알로이스 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 5 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 4 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 5 기 1분기말	제 4 기말

자산

유동자산	38,939,985,431	36,385,025,973

현금및현금성자산	14,325,911,754	17,172,420,807

매출채권및기타채권	5,412,667,431	7,892,140,742

재고자산	14,142,142,235	8,978,496,467

기타금융자산	1,217,324,218	5,202,829

기타유동자산	1,517,119,674	2,336,765,128

파생상품자산	2,324,820,119

비유동자산	3,939,796,467	4,732,120,107

기타투자자산	985,368,600	906,003,000

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	1,000,000,000

유형자산	421,891,388	401,337,325

무형자산	73,150,257	77,095,670

사용권자산	467,564,766	58,857,154

기타비유동금융자산	590,323,808	597,887,768

이연법인세자산	401,497,648	366,119,071

파생상품자산	2,324,820,119

자산총계	42,879,781,898	41,117,146,080

부채

유동부채	11,891,665,475	4,017,057,298

매입채무및기타채무	1,201,660,010	954,963,495

유동성장기부채	153,520,000	322,380,000

유동성리스부채	214,543,467	53,589,346

기타금융부채	7,877,300	20,111,275

기타유동부채	1,267,974,632	1,541,205,644

당기법인세부채	1,006,450,655	1,124,807,538

파생상품부채	8,039,639,411

비유동부채	4,379,155,019	12,093,566,577

장기차입금	504,400,000	599,370,000

전환사채	1,206,968,778	1,153,507,131

신주인수권부사채	2,235,127,366	2,136,124,316

파생상품부채	8,039,639,411

리스부채	214,425,584	1,325,994

순확정급여부채	189,200,910	133,810,947

복구충당부채	29,032,381	29,788,778

부채총계	16,270,820,494	16,110,623,875

자본

자본금	3,462,121,800	3,462,121,800

주식발행초과금	13,271,329,922	13,271,329,922

기타자본항목	(285,559,394)	(285,559,394)

이익잉여금(결손금)	10,161,069,076	8,558,629,877

자본총계	26,608,961,404	25,006,522,205

자본과부채총계	42,879,781,898	41,117,146,080

포괄손익계산서
제 5 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 4 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 5 기 1분기	제 4 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	7,057,407,992	7,057,407,992	5,967,593,403	5,967,593,403

매출원가	4,542,921,242	4,542,921,242	3,689,978,043	3,689,978,043

매출총이익	2,514,486,750	2,514,486,750	2,277,615,360	2,277,615,360

판매비와관리비	932,637,689	932,637,689	844,311,714	844,311,714

영업이익	1,581,849,061	1,581,849,061	1,433,303,646	1,433,303,646

금융수익	782,209,019	782,209,019	589,511,544	589,511,544

금융비용	505,033,740	505,033,740	194,592,056	194,592,056

기타수익	109,628,615	109,628,615	106,295	106,295

기타비용	5	5

법인세비용차감전순이익(손실)	1,968,652,955	1,968,652,955	1,828,329,424	1,828,329,424

법인세비용	366,213,756	366,213,756	338,702,177	338,702,177

당기순이익(손실)	1,602,439,199	1,602,439,199	1,489,627,247	1,489,627,247

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는항목

보험수리적손익

총포괄손익	1,602,439,199	1,602,439,199	1,489,627,247	1,489,627,247

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	46	46	43	43

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	46	46	43	43

자본변동표
제 5 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 4 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	1,732,941,400	15,027,040,962	(68,924)	3,078,870,737	19,838,784,175

당기순이익(손실)	1,489,627,247	1,489,627,247

2021.03.31 (기말자본)	1,732,941,400	15,027,040,962	(68,924)	4,568,497,984	21,328,411,422

2022.01.01 (기초자본)	3,462,121,800	13,271,329,922	(285,559,394)	8,558,629,877	25,006,522,205

당기순이익(손실)	1,602,439,199	1,602,439,199

2022.03.31 (기말자본)	3,462,121,800	13,271,329,922	(285,559,394)	10,161,069,076	26,608,961,404

현금흐름표
제 5 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 4 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 5 기 1분기	제 4 기 1분기

영업활동현금흐름	(207,568,115)	1,092,638,445

영업으로부터 창출된 현금흐름	311,134,238	1,200,138,087

이자지급(영업)	(15,383,909)	(14,508,949)

이자수취(영업)	16,630,772	8,561,662

법인세환급(납부)	(519,949,216)	(101,552,355)

투자활동현금흐름	(2,070,382,167)	395,527,530

기타금융자산의 감소	300,000,000	500,000,000

기타금융자산의 증가	(1,300,000,000)	(100,000,000)

유형자산의 증가	(69,304,080)	(3,762,051)

무형자산의 증가	(1,078,087)	(710,419)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 증가	(1,000,000,000)

재무활동현금흐름	(314,481,141)	(88,390,365)

장기차입금의 감소	(53,860,000)

유동성장기부채의감소	(209,970,000)	(37,470,000)

리스부채의 증가(감소)	(50,651,141)	(50,920,365)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(2,592,431,423)	1,399,775,610

기초현금및현금성자산	17,172,420,807	10,610,747,690

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(254,077,630)	292,399,909

기말현금및현금성자산	14,325,911,754	12,302,923,209