SV인베스트먼트 분기보고서 (2019.03)
4. 재무제표

분 기 재 무 상 태 표
제 14 (당) 기 1분기말 2019년 6월 30일 현재
제 13 (전) 기말 2019년 3월 31일 현재
제 12 (전전) 기말 2018년 3월 31일 현재
에스브이인베스트먼트주식회사 (단위 : 원)

과목	주석	제 14 (당)기 1분기말	제 13 (전)기말	제 12(전전)기말

자산

I.유동자산	44,688,050,304	46,490,676,901	17,049,762,654

현금및현금성자산	3,4,5	11,135,663,475	12,109,178,146	7,227,812,306

단기금융상품	3,4,7	30,517,460,000	32,000,000,000	6,500,000,000

기타유동자산	3,4,6	3,034,926,829	2,381,498,755	3,321,950,348

II.창업투자자산	18,590,714,425	18,251,187,834	16,119,777,647

투자실적자산	8	12,067,564,648	12,493,982,621	14,328,423,930

경영지원자산	9	6,523,149,777	5,757,205,213	1,791,353,717

III.비유동자산	4,492,732,433	2,902,792,046	712,852,486

유형자산	10	2,665,322,772	614,143,476	247,065,691

무형자산	11	1,123,596,303	1,657,684,642	152,270,069

기타비유동자산	3,6	631,975,087	630,963,928	313,516,726

이연법인세자산	71,761,321	-	-

자산총계	67,771,420,212	67,644,656,781	33,882,392,787

부채

I.유동부채	7,759,383,481	5,936,339,596	8,275,658,975

단기차입금	-	-	6,670,000,000

기타유동부채	3,4,12	7,509,858,704	5,686,814,819	548,954,791

당기법인세부채	249,524,777	249,524,777	1,056,704,184

II.비유동부채	4,464,133,122	2,343,593,190	2,315,622,950

금융리스부채	2	2,073,047,154	-	-

확정급여채무	2,391,085,968	2,258,535,420	2,086,129,513

이연법인세부채	-	85,057,770	229,493,437

부채총계	12,223,516,603	8,279,932,786	10,591,281,925

자본

I.자본금	14	26,617,000,000	13,308,500,000	11,300,000,000

II.자본잉여금	14	12,796,511,817	26,185,341,517	1,582,632,787

III.기타포괄손익누계액	15	(128,092,502)	(141,636,775)	717,700,152

V.이익잉여금	16	16,262,484,294	20,012,519,253	9,690,777,923

자본총계	55,547,903,609	59,364,723,995	23,291,110,862

자본과부채총계	67,771,420,212	67,644,656,781	33,882,392,787

제12기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1039호에 따라 작성되었습니다

분 기 포 괄 손 익 계 산 서
제 14 (당)기 1분기 2019년 4월 1일 부터 2019년 6월 30일까지
제 13 (전)기 1분기 2018년 4월 1일 부터 2018년 6월 30일까지
제 13 (전)기 2018년 4월 1일 부터 2019년 3월 31일까지
제 12 (전전)기 2017년 4월 1일 부터 2018년 3월 31일까지
에스브이인베스트먼트주식회사 (단위: 원)

과목	주석	제 14 (당)기 1분기	제 13 (전)기 1분기	제13(전)기	제12(전전)기

3개월	누적	3개월	누적

I.영업수익	2,268,574,812	2,268,574,812	20,110,966,694	20,110,966,694	30,280,879,023	17,499,508,591

투자수익	-	-	-	-	-	1,478,707,970

투자조합수익	17	1,316,122,818	1,316,122,818	19,817,264,879	19,817,264,879	27,026,606,609	15,889,571,353

운용투자수익	17	756,216,314	756,216,314	261,059,199	261,059,199	2,687,049,173	59,138,583

기타의영업수익	17	196,235,680	196,235,680	32,642,616	32,642,616	567,223,241	72,090,685

II.영업비용	2,993,821,822	2,993,821,822	12,136,832,865	12,136,832,865	22,293,775,401	9,938,329,977

투자조합비용	18	497,237,420	497,237,420	331,758,123	331,758,123	422,795,958	170,448,460

운용투자비용	18	3,816,023	3,816,023	126,225,380	126,225,380	511,511,576	143,221,382

기타의영업비용	18	7,879,636	7,879,636	49,482,713	49,482,713	82,789,560	327,507,664

판매비와관리비	19	2,484,888,743	2,484,888,743	11,629,366,649	11,629,366,649	21,276,678,307	9,297,152,471

III.영업이익	(725,247,010)	(725,247,010)	7,974,133,829	7,974,133,829	7,987,103,622	7,561,178,614

IV.영업외수익	20	13,700,817	13,700,817	23,405,027	23,405,027	35,445,185	18,008,197

V.영업외비용	20	1,267,857	1,267,857	873,019	873,019	12,340,471	64,655,101

VI.법인세비용차감전이익	(712,814,050)	(712,814,050)	7,996,665,837	7,996,665,837	8,010,208,336	7,514,531,710

VII.법인세비용(수익)	(156,819,091)	(156,819,091)	356,849,542	356,849,542	19,276,099	1,365,838,408

VIII.분기순이익	(555,994,959)	(555,994,959)	7,639,816,295	7,639,816,295	7,990,932,237	6,148,693,302

IX.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	-	-	-	-	(312,642,296)	(118,324,048)

X.후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	(21,578,542)	(21,578,542)	(701,800)	(701,800)	(139,174,520)	(1,664,475,884)

XI.기타포괄손익	(21,578,542)	(21,578,542)	(701,800)	(701,800)	(451,816,816)	(1,782,799,932)

XII.총포괄손익	(577,573,501)	(577,573,501)	7,639,114,495	7,639,114,495	7,539,115,421	4,365,893,370

XIII.주당손익	16

기본주당이익	(10)	(10)	144	144	313	272

희석주당이익	(10)	(10)	144	144	313	272

제12기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1039호에 따라 작성되었습니다

분 기 자 본 변 동 표
제 14 (당)기 1분기 2019년 4월 1일 부터 2019년 6월 30일까지
제 13 (전)기 1분기 2018년 4월 1일 부터 2018년 6월 30일까지
제 13 (전)기 2018년 4월 1일 부터 2019년 3월 31일까지
제 12 (전전)기 2017년 4월 1일 부터 2018년 3월 31일까지
에스브이인베스트먼트주식회사 (단위: 원)

과목	자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	합계

2017.04.01(전전기초)	11,300,000,000	1,582,632,787	2,382,176,036	3,660,408,669	18,925,217,492

총포괄이익:

매도가능증권평가이익	-	-	(665,433,600)	-	(665,433,600)

지분법자본변동	-	-	(999,042,284)	-	(999,042,284)

확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(118,324,048)	(118,324,048)

당기순이익	-	-	-	6,148,693,302	6,148,693,302

2018.03.31(전전기말)	11,300,000,000	1,582,632,787	717,700,152	9,690,777,923	23,291,110,862

2018.04.01(전기초)	11,300,000,000	1,582,632,787	717,700,152	9,690,777,923	23,291,110,862

회계정책의 변경효과	-	-	(720,162,407)	2,643,451,389	1,923,288,982

2018.04.01(조정금액)	11,300,000,000	1,582,632,787	(2,462,255)	12,334,229,312	25,214,399,844

총포괄이익:

지분법자본변동	-	-	(139,174,520)	-	(139,174,520)

확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(312,642,296)	(312,642,296)

당기순이익	-	-	-	7,990,932,237	7,990,932,237

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

유상증자	2,008,500,000	24,602,708,730	-	-	26,611,208,730

2019.03.31(전기말)	13,308,500,000	26,185,341,517	(141,636,775)	20,012,519,253	59,364,723,995

2018.04.01(전기초)	11,300,000,000	1,582,632,787	717,700,152	9,690,777,923	23,291,110,862

회계정책의 변경효과	-	-	(720,162,407)	720,162,407	-

2018.04.01(조정금액)	11,300,000,000	1,582,632,787	(2,462,255)	10,410,940,330	23,291,110,862

총포괄이익:

지분법자본변동	-	-	(701,800)	-	(701,800)

분기순이익	-	-	-	9,978,482,813	9,978,482,813

2018.06.30(전분기말)	11,300,000,000	1,582,632,787	(3,164,055)	20,389,423,143	33,268,891,875

2019.04.01(당기초)	13,308,500,000	26,185,341,517	(141,636,775)	20,012,519,253	59,364,723,995

총포괄이익:

지분법자본변동	-	-	13,544,273	-	13,544,273

분기순이익	-	-	-	(555,994,959)	(555,994,959)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

배당금의 지급	-	-	-	(3,194,040,000)	(3,194,040,000)

무상증자	13,308,500,000	(13,388,829,700)	-	-	(80,329,700)

2019.06.30(당분기말)	26,617,000,000	12,796,511,817	(128,092,502)	16,262,484,294	55,547,903,609

제12기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1039호에 따라 작성되었습니다

분 기 현 금 흐 름 표
제 14 (당)기 1분기 2019년 4월 1일 부터 2019년 6월 30일까지
제 13 (전)기 1분기 2018년 4월 1일 부터 2018년 6월 30일까지
제 13 (전)기 2018년 4월 1일 부터 2019년 3월 31일까지
제 12 (전전)기 2017년 4월 1일 부터 2018년 3월 31일까지
에스브이인베스트먼트주식회사 (단위: 원)

과목	주석	제 14 (당)기 1분기	제 13 (전)기 1분기	제13기	제12기

Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름	(2,806,325,559)	14,256,387,333	12,704,569,942	11,463,256,525

영업에서창출된현금흐름	(3,034,253,009)	14,772,181,864	13,667,694,456	12,031,964,048

분기순이익	(555,994,959)	9,978,482,813	7,990,932,237	6,148,693,302

분기순이익조정을 위한 가감	22	(572,954,918)	(5,843,566,529)	(6,129,946,837)	(6,757,065,391)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	22	(1,905,303,132)	10,637,265,580	11,806,709,056	12,640,336,137

이자의수취	227,927,450	25,504,538	510,987,078	19,352,209

이자의지급	-	(46,241,619)	(90,294,808)	(267,397,173)

배당금수익	-	-	2,105,000	36,250,000

법인세환급액(부담액)	-	(495,057,450)	(1,385,921,784)	(356,912,559)

Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름	2,039,382,817	(16,246,321,914)	(27,767,381,792)	(6,517,294,511)

차량운반구의 처분	-	-	-	26,000,000

비품의처분	1,966,560	-	641,667	-

회원권의처분	810,000,000	-	-	-

보증금의감소	-	155,795,000	163,758,767	55,000,000

당기손익인식금융자산의감소	24,000,000,000	18,000,000,000	-	-

당기손익인식금융자산의증가	(22,500,000,000)	(33,500,000,000)	-	-

단기금융상품의감소	-	-	153,234,737,367	15,500,000,000

단기금융상품의증가	-	-	(178,617,817,273)	(22,000,000,000)

차량운반구의취득	-	(16,834,379)	(16,834,379)	(25,543,947)

비품의취득	(8,035,500)	(80,778,300)	(102,442,070)	(15,255,118)

시설장치의취득	-	(329,921,100)	(329,921,100)	(1,454,200)

소프트웨어의취득	(594,000)	(1,067,000)	(4,196,500)	(5,093,000)

회원권의취득	(262,665,910)	-	(1,614,400,000)	-

보증금의증가	(1,288,333)	(473,516,135)	(480,908,271)	(50,948,246)

Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름	(206,068,293)	(2,870,000,000)	-	-

무상증자	(80,329,700)	-	-	-

유상증자	-	-	26,611,208,730	-

단기차입금의상환	-	(2,870,000,000)	(6,670,000,000)	(930,000,000)

단기차입금의차입	-	-	-	2,000,000,000

유동성장기부채의상환	-	-	-	(1,750,000,001)

금융리스부채의상환	(125,738,593)	-	-	-

Ⅳ. 외화환산으로인한현금의변동	(503,636)	16,448,672	2,968,960	(25,855,953)

Ⅴ. 현금및현금성자산의순증가(감소)	(973,514,671)	(4,843,485,909)	4,881,365,840	4,240,106,060

Ⅵ. 기초현금및현금성자산	12,109,178,146	7,227,812,306	7,227,812,306	2,987,706,246

Ⅶ. 기말현금및현금성자산	11,135,663,475	2,384,326,397	12,109,178,146	7,227,812,306

제12기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1039호에 따라 작성되었습니다