알로이스 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 3 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 2 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 3 기 3분기말	제 2 기말

자산

유동자산	22,797,901,203	21,324,224,832

현금및현금성자산	8,095,477,925	1,858,019,915

매출채권및기타채권	7,361,269,364	10,708,009,453

재고자산	3,338,190,386	3,022,046,330

기타금융자산	521,307,492	5,220,344,596

기타유동자산	3,481,656,036	515,804,538

비유동자산	1,276,181,483	529,164,721

유형자산	532,654,240	234,032,773

무형자산	67,667,681	44,517,846

사용권자산	332,386,204	33,538,253

기타금융자산	309,977,618

이연법인세자산	33,495,740	217,075,849

자산총계	24,074,082,686	21,853,389,553

부채

유동부채	4,105,865,618	4,622,999,465

매입채무및기타채무	644,904,412	693,667,447

단기차입금	1,500,000,000	2,857,081,897

유동성장기부채	138,980,000	112,620,000

유동성리스부채	196,270,106	33,528,463

기타금융부채	46,872,191	5,425,754

기타유동부채	1,459,391,917	561,264,491

당기법인세부채	119,446,992	359,411,413

비유동부채	1,094,576,311	708,079,654

장기차입금	959,220,000	411,129,544

리스부채	106,601,551

순확정급여부채	296,950,110

복구충당부채	28,754,760

부채총계	5,200,441,929	5,331,079,119

자본

자본금	1,732,941,400	1,732,941,400

주식발행초과금	15,027,040,962	15,027,040,962

기타자본항목	(68,924)	(68,924)

이익잉여금(결손금)	2,113,727,319	(237,603,004)

자본총계	18,873,640,757	16,522,310,434

자본과부채총계	24,074,082,686	21,853,389,553

포괄손익계산서
제 3 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 2 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 3 기 3분기	제 2 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	4,571,463,600	14,842,958,946	4,194,246,564	18,806,206,430

매출원가	3,212,326,376	9,897,325,694	3,022,353,362	13,979,016,716

매출총이익	1,359,137,224	4,945,633,252	1,171,893,202	4,827,189,714

판매비와관리비	787,484,887	2,592,630,254	846,492,928	2,419,637,562

영업이익	571,652,337	2,353,002,998	325,400,274	2,407,552,152

금융수익	163,002,070	806,443,870	328,781,424	713,098,421

금융비용	275,605,756	445,845,644	108,799,227	319,355,310

기타수익	203,289	7,052,386	290,053	779,600

기타비용	7,200,004	21,157,586	8,464,200,175	8,477,021,571

법인세비용차감전순이익(손실)	452,051,936	2,699,496,024	(7,918,527,651)	(5,674,946,708)

법인세비용	9,942,598	348,165,701	(106,901,748)	33,661,421

당기순이익(손실)	442,109,338	2,351,330,323	(7,811,625,903)	(5,708,608,129)

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는항목

총포괄손익	442,109,338	2,351,330,323	(7,811,625,903)	(5,708,608,129)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	26	136	(551)	(413)

자본변동표
제 3 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 2 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	1,363,200,000	1,844,732,040	3,789,273,351	6,997,205,391

회계정책변경에 따른 증가(감소)	(2,227,240)	(2,227,240)

당기순이익(손실)	(5,708,608,129)	(5,708,608,129)

사업결합	265,741,400	12,882,818,355	(68,924)	(755,604)	13,147,735,227

2019.09.30 (기말자본)	1,628,941,400	14,727,550,395	(68,924)	(1,922,317,622)	14,434,105,249

2020.01.01 (기초자본)	1,732,941,400	15,027,040,962	(68,924)	(237,603,004)	16,522,310,434

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	2,351,330,323	2,351,330,323

사업결합

2020.09.30 (기말자본)	1,732,941,400	15,027,040,962	(68,924)	2,113,727,319	18,873,640,757

현금흐름표
제 3 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 2 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 3 기 3분기	제 2 기 3분기

영업활동현금흐름	3,325,306,427	(1,713,819,552)

영업으로부터 창출된 현금흐름	3,684,152,073	(1,621,476,736)

이자수취(영업)	66,890,505	65,968,935

이자지급(영업)	(31,801,271)	(61,613,192)

법인세납부	(393,934,880)	(96,698,559)

투자활동현금흐름	3,931,846,614	5,573,927,380

사업결합에 따른 현금유입	5,722,263,300

기타금융자산의 감소	6,218,675,832

기타금융자산의 증가	(1,830,000,000)

유형자산의 증가	(426,483,818)	(139,340,071)

무형자산의 취득	(30,345,400)	(8,995,849)

재무활동현금흐름	(908,867,017)	2,296,939,697

단기차입금의 증가	224,608,202	2,424,393,814

장기차입금의 증가	690,000,000

단기차입금의 감소	(1,581,690,099)

장기차입금의 감소	(75,000,000)

유동성장기부채의 감소	(114,016,812)

리스부채의 감소	(127,768,308)	(52,454,117)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(110,828,014)	(14,641,174)

기말현금및현금성자산	8,095,477,925	6,873,336,013

기초현금및현금성자산	1,858,019,915	730,929,662

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	6,348,286,024	6,157,047,525