DH오토리드 분기보고서 (2019.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 4 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 3 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 4 기 3분기말	제 3 기말

자산

유동자산	54,226,284,749	38,475,207,829

현금및현금성자산	2,326,488,642	14,838,199,651

단기금융상품	8,810,000,000	0

매출채권	18,937,368,262	10,901,269,212

기타수취채권	13,122,454,260	17,963,992

재고자산	8,585,823,493	9,725,464,374

기타유동자산	2,444,150,092	2,992,310,600

비유동자산	50,775,795,628	43,330,546,223

장기금융상품	2,000,000	2,000,000

당기손익금융자산	6,800,000,000	3,000,000,000

기타포괄손익금융자산	3,539,402,177	3,807,909,797

관계기업투자자산	2,189,934,955	0

퇴직연금운용자산	213,498,941	145,221,218

유형자산	25,202,924,058	24,759,466,723

무형자산	11,418,038,312	11,173,770,569

기타비유동자산	139,282,045	178,660,000

이연법인세자산	1,270,715,140	263,517,916

자산총계	105,002,080,377	81,805,754,052

부채

유동부채	61,982,058,804	38,172,657,132

매입채무	12,262,571,700	24,442,324,914

단기차입금	27,159,374,595	8,117,170,622

당기손익금융부채	17,538,588,499	0

기타지급채무	2,597,365,269	2,230,625,846

당기법인세부채	611,563,010	1,188,308,534

기타유동부채	1,812,595,731	2,194,227,216

비유동부채	2,019,937,226	2,315,185,164

장기차입금	749,000,000	749,000,000

퇴직급여부채	0	0

충당부채	1,217,193,974	1,566,185,164

기타비유동부채	53,743,252	0

부채총계	64,001,996,030	40,487,842,296

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	40,894,271,993	41,317,911,756

자본금	5,442,000,000	5,442,000,000

주식발행초과금	18,812,809,955	18,812,809,955

기타자본	333,720,004	624,219,426

이익잉여금(결손금)	16,305,742,034	16,438,882,375

비지배지분	105,812,354	0

자본총계	41,000,084,347	41,317,911,756

자본과부채총계	105,002,080,377	81,805,754,052

연결 포괄손익계산서
제 4 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 3 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 4 기 3분기	제 3 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	32,699,913,904	124,060,020,961	42,868,092,575	137,993,270,786

매출원가	28,304,165,357	110,961,195,200	39,729,698,188	125,744,749,980

매출총이익	4,395,748,547	13,098,825,761	3,138,394,387	12,248,520,806

판매비와관리비	2,236,320,837	6,641,499,351	2,085,541,905	6,771,689,900

영업이익(손실)	2,159,427,710	6,457,326,410	1,052,852,482	5,476,830,906

기타수익	429,478,734	967,131,736	40,747,066	276,984,873

기타비용	219,757,818	4,459,700,640	153,407,434	393,385,909

금융수익	45,465,390	154,729,165	22,269,077	74,165,054

금융비용	288,063,622	497,655,300	181,784,842	456,187,949

법인세비용차감전순이익(손실)	2,126,550,394	2,621,831,371	780,676,349	4,978,406,975

법인세비용	463,708,890	574,542,841	0	901,500,738

당기순이익(손실)	1,662,841,504	2,047,288,530	780,676,349	4,076,906,237

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	1,662,278,023	2,046,980,340	780,676,349	4,076,906,237

비지배지분	563,481	308,190	0	0

기타포괄손익	(190,765,945)	(367,514,114)	(91,034,765)	(34,019,829)

당기손익 재분류가능	38,230,699	53,358,840	0	0

해외사업환산손익	38,230,699	53,358,840	0	0

당기손익 재분류불가능	(228,996,644)	(420,872,954)	(91,034,765)	(34,019,829)

기타포괄손익금융자산평가	(227,821,594)	(417,552,273)	(77,814,462)	(11,971,456)

확정급여제도의 재측정요소	(1,175,050)	(3,320,681)	(13,220,303)	(22,048,373)

총포괄손익	1,472,075,559	1,679,774,416	689,641,584	4,042,886,408

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	1,470,821,798	1,677,865,461	689,641,584	4,042,886,408

비지배지분	1,253,761	1,908,955	0	0

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	153	188	98	510

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	153	188	98	510

연결 자본변동표
제 4 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 3 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	4,000,000,000	12,062,107,555	(95,771,645)	8,306,846,641	24,273,182,551	24,273,182,551

회계정책변경에 따른 증가(감소)	425,973,306	425,973,306	425,973,306

자본의변동	총포괄손익	당기순이익	4,076,906,237	4,076,906,237	4,076,906,237

기타포괄손익금융자산평가	(11,971,456)	(11,971,456)	(11,971,456)

확정급여제도의 재측정요소	(22,048,373)	(22,048,373)	(22,048,373)

해외사업환산손익

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	현금배당

주식보상비용

종속기업의 자본조정 변동분

연결실체의 변동

2018.09.30 (기말자본)	4,000,000,000	12,062,107,555	318,230,205	12,361,704,505	28,742,042,265	28,742,042,265

2019.01.01 (기초자본)	5,442,000,000	18,812,809,955	624,219,426	16,438,882,375	41,317,911,756	41,317,911,756

회계정책변경에 따른 증가(감소)

자본의변동	총포괄손익	당기순이익	2,046,980,340	2,046,980,340	308,190	2,047,288,530

기타포괄손익금융자산평가	(417,552,273)	(417,552,273)	(417,552,273)

확정급여제도의 재측정요소	(3,320,681)	(3,320,681)	(3,320,681)

해외사업환산손익	51,758,075	51,758,075	1,600,765	53,358,840

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	현금배당	(2,176,800,000)	(2,176,800,000)	(2,176,800,000)

주식보상비용	75,496,126	75,496,126	75,496,126

종속기업의 자본조정 변동분	(201,350)	(201,350)	201,350

연결실체의 변동	103,702,049	103,702,049

2019.09.30 (기말자본)	5,442,000,000	18,812,809,955	333,720,004	16,305,742,034	40,894,271,993	105,812,354	41,000,084,347

연결 현금흐름표
제 4 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 3 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 4 기 3분기	제 3 기 3분기

영업활동현금흐름	(12,170,426,700)	10,229,295,155

영업에서 창출된 현금흐름	(9,692,318,452)	12,660,429,872

이자의 수취	87,821,791	11,854,115

이자의 지급	(548,676,938)	(483,617,829)

배당금의 수령	22,524,733	38,257,683

법인세의 납부	(2,039,777,834)	(1,997,628,686)

투자활동현금흐름	(30,662,291,543)	(3,049,781,728)

유형자산의 처분	908,217,705	376,428,000

무형자산의 처분	0	613,200,000

사외적립자산의 처분	0	1,000,000,000

정부보조금의 수취	91,989,000

보증금의 회수	30,000,000	55,000,000

단기금융상품의 취득	(8,810,000,000)

단기대여금의 대여	(13,000,000,000)

당기손익금융자산의 취득	(3,800,000,000)	(3,000,000,000)

기타포괄손익금융자산의 취득	(266,815,807)

관계기업투자주식의 취득	(2,094,478,078)

유형자산의 취득	(3,232,401,963)	(1,963,039,728)

무형자산의 취득	(488,802,400)	(86,370,000)

보증금의 예치	(45,000,000)

재무활동현금흐름	30,297,333,818	1,051,684,489

단기차입금의 차입	36,423,765,611	12,711,708,475

회사채의 발행	13,500,000,000

유상증자	103,702,049

단기차입금의 상환	(17,404,250,471)	(11,660,023,986)

리스부채의 상환	(149,083,371)

배당금의 지급	(2,176,800,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(12,535,384,425)	8,231,197,916

외화표시 현금및현금성자산효과	23,673,416	0

기초의 현금	14,838,199,651	1,120,507,435

기말의 현금	2,326,488,642	9,351,705,351