알로이스 사업보고서 (2023.12)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 6 기 2023.12.31 현재
제 5 기 2022.12.31 현재
제 4 기 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 6 기	제 5 기	제 4 기

자산

유동자산	39,622,797,718	38,238,371,431	36,385,025,973

현금및현금성자산	14,210,604,961	11,393,789,661	17,172,420,807

매출채권및기타채권	2,210,218,029	6,444,102,259	7,892,140,742

재고자산	12,658,926,664	14,679,044,505	8,978,496,467

기타금융자산	9,992,608,429	4,407,001,990	5,202,829

기타유동자산	402,094,506	580,793,671	2,336,765,128

파생상품자산	148,345,129	733,639,345	0

비유동자산	18,803,356,512	3,361,164,193	4,732,120,107

기타투자자산	0	977,090,400	906,003,000

유형자산	289,857,932	339,243,353	401,337,325

무형자산	388,320,952	77,095,558	77,095,670

사용권자산	57,926,651	290,910,723	58,857,154

기타비유동금융자산	987,070,866	719,415,255	597,887,768

이연법인세자산	0	0	366,119,071

파생상품자산	0	0	2,324,820,119

순확정급여자산	0	84,804,221	0

공동기업투자주식	12,546,761,281	0	0

관계기업투자주식	990,664,603	0	0

당기손익-공정가치측정금융자산	3,542,754,227	872,604,683	0

자산총계	58,426,154,230	41,599,535,624	41,117,146,080

부채

유동부채	16,350,860,493	9,791,424,009	4,017,057,298

매입채무및기타채무	357,047,410	457,214,575	954,963,495

단기차입금	6,500,000,000	0	0

유동성장기부채	0	258,010,000	322,380,000

유동성리스부채	53,852,700	214,543,306	53,589,346

기타금융부채	188,792,816	659,919	20,111,275

기타유동부채	1,120,610,120	1,233,238,577	1,541,205,644

파생상품부채	2,704,990,487	3,369,521,997	0

당기법인세부채	639,366,492	235,070,709	1,124,807,538

판매보증충당부채	58,334,212	79,146,752	0

전환사채	1,657,823,232	1,382,967,411	0

신주인수권부사채	3,070,043,024	2,561,050,763	0

비유동부채	1,383,385,090	554,071,059	12,093,566,577

장기차입금	0	287,500,000	599,370,000

전환사채	0	0	1,153,507,131

신주인수권부사채	0	0	2,136,124,316

이연법인세부채	1,095,133,900	183,326,833	0

파생상품부채	0	0	8,039,639,411

리스부채	0	53,852,700	1,325,994

순확정급여부채	76,458,218	0	133,810,947

복구충당부채	29,877,306	29,391,526	29,788,778

장기종업원급여부채	181,915,666	0	0

부채총계	17,734,245,583	10,345,495,068	16,110,623,875

자본

자본금	3,462,121,800	3,462,121,800	3,462,121,800

주식발행초과금	13,271,329,922	13,271,329,922	13,271,329,922

기타자본항목	(192,343,744)	(192,343,744)	(285,559,394)

기타포괄손익누계액	4,587,698,620	0	0

이익잉여금	19,563,102,049	14,712,932,578	8,558,629,877

자본총계	40,691,908,647	31,254,040,556	25,006,522,205

부채와자본총계	58,426,154,230	41,599,535,624	41,117,146,080

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 6 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 5 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 4 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

제 6 기	제 5 기	제 4 기

매출액	26,583,526,247	28,744,200,269	36,672,802,384

매출원가	16,139,181,545	19,295,689,714	24,472,208,776

매출총이익	10,444,344,702	9,448,510,555	12,200,593,608

판매비와관리비	6,194,132,267	5,150,750,867	5,244,694,902

영업이익	4,250,212,435	4,297,759,688	6,955,898,706

영업외손익	1,461,198,743	3,129,538,999	(508,897,199)

금융수익	4,791,139,331	7,472,561,679	2,157,669,991

금융비용	2,902,597,957	4,331,243,780	2,683,483,657

기타수익	97,811,086	137,281,455	26,600,488

기타비용	262,707,768	149,060,355	9,684,021

지분법손익	(262,445,949)	0	0

법인세비용차감전순이익	5,711,411,178	7,427,298,687	6,447,001,507

법인세비용	814,715,455	1,342,607,382	958,860,329

당기순이익	4,896,695,723	6,084,691,305	5,488,141,178

기타포괄손익	4,541,172,368	69,611,396	(8,382,038)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

확정급여채무의 재측정요소	(46,526,252)	69,611,396	(8,382,038)

지분법자본변동	4,587,698,620	0	0

총포괄손익	9,437,868,091	6,154,302,701	5,479,759,140

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	141	176	159

희석주당이익 (단위 : 원)	140	106	158

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 6 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 5 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 4 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	1,732,941,400	15,027,040,962	(68,924)	0	3,078,870,737	19,838,784,175

당기순이익	0	0	0	0	5,488,141,178	5,488,141,178

확정급여채무의 재측정요소	0	0	0	0	(8,382,038)	(8,382,038)

무상증자	1,729,180,400	(1,755,711,040)	0	0	0	(26,530,640)

자기주식취득	0	0	(498,663,270)	0	0	(498,663,270)

자기주식처분	0	0	213,172,800	0	0	213,172,800

지분법자본변동	0	0	0	0	0	0

2021.12.31 (기말자본)	3,462,121,800	13,271,329,922	(285,559,394)	0	8,558,629,877	25,006,522,205

2022.01.01 (기초자본)	3,462,121,800	13,271,329,922	(285,559,394)	0	8,558,629,877	25,006,522,205

당기순이익	0	0	0	0	6,084,691,305	6,084,691,305

확정급여채무의 재측정요소	0	0	0	0	69,611,396	69,611,396

무상증자	0	0	0	0	0	0

자기주식취득	0	0	0	0	0	0

자기주식처분	0	0	93,215,650	0	0	93,215,650

지분법자본변동	0	0	0	0	0	0

2022.12.31 (기말자본)	3,462,121,800	13,271,329,922	(192,343,744)	0	14,712,932,578	31,254,040,556

2023.01.01 (기초자본)	3,462,121,800	13,271,329,922	(192,343,744)	0	14,712,932,578	31,254,040,556

당기순이익	0	0	0	0	4,896,695,723	4,896,695,723

확정급여채무의 재측정요소	0	0	0	0	(46,526,252)	(46,526,252)

무상증자	0	0	0	0	0	0

자기주식취득	0	0	0	0	0	0

자기주식처분	0	0	0	0	0	0

지분법자본변동	0	0	0	4,587,698,620	0	4,587,698,620

2023.12.31 (기말자본)	3,462,121,800	13,271,329,922	(192,343,744)	4,587,698,620	19,563,102,049	40,691,908,647

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 6 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 5 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 4 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

제 6 기	제 5 기	제 4 기

영업활동현금흐름	12,653,221,967	845,545,863	1,611,101,776

영업으로부터 창출된 현금흐름	12,704,074,899	2,410,381,863	1,923,578,001

이자지급	(50,059,397)	(35,502,942)	(68,164,693)

이자수취	697,699,000	111,687,249	69,700,837

법인세환급(납부)	(698,492,535)	(1,641,020,307)	(314,012,369)

투자활동현금흐름	(15,806,117,511)	(5,583,942,145)	(797,939,076)

기타금융자산의 증가	(9,380,730,000)	(4,725,500,000)	(600,000,000)

기타금융자산의 감소	3,300,000,000	300,000,000	800,000,000

정부보조금의 증가	0	0	17,560,976

당기손익-공정가치금융자산의 증가	(3,020,000,000)	(1,000,000,000)	0

당기손익-공정가치금융자산의 감소	712,604,683	0	0

관계기업투자주식의 증가	(1,000,000,000)	0	0

공동기업투자주식의 증가	(7,000,000,000)	0	0

기타투자자산의 증가	0	0	(881,876,480)

기타투자자산의 감소	1,059,082,030	0	0

유형자산의 증가	(153,424,437)	(136,765,842)	(108,174,800)

유형자산의 감소	15,000,000	0	0

무형자산의 증가	(338,649,787)	(21,676,303)	(25,448,772)

재무활동현금흐름	5,739,946,694	(587,464,186)	5,325,862,732

단기차입금의 증가	6,500,000,000	0	0

단기차입금의 감소	0	0	(1,500,000,000)

장기차입금의 감소	(230,000,000)	(53,860,000)	0

유동성장기부채의 감소	(315,510,000)	(322,380,000)	(149,880,000)

자기주식의 증가	0	0	(498,663,270)

리스부채의 감소	(214,543,306)	(211,224,186)	(199,063,358)

전환사채의 증가	0	0	2,700,000,000

신주인수권부사채의 증가	0	0	5,000,000,000

신주발행비	0	0	(26,530,640)

현금및현금성자산의 순증가(감소)	2,587,051,150	(5,325,860,468)	6,139,025,432

기초현금및현금성자산	11,393,789,661	17,172,420,807	10,610,747,690

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	229,764,150	(452,770,678)	422,647,685

기말현금및현금성자산	14,210,604,961	11,393,789,661	17,172,420,807