대보마그네틱 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 27 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 26 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 27 기 1분기말	제 26 기말

자산

유동자산	40,406,556,811	42,357,210,092

현금및현금성자산	18,920,523,924	23,648,642,202

단기금융상품	10,000,000,000	10,000,000,000

매출채권 및 기타유동채권	5,220,663,727	2,960,418,136

재고자산	6,190,286,920	5,650,584,403

기타유동금융자산	18,626,000	26,593,971

당기법인세자산	56,456,240	70,971,380

비유동자산	28,007,447,305	22,303,923,685

장기매출채권 및 기타비유동채권	21,289,800	21,208,200

장기보증금자산	21,289,800	21,208,200

유형자산	24,444,785,503	19,041,125,942

영업권 이외의 무형자산	1,510,463,276	1,510,616,126

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권	3,521,496	3,671,346

기타무형자산	1,506,941,780	1,506,944,780

기타비유동금융자산	2,030,908,726	1,730,973,417

자산총계	68,414,004,116	64,661,133,777

부채

유동부채	16,658,242,405	20,207,570,214

매입채무 및 기타유동채무	4,538,353,038	1,712,309,299

차입금	6,666,395,579	12,914,608,015

유동성리스부채	996,186	1,589,619

파생상품금융부채(유동)	318,423,000	636,846,000

기타유동부채	5,134,074,602	4,942,217,281

비유동부채	711,021,469	831,221,569

기타비유동금융부채

퇴직급여부채	711,021,469	831,221,569

이연법인세부채

부채총계	17,369,263,874	21,038,791,783

자본

자본금	3,708,425,000	3,559,729,500

기타불입자본	36,781,358,064	29,538,832,997

기타자본구성요소	(740,903,160)	(264,861,375)

이익잉여금(결손금)	11,295,860,338	10,788,640,872

자본총계	51,044,740,242	43,622,341,994

자본과부채총계	68,414,004,116	64,661,133,777

포괄손익계산서
제 27 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 26 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 27 기 1분기	제 26 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	6,319,684,374	6,319,684,374	4,357,351,374	4,357,351,374

매출원가	4,686,017,022	4,686,017,022	3,063,940,490	3,063,940,490

매출총이익	1,633,667,352	1,633,667,352	1,293,410,884	1,293,410,884

판매비와관리비	1,224,544,004	1,224,544,004	1,116,105,795	1,116,105,795

영업이익(손실)	409,123,348	409,123,348	177,305,089	177,305,089

기타이익	166,916,805	166,916,805	79,014,888	79,014,888

기타손실	154,899,775	154,899,775	560,815	560,815

금융수익	53,120,927	53,120,927	218,696,406	218,696,406

금융원가	4,694,244	4,694,244	376,636,743	376,636,743

법인세비용차감전순이익(손실)	469,567,061	469,567,061	97,818,825	97,818,825

법인세비용	37,652,405	37,652,405	12,801,823	12,801,823

당기순이익(손실)	507,219,466	507,219,466	85,017,002	85,017,002

총포괄손익	507,219,466	507,219,466	85,017,002	85,017,002

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	22	22	13	13

자본변동표
제 27 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 26 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	3,226,638,000	16,800,070,153	3,176,621,172	11,951,902,828	35,155,232,153

당기순이익(손실)	85,017,002	85,017,002

기타포괄손익

유상증자	81,848,500	2,460,202,213	2,542,050,713

전환사채의 보통주 전환

자기주식 거래로 인한 증감	(1,203,856,800)	(1,203,856,800)

주식매수선택권	184,928,182	184,928,182

2020.03.31 (기말자본)	3,308,486,500	19,260,272,366	2,157,692,554	12,036,919,830	36,763,371,250

2021.01.01 (기초자본)	3,559,729,500	29,538,832,997	(264,861,375)	10,788,640,872	43,622,341,994

당기순이익(손실)	507,219,466	507,219,466

기타포괄손익	(164,531,796)

유상증자	2,542,050,713

전환사채의 보통주 전환	148,695,500	7,242,525,067	(550,810,260)	6,840,410,307

자기주식 거래로 인한 증감

주식매수선택권	74,768,475	74,768,475

2021.03.31 (기말자본)	3,708,425,000	36,781,358,064	(740,903,160)	11,295,860,338	51,044,740,242

현금흐름표
제 27 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 26 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 27 기 1분기	제 26 기 1분기

영업활동현금흐름	(986,680,575)	(283,288,365)

당기순이익(손실)	507,219,466	85,017,002

당기순이익조정을 위한 가감	372,576,572	491,083,294

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,885,802,821)	(624,096,223)

이자지급(영업)	(699,273)	(982,214)

이자수취(영업)	23,669,481	7,166

법인세납부(환급)	(3,644,000)	(234,317,390)

투자활동현금흐름	(3,801,342,054)	849,307,350

임차보증금의 감소	8,662,000

임차보증금의 증가	(241,000,000)	(20,000,000)

유형자산의 처분	4,400,000

단기금융상품의 처분	10,000,000,000

당기손익인식금융자산의 처분	1,708,122,491

유형자산의 취득	(3,564,742,054)	(847,477,141)

단기금융상품의 취득	(10,000,000,000)

재무활동현금흐름	(593,433)	1,336,560,318

단기차입금의 상환	(1,203,856,800)

금융리스부채의 지급	(593,433)	(1,633,595)

유상증자	2,542,050,713

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	60,497,784	15,402,511

현금및현금성자산의순증가(감소)	(4,728,118,278)	1,917,981,814

기초현금및현금성자산	23,648,642,202	1,837,020,937

기말현금및현금성자산	18,920,523,924	3,755,002,751