DH오토리드 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 7 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 6 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 7 기 1분기말	제 6 기말

자산

유동자산	134,684,480,282	140,435,952,118

현금및현금성자산	34,338,283,093	40,189,372,709

단기금융상품	12,362	11,630

매출채권	23,901,246,732	26,097,945,920

기타수취채권	29,299,340,716	29,525,385,732

당기손익금융자산	7,247,540,000	7,247,540,000

재고자산	31,513,969,197	28,801,792,674

기타유동자산	8,384,088,182	8,573,903,453

비유동자산	80,357,186,508	77,767,974,421

장기금융상품	2,000,000	26,213,800

투자부동산	19,524,137,358

당기손익금융자산	3,661,269,981	3,661,269,981

기타포괄손익금융자산	5,894,725,160	5,840,715,365

관계기업투자주식	7,021,457,253	6,851,177,001

유형자산	30,620,747,433	47,664,475,556

무형자산	12,229,591,232	12,265,830,152

이연법인세자산	1,220,257,203	1,294,051,899

기타비유동자산	183,000,888	164,240,667

자산총계	215,041,666,790	218,203,926,539

부채

유동부채	121,223,428,765	127,364,375,324

매입채무	25,661,892,516	28,616,770,251

단기차입금	25,039,664,669	24,652,910,696

유동성장기부채	1,200,000,000	1,200,000,000

유동성사채	6,948,964,595	6,927,680,924

기타지급채무	7,084,866,644	7,624,129,646

당기법인세부채	1,470,780,071	1,416,511,196

당기손익금융부채	46,341,261,490	47,960,824,340

파생상품부채	4,391,694,150	4,391,694,150

유동금융보증부채	82,130,214	146,762,422

기타유동부채	3,002,174,416	4,427,091,699

비유동부채	24,882,861,563	25,208,205,129

장기차입금	100,000,000	400,000,000

회사채	22,472,705,990	22,403,349,408

확정급여채무	146,709,434	157,970,376

충당부채	643,340,571	634,442,619

비유동금융보증부채	62,712,974	76,327,020

이연법인세부채	802,958,772	771,706,991

기타비유동부채	654,433,822	764,408,715

부채총계	146,106,290,328	152,572,580,453

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	68,720,580,664	65,432,213,771

자본금	5,721,428,000	5,716,884,000

주식발행초과금	23,278,885,444	23,226,115,349

기타자본	4,981,640,967	4,199,805,804

이익잉여금(결손금)	34,738,626,253	32,289,408,618

비지배지분	214,795,798	199,132,315

자본총계	68,935,376,462	65,631,346,086

자본과부채총계	215,041,666,790	218,203,926,539

연결 포괄손익계산서
제 7 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 6 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 7 기 1분기	제 6 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	49,908,309,315	49,908,309,315	42,868,824,824	42,868,824,824

매출원가	39,543,817,505	39,543,817,505	35,869,990,946	35,869,990,946

매출총이익	10,364,491,810	10,364,491,810	6,998,833,878	6,998,833,878

판매비와관리비	5,091,151,033	5,091,151,033	4,478,694,348	4,478,694,348

영업이익(손실)	5,273,340,777	5,273,340,777	2,520,139,530	2,520,139,530

기타수익	432,961,260	432,961,260	1,192,844,868	1,192,844,868

기타비용	124,640,057	124,640,057	210,516,025	210,516,025

금융수익	1,446,968,515	1,446,968,515	27,036,927	27,036,927

금융비용	1,755,345,992	1,755,345,992	877,163,842	877,163,842

지분법손익	119,558,856	119,558,856	45,227,155	45,227,155

법인세비용차감전순이익(손실)	5,392,843,359	5,392,843,359	2,697,568,613	2,697,568,613

법인세비용	646,879,803	646,879,803	832,401,573	832,401,573

당기순이익(손실)	4,745,963,556	4,745,963,556	1,865,167,040	1,865,167,040

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	4,738,743,453	4,738,743,453	1,873,543,064	1,873,543,064

비지배지분	7,220,103	7,220,103	(8,376,024)	(8,376,024)

기타포괄손익	787,506,325	787,506,325	1,752,614,395	1,752,614,395

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	748,150,903	748,150,903	847,698,788	847,698,788

해외사업환산손익	748,150,903	748,150,903	847,698,788	847,698,788

당기손익 재분류불가능	39,355,422	39,355,422	904,915,607	904,915,607

확정급여제도의 재측정요소	(2,772,218)	(2,772,218)	(1,677,539)	(1,677,539)

기타포괄손익금융자산평가	42,127,640	42,127,640	906,593,146	906,593,146

총포괄손익	5,533,469,881	5,533,469,881	3,617,781,435	3,617,781,435

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	5,517,806,398	5,517,806,398	3,622,929,861	3,622,929,861

비지배지분	15,663,483	15,663,483	(5,148,426)	(5,148,426)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	414	414	172	172

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	269	269	142	142

연결 자본변동표
제 7 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 6 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	5,442,149,500	18,814,351,299	(315,027,558)	26,050,657,988	49,992,131,229	77,043,222	50,069,174,451

자본의변동	총포괄손익	당기순이익	1,873,543,064	1,873,543,064	(8,376,024)	1,865,167,040

기타포괄손익금융자산평가	749,844,346	200,960,000	950,804,346	950,804,346

확정급여제도의 재측정요소	(1,677,539)	(1,677,539)	(1,677,539)

해외사업환산손익	844,471,190	844,471,190	3,227,598	847,698,788

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	현금배당	(2,176,859,800)	(2,176,859,800)	(2,176,859,800)

주식보상비용	34,755,041	34,755,041	34,755,041

신주인수권 행사	237,000	3,103,314	3,340,314	3,340,314

전환사채의 전환

2021.03.31 (기말자본)	5,442,386,500	18,817,454,613	1,314,043,019	25,946,623,713	51,520,507,845	71,894,796	51,592,402,641

2022.01.01 (기초자본)	5,716,884,000	23,226,115,349	4,199,805,804	32,289,408,618	65,432,213,771	199,132,315	65,631,346,086

자본의변동	총포괄손익	당기순이익	4,738,743,453	4,738,743,453	7,220,103	4,745,963,556

기타포괄손익금융자산평가	42,127,640	42,127,640	42,127,640

확정급여제도의 재측정요소	(2,772,218)	(2,772,218)	(2,772,218)

해외사업환산손익	739,707,523	739,707,523	8,443,380	748,150,903

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	현금배당	(2,286,753,600)	(2,286,753,600)	(2,286,753,600)

주식보상비용

신주인수권 행사

전환사채의 전환	4,544,000	52,770,095	57,314,095	57,314,095

2022.03.31 (기말자본)	5,721,428,000	23,278,885,444	4,981,640,967	34,738,626,253	68,720,580,664	214,795,798	68,935,376,462

연결 현금흐름표
제 7 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 6 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 7 기 1분기	제 6 기 1분기

영업활동현금흐름	(665,395,535)	(3,273,775,667)

영업에서 창출된 현금흐름	999,779,142	(1,803,684,650)

이자의 수취	151,820,000	13,795,486

이자의 지급	(798,910,905)	(559,025,038)

배당금의 수령	7,561,643

법인세의 납부	(1,025,645,415)	(924,861,465)

투자활동현금흐름	(3,606,219,618)	(1,554,683,671)

장기대여금의 회수	5,000,000,000

유형자산의 처분	33,353,134	231,910,484

단기금융상품의 처분	279

장기금융상품의 처분	24,653,200

기타포괄손익금융자산의 처분	250,960,000

보증금의 감소	8,500,000	16,000,000

투자부동산의 취득	(2,507,680,200)

당기손익인식금융자산의 취득	(5,000,000,000)

유형자산의 취득	(1,118,865,752)	(2,020,554,434)

무형자산의 취득	(12,680,000)

임차보증금의 증가	(33,500,000)	(33,000,000)

재무활동현금흐름	(1,689,780,332)	711,987,950

단기차입금의 차입	8,021,585,342	4,581,138,474

단기차입금의 상환	(7,672,431,369)	(3,342,252,496)

유동성장기차입금의 상환	(300,000,000)	(300,000,000)

당기손익금융부채의 상환	(1,477,255,020)	(516,196)

리스부채의 상환	(261,679,285)	(226,381,832)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(5,961,395,485)	(4,116,471,388)

외화표시 현금및현금성자산효과	110,305,869	166,381,457

기초의 현금	40,189,372,709	20,291,743,166

기말의 현금	34,338,283,093	16,341,653,235