DH오토리드 분기보고서 (2022.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 7 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 6 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 7 기 3분기말	제 6 기말

자산

유동자산	139,034,145,897	140,435,952,118

현금및현금성자산	51,177,405,608	40,189,372,709

단기금융상품	1,200,014,979	11,630

매출채권	29,163,817,729	26,097,945,920

기타수취채권	10,534,571,342	29,525,385,732

유동 당기손익금융자산	5,938,200,000	7,247,540,000

파생상품자산	123,010,000	0

재고자산	33,850,005,182	28,801,792,674

당기법인세자산	148,763,150	0

기타유동자산	6,898,357,907	8,573,903,453

비유동자산	99,577,842,920	77,767,974,421

장기금융상품	2,000,000	26,213,800

투자부동산	21,859,691,977	0

당기손익금융자산	0	3,661,269,981

기타포괄손익금융자산	3,072,222,935	5,840,715,365

관계기업투자주식	27,320,333,060	6,851,177,001

유형자산	33,947,675,085	47,664,475,556

무형자산	12,316,195,572	12,265,830,152

이연법인세자산	662,860,041	1,294,051,899

기타비유동자산	396,864,250	164,240,667

자산총계	238,611,988,817	218,203,926,539

부채

유동부채	106,214,902,567	127,364,375,324

매입채무	27,414,682,738	28,616,770,251

단기차입금	26,117,977,500	24,652,910,696

유동성장기부채	700,000,000	1,200,000,000

유동성회사채	7,912,457,965	6,927,680,924

기타지급채무	3,630,838,637	7,624,129,646

당기법인세부채	1,796,657,971	1,416,511,196

당기손익금융부채	30,482,593,469	47,960,824,340

파생상품부채	3,088,640,700	4,391,694,150

유동금융보증부채	106,637,863	146,762,422

기타유동부채	4,964,415,724	4,427,091,699

비유동부채	42,624,104,187	25,208,205,129

장기차입금	8,000,000,000	400,000,000

회사채	21,453,882,012	22,403,349,408

순확정급여부채	85,147,645	157,970,376

충당부채	687,238,274	634,442,619

비유동당기손익금융부채	9,728,460,000	0

비유동금융보증부채	39,141,843	76,327,020

이연법인세부채	849,731,840	771,706,991

기타비유동부채	1,780,502,573	764,408,715

부채총계	148,839,006,754	152,572,580,453

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	89,137,588,317	65,432,213,771

자본금	5,822,731,000	5,716,884,000

주식발행초과금	24,437,066,962	23,226,115,349

기타자본	6,637,194,253	4,199,805,804

이익잉여금(결손금)	52,240,596,102	32,289,408,618

비지배지분	635,393,746	199,132,315

자본총계	89,772,982,063	65,631,346,086

자본과부채총계	238,611,988,817	218,203,926,539

연결 포괄손익계산서
제 7 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 6 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 7 기 3분기	제 6 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	58,780,686,753	163,576,141,317	41,106,581,971	128,197,152,511

매출원가	46,041,615,060	127,811,094,848	33,898,529,292	108,622,204,357

매출총이익	12,739,071,693	35,765,046,469	7,208,052,679	19,574,948,154

판매비와관리비	8,623,922,011	18,609,302,072	4,334,411,166	13,003,998,447

영업이익(손실)	4,115,149,682	17,155,744,397	2,873,641,513	6,570,949,707

기타수익	159,275,758	6,748,157,672	1,329,348,046	7,278,226,768

기타비용	341,927,724	2,487,470,889	796,185,068	7,786,167,483

금융수익	1,628,354,976	5,172,190,962	124,487,765	301,971,054

금융비용	865,278,541	6,103,700,387	512,421,572	2,372,005,818

지분법손익	6,131,530,591	6,181,208,729	(20,157,468)	543,361,267

법인세비용차감전순이익(손실)	10,827,104,742	26,666,130,484	2,998,713,216	4,536,335,495

법인세비용	1,855,554,428	4,382,635,435	1,042,117,008	1,629,650,707

당기순이익(손실)	8,971,550,314	22,283,495,049	1,956,596,208	2,906,684,788

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	8,953,620,466	22,243,988,104	1,977,124,919	2,947,633,910

비지배지분	17,929,848	39,506,945	(20,528,711)	(40,949,122)

기타포괄손익	2,124,695,900	2,451,183,136	1,373,731,041	5,212,472,305

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	2,833,054,007	4,616,654,252	1,374,507,979	2,392,702,262

해외사업환산손익	2,833,054,007	4,616,654,252	1,374,507,979	2,392,702,262

당기손익 재분류불가능	(708,358,107)	(2,165,471,116)	(776,938)	2,819,770,043

확정급여제도의 재측정요소	(1,529,218)	(6,047,020)	(1,435,843)	(4,673,373)

기타포괄손익금융자산평가손익	(706,828,889)	(2,159,424,096)	658,905	2,824,443,416

총포괄손익	11,096,246,214	24,734,678,185	3,330,327,249	8,119,157,093

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	11,019,298,808	24,601,841,725	3,335,882,736	8,119,157,093

비지배지분	76,947,406	132,836,460	(5,555,487)	(27,311,068)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	774	1,935	173	266

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	491	1,223	117	180

연결 자본변동표
제 7 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 6 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	5,442,149,500	18,814,351,299	(315,027,558)	26,050,657,988	49,992,131,229	77,043,222	50,069,174,451

자본의변동	총포괄손익	당기순이익	2,947,633,910	2,947,633,910	40,949,122	2,906,684,788

기타포괄손익금융자산평가	2,824,443,416	2,824,443,416	2,824,443,416

기타포괄손익금융자산처분	(156,748,800)	156,748,800	0

확정급여제도의 재측정요소	(4,673,373)	(4,673,373)	(4,673,373)

해외사업환산손익	2,379,064,208	2,379,064,208	13,638,054	2,392,702,262

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	현금배당	(2,176,859,800)	(2,176,859,800)	(2,176,859,800)

주식보상비용	34,755,041	34,755,041	34,755,041

종속기업의 잉여금 변동분	(122,346,758)	(122,346,758)	(122,346,758)

유상증자	164,579,730	164,579,730

지분법자본변동

신주인수권 행사	154,579,500	2,389,496,129	2,544,075,629	2,544,075,629

전환사채의 전환	120,070,500	2,021,238,631	2,141,309,131	2,141,309,131

2021.09.30 (기말자본)	5,716,799,500	23,225,086,059	4,766,486,307	26,851,160,767	60,559,532,633	214,311,884	60,773,844,517

2022.01.01 (기초자본)	5,716,884,000	23,226,115,349	4,199,805,804	32,289,408,618	65,432,213,771	199,132,315	65,631,346,086

자본의변동	총포괄손익	당기순이익	22,243,988,104	22,243,988,104	39,506,945	22,283,495,049

기타포괄손익금융자산평가	(2,159,424,096)	(2,159,424,096)	(2,159,424,096)

기타포괄손익금융자산처분

확정급여제도의 재측정요소	(6,047,020)	(6,047,020)	(6,047,020)

해외사업환산손익	4,523,324,737	4,523,324,737	93,329,515	4,616,654,252

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	현금배당	(2,286,753,600)	(2,286,753,600)	(2,286,753,600)

주식보상비용

종속기업의 잉여금 변동분

유상증자	(1,461,771)	(1,461,771)	303,424,971	301,963,200

지분법자본변동	74,949,579	74,949,579	74,949,579

신주인수권 행사	7,680,000	93,499,880	101,179,880	101,179,880

전환사채의 전환	98,167,000	1,117,451,733	1,215,618,733	1,215,618,733

2022.09.30 (기말자본)	5,822,731,000	24,437,066,962	6,637,194,253	52,240,596,102	89,137,588,317	635,393,746	89,772,982,063

연결 현금흐름표
제 7 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 6 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 7 기 3분기	제 6 기 3분기

영업활동현금흐름	8,913,888,103	54,281,505

영업에서 창출된 현금흐름	12,740,820,107	4,733,619,934

이자의 수취	2,681,187,557	554,846,948

이자의 지급	(3,646,878,319)	(2,221,487,390)

배당금의 수령	14,876,711	8,749,416

법인세의 납부	(2,876,117,953)	(3,021,447,403)

투자활동현금흐름	(2,194,485,171)	(4,914,888,727)

단기대여금의 회수	43,359,000,000	710,000,000

장기대여금의 회수	0	5,000,000,000

유형자산의 처분	634,216,154	813,415,243

무형자산의 처분	33,300,000	0

단기금융상품의 처분	0	10,000,000

장기금융상품의 처분	24,939,200	0

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	3,652,718,022	0

기타포괄-공정가치측정금융자산의 처분	0	26,632,000

매각예정비유동자산의 처분	4,604,638,195	0

투자부동산의 취득	(5,120,186,960)	0

보증금의 회수	1,266,881,665	33,184,264

단기금융상품의 취득	(1,200,000,000)	0

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	0	(5,000,000,000)

관계기업투자주식의 취득	(18,381,154,640)	(228,000,000)

유형자산의 취득	(5,935,500,847)	(6,233,607,780)

무형자산의 취득	(210,073,960)	0

관계회사단기대여금의 증가	(24,600,000,000)	0

보증금의 증가	(323,262,000)	(46,512,454)

재무활동현금흐름	2,762,867,398	26,102,659,934

단기차입금의 차입	19,216,184,893	12,702,167,392

장기차입금의 차입	8,000,000,000	0

전환사채의 발행	10,000,000,000	30,000,000,000

회사채의 발행	6,745,780,000	14,461,330,000

유상증자	554,710,467	164,579,730

신주인수권의 행사	31,560,165	1,946,176,638

단기차입금의 상환	(17,885,118,089)	(7,304,999,922)

유동성장기차입금의 상환	(900,000,000)	(900,000,000)

당기손익금융부채의 상환	(12,608,540,125)	(22,160,159,138)

리스부채의 상환	(1,104,956,313)	(629,574,966)

사채의 상환	(7,000,000,000)	0

배당금의 지급	(2,286,753,600)	(2,176,859,800)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	9,482,270,330	21,242,052,712

외화표시 현금및현금성자산효과	1,505,762,569	513,556,231

기초의 현금	40,189,372,709	20,291,743,166

기말의 현금	51,177,405,608	42,047,352,109