알로이스 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 4 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 3 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 4 기 1분기말	제 3 기말

자산

유동자산	26,665,826,847	24,841,155,987

현금및현금성자산	12,302,923,209	10,610,747,690

매출채권및기타채권	5,865,869,681	8,182,786,161

재고자산	5,535,391,020	5,468,196,522

기타금융자산	111,805,180	501,476,589

기타유동자산	2,849,837,757	77,949,025

비유동자산	1,158,867,144	1,254,720,642

유형자산	449,633,764	491,395,293

무형자산	66,406,524	69,921,638

사용권자산	222,974,584	277,680,394

기타비유동금융자산	291,639,888	289,586,519

이연법인세자산	128,212,384	126,136,798

자산총계	27,824,693,991	26,095,876,629

부채

유동부채	5,305,022,284	5,029,740,950

매입채무및기타채무	763,502,305	1,993,182,589

단기차입금	1,500,000,000	1,500,000,000

유동성장기부채	149,880,000	149,880,000

유동성리스부채	200,474,855	196,395,543

기타금융부채	47,147,912	47,689,043

기타유동부채	2,152,441,699	890,243,670

당기법인세부채	491,575,513	252,350,105

비유동부채	1,191,260,285	1,227,351,504

장기차입금	884,280,000	921,750,000

리스부채	4,264,199	57,583,155

순확정급여부채	273,552,096	219,059,697

복구충당부채	29,163,990	28,958,652

부채총계	6,496,282,569	6,257,092,454

자본

자본금	1,732,941,400	1,732,941,400

주식발행초과금	15,027,040,962	15,027,040,962

기타자본항목	(68,924)	(68,924)

이익잉여금(결손금)	4,568,497,984	3,078,870,737

자본총계	21,328,411,422	19,838,784,175

자본과부채총계	27,824,693,991	26,095,876,629

포괄손익계산서
제 4 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 3 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 4 기 1분기	제 3 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	5,967,593,403	5,967,593,403	4,081,414,682	4,081,414,682

매출원가	3,689,978,043	3,689,978,043	2,622,909,353	2,622,909,353

매출총이익	2,277,615,360	2,277,615,360	1,458,505,329	1,458,505,329

판매비와관리비	844,311,714	844,311,714	841,362,169	841,362,169

영업이익	1,433,303,646	1,433,303,646	617,143,160	617,143,160

금융수익	589,511,544	589,511,544	740,328,233	740,328,233

금융비용	194,592,056	194,592,056	115,712,415	115,712,415

기타수익	106,295	106,295	7,275,972	7,275,972

기타비용	5	5	60,517,317	60,517,317

법인세비용차감전순이익(손실)	1,828,329,424	1,828,329,424	1,188,517,633	1,188,517,633

법인세비용	338,702,177	338,702,177	74,812,330	74,812,330

당기순이익(손실)	1,489,627,247	1,489,627,247	1,113,705,303	1,113,705,303

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목	0	0	0	0

총포괄손익	1,489,627,247	1,489,627,247	1,113,705,303	1,113,705,303

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	86	86	64	64

자본변동표
제 4 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 3 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	1,732,941,400	15,027,040,962	(68,924)	(237,603,004)	16,522,310,434

당기순이익(손실)	1,113,705,303	1,113,705,303

2020.03.31 (기말자본)	1,732,941,400	15,027,040,962	(68,924)	876,102,299	17,636,015,737

2021.01.01 (기초자본)	1,732,941,400	15,027,040,962	(68,924)	3,078,870,737	19,838,784,175

당기순이익(손실)	1,489,627,247	1,489,627,247

2021.03.31 (기말자본)	1,732,941,400	15,027,040,962	(68,924)	4,568,497,984	21,328,411,422

현금흐름표
제 4 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 3 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 4 기 1분기	제 3 기 1분기

영업활동현금흐름	1,092,638,445	3,352,091,954

영업으로부터 창출된 현금흐름	1,200,138,087	3,677,471,664

이자지급(영업)	(14,508,949)	(19,266,259)

이자수취(영업)	8,561,662	50,215,672

법인세환급(납부)	(101,552,355)	(356,329,123)

투자활동현금흐름	395,527,530	5,060,348,360

기타금융자산의 감소	500,000,000	5,088,675,832

기타금융자산의 증가	(100,000,000)	0

유형자산의 증가	(3,762,051)	(7,482,072)

무형자산의 증가	(710,419)	(20,845,400)

재무활동현금흐름	(88,390,365)	(1,357,130,923)

단기차입금의 증가	0	(777,081,897)

유동성장기부채의 감소	(37,470,000)	(25,000,000)

리스부채의 증가(감소)	(50,920,365)	(25,049,026)

단기대여금의 증가	0	(530,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	1,399,775,610	7,055,309,391

기초현금및현금성자산	10,610,747,690	1,858,019,915

외화표기 현금및현금성자산의 환율변동효과	292,399,909	105,086,954

기말현금및현금성자산	12,302,923,209	9,018,416,260