디케이티 분기보고서 (2024.03)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 13 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 12 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 13 기 1분기말	제 12 기말

자산

유동자산	140,449,084,089	136,585,970,007

현금및현금성자산	42,549,197,491	35,956,145,160

매출채권	56,956,021,035	40,779,185,035

기타유동금융자산	10,225,482,866	24,854,444,011

기타유동자산	6,351,573,699	5,546,095,906

유동재고자산	24,366,808,998	29,450,099,895

비유동자산	113,406,237,095	102,848,666,238

당기손익-공정가치측정금융자산	2,148,000,000	12,793,799,641

기타포괄손익-공정가치 측정 비유동금융자산	9,656,428,810

관계기업 투자	18,408,766,252	14,247,369,114

기타비유동자산	33,668,838,889	33,111,458,764

유형자산	38,261,056,456	32,418,056,786

사용권자산	1,916,185,900	982,031,675

무형자산	6,299,361,564	6,327,782,867

순확정급여자산	295,309,637	329,683,881

이연법인세자산	2,752,289,587	2,638,483,510

자산총계	253,855,321,184	239,434,636,245

부채

유동부채	102,603,519,711	103,950,792,715

매입채무	36,367,958,875	31,023,365,689

기타금융부채	3,715,784,040	3,047,355,999

기타 유동부채	264,705,208	214,252,925

당기법인세부채	4,093,195,744	3,061,616,294

유동 리스부채	674,986,896	403,479,414

단기차입금	15,794,600,000	22,249,300,000

유동성장기부채	30,000,000,000	30,000,000,000

유동전환사채	7,953,709,855	9,447,723,301

유동파생상품부채	3,738,579,093	4,503,699,093

비유동부채	3,704,182,082	3,052,601,614

비유동 리스부채	719,327,082	67,746,614

장기차입금	2,984,855,000	2,984,855,000

부채총계	106,307,701,793	107,003,394,329

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	147,547,619,391	132,431,241,916

자본금	9,447,419,500	9,334,185,500

자본잉여금	58,147,133,161	55,864,356,916

기타자본구성요소	6,360,108,820	4,126,181,266

이익잉여금(결손금)	73,592,957,910	63,106,518,234

자본총계	147,547,619,391	132,431,241,916

자본과부채총계	253,855,321,184	239,434,636,245

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 13 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 12 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 13 기 1분기	제 12 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	115,763,512,542	115,763,512,542	67,353,195,042	67,353,195,042

매출원가	104,213,840,213	104,213,840,213	61,767,063,452	61,767,063,452

매출총이익	11,549,672,329	11,549,672,329	5,586,131,590	5,586,131,590

판매비와관리비	3,870,191,374	3,870,191,374	3,004,035,540	3,004,035,540

영업이익	7,679,480,955	7,679,480,955	2,582,096,050	2,582,096,050

금융수익	2,210,819,162	2,210,819,162	2,103,776,583	2,103,776,583

금융비용	1,303,322,564	1,303,322,564	1,588,125,843	1,588,125,843

기타수익	31,324,081	31,324,081	1,025,279,814	1,025,279,814

기타비용	15,820,470	15,820,470	28,290,176	28,290,176

지분법손익	4,158,768,322	4,158,768,322	(2,611,618,600)	(2,611,618,600)

법인세비용차감전순이익	12,761,249,486	12,761,249,486	1,483,117,828	1,483,117,828

법인세비용(수익)	2,268,570,744	2,268,570,744	416,692,543	416,692,543

당기순이익(손실)	10,492,678,742	10,492,678,742	1,066,425,285	1,066,425,285

기타포괄손익	2,227,688,488	2,227,688,488	1,670,126,592	1,670,126,592

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(708,149,394)	(708,149,394)	(3,297,926)	(3,297,926)

확정급여제도의 재측정요소	(6,239,066)	(6,239,066)	(3,297,926)	(3,297,926)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실	(701,910,328)	(701,910,328)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	2,935,837,882	2,935,837,882	1,673,424,518	1,673,424,518

해외사업환산이익	2,933,758,489	2,933,758,489	1,689,427,431	1,689,427,431

지분법자본변동	2,079,393	2,079,393	(16,002,913)	(16,002,913)

총포괄손익	12,720,367,230	12,720,367,230	2,736,551,877	2,736,551,877

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업소유주	10,492,678,742	10,492,678,742	1,066,425,285	1,066,425,285

비지배지분

총 포괄손익의 귀속

지배기업소유주	12,720,367,230	12,720,367,230	2,736,551,877	2,736,551,877

비지배지분

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	562	562	65	65

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	530	530	65	65

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 13 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 12 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2023.01.01 (기초자본)	8,231,333,000	30,385,365,750	3,455,441,876	58,725,145,091	100,797,285,717	100,797,285,717

당기순이익(손실)	1,066,425,285	1,066,425,285	1,066,425,285

순확정급여부채의 재측정요소	(3,297,926)	(3,297,926)	(3,297,926)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

해외사업환산손익	1,689,427,431	1,689,427,431	1,689,427,431

지분법자본변동	(16,002,913)	(16,002,913)	(16,002,913)

전환권의행사	23,590,000	435,943,200	459,533,200	459,533,200

2023.03.31 (기말자본)	8,254,923,000	30,821,308,950	5,128,866,394	59,788,272,450	103,993,370,794	103,993,370,794

2024.01.01 (기초자본)	9,334,185,500	55,864,356,916	4,126,181,266	63,106,518,234	132,431,241,916	132,431,241,916

당기순이익(손실)	10,492,678,742	10,492,678,742	10,492,678,742

순확정급여부채의 재측정요소	(6,239,066)	(6,239,066)	(6,239,066)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(701,910,328)	(701,910,328)	(701,910,328)

해외사업환산손익	2,933,758,489	2,933,758,489	2,933,758,489

지분법자본변동	2,079,393	2,079,393	2,079,393

전환권의행사	113,234,000	2,282,776,245	2,396,010,245	2,396,010,245

2024.03.31 (기말자본)	9,447,419,500	58,147,133,161	6,360,108,820	73,592,957,910	147,547,619,391	147,547,619,391

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 13 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 12 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 13 기 1분기	제 12 기 1분기

영업활동현금흐름	7,935,426,093	6,434,377,857

당기순이익(손실)	10,492,678,742	1,066,425,285

당기순이익조정을 위한 가감	591,364,922	5,505,269,193

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(5,564,304,903)	910,212,815

이자수취	4,146,716,874	231,567,616

이자지급(영업)	(537,945,169)	(325,338,057)

법인세납부	(1,193,084,373)	(953,758,995)

투자활동현금흐름	5,159,215,318	(11,105,816,109)

대여금의 감소	11,024,865,805

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	102,000,000	270,000,000

관계기업투자주식의 처분	601,004,710

유형자산의 처분	8,145,912

임차보증금의 감소	6,240,646

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(10,000,000,000)

임차보증금의 증가	(107,390,651)	(9,360,000)

유형자산의 취득	(5,586,176,294)	(990,588,193)

건설중인자산의 취득	(288,470,100)	(976,872,626)

재무활동현금흐름	(7,182,623,676)	272,338,499

장기차입금의 차입	328,285,000

단기차입금의 상환	(7,000,000,000)

리스부채의 원금 상환	(181,796,920)	(55,946,501)

전환권 행사에 따른 주식발행비	(826,756)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	5,912,017,735	(4,399,099,753)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	681,034,596	515,982,972

현금및현금성자산의순증가(감소)	6,593,052,331	(3,883,116,781)

기초현금및현금성자산	35,956,145,160	29,086,376,681

기말현금및현금성자산	42,549,197,491	25,203,259,900