알로이스 반기보고서 (2020.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 3 기 반기말 2020.06.30 현재
제 2 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 3 기 반기말	제 2 기말

자산

유동자산	22,370,626,250	21,324,224,832

현금및현금성자산	8,758,594,495	1,858,019,915

매출채권및기타채권	9,374,077,070	10,708,009,453

재고자산	2,735,471,720	3,022,046,330

기타금융자산	510,045,088	5,220,344,596

기타유동자산	992,437,877	515,804,538

비유동자산	1,311,108,232	529,164,721

유형자산	354,481,447	234,032,773

무형자산	67,725,876	44,517,846

사용권자산	387,092,014	33,538,253

기타금융자산	285,523,051	0

이연법인세자산	216,285,844	217,075,849

자산총계	23,681,734,482	21,853,389,553

부채

유동부채	3,710,906,584	4,622,999,465

매입채무및기타채무	630,032,667	693,667,447

단기차입금	1,500,000,000	2,857,081,897

유동성장기부채	122,330,000	112,620,000

유동성리스부채	196,270,106	33,528,463

기타금융부채	47,395,809	5,425,754

기타유동부채	913,355,330	561,264,491

당기법인세부채	301,522,672	359,411,413

비유동부채	1,539,296,479	708,079,654

장기차입금	996,690,000	411,129,544

리스부채	155,150,267	0

순확정급여부채	358,903,907	296,950,110

복구충당부채	28,552,305	0

부채총계	5,250,203,063	5,331,079,119

자본

자본금	1,732,941,400	1,732,941,400

주식발행초과금	15,027,040,962	15,027,040,962

기타자본항목	(68,924)	(68,924)

이익잉여금(결손금)	1,671,617,981	(237,603,004)

자본총계	18,431,531,419	16,522,310,434

자본과부채총계	23,681,734,482	21,853,389,553

포괄손익계산서
제 3 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 2 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 3 기 반기	제 2 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	6,190,080,664	10,271,495,346	10,097,525,786	14,611,959,866

매출원가	4,001,572,654	6,684,999,318	7,416,100,630	10,956,663,354

매출총이익	2,188,508,010	3,586,496,028	2,681,425,156	3,655,296,512

판매비와관리비	963,783,198	1,805,145,367	808,379,835	1,573,144,634

영업이익	1,224,724,812	1,781,350,661	1,873,045,321	2,082,151,878

금융수익	228,162,594	713,644,893	286,767,092	409,733,279

금융비용	379,576,500	240,442,981	201,557,155	235,972,365

기타수익	510,682	6,849,097	193,752	489,547

기타비용	13,957,576	13,957,582	6,000,008	12,821,396

법인세비용차감전순이익(손실)	1,059,864,012	2,247,444,088	1,952,449,002	2,243,580,943

법인세비용	263,410,773	338,223,103	129,091,627	140,563,169

당기순이익(손실)	796,453,239	1,909,220,985	1,823,357,375	2,103,017,774

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목	0	0	0	0

총포괄손익	796,453,239	1,909,220,985	1,823,357,375	2,103,017,774

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	46	110	134	154

자본변동표
제 3 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 2 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	1,363,200,000	1,844,732,040	0	3,789,273,351	6,997,205,391

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	(2,227,240)	(2,227,240)

당기순이익(손실)	0	0	0	2,103,017,774	2,103,017,774

2019.06.30 (기말자본)	1,363,200,000	1,844,732,040	0	5,890,063,885	9,097,995,925

2020.01.01 (기초자본)	1,732,941,400	15,027,040,962	(68,924)	(237,603,004)	16,522,310,434

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	1,909,220,985	1,909,220,985

2020.06.30 (기말자본)	1,732,941,400	15,027,040,962	(68,924)	1,671,617,981	18,431,531,419

현금흐름표
제 3 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 2 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 3 기 반기	제 2 기 반기

영업활동현금흐름	3,624,299,151	(731,909,471)

영업으로부터 창출된 현금흐름	3,970,574,748	(648,574,803)

이자수취(영업)	61,388,184	3,031,831

이자지급(영업)	(12,341,942)	(20,689,789)

법인세납부(환급)	(395,321,839)	(65,676,710)

투자활동현금흐름	4,159,751,713	(41,479,235)

기타금융자산의 감소	6,218,675,832	0

기타금융자산의 증가	(1,830,000,000)	0

유형자산의 증가	(202,278,719)	(39,444,786)

무형자산의 취득	(26,645,400)	(2,034,449)

재무활동현금흐름	(842,177,619)	848,806,301

단기차입금의 증가	224,608,202	933,648,512

장기차입금의 증가	690,000,000	0

단기차입금의 감소	(1,581,690,099)	0

유동성장기부채의 감소	(93,196,812)	(50,000,000)

리스부채의 증가(감소)	(81,898,910)	(34,842,211)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	6,941,873,245	75,417,595

기초현금및현금성자산	1,858,019,915	730,929,662

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(41,298,665)	(5,899,020)

기말현금및현금성자산	8,758,594,495	800,448,237