DH오토리드 반기보고서 (2021.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 6 기 반기말 2021.06.30 현재
제 5 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 6 기 반기말	제 5 기말

자산

유동자산	120,915,824,507	88,558,977,012

현금및현금성자산	40,877,479,908	20,291,743,166

단기금융상품	10,011,335	10,010,706

매출채권	23,180,317,185	24,886,963,941

기타수취채권	30,156,038,735	16,483,389,582

재고자산	19,960,957,867	20,642,088,849

기타유동자산	6,731,019,477	6,244,780,768

비유동자산	80,759,163,562	84,382,833,166

장기금융상품	24,729,200	23,704,800

기타수취채권	0	18,000,000,000

당기손익금융자산	10,851,078,850	3,466,538,000

기타포괄손익금융자산	7,139,638,360	3,770,361,807

관계기업투자주식	6,824,050,591	6,161,828,521

유형자산	40,514,738,256	37,429,736,527

무형자산	13,122,816,718	13,213,435,872

기타비유동자산	163,940,652	162,473,466

이연법인세자산	2,118,170,935	2,154,754,173

자산총계	201,674,988,069	172,941,810,178

부채

유동부채	111,835,845,956	104,149,775,835

매입채무	21,565,506,039	28,767,124,443

단기차입금	21,306,561,386	17,287,266,457

유동성장기차입금	1,949,000,000	1,949,000,000

기타지급채무	5,300,462,873	4,447,787,456

당기법인세부채	862,613,653	1,474,490,554

당기손익금융부채	50,764,124,005	40,983,308,784

파생상품부채	7,160,577,630	5,846,728,885

유동금융보증부채	139,365,662	0

기타유동부채	2,787,634,708	3,394,069,256

비유동부채	32,780,527,546	18,722,859,892

장기차입금	1,000,000,000	1,600,000,000

회사채	29,142,159,736	14,556,764,988

퇴직급여부채	102,130,704	91,801,017

충당부채	940,072,795	1,171,051,742

비유동금융보증부채	92,012,197	0

이연법인세부채	556,302,986	239,576,012

기타비유동부채	947,849,128	1,063,666,133

부채총계	144,616,373,502	122,872,635,727

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	56,838,747,196	49,992,131,229

자본금	5,685,776,000	5,442,149,500

주식발행초과금	22,748,860,100	18,814,351,299

기타자본	3,406,292,647	(315,027,558)

이익잉여금(결손금)	24,997,818,449	26,050,657,988

비지배지분	219,867,371	77,043,222

자본총계	57,058,614,567	50,069,174,451

자본과부채총계	201,674,988,069	172,941,810,178

연결 포괄손익계산서
제 6 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 5 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 6 기 반기	제 5 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	44,221,745,716	87,090,570,540	39,888,978,402	77,493,972,418

매출원가	38,853,684,119	74,723,675,065	33,926,529,199	66,437,560,953

매출총이익	5,368,061,597	12,366,895,475	5,962,449,203	11,056,411,465

판매비와관리비	4,190,892,933	8,669,587,281	2,714,681,880	5,822,399,996

영업이익(손실)	1,177,168,664	3,697,308,194	3,247,767,323	5,234,011,469

기타수익	4,756,033,854	5,948,878,722	1,444,834,950	1,920,994,436

기타비용	6,779,466,390	6,989,982,415	2,992,050,067	3,092,234,718

금융수익	150,446,362	177,483,289	249,475,698	367,665,994

금융비용	982,420,404	1,859,584,246	514,125,386	1,500,865,140

지분법손익	518,291,580	563,518,735	(300,322,018)	(94,091,395)

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,159,946,334)	1,537,622,279	1,135,580,500	2,835,480,646

법인세비용	(244,867,874)	587,533,699	176,177,940	593,249,637

당기순이익(손실)	(915,078,460)	950,088,580	959,402,560	2,242,231,009

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(903,034,073)	970,508,991	954,908,172	2,230,958,431

비지배지분	(12,044,387)	(20,420,411)	4,494,388	11,272,578

기타포괄손익	2,086,126,869	3,838,741,264	(201,827,877)	(804,467,804)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	170,495,495	1,018,194,283	(206,992,799)	(473,637,524)

해외사업환산손익	170,495,495	1,018,194,283	(206,992,799)	(473,637,524)

당기손익 재분류불가능	1,915,631,374	2,820,546,981	5,164,922	(330,830,280)

확정급여제도의 재측정요소	(1,559,991)	(3,237,530)	(782,567)	(1,559,102)

기타포괄손익금융자산평가	1,917,191,365	2,823,784,511	5,947,489	(329,271,178)

총포괄손익	1,171,048,409	4,788,829,844	757,574,683	1,437,763,205

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	1,187,655,564	4,810,585,425	770,562,020	1,414,339,165

비지배지분	(16,607,155)	(21,755,581)	(12,987,337)	23,424,040

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(83)	89	88	205

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(83)	63	37	136

연결 자본변동표
제 6 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 5 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	5,442,000,000	18,812,809,955	403,751,207	22,016,289,464	46,674,850,626	1,332,513,569	48,007,364,195

자본의변동	총포괄손익	당기순이익	2,230,958,431	2,230,958,431	11,272,578	2,242,231,009

기타포괄손익금융자산평가	(717,126,899)	387,855,721	(329,271,178)	(329,271,178)

기타포괄손익금융자산처분

확정급여제도의 재측정요소	(1,559,102)	(1,559,102)	(1,559,102)

해외사업환산손익	(485,788,986)	(485,788,986)	12,151,462	(473,637,524)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	현금배당	(2,176,800,000)	(2,176,800,000)	(2,176,800,000)

주식보상비용	71,901,072	71,901,072	71,901,072

종속기업의 자본조정변동분

연결실체의 변동	222,374,140	222,374,140	(1,277,918,281)	(1,055,544,141)

유상증자

신주인수권 행사

전환사채의 전환

2020.06.30 (기말자본)	5,442,000,000	18,812,809,955	(504,889,466)	22,456,744,514	46,206,665,003	78,019,328	46,284,684,331

2021.01.01 (기초자본)	5,442,149,500	18,814,351,299	(315,027,558)	26,050,657,988	49,992,131,229	77,043,222	50,069,174,451

자본의변동	총포괄손익	당기순이익	970,508,991	970,508,991	(20,420,411)	950,088,580

기타포괄손익금융자산평가	2,823,784,511	0	2,823,784,511	0	2,823,784,511

기타포괄손익금융자산처분	(156,748,800)	156,748,800	0	0	0

확정급여제도의 재측정요소	(3,237,530)	(3,237,530)	(3,237,530)

해외사업환산손익	1,019,529,453	1,019,529,453	(1,335,170)	1,018,194,283

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	현금배당	(2,176,859,800)	(2,176,859,800)	(2,176,859,800)

주식보상비용	34,755,041	34,755,041	34,755,041

종속기업의 자본조정변동분

연결실체의 변동

유상증자	164,579,730	164,579,730

신주인수권 행사	133,365,000	2,067,153,355	2,200,518,355	2,200,518,355

전환사채의 전환	110,261,500	1,867,355,446	1,977,616,946	1,977,616,946

2021.06.30 (기말자본)	5,685,776,000	22,748,860,100	3,406,292,647	24,997,818,449	56,838,747,196	219,867,371	57,058,614,567

연결 현금흐름표
제 6 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 5 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 6 기 반기	제 5 기 반기

영업활동현금흐름	(2,886,176,034)	10,152,114,667

영업에서 창출된 현금흐름	328,379,208	12,656,666,538

이자의 수취	48,072,217	(12,736,006)

이자의 지급	(1,605,128,429)	(875,675,973)

배당금의 수령	14,950,594	14,926,341

법인세의 납부	(1,672,449,624)	(1,631,066,233)

투자활동현금흐름	(1,914,354,544)	(20,156,643,027)

단기대여금의 회수	4,000,000,000

장기대여금의 회수	5,000,000,000

유형자산의 처분	768,463,313	119,990,000

단기금융상품의 처분	9,145,793,859

기타포괄손익금융자산의 처분	26,632,000

보증금의 감소	36,000,000	31,000,000

당기손익인식금융자산의 취득	(5,000,000,000)

기타포괄손익금융자산의 취득	(1,005,238,275)

종속기업투자주식의 취득	(8,469,738,674)

유형자산의 취득	(2,702,449,857)	(1,978,449,937)

단기대여금의 증가	(4,000,000,000)

장기대여금의 증가	(18,000,000,000)

임차보증금의 증가	(43,000,000)

재무활동현금흐름	25,173,395,522	25,543,639,304

단기차입금의 차입	8,497,938,105	11,921,837,711

장기차입금의 차입	3,000,000,000

전환사채의 발행	30,000,000,000

신주인수권부사채의 발행	25,000,000,000

회사채의 발행	14,461,330,000	7,659,080,000

유상증자	164,579,730

신주인수권의 행사	1,678,619,364

단기차입금의 상환	(4,557,443,176)	(19,766,611,767)

유동성장기차입금의 상환	(600,000,000)

당기손익금융부채의 상환	(21,954,784,778)

리스부채의 상환	(339,983,923)	(93,866,640)

배당금지급	(2,176,859,800)	(2,176,800,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	20,372,864,944	15,539,110,944

외화표시 현금및현금성자산효과	212,871,798	19,726,268

기초의 현금	20,291,743,166	7,768,047,523

기말의 현금	40,877,479,908	23,326,884,735