DH오토리드 분기보고서 (2023.09)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 8 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 7 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 8 기 3분기말	제 7 기말

자산

유동자산	100,121,950,126	127,434,590,757

현금및현금성자산	25,746,140,143	41,571,599,736

단기금융상품	1,200,017,805	14,118

매출채권	21,019,462,743	23,807,757,154

기타수취채권	5,392,565,868	15,842,798,583

당기손익-공정가치측정금융자산	5,482,749,930	5,745,550,000

파생상품금융자산	0	179,710,000

재고자산	32,204,408,625	33,157,110,092

당기법인세자산	387,475,995	214,016,703

기타유동자산	8,689,129,017	6,916,034,371

비유동자산	136,648,327,223	105,497,321,607

장기금융상품	2,000,000	1,202,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	6,658,166,295	6,730,408,387

관계기업투자주식	24,831,946,726	27,314,447,993

유형자산	61,369,118,276	34,863,262,141

무형자산	14,291,041,189	12,250,938,700

투자부동산	26,471,477,525	22,497,443,611

이연법인세자산	2,496,397,041	298,502,029

기타비유동자산	528,180,171	340,318,746

자산총계	236,770,277,349	232,931,912,364

부채

유동부채	124,525,735,204	100,533,295,355

매입채무	27,942,207,538	28,879,851,925

단기차입금	25,181,558,289	23,190,237,807

유동성장기부채	8,000,000,000	400,000,000

유동성회사채	14,890,080,425	7,942,113,453

기타지급채무	10,985,758,178	4,260,442,552

당기법인세부채	1,722,629,590	3,016,424,490

당기손익-공정가치측정금융부채	27,115,506,027	25,867,855,685

파생상품금융부채	3,878,894,544	1,393,268,437

유동금융보증부채	488,129,118	458,167,973

기타 유동부채	4,320,971,495	5,124,933,033

비유동부채	16,310,486,544	43,987,958,461

장기차입금	0	8,000,000,000

회사채	12,238,583,431	21,518,466,320

순확정급여부채	124,425,633	145,369,410

비유동충당부채	777,423,761	626,590,952

당기손익-공정가치측정금융부채	0	10,421,140,000

비유동금융보증부채	388,817,876	694,559,808

기타 비유동 부채	1,918,077,105	1,695,563,223

이연법인세부채	863,158,738	886,268,748

부채총계	140,836,221,748	144,521,253,816

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	95,363,804,869	87,866,790,854

자본금	6,391,432,500	5,899,330,500

주식발행초과금	30,286,112,018	25,271,228,008

기타자본	(507,652,685)	2,942,326,769

이익잉여금(결손금)	59,193,913,036	53,753,905,577

비지배지분	570,250,732	543,867,694

자본총계	95,934,055,601	88,410,658,548

자본과부채총계	236,770,277,349	232,931,912,364

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 8 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 7 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 8 기 3분기	제 7 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	55,725,414,405	174,386,061,982	58,780,686,753	163,576,141,317

매출원가	43,023,995,366	142,654,055,948	46,041,615,060	127,811,094,848

매출총이익	12,701,419,039	31,732,006,034	12,739,071,693	35,765,046,469

판매비와관리비	6,327,709,225	17,507,011,889	8,623,922,011	18,609,302,072

영업이익(손실)	6,373,709,814	14,224,994,145	4,115,149,682	17,155,744,397

기타수익	1,038,901,801	3,239,956,542	159,275,758	6,748,157,672

기타비용	377,659,750	3,722,643,694	341,927,724	2,487,470,889

금융수익	1,030,743,389	4,481,742,088	1,628,354,976	5,172,190,962

금융비용	2,561,512,042	5,870,505,332	865,278,541	6,103,700,387

지분법손익	185,781,864	(2,176,015,491)	6,131,530,591	6,181,208,729

법인세비용차감전순이익(손실)	5,689,965,076	10,177,528,258	10,827,104,742	26,666,130,484

법인세비용(수익)	1,323,874,907	2,367,988,924	1,855,554,428	4,382,635,435

당기순이익(손실)	4,366,090,169	7,809,539,334	8,971,550,314	22,283,495,049

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	4,381,449,482	7,814,541,582	8,953,620,466	22,243,988,104

비지배지분	(15,359,313)	(5,002,248)	17,929,848	39,506,945

기타포괄손익	(3,960,877,250)	(3,435,259,341)	2,124,695,900	2,451,183,136

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	817,783,288	1,515,942,381	2,833,054,007	4,616,654,252

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	817,783,288	1,515,942,381	2,833,054,007	4,616,654,252

당기손익 재분류불가능	(4,778,660,538)	(4,951,201,722)	(708,358,107)	(2,165,471,116)

확정급여제도의 재측정요소	(4,380,401)	(14,801,923)	(1,529,218)	(6,047,020)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(4,670,770,071)	(4,797,023,852)	(706,828,889)	(2,159,424,096)

지분법자본변동	(103,510,066)	(139,375,947)

총포괄손익	405,212,919	4,374,279,993	11,096,246,214	24,734,678,185

포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	410,911,490	4,349,769,234	11,019,298,808	24,601,841,725

비지배지분	(5,698,571)	24,510,759	76,947,406	132,836,460

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	342	638	776	1,935

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	254	506	491	1,223

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 8 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 7 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2022.01.01 (기초자본)	5,716,884,000	23,226,115,349	4,199,805,804	32,289,408,618	65,432,213,771	199,132,315	65,631,346,086

자본의변동	총포괄손익	당기순이익	22,243,988,104	22,243,988,104	39,506,945	22,283,495,049

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(2,159,424,096)	(2,159,424,096)	(2,159,424,096)

확정급여제도의 재측정요소	(6,047,020)	(6,047,020)	(6,047,020)

지분법자본변동

해외사업환산손익	4,523,324,737	4,523,324,737	93,329,515	4,616,654,252

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	현금배당	(2,286,753,600)	(2,286,753,600)	(2,286,753,600)

연결실체의 변동(종속회사주식 취득)

유상증자	(1,461,771)	(1,461,771)	303,424,971	301,963,200

신주인수권 행사	7,680,000	93,499,880	101,179,880	101,179,880

전환사채의 전환	98,167,000	1,117,451,733	1,215,618,733	1,215,618,733

지분법자본변동	74,949,579	74,949,579	74,949,579

2022.09.30 (기말자본)	5,822,731,000	24,437,066,962	6,637,194,253	52,240,596,102	89,137,588,317	635,393,746	89,772,982,063

2023.01.01 (기초자본)	5,899,330,500	25,271,228,008	2,942,326,769	53,753,905,577	87,866,790,854	543,867,694	88,410,658,548

자본의변동	총포괄손익	당기순이익	7,814,541,582	7,814,541,582	(5,002,248)	7,809,539,334

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(4,797,023,852)	(4,797,023,852)	(4,797,023,852)

확정급여제도의 재측정요소	(14,801,923)	(14,801,923)	(14,801,923)

지분법자본변동	(139,375,947)	(139,375,947)	(139,375,947)

해외사업환산손익	1,486,429,374	1,486,429,374	29,513,007	1,515,942,381

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	현금배당	(2,359,732,200)	(2,359,732,200)	(2,359,732,200)

연결실체의 변동(종속회사주식 취득)	(9,029)	(9,029)	1,872,279	1,863,250

유상증자

신주인수권 행사	81,042,500	827,454,344	908,496,844	908,496,844

전환사채의 전환	411,059,500	4,187,429,666	4,598,489,166	4,598,489,166

지분법자본변동

2023.09.30 (기말자본)	6,391,432,500	30,286,112,018	(507,652,685)	59,193,913,036	95,363,804,869	570,250,732	95,934,055,601

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 8 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 7 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 8 기 3분기	제 7 기 3분기

영업활동현금흐름	13,613,041,495	8,913,888,103

영업에서 창출된 현금흐름	20,961,808,796	12,740,820,107

이자의 수취	1,472,324,147	2,681,187,557

이자지급(영업)	(3,988,293,365)	(3,646,878,319)

배당금수취(영업)	(37,400,000)	14,876,711

법인세의 납부	(4,795,398,083)	(2,876,117,953)

투자활동현금흐름	(24,009,839,127)	(2,194,485,171)

단기대여금의 회수	5,000,000,000	43,359,000,000

유형자산의 처분	663,473,589	634,216,154

무형자산의 처분	0	33,300,000

장기금융상품의 처분	0	24,939,200

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	0	3,652,718,022

매각예정비유동자산의 처분	0	4,604,638,195

지분법적용 투자지분의 처분	252,000,000	0

보증금의 회수	10,845,622	1,266,881,665

단기대여금의 대여	(8,000,000,000)	(24,600,000,000)

단기금융상품의 취득	0	(1,200,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	(5,999,940,000)	0

유형자산의 취득	(10,288,663,238)	(5,935,500,847)

무형자산의 취득	(974,440,000)	(210,073,960)

투자부동산의 취득	(4,447,725,100)	(5,120,186,960)

임차보증금의 증가	(225,390,000)	(323,262,000)

지분법적용 투자지분의 취득	0	(18,381,154,640)

재무활동현금흐름	(5,978,104,221)	2,762,867,398

단기차입금의 차입	9,810,162,210	19,216,184,893

장기차입금의 차입	0	8,000,000,000

전환사채의 발행	0	10,000,000,000

신주인수권부사채의 발행	16,448,530,270	0

파생상품금융부채의 발행	3,551,469,730	0

회사채의 발행	5,389,180,000	6,745,780,000

유상증자	1,863,250	554,710,467

신주인수권의 행사	876,825,390	31,560,165

단기차입금의 상환	(7,847,141,728)	(17,885,118,089)

유동성장기부채의 상환	(400,000,000)	(900,000,000)

당기손익-공정가치측정금융부채의 상환	(22,109,441,860)	(12,608,540,125)

리스부채의 상환	(1,339,819,283)	(1,104,956,313)

사채의 상환	(8,000,000,000)	(7,000,000,000)

배당금지급	(2,359,732,200)	(2,286,753,600)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(16,374,901,853)	9,482,270,330

외화표시 현금및현금성자산효과	549,442,260	1,505,762,569

기초의 현금	41,571,599,736	40,189,372,709

기말의 현금	25,746,140,143	51,177,405,608