알로이스 반기보고서 (2021.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 4 기 반기말 2021.06.30 현재
제 3 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 4 기 반기말	제 3 기말

자산

유동자산	26,776,983,914	24,841,155,987

현금및현금성자산	12,754,675,262	10,610,747,690

매출채권및기타채권	4,653,234,004	8,182,786,161

재고자산	6,919,428,863	5,468,196,522

기타금융자산	12,308,231	501,476,589

당기손익-공정가치측정금융자산	256,480,000

기타유동자산	2,180,857,554	77,949,025

비유동자산	1,134,854,061	1,254,720,642

유형자산	467,891,232	491,395,293

무형자산	75,744,732	69,921,638

사용권자산	168,268,774	277,680,394

기타비유동금융자산	293,707,817	289,586,519

이연법인세자산	129,241,506	126,136,798

자산총계	27,911,837,975	26,095,876,629

부채

유동부채	4,628,798,767	5,029,740,950

매입채무및기타채무	1,513,568,875	1,993,182,589

단기차입금	1,100,000,000	1,500,000,000

유동성장기부채	207,380,000	149,880,000

유동성리스부채	151,858,558	196,395,543

기타금융부채	43,994,899	47,689,043

기타유동부채	1,020,070,411	890,243,670

당기법인세부채	591,926,024	252,350,105

비유동부채	1,144,698,650	1,227,351,504

장기차입금	789,310,000	921,750,000

리스부채	3,291,709	57,583,155

순확정급여부채	322,726,158	219,059,697

복구충당부채	29,370,783	28,958,652

부채총계	5,773,497,417	6,257,092,454

자본

자본금	1,732,941,400	1,732,941,400

주식발행초과금	15,027,040,962	15,027,040,962

기타자본항목	(498,732,194)	(68,924)

이익잉여금(결손금)	5,877,090,390	3,078,870,737

자본총계	22,138,340,558	19,838,784,175

자본과부채총계	27,911,837,975	26,095,876,629

포괄손익계산서
제 4 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 3 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 4 기 반기	제 3 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	8,040,755,809	14,008,349,212	6,190,080,664	10,271,495,346

매출원가	5,406,109,289	9,096,087,332	4,001,572,654	6,684,999,318

매출총이익	2,634,646,520	4,912,261,880	2,188,508,010	3,586,496,028

판매비와관리비	1,064,654,306	1,908,966,020	963,783,198	1,805,145,367

영업이익	1,569,992,214	3,003,295,860	1,224,724,812	1,781,350,661

금융수익	183,170,400	755,321,221	228,162,594	713,644,893

금융비용	190,163,550	367,394,883	379,576,500	240,442,981

기타수익	132,072	238,367	510,682	6,849,097

기타비용	6	11	13,957,576	13,957,582

법인세비용차감전순이익(손실)	1,563,131,130	3,391,460,554	1,059,864,012	2,247,444,088

법인세비용	254,538,724	593,240,901	263,410,773	338,223,103

당기순이익(손실)	1,308,592,406	2,798,219,653	796,453,239	1,909,220,985

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는항목

총포괄손익	1,308,592,406	2,798,219,653	796,453,239	1,909,220,985

주당이익

기본주당순이익 (단위 : 원)	76	162	46	110

희석주당순이익 (단위 : 원)	76	162	46	110

자본변동표
제 4 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 3 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	1,732,941,400	15,027,040,962	(68,924)	(237,603,004)	16,522,310,434

당기순이익(손실)	1,909,220,985	1,909,220,985

자기주식취득

2020.06.30 (기말자본)	1,732,941,400	15,027,040,962	(68,924)	1,671,617,981	18,431,531,419

2021.01.01 (기초자본)	1,732,941,400	15,027,040,962	(68,924)	3,078,870,737	19,838,784,175

당기순이익(손실)	2,798,219,653	2,798,219,653

자기주식취득	(498,663,270)	(498,663,270)

2021.06.30 (기말자본)	1,732,941,400	15,027,040,962	(498,732,194)	5,877,090,390	22,138,340,558

현금흐름표
제 4 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 3 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 4 기 반기	제 3 기 반기

영업활동현금흐름	2,693,891,058	3,624,299,151

영업으로부터 창출된 현금흐름	2,964,493,223	3,970,574,748

이자수취(영업)	21,361,417	61,388,184

이자지급(영업)	(35,193,892)	(12,341,942)

법인세환급(납부)	(256,769,690)	(395,321,839)

투자활동현금흐름	159,064,903	4,159,751,713

기타금융자산의 감소	500,000,000	6,218,675,832

정부보조금의 수령	17,560,976

기타금융자산의 증가	(1,830,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(261,346,880)

유형자산의 증가	(82,548,002)	(202,278,719)

무형자산의 증가	(14,601,191)	(26,645,400)

재무활동현금흐름	(1,072,431,701)	(842,177,619)

단기차입금의 증가	224,608,202

장기차입금의 증가	690,000,000

단기차입금의 감소	(400,000,000)	(1,581,690,099)

자기주식의 취득	(498,663,270)

유동성장기부채의 감소	(74,940,000)	(93,196,812)

리스부채의 증가(감소)	(98,828,431)	(81,898,910)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	1,780,524,260	6,941,873,245

기초현금및현금성자산	10,610,747,690	1,858,019,915

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	363,403,312	(41,298,665)

기말현금및현금성자산	12,754,675,262	8,758,594,495