디케이티 분기보고서 (2021.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 10 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 9 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 10 기 3분기말	제 9 기말

자산

유동자산	129,701,567,478	67,772,675,343

현금및현금성자산	46,292,544,671	24,892,315,482

매출채권	30,084,425,645	28,031,224,142

기타유동금융자산	30,067,545,040	86,736,673

기타유동자산	2,619,200,063	2,296,660,287

재고자산	17,532,047,703	12,465,738,759

유동파생상품자산	3,105,804,356

비유동자산	36,005,960,004	35,326,798,900

당기손익-공정가치측정금융자산	2,760,000,000	1,200,000,000

관계기업 투자	483,958,621	492,503,932

기타비유동금융자산	70,897,718	68,161,337

유형자산	25,318,608,145	26,500,701,129

사용권자산	725,160,568	640,630,927

무형자산	5,757,739,993	5,790,171,450

이연법인세자산	889,594,959	634,630,125

자산총계	165,707,527,482	103,099,474,243

부채

유동부채	61,028,912,960	35,698,640,043

매입채무	35,454,463,802	26,211,400,609

기타금융부채	2,523,855,542	1,985,748,270

기타유동부채	153,147,535	166,017,188

유동충당부채	1,200,000,000	1,200,000,000

유동리스부채	164,858,742	108,550,347

유동파생상품부채	8,324,940,910

단기차입금	11,256,550,000	4,896,000,000

당기법인세부채	1,951,096,429	1,130,923,629

비유동부채	25,146,993,561	106,765,598

비유동리스부채	49,697,975	49,012,606

확정급여부채	188,380,918	57,752,992

전환사채	21,423,211,568

비유동파생상품부채	3,485,703,100

부채총계	86,175,906,521	35,805,405,641

자본

지배기업소유주지분	79,531,620,961	67,294,068,602

자본금	8,231,333,000	4,115,666,500

자본잉여금	30,385,365,750	34,501,032,250

기타자본항목	1,121,251,247	(1,661,214,064)

이익잉여금	39,793,670,964	30,338,583,916

비지배지분

자본총계	79,531,620,961	67,294,068,602

자본과부채총계	165,707,527,482	103,099,474,243

연결 포괄손익계산서
제 10 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 9 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 10 기 3분기	제 9 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	94,356,645,751	225,064,016,068	103,233,939,845	276,617,146,809

매출원가	86,135,560,761	208,278,008,064	95,812,032,830	260,129,051,566

매출총이익	8,221,084,990	16,786,008,004	7,421,907,015	16,488,095,243

판매비와관리비	1,812,877,391	5,367,770,486	1,723,035,245	5,358,861,338

영업이익	6,408,207,599	11,418,237,518	5,698,871,770	11,129,233,905

금융수익	1,295,847,022	2,675,594,868	325,037,542	2,768,359,391

금융비용	550,957,755	956,022,387	1,200,588,398	2,263,838,055

기타수익	20,343,842	39,921,731	151,894,084	180,226,778

기타비용	13,978,098	947,846,501	(22,176)	24,234,667

지분법손익	(2,570,511)	(8,545,311)	(2,560,804)	(4,561,411)

법인세비용차감전순이익	7,156,892,099	12,221,339,918	4,972,676,370	11,785,185,941

법인세비용	1,527,539,027	2,753,787,687	1,224,014,039	2,483,246,037

당기순이익(손실)	5,629,353,072	9,467,552,231	3,748,662,331	9,301,939,904

기타포괄손익	1,677,613,482	2,770,000,128	(605,397,202)	194,832,387

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(1,445,843)	(12,465,183)	3,671,997	3,671,997

확정급여제도의 재측정요소	(1,445,843)	(12,465,183)	3,671,997	3,671,997

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	1,679,059,325	2,782,465,311	(609,069,199)	191,160,390

해외사업환산이익	1,679,059,325	2,782,465,311	(609,069,199)	191,160,390

총포괄손익	7,306,966,554	12,237,552,359	3,143,265,129	9,496,772,291

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업소유주	5,629,353,072	9,467,552,231	3,748,662,331	9,301,939,904

비지배지분

총 포괄손익의 귀속

지배기업소유주	7,306,966,554	12,237,552,359	3,143,265,129	9,496,772,291

비지배지분

주당이익

기본주당순이익 (단위 : 원)	342	575	228	565

희석주당순이익 (단위 : 원)	342	575	228	565

연결 자본변동표
제 10 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 9 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업 소유주귀속분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	지배기업 소유주귀속분 합계

2020.01.01 (기초자본)	4,115,666,500	34,501,032,250	278,054,580	19,425,986,066	58,320,739,396	58,320,739,396

당기순이익(손실)	9,301,939,904	9,301,939,904	9,301,939,904

순확정급여부채의 재측정요소	3,671,997	3,671,997	3,671,997

해외사업환산손익	191,160,390	191,160,390	191,160,390

무상증자

기타포괄손익	191,160,390	9,305,611,901	9,496,772,291	9,496,772,291

2020.09.30 (기말자본)	4,115,666,500	34,501,032,250	469,214,970	28,731,597,967	67,817,511,687	67,817,511,687

2021.01.01 (기초자본)	4,115,666,500	34,501,032,250	(1,661,214,064)	30,338,583,916	67,294,068,602	67,294,068,602

당기순이익(손실)	9,467,552,231	9,467,552,231	9,467,552,231

순확정급여부채의 재측정요소	(12,465,183)	(12,465,183)	(12,465,183)

해외사업환산손익	2,782,465,311	2,782,465,311	2,782,465,311

무상증자	4,115,666,500	(4,115,666,500)

기타포괄손익	4,115,666,500	(4,115,666,500)	2,782,465,311	9,455,087,048	12,237,552,359	12,237,552,359

2021.09.30 (기말자본)	8,231,333,000	30,385,365,750	1,121,251,247	39,793,670,964	79,531,620,961	79,531,620,961

연결 현금흐름표
제 10 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 9 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 10 기 3분기	제 9 기 3분기

영업활동현금흐름	20,613,880,379	16,508,660,204

당기순이익(손실)	9,467,552,231	9,301,939,904

당기순이익조정을 위한 가감	8,952,990,066	8,427,354,001

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	4,427,233,431	1,599,083,795

이자수취	111,666,586	172,060,237

이자지급	(91,363,051)	(145,604,736)

법인세납부	(2,254,198,884)	(2,846,172,997)

투자활동현금흐름	(35,666,686,224)	(13,840,375,463)

유형자산의 처분	66,672,363	435,086,527

임차보증금의 감소	69,000,000	7,070,281

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	500,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(1,560,000,000)	(1,200,000,000)

임차보증금의 증가	(2,442,586)	(9,268,236)

유형자산의 취득	(3,750,052,608)	(13,012,747,035)

건설중인자산의 취득	(489,863,393)

단기금융상품의 취득	(30,000,000,000)

관계기업투자자산의 취득	(500,000,000)

건설중인무형자산의 취득	(60,517,000)

재무활동현금흐름	35,355,981,429	(120,616,297)

단기차입금의 차입	16,665,050,000	10,000,000

전환사채의 발행	30,000,000,000

단기차입금의 상환	(11,010,000,000)	(10,000,000)

사채발행비 지급	(153,920,240)

리스부채의 원금 상환	(145,148,331)	(120,616,297)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	20,303,175,584	2,547,668,444

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,097,053,605	(439,675,181)

현금및현금성자산의순증가(감소)	21,400,229,189	2,107,993,263

기초현금및현금성자산	24,892,315,482	23,472,610,894

기말현금및현금성자산	46,292,544,671	25,580,604,157