소룩스 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 26 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 25 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기 1분기말	제 25 기말

자산

유동자산	34,066,469,392	34,802,175,571

현금및현금성자산	14,643,883,116	16,824,417,324

매출채권 및 기타채권	11,774,206,694	10,823,526,347

기타유동금융자산	4,521,880,222	4,769,825,733

당기손익-공정가치금융자산	255,709,052	255,709,052

기타유동자산	1,005,235,841	332,698,224

재고자산	1,865,554,467	1,795,998,891

비유동자산	31,251,145,572	31,767,123,512

기타포괄손익-공정가치금융자산	250,037,996	250,037,996

비유동매출채권및기타채권	11,706,720,259	12,078,918,063

기타비유동금융자산	629,391,833	589,202,475

이연법인세자산	434,553,985	434,553,985

유형자산	17,440,546,483	17,601,059,535

무형자산	789,895,016	813,351,458

자산총계	65,317,614,964	66,569,299,083

부채

유동부채	18,466,229,595	20,170,244,231

단기차입금	9,912,829,217	10,029,407,802

리스부채	118,584,310	123,296,818

매입채무및기타채무	7,018,327,614	9,099,556,547

기타유동금융부채	612,345,362	204,407,313

기타유동부채	584,166,610	398,243,339

판매보증충당부채	94,715,872	133,063,212

당기법인세부채	125,260,610	182,269,200

비유동부채	3,049,771,845	3,391,011,636

장기차입금	2,878,032,385	3,234,831,502

장기리스부채	158,461,289	142,901,963

기타비유동금융부채	13,278,171	13,278,171

부채총계	21,516,001,440	23,561,255,867

자본

자본금	825,684,300	815,816,000

자본잉여금	19,349,302,380	18,373,281,680

기타자본조정	1,982,698	0

기타포괄손익누계액	(75,514,821)	(75,514,821)

이익잉여금(결손금)	23,700,158,967	23,894,460,357

자본총계	43,801,613,524	43,008,043,216

자본과부채총계	65,317,614,964	66,569,299,083

포괄손익계산서
제 26 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 25 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 1분기	제 25 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	12,425,245,184	12,425,245,184	9,829,146,334	9,829,146,334

매출원가	9,369,085,810	9,369,085,810	7,574,841,215	7,574,841,215

매출총이익	3,056,159,374	3,056,159,374	2,254,305,119	2,254,305,119

판매비와관리비	2,876,470,207	2,876,470,207	2,782,110,522	2,782,110,522

영업이익(손실)	179,689,167	179,689,167	(527,805,403)	(527,805,403)

기타수익	57,715,565	57,715,565	18,453,160	18,453,160

기타비용	4,227,474	4,227,474	10,214,320	10,214,320

금융수익	81,799,289	81,799,289	142,686,794	142,686,794

금융비용	78,424,377	78,424,377	113,131,729	113,131,729

투자비용	0	0	6,641,594	6,641,594

법인세비용차감전순이익(손실)	236,552,170	236,552,170	(496,653,092)	(496,653,092)

법인세비용	22,945,560	22,945,560	(70,239,406)	(70,239,406)

당기순이익(손실)	213,606,610	213,606,610	(426,413,686)	(426,413,686)

총포괄이익(손실)	213,606,610	213,606,610	(426,413,686)	(426,413,686)

주당이익(손실)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	26	26	(69)	(69)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	26	26	(69)	(69)

자본변동표
제 26 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 25 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익	자본조정	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	620,000,000	0	(79,086,682)	0	19,758,721,798	20,299,635,116

유상증자	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(426,413,686)	(426,413,686)

주식매수선택권발행	0	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	0	0	0

2020.03.31 (기말자본)	620,000,000	0	(79,086,682)	0	19,332,308,112	19,873,221,430

2021.01.01 (기초자본)	815,816,000	18,373,281,680	(75,514,821)	0	23,894,460,357	43,008,043,216

유상증자	9,868,300	976,020,700	0	0	0	985,889,000

당기순이익(손실)	0	0	0	0	213,606,610	213,606,610

주식매수선택권발행	0	0	0	1,982,698	0	1,982,698

배당금지급	0	0	0	0	407,908,000	407,908,000

2021.03.31 (기말자본)	825,684,300	19,349,302,380	(75,514,821)	1,982,698	23,700,158,967	43,801,613,524

현금흐름표
제 26 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 25 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 1분기	제 25 기 1분기

영업활동현금흐름	(2,776,922,067)	(2,404,408,848)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(2,684,289,627)	(2,013,649,539)

이자 수취	57,017,390	5,565,813

이자 지급	(69,695,680)	(77,861,972)

법인세 납부	(79,954,150)	(318,463,150)

투자활동현금흐름	122,568,496	180,045,781

단기금융상품의 감소	0	119,864,139

단기대여금의 감소	253,672,710	147,533,590

정부보조금의 수취	0	2,200,000

유형자산의 처분	10,000	14,027,272

장기금융상품의 증가	(40,189,358)	(39,000,000)

유형자산의 취득	(86,988,556)	(57,391,520)

무형자산의 취득	(3,936,300)	(7,187,700)

재무활동현금흐름	469,343,450	1,469,579,925

단기차입금의 차입	0	2,000,000,000

유상증자	985,889,000	0

차입금의 상환	(473,377,702)	(489,499,295)

리스부채의 상환	(43,167,848)	(40,920,780)

현금및현금성자산의 감소	(2,185,010,121)	(754,783,142)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	4,475,913	23,901,687

기초현금및현금성자산	16,824,417,324	5,167,409,396

기말현금및현금성자산	14,643,883,116	4,436,527,941