소룩스 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 28 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 27 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 28 기 1분기말	제 27 기말

자산

유동자산	26,402,705,054	29,648,327,383

현금및현금성자산	324,790,997	4,593,593,277

매출채권 및 기타채권	15,826,353,647	14,562,183,651

기타유동금융자산	5,720,311,359	5,785,131,372

당기손익-공정가치금융자산	363,520,000	363,520,000

기타유동자산	725,869,455	805,883,879

당기법인세자산	794,121,645	777,540,115

재고자산	2,647,737,951	2,760,475,089

비유동자산	37,568,353,361	38,762,398,054

기타포괄손익-공정가치금융자산	259,493,140	259,493,140

당기손익-공정가치금융자산	11,467,650,000	11,467,650,000

비유동매출채권및기타채권	3,920,704,570	4,269,692,208

기타비유동자산	2,970,358,000	3,629,617,067

이연법인세자산	650,845,053	539,911,812

유형자산	17,117,139,153	17,398,725,340

무형자산	1,182,163,445	1,197,308,487

자산총계	63,971,058,415	68,410,725,437

부채

유동부채	20,663,435,078	23,852,496,188

단기차입금	8,903,643,229	8,903,643,229

리스부채	136,727,432	116,541,760

매입채무 및 기타채무	8,926,485,550	12,298,931,745

기타유동금융부채	460,213,735	45,036,241

기타유동부채	1,867,535,843	2,183,046,588

유동충당부채	368,829,289	305,296,625

비유동부채	890,669,692	1,218,901,071

장기차입금	690,459,887	936,534,825

장기리스부채	187,962,431	269,881,922

기타비유동금융부채	12,247,374	12,484,324

부채총계	21,554,104,770	25,071,397,259

자본

자본금	825,684,300	825,684,300

자본잉여금	19,349,302,380	19,349,302,380

자본조정	386,984,095	334,332,225

기타포괄손익누계액	(69,013,396)	(69,013,396)

이익잉여금(결손금)	21,923,996,266	22,899,022,669

자본총계	42,416,953,645	43,339,328,178

자본과부채총계	63,971,058,415	68,410,725,437

포괄손익계산서
제 28 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 27 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 28 기 1분기	제 27 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	14,428,736,574	14,428,736,574	9,950,169,840	9,950,169,840

매출원가	12,576,034,508	12,576,034,508	8,842,941,779	8,842,941,779

매출총이익	1,852,702,066	1,852,702,066	1,107,228,061	1,107,228,061

판매비와관리비	2,527,502,444	2,527,502,444	3,072,649,916	3,072,649,916

영업이익(손실)	(674,800,378)	(674,800,378)	(1,965,421,855)	(1,965,421,855)

기타수익	8,487,543	8,487,543	15,695,360	15,695,360

기타비용	1,504,267	1,504,267	13,836,166	13,836,166

금융수익	161,957,204	161,957,204	112,712,814	112,712,814

금융비용	167,257,596	167,257,596	85,057,509	85,057,509

법인세비용차감전순이익(손실)	(673,117,494)	(673,117,494)	(1,935,907,356)	(1,935,907,356)

법인세비용	(110,933,241)	(110,933,241)	(400,205,899)	(400,205,899)

당기순이익(손실)	(562,184,253)	(562,184,253)	(1,535,701,457)	(1,535,701,457)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	0	0	3,143,910	3,143,910

총포괄이익(손실)	(562,184,253)	(562,184,253)	(1,532,557,547)	(1,532,557,547)

주당이익(손실)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(68)	(68)	(186)	(186)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(68)	(68)	(180)	(180)

자본변동표
제 28 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 27 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	825,684,300	19,349,302,380	183,165,129	(64,216,339)	27,643,202,646	47,937,138,116

기타포괄손익	0	0	0	3,143,910	0	3,143,910

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(1,535,701,457)	(1,535,701,457)

주식선택권의 인식	0	0	44,064,374	0	0	44,064,374

배당금지급	0	0	0	0	412,842,150	412,842,150

2022.03.31 (기말자본)	825,684,300	19,349,302,380	227,229,503	(61,072,429)	25,694,659,039	46,035,802,793

2023.01.01 (기초자본)	825,684,300	19,349,302,380	334,332,225	(69,013,396)	22,899,022,669	43,339,328,178

기타포괄손익	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(562,184,253)	(562,184,253)

주식선택권의 인식	0	0	52,651,870	0	0	52,651,870

배당금지급	0	0	0	0	412,842,150	412,842,150

2023.03.31 (기말자본)	825,684,300	19,349,302,380	386,984,095	(69,013,396)	21,923,996,266	42,416,953,645

현금흐름표
제 28 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 27 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 28 기 1분기	제 27 기 1분기

영업활동현금흐름	(4,711,358,617)	(1,136,455,883)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(4,723,425,199)	(736,922,348)

이자 지급	(100,361,393)	(71,691,715)

이자 수취	129,009,505	114,951,040

법인세납부(환급)	(16,581,530)	(442,792,860)

투자활동현금흐름	753,331,035	(114,116,158)

단기금융상품의 감소	8,503,250,686	0

단기대여금의 감소	0	775,400,000

유형자산의 처분	24,231,503	0

보증금의 감소	0	6,930,000

단기금융상품의 증가	(8,405,157,535)	(9,000,000)

단기대여금의 증가	0	(770,000,000)

장기금융상품의 증가	657,964,085	(35,502,922)

유형자산의 취득	(25,982,504)	(55,930,636)

무형자산의 취득	(975,200)	(26,012,600)

재무활동현금흐름	(311,219,814)	(1,054,262,158)

단기차입금의 차입	0	2,797,439,370

차입금의 상환	(246,074,938)	(3,801,355,985)

리스부채의 상환	(65,144,876)	(50,345,543)

현금및현금성자산의 감소	(4,269,247,396)	(2,304,834,199)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	445,116	(20,166)

기초현금및현금성자산	4,593,593,277	2,467,540,425

기말현금및현금성자산	324,790,997	162,686,060