SV인베스트먼트 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재 무 상 태 표
제17(당)기 3분기 2022년 12월 31일 현재
제16(전)기 2022년 03월 31일 현재
에스브이인베스트먼트 주식회사 (단위 : 원)

과목	제17(당)기 3분기	제16(전)기

자산

I.유동자산	11,810,441,723	17,046,803,195

현금및현금성자산	676,015,678	4,227,263,309

단기금융상품	3,500,000,000	9,514,499,130

기타유동자산	7,634,426,045	3,305,040,756

당기법인세자산	-	-

II.창업투자자산	58,061,418,751	58,115,215,002

투자실적자산	22,558,484,191	22,299,850,352

경영지원자산	35,502,934,560	35,815,364,650

III.비유동자산	3,520,986,945	3,255,998,837

유형자산	804,848,162	1,154,129,934

무형자산	1,507,617,239	1,509,408,367

기타비유동자산	892,460,536	592,460,536

이연법인세자산	316,061,008	-

자산총계	73,392,847,419	78,418,017,034

부채

I.유동부채	4,391,189,781	8,630,450,819

유동리스부채	512,826,455	495,545,556

기타유동부채	2,958,973,001	6,555,948,212

당기법인세부채	919,390,325	1,578,957,051

II.비유동부채	528,167,978	739,737,502

비유동리스부채	101,897,470	505,931,694

확정급여채무	426,270,508	131,054,297

이연법인세부채	-	102,751,511

부채총계	4,919,357,759	9,370,188,321

자본

I.자본금	26,617,000,000	26,617,000,000

II.자본잉여금	12,796,511,817	12,796,511,817

III.기타포괄손익누계액	822,497,525	224,613,150

IV.이익잉여금	28,237,480,318	29,409,703,746

자본총계	68,473,489,660	69,047,828,713

부채및자본총계	73,392,847,419	78,418,017,034

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

포 괄 손 익 계 산 서
제17(당)기 3분기 2022년 04월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지
제16(전)기 3분기 2021년 04월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지
에스브이인베스트먼트 주식회사 (단위: 원)

과목	제17(당)기 3분기	제16(전)기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

I. 영업수익	3,853,795,412	18,127,546,981	11,229,568,283	22,553,812,665

투자조합수익	2,751,229,982	12,568,230,690	7,822,848,792	17,660,822,793

운용투자수익	1,052,352,178	5,376,574,177	3,350,804,593	4,742,663,391

기타의영업수익	50,213,252	182,742,114	55,914,898	150,326,481

II. 영업비용	5,402,639,126	15,135,103,961	4,409,278,932	12,214,347,321

투자조합비용	274,555,291	485,084,441	(33,933,538)	237,245,646

운용투자비용	1,890,726,616	3,541,360,178	108,500,713	789,842,501

기타의영업비용	4,239,395	12,789,394	5,913,642	17,918,054

판매비와관리비	3,233,117,824	11,095,869,948	4,328,798,115	11,169,341,120

III. 영업이익	(1,548,843,714)	2,992,443,020	6,820,289,351	10,339,465,344

IV. 영업외수익	(1,517,030)	28,668,723	(19,483,209)	20,052,434

V. 영업외비용	40,299,295	40,301,221	(208,564)	12,759,915

VI. 법인세비용차감전이익	(1,590,660,039)	2,980,810,522	6,801,014,706	10,346,757,863

VII. 법인세비용	(319,377,893)	958,993,950	1,496,226,205	2,024,221,661

VIII. 당기순이익	(1,271,282,146)	2,021,816,572	5,304,788,501	8,322,536,202

IX. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	-	-	-	-

확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-

법인세효과	-	-	-	-

X. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	(2,286,552,163)	597,884,375	26,549,971	376,247,393

지분법변동-기타포괄손익	(2,931,477,132)	766,518,430	34,038,425	482,368,453

법인세효과	644,924,969	(168,634,055)	(7,488,454)	(106,121,060)

XI. 기타포괄손익	(2,286,552,163)	597,884,375	26,549,971	376,247,393

XII. 총포괄손익	(3,557,834,309)	2,619,700,947	5,331,338,472	8,698,783,595

XIII. 주당손익

기본주당손익	(24)	38	100	156

희석주당손익	(24)	38	100	156

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

자 본 변 동 표
제17(당)기 3분기 2022년 04월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지
제16(전)기 3분기 2021년 04월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지
에스브이인베스트먼트 주식회사 (단위: 원)

과목	자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	합계

2021.04.01(전분기초)	26,617,000,000	12,796,511,817	(276,570,674)	21,410,145,268	60,547,086,411

총포괄이익:

지분법자본변동	-	-	376,247,393	-	376,247,393

확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	-

당기순이익	-	-	-	8,322,536,202	8,322,536,202

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

배당금의 지급	-	-	-	(2,661,700,000)	(2,661,700,000)

2021.12.31(전분기말)	26,617,000,000	12,796,511,817	99,676,719	27,070,981,470	66,584,170,006

2022.04.01(당분기초)	26,617,000,000	12,796,511,817	224,613,150	29,409,703,746	69,047,828,713

총포괄이익:

지분법자본변동	-	-	597,884,375	-	597,884,375

확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	-

당기순이익	-	-	-	2,021,816,572	2,021,816,572

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

배당금의 지급	-	-	-	(3,194,040,000)	(3,194,040,000)

2022.12.31(당분기말)	26,617,000,000	12,796,511,817	822,497,525	28,237,480,318	68,473,489,660

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

현 금 흐 름 표
제17(당)기 3분기 2022년 04월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지
제16(전)기 3분기 2021년 04월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지
에스브이인베스트먼트 주식회사 (단위: 원)

과목	제17(당)기 3분기	제16(전)기 3분기

Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름	(5,559,366,386)	(2,819,844,568)

영업에서창출된현금흐름	(3,476,782,326)	744,934,558

당기순이익	2,021,816,572	8,322,536,202

당기순이익조정을 위한 가감	2,699,385,301	(2,106,740,330)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(8,197,984,199)	(5,470,861,314)

이자의수취	123,423,190	153,726,964

이자의지급	-	-

배당금수입	-	-

법인세환급액(부담액)	(2,206,007,250)	(3,718,506,090)

Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름	5,702,475,210	3,657,383,636

차량운반구의처분	-	6,000,000

비품의처분	-	-

회원권의처분	-	-

보증금의감소	-	524,520

단기금융상품의감소	22,006,241,599	41,653,178,316

단기금융상품의증가	(15,991,742,469)	(37,934,787,100)

비품의취득	(12,023,920)	(19,407,800)

소프트웨어의취득	-	(1,408,000)

회원권의취득	-	-

장기대여금의증가	(300,000,000)	-

보증금의증가	-	(46,716,300)

Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름	(3,693,658,909)	(3,164,924,281)

리스부채의지급	(499,618,909)	(503,224,281)

배당금의지급	(3,194,040,000)	(2,661,700,000)

Ⅳ. 외화환산으로인한현금의변동	(697,546)	10,710,105

Ⅴ. 현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,551,247,631)	(2,316,675,108)

Ⅵ. 기초현금및현금성자산	4,227,263,309	7,542,095,870

Ⅶ. 기말현금및현금성자산	676,015,678	5,225,420,762

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.