소룩스 사업보고서 (2020.12)
4. 재무제표

재 무 상 태 표
제 25 기 2020년 12월 31일 현재
제 24 기 2019년 12월 31일 현재
제 23 기 2018년 12월 31일 현재
(단위 : 원)

과 목	제 25 기	제 24 기	제 23 기

자산

유동자산

현금및현금성자산	16,824,417,324	5,167,409,396	7,620,592,030

매출채권및기타채권	10,823,526,347	13,215,527,375	8,731,958,013

기타유동금융자산	4,769,825,733	768,355,641	151,294,411

당기손익-공정가치금융자산	255,709,052	322,575,795	397,811,303

기타유동자산	332,698,224	411,267,443	1,411,124,747

유동성만기보유금융자산	2,755,000

재고자산	1,795,998,891	1,875,585,227	1,576,533,412

유동자산합계	34,802,175,571	21,760,720,877	19,892,068,916

비유동자산

기타포괄손익-공정가치금융자산	250,037,996	245,458,688	268,990,412

관계기업투자주식	-	34,570,409	60,467,888

비유동매출채권및기타채권	12,078,918,063	5,596,413,582	2,466,701,453

기타 비유동금융자산	589,202,475	579,695,326	424,907,577

이연법인세자산	434,553,985	423,317,192	487,843,730

유형자산	17,601,059,535	18,465,449,192	18,972,709,293

무형자산	813,351,458	1,121,597,695	1,195,329,616

비유동자산합계	31,767,123,512	26,466,502,084	23,876,949,969

자산총계	66,569,299,083	48,227,222,961	43,769,018,885

부채

유동부채

단기차입금	10,029,407,802	8,565,299,518	9,778,648,869

리스부채	123,296,818	128,613,874	-

매입채무및기타채무	9,099,556,547	12,161,674,665	9,766,050,735

기타유동금융부채	204,407,313	75,739,685	28,107,577

기타유동부채	398,243,339	1,146,426,877	1,872,302,796

판매보증충당부채	133,063,212	91,604,081	50,945,247

당기법인세부채	182,269,200	787,248,956	141,276,969

유동부채합계	20,170,244,231	22,956,607,656	21,637,332,193

비유동부채

장기차입금	3,234,831,502	4,820,047,294	7,410,928,041

장기리스부채	142,901,963	134,898,938	-

기타비유동금융부채	13,278,171	16,033,957	10,707,379

비유동부채합계	3,391,011,636	4,970,980,189	7,421,635,420

부채총계	23,561,255,867	27,927,587,845	29,058,967,613

자본

자본금	815,816,000	620,000,000	620,000,000

자본잉여금	18,373,281,680	-

기타포괄손익누계액	(75,514,821)	(79,086,682)	(60,731,937)

이익잉여금	23,894,460,357	19,758,721,798	14,150,783,209

자본총계	43,008,043,216	20,299,635,116	14,710,051,272

부채 및 자본총계	66,569,299,083	48,227,222,961	43,769,018,885

포 괄 손 익 계 산 서
제 25 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 24 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 23 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	제 25 기	제 24 기	제 23 기

매출액	57,630,614,763	71,108,354,175	54,361,020,701

매출원가	41,879,976,969	52,774,445,821	41,527,676,707

매출총이익	15,750,637,794	18,333,908,354	12,833,343,994

판매비와관리비	10,675,488,388	11,463,576,737	9,903,251,805

영업이익	5,075,149,406	6,870,331,617	2,930,092,189

기타수익	54,599,332	316,746,049	75,631,069

기타비용	32,237,809	45,711,706	129,015,135

금융수익	264,309,546	169,861,934	252,118,501

금융비용	442,548,359	537,006,882	561,063,697

투자수익	10,667,301	-	-

투자비용	6,641,594	25,897,479	27,323,567

법인세비용차감전순이익	4,923,297,823	6,748,323,533	2,540,439,360

법인세비용	477,559,264	954,384,944	197,171,565

당기순이익	4,445,738,559	5,793,938,589	2,343,267,795

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목:

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	3,571,861	(18,354,745)	(4,180,543)

총포괄이익	4,449,310,420	5,775,583,844	2,339,087,252

주당이익:

기본주당이익	671	935	378

희석주당이익	669	935	378

자 본 변 동 표
제 25 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 24 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 23 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익	이익잉여금	자본총계

2018.1.1(전전기초)	620,000,000	-	(388,122,364)	488,591	12,121,105,534	12,353,471,761

회계변경의 누적효과(K-IFRS 제1115호)	-	-	-	-	327,492,259	327,492,259

회계변경의 누적효과(K-IFRS 제1109호)	-	-	-	(57,039,985)	57,039,985	-

2018년 1월 1일(전전기초-조정후)	620,000,000	-	(388,122,364)	(56,551,394)	12,505,637,778	12,680,964,020

총포괄손익:

당기순이익	-	-	-	2,343,267,795	2,343,267,795

기타포괄손익-공정가치 금융자산평가손익	-	-	-	(4,180,543)	-	(4,180,543)

배당금의 지급	-	-	-	-	(310,000,000)	(310,000,000)

자본조정의 이익잉여금 대체	-	-	388,122,364	-	(388,122,364)	-

2018년 12월 31일(전전기말)	620,000,000	-	-	(60,731,937)	14,150,783,209	14,710,051,272

2019.1.1(전기초)	620,000,000	-	(60,731,937)	14,150,783,209	14,710,051,272

총포괄손익:

당기순이익	-	-	-	-	5,793,938,589	5,793,938,589

기타포괄손익-공정가치 금융자산평가손익	-	-	-	(18,354,745)	-	(18,354,745)

배당금의 지급	-	-	-	-	(186,000,000)	(186,000,000)

2019.12.31(전기말)	620,000,000	-	-	(79,086,682)	19,758,721,798	20,299,635,116

2020.1.1(당기초)	620,000,000	-	-	(79,086,682)	19,758,721,798	20,299,635,116

총포괄손익:

유상증자	195,816,000	18,373,281,680	-	-	-	18,569,097,680

당기순이익	-	-	-	-	4,445,738,559	4,445,738,559

기타포괄손익-공정가치 금융자산평가손익	-	-	-	3,571,861	-	3,571,861

배당금의 지급	-	-	-	-	(310,000,000)	(310,000,000)

2020.12.31(당기말)	815,816,000	18,373,281,680	-	(75,514,821)	23,894,460,357	43,008,043,216

현 금 흐 름 표
제 25 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 24 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 23 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	제 25 기	제 24 기	제 23 기

I. 영업활동 현금흐름	(2,352,274,481)	2,828,090,534	13,287,279,960

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	(1,053,426,413)	3,453,770,478	13,899,229,013

2. 이자 수취	117,197,832	28,110,951	52,725,135

3. 이자 지급	(321,262,640)	(415,081,455)	(514,971,468)

4. 법인세 납부	(1,094,783,260)	(238,709,440)	(152,283,520)

5. 배당금 수취	2,580,800

II. 투자활동 현금흐름	(3,966,688,183)	(1,161,158,981)	(1,610,412,855)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	1,944,933,047	567,983,935	462,979,011

단기금융상품의 감소	119,864,139	96,000,000	58,000,000

단기대여금의 감소	1,469,745,520	73,000,000	-

단기매매증권의 처분	281,806,284

보증금의 감소	500,000	37,300,000	68,800,000

정부보조금의 수령	2,200,000	-	22,100,000

유형자산의 처분	14,027,272	158,928,935	32,272,727

무형자산의 처분	300,000,000	200,000,000	-

상각후원가금융자산의 처분	-	2,755,000	-

관계기업투자주식의 처분	38,596,116	-	-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(5,911,621,230)	(1,729,142,916)	(2,073,391,866)

단기금융상품의 증가	4,400,000,000	-

단기대여금의 증가	1,026,403,100	73,000,000	50,000,000

장기대여금의 증가	-	741,180,000	-

보증금의 증가	-	1,000,000	62,240,000

장기금융상품의 증가	157,944,729	163,014,308	179,898,595

정부보조금의 반납	-	70,764,400	-

유형자산의 취득	235,915,954	456,051,160	1,545,634,092

무형자산의 취득	91,357,447	224,133,048	235,619,179

III. 재무활동 현금흐름	17,976,029,906	(4,122,125,717)	(4,542,697,681)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	23,269,097,680	5,974,418,771	8,295,459,994

단기차입금의 차입	4,700,000,000	5,910,000,000	8,183,320,000

장기차입금의 차입	-	64,418,771	112,139,994

유상증자	18,569,097,680	-	-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(5,293,067,774)	(10,096,544,488)	(12,838,157,675)

차입금의 상환	4,821,107,508	9,778,648,869	12,528,157,675

리스부채의 상환	161,960,266	131,895,619	-

배당금의 지급	310,000,000	186,000,000	310,000,000

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)	11,657,067,242	(2,455,194,164)	7,134,169,424

V. 현금및현금성자산의 환율변동효과	(59,314)	2,011,530	-

VI. 기초의 현금및현금성자산	5,167,409,396	7,620,592,030	486,422,606

VII. 기말의 현금및현금성자산	16,824,417,324	5,167,409,396	7,620,592,030

주1) 제25기 재무제표는 정기주주총회 승인전 재무제표로 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용및 사유 등을 반영할 예정입니다.