트윔 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 15 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 14 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 15 기 1분기말	제 14 기말

자산

유동자산	46,365,339,658	44,786,332,187

현금및현금성자산	20,506,659,425	7,925,565,389

기타유동금융자산	6,060,600,000	13,289,400,001

매출채권 및 기타유동채권	9,172,143,074	13,821,722,914

기타유동자산	337,686,305	319,635,969

유동재고자산	10,115,734,114	9,340,510,874

당기법인세자산	172,516,740	89,497,040

비유동자산	32,895,358,850	32,240,732,055

장기매출채권 및 기타비유동채권	9,635,329,745	8,507,892,029

기타비유동자산	18,100,531	22,356,323

기타비유동금융자산	2,267,708,749	2,694,249,999

종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산	1,626,307,082	1,635,350,430

유형자산	18,423,012,824	18,440,647,454

영업권 이외의 무형자산	209,418,231	224,754,132

이연법인세자산	579,297,046	579,297,046

비유동 순확정급여자산	136,184,642	136,184,642

자산총계	79,260,698,508	77,027,064,242

부채

유동부채	13,057,837,141	10,606,072,818

매입채무 및 기타유동채무	1,336,814,990	1,804,461,483

기타 유동부채	11,261,436,669	8,325,005,964

유동충당부채	402,963,464	417,015,647

유동리스부채	56,622,018	59,589,724

당기법인세부채

비유동부채	281,887,190	169,507,198

장기매입채무 및 기타비유동채무	630,000	675,000

퇴직급여부채	122,766,921

기타장기종업원급여부채	54,897,322	51,329,434

비유동리스부채	103,592,947	117,502,764

부채총계	13,339,724,331	10,775,580,016

자본

자본금	3,714,034,000	3,704,134,000

기타자본구성요소	24,431,635,364	24,350,713,064

이익잉여금(결손금)	37,775,304,813	38,196,637,162

자본총계	65,920,974,177	66,251,484,226

자본과부채총계	79,260,698,508	77,027,064,242

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 15 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 14 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기 1분기	제 14 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	3,700,513,790	3,700,513,790	5,316,345,222	5,316,345,222

매출원가	2,890,014,593	2,890,014,593	3,966,365,489	3,966,365,489

매출총이익	810,499,197	810,499,197	1,349,979,733	1,349,979,733

판매비와관리비	1,623,992,761	1,623,992,761	2,162,250,526	2,162,250,526

영업이익(손실)	(813,493,564)	(813,493,564)	(812,270,793)	(812,270,793)

기타이익	23,863,485	23,863,485	39,466,334	39,466,334

기타손실	7,697,710	7,697,710

금융수익	799,255,879	799,255,879	948,101,538	948,101,538

금융원가	430,958,149	430,958,149	12,113,338	12,113,338

법인세비용차감전순이익(손실)	(421,332,349)	(421,332,349)	155,486,031	155,486,031

법인세비용(수익)	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(421,332,349)	(421,332,349)	155,486,031	155,486,031

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

총포괄손익	(421,332,349)	(421,332,349)	155,486,031	155,486,031

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(60)	(60)	22	22

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(60)	(60)	22	22

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 15 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 14 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	3,678,712,000	26,999,031,265	35,308,214,493	65,985,957,758

당기순이익(손실)	155,486,031	155,486,031

신주청약증거금의 증가

주식매수선택권의 부여	4,957,952	4,957,952

주식매수선택권의 행사	1,139,000	7,762,140	8,901,140

2023.03.31 (기말자본)	3,679,851,000	27,011,751,357	35,463,700,524	66,155,302,881

2024.01.01 (기초자본)	3,704,134,000	24,350,713,064	38,196,637,162	66,251,484,226

당기순이익(손실)	(421,332,349)	(421,332,349)

신주청약증거금의 증가	874,000	874,000

주식매수선택권의 부여

주식매수선택권의 행사	9,900,000	80,048,300	89,948,300

2024.03.31 (기말자본)	3,714,034,000	24,431,635,364	37,775,304,813	65,920,974,177

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 15 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 14 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기 1분기	제 14 기 1분기

영업활동현금흐름	6,190,622,619	(3,556,593,386)

당기순이익(손실)	(421,332,349)	155,486,031

당기순이익조정을 위한 가감	160,343,268	(740,580,701)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	5,998,520,930	(3,283,314,008)

이자수취	540,093,675	368,555,952

이자지급(영업)	(3,983,205)

법인세환급(납부)	(83,019,700)	(56,740,660)

투자활동현금흐름	6,247,492,282	3,465,746,057

단기금융상품의 처분	12,089,870,301	20,133,650,002

임차보증금의 감소	16,000,000	27,000,000

장기대여금및수취채권의처분	30,000,000

장기기타보증금의 감소	16,410,000

단기금융상품의 취득	(4,771,199,999)	(16,140,522,653)

장기대여금및수취채권의 취득	(95,744,208)	(130,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(49,431,000)

유형자산의 취득	(164,105,812)	(106,385,292)

기타보증금의 증가	(314,975,000)

임차보증금의 증가	(20,000,000)

장기기타보증금의 증가	(807,328,000)

재무활동현금흐름	73,944,777	(12,025,968)

주식선택권행사로인한현금유입	89,948,300	8,901,140

신주청약증거금의 증가	874,000

금융리스부채의 지급	(16,877,523)	(20,927,108)

현금및현금성자산의순증가(감소)	12,512,059,678	(102,873,297)

기초현금및현금성자산	7,925,565,389	2,010,902,434

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	69,034,358	7,078,839

기말현금및현금성자산	20,506,659,425	1,915,107,976