압타바이오 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 12 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 11 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기 3분기말	제 11 기말

자산

유동자산	42,258,671,925	46,766,892,799

현금및현금성자산	11,281,980,681	16,601,622,846

단기금융상품	17,472,163,069	19,500,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산	12,565,889,764	10,056,429,957

매출채권	2,860,000

기타유동금융자산	651,183,317	342,750,600

기타유동자산	284,595,094	266,089,396

비유동자산	35,006,487,028	30,637,367,737

장기금융상품	2,000,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산	28,072,545,701	24,559,219,314

유형자산	4,821,367,160	3,946,910,303

투자부동산	1,842,676,502

무형자산	35,962,398	13,247,058

사용권자산	69,494,748	86,481,062

기타비유동금융자산	164,440,519	31,510,000

자산총계	77,265,158,953	77,404,260,536

부채

유동부채	601,777,397	730,858,724

매입채무및기타채무	223,337,015	287,261,100

기타금융부채	280,702,749	207,739,928

기타유동부채	71,767,610	210,481,000

유동리스부채	25,970,023	25,376,696

비유동부채	1,646,835,510	1,518,184,560

기타비유동지급채무	449,950,000	408,300,000

비유동기타금융부채	3,000,000

순확정급여부채	1,109,645,208	1,010,115,131

기타장기급여부채	45,691,738	35,665,063

리스부채	41,548,564	61,104,366

부채총계	2,248,612,907	2,249,043,284

자본

자본금	5,547,616,500	5,440,866,500

보통주자본금	5,547,616,500	5,440,866,500

자본잉여금	114,040,865,577	112,408,078,822

주식발행초과금	113,719,007,449	111,020,407,249

주식매수선택권	321,858,128	1,387,671,573

결손금	(44,571,936,031)	(42,693,728,070)

미처분이익잉여금	(44,571,936,031)	(42,693,728,070)

자본총계	75,016,546,046	75,155,217,252

자본과부채총계	77,265,158,953	77,404,260,536

포괄손익계산서
제 12 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 11 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 12 기 3분기	제 11 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	56,726,300	321,447,900	251,778,000	780,097,200

영업비용	1,317,570,051	4,476,516,991	2,718,465,820	5,790,412,213

영업이익(손실)	(1,260,843,751)	(4,155,069,091)	(2,466,687,820)	(5,010,315,013)

금융수익	569,998,170	2,279,658,133	637,632,632	903,197,869

금융비용	(48,662,954)	34,005,007	7,531,023	188,746,077

기타수익	13,971,138	31,299,357	88	68,061

기타비용	60,718	91,353	6	50,431,421

법인세비용차감전순이익(손실)	(628,272,207)	(1,878,207,961)	(1,836,586,129)	(4,346,226,581)

당기순이익(손실)	(628,272,207)	(1,878,207,961)	(1,836,586,129)	(4,346,226,581)

총포괄손익	(628,272,207)	(1,878,207,961)	(1,836,586,129)	(4,346,226,581)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(57)	(171)	(169)	(454)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(56)	(169)	(169)	(454)

자본변동표
제 12 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 11 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	4,334,200,000	49,384,395,189	606,361,087	(36,013,305,599)	18,311,650,677

당기순이익(손실)	(4,346,226,581)	(4,346,226,581)

유상증자	1,106,666,500	61,636,012,060	62,742,678,560

주식매수선택권 보통주 전환

주식매수선택권	584,377,432	584,377,432

2019.09.30 (기말자본)	5,440,866,500	111,020,407,249	1,190,738,519	(40,359,532,180)	77,292,480,088

2020.01.01 (기초자본)	5,440,866,500	111,020,407,249	1,387,671,573	(42,693,728,070)	75,155,217,252

당기순이익(손실)	(1,878,207,961)	(1,878,207,961)

유상증자

주식매수선택권 보통주 전환	106,750,000	2,698,600,200	(1,313,431,600)	1,491,918,600

주식매수선택권	247,618,155	247,618,155

2020.09.30 (기말자본)	5,547,616,500	113,719,007,449	321,858,128	(44,571,936,031)	75,016,546,046

현금흐름표
제 12 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 11 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 12 기 3분기	제 11 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(2,670,295,386)	(3,216,958,613)

1.영업활동으로부터 창출된 현금흐름	(3,686,937,991)	(3,639,248,295)

2.이자수취	1,071,330,071	461,779,847

3.이자지급	(1,616,536)	(1,271,832)

4.법인세납부	(53,070,930)	(38,218,333)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(4,172,020,177)	(48,582,885,555)

1.투자활동으로인한 현금유입액	6,077,000,000	10,882,867,066

단기금융상품의 감소	4,000,000,000	10,882,867,066

기타단기금융상품의감소

장기금융상품의 감소	2,000,000,000

임차보증금의 감소	20,000,000

임대보증금의 증가	57,000,000

2.투자활동으로인한 현금유출액	(10,249,020,177)	(59,465,752,621)

단기금융상품의 증가	(1,972,163,069)	(35,948,684,330)

장기금융상품의 증가	(2,000,000,000)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 증가	(4,817,382,543)	(19,896,970,659)

토지의 취득	(1,719,902,491)	(227,697,127)

건물의 취득	(836,273,529)	(897,825,613)

구축물의 취득	(75,200,000)	(222,400,000)

기계장치의 취득	(183,821,727)	(209,000,000)

비품의 취득	(51,975,138)	(40,989,256)

건설중인자산의 취득	(19,650,000)

소프트웨어의 취득	(26,860,000)	(7,779,636)

단기대여금의 증가	(410,885,000)

기타보증금의증가	(4,906,680)	(14,406,000)

임차보증금의 증가	(130,000,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	1,515,120,600	62,819,874,560

1.재무활동으로인한 현금유입액	1,533,568,600	66,491,690,000

상환기술료의 증가	41,650,000	91,700,000

보통주의 발행	1,491,918,600	66,399,990,000

2.재무활동으로인한 현금유출액	(18,448,000)	(3,671,815,440)

리스부채의 상환	(18,448,000)	(14,504,000)

주식발행비	(3,657,311,440)

Ⅳ.외화표시현금의 환율변동효과	7,552,798	24,965,255

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소)	(5,319,642,165)	11,044,995,647

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산	16,601,622,846	4,311,513,562

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산	11,281,980,681	15,356,509,209