대보마그네틱 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 28 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 27 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 28 기 3분기말	제 27 기말

자산

유동자산	63,900,409,843	41,116,470,003

현금및현금성자산	19,703,582,924	8,784,029,528

단기금융상품	10,000,000,000	15,000,000,000

매출채권 및 기타유동채권	12,150,488,682	4,797,678,680

재고자산	21,986,308,366	12,488,878,174

기타유동금융자산	60,029,871	45,883,621

비유동자산	30,374,152,034	28,114,663,536

장기매출채권 및 기타비유동채권	21,375,400	21,289,800

장기보증금자산	21,375,400	21,289,800

유형자산	26,175,074,434	25,076,987,836

영업권 이외의 무형자산	2,429,346,178	1,510,004,728

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권	2,604,398	3,062,948

기타무형자산	2,426,741,780	1,506,941,780

기타비유동금융자산	78,630,000	158,863,410

이연법인세자산	1,669,726,022	1,347,517,762

자산총계	94,274,561,877	69,231,133,539

부채

유동부채	21,913,660,758	9,847,298,979

매입채무 및 기타유동채무	10,968,881,712	5,541,940,774

유동성리스부채	83,098,485	82,202,489

당기법인세부채	3,303,854,938	139,683,654

기타유동부채	7,557,825,623	4,083,472,062

비유동부채	993,399,234	749,212,538

장기매입채무 및 기타비유동채무	220,948,970	283,339,005

퇴직급여부채	772,450,264	465,873,533

부채총계	22,907,059,992	10,596,511,517

자본

자본금	3,912,250,000	3,912,250,000

기타불입자본	45,937,018,136	45,937,018,136

기타자본구성요소	(7,832,227,901)	(7,053,043,670)

이익잉여금(결손금)	29,350,461,650	15,838,397,556

자본총계	71,367,501,885	58,634,622,022

자본과부채총계	94,274,561,877	69,231,133,539

포괄손익계산서
제 28 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 27 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 28 기 3분기	제 27 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	28,977,175,482	77,994,420,002	10,956,577,980	25,127,134,817

매출원가	22,368,975,617	58,022,395,454	8,502,779,836	18,886,421,325

매출총이익	6,608,199,865	19,972,024,548	2,453,798,144	6,240,713,492

판매비와관리비	1,444,542,844	4,292,917,567	998,556,439	2,670,486,582

영업이익(손실)	5,163,657,021	15,679,106,981	1,455,241,705	3,570,226,910

기타이익	367,501,372	843,549,487	31,362,341	73,057,296

기타손실	80,240,782	223,893,301	19,504,752	22,664,950

금융수익	419,291,006	769,276,152	324,671,310	682,984,095

금융원가	56,751,425	309,002,955	38,352,042	322,159,480

법인세비용차감전순이익(손실)	5,813,457,192	16,759,036,364	1,753,418,562	3,981,443,871

법인세비용	1,619,341,821	3,246,972,270	562,844,962	1,027,119,731

당기순이익(손실)	4,194,115,371	13,512,064,094	1,190,573,600	2,954,324,140

총포괄손익	4,194,115,371	13,512,064,094	1,190,573,600	2,954,324,140

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	563	1,815	159	406

자본변동표
제 28 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 27 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	3,559,729,500	29,538,832,997	(264,861,375)	10,788,640,872	43,622,341,994

당기순이익(손실)	2,954,324,140	2,954,324,140

기타포괄손익

전환사채의 보통주 전환	297,391,000	14,632,542,026	(1,101,620,520)	13,828,312,506

자기주식 거래로 인한 증감	(2,755,709,150)	(2,755,709,150)

주식매수선택권	194,652,877	194,652,877

주식매수선택권행사	55,129,500	1,765,643,113	(1,435,086,631)	385,685,982

2021.09.30 (기말자본)	3,912,250,000	45,937,018,136	(5,362,624,799)	13,742,965,012	58,229,608,349

2022.01.01 (기초자본)	3,912,250,000	45,937,018,136	(7,053,043,670)	15,838,397,556	58,634,622,022

당기순이익(손실)	13,512,064,094	13,512,064,094

기타포괄손익

전환사채의 보통주 전환

자기주식 거래로 인한 증감	(1,062,785,450)	(1,062,785,450)

주식매수선택권	283,601,219	283,601,219

주식매수선택권행사

2022.09.30 (기말자본)	3,912,250,000	45,937,018,136	(7,832,227,901)	29,350,461,650	71,367,501,885

현금흐름표
제 28 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 27 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 28 기 3분기	제 27 기 3분기

영업활동현금흐름	5,655,390,797	(3,237,129,505)

당기순이익(손실)	13,512,064,094	2,954,324,140

당기순이익조정을 위한 가감	4,658,988,031	2,143,272,053

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(12,665,178,236)	(8,561,877,893)

이자지급(영업)	323,565,398	(2,169,737)

이자수취(영업)	(43,897,960)	187,803,872

법인세납부(환급)	(130,150,530)	41,518,060

투자활동현금흐름	1,336,422,002	(11,167,356,079)

임차보증금의 감소	177,733,410	62,000,000

임차보증금의 증가	(167,000,000)	(297,303,390)

유형자산의 처분	16,809,091

단기금융상품의 처분	20,000,000,000	25,000,000,000

당기손익인식금융자산의 처분

유형자산의 취득	(2,754,511,408)	(6,732,611,780)

무형자산의 취득	(919,800,000)	783,750,000

단기금융상품의 취득	(15,000,000,000)	(30,000,000,000)

재무활동현금흐름	3,875,720,511	(2,371,412,833)

단기차입금의 증가	5,000,000,000

자기주식의 취득	(1,062,785,450)	(2,755,709,150)

금융리스부채의 지급	(61,494,039)	(1,389,665)

주식매수선택권의 행사	385,685,982

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	52,020,086	69,060,105

현금및현금성자산의순증가(감소)	10,919,553,396	(16,706,838,312)

기초현금및현금성자산	8,784,029,528	23,648,642,202

기말현금및현금성자산	19,703,582,924	6,941,803,890