대보마그네틱 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 26 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 25 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기 1분기말	제 25 기말

자산

유동자산	55,892,483,497	53,634,256,531

현금및현금성자산	3,755,002,751	1,837,020,937

단기금융상품	40,000,000,000	40,000,000,000

당기손익-공정가치금융자	1,745,620,274	3,447,099,681

매출채권 및 기타유동채권	4,121,668,082	3,628,457,788

당기법인세자산	1,022,810	0

재고자산	6,207,621,744	4,662,549,127

기타유동금융자산	61,547,836	59,128,998

비유동자산	9,140,154,947	8,581,201,939

장기매출채권 및 기타비유동채권	21,208,200	20,901,800

장기보증금자산	21,208,200	20,901,800

유형자산	7,414,915,309	6,858,963,851

토지	2,443,664,730	2,443,664,730

건물	1,740,561,027	1,740,561,027

감가상각누계액	(166,887,815)	(150,294,983)

시설물	731,019,098	731,019,098

감가상각누계액	(161,078,042)	(125,151,167)

구축물	164,659,840	160,659,840

감가상각누계액	(42,344,621)	(40,303,039)

기계장치	1,328,081,978	1,241,038,008

감가상각누계액	(166,398,749)	(135,812,779)

차량운반구	346,095,856	294,240,610

감가상각누계액	(99,112,273)	(75,008,244)

공구와기구	295,646,951	182,646,951

감가상각누계액	(82,081,411)	(72,836,893)

사무용비품	432,737,730	410,927,063

감가상각누계액	(317,490,637)	(310,301,693)

건설중인자산	964,845,536	559,284,573

사용권자산	4,494,167	18,441,450

감가상각누계액	(1,498,056)	(13,810,701)

영업권 이외의 무형자산	1,511,074,675	1,511,227,525

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권	4,129,895	4,282,745

기타무형자산	1,506,944,780	1,506,944,780

기타비유동금융자산	192,956,763	190,108,763

자산총계	65,032,638,444	62,215,458,470

부채

유동부채	5,112,642,020	4,321,491,859

매입채무 및 기타유동채무	2,176,998,031	1,081,368,654

차입금	200,000,000	200,000,000

미지급법인세	350,827,205	571,319,962

기타유동부채	2,384,816,784	2,468,803,243

비유동부채	23,156,625,174	22,738,734,458

장기매입채무 및 기타비유동채무	20,715,474,717	20,363,178,058

기타비유동금융부채	2,054,424,000	2,054,424,000

퇴직급여부채	386,726,457	321,132,400

부채총계	28,269,267,194	27,060,226,317

자본

자본금	3,308,486,500	3,226,638,000

기타불입자본	19,260,272,366	16,800,070,153

기타자본구성요소	2,157,692,554	3,176,621,172

이익잉여금(결손금)	12,036,919,830	11,951,902,828

자본총계	36,763,371,250	35,155,232,153

자본과부채총계	65,032,638,444	62,215,458,470

포괄손익계산서
제 26 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 25 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 1분기	제 25 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	4,357,351,374	4,357,351,374	8,661,612,575	8,661,612,575

매출원가	3,063,940,490	3,063,940,490	5,590,819,682	5,590,819,682

매출총이익	1,293,410,884	1,293,410,884	3,070,792,893	3,070,792,893

판매비와관리비	1,116,105,795	1,116,105,795	1,069,918,319	1,069,918,319

영업이익(손실)	177,305,089	177,305,089	2,000,874,574	2,000,874,574

기타이익	79,014,888	79,014,888	28,506,376	28,506,376

기타손실	560,815	560,815	3,745,960	3,745,960

금융수익	218,696,406	218,696,406	131,831,424	131,831,424

금융원가	376,636,743	376,636,743	1,522,108	1,522,108

법인세비용차감전순이익(손실)	97,818,825	97,818,825	2,155,944,306	2,155,944,306

법인세비용	12,801,823	12,801,823	(468,807,747)	(468,807,747)

당기순이익(손실)	85,017,002	85,017,002	1,687,136,559	1,687,136,559

총포괄손익	85,017,002	85,017,002	1,687,136,559	1,687,136,559

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	13	13	522	522

자본변동표
제 26 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 25 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	1,616,300,000	18,410,408,153	1,556,175,504	8,126,844,962	29,709,728,619

당기순이익(손실)	1,687,136,559	1,687,136,559

유상증자

자기주식 거래로 인한 증감

주식매수선택권	185,688,053	185,688,053

2019.03.31 (기말자본)	1,616,300,000	18,410,408,153	1,741,863,557	9,813,981,521	31,582,553,231

2020.01.01 (기초자본)	3,226,638,000	16,800,070,153	3,176,621,172	11,951,902,828	35,155,232,153

당기순이익(손실)	85,017,002	85,017,002

유상증자	81,848,500	2,460,202,213

자기주식 거래로 인한 증감	(1,203,856,800)

주식매수선택권	184,928,182

2020.03.31 (기말자본)	3,308,486,500	19,260,272,366	2,157,692,554	12,036,919,830	36,763,371,250

현금흐름표
제 26 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 25 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 1분기	제 25 기 1분기

영업활동현금흐름	(283,288,365)	(2,631,060,511)

당기순이익(손실)	85,017,002	1,687,136,559

당기순이익조정을 위한 가감	491,083,294	663,188,643

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(624,096,223)	(4,988,258,174)

이자지급(영업)	(982,214)	(1,179,246)

이자수취(영업)	7,166	10,446,507

법인세납부(환급)	(234,317,390)	(2,394,800)

투자활동현금흐름	849,307,350	1,286,857,907

임차보증금의 감소	8,662,000	8,746,000

임차보증금의 증가	(20,000,000)	(8,000,000)

당기손익인식금융자산의 처분	1,708,122,491	1,374,000,012

유형자산의 취득	(847,477,141)	(73,940,822)

금융리스자산의 취득	(13,947,283)

재무활동현금흐름	1,336,560,318

자기주식의 취득	(1,203,856,800)

금융리스부채의 지급	(1,633,595)

유상증자	2,542,050,713

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	15,402,511	227

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,917,981,814	(1,344,202,377)

기초현금및현금성자산	1,837,020,937	1,497,956,840

기말현금및현금성자산	3,755,002,751	153,754,463