대유 분기보고서 (2026.03)
4. 재무제표

- 하기 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 개별재무정보입니다.- 제51기 1분기 및 제50기 1분기 재무정보는 감사 또는 검토받지 아니한 재무정보 입니다.

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 51 기 1분기말 2026.03.31 현재
제 50 기말 2025.12.31 현재
(단위 : 원)

제 51 기 1분기말	제 50 기말

자산

유동자산	39,527,036,557	35,654,789,798

현금및현금성자산	16,038,117,584	22,007,563,416

매출채권및기타채권	12,587,443,026	2,583,889,153

기타유동금융자산	105,400,000	102,800,000

재고자산	10,655,720,973	10,822,342,233

기타유동자산	128,095,724	138,194,996

당기법인세자산	12,259,250	0

비유동자산	58,246,080,854	59,525,310,732

관계기업에 대한 투자자산	0	13,506,363,698

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	12,850,626,715	10,000,000

기타비유동금융자산	157,816,052	136,870,470

사용권자산	1,208,079,679	1,332,965,194

투자자산	4,234,586,266	4,242,341,992

유형자산	34,868,015,043	35,360,470,945

무형자산	50,222,329	59,563,663

이연법인세자산	4,876,734,770	4,876,734,770

자산총계	97,773,117,411	95,180,100,530

부채

유동부채	18,006,341,807	17,116,034,357

매입채무 및 기타유동채무	3,189,110,429	2,845,966,378

단기차입금	13,300,000,000	13,300,000,000

당기법인세부채	23,763,881	23,763,881

기타 유동부채	955,311,664	393,288,350

유동 리스부채	538,155,833	553,015,748

비유동부채	1,086,911,298	1,020,467,614

기타 비유동 부채	23,596,003	23,596,003

비유동 리스부채	707,676,979	814,448,869

퇴직급여부채	355,638,316	182,422,742

부채총계	19,093,253,105	18,136,501,971

자본

자본금	12,356,806,000	12,356,806,000

자본잉여금	69,660,167,159	69,660,167,159

기타자본항목	(144,621,633)	(144,621,633)

기타포괄손익누계액	0	(1,345,443,050)

이익잉여금(결손금)	(3,192,487,220)	(3,483,309,917)

자본총계	78,679,864,306	77,043,598,559

자본과부채총계	97,773,117,411	95,180,100,530

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 51 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 50 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 51 기 1분기	제 50 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	10,223,786,682	10,223,786,682	10,098,945,187	10,098,945,187

매출원가	4,877,147,959	4,877,147,959	5,093,267,067	5,093,267,067

매출총이익	5,346,638,723	5,346,638,723	5,005,678,120	5,005,678,120

판매비와관리비	3,046,923,079	3,046,923,079	3,560,278,877	3,560,278,877

영업이익(손실)	2,299,715,644	2,299,715,644	1,445,399,243	1,445,399,243

기타수익	83,195,581	83,195,581	15,738,261	15,738,261

기타비용	45,275,545	45,275,545	11,469,657	11,469,657

금융수익	120,997,427	120,997,427	85,393,099	85,393,099

금융비용	134,497,377	134,497,377	163,239,898	163,239,898

관계기업투자손익	(2,011,180,033)	(2,011,180,033)	540,514,520	540,514,520

법인세비용차감전순이익(손실)	312,955,697	312,955,697	1,912,335,568	1,912,335,568

법인세비용(수익)	6,051,904	6,051,904	270,641,510	270,641,510

계속영업이익(손실)	306,903,793	306,903,793	1,641,694,058	1,641,694,058

중단영업이익(손실)	0	0	0	0

당기순이익(손실)	306,903,793	306,903,793	1,641,694,058	1,641,694,058

기타포괄손익	1,329,361,954	1,329,361,954	(10,091,904)

총포괄손익	1,636,265,747	1,636,265,747	1,641,694,058	1,631,602,154

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	12.0	12.0	66.0	66.0

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	12	12	66	66

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	0	0	0	0

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	12.0	12.0	66.0	66.0

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	12	12	66	66

중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	0	0	0	0

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 51 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 50 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2025.01.01 (기초자본)	12,356,806,000	69,660,167,159	(144,621,633)	5,045,182,026	(10,936,952,262)	75,980,581,290

당기순이익(손실)	0	0	0	0	1,641,694,058	1,641,694,058

보험수리적손익	0	0	0	0	(10,091,904)	(10,091,904)

지분법자본변동	0	0	0	0	0	0

2025.03.31 (기말자본)	12,356,806,000	69,660,167,159	(144,621,633)	5,045,182,026	(9,305,350,108)	77,612,183,444

2026.01.01 (기초자본)	12,356,806,000	69,660,167,159	(144,621,633)	(1,345,443,050)	(3,483,309,917)	77,043,598,559

당기순이익(손실)	0	0	0	0	306,903,793	306,903,793

보험수리적손익	0	0	0	0	(16,081,096)	(16,081,096)

지분법자본변동	0	0	0	1,345,443,050	0	1,345,443,050

2026.03.31 (기말자본)	12,356,806,000	69,660,167,159	(144,621,633)	0	(3,192,487,220)	78,679,864,306

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 51 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 50 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 51 기 1분기	제 50 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(5,823,215,601)	(6,316,714,840)

당기순이익(손실)	306,903,793	1,641,694,058

당기순이익에 대한 조정	2,817,925,758	660,284,311

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(8,879,383,283)	(8,547,006,128)

이자의 수취	79,610,968	76,965,327

이자지급	(134,497,377)	(163,239,898)

법인세환급(납부)	(13,775,460)	14,587,490

투자활동으로 인한 현금흐름	(31,870,600)	(71,928,000)

유형자산의 처분	0	3,000,000

임차보증금의 증가	25,000,000

투자활동으로 분류된 유형자산의 취득	6,870,600	74,928,000

재무활동으로 인한 현금흐름 (주32)	(126,097,805)	(129,274,957)

리스부채의 상환	126,097,805	129,274,957

현금및현금성자산의 순증감	(5,981,184,006)	(6,517,917,797)

기초현금및현금성자산	22,007,563,416	16,191,985,219

외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	11,738,174	(72,982)

기말현금및현금성자산	16,038,117,584	9,673,994,440