알로이스 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 6 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 5 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 6 기 1분기말	제 5 기말

자산

유동자산	39,535,720,525	38,238,371,431

현금및현금성자산	15,380,200,663	11,393,789,661

매출채권및기타채권	3,304,663,163	6,444,102,259

재고자산	13,208,465,173	14,679,044,505

기타금융자산	5,923,784,888	4,407,001,990

기타유동자산	984,967,293	580,793,671

파생상품자산	733,639,345	733,639,345

비유동자산	3,563,319,664	3,361,164,193

기타투자자산	1,083,130,200	977,090,400

유형자산	300,208,847	339,243,353

무형자산	86,430,914	77,095,558

사용권자산	232,026,042	290,910,723

기타비유동금융자산	988,918,978	719,415,255

순확정급여자산	0	84,804,221

당기손익-공정가치측정금융자산	872,604,683	872,604,683

자산총계	43,099,040,189	41,599,535,624

부채

유동부채	10,215,448,190	9,791,424,009

매입채무및기타채무	440,690,288	457,214,575

유동성장기부채	274,400,000	258,010,000

유동성리스부채	214,425,584	214,543,306

기타금융부채	617,457	659,919

기타유동부채	1,340,355,113	1,233,238,577

파생상품부채	3,369,521,997	3,369,521,997

당기법인세부채	380,072,625	235,070,709

판매보증충당부채	68,553,364	79,146,752

전환사채	1,447,063,864	1,382,967,411

신주인수권부사채	2,679,747,898	2,561,050,763

비유동부채	443,231,174	554,071,059

장기차입금	230,000,000	287,500,000

이연법인세부채	167,215,214	183,326,833

리스부채	0	53,852,700

순확정급여부채	16,503,735	0

복구충당부채	29,512,225	29,391,526

부채총계	10,658,679,364	10,345,495,068

자본

자본금	3,462,121,800	3,462,121,800

주식발행초과금	13,271,329,922	13,271,329,922

기타자본항목	(192,343,744)	(192,343,744)

이익잉여금	15,899,252,847	14,712,932,578

자본총계	32,440,360,825	31,254,040,556

자본과부채총계	43,099,040,189	41,599,535,624

포괄손익계산서
제 6 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 5 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 6 기 1분기	제 5 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	6,000,138,268	6,000,138,268	7,057,407,992	7,057,407,992

매출원가	3,986,769,088	3,986,769,088	4,542,921,242	4,542,921,242

매출총이익	2,013,369,180	2,013,369,180	2,514,486,750	2,514,486,750

판매비와관리비	1,415,635,232	1,415,635,232	932,637,689	932,637,689

영업이익	597,733,948	597,733,948	1,581,849,061	1,581,849,061

영업외손익	845,308,716	845,308,716	386,803,894	386,803,894

금융수익	1,559,624,410	1,559,624,410	782,209,019	782,209,019

금융비용	820,427,841	820,427,841	505,033,740	505,033,740

기타수익	106,112,151	106,112,151	109,628,615	109,628,615

기타비용	4	4	0	0

법인세비용차감전순이익	1,443,042,664	1,443,042,664	1,968,652,955	1,968,652,955

법인세비용	256,722,395	256,722,395	366,213,756	366,213,756

당기순이익	1,186,320,269	1,186,320,269	1,602,439,199	1,602,439,199

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목	0	0	0	0

확정급여채무의 재측정요소	0	0	0	0

총포괄손익	1,186,320,269	1,186,320,269	1,602,439,199	1,602,439,199

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	34	34	46	46

희석주당이익 (단위 : 원)	34	34	46	46

자본변동표
제 6 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 5 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	3,462,121,800	13,271,329,922	(285,559,394)	8,558,629,877	25,006,522,205

당기순이익	1,602,439,199	1,602,439,199

2022.03.31 (기말자본)	3,462,121,800	13,271,329,922	(285,559,394)	10,161,069,076	26,608,961,404

2023.01.01 (기초자본)	3,462,121,800	13,271,329,922	(192,343,744)	14,712,932,578	31,254,040,556

당기순이익	1,186,320,269	1,186,320,269

2023.03.31 (기말자본)	3,462,121,800	13,271,329,922	(192,343,744)	15,899,252,847	32,440,360,825

현금흐름표
제 6 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 5 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 6 기 1분기	제 5 기 1분기

영업활동현금흐름	5,198,021,902	(207,568,115)

영업으로부터 창출된 현금흐름	5,174,936,240	311,134,238

이자지급(영업)	(4,680,632)	(15,383,909)

이자수취(영업)	155,598,392	16,630,772

법인세환급(납부)	(127,832,098)	(519,949,216)

투자활동현금흐름	(1,780,098,328)	(2,070,382,167)

기타금융자산의 감소	0	300,000,000

기타금융자산의 증가	(1,752,991,964)	(1,300,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 증가	0	(1,000,000,000)

유형자산의 증가	(11,279,909)	(69,304,080)

무형자산의 증가	(15,826,455)	(1,078,087)

재무활동현금흐름	(95,080,422)	(314,481,141)

장기차입금의 상환	0	(53,860,000)

유동성장기부채의 감소	(41,110,000)	(209,970,000)

리스부채의 감소	(53,970,422)	(50,651,141)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	3,322,843,152	(2,592,431,423)

기초현금및현금성자산	11,393,789,661	17,172,420,807

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	663,567,850	(254,077,630)

기말현금및현금성자산	15,380,200,663	14,325,911,754