트윔 분기보고서 (2023.09)
4. 재무제표

## 재무상태표

제 14 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 13 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 14 기 3분기말	제 13 기말

자산

유동자산	46,207,253,710	45,664,594,957

현금및현금성자산	5,821,719,397	2,010,902,434

기타금융자산	13,344,800,001	30,553,190,002

매출채권 및 기타채권	6,651,320,395	4,817,264,852

기타자산	1,196,076,637	162,761,823

재고자산	19,077,929,630	8,081,102,466

당기법인세자산	115,407,650	39,373,380

비유동자산	31,774,758,622	27,436,178,814

장기매출채권및기타채권	7,849,282,762	2,675,230,799

장기투자자산	2,808,853,577	2,762,944,037

종속기업투자주식	1,735,855,657	1,686,424,657

유형자산	18,424,970,306	18,686,227,482

무형자산	240,090,033	73,471,352

투자부동산	715,515,415

이연법인세자산	687,617,563	687,617,563

확정급여자산	101,678,550

기타비유동자산	28,088,724	47,068,959

자산총계	77,982,012,332	73,100,773,771

부채

유동부채	13,640,244,154	6,949,027,348

매입채무 및 기타채무	2,868,555,036	2,957,695,322

기타부채	10,249,138,930	3,565,635,310

충당부채	460,033,662	372,400,411

리스부채	62,516,526	53,296,305

당기법인세부채

비유동부채	506,269,875	165,788,665

기타채무	720,000	10,600,000

확정급여부채	277,917,636

기타장기종업원급여부채	96,529,991	79,514,816

장기리스부채	131,102,248	75,673,849

부채총계	14,146,514,029	7,114,816,013

자본

자본금	3,689,745,000	3,678,712,000

기타불입자본	25,395,236,894	26,999,031,265

이익잉여금(결손금)	34,750,516,409	35,308,214,493

자본총계	63,835,498,303	65,985,957,758

자본과부채총계	77,982,012,332	73,100,773,771

## 포괄손익계산서

제 14 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 13 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 14 기 3분기	제 13 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	3,085,581,413	14,438,681,308	3,784,752,947	11,715,728,341

매출원가	1,841,896,843	10,742,372,150	2,234,133,287	9,109,428,167

매출총손익	1,243,684,570	3,696,309,158	1,550,619,660	2,606,300,174

판매비와관리비	1,427,681,231	5,596,678,671	1,635,879,877	8,376,879,111

영업이익(손실)	(183,996,661)	(1,900,369,513)	(85,260,217)	(5,770,578,937)

기타수익	17,492,593	97,063,099	16,288,457	99,876,863

기타비용	492,302	321,942,945	4,702,729	17,401,098

금융수익	457,832,270	1,629,573,777	1,657,318,873	2,761,594,903

금융비용	(57,557,131)	62,022,502	4,484,640	9,625,214

법인세비용차감전순이익(손실)	348,393,031	(557,698,084)	1,579,159,744	(2,936,133,483)

당기순이익(손실)	348,393,031	(557,698,084)	1,579,159,744	(2,936,133,483)

기타포괄손익

총포괄손익	348,393,031	(557,698,084)	1,579,159,744	(2,936,133,483)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	49	(78)	(742)	(403)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	49	(78)	(742)	(612)

## 자본변동표

제 14 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 13 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	3,634,699,000	30,687,853,275	40,587,140,936	74,909,693,211

당기순이익(손실)	(2,936,133,483)	(2,936,133,483)

신주청약증거금의 증

주식선택권 부여	2,076,649,960	2,076,649,960

주식선택권 행사	44,013,000	(1,670,704,734)	(1,626,691,734)

자기주식 취득	(4,114,631,950)	(4,114,631,950)

2022.09.30 (기말자본)	3,678,712,000	26,979,166,551	37,651,007,453	68,308,886,004

2023.01.01 (기초자본)	3,678,712,000	29,017,148,541	35,308,214,493	65,985,957,758

당기순이익(손실)	(557,698,084)	(557,698,084)

신주청약증거금의 증	125,317,000	125,317,000

주식선택권 부여	4,957,952	4,957,952

주식선택권 행사	11,033,000	88,770,297	99,803,297

자기주식 취득	(1,822,839,620)	(1,822,839,620)

2023.09.30 (기말자본)	3,689,745,000	25,395,236,894	34,750,516,409	63,835,498,303

## 현금흐름표

제 14 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 13 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 14 기 3분기	제 13 기 3분기

영업활동현금흐름	(9,908,345,542)	(3,194,695,887)

당기순이익(손실)	(557,698,084)	(2,936,133,483)

수익·비용의 조정	190,448,478	3,439,565,954

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(10,199,725,150)	(3,852,463,147)

이자수취	746,481,284	233,864,673

이자지급(영업)	(11,817,800)

법인세환급(납부)	(76,034,270)	(79,529,884)

투자활동현금흐름	15,293,371,623	(21,551,633,411)

단기금융상품의 감소	47,319,312,655	29,800,000,000

기타보증금의 감소	20,000	2,100,000

임차보증금의 감소	30,000,000	228,000,000

장기임대보증금의 감소	(10,000,000)

장기미수금의 감소	28,000,000

장기기타보증금의 감소	49,760,000

정부보조금의 수취	92,000,000

단기금융상품의 취득	(30,074,911,585)	(44,061,040,000)

장기금융상품의 취득	(3,100,000,000)

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득	(49,431,000)	(1,496,050,252)

유형자산의 취득	(258,368,447)	(2,731,073,224)

무형자산의 취득	(1,250,000)	(9,500,000)

기타보증금의증가	(20,000)

임차보증금의 증가	(900,000,000)	(45,300,000)

장기기타보증금의 증가	(300,000,000)	(58,252,999)

장기대여금및수취채권의 처분	30,000,000

장기금융상품의 처분	5,000,000

장기대여금및수취채권의 취득	(520,000,000)	(227,256,936)

재무활동현금흐름	(1,655,943,751)	(3,774,214,153)

신주청약증거금의 증가	125,317,000

주식선택권행사의 행사	101,437,580	404,857,780

장기기타보증금의 증가	(43,843,000)

장기기타보증금의 감소	31,079,326

자기주식의 취득으로 인한 현금의 유출	(1,822,839,620)	(4,114,631,950)

리스부채의 상환	(47,095,037)	(64,439,983)

현금및현금성자산의 증가(감소)	3,729,082,330	(28,520,543,451)

기초현금및현금성자산	2,010,902,434	30,041,841,054

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	81,734,633	2,103,099,450

기말현금및현금성자산	5,821,719,397	3,624,397,053