압타바이오 분기보고서 (2019.03)
4. 재무제표

재 무 상 태 표

제 11(당)기 1분기 2019년 03월 31일 현재
제 10(전)기 2018년 12월 31일 현재
압타바이오 주식회사 (단위 : 원)

과 목	주석	제 11 (당)기 1분기	제 10 (전)기

자산

1. 유동자산	18,876,621,768	19,946,264,484

현금및현금성자산	4,5,6,7	3,463,288,840	4,311,513,562

단기금융상품	4,5,6,7	14,898,873,810	15,382,867,066

매출채권	4,5,6,9	-	6,474,930

기타유동수취채권	4,5,6,9	136,586,533	178,735,497

기타유동자산	10	377,872,585	66,673,429

2. 비유동자산	530,625,561	382,038,789

기타금융자산	4,5,6,8	70,155,454	66,509,558

유형자산	12	368,405,335	287,086,813

무형자산	13	8,101,735	8,135,418

기타비유동수취채권	4,5,6,9	20,307,000	20,307,000

기타비유동자산	9	63,656,037	-

자산총계	19,407,247,329	20,328,303,273

부채

1. 유동부채	1,671,100,071	1,175,732,889

기타유동지급채무	4,5,6,14	929,790,756	1,071,349,449

기타유동부채	11,15	741,309,315	104,383,440

2. 비유동부채	1,028,386,842	840,919,707

기타비유동지급채무	4,5,6,14	408,300,000	316,600,000

순확정급여부채	17	556,430,805	524,319,707

리스부채	16	63,656,037	-

부채총계	2,699,486,913	2,016,652,596

자본

1. 납입자본	4,334,200,000	4,334,200,000

보통주자본금	19	4,334,200,000	4,334,200,000

2. 자본잉여금	50,183,408,177	49,990,756,276

주식발행초과금	19	49,384,395,189	49,384,395,189

주식매수선택권	20	799,012,988	606,361,087

3. 결손금	(37,809,847,761)	(36,013,305,599)

미처리결손금	21	(37,809,847,761)	(36,013,305,599)

자본총계	16,707,760,416	18,311,650,677

부채및자본총계	19,407,247,329	20,328,303,273

별첨 주석은 본 재무제 표의 일부입니다.

포 괄 손 익 계 산 서

제 11(당)기 1분기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 03월 31일까지
제 10(전)기 1분기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 03월 31일까지

압타바이오 주식회사 (단위 : 원)

과 목	주석	제 11(당)기 1분기	제 10(전)기 1분기(검토받지 아니한 재무제표)

영업수익	23	32,712,200	76,795,800

영업비용	24,25	1,865,523,343	654,627,525

영업손실	(1,832,811,143)	(577,831,725)

금융수익	26	94,393,338	41,888,034

금융비용	26	7,766,420	177,098,552

기타수익	27	61,473	27,430

기타비용	27	50,419,410	200,017

법인세차감전순손실	(1,796,542,162)	(713,214,830)

법인세비용	-	-

당기순 손실	(1,796,542,162)	(713,214,830)

기타포괄손익	-	-

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소	17	-	-

총포괄손실	(1,796,542,162)	(713,214,830)

주당손실	28

기본 및 희석주당손실	(207)	(157)

별첨 주석은 본 재무제 표의 일부입니다.

자 본 변 동 표

제 11(당)기 1분기 2019년 1월 1일부터 2019년 03월 31일까지
제 10(전)기 1분기 2018년 1월 1일부터 2018년 03월 31일까지

압타바이오 주식회사 (단위 : 원)

과 목	주석	자본금	주식발행초과금	기타자본항목	결손금	총계

2018.01.01 (전분기초)(감사받지 아니한 재무제표)	226,000,000	99,874,000	-	(31,864,165,676)	(31,538,291,676)

총포괄손실 :

당기순손실	-	-	-	(713,214,830)	(713,214,830)

기타포괄손익	-	-	-	-	-

소유주와의 거래 등 :

전환상환우선주 보통주 전환	19	11,530,000	2,899,622,808	-	-	2,911,152,808

주식매수선택권	22	-	-	30,565,135	30,565,135

2018.03.31 (전분기말)(검토받지 아니한 재무제표)	237,530,000	2,999,496,808	30,565,135	(32,577,380,506)	(29,309,788,563)

2019.01.01 (당분기초)	4,334,200,000	49,384,395,189	606,361,087	(36,013,305,599)	18,311,650,677

총포괄손실 :

당기순손실	-	-	-	(1,796,542,162)	(1,796,542,162)

기타포괄손익	-	-	-	-	-

소유주와의 거래 등 :

전환상환우선주 보통주 전환	19	-	-	-	-	-

주식매수선택권	20, 22	-	-	192,651,901	192,651,901

2019.03.31 (당분기말)	4,334,200,000	49,384,395,189	799,012,988	(37,809,847,761)	16,707,760,416

별첨 주석은 본 재무제 표의 일부입니다.

현 금 흐 름 표

제 11(당)기 1분기 2019년 1월 1일부터 2019년 03월 31일까지
제 10(전)기 1분기 2018년 1월 1일부터 2018년 03월 31일까지

압타바이오 주식회사 (단위 : 원)

과 목	주석	제 11(당)기 1분기	제 10(전)기 1분기(검토받지 아니한 재무제표)

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	(1,340,141,188)	(728,959,032)

1. 영업활동으로부터 창출된 현금흐름	29	(1,408,063,860)	(744,500,291)

2. 이자의 수취	80,638,378	18,351,669

3. 이자의 지급	(329,332)	-

4. 법인세 납부	(12,386,374)	(2,810,410)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	396,550,256	(35,069,153)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	3,483,993,256	289,458,847

단기금융상품의 감소	3,483,993,256	289,458,847

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(3,087,443,000)	(324,528,000)

단기금융상품의 증가	(3,000,000,000)	(300,000,000)

기타금융자산의 증가	(3,003,000)	(3,003,000)

비품의 취득	12	-	(3,085,000)

소프트웨어의 취득	13	(440,000)	(440,000)

건설중인자산의 취득	(84,000,000)	-

임차보증금의 증가	-	(18,000,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	88,074,000	-

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	91,700,000	-

미지급금(상환기술료)의 증가	91,700,000	-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(3,626,000)	-

리스부채상환	(3,626,000)	-

Ⅳ.외화표시현금의 환율변동효과	7,292,210	(353,212)

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소)	(855,516,932)	(764,028,185)

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산	7	4,311,513,562	2,807,576,012

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산	7	3,463,288,840	2,043,194,615

별첨 주석은 본 재무제 표의 일부입니다.