알로이스 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 7 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 6 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 7 기 1분기말	제 6 기말

자산

유동자산	42,800,509,352	39,622,797,718

현금및현금성자산	11,361,534,590	14,210,604,961

매출채권및기타채권	2,707,736,668	2,210,218,029

재고자산	11,108,182,268	12,658,926,664

기타금융자산	16,077,425,478	9,992,608,429

기타유동자산	1,397,285,219	402,094,506

파생상품자산	148,345,129	148,345,129

비유동자산	19,155,619,907	18,803,356,512

유형자산	245,915,380	289,857,932

무형자산	389,688,955	388,320,952

사용권자산	514,304,414	57,926,651

기타비유동금융자산	956,576,611	987,070,866

공동기업투자주식	12,077,178,793	12,546,761,281

관계기업투자주식	984,626,217	990,664,603

당기손익-공정가치측정금융자산	3,987,329,537	3,542,754,227

자산총계	61,956,129,259	58,426,154,230

부채

유동부채	18,676,840,415	16,350,860,493

매입채무및기타채무	1,369,248,549	357,047,410

단기차입금	6,500,000,000	6,500,000,000

유동성리스부채	209,750,318	53,852,700

기타금융부채	324,191,077	188,792,816

기타유동부채	1,603,689,034	1,120,610,120

파생상품부채	2,704,990,487	2,704,990,487

당기법인세부채	954,754,916	639,366,492

판매보증충당부채	61,364,532	58,334,212

전환사채	1,735,311,565	1,657,823,232

신주인수권부사채	3,213,539,937	3,070,043,024

비유동부채	1,560,995,546	1,383,385,090

이연법인세부채	986,136,787	1,095,133,900

리스부채	229,697,016	0

순확정급여부채	138,230,197	76,458,218

복구충당부채	25,015,880	29,877,306

장기종업원급여부채	181,915,666	181,915,666

부채총계	20,237,835,961	17,734,245,583

자본

자본금	3,462,121,800	3,462,121,800

주식발행초과금	13,271,329,922	13,271,329,922

기타자본항목	(192,343,744)	(192,343,744)

기타포괄손익누계액	4,587,698,620	4,587,698,620

이익잉여금	20,589,486,700	19,563,102,049

자본총계	41,718,293,298	40,691,908,647

자본과부채총계	61,956,129,259	58,426,154,230

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 7 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 6 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 7 기 1분기	제 6 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	6,579,700,219	6,579,700,219	6,000,138,268	6,000,138,268

매출원가	3,892,140,414	3,892,140,414	3,986,769,088	3,986,769,088

매출총이익	2,687,559,805	2,687,559,805	2,013,369,180	2,013,369,180

판매비와관리비	1,486,819,666	1,486,819,666	1,415,635,232	1,415,635,232

영업이익	1,200,740,139	1,200,740,139	597,733,948	597,733,948

영업외손익	42,566,682	42,566,682	845,308,716	845,308,716

금융수익	853,516,454	853,516,454	1,559,624,410	1,559,624,410

금융비용	365,486,407	365,486,407	820,427,841	820,427,841

기타수익	30,157,516	30,157,516	106,112,151	106,112,151

기타비용	7	7	4	4

지분법손익	(475,620,874)	(475,620,874)	0	0

법인세비용차감전순이익	1,243,306,821	1,243,306,821	1,443,042,664	1,443,042,664

법인세비용	216,922,170	216,922,170	256,722,395	256,722,395

당기순이익	1,026,384,651	1,026,384,651	1,186,320,269	1,186,320,269

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목

확정급여채무의 재측정요소	0	0	0	0

지분법자본변동	0	0	0	0

총포괄손익	1,026,384,651	1,026,384,651	1,186,320,269	1,186,320,269

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	30	30	34	34

희석주당이익 (단위 : 원)	30	30	34	34

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 7 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 6 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	3,462,121,800	13,271,329,922	(192,343,744)	0	14,712,932,578	31,254,040,556

당기순이익	0	0	0	0	1,186,320,269	1,186,320,269

2023.03.31 (기말자본)	3,462,121,800	13,271,329,922	(192,343,744)	0	15,899,252,847	32,440,360,825

2024.01.01 (기초자본)	3,462,121,800	13,271,329,922	(192,343,744)	4,587,698,620	19,563,102,049	40,691,908,647

당기순이익	0	0	0	0	1,026,384,651	1,026,384,651

2024.03.31 (기말자본)	3,462,121,800	13,271,329,922	(192,343,744)	4,587,698,620	20,589,486,700	41,718,293,298

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 7 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 6 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 7 기 1분기	제 6 기 1분기

영업활동현금흐름	3,401,841,442	5,198,021,902

영업으로부터 창출된 현금흐름	3,411,261,431	5,174,936,240

이자지급	(65,728,474)	(4,680,632)

이자수취	66,839,344	155,598,392

법인세환급(납부)	(10,530,859)	(127,832,098)

투자활동현금흐름	(6,361,277,713)	(1,780,098,328)

기타금융자산의 증가	(6,000,900,000)	(1,752,991,964)

기타금융자산의 감소	100,000,000	0

당기손익-공정가치금융자산의 증가	(967,329,537)	0

당기손익-공정가치금융자산의 감소	522,754,227	0

유형자산의 증가	(6,831,744)	(11,279,909)

무형자산의 증가	(8,970,659)	(15,826,455)

재무활동현금흐름	(53,852,700)	(95,080,422)

유동성장기부채의 감소	0	(41,110,000)

리스부채의 감소	(53,852,700)	(53,970,422)

현금및현금성자산의 순증가(감소)	(3,013,288,971)	3,322,843,152

기초현금및현금성자산	14,210,604,961	11,393,789,661

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	164,218,600	663,567,850

기말현금및현금성자산	11,361,534,590	15,380,200,663