바이오텐 사업보고서 (2024.12)
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	15,000,000	5,000,000	20,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	3,576,689	125,000	3,701,689	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	3,576,689	125,000	3,701,689	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	3,576,689	125,000	3,701,689	-

Ⅶ. 자기주식 보유비율	-	-	-	-

나. 종류주식(전환상환우선주식) 발행현황 1) 종류주식 발행현황(1차)

(단위 : 원)

발행일자	2017년 03월 18일

주당 발행가액(액면가액)	4,000	500

발행총액(발행주식수)	500,000,000	125,000

현재 잔액(현재 주식수)	500,000,000	0

주식의내용	존속기간(우선주권리의 유효기간)	2022년 03월 17일

이익배당에 관한 사항	배당우선주

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환권자	주주

상환조건	상환이자율 6%

상환방법	상환기한일로부터 1개월 전 현금 상환

상환기간	발행일로부터 3년이 경과한 날부터 매6개월마다 상환

주당 상환가액	4,000

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환권자	주주

전환조건(전환비율 변동여부 포함)	우선주 1주당 보통주 1주로한다.

발행이후 전환권행사내역	Y

전환청구기간	발행일로부터 5년이며 5년이 경과시 보통주로 자동 전환

전환으로 발행할주식의 종류	기명식 보통주

전환으로발행할 주식수	125,000

의결권에 관한 사항	본건 1주당 의결권 1표

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	최초 발행125,000주에서 2022년 2월 17일 125,000주가 보통주로 전환되어 현재 잔여주식수는 0주

2) 종류주식 발행현황(2차)

(단위 : 원)

발행일자	2017년 06월 01일

주당 발행가액(액면가액)	4,000	500

발행총액(발행주식수)	500,000,000	125,000

현재 잔액(현재 주식수)	500,000,000	0

주식의내용	존속기간(우선주권리의 유효기간)	2022년 5월 31일

이익배당에 관한 사항	배당우선주

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환권자	주주

상환조건	상환이자율 6%

상환방법	상환기한일로부터 1개월 전 현금 상환

상환기간	발행일로부터 3년이 경과한 날부터 매6개월마다 상환

주당 상환가액	4,000

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환권자	주주

전환조건(전환비율 변동여부 포함)	우선주 1주당 보통주 1주로한다.

발행이후 전환권행사내역	Y

전환청구기간	발행일로부터 5년이며 5년이 경과시 보통주로 자동 전환

전환으로 발행할주식의 종류	기명식 보통주

전환으로발행할 주식수	125,000

의결권에 관한 사항	본건 1주당 의결권 1표

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	최초 발행125,000주에서 2022년 4월 30일 125,000주가 보통주로 전환되어 현재 잔여주식수는 0주

3) 종류주식 발행현황(2차)

(단위 : 원)

발행일자	2017년 06월 01일

주당 발행가액(액면가액)	4,000	500

발행총액(발행주식수)	500,000,000	125,000

현재 잔액(현재 주식수)	500,000,000	125,000

주식의내용	존속기간(우선주권리의 유효기간)	2022년 5월 31일

이익배당에 관한 사항	배당우선주

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환권자	주주

상환조건	상환이자율 6%

상환방법	상환기한일로부터 1개월 전 현금 상환

상환기간	발행일로부터 3년이 경과한 날부터 매6개월마다 상환

주당 상환가액	4,000

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환권자	주주

전환조건(전환비율 변동여부 포함)	우선주 1주당 보통주 1주로한다.

발행이후 전환권행사내역	Y

전환청구기간	발행일로부터 5년이며 5년이 경과시 보통주로 자동 전환

전환으로 발행할주식의 종류	기명식 보통주

전환으로발행할 주식수	125,000

의결권에 관한 사항	본건 1주당 의결권 1표

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	발행일로부터 5년이 경과하면 자동으로 보통주로 전환되나 미지급배당금이 있는 경우 미지급배당이 완료할때까지 우선주로 존속할 수 있다는 조항에 의거 우선주로 존속

4) 종류주식 발행현황(3차)

(단위 : 원)

발행일자	2018년 08월 31일

주당 발행가액(액면가액)	8,000	500

발행총액(발행주식수)	1,000,000,000	125,000

현재 잔액(현재 주식수)	1,000,000,000	125,000

주식의내용	존속기간(우선주권리의 유효기간)	2023년 8월 30일

이익배당에 관한 사항	배당우선주

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환권자	주주

상환조건	상환이자율 6%

상환방법	상환기한일로부터 1개월 전 현금 상환

상환기간	발행일로부터 3년이 경과한 날부터 매6개월마다 상환

주당 상환가액	8,000

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환권자	주주

전환조건(전환비율 변동여부 포함)	우선주 1주당 보통주 1주로한다.

발행이후 전환권행사내역	Y

전환청구기간	발행일로부터 5년이며 5년이 경과시 보통주로 자동 전환

전환으로 발행할주식의 종류	기명식 보통주

전환으로발행할 주식수	250,000

의결권에 관한 사항	본건 1주당 의결권 1표

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	2020년 유상증자에 따른 전환가액 조정(조정전 전환가액 8,000원->조정 후 전환가액 4,000원)

5) 종류주식 발행현황(4차)

(단위 : 원)

발행일자	2019년 11월 16일

주당 발행가액(액면가액)	8,000	500

발행총액(발행주식수)	500,000,000	62,500

현재 잔액(현재 주식수)	500,000,000	62,500

주식의내용	존속기간(우선주권리의 유효기간)	2024년 10월 15일

이익배당에 관한 사항	배당우선주

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환권자	주주

상환조건	상환이자율 8%

상환방법	상환기한일로부터 1개월 전 현금 상환

상환기간	발행일로부터 3년이 경과한 날부터 매6개월마다 상환

주당 상환가액	8,000

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환권자	주주

전환조건(전환비율 변동여부 포함)	우선주 1주당 보통주 1주로한다.

발행이후 전환권행사내역	N

전환청구기간	발행일로부터 5년이며 5년이 경과시 보통주로 자동 전환

전환으로 발행할주식의 종류	기명식 보통주

전환으로발행할 주식수	65,180

의결권에 관한 사항	본건 1주당 의결권 1표

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	2020년 유상증자에 따른 전환가액 조정(조정전 전환가액 8,000원->조정 후 전환가액 7,671원)

6) 종류주식 발행현황(5차)

(단위 : 원)

발행일자	2023년 07월 04일

주당 발행가액(액면가액)	8,000	500

발행총액(발행주식수)	1,000,000,000	125,000

현재 잔액(현재 주식수)	1,000,000,000	125,000

주식의내용	존속기간(우선주권리의 유효기간)	2033년 07월 03일

이익배당에 관한 사항	배당우선주

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환권자	주주

상환조건	상환이자율 8%

상환방법	상환기한일로부터 1개월 내 현금 상환

상환기간	거래완결일의 다음날부터 3년이 경과한 날부터 종류주식 존속기간 만료일까지 상환청구 할 권리를 가짐

주당 상환가액	8,000

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환권자	주주

전환조건(전환비율 변동여부 포함)	우선주 1주당 보통주 1주로 한다.

발행이후 전환권행사내역	N

전환청구기간	발행일로부터 1년이 경과하는 다음날부터 10년이 경과하는 날의 전일까지 언제든지 보통주로 전환할 수 있으며 10년 경과시 보통주로 자동 전환

전환으로 발행할주식의 종류	기명식 보통주

전환으로발행할 주식수	125,000

의결권에 관한 사항	본건 1주당 의결권 1표

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	-

【발행 이후 전환권 행사가 있을 경우】

행사일자	전환한종류주식 수(주)	전환된보통주주식 수(주)

2022년 02월 17일	125,000	125,000

2022년 04월 30일	125,000	125,000

2023년 07월 07일	125,000	125,000

2023년 07월 20일	125,000	250,000

2024년 11월 15일	62,500	65,180