알로이스 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 4 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 3 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 4 기 3분기말	제 3 기말

자산

유동자산	35,455,494,171	24,841,155,987

현금및현금성자산	20,277,737,390	10,610,747,690

매출채권및기타채권	3,393,857,130	8,182,786,161

재고자산	9,733,597,257	5,468,196,522

기타금융자산	4,892,659	501,476,589

당기손익-공정가치측정금융자산	505,538,800

기타유동자산	1,539,870,935	77,949,025

비유동자산	1,049,104,769	1,254,720,642

유형자산	424,003,446	491,395,293

무형자산	74,469,440	69,921,638

사용권자산	113,562,964	277,680,394

기타비유동금융자산	295,790,409	289,586,519

이연법인세자산	141,278,510	126,136,798

자산총계	36,504,598,940	26,095,876,629

부채

유동부채	3,878,602,153	5,029,740,950

매입채무및기타채무	1,429,611,417	1,993,182,589

단기차입금	1,500,000,000

유동성장기부채	264,880,000	149,880,000

유동성리스부채	102,897,534	196,395,543

기타금융부채	31,217,755	47,689,043

기타유동부채	1,110,912,481	890,243,670

당기법인세부채	939,082,966	252,350,105

비유동부채	8,825,995,119	1,227,351,504

장기차입금	694,340,000	921,750,000

전환사채	1,411,025,992

신주인수권부사채	2,613,011,096

파생상품부채	3,698,964,794

리스부채	2,312,325	57,583,155

순확정급여부채	376,761,870	219,059,697

복구충당부채	29,579,042	28,958,652

부채총계	12,704,597,272	6,257,092,454

자본

자본금	1,732,941,400	1,732,941,400

주식발행초과금	15,027,040,962	15,027,040,962

기타자본항목	(498,732,194)	(68,924)

이익잉여금(결손금)	7,538,751,500	3,078,870,737

자본총계	23,800,001,668	19,838,784,175

자본과부채총계	36,504,598,940	26,095,876,629

포괄손익계산서
제 4 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 3 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 4 기 3분기	제 3 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	8,286,550,187	22,294,899,399	4,571,463,600	14,842,958,946

매출원가	5,695,658,286	14,791,745,618	3,212,326,376	9,897,325,694

매출총이익	2,590,891,901	7,503,153,781	1,359,137,224	4,945,633,252

판매비와관리비	1,101,520,282	3,010,486,302	787,484,887	2,592,630,254

영업이익	1,489,371,619	4,492,667,479	571,652,337	2,353,002,998

금융수익	942,541,737	1,325,495,684	163,002,070	806,443,870

금융비용	383,973,177	379,000,786	275,605,756	445,845,644

기타수익	164,095	402,462	203,289	7,052,386

기타비용	9	20	7,200,004	21,157,586

법인세비용차감전순이익(손실)	2,048,104,265	5,439,564,819	452,051,936	2,699,496,024

법인세비용	386,443,155	979,684,056	9,942,598	348,165,701

당기순이익(손실)	1,661,661,110	4,459,880,763	442,109,338	2,351,330,323

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는항목

총포괄손익	1,661,661,110	4,459,880,763	442,109,338	2,351,330,323

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	96	258	26	136

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	96	258	26	136

자본변동표
제 4 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 3 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	1,732,941,400	15,027,040,962	(68,924)	(237,603,004)	16,522,310,434

당기순이익(손실)	2,351,330,323	2,351,330,323

자기주식취득

2020.09.30 (기말자본)	1,732,941,400	15,027,040,962	(68,924)	2,113,727,319	18,873,640,757

2021.01.01 (기초자본)	1,732,941,400	15,027,040,962	(68,924)	3,078,870,737	19,838,784,175

당기순이익(손실)	4,459,880,763	4,459,880,763

자기주식취득	(498,663,270)	(498,663,270)

2021.09.30 (기말자본)	1,732,941,400	15,027,040,962	(498,732,194)	7,538,751,500	23,800,001,668

현금흐름표
제 4 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 3 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 4 기 3분기	제 3 기 3분기

영업활동현금흐름	3,649,144,047	3,325,306,427

영업으로부터 창출된 현금흐름	3,986,824,978	3,684,152,073

이자수취(영업)	46,423,264	66,890,505

이자지급(영업)	(76,011,288)	(31,801,271)

법인세납부(환급)	(308,092,907)	(393,934,880)

투자활동현금흐름	(82,955,060)	3,931,846,614

기타금융자산의 처분	500,000,000	6,218,675,832

정부보조금의 수령	17,560,976

기타금융자산의 취득	(1,830,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(498,176,480)

유형자산의 증가	(84,288,365)	(426,483,818)

무형자산의 취득	(18,051,191)	(30,345,400)

재무활동현금흐름	5,463,159,773	(908,867,017)

단기차입금의 증가	224,608,202

장기차입금의 증가	690,000,000

단기차입금의 감소	(1,500,000,000)	(1,581,690,099)

자기주식의 증가	(498,663,270)

유동성장기부채의 감소	(112,410,000)	(114,016,812)

리스부채의 증가(감소)	(148,768,839)	(127,768,308)

전환사채의 증가	1,411,025,992

신주인수권부사채의 증가	2,613,011,096

파생상품부채의 증가	3,698,964,794

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	9,029,348,760	6,348,286,024

기초현금및현금성자산	10,610,747,690	1,858,019,915

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	637,640,940	(110,828,014)

기말현금및현금성자산	20,277,737,390	8,095,477,925