씨에스베어링 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 16 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 15 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 1분기말	제 15 기말

자산

유동자산	36,448,885,911	42,377,963,215

현금및현금성자산	2,535,719,779	11,041,141,307

단기금융상품	852,938,561	662,909,022

파생상품자산	49,946,897	6,286,654

매출채권 및 기타채권	30,627,906,756	25,592,963,092

재고자산	2,200,392,716	4,735,794,835

기타자산	181,981,202	338,868,305

비유동자산	86,978,221,658	87,215,562,768

기타채권	44,877,554,503	43,748,920,000

종속기업투자주식	13,962,989,202	13,992,751,571

유형자산	27,255,662,223	28,555,368,641

무형자산	477,929,338	514,211,414

이연법인세자산	404,086,392	404,311,142

자산총계	123,427,107,569	129,593,525,983

부채

유동부채	65,014,541,179	69,135,345,460

매입채무 및 기타채무	13,213,859,357	17,452,210,004

파생상품부채	627,013,062	382,720,175

기타금융부채	85,339,640	103,487,682

기타부채	73,024,007	124,016,029

판매보증충당부채	9,044,951	12,208,104

단기차입금	30,957,370,000	30,848,320,000

리스부채	90,271,361	43,088,657

전환사채	9,683,180,566	9,516,433,495

신주인수권부사채	9,683,180,566	9,516,433,495

당기법인세부채	592,257,669	1,136,427,819

비유동부채	4,671,364,050	5,334,390,367

기타채무	3,451,302	3,387,773

기타금융부채	36,180,458	48,094,696

기타부채	36,815,922	34,762,983

장기차입금	3,645,010,000	4,256,490,000

순확정급여부채	869,822,099	983,283,428

리스부채	80,084,269	8,371,487

부채총계	69,685,905,229	74,469,735,827

자본

자본금	4,790,200,000	4,790,200,000

자본잉여금	46,445,850,940	46,445,850,940

기타자본항목	(4,053,378,624)	(4,056,804,774)

기타포괄손익누계액	26,701,589	31,836,566

이익잉여금	6,531,828,435	7,912,707,424

자본총계	53,741,202,340	55,123,790,156

자본과부채총계	123,427,107,569	129,593,525,983

포괄손익계산서
제 16 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 15 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	13,445,233,002	13,445,233,002	27,691,062,004	27,691,062,004

매출원가	14,278,658,638	14,278,658,638	25,217,886,730	25,217,886,730

매출총이익	(833,425,636)	(833,425,636)	2,473,175,274	2,473,175,274

판매비와관리비	1,296,981,311	1,296,981,311	1,692,054,622	1,692,054,622

영업이익(손실)	(2,130,406,947)	(2,130,406,947)	781,120,652	781,120,652

금융수익	2,057,438,696	2,057,438,696	4,588,933,688	4,588,933,688

금융비용	1,314,238,474	1,314,238,474	2,506,349,618	2,506,349,618

기타수익	8,526,375	8,526,375	300,595	300,595

기타비용	525,562	525,562	255,482	255,482

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,379,205,912)	(1,379,205,912)	2,863,749,835	2,863,749,835

법인세비용	1,673,077	1,673,077	657,662,149	657,662,149

당기순이익(손실)	(1,380,878,989)	(1,380,878,989)	2,206,087,686	2,206,087,686

기타포괄손익	(5,134,977)	(5,134,977)	(3,513,783)	(3,513,783)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여부채의 재측정요소	(6,583,304)	(6,583,304)	(4,504,850)	(4,504,850)

법인세효과	1,448,327	1,448,327	991,067	991,067

총포괄손익	(1,386,013,966)	(1,386,013,966)	2,202,573,903	2,202,573,903

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(144)	(144)	230	230

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(144)	(144)	228	228

자본변동표
제 16 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 15 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	4,790,200,000	46,445,850,940	4,070,509,374	774,073,919	5,696,724,073	52,088,191,720

총포괄손익:

당기순이익(손실)	2,206,087,686	2,206,087,686

순확정급여부채의 재측정요소	(3,513,783)	(3,513,783)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등 :

주식선택권	3,426,150	3,426,150

2021.03.31 (기말자본)	4,790,200,000	46,445,850,940	4,067,083,224	777,587,702	7,902,811,759	54,294,191,773

2022.01.01 (기초자본)	4,790,200,000	46,445,850,940	4,056,804,774	31,836,566	7,912,707,424	55,123,790,156

총포괄손익:

당기순이익(손실)	(1,380,878,989)	(1,380,878,989)

순확정급여부채의 재측정요소	(5,134,977)	(5,134,977)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등 :

주식선택권	3,426,150	3,426,150

2022.03.31 (기말자본)	4,790,200,000	46,445,850,940	4,053,378,624	26,701,589	6,531,828,435	53,741,202,340

현금흐름표
제 16 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 15 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	(7,339,917,320)	(3,463,591,962)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(6,623,970,779)	(3,177,812,908)

이자의 수취	959,820	2,202,020

이자의 지급	(172,736,211)	(180,992,874)

법인세의 납부	(544,170,150)	(106,988,200)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(548,675,000)	(8,261,238,279)

투자활동으로 인한 현금유입액	0	117,850,000

파생상품계약에 따른 현금유입	0	7,650,000

보증금의 감소	0	110,200,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(548,675,000)	(8,379,088,279)

단기금융상품의 증가	(190,000,000)	(200,000,000)

파생상품계약에 따른 현금유출	(79,175,000)	(8,720,000)

보증금의 증가	(224,000,000)

유형자산의 취득	(55,500,000)	(339,157,890)

무형자산의 취득	(19,110,389)

대여금의 증가	(7,812,100,000)

III. 재무활동현금흐름	(611,460,230)	(267,622,430)

재무활동으로 인한 현금유입액	1,000,000,000	5,000,000,000

단기차입금의 차입	1,000,000,000	5,000,000,000

재무활동으로 인한 현금 유출액	(1,611,460,230)	(5,267,622,430)

단기차입금의 상환	(1,345,000,000)	(5,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(233,330,000)	(233,330,000)

리스부채의 감소	(33,130,230)	(34,292,430)

IV. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(8,500,052,550)	(11,992,452,671)

V, 기초현금및현금성자산	11,041,141,307	14,991,559,473

VI. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(5,368,978)	(654,293)

VII. 기말현금및현금성자산	2,535,719,779	2,998,452,509