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알로이스 사업보고서 (2023.12)
사 업 보 고 서

(제 6 기)

사업연도 2023년 01월 01일 부터
2023년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2024 년 03 월 20 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 알로이스
대 표 이 사 : 권 충 식
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 중원구 양현로 405번길 4-5, 6층
(전 화) 070-8680-5501
(홈페이지) http:///www.aloys.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상 무 (성 명) 한 거 남
(전 화) 070-8680-5501
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 현황 : 해당사항 없음

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

본 보고서 작성 기준일 현재 연결대상회사가 없으므로 해당사항 없습니다.

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은 '주식회사 알로이스'이라고 하고, 영문으로 'ALOYS Inc.' 이라 표기합니다. 다. 설립일자 및 존속기간당사는 2015년 9월 21일 주식회사 알로이스로 설립되었으며 또한, 2018년 4월 26일설립된 아이비케이에스제9호기업인수목적 주식회사와 2019년 9월 11일 자로 합병을 진행하였습니다. 아이비케이에스제9호기업인수목적 주식회사가 당사를 흡수합병하는 방법으로 합병을 진행하였으며, 합병 완료 후에 상호를 주식회사 알로이스로 변경하였습니다.

라. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지주소주소 : 경기도 성남시 중원구 양현로 405번길 4-5, 6층전화번호 : 070-8680-5501홈페이지 : http://www.aloys.co.kr 마. 벤처기업/이노비즈기업 해당여부

구분	유효기간	발행번호	비고

벤처기업	2022.04.07~2025.04.06	제 20220324030208 호	-

이노비즈기업	2023.03.05~2026.03.04	제 200601-00210 호	-

바. 주요사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업당사는 안드로이드 OTT 멀티미디어 디바이스 제조 전문기업으로 단일사업을 영위하고 있으며, 해외 단일화된 유통망을 구축하여 지역별 거래처를 통해 제품을 판매하고 있습니다.기타의 자세한 사항은 동 보고서의 'II. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 사. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	해당

벤처기업 해당 여부	해당

중견기업 해당 여부	미해당

아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 유형

코스닥시장 상장	2019년 10월 01일	해당사항 없음

(주1) 주권상장일인 2019년 10월 01일은 아이비케이에스제9호기업인수목적 회사와 주식회사 알로이스의 합병 완료 후, 주식회사 알로이스가 코스닥시장에 상장한 일자입니다.
2. 회사의 연혁

가. 본점소재지 및 그 변경

일 자	주소

2015년 09월 21일	경기도 성남시 성남대로 779번길 17, 5층

2017년 05월 10일	경기도 성남시 중원구 양현로 405번길 4-5, 3층

2020년 05월 11일	경기도 성남시 중원구 양현로 405번길 4-5, 6층

나. 주된 변동 내역

일 자	내 용

2015년 09월	㈜알로이스 설립, 대표이사 권충식 (자본금 1.3억원)
(본점소재지 : 경기도 성남시 분당구 성남대로17,5층)

2015년 11월	기업부설연구소 인증 (한국산업기술진흥협회)

2016년 04월	벤처기업 확인 (기술보증기금 이사장)

2017년 05월	본점이전 (본점소재지 : 경기도 성남시 중원구 양현로 405번길 4-5,3층)

2017년 07월	코넥스 시장 상장

2017년 12월	수출유망중소기업 지정 (경기지방중소벤처기업청장)

2018년 05월	첨단기술,제품 확인 (산업통상자원부장관)

2018년 06월	프런티어 벤처기업 선정 (기술보증기금 이사장)

2018년 12월	"천만불" 수출탑 수상

2018년 12월	아시아 태평양 지역 고속성장 기업 60위 선정 : 한국 1위 (딜로이트)

2019년 09월	주식회사 알로이스, 아이비케이에스제9호기업인수목적 주식회사 합병

2019년 10월	코스닥 시장 상장

2020년 03월	기술혁신형 중소기업(이노비즈) 확인 (중소벤처기업부장관)

2020년 03월	KIBO A+ MEMBERS 선정(기술보증기금)

2020년 05월	본점이전 (본점소재지 : 경기도 성남시 중원구 양현로 405번길 4-5,6층)

2020년 06월	직무발명보상우수기업(특허청장)

2020년 07월	학습중심 현장실습 선도기업(대전광역시 교육감)

2020년 12월	지식재산 경영인증서(특허청장)

2020년 12월	경기도 유망중소기업(경기도지사)

2021년 12월	준비금 자본금 전입(무상증자, 17,291,804주)

2021년 12월	이천만불 수출탑 수상(한국무역협회)

2021년 12월	경기우수벤처기업(중소벤처기업부장관)

2021년 12월	한국무역의날 유공자포상(산업통상자원부장관)

2022년 09월	직무발명보상우수기업 (특허청장)

2023년 05월	강소기업(고용노동부)

2023년 12월	가족친화기업(여성가족부장관)

다. 경영진의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2019년 08월 09일	임시주총	대표이사 권충식사내이사 신정관사내이사 이시영사외이사 안영현감사 최동규	-	(주1)

2022년 03월 30일	정기주총	사외이사 김필수	대표이사 권충식사내이사 신정관사내이사 이시영감사 최동규	(주2)

(주1) 당사는 아이비케이에스제9호기업인수목적 주식회사와의 합병함에 따라 박지웅(대표이사), 신윤호(기타비상무이사), 윤일승(기타비상무이사), 박현식(사외이사), 강병구(감사)는 합병 등기일인 2019년 9월 17일 부로 전원 사임하였습니다.(주2) 2022년 3월 30일 안영현 사외이사는 일신상의 사유로 사임하였습니다.

라. 최대주주의 변동

일자	변경 전 최대주주	변경 후 최대주주	변경사유

2019.09.17	패스트인베스트먼트(주)	권충식	합병에 따른 최대주주 변동

(주1) 당사는 2019년 9월 17일(합병등기일) 아이비케이에스제9호기업인수목적주식회사와 주식회사 알로이스의 합병으로 합병비율(아이비케이에스제9호기업인수목적주식회사: 주식회사 알로이스 = 1: 4.9623732)에 따라 합병법인 주식회사 알로이스의 보통주식을 교부하였습니다. 이에 따라 최대주주가 변경되었습니다.

마. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용

2019년 8월 9일 임시주주총회에서 아이비케이에스제9호기업인수목적 주식회사(존속회사)와 주식회사 알로이스(소멸회사)의 합병을 결의하였으며, 2019년 9월 17일(합병등기일) 합병을 완료하였습니다.

구분	내용

합병대상회사	아이비케이에스제9호기업인수목적 주식회사

합병방법	아이비케이에스제9호기업인수목적 주식회사가 주식회사 알로이스를 흡수합병 함.

합병목적	(1) 합병 시 유입 자금을 활용한 투자 확대 및 신규사업부문 진출 모색
(2) 공개기업으로서 경영 투명성 및 대외 신인도 강화
(3) 코스닥 시장 상장을 통한 자금 조달능력 증대
(4) 주식의 유동성 부여를 통한 기업가치 제고
(5) 기업의 사회적 책임과 봉사를 위한 기반 구축
(6) 우수인력 확보, 종업원 사기진작과 노동생산성 향상

합병비율	아이비케이에스제9호기업인수목적 주식회사 : 주식회사 알로이스 = 1 : 4.9623732

바. 상호의 변경

변경일	변경전 상호	변경후 상호	변경 사유

2019년 9월 17일	아이비케이에스제9호기업인수목적 주식회사	주식회사 알로이스	합병에 따른 상호변경

사. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 아. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 자. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	6기(2023년말)	5기(2022년말)	4기(2021년말)	3기(2020년말)	2기(2019년말)

보통주	발행주식총수	34,621,218	34,621,218	34,621,218	17,329,414	17,329,414

액면금액	100	100	100	100	100

자본금	3,462,121,800	3,462,121,800	3,462,121,800	1,732,941,400	1,732,941,400

우선주	발행주식총수	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-

합계	자본금	3,462,121,800	3,462,121,800	3,462,121,800	1,732,941,400	1,732,941,400

(주1) 당사는 피합병회사인 주식회사 알로이스와 2019년 9월 17일 합병으로 1주당 4.9623732주로 신주 13,529,414주를 발행하였으며, 2019년 12월 5일 아이비케이에스제9호기업인수목적 주식회사가 설립 시 발행 한 전환사채가 1,040,000주 전환되어 2019년도 중 14.5억원의 자본금이 증가하였습니다.(주2) 당사는 2021년 11월 17일 개최한 이사회에서 무상증자를 결정하고 보통주 17,291,804주를 발행하여, 약 17.3억원의 자본금이 증가하였습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	500,000,000	-	500,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	34,621,218	-	34,621,218	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	34,621,218	-	34,621,218	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	34,621,218	-	34,621,218	-

나. 자기주식 취득 및 처분현황 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도중 자기주식 취득 및 처분 내역이 없습니다.

다. 자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

구 분	취득(처분)예상기간	예정수량(A)	이행수량(B)	이행률(B/A)	결과보고일

시작일	종료일

직접 처분	2021년 11월 09일	2021년 12월 08일	40,000	40,000	100	2021년 11월 12일

직접 처분	2022년 09월 29일	2022년 11월 29일	37,610	37,610	100	2022년 10월 05일

라. 자기주식 신탁계약 체결ㆍ해지 이행현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원, %, 회)

구 분	계약기간	계약금액(A)	취득금액(B)	이행률(B/A)	매매방향 변경	결과보고일

시작일	종료일	횟수	일자

신탁 체결	2021년 04월 19일	2021년 10월 18일	500,000	498,633	99.73	-	-	2021년 07월 20일

신탁 해지	2021년 04월 19일	2021년 10월 18일	500,000	498,633	99.73	-	-	2021년 10월 18일

(주1) 신탁 체결의 결과보고일은 신탁계약에 의한 취득상황보고서 공시일자이고, 신탁해지의 결과보고일은 신탁계약해지결과보고서 제출일입니다.(주2) 취득금액은 수수료를 제외한 금액입니다.
5. 정관에 관한 사항

가. 정관의 최근 변경일본 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2022년 03월 30일입니다.

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 08월 09일	제2기임시주주총회	기업인수목적회사 관련 정관 내용 삭제(주)알로이스 정관 내용으로 변경	- 기업인수목적회사와의 합병

2021년 03월 30일	제3기정기주주총회	제8조의2(주식등의 전자등록)제44조(감사의 선임 해임)	- 주식등의 전자등록에 따른 변경내용 반영- 감사선임에 관한 조문정비

2022년 03월 30일	제4기정기주주총회	제2조(목적)제8조(주식의 종류)제11조(신주의 동등배당)제13조(명의개서대리인)제14조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)제14조의2(주주명부 작성ㆍ비치)제15조(기준일)제16조(전환사채의 발행)제17조(신주인수권부사채의 발행)제18조(사채발행에 관한 준용규정)제51조(외부감사인의 선임)	- 사업목적 추가- 문구 정비 및 주권 전자등록 의무화에 따라 삭제- 동등배당 원칙 명시- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영- 주식 등의 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제- 전자증권법에 의거하여 회사의 소유자명세 작성요청이 가능하도록 근거 규정을 마련함- 기준일 제도 운영상의 편의성을 제고하기 위함.- 전환사채 발행 액면총액 변경 및 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용 삭제- 신주인수권부사채 발행 액면총액 변경- 제14조의 삭제에 따른 문구정비- 법률 명칭변경에 따른 자구수정

다. 사업목적 변경 내용

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	무선 통신, 방송 및 응용 장치 제조 및 판매 서비스업	영위

2	디지털 방송 장비, 수신기 및 부품 개발 제조, 판매업	영위

3	소프트웨어 개발 및 공급업	영위

4	각 호에 관련된 수출, 수입 등 무역업 및 무역대리점업	영위

5	정보통신분야 컨설팅 서비스업	미영위

6	시스템 설계제조와 소프트웨어의 개발 및 공급업	미영위

7	멀티미디어 하드웨어 및 소프트웨어 제조, 서비스업 및 판매업	영위

8	완구 제조 및 도.소매업	미영위

9	봉제, 의류, 잡화 제조 및 도.소매업	미영위

10	플라스틱 제조업	미영위

11	전자상거래업	영위

12	통신판매업	미영위

13	부동산임대업	영위

14	전자펜 개발, 제조 및 판매사업	영위

15	각 호에 관련된 부대사업 일체	미영위

라. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2022년 03월 30일	-	13. 부동산임대업 (주1)

추가	2022년 03월 30일	-	14. 전자펜 개발, 제조 및 판매사업 (주2)

(주1) 이사회 제안으로 사업목적이 추가되었습니다. 부동산 임대업 사업목적 추가를 통해 다양한 수익원 창출이 가능합니다. 임대, 매매 및 재개발 등 다양한 방식을 통해수익 다각화가 가능하게 됩니다. 본 사업목적의 추가로 주된 사업에 미치는 영향은 없습니다.

(주2) 이사회 제안으로 사업목적이 추가되었습니다. 전자펜 개발, 제조 및 판매사업 사업목적 추가를 통해 사업 영역의 다각화를 이룰 수 있습니다. 새로운 기술 개발과 혁신에 주력하여 기술적 경쟁력을 강화하고 제품을 공급함으로서 새로운 고객층을 확보하게 됩니다. 본 사업목적의 추가로 주된 사업에 미치는 영향은 없습니다.

마. 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	부동산임대업 (주1)	2022년 03월 30일

2	전자펜 개발, 제조 및 판매사업 (주2)	2022년 03월 30일

(주1) 부동산 임대업 사업목적 추가를 통해 다양한 수익원 창출이 가능하며 임대, 매매 및 재개발 등 다양한 방식을 통해 수익 다각화가 가능하게 됩니다. 당사는 전대차 계약을 통해 임대료 수입을 창출하고 있으며 보고서 작성일 현재 매매 및 재개발 등 사업은 고려하지 않고 있어 시장의 주요 특성 규모 및 성장성은 기재하지 않습니다. 본 사업목적 추가로 인한 기존 사업과의 연관성은 없으며 주요위험 또한 존재 하지 않습니다.(주2) 전자펜은 일반적인 필기구의 기능을 광학 기술과 결합한 펜으로 표면에 코드 패턴이 삽입된 디스플레이 디바이스와 연동하여 사용되는 제품입니다.전자펜은 디지털 기술과 융합하여 새로운 필기 도구 시장을 창출하고 있으며 성장 잠재력이 큰 새로운 시장입니다. 또한 전자펜은 종이 소비를 줄이고 환경에 친화적인 제품으로 인식되어 환경 책임을 강조하고 환경 친화적 제품을 개발하여 시장에서의 차별화를 추구할 수 있습니다. 디지털 교육 산업의 성장으로 인해 디지털 교육 분야에서도 사용되고 있으며, 디지털 교육 솔루션을 개발하여 교육 시장에 진출 및 디지털 문화를 증진시키고 디지털 환경에 대한 접근성을 높이는 역할을 합니다. 기존 사업분야에 의존하지 않고 새로운 사업 영역을 개척하여 수익을 다각화하고 사업의 안정성을 높이는데 기여할 수 있습니다.전자펜 시장은 기존의 필기 도구 시장과 디지털 기기 시장을 융합하여 성장하고 있습니다. 기술적인 혁신과 다양한 산업분야에서의 적용으로 시장 규모가 지속적으로 확대 되고 디지털 교육, 비즈니스 산업, 디자인 및 창작 분야에서의 활용이 증가할 것으로 기대되며, 환경 문제에 대한 사회적 관심과 요구가 더욱 강조될 것으로 전망하고 있습니다.

본 사업은 휴대폰 ACC, 문구류, 컴퓨터 주변기기 산업 분야에 속할 수 있으며, 시장경쟁, 품질문제, 안전 규정 준수, 공급망 문제, 환경 규제, 기술 변화 등의 주요 위험이 있습니다. 따라서 당사는 위험관리를 철저히 하고 안정적인 사업 운영을 위해 전략적으로 대응하는 것이 중요하며, 기존 영위 사업인 OTT 셋톱박스 사업의 손익에 미칠 영향은 없습니다.전자펜 개발을 위해 신규 연구인력을 추가적으로 확보 할 계획이며, 기술 및 설계 개발을 통해 최종 제품을 개발 후 마케팅 전략을 수립하여 유통망 구축과 함께 제품을 판매 할 계획입니다.
1. 사업의 개요

당사는 안드로이드 OTT 셋톱박스 전문 기업으로 축적된 기술 및 판매 채널을 바탕으로 OTT Middleware client solution이 탑재된 제품을 세계 시장에 수출하고 있습니다. 당사의 주요 제품은 안드로이드 기반의 멀티미디어 디바이스 기능을 갖추고 있는 OTT 셋톱박스로서 인터넷망을 통해 전달되는 압축된 디지털 방송 신호를 수신하여 신호 안에 담긴 콘텐츠 분리 작업을 거친 후 확장성과 개방성이 강한 안드로이드 OS로 디코딩 하여 TV 등의 디스플레이 장치를 통해 시청할 수 있도록 영상을 출력해 주는 주는 장치입니다.당사의 OTT BOX 제품 매출은 100% 해외에서 발생하고 있으며, 제품 품질과 오랜 기간의 경험과 노하우를 우위 요소로 보고 방송사업자(Closed market)가 아닌 일반 소비자(Open market)를 대상으로 하고 있습니다. 개발 인력이 임직원의 과반 수준인 기술 중심 회사로 OTT 셋톱박스 시장에서 기존 기기와는 차별적인 기 능과 품질을 바탕으로 성장하고자 노력하고 있으며, 이는 업그레이드 된 신제품의 지속적인 출시, 매출의 증대로 나타나고 있습니다. 이러한 결과 당사의 브랜드(FORMULER) 가치와 제품 경쟁력은 증가하고 있으며, 세계적인 인터넷의 보급률 증가와 OTT 시장의 성장과 함께 더욱더 촉진될 것으로 전망됩니다. 조직적이고 효율적인 영업 및 판매 관리 조직을 강화하고 있으며 해외 단일화된 유통망을 구축하여 지역별 거래처를 통해 제품을 판매하고 있습니다. 2023년 기말 현재, 매출은 지역별로 유럽 54%, 북미 42%, 기타 지역 4% 비중으로 총매출액 266억을 달성하였습니다. 이를 통해 매출실적 증진과 더불어 남미, 오세아니아, 아시아 등 판매처 확대를 위한 지속적인 노력을 기울이고 있습니다. 또한 경쟁사보다 기술우위 및 최고의 안정성과 최다의 기능 지원을 통해 동일 수준의 타사 제품대비 고가전략을 통해 높은 수익성을 유지하고 지속적인 성장을 위해 준비하고 있습니다.

생산물량 전량을 외주 임가공 생산하고 있으며, 별도의 생산설비는 보유하고 있지 않습니다. 고정비 절감, 집중적인 연구 개발 및 설계 활동, 탄력적인 생산량 조절 등 산업 특성상 자체 생산설비보다는 생산 전문 업체로의 외주를 통해 제품의 생산의 질 향상 및 생산 안정성을 추구하고 있습니다. 외주 가공을 담당할 외주처를 확보하여 협력관계를 통해 품질 및 생산 공정의 수준을 제고하기 위하여 노력하고 있습니다.
2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품등의 현황(단위: 천원)

매출유형	구체적용도	주요상표등	제6기(23.01.01~23.12.31)

매출액	비율

제품매출	멀티미디어 디바이스	FORMULER 등	26,262,025	98.79%

기타매출	-	-	321,501	1.21%

합 계	26,583,526	100.00%
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료 현황당사가 생산하는 제품의 주요 원재료는 Main Chip, Memory 등이 있습니다. 원재료 가격은 환율 및 수급에 의해 결정됩니다. 원재료 가격은 경기에 따라 수급이 변하는 특징이 있습니다. 당사는 납품업체로부터 미리 예상 물량 데이터를 받아 생산을 하고 있어 안정적인 가격을 유지하고 있습니다. 나. 생산 및 설비에 관한 사항

(1) 생산 설비에 관한 사항

당사는 생산물량 전량을 외주 임가공 생산하고 있어 별도의 생산설비는 보유하고 있지 않으며, 연구 및 영업 등에 사용되는 공구와 기구, 비품으로 구성되어 있습니다.

한편, 당사는 현재, 향후 단기, 중기적으로 자체 생산 등을 위한 생산설비의 신설 및 매입 계획은 없습니다.

(2) 제품 생산공정

당사는 중국에 소재하고 있는 외주가공 업체의 협력 관계를 통해 품질 및 생산 공정의 수준을 제고하기 위한 노력을 하고 있습니다.

제품의 생산공정은 한국 본사에서 기획 및 개발 절차 후 PCB 회로를 설계하여 구매 업체에서 PCB를 납품받습니다. 그 외 부품들도 당사가 원하는 사양에 맞는 것으로 발주 하여 부품을 납품받습니다. 이러한 원재료를 토대로 다음과 같은 절차를 거치게 됩니다.

① SMD : PCB 위에 CPU, 메모리 및 소형반도체 부품을 PCB 표면에 자동화 설비로 실장하는 공정

② 소프트웨어 Writing : 셋톱박스 구동을 위한 소프트웨어를 자동화 장비로 Writing ③ Insert : 자동화 설비로 삽입하지 못하는 부품을 사람이 직접 PCB에 삽입하는 공정

④ Soldering M/C : Insert공정에서 삽입한 부품을 Soldering M/C에 투입하여 자동 납땜하는 공정

⑤ Function test : 1번 ~4번 공정을 거친 PCB ASS’Y에 대하여 기능 검사를 진행하는 공정

⑥ Aging : 기능 검사를 통과한 PCB ASS’Y에 대하여 전원을 일정 시간 동안 인가하여 이상 유,무를 검사하는 공정

⑦ 조립 : Aging공정을 통과한 PCB ASS’Y에 대하여 기구물 자재, 악세사리 등을 조립 하는 공정

⑧ Function test : 조립까지 완료된 제품에 대하여 기능 검사를 진행하는 공정

⑨ 포장 : 기능 검사를 통과한 제품에 대하여 액세서리 와 제품을 포장물 자재에 패킹하는 공정

(3) 외주생산

당사는 다음의 장점으로 인해 100% 외주 가공 생산을 하고 있으며, 그 이유는 다음과같습니다.

① 고정비 절감을 통한 비용 절감

셋톱박스의 경우 제품의 생산을 위한 고정비가 많이 드는 산업입니다. 반면, 계절적인 수요 요인이 있어 자체 생산을 통해 생산할 경우 시기에 따라 불필요한 고정비가 발생할 수 있습니다.

② 연구 개발 및 설계 활동에 집중

당사는 외주 생산을 통해 가용 인력을 연구 개발 및 설계 활동에 투입하여 해당 활동에 집중하고 있습니다. 이를 통해 시장에서 요구하는 더 높은 품질의 수익성이 높은 High-End 제품 개발에 집중하고자 외주 생산을 하고 있습니다.

③ 생산 전문 업체로의 외주를 통해 제품의 생산의 질 향상 및 생산 안정성 추구당사의 외주가공을 담당하는 중국의 생산전문업체는 셋톱박스 생산에 유리한 섬세하고 정밀한 생산 능력을 갖춘 업체로 판단하고 있습니다. 생산 전문 업체로 외주를 주어 생산의 안정성 및 높은 생산의 질을 추구할 수 있습니다.

④ 탄력적인 생산량 조절

외주 생산을 할 경우 비성수기나 생산량 감소 시 생산활동을 탄력적으로 조절할 수 있다는 이점이 있습니다.

상기와 같은 이유로 자체 생산설비보다는 안정적으로 외주가공을 담당할 외주처를 확보하여 제품을 외주가공 생산하고 있습니다.
4. 매출 및 수주상황

가. 수출현황(단위: 천원)

매출유형	제6기(2023년)	제5기(2022년)	제4기(2021년)

OTT BOX(제품)	수 출	26,262,025	28,439,998	36,341,315

내 수	-	-	-

합 계	26,262,025	28,439,998	36,341,315

기타	수 출	315,821	81,396	230,925

내 수	5,680	222,806	100,562

합 계	321,501	304,202	331,487

합계	수 출	26,577,846	28,521,394	36,572,240

내 수	5,680	222,806	100,562

합 계	26,583,526	28,744,200	36,672,802

나. 지역별 수출현황(단위: 천원)

지역	제6기(2023년)	제5기(2022년)

금액	금액

한국	5,680	222,807

EU	14,385,194	18,469,864

North America	11,088,301	7,677,563

South America	721,506	1,506,225

Middle East	-	845,148

ASIA	341,777	22,593

AU	41,068	-

합 계	26,583,526	28,744,200

다. 수주현황

당사는 매출 등에 있어 장기수주계약이나 공급계약을 체결하고 있지는 아니하며, 각 주문 시 개별적으로 Order를 수령하여 공급하는 형태를 취하고 있습니다. 따라서, 보고서 제출일 현재 별도의 수주 현황은 기재하지 아니합니다.

라. 판매 방법 및 전략(1) 판매 조직당사의 판매 조직은 영업팀으로 조직되어 해외영업을 운영하고 있습니다. 현재 매출 규모가 커지고 있고, 판매채널 및 지역, 국가 또한 다양해짐에 따라 영업조직을 보다 조직적이고 효율적인 영업 및 판매 관리 조직으로 강화하고 있습니다.(2) 판매 전략당사의 판매전략은 다음과 같습니다.

가) 기술우위-최고의 안정성과 최다의 기능 지원을 통해 동일 수준의 타사 제품대비 고가전략을 통해 높은 수익성을 유지

나) On time support -바이어의 각종 문의 및 요청에 대한 빠른 대응으로 높은 고객만족도를 유지하여 2차, 3차 등의 구매를 유도

다) 시장정보 및 IT 트렌드 분석을 통한 시장 수요 선제 대응하여 발 빠르게 시장을 선점

라) 유통: 각 지역별 주요 거점 거래선 및 각 국가별 대표 판매처 1~3개 정도 통한 시장 밀착형 제품 유통 및 시장 가격 안정화 유지

마) 홍보: 자사 자체적으로는 각종 전문 소비자 가전 전시회 참가 및 대표 브랜드 Formuler 사이트 지속 개선 및 관리

바) 제품 사용방법 및 신규 소프트웨어 업데이트 관련하여 Youtube 제작 및 Facebook 등을 통해서 적극적인 SNS 마케팅 진행

사) Customer에 의한 magazine, web, newspaper, forum site, 전시회를 통한 홍보 및 전문 test magazine에서의 test result를 통한 홍보

아) 중국 저가 제품과의 소모적인 판가 경쟁을 피하기 위해, 자체 기술의 APK (MY TV Online) 개발 및 자사 제품에서만 동작하여, 시장에서 지속 고가 유지 추구

자) IP Hybrid 기능이 포함된 당사제품의 유니크한 성능으로 판매 단가가 유지가 되면서 판매 확대가 이루어지고 있는 상황 유도

차) 유럽 현지 거점을 통한 바이어와의 밀접한 관계 유지 및 시장 현황 파악

카) 다양한 메인칩셋으로 제품 개발을 해온 풍부한 기술적 경험과, 이를 통해 축적된 기술력을 통해 제품의 작은 부분 및 기능들부터 차별화를 시도하여 수요자에게 접근하며, 동급 제품이라도 제품 부가가치가 시장 내에서 우월하게 평가받도록 차별화 꾀함

타) Frontier 로서의 시기를 놓치지 않으면서도, 초기부터 메인 칩셋 업체들과의 밀접한 Co-work을 통해 신제품임에도 불구, 안정적인 성능을 보여 주는 제품을 지향함파) 신규 제품 및 기능 관련하여 거래선의 의견 적극 반영하여 시장에서 팔릴 수 있는제품 개발 및 매출화

하) 메모리등 주요 가격 변동이 심한 자재들에 대해서는 안정적인 판가 유지를 위해 수요 예측 구매 진행
6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 경영상의 주요계약 등 보고서 작성기준일 현재 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 주요계약은 존재하지 않습니다.

나. 연구개발활동(1) 연구개발활동의 개요당사는 안드로이드 OTT 셋톱박스 전문 기업으로 차별적인 기능과 품질을 바탕으로 성장하고 있기에 연구개발 활동에 회사의 역량을 집중하고 있습니다. 기업부설연구소를 별도로 운영하고 있으며, 다양한 연구개발 활동으로 창조적이고 혁신적인 제품개발을 준비하고 차세대 원천기술의 확보를 위해 최선을 다하고 있습니다. (2) 연구개발 담당조직

다. 연구개발 비용(단위: 천원)

구 분	제 6 기(2023년)	제 5 기(2022년)	제 4 기(2021년)

비용처리	연구개발비용	2,611,196	2,444,770	2,832,282

(정부보조금)	(257,114)	(417,728)	(470,957)

소계	2,354,082	2,027,042	2,361,325

매출액	26,583,526	28,744,200	36,672,802

(매출액 대비 비율)	8.86%	7.05%	6.44%

주) 당사는 정부보조금에 대해 비용 차감방식으로 회계처리를 하고 있습니다.

라. 연구개발 실적 등당사는 협력 파트너사들과 다양한 기술제휴를 통해 보다 향상된 제품 개발 및 신속 한 서비스 지원이 가능하도록 기술 개발을 진행하고 있습니다. 이러한 글로벌 파트너쉽을 통해 지속적으로 다양한 라이선스 관련 기술을 개발하면서 성장하고 있습니다. 또한 대표적인 미들웨어 플랫폼 확보를 통해 차별화된 디지털 방송 통신 융합 서비스를 제공하고 있습니다.

[연구개발 실적]

번호	개발명	적용제품	내용

1	안드로이드용 DVB PVR 제품개발	NP6070QP6070	안드로이드 제품에 대한 PVR 기능이 안정적이면서 사용자 요구수준의 높은 성능을 충족하는 제품 개발 완료

2	안드로이드용 IPTV 제품개발	RZ1031RZ1071	안드로이드용으로 IPTV 제품화에 적합한 자체적인 플랫폼을 개발하고, 범용적으로 사용되는 다양한 프로토콜을 접목하여높은 성능을 충족하는 IPTV 전용 제품 개발 완료.

3	안드로이드용 4K PVR 제품 개발	UP6030UP2030	방송 스트림의 표준이 4K로 상향 조정됨에 따라 기존 시장에서 유통되는 미디어 기기는 더 이상 시청이 불가능하게 되어, 4K PVR 제품을 개발 완료함.

4	안드로이드용 미디어 어플리케이션 (Air Sync remote) 개발	Air Syncremote Z	미디어기기와 WIFI로 연결하여 컨텐츠 스트리밍, 기기제어 등 다양한 기술을 모바일에서 즐길 수 있는 앱 개발

5	안드로이드 PVR 제품에 호환되는 USB-지상파 안테나 모듈을 통한 DVB-T2 시청 기능 개발	Geniatech T-230 USB-T2	USB-지상파 안테나 모듈을 제품에 삽입 시 DVB-T2 지상파 방송을 PVR 제품 사양인 HEVC, 4K(UHD) 수준에 맞게 시청이 가능하게 되어 신규 DVB-T2 제품 개발 없이 사용자들이 기존 위성 제품 뿐 아니라 IPTV 제품에도 DVB-T2 시청이 가능하게 됨.

6	안드로이드 Leanback 기반 OTT 4K PVR	Z8	최신 UX 트랜드인 Android Leanback UX를 OTT TV 제품에 최적화되도록 설계함.

7	안드로이드 미디어 플레이어 개발	Z8	ffmpeg avio를 이용한 미디어스트리밍 인터페이스를 통해 스트리밍을 받고, 이를 HW Demux, Decoder를 통하는 새로운 개념의 플레이어를 개발하여 4K Timeshift도 가능해짐.

8	인증 서버 개발	인증 서버	제품을 복제하려는 시도 등을 대비하여 미디어 단말기가 동작할 때 인증서버에 인증을 받도록 함. 문제가 되는 단말기를 원격으로 사용 불능, 경고 메시지 등을 통해 제어가능하여 제품의 가치를 도용하려는 움직임을 차단하는데 효과적임.

9	바이어 마켓 개발	마켓 서버	각 거점 지역별 바이어가 원하고 OTT 환경에 특화된 앱들을 사용자들이 쉽게 다운로드 받고 바이어가 직접 마켓을 관리할수 있는 서버를 제공함.

10	이미지 자막 번역 기능	Icone DVB 제품(OEM)	DVB 위성 방송에서 이미지로 출력되는 자막을 DVB Subtitle이라고 하는데, 이미지를 text로 변환하고, text를 원하는 언어로 번역하여 보여주는 기능

11	Android ATV 제품 개발	GTV	구글 안드로이드 TV 기반의 제품을 개발하여 사용자가 안드로이드 TV 플랫폼에서 호환되는 다양한 OTT 응용 어플리케이션을 Play Store에서 다운로드 받아서 사용할 수 있으며, 구글의정식 인증을 통해 구글의 다양한 서비스 제공이 가능한 제품 개발.

12	Android 프레임워크 기반 미디어 플레이어 개발	GTV	SoC에 내장된 하드웨어의 리소스를 사용하지 않고, 순수 안드로이드 프레임워크 기반에서 동작 가능한 Exoplayer 기반의 미디어 플레이어를 개발함. 최근 칩셋의 다변화로 인해 각 칩셋에 의존성을 가진 미디어 플레이어가 아니라 안드로이드 프레임워크에 완전히 호환되는 플레이어를 개발하여 신규 칩셋 개발 기간을 단축 할 수 있는 핵심 기술을확보.

13	BT RCU 개발	GTV	일반 리모콘 버튼 뿐 아니라 안드로이드 서비스를 이용해서만든 유저 특수 버튼을 설정할 수 있고, TV 컨트롤도 가능하도록설계. 리모콘의 펌웨어를 위한 OTA 기능을 제공함으로서 사용자의 리모콘 동작 편의성을 최적화함.

14	Realtek 1319 칩셋 기반OTT 제품 개발	Z10	SoC 칩셋 수급 및 다변화로 Realtek칩셋과 파트너쉽을 맺고 신규 제품 개발 및 양산.Android 10 OS를 기반으로 신규 제품 생산

15	Realtek 1319C 칩셋 기반OTT 제품 개발	Z11	SoC 칩셋 수급 및 다변화로 Realtek 칩셋 수용. 1319 제품보다 성능이 우수한 프리미엄급 제품 라인업 확보Android 11 OS를 기반으로 제품 생산

16	OTT 전용 앱 개발	Z11	Z11 및 프리미엄 제품에서 동작되는 최신 OTT 시청 앱을 개발하여 UI/UX를 개선하고 다양한 혁신 기술을 이용한 기능 제공

17	OTT 신규 제품 개발	Z-min 동글	리얼테크 1325칩셋을 이용하여 Z-mini 동글 제품을 개발함. 안드로이드 12 OS를 기반으로 신규 제품 생산

18	OTT 연동 모바일용 앱 개발	MOL+	안드로이드폰 기반으로 OTT 제품과 연동 가능한 모바일 앱 개발하여 플레이스토어에 런칭
1. 요약재무정보

(단위: 원)

구분	제6기	제5기	제4기

2023년 12월말	2022년 12월말	2021년 12월말

[유동자산]	39,622,797,718	38,238,371,431	36,385,025,973

ㆍ현금및현금성자산	14,210,604,961	11,393,789,661	17,172,420,807

ㆍ매출채권및기타채권	2,210,218,029	6,444,102,259	7,892,140,742

ㆍ재고자산	12,658,926,664	14,679,044,505	8,978,496,467

ㆍ기타금융자산	9,992,608,429	4,407,001,990	5,202,829

ㆍ기타유동자산	402,094,506	580,793,671	2,336,765,128

ㆍ파생상품자산	148,345,129	733,639,345	-

[비유동자산]	18,803,356,512	3,361,164,193	4,732,120,107

ㆍ기타투자자산	-	977,090,400	906,003,000

ㆍ유형자산	289,857,932	339,243,353	401,337,325

ㆍ무형자산	388,320,952	77,095,558	77,095,670

ㆍ사용권자산	57,926,651	290,910,723	58,857,154

ㆍ기타비유동금융자산	987,070,866	719,415,255	597,887,768

ㆍ이연법인세자산	-	-	366,119,071

ㆍ파생상품자산	-	-	2,324,820,119

ㆍ순확정급여자산	-	84,804,221	-

ㆍ공동기업투자주식	12,546,761,281	-	-

ㆍ관계기업투자주식	990,664,603	-	-

ㆍ당기손익-공정가치측정금융자산	3,542,754,227	872,604,683	-

자산총계	58,426,154,230	41,599,535,624	41,117,146,080

[유동부채]	16,350,860,493	9,791,424,009	4,017,057,298

[비유동부채]	1,383,385,090	554,071,059	12,093,566,577

부채총계	17,734,245,583	10,345,495,068	16,110,623,875

ㆍ자본금	3,462,121,800	3,462,121,800	3,462,121,800

ㆍ주식발행초과금	13,271,329,922	13,271,329,922	13,271,329,922

ㆍ기타자본항목	(192,343,744)	(192,343,744)	(285,559,394)

ㆍ기타포괄손익누계액	4,587,698,620	-	-

ㆍ이익잉여금	19,563,102,049	14,712,932,578	8,558,629,877

자본총계	40,691,908,647	31,254,040,556	25,006,522,205

관계ㆍ공동기업 투자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법

구 분	2023년1월1일~2023년12월31일	2022년1월1일~2022년12월31일	2021년1월1일~2021년12월31일

매출액	26,583,526,247	28,744,200,269	36,672,802,384

영업이익	4,250,212,435	4,297,759,688	6,955,898,706

당기순이익	4,896,695,723	6,084,691,305	5,488,141,178

기본주당순이익	141	176	159

희석주당순이익	140	106	158

※ 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다. ※ 제6기(당기)는 주주총회 승인 전 재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.
2. 연결재무제표

해당사항 없습니다
3. 연결재무제표 주석

해당사항 없습니다
6. 배당에 관한 사항

가. 배당에 관한 사항당사는 정관에 의거 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시하도록 규정하고 있으며, 매년 상법상 인정하는 배당 가능 이익 범위 내에서 회사의 성장을 위한 투자와 주주 가치 증대 및 경영 환경을 고려하여 배당을 결정하고 있습니다. 배당 가능 이익은 순자산액에서 자본금 및 자본준비금, 이익준비금 등을 차감하여 결정하며, 향후 당사는 지속적인 사업 경쟁력 확보 및 이익 환원을 통한 주주 가치 증대 등을 종합적으로 고려하여 배당 정책을 검토할 예정입니다.작성기준일 현재 자사주 매입 및 소각에 대한 계획은 가지고 있지 않습니다.배당에 관한 회사의 중요한 정책, 배당의 제한에 관한 사항 등은 아래와 같이 당사 정관에서 규정하고 있습니다.

제11조 (신주의 배당기산일)
회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.제52조 (이익금의 처분)
회사는 매사업년도의 처분전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.
1. 이익준비금
2. 기타의 법정준비금
3. 배당금
4. 임의적립금
5. 기타의 이익잉여금처분액
제53조(이익배당)
1. 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.
2. 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
3. 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
4. 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제6기	제5기	제4기

주당액면가액(원)	100	100	100

(연결)당기순이익(백만원)	4,897	6,085	5,488

(별도)당기순이익(백만원)	-	-	-

(연결)주당순이익(원)	141	176	159

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

다. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	-	-	-

주1) 과거 배당 이력 부재로 기재를 생략합니다.주2) 당사 사업의 결과로 발생한 잉여 현금은 재무구조 안전성 등 장기적 주주 가치 제고에 활용되었습니다. 향후 당사의 지속적인 사업 경쟁력 확보 및 이익 환원을 통한 주주 가치 증대 등을 종합적으로 고려하여 배당 정책을 결정할 계획입니다.
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2018년 04월 26일	유상증자(주주배정)	보통주	260,000	100	1,000	설립자본금(주1)

2018년 07월 16일	유상증자(일반공모)	보통주	2,500,000	100	2,000	일반공모(주1)

2019년 09월 17일	-	보통주	13,529,414	100	-	합병신주(주2)

2019년 12월 05일	전환권행사	보통주	1,040,000	100	1,000	사채의전환(주3)

2021년 12월 03일	무상증자	보통주	17,291,804	100	-	무상증자(주4)

(주1) 2018년 4월 26일 설립자본금 및 2018년 7월 16일 유상증자는 아이비케이에스제9호기업인수목적 주식회사의 내용입니다.(주2) 피합병회사인 주식회사 알로이스와 2019년 9월 17일 합병으로 인한 신주발행이며, 피합병회사인 주식회사 알로이스의 1주당 아이비케이에스제9호기업인수목적주식회사의 4.9623732주 비율로 발행하였습니다.(주3) 전환사채는 아이비케이에스제9호기업인수목적 주식회사가 설립시 발행한 것으로 2019년 9월 11일(합병기일) 합병을 통하여 인수하였습니다.(주4) 2021년 12월 03일 무상증자 신주 배정으로 인해 발행주식 총수가 변동되었습니다. 2021년 11월 17일에 공시한 "주요사항보고서(무상증자결정)"를 참고하시기 바랍니다.

나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제3회 무기명식 무보증사모 전환사채	3	2021년 09월 15일	2026년 09월 15일	2,700	기명식보통주	2022.09.15~2026.08.15	100	1,834	2,700	1,472,191	-

합 계	-	-	-	2,700	-	-	-	-	2,700	1,472,191	-

다. 미상환 신주인수권부사채 발행현황

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

제2회 무기명식무보증 비분리형사모 신주인수권부사채	2	2021년 09월 15일	2026년 09월 15일	5,000	기명식보통주	2022.09.15~
2026.08.15	100	1,834	5,000	2,726,281	-

합 계	-	-	-	5,000	-	-	-	-	5,000	2,726,281	-

라. 채무증권 발행실적 등[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)알로이스	회사채	사모	2021년 09월 15일	2,700	표면이자율 : 0%만기이자율 : 0%	-	2026년 09월 15일	미상환	-

(주)알로이스	회사채	사모	2021년 09월 15일	5,000	표면이자율 : 0%만기이자율 : 0%	-	2026년 09월 15일	미상환	-

합 계	-	-	-	7,700	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	7,700	-	-	-	-	7,700

합계	-	-	7,700	-	-	-	-	7,700

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

가. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

신주인수권부사채	2	2021년 09월 15일	운전자금, 원재료 구매	5,000	원재료 구매	5,000	-

전환사채	3	2021년 09월 15일	운전자금, 원재료 구매	2,700	원재료 구매	2,700	-

나. 미사용자금의 운용내역- 보고서 제출일 현재 미사용자금 운용내역은 없습니다.
1. 외부감사에 관한 사항

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제6기	한미회계법인	적정의견	해당사항 없음	재고자산의 실재성 및 평가

제5기	한미회계법인	적정의견	해당사항 없음	재고자산의 실재성 및 평가

제4기	한미회계법인	적정의견	해당사항 없음	재고자산의 실재성 및 평가

나. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제6기	한미회계법인	2023년 반기 검토 및 외부감사,내부회계관리제도 검토 등	65백만원	580	65백만원	587

제5기	한미회계법인	2022년 반기 검토 및 외부감사,내부회계관리제도 검토 등	55백만원	765	55백만원	765

제4기	한미회계법인	2021년 반기 검토 및 외부감사,내부회계관리제도 검토 등	48백만원	800	48백만원	782

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제6기	2023년	세무조정	2023년	8백만원	-

제5기	2022년	세무조정	2022년	7백만원	-

제4기	2021년	세무조정	2021년	7백만원	-

라. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2023년 07월 21일	회사: 대표이사, 감사, 재무부장감사인: 업무수행이사 외 3명	대면회의	연간 감사계획 및 진행상황핵심감사사항 선정 계획반기검토 경과 및 중점검토사항, 기타 필수 커뮤니케이션 사항

2	2023년 11월 08일	회사: 대표이사, 감사, 재무부장감사인: 업무수행이사 외 4명	대면회의	연간 감사계획 및 진행상황중간감사 경과 및 주요 검토 사항핵심감사사항 선정 내역내부회계관리제도 검토 진행 상황

3	2024년 02월 21일	회사: 대표이사, 감사, 재무부장감사인: 업무수행이사 외 4명	대면회의	핵심감사사항 등 주요 감사사항내부회계관리제도 검토 진행 상황기타 감사종료 단계시 필수 커뮤니케이션 사항

마. 회계감사인의 변경

당사는 제5기(2022년) 사업연도로 한미회계법인과의 자유선임 감사계약이 만료됨에 따라 2023년 2월 감사인선임위원회를 개최하고 2023년부터 2025년까지 연속하는 3개 사업연도의 외부감사인으로 한미회계법인을 재선임 하였습니다.
2. 내부통제에 관한 사항

가. 내부통제의 유효성 감사[감사가 회사의 내부통제의 유효성에 대해 감사한 결과]

사업연도	감사의 의견	지적사항

제6기	본 감사의 의견으로는 2023년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 내부감시장치는 적정하게 운영되고 있음.	-

제5기	본 감사의 의견으로는 2022년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 내부감시장치는 적정하게 운영되고 있음.	-

제4기	본 감사의 의견으로는 2021년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 내부감시장치는 적정하게 운영되고 있음.	-

나. 내부회계관리제도내부회계관리제도를 구축하여 운영하고 있으며 내부회계관리제도에 대한 평가를 진행하고 있습니다. 회계감사인은 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하고 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다고 의견을 표명하였습니다.[회계감사인의 내부회계관리제도 검토의견]

사업연도	회계감사인	검 토 의 견	지적사항

제6기	한미회계법인	경영진의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영진의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 '내부회계관리제도 평가 및 보고 모범규준' 제4장 '중소기업에 대한 적용' 에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점 이 발견되지 아니하였습니다.	해당사항없음

제5기	한미회계법인	경영진의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영진의운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	해당사항없음

제4기	한미회계법인	경영진의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영진의운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	해당사항없음

다. 내부통제구조의 평가공시대상기간동안 외부감사인으로부터 내부회계관리제도 이외에 내부통제구조에 대하여 별도로 평가받은 사실이 없습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요보고서 작성 기준일 현재 이사회는 사내이사 3명과 사외이사 1명 등 총 4명의 이사로 구성되어 있으며, 대표이사가 의장을 맡고 있습니다.이사회는 주주총회를 통해 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회 의안으로 제출하고 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

1) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	-	-	-

(주1) 총 4명의 이사로 사내이사 3명과 사외이사 1명으로 구성되어 있습니다.

나. 이사회의 주요활동 내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

권충식(출석률:100%)	신정관(출석률:100%)	이시영(출석률:100%)	김필수(출석률:100%)

1	2023-02-03	자금 대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2023-02-15	제5기 재무제표, 영업보고서 승인의 건,내부회계 운영실태 보고 및 보고서 평가의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2023-03-09	제5기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2023-05-15	전환사채 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2023-06-21	조합 출자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2023-07-18	자금 대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2023-08-08	입찰보증금 지급 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2023-08-30	타법인 주식 취득 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2023-09-07	타법인 주식 취득 결정 일부 변경 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2023-10-16	성우기업 주식회사(*) 연대보증 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2023-10-16	성우기업 주식회사(*) 대여한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2023-10-26	금융기관 자금 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2023-10-30	금융기관 자금 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

14	2023-11-23	대출약정(안) 등 제반 부수계약 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

(*)당기 중 한국공진산업 주식회사에서 성우기업 주식회사로 사명이 변경되었습니다.

다. 이사회의 운영에 관한 사항(1) 이사회 규정의 주요 내용당사는 정관 제37조~제40조에 의하여 이사회의 운영에 대한 내용을 규정하고 있으며 주요내용은 다음과 같습니다.

구분	주요 내용

제37조이사회의 구성과 소집	① 이사회는 이사로 구성한다.
② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의 2일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

제38조이사회의 결의방법	① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

제39조이사회의 의사록	① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.
② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제40조상담역 및 고문	회사는 이사회의 결의로 상담역 또는 고문 약간 명을 둘 수 있다.

라. 이사회 내 위원회보고서 작성 기준일 현재 이사회 내에 위원회가 구성되어 있지 않습니다.

마. 이사의 독립성이사회는 이사회 운영규정에 따라 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결합니다. 이사회는 이사 전원으로 구성하며, 이사회 의장은 이사회 결의로서 선임하고, 본 보고서 제출일 현재 당사는 대표이사가 의장을 맡습니다

바. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있고, 회사의 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있으므로, 당사는 사외이사를 대상으로 교육실시 및 위탁교육 등을 이수하도록 한 사실이 없으나, 추후 교육이 필요할 경우 실시할 예정입니다
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 설치여부당사는 보고서 작성기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 비상근 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다. 나. 감사의 인적사항

성명	주요경력	결격요건 여부	비고

최동규	현재. 변호사 최동규 법률사무소 근무2006. 대한변호사협회 조사위원1993. 서울변호사회 등록1990. 사법연수원 수료(19기)1988. 서울대학교 법과대학원 석사1987. 제29회 사법시험 합격1986. 서울대학교 법과대학 사법학과 졸업	결격사유 없음	비상근

다. 감사의 독립성당사의 감사는 감사로서의 요건을 갖추고 있으며 당사의 주식은 소유하고 있지 아니합니다. 또한 감사는 회계와 업무를 감사하며 이사회 및 타 부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 감사는 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고받을 수 있으며 감사인으로서의 독립성을 충분히 확보하고 있습니다.

라. 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	감사

최동규

1	2023-02-03	자금 대여의 건	가결	참석

2	2023-02-15	제5기 재무제표, 영업보고서 승인의 건,내부회계 운영실태 보고 및 보고서 평가의 건	가결	참석

3	2023-03-09	제5기 정기주주총회 소집의 건	가결	참석

4	2023-05-15	전환사채 취득의 건	가결	참석

5	2023-06-21	조합 출자의 건	가결	참석

6	2023-07-18	자금 대여의 건	가결	참석

7	2023-08-08	입찰보증금 지급 건	가결	참석

8	2023-08-30	타법인 주식 취득 승인의 건	가결	참석

9	2023-09-07	타법인 주식 취득 결정 일부 변경 건	가결	참석

10	2023-10-16	성우기업 주식회사(*) 연대보증 건	가결	참석

11	2023-10-16	성우기업 주식회사(*) 대여한도 승인의 건	가결	참석

12	2023-10-26	금융기관 자금 차입의 건	가결	참석

13	2023-10-30	금융기관 자금 차입의 건	가결	참석

14	2023-11-23	대출약정(안) 등 제반 부수계약 체결 승인의 건	가결	참석

(*)당기 중 한국공진산업 주식회사에서 성우기업 주식회사로 사명이 변경되었습니다. 마. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	감사는 업무수행을 위한 전문성을 충분히 갖추고 있으며, 현재는 위탁 교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수한 바 없습니다. 추후에 경영상의 중요한 내용이 있을 경우 외부교육 등을 실시할 예정입니다.

바. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영관리실	1	차장(4년)	경영전반에 관한 감사업무 지원

사. 준법지원인 지원조직 현황자산총액이 5천억원 미만 상장법인으로 준법지원인을 선임하지 않았습니다.
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투 표제도 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	4기 정기주주총회

(주1) 당사는 정관상 집중투표제, 서면투표제는 채택하고 있지 않으며, 전자투표제도는 이사회 결의를 통해 도입 및 실시하고 있습니다. 2022년 2월 4일 이사회에서 전자투표제를 채택하였으며, 2022년 3월 30일 제4기 정기주주총회에서 전자투표제를 시행하였습니다. 2024년 3월 29일 제6기 정기주주총회에서는 전자투표제를 채택하지 않았습니다.

나. 소수주주권의 행사여부당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영권 경쟁당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다

라. 의결권 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	34,621,218	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	34,621,218	-

우선주	-	-

마. 주식사무

정관상신주인수권의 내용	① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 「상법」 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우
4. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 재무구조개선, 연구개발, 생산/판매/자본제휴를 위하여 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위내에서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
6. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
7. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
8. 근로자복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
9. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산/판매/자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
10. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
11. 우리사주조합원에게 신주를 배정하는 경우
③ 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.
④ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
⑤ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	사업년도 종료 후3개월 이내

주주명부폐쇄시기	-

주권의 종류	전자증권법 시행으로 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류'라는 구분이 없어짐

명의개서대리인	한국예탁결제원

공고게재신문	매일경제신문

바. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안건	결의내용

제 5기 주주총회(2023.03.30)	제1호 의안: 제5기 재무제표 승인의건제2호 의안: 이사보수한도액 결정의 건제3호 의안: 감사보수한도액 결정의 건	원안대로 승인

제 4기 주주총회(2022.03.30)	제1호 의안: 제4기 재무제표 승인의건제2호 의안: 정관 변경의 건제3호 의안: 이사 선임의 건제4호 의안: 감사 선임의 건제5호 의안: 이사보수한도액 결정의 건제6호 의안: 감사보수한도액 결정의 건	원안대로 승인

제 3기 주주총회(2021.03.30)	제1호 의안: 제3기 재무제표 승인의건제2호 의안: 정관 변경의 건제3호 의안: 이사보수한도액 결정의 건제4호 의안: 감사보수한도액 결정의 건	원안대로 승인
VII. 주주에 관한 사항

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

권충식	본인	보통주	5,756,352	16.63	5,756,352	16.63	-

신정관	임원	보통주	3,850,800	11.12	3,850,800	11.12	-

이시영	임원	보통주	2,699,530	7.80	2,699,530	7.80	-

계	보통주	12,306,682	35.55	12,306,682	35.55	-

-	-	-	-	-	-

나. 최대주주의 주요경력 및 개요

성명	출생년월	주요경력

권충식	69.08.11	2015. ~ 현재. ㈜ 알로이스 대표이사

다. 최대주주 변동현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2019년 09월 17일	패스트인베스트먼트(주)	200,000	1.23	합병에 따른 최대주주 변경	(주1)

2019년 09월 17일	권충식	2,878,176	17.67	합병에 따른 최대주주 변경	(주1)

2019년 12월 05일	권충식	2,878,176	16.61	전환사채 주식전환으로 인한 지분율 변동	-

2021년 12월 03일	권충식	5,756,352	16.63	무상증자	-

(주1) 2019년 9월 17일(합병등기일) 아이비케이에스제9호기업인수목적주식회사와 주식회사 알로이스의 합병으로 합병비율(아이비케이에스제9호기업인수목적주식회사: 주식회사 알로이스 = 1: 4.9623732)에 따라 합병법인 주식회사 알로이스의 보통주식을 교부하였습니다. 이에 따라 최대주주가 변경되었습니다.

라. 주식 소유현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	권충식	5,756,352	16.63	-

신정관	3,850,800	11.12	-

이시영	2,699,530	7.80	-

우리사주조합	117,610	0.34	-

마. 소액주주현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	16,747	16,756	99.95	19,443,560	34,621,218	56.16	-

바. 주가 및 주식거래실적(단위: 원, 주)

종 류	23년 07월	23년 08월	23년 09월	23년 10월	23년 11월	23년 12월

보통주	주가	최고	1,692	1,629	1,555	1,372	1,623	1,633

최저	1,372	1,458	1,389	1,290	1,320	1,464

평균	1,567	1,534	1,471	1,327	1,392	1,545

거래량	최고(일)	980,336	366,770	101,559	132,538	37,362,010	23,220,186

최저(일)	68,406	30,728	21,186	22,575	12,932	126,696

월간	4,188,245	2,060,141	1,050,706	952,100	59,363,326	47,375,018

주1) 작성 기준일 최근 6개월간의 주가와 거래실적을 기재하였습니다.주2) 주가는 해당 일자의 종가 기준입니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

권충식	남	1969.08	대표이사	사내이사	상근	대표이사	(現)주식회사 알로이스 대표이사(現)주식회사 보나 대표이사(現)성우기업 주식회사 대표이사부산외국어대학교 회계학과 졸업	5,756,352	-	본인	2015.09.21~현재	2025.03.30

신정관	남	1976.10	부사장	사내이사	상근	사업본부총괄	(現)주식회사 알로이스 부사장(現)주식회사 보나 이사
단국대학교 경제,무역학과 졸업	3,850,800	-	-	2015.09.21~현재	2025.03.30

이시영	남	1977.12	연구소장	사내이사	상근	연구소장	(現)주식회사 알로이스 이사(現)주식회사 메가라이브 이사
한국외국어대학원 컴퓨터공학 석사	2,699,530	-	-	2015.09.21~현재	2025.03.30

최동규	남	1964.02	감사	감사	비상근	감사	(現)변호사 최동규 법률사무소 근무대한변호사협회 조사위원사법연수원 수료(19기)서울대학교 법과대학원 석사서울대학교 법과대학 사법학과 졸업	-	-	-	2017.05.18~현재	2025.03.30

김필수	남	1976.04	이사	사외이사	비상근	사외이사	(現)㈜ 지에스피컨설팅 대표이사삼성중공업 수석변호사시라큐스대학교 법학전문박사(JD)	-	-	-	2022.03.30~현재	2025.03.30

한거남	남	1975.12	상무	미등기	상근	경영관리총괄	(現)주식회사 알로이스 경영관리실장(現)성우기업 주식회사 이사(現)주식회사 메가라이브 대표이사주식회사 시큐레이어 상무이사이엑스티 주식회사 상무이사송강회계법인 회계사홍익대학교 경영학과 졸업	-	-	-	2022.04.01~현재	-

나. 직원 등 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

회사전체	남	34	-	-	-	34	3.9	2,624,132	76,402	-	-	-	-

회사전체	여	4	-	-	-	4	4.1	203,569	49,126	-

합 계	38	-	-	-	38	3.9	2,827,701	73,424	-

(주1) 직원수는 본 보고서 작성 기준일 임원을 제외한 재직인원 기준으로 작성하였습니다.(주2) 연간급여총액은 본 보고서 작성 기준일까지 지급된 급여를 기재하였으며, 1인평균급여액은 본 보고서 작성 기준일까지 해당 월의 급여총액을 해당 월의 평균 근무인원 수로 나눈 값의 합을 기재하였습니다.(주3) 평균 근속연수 및 1인평균 급여액 합계는 회사 전체의 평균을 기재하였습니다.

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	1	163,410	163,410	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사(사외이사)	4(1)	2,000,000	-

감사	1	100,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	735,200	147,040	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	699,200	233,067	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	18,000	18,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	18,000	18,000	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

본 보고서 작성 기준일 현재 이사 및 감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 이상인 경우가 없으므로 해당사항 없습니다.

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

본 보고서 작성 기준일 현재 이사 및 감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 이상인 경우가 없으므로 해당사항 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사 현황(요약) : 해당사항 없음

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

나. 타법인출자 현황(요약) :

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	-	1	1	-	7,000	5,547	12,547

일반투자	-	-	-	-	-	-	-

단순투자	-	3	3	873	457	353	1,683

계	-	4	4	873	7,457	5,900	14,230

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
X. 대주주 등과의 거래내용

1. 대주주등과의 거래 해당사항 없습니다.

2. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

가. 특수관계자 현황 당기말과 전기말 현재 회사의 특수관계자 현황은 다음과 같습니다.

구 분	당기말	전기말

기타특수관계자	주요경영진, (주)보나,(주)비엠홀딩즈	주요경영진, (주)보나

관계기업 및 공동기업	디비캐피탈 파이코 신기술투자조합 제1호, 성우기업 주식회사	-

나. 특수관계자와의 거래내역당기와 전기 중 특수관계자와의 거래내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	특수관계자명칭	당 기	전 기

매출	이자수익	매출	이자수익

기타특수관계자	(주)보나	1,200	-	1,200	-

(주)비엠홀딩즈	-	362	-	-

주요경영진	-	66	-	-

관계기업 및 공동기업	성우기업 주식회사	-	61,348	-	-

합 계	1,200	61,776	1,200	-

다. 특수관계자와의 채권, 채무내역당기말과 전기말 현재 특수관계자와의 주요 채권ㆍ채무내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	특수관계자명칭	당기말	전기말

대여금	미수수익	미수금	대여금	미수수익	미수금

기타특수관계자	주요경영진	50,000	66	-	-	-	-

관계기업 및 공동기업	성우기업 주식회사	6,600,000	61,348	177,540	-	-	-

합 계	6,650,000	61,414	177,540	-	-	-

라. 특수관계자와의 자금 거래내역 당기와 전기 중 특수관계자와의 자금거래 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	특수관계자명칭	당기	전기

현금출자	대여	회수	현금출자	대여	회수

기타특수관계자	(주)비엠홀딩즈	-	300,000	300,000	-	-	-

주요경영진	-	50,000	-	-	-	-

관계기업 및 공동기업	디비캐피탈 파이코신기술투자조합 제1호	1,000,000	-	-	-	-	-

성우기업 주식회사	7,000,000	6,600,000	-	-	-	-

합 계	8,000,000	6,950,000	300,000	-	-	-

마. 특 수관계자에 게 제공한 내역 당기말 현재 특수관계자를 위하여 제공한 담보 및 보증 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

수혜자	담보권자	채무금액	채무보증금액

성우기업 주식회사	신한은행	10,000,000	11,225,667

바. 특수관계자로 부터 제공받은 내역

당기말 현재 회사의 대표이사로부터 차입금에 대한 지급보증을 제공받고 있으며, 그 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

제공자	내용	종류	금융기관명	보증금액	실행금액

대표이사	연대보증	차입금	기업은행	4,200,000	3,500,000
1. 공시내용 진행 및 변경사항

가. 공시사항의 진행, 변경상황 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 중요한 소송사건 등

보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음.수표 현황보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 다. 채무보증 현황

(단위: 백만원)

채무자	관 계	보증기간	채권자	보증금액	채무금액

기초	증가	감소	기말

성우기업 주식회사	공동기업	2023년 10월 ~2026년 10월	신한은행	-	11,225	-	11,225	10,000

(주1) 당사는 공동기업인 성우기업 주식회사의 시설자금 대출 등과 관련하여 11,225백만원 지급보증을 제공하고 있습니다. 라. 채무인수약정 현황

(단위: 백만원)

채무자	차입기간	채권자	채무금액	채무인수금액

정은산업 주식회사	2023년 11월 ~2024년 5월	주식회사 오케이저축은행	9,000	2,500

(주1) 당사는 정은산업 주식회사가 주식회사 오케이저축은행으로 부터 차입한 90억원 채무에 대해 지급채무를 이행하지 못하는 경우 25억원의 중첩적 채무인수 의무를 부담합니다. 마. 그 밖의 우발채무 등- 그밖의 우발채무 등은 「Ⅲ. 재무에 관한 사항 > 5. 재무제표 주석 > 우발채무와 약정사항을 참조 바랍니다.
3. 제재 등과 관련된 사항

가. 제재현황보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 나. 한국거래소 등으로부터 받은 제재보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 다. 단기매매차익의 발생 및 반환에 관한 사항보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

나. 중소기업 확인서
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	-	-	-

-	-

비상장	-	-	-

-	-
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

케이비-브릿지폴 벤처투자조합	비상장	2022년 02월 11일	단순투자	1,000	1,000	7.41	873	-840	-713	362	160	7.41	522	13,781	21,915

디비캐피탈 파이코 신기술투자조합 제1호	비상장	2023년 07월 28일	단순투자	1,000	-	-	-	1,000,000,000	1,000	-9	1,000,000,000	31.65	991	3,131	-29

디비캐피탈 파이코 신기술투자조합 제2호	비상장	2023년 09월 01일	단순투자	170	-	-	-	170,000,000	170	-	170,000,000	4.46	170	3,783	-27

성우기업 주식회사	비상장	2023년 09월 07일	경영참여	7,000	-	-	-	4,000,000	7,000	5,547	4,000,000	59.49	12,547	52,709	-425

합 계	1,000	-	873	1,173,999,160	7,457	5,900	1,174,000,160	-	14,230	73,404	21,434
4. 지적재산권(상세)

당사가 보유한 주요 특허 내용은 아래와 같습니다.

구분	명칭

특허권	제어 디바이스의 피제어 디바이스 정보 획득 장치 및 그 방법

특허권	하이퍼텍스트 생성 언어를 텔레텍스트 포맷으로 변환하여 지원하는 스마트 브라우징 방법

특허권	오디오 신호 뮤트 장치

특허권	DLNA 네트워크 이용한 화상전화 스트림의 재 전송장치

특허권	스트리밍을 위한 서버 사이드 웹 인터페이스에 대한 외부 브라우저의 처리 시스템

특허권	다이오드를 이용한 SCP장치

특허권	스마트카드로 인가되는 전원 제어 및 과전류 감지 장치

특허권	RFID 시스템의 충돌 슬롯 및 아이들 슬롯 비율을 이용한 다중 태그 간의 충돌 방지 방법

특허권	LDO 입출력 전압을 이용한 리셋 회로

특허권	RC리셋 회로를 이용한 2중 리셋 장치

특허권	접근성 순위 결정을 통한 메뉴 접근성 강화 방법

특허권	저전력 대기 모드 구현을 위한 방전 장치

특허권	EMM 트리거 방식을 지원하는 시청률 집계 시스템

특허권	GPIO 확장 제어 시스템

특허권	마스터 앱을 활용한 셋톱박스의 앱 설치 방법

특허권	포트 인가용 충전 전류를 증대시키기 위한 잉여 충전 전류 쉐어링 장치

특허권	디지털 저장장치가 구비된 기기에 사용되는 컨텐츠 상황 알림 장치

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1. 전문가의 확인

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