DH오토리드 분기보고서 (2025.03)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 10 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 9 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 10 기 1분기말	제 9 기말

자산

유동자산	158,789,095,192	158,987,479,930

현금및현금성자산	24,243,570,685	19,025,787,375

단기금융상품	11,709,078,713	2,518,386,083

매출채권	35,362,999,460	41,336,392,826

기타수취채권	5,309,949,249	6,537,108,716

파생상품금융자산	137,440,132	137,440,132

재고자산	51,979,246,549	50,636,978,613

당기법인세자산	880,121,157	589,383,888

매각예정비유동자산	13,351,455,979	18,477,485,979

기타유동자산	15,815,233,268	19,728,516,318

비유동자산	124,687,491,734	117,511,112,343

장기금융상품	8,000,000	8,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산	18,233,840	18,233,840

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	3,537,240,468	3,840,778,232

유형자산	68,866,631,984	67,691,474,467

무형자산	32,474,490,783	32,879,162,970

투자부동산	5,424,215,338	5,446,357,498

기타비유동자산	7,330,062,042	788,552,999

이연법인세자산	7,028,617,279	6,838,552,337

자산총계	283,476,586,926	276,498,592,273

부채

유동부채	136,083,053,645	128,492,193,955

매입채무	46,354,624,792	44,743,901,778

단기차입금	26,595,141,829	20,591,918,354

유동성장기부채	6,400,138,192	2,885,246,069

유동성회사채	12,523,865,236	12,477,069,907

기타지급채무	22,393,408,240	24,537,142,578

당기법인세부채	2,095,164,648	678,136,831

당기손익-공정가치측정금융부채	11,229,642,240	11,618,215,304

파생상품금융부채	1,581,284,379	1,581,284,379

유동금융보증부채	88,830,613	0

유동충당부채	235,445,959	300,088,340

기타 유동부채	5,940,555,835	8,434,238,733

매각예정비유동부채	644,951,682	644,951,682

비유동부채	46,443,888,830	50,683,771,656

장기차입금	10,231,065,085	14,821,507,947

비유동성회사채	10,283,321,970	10,237,662,258

순확정급여부채	19,285,708	13,919,331

비유동충당부채	988,190,759	961,737,955

기타 비유동 부채	1,219,516,798	1,383,103,455

기타비유동금융부채	22,491,446,570	22,054,362,946

이연법인세부채	1,211,061,940	1,211,477,764

부채총계	182,526,942,475	179,175,965,611

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	89,660,107,726	86,226,437,806

자본금	7,757,569,000	7,757,569,000

주식발행초과금	38,676,838,410	38,719,285,820

기타자본	(5,674,975,021)	(6,081,258,297)

이익잉여금(결손금)	48,900,675,337	45,830,841,283

비지배지분	11,289,536,725	11,096,188,856

자본총계	100,949,644,451	97,322,626,662

자본과부채총계	283,476,586,926	276,498,592,273

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 10 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 9 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 10 기 1분기	제 9 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	83,260,489,552	83,260,489,552	63,963,818,220	63,963,818,220

매출원가	69,120,846,232	69,120,846,232	53,392,218,678	53,392,218,678

매출총이익	14,139,643,320	14,139,643,320	10,571,599,542	10,571,599,542

판매비와관리비	9,448,508,754	9,448,508,754	6,259,144,364	6,259,144,364

영업이익(손실)	4,691,134,566	4,691,134,566	4,312,455,178	4,312,455,178

기타수익	1,467,994,663	1,467,994,663	268,318,492	268,318,492

기타비용	287,101,855	287,101,855	1,140,929,706	1,140,929,706

금융수익	849,958,103	849,958,103	2,350,675,399	2,350,675,399

금융비용	1,798,535,043	1,798,535,043	1,254,740,861	1,254,740,861

지분법손익	0	0	(61,546,743)	(61,546,743)

법인세비용차감전순이익(손실)	4,923,450,434	4,923,450,434	4,474,231,759	4,474,231,759

법인세비용(수익)	1,283,971,959	1,283,971,959	965,050,690	965,050,690

당기순이익(손실)	3,639,478,475	3,639,478,475	3,509,181,069	3,509,181,069

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	3,678,625,896	3,678,625,896	3,487,233,829	3,487,233,829

비지배지분	(39,147,421)	(39,147,421)	21,947,240	21,947,240

기타포괄손익	214,451,574	214,451,574	1,570,727,475	1,570,727,475

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	463,972,681	463,972,681	1,547,880,677	1,547,880,677

해외사업장환산손익	463,972,681	463,972,681	1,547,880,677	1,547,880,677

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(249,521,107)	(249,521,107)	22,846,798	22,846,798

확정급여제도의 재측정요소	(321,276)	(321,276)	(523,272)	(523,272)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(249,199,831)	(249,199,831)	23,370,070	23,370,070

지분법 자본변동	0	0	0	0

총포괄손익	3,853,930,049	3,853,930,049	5,079,908,544	5,079,908,544

포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	3,945,095,011	3,945,095,011	5,035,652,633	5,035,652,633

비지배지분	(91,164,962)	(91,164,962)	44,255,911	44,255,911

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	295	295	224	224

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	219	219	224	224

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 10 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 9 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2024.01.01 (기초자본)	7,757,569,000	38,719,285,820	(5,650,010,569)	43,546,610,981	84,373,455,232	542,174,452	84,915,629,684

자본의변동

총포괄손익

당기순이익	0	0	0	3,487,233,829	3,487,233,829	21,947,240	3,509,181,069

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(523,272)	(523,272)	0	(523,272)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	0	0	23,370,070	0	23,370,070	0	23,370,070

해외사업환산손익	0	0	1,525,572,006	0	1,525,572,006	22,308,671	1,547,880,677

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

주식발행비용

현금배당

기타

2024.03.31 (기말자본)	7,757,569,000	38,719,285,820	(4,101,068,493)	47,033,321,538	89,409,107,865	586,430,363	89,995,538,228

2025.01.01 (기초자본)	7,757,569,000	38,719,285,820	(6,081,258,297)	45,830,841,284	86,226,437,807	11,096,188,855	97,322,626,662

자본의변동

총포괄손익

당기순이익	0	0	0	3,678,625,896	3,678,625,896	(39,147,421)	3,639,478,475

확정급여제도의 재측정요소	0	0	(321,276)	0	(321,276)	0	(321,276)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	0	0	(193,894,034)	0	(193,894,034)	(55,305,797)	(249,199,831)

해외사업환산손익	0	0	460,684,425	0	460,684,425	3,288,256	463,972,681

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

주식발행비용	(42,447,410)	(42,447,410)	(20,414,650)	(62,862,060)

현금배당	(1,061,840,896)	(1,061,840,896)	71,319,536	(990,521,360)

기타	139,814,161	453,049,053	592,863,214	233,607,946	826,471,160

2025.03.31 (기말자본)	7,757,569,000	38,676,838,410	(5,674,975,021)	48,900,675,337	89,660,107,726	11,289,536,725	100,949,644,451

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 10 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 9 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 10 기 1분기	제 9 기 1분기

영업활동현금흐름	9,802,107,140	(6,975,725,119)

영업에서 창출된 현금흐름	11,015,531,413	(4,981,604,591)

이자수취	324,692,861	74,756,413

이자지급	(1,226,686,446)	(891,458,405)

배당금수취	0	0

법인세의 환급(납부)	(311,430,688)	(1,177,418,536)

투자활동현금흐름	(9,134,889,449)	(10,442,348,651)

단기금융상품의 처분	1,187,825,510	0

단기대여금의 회수	19,300,169	0

유형자산의 처분	1,866,686,989	30,513,280

무형자산의 처분	0	3,410,000,000

투자부동산의 처분	3,403,074,665	0

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	0	5,416,193,930

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	15,529,888	0

보증금의 감소	876,116,090	0

금융리스채권의 감소	99,000,000	0

정부보조금의 수취	132,191,157	0

단기금융상품의 취득	(10,389,207,870)	0

단기대여금의 대여	(1,399,912,880)	(5,000,000,000)

장기금융상품의 취득	0	(2,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	0	(5,100,120,000)

유형자산의 취득	(4,754,164,883)	(9,196,935,861)

무형자산의 취득	(1,403,700)	0

임차보증금의 증가	(189,924,584)	0

재무활동현금흐름	4,214,364,767	(5,333,501,870)

단기차입금의 차입	7,954,042,006	5,717,207,343

장기차입금의 차입	0	10,000,000,000

신주인수권의 행사	0	0

단기차입금의 상환	(2,195,756,301)	(5,990,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(1,000,000,000)	0

당기손익-공정가치측정금융부채의 상환	(375,796,000)	(14,172,027,368)

파생상품금융부채의 상환	0	(675,421,590)

리스부채의 상환	(105,262,878)	(213,260,255)

주식발행비용의 지급	(62,862,060)	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	4,881,582,458	(22,751,575,640)

외화표시 현금및현금성자산효과	336,200,852	438,476,501

기초의 현금	19,025,787,375	39,095,860,872

기말의 현금	24,243,570,685	16,782,761,733