DH오토리드 사업보고서 (2018.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 3 기 2018.12.31 현재
제 2 기 2017.12.31 현재
제 1 기 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 3 기	제 2 기	제 1 기

자산

유동자산	38,475,207,829	31,392,802,461	34,490,061,859

현금및현금성자산	14,838,199,651	1,120,507,435	53,771,942

매출채권	10,901,269,212	16,299,529,747	18,563,528,655

기타수취채권	17,963,992	139,846,084	1,437,641,322

재고자산	9,725,464,374	11,820,089,699	11,584,441,584

기타유동자산	2,992,310,600	2,012,829,496	2,850,678,356

비유동자산	43,330,546,223	39,783,493,732	39,091,963,103

장기금융상품	2,000,000	2,000,000	6,538,434

매도가능금융자산	0	2,596,696,488	927,480,378

당기손익금융자산	3,000,000,000	0	0

기타포괄손익금융자산	3,807,909,797	0	0

퇴직연금운용자산	145,221,218	1,064,204,520	1,184,859,650

유형자산	24,759,466,723	24,161,909,716	25,738,786,978

무형자산	11,173,770,569	11,039,826,811	10,395,041,879

기타비유동자산	178,660,000	479,660,000	442,660,000

이연법인세자산	263,517,916	439,196,197	396,595,784

자산총계	81,805,754,052	71,176,296,193	73,582,024,962

부채

유동부채	38,172,657,132	45,518,753,541	54,131,011,985

매입채무	24,442,324,914	23,139,087,195	27,978,354,227

단기차입금	8,117,170,622	13,136,780,000	15,314,719,285

기타지급채무	2,230,625,846	6,534,835,601	8,492,355,969

당기법인세부채	1,188,308,534	1,249,898,092	879,873,970

기타유동부채	2,194,227,216	1,458,152,653	1,465,708,534

비유동부채	2,315,185,164	1,384,360,101	1,471,199,528

장기차입금	749,000,000	0	0

퇴직급여부채	0	0	0

충당부채	1,566,185,164	1,384,360,101	1,471,199,528

부채총계	40,487,842,296	46,903,113,642	55,602,211,513

자본

자본금	5,442,000,000	4,000,000,000	4,000,000,000

주식발행초과금	18,812,809,955	12,062,107,555	12,062,107,555

기타자본	624,219,426	(95,771,645)	0

이익잉여금(결손금)	16,438,882,375	8,306,846,641	1,917,705,894

자본총계	41,317,911,756	24,273,182,551	17,979,813,449

자본과부채총계	81,805,754,052	71,176,296,193	73,582,024,962

포괄손익계산서
제 3 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 2 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 1 기 2016.10.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 3 기	제 2 기	제 1 기

매출액	193,955,816,878	206,580,262,498	54,294,062,521

매출원가	174,274,023,425	190,676,647,443	49,729,292,187

매출총이익	19,681,793,453	15,903,615,055	4,564,770,334

판매비와관리비	9,285,517,225	7,842,533,174	2,743,184,070

영업이익(손실)	10,396,276,228	8,061,081,881	1,821,586,264

기타수익	462,002,706	1,404,351,356	298,338,848

기타비용	378,267,496	702,288,184	148,627,392

금융수익	110,480,355	21,632,258	10,801,250

금융비용	589,681,250	609,291,269	154,120,196

법인세비용차감전순이익(손실)	10,000,810,543	8,175,486,042	1,827,978,774

법인세비용	1,956,766,755	1,673,571,396	375,364,694

당기순이익(손실)	8,044,043,788	6,501,914,646	1,452,614,080

기타포괄손익	382,009,711	(208,545,544)	465,091,814

당기손익 재분류가능	(95,771,645)

매도가능금융자산평가	(95,771,645)

당기손익 재분류불가능	382,009,711	(112,773,899)	465,091,814

기타포괄손익금융자산평가	294,017,765

확정급여제도의 재측정요소	87,991,946	(112,773,899)	465,091,814

총포괄손익	8,426,053,499	6,293,369,102	1,917,705,894

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	981	813	182

희석주당이익 (단위 : 원)	981	813	182

자본변동표
제 3 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 2 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 1 기 2016.10.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2016.10.01 (기초자본)	4,000,000,000	11,028,998,976	15,028,998,976

오류수정에 따른 증가(감소)	1,033,108,579	1,033,108,579

회계정책변경효과

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익	1,452,614,080	1,452,614,080

확정급여제도의 재측정요소	465,091,814	465,091,814

매도가능금융자산평가

기타포괄손익금융자산평가

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	유상증자

지분의 발행

2016.12.31 (기말자본)	4,000,000,000	12,062,107,555	1,917,705,894	17,979,813,449

2017.01.01 (기초자본)	4,000,000,000	12,062,107,555	1,917,705,894	17,979,813,449

오류수정에 따른 증가(감소)

회계정책변경효과

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익	6,501,914,646	6,501,914,646

확정급여제도의 재측정요소	(112,773,899)	(112,773,899)

매도가능금융자산평가	(95,771,645)	(95,771,645)

기타포괄손익금융자산평가

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	유상증자

지분의 발행

2017.12.31 (기말자본)	4,000,000,000	12,062,107,555	(95,771,645)	8,306,846,641	24,273,182,551

2018.01.01 (기초자본)	4,000,000,000	12,062,107,555	(95,771,645)	8,306,846,641	24,273,182,551

오류수정에 따른 증가(감소)

회계정책변경효과	425,973,306	425,973,306

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익	8,044,043,788	8,044,043,788

확정급여제도의 재측정요소	87,991,946	87,991,946

매도가능금융자산평가

기타포괄손익금융자산평가	294,017,765	294,017,765

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	유상증자	1,442,000,000	6,750,702,400	8,192,702,400

지분의 발행

2018.12.31 (기말자본)	5,442,000,000	18,812,809,955	624,219,426	16,438,882,375	41,317,911,756

현금흐름표
제 3 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 2 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 1 기 2016.10.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 3 기	제 2 기	제 1 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	15,750,424,797	4,571,068,981	3,958,661,112

영업에서 창출된 현금흐름	18,376,703,839	6,573,129,782	4,174,338,127

이자의 수취	53,092,689	21,049,269	1,525,294

이자의 지급	(654,620,378)	(735,782,920)	(217,135,799)

배당금의 수령	45,819,326

법인세의 납부	(2,070,570,679)	(1,287,327,150)	(66,510)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(5,954,825,603)	(1,321,406,292)	(1,302,699,322)

단기대여금의 회수	3,525,000,000

장기금융상품의 처분	4,538,434

사외적립자산의 회수	1,000,000,000

유형자산의 처분	736,872,000	3,221,856,182	828,180,000

무형자산의 처분	613,200,000

보증금의 회수	346,000,000	11,000,000

단기대여금의 대여	(4,267,000,000)	(1,000,000,000)

매도가능금융자산의 취득	(50,000,270)

당기손익금융자산의 취득	(3,000,000,000)

기타포괄손익금융자산의 취득	(288,147,834)

유형자산의 취득	(4,479,379,769)	(3,030,303,818)	(1,119,609,322)

무형자산의 취득	(838,370,000)	(688,496,820)	(9,270,000)

보증금의 예치	(45,000,000)	(48,000,000)

장기금융상품의 증가	(2,000,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	3,922,093,022	(2,177,939,285)	(2,614,756,670)

단기차입금의 증가	14,059,158,892	14,692,112,223	1,309,770,124

장기차입금의 증가	749,000,000

유상증자	8,192,702,400

단기차입금의 상환	(19,078,768,270)	(16,870,051,508)	(3,924,526,794)

Ⅳ.외화표시 현금및현금성자산효과	(4,987,911)

Ⅴ.현금및현금성자산의순증감	13,717,692,216	1,066,735,493	41,205,120

Ⅵ.기초의 현금	1,120,507,435	53,771,942	12,566,822

Ⅶ.기말의 현금	14,838,199,651	1,120,507,435	53,771,942