DH오토리드 분기보고서 (2025.09)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 10 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 9 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 10 기 3분기말	제 9 기말

자산

유동자산	172,519,922,090	154,333,604,470

현금및현금성자산	30,011,885,910	18,975,787,375

단기금융상품	3,833,875,646	1,537,064,480

매출채권	42,926,446,060	41,336,392,826

기타수취채권	6,744,866,274	2,913,298,727

파생상품금융자산	78,432,996	137,440,132

재고자산	64,142,179,485	50,636,978,613

당기법인세자산	733,216,561	589,383,888

매각예정비유동자산	0	18,464,646,221

기타유동자산	24,049,019,158	19,742,612,208

비유동자산	129,379,219,940	117,912,453,533

장기금융상품	989,321,603	989,321,603

당기손익-공정가치측정금융자산	0	18,233,840

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	4,070,240,804	3,835,084,632

유형자산	81,085,712,897	69,663,648,737

무형자산	30,114,597,077	30,332,701,887

투자부동산	5,379,931,018	5,446,357,498

기타비유동자산	848,468,418	788,552,999

이연법인세자산	6,890,948,123	6,838,552,337

자산총계	301,899,142,030	272,246,058,003

부채

유동부채	145,785,167,446	124,036,092,115

매입채무	57,287,039,390	43,827,329,646

단기차입금	32,204,114,452	20,346,931,221

유동성장기부채	7,710,423,988	2,885,246,069

유동성회사채	10,381,442,314	12,477,069,907

기타지급채무	13,544,891,818	20,087,161,610

당기법인세부채	3,416,843,616	678,136,831

당기손익-공정가치측정금융부채	12,104,895,722	11,618,215,304

파생상품금융부채	1,418,829,534	1,581,284,379

유동금융보증부채	591,201,285	1,517,723,123

유동충당부채	460,501,957	300,088,340

기타 유동부채	6,664,983,370	8,433,077,315

매각예정비유동부채	0	283,828,370

비유동부채	49,464,605,531	50,683,771,656

장기차입금	13,712,154,690	14,821,507,947

비유동성회사채	10,515,437,578	10,237,662,258

순확정급여부채	37,939,262	13,919,331

비유동충당부채	905,886,498	961,737,955

기타 비유동 부채	578,425,500	1,383,103,455

기타비유동금융부채	23,369,659,180	22,054,362,946

이연법인세부채	345,102,823	1,211,477,764

부채총계	195,249,772,977	174,719,863,771

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	95,943,782,936	86,226,437,807

자본금	7,912,124,500	7,757,569,000

주식발행초과금	39,546,453,361	38,719,285,820

기타자본	(8,439,553,259)	(6,081,258,297)

이익잉여금(결손금)	56,924,758,334	45,830,841,284

비지배지분	10,705,586,117	11,299,756,425

자본총계	106,649,369,053	97,526,194,232

자본과부채총계	301,899,142,030	272,246,058,003

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 10 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 9 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 10 기 3분기	제 9 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	87,402,893,607	259,562,588,501	65,644,141,553	201,370,053,544

매출원가	74,052,856,461	217,683,966,740	56,447,153,030	169,773,802,633

매출총이익	13,350,037,146	41,878,621,761	9,196,988,523	31,596,250,911

판매비와관리비	6,507,609,225	24,215,124,041	5,819,645,188	18,374,835,181

영업이익(손실)	6,842,427,921	17,663,497,720	3,377,343,335	13,221,415,730

기타수익	437,397,462	4,326,956,682	400,840,566	1,603,586,085

기타비용	(1,171,372,097)	3,715,765,942	91,004,691	2,411,398,375

금융수익	477,008,638	3,003,043,884	1,424,985,056	5,376,437,707

금융비용	2,353,855,860	7,109,959,454	3,011,538,222	6,971,477,505

지분법손익	0	0	(387,207,141)	(901,714,691)

법인세비용차감전순이익(손실)	6,574,350,258	14,167,772,890	1,713,418,903	9,916,848,951

법인세비용(수익)	21,402,257	2,004,622,875	1,550,168,266	3,381,211,844

계속사업당기순이익(손실)	6,552,948,001	12,163,150,015	163,250,637	6,535,637,107

중단사업손익	0	(882,362,692)	0	0

당기순이익(손실)	6,552,948,001	11,280,787,323	163,250,637	6,535,637,107

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업소유주지분	6,324,368,385	12,161,981,443	165,123,199	6,527,011,075

비지배지분	228,579,616	(881,194,120)	(1,872,562)	8,626,032

기타포괄손익	2,902,268,604	(2,080,503,247)	(1,194,053,658)	1,892,478,950

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	2,828,593,637	(1,896,902,817)	(1,105,401,690)	1,954,778,178

해외사업장환산손익	2,828,593,637	(1,896,902,817)	(1,105,401,690)	1,954,778,178

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	73,674,967	(183,600,430)	(88,651,968)	(62,299,228)

공정가치측정금융상품평가손익	74,094,237	(182,492,804)	(88,130,602)	(60,731,210)

확정급여제도의 재측정요소	(419,270)	(1,107,626)	(521,366)	(1,568,018)

총포괄손익	9,455,216,605	9,200,284,076	(1,030,803,021)	8,428,116,057

포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분	9,233,580,203	10,143,095,157	(1,002,250,046)	8,406,757,275

비지배지분	221,636,402	(942,811,081)	(28,552,975)	21,358,782

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	495	965	11	421

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	376	784	11	421

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 10 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 9 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2024.01.01 (기초자본)	7,757,569,000	38,719,285,820	(5,650,010,569)	43,546,610,981	84,373,455,232	542,174,452	84,915,629,684

자본의변동

총포괄손익

당기순이익	0	0	0	6,527,011,075	6,527,011,075	8,626,032	6,535,637,107

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(1,568,018)	(1,568,018)	0	(1,568,018)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	0	0	(60,731,210)	0	(60,731,210)	0	(60,731,210)

기타포괄손익-공정가치측정금융부채평가손익	0	0	0	0	0	0	0

해외사업환산손익	0	0	1,942,045,428	0	1,942,045,428	12,732,750	1,954,778,178

소유주와의 거래

종속기업 지분변동으로 인한 증감	0	0	6,856,036	0	6,856,036	(6,856,036)	0

전환사채의 전환	0	0	0	0	0	0	0

배당금의 지급	0	0	0	0	0	0	0

종속회사의 출자전환	0	0	0	0	0	0	0

주식발행비의 지급	0	0	0	0	0	0	0

기타변동	0	0	0	0	0	0	0

2024.09.30 (기말자본)	7,757,569,000	38,719,285,820	(3,761,840,315)	50,072,054,038	92,787,068,543	556,677,198	93,343,745,741

2025.01.01 (기초자본)	7,757,569,000	38,719,285,820	(6,081,258,297)	45,830,841,284	86,226,437,807	11,299,756,425	97,526,194,232

자본의변동

총포괄손익

당기순이익	0	0	0	12,161,981,443	12,161,981,443	(881,194,120)	11,280,787,323

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(1,107,626)	(1,107,626)	0	(1,107,626)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	0	0	109,139,475	0	109,139,475	32,122,783	141,262,258

기타포괄손익-공정가치측정금융부채평가손익	0	0	(323,755,062)	0	(323,755,062)	0	(323,755,062)

해외사업환산손익	0	0	(1,803,163,073)	0	(1,803,163,073)	(93,739,744)	(1,896,902,817)

소유주와의 거래

종속기업 지분변동으로 인한 증감	0	0	0	0	0	0	0

전환사채의 전환	154,555,500	827,167,541	0	0	981,723,041	0	981,723,041

배당금의 지급	0	0	0	(1,066,956,769)	(1,066,956,769)	69,285,409	(997,671,360)

종속회사의 출자전환	0	0	(101,032,016)	0	(101,032,016)	260,211,497	159,179,481

주식발행비의 지급	0	0	(60,293,066)	0	(60,293,066)	(23,973,184)	(84,266,250)

기타변동	0	0	(179,191,220)	2	(179,191,218)	43,117,051	(136,074,167)

2025.09.30 (기말자본)	7,912,124,500	39,546,453,361	(8,439,553,259)	56,924,758,334	95,943,782,936	10,705,586,117	106,649,369,053

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 10 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 9 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 10 기 3분기	제 9 기 3분기

영업활동현금흐름	5,333,622,526	529,710,088

영업에서 창출된 현금흐름	9,004,866,984	3,648,140,640

이자수취	213,686,131	156,037,021

이자지급	(3,083,955,013)	(2,420,295,912)

배당금수취	12,316,000	0

법인세의 납부	(813,291,576)	(854,171,661)

투자활동현금흐름	(3,022,226,010)	(38,289,793,759)

단기금융상품의 처분	1,155,522,868	4,111,936,114

단기대여금의 회수	111,788,228	0

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	13,029,837,673	5,491,955,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	14,377,139	0

종속기업의 처분	18,005,573	0

유형자산의 처분	2,177,105,571	91,127,660

투자부동산의 처분	3,403,074,665	0

무형자산의 처분	0	3,410,000,000

보증금의 감소	3,774,206,401	178,892,000

매각예정비유동자산의 처분	9,464,715,792	0

국고보조금의 수취	202,829,387	0

영업양도	420,000,000	0

단기금융상품의 취득	(3,489,140,906)	(4,151,855,885)

장기금융상품의 취득	0	(2,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(13,010,207,012)	0

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	0	(5,100,120,000)

관계기업의 취득	0	(21,500,000,000)

단기대여금의 대여	0	(5,000,000,000)

유형자산의 취득	(19,455,329,461)	(15,751,353,782)

무형자산의 취득	(822,217,624)	(63,374,866)

임차보증금의 증가	(16,794,304)	(5,000,000)

재무활동현금흐름	8,754,017,733	7,308,505,721

단기차입금의 차입	22,649,819,406	12,932,344,487

장기차입금의 차입	6,060,325,929	15,000,000,000

전환사채의 발행	0	11,000,000,000

회사채의 발행	10,920,000,000	10,112,775,000

단기차입금의 상환	(9,247,735,575)	(9,907,207,343)

유동성장기부채의 상환	(2,227,658,236)	0

당기손익-공정가치측정금융부채의 상환	(571,730,000)	(15,390,731,555)

파생상품금융부채의 상환	0	(675,421,590)

회사채의 상환	(12,604,160,336)	(15,000,000,000)

리스부채의 상환	(577,086,141)	(763,253,278)

주식발행비용의 지급	(84,270,749)	0

배당금의 지급	(997,671,360)	0

종속기업의 청산	(1,152,749)	0

회생채무의 상환	(3,718,606,401)	0

장기차입금의 상환	(420,316,055)	0

사채발행비의 지급	(425,740,000)	0

현금및현금성자산의 순증감	11,065,414,249	(30,451,577,950)

외화표시 현금및현금성자산효과	(29,315,714)	744,027,301

기초의 현금	18,975,787,375	39,095,860,872

기말의 현금	30,011,885,910	9,388,310,223