대보마그네틱 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 26 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 25 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기 3분기말	제 25 기말

자산

유동자산	46,440,966,615	53,634,256,531

현금및현금성자산	14,954,758,246	1,837,020,937

단기금융상품	20,000,000,000	40,000,000,000

당기손익-공정가치금융자	0	3,447,099,681

매출채권 및 기타유동채권	6,107,505,291	3,628,457,788

재고자산	5,322,941,139	4,662,549,127

기타유동금융자산	55,761,939	59,128,998

비유동자산	19,417,209,095	8,581,201,939

장기매출채권 및 기타비유동채권	21,208,200	20,901,800

장기보증금자산	21,208,200	20,901,800

유형자산	16,568,954,924	6,858,963,851

토지	2,443,664,730	2,443,664,730

건물	1,892,013,587	1,740,561,027

감가상각누계액	(200,947,524)	(150,294,983)

시설물	787,866,338	731,019,098

감가상각누계액	(235,372,219)	(125,151,167)

구축물	167,159,840	160,659,840

감가상각누계액	(46,492,370)	(40,303,039)

기계장치	1,684,194,739	1,241,038,008

감가상각누계액	(243,068,252)	(135,812,779)

차량운반구	361,595,856	294,240,610

감가상각누계액	(132,146,029)	(75,008,244)

공구와기구	295,646,951	182,646,951

감가상각누계액	(104,371,523)	(72,836,893)

사무용비품	445,494,420	410,927,063

감가상각누계액	(333,378,220)	(310,301,693)

건설중인자산	9,785,222,031	559,284,573

사용권자산	4,494,167	18,441,450

감가상각누계액	(2,621,598)	(13,810,701)

영업권 이외의 무형자산	1,510,768,975	1,511,227,525

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권	3,824,195	4,282,745

기타무형자산	1,506,944,780	1,506,944,780

기타비유동금융자산	1,316,276,996	190,108,763

자산총계	65,858,175,710	62,215,458,470

부채

유동부채	25,757,298,735	4,321,491,859

매입채무 및 기타유동채무	1,644,360,019	1,081,368,654

차입금	17,154,300,522	200,000,000

미지급법인세	47,238,882	571,319,962

기타유동부채	6,911,399,312	2,468,803,243

비유동부채	523,155,319	22,738,734,458

장기매입채무 및 기타비유동채무	1,587,134	20,363,178,058

기타비유동금융부채	2,054,424,000

퇴직급여부채	521,568,185	321,132,400

부채총계	26,280,454,054	27,060,226,317

자본

자본금	3,434,108,000	3,226,638,000

기타불입자본	24,342,129,128	16,800,070,153

기타자본구성요소	(96,511,631)	3,176,621,172

이익잉여금(결손금)	11,897,996,159	11,951,902,828

자본총계	39,577,721,656	35,155,232,153

자본과부채총계	65,858,175,710	62,215,458,470

포괄손익계산서
제 26 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 25 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 26 기 3분기	제 25 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	3,025,677,783	12,847,052,031	3,633,713,033	19,782,912,369

매출원가	2,650,067,274	10,090,056,586	2,577,474,232	12,706,972,920

매출총이익	375,610,509	2,756,995,445	1,056,238,801	7,075,939,449

판매비와관리비	1,002,178,202	2,987,005,088	847,385,384	2,728,563,942

영업이익(손실)	(626,567,693)	(230,009,643)	208,853,417	4,347,375,507

기타이익	161,080,177	158,682,299	144,435,186	230,187,469

기타손실	54,247,792	55,669,666	(2,597,701)	8,382,925

금융수익	(13,048,369)	1,093,862,206	63,415,127	302,559,391

금융원가	333,886,614	1,089,538,237	303,917,806	312,427,406

법인세비용차감전순이익(손실)	(866,670,291)	(122,673,041)	115,383,625	4,559,312,036

법인세비용	43,946,076	68,766,372	889,793,908

당기순이익(손실)	(822,724,215)	(53,906,669)	115,383,625	3,669,518,128

총포괄손익	(822,724,215)	(53,906,669)	115,383,625	3,669,518,128

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(8)	(8)	522	522

자본변동표
제 26 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 25 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	1,616,300,000	18,410,408,153	1,556,175,504	8,126,844,962	29,709,728,619

당기순이익(손실)	1,687,136,559	3,669,518,128

유상증자

전환사채의 보통주 전환

자기주식 거래로 인한 증감

주식매수선택권	185,688,053	185,688,053

2019.09.30 (기말자본)	1,616,300,000	18,410,408,153	1,741,863,557	9,813,981,521	31,582,553,231

2020.01.01 (기초자본)	3,226,638,000	16,800,070,153	3,176,621,172	11,951,902,828	35,155,232,153

당기순이익(손실)	(53,906,669)	(53,906,669)

유상증자	81,848,500	2,460,202,213	2,542,050,713

전환사채의 보통주 전환	125,621,500	5,081,856,762	(404,102,400)	4,803,375,862

자기주식 거래로 인한 증감	(4,259,872,200)	(4,259,872,200)

주식매수선택권	1,390,841,797	1,390,841,797

2020.09.30 (기말자본)	3,434,108,000	24,342,129,128	(96,511,631)	11,897,996,159	39,577,721,656

현금흐름표
제 26 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 25 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 26 기 3분기	제 25 기 3분기

영업활동현금흐름	1,604,527,086	1,139,734,020

당기순이익(손실)	(53,906,669)	3,669,518,128

당기순이익조정을 위한 가감	1,054,153,733	1,652,936,861

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	955,184,805	(3,686,747,991)

이자지급(영업)	271,490,180	(3,360,018)

이자수취(영업)	(2,646,843)	218,745,733

법인세납부(환급)	(619,748,120)	(711,358,693)

투자활동현금흐름	13,261,465,444	(25,910,666,235)

임차보증금의 감소	18,662,000	8,746,000

임차보증금의 증가	(60,500,000)	(48,000,000)

단기금융상품의 처분	20,000,000,000	22,000,000,000

당기손익인식금융자산의 처분	3,447,099,681

유형자산의 취득	(10,143,796,237)	(970,200,441)

무형자산의 취득	(397,826,390)

단기금융상품의 취득	(10,000,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(36,503,385,404)

재무활동현금흐름	(1,720,626,089)	23,748,339,946

자기주식의 취득	(4,259,872,200)	(236,828,000)

금융리스부채의 지급	(2,804,602)	(8,693,834)

유상증자	2,542,050,713

전환사채의 증가	23,993,861,780

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(27,629,132)	1,307,105

현금및현금성자산의순증가(감소)	13,117,737,309	(1,021,285,164)

기초현금및현금성자산	1,837,020,937	1,497,956,840

기말현금및현금성자산	14,954,758,246	476,671,676