알로이스 사업보고서 (2020.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 3 기 2020.12.31 현재
제 2 기 2019.12.31 현재
제 1 기 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 3 기	제 2 기	제 1 기

자산

유동자산	24,841,155,987	21,324,224,832	9,475,228,944

현금및현금성자산	10,610,747,690	1,858,019,915	730,929,662

매출채권및기타채권	8,182,786,161	10,708,009,453	7,030,988,462

재고자산	5,468,196,522	3,022,046,330	1,536,616,499

기타금융자산	501,476,589	5,220,344,596

기타유동자산	77,949,025	515,804,538	176,694,321

비유동자산	1,254,720,642	529,164,721	465,125,081

유형자산	491,395,293	234,032,773	212,895,561

무형자산	69,921,638	44,517,846	42,931,419

사용권자산	277,680,394	33,538,253

기타비유동금융자산	289,586,519	100,000,000

이연법인세자산	126,136,798	217,075,849	109,298,101

자산총계	26,095,876,629	21,853,389,553	9,940,354,025

부채

유동부채	5,029,740,950	4,622,999,465	2,094,822,898

매입채무및기타채무	1,993,182,589	693,667,447	599,171,917

단기차입금	1,500,000,000	2,857,081,897	850,000,000

유동성장기부채	149,880,000	112,620,000	100,000,000

유동성리스부채	196,395,543	33,528,463

기타금융부채	47,689,043	5,425,754	2,411,531

기타유동부채	890,243,670	561,264,491	468,670,350

당기법인세부채	252,350,105	359,411,413	74,569,100

비유동부채	1,227,351,504	708,079,654	848,325,736

장기차입금	921,750,000	411,129,544	514,819,637

리스부채	57,583,155

확정급여부채	219,059,697	296,950,110	333,506,099

복구충당부채	28,958,652

부채총계	6,257,092,454	5,331,079,119	2,943,148,634

자본

자본금	1,732,941,400	1,732,941,400	1,363,200,000

주식발행초과금	15,027,040,962	15,027,040,962	1,844,732,040

기타자본항목	(68,924)	(68,924)

이익잉여금(결손금)	3,078,870,737	(237,603,004)	3,789,273,351

자본총계	19,838,784,175	16,522,310,434	6,997,205,391

자본과부채총계	26,095,876,629	21,853,389,553	9,940,354,025

※ 제3기(당기)는 주주총회 승인 전 재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

포괄손익계산서
제 3 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 2 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 1 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 3 기	제 2 기	제 1 기

매출액	25,624,534,590	30,188,225,085	21,821,897,307

매출원가	17,112,634,610	22,159,277,991	17,067,789,394

매출총이익	8,511,899,980	8,028,947,094	4,754,107,913

판매비와관리비	4,129,113,261	3,872,214,947	2,492,279,978

영업이익	4,382,786,719	4,156,732,147	2,261,827,935

금융수익	974,677,160	793,956,506	321,448,349

금융비용	1,429,019,036	768,165,449	360,645,585

기타수익	7,558,744	1,046,522	20,965,886

기타비용	21,157,587	7,927,911,519	35,469,525

법인세비용차감전순이익(손실)	3,914,846,000	(3,744,341,793)	2,208,127,060

법인세비용	440,600,390	275,737,986	60,597,865

당기순이익(손실)	3,474,245,610	(4,020,079,779)	2,147,529,195

기타포괄손익	(157,771,869)	(3,641,320)	(28,784,859)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

보험수리적손익	(157,771,869)	(3,641,320)	(28,784,859)

총포괄손익	3,316,473,741	(4,023,721,099)	2,118,744,336

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	200	(276)	184

※ 제3기(당기)는 주주총회 승인 전 재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

자본변동표
제 3 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 2 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 1 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	495,000,000	218,328,100	1,670,529,015	2,383,857,115

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	2,147,529,195	2,147,529,195

보험수리적손익	(28,784,859)	(28,784,859)

유상증자	285,200,000	2,212,348,340	2,497,548,340

무상증자	583,000,000	(585,944,400)	(2,944,400)

사업결합

사채의전환

2018.12.31 (기말자본)	1,363,200,000	1,844,732,040	3,789,273,351	6,997,205,391

2019.01.01 (기초자본)	1,363,200,000	1,844,732,040	3,789,273,351	6,997,205,391

회계정책변경에 따른 증가(감소)	(3,155,256)	(3,155,256)

당기순이익(손실)	(4,020,079,779)	(4,020,079,779)

보험수리적손익	(3,641,320)	(3,641,320)

유상증자

무상증자

사업결합	265,741,400	9,931,233,930	(68,924)	10,196,906,406

사채의전환	104,000,000	3,251,074,992	3,355,074,992

2019.12.31 (기말자본)	1,732,941,400	15,027,040,962	(68,924)	(237,603,004)	16,522,310,434

2020.01.01 (기초자본)	1,732,941,400	15,027,040,962	(68,924)	(237,603,004)	16,522,310,434

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	3,474,245,610	3,474,245,610

보험수리적손익	(157,771,869)	(157,771,869)

유상증자

무상증자

사업결합

사채의전환

2020.12.31 (기말자본)	1,732,941,400	15,027,040,962	(68,924)	3,078,870,737	19,838,784,175

※ 제3기(당기)는 주주총회 승인 전 재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

현금흐름표
제 3 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 2 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 1 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 3 기	제 2 기	제 1 기

영업활동현금흐름	6,087,164,952	(1,139,952,245)	(2,717,062,120)

영업으로부터 창출된 현금흐름	6,467,126,848	(1,078,112,377)	(2,668,539,590)

이자지급(영업)	(69,603,208)	(67,815,040)	(37,147,249)

이자수취(영업)	101,864,202	13,513,746	4,385,789

법인세 환급(납부)	(412,222,890)	(7,538,574)	(15,761,070)

투자활동현금흐름	3,920,493,702	476,225,623	(86,812,940)

합병으로 인한 증가	634,343,072

기타금융자산의 감소	6,218,675,832

기타금융자산의 증가	(1,830,000,000)

유형자산의 증가	(431,134,260)	(147,456,600)	(73,049,459)

임대보증금의 감소	(100,000)

무형자산의 증가	(37,047,870)	(10,660,849)	(13,663,481)

재무활동현금흐름	(962,113,164)	1,807,373,339	3,194,603,940

단기차입금의 차입	224,608,202	8,991,172,907	600,000,000

단기차입금의 상환	(1,581,690,099)	(6,984,091,010)

장기차입금의 차입	690,000,000	200,000,000

유동성장기부채의 감소	(118,370,000)	(100,000,000)	(100,000,000)

리스부채의 증가(감소)	(176,661,267)	(99,708,558)

유상증자	2,494,603,940

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	9,045,545,490	1,143,646,717	390,728,880

기초현금및현금성자산	1,858,019,915	730,929,662	379,105,349

외화표기 현금및현금성자산의 환율변동효과	(292,817,715)	(16,556,464)	(38,904,567)

기말현금및현금성자산	10,610,747,690	1,858,019,915	730,929,662

※ 제3기(당기)는 주주총회 승인 전 재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.