대보마그네틱 사업보고서 (2020.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 26 기 2020.12.31 현재
제 25 기 2019.12.31 현재
제 24 기 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기	제 25 기	제 24 기

자산

유동자산	42,357,210,092	53,634,256,531	33,492,751,631

현금및현금성자산	23,648,642,202	1,837,020,937	1,497,956,840

단기금융상품	10,000,000,000	40,000,000,000	22,000,000,000

당기손익-공정가치금융자	3,447,099,681

매출채권 및 기타유동채권	2,960,418,136	3,628,457,788	2,889,675,601

재고자산	5,650,584,403	4,662,549,127	4,940,475,478

기타유동금융자산	26,593,971	59,128,998	2,164,643,712

당기법인세자산	70,971,380

비유동자산	22,303,923,685	8,581,201,939	3,580,611,824

장기매출채권 및 기타비유동채권	21,208,200	20,901,800	20,599,400

장기보증금자산	21,208,200	20,901,800	20,599,400

유형자산	19,041,125,942	6,858,963,851	3,433,567,891

영업권 이외의 무형자산	1,510,616,126	1,511,227,525	30,692,533

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권	3,671,346	4,282,745	4,894,143

기타무형자산	1,506,944,780	1,506,944,780	25,798,390

기타비유동금융자산	1,730,973,417	190,108,763	95,752,000

자산총계	64,661,133,777	62,215,458,470	37,073,363,455

부채

유동부채	20,207,570,214	4,321,491,859	6,785,854,470

매입채무 및 기타유동채무	1,712,309,299	1,081,368,654	1,722,658,538

차입금	12,914,608,015	200,000,000	200,000,000

유동성리스부채	1,589,619	4,450,828

당기법인세부채	571,319,962	475,410,427

파생상품금융부채(유동)	636,846,000

기타유동부채	4,942,217,281	2,464,352,415	4,387,785,505

비유동부채	831,221,569	22,738,734,458	577,780,366

장기매입채무 및 기타비유동채무	20,363,178,058

기타비유동금융부채	2,054,424,000

퇴직급여부채	831,221,569	321,132,400	349,258,733

이연법인세부채	228,521,633

부채총계	21,038,791,783	27,060,226,317	7,363,634,836

자본

자본금	3,559,729,500	3,226,638,000	1,616,300,000

기타불입자본	29,538,832,997	16,800,070,153	18,410,408,153

기타자본구성요소	(264,861,375)	3,176,621,172	1,556,175,504

이익잉여금(결손금)	10,788,640,872	11,951,902,828	8,126,844,962

자본총계	43,622,341,994	35,155,232,153	29,709,728,619

자본과부채총계	64,661,133,777	62,215,458,470	37,073,363,455

포괄손익계산서
제 26 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 25 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 24 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기	제 25 기	제 24 기

수익(매출액)	15,797,067,814	23,870,074,916	20,620,188,221

매출원가	12,164,632,716	15,521,230,138	13,197,338,921

매출총이익	3,632,435,098	8,348,844,778	7,422,849,300

판매비와관리비	4,882,007,386	3,697,048,595	3,220,129,892

영업이익(손실)	(1,249,572,288)	4,651,796,183	4,202,719,408

기타이익	50,603,001	294,781,792	21,051,058

기타손실	103,520,735	63,999,885	7,827,079

금융수익	1,438,560,420	426,829,026	246,073,497

금융원가	1,630,256,203	904,623,595	178,026,016

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,494,185,805)	4,404,783,521	4,283,990,868

법인세비용	(330,923,849)	(579,725,655)	878,706,305

당기순이익(손실)	(1,163,261,956)	3,825,057,866	3,405,284,563

기타포괄손익	(164,531,796)	(45,013,079)	(170,609,847)

총포괄손익	(1,327,793,752)	3,780,044,787	3,234,674,716

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(178)	593	628

자본변동표
제 26 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 25 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 24 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	314,000,000	991,200,000	1,192,410,350	4,721,560,399	7,219,170,749

당기순이익(손실)	3,405,284,563	3,405,284,563

기타포괄손익	(170,609,847)	(170,609,847)

무상증자	990,000,000	(990,000,000)

유상증자	312,300,000	18,409,208,153	18,721,508,153

전환사채의 보통주 전환

자기주식 거래로 인한 증감

주식매수선택권	534,375,001	534,375,001

2018.12.31 (기말자본)	1,616,300,000	18,410,408,153	1,556,175,504	8,126,844,962	29,709,728,619

2019.01.01 (기초자본)	1,616,300,000	18,410,408,153	1,556,175,504	8,126,844,962	29,709,728,619

당기순이익(손실)	3,825,057,866	3,825,057,866

기타포괄손익	(45,013,079)	(45,013,079)

무상증자	1,610,338,000	(1,610,338,000)

유상증자

전환사채의 보통주 전환	1,909,825,320	1,909,825,320

자기주식 거래로 인한 증감	1,422,193,450	1,422,193,450

주식매수선택권	1,177,826,877	1,177,826,877

2019.12.31 (기말자본)	3,226,638,000	16,800,070,153	3,176,621,172	11,951,902,828	35,155,232,153

2020.01.01 (기초자본)	3,226,638,000	16,800,070,153	3,176,621,172	11,951,902,828	35,155,232,153

당기순이익(손실)	(1,163,261,956)	(1,163,261,956)

기타포괄손익	(164,531,796)	(164,531,796)

무상증자

유상증자	81,848,500	2,460,202,213	2,542,050,713

전환사채의 보통주 전환	251,243,000	10,278,560,631	(808,204,800)	9,721,598,831

자기주식 거래로 인한 증감	(4,259,872,200)	(4,259,872,200)

주식매수선택권	1,791,126,249	1,791,126,249

2020.12.31 (기말자본)	3,559,729,500	29,538,832,997	264,861,375	10,788,640,872	43,622,341,994

현금흐름표
제 26 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 25 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 24 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기	제 25 기	제 24 기

영업활동현금흐름	3,163,158,102	1,698,421,118	3,356,793,124

당기순이익(손실)	(1,163,261,956)	3,825,057,866	3,405,284,563

당기순이익조정을 위한 가감	1,376,749,736	2,086,607,618	1,623,921,531

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	3,149,303,330	(3,594,825,833)	(450,107,657)

이자지급(영업)	(3,310,521)	(4,381,770)	(8,325,241)

이자수취(영업)	450,507,833	318,193,940	121,743

법인세납부(환급)	(646,830,320)	(932,230,703)	(1,214,101,815)

투자활동현금흐름	20,513,222,935	(23,917,256,890)	(21,648,541,877)

임차보증금의 감소	23,000,000	30,870,000	35,000,000

임차보증금의 증가	(129,500,000)	(26,000,000)	(76,962,000)

유형자산의 처분	36,887,150

단기금융상품의 처분	40,000,000,000	32,000,000,000

당기손익인식금융자산의 처분	3,447,099,681	1,027,337,823

유형자산의 취득	(12,827,376,746)	(3,401,775,070)	(633,917,700)

무형자산의 취득	(1,481,146,390)

단기금융상품의 취득	(10,000,000,000)	(50,000,000,000)	(22,000,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(1,076,092,580)

재무활동현금흐름	(1,721,216,316)	22,559,264,842	18,231,508,153

단기차입금의 증가	200,000,000	200,000,000

단기차입금의 상환	(200,000,000)	(200,000,000)	(490,000,000)

금융리스부채의 지급	(3,394,829)	(12,403,488)

자기주식의 취득	(4,259,872,200)	(1,422,193,450)

전환사채의 증가	23,993,861,780

유상증자	2,542,050,713	18,721,508,153

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(143,543,456)	(1,364,973)	(8,900,652)

현금및현금성자산의순증가(감소)	21,811,621,265	339,064,097	(69,141,252)

기초현금및현금성자산	1,837,020,937	1,497,956,840	1,567,098,092

기말현금및현금성자산	23,648,642,202	1,837,020,937	1,497,956,840