씨에스베어링 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 15 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 14 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 15 기 1분기말	제 14 기말

자산

유동자산	56,613,060,234	59,887,817,267

현금및현금성자산	2,998,452,509	14,991,559,473

단기금융상품	200,000,000

유동파생상품자산	12,415,977

매출채권 및 기타유동채권	41,224,994,259	33,051,419,722

재고자산	10,491,401,936	10,279,658,560

기타유동자산	1,685,795,553	1,565,179,512

비유동자산	76,747,384,205	68,044,042,667

기타채권	37,419,470,000	28,412,170,000

종속기업투자주식	8,399,646,330	8,425,263,844

유형자산	30,369,342,359	30,614,449,933

무형자산	319,196,206	322,976,293

기타비유동자산	1,381,579	4,188,748

이연법인세자산	238,347,731	264,993,849

자산총계	133,360,444,439	127,931,859,934

부채

유동부채	57,242,892,770	54,263,969,702

매입채무 및 기타유동채무	25,066,944,565	22,693,286,782

유동파생상품부채	113,981,398

기타유동금융부채	88,838,322	98,302,361

기타유동부채	133,501,466	140,545,063

유동판매보증충당부채	29,643,323	31,286,604

단기차입금	30,903,320,000	30,903,320,000

유동리스부채	84,851,013	98,452,973

당기법인세부채	821,812,683	298,775,919

비유동부채	21,823,359,896	21,579,698,512

기타채무	2,367,384	2,367,384

기타비유동금융부채	96,371,932	117,944,977

기타비유동부채	40,852,388	38,503,811

장기차입금	1,399,980,000	1,633,310,000

순확정급여부채	2,194,183,642	1,990,600,861

비유동리스부채	32,897,480	51,205,943

전환사채	9,028,353,535	8,872,882,768

신주인수권부사채	9,028,353,535	8,872,882,768

부채총계	79,066,252,666	75,843,668,214

자본

자본금	4,790,200,000	4,790,200,000

자본잉여금	46,445,850,940	46,445,850,940

기타자본항목	(4,067,083,224)	(4,070,509,374)

기타포괄손익누계액	(777,587,702)	(774,073,919)

이익잉여금(결손금)	7,902,811,759	5,696,724,073

자본총계	54,294,191,773	52,088,191,720

자본과부채총계	133,360,444,439	127,931,859,934

포괄손익계산서
제 15 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 14 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기 1분기	제 14 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	27,691,062,004	27,691,062,004	27,203,218,010	27,203,218,010

매출원가	25,217,886,730	25,217,886,730	22,520,584,890	22,520,584,890

매출총이익	2,473,175,274	2,473,175,274	4,682,633,120	4,682,633,120

판매비와관리비	1,692,054,622	1,692,054,622	1,379,486,271	1,379,486,271

영업이익(손실)	781,120,652	781,120,652	3,303,146,849	3,303,146,849

금융수익	4,588,933,688	4,588,933,688	3,091,640,245	3,091,640,245

금융비용	2,506,349,618	2,506,349,618	1,507,527,290	1,507,527,290

기타수익	300,595	300,595	3,760,074	3,760,074

기타비용	255,482	255,482	1,264,273	1,264,273

법인세비용차감전순이익(손실)	2,863,749,835	2,863,749,835	4,889,755,605	4,889,755,605

법인세비용	657,662,149	657,662,149	1,076,045,804	1,076,045,804

당기순이익(손실)	2,206,087,686	2,206,087,686	3,813,709,801	3,813,709,801

기타포괄손익	(3,513,783)	(3,513,783)	(1,062,117)	(1,062,117)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소	(4,504,850)	(4,504,850)	(1,361,688)	(1,361,688)

법인세효과	991,067	991,067	299,571	299,571

총포괄손익	2,202,573,903	2,202,573,903	3,812,647,684	3,812,647,684

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	230	230	403	403

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	228	228	403	403

자본변동표
제 15 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 14 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	4,730,700,000	45,451,586,340	(5,956,493,411)	(788,547,732)	3,546,956,280	46,984,201,477

총포괄손익:

당기순이익(손실)	3,813,709,801	3,813,709,801

순확정급여부채의 재측정요소	(1,062,117)	(1,062,117)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등 :

주식선택권	1,777,611	1,777,611

2020.03.31 (기말자본)	4,730,700,000	45,451,586,340	(5,954,715,800)	(789,609,849)	7,360,666,081	50,798,626,772

2021.01.01 (기초자본)	4,790,200,000	46,445,850,940	(4,070,509,374)	(774,073,919)	5,696,724,073	52,088,191,720

총포괄손익:

당기순이익(손실)	2,206,087,686	2,206,087,686

순확정급여부채의 재측정요소	(3,513,783)	(3,513,783)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등 :

주식선택권	3,426,150	3,426,150

2021.03.31 (기말자본)	4,790,200,000	46,445,850,940	(4,067,083,224)	(777,587,702)	7,902,811,759	54,294,191,773

현금흐름표
제 15 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 14 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기 1분기	제 14 기 1분기

영업활동현금흐름	(3,463,591,962)	(6,269,084,826)

영업에서 창출된 현금	(3,177,812,908)	(5,860,887,834)

이자수취(영업)	2,202,020	1,307,980

이자지급(영업)	(180,992,874)	(227,450,752)

법인세환급(영업)	(106,988,200)	(182,054,220)

투자활동현금흐름	(8,261,238,279)	(6,731,100,786)

파생상품계약에 따른 현금유입	7,650,000	3,025,000

보증금의 감소	110,200,000

단기금융상품의 증가	(200,000,000)	(315,750,068)

파생상품계약에 따른 현금유출	(8,720,000)	(74,985,000)

유형자산의 취득	(339,157,890)	(156,950,718)

무형자산의 취득	(19,110,389)

대여금의 증가	(7,812,100,000)	(6,186,440,000)

재무활동현금흐름	(267,622,430)	8,354,707,570

단기차입금의 차입	5,000,000,000	8,402,100,000

단기차입금의 상환	(5,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(233,330,000)	(15,500,000)

리스부채의 감소	(34,292,430)	(31,892,430)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(11,992,452,671)	(4,645,478,042)

기초현금및현금성자산	14,991,559,473	7,538,926,615

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(654,293)	(10,681,811)

기말현금및현금성자산	2,998,452,509	2,882,766,762