서남 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 19 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 18 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기 3분기말	제 18 기말

자산

유동자산	9,433,723,603	13,483,563,752

현금및현금성자산	1,447,494,682	6,255,830,171

매출채권 및 기타유동채권	892,089,643	197,495,750

재고자산	3,231,614,199	3,148,752,073

기타유동금융자산	3,334,977,309	2,816,953,467

파생금융자산	259,773,416

당기법인세자산	9,711,410	15,596,390

기타유동비금융자산	258,062,944	1,048,935,901

비유동자산	9,330,854,991	8,180,663,773

유형자산	6,705,597,140	6,070,779,813

무형자산	255,383,667	243,544,773

기타비유동금융자산	2,359,594,622	1,832,643,109

기타비유동비금융자산	10,279,562	33,696,078

자산총계	18,764,578,594	21,664,227,525

부채

유동부채	9,149,849,759	10,670,689,866

매입채무 및 기타유동채무	1,606,367,125	3,413,813,625

기타유동금융부채	40,383,068

단기차입금	1,000,000,000	1,000,000,000

유동성장기부채	800,000,000	800,000,000

전환사채	2,771,305,235	2,493,475,069

파생금융부채	2,901,605,635	2,884,617,661

유동성금융리스부채	70,571,764	38,400,443

비유동부채	1,284,215,153	1,124,360,489

확정급여부채	992,925,518	865,372,549

장기금융리스부채	44,786,602	46,402,195

기타비유동금융부채	61,047,606	28,303,231

기타비유동부채	11,027,426	9,854,513

이연법인세부채	174,428,001	174,428,001

부채총계	10,434,064,912	11,795,050,355

자본

자본금	10,694,580,000	10,694,580,000

주식발행초과금	53,535,405,218	53,535,405,218

기타자본구성요소	851,731,845	851,731,845

미처분이익잉여금(미처리결손금)	(56,751,203,381)	(55,212,539,893)

자본총계	8,330,513,682	9,869,177,170

자본과부채총계	18,764,578,594	21,664,227,525

포괄손익계산서
제 19 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 18 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 3분기	제 18 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	1,234,618,474	5,233,975,000	90,910,612	539,291,487

매출원가	2,014,494,159	5,243,419,530	423,541,983	1,724,158,656

매출총이익	(779,875,685)	(9,444,530)	(332,631,371)	(1,184,867,169)

판매비와관리비	517,226,755	1,660,466,623	481,474,609	1,690,902,069

영업이익(손실)	(1,297,102,440)	(1,669,911,153)	(814,105,980)	(2,875,769,238)

기타이익	6,590,076	27,055,125	3,422,744	32,784,537

기타손실	32,003	192,012	48,296	575,249

금융수익	95,999,238	527,533,405	102,750,698	234,697,617

금융원가	109,004,006	415,172,635	12,158,422	35,805,840

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,303,549,135)	(1,530,687,270)	(720,139,256)	(2,644,668,173)

법인세비용

당기순이익(손실)	(1,303,549,135)	(1,530,687,270)	(720,139,256)	(2,644,668,173)

기타포괄손익	(2,550,703)	(7,976,218)	65,160,185

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(2,550,703)	(7,976,218)	65,160,185

총포괄손익	(1,306,099,838)	(1,538,663,488)	(720,139,256)	(2,579,507,988)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(61)	(72)	(35)	(128)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(61)	(72)	(35)	(128)

자본변동표
제 19 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 18 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	10,182,580,000	52,428,320,818	858,186,645	(51,376,742,869)	12,092,344,594

당기순이익(손실)	(2,644,668,173)	(2,644,668,173)

주식선택권	133,000,000	497,768,800	(92,773,200)	537,995,600

확정급여제도의 재측정요소	65,160,185	65,160,185

2021.09.30 (기말자본)	10,315,580,000	52,926,089,618	765,413,445	(53,236,111,601)	10,770,971,462

2022.01.01 (기초자본)	10,694,580,000	53,535,405,218	851,731,845	(55,212,539,893)	9,869,177,170

당기순이익(손실)	(1,530,687,270)	(1,530,687,270)

주식선택권

확정급여제도의 재측정요소	(7,976,218)	(7,976,218)

2022.09.30 (기말자본)	10,694,580,000	53,535,405,218	851,731,845	(56,751,203,381)	8,330,513,682

현금흐름표
제 19 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 18 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 3분기	제 18 기 3분기

영업활동현금흐름

당기순이익(손실)	(1,530,687,270)	(2,644,668,173)

당기순이익조정을 위한 가감

감가상각비	377,138,341	374,328,986

사용권자산상각비	50,678,609	42,730,369

무형자산상각비	57,916,630	54,049,155

무형자산폐기손실	1,000

퇴직급여	133,474,044	191,697,252

기타장기종업원급여	1,172,913	(915,841)

당기손익인식금융자산평가손실	87,692,596

재고자산평가손실	451,957,071

이자비용	324,810,739	33,800,257

리스부채이자비용	2,216,000	1,667,943

이자수익	(112,537,863)	(61,681,507)

외화환산이익	(55,193,738)	(9,694,981)

당기손익인식금융차산처분이익	(183,640)

당기손익인식금융자산평가이익	(19,841,485)	(148,893,379)

파생금융부채평가이익	(242,785,442)

재고자산평가환입	(392,010,682)	(4,000,000)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동

매출채권의 감소(증가)	(736,115,400)	(53,736,026)

미수금의 감소(증가)	69,762,493	(5,278,543)

선급금의 감소(증가)	784,373,927	(18,010,511)

선급비용의 감소(증가)	6,499,030	11,391,271

재고자산의 감소(증가)	309,148,556	(1,082,381,490)

매입채무의 증가(감소)	121,279,950	172,134,600

미지급금의 증가(감소)	641,082	(84,448,583)

미지급비용의 증가(감소)	(74,964,199)	(128,829,900)

예수금의 증가(감소)	12,278,830	(2,498,960)

선수금의 증가(감소)	(1,867,700,951)

퇴직금의 지급	(13,897,293)	(375,451,086)

퇴직연금운용자산의 감소	522,279

장기미지급금의 증가(감소)	(7,638,693)	(105,884,185)

이자수취(영업)	26,471,790	89,852,592

이자지급(영업)	(45,961,785)	(33,647,475)

법인세납부(환급)	5,884,980	16,113,440

투자활동현금흐름

대여금의 감소	3,800,000	303,245,800

상각후원가채무증권의 감소	6,013,073,850	2,773,651,813

당기손익인식금융자산의 처분	1,213,064,829	1,008,077,280

장기대여금의 처분	2,700,000	3,000,000

보증금의 감소	30,650,000

단기대여금의 증가	(2,700,000)	(388,445,800)

상각후원가채무증권의 증가	(6,474,372,605)

당기손익인식금융자산의 취득	(1,792,218,813)	(990,099,010)

기계장치의 취득	(84,110,000)	(17,140,000)

공구와기구의 취득	(16,870,000)	(19,442,830)

비품의 취득	(7,200,891)	(13,325,727)

시설장치의 취득	(24,500,000)

건설중인자산의 취득	(848,959,656)	(29,100,000)

특허권의 취득	(19,319,255)

소프트웨어의 취득	(21,811,400)

보증금의 증가	(18,165,000)

장기선급금의 증가	(5,208,353)	(33,319,078)

재무활동현금흐름

주식선택권행사로 인한 현금유입	537,995,600

금융리스부채의 지급	(52,654,002)	(44,010,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(4,863,529,227)	(198,036,377)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	55,193,738	8,324,981

현금및현금성자산의순증가(감소)	(4,808,335,489)	(189,711,396)

기초현금및현금성자산	6,255,830,171	911,343,266

기말현금및현금성자산	1,447,494,682	721,631,870