트윔 분기보고서 (2026.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 17 기 1분기말 2026.03.31 현재
제 16 기말 2025.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 1분기말	제 16 기말

자산

유동자산	37,586,223,413	36,253,367,239

현금및현금성자산	12,114,491,933	2,598,051,575

기타금융자산	4,000,000,000	11,174,500,000

유동 당기손익인식금융자산	4,710,847,362	2,477,692,876

매출채권 및 기타채권	11,555,049,219	15,562,784,337

기타자산	766,427,552	955,174,708

재고자산	4,288,070,708	3,358,234,694

당기법인세자산	151,336,639	126,929,049

비유동자산	32,574,134,743	32,901,974,535

장기매출채권및기타채권	11,628,859,544	12,016,869,861

종속기업투자주식	2,206,596,082	1,931,307,082

유형자산	18,097,578,859	18,312,938,089

무형자산	110,148,879	109,908,124

이연법인세자산	398,420,001	398,420,001

확정급여자산	132,531,378	132,531,378

자산총계	70,160,358,156	69,155,341,774

부채

유동부채	6,386,605,272	5,424,902,064

매입채무 및 기타채무	1,365,488,484	1,066,752,675

기타부채	4,821,775,687	4,109,684,335

충당부채	111,509,469	135,598,623

리스부채	87,831,632	112,866,431

비유동부채	245,780,885	161,608,334

기타채무	15,300,000	15,315,000

퇴직급여부채	96,566,259	0

기타장기종업원급여부채	72,378,997	70,765,389

장기리스부채	61,535,629	75,527,945

부채총계	6,632,386,157	5,586,510,398

자본

자본금	3,720,134,000	3,720,134,000

기타불입자본	24,476,503,364	24,476,503,364

이익잉여금(결손금)	35,331,334,635	35,372,194,012

자본총계	63,527,971,999	63,568,831,376

자본과부채총계	70,160,358,156	69,155,341,774

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 17 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 16 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	2,572,551,614	2,572,551,614	2,868,655,770	2,868,655,770

매출원가	1,837,000,783	1,837,000,783	1,712,628,258	1,712,628,258

매출총손익	735,550,831	735,550,831	1,156,027,512	1,156,027,512

판매비와관리비	2,181,999,457	2,181,999,457	1,932,123,661	1,932,123,661

영업이익(손실)	(1,446,448,626)	(1,446,448,626)	(776,096,149)	(776,096,149)

기타수익	157,381,574	157,381,574	85,099,424	85,099,424

기타비용	112,709	112,709	2,094,509	2,094,509

금융수익	1,616,409,572	1,616,409,572	358,770,903	358,770,903

금융비용	279,237,798	279,237,798	109,786,154	109,786,154

법인세비용차감전순이익(손실)	47,992,013	47,992,013	(444,106,485)	(444,106,485)

법인세비용(수익)	88,851,390	88,851,390	0	0

당기순이익(손실)	(40,859,377)	(40,859,377)	(444,106,485)	(444,106,485)

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	(40,859,377)	(40,859,377)	(444,106,485)	(444,106,485)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(6)	(6)	(63)	(63)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(6)	(6)	(63)	(63)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 17 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 16 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	자본 합계

2025.01.01 (기초자본)	3,717,634,000	24,457,976,364	37,727,086,784	65,902,697,148

당기순이익(손실)	(444,106,485)	(444,106,485)

신주청약	21,850,000

2025.03.31 (기말자본)	3,717,634,000	24,479,826,364	37,282,980,299	65,480,440,663

2026.01.01 (기초자본)	3,720,134,000	24,476,503,364	35,372,194,012	63,568,831,376

당기순이익(손실)	(40,859,377)	(40,859,377)

신주청약

2026.03.31 (기말자본)	3,720,134,000	24,476,503,364	35,331,334,635	63,527,971,999

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 17 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 16 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기

영업활동현금흐름	3,747,334,020	(704,090,481)

당기순이익(손실)	(40,859,377)	(444,106,485)

수익·비용의 조정	283,216,204	(5,900,486)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	3,462,018,791	(491,246,886)

이자수취	160,395,829	288,408,413

이자지급(영업)	(4,178,447)	(6,707,017)

법인세환급(납부)	(113,258,980)	(44,538,020)

투자활동현금흐름	5,780,572,355	(318,619,942)

단기금융상품의 감소	12,050,387,819	6,645,000,000

투자부동산의 처분	0	21,000,000

임차보증금의 감소	401,320,000	0

장기대여금및수취채권의 처분	0	100,000,000

미수금의 감소	3,121,630,925	0

장기임차보증금의 감소	0	300,000,000

단기금융상품의 취득	(7,367,572,325)	(6,720,106,115)

장기대여금및수취채권의 취득	(606,000,000)	(584,000,000)

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득	(275,289,000)	0

유형자산의 취득	(39,139,494)	(80,513,827)

무형자산의 취득	(13,250,000)	0

미수금의 증가	(1,479,449,570)	0

임차보증금의 증가	(1,320,000)	0

장기기타보증금의 증가	(10,746,000)	0

재무활동현금흐름	(43,205,562)	(14,396,580)

신주청약증거금의 증가	0	21,850,000

리스부채의 상환	(43,205,562)	(36,246,580)

현금및현금성자산의 증가(감소)	9,484,700,813	(1,037,107,003)

기초현금및현금성자산	2,598,051,575	3,775,242,989

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	31,739,545	3,692,796

기말현금및현금성자산	12,114,491,933	2,741,828,782