SV인베스트먼트 분기보고서 (2021.03)
2. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 16(당) 기 1분기말 2021년 6월 30일 현재
제 15(전) 기말 2021년 3월 31일 현재
에스브이인베스트먼트 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과목	주석	제16(당)기 1분기말	제15(전) 기말

자산

I.유동자산	27,857,486,021	30,612,604,568

현금및현금성자산	3,4,5	9,110,877,097	7,887,763,632

단기금융상품	3,4,7	14,879,554,493	16,676,636,426

기타유동자산	3,4,6	3,867,054,431	6,015,106,830

당기법인세자산	-	33,097,680

II.창업투자자산	42,558,852,970	39,097,021,139

투자실적자산	8	18,641,939,367	17,694,268,247

경영지원자산	3,4,9	23,916,913,603	21,402,752,892

III.비유동자산	5,176,167,341	5,313,484,805

유형자산	10	1,642,782,080	1,807,141,845

무형자산	12	1,510,831,171	1,511,704,344

기타비유동자산	3,6	618,250,036	582,599,698

이연법인세자산	1,404,304,054	1,412,038,918

자산총계	75,592,506,332	75,023,110,512

부채

I.유동부채	11,281,596,950	10,465,770,794

리스부채	3,11	487,962,253	493,265,214

기타유동부채	3,4,13	8,157,383,468	6,363,285,391

당기법인세부채	2,636,251,229	3,609,220,189

II.비유동부채	4,059,666,636	4,010,253,307

리스부채	3,11	818,867,631	939,488,116

확정급여채무	3,240,799,005	3,070,765,191

부채총계	15,341,263,586	14,476,024,101

자본

I.자본금	14	26,617,000,000	26,617,000,000

II.자본잉여금	14	12,796,511,817	12,796,511,817

III.기타포괄손익누계액	15	(249,147,065)	(276,570,674)

IV.이익잉여금	16	21,086,877,994	21,410,145,268

자본총계	60,251,242,746	60,547,086,411

부채및자본총계	75,592,506,332	75,023,110,512

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 16(당) 기 1분기 2021년 4월 1일 부터 2021년 6월 30일까지
제 15(전) 기 1분기 2020년 4월 1일 부터 2020년 6월 30일까지
에스브이인베스트먼트 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과목	주석	제16(당)기 1분기	제15(전) 기

3개월	누적	3개월	누적

I.영업수익	7,055,611,138	7,055,611,138	4,884,199,983	4,884,199,983

투자조합수익	18	5,685,394,968	5,685,394,968	4,272,393,507	4,272,393,507

운용투자수익	18	1,318,409,481	1,318,409,481	543,494,042	543,494,042

기타의영업수익	18	51,806,689	51,806,689	68,312,434	68,312,434

II.영업비용	4,061,382,513	4,061,382,513	4,216,917,653	4,216,917,653

투자조합비용	19	226,651,903	226,651,903	188,099,887	188,099,887

운용투자비용	19	51,816,209	51,816,209	194,317,310	194,317,310

기타의영업비용	19	5,162,550	5,162,550	7,002,038	7,002,038

판매비와관리비	20	3,777,751,851	3,777,751,851	3,827,498,418	3,827,498,418

III.영업이익(손실)	2,994,228,625	2,994,228,625	667,282,330	667,282,330

IV.영업외수익	21	20,106,112	20,106,112	9,672,829	9,672,829

V.영업외비용	21	44,549,191	44,549,191	13,387,311	13,387,311

VI.법인세비용차감전이익(손실)	2,969,785,546	2,969,785,546	663,567,848	663,567,848

VII.법인세비용	631,352,820	631,352,820	145,984,927	145,984,927

VIII.분기순이익(손실)	2,338,432,726	2,338,432,726	517,582,921	517,582,921

IX.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	-	-	-	-

X.후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	27,423,609	27,423,609	(443,732,804)	(443,732,804)

XI.기타포괄손익	27,423,609	27,423,609	(443,732,804)	(443,732,804)

XII.총포괄손익	2,365,856,335	2,365,856,335	73,850,117	73,850,117

XIII.주당손익	17

기본주당손익	44	44	10	10

희석주당손익	44	44	10	10

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 자 본 변 동 표
제 16(당) 기 1분기 2021년 4월 1일 부터 2021년 6월 30일까지
제 15(전) 기 1분기 2020년 4월 1일 부터 2020년 6월 30일까지
에스브이인베스트먼트 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과목	자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	합계

2020.04.01(전기초)	26,617,000,000	12,796,511,817	(55,608,263)	14,211,167,747	53,569,071,301

총포괄이익:

지분법자본변동	-	-	(280,904,072)	-	(280,904,072)

해외사업장환산	-	-	(162,828,732)	-	(162,828,732)

분기순이익(손실)	-	-	-	517,582,921	517,582,921

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

배당금의 지급	-	-	-	(1,597,020,000)	(1,597,020,000)

2020.06.30(전분기말)	26,617,000,000	12,796,511,817	(499,341,067)	13,131,730,668	52,045,901,418

2021.04.01(당기초)	26,617,000,000	12,796,511,817	(276,570,674)	21,410,145,268	60,547,086,411

총포괄이익:

지분법자본변동	-	-	(6,616,248)	-	(6,616,248)

해외사업장환산	-	-	34,039,857	-	34,039,857

분기순이익(손실)	-	-	-	2,338,432,726	2,338,432,726

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

배당금의 지급	-	-	-	(2,661,700,000)	(2,661,700,000)

2021.06.30(당분기말)	26,617,000,000	12,796,511,817	(249,147,065)	21,086,877,994	60,251,242,746

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 현 금 흐 름 표
제 16(당) 기 1분기 2021년 4월 1일 부터 2021년 6월 30일까지
제 15(전) 기 1분기 2020년 4월 1일 부터 2020년 6월 30일까지
에스브이인베스트먼트 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과목	주석	제 16(당) 기 1분기	제 15(전) 기 1분기

Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름	(406,616,790)	(3,917,598,379)

영업에서창출된현금흐름	1,105,656,849	(4,001,669,547)

분기순이익(손실)	2,338,432,726	517,582,921

분기순이익조정을 위한 가감	22	(456,511,968)	(656,858,272)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	22	(776,263,909)	(3,862,394,196)

이자의수취	58,950,461	81,007,686

이자의지급	-	-

배당금수입	-	-

법인세환급액(부담액)	(1,571,224,100)	3,063,482

Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름	1,756,015,413	995,349,841

단기금융상품의감소	16,676,636,426	17,506,525,111

단기금융상품의증가	(14,879,554,493)	(16,500,000,000)

비품의취득	(1,650,000)	(3,564,000)

소프트웨어의취득	(264,000)	(572,000)

보증금의증가	(39,152,520)	(7,039,270)

Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름	(128,012,053)	(135,251,651)

금융리스부채의지급	(128,012,053)	(135,251,651)

Ⅳ. 외화환산으로인한현금의변동	1,726,895	(1,023,060)

Ⅴ. 현금및현금성자산의순증가(감소)	1,223,113,465	(3,058,523,249)

Ⅵ. 기초현금및현금성자산	7,887,763,632	7,841,432,671

Ⅶ. 기말현금및현금성자산	9,110,877,097	4,782,909,422

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.