DH오토리드 반기보고서 (2022.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 7 기 반기말 2022.06.30 현재
제 6 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 7 기 반기말	제 6 기말

자산

유동자산	147,688,170,653	140,435,952,118

현금및현금성자산	56,645,009,241	40,189,372,709

단기금융상품	1,200,013,278	11,630

매출채권	22,128,129,137	26,097,945,920

기타수취채권	16,427,414,720	29,525,385,732

유동 당기손익금융자산	5,938,200,000	7,247,540,000

파생상품자산	123,010,000	0

재고자산	32,045,297,638	28,801,792,674

당기법인세자산	84,251,312	0

매각예정비유동자산	4,604,638,195	0

기타유동자산	8,492,207,132	8,573,903,453

비유동자산	76,355,515,033	77,767,974,421

장기금융상품	2,000,000	26,213,800

투자부동산	21,998,336,947	0

당기손익금융자산	0	3,661,269,981

기타포괄손익금융자산	3,978,413,818	5,840,715,365

관계기업투자주식	2,506,974,525	6,851,177,001

유형자산	33,642,302,290	47,664,475,556

무형자산	12,352,269,957	12,265,830,152

이연법인세자산	1,711,454,886	1,294,051,899

기타비유동자산	163,762,610	164,240,667

자산총계	224,043,685,686	218,203,926,539

부채

유동부채	110,724,723,054	127,364,375,324

매입채무	23,347,064,320	28,616,770,251

단기차입금	25,416,303,012	24,652,910,696

유동성장기부채	1,000,000,000	1,200,000,000

유동성회사채	14,853,291,112	6,927,680,924

기타지급채무	5,451,708,210	7,624,129,646

당기법인세부채	2,420,902,178	1,416,511,196

당기손익금융부채	31,475,971,906	47,960,824,340

파생상품부채	3,100,019,400	4,391,694,150

유동금융보증부채	144,341,636	146,762,422

기타유동부채	3,515,121,280	4,427,091,699

비유동부채	35,580,764,697	25,208,205,129

장기차입금	8,000,000,000	400,000,000

회사채	14,662,663,980	22,403,349,408

순확정급여부채	130,960,984	157,970,376

충당부채	656,550,022	634,442,619

비유동당기손익금융부채	9,728,460,000	0

비유동금융보증부채	50,310,889	76,327,020

이연법인세부채	799,686,987	771,706,991

기타비유동부채	1,552,131,835	764,408,715

부채총계	146,305,487,751	152,572,580,453

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	77,179,751,595	65,432,213,771

자본금	5,752,332,000	5,716,884,000

주식발행초과금	23,643,877,627	23,226,115,349

기타자본	4,495,037,114	4,199,805,804

이익잉여금(결손금)	43,288,504,854	32,289,408,618

비지배지분	558,446,340	199,132,315

자본총계	77,738,197,935	65,631,346,086

자본과부채총계	224,043,685,686	218,203,926,539

연결 포괄손익계산서
제 7 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 6 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 7 기 반기	제 6 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	54,887,145,249	104,795,454,564	44,221,745,716	87,090,570,540

매출원가	42,225,662,283	81,769,479,788	38,853,684,119	74,723,675,065

매출총이익	12,661,482,966	23,025,974,776	5,368,061,597	12,366,895,475

판매비와관리비	4,894,229,028	9,985,380,061	4,190,892,933	8,669,587,281

영업이익(손실)	7,767,253,938	13,040,594,715	1,177,168,664	3,697,308,194

기타수익	6,155,920,654	6,588,881,914	4,756,033,854	5,948,878,722

기타비용	2,020,903,108	2,145,543,165	6,779,466,390	6,989,982,415

금융수익	2,096,867,471	3,543,835,986	150,446,362	177,483,289

금융비용	3,483,075,854	5,238,421,846	982,420,404	1,859,584,246

지분법손익	(69,880,718)	49,678,138	518,291,580	563,518,735

법인세비용차감전순이익(손실)	10,446,182,383	15,839,025,742	(1,159,946,334)	1,537,622,279

법인세비용	1,880,201,204	2,527,081,007	(244,867,874)	587,533,699

당기순이익(손실)	8,565,981,179	13,311,944,735	(915,078,460)	950,088,580

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	8,551,624,185	13,290,367,638	(903,034,073)	970,508,991

비지배지분	14,356,994	21,577,097	(12,044,387)	(20,420,411)

기타포괄손익	(461,019,089)	326,487,236	2,086,126,869	3,838,741,264

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	1,035,449,342	1,783,600,245	170,495,495	1,018,194,283

해외사업환산손익	1,035,449,342	1,783,600,245	170,495,495	1,018,194,283

당기손익 재분류불가능	(1,496,468,431)	(1,457,113,009)	1,915,631,374	2,820,546,981

확정급여제도의 재측정요소	(1,745,584)	(4,517,802)	(1,559,991)	(3,237,530)

기타포괄손익금융자산평가손익	(1,494,722,847)	(1,452,595,207)	1,917,191,365	2,823,784,511

총포괄손익	8,104,962,090	13,638,431,971	1,171,048,409	4,788,829,844

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	8,064,736,519	13,582,542,917	1,187,655,564	4,810,585,425

비지배지분	40,225,571	55,889,054	(16,607,155)	(21,755,581)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	744	1,159	(83)	89

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	465	732	(83)	63

연결 자본변동표
제 7 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 6 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	5,442,149,500	18,814,351,299	(315,027,558)	26,050,657,988	49,992,131,229	77,043,222	50,069,174,451

자본의변동	총포괄손익	당기순이익	970,508,991	970,508,991	(20,420,411)	950,088,580

기타포괄손익금융자산평가	2,823,784,511	2,823,784,511	2,823,784,511

기타포괄손익금융자산처분	(156,748,800)	156,748,800	0

확정급여제도의 재측정요소	(3,237,530)	(3,237,530)	(3,237,530)

해외사업환산손익	1,019,529,453	1,019,529,453	(1,335,170)	1,018,194,283

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	현금배당	(2,176,859,800)	(2,176,859,800)	(2,176,859,800)

주식보상비용	34,755,041	34,755,041	34,755,041

유상증자	164,579,730	164,579,730

신주인수권 행사	133,365,000	2,067,153,355	2,200,518,355	2,200,518,355

전환사채의 전환	110,261,500	1,867,355,446	1,977,616,946	1,977,616,946

2021.06.30 (기말자본)	5,685,776,000	22,748,860,100	3,406,292,647	24,997,818,449	56,838,747,196	219,867,371	57,058,614,567

2022.01.01 (기초자본)	5,716,884,000	23,226,115,349	4,199,805,804	32,289,408,618	65,432,213,771	199,132,315	65,631,346,086

자본의변동	총포괄손익	당기순이익	13,290,367,638	13,290,367,638	21,577,097	13,311,944,735

기타포괄손익금융자산평가	(1,452,595,207)	(1,452,595,207)	(1,452,595,207)

기타포괄손익금융자산처분

확정급여제도의 재측정요소	(4,517,802)	(4,517,802)	(4,517,802)

해외사업환산손익	1,749,288,288	1,749,288,288	34,311,957	1,783,600,245

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	현금배당	(2,286,753,600)	(2,286,753,600)	(2,286,753,600)

주식보상비용

유상증자	(1,461,771)	(1,461,771)	303,424,971	301,963,200

신주인수권 행사

전환사채의 전환	35,448,000	417,762,278	453,210,278	453,210,278

2022.06.30 (기말자본)	5,752,332,000	23,643,877,627	4,495,037,114	43,288,504,854	77,179,751,595	558,446,340	77,738,197,935

연결 현금흐름표
제 7 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 6 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 7 기 반기	제 6 기 반기

영업활동현금흐름	5,970,058,828	(2,886,176,034)

영업에서 창출된 현금흐름	8,407,539,782	328,379,208

이자의 수취	1,835,677,336	48,072,217

이자의 지급	(2,676,225,521)	(1,605,128,429)

배당금의 수령	14,876,711	14,950,594

법인세의 납부	(1,611,809,480)	(1,672,449,624)

투자활동현금흐름	6,875,806,791	(1,914,354,544)

단기대여금의 회수	37,600,000,000	0

장기대여금의 회수	0	5,000,000,000

유형자산의 처분	632,719,349	768,463,313

무형자산의 처분	33,300,000	0

장기금융상품의 처분	24,705,200	0

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	3,652,718,022	0

기타포괄-공정가치측정금융자산의 처분	0	26,632,000

투자부동산의 취득	(5,120,186,960)	0

보증금의 회수	1,247,360,000	36,000,000

단기금융상품의 취득	(1,200,000,000)	0

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	0	(5,000,000,000)

유형자산의 취득	(4,886,972,860)	(2,702,449,857)

무형자산의 취득	(195,073,960)	0

관계회사단기대여금의 증가	(24,600,000,000)	0

보증금의 증가	(312,762,000)	(43,000,000)

재무활동현금흐름	3,097,844,946	25,173,395,522

단기차입금의 차입	11,134,506,412	8,497,938,105

장기차입금의 차입	8,000,000,000	0

전환사채의 발행	10,000,000,000	30,000,000,000

회사채의 발행	0	14,461,330,000

유상증자	260,917,267	164,579,730

신주인수권의 행사	0	1,678,619,364

단기차입금의 상환	(10,436,014,096)	(4,557,443,176)

유동성장기차입금의 상환	(600,000,000)	(600,000,000)

당기손익금융부채의 상환	(12,410,989,540)	(21,954,784,778)

리스부채의 상환	(563,821,497)	(339,983,923)

배당금의 지급	(2,286,753,600)	(2,176,859,800)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	15,943,710,565	20,372,864,944

외화표시 현금및현금성자산효과	511,925,967	212,871,798

기초의 현금	40,189,372,709	20,291,743,166

기말의 현금	56,645,009,241	40,877,479,908