알로이스 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 8 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 7 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 8 기 1분기말	제 7 기말

자산

유동자산	39,304,656,368	34,544,816,150

현금및현금성자산	13,803,788,299	14,080,844,105

매출채권및기타채권	4,006,548,859	3,567,579,330

재고자산	9,707,757,151	10,492,011,484

기타금융자산	10,618,067,244	5,991,577,603

기타유동자산	1,168,494,815	412,803,628

비유동자산	23,387,558,213	25,318,686,712

유형자산	195,905,030	223,394,263

무형자산	447,212,497	442,700,478

사용권자산	257,152,202	321,440,255

기타비유동금융자산	6,222,169,620	7,152,706,951

공동기업투자주식	10,085,029,503	10,805,266,494

관계기업투자주식	1,835,263,906	1,871,478,929

당기손익-공정가치측정금융자산	4,007,864,351	4,002,909,321

이연법인세자산	336,961,104	498,790,021

자산총계	62,692,214,581	59,863,502,862

부채

유동부채	13,319,640,988	11,573,211,176

매입채무및기타채무	1,226,318,380	513,510,056

단기차입금	7,500,000,000	7,500,000,000

유동성리스부채	229,697,016	229,697,016

기타금융부채	268,490,543	294,564,754

기타유동부채	3,542,657,747	2,468,708,267

당기법인세부채	468,101,724	491,613,921

판매보증충당부채	84,375,578	75,117,162

비유동부채	7,738,152,415	7,915,861,453

장기차입금	3,500,000,000	3,500,000,000

사채	4,000,000,000	4,000,000,000

리스부채	0	54,237,220

순확정급여부채	117,463,905	241,550,870

복구충당부채	27,394,824	26,779,677

장기종업원급여부채	93,293,686	93,293,686

부채총계	21,057,793,403	19,489,072,629

자본

자본금	3,462,121,800	3,462,121,800

주식발행초과금	13,271,329,922	13,271,329,922

기타자본항목	(192,343,744)	(192,343,744)

기타포괄손익누계액	3,505,027,699	3,505,027,699

이익잉여금	21,588,285,501	20,328,294,556

자본총계	41,634,421,178	40,374,430,233

부채과자본총계	62,692,214,581	59,863,502,862

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 8 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 7 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 8 기 1분기	제 7 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	8,206,756,093	8,206,756,093	6,579,700,219	6,579,700,219

매출원가	4,635,548,722	4,635,548,722	3,892,140,414	3,892,140,414

매출총이익	3,571,207,371	3,571,207,371	2,687,559,805	2,687,559,805

판매비와관리비	1,853,585,190	1,853,585,190	1,486,819,666	1,486,819,666

영업이익	1,717,622,181	1,717,622,181	1,200,740,139	1,200,740,139

금융수익	940,022,775	940,022,775	853,516,454	853,516,454

금융비용	478,427,069	478,427,069	365,486,407	365,486,407

기타수익	169,889,896	169,889,896	30,157,516	30,157,516

기타비용	3	3	7	7

지분법손익	(756,452,014)	(756,452,014)	(475,620,874)	(475,620,874)

법인세비용차감전순이익	1,592,655,766	1,592,655,766	1,243,306,821	1,243,306,821

법인세비용(수익)	332,664,821	332,664,821	216,922,170	216,922,170

당기순이익	1,259,990,945	1,259,990,945	1,026,384,651	1,026,384,651

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목	0	0	0	0

확정급여채무의 재측정요소	0	0	0	0

지분법자본변동	0	0	0	0

총포괄손익	1,259,990,945	1,259,990,945	1,026,384,651	1,026,384,651

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	36	36	30	30

희석주당이익 (단위 : 원)	36	36	30	30

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 8 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 7 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	3,462,121,800	13,271,329,922	(192,343,744)	4,587,698,620	19,563,102,049	40,691,908,647

당기순이익	0	0	0	0	1,026,384,651	1,026,384,651

2024.03.31 (기말자본)	3,462,121,800	13,271,329,922	(192,343,744)	4,587,698,620	20,589,486,700	41,718,293,298

2025.01.01 (기초자본)	3,462,121,800	13,271,329,922	(192,343,744)	3,505,027,699	20,328,294,556	40,374,430,233

당기순이익	0	0	0	0	1,259,990,945	1,259,990,945

2025.03.31 (기말자본)	3,462,121,800	13,271,329,922	(192,343,744)	3,505,027,699	21,588,285,501	41,634,421,178

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 8 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 7 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 8 기 1분기	제 7 기 1분기

영업활동현금흐름	3,164,013,970	3,401,841,442

영업으로부터 창출된 현금흐름	3,440,810,549	3,411,261,431

이자지급	(143,185,032)	(65,728,474)

이자수취	60,736,554	66,839,344

법인세환급(납부)	(194,348,101)	(10,530,859)

투자활동현금흐름	(3,301,897,273)	(6,361,277,713)

기타금융자산의 증가	(3,300,900,000)	(6,000,900,000)

기타금융자산의 감소	0	100,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 증가	0	(967,329,537)

당기손익-공정가치금융자산의 감소	0	522,754,227

유형자산의 증가	(997,273)	(6,831,744)

무형자산의 증가	0	(8,970,659)

재무활동현금흐름	(54,237,220)	(53,852,700)

리스부채의 감소	(54,237,220)	(53,852,700)

현금및현금성자산의 순증가(감소)	(192,120,523)	(3,013,288,971)

기초현금및현금성자산	14,080,844,105	14,210,604,961

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(84,935,283)	164,218,600

기말현금및현금성자산	13,803,788,299	11,361,534,590