대보마그네틱 분기보고서 (2019.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 25 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 24 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기 3분기말	제 24 기말

자산

유동자산	58,498,879,196	33,492,751,631

현금및현금성자산	476,671,676	1,497,956,840

단기금융상품	10,000,000,000	22,000,000,000

매출채권 및 기타유동채권	43,149,502,212	5,048,079,495

재고자산	4,847,988,312	4,940,475,478

기타유동금융자산	24,716,996	6,239,818

비유동자산	4,958,503,453	3,580,611,824

장기매출채권 및 기타비유동채권	20,901,800	20,599,400

장기보증금자산	20,901,800	20,599,400

유형자산	4,374,535,279	3,433,567,891

토지	1,626,175,890	1,626,175,890

건물	1,390,961,027	1,342,468,387

감가상각누계액	(137,359,792)	(98,069,293)

시설물	259,143,711	259,143,711

감가상각누계액	(98,140,731)	(61,141,425)

구축물	160,659,840	140,219,840

감가상각누계액	(38,294,791)	(32,525,548)

기계장치	513,191,308	253,691,308

감가상각누계액	(116,152,901)	(91,315,264)

차량운반구	89,048,842	89,048,842

감가상각누계액	(71,527,620)	(62,723,114)

공구와기구	76,199,751	70,299,751

감가상각누계액	(70,767,771)	(70,276,101)

사무용비품	353,274,843	340,867,042

감가상각누계액	(304,627,798)	(294,296,135)

건설중인자산	738,460,000	22,000,000

사용권자산	13,947,283	0

감가상각누계액	(9,655,812)	0

영업권 이외의 무형자산	428,060,374	30,692,533

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권	4,435,594	4,894,143

실용신안권	3,000	3,000

기타무형자산	423,621,780	25,795,390

기타비유동금융자산	135,006,000	95,752,000

비유동당기손익인식금융자산	135,006,000	95,752,000

자산총계	63,457,382,649	37,073,363,455

부채

유동부채	4,989,606,025	6,785,854,470

매입채무 및 기타유동채무	1,303,298,809	1,722,658,538

미지급법인세	613,912,845	475,410,427

기타유동부채	3,072,394,371	4,587,785,505

비유동부채	22,291,120,627	577,780,366

기타비유동금융부채	21,816,259,179

비유동파생상품부채	21,816,259,179

퇴직급여부채	206,407,018	349,258,733

확정급여채무의현재가치	738,947,783	579,753,823

사외적립자산의공정가치	(532,540,765)	(230,495,090)

이연법인세부채	268,454,430	228,521,633

부채총계	27,280,726,652	7,363,634,836

자본

자본금	1,616,300,000	1,616,300,000

기타불입자본	18,410,408,153	18,410,408,153

기타자본구성요소	4,353,584,754	1,556,175,504

이익잉여금(결손금)	11,796,363,090	8,126,844,962

자본총계	36,176,655,997	29,709,728,619

자본과부채총계	63,457,382,649	37,073,363,455

포괄손익계산서
제 25 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 24 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 25 기 3분기	제 24 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	3,633,713,033	19,782,912,369	3,376,018,856	14,328,836,283

매출원가	2,577,474,232	12,706,972,920	2,252,126,862	8,911,408,187

매출총이익	1,056,238,801	7,075,939,449	1,123,891,994	5,417,428,096

판매비와관리비	847,385,384	2,728,563,942	672,494,681	1,904,196,281

영업이익(손실)	208,853,417	4,347,375,507	451,397,313	3,513,231,815

금융수익	63,415,127	252,808,198	(34,162,048)	48,732,792

금융원가	303,917,806	325,770,711	(1,395,792)	26,411,042

기타이익	144,435,186	279,938,662	47,801,257	78,363,250

기타손실	(2,597,701)	46,600,084	108,143,044	22,971,116

법인세비용차감전순이익(손실)	115,383,625	4,507,751,572	358,289,270	3,590,945,699

법인세비용	889,793,908	589,551,651	(589,551,651)

당기순이익(손실)	115,383,625	3,669,518,128	358,289,270	3,001,394,048

기타포괄손익	0	0	0	(19,263,296)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	(19,263,296)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	(19,263,296)

총포괄손익	115,383,625	3,669,518,128	358,289,270	2,982,130,752

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	36	1,135	137	1,115

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	35	1,099	137	1,115

자본변동표
제 25 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 24 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	314,000,000	991,200,000	1,192,410,350	4,721,560,399	7,219,170,749

당기순이익(손실)	2,549,996,735	3,001,394,048

기타포괄손익	(19,263,296)	(19,263,296)

무상증자	990,000,000	(990,000,000)	0

전환사채 발행

자기주식 거래로 인한 증감

주식선택권

2018.09.30 (기말자본)	1,304,000,000	1,200,000	1,311,097,122	7,271,557,134	9,887,854,256

2019.01.01 (기초자본)	1,616,300,000	18,410,408,153	1,556,175,504	8,126,844,962	29,709,728,619

당기순이익(손실)	3,669,518,128	3,669,518,128

기타포괄손익

무상증자

전환사채 발행	2,448,494,000	2,448,494,000

자기주식 거래로 인한 증감	(236,828,000)	(236,828,000)

주식선택권	585,743,250	585,743,250

2019.09.30 (기말자본)	1,616,300,000	18,410,408,153	4,353,584,754	11,796,363,090	36,176,655,997

현금흐름표
제 25 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 24 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 25 기 3분기	제 24 기 3분기

영업활동현금흐름	1,139,734,020	1,074,221,013

당기순이익(손실)	3,669,518,128	2,908,286,005

당기순이익조정을 위한 가감	1,652,936,861	1,139,673,427

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(3,686,747,991)	(1,954,846,318)

이자지급(영업)	(3,360,018)	76,851

이자수취(영업)	218,745,733	(7,249,917)

법인세납부(환급)	(711,358,693)	(1,011,719,035)

투자활동현금흐름	(25,910,666,235)	(522,940,027)

임차보증금의 감소	8,746,000	35,000,000

임차보증금의 증가	(48,000,000)	(71,962,000)

단기금융상품의 처분	22,000,000,000

당기손익인식금융자산의 처분	0	42,617,420

유형자산의 취득	(970,200,441)	(528,595,447)

무형자산의 취득	(397,826,390)

단기금융상품의 취득	(10,000,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(36,503,385,404)

재무활동현금흐름	23,748,339,946	(490,000,000)

단기차입금의 상환	(490,000,000)

리스부채의 상환	(8,693,834)

자기주식의 취득	(236,828,000)

전환사채의 증가	23,993,861,780

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,307,105	(3,093,870)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,021,285,164)	58,187,116

기초현금및현금성자산	1,497,956,840	1,567,098,092

기말현금및현금성자산	476,671,676	1,625,285,208