알로이스 반기보고서 (2023.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 6 기 반기말 2023.06.30 현재
제 5 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 6 기 반기말	제 5 기말

자산

유동자산	39,183,255,421	38,238,371,431

현금및현금성자산	13,171,834,812	11,393,789,661

매출채권및기타채권	4,010,534,763	6,444,102,259

재고자산	13,742,597,151	14,679,044,505

기타금융자산	6,666,340,084	4,407,001,990

기타유동자산	1,004,313,707	580,793,671

파생상품자산	587,634,904	733,639,345

비유동자산	5,481,057,271	3,361,164,193

기타투자자산	202,475,000	977,090,400

유형자산	252,788,386	339,243,353

무형자산	383,224,621	77,095,558

사용권자산	173,780,015	290,910,723

기타비유동금융자산	721,834,201	719,415,255

순확정급여자산	0	84,804,221

이연법인세자산	24,350,365	0

당기손익-공정가치측정금융자산	3,722,604,683	872,604,683

자산총계	44,664,312,692	41,599,535,624

부채

유동부채	11,402,327,831	9,791,424,009

매입채무및기타채무	664,536,843	457,214,575

유동성장기부채	27,750,000	258,010,000

유동성리스부채	160,898,257	214,543,306

기타금융부채	4,379	659,919

기타유동부채	1,941,342,796	1,233,238,577

파생상품부채	3,745,611,699	3,369,521,997

당기법인세부채	487,394,401	235,070,709

판매보증충당부채	63,153,066	79,146,752

전환사채	1,511,872,500	1,382,967,411

신주인수권부사채	2,799,763,890	2,561,050,763

비유동부채	96,515,471	554,071,059

장기차입금	0	287,500,000

이연법인세부채	0	183,326,833

리스부채	0	53,852,700

순확정급여부채	66,882,051	0

복구충당부채	29,633,420	29,391,526

부채총계	11,498,843,302	10,345,495,068

자본

자본금	3,462,121,800	3,462,121,800

주식발행초과금	13,271,329,922	13,271,329,922

기타자본항목	(192,343,744)	(192,343,744)

이익잉여금	16,624,361,412	14,712,932,578

자본총계	33,165,469,390	31,254,040,556

자본과부채총계	44,664,312,692	41,599,535,624

포괄손익계산서
제 6 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 5 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 6 기 반기	제 5 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	7,418,869,347	13,419,007,615	6,383,650,612	13,441,058,604

매출원가	4,453,053,287	8,439,822,375	4,582,996,200	9,125,917,442

매출총이익	2,965,816,060	4,979,185,240	1,800,654,412	4,315,141,162

판매비와관리비	1,709,526,495	3,125,161,727	1,152,470,198	2,085,107,887

영업이익	1,256,289,565	1,854,023,513	648,184,214	2,230,033,275

영업외손익	(442,224,274)	403,084,442	2,586,776,226	2,973,580,120

금융수익	541,433,541	2,101,057,951	5,164,092,196	5,717,381,748

금융비용	958,349,457	1,778,777,298	2,577,638,420	2,853,752,693

기타수익	64,156,451	80,803,802	12,953,465	122,582,080

기타비용	89,464,809	13	12,631,015	12,631,015

법인세비용차감전순이익	814,065,291	2,257,107,955	3,234,960,440	5,203,613,395

법인세비용	88,956,726	345,679,121	643,065,335	1,002,679,091

당기순이익	725,108,565	1,911,428,834	2,591,895,105	4,200,934,304

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목	0	0	0	0

확정급여채무의 재측정요소	0	0	0	0

총포괄손익	725,108,565	1,911,428,834	2,591,895,105	4,200,934,304

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	21	55	75	121

희석주당이익 (단위 : 원)	21	55	75	121

자본변동표
제 6 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 5 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	3,462,121,800	13,271,329,922	(285,559,394)	8,558,629,877	25,006,522,205

당기순이익	0	0	0	4,200,934,304	4,200,934,304

2022.06.30 (기말자본)	3,462,121,800	13,271,329,922	(285,559,394)	12,759,564,181	29,207,456,509

2023.01.01 (기초자본)	3,462,121,800	13,271,329,922	(192,343,744)	14,712,932,578	31,254,040,556

당기순이익	0	0	0	1,911,428,834	1,911,428,834

2023.06.30 (기말자본)	3,462,121,800	13,271,329,922	(192,343,744)	16,624,361,412	33,165,469,390

현금흐름표
제 6 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 5 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 6 기 반기	제 5 기 반기

영업활동현금흐름	6,649,555,995	(3,885,249,328)

영업으로부터 창출된 현금흐름	6,651,725,269	(2,769,734,734)

이자지급(영업)	(6,793,253)	(26,947,763)

이자수취(영업)	305,656,606	43,865,247

법인세환급(납부)	(301,032,627)	(1,132,432,078)

투자활동현금흐름	(4,527,969,621)	(4,521,091,079)

기타금융자산의 증가	(2,200,000,000)	(3,400,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 증가	(2,850,000,000)	0

기타투자자산의 감소	854,871,370	0

유형자산의 증가	(13,281,954)	(114,773,420)

무형자산의 증가	(319,559,037)	(6,317,659)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 증가	0	(1,000,000,000)

재무활동현금흐름	(625,257,749)	(405,253,386)

장기차입금의 상환	(230,000,000)	(53,860,000)

유동성장기부채의 감소	(287,760,000)	(247,440,000)

리스부채의 감소	(107,497,749)	(103,953,386)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	1,496,328,625	(8,811,593,793)

기초현금및현금성자산	11,393,789,661	17,172,420,807

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	281,716,526	96,693,808

기말현금및현금성자산	13,171,834,812	8,457,520,822