디케이티 분기보고서 (2022.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 11 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 10 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 11 기 3분기말	제 10 기말

자산

유동자산	164,246,986,267	168,940,307,186

현금및현금성자산	87,786,825,812	32,616,343,594

매출채권	39,337,822,458	46,684,004,870

기타유동금융자산	8,892,098,001	60,158,276,831

기타유동자산	3,076,440,512	3,029,105,328

재고자산	23,005,398,942	18,715,630,120

유동파생상품자산	2,148,400,542	7,736,946,443

비유동자산	47,548,523,246	36,513,786,733

당기손익-공정가치측정금융자산	3,000,000,000	3,000,000,000

관계기업 투자	4,309,536,201	481,013,165

기타비유동금융자산	214,970,000	8,298,888

유형자산	31,759,861,958	24,261,998,679

사용권자산	787,366,685	676,551,303

무형자산	5,971,774,579	5,784,086,316

이연법인세자산	1,505,013,823	2,301,838,382

자산총계	211,795,509,513	205,454,093,919

부채

유동부채	73,639,725,946	71,229,814,587

매입채무	15,124,103,837	34,028,199,473

기타금융부채	4,004,679,169	2,765,067,488

기타유동부채	228,196,621	280,447,796

유동충당부채	1,200,000,000	1,200,000,000

유동리스부채	110,389,448	149,152,031

유동전환사채	22,976,592,768

유동파생상품부채	12,701,995,456	19,995,629,151

단기차입금	13,630,600,000	11,262,250,000

당기법인세부채	3,663,168,647	1,549,068,648

비유동부채	30,385,093,435	55,451,395,145

비유동리스부채	72,633,751	21,241,706

확정급여부채	312,459,684	236,102,110

전환사채	21,805,606,453

비유동파생상품부채	3,388,444,876

장기차입금	30,000,000,000	30,000,000,000

부채총계	104,024,819,381	126,681,209,732

자본

지배기업소유주지분	107,770,690,132	78,772,884,187

자본금	8,231,333,000	8,231,333,000

자본잉여금	30,385,365,750	30,385,365,750

기타자본항목	11,057,912,330	1,176,138,098

이익잉여금	58,096,079,052	38,980,047,339

비지배지분

자본총계	107,770,690,132	78,772,884,187

자본과부채총계	211,795,509,513	205,454,093,919

연결 포괄손익계산서
제 11 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 10 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 11 기 3분기	제 10 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	101,011,854,593	288,428,583,105	94,356,645,751	225,064,016,068

매출원가	92,530,594,049	263,945,873,555	86,135,560,761	208,278,008,064

매출총이익	8,481,260,544	24,482,709,550	8,221,084,990	16,786,008,004

판매비와관리비	2,446,890,424	6,940,906,494	1,812,877,391	5,367,770,486

영업이익	6,034,370,120	17,541,803,056	6,408,207,599	11,418,237,518

금융수익	1,475,154,326	14,930,064,767	1,295,847,022	2,675,594,868

금융비용	1,149,156,473	8,695,960,214	550,957,755	956,022,387

기타수익	513,583,340	911,240,973	20,343,842	39,921,731

기타비용	7,361,183	9,697,426	13,978,098	947,846,501

지분법손익	91,920,957	306,524,007	(2,570,511)	(8,545,311)

법인세비용차감전순이익	6,958,511,087	24,983,975,163	7,156,892,099	12,221,339,918

법인세비용	1,895,731,101	5,856,238,518	1,527,539,027	2,753,787,687

당기순이익(손실)	5,062,779,986	19,127,736,645	5,629,353,072	9,467,552,231

기타포괄손익	5,864,332,299	9,870,069,300	1,677,613,482	2,770,000,128

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(3,925,028)	(11,704,932)	(1,445,843)	(12,465,183)

확정급여제도의 재측정요소	(3,925,028)	(11,704,932)	(1,445,843)	(12,465,183)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	5,868,257,327	9,881,774,232	1,679,059,325	2,782,465,311

해외사업환산이익	5,868,257,327	9,881,774,232	1,679,059,325	2,782,465,311

총포괄손익	10,927,112,285	28,997,805,945	7,306,966,554	12,237,552,359

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업소유주	5,062,779,986	19,127,736,645	5,629,353,072	9,467,552,231

비지배지분

총 포괄손익의 귀속

지배기업소유주	10,927,112,285	28,997,805,945	7,306,966,554	12,237,552,359

비지배지분

주당이익

기본주당순이익 (단위 : 원)	308	1,162	342	575

희석주당순이익 (단위 : 원)	277	1,031	342	575

연결 자본변동표
제 11 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 10 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업 소유주귀속분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	지배기업 소유주귀속분 합계

2021.01.01 (기초자본)	4,115,666,500	34,501,032,250	(1,661,214,064)	30,338,583,916	67,294,068,602	67,294,068,602

당기순이익(손실)	9,467,552,231	9,467,552,231	9,467,552,231

순확정급여부채의 재측정요소	(12,465,183)	(12,465,183)	(12,465,183)

해외사업환산손익	2,782,465,311	2,782,465,311	2,782,465,311

무상증자	4,115,666,500	(4,115,666,500)

2021.09.30 (기말자본)	8,231,333,000	30,385,365,750	1,121,251,247	39,793,670,964	79,531,620,961	79,531,620,961

2022.01.01 (기초자본)	8,231,333,000	30,385,365,750	1,176,138,098	38,980,047,339	78,772,884,187	78,772,884,187

당기순이익(손실)	19,127,736,645	19,127,736,645	19,127,736,645

순확정급여부채의 재측정요소	(11,704,932)	(11,704,932)	(11,704,932)

해외사업환산손익	9,881,774,232	9,881,774,232	9,881,774,232

무상증자

2022.09.30 (기말자본)	8,231,333,000	30,385,365,750	11,057,912,330	58,096,079,052	107,770,690,132	107,770,690,132

연결 현금흐름표
제 11 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 10 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 11 기 3분기	제 10 기 3분기

영업활동현금흐름	14,800,339,819	20,613,880,379

당기순이익(손실)	19,127,736,645	9,467,552,231

당기순이익조정을 위한 가감	6,524,558,472	8,952,990,066

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(7,886,507,307)	4,427,233,431

이자수취	1,183,351,571	111,666,586

이자지급	(814,326,580)	(91,363,051)

법인세납부	(3,334,472,982)	(2,254,198,884)

투자활동현금흐름	39,521,994,002	(35,666,686,224)

단기금융상품의 취득	(30,000,000,000)

유형자산의 처분	25,410,561	66,672,363

임차보증금의 감소	69,000,000

보증금의 증가	(202,600,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	418,577,674

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(265,500,000)	(1,560,000,000)

임차보증금의 증가	(14,437,160)	(2,442,586)

유형자산의 취득	(7,096,419,172)	(3,750,052,608)

건설중인자산의 취득	(988,929,282)	(489,863,393)

관계기업투자자산의 취득	(3,521,999,029)

단기금융상품의 처분	60,000,000,000

무형자산의 취득	(178,892,000)

건설중인무형자산의 취득	(127,217,590)

단기대여금의 증가	(8,756,000,000)

정부보조금의 수취	230,000,000

재무활동현금흐름	(155,639,989)	35,355,981,429

단기차입금의 차입	10,000,000	16,665,050,000

전환사채의 발행	30,000,000,000

단기차입금의 상환	(10,000,000)	(11,010,000,000)

사채발행비 지급	(153,920,240)

리스부채의 원금 상환	(155,639,989)	(145,148,331)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	54,166,693,832	20,303,175,584

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,003,788,386	1,097,053,605

현금및현금성자산의순증가(감소)	55,170,482,218	21,400,229,189

기초현금및현금성자산	32,616,343,594	24,892,315,482

기말현금및현금성자산	87,786,825,812	46,292,544,671