DH오토리드 분기보고서 (2024.03)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 9 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 8 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 9 기 1분기말	제 8 기말

자산

유동자산	105,308,852,852	116,635,110,967

현금및현금성자산	16,782,761,733	39,095,860,872

단기금융상품	19,838	18,284

매출채권	31,056,684,486	25,755,472,940

기타수취채권	7,534,770,031	2,460,088,063

당기손익-공정가치측정금융자산	0	5,438,990,573

재고자산	38,094,266,508	36,256,073,573

당기법인세자산	736,646,843	1,200,801,527

기타유동자산	11,103,703,413	6,427,805,135

비유동자산	98,613,962,501	88,113,081,296

장기금융상품	4,000,000	2,000,000

기타수취채권	1,187,220,287	1,187,220,287

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	5,741,958,960	612,293,992

관계기업투자주식	994,946,857	1,012,280,244

유형자산	48,891,358,880	40,244,355,822

무형자산	10,656,268,390	14,252,855,421

투자부동산	24,031,571,702	24,146,458,650

이연법인세자산	6,696,147,161	6,253,288,784

기타비유동자산	410,490,264	402,328,096

자산총계	203,922,815,353	204,748,192,263

부채

유동부채	89,161,926,312	105,085,032,603

매입채무	34,622,037,936	34,626,673,667

단기차입금	16,274,707,343	16,498,400,000

유동성회사채	14,985,473,582	14,938,212,649

기타지급채무	10,418,574,661	10,501,507,337

당기법인세부채	250,645,107	577,055,203

당기손익-공정가치측정금융부채	6,313,590,991	20,076,092,740

파생상품금융부채	2,718,017,576	3,352,751,872

유동금융보증부채	290,247,121	333,879,704

기타 유동부채	3,288,631,995	4,180,459,431

비유동부채	24,765,350,813	14,747,529,976

장기차입금	10,000,000,000	0

비유동성회사채	12,329,117,402	12,283,581,499

순확정급여부채	21,493,802	3,954,053

비유동충당부채	324,624,200	311,974,546

비유동금융보증부채	142,309,041	213,463,561

기타 비유동 부채	847,176,303	843,484,495

이연법인세부채	1,100,630,065	1,091,071,822

부채총계	113,927,277,125	119,832,562,579

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	89,409,107,865	84,373,455,232

자본금	7,757,569,000	7,757,569,000

주식발행초과금	38,719,285,820	38,719,285,820

기타자본	(4,101,068,493)	(5,650,010,569)

이익잉여금(결손금)	47,033,321,538	43,546,610,981

비지배지분	586,430,363	542,174,452

자본총계	89,995,538,228	84,915,629,684

자본과부채총계	203,922,815,353	204,748,192,263

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 9 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 8 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기 1분기	제 8 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	63,963,818,220	63,963,818,220	58,349,886,141	58,349,886,141

매출원가	53,392,218,678	53,392,218,678	47,888,575,929	47,888,575,929

매출총이익	10,571,599,542	10,571,599,542	10,461,310,212	10,461,310,212

판매비와관리비	6,259,144,364	6,259,144,364	5,293,341,650	5,293,341,650

영업이익(손실)	4,312,455,178	4,312,455,178	5,167,968,562	5,167,968,562

기타수익	268,318,492	268,318,492	402,642,558	402,642,558

기타비용	1,140,929,706	1,140,929,706	259,319,381	259,319,381

금융수익	2,350,675,399	2,350,675,399	1,467,994,236	1,467,994,236

금융비용	1,254,740,861	1,254,740,861	3,111,343,546	3,111,343,546

지분법손익	(61,546,743)	(61,546,743)	338,817,537	338,817,537

법인세비용차감전순이익(손실)	4,474,231,759	4,474,231,759	4,006,759,966	4,006,759,966

법인세비용(수익)	965,050,690	965,050,690	728,192,738	728,192,738

당기순이익(손실)	3,509,181,069	3,509,181,069	3,278,567,228	3,278,567,228

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	3,487,233,829	3,487,233,829	3,323,912,070	3,323,912,070

비지배지분	21,947,240	21,947,240	(45,344,842)	(45,344,842)

기타포괄손익	1,570,727,475	1,570,727,475	1,863,294,958	1,863,294,958

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	1,547,880,677	1,547,880,677	1,858,372,822	1,858,372,822

해외사업장환산손익	1,547,880,677	1,547,880,677	1,858,372,822	1,858,372,822

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	22,846,798	22,846,798	4,922,136	4,922,136

확정급여제도의 재측정요소	(523,272)	(523,272)	(5,797,647)	(5,797,647)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	23,370,070	23,370,070	10,719,783	10,719,783

총포괄손익	5,079,908,544	5,079,908,544	5,141,862,186	5,141,862,186

포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	5,035,652,633	5,035,652,633	5,171,989,982	5,171,989,982

비지배지분	44,255,911	44,255,911	(30,127,796)	(30,127,796)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	224.0	224.0	281.0	281.0

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	224.0	224.0	197.0	197.0

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 9 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 8 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2023.01.01 (기초자본)	5,899,330,500	25,271,228,008	2,942,326,769	53,753,905,577	87,866,790,854	543,867,694	88,410,658,548

자본의변동	총포괄손익	당기순이익	0	0	0	3,323,912,070	3,323,912,070	(45,344,842)	3,278,567,228

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(5,797,647)	(5,797,647)	0	(5,797,647)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	0	0	10,719,783	0	10,719,783	0	10,719,783

해외사업환산손익	0	0	1,843,155,776	0	1,843,155,776	15,217,046	1,858,372,822

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	현금배당	0	0	0	(2,359,732,200)	(2,359,732,200)	0	(2,359,732,200)

지분법자본변동	0	0	(35,865,881)	0	(35,865,881)	0	(35,865,881)

신주인수권 행사	52,582,000	542,749,813	0	0	595,331,813	0	595,331,813

전환사채의 전환	206,500	2,264,850	0	0	2,471,350	0	2,471,350

2023.03.31 (기말자본)	5,952,119,000	25,816,242,671	4,760,336,447	54,712,287,800	91,240,985,918	513,739,898	91,754,725,816

2024.01.01 (기초자본)	7,757,569,000	38,719,285,820	(5,650,010,569)	43,546,610,981	84,373,455,232	542,174,452	84,915,629,684

자본의변동	총포괄손익	당기순이익	0	0	0	3,487,233,829	3,487,233,829	21,947,240	3,509,181,069

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(523,272)	(523,272)	0	(523,272)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	0	0	23,370,070	0	23,370,070	0	23,370,070

해외사업환산손익	0	0	1,525,572,006	0	1,525,572,006	22,308,671	1,547,880,677

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	현금배당	0	0	0	0	0	0	0

지분법자본변동	0	0	0	0	0	0	0

신주인수권 행사	0	0	0	0	0	0	0

전환사채의 전환	0	0	0	0	0	0	0

2024.03.31 (기말자본)	7,757,569,000	38,719,285,820	(4,101,068,493)	47,033,321,538	89,409,107,865	586,430,363	89,995,538,228

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 9 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 8 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기 1분기	제 8 기 1분기

영업활동현금흐름	(6,975,725,119)	5,898,408,750

영업에서 창출된 현금흐름	(4,981,604,591)	8,538,051,030

이자수취	74,756,413	297,472,399

이자지급	(891,458,405)	(1,112,265,417)

배당금수취	0	0

법인세의 납부	(1,177,418,536)	(1,824,849,262)

투자활동현금흐름	(10,442,348,651)	(12,956,599,871)

단기대여금의 회수	0	5,000,000,000

유형자산의 처분	30,513,280	391,096,301

무형자산의 처분	3,410,000,000	0

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	5,416,193,930	0

단기대여금의 대여	(5,000,000,000)	(8,000,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	(5,100,120,000)	(5,999,940,000)

유형자산의 취득	(9,196,935,861)	(4,122,366,172)

장기금융상품의 취득	(2,000,000)	0

임차보증금의 증가	0	(225,390,000)

재무활동현금흐름	(5,333,501,870)	(56,605,128)

단기차입금의 차입	5,717,207,343	3,102,488,226

장기차입금의 차입	10,000,000,000	0

신주인수권의 행사	0	578,927,820

단기차입금의 상환	(5,990,000,000)	(1,095,800,403)

유동성장기부채의 상환	0	(300,000,000)

당기손익-공정가치측정금융부채의 상환	(14,172,027,368)	(1,918,141,470)

파생상품금융부채의 상환	(675,421,590)	0

리스부채의 상환	(213,260,255)	(424,079,301)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(22,751,575,640)	(7,114,796,249)

외화표시 현금및현금성자산효과	438,476,501	545,238,784

기초의 현금	39,095,860,872	41,571,599,736

기말의 현금	16,782,761,733	35,002,042,271