알로이스 사업보고서 (2022.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 5 기 2022.12.31 현재
제 4 기 2021.12.31 현재
제 3 기 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 5 기	제 4 기	제 3 기

자산

유동자산	38,238,371,431	36,385,025,973	24,841,155,987

현금및현금성자산	11,393,789,661	17,172,420,807	10,610,747,690

매출채권및기타채권	6,444,102,259	7,892,140,742	8,182,786,161

재고자산	14,679,044,505	8,978,496,467	5,468,196,522

기타금융자산	4,407,001,990	5,202,829	501,476,589

기타유동자산	580,793,671	2,336,765,128	77,949,025

파생상품자산	733,639,345

비유동자산	3,361,164,193	4,732,120,107	1,254,720,642

기타투자자산	977,090,400	906,003,000

유형자산	339,243,353	401,337,325	491,395,293

무형자산	77,095,558	77,095,670	69,921,638

사용권자산	290,910,723	58,857,154	277,680,394

기타비유동금융자산	719,415,255	597,887,768	289,586,519

이연법인세자산	366,119,071	126,136,798

파생상품자산	2,324,820,119

순확정급여자산	84,804,221

당기손익-공정가치측정금융자산	872,604,683

자산총계	41,599,535,624	41,117,146,080	26,095,876,629

부채

유동부채	9,791,424,009	4,017,057,298	5,029,740,950

매입채무및기타채무	457,214,575	954,963,495	1,993,182,589

단기차입금	1,500,000,000

유동성장기부채	258,010,000	322,380,000	149,880,000

유동성리스부채	214,543,306	53,589,346	196,395,543

기타금융부채	659,919	20,111,275	47,689,043

기타유동부채	1,233,238,577	1,541,205,644	890,243,670

파생상품부채	3,369,521,997

당기법인세부채	235,070,709	1,124,807,538	252,350,105

판매보증충당부채	79,146,752

전환사채	1,382,967,411

신주인수권부사채	2,561,050,763

비유동부채	554,071,059	12,093,566,577	1,227,351,504

장기차입금	287,500,000	599,370,000	921,750,000

전환사채	1,153,507,131

신주인수권부사채	2,136,124,316

이연법인세부채	183,326,833

파생상품부채	8,039,639,411

리스부채	53,852,700	1,325,994	57,583,155

순확정급여부채	133,810,947	219,059,697

복구충당부채	29,391,526	29,788,778	28,958,652

부채총계	10,345,495,068	16,110,623,875	6,257,092,454

자본

자본금	3,462,121,800	3,462,121,800	1,732,941,400

주식발행초과금	13,271,329,922	13,271,329,922	15,027,040,962

기타자본항목	(192,343,744)	(285,559,394)	(68,924)

이익잉여금	14,712,932,578	8,558,629,877	3,078,870,737

자본총계	31,254,040,556	25,006,522,205	19,838,784,175

자본과부채총계	41,599,535,624	41,117,146,080	26,095,876,629

포괄손익계산서
제 5 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 4 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 3 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 5 기	제 4 기	제 3 기

매출액	28,744,200,269	36,672,802,384	25,624,534,590

매출원가	19,295,689,714	24,472,208,776	17,112,634,610

매출총이익	9,448,510,555	12,200,593,608	8,511,899,980

판매비와관리비	5,150,750,867	5,244,694,902	4,129,113,261

영업이익	4,297,759,688	6,955,898,706	4,382,786,719

영업외손익	3,129,538,999	(508,897,199)	(467,940,719)

금융수익	7,472,561,679	2,157,669,991	974,677,160

금융비용	4,331,243,780	2,683,483,657	1,429,019,036

기타수익	137,281,455	26,600,488	7,558,744

기타비용	149,060,355	9,684,021	21,157,587

법인세비용차감전순이익	7,427,298,687	6,447,001,507	3,914,846,000

법인세비용	1,342,607,382	958,860,329	440,600,390

당기순이익	6,084,691,305	5,488,141,178	3,474,245,610

기타포괄손익	69,611,396	(8,382,038)	(157,771,869)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

확정급여채무의 재측정요소	69,611,396	(8,382,038)	(157,771,869)

총포괄손익	6,154,302,701	5,479,759,140	3,316,473,741

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	176	159	100

희석주당이익 (단위 : 원)	106	158	100

자본변동표
제 5 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 4 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 3 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	1,732,941,400	15,027,040,962	(68,924)	(237,603,004)	16,522,310,434

당기순이익	3,474,245,610	3,474,245,610

확정급여채무의 재측정요소	(157,771,869)	(157,771,869)

무상증자

자기주식취득

자기주식처분

2020.12.31 (기말자본)	1,732,941,400	15,027,040,962	(68,924)	3,078,870,737	19,838,784,175

2021.01.01 (기초자본)	1,732,941,400	15,027,040,962	(68,924)	3,078,870,737	19,838,784,175

당기순이익	5,488,141,178	5,488,141,178

확정급여채무의 재측정요소	(8,382,038)	(8,382,038)

무상증자	1,729,180,400	(1,755,711,040)	(26,530,640)

자기주식취득	(498,663,270)	(498,663,270)

자기주식처분	213,172,800	213,172,800

2021.12.31 (기말자본)	3,462,121,800	13,271,329,922	(285,559,394)	8,558,629,877	25,006,522,205

2022.01.01 (기초자본)	3,462,121,800	13,271,329,922	(285,559,394)	8,558,629,877	25,006,522,205

당기순이익	6,084,691,305	6,084,691,305

확정급여채무의 재측정요소	69,611,396	69,611,396

무상증자

자기주식취득

자기주식처분	93,215,650	93,215,650

2022.12.31 (기말자본)	3,462,121,800	13,271,329,922	(192,343,744)	14,712,932,578	31,254,040,556

현금흐름표
제 5 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 4 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 3 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 5 기	제 4 기	제 3 기

영업활동현금흐름	845,545,863	1,611,101,776	6,087,164,952

영업으로부터 창출된 현금흐름	2,410,381,863	1,923,578,001	6,467,126,848

이자지급(영업)	(35,502,942)	(68,164,693)	(69,603,208)

이자수취(영업)	111,687,249	69,700,837	101,864,202

법인세환급(납부)	(1,641,020,307)	(314,012,369)	(412,222,890)

투자활동현금흐름	(5,583,942,145)	(797,939,076)	3,920,493,702

기타금융자산의 감소	300,000,000	800,000,000	6,218,675,832

정부보조금의 수령	17,560,976

기타금융자산의 증가	(4,725,500,000)	(600,000,000)	(1,830,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 증가	(1,000,000,000)

기타투자자산의 증가	(881,876,480)

유형자산의 증가	(136,765,842)	(108,174,800)	(431,134,260)

무형자산의 증가	(21,676,303)	(25,448,772)	(37,047,870)

재무활동현금흐름	(587,464,186)	5,325,862,732	(962,113,164)

단기차입금의 차입	224,608,202

장기차입금의 차입	690,000,000

단기차입금의 상환	(1,500,000,000)	(1,581,690,099)

장기차입금의 상환	(53,860,000)

자기주식의 증가	(498,663,270)

유동성장기부채의 감소	(322,380,000)	(149,880,000)	(118,370,000)

리스부채의 감소	(211,224,186)	(199,063,358)	(176,661,267)

전환사채의 증가	2,700,000,000

신주인수권부사채의 증가	5,000,000,000

신주발행비용	(26,530,640)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(5,325,860,468)	6,139,025,432	9,045,545,490

기초현금및현금성자산	17,172,420,807	10,610,747,690	1,858,019,915

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(452,770,678)	422,647,685	(292,817,715)

기말현금및현금성자산	11,393,789,661	17,172,420,807	10,610,747,690

※ 제5기(당기)는 주주총회 승인 전 재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.