디케이티 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 11 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 10 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 11 기 1분기말	제 10 기말

자산

유동자산	177,618,744,831	168,940,307,186

현금및현금성자산	86,207,926,377	32,616,343,594

매출채권	53,812,895,061	46,684,004,870

기타유동금융자산	6,368,058,195	60,158,276,831

기타유동자산	2,976,500,623	3,029,105,328

재고자산	20,516,418,132	18,715,630,120

유동파생상품자산	7,736,946,443	7,736,946,443

비유동자산	36,797,517,603	36,513,786,733

당기손익-공정가치측정금융자산	3,000,000,000	3,000,000,000

관계기업 투자	500,065,953	481,013,165

기타비유동금융자산	8,395,298	8,298,888

유형자산	24,373,036,649	24,261,998,679

사용권자산	639,204,055	676,551,303

무형자산	5,915,975,746	5,784,086,316

이연법인세자산	2,360,839,902	2,301,838,382

자산총계	214,416,262,434	205,454,093,919

부채

유동부채	73,393,262,080	71,229,814,587

매입채무	35,392,669,668	34,028,199,473

기타금융부채	2,409,147,641	2,765,067,488

기타유동부채	174,567,159	280,447,796

유동충당부채	1,200,000,000	1,200,000,000

유동리스부채	125,845,681	149,152,031

유동파생상품부채	19,995,629,151	19,995,629,151

단기차입금	11,502,600,000	11,262,250,000

당기법인세부채	2,592,802,780	1,549,068,648

비유동부채	55,859,216,255	55,451,395,145

비유동리스부채	540,622	21,241,706

확정급여부채	283,993,327	236,102,110

전환사채	22,186,237,430	21,805,606,453

비유동파생상품부채	3,388,444,876	3,388,444,876

장기차입금	30,000,000,000	30,000,000,000

부채총계	129,252,478,335	126,681,209,732

자본

지배기업소유주지분	85,163,784,099	78,772,884,187

자본금	8,231,333,000	8,231,333,000

자본잉여금	30,385,365,750	30,385,365,750

기타자본항목	2,052,922,956	1,176,138,098

이익잉여금	44,494,162,393	38,980,047,339

비지배지분

자본총계	85,163,784,099	78,772,884,187

자본과부채총계	214,416,262,434	205,454,093,919

연결 포괄손익계산서
제 11 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 10 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기 1분기	제 10 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	92,422,531,075	92,422,531,075	66,799,093,508	66,799,093,508

매출원가	83,943,063,250	83,943,063,250	62,548,992,658	62,548,992,658

매출총이익	8,479,467,825	8,479,467,825	4,250,100,850	4,250,100,850

판매비와관리비	2,208,906,268	2,208,906,268	1,865,689,826	1,865,689,826

영업이익	6,270,561,557	6,270,561,557	2,384,411,024	2,384,411,024

금융수익	1,344,520,756	1,344,520,756	1,218,568,906	1,218,568,906

금융비용	959,805,018	959,805,018	265,135,687	265,135,687

기타수익	226,022,494	226,022,494	11,896,614	11,896,614

기타비용	803,927	803,927	9,724,109	9,724,109

지분법손익	(2,947,212)	(2,947,212)	(3,064,217)	(3,064,217)

법인세비용차감전순이익	6,877,548,650	6,877,548,650	3,336,952,531	3,336,952,531

법인세비용	1,359,563,441	1,359,563,441	276,184,539	276,184,539

당기순이익(손실)	5,517,985,209	5,517,985,209	3,060,767,992	3,060,767,992

기타포괄손익	872,914,703	872,914,703	1,197,323,060	1,197,323,060

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(3,870,155)	(3,870,155)	745,994	745,994

확정급여제도의 재측정요소	(3,870,155)	(3,870,155)	745,994	745,994

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	876,784,858	876,784,858	1,196,577,066	1,196,577,066

해외사업환산이익	876,784,858	876,784,858	1,196,577,066	1,196,577,066

총포괄손익	6,390,899,912	6,390,899,912	4,258,091,052	4,258,091,052

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업소유주	5,517,985,209	5,517,985,209	3,060,767,992	3,060,767,992

비지배지분

총 포괄손익의 귀속

지배기업소유주	6,390,899,912	6,390,899,912	4,258,091,052	4,258,091,052

비지배지분

주당이익

기본주당순이익 (단위 : 원)	335	335	186	186

희석주당순이익 (단위 : 원)	307	307	186	186

연결 자본변동표
제 11 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 10 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업 소유주귀속분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	지배기업 소유주귀속분 합계

2021.01.01 (기초자본)	4,115,666,500	34,501,032,250	(1,661,214,064)	30,338,583,916	67,294,068,602	67,294,068,602

당기순이익(손실)	3,060,767,992	3,060,767,992	3,060,767,992

순확정급여부채의 재측정요소	745,994	745,994	745,994

해외사업환산손익	1,196,577,066	1,196,577,066	1,196,577,066

2021.03.31 (기말자본)	4,115,666,500	34,501,032,250	(464,636,998)	33,400,097,902	71,552,159,654	71,552,159,654

2022.01.01 (기초자본)	8,231,333,000	30,385,365,750	1,176,138,098	38,980,047,339	78,772,884,187	78,772,884,187

당기순이익(손실)	5,517,985,209	5,517,985,209	5,517,985,209

순확정급여부채의 재측정요소	(3,870,155)	(3,870,155)	(3,870,155)

해외사업환산손익	876,784,858	876,784,858	876,784,858

2022.03.31 (기말자본)	8,231,333,000	30,385,365,750	2,052,922,956	44,494,162,393	85,163,784,099	85,163,784,099

연결 현금흐름표
제 11 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 10 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기 1분기	제 10 기 1분기

영업활동현금흐름	1,298,077,330	6,238,501,805

당기순이익(손실)	5,517,985,209	3,060,767,992

당기순이익조정을 위한 가감	3,277,727,401	1,728,858,862

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(7,142,532,946)	2,317,702,084

이자수취	277,372,305	20,141,142

이자지급	(240,581,080)	(25,386,910)

법인세납부	(391,893,559)	(863,581,365)

투자활동현금흐름	52,325,690,291	(3,585,830,498)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	418,577,674

단기금융상품의 처분	60,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(265,500,000)	(300,000,000)

단기대여금의 취득	(6,160,000,000)

임차보증금의 증가	(1,500,164)	(1,325,887)

유형자산의 취득	(687,367,218)	(3,284,504,611)

건설중인자산의 취득	(814,333,891)

관계기업투자자산의 취득	(22,000,000)

무형자산의 취득	(105,000,000)

건설중인무형자산의 취득	(37,186,110)

재무활동현금흐름	(46,436,568)	(53,150,929)

단기차입금의 차입	1,010,000,000

단기차입금의 상환	(1,010,000,000)

리스부채의 원금 상환	(46,436,568)	(53,150,929)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	53,577,331,053	2,599,520,378

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	14,251,730	276,987,415

현금및현금성자산의순증가(감소)	53,591,582,783	2,876,507,793

기초현금및현금성자산	32,616,343,594	24,892,315,482

기말현금및현금성자산	86,207,926,377	27,768,823,275