소룩스 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 27 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 26 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 27 기 1분기말	제 26 기말

자산

유동자산	21,117,166,180	25,587,900,822

현금및현금성자산	162,686,060	2,467,540,425

매출채권 및 기타채권	16,310,875,587	19,798,188,004

기타유동금융자산	179,542,613	174,002,764

당기손익-공정가치금융자산	245,968,000	245,968,000

기타유동자산	943,594,086	269,683,250

재고자산	3,274,499,834	2,632,518,379

비유동자산	47,164,880,907	48,293,239,010

기타포괄손익-공정가치금융자산	267,667,140	264,523,230

당기손익-공정가치금융자산	11,100,000,000	11,100,000,000

비유동매출채권 및 기타채권	15,701,865,783	16,654,070,038

기타비유동자산	619,070,641	594,078,680

이연법인세자산	455,274,798	455,274,798

유형자산	17,956,899,353	18,160,686,736

무형자산	1,064,103,192	1,064,605,528

자산총계	68,282,047,087	73,881,139,832

부채

유동부채	20,272,334,635	23,768,617,483

단기차입금	10,562,703,563	11,321,236,538

리스부채	171,336,375	196,988,082

매입채무 및 기타채무	7,226,382,094	9,579,485,247

기타유동금융부채	456,555,103	729,792,213

기타유동부채	1,515,592,262	782,009,003

판매보증충당부채	278,529,804	254,872,207

당기법인세부채	61,235,434	904,234,193

비유동부채	1,973,909,659	2,175,384,233

장기차입금	1,673,547,392	1,918,931,032

장기리스부채	284,779,968	241,632,418

기타비유동금융부채	15,582,299	14,820,783

부채총계	22,246,244,294	25,944,001,716

자본

자본금	825,684,300	825,684,300

자본잉여금	19,349,302,380	19,349,302,380

기타자본조정	227,229,503	183,165,129

기타포괄손익누계액	(61,072,429)	(64,216,339)

이익잉여금	25,694,659,039	27,643,202,646

자본총계	46,035,802,793	47,937,138,116

자본과부채총계	68,282,047,087	73,881,139,832

포괄손익계산서
제 27 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 26 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 27 기 1분기	제 26 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	9,950,169,840	9,950,169,840	12,425,245,184	12,425,245,184

매출원가	8,842,941,779	8,842,941,779	9,369,085,810	9,369,085,810

매출총이익	1,107,228,061	1,107,228,061	3,056,159,374	3,056,159,374

판매비와관리비	3,072,649,916	3,072,649,916	2,876,470,207	2,876,470,207

영업이익(손실)	(1,965,421,855)	(1,965,421,855)	179,689,167	179,689,167

기타수익	15,695,360	15,695,360	57,715,565	57,715,565

기타비용	13,836,166	13,836,166	4,227,474	4,227,474

금융수익	112,712,814	112,712,814	81,799,289	81,799,289

금융비용	85,057,509	85,057,509	78,424,377	78,424,377

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,935,907,356)	(1,935,907,356)	236,552,170	236,552,170

법인세비용	(400,205,899)	(400,205,899)	22,945,560	22,945,560

당기순이익(손실)	(1,535,701,457)	(1,535,701,457)	213,606,610	213,606,610

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	3,143,910	3,143,910	0	0

총포괄이익(손실)	(1,532,557,547)	(1,532,557,547)	213,606,610	213,606,610

주당이익(손실)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(186)	(186)	26	26

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(180)	(180)	26	26

자본변동표
제 27 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 26 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	815,816,000	18,373,281,680	0	(75,514,821)	23,894,460,357	43,008,043,216

당기순이익(손실)	0	0	0	0	213,606,610	213,606,610

기타포괄손익	0	0	0	0	0	0

유상증자	9,868,300	976,020,700	0	0	0	985,889,000

주식선택권의 인식	0	0	1,982,698	0	0	1,982,698

배당금지급	0	0	0	0	(407,908,000)	(407,908,000)

2021.03.31 (기말자본)	825,684,300	19,349,302,380	1,982,698	(75,514,821)	23,700,158,967	43,801,613,524

2022.01.01 (기초자본)	825,684,300	19,349,302,380	183,165,129	(64,216,339)	27,643,202,646	47,937,138,116

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(1,535,701,457)	(1,535,701,457)

기타포괄손익	0	0	0	3,143,910	0	3,143,910

유상증자	0	0	0	0	0	0

주식선택권의 인식	0	0	44,064,374	0	0	44,064,374

배당금지급	0	0	0	0	(412,842,150)	(412,842,150)

2022.03.31 (기말자본)	825,684,300	19,349,302,380	227,229,503	(61,072,429)	25,694,659,039	46,035,802,793

현금흐름표
제 27 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 26 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 27 기 1분기	제 26 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,136,496,215)	(2,776,922,067)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(736,962,680)	(2,684,289,627)

이자 수취	114,951,040	57,017,390

이자 지급	(71,691,715)	(69,695,680)

법인세 납부	(442,792,860)	(79,954,150)

투자활동현금흐름	(114,116,158)	122,568,496

단기대여금의 감소	775,400,000	253,672,710

보증금의 감소	6,930,000	0

유형자산의 처분	0	10,000

단기금융상품의 증가	(9,000,000)	0

단기대여금의 증가	(770,000,000)	0

장기금융상품의 증가	(35,502,922)	(40,189,358)

유형자산의 취득	(55,930,636)	(86,988,556)

무형자산의 취득	(26,012,600)	(3,936,300)

재무활동현금흐름	(1,054,262,158)	469,343,450

단기차입금의 차입	2,797,439,370	0

유상증자	0	985,889,000

차입금의 상환	(3,801,355,985)	(473,377,702)

리스부채의 상환	(50,345,543)	(43,167,848)

현금및현금성자산의 감소	(2,304,874,531)	(2,185,010,121)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	20,166	4,475,913

기초현금및현금성자산	2,467,540,425	16,824,417,324

기말현금및현금성자산	162,686,060	14,643,883,116