파라택시스이더리움 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 21 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 20 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 3분기말	제 20 기말

자산

유동자산	13,658,937,761	18,374,436,173

현금및현금성자산	3,832,308,734	3,215,712,164

매출채권	1,087,324,649	1,438,515,360

기타유동금융자산	8,643,541,795	13,708,168,355

기타유동자산	95,762,583	12,040,294

비유동자산	11,092,129,398	6,932,579,161

유형자산	4,429,871,702	4,411,535,678

투자부동산	928,094,682	941,035,860

무형자산	39,151,196	33,897,513

기타비유동금융자산	5,451,683,154	1,379,682,562

기타비유동자산	2,270,709	3,516,504

이연법인세자산	241,057,955	162,911,044

자산총계	24,751,067,159	25,307,015,334

부채

유동부채	1,901,480,174	2,437,773,294

매입채무 및 기타유동금융부채	334,040,373	550,505,048

기타 유동부채	1,172,518,001	1,696,669,769

유동성장기차입금	66,640,000	66,640,000

당기법인세부채	328,281,800	123,958,477

비유동부채	328,129,802	373,308,427

장기차입금	49,980,000	99,960,000

기타비유동금융부채	63,971,234	65,711,990

전환사채

기타 비유동 부채	214,178,568	207,636,437

부채총계	2,229,609,976	2,811,081,721

자본

자본금	1,993,246,000	1,993,246,000

자본잉여금	8,761,174,607	8,611,149,557

기타자본항목	(708,744,391)	(412,804,855)

이익잉여금	12,475,780,967	12,304,342,911

자본총계	22,521,457,183	22,495,933,613

자본과부채총계	24,751,067,159	25,307,015,334

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 21 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 20 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	2,969,305,891	8,126,249,507	2,498,084,204	6,834,464,935

매출원가	1,004,255,586	3,012,950,337	992,629,605	2,693,265,332

매출총이익	1,965,050,305	5,113,299,170	1,505,454,599	4,141,199,603

판매비와관리비	1,141,032,437	3,882,867,539	1,180,966,378	3,727,236,629

영업이익(손실)	824,017,868	1,230,431,631	324,488,221	413,962,974

기타수익	13,593,803	25,860,988	694,639	13,659,647

기타비용	8	12,013	2,262,258	2,817,264

금융수익	177,967,346	433,919,832	55,668,505	391,691,160

금융비용	63,902,140	185,784,323	10,840,383	59,572,618

법인세비용차감전순이익(손실)	951,676,869	1,504,416,115	367,748,724	756,923,899

법인세비용(수익)	195,666,205	336,007,069	(7,463,857)	16,598,766

당기순이익(손실)	756,010,664	1,168,409,046	375,212,581	740,325,133

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목

기타포괄손익－공정가치측정 지분상품 평가이익

총포괄손익	756,010,664	1,168,409,046	375,212,581	740,325,133

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	204	307	97	197

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	204	307	97	197

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 21 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 20 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	1,870,198,000	7,819,488,551	(429,174,848)	9,793,957,939	19,054,469,642

당기순이익(손실)	740,325,133	740,325,133

주식보상비용	150,436,073	150,436,073

전환권 행사	123,048,000	591,079,577	714,127,577

자기주식 거래로 인한 증감

2024.09.30 (기말자본)	1,993,246,000	8,561,004,201	(429,174,848)	10,537,312,744	20,662,388,097

2025.01.01 (기초자본)	1,993,246,000	8,611,149,557	(412,804,855)	12,304,342,911	22,495,933,613

당기순이익(손실)	1,168,409,046	1,168,409,046

주식보상비용	150,025,050	23,260,039	173,285,089

전환권 행사

자기주식 거래로 인한 증감	(319,199,575)	(996,970,990)	(1,316,170,565)

2025.09.30 (기말자본)	1,993,246,000	8,761,174,607	(708,744,391)	12,475,780,967	22,521,457,183

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 21 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 20 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	1,339,226,275	447,678,698

영업으로부터 창출된 현금흐름	1,103,544,192	403,681,168

이자의 수취	458,636,776	96,924,665

이자의 지급	(13,124,036)	(14,573,865)

법인세납부	(209,830,657)	(38,353,270)

투자활동으로 인한 현금흐름	684,006,745	(4,504,835,806)

단기대여금의 감소	31,420,240	51,590,870

단기금융상품의 감소	19,500,325,970	12,179,685,612

당기손익공정가치금융자산의 감소	3,806,568	687,727

장기대여금의 감소	6,551,630

기타보증금의 감소	56,590,557	8,120,000

차량운반구의 처분	14,404,000

단기금융상품의 증가	(14,515,540,779)	(16,661,938,482)

당기손익공정가치금융자산의 증가	(4,201,882,375)	(29,392,400)

비품의 취득	(103,467,000)	(60,140,763)

시설장치의 취득	(50,980,000)

차량운반구의 취득	(17,190,436)

소프트웨어의 증가	(12,500,000)

기타보증금의 증가	(20,980,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	(1,413,300,979)	(107,661,312)

유동성장기부채의 상환	(49,980,000)	(47,990,030)

리스부채의 지급	(47,150,414)	(59,671,282)

자기주식취득	(1,316,170,565)

현금및현금성자산의 환율변동효과	6,664,529	(1,864)

현금및현금성자산의 증가	616,596,570	(4,164,820,284)

기초의 현금및현금성자산	3,215,712,164	5,844,004,817

기말의 현금및현금성자산	3,832,308,734	1,679,184,533