DH오토리드 분기보고서 (2026.03)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 11 기 1분기말 2026.03.31 현재
제 10 기말 2025.12.31 현재
(단위 : 원)

제 11 기 1분기말	제 10 기말

자산

유동자산	206,890,161,564	199,267,071,350

현금및현금성자산	20,292,464,030	32,609,966,900

단기금융상품	2,442,934,980	1,140,753,990

매출채권	50,557,960,532	45,302,660,928

기타수취채권	28,864,632,104	14,487,637,417

파생상품금융자산	292,699,275	292,699,275

재고자산	79,882,342,691	69,865,354,790

당기법인세자산	372,430,049	414,777,461

매각예정비유동자산	0	7,600,000,000

기타유동자산	24,184,697,903	27,553,220,589

비유동자산	119,438,004,079	114,705,501,299

장기금융상품	1,010,147,455	1,014,147,455

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	2,668,982,600	2,954,289,934

유형자산	81,164,195,150	76,351,627,536

무형자산	22,073,127,711	21,925,596,585

투자부동산	5,335,646,698	5,357,788,858

기타비유동자산	160,177,694	240,894,626

이연법인세자산	7,025,726,771	6,861,156,305

자산총계	326,328,165,643	313,972,572,649

부채

유동부채	141,677,295,032	147,447,406,908

매입채무	56,992,053,115	59,895,051,589

단기차입금	41,697,259,089	32,586,794,059

유동성장기부채	8,748,815,828	7,728,231,028

유동성회사채	0	10,434,082,172

기타지급채무	11,985,877,119	14,403,116,683

당기법인세부채	2,227,556,846	3,321,533,855

당기손익-공정가치측정금융부채	11,680,913,840	11,695,439,030

파생상품금융부채	551,033,176	560,974,371

유동충당부채	1,755,435,276	767,239,547

기타 유동부채	6,038,350,743	6,054,944,574

비유동부채	60,090,803,478	55,700,377,344

장기차입금	13,293,877,959	19,103,824,994

비유동회사채	20,230,772,839	10,555,125,996

순확정급여부채	57,937,589	50,505,157

비유동충당부채	1,121,328,634	1,098,441,373

기타 비유동 부채	530,335,102	538,696,232

기타비유동금융부채	24,302,331,900	23,841,120,110

이연법인세부채	554,219,455	512,663,482

부채총계	201,768,098,510	203,147,784,252

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	111,090,395,884	99,337,523,359

자본금	7,912,124,500	7,912,124,500

주식발행초과금	39,546,453,361	39,546,453,361

기타자본	2,550,270,436	(6,804,288,667)

이익잉여금(결손금)	61,081,547,587	58,683,234,165

비지배지분	13,469,671,249	11,487,265,038

자본총계	124,560,067,133	110,824,788,397

자본과부채총계	326,328,165,643	313,972,572,649

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 11 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 10 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기 1분기	제 10 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	97,956,615,326	97,956,615,326	83,260,489,552	83,260,489,552

매출원가	83,775,347,464	83,775,347,464	69,120,846,232	69,120,846,232

매출총이익	14,181,267,862	14,181,267,862	14,139,643,320	14,139,643,320

판매비와관리비	8,984,447,709	8,984,447,709	9,448,508,754	9,448,508,754

영업이익(손실)	5,196,820,153	5,196,820,153	4,691,134,566	4,691,134,566

기타수익	1,225,226,229	1,225,226,229	1,467,994,663	1,467,994,663

기타비용	560,758,920	560,758,920	287,101,855	287,101,855

금융수익	2,170,934,130	2,170,934,130	849,958,103	849,958,103

금융비용	3,442,033,986	3,442,033,986	1,798,535,043	1,798,535,043

법인세비용차감전순이익(손실)	4,590,187,606	4,590,187,606	4,923,450,434	4,923,450,434

법인세비용(수익)	982,755,422	982,755,422	1,283,971,959	1,283,971,959

계속기업당기순이익	3,607,432,184	3,607,432,184	3,639,478,475	3,639,478,475

당기순이익(손실)	3,607,432,184	3,607,432,184	3,639,478,475	3,639,478,475

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업소유주지분	3,768,889,269	3,768,889,269	3,678,625,896	3,678,625,896

비지배지분	(161,457,085)	(161,457,085)	(39,147,421)	(39,147,421)

기타포괄손익	4,057,308,274	4,057,308,274	214,451,574	214,451,574

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	4,324,542,600	4,324,542,600	463,972,681	463,972,681

해외사업장환산손익	4,324,542,600	4,324,542,600	463,972,681	463,972,681

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(267,234,326)	(267,234,326)	(249,521,107)	(249,521,107)

확정급여제도의 재측정요소	(523,155)	(523,155)	(321,276)	(321,276)

공정가치측정금융자산평가손익	(266,711,171)	(266,711,171)	(249,199,831)	(249,199,831)

총포괄손익	7,664,740,458	7,664,740,458	3,853,930,049	3,853,930,049

포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분	7,978,732,303	7,978,732,303	3,945,095,011	3,945,095,011

비지배지분	(313,991,845)	(313,991,845)	(91,164,962)	(91,164,962)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	238	238	295	295

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	192	192	219	219

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 11 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 10 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2025.01.01 (기초자본)	7,757,569,000	38,719,285,820	(6,081,258,297)	45,830,841,284	86,226,437,807	11,096,188,855	97,322,626,662

자본의변동

총포괄손익

당기순이익	0	0	0	3,678,625,896	3,678,625,896	(39,147,421)	3,639,478,475

확정급여제도의 재측정요소	0	0	(321,276)	0	(321,276)	0	(321,276)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	0	0	(193,894,034)	0	(193,894,034)	(55,305,797)	(249,199,831)

해외사업환산손익	0	0	460,684,425	0	460,684,425	3,288,256	463,972,681

소유주와의 거래

주식발행비용	0	(42,447,410)	0	0	(42,447,410)	(20,414,650)	(62,862,060)

자기주식의 처분	0	0	0	0	0	0	0

배당금의 지급	0	0	0	(1,061,840,896)	(1,061,840,896)	71,319,536	(990,521,360)

기타변동	0	0	139,814,161	453,049,053	592,863,214	233,607,946	826,471,160

2025.03.31 (기말자본)	7,757,569,000	38,676,838,410	(5,674,975,021)	48,900,675,337	89,660,107,726	11,289,536,725	100,949,644,451

2026.01.01 (기초자본)	7,912,124,500	39,546,453,361	(6,804,288,667)	58,683,234,165	99,337,523,359	11,487,265,038	110,824,788,397

자본의변동

총포괄손익

당기순이익	0	0	0	3,768,889,269	3,768,889,269	(161,457,085)	3,607,432,184

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(523,155)	(523,155)	0	(523,155)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	0	0	(207,250,352)	0	(207,250,352)	(59,460,819)	(266,711,171)

해외사업환산손익	0	0	4,417,616,541	0	4,417,616,541	(93,073,941)	4,324,542,600

소유주와의 거래

주식발행비용	0	0	0	0	0	0	0

자기주식의 처분	0	0	5,145,321,319	0	5,145,321,319	2,206,532,771	7,351,854,090

배당금의 지급	0	0	0	(1,368,345,602)	(1,368,345,602)	90,345,302	(1,278,000,300)

기타변동	0	0	(1,128,405)	(1,707,090)	(2,835,495)	(480,017)	(3,315,512)

2026.03.31 (기말자본)	7,912,124,500	39,546,453,361	2,550,270,436	61,081,547,587	111,090,395,884	13,469,671,249	124,560,067,133

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 11 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 10 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기 1분기	제 10 기 1분기

영업활동현금흐름	(9,647,486,675)	9,802,107,140

영업에서 창출된 현금흐름	(6,566,496,206)	11,015,531,413

이자수취	231,214,333	324,692,861

이자지급	(1,124,029,368)	(1,226,686,446)

배당금수취	7,749,000	0

법인세의 납부	(2,195,924,434)	(311,430,688)

투자활동현금흐름	(5,634,685,122)	(9,134,889,449)

단기금융상품의 처분	1,500,047,017	1,187,825,510

단기대여금의 회수	60,000,000	19,300,169

장기금융상품의 처분	4,000,000	0

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	0	15,529,888

유형자산의 처분	352,973,572	1,866,686,989

금융리스자산의 처분	0	99,000,000

투자부동산의 처분	0	3,403,074,665

임차보증금의 감소	10,000,000	876,116,090

매각예정비유동자산의 처분	760,000,000	0

국고보조금의 수취	35,641,682	132,191,157

단기금융상품의 취득	(2,800,000,000)	(10,389,207,870)

단기대여금의 대여	0	(1,399,912,880)

유형자산의 취득	(5,014,226,983)	(4,754,164,883)

무형자산의 취득	(539,313,400)	(1,403,700)

임차보증금의 증가	(3,807,010)	(189,924,584)

재무활동현금흐름	2,149,051,816	4,214,364,767

단기차입금의 차입	8,339,759,465	7,954,042,006

공급자금융약정으로 차입	1,974,449,994	0

회사채의 발행	10,000,000,000	0

단기차입금의 상환	(106,005,582)	(2,195,756,301)

공급자금융약정으로 상환	(2,075,219,536)	0

유동성장기부채의 상환	(4,935,084,997)	(1,000,000,000)

당기손익-공정가치측정금융부채의 상환	(14,034,000)	(375,796,000)

회사채의 상환	(10,500,000,000)	0

리스부채의 상환	(120,454,497)	(105,262,878)

주식발행비용의 지급	0	(62,862,060)

장기차입금의 상환	(50,239,031)	0

사채발행비의 지급	(364,120,000)	0

현금및현금성자산의 순증감	(13,133,119,981)	4,881,582,458

외화표시 현금및현금성자산효과	815,617,111	336,200,852

기초의 현금	32,609,966,900	19,025,787,375

기말의 현금	20,292,464,030	24,243,570,685