알로이스 분기보고서 (2023.09)
4. 재무제표

## 재무상태표

제 6 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 5 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 6 기 3분기말	제 5 기말

자산

유동자산	32,177,885,310	38,238,371,431

현금및현금성자산	9,890,020,188	11,393,789,661

매출채권및기타채권	3,563,599,751	6,444,102,259

재고자산	13,573,445,539	14,679,044,505

기타금융자산	4,042,087,396	4,407,001,990

기타유동자산	521,097,532	580,793,671

파생상품자산	587,634,904	733,639,345

비유동자산	13,510,839,060	3,361,164,193

유형자산	337,870,524	339,243,353

무형자산	380,437,663	77,095,558

사용권자산	115,853,333	290,910,723

기타비유동금융자산	701,491,130	719,415,255

기타투자자산	0	977,090,400

순확정급여자산	0	84,804,221

이연법인세자산	82,581,727	0

공동기업투자주식	7,000,000,000	0

관계기업투자주식	1,000,000,000	0

당기손익-공정가치측정금융자산	3,892,604,683	872,604,683

자산총계	45,688,724,370	41,599,535,624

부채

유동부채	11,276,416,960	9,791,424,009

매입채무및기타채무	411,123,062	457,214,575

유동성장기부채	16,650,000	258,010,000

유동성리스부채	107,485,152	214,543,306

기타금융부채	38,837	659,919

기타유동부채	1,843,486,232	1,233,238,577

파생상품부채	3,745,611,699	3,369,521,997

당기법인세부채	582,908,468	235,070,709

판매보증충당부채	64,660,911	79,146,752

전환사채	1,579,483,378	1,382,967,411

신주인수권부사채	2,924,969,221	2,561,050,763

비유동부채	147,015,480	554,071,059

장기차입금	0	287,500,000

이연법인세부채	0	183,326,833

리스부채	0	53,852,700

순확정급여부채	117,260,367	0

복구충당부채	29,755,113	29,391,526

부채총계	11,423,432,440	10,345,495,068

자본

자본금	3,462,121,800	3,462,121,800

주식발행초과금	13,271,329,922	13,271,329,922

기타자본항목	(192,343,744)	(192,343,744)

이익잉여금	17,724,183,952	14,712,932,578

자본총계	34,265,291,930	31,254,040,556

자본과부채총계	45,688,724,370	41,599,535,624

## 포괄손익계산서

제 6 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 5 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 6 기 3분기	제 5 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	5,834,439,982	19,253,447,597	5,189,071,755	18,630,130,359

매출원가	3,504,900,143	11,944,722,518	3,527,192,908	12,653,110,350

매출총이익	2,329,539,839	7,308,725,079	1,661,878,847	5,977,020,009

판매비와관리비	1,161,800,978	4,286,962,705	1,241,905,996	3,327,013,883

영업이익	1,167,738,861	3,021,762,374	419,972,851	2,650,006,126

영업외손익	157,647,216	560,731,658	671,237,907	3,644,818,027

금융수익	562,067,412	2,595,494,325	1,230,660,030	6,719,122,311

금융비용	412,295,682	2,123,441,942	565,782,571	3,190,615,797

기타수익	33,450,510	97,679,312	15,394,456	137,976,536

기타비용	25,575,024	9,000,037	9,034,008	21,665,023

법인세비용차감전순이익	1,325,386,077	3,582,494,032	1,091,210,758	6,294,824,153

법인세비용	225,563,537	571,242,658	192,601,132	1,195,280,223

당기순이익	1,099,822,540	3,011,251,374	898,609,626	5,099,543,930

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목	0	0	0	0

확정급여채무의 재측정요소	0	0	0	0

총포괄이익	1,099,822,540	3,011,251,374	898,609,626	5,099,543,930

주당순이익

기본주당이익 (단위 : 원)	32	87	26	147

희석주당이익 (단위 : 원)	32	87	26	96

## 자본변동표

제 6 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 5 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	3,462,121,800	13,271,329,922	(285,559,394)	8,558,629,877	25,006,522,205

당기순이익(손실)	0	0	0	5,099,543,930	5,099,543,930

2022.09.30 (기말자본)	3,462,121,800	13,271,329,922	(285,559,394)	13,658,173,807	30,106,066,135

2023.01.01 (기초자본)	3,462,121,800	13,271,329,922	(192,343,744)	14,712,932,578	31,254,040,556

당기순이익(손실)	0	0	0	3,011,251,374	3,011,251,374

2023.09.30 (기말자본)	3,462,121,800	13,271,329,922	(192,343,744)	17,724,183,952	34,265,291,930

## 현금흐름표

제 6 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 5 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 6 기 3분기	제 5 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	8,691,040,152	(1,238,734,858)

영업으로부터 창출된 현금흐름	8,722,958,894	123,903,197

이자의 지급	(7,490,375)	(31,311,342)

이자의 수취	464,885,092	66,061,950

법인세환급(납부)	(489,313,459)	(1,397,388,663)

투자활동으로 인한 현금흐름	(9,949,947,229)	(6,705,208,411)

기타금융자산의 취득	(1,829,830,000)	(5,567,190,432)

기타금융자산의 처분	2,300,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 증가	(3,020,000,000)	0

관계기업투자주식의 취득	(1,000,000,000)	0

공동기업투자주식의 취득	(7,000,000,000)	0

기타투자자산의 처분	1,059,082,030	0

유형자산의 취득	(150,553,073)	(125,208,285)

유형자산의 처분	15,000,000	0

무형자산의 취득	(323,646,186)	(12,809,694)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 증가	0	(1,000,000,000)

재무활동현금흐름	(689,770,854)	(496,247,423)

장기차입금의 감소	(230,000,000)	(53,860,000)

유동성장기부채의 감소	(298,860,000)	(284,910,000)

리스부채의 감소	(160,910,854)	(157,477,423)

현금및현금성자산의 순증가(감소)	(1,948,677,931)	(8,440,190,692)

기초현금및현금성자산	11,393,789,661	17,172,420,807

현금및현금성자산의 환율변동효과	444,908,458	223,570,297

기말현금및현금성자산	9,890,020,188	8,955,800,412