씨에스베어링 사업보고서 (2020.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 14 기 2020.12.31 현재
제 13 기 2019.12.31 현재
제 12 기 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 14 기	제 13 기	제 12 기

자산

유동자산	59,887,817,267	39,461,463,281	26,523,664,964

현금및현금성자산	14,991,559,473	7,538,926,615	4,315,707,229

단기금융상품	1,002,000,000

유동파생상품자산

매출채권 및 기타유동채권	33,051,419,722	18,579,805,346	7,778,425,954

재고자산	10,279,658,560	11,586,909,579	11,397,711,918

기타유동자산	1,565,179,512	1,755,821,741	2,028,148,083

당기법인세자산	1,671,780

비유동자산	68,044,042,667	56,129,874,728	34,609,741,292

장기금융상품	720,000,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	28,412,170,000	15,175,570,000	124,170,000

종속기업투자주식	8,425,263,844	8,536,641,031

유형자산	30,614,449,933	31,379,588,287	31,144,921,026

무형자산	322,976,293	188,262,835	326,577,168

기타비유동자산	4,188,748	71,529,800	2,294,073,098

이연법인세자산	264,993,849	778,282,775

자산총계	127,931,859,934	95,591,338,009	61,133,406,256

부채

유동부채	54,263,969,702	43,134,313,875	30,259,093,748

매입채무 및 기타유동채무	22,693,286,782	14,604,390,411	12,287,968,070

기타유동금융부채	98,302,361	148,735,112

기타유동부채	140,545,063	110,620,446	49,661,476

유동파생상품부채	102,649,260

유동판매보증충당부채	31,286,604	48,665,281	25,214,942

단기차입금	30,903,320,000	27,686,370,000	17,793,600,000

유동리스부채	98,452,973	96,474,414

당기법인세부채	298,775,919	439,058,211

비유동부채	21,579,698,512	5,472,822,657	3,163,371,844

장기매입채무 및 기타비유동채무	2,367,384	69,427,841	30,864,787

기타비유동금융부채	117,944,977	279,876,700

기타비유동부채	38,503,811	32,209,967

장기차입금	1,633,310,000	3,180,630,000	1,948,200,000

순확정급여부채	1,990,600,861	1,850,645,664	1,184,307,057

비유동리스부채	51,205,943	60,032,485

전환사채	8,872,882,768

신주인수권부사채	8,872,882,768

부채총계	75,843,668,214	48,607,136,532	33,422,465,592

자본

자본금	4,790,200,000	4,730,700,000	3,980,000,000

자본잉여금	46,445,850,940	45,451,586,340	34,050,165,300

기타자본항목	(4,070,509,374)	(5,956,493,411)	(6,019,670,773)

기타포괄손익누계액	(774,073,919)	(788,547,732)	(345,898,127)

이익잉여금(결손금)	5,696,724,073	3,546,956,280	(3,953,655,736)

자본총계	52,088,191,720	46,984,201,477	27,710,940,664

자본과부채총계	127,931,859,934	95,591,338,009	61,133,406,256

포괄손익계산서
제 14 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 13 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 12 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 14 기	제 13 기	제 12 기

매출액	103,344,055,595	103,369,827,917	64,762,247,995

매출원가	90,261,737,054	84,566,689,713	56,384,786,793

매출총이익	13,082,318,541	18,803,138,204	8,377,461,202

판매비와관리비	6,107,578,151	7,360,171,226	5,000,855,175

영업이익(손실)	6,974,740,390	11,442,966,978	3,376,606,027

금융수익	4,642,625,250	1,681,386,977	811,271,026

금융비용	9,208,777,224	3,523,480,161	1,311,994,654

기타수익	160,687,552	52,595,879	6,423,875

기타비용	9,116,242	72,010,595	54,768,164

법인세비용차감전순이익(손실)	2,560,159,726	9,581,459,078	2,827,538,110

법인세비용	410,391,933	2,080,847,062	488,690,768

당기순이익(손실)	2,149,767,793	7,500,612,016	2,338,847,342

기타포괄손익	14,473,813	(442,649,605)	(263,204,153)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소	18,556,171	(567,499,493)	(337,441,222)

법인세효과	(4,082,358)	124,849,888	74,237,069

총포괄손익	2,164,241,606	7,057,962,411	2,075,643,189

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	226	923	300

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	224	917	300

자본변동표
제 14 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 13 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 12 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	3,420,000,000	30,694,447,300	(6,020,340,600)	(82,693,974)	(6,292,503,078)	21,718,909,648

총포괄손익:

당기순이익(손실)	2,338,847,342	2,338,847,342

순확정급여부채의 재측정요소	(263,204,153)	(263,204,153)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등 :

유상증자	560,000,000	3,355,718,000	3,915,718,000

신주인수권 행사

주식선택권	669,827	669,827

전환사채의 발행

신주인수권부사채의 발행

2018.12.31 (기말자본)	3,980,000,000	34,050,165,300	(6,019,670,773)	(345,898,127)	(3,953,655,736)	27,710,940,664

2019.01.01 (기초자본)	3,980,000,000	34,050,165,300	(6,019,670,773)	(345,898,127)	(3,953,655,736)	27,710,940,664

총포괄손익:

당기순이익(손실)	7,500,612,016	7,500,612,016

순확정급여부채의 재측정요소	(442,649,605)	(442,649,605)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등 :

유상증자	750,700,000	11,401,421,040	12,152,121,040

신주인수권 행사

주식선택권	63,177,362	63,177,362

전환사채의 발행

신주인수권부사채의 발행

2019.12.31 (기말자본)	4,730,700,000	45,451,586,340	(5,956,493,411)	(788,547,732)	3,546,956,280	46,984,201,477

2020.01.01 (기초자본)	4,730,700,000	45,451,586,340	(5,956,493,411)	(788,547,732)	3,546,956,280	46,984,201,477

총포괄손익:

당기순이익(손실)	2,149,767,793	2,149,767,793

순확정급여부채의 재측정요소	14,473,813	14,473,813

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등 :

유상증자

신주인수권 행사	59,500,000	994,264,600	(56,144,200)	997,620,400

주식선택권	16,796,361	16,796,361

전환사채의 발행	962,665,938	962,665,938

신주인수권부사채의 발행	962,665,938	962,665,938

2020.12.31 (기말자본)	4,790,200,000	46,445,850,940	(4,070,509,374)	(774,073,919)	5,696,724,073	52,088,191,720

현금흐름표
제 14 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 13 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 12 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 14 기	제 13 기	제 12 기

영업활동현금흐름	2,127,171,642	4,576,681,859	2,270,429,543

영업에서 창출된 현금	3,312,051,615	5,351,866,267	2,935,593,151

이자수취(영업)	373,272,154	14,151,516	15,309,527

이자지급(영업)	(973,642,146)	(789,859,064)	(680,537,905)

법인세환급(영업)	(584,509,981)	523,140	64,770

투자활동현금흐름	(16,870,253,982)	(21,166,208,555)	(2,510,239,288)

단기금융상품의 감소	1,002,000,000

장기금융상품의 감소	720,000,000

파생상품계약에 따른 현금유입	451,973,000	121,927,000	318,614,430

보증금의 감소	100,000,000

유형자산의 처분	30,268,600	68,500,000

무형자산의 처분	113,636,364

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	105,178,965

정부보조금의 수취	18,128,600	41,738,470

파생상품계약에 따른 현금유출	(362,033,100)	(554,362,000)	(90,366,430)

유형자산의 취득	(1,434,536,651)	(2,477,318,898)	(300,000,000)

무형자산의 취득	(188,085,831)	(36,000,000)	(2,315,992,758)

대여금의 증가	(15,355,700,000)	(15,280,840,000)	(212,533,000)

장기금융상품의 취득

임차보증금의 증가	(120,200,000)

종속기업투자주식의 취득	(4,910,698,586)

재무활동현금흐름	22,387,250,200	19,856,244,514	1,761,368,000

유상증자	12,152,121,040	3,915,718,000

단기차입금의 차입	34,872,100,000	17,010,000,000	7,000,000,000

장기차입금의 차입	2,800,000,000

전환사채의 발행	9,927,414,760

신주인수권부사채의 발행	9,927,414,760

신주인수권 행사	997,620,400

단기차입금의 상환	(32,212,100,000)	(6,836,000,000)	(8,900,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(461,370,000)	(880,950,000)	(254,350,000)

장기차입금의 상환	(529,000,000)	(967,850,000)

리스부채의 감소	(134,829,720)	(113,716,230)

연결자본거래로 인한 현금유출	(3,307,360,296)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	7,644,167,860	3,266,717,818	1,521,558,255

기초현금및현금성자산	7,538,926,615	4,315,707,229	2,803,372,171

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(191,535,002)	(43,498,432)	(9,223,197)

기말현금및현금성자산	14,991,559,473	7,538,926,615	4,315,707,229