DH오토리드 분기보고서 (2020.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 5 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 4 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 5 기 3분기말	제 4 기말

자산

유동자산	84,540,839,713	70,801,445,359

현금및현금성자산	25,175,353,289	7,768,047,523

단기금융상품	10,010,194	9,174,688,600

매출채권	24,076,900,442	25,622,807,430

기타수취채권	16,376,478,854	11,948,530,805

재고자산	13,700,328,785	12,821,976,707

기타유동자산	5,201,768,149	3,465,394,294

비유동자산	76,388,969,112	57,480,386,914

장기금융상품	24,347,000	2,000,000

기타수취채권	18,000,000,000

당기손익금융자산	3,330,720,000	3,198,583,603

기타포괄손익금융자산	3,745,716,317	4,074,727,040

관계기업투자주식	6,039,928,912	6,383,762,532

유형자산	32,112,924,992	30,840,431,192

무형자산	12,156,949,816	12,266,847,330

기타비유동자산	88,755,812	140,282,045

이연법인세자산	889,626,263	573,753,172

자산총계	160,929,808,825	128,281,832,273

부채

유동부채	91,494,312,622	71,287,566,990

매입채무	23,535,267,698	22,045,639,904

단기차입금	18,481,169,937	26,452,904,810

유동성장기차입금	1,100,000,000

기타지급채무	3,195,741,365	3,639,314,812

당기법인세부채	709,029,170	1,562,517,988

당기손익금융부채	38,668,440,000	15,211,124,310

파생상품부채	3,306,547,620

기타유동부채	2,498,116,832	2,376,065,166

비유동부채	18,715,474,520	8,986,901,088

장기차입금	2,649,000,000	749,000,000

회사채	14,508,419,990	6,759,354,122

퇴직급여부채	81,413,621	38,154,906

충당부채	1,140,138,509	1,234,758,086

이연법인세부채	217,471,629	170,303,223

기타비유동부채	119,030,771	35,330,751

부채총계	110,209,787,142	80,274,468,078

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	50,637,330,610	46,674,850,626

자본금	5,442,149,500	5,442,000,000

주식발행초과금	18,814,040,709	18,812,809,955

기타자본	95,421,347	403,751,207

이익잉여금(결손금)	26,285,719,054	22,016,289,464

비지배지분	82,691,073	1,332,513,569

자본총계	50,720,021,683	48,007,364,195

자본과부채총계	160,929,808,825	128,281,832,273

연결 포괄손익계산서
제 5 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 4 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 5 기 3분기	제 4 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	46,143,173,559	123,637,145,977	32,699,913,904	124,060,020,961

매출원가	37,781,865,201	104,219,426,154	28,304,165,357	110,961,195,200

매출총이익	8,361,308,358	19,417,719,823	4,395,748,547	13,098,825,761

판매비와관리비	3,821,369,491	9,643,769,487	2,236,320,837	6,641,499,351

영업이익(손실)	4,539,938,867	9,773,950,336	2,159,427,710	6,457,326,410

기타수익	654,374,566	2,575,369,002	380,007,872	895,313,651

기타비용	220,084,368	3,312,319,086	219,757,818	4,459,700,640

금융수익	366,179,002	733,844,996	45,465,390	154,729,165

금융비용	749,104,901	2,249,970,041	288,063,622	497,655,300

지분법손익	76,996,945	(17,094,450)	49,470,862	71,818,085

법인세비용차감전순이익(손실)	4,668,300,111	7,503,780,757	2,126,550,394	2,621,831,371

법인세비용	834,259,221	1,427,508,858	463,708,890	574,542,841

당기순이익(손실)	3,834,040,890	6,076,271,899	1,662,841,504	2,047,288,530

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	3,829,454,949	6,060,413,380	1,662,278,023	2,046,980,340

비지배지분	4,585,941	15,858,519	563,481	308,190

기타포괄손익	563,166,771	(241,301,033)	(190,765,945)	(367,514,114)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	163,799,804	(309,837,720)	38,230,699	53,358,840

해외사업환산손익	163,799,804	(309,837,720)	38,230,699	53,358,840

당기손익 재분류불가능	399,366,967	68,536,687	(228,996,644)	(420,872,954)

확정급여제도의 재측정요소	(480,409)	(2,039,511)	(1,175,050)	(3,320,681)

기타포괄손익금융자산평가	399,847,376	70,576,198	(227,821,594)	(417,552,273)

총포괄손익	4,397,207,661	5,834,970,866	1,472,075,559	1,679,774,416

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	4,392,535,916	5,806,875,081	1,470,821,798	1,677,865,461

비지배지분	4,671,745	28,095,785	1,253,761	1,908,955

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	352	557	153	188

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	301	443	153	188

연결 자본변동표
제 5 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 4 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	5,442,000,000	18,812,809,955	624,219,426	16,438,882,375	41,317,911,756	0	41,317,911,756

자본의변동	총포괄손익	당기순이익	2,046,980,340	2,046,980,340	308,190	2,047,288,530

기타포괄손익금융자산평가	(417,552,273)	(417,552,273)	(417,552,273)

확정급여제도의 재측정요소	(3,320,681)	(3,320,681)	(3,320,681)

해외사업환산손익	51,758,075	51,758,075	1,600,765	53,358,840

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	현금배당	(2,176,800,000)	(2,176,800,000)	(2,176,800,000)

주식보상비용	75,496,126	75,496,126	75,496,126

종속기업의 자본조정변동분	(201,350)	(201,350)	201,350	0

연결실체의 변동	103,702,049	103,702,049

유상증자

2019.09.30 (기말자본)	5,442,000,000	18,812,809,955	333,720,004	16,305,742,034	40,894,271,993	105,812,354	41,000,084,347

2020.01.01 (기초자본)	5,442,000,000	18,812,809,955	403,751,207	22,016,289,464	46,674,850,626	1,332,513,569	48,007,364,195

자본의변동	총포괄손익	당기순이익	6,060,413,380	6,060,413,380	15,858,519	6,076,271,899

기타포괄손익금융자산평가	(317,279,523)	387,855,721	70,576,198	70,576,198

확정급여제도의 재측정요소	(2,039,511)	(2,039,511)	(2,039,511)

해외사업환산손익	(322,074,986)	(322,074,986)	12,237,266	(309,837,720)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	현금배당	(2,176,800,000)	(2,176,800,000)	(2,176,800,000)

주식보상비용	108,650,509	108,650,509	108,650,509

종속기업의 자본조정변동분

연결실체의 변동	222,374,140	222,374,140	(1,277,918,281)	(1,055,544,141)

유상증자	149,500	1,230,754	1,380,254	1,380,254

2020.09.30 (기말자본)	5,442,149,500	18,814,040,709	95,421,347	26,285,719,054	50,637,330,610	82,691,073	50,720,021,683

연결 현금흐름표
제 5 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 4 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 5 기 3분기	제 4 기 3분기

영업활동현금흐름	15,801,713,294	(12,170,426,700)

영업에서 창출된 현금흐름	19,756,506,114	(9,692,318,452)

이자의 수취	102,375,802	87,821,791

이자의 지급	(1,507,019,749)	(548,676,938)

배당금의 수령	22,467,324	22,524,733

법인세의 납부	(2,572,616,197)	(2,039,777,834)

투자활동현금흐름	(25,333,119,592)	(30,662,291,543)

단기대여금의 회수	4,000,000,000

유형자산의 처분	289,079,256	908,217,705

단기금융상품의 처분	9,140,781,048

정부보조금의 수취	91,989,000

보증금의 감소	57,832,007	30,000,000

단기금융상품의 취득	(10,000,000)	(8,810,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(3,800,000,000)

기타포괄손익금융자산의 취득	(1,005,238,275)	(266,815,807)

관계기업투자주식의 취득	(2,094,478,078)

종속기업투자주식의 취득	(8,469,738,674)

유형자산의 취득	(2,806,012,808)	(3,232,401,963)

무형자산의 취득	(23,122,146)	(488,802,400)

단기대여금의 증가	(8,500,000,000)	(13,000,000,000)

장기대여금의 증가	(18,000,000,000)

보증금의 증가	(6,700,000)

재무활동현금흐름	26,972,896,776	30,297,333,818

단기차입금의 차입	22,911,599,113	36,423,765,611

장기차입금의 차입	3,000,000,000

신주인수권부사채의 발행	25,000,000,000

회사채의 발행	7,659,080,000	13,500,000,000

유상증자	1,380,254	103,702,049

단기차입금의 상환	(29,287,533,986)	(17,404,250,471)

리스부채의 상환	(132,942,605)	(149,083,371)

신주인수권부사채의 상환	(1,886,000)

배당금지급	(2,176,800,000)	(2,176,800,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	17,441,490,478	(12,535,384,425)

외화표시 현금및현금성자산효과	(34,184,712)	23,673,416

기초의 현금	7,768,047,523	14,838,199,651

기말의 현금	25,175,353,289	2,326,488,642