DH오토리드 분기보고서 (2020.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 5 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 4 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 5 기 1분기말	제 4 기말

자산

유동자산	71,498,791,645	70,801,445,359

현금및현금성자산	20,647,906,125	7,768,047,523

단기금융상품	128,987,498	9,174,688,600

매출채권	22,812,714,000	25,622,807,430

기타수취채권	12,034,860,239	11,948,530,805

재고자산	12,558,459,767	12,821,976,707

기타유동자산	3,315,864,016	3,465,394,294

비유동자산	58,280,205,381	57,480,386,914

장기금융상품	2,000,000	2,000,000

당기손익금융자산	3,198,583,603	3,198,583,603

기타포괄손익금융자산	4,640,623,056	4,074,727,040

관계기업투자주식	6,200,566,970	6,383,762,532

유형자산	31,188,305,041	30,840,431,192

무형자산	12,241,323,616	12,266,847,330

기타비유동자산	140,282,045	140,282,045

이연법인세자산	668,521,050	573,753,172

자산총계	129,778,997,026	128,281,832,273

부채

유동부채	74,135,442,088	71,287,566,990

매입채무	20,349,583,367	22,045,639,904

단기차입금	27,049,346,519	26,452,904,810

기타지급채무	5,772,431,582	3,639,314,812

당기법인세부채	1,148,931,663	1,562,517,988

당기손익금융부채	15,211,124,310	15,211,124,310

기타유동부채	4,604,024,647	2,376,065,166

비유동부채	9,096,052,784	8,986,901,088

장기차입금	749,000,000	749,000,000

회사채	6,779,405,692	6,759,354,122

퇴직급여부채	132,446,753	38,154,906

충당부채	1,192,306,288	1,234,758,086

기타비유동부채	19,120,637	35,330,751

이연법인세부채	223,773,414	170,303,223

부채총계	83,231,494,872	80,274,468,078

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	45,178,577,208	46,674,850,626

자본금	5,442,000,000	5,442,000,000

주식발행초과금	18,812,809,955	18,812,809,955

기타자본	(190,995,935)	403,751,207

이익잉여금(결손금)	21,114,763,188	22,016,289,464

비지배지분	1,368,924,946	1,332,513,569

자본총계	46,547,502,154	48,007,364,195

자본과부채총계	129,778,997,026	128,281,832,273

연결 포괄손익계산서
제 5 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 4 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 5 기 1분기	제 4 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	37,604,994,016	37,604,994,016	44,090,253,361	44,090,253,361

매출원가	32,511,031,754	32,511,031,754	40,023,586,719	40,023,586,719

매출총이익	5,093,962,262	5,093,962,262	4,066,666,642	4,066,666,642

판매비와관리비	3,107,718,116	3,107,718,116	2,245,420,579	2,245,420,579

영업이익(손실)	1,986,244,146	1,986,244,146	1,821,246,063	1,821,246,063

기타수익	476,159,486	476,159,486	297,903,153	297,903,153

기타비용	100,184,651	100,184,651	151,647,615	151,647,615

금융수익	118,190,296	118,190,296	66,019,536	66,019,536

금융비용	986,739,754	986,739,754	101,105,520	101,105,520

지분법손익	206,230,623	206,230,623

법인세비용차감전순이익(손실)	1,699,900,146	1,699,900,146	1,932,415,617	1,932,415,617

법인세비용	417,071,697	417,071,697	425,131,435	425,131,435

당기순이익(손실)	1,282,828,449	1,282,828,449	1,507,284,182	1,507,284,182

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	1,276,050,259	1,276,050,259	1,507,284,182	1,507,284,182

비지배지분	6,778,190	6,778,190

기타포괄손익	(602,639,927)	(602,639,927)	(136,088,967)	(136,088,967)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(266,644,725)	(266,644,725)	(72,444,400)	(72,444,400)

해외사업환산손익	(266,644,725)	(266,644,725)	(72,444,400)	(72,444,400)

당기손익 재분류불가능	(335,995,202)	(335,995,202)	(63,644,567)	(63,644,567)

확정급여제도의 재측정요소	(776,535)	(776,535)	(957,277)	(957,277)

기타포괄손익금융자산평가	(335,218,667)	(335,218,667)	(62,687,290)	(62,687,290)

총포괄손익	680,188,522	680,188,522	1,371,195,215	1,371,195,215

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	643,777,145	643,777,145	1,373,167,197	1,373,167,197

비지배지분	36,411,377	36,411,377	(1,971,982)	(1,971,982)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	117	117	138	138

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	104	104	138	138

연결 자본변동표
제 5 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 4 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	5,442,000,000	18,812,809,955	624,219,426	16,438,882,375	41,317,911,756	0	41,317,911,756

자본의변동	총포괄손익	당기순이익	1,507,284,182	1,507,284,182	1,507,284,182

확정급여제도의 재측정요소	(957,277)	(957,277)	(957,277)

기타포괄손익금융자산평가	(62,687,290)	(62,687,290)	(62,687,290)

해외사업환산손익	(70,472,418)	(70,472,418)	(1,971,982)	(72,444,400)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	현금배당	(2,176,800,000)	(2,176,800,000)	(2,176,800,000)

주식보상비용	1,652,537	1,652,537	1,652,537

연결실체의 변동	103,702,049	103,702,049

2019.03.31 (기말자본)	5,442,000,000	18,812,809,955	492,712,255	15,768,409,280	40,515,931,490	101,730,067	40,617,661,557

2020.01.01 (기초자본)	5,442,000,000	18,812,809,955	403,751,207	22,016,289,464	46,674,850,626	1,332,513,569	48,007,364,195

자본의변동	총포괄손익	당기순이익	1,276,050,259	1,276,050,259	6,778,190	1,282,828,449

확정급여제도의 재측정요소	(776,535)	(776,535)	(776,535)

기타포괄손익금융자산평가	(335,218,667)	(335,218,667)	(335,218,667)

해외사업환산손익	(296,277,912)	(296,277,912)	29,633,187	(266,644,725)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	현금배당	(2,176,800,000)	(2,176,800,000)	(2,176,800,000)

주식보상비용	36,749,437	36,749,437	36,749,437

연결실체의 변동

2020.03.31 (기말자본)	5,442,000,000	18,812,809,955	190,995,935	21,114,763,188	45,178,577,208	1,368,924,946	46,547,502,154

연결 현금흐름표
제 5 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 4 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 5 기 1분기	제 4 기 1분기

영업활동현금흐름	5,795,326,588	(1,260,198,883)

영업에서 창출된 현금흐름	7,052,076,246	(607,138,722)

이자의 수취	(29,951,509)	51,755,930

이자의 지급	(460,738,534)	(211,453,077)

배당금의 수령	7,549,292	7,648,022

법인세의 납부	(773,608,907)	(501,011,036)

투자활동현금흐름	6,620,553,134	(1,727,848,628)

유형자산의 처분	277,410,000

단기금융상품의 처분	9,018,844,153

단기금융상품의 취득	(1,000,000,000)

기타포괄손익금융자산의 취득	(995,663,539)

유형자산의 취득	(1,402,627,480)	(1,004,347,628)

무형자산의 취득	(92,900,000)

정부보조금의 수취	91,989,000

재무활동현금흐름	406,374,525	1,470,175,660

단기차입금의 증가	8,331,741,923	3,531,631,990

유상증자	103,702,049

단기차입금의 상환	(7,869,100,214)	(2,165,158,379)

리스부채의 상환	(56,267,184)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	12,822,254,247	(1,517,871,851)

외화표시 현금및현금성자산효과	57,604,355	(72,689,507)

기초의 현금	7,768,047,523	14,838,199,651

기말의 현금	20,647,906,125	13,247,638,293