대보마그네틱 사업보고서 (2021.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 27 기 2021.12.31 현재
제 26 기 2020.12.31 현재
제 25 기 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 27 기	제 26 기	제 25 기

자산

유동자산	41,116,470,003	42,357,210,092	53,634,256,531

현금및현금성자산	8,784,029,528	23,648,642,202	1,837,020,937

단기금융상품	15,000,000,000	10,000,000,000	40,000,000,000

당기손익-공정가치금융자산	3,447,099,681

매출채권 및 기타유동채권	4,797,678,680	2,960,418,136	3,628,457,788

재고자산	12,488,878,174	5,650,584,403	4,662,549,127

기타유동금융자산	45,883,621	26,593,971	59,128,998

당기법인세자산	70,971,380

비유동자산	28,114,663,536	22,303,923,685	8,581,201,939

장기매출채권 및 기타비유동채권	21,289,800	21,208,200	20,901,800

장기보증금자산	21,289,800	21,208,200	20,901,800

유형자산	25,076,987,836	19,041,125,942	6,858,963,851

영업권 이외의 무형자산	1,510,004,728	1,510,616,126	1,511,227,525

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권	3,059,948	3,671,346	4,282,745

기타무형자산	1,506,944,780	1,506,944,780	1,506,944,780

기타비유동금융자산	1,506,381,172	1,730,973,417	190,108,763

자산총계	69,231,133,539	64,661,133,777	62,215,458,470

부채

유동부채	9,847,298,979	20,207,570,214	4,321,491,859

매입채무 및 기타유동채무	5,541,940,774	1,712,309,299	1,081,368,654

차입금	0	12,914,608,015	200,000,000

유동성리스부채	82,202,489	1,589,619

당기법인세부채	139,683,654

파생상품금융부채	636,846,000

미지급법인세	571,319,962

기타유동부채	4,083,472,062	4,942,217,281	2,468,803,243

비유동부채	749,212,538	831,221,569	22,738,734,458

장기매입채무 및 기타비유동채무	83,339,005	20,363,178,058

기타비유동금융부채	200,000,000	2,054,424,000

퇴직급여부채	465,873,533	831,221,569	321,132,400

부채총계	10,596,511,517	21,038,791,783	27,060,226,317

자본

자본금	3,912,250,000	3,559,729,500	3,226,638,000

자본잉여금	45,937,018,136	29,538,832,997	16,800,070,153

기타자본구성요소	(7,053,043,670)	(264,861,375)	3,176,621,172

이익잉여금(결손금)	15,838,397,556	10,788,640,872	11,951,902,828

자본총계	58,634,622,022	43,622,341,994	35,155,232,153

자본과부채총계	69,231,133,539	64,661,133,777	62,215,458,470

포괄손익계산서
제 27 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 26 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 25 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 27 기	제 26 기	제 25 기

수익(매출액)	42,919,554,645	15,797,067,814	23,870,074,916

매출원가	33,316,182,613	12,164,632,716	15,521,230,138

매출총이익	9,603,372,032	3,632,435,098	8,348,844,778

판매비와관리비	3,843,836,119	4,882,007,386	3,697,048,595

영업이익(손실)	5,759,535,913	(1,249,572,288)	4,651,796,183

기타이익	127,208,450	50,603,001	426,829,026

기타손실	15,706,952	103,520,735	904,623,595

금융수익	767,260,516	1,438,560,420	294,781,792

금융원가	374,806,538	1,630,256,203	63,999,885

법인세비용차감전순이익(손실)	6,263,491,389	(1,494,185,805)	4,404,783,521

법인세비용	1,213,734,705	(330,923,849)	(579,725,655)

당기순이익(손실)	5,049,756,684	(1,163,261,956)	3,825,057,866

기타포괄손익	(18,717,587)	(164,531,796)	(45,013,079)

총포괄손익	5,031,039,097	(1,327,793,752)	3,780,044,787

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	688	(178)	593

자본변동표
제 27 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 26 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 25 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	1,616,300,000	18,410,408,153	1,556,175,504	8,126,844,962	29,709,728,619

당기순이익(손실)	3,780,044,787	3,825,057,866

무상증자	1,610,338,000	(1,610,338,000)

유상증자

전환사채의 보통주 전환	1,909,825,320	1,909,825,320

자기주식 거래로 인한 증감	1,422,193,450	1,422,193,450

주식선택권	1,177,826,877	1,177,826,877

주식매수선택권 행사

2019.12.31 (기말자본)	3,226,638,000	16,800,070,153	3,176,621,172	11,951,902,828	35,155,232,153

2020.01.01 (기초자본)	3,226,638,000	16,800,070,153	3,176,621,172	11,951,902,828	35,155,232,153

당기순이익(손실)	(1,327,793,752)	(1,163,261,956)

무상증자

유상증자	81,848,500	2,460,202,213	2,542,050,713

전환사채의 보통주 전환	251,243,000	10,278,560,631	(808,204,800)	9,721,598,831

자기주식 거래로 인한 증감	(4,259,872,200)	(4,259,872,200)

주식선택권	1,791,126,249	1,791,126,249

주식매수선택권 행사

2020.12.31 (기말자본)	3,559,729,500	29,538,832,997	(264,861,375)	10,788,640,872	43,622,341,994

2021.01.01 (기초자본)	3,559,729,500	29,538,832,997	(264,861,375)	10,788,640,872	43,622,341,994

당기순이익(손실)	5,031,039,097	5,049,756,684

무상증자

유상증자

전환사채의 보통주 전환	297,391,000	14,632,542,026	(1,101,620,520)	13,828,312,506

자기주식 거래로 인한 증감	(4,802,582,550)	(2,755,709,150)

주식선택권	569,824,993	194,652,877

주식매수선택권 행사	55,129,500	1,765,643,113	(1,435,086,631)	385,685,982

2021.12.31 (기말자본)	3,912,250,000	45,937,018,136	(7,053,043,670)	15,838,397,556	58,634,622,022

현금흐름표
제 27 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 26 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 25 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 27 기	제 26 기	제 25 기

영업활동현금흐름	1,715,216,214	3,163,158,102	1,698,421,118

당기순이익(손실)	5,049,756,684	(1,163,261,956)	3,825,057,866

당기순이익조정을 위한 가감	2,932,652,077	1,376,749,736	2,086,607,618

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(6,507,001,936)	3,149,303,330	(3,594,825,833)

이자지급(영업)	(2,928,969)	(3,310,521)	(4,381,770)

이자수취(영업)	202,824,958	450,507,833	318,193,940

법인세납부(환급)	39,913,400	(646,830,320)	(932,230,703)

투자활동현금흐름	(12,161,050,108)	20,513,222,935	(23,917,256,890)

임차보증금의 감소	285,303,390	23,000,000	30,870,000

임차보증금의 증가	(469,436,800)	(129,500,000)	(26,000,000)

유형자산의 처분	16,809,091	36,887,150

단기금융상품의 처분	25,000,000,000	40,000,000,000	32,000,000,000

당기손익인식금융자산의 처분	3,447,099,681

유형자산의 취득	(7,777,475,789)	(12,827,376,746)	(3,401,775,070)

무형자산의 취득	(1,481,146,390)

국고보조금의 수취	783,750,000

단기금융상품의 취득	(30,000,000,000)	(10,000,000,000)	(50,000,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(1,076,092,580)

재무활동현금흐름	(4,418,486,187)	(1,721,216,316)	22,559,264,842

자기주식의 취득	(4,802,582,550)	(4,259,872,200)	(1,422,193,450)

단기차입금의 증가	200,000,000	200,000,000

단기차입금의 상환	(200,000,000)	(200,000,000)

전환사채의 증가	23,993,861,780

금융리스부채의 지급	(1,589,619)	(3,394,829)	(12,403,488)

주식매수선택권의 행사	385,685,982

유상증자	2,542,050,713

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(292,593)	(143,543,456)	(1,364,973)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(14,864,612,674)	21,811,621,265	339,064,097

기초현금및현금성자산	23,648,642,202	1,837,020,937	1,497,956,840

기말현금및현금성자산	8,784,029,528	23,648,642,202	1,837,020,937