압타바이오 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 13 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 12 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 13 기 3분기말	제 12 기말

자산

유동자산	36,894,338,818	43,745,054,935

현금및현금성자산	13,318,460,061	14,686,141,811

단기금융상품	4,134,150,905	15,472,163,069

당기손익-공정가치 측정 금융자산	18,605,291,848	12,666,658,445

기타유동금융자산	625,721,220	679,868,240

기타유동자산	210,714,784	240,223,370

비유동자산	29,917,035,213	31,698,653,427

장기금융상품	4,030,108,571

당기손익-공정가치 측정 금융자산	19,145,251,853	24,761,540,553

유형자산	4,698,321,829	4,825,834,975

투자부동산	1,818,448,306	1,836,619,452

무형자산	45,252,405	47,137,400

기타비유동금융자산	65,276,680	164,726,762

사용권자산	114,375,569	62,794,285

자산총계	66,811,374,031	75,443,708,362

부채

유동부채	512,641,494	801,230,554

매입채무및기타채무	83,503,799	154,550,941

기타금융부채	298,385,332	438,981,200

기타유동부채	74,564,542	181,527,780

유동리스부채	56,187,821	26,170,633

비유동부채	2,445,243,239	2,602,257,189

기타비유동지급채무	449,950,000

순확정급여부채	2,347,412,347	2,085,111,648

기타장기급여부채	40,479,893	32,261,807

리스부채	57,350,999	34,933,734

부채총계	2,957,884,733	3,403,487,743

자본

자본금	11,095,233,000	5,547,616,500

보통주자본금	11,095,233,000	5,547,616,500

자본잉여금	108,681,497,997	114,068,153,436

주식발행초과금	108,131,600,379	113,719,007,449

주식매수선택권	549,897,618	349,145,987

결손금	(55,923,241,699)	(47,575,549,317)

미처분이익잉여금	(55,923,241,699)	(47,575,549,317)

자본총계	63,853,489,298	72,040,220,619

자본과부채총계	66,811,374,031	75,443,708,362

포괄손익계산서
제 13 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 12 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 13 기 3분기	제 12 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	18,947,500	211,219,600	56,726,300	321,447,900

영업비용	2,677,749,438	8,627,585,734	1,317,570,051	4,476,516,991

영업이익(손실)	(2,658,801,938)	(8,416,366,134)	(1,260,843,751)	(4,155,069,091)

금융수익	114,775,884	1,162,436,728	569,998,170	2,279,658,133

금융비용	720,945,593	1,225,833,046	(48,662,954)	34,005,007

기타수익	154,057,948	187,395,088	13,971,138	31,299,357

기타비용	4	55,325,018	60,718	91,353

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,110,913,703)	(8,347,692,382)	(628,272,207)	(1,878,207,961)

당기순이익(손실)	(3,110,913,703)	(8,347,692,382)	(628,272,207)	(1,878,207,961)

총포괄손익	(3,110,913,703)	(8,347,692,382)	(628,272,207)	(1,878,207,961)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(200)	(663)	(57)	(171)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(200)	(663)	(57)	(171)

자본변동표
제 13 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 12 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	5,440,866,500	111,020,407,249	1,387,671,573	(42,693,728,070)	75,155,217,252

당기순이익(손실)	(1,878,207,961)	(1,878,207,961)

주식매수선택권 보통주 전환	106,750,000	2,698,600,200	(1,313,431,600)	1,491,918,600

무상증자

주식매수선택권	247,618,155	247,618,155

2020.09.30 (기말자본)	5,547,616,500	113,719,007,449	321,858,128	(44,571,936,031)	75,016,546,046

2021.01.01 (기초자본)	5,547,616,500	113,719,007,449	349,145,987	(47,575,549,317)	72,040,220,619

당기순이익(손실)	(8,347,692,382)	(8,347,692,382)

주식매수선택권 보통주 전환

무상증자	5,547,616,500	(5,587,407,070)	(39,790,570)

주식매수선택권	200,751,631	200,751,631

2021.09.30 (기말자본)	11,095,233,000	108,131,600,379	549,897,618	(55,923,241,699)	63,853,489,298

현금흐름표
제 13 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 12 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 13 기 3분기	제 12 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(7,039,417,281)	(2,670,295,386)

1.영업활동으로부터 창출된 현금흐름	(8,347,137,653)	(3,686,937,991)

2.이자수취	1,265,534,911	1,071,330,071

3.이자지급	(1,526,445)	(1,616,536)

4.법인세납부	43,711,906	(53,070,930)

Ⅱ.투자활동현금흐름	5,713,191,736	(4,172,020,177)

1.투자활동으로인한 현금유입액	13,017,920,083	6,077,000,000

단기금융상품의 감소	11,338,012,164	4,000,000,000

기타단기금융상품의 감소	1,679,907,919

장기금융상품의 감소	2,000,000,000

임차보증금의 감소	20,000,000

임대보증금의 증가	57,000,000

2.투자활동으로인한 현금유출액	(7,304,728,347)	(10,249,020,177)

단기금융상품의 증가	(1,972,163,069)

장기금융상품의 증가	(4,036,652,718)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 증가	(3,162,298,356)	(4,817,382,543)

토지의 취득	(1,719,902,491)

건물의 취득	(836,273,529)

구축물의 취득	(75,200,000)

기계장치의 취득	(67,351,000)	(183,821,727)

비품의 취득	(2,066,273)	(51,975,138)

건설중인자산의 취득	(19,650,000)

소프트웨어의 취득	(7,500,000)	(26,860,000)

단기대여금의 증가	(410,885,000)

기타보증금의 증가	(8,860,000)	(4,906,680)

임차보증금의 증가	(20,000,000)	(130,000,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(62,210,983)	1,515,120,600

1.재무활동으로인한 현금유입액	1,533,568,600

상환기술료의 증가	41,650,000

보통주의 발행	1,491,918,600

2.재무활동으로인한 현금유출액	(62,210,983)	(18,448,000)

리스부채의 상환	(22,420,413)	(18,448,000)

신주발행비 지급	(39,790,570)

Ⅳ.외화표시현금의 환율변동효과	20,754,778	7,552,798

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소)	(1,367,681,750)	(5,319,642,165)

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산	14,686,141,811	16,601,622,846

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산	13,318,460,061	11,281,980,681