SV인베스트먼트 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

분 기 재 무 상 태 표
제 15(당) 3분기 2020년 9월 30일 현재
제 14(전) 기 2020년 3월 31일 현재
에스브이인베스트먼트주식회사 (단위 : 원)

과목	주석	제 15(당) 기 3분기	제 14(전) 기

자산

I.유동자산	19,973,215,463	30,076,544,639

현금및현금성자산	4	7,162,452,570	7,312,821,722

단기금융상품	6	8,092,932,163	18,502,817,984

기타유동자산	5	4,713,361,170	3,891,403,880

당기법인세자산	4,469,560	369,501,053

II.창업투자자산	40,751,833,500	25,246,976,726

투자실적자산	7	19,208,135,673	13,862,083,986

경영지원자산	3,8	21,543,697,827	11,384,892,740

III.비유동자산	4,422,904,159	4,676,646,577

유형자산	9,10	1,887,737,047	2,445,428,323

무형자산	11	1,513,240,820	1,515,883,802

기타비유동자산	5	551,167,599	612,719,254

이연법인세자산	470,758,693	102,615,198

자산총계	65,147,953,122	60,000,167,942

부채

I.유동부채	5,358,387,477	2,638,316,260

리스부채	10	503,061,658	534,092,601

기타유동부채	12	3,500,120,516	2,104,223,659

당기법인세부채	1,355,205,303	-

II.비유동부채	3,784,343,099	3,792,780,381

리스부채	10	958,055,950	1,389,678,581

확정급여채무	2,826,287,149	2,403,101,800

부채총계	9,142,730,576	6,431,096,641

자본

I.자본금	13	26,617,000,000	26,617,000,000

II.자본잉여금	13	12,796,511,817	12,796,511,817

III.기타포괄손익누계액	14	(482,282,596)	(55,608,263)

IV.이익잉여금	15	17,073,993,325	14,211,167,747

자본총계	56,005,222,546	53,569,071,301

부채와자본총계	65,147,953,122	60,000,167,942

별첨 주석은 본 분기재무제표의 일부입니다.

분 기 포 괄 손 익 계 산 서
제 15(당) 기 3분기 2020년 4월 1일 부터 2020년 12월 31일까지
제 14(전) 기 3분기 2019년 4월 1일 부터 2019년 12월 31일까지
에스브이인베스트먼트주식회사 (단위: 원)

과목	주석	제 15(당) 기 3분기	제 14(전) 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

I.영업수익	9,414,065,586	18,090,868,690	3,969,973,663	9,442,634,163

투자조합수익	17	6,169,235,609	13,937,003,898	3,160,387,889	7,897,354,748

운용투자수익	17	3,203,465,255	3,980,565,804	703,872,448	1,095,031,948

기타의영업수익	17	41,364,722	173,298,988	105,713,326	450,247,467

II.영업비용	5,122,073,063	12,484,556,008	3,103,692,759	10,178,350,003

투자조합비용	18	1,659,418,675	1,943,748,306	111,135,383	170,220,043

운용투자비용	18	(48,517,849)	341,181,379	139,932,709	1,612,829,980

기타의영업비용	18	8,185,005	24,294,048	9,977,765	29,026,735

판매비와관리비	19	3,502,987,232	10,175,332,275	2,842,646,902	8,366,273,245

III.영업이익(손실)	4,291,992,523	5,606,312,682	866,280,904	(735,715,840)

IV.영업외수익	20	23,571,577	36,871,736	11,560,823	25,458,468

V.영업외비용	20	438,625,450	451,756,310	2,155,016	3,834,577

VI.법인세비용차감전이익(손실)	3,876,938,650	5,191,428,108	875,686,711	(714,091,949)

VII.법인세비용	474,646,113	731,582,530	-	122,757,574

VIII.분기순이익(손실)	3,402,292,537	4,459,845,578	875,686,711	(836,849,523)

IX.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	-	-

X.후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	(385,073,519)	(426,674,333)	(1,758,278)	(18,135,559)

지분법변동-기타포괄손익	(493,683,999)	(547,018,376)	(2,254,201)	(23,250,716)

법인세효과	108,610,480	120,344,043	495,923	5,115,157

XI.기타포괄손익	(385,073,519)	(426,674,333)	(1,758,278)	(18,135,559)

XII.총포괄손익	3,017,219,018	4,033,171,245	873,928,433	(854,985,082)

XIII.주당손익	16

기본주당손익	64	84	16	(16)

희석주당손익	64	84	16	(16)

별첨 주석은 본 분기재무제표의 일부입니다.

분 기 자 본 변 동 표
제 15(당) 기 3분기 2020년 4월 1일 부터 2020년 12월 31일까지
제 14(전) 기 3분기 2019년 4월 1일 부터 2019년 12월 31일까지
에스브이인베스트먼트주식회사 (단위: 원)

과목	자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	합계

2019.04.01(전기초)	13,308,500,000	26,185,341,517	(141,636,775)	20,012,519,253	59,364,723,995

총포괄이익:

지분법자본변동	-	-	(18,135,559)	-	(18,135,559)

분기순손실	-	-	-	(836,849,523)	(836,849,523)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

배당금의 지급	-	-	-	(3,194,040,000)	(3,194,040,000)

무상증자	13,308,500,000	(13,388,829,700)	-	-	(80,329,700)

2019.12.31(전3분기말)	26,617,000,000	12,796,511,817	(159,772,334)	15,981,629,730	55,235,369,213

2020.04.01(당기초)	26,617,000,000	12,796,511,817	(55,608,263)	14,211,167,747	53,569,071,301

총포괄이익:

지분법자본변동	-	-	(426,674,333)	-	(426,674,333)

분기순이익	-	-	-	4,459,845,578	4,459,845,578

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

배당금의 지급	-	-	-	(1,597,020,000)	(1,597,020,000)

2020.12.31(당3분기말)	26,617,000,000	12,796,511,817	(482,282,596)	17,073,993,325	56,005,222,546

별첨 주석은 본 분기재무제표의 일부입니다.

분 기 현 금 흐 름 표
제 15(당) 기 3분기 2020년 4월 1일 부터 2020년 12월 31일까지
제 14(전) 기 3분기 2019년 4월 1일 부터 2019년 12월 31일까지
에스브이인베스트먼트주식회사 (단위: 원)

과목	주석	제 15(당) 기 3분기	제 14(전) 기 3분기

Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름	21	(8,558,947,562)	(14,520,217,900)

영업에서창출된현금흐름	(9,497,564,920)	(14,243,794,319)

분기순이익(손실)	4,459,845,578	(836,849,523)

분기순이익조정을 위한 가감	(1,916,166,777)	(1,592,820,558)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(12,041,243,721)	(11,814,124,238)

이자의수취	197,762,544	495,960,609

법인세환급액(부담액)	740,854,814	(772,384,190)

Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름	10,517,358,566	10,636,625,727

차량운반구의처분	-	4,000,000

비품의처분	-	1,978,560

회원권의처분	-	810,000,000

보증금의감소	64,581,925	-

단기금융상품의감소	48,725,372,261	69,028,000,000

단기금융상품의증가	(38,247,777,739)	(58,531,420,000)

비품의취득	(12,226,130)	(19,790,100)

소프트웨어의취득	(1,100,000)	(3,316,500)

회원권의취득	-	(651,537,900)

보증금의증가	(11,491,751)	(1,288,333)

Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름	(2,107,867,868)	(3,769,704,035)

무상증자	-	(80,329,700)

리스부채의지급	(510,847,868)	(495,334,335)

배당금의지급	(1,597,020,000)	(3,194,040,000)

Ⅳ. 외화환산으로인한현금의변동	(912,288)	(1,740,354)

Ⅴ. 현금및현금성자산의순증가(감소)	(150,369,152)	(7,655,036,562)

Ⅵ. 기초현금및현금성자산	7,312,821,722	12,109,178,146

Ⅶ. 기말현금및현금성자산	7,162,452,570	4,454,141,584

별첨 주석은 본 분기재무제표의 일부입니다.