소룩스 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 27 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 26 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 27 기 3분기말	제 26 기말

자산

유동자산	23,876,536,814	25,587,900,822

현금및현금성자산	2,633,556,133	2,467,540,425

매출채권 및 기타채권	14,907,027,596	19,798,188,004

기타유동금융자산	2,715,238,081	174,002,764

당기손익-공정가치금융자산	245,968,000	245,968,000

기타유동자산	887,307,086	269,683,250

당기법인세자산	1,327,420	0

재고자산	2,486,112,498	2,632,518,379

비유동자산	40,180,651,858	48,293,239,010

기타포괄손익-공정가치금융자산	264,523,230	264,523,230

비유동당기손익-공정가치금융자산	11,467,650,000	11,100,000,000

비유동매출채권 및 기타채권	4,577,784,660	16,654,070,038

기타비유동금융자산	3,596,345,566	594,078,680

이연법인세자산	1,508,890,305	455,274,798

유형자산	17,546,108,458	18,160,686,736

무형자산	1,219,349,639	1,064,605,528

자산총계	64,057,188,672	73,881,139,832

부채

유동부채	18,909,577,928	23,768,617,483

단기차입금	9,014,378,665	11,321,236,538

리스부채	181,527,310	196,988,082

매입채무 및 기타채무	8,482,066,990	9,579,485,247

기타유동금융부채	44,081,952	729,792,213

기타유동부채	916,052,186	782,009,003

판매보증충당부채	271,470,825	254,872,207

당기법인세부채	0	904,234,193

비유동부채	1,470,271,109	2,175,384,233

장기차입금	1,182,403,496	1,918,931,032

장기리스부채	274,253,668	241,632,418

기타비유동금융부채	13,613,945	14,820,783

부채총계	20,379,849,037	25,944,001,716

자본

자본금	825,684,300	825,684,300

자본잉여금	19,349,302,380	19,349,302,380

기타자본조정	379,224,838	183,165,129

기타포괄손익누계액	(64,216,339)	(64,216,339)

이익잉여금	23,187,344,456	27,643,202,646

자본총계	43,677,339,635	47,937,138,116

자본과부채총계	64,057,188,672	73,881,139,832

포괄손익계산서
제 27 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 26 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 27 기 3분기	제 26 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	15,695,843,776	40,350,859,595	18,839,103,083	44,264,742,228

매출원가	12,925,532,103	34,806,369,394	13,563,210,572	33,034,580,707

매출총이익	2,770,311,673	5,544,490,201	5,275,892,511	11,230,161,521

판매비와관리비	3,198,950,610	9,562,836,297	3,152,015,854	8,893,424,677

영업이익(손실)	(428,638,937)	(4,018,346,096)	2,123,876,657	2,336,736,844

기타수익	43,982,237	73,955,924	5,936,494	164,610,554

기타비용	2,339,618	17,787,788	2,441,394	14,233,524

금융수익	75,669,776	288,276,916	114,434,196	277,848,022

금융비용	321,054,596	1,422,730,503	83,913,925	220,523,098

법인세비용차감전순이익(손실)	(632,381,138)	(5,096,631,547)	2,157,892,028	2,544,438,798

법인세비용	(130,730,771)	(1,053,615,507)	332,328,702	369,823,690

당기순이익(손실)	(501,650,367)	(4,043,016,040)	1,825,563,326	2,174,615,108

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	0	0	0	827,416

총포괄이익(손실)	(501,650,367)	(4,043,016,040)	1,825,563,326	2,175,442,524

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(61)	(490)	222	264

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(61)	(490)	222	264

자본변동표
제 27 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 26 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익	자본조정	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	815,816,000	18,373,281,680	(75,514,821)	0	23,894,460,357	43,008,043,216

기타포괄손익	0	0	827,416	0	0	827,416

유상증자	9,868,300	976,020,700	0	0	0	985,889,000

당기순이익(손실)	0	0	0	0	2,174,615,108	2,174,615,108

주식매수선택권발행	0	0	0	178,327,399	0	178,327,399

배당금지급	0	0	0	0	407,908,000	407,908,000

2021.09.30 (기말자본)	825,684,300	19,349,302,380	(74,687,405)	178,327,399	25,661,167,465	45,939,794,139

2022.01.01 (기초자본)	825,684,300	19,349,302,380	(64,216,339)	183,165,129	27,643,202,646	47,937,138,116

기타포괄손익	0	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(4,043,016,040)	(4,043,016,040)

주식매수선택권발행	0	0	0	196,059,709	0	196,059,709

배당금지급	0	0	0	0	412,842,150	412,842,150

2022.09.30 (기말자본)	825,684,300	19,349,302,380	(64,216,339)	379,224,838	23,187,344,456	43,677,339,635

현금흐름표
제 27 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 26 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 27 기 3분기	제 26 기 3분기

영업활동현금흐름	10,632,869,022	(6,799,114,944)

영업으로부터 창출된 현금흐름	11,523,229,344	(6,375,112,515)

이자수취	247,162,485	241,319,114

이자지급	(232,391,194)	(349,453,293)

법인세납부	(905,561,613)	(315,868,250)

배당금수취	430,000	0

투자활동현금흐름	(6,356,601,410)	(8,235,144,126)

단기금융상품의 감소	0	4,313,000,000

단기대여금의 감소	785,766,666	286,254,247

정부보조금의 수취	7,272,727	0

유형자산의 처분	0	23,116,000

무형자산의 처분	0	63,000,000

보증금의 감소	(273,090,000)	53,712,000

단기금융상품의 증가	(2,505,514,446)	0

단기대여금의 증가	(770,000,000)	0

장기대여금의 증가	(2,632,374,000)	0

장기금융상품의 증가	(109,396,772)	(34,101,263)

당기손익인식금융자산의 증가	(367,650,000)	(11,100,000,000)

유형자산의 취득	(260,674,585)	(1,418,317,810)

무형자산의 취득	(230,941,000)	(421,807,300)

재무활동현금흐름	(4,111,015,209)	(646,146,454)

단기차입금의 차입	5,071,850,630	1,000,000,000

유상증자	0	985,889,000

차입금의 상환	(8,115,236,039)	(2,085,027,657)

리스부채의 상환	(153,137,283)	(139,099,797)

배당금지급	(914,492,517)	(407,908,000)

현금및현금성자산의 감소	165,252,403	(15,680,405,524)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	763,305	143,484

현금및현금성자산의순증가(감소)	166,015,708	(15,680,262,040)

기초현금및현금성자산	2,467,540,425	16,824,417,324

기말현금및현금성자산	2,633,556,133	1,144,155,284