DH오토리드 분기보고서 (2026.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 11 기 1분기말 2026.03.31 현재
제 10 기말 2025.12.31 현재
(단위 : 원)

제 11 기 1분기말	제 10 기말

자산

유동자산	87,307,834,145	88,827,400,067

현금및현금성자산	1,712,981,892	17,315,382,603

단기금융상품	0	1,100,000,000

매출채권	43,319,336,293	30,488,033,603

기타수취채권	6,528,834,581	6,645,130,137

파생상품금융자산	292,699,275	292,699,275

재고자산	30,198,593,150	22,527,131,909

기타유동자산	5,255,388,954	10,459,022,540

비유동자산	108,992,382,097	109,465,555,184

장기금융상품	4,000,000	4,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	1,484,816,128	1,569,885,260

종속기업투자주식	62,065,436,108	62,065,436,108

유형자산	24,023,279,691	24,340,865,836

무형자산	11,052,550,581	11,034,751,982

투자부동산	5,267,122,998	5,289,265,158

기타비유동자산	10,342,991	95,380,005

이연법인세자산	5,084,833,600	5,065,970,835

자산총계	196,300,216,242	198,292,955,251

부채

유동부채	89,941,540,520	96,041,278,684

매입채무	38,595,045,662	39,425,740,474

단기차입금	21,919,974,512	18,020,744,054

유동성장기부채	7,999,999,988	6,999,999,988

유동성회사채	0	10,434,082,172

기타지급채무	4,458,584,986	3,231,872,660

당기법인세부채	1,619,586,292	1,973,876,836

유동충당부채	90,609,816	97,764,154

당기손익-공정가치측정금융부채	11,680,913,840	11,695,439,030

파생상품금융부채	551,033,176	560,974,371

유동금융보증부채	158,790,807	158,204,942

기타 유동부채	2,867,001,441	3,442,580,003

비유동부채	28,710,724,881	24,737,784,463

장기차입금	7,333,333,344	13,083,333,341

비유동회사채	20,230,772,839	10,555,125,996

순확정급여채무	57,937,589	50,505,157

비유동충당부채	905,994,697	896,270,739

기타 비유동 부채	182,686,412	152,549,230

부채총계	118,652,265,401	120,779,063,147

자본

자본금	7,912,124,500	7,912,124,500

주식발행초과금	39,546,453,361	39,546,453,361

기타자본	(11,515,653,867)	(11,449,299,944)

이익잉여금(결손금)	41,705,026,847	41,504,614,187

자본총계	77,647,950,841	77,513,892,104

자본과부채총계	196,300,216,242	198,292,955,251

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 11 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 10 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기 1분기	제 10 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	53,292,792,275	53,292,792,275	46,951,358,498	46,951,358,498

매출원가	47,949,084,432	47,949,084,432	43,035,269,901	43,035,269,901

매출총이익	5,343,707,843	5,343,707,843	3,916,088,597	3,916,088,597

판매비와관리비	3,698,489,435	3,698,489,435	3,450,981,036	3,450,981,036

영업이익(손실)	1,645,218,408	1,645,218,408	465,107,561	465,107,561

기타수익	240,235,823	240,235,823	223,038,438	223,038,438

기타비용	33,092,908	33,092,908	18,559,976	18,559,976

금융수익	1,902,584,716	1,902,584,716	228,190,716	228,190,716

금융비용	1,468,586,148	1,468,586,148	1,217,356,331	1,217,356,331

법인세비용차감전순이익(손실)	2,286,359,891	2,286,359,891	(319,579,592)	(319,579,592)

법인세비용(수익)	502,999,176	502,999,176	(66,792,134)	(66,792,134)

당기순이익(손실)	1,783,360,715	1,783,360,715	(252,787,458)	(252,787,458)

기타포괄손익	(66,877,078)	(66,877,078)	(55,120,060)	(55,120,060)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(66,877,078)	(66,877,078)	(55,120,060)	(55,120,060)

공정가치측정금융자산평가손익	(66,353,923)	(66,353,923)	(54,798,784)	(54,798,784)

확정급여제도의 재측정요소	(523,155)	(523,155)	(321,276)	(321,276)

총포괄손익	1,716,483,637	1,716,483,637	(307,907,518)	(307,907,518)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	113	113	(16)	(16)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	92	92	(16)	(16)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 11 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 10 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2025.01.01 (기초자본)	7,757,569,000	38,719,285,820	(10,590,902,240)	32,609,406,842	68,495,359,422

자본의 변동

총포괄손익

당기순이익	0	0	0	(252,787,458)	(252,787,458)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(321,276)	(321,276)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	0	0	(54,798,784)	0	(54,798,784)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

배당금의 지급	(1,241,211,040)	(1,241,211,040)

2025.03.31 (기말자본)	7,757,569,000	38,719,285,820	(10,645,701,024)	31,115,087,068	66,946,240,864

2026.01.01 (기초자본)	7,912,124,500	39,546,453,361	(11,449,299,944)	41,504,614,187	77,513,892,104

자본의 변동

총포괄손익

당기순이익	0	0	0	1,783,360,715	1,783,360,715

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(523,155)	(523,155)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	0	0	(66,353,923)	0	(66,353,923)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

배당금의 지급	0	0	0	(1,582,424,900)	(1,582,424,900)

2026.03.31 (기말자본)	7,912,124,500	39,546,453,361	(11,515,653,867)	41,705,026,847	77,647,950,841

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 11 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 10 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기 1분기	제 10 기 1분기

영업활동현금흐름	(14,617,228,273)	1,392,307,419

영업에서 창출된 현금흐름	(12,847,806,125)	2,333,763,954

이자수취	14,420,274	1,581,258

이자지급	(926,552,702)	(942,677,913)

배당금수취	0	0

법인세의 납부	(857,289,720)	(359,880)

투자활동현금흐름	778,240,482	(1,326,697,603)

단기금융상품의 처분	1,500,000,000	0

임차보증금의 감소	10,000,000	0

국고보조금의 수취	35,641,682	132,191,157

단기금융상품의 취득	(400,000,000)	(300,000,000)

유형자산의 취득	(328,087,800)	(1,157,485,060)

무형자산의 취득	(39,313,400)	(1,403,700)

재무활동현금흐름	(1,763,328,019)	(814,860,134)

단기차입금의 차입	4,000,000,000	1,889,421,285

공급자금융약정으로 차입	1,974,449,994	0

회사채의 발행	10,000,000,000	0

단기차입금의 상환	0	(1,302,245,476)

공급자금융약정으로 상환	(2,075,219,536)	0

장기차입금의 상환	(4,749,999,997)	(1,000,000,000)

당기손익-공정가치측정금융부채의 상환	(14,034,000)	(375,796,000)

회사채의 상환	(10,500,000,000)	0

리스부채의 상환	(34,404,480)	(26,239,943)

사채발행비의 지급	(364,120,000)	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(15,602,315,810)	(749,250,318)

외화표시 현금및현금성자산효과	(84,901)	31,381,397

기초의 현금	17,315,382,603	5,128,165,252

기말의 현금	1,712,981,892	4,410,296,331