씨에스베어링 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 17 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 16 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 1분기말	제 16 기말

자산

유동자산	57,966,112,260	50,844,282,275

현금및현금성자산	20,597,696,324	31,206,603,106

단기금융상품	5,500,000,000

매출채권 및 기타채권	25,875,487,300	13,231,284,748

재고자산	400,328,243

당기법인세자산	197,822,710	173,184,900

기타자산	77,898,501	115,673,853

매각예정비유동자산	5,717,207,425	5,717,207,425

비유동자산	90,307,463,617	89,440,950,486

기타채권	39,326,888,792	38,228,243,868

종속기업투자주식	37,081,115,118	37,115,516,439

유형자산	1,026,260,979	1,065,586,776

투자부동산	10,077,140,076	10,119,400,394

무형자산	312,614,360	342,034,020

기타자산

순확정급여자산	338,656,267	350,656,203

이연법인세자산	2,144,788,025	2,219,512,786

자산총계	148,273,575,877	140,285,232,761

부채

유동부채	52,175,354,404	44,951,713,466

매입채무및기타채무	14,319,044,400	4,242,580,925

파생상품부채	2,274,025,500	2,839,293,000

기타유동금융부채	86,635,572	115,917,196

기타부채	86,145,040	50,181,240

판매보증충당부채	204,454,836	177,552,581

단기차입금	29,192,360,000	29,920,940,000

리스부채	63,991,675	80,383,237

전환사채	1,274,720,866	1,254,144,212

신주인수권부사채	4,673,976,515	6,270,721,075

비유동부채	1,502,660,179	1,948,002,444

기타채무	3,451,302

기타금융부채	5,100,664	10,220,361

기타부채	8,416,088	7,886,561

장기차입금	1,466,775,000	1,900,950,000

퇴직급여부채

리스부채	22,368,427	25,494,220

부채총계	53,678,014,583	46,899,715,910

자본

자본금	13,500,000,000	13,500,000,000

자본잉여금	89,268,417,257	89,069,518,330

기타자본항목	(5,088,328,255)	(4,833,933,328)

기타포괄손익누계액	218,462,098	220,995,358

이익잉여금	(3,302,989,806)	(4,571,063,509)

자본총계	94,595,561,294	93,385,516,851

부채및자본총계	148,273,575,877	140,285,232,761

포괄손익계산서
제 17 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 16 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	24,249,326,001	24,249,326,001	13,445,233,002	13,445,233,002

매출원가	23,508,574,812	23,508,574,812	14,278,658,638	14,278,658,638

매출총이익	740,751,189	740,751,189	(833,425,636)	(833,425,636)

판매비와관리비	1,117,647,959	1,117,647,959	1,296,981,311	1,296,981,311

영업이익(손실)	(376,896,770)	(376,896,770)	(2,130,406,947)	(2,130,406,947)

금융수익	2,965,923,394	2,965,923,394	2,057,438,696	2,057,438,696

금융비용	1,544,510,816	1,544,510,816	1,314,238,474	1,314,238,474

기타수익	13,675	13,675	8,526,375	8,526,375

기타비용	1	1	525,562	525,562

법인세비용차감전순이익(손실)	1,044,529,482	1,044,529,482	(1,379,205,912)	(1,379,205,912)

법인세비용(수익)	(223,544,221)	(223,544,221)	1,673,077	1,673,077

분기연결순이익(손실)	1,268,073,703	1,268,073,703	(1,380,878,989)	(1,380,878,989)

분기기타포괄이익(손실)	(2,533,260)	(2,533,260)	(5,134,977)	(5,134,977)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소	(3,206,658)	(3,206,658)	(6,583,304)	(6,583,304)

법인세효과	673,398	673,398	1,448,327	1,448,327

분기연결총포괄손익	1,265,540,443	1,265,540,443	(1,386,013,966)	(1,386,013,966)

주당이익(손실)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	47	47	(144)	(144)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	47	47	(144)	(144)

자본변동표
제 17 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 16 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	4,790,200,000	46,445,850,940	4,056,804,774	31,836,566	7,912,707,424	55,123,790,156

총포괄손익:

분기연결순이익(손실)	(1,380,878,989)	(1,380,878,989)

순확정급여부채의 재측정요소	(5,134,977)	(5,134,977)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등:

주식선택권	3,426,150	3,426,150

신주인수권대가의 상환

2022.03.31 (기말자본)	4,790,200,000	46,445,850,940	(4,053,378,624)	26,701,589	6,531,828,435	53,741,202,340

2023.01.01 (기초자본)	13,500,000,000	89,069,518,330	(4,833,933,328)	220,995,358	4,571,063,509	93,385,516,851

총포괄손익:

분기연결순이익(손실)	1,268,073,703	1,268,073,703

순확정급여부채의 재측정요소	(2,533,260)	(2,533,260)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등:

주식선택권

신주인수권대가의 상환	198,898,927	(254,394,927)	(55,496,000)

2023.03.31 (기말자본)	13,500,000,000	89,268,417,257	(5,088,328,255)	218,462,098	3,302,989,806	94,595,561,294

현금흐름표
제 17 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 16 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	(2,172,405,499)	(7,339,917,320)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	(2,774,813,732)	(6,623,970,779)

2. 이자의 수취	684,526,905	959,820

3. 이자의 지급	(356,423,242)	(172,736,211)

4. 법인세의 납부	274,304,570	(544,170,150)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(5,168,700,000)	(548,675,000)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	331,300,000

유형자산의 처분	331,300,000

2. 투자활동으로 인한 현금 유출액	(5,500,000,000)	(548,675,000)

단기금융상품의 증가	(5,500,000,000)	(190,000,000)

파생상품계약에 따른 현금유출	(79,175,000)

보증금의 증가	(224,000,000)

유형자산의 취득	(55,500,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(3,279,936,170)	(611,460,230)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	7,100,000,000	1,000,000,000

단기차입금의 차입	7,100,000,000	1,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(10,379,936,170)	(1,611,460,230)

단기차입금의 상환	(7,650,000,000)	(1,345,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(708,567,500)	(233,330,000)

신주인수권부사채의 상환	(2,000,000,000)

리스부채의 감소	(21,368,670)	(33,130,230)

IV. 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(10,621,041,669)	(8,500,052,550)

V. 기초 현금및현금성자산	31,206,603,106	11,041,141,307

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과	12,134,887	(5,368,978)

VII. 분기말 현금및현금성자산	20,597,696,324	2,535,719,779