DH오토리드 분기보고서 (2023.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 8 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 7 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 8 기 1분기말	제 7 기말

자산

유동자산	119,696,419,041	127,434,590,757

현금및현금성자산	35,002,042,271	41,571,599,736

단기금융상품	15,945	14,118

매출채권	23,219,454,757	23,807,757,154

기타수취채권	18,671,512,784	15,842,798,583

당기손익-공정가치측정금융자산	5,745,550,000	5,745,550,000

파생상품금융자산	179,710,000	179,710,000

재고자산	28,417,319,139	33,157,110,092

당기법인세자산	75,052,093	214,016,703

기타유동자산	8,385,762,052	6,916,034,371

비유동자산	115,739,597,542	105,497,321,607

장기금융상품	1,202,000,000	1,202,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	12,743,917,732	6,730,408,387

관계기업투자주식	27,661,845,279	27,314,447,993

유형자산	38,726,389,037	34,863,262,141

무형자산	12,206,679,236	12,250,938,700

투자부동산	22,353,851,749	22,497,443,611

기타비유동자산	531,248,668	340,318,746

이연법인세자산	313,665,841	298,502,029

자산총계	235,436,016,583	232,931,912,364

부채

유동부채	99,249,326,275	100,533,295,355

매입채무	28,287,732,902	28,879,851,925

단기차입금	25,273,825,630	23,190,237,807

유동성장기부채	100,000,000	400,000,000

유동성회사채	7,970,887,505	7,942,113,453

기타지급채무	5,841,449,536	4,260,442,552

당기법인세부채	1,810,069,631	3,016,424,490

당기손익-공정가치측정금융부채	23,922,999,074	25,867,855,685

파생상품금융부채	1,357,002,311	1,393,268,437

유동금융보증부채	412,593,078	458,167,973

기타유동부채	4,272,766,608	5,124,933,033

비유동부채	44,431,964,492	43,987,958,461

장기차입금	8,000,000,000	8,000,000,000

비유동성회사채	21,579,499,095	21,518,466,320

순확정급여부채	166,603,341	145,369,410

충당부채	659,208,807	626,590,952

당기손익-공정가치측정금융부채	10,421,140,000	10,421,140,000

비유동금융보증부채	592,297,019	694,559,808

기타비유동부채	2,113,100,710	1,695,563,223

이연법인세부채	900,115,520	886,268,748

부채총계	143,681,290,767	144,521,253,816

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	91,240,985,918	87,866,790,854

자본금	5,952,119,000	5,899,330,500

주식발행초과금	25,816,242,671	25,271,228,008

기타자본	4,760,336,447	2,942,326,769

이익잉여금(결손금)	54,712,287,800	53,753,905,577

비지배지분	513,739,898	543,867,694

자본총계	91,754,725,816	88,410,658,548

자본과부채총계	235,436,016,583	232,931,912,364

연결 포괄손익계산서
제 8 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 7 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 8 기 1분기	제 7 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	58,349,886,141	58,349,886,141	49,908,309,315	49,908,309,315

매출원가	47,888,575,929	47,888,575,929	39,543,817,505	39,543,817,505

매출총이익	10,461,310,212	10,461,310,212	10,364,491,810	10,364,491,810

판매비와관리비	5,293,341,650	5,293,341,650	5,091,151,033	5,091,151,033

영업이익(손실)	5,167,968,562	5,167,968,562	5,273,340,777	5,273,340,777

기타수익	402,642,558	402,642,558	432,961,260	432,961,260

기타비용	259,319,381	259,319,381	124,640,057	124,640,057

금융수익	1,467,994,236	1,467,994,236	1,446,968,515	1,446,968,515

금융비용	3,111,343,546	3,111,343,546	1,755,345,992	1,755,345,992

지분법손익	338,817,537	338,817,537	119,558,856	119,558,856

법인세비용차감전순이익(손실)	4,006,759,966	4,006,759,966	5,392,843,359	5,392,843,359

법인세비용	728,192,738	728,192,738	646,879,803	646,879,803

당기순이익(손실)	3,278,567,228	3,278,567,228	4,745,963,556	4,745,963,556

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	3,323,912,070	3,323,912,070	4,738,743,453	4,738,743,453

비지배지분	(45,344,842)	(45,344,842)	7,220,103	7,220,103

기타포괄손익	1,863,294,958	1,863,294,958	787,506,325	787,506,325

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	1,858,372,822	1,858,372,822	748,150,903	748,150,903

해외사업환산손익	1,858,372,822	1,858,372,822	748,150,903	748,150,903

당기손익 재분류불가능	4,922,136	4,922,136	39,355,422	39,355,422

확정급여제도의 재측정요소	(5,797,647)	(5,797,647)	(2,772,218)	(2,772,218)

기타포괄손익금융자산평가	10,719,783	10,719,783	42,127,640	42,127,640

총포괄손익	5,141,862,186	5,141,862,186	5,533,469,881	5,533,469,881

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	5,171,989,982	5,171,989,982	5,517,806,398	5,517,806,398

비지배지분	(30,127,796)	(30,127,796)	15,663,483	15,663,483

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	281	281	414	414

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	197	197	269	269

연결 자본변동표
제 8 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 7 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	5,716,884,000	23,226,115,349	4,199,805,804	32,289,408,618	65,432,213,771	199,132,315	65,631,346,086

자본의변동	총포괄손익	당기순이익	4,738,743,453	4,738,743,453	7,220,103	4,745,963,556

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	42,127,640	42,127,640	42,127,640

확정급여제도의 재측정요소	(2,772,218)	(2,772,218)	(2,772,218)

해외사업환산손익	739,707,523	739,707,523	8,443,380	748,150,903

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	현금배당	(2,286,753,600)	(2,286,753,600)	(2,286,753,600)

지분법자본변동

신주인수권 행사

전환사채의 전환	4,544,000	52,770,095	57,314,095	57,314,095

2022.03.31 (기말자본)	5,721,428,000	23,278,885,444	4,981,640,967	34,738,626,253	68,720,580,664	214,795,798	68,935,376,462

2023.01.01 (기초자본)	5,899,330,500	25,271,228,008	2,942,326,769	53,753,905,577	87,866,790,854	543,867,694	88,410,658,548

자본의변동	총포괄손익	당기순이익	3,323,912,070	3,323,912,070	(45,344,842)	3,278,567,228

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	10,719,783	10,719,783	10,719,783

확정급여제도의 재측정요소	(5,797,647)	(5,797,647)	(5,797,647)

해외사업환산손익	1,843,155,776	1,843,155,776	15,217,046	1,858,372,822

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	현금배당	(2,359,732,200)	(2,359,732,200)	(2,359,732,200)

지분법자본변동	(35,865,881)	(35,865,881)	(35,865,881)

신주인수권 행사	52,582,000	542,749,813	595,331,813	595,331,813

전환사채의 전환	206,500	2,264,850	2,471,350	2,471,350

2023.03.31 (기말자본)	5,952,119,000	25,816,242,671	4,760,336,447	54,712,287,800	91,240,985,918	513,739,898	91,754,725,816

연결 현금흐름표
제 8 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 7 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 8 기 1분기	제 7 기 1분기

영업활동현금흐름	5,898,408,750	(665,395,535)

영업에서 창출된 현금흐름	8,538,051,030	999,779,142

이자의 수취	297,472,399	151,820,000

이자의 지급	(1,112,265,417)	(798,910,905)

배당금의 수령	0	7,561,643

법인세의 납부	(1,824,849,262)	(1,025,645,415)

투자활동현금흐름	(12,956,599,871)	(3,606,219,618)

단기대여금의 회수	5,000,000,000	0

유형자산의 처분	391,096,301	33,353,134

장기금융상품의 처분	0	24,653,200

보증금의 회수	0	8,500,000

단기대여금의 대여	(8,000,000,000)	0

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	(5,999,940,000)	0

유형자산의 취득	(4,122,366,172)	(1,118,865,752)

무형자산의 취득	0	(12,680,000)

투자부동산의 취득	0	(2,507,680,200)

보증금의 증가	(225,390,000)	(33,500,000)

재무활동현금흐름	(56,605,128)	(1,689,780,332)

단기차입금의 차입	3,102,488,226	8,021,585,342

신주인수권의 행사	578,927,820	0

단기차입금의 상환	(1,095,800,403)	(7,672,431,369)

유동성장기부채의 상환	(300,000,000)	(300,000,000)

당기손익-공정가치측정금융부채의 상환	(1,918,141,470)	(1,477,255,020)

리스부채의 상환	(424,079,301)	(261,679,285)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(7,114,796,249)	(5,961,395,485)

외화표시 현금및현금성자산효과	545,238,783	110,305,869

기초의 현금	41,571,599,736	40,189,372,709

기말의 현금	35,002,042,271	34,338,283,093