DH오토리드 분기보고서 (2021.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 6 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 5 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 6 기 1분기말	제 5 기말

자산

유동자산	87,382,611,031	88,558,977,012

현금및현금성자산	16,341,653,235	20,291,743,166

단기금융상품	10,010,836	10,010,706

매출채권	25,052,830,328	24,886,963,941

기타수취채권	16,603,154,425	16,483,389,582

재고자산	23,155,330,334	20,642,088,849

당기법인세자산	2,429,328

기타유동자산	6,217,202,545	6,244,780,768

비유동자산	86,302,549,187	84,382,833,166

장기금융상품	24,405,500	23,704,800

기타수취채권	13,000,000,000	18,000,000,000

당기손익금융자산	8,466,538,000	3,466,538,000

기타포괄손익금융자산	4,681,700,713	3,770,361,807

관계기업투자주식	6,218,749,672	6,161,828,521

유형자산	38,549,437,103	37,429,736,527

무형자산	13,173,045,070	13,213,435,872

기타비유동자산	174,028,327	162,473,466

이연법인세자산	2,014,644,802	2,154,754,173

자산총계	173,685,160,218	172,941,810,178

부채

유동부채	103,650,071,243	104,149,775,835

매입채무	25,738,049,440	28,767,124,443

단기차입금	18,580,052,435	17,287,266,457

유동성장기차입금	1,949,000,000	1,949,000,000

기타지급채무	6,272,651,382	4,447,787,456

당기법인세부채	1,455,663,350	1,474,490,554

당기손익금융부채	40,980,300,844	40,983,308,784

파생상품부채	5,845,987,075	5,846,728,885

기타유동부채	2,828,366,717	3,394,069,256

비유동부채	18,442,686,334	18,722,859,892

장기차입금	1,300,000,000	1,600,000,000

회사채	14,603,109,348	14,556,764,988

퇴직급여부채	96,858,604	91,801,017

충당부채	1,170,709,015	1,171,051,742

이연법인세부채	255,069,476	239,576,012

기타비유동부채	1,016,939,891	1,063,666,133

부채총계	122,092,757,577	122,872,635,727

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	51,520,507,845	49,992,131,229

자본금	5,442,386,500	5,442,149,500

주식발행초과금	18,817,454,613	18,814,351,299

기타자본	1,314,043,019	(315,027,558)

이익잉여금(결손금)	25,946,623,713	26,050,657,988

비지배지분	71,894,796	77,043,222

자본총계	51,592,402,641	50,069,174,451

자본과부채총계	173,685,160,218	172,941,810,178

연결 포괄손익계산서
제 6 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 5 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 6 기 1분기	제 5 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	42,868,824,824	42,868,824,824	37,604,994,016	37,604,994,016

매출원가	35,869,990,946	35,869,990,946	32,511,031,754	32,511,031,754

매출총이익	6,998,833,878	6,998,833,878	5,093,962,262	5,093,962,262

판매비와관리비	4,478,694,348	4,478,694,348	3,107,718,116	3,107,718,116

영업이익(손실)	2,520,139,530	2,520,139,530	1,986,244,146	1,986,244,146

기타수익	1,192,844,868	1,192,844,868	476,159,486	476,159,486

기타비용	210,516,025	210,516,025	100,184,651	100,184,651

금융수익	27,036,927	27,036,927	118,190,296	118,190,296

금융비용	877,163,842	877,163,842	986,739,754	986,739,754

지분법손익	45,227,155	45,227,155	206,230,623	206,230,623

법인세비용차감전순이익(손실)	2,697,568,613	2,697,568,613	1,699,900,146	1,699,900,146

법인세비용	832,401,573	832,401,573	417,071,697	417,071,697

당기순이익(손실)	1,865,167,040	1,865,167,040	1,282,828,449	1,282,828,449

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	1,873,543,064	1,873,543,064	1,276,050,259	1,276,050,259

비지배지분	(8,376,024)	(8,376,024)	6,778,190	6,778,190

기타포괄손익	1,752,614,395	1,752,614,395	(602,639,927)	(602,639,927)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	847,698,788	847,698,788	(266,644,725)	(266,644,725)

해외사업환산손익	847,698,788	847,698,788	(266,644,725)	(266,644,725)

당기손익 재분류불가능	904,915,607	904,915,607	(335,995,202)	(335,995,202)

확정급여제도의 재측정요소	(1,677,539)	(1,677,539)	(776,535)	(776,535)

기타포괄손익금융자산평가	906,593,146	906,593,146	(335,218,667)	(335,218,667)

총포괄손익	3,617,781,435	3,617,781,435	680,188,522	680,188,522

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	3,622,929,861	3,622,929,861	643,777,145	643,777,145

비지배지분	(5,148,426)	(5,148,426)	36,411,377	36,411,377

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	172	172	117	117

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	142	142	104	104

연결 자본변동표
제 6 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 5 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	5,442,000,000	18,812,809,955	403,751,207	22,016,289,464	46,674,850,626	1,332,513,569	48,007,364,195

자본의변동	총포괄손익	당기순이익	1,276,050,259	1,276,050,259	6,778,190	1,282,828,449

기타포괄손익금융자산평가	(335,218,667)	(335,218,667)	(335,218,667)

확정급여제도의 재측정요소	(776,535)	(776,535)	(776,535)

해외사업환산손익	(296,277,912)	(296,277,912)	29,633,187	(266,644,725)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	현금배당	(2,176,800,000)	(2,176,800,000)	(2,176,800,000)

주식보상비용	36,749,437	36,749,437	36,749,437

신주인수권 행사

2020.03.31 (기말자본)	5,442,000,000	18,812,809,955	(190,995,935)	21,114,763,188	45,178,577,208	1,368,924,946	46,547,502,154

2021.01.01 (기초자본)	5,442,149,500	18,814,351,299	(315,027,558)	26,050,657,988	49,992,131,229	77,043,222	50,069,174,451

자본의변동	총포괄손익	당기순이익	1,873,543,064	1,873,543,064	(8,376,024)	1,865,167,040

기타포괄손익금융자산평가	749,844,346	200,960,000	950,804,346	950,804,346

확정급여제도의 재측정요소	(1,677,539)	(1,677,539)	(1,677,539)

해외사업환산손익	844,471,190	844,471,190	3,227,598	847,698,788

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	현금배당	(2,176,859,800)	(2,176,859,800)	(2,176,859,800)

주식보상비용	34,755,041	34,755,041	34,755,041

신주인수권 행사	237,000	3,103,314	3,340,314	3,340,314

2021.03.31 (기말자본)	5,442,386,500	18,817,454,613	1,314,043,019	25,946,623,713	51,520,507,845	71,894,796	51,592,402,641

연결 현금흐름표
제 6 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 5 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 6 기 1분기	제 5 기 1분기

영업활동현금흐름	(3,273,775,667)	5,795,326,588

영업에서 창출된 현금흐름	(1,803,684,650)	7,052,076,246

이자의 수취	13,795,486	(29,951,509)

이자의 지급	(559,025,038)	(460,738,534)

배당금의 수령	0	7,549,292

법인세의 납부	(924,861,465)	(773,608,907)

투자활동현금흐름	(1,554,683,671)	6,620,553,134

단기금융상품의 처분	279	9,018,844,153

장기대여금의 회수	5,000,000,000

유형자산의 처분	231,910,484

기타포괄금융자산의 처분	250,960,000

보증금의 회수	16,000,000

당기손익인식금융자산의 취득	(5,000,000,000)

기타포괄손익금융자산의 취득	(995,663,539)

유형자산의 취득	(2,020,554,434)	(1,402,627,480)

보증금의 예치	(33,000,000)

재무활동현금흐름	711,987,950	406,374,525

단기차입금의 증가	4,581,138,474	8,331,741,923

단기차입금의 상환	(3,342,252,496)	(7,869,100,214)

유동성장기부채의 상환	(300,000,000)

당기손익금융부채의 상환	(516,196)

리스부채의 상환	(226,381,832)	(56,267,184)

외화표시 현금및현금성자산효과	166,381,457	57,604,355

현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,950,089,931)	12,879,858,602

기초의 현금	20,291,743,166	7,768,047,523

기말의 현금	16,341,653,235	20,647,906,125