트윔 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 16 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 15 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 1분기말	제 15 기말

자산

유동자산	37,393,406,830	37,603,066,228

현금및현금성자산	2,741,828,782	3,775,242,989

기타금융자산	18,465,250,000	18,377,999,999

유동 당기손익인식금융자산	1,359,147,480	1,396,095,101

매출채권 및 기타채권	9,190,082,630	9,754,771,600

기타자산	216,564,387	223,832,481

재고자산	5,343,045,514	4,042,174,041

당기법인세자산	77,488,037	32,950,017

비유동자산	33,147,407,742	33,751,501,574

장기매출채권및기타채권	11,575,675,996	11,989,994,567

기타비유동자산	4,240,863	6,931,770

종속기업투자주식	1,931,307,082	1,931,307,082

유형자산	18,962,875,440	19,134,531,530

무형자산	149,761,540	165,189,804

이연법인세자산	345,518,963	345,518,963

확정급여자산	178,027,858	178,027,858

자산총계	70,540,814,572	71,354,567,802

부채

유동부채	4,739,808,176	5,203,760,126

매입채무 및 기타채무	1,248,101,825	2,106,141,462

기타부채	3,029,511,145	2,617,498,107

충당부채	313,318,620	338,568,118

리스부채	148,876,586	141,552,439

비유동부채	320,565,733	248,110,528

기타채무	15,450,000	15,495,000

퇴직급여부채	111,980,757	0

기타장기종업원급여부채	83,981,133	79,224,057

장기리스부채	109,153,843	153,391,471

부채총계	5,060,373,909	5,451,870,654

자본

자본금	3,717,634,000	3,717,634,000

기타불입자본	24,479,826,364	24,457,976,364

이익잉여금(결손금)	37,282,980,299	37,727,086,784

자본총계	65,480,440,663	65,902,697,148

자본과부채총계	70,540,814,572	71,354,567,802

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 16 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 15 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	2,868,655,770	2,868,655,770	3,700,513,790	3,700,513,790

매출원가	1,712,628,258	1,712,628,258	2,890,014,593	2,890,014,593

매출총손익	1,156,027,512	1,156,027,512	810,499,197	810,499,197

판매비와관리비	1,932,123,661	1,932,123,661	1,623,992,761	1,623,992,761

영업이익(손실)	(776,096,149)	(776,096,149)	(813,493,564)	(813,493,564)

기타수익	85,099,424	85,099,424	23,863,485	23,863,485

기타비용	2,094,509	2,094,509	0	0

금융수익	358,770,903	358,770,903	799,255,879	799,255,879

금융비용	109,786,154	109,786,154	430,958,149	430,958,149

법인세비용차감전순이익(손실)	(444,106,485)	(444,106,485)	(421,332,349)	(421,332,349)

법인세비용(수익)	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(444,106,485)	(444,106,485)	(421,332,349)	(421,332,349)

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	(444,106,485)	(444,106,485)	(421,332,349)	(421,332,349)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(63)	(63)	(60)	(60)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(63)	(63)	(60)	(60)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 16 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 15 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	3,704,134,000	24,350,713,064	38,196,637,162	66,251,484,226

당기순이익(손실)	(421,332,349)	(421,332,349)

신주청약	874,000	874,000

주식선택권 행사	9,900,000	80,048,300	89,948,300

2024.03.31 (기말자본)	3,714,034,000	24,431,635,364	37,775,304,813	65,920,974,177

2025.01.01 (기초자본)	3,717,634,000	24,457,976,364	37,727,086,784	65,902,697,148

당기순이익(손실)	(444,106,485)	(444,106,485)

신주청약	21,850,000	21,850,000

주식선택권 행사

2025.03.31 (기말자본)	3,717,634,000	24,479,826,364	37,282,980,299	65,480,440,663

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 16 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 15 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기

영업활동현금흐름	(704,090,481)	6,190,622,619

당기순이익(손실)	(444,106,485)	(421,332,349)

수익·비용의 조정	(5,900,486)	160,343,268

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(491,246,886)	5,998,520,930

이자수취	288,408,413	540,093,675

이자지급(영업)	(6,707,017)	(3,983,205)

법인세환급(납부)	(44,538,020)	(83,019,700)

투자활동현금흐름	(318,619,942)	6,247,492,282

단기금융상품의 감소	6,645,000,000	12,089,870,301

투자부동산의 처분	21,000,000	0

임차보증금의 감소	0	16,000,000

장기대여금및수취채권의 처분	100,000,000	0

장기임차보증금의 감소	300,000,000	0

단기금융상품의 취득	(6,720,106,115)	(4,771,199,999)

장기대여금및수취채권의 취득	(584,000,000)	(95,744,208)

유형자산의 취득	(80,513,827)	(164,105,812)

임차보증금의 증가	0	(20,000,000)

장기기타보증금의 증가	0	(807,328,000)

재무활동현금흐름	(14,396,580)	73,944,777

주식선택권행사의 행사	0	89,948,300

신주청약증거금의 증가	21,850,000	874,000

리스부채의 상환	(36,246,580)	(16,877,523)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(1,037,107,003)	12,512,059,678

기초현금및현금성자산	3,775,242,989	7,925,565,389

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	3,692,796	69,034,358

기말현금및현금성자산	2,741,828,782	20,506,659,425