알로이스 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 3 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 2 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 3 기 1분기말	제 2 기말

자산

유동자산	22,420,013,215	21,324,224,832

현금및현금성자산	9,018,416,260	1,858,019,915

매출채권 및 기타채권	8,319,345,926	10,708,009,453

재고자산	3,093,947,541	3,022,046,330

기타금융자산	634,769,131	5,220,344,596

기타유동자산	1,353,534,357	515,804,538

비유동자산	486,511,006	529,164,721

유형자산	210,258,629	234,032,773

무형자산	65,480,832	44,517,846

사용권자산	7,434,268	33,538,253

기타비유동금융자산	0	0

이연법인세자산	203,337,277	217,075,849

자산총계	22,906,524,221	21,853,389,553

부채

유동부채	4,538,295,058	4,622,999,465

매입채무 및 기타채무	1,048,179,075	693,667,447

단기차입금	2,080,000,000	2,857,081,897

유동성장기부채	108,440,000	112,620,000

유동성리스부채	8,479,437	33,528,463

기타금융부채	4,882,738	5,425,754

기타유동부채	1,224,157,760	561,264,491

당기법인세부채	64,156,048	359,411,413

비유동부채	732,213,426	708,079,654

장기차입금	397,258,791	411,129,544

퇴직급여부채	334,954,635	296,950,110

부채총계	5,270,508,484	5,331,079,119

자본

자본금	1,732,941,400	1,732,941,400

주식발행초과금	15,027,040,962	15,027,040,962

기타자본구성요소	(68,924)	(68,924)

이익잉여금(결손금)	876,102,299	(237,603,004)

자본총계	17,636,015,737	16,522,310,434

자본과부채총계	22,906,524,221	21,853,389,553

포괄손익계산서
제 3 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 2 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 3 기 1분기	제 2 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	4,081,414,682	4,081,414,682	4,514,434,080	4,514,434,080

매출원가	2,622,909,353	2,622,909,353	3,540,562,724	3,540,562,724

매출총이익	1,458,505,329	1,458,505,329	973,871,356	973,871,356

판매비와관리비	841,362,169	841,362,169	764,764,799	764,764,799

영업이익(손실)	617,143,160	617,143,160	209,106,557	209,106,557

기타수익	7,275,972	7,275,972	295,795	295,795

기타비용	60,517,317	60,517,317	6,821,388	6,821,388

금융수익	740,328,233	740,328,233	122,966,187	122,966,187

금융비용	115,712,415	115,712,415	34,415,210	34,415,210

법인세비용차감전순이익(손실)	1,188,517,633	1,188,517,633	291,131,941	291,131,941

법인세비용	74,812,330	74,812,330	11,471,542	11,471,542

당기순이익(손실)	1,113,705,303	1,113,705,303	279,660,399	279,660,399

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목	0	0	0	0

총포괄손익	1,113,705,303	1,113,705,303	279,660,399	279,660,399

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	64	64	103	103

자본변동표
제 3 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 2 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	1,363,200,000	1,844,732,040	0	0	3,789,273,351	6,997,205,391

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	(2,227,240)	(2,227,240)

당기순이익(손실)	0	0	0	0	279,660,399	279,660,399

2019.03.31 (기말자본)	1,363,200,000	1,844,732,040	0	0	4,066,706,510	7,274,638,550

2020.01.01 (기초자본)	1,732,941,400	15,027,040,962	(68,924)	0	(237,603,004)	16,522,310,434

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	1,113,705,303	1,113,705,303

2020.03.31 (기말자본)	1,732,941,400	15,027,040,962	(68,924)	0	876,102,299	17,636,015,737

현금흐름표
제 3 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 2 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 3 기 1분기	제 2 기 1분기

영업활동현금흐름	3,352,091,954	455,714,745

영업으로부터 창출된 현금흐름	3,677,471,664	487,405,030

이자지급(영업)	(19,266,259)	(10,966,797)

이자수취(영업)	50,215,672	763,442

법인세납부(환급)	(356,329,123)	(21,486,930)

투자활동현금흐름	5,060,348,360	(5,444,327)

합병으로 인한 증가	0	0

유형자산의 증가	(7,482,072)	(5,444,327)

무형자산의 취득	(20,845,400)	0

임대보증금의 감소	0	0

장기금융상품의 감소	5,088,675,832	0

재무활동현금흐름	(1,357,130,923)	153,906,900

단기차입금의 증가	(777,081,897)	196,264,714

장기차입금의 증가	0	0

유상증자	0	0

단기차입금의 감소	0	0

유동성장기부채의 감소	(25,000,000)	(25,000,000)

리스부채의 증가(감소)	(25,049,026)	(17,357,814)

단기대여금의 증가	(530,000,000)	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	105,086,954	(2,070,761)

기초현금및현금성자산	1,858,019,915	730,929,662

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	7,055,309,391	604,177,318

기말현금및현금성자산	9,018,416,260	1,333,036,219