DH오토리드 반기보고서 (2023.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 8 기 반기말 2023.06.30 현재
제 7 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 8 기 반기말	제 7 기말

자산

유동자산	137,229,492,846	127,434,590,757

현금및현금성자산	46,093,569,735	41,571,599,736

단기금융상품	1,200,017,421	14,118

매출채권	24,494,091,333	23,807,757,154

기타수취채권	18,112,476,312	15,842,798,583

당기손익-공정가치측정금융자산	5,482,749,930	5,745,550,000

파생상품금융자산	0	179,710,000

재고자산	29,852,868,747	33,157,110,092

당기법인세자산	263,402,272	214,016,703

기타유동자산	11,730,317,096	6,916,034,371

비유동자산	114,231,306,510	105,497,321,607

장기금융상품	2,000,000	1,202,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	12,570,533,474	6,730,408,387

관계기업투자주식	24,974,409,672	27,314,447,993

유형자산	40,589,049,404	34,863,262,141

무형자산	12,200,050,436	12,250,938,700

투자부동산	22,210,259,887	22,497,443,611

기타비유동자산	538,450,292	340,318,746

이연법인세자산	1,146,553,345	298,502,029

자산총계	251,460,799,356	232,931,912,364

부채

유동부채	141,550,277,250	100,533,295,355

매입채무	34,073,566,500	28,879,851,925

단기차입금	24,607,254,905	23,190,237,807

유동성장기부채	8,000,000,000	400,000,000

유동성회사채	14,842,857,285	7,942,113,453

기타지급채무	4,804,326,281	4,260,442,552

당기법인세부채	1,789,609,178	3,016,424,490

당기손익-공정가치측정금융부채	44,518,970,255	25,867,855,685

파생상품금융부채	3,881,656,632	1,393,268,437

유동금융보증부채	532,350,991	458,167,973

기타유동부채	4,499,685,223	5,124,933,033

비유동부채	16,442,954,868	43,987,958,461

장기차입금	0	8,000,000,000

비유동성회사채	12,192,277,316	21,518,466,320

순확정급여부채	164,061,179	145,369,410

충당부채	734,412,260	626,590,952

당기손익-공정가치측정금융부채	0	10,421,140,000

비유동금융보증부채	490,231,699	694,559,808

기타비유동부채	2,003,862,388	1,695,563,223

이연법인세부채	858,110,026	886,268,748

부채총계	157,993,232,118	144,521,253,816

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	92,891,627,189	87,866,790,854

자본금	6,204,664,000	5,899,330,500

주식발행초과금	28,411,605,074	25,271,228,008

기타자본	3,458,514,160	2,942,326,769

이익잉여금(결손금)	54,816,843,955	53,753,905,577

비지배지분	575,940,049	543,867,694

자본총계	93,467,567,238	88,410,658,548

자본과부채총계	251,460,799,356	232,931,912,364

연결 포괄손익계산서
제 8 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 7 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 8 기 반기	제 7 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	60,310,761,436	118,660,647,577	54,887,145,249	104,795,454,564

매출원가	51,741,484,653	99,630,060,582	42,225,662,283	81,769,479,788

매출총이익	8,569,276,783	19,030,586,995	12,661,482,966	23,025,974,776

판매비와관리비	5,885,961,014	11,179,302,664	4,894,229,028	9,985,380,061

영업이익(손실)	2,683,315,769	7,851,284,331	7,767,253,938	13,040,594,715

기타수익	1,798,412,183	2,201,054,741	6,155,920,654	6,588,881,914

기타비용	3,085,664,563	3,344,983,944	2,020,903,108	2,145,543,165

금융수익	1,983,004,463	3,450,998,699	2,096,867,471	3,543,835,986

금융비용	197,649,744	3,308,993,290	3,483,075,854	5,238,421,846

지분법손익	(2,700,614,892)	(2,361,797,355)	(69,880,718)	49,678,138

법인세비용차감전순이익(손실)	480,803,216	4,487,563,182	10,446,182,383	15,839,025,742

법인세비용(수익)	315,921,279	1,044,114,017	1,880,201,204	2,527,081,007

당기순이익(손실)	164,881,937	3,443,449,165	8,565,981,179	13,311,944,735

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	109,180,030	3,433,092,100	8,551,624,185	13,290,367,638

비지배지분	55,701,907	10,357,065	14,356,994	21,577,097

기타포괄손익	(1,337,677,049)	525,617,909	(461,019,089)	326,487,236

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(1,160,213,729)	698,159,093	1,035,449,342	1,783,600,245

해외사업환산손익	(1,160,213,729)	698,159,093	1,035,449,342	1,783,600,245

당기손익 재분류불가능	(177,463,320)	(172,541,184)	(1,496,468,431)	(1,457,113,009)

확정급여제도의 재측정요소	(4,623,875)	(10,421,522)	(1,745,584)	(4,517,802)

기타포괄손익금융자산평가	(136,973,564)	(126,253,781)	(1,494,722,847)	(1,452,595,207)

지분법자본변동	(35,865,881)	(35,865,881)

총포괄손익	(1,172,795,112)	3,969,067,074	8,104,962,090	13,638,431,971

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(1,233,132,238)	3,938,857,744	8,064,736,519	13,582,542,917

비지배지분	60,337,126	30,209,330	40,225,571	55,889,054

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	9	286	744	1,159

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	9	249	465	732

연결 자본변동표
제 8 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 7 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	5,716,884,000	23,226,115,349	4,199,805,804	32,289,408,618	65,432,213,771	199,132,315	65,631,346,086

자본의변동	총포괄손익	당기순이익	13,290,367,638	13,290,367,638	21,577,097	13,311,944,735

확정급여제도의 재측정요소	(4,517,802)	(4,517,802)	(4,517,802)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(1,452,595,207)	(1,452,595,207)	(1,452,595,207)

지분법자본변동

해외사업환산손익	1,749,288,288	1,749,288,288	34,311,957	1,783,600,245

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	현금배당	(2,286,753,600)	(2,286,753,600)	(2,286,753,600)

연결실체의 변동(종속회사주식 취득)

유상증자	(1,461,771)	(1,461,771)	303,424,971	301,963,200

신주인수권 행사

전환사채의 전환	35,448,000	417,762,278	453,210,278	453,210,278

2022.06.30 (기말자본)	5,752,332,000	23,643,877,627	4,495,037,114	43,288,504,854	77,179,751,595	558,446,340	77,738,197,935

2023.01.01 (기초자본)	5,899,330,500	25,271,228,008	2,942,326,769	53,753,905,577	87,866,790,854	543,867,694	88,410,658,548

자본의변동	총포괄손익	당기순이익	3,433,092,100	3,433,092,100	10,357,065	3,443,449,165

확정급여제도의 재측정요소	(10,421,522)	(10,421,522)	(10,421,522)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(126,253,781)	(126,253,781)	(126,253,781)

지분법자본변동	(35,865,881)	(35,865,881)	(35,865,881)

해외사업환산손익	678,306,828	678,306,828	19,852,265	698,159,093

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	현금배당	(2,359,732,200)	(2,359,732,200)	(2,359,732,200)

연결실체의 변동(종속회사주식 취득)	225	225	1,863,025	1,863,250

유상증자

신주인수권 행사	79,639,000	813,704,475	893,343,475	893,343,475

전환사채의 전환	225,694,500	2,326,672,591	2,552,367,091	2,552,367,091

2023.06.30 (기말자본)	6,204,664,000	28,411,605,074	3,458,514,160	54,816,843,955	92,891,627,189	575,940,049	93,467,567,238

연결 현금흐름표
제 8 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 7 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 8 기 반기	제 7 기 반기

영업활동현금흐름	10,572,248,891	5,970,058,828

영업에서 창출된 현금흐름	15,672,866,077	8,407,539,782

이자의 수취	495,807,065	1,835,677,336

이자의 지급	(2,417,770,850)	(2,676,225,521)

배당금의 수령	0	14,876,711

법인세의 납부	(3,178,653,401)	(1,611,809,480)

투자활동현금흐름	(15,255,185,761)	6,875,806,791

단기대여금의 회수	5,000,000,000	37,600,000,000

유형자산의 처분	721,264,818	632,719,349

무형자산의 처분	0	33,300,000

장기금융상품의 처분	0	24,705,200

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	0	3,652,718,022

보증금의 회수	839,928	1,247,360,000

단기대여금의 대여	(8,000,000,000)	(24,600,000,000)

단기금융상품의 취득	0	(1,200,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	(5,999,940,000)	0

유형자산의 취득	(6,712,740,507)	(4,886,972,860)

무형자산의 취득	(39,220,000)	(195,073,960)

투자부동산의 취득	0	(5,120,186,960)

보증금의 증가	(225,390,000)	(312,762,000)

재무활동현금흐름	8,824,563,341	3,097,844,946

단기차입금의 차입	6,928,237,841	11,134,506,412

장기차입금의 차입	0	8,000,000,000

전환사채의 발행	0	10,000,000,000

신주인수권부사채의 발행	16,448,530,270	0

파생상품금융부채의 발행	3,551,469,730	0

회사채의 발행	5,389,180,000	0

유상증자	1,863,250	260,917,267

신주인수권의 행사	876,825,390	0

단기차입금의 상환	(5,507,320,743)	(10,436,014,096)

유동성장기부채의 상환	(400,000,000)	(600,000,000)

당기손익-공정가치측정금융부채의 상환	(7,211,422,600)	(12,410,989,540)

리스부채의 상환	(893,067,597)	(563,821,497)

회사채의 상환	(8,000,000,000)	0

배당금지급	(2,359,732,200)	(2,286,753,600)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	4,141,626,471	15,943,710,565

외화표시 현금및현금성자산효과	380,343,528	511,925,967

기초의 현금	41,571,599,736	40,189,372,709

기말의 현금	46,093,569,735	56,645,009,241