알로이스 분기보고서 (2024.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 7 기 3분기말 2024.09.30 현재
제 6 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 7 기 3분기말	제 6 기말

자산

유동자산	36,851,868,483	39,622,797,718

현금및현금성자산	6,150,061,709	14,210,604,961

매출채권및기타채권	3,105,349,260	2,210,218,029

재고자산	11,560,424,160	12,658,926,664

기타금융자산	15,458,270,300	9,992,608,429

기타유동자산	577,763,054	402,094,506

파생상품자산	0	148,345,129

비유동자산	21,753,100,617	18,803,356,512

유형자산	217,489,137	289,857,932

무형자산	438,804,205	388,320,952

사용권자산	385,728,308	57,926,651

기타비유동금융자산	707,101,970	987,070,866

공동기업투자주식	14,061,514,072	12,546,761,281

관계기업투자주식	1,944,662,564	990,664,603

당기손익-공정가치측정금융자산	3,997,800,361	3,542,754,227

자산총계	58,604,969,100	58,426,154,230

부채

유동부채	15,026,753,367	16,350,860,493

매입채무및기타채무	690,808,931	357,047,410

단기차입금	11,000,000,000	6,500,000,000

유동성리스부채	229,697,016	53,852,700

기타금융부채	180,434,369	188,792,816

기타유동부채	2,129,790,145	1,120,610,120

파생상품부채	200,785,165	2,704,990,487

당기법인세부채	528,676,532	639,366,492

판매보증충당부채	66,561,209	58,334,212

전환사채	0	1,657,823,232

신주인수권부사채	0	3,070,043,024

비유동부채	984,367,322	1,383,385,090

이연법인세부채	507,242,609	1,095,133,900

리스부채	107,256,550	0

순확정급여부채	161,774,154	76,458,218

복구충당부채	26,178,343	29,877,306

장기종업원급여부채	181,915,666	181,915,666

부채총계	16,011,120,689	17,734,245,583

자본

자본금	3,462,121,800	3,462,121,800

주식발행초과금	13,271,329,922	13,271,329,922

기타자본항목	(192,343,744)	(192,343,744)

기타포괄손익누계액	4,587,698,620	4,587,698,620

이익잉여금	21,465,041,813	19,563,102,049

자본총계	42,593,848,411	40,691,908,647

자본과부채총계	58,604,969,100	58,426,154,230

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 7 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 6 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 7 기 3분기	제 6 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	7,766,014,478	22,318,650,656	5,834,439,982	19,253,447,597

매출원가	4,667,602,835	13,355,187,259	3,504,900,143	11,944,722,518

매출총이익	3,098,411,643	8,963,463,397	2,329,539,839	7,308,725,079

판매비와관리비	1,545,556,143	4,819,555,474	1,161,800,978	4,286,962,705

영업이익	1,552,855,500	4,143,907,923	1,167,738,861	3,021,762,374

영업외손익	(1,117,809,719)	(1,994,047,978)	157,647,216	560,731,658

금융수익	557,304,747	2,695,596,015	562,067,412	2,595,494,325

금융비용	1,344,305,428	2,140,998,781	412,295,682	2,123,441,942

기타수익	220,562,818	250,963,188	33,450,510	97,679,312

기타비용	12,000,004	225,983,581	25,575,024	9,000,037

지분법손익	(539,371,852)	(2,573,624,819)	0	0

법인세비용차감전순이익	435,045,781	2,149,859,945	1,325,386,077	3,582,494,032

법인세비용	19,286,072	247,920,181	225,563,537	571,242,658

당기순이익	415,759,709	1,901,939,764	1,099,822,540	3,011,251,374

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목

확정급여채무의 재측정요소	0	0	0	0

지분법자본변동	0	0	0	0

총포괄손익	415,759,709	1,901,939,764	1,099,822,540	3,011,251,374

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	12.0	55.0	32.0	87.0

희석주당이익 (단위 : 원)	12.0	55.0	32.0	87.0

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 7 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 6 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	3,462,121,800	13,271,329,922	(192,343,744)	0	14,712,932,578	31,254,040,556

당기순이익	0	0	0	0	3,011,251,374	3,011,251,374

2023.09.30 (기말자본)	3,462,121,800	13,271,329,922	(192,343,744)	0	17,724,183,952	34,265,291,930

2024.01.01 (기초자본)	3,462,121,800	13,271,329,922	(192,343,744)	4,587,698,620	19,563,102,049	40,691,908,647

당기순이익	0	0	0	0	1,901,939,764	1,901,939,764

2024.09.30 (기말자본)	3,462,121,800	13,271,329,922	(192,343,744)	4,587,698,620	21,465,041,813	42,593,848,411

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 7 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 6 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 7 기 3분기	제 6 기 3분기

영업활동현금흐름	5,643,849,638	8,691,040,152

영업으로부터 창출된 현금흐름	6,333,877,208	8,722,958,894

이자지급	(218,256,745)	(7,490,375)

이자수취	474,730,607	464,885,092

법인세환급(납부)	(946,501,432)	(489,313,459)

투자활동현금흐름	(10,400,294,883)	(9,949,947,229)

기타금융자산의 증가	(9,702,700,000)	(1,829,830,000)

기타금융자산의 감소	808,124,429	2,300,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 증가	(967,329,537)	(3,020,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 감소	583,297,801	0

관계기업투자주식의 증가	(1,000,000,000)	(1,000,000,000)

공동기업투자주식의 증가	0	(7,000,000,000)

기타투자자산의 감소	0	1,059,082,030

유형자산의 증가	(44,298,001)	(150,553,073)

유형자산의 감소	0	15,000,000

무형자산의 증가	(77,389,575)	(323,646,186)

재무활동현금흐름	(3,356,346,468)	(689,770,854)

단기차입금의 증가	4,500,000,000	0

장기차입금의 감소	0	(230,000,000)

유동성장기부채의 감소	0	(298,860,000)

리스부채의 감소	(156,346,468)	(160,910,854)

전환사채의 감소	(2,700,000,000)	0

신주인수권부사채의 감소	(5,000,000,000)	0

현금및현금성자산의 순증가(감소)	(8,112,791,713)	(1,948,677,931)

기초현금및현금성자산	14,210,604,961	11,393,789,661

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	52,248,461	444,908,458

기말현금및현금성자산	6,150,061,709	9,890,020,188