소룩스 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 26 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 25 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기 3분기말	제 25 기말

자산

유동자산	22,662,035,828	34,802,175,571

현금및현금성자산	1,144,155,284	16,824,417,324

매출채권 및 기타채권	15,598,037,185	10,823,526,347

기타유동금융자산	160,772,715	4,769,825,733

당기손익-공정가치금융자산	255,709,052	255,709,052

기타유동자산	584,964,781	332,698,224

재고자산	4,918,396,811	1,795,998,891

비유동자산	46,204,243,216	31,767,123,512

기타포괄손익-공정가치금융자산	251,098,786	250,037,996

비유동당기손익-공정가치금융자산	11,100,000,000	0

비유동매출채권 및 기타채권	14,370,434,599	12,078,918,063

기타비유동금융자산	569,591,738	589,202,475

이연법인세자산	434,320,611	434,553,985

유형자산	18,390,568,147	17,601,059,535

무형자산	1,088,229,335	813,351,458

자산총계	68,866,279,044	66,569,299,083

부채

유동부채	20,452,582,655	20,170,244,231

단기차입금	10,004,613,976	10,029,407,802

리스부채	155,595,462	123,296,818

매입채무 및 기타채무	8,065,780,581	9,099,556,547

기타유동금융부채	58,000,520	204,407,313

기타유동부채	1,676,187,269	398,243,339

판매보증충당부채	256,180,207	133,063,212

당기법인세부채	236,224,640	182,269,200

비유동부채	2,473,902,250	3,391,011,636

장기차입금	2,174,597,671	3,234,831,502

장기리스부채	284,144,402	142,901,963

기타비유동금융부채	15,160,177	13,278,171

부채총계	22,926,484,905	23,561,255,867

자본

자본금	825,684,300	815,816,000

자본잉여금	19,349,302,380	18,373,281,680

기타자본조정	178,327,399	0

기타포괄손익누계액	(74,687,405)	(75,514,821)

이익잉여금	25,661,167,465	23,894,460,357

자본총계	45,939,794,139	43,008,043,216

자본과부채총계	68,866,279,044	66,569,299,083

포괄손익계산서
제 26 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 25 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 26 기 3분기	제 25 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	18,839,103,083	44,264,742,228	11,952,431,071	36,090,434,578

매출원가	13,563,210,572	33,034,580,707	8,783,913,462	26,197,046,458

매출총이익	5,275,892,511	11,230,161,521	3,168,517,609	9,893,388,120

판매비와관리비	3,152,015,854	8,893,424,677	2,376,114,325	7,829,000,706

영업이익	2,123,876,657	2,336,736,844	792,403,284	2,064,387,414

기타수익	5,936,494	164,610,554	23,087	42,217,666

기타비용	2,441,394	14,233,524	1,430,230	14,405,746

금융수익	114,434,196	277,848,022	83,737,847	234,273,950

금융비용	83,913,925	220,523,098	73,247,725	254,295,956

투자수익	0	0	0	10,667,301

투자비용	0	0	0	6,641,594

법인세비용차감전순이익	2,157,892,028	2,544,438,798	801,486,263	2,076,203,035

법인세비용	332,328,702	369,823,690	113,350,585	293,628,026

당기순이익	1,825,563,326	2,174,615,108	688,135,678	1,782,575,009

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	0	827,416	0	1,019,569

총포괄이익	1,825,563,326	2,175,442,524	688,135,678	1,783,594,578

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	222	264	107	282

희석주당이익 (단위 : 원)	222	264	107	282

자본변동표
제 26 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 25 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	620,000,000	0	0	(79,086,682)	19,758,721,798	20,299,635,166

유상증자	27,916,000	2,175,813,600	0	0	0

당기순이익	0	0	0	0	1,782,575,009	1,782,575,009

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	0	0	0	1,019,569	0	1,019,569

주식매수선택권의 인식	0	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	0	310,000,000	310,000,000

2020.09.30 (기말자본)	647,916,000	2,175,813,600	0	(78,067,113)	21,231,296,807	23,976,959,294

2021.01.01 (기초자본)	815,816,000	18,373,281,680	0	(75,514,821)	23,894,460,357	43,008,043,216

유상증자	9,868,300	976,020,700	0	0	0	985,889,000

당기순이익	0	0	0	0	2,174,615,108	2,174,615,108

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	0	0	0	827,416	0	827,416

주식매수선택권의 인식	0	0	178,327,399	0	0	178,327,399

배당금지급	0	0	0	0	407,908,000	407,908,000

2021.09.30 (기말자본)	825,684,300	19,349,302,380	178,327,399	(74,687,405)	25,661,167,465	45,939,794,139

현금흐름표
제 26 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 25 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 26 기 3분기	제 25 기 3분기

영업활동현금흐름	(6,799,114,944)	(3,067,758,454)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(6,375,112,515)	(2,007,979,458)

이자수취	241,319,114	98,071,171

이자지급	(349,453,293)	(216,178,807)

법인세납부	(315,868,250)	(941,671,360)

투자활동현금흐름	(8,235,144,126)	564,440,097

단기금융상품의 감소	4,313,000,000	119,864,139

단기대여금의 감소	286,254,247	437,040,917

보증금의 감소	53,712,000	0

정부보조금의 수취	0	2,200,000

유형자산의 처분	23,116,000	14,027,272

무형자산의 처분	63,000,000	300,000,000

관계기업투자주식의 처분	0	38,596,116

장기금융상품의 증가	(34,101,263)	(117,839,278)

당기손익인식금융자산의 증가	(11,100,000,000)	0

유형자산의 취득	(1,418,317,810)	(173,182,269)

무형자산의 취득	(421,807,300)	(56,266,800)

재무활동현금흐름	(646,146,454)	2,430,362,098

단기차입금의 차입	1,000,000,000	2,000,000,000

유상증자	985,889,000	2,203,729,600

차입금의 상환	(2,085,027,657)	(1,342,442,515)

리스부채의 상환	(139,099,797)	(120,924,987)

배당금지급	(407,908,000)	(310,000,000)

현금및현금성자산의 감소	(15,680,405,524)	(72,956,259)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	143,484	6,491,102

현금및현금성자산의순감소	(15,680,262,040)	(66,465,157)

기초현금및현금성자산	16,824,417,324	5,167,409,396

기말현금및현금성자산	1,144,155,284	5,100,944,239