (기말자본)	1,363,200,000	1,844,732,040	0	0	3,789,273,351	6,997,205,391

2019.01.01 (기초자본)	1,363,200,000	1,844,732,040	0	0	3,789,273,351	6,997,205,391

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	(3,155,256)	(3,155,256)

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(4,020,079,779)	(4,020,079,779)

보험수리적손익	0	0	0	0	(3,641,320)	(3,641,320)

유상증자	0	0	0	0	0	0

무상증자	0	0	0	0	0	0

사업결합	265,741,400	9,931,233,930	(68,924)	0	0	10,196,906,406

사채의전환	104,000,000	3,251,074,992	0	0	0	3,355,074,992

2019.12.31 (기말자본)	1,732,941,400	15,027,040,962	(68,924)	0	237,603,004	16,522,310,434

현금흐름표
제 2 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 1 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 2 기	제 1 기

영업활동현금흐름	(1,139,952,245)	(2,717,062,120)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(1,078,112,377)	(2,668,539,590)

이자지급(영업)	(67,815,040)	(37,147,249)

이자수취(영업)	13,513,746	4,385,789

법인세납부(환급)	(7,538,574)	(15,761,070)

투자활동현금흐름	476,225,623	(86,812,940)

합병으로 인한 증가	634,343,072	0

유형자산의 증가	(147,456,600)	(73,049,459)

무형자산의 취득	(10,660,849)	(13,663,481)

임대보증금의 감소	0	(100,000)

재무활동현금흐름	1,807,373,339	3,194,603,940

단기차입금의 증가	8,991,172,907	600,000,000

장기차입금의 증가	0	200,000,000

유상증자	0	2,494,603,940

단기차입금의 감소	(6,984,091,010)	0

유동성장기부채의 감소	(100,000,000)	(100,000,000)

리스부채의 증가(감소)	(99,708,558)	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(16,556,464)	(38,904,567)

기초현금및현금성자산	730,929,662	379,105,349

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	1,143,646,717	390,728,880

기말현금및현금성자산	1,858,019,915	730,929,662