DH오토리드 사업보고서 (2019.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 4 기 2019.12.31 현재
제 3 기 2018.12.31 현재
제 2 기 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 4 기	제 3 기	제 2 기

자산

유동자산	70,801,445,359	38,475,207,829	31,392,802,461

현금및현금성자산	7,768,047,523	14,838,199,651	1,120,507,435

단기금융상품	9,174,688,600	0	0

매출채권	25,622,807,430	10,901,269,212	16,299,529,747

기타수취채권	11,948,530,805	17,963,992	139,846,084

재고자산	12,821,976,707	9,725,464,374	11,820,089,699

기타유동자산	3,465,394,294	2,992,310,600	2,012,829,496

비유동자산	57,480,386,914	43,330,546,223	39,783,493,732

장기금융상품	2,000,000	2,000,000	2,000,000

매도가능금융자산	0	0	2,596,696,488

당기손익금융자산	3,198,583,603	3,000,000,000	0

기타포괄손익금융자산	4,074,727,040	3,807,909,797	0

관계기업투자주식	6,383,762,532	0	0

퇴직연금운용자산	0	145,221,218	1,064,204,520

유형자산	30,840,431,192	24,759,466,723	24,161,909,716

무형자산	12,266,847,330	11,173,770,569	11,039,826,811

기타비유동자산	140,282,045	178,660,000	479,660,000

이연법인세자산	573,753,172	263,517,916	439,196,197

자산총계	128,281,832,273	81,805,754,052	71,176,296,193

부채

유동부채	71,287,566,990	38,172,657,132	45,518,753,541

매입채무	22,045,639,904	24,442,324,914	23,139,087,195

단기차입금	26,452,904,810	8,117,170,622	13,136,780,000

기타지급채무	3,639,314,812	2,230,625,846	6,534,835,601

당기법인세부채	1,562,517,988	1,188,308,534	1,249,898,092

당기손익금융부채	15,211,124,310	0	0

기타유동부채	2,376,065,166	2,194,227,216	1,458,152,653

비유동부채	8,986,901,088	2,315,185,164	1,384,360,101

장기차입금	749,000,000	749,000,000	0

회사채	6,759,354,122	0	0

퇴직급여부채	38,154,906	0	0

충당부채	1,234,758,086	1,566,185,164	1,384,360,101

기타비유동부채	35,330,751	0	0

이연법인세부채	170,303,223	0	0

부채총계	80,274,468,078	40,487,842,296	46,903,113,642

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	46,674,850,626	41,317,911,756	24,273,182,551

자본금	5,442,000,000	5,442,000,000	4,000,000,000

주식발행초과금	18,812,809,955	18,812,809,955	12,062,107,555

기타자본	403,751,207	624,219,426	(95,771,645)

이익잉여금(결손금)	22,016,289,464	16,438,882,375	8,306,846,641

비지배지분	1,332,513,569	0	0

자본총계	48,007,364,195	41,317,911,756	24,273,182,551

자본과부채총계	128,281,832,273	81,805,754,052	71,176,296,193

연결 포괄손익계산서
제 4 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 3 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 2 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 4 기	제 3 기	제 2 기

매출액	157,452,769,900	193,955,816,878	206,580,262,498

매출원가	137,933,454,877	174,274,023,425	190,676,647,443

매출총이익	19,519,315,023	19,681,793,453	15,903,615,055

판매비와관리비	9,421,094,292	9,285,517,225	7,842,533,174

영업이익(손실)	10,098,220,731	10,396,276,228	8,061,081,881

기타수익	2,277,814,756	462,002,706	1,404,351,356

기타비용	2,220,092,944	378,267,496	702,288,184

금융수익	499,392,570	110,480,355	21,632,258

금융비용	888,498,950	589,681,250	609,291,269

지분법손익	461,919,750	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	10,228,755,913	10,000,810,543	8,175,486,042

법인세비용	2,252,309,778	1,956,766,755	1,673,571,396

당기순이익(손실)	7,976,446,135	8,044,043,788	6,501,914,646

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	7,978,500,702	8,044,043,788	6,501,914,646

비지배지분	(2,054,567)	0	0

기타포괄손익	(555,405,997)	382,009,711	(208,545,544)

당기손익 재분류가능	(19,807,873)	0	(95,771,645)

매도가능증권평가손익	0	0	(95,771,645)

해외사업환산손익	(19,807,873)	0	0

당기손익 재분류불가능	(535,598,124)	382,009,711	(112,773,899)

확정급여제도의 재측정요소	(224,293,613)	87,991,946	(112,773,899)

기타포괄손익금융자산평가	(311,304,511)	294,017,765	0

총포괄손익	7,421,040,138	8,426,053,499	6,293,369,102

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	7,421,295,207	8,426,053,499	6,293,369,102

비지배지분	(255,069)	0	0

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	733	981	813

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	730	981	813

연결 자본변동표
제 4 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 3 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 2 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	4,000,000,000	12,062,107,555	0	1,917,705,894	17,979,813,449	0	17,979,813,449

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0

자본의변동	총포괄손익	당기순이익	0	0	0	6,501,914,646	6,501,914,646	0	6,501,914,646

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(112,773,899)	(112,773,899)	0	(112,773,899)

기타포괄손익금융자산평가	0	0	(95,771,645)	0	(95,771,645)	0	(95,771,645)

해외사업환산손익	0	0	0	0	0	0	0

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	현금배당	0	0	0	0	0	0

주식보상비용	0	0	0	0	0	0	0

지분변동차액	0	0	0	0	0	0	0

유상증자

연결실체의 변동	0	0	0	0	0	0	0

2017.12.31 (기말자본)	4,000,000,000	12,062,107,555	(95,771,645)	8,306,846,641	24,273,182,551	0	24,273,182,551

2018.01.01 (기초자본)	4,000,000,000	12,062,107,555	(95,771,645)	8,306,846,641	24,273,182,551	0	24,273,182,551

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	425,973,306	0	425,973,306	0	425,973,306

자본의변동	총포괄손익	당기순이익	0	0	0	8,044,043,788	8,044,043,788	0	8,044,043,788

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	87,991,946	87,991,946	0	87,991,946

기타포괄손익금융자산평가	0	0	294,017,765	0	294,017,765	0	294,017,765

해외사업환산손익	0	0	0	0	0	0	0

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	현금배당	0	0	0	0	0	0	0

주식보상비용	0	0	0	0	0	0	0

지분변동차액	0	0	0	0	0	0	0

유상증자	1,442,000,000	6,750,702,400	0	0	8,192,702,400	0	8,192,702,400

연결실체의 변동	0	0	0	0	0	0	0

2018.12.31 (기말자본)	5,442,000,000	18,812,809,955	624,219,426	16,438,882,375	41,317,911,756	0	41,317,911,756

2019.01.01 (기초자본)	5,442,000,000	18,812,809,955	624,219,426	16,438,882,375	41,317,911,756	0	41,317,911,756

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0

자본의변동	총포괄손익	당기순이익	0	0	0	7,978,500,702	7,978,500,702	(2,054,567)	7,976,446,135

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(224,293,613)	(224,293,613)	0	(224,293,613)

기타포괄손익금융자산평가	0	0	(311,304,511)	0	(311,304,511)	0	(311,304,511)

해외사업환산손익	0	0	(21,607,371)	0	(21,607,371)	1,799,498	(19,807,873)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	현금배당	0	0	0	(2,176,800,000)	(2,176,800,000)	0	(2,176,800,000)

주식보상비용	0	0	112,645,013	0	112,645,013	0	112,645,013

지분변동차액	0	0	(201,350)	0	(201,350)	201,350	0

유상증자	0	0	0	0	0	103,702,049	103,702,049

연결실체의 변동	0	0	0	0	0	1,228,865,239	1,228,865,239

2019.12.31 (기말자본)	5,442,000,000	18,812,809,955	403,751,207	22,016,289,464	46,674,850,626	1,332,513,569	48,007,364,195

연결 현금흐름표
제 4 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 3 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 2 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 4 기	제 3 기	제 2 기

영업활동현금흐름	(4,788,874,278)	15,750,424,797	4,571,068,981

영업에서 창출된 현금흐름	(2,041,261,465)	18,376,703,839	6,573,129,782

이자의 수취	92,620,575	53,092,689	21,049,269

이자의 지급	(838,834,440)	(654,620,378)	(735,782,920)

배당금의 수령	30,086,376	45,819,326

법인세의 납부	(2,031,485,324)	(2,070,570,679)	(1,287,327,150)

투자활동현금흐름	(35,459,031,641)	(5,954,825,603)	(1,321,406,292)

단기대여금의 회수	1,400,000,000	0	3,525,000,000

사외적립자산의 회수	0	1,000,000,000	0

유형자산의 처분	1,558,797,705	736,872,000	3,221,856,182

무형자산의 처분	15,000	613,200,000	0

장기금융상품의 처분	0	0	4,538,434

보증금의 회수	30,000,000	346,000,000	11,000,000

단기금융상품의 취득	(9,173,674,084)	0	0

단기대여금의 대여	(13,000,000,000)	0	(4,267,000,000)

매도가능금융자산의 취득	0	0	(50,000,270)

당기손익금융자산의 취득	0	(3,000,000,000)	0

기타포괄손익금융자산의 취득	(665,925,590)	(288,147,834)	0

관계기업투자주식의 취득	(5,915,308,292)	0	0

종속기업의 취득	(4,963,048,207)	0	0

유형자산의 취득	(4,317,086,073)	(4,479,379,769)	(3,030,303,818)

무형자산의 취득	(411,802,100)	(838,370,000)	(688,496,820)

보증금의 예치	(1,000,000)	(45,000,000)	(48,000,000)

재무활동현금흐름	33,163,001,553	3,922,093,022	(2,177,939,285)

단기차입금의 차입	45,537,871,119	14,059,158,892	14,692,112,223

장기차입금의 차입	0	749,000,000	0

회사채의 발행	6,744,180,000	0	0

전환사채의 발행	13,500,000,000	0	0

유상증자	103,702,049	8,192,702,400	0

단기차입금의 상환	(30,243,973,787)	(19,078,768,270)	(16,870,051,508)

리스부채의 상환	(301,977,828)	0	0

배당금의 지급	(2,176,800,000)	0	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(7,084,904,366)	13,717,692,216	1,071,723,404

외화표시 현금및현금성자산효과	14,752,238	(4,987,911)

기초의 현금	14,838,199,651	1,120,507,435	53,771,942

기말의 현금	7,768,047,523	14,838,199,651	1,120,507,435