디케이티 사업보고서 (2021.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 10 기 2021.12.31 현재
제 9 기 2020.12.31 현재
제 8 기 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 10 기	제 9 기	제 8 기

자산

유동자산	168,940,307,186	67,772,675,343	85,268,077,839

현금및현금성자산	32,616,343,594	24,892,315,482	23,472,610,894

매출채권	46,684,004,870	28,031,224,142	36,235,932,764

기타유동금융자산	60,158,276,831	86,736,673	25,568,490

기타유동자산	3,029,105,328	2,296,660,287	2,845,361,135

재고자산	18,715,630,120	12,465,738,759	22,688,604,556

유동파생상품자산	7,736,946,443

비유동자산	36,513,786,733	35,326,798,900	29,231,232,161

당기손익-공정가치측정금융자산	3,000,000,000	1,200,000,000	492,887,000

관계기업 투자	481,013,165	492,503,932

기타비유동금융자산	8,298,888	68,161,337	128,951,095

유형자산	24,261,998,679	26,500,701,129	21,634,694,256

사용권자산	676,551,303	640,630,927	830,789,713

무형자산	5,784,086,316	5,790,171,450	5,756,119,278

이연법인세자산	2,301,838,382	634,630,125	387,790,819

자산총계	205,454,093,919	103,099,474,243	114,499,310,000

부채

유동부채	71,229,814,587	35,698,640,043	55,735,165,140

매입채무	34,028,199,473	26,211,400,609	47,069,171,871

기타금융부채	2,765,067,488	1,985,748,270	1,691,209,424

기타유동부채	280,447,796	166,017,188	120,938,013

유동충당부채	1,200,000,000	1,200,000,000

유동리스부채	149,152,031	108,550,347	160,990,542

유동파생상품부채	19,995,629,151

단기차입금	11,262,250,000	4,896,000,000	5,210,100,000

당기법인세부채	1,549,068,648	1,130,923,629	1,482,755,290

비유동부채	55,451,395,145	106,765,598	443,405,464

비유동리스부채	21,241,706	49,012,606	131,741,103

확정급여부채	236,102,110	57,752,992	311,664,361

전환사채	21,805,606,453

비유동파생상품부채	3,388,444,876

장기차입금	30,000,000,000

부채총계	126,681,209,732	35,805,405,641	56,178,570,604

자본

지배기업소유주지분	78,772,884,187	67,294,068,602	58,320,739,396

자본금	8,231,333,000	4,115,666,500	4,115,666,500

자본잉여금	30,385,365,750	34,501,032,250	34,501,032,250

기타자본항목	1,176,138,098	(1,661,214,064)	278,054,580

이익잉여금	38,980,047,339	30,338,583,916	19,425,986,066

비지배지분

자본총계	78,772,884,187	67,294,068,602	58,320,739,396

자본과부채총계	205,454,093,919	103,099,474,243	114,499,310,000

연결 포괄손익계산서
제 10 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 9 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 8 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 10 기	제 9 기	제 8 기

매출액	315,241,528,615	346,146,178,667	337,722,377,825

매출원가	289,732,017,256	323,096,006,260	318,174,886,054

매출총이익	25,509,511,359	23,050,172,407	19,547,491,771

판매비와관리비	7,376,618,711	8,578,636,936	6,661,190,158

영업이익	18,132,892,648	14,471,535,471	12,886,301,613

금융수익	7,706,184,679	3,100,521,752	2,302,568,988

금융비용	13,244,908,096	4,111,202,908	2,105,231,974

기타수익	52,134,783	183,109,106	147,808,364

기타비용	1,842,353,540	65,039,126	2,469,356,559

지분법손익	(11,490,767)	(7,496,068)

법인세비용차감전순이익	10,792,459,707	13,571,428,227	10,762,090,432

법인세비용	2,048,084,377	2,749,322,221	2,819,394,189

당기순이익(손실)	8,744,375,330	10,822,106,006	7,942,696,243

기타포괄손익	2,734,440,255	(1,848,776,800)	740,721,451

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(102,911,907)	90,491,844	202,946,701

확정급여제도의 재측정요소	(102,911,907)	90,491,844	202,946,701

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	2,837,352,162	(1,939,268,644)	537,774,750

해외사업환산이익	2,837,352,162	(1,939,268,644)	537,774,750

총포괄손익	11,478,815,585	8,973,329,206	8,683,417,694

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업소유주	8,744,375,330	10,822,106,006	7,942,696,243

비지배지분

총 포괄손익의 귀속

지배기업소유주	11,478,815,585	8,973,329,206	8,683,417,694

비지배지분

주당이익

기본주당순이익 (단위 : 원)	531	657	966

희석주당순이익 (단위 : 원)	531	657	966

연결 자본변동표
제 10 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 9 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 8 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업 소유주귀속분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	지배기업 소유주귀속분 합계

2019.01.01 (기초자본)	3,439,991,000	13,937,656,370	(259,720,170)	11,280,343,122	28,398,270,322	28,398,270,322

당기순이익(손실)	7,942,696,243	7,942,696,243	7,942,696,243

순확정급여부채의 재측정요소	202,946,701	202,946,701	202,946,701

해외사업환산손익	537,774,750	537,774,750	537,774,750

무상증자

상환전환우선주의 보통주 전환	675,675,500	20,563,375,880	21,239,051,380	21,239,051,380

기타포괄손익	675,675,500	20,563,375,880	537,774,750	8,145,642,944	29,922,469,074	29,922,469,074

2019.12.31 (기말자본)	4,115,666,500	34,501,032,250	278,054,580	19,425,986,066	58,320,739,396	58,320,739,396

2020.01.01 (기초자본)	4,115,666,500	34,501,032,250	278,054,580	19,425,986,066	58,320,739,396	58,320,739,396

당기순이익(손실)	10,822,106,006	10,822,106,006	10,822,106,006

순확정급여부채의 재측정요소	90,491,844	90,491,844	90,491,844

해외사업환산손익	(1,939,268,644)	(1,939,268,644)	(1,939,268,644)

무상증자

상환전환우선주의 보통주 전환

기타포괄손익	(1,939,268,644)	10,912,597,850	8,973,329,206	8,973,329,206

2020.12.31 (기말자본)	4,115,666,500	34,501,032,250	(1,661,214,064)	30,338,583,916	67,294,068,602	67,294,068,602

2021.01.01 (기초자본)	4,115,666,500	34,501,032,250	(1,661,214,064)	30,338,583,916	67,294,068,602	67,294,068,602

당기순이익(손실)	8,744,375,330	8,744,375,330	8,744,375,330

순확정급여부채의 재측정요소	(102,911,907)	(102,911,907)	(102,911,907)

해외사업환산손익	2,837,352,162	2,837,352,162	2,837,352,162

무상증자	4,115,666,500	(4,115,666,500)

상환전환우선주의 보통주 전환

기타포괄손익	4,115,666,500	(4,115,666,500)	2,837,352,162	8,641,463,423	11,478,815,585	11,478,815,585

2021.12.31 (기말자본)	8,231,333,000	30,385,365,750	1,176,138,098	38,980,047,339	78,772,884,187	78,772,884,187

연결 현금흐름표
제 10 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 9 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 8 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 10 기	제 9 기	제 8 기

영업활동현금흐름	9,685,195,503	17,378,145,468	9,632,521,374

당기순이익(손실)	8,744,375,330	10,822,106,006	7,942,696,243

당기순이익조정을 위한 가감	18,792,768,456	10,404,480,166	10,308,001,307

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(14,458,262,072)	(551,264,190)	(6,731,253,793)

이자수취	254,855,425	195,092,013	441,360,346

이자지급	(331,928,391)	(160,848,471)	(232,786,763)

법인세납부	(3,316,613,245)	(3,331,420,056)	(2,095,495,966)

투자활동현금흐름	(67,644,067,293)	(15,236,061,274)	(8,226,539,387)

유형자산의 처분	102,282,648	430,679,716	323,420,013

임차보증금의 감소	69,000,000	8,613,728	6,502,567

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	500,000,000

단기금융상품의 처분	116,537,320

보증금의 감소	2,850,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(1,800,000,000)	(1,200,000,000)	(500,000,000)

임차보증금의 증가	(3,822,935)	(10,499,955)	(91,676,208)

유형자산의 취득	(5,115,239,312)	(14,377,738,256)	(8,084,173,079)

건설중인자산의 취득	(859,101,584)

단기금융상품의 취득	(60,000,000,000)

관계기업투자자산의 취득	(500,000,000)

건설중인무형자산의 취득	(37,186,110)

무형자산의 취득	(87,116,507)

재무활동현금흐름	65,376,758,612	(175,621,542)	(146,967,298)

단기차입금의 차입	16,732,200,000	10,000,000

전환사채의 발행	30,000,000,000

장기차입금의 차입	30,000,000,000

단기차입금의 상환	(11,010,100,000)	(10,000,000)

사채발행비 지급	(153,920,240)

리스부채의 원금 상환	(191,421,148)	(175,621,542)	(146,109,928)

보통주 발행의 거래원가	(857,370)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	7,417,886,822	1,966,462,652	1,259,014,689

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	306,141,290	(546,758,064)	(409,646,105)

현금및현금성자산의순증가(감소)	7,724,028,112	1,419,704,588	849,368,584

기초현금및현금성자산	24,892,315,482	23,472,610,894	22,623,242,310

기말현금및현금성자산	32,616,343,594	24,892,315,482	23,472,610,894