디케이티 분기보고서 (2020.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 9 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 8 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 9 기 3분기말	제 8 기말

자산

유동자산	80,872,562,797	85,268,077,839

현금및현금성자산	25,580,604,157	23,472,610,894

매출채권	41,136,413,314	36,235,932,764

기타유동금융자산	79,486,451	25,568,490

기타유동자산	2,605,022,136	2,845,361,135

재고자산	11,458,665,655	22,688,604,556

당기법인세자산	12,371,084

비유동자산	36,176,664,879	29,231,232,161

당기손익-공정가치측정금융자산	1,200,000,000	492,887,000

관계기업 투자	495,438,589

기타비유동금융자산	67,275,119	128,951,095

유형자산	27,526,714,564	21,634,694,256

사용권자산	699,474,334	830,789,713

무형자산	5,782,266,716	5,756,119,278

이연법인세자산	405,495,557	387,790,819

자산총계	117,049,227,676	114,499,310,000

부채

유동부채	48,764,775,690	55,735,165,140

매입채무	39,653,053,562	47,069,171,871

기타금융부채	2,370,923,754	1,691,209,424

기타유동부채	135,494,774	120,938,013

유동리스부채	120,329,163	160,990,542

단기차입금	5,280,750,000	5,210,100,000

당기법인세부채	1,204,224,437	1,482,755,290

비유동부채	466,940,299	443,405,464

비유동리스부채	52,608,287	131,741,103

확정급여부채	414,332,012	311,664,361

부채총계	49,231,715,989	56,178,570,604

자본

지배기업소유주지분	67,817,511,687	58,320,739,396

자본금	4,115,666,500	4,115,666,500

자본잉여금	34,501,032,250	34,501,032,250

기타자본항목	469,214,970	278,054,580

이익잉여금	28,731,597,967	19,425,986,066

비지배지분

자본총계	67,817,511,687	58,320,739,396

자본과부채총계	117,049,227,676	114,499,310,000

연결 포괄손익계산서
제 9 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 8 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 9 기 3분기	제 8 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	103,233,939,845	276,617,146,809	117,333,838,476	230,268,986,669

매출원가	95,812,032,830	260,129,051,566	109,398,109,907	216,040,694,105

매출총이익	7,421,907,015	16,488,095,243	7,935,728,569	14,228,292,564

판매비와관리비	1,723,035,245	5,358,861,338	2,048,894,775	4,991,405,863

영업이익	5,698,871,770	11,129,233,905	5,886,833,794	9,236,886,701

금융수익	325,037,542	2,768,359,391	677,083,598	1,905,668,583

금융비용	1,200,588,398	2,263,838,055	(14,187,536)	787,188,017

기타수익	151,894,084	180,226,778	(1,567,143)	135,804,459

기타비용	(22,176)	24,234,667	25,071,956	2,148,608,057

지분법손익	(2,560,804)	(4,561,411)

법인세비용차감전순이익	4,972,676,370	11,785,185,941	6,551,465,829	8,342,563,669

법인세비용	1,224,014,039	2,483,246,037	1,413,980,255	2,227,204,794

당기순이익(손실)	3,748,662,331	9,301,939,904	5,137,485,574	6,115,358,875

기타포괄손익	(605,397,202)	194,832,387	772,402,742	1,341,251,177

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	3,671,997	3,671,997

확정급여제도의 재측정요소	3,671,997	3,671,997

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(609,069,199)	191,160,390	772,402,742	1,341,251,177

해외사업환산이익	(609,069,199)	191,160,390	772,402,742	1,341,251,177

총포괄손익	3,143,265,129	9,496,772,291	5,909,888,316	7,456,610,052

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업소유주	3,748,662,331	9,301,939,904	5,137,485,574	6,115,358,875

비지배지분

총 포괄손익의 귀속

지배기업소유주	3,143,265,129	9,496,772,291	5,909,888,316	7,456,610,052

비지배지분

주당이익

기본주당순이익 (단위 : 원)	455	1,130	624	744

희석주당순이익 (단위 : 원)	455	1,130	624	744

연결 자본변동표
제 9 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 8 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업 소유주귀속분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	지배기업 소유주귀속분 합계

2019.01.01 (기초자본)	3,439,991,000	13,937,656,370	(259,720,170)	11,280,343,122	28,398,270,322	28,398,270,322

당기순이익(손실)	6,115,358,875	6,115,358,875	6,115,358,875

순확정급여부채의 재측정요소

해외사업환산손익	1,341,251,177	1,341,251,177	1,341,251,177

상환전환우선주의 보통주 전환	675,675,500	20,563,375,880	21,239,051,380	21,239,051,380

2019.09.30 (기말자본)	4,115,666,500	34,501,032,250	1,081,531,007	17,395,701,997	57,093,931,754	57,093,931,754

2020.01.01 (기초자본)	4,115,666,500	34,501,032,250	278,054,580	19,425,986,066	58,320,739,396	58,320,739,396

당기순이익(손실)	9,301,939,904	9,301,939,904	9,301,939,904

순확정급여부채의 재측정요소	3,671,997	3,671,997	3,671,997

해외사업환산손익	191,160,390	191,160,390	191,160,390

상환전환우선주의 보통주 전환

2020.09.30 (기말자본)	4,115,666,500	34,501,032,250	469,214,970	28,731,597,967	67,817,511,687	67,817,511,687

연결 현금흐름표
제 9 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 8 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 9 기 3분기	제 8 기 3분기

영업활동현금흐름	16,508,660,204	4,898,404,856

당기순이익(손실)	9,301,939,904	6,115,358,875

당기순이익조정을 위한 가감	8,427,354,001	7,669,408,953

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	1,599,083,795	(7,963,749,918)

이자수취	172,060,237	342,343,890

이자지급	(145,604,736)	(179,361,901)

법인세납부	(2,846,172,997)	(1,085,595,043)

투자활동현금흐름	(13,840,375,463)	(4,962,183,965)

유형자산의 처분	435,086,527	294,744,226

임차보증금의 감소	7,070,281	5,415,108

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	500,000,000

단기금융상품의 감소	116,537,320

보증금의 감소	2,850,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(1,200,000,000)	(500,000,000)

관계기업투자주식의 취득	(500,000,000)

임차보증금의 증가	(9,268,236)	(90,018,857)

유형자산의 취득	(13,012,747,035)	(4,791,711,762)

건설중인무형자산의 취득	(60,517,000)

재무활동현금흐름	(120,616,297)	(101,750,839)

단기차입금의 차입	10,000,000

단기차입금의 상환	(10,000,000)

리스부채의 원금 상환	(120,616,297)	(100,893,469)

보통주 발행의 거래원가	(857,370)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	2,547,668,444	(165,529,948)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(439,675,181)	172,076,304

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,107,993,263	6,546,356

기초현금및현금성자산	23,472,610,894	22,623,242,310

기말현금및현금성자산	25,580,604,157	22,629,788,666