SV인베스트먼트 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 19 기 1분기말 2024.06.30 현재
제 18 기말 2024.03.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기 1분기말	제 18 기말

자산

유동자산	14,939,187,817	13,524,005,117

현금및현금성자산	5,256,794,406	6,485,033,836

단기금융상품	1,500,000,000	1,000,000,000

당기법인세자산	0	0

파생상품자산	1,301,697,690	1,301,697,690

기타유동자산	6,880,695,721	4,737,273,591

창업투자자산	74,831,731,623	74,275,872,433

투자실적자산	27,984,043,752	26,714,187,905

경영지원자산	46,847,687,871	47,561,684,528

비유동자산	5,991,307,834	6,527,853,797

유형자산	3,976,704,001	4,216,540,368

무형자산	1,525,966,541	1,527,764,307

기타비유동자산	488,637,292	783,549,122

자산총계	95,762,227,274	94,327,731,347

자본과 부채

부채

유동부채	16,811,200,780	14,119,984,260

단기차입금	4,000,000,000	2,500,000,000

유동리스부채	747,452,957	734,099,447

당기법인세부채	411,658,287	552,153,165

파생상품부채	253,755,190	253,755,190

유동성전환사채	9,546,453,578	9,404,498,498

기타유동부채	1,851,880,768	675,477,960

비유동부채	6,674,604,296	5,580,427,473

장기차입금	1,500,000,000	0

비유동리스부채	3,033,443,296	3,247,334,139

전환사채	0	0

확정급여부채	904,710,275	772,462,238

이연법인세부채	1,100,669,500	1,426,492,611

충당부채	135,781,225	134,138,485

부채총계	23,485,805,076	19,700,411,733

자본

자본금	26,617,000,000	26,617,000,000

자본잉여금	13,608,916,277	13,608,916,277

기타포괄손익누계액	2,361,328,185	1,793,293,715

이익잉여금	29,689,177,736	32,608,109,622

자본총계	72,276,422,198	74,627,319,614

자본과부채총계	95,762,227,274	94,327,731,347

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 19 기 1분기 2024.04.01 부터 2024.06.30 까지
제 18 기 1분기 2023.04.01 부터 2023.06.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 1분기	제 18 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	4,873,002,157	4,873,002,157	6,766,036,082	6,766,036,082

투자조합수익	3,630,042,576	3,630,042,576	3,385,141,510	3,385,141,510

운용투자수익	1,167,872,283	1,167,872,283	3,348,873,006	3,348,873,006

기타영업수익	75,087,298	75,087,298	32,021,566	32,021,566

영업비용	(7,346,017,930)	(7,346,017,930)	(5,267,457,718)	(5,267,457,718)

투자조합비용	1,150,650,923	1,150,650,923	273,393,087	273,393,087

운용투자비용	1,889,165,582	1,889,165,582	1,453,468,875	1,453,468,875

기타영업비용	249,345,239	249,345,239	48,243,853	48,243,853

판매비와관리비	4,056,856,186	4,056,856,186	3,492,351,903	3,492,351,903

영업이익(손실)	(2,473,015,773)	(2,473,015,773)	1,498,578,364	1,498,578,364

영업외손익	2,358,409	2,358,409	(13,654,285)	(13,654,285)

영업외수익	2,358,409	2,358,409	4,093,356	4,093,356

영업외비용	0	0	17,747,641	17,747,641

법인세차감전순이익	(2,470,657,364)	(2,470,657,364)	1,484,924,079	1,484,924,079

법인세비용	616,405,478	616,405,478	(343,822,211)	(343,822,211)

당기순이익(손실)	(1,854,251,886)	(1,854,251,886)	1,141,101,868	1,141,101,868

기타포괄손익	568,034,470	568,034,470	43,423,962	43,423,962

당기손익으로 재분류 되지않는 세후기타포괄손익 구성요소

확정급여제도의재측정요소	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익의 구성요소

지분법자본변동 - 후속적으로 재분류 되는 항목	568,034,470	568,034,470	43,423,962	43,423,962

해외사업환산손익	0	0	0	0

총포괄손익	(1,286,217,416)	(1,286,217,416)	1,184,525,830	1,184,525,830

주당이익(손실)

보통주기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(35)	(35)	21	21

보통주희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(35)	(35)	21	21

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 19 기 1분기 2024.04.01 부터 2024.06.30 까지
제 18 기 1분기 2023.04.01 부터 2023.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누적액	이익잉여금	자본 합계

2023.04.01 (기초자본)	26,617,000,000	12,796,511,817	1,285,571,117	29,660,543,502	70,359,626,436

자본의 변동

포괄손익

기타포괄손익

지분법자본변동

지분법자본변동	0	0	43,423,962	0	43,423,962

해외사업장환산	0	0	0	0	0

확정급여제도의재측정요소	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	1,141,101,868	1,141,101,868

소유주와의 거래

전환권대가	0	0	0	0	0

연차배당	0	0	0	(1,064,680,000)	(1,064,680,000)

2023.06.30 (기말자본)	26,617,000,000	12,796,511,817	1,328,995,079	29,736,965,370	70,479,472,266

2024.04.01 (기초자본)	26,617,000,000	13,608,916,277	1,793,293,715	32,608,109,622	74,627,319,614

자본의 변동

포괄손익

기타포괄손익

지분법자본변동

지분법자본변동	0	0	568,034,470	0	568,034,470

해외사업장환산	0	0	0	0	0

확정급여제도의재측정요소	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	(1,854,251,886)	(1,854,251,886)

소유주와의 거래

전환권대가	0	0	0	0	0

연차배당	0	0	0	(1,064,680,000)	(1,064,680,000)

2024.06.30 (기말자본)	26,617,000,000	13,608,916,277	2,361,328,185	29,689,177,736	72,276,422,198

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 19 기 1분기 2024.04.01 부터 2024.06.30 까지
제 18 기 1분기 2023.04.01 부터 2023.06.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 1분기	제 18 기 1분기

영업활동현금흐름

영업활동순현금흐름	(3,476,738,636)	1,231,475,696

영업에서 창출된 현금흐름	(3,210,205,129)	1,243,999,935

당기순이익(손실)	(1,854,251,886)	1,141,101,868

당기순이익조정을 위한 가감 합계	2,378,529,433	(386,598,324)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(3,734,482,676)	489,496,391

이자수취	(218,491,911)	33,421,565

이자지급	(49,094,096)	(45,755,504)

배당금수취	1,052,500	6,510,500

법인세 환급(납부)	0	(6,700,800)

투자활동현금흐름

투자활동순현금흐름	(507,941,000)	991,870,970

유형자산의 처분	0	0

무형자산의 처분	0	0

보증금의 감소	0	0

단기금융상품의 감소	500,000,000	2,000,000,000

단기금융상품의 증가	(1,000,000,000)	(1,000,000,000)

유형자산의 취득	(7,941,000)	(8,129,030)

무형자산의 취득	0	0

장기대여금의 증가	0	0

보증금의 증가	0	0

재무활동현금흐름

재무활동순현금흐름	2,756,352,272	(130,789,837)

단기차입금의 증가	1,500,000,000	0

장기차입금의 증가	1,500,000,000	0

단기차입금의 감소	0	0

리스부채의 지급	(243,647,728)	(130,789,837)

전환사채의 증가	0	0

배당금의 지급	0	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(1,228,327,364)	2,092,556,829

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	87,934	2,331,044

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,228,239,430)	2,094,887,873

기초현금및현금성자산	6,485,033,836	5,472,532,950

기말현금및현금성자산	5,256,794,406	7,567,420,823