SV인베스트먼트 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재 무 상 태 표
제 16(당) 기 1분기말 2021년 6월 30일 현재
제 15(전) 기말 2021년 3월 31일 현재
에스브이인베스트먼트 주식회사 (단위 : 원)

과목	주석	제 16(당) 기 1분기말	제 15(전) 기말

자산

I.유동자산	26,380,509,510	28,580,040,423

현금및현금성자산	3,4,5	8,386,054,564	7,542,095,870

단기금융상품	3,4,7	14,879,554,493	16,676,636,426

기타유동자산	3,4,6	3,114,900,453	4,328,210,447

당기법인세자산	-	33,097,680

II.창업투자자산	44,027,694,611	41,144,572,795

투자실적자산	8	18,641,939,367	17,694,268,247

경영지원자산	3,4,9	25,385,755,244	23,450,304,548

III.비유동자산	5,142,605,211	5,276,418,222

유형자산	10	1,642,048,710	1,806,406,204

무형자산	12	1,510,831,171	1,511,704,344

기타비유동자산	3,6	585,421,276	546,268,756

이연법인세자산	1,404,304,054	1,412,038,918

자산총계	75,550,809,332	75,001,031,440

부채

I.유동부채	11,239,899,950	10,443,691,722

리스부채	3,11	487,962,253	493,265,214

기타유동부채	3,4,13	8,115,686,468	6,341,206,319

당기법인세부채	2,636,251,229	3,609,220,189

II.비유동부채	4,059,666,636	4,010,253,307

리스부채	3,11	818,867,631	939,488,116

확정급여채무	3,240,799,005	3,070,765,191

부채총계	15,299,566,586	14,453,945,029

자본

I.자본금	14	26,617,000,000	26,617,000,000

II.자본잉여금	14	12,796,511,817	12,796,511,817

III.기타포괄손익누계액	15	(249,147,065)	(276,570,674)

IV.이익잉여금	16	21,086,877,994	21,410,145,268

자본총계	60,251,242,746	60,547,086,411

부채및자본총계	75,550,809,332	75,001,031,440

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

포 괄 손 익 계 산 서
제 16(당) 기 1분기 2021년 4월 1일 부터 2021년 6월 30일까지
제 15(전) 기 1분기 2020년 4월 1일 부터 2020년 6월 30일까지
에스브이인베스트먼트 주식회사 (단위: 원)

과목	주석	제 15(당) 기 1분기	제 15(전) 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

I.영업수익	7,032,625,427	7,032,625,427	4,800,518,283	4,800,518,283

투자조합수익	18	5,685,394,968	5,685,394,968	4,188,711,807	4,188,711,807

운용투자수익	18	1,295,423,770	1,295,423,770	543,494,042	543,494,042

기타의영업수익	18	51,806,689	51,806,689	68,312,434	68,312,434

II.영업비용	4,051,592,625	4,051,592,625	4,132,235,871	4,132,235,871

투자조합비용	19	226,651,903	226,651,903	188,099,887	188,099,887

운용투자비용	19	61,957,000	61,957,000	259,653,185	259,653,185

기타의영업비용	19	5,162,550	5,162,550	7,002,038	7,002,038

판매비와관리비	20	3,757,821,172	3,757,821,172	3,677,480,761	3,677,480,761

III.영업이익(손실)	2,981,032,802	2,981,032,802	668,282,412	668,282,412

IV.영업외수익	21	4,966,803	4,966,803	8,621,497	8,621,497

V.영업외비용	21	16,214,059	16,214,059	13,336,061	13,336,061

VI.법인세비용차감전이익(손실)	2,969,785,546	2,969,785,546	663,567,848	663,567,848

VII.법인세비용	631,352,820	631,352,820	145,984,927	145,984,927

VIII.분기순이익(손실)	2,338,432,726	2,338,432,726	517,582,921	517,582,921

IX.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	-	-	-	-

X.후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	27,423,609	27,423,609	(443,732,804)	(443,732,804)

XI.기타포괄손익	27,423,609	27,423,609	(443,732,804)	(443,732,804)

XII.총포괄손익	2,334,559,069	2,334,559,069	73,850,117	73,850,117

XIII.주당손익	17

기본주당손익	44	44	10	10

희석주당손익	44	44	10	10

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

자 본 변 동 표
제 16(당) 기 1분기 2021년 4월 1일 부터 2021년 6월 30일까지
제 15(전) 기 1분기 2020년 4월 1일 부터 2020년 6월 30일까지
에스브이인베스트먼트 주식회사 (단위: 원)

과목	자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	합계

2020.04.01(전기초)	26,617,000,000	12,796,511,817	(55,608,263)	14,211,167,747	53,569,071,301

총포괄이익:

지분법자본변동	-	-	(280,904,072)	-	(280,904,072)

해외사업장환산	-	-	(162,828,732)	-	(162,828,732)

분기순이익(손실)	-	-	-	517,582,921	517,582,921

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

배당금의 지급	-	-	-	(1,597,020,000)	(1,597,020,000)

2020.06.30(전분기말)	26,617,000,000	12,796,511,817	(499,341,067)	13,131,730,668	52,045,901,418

2021.04.01(당기초)	26,617,000,000	12,796,511,817	(276,570,674)	21,410,145,268	60,547,086,411

총포괄이익:

지분법자본변동	-	-	(6,616,248)	-	(6,616,248)

해외사업장환산	-	-	34,039,857	-	34,039,857

분기순이익(손실)	-	-	-	2,307,135,460	2,307,135,460

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

배당금의 지급	-	-	-	(2,661,700,000)	(2,661,700,000)

2021.06.30(당분기말)	26,617,000,000	12,796,511,817	(249,147,065)	21,055,580,728	60,219,945,480

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

현 금 흐 름 표
제 16(당) 기 1분기 2021년 4월 1일 부터 2021년 6월 30일까지
제 15(전) 기 1분기 2020년 4월 1일 부터 2020년 6월 30일까지
에스브이인베스트먼트 주식회사 (단위: 원)

과목	주석	제 16(당) 기 1분기	제 15(전) 기 1분기

Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름	(782,666,458)	(3,602,776,660)

영업에서창출된현금흐름	729,607,181	(3,684,533,666)

분기순이익(손실)	2,338,432,726	517,582,921

분기순이익조정을 위한 가감	22	(423,784,816)	(591,659,127)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	22	(1,185,040,729)	(3,610,457,460)

이자의수취	58,950,461	81,007,686

법인세환급액(부담액)	(1,571,224,100)	749,320

Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름	1,756,015,413	995,897,360

단기금융상품의감소	16,676,636,426	17,506,525,111

단기금융상품의증가	(14,879,554,493)	(16,500,000,000)

비품의취득	(1,650,000)	(3,564,000)

소프트웨어의취득	(264,000)	(572,000)

보증금의증가	(39,152,520)	(7,039,270)

Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름	(128,012,053)	(135,251,651)

금융리스부채의지급	(128,012,053)	(135,251,651)

Ⅳ. 외화환산으로인한현금의변동	(1,378,208)	(1,043,277)

Ⅴ. 현금및현금성자산의순증가(감소)	843,958,694	(2,743,174,228)

Ⅵ. 기초현금및현금성자산	7,542,095,870	7,312,821,722

Ⅶ. 기말현금및현금성자산	8,386,054,564	4,569,647,494

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.