대보마그네틱 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 27 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 26 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 27 기 3분기말	제 26 기말

자산

유동자산	42,625,667,569	42,357,210,092

현금및현금성자산	6,941,803,890	23,648,642,202

단기금융상품	15,000,000,000	10,000,000,000

매출채권 및 기타유동채권	6,935,603,493	2,960,418,136

재고자산	13,602,404,456	5,650,584,403

기타유동금융자산	145,855,730	26,593,971

당기법인세자산	70,971,380

비유동자산	26,926,178,049	22,303,923,685

장기매출채권 및 기타비유동채권	21,289,800	21,208,200

장기보증금자산	21,289,800	21,208,200

유형자산	24,132,565,547	19,041,125,942

영업권 이외의 무형자산	1,510,157,577	1,510,616,126

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권	3,215,797	3,671,346

기타무형자산	1,506,941,780	1,506,944,780

기타비유동금융자산	1,262,165,125	1,730,973,417

자산총계	69,551,845,618	64,661,133,777

부채

유동부채	10,443,426,091	20,207,570,214

매입채무 및 기타유동채무	3,414,910,821	1,712,309,299

차입금	200,000,000	12,914,608,015

유동성리스부채	199,954	1,589,619

당기법인세부채	25,238,748

파생상품금융부채	636,846,000

기타유동부채	6,803,076,568	4,942,217,281

비유동부채	878,811,178	831,221,569

기타비유동금융부채

퇴직급여부채	878,811,178	831,221,569

이연법인세부채

부채총계	11,322,237,269	21,038,791,783

자본

자본금	3,912,250,000	3,559,729,500

자본잉여금	45,937,018,136	29,538,832,997

기타자본구성요소	(5,362,624,799)	(264,861,375)

이익잉여금(결손금)	13,742,965,012	10,788,640,872

자본총계	58,229,608,349	43,622,341,994

자본과부채총계	69,551,845,618	64,661,133,777

포괄손익계산서
제 27 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 26 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 27 기 3분기	제 26 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	10,956,577,980	25,127,134,817	3,025,677,783	12,847,052,031

매출원가	8,502,779,836	18,886,421,325	2,650,067,274	10,090,056,586

매출총이익	2,453,798,144	6,240,713,492	375,610,509	2,756,995,445

판매비와관리비	998,556,439	2,670,486,582	1,002,178,202	2,987,005,088

영업이익(손실)	1,455,241,705	3,570,226,910	(626,567,693)	(230,009,643)

기타이익	31,362,341	73,057,296	161,080,177	158,682,299

기타손실	19,504,752	22,664,950	54,247,792	55,669,666

금융수익	324,671,310	682,984,095	(13,048,369)	1,093,862,206

금융원가	38,352,042	322,159,480	333,886,614	1,089,538,237

법인세비용차감전순이익(손실)	1,753,418,562	3,981,443,871	(866,670,291)	(122,673,041)

법인세비용	562,844,962	1,027,119,731	(43,946,076)	(68,766,372)

당기순이익(손실)	1,190,573,600	2,954,324,140	(822,724,215)	(53,906,669)

총포괄손익	1,190,573,600	2,954,324,140	(822,724,215)	(53,906,669)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	159	406	106	119

자본변동표
제 27 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 26 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	3,226,638,000	16,800,070,153	3,176,621,172	11,951,902,828	35,155,232,153

당기순이익(손실)	(53,906,669)	(53,906,669)

유상증자	81,848,500	2,460,202,213	2,542,050,713

전환사채의 보통주 전환	125,621,500	5,081,856,762	(404,102,400)	4,803,375,862

자기주식 거래로 인한 증감	(4,259,872,200)	(4,259,872,200)

주식선택권	1,390,841,797	1,390,841,797

주식매수선택권 행사

2020.09.30 (기말자본)	3,434,108,000	24,342,129,128	(96,511,631)	11,897,996,159	39,577,721,656

2021.01.01 (기초자본)	3,559,729,500	29,538,832,997	(264,861,375)	10,788,640,872	43,622,341,994

당기순이익(손실)	2,954,324,140	2,954,324,140

유상증자

전환사채의 보통주 전환	297,391,000	14,632,542,026	(1,101,620,520)	13,828,312,506

자기주식 거래로 인한 증감	(2,755,709,150)	(2,755,709,150)

주식선택권	194,652,877	194,652,877

주식매수선택권 행사	55,129,500	1,765,643,113	(1,435,086,631)	385,685,982

2021.09.30 (기말자본)	3,912,250,000	45,937,018,136	(5,362,624,799)	13,742,965,012	58,229,608,349

현금흐름표
제 27 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 26 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 27 기 3분기	제 26 기 3분기

영업활동현금흐름	(3,237,129,505)	1,604,527,086

당기순이익(손실)	2,954,324,140	(53,906,669)

당기순이익조정을 위한 가감	2,143,272,053	1,054,153,733

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(8,561,877,893)	955,184,805

이자지급(영업)	(2,169,737)	271,490,180

이자수취(영업)	187,803,872	(2,646,843)

법인세납부(환급)	41,518,060	(619,748,120)

투자활동현금흐름	(11,167,356,079)	13,261,465,444

임차보증금의 감소	62,000,000	18,662,000

임차보증금의 증가	(297,303,390)	(60,500,000)

유형자산의 처분	16,809,091

단기금융상품의 처분	25,000,000,000	20,000,000,000

당기손익인식금융자산의 처분	3,447,099,681

유형자산의 취득	(6,732,611,780)	(10,143,796,237)

국고보조금의 수취	783,750,000

단기금융상품의 취득	(30,000,000,000)

재무활동현금흐름	(2,371,412,833)	(1,720,626,089)

자기주식의 취득	(2,755,709,150)	(4,259,872,200)

단기차입금의 상환

금융리스부채의 지급	(1,389,665)	(2,804,602)

주식매수선택권의 행사	385,685,982

유상증자	2,542,050,713

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	69,060,105	(27,629,132)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(16,706,838,312)	13,117,737,309

기초현금및현금성자산	23,648,642,202	1,837,020,937

기말현금및현금성자산	6,941,803,890	14,954,758,246