알로이스 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 5 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 4 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 5 기 3분기말	제 4 기말

자산

유동자산	36,774,866,461	36,385,025,973

현금및현금성자산	8,955,800,412	17,172,420,807

매출채권및기타채권	4,275,708,832	7,892,140,742

재고자산	18,395,307,382	8,978,496,467

기타금융자산	4,034,520,463	5,202,829

기타유동자산	815,662,158	2,336,765,128

파생상품자산	297,867,214

비유동자산	5,014,255,214	4,732,120,107

기타투자자산	1,001,793,600	906,003,000

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	1,000,000,000

유형자산	377,699,398	401,337,325

무형자산	74,060,681	77,095,670

사용권자산	349,795,404	58,857,154

기타비유동금융자산	2,210,906,131	597,887,768

이연법인세자산	366,119,071

파생상품자산	2,324,820,119

자산총계	41,789,121,675	41,117,146,080

부채

유동부채	7,096,562,435	4,017,057,298

매입채무및기타채무	711,699,252	954,963,495

유동성장기부채	221,330,000	322,380,000

유동성리스부채	214,657,617	53,589,346

기타금융부채	332,972	20,111,275

기타유동부채	1,700,020,868	1,541,205,644

파생상품부채	3,722,884,989

당기법인세부채	525,636,737	1,124,807,538

비유동부채	4,586,493,105	12,093,566,577

장기차입금	361,650,000	599,370,000

전환사채	1,317,446,593	1,153,507,131

신주인수권부사채	2,439,715,914	2,136,124,316

이연법인세부채	30,943,290

파생상품부채	8,039,639,411

리스부채	107,485,152	1,325,994

순확정급여부채	299,980,836	133,810,947

복구충당부채	29,271,320	29,788,778

부채총계	11,683,055,540	16,110,623,875

자본

자본금	3,462,121,800	3,462,121,800

주식발행초과금	13,271,329,922	13,271,329,922

기타자본항목	(285,559,394)	(285,559,394)

이익잉여금(결손금)	13,658,173,807	8,558,629,877

자본총계	30,106,066,135	25,006,522,205

자본과부채총계	41,789,121,675	41,117,146,080

포괄손익계산서
제 5 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 4 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 5 기 3분기	제 4 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	5,189,071,755	18,630,130,359	8,286,550,187	22,294,899,399

매출원가	3,527,192,908	12,653,110,350	5,695,658,286	14,791,745,618

매출총이익	1,661,878,847	5,977,020,009	2,590,891,901	7,503,153,781

판매비와관리비	1,241,905,996	3,327,013,883	1,101,520,282	3,010,486,302

영업이익	419,972,851	2,650,006,126	1,489,371,619	4,492,667,479

금융수익	1,230,660,030	6,719,122,311	930,312,537	1,318,133,364

금융비용	565,782,571	3,190,615,797	383,973,177	379,000,786

기타수익	15,394,456	137,976,536	12,393,295	7,764,782

기타비용	9,034,008	21,665,023	9	20

법인세비용차감전순이익(손실)	1,091,210,758	6,294,824,153	2,048,104,265	5,439,564,819

법인세비용	192,601,132	1,195,280,223	386,443,155	979,684,056

당기순이익(손실)	898,609,626	5,099,543,930	1,661,661,110	4,459,880,763

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는항목

보험수리적손익

총포괄손익	898,609,626	5,099,543,930	1,661,661,110	4,459,880,763

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	26	147	48	129

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	26	96	48	129

자본변동표
제 5 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 4 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	1,732,941,400	15,027,040,962	(68,924)	3,078,870,737	19,838,784,175

당기순이익(손실)	4,459,880,763	4,459,880,763

자기주식취득	(498,663,270)	(498,663,270)

2021.09.30 (기말자본)	1,732,941,400	15,027,040,962	(498,732,194)	7,538,751,500	23,800,001,668

2022.01.01 (기초자본)	3,462,121,800	13,271,329,922	(285,559,394)	8,558,629,877	25,006,522,205

당기순이익(손실)	5,099,543,930	5,099,543,930

자기주식취득

2022.09.30 (기말자본)	3,462,121,800	13,271,329,922	(285,559,394)	13,658,173,807	30,106,066,135

현금흐름표
제 5 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 4 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 5 기 3분기	제 4 기 3분기

영업활동현금흐름	(1,238,734,858)	3,649,144,047

영업으로부터 창출된 현금흐름	123,903,197	3,986,824,978

이자지급(영업)	(31,311,342)	46,423,264

이자수취(영업)	66,061,950	(76,011,288)

법인세환급(납부)	(1,397,388,663)	(308,092,907)

투자활동현금흐름	(6,705,208,411)	(82,955,060)

기타금융자산의 감소	500,000,000

정부보조금의 수령	17,560,976

기타금융자산의증가	(5,567,190,432)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(498,176,480)

유형자산의 증가	(125,208,285)	(84,288,365)

무형자산의 증가	(12,809,694)	(18,051,191)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 증가	(1,000,000,000)

재무활동현금흐름	(496,247,423)	5,463,159,773

단기차입금의 감소	(1,500,000,000)

장기차입금의 감소	(53,860,000)

자기주식의 증가	(498,663,270)

유동성장기부채의감소	(284,910,000)	(112,410,000)

리스부채의 감소	(157,477,423)	(148,768,839)

전환사채의 증가	1,411,025,992

신주인수권부사채의 증가	2,613,011,096

파생상품부채의 증가	3,698,964,794

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(8,440,190,692)	9,029,348,760

기초현금및현금성자산	17,172,420,807	10,610,747,690

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	223,570,297	637,640,940

기말현금및현금성자산	8,955,800,412	20,277,737,390