DH오토리드 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 10 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 9 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 10 기 1분기말	제 9 기말

자산

유동자산	56,413,521,433	57,612,855,597

현금및현금성자산	4,410,296,331	5,128,165,252

단기금융상품	600,000,000	300,000,000

매출채권	21,778,395,701	21,169,471,685

기타수취채권	3,404,425,212	3,564,923,672

파생상품금융자산	137,440,132	137,440,132

재고자산	21,644,641,941	23,020,083,764

기타유동자산	4,208,993,614	4,063,442,590

당기법인세자산	229,328,502	229,328,502

비유동자산	114,715,511,917	114,352,563,619

장기금융상품	4,000,000	4,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	2,315,234,877	2,384,512,733

종속기업투자주식	66,633,805,608	66,633,805,608

유형자산	24,709,731,894	24,310,360,399

무형자산	10,464,030,784	10,490,371,154

투자부동산	5,355,691,638	5,377,833,798

기타비유동자산	95,537,014	94,912,945

이연법인세자산	5,137,480,102	5,056,766,982

자산총계	171,129,033,350	171,965,419,216

부채

유동부채	85,075,452,585	79,915,289,974

매입채무	28,038,048,472	27,014,892,143

단기차입금	18,430,347,196	17,843,171,387

유동성장기부채	5,999,999,992	2,499,999,994

유동성회사채	12,523,865,236	12,477,069,907

기타지급채무	4,249,790,250	3,459,192,282

당기법인세부채	0	1,002,854

당기손익-공정가치측정금융부채	11,229,642,240	11,618,215,304

파생상품금융부채	1,581,284,379	1,581,284,379

유동금융보증부채	88,830,613	0

기타 유동부채	2,933,644,207	3,420,461,724

비유동부채	19,107,339,901	23,554,769,820

장기차입금	8,000,000,008	12,500,000,006

비유동성회사채	10,283,321,970	10,237,662,258

순확정급여부채	19,285,708	13,919,331

비유동충당부채	627,268,067	601,548,991

기타 비유동 부채	177,464,148	201,639,234

부채총계	104,182,792,486	103,470,059,794

자본

자본금	7,757,569,000	7,757,569,000

주식발행초과금	38,719,285,820	38,719,285,820

기타자본	(10,645,701,024)	(10,590,902,240)

이익잉여금(결손금)	31,115,087,068	32,609,406,842

자본총계	66,946,240,864	68,495,359,422

자본과부채총계	171,129,033,350	171,965,419,216

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 10 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 9 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 10 기 1분기	제 9 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	46,951,358,498	46,951,358,498	44,125,874,639	44,125,874,639

매출원가	43,035,269,901	43,035,269,901	37,864,321,109	37,864,321,109

매출총이익	3,916,088,597	3,916,088,597	6,261,553,530	6,261,553,530

판매비와관리비	3,450,981,036	3,450,981,036	3,731,942,530	3,731,942,530

영업이익(손실)	465,107,561	465,107,561	2,529,611,000	2,529,611,000

기타수익	223,038,438	223,038,438	711,977,979	711,977,979

기타비용	18,559,976	18,559,976	1,083,547,147	1,083,547,147

금융수익	228,190,716	228,190,716	2,263,734,793	2,263,734,793

금융비용	1,217,356,331	1,217,356,331	889,035,541	889,035,541

법인세비용차감전순이익(손실)	(319,579,592)	(319,579,592)	3,532,741,084	3,532,741,084

법인세비용(수익)	66,792,134	66,792,134	(738,342,885)	(738,342,885)

당기순이익(손실)	(252,787,458)	(252,787,458)	2,794,398,199	2,794,398,199

기타포괄손익	(55,120,060)	(55,120,060)	22,846,798	22,846,798

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(55,120,060)	(55,120,060)	22,846,798	22,846,798

확정급여제도의 재측정요소	(321,276)	(321,276)	(523,272)	(523,272)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(54,798,784)	(54,798,784)	23,370,070	23,370,070

총포괄손익	(307,907,518)	(307,907,518)	2,817,244,997	2,817,244,997

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(16)	(16)	180	180

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(16)	(16)	179	179

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 10 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 9 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	7,757,569,000	38,719,285,820	(7,958,532,343)	28,349,646,886	66,867,969,363

자본의 변동

총포괄손익

당기순이익	0	0	0	2,794,398,199	2,794,398,199

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(523,272)	(523,272)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	0	0	23,370,070	0	23,370,070

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

현금배당	0	0	0	0	0

2024.03.31 (기말자본)	7,757,569,000	38,719,285,820	(7,935,162,273)	31,143,521,813	69,685,214,360

2025.01.01 (기초자본)	7,757,569,000	38,719,285,820	(10,590,902,240)	32,609,406,842	68,495,359,422

자본의 변동

총포괄손익

당기순이익	0	0	0	(252,787,458)	(252,787,458)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(321,276)	(321,276)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	0	0	(54,798,784)	0	(54,798,784)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

현금배당	0	0	0	(1,241,211,040)	(1,241,211,040)

2025.03.31 (기말자본)	7,757,569,000	38,719,285,820	(10,645,701,024)	31,115,087,068	66,946,240,864

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 10 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 9 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 10 기 1분기	제 9 기 1분기

영업활동현금흐름	1,392,307,419	(5,360,694,399)

영업에서 창출된 현금흐름	2,333,763,954	(5,829,800,681)

이자수취	1,581,258	42,463,332

이자지급	(942,677,913)	(856,877,160)

배당금수취	0	1,290,384,000

법인세의 환급(납부)	(359,880)	(6,863,890)

투자활동현금흐름	(1,326,697,603)	(9,716,768,490)

유형자산의 처분	0	23,500,000

무형자산의 처분	0	3,410,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	0	5,416,193,930

정부보조금의 수취	132,191,157	0

단기금융상품의 취득	(300,000,000)	0

단기대여금의 대여	0	(5,000,000,000)

장기금융상품의 증가	0	(2,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	0	(5,100,120,000)

유형자산의 취득	(1,157,485,060)	(8,464,342,420)

무형자산의 취득	(1,403,700)	0

재무활동현금흐름	(814,860,134)	(5,203,434,284)

단기차입금의 차입	1,889,421,285	5,717,207,343

장기차입금의 차입	0	10,000,000,000

단기차입금의 상환	(1,302,245,476)	(5,990,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(1,000,000,000)	0

당기손익-공정가치측정금융부채의 상환	(375,796,000)	(14,172,027,368)

파생상품금융부채의 상환	0	(675,421,590)

리스부채의 상환	(26,239,943)	(83,192,669)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(749,250,318)	(20,280,897,173)

외화표시 현금및현금성자산효과	31,381,397	68,603,053

기초의 현금	5,128,165,252	26,346,557,901

기말의 현금	4,410,296,331	6,134,263,781