DH오토리드 분기보고서 (2021.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 6 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 5 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 6 기 3분기말	제 5 기말

자산

유동자산	121,743,928,232	88,558,977,012

현금및현금성자산	42,047,352,109	20,291,743,166

단기금융상품	11,529	10,010,706

매출채권	19,928,328,686	24,886,963,941

기타수취채권	29,492,803,333	16,483,389,582

재고자산	21,813,744,628	20,642,088,849

기타유동자산	8,461,687,947	6,244,780,768

비유동자산	84,496,042,775	84,382,833,166

장기금융상품	25,793,900	23,704,800

기타수취채권	0	18,000,000,000

당기손익금융자산	10,851,078,850	3,466,538,000

기타포괄손익금융자산	7,140,483,110	3,770,361,807

관계기업투자주식	7,137,482,505	6,161,828,521

유형자산	44,869,384,020	37,429,736,527

무형자산	12,314,610,238	13,213,435,872

기타비유동자산	163,184,585	162,473,466

이연법인세자산	1,994,025,567	2,154,754,173

자산총계	206,239,971,007	172,941,810,178

부채

유동부채	113,074,840,304	104,149,775,835

매입채무	20,866,213,285	28,767,124,443

단기차입금	22,845,133,927	17,287,266,457

유동성장기차입금	1,949,000,000	1,949,000,000

기타지급채무	6,191,466,625	4,447,787,456

당기법인세부채	384,241,140	1,474,490,554

당기손익금융부채	50,386,853,437	40,983,308,784

파생상품부채	7,078,377,630	5,846,728,885

유동금융보증부채	170,803,582	0

기타유동부채	3,202,750,678	3,394,069,256

비유동부채	32,391,286,186	18,722,859,892

장기차입금	700,000,000	1,600,000,000

회사채	29,236,145,686	14,556,764,988

퇴직급여부채	104,084,418	91,801,017

충당부채	772,089,381	1,171,051,742

비유동금융보증부채	73,125,845	0

이연법인세부채	685,825,254	239,576,012

기타비유동부채	820,015,602	1,063,666,133

부채총계	145,466,126,490	122,872,635,727

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	60,559,532,633	49,992,131,229

자본금	5,716,799,500	5,442,149,500

주식발행초과금	23,225,086,059	18,814,351,299

기타자본	4,766,486,307	(315,027,558)

이익잉여금(결손금)	26,851,160,767	26,050,657,988

비지배지분	214,311,884	77,043,222

자본총계	60,773,844,517	50,069,174,451

자본과부채총계	206,239,971,007	172,941,810,178

연결 포괄손익계산서
제 6 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 5 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 6 기 3분기	제 5 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	41,106,581,971	128,197,152,511	46,143,173,559	123,637,145,977

매출원가	33,898,529,292	108,622,204,357	37,781,865,201	104,219,426,154

매출총이익	7,208,052,679	19,574,948,154	8,361,308,358	19,417,719,823

판매비와관리비	4,334,411,166	13,003,998,447	3,821,369,491	9,643,769,487

영업이익(손실)	2,873,641,513	6,570,949,707	4,539,938,867	9,773,950,336

기타수익	1,329,348,046	7,278,226,768	654,374,566	2,575,369,002

기타비용	796,185,068	7,786,167,483	220,084,368	3,312,319,086

금융수익	124,487,765	301,971,054	366,179,002	733,844,996

금융비용	512,421,572	2,372,005,818	749,104,901	2,249,970,041

지분법손익	(20,157,468)	543,361,267	76,996,945	(17,094,450)

법인세비용차감전순이익(손실)	2,998,713,216	4,536,335,495	4,668,300,111	7,503,780,757

법인세비용	1,042,117,008	1,629,650,707	834,259,221	1,427,508,858

당기순이익(손실)	1,956,596,208	2,906,684,788	3,834,040,890	6,076,271,899

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	1,977,124,919	2,947,633,910	3,829,454,949	6,060,413,380

비지배지분	(20,528,711)	(40,949,122)	4,585,941	15,858,519

기타포괄손익	1,373,731,041	5,212,472,305	563,166,771	(241,301,033)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	1,374,507,979	2,392,702,262	163,799,804	(309,837,720)

해외사업환산손익	1,374,507,979	2,392,702,262	163,799,804	(309,837,720)

당기손익 재분류불가능	(776,938)	2,819,770,043	399,366,967	68,536,687

확정급여제도의 재측정요소	(1,435,843)	(4,673,373)	(480,409)	(2,039,511)

기타포괄손익금융자산평가	658,905	2,824,443,416	399,847,376	70,576,198

총포괄손익	3,330,327,249	8,119,157,093	4,397,207,661	5,834,970,866

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	3,335,882,736	8,146,468,161	4,392,535,916	5,806,875,081

비지배지분	(5,555,487)	(27,311,068)	4,671,745	28,095,785

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	173	266	352	557

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	117	180	301	443

연결 자본변동표
제 6 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 5 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	5,442,000,000	18,812,809,955	403,751,207	22,016,289,464	46,674,850,626	1,332,513,569	48,007,364,195

자본의변동	총포괄손익	당기순이익	6,060,413,380	6,060,413,380	15,858,519	6,076,271,899

기타포괄손익금융자산평가	(317,279,523)	387,855,721	70,576,198	70,576,198

기타포괄손익금융자산처분

확정급여제도의 재측정요소	(2,039,511)	(2,039,511)	(2,039,511)

해외사업환산손익	(322,074,986)	(322,074,986)	12,237,266	(309,837,720)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	현금배당	(2,176,800,000)	(2,176,800,000)	(2,176,800,000)

주식보상비용	108,650,509	108,650,509	108,650,509

종속기업의 잉여금 변동분

종속기업의 자본조정변동분

연결실체의 변동	222,374,140	222,374,140	(1,277,918,281)	(1,055,544,141)

유상증자

신주인수권 행사	149,500	1,230,754	1,380,254	1,380,254

전환사채의 전환

2020.09.30 (기말자본)	5,442,149,500	18,814,040,709	95,421,347	26,285,719,054	50,637,330,610	82,691,073	50,720,021,683

2021.01.01 (기초자본)	5,442,149,500	18,814,351,299	(315,027,558)	26,050,657,988	49,992,131,229	77,043,222	50,069,174,451

자본의변동	총포괄손익	당기순이익	2,947,633,910	2,947,633,910	(40,949,122)	2,906,684,788

기타포괄손익금융자산평가	2,824,443,416	0	2,824,443,416	2,824,443,416

기타포괄손익금융자산처분	(156,748,800)	156,748,800	0

확정급여제도의 재측정요소	(4,673,373)	(4,673,373)	(4,673,373)

해외사업환산손익	2,379,064,208	2,379,064,208	13,638,054	2,392,702,262

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	현금배당	(2,176,859,800)	(2,176,859,800)	(2,176,859,800)

주식보상비용	34,755,041	34,755,041	34,755,041

종속기업의 잉여금 변동분	(122,346,758)	(122,346,758)	(122,346,758)

종속기업의 자본조정변동분

연결실체의 변동

유상증자	164,579,730	164,579,730

신주인수권 행사	154,579,500	2,389,496,129	2,544,075,629	2,544,075,629

전환사채의 전환	120,070,500	2,021,238,631	2,141,309,131	2,141,309,131

2021.09.30 (기말자본)	5,716,799,500	23,225,086,059	4,766,486,307	26,851,160,767	60,559,532,633	214,311,884	60,773,844,517

연결 현금흐름표
제 6 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 5 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 6 기 3분기	제 5 기 3분기

영업활동현금흐름	54,281,505	15,801,713,294

영업에서 창출된 현금흐름	4,733,619,934	19,756,506,114

이자의 수취	554,846,948	102,375,802

이자의 지급	(2,221,487,390)	(1,507,019,749)

배당금의 수령	8,749,416	22,467,324

법인세의 납부	(3,021,447,403)	(2,572,616,197)

투자활동현금흐름	(4,914,888,727)	(25,333,119,592)

단기대여금의 회수	710,000,000	4,000,000,000

장기대여금의 회수	5,000,000,000

유형자산의 처분	813,415,243	289,079,256

단기금융상품의 처분	10,000,000	9,140,781,048

기타포괄손익금융자산의 처분	26,632,000

보증금의 감소	33,184,264	57,832,007

단기금융상품의 취득	(10,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(5,000,000,000)

기타포괄손익금융자산의 취득	(1,005,238,275)

관계기업투자자산의 취득	(228,000,000)

종속기업투자주식의 취득	(8,469,738,674)

유형자산의 취득	(6,233,607,780)	(2,806,012,808)

무형자산의 취득	(23,122,146)

단기대여금의 증가	(8,500,000,000)

장기대여금의 증가	(18,000,000,000)

임차보증금의 증가	(46,512,454)	(6,700,000)

재무활동현금흐름	26,102,659,934	26,972,896,776

단기차입금의 차입	12,702,167,392	22,911,599,113

장기차입금의 차입	3,000,000,000

전환사채의 발행	30,000,000,000

신주인수권부사채의 발행	25,000,000,000

회사채의 발행	14,461,330,000	7,659,080,000

유상증자	164,579,730	1,380,254

신주인수권의 행사	1,946,176,638	(1,886,000)

단기차입금의 상환	(7,304,999,922)	(29,287,533,986)

유동성장기차입금의 상환	(900,000,000)

당기손익금융부채의 상환	(22,160,159,138)

리스부채의 상환	(629,574,966)	(132,942,605)

배당금지급	(2,176,859,800)	(2,176,800,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	21,242,052,712	17,441,490,478

외화표시 현금및현금성자산효과	513,556,231	(34,184,712)

기초의 현금	20,291,743,166	7,768,047,523

기말의 현금	42,047,352,109	25,175,353,289