디케이티 분기보고서 (2023.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 12 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 11 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기 1분기말	제 11 기말

자산

유동자산	136,965,134,484	135,183,325,378

현금및현금성자산	25,203,259,900	29,086,376,681

매출채권	32,820,264,588	26,416,947,745

기타유동금융자산	56,736,617,936	55,167,979,692

기타유동자산	3,015,315,979	2,876,233,017

재고자산	17,732,286,176	20,178,398,338

유동파생상품자산	1,457,389,905	1,457,389,905

비유동자산	71,962,407,727	64,865,666,074

당기손익-공정가치측정금융자산	12,400,000,000	2,670,000,000

관계기업 투자	21,196,811,666	24,924,691,082

기타비유동금융자산	224,330,000	214,970,000

유형자산	28,771,206,989	28,421,294,438

사용권자산	840,284,504	676,127,260

무형자산	6,078,531,753	5,970,721,432

순확정급여자산	261,952,552	307,620,897

이연법인세자산	2,189,290,263	1,680,240,965

자산총계	208,927,542,211	200,048,991,452

부채

유동부채	74,143,809,049	68,873,854,791

매입채무	18,171,568,827	12,188,351,326

기타금융부채	3,568,248,868	4,282,475,005

기타유동부채	241,517,070	578,346,813

유동충당부채

유동리스부채	167,892,151	98,274,669

유동전환사채	23,477,673,759	23,386,712,093

유동파생상품부채	11,396,768,307	11,571,711,747

단기차입금	15,386,100,000	15,039,350,000

당기법인세부채	1,734,040,067	1,728,633,138

비유동부채	30,790,362,368	30,377,850,944

비유동리스부채	133,792,368	49,565,944

퇴직급여부채

전환사채

비유동파생상품부채

장기차입금	30,656,570,000	30,328,285,000

부채총계	104,934,171,417	99,251,705,735

자본

지배기업소유주지분	103,993,370,794	100,797,285,717

자본금	8,254,923,000	8,231,333,000

자본잉여금	30,821,308,950	30,385,365,750

기타자본항목	5,128,866,394	3,455,441,876

이익잉여금	59,788,272,450	58,725,145,091

비지배지분

자본총계	103,993,370,794	100,797,285,717

자본과부채총계	208,927,542,211	200,048,991,452

연결 포괄손익계산서
제 12 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 11 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기 1분기	제 11 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	67,353,195,042	67,353,195,042	92,422,531,075	92,422,531,075

매출원가	61,767,063,452	61,767,063,452	83,943,063,250	83,943,063,250

매출총이익	5,586,131,590	5,586,131,590	8,479,467,825	8,479,467,825

판매비와관리비	3,004,035,540	3,004,035,540	2,208,906,268	2,208,906,268

영업이익	2,582,096,050	2,582,096,050	6,270,561,557	6,270,561,557

금융수익	2,103,776,583	2,103,776,583	1,344,520,756	1,344,520,756

금융비용	1,588,125,843	1,588,125,843	959,805,018	959,805,018

기타수익	1,025,279,814	1,025,279,814	226,022,494	226,022,494

기타비용	28,290,176	28,290,176	803,927	803,927

지분법손익	(2,611,618,600)	(2,611,618,600)	(2,947,212)	(2,947,212)

법인세비용차감전순이익	1,483,117,828	1,483,117,828	6,877,548,650	6,877,548,650

법인세비용	416,692,543	416,692,543	1,359,563,441	1,359,563,441

당기순이익(손실)	1,066,425,285	1,066,425,285	5,517,985,209	5,517,985,209

기타포괄손익	1,428,492,320	1,428,492,320	872,914,703	872,914,703

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(3,297,926)	(3,297,926)	(3,870,155)	(3,870,155)

확정급여제도의 재측정요소	(3,297,926)	(3,297,926)	(3,870,155)	(3,870,155)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	1,431,790,246	1,431,790,246	876,784,858	876,784,858

해외사업환산이익	1,689,427,431	1,689,427,431	876,784,858	876,784,858

지분법자본변동	(257,637,185)	(257,637,185)

총포괄손익	2,494,917,605	2,494,917,605	6,390,899,912	6,390,899,912

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업소유주	1,066,425,285	1,066,425,285	5,517,985,209	5,517,985,209

비지배지분

총 포괄손익의 귀속

지배기업소유주	2,494,917,605	2,494,917,605	6,390,899,912	6,390,899,912

비지배지분

주당이익

기본주당순이익 (단위 : 원)	65	65	335	335

희석주당순이익 (단위 : 원)	84	84	307	307

연결 자본변동표
제 12 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 11 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업 소유주귀속분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	지배기업 소유주귀속분 합계

2022.01.01 (기초자본)	8,231,333,000	30,385,365,750	1,176,138,098	38,980,047,339	78,772,884,187	78,772,884,187

당기순이익(손실)	5,517,985,209	5,517,985,209	5,517,985,209

순확정급여부채의 재측정요소	(3,870,155)	(3,870,155)	(3,870,155)

해외사업환산손익	876,784,858	876,784,858	876,784,858

지분법자본변동

전환권의행사

2022.03.31 (기말자본)	8,231,333,000	30,385,365,750	2,052,922,956	44,494,162,393	85,163,784,099	85,163,784,099

2023.01.01 (기초자본)	8,231,333,000	30,385,365,750	3,455,441,876	58,725,145,091	100,797,285,717	100,797,285,717

당기순이익(손실)	1,066,425,285	1,066,425,285	1,066,425,285

순확정급여부채의 재측정요소	(3,297,926)	(3,297,926)	(3,297,926)

해외사업환산손익	1,689,427,431	1,689,427,431	1,689,427,431

지분법자본변동	(16,002,913)	(16,002,913)	(16,002,913)

전환권의행사	23,590,000	435,943,200	459,533,200	459,533,200

2023.03.31 (기말자본)	8,254,923,000	30,821,308,950	5,128,866,394	59,788,272,450	103,993,370,794	103,993,370,794

연결 현금흐름표
제 12 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 11 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기 1분기	제 11 기 1분기

영업활동현금흐름	6,434,377,857	1,298,077,330

당기순이익(손실)	1,066,425,285	5,517,985,209

당기순이익조정을 위한 가감	5,505,269,193	3,277,727,401

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	910,212,815	(7,142,532,946)

이자수취	231,567,616	277,372,305

이자지급	(325,338,057)	(240,581,080)

법인세납부	(953,758,995)	(391,893,559)

투자활동현금흐름	(11,105,816,109)	52,325,690,291

지분법적용 투자지분의 처분	601,004,710

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	270,000,000	418,577,674

단기금융상품의 처분	60,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(10,000,000,000)	(265,500,000)

단기대여금의 증가	(6,160,000,000)

관계기업에 대한 투자자산의 처분	(22,000,000)

임차보증금의 증가	(9,360,000)	(1,500,164)

유형자산의 취득	(990,588,193)	(687,367,218)

건설중인자산의 취득	(976,872,626)	(814,333,891)

무형자산의 취득	(105,000,000)

건설중인무형자산의 취득	(37,186,110)

재무활동현금흐름	272,338,499	(46,436,568)

장기차입금의 차입	328,285,000

리스부채의 원금 상환	(55,946,501)	(46,436,568)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(4,399,099,753)	53,577,331,053

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	515,982,972	14,251,730

현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,883,116,781)	53,591,582,783

기초현금및현금성자산	29,086,376,681	32,616,343,594

기말현금및현금성자산	25,203,259,900	86,207,926,377