알로이스 반기보고서 (2022.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 5 기 반기말 2022.06.30 현재
제 4 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 5 기 반기말	제 4 기말

자산

유동자산	38,172,297,830	36,385,025,973

현금및현금성자산	8,457,520,822	17,172,420,807

매출채권및기타채권	6,064,881,705	7,892,140,742

재고자산	18,791,959,907	8,978,496,467

기타금융자산	3,214,543,932	5,202,829

기타유동자산	1,345,524,250	2,336,765,128

파생상품자산	297,867,214

비유동자산	3,688,745,985	4,732,120,107

기타투자자산	998,114,400	906,003,000

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	1,000,000,000

유형자산	417,259,170	401,337,325

무형자산	73,176,276	77,095,670

사용권자산	408,680,085	58,857,154

기타비유동금융자산	791,516,054	597,887,768

이연법인세자산	366,119,071

파생상품자산	2,324,820,119

자산총계	41,861,043,815	41,117,146,080

부채

유동부채	8,153,273,635	4,017,057,298

매입채무및기타채무	1,350,747,466	954,963,495

유동성장기부채	190,200,000	322,380,000

유동성리스부채	214,768,549	53,589,346

기타금융부채	334,642	20,111,275

기타유동부채	2,084,570,552	1,541,205,644

파생상품부채	3,722,884,989

당기법인세부채	589,767,437	1,124,807,538

비유동부채	4,500,313,671	12,093,566,577

장기차입금	430,250,000	599,370,000

전환사채	1,261,024,443	1,153,507,131

신주인수권부사채	2,335,230,449	2,136,124,316

이연법인세부채	39,168,043

파생상품부채	8,039,639,411

리스부채	160,898,257	1,325,994

순확정급여부채	244,590,873	133,810,947

복구충당부채	29,151,606	29,788,778

부채총계	12,653,587,306	16,110,623,875

자본

자본금	3,462,121,800	3,462,121,800

주식발행초과금	13,271,329,922	13,271,329,922

기타자본항목	(285,559,394)	(285,559,394)

이익잉여금(결손금)	12,759,564,181	8,558,629,877

자본총계	29,207,456,509	25,006,522,205

자본과부채총계	41,861,043,815	41,117,146,080

포괄손익계산서
제 5 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 4 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 5 기 반기	제 4 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	6,383,650,612	13,441,058,604	8,040,755,809	14,008,349,212

매출원가	4,582,996,200	9,125,917,442	5,406,109,289	9,096,087,332

매출총이익	1,800,654,412	4,315,141,162	2,634,646,520	4,912,261,880

판매비와관리비	1,152,470,198	2,085,107,887	1,064,654,306	1,908,966,020

영업이익	648,184,214	2,230,033,275	1,569,992,214	3,003,295,860

금융수익	5,164,092,196	5,717,381,748	183,170,400	755,321,221

금융비용	2,577,638,420	2,853,752,693	185,296,670	362,528,003

기타수익	12,953,465	122,582,080	132,072	238,367

기타비용	12,631,015	12,631,015	4,866,886	4,866,891

법인세비용차감전순이익(손실)	3,234,960,440	5,203,613,395	1,563,131,130	3,391,460,554

법인세비용	643,065,335	1,002,679,091	254,538,724	593,240,901

당기순이익(손실)	2,591,895,105	4,200,934,304	1,308,592,406	2,798,219,653

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는항목

보험수리적손익

총포괄손익	2,591,895,105	4,200,934,304	1,308,592,406	2,798,219,653

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	75	121	38	81

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	75	121	38	81

자본변동표
제 5 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 4 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	1,732,941,400	15,027,040,962	(68,924)	3,078,870,737	19,838,784,175

당기순이익(손실)	2,798,219,653	2,798,219,653

자기주식취득	(498,663,270)	(498,663,270)

2021.06.30 (기말자본)	1,732,941,400	15,027,040,962	(498,732,194)	5,877,090,390	22,138,340,558

2022.01.01 (기초자본)	3,462,121,800	13,271,329,922	(285,559,394)	8,558,629,877	25,006,522,205

당기순이익(손실)	4,200,934,304	4,200,934,304

자기주식취득

2022.06.30 (기말자본)	3,462,121,800	13,271,329,922	(285,559,394)	12,759,564,181	29,207,456,509

현금흐름표
제 5 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 4 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 5 기 반기	제 4 기 반기

영업활동현금흐름	(3,885,249,328)	2,693,891,058

영업으로부터 창출된 현금흐름	(2,769,734,734)	2,964,493,223

이자지급(영업)	(26,947,763)	(35,193,892)

이자수취(영업)	43,865,247	21,361,417

법인세환급(납부)	(1,132,432,078)	(256,769,690)

투자활동현금흐름	(4,521,091,079)	159,064,903

기타금융자산의 감소	500,000,000

정부보조금의 수령	17,560,976

기타금융자산의증가	(3,400,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(261,346,880)

유형자산의 증가	(114,773,420)	(82,548,002)

무형자산의 증가	(6,317,659)	(14,601,191)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 증가	(1,000,000,000)

재무활동현금흐름	(405,253,386)	(1,072,431,701)

단기차입금의 감소	(400,000,000)

장기차입금의 감소	(53,860,000)

자기주식의 증가	(498,663,270)

유동성장기부채의감소	(247,440,000)	(74,940,000)

리스부채의 감소	(103,953,386)	(98,828,431)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(8,811,593,793)	1,780,524,260

기초현금및현금성자산	17,172,420,807	10,610,747,690

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	96,693,808	363,403,312

기말현금및현금성자산	8,457,520,822	12,754,675,262