SV인베스트먼트 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재 무 상 태 표
제 15 (당) 기 1분기말 2020년 3월 31일 현재
제 14 (전) 기말 2019년 3월 31일 현재
에스브이인베스트먼트 주식회사 (단위 : 원)

과목	주석	제 15(당) 기 1분기말	제 14(전) 기말

자산

I.유동자산	25,717,824,341	30,076,544,639

현금및현금성자산	3,4,5	4,569,647,494	7,312,821,722

단기금융상품	3,4,7	17,513,883,351	18,502,817,984

기타유동자산	3,4,6,24	3,411,526,690	3,891,403,880

당기법인세자산	222,766,806	369,501,053

II.창업투자자산	30,243,184,513	25,246,976,726

투자실적자산	8	17,806,563,997	13,862,083,986

경영지원자산	3,4,9	12,436,620,516	11,384,892,740

III.비유동자산	4,520,363,745	4,676,646,577

유형자산	10	2,231,209,546	2,445,428,323

무형자산	12	1,515,346,102	1,515,883,802

기타비유동자산	3,6	546,037,493	612,719,254

이연법인세자산	227,770,604	102,615,198

자산총계	60,481,372,599	60,000,167,942

부채

I.유동부채	4,596,886,089	2,638,316,260

리스부채	3,11	448,072,576	534,092,601

기타유동부채	3,4,13	4,148,813,513	2,104,223,659

II.비유동부채	3,838,585,092	3,792,780,381

리스부채	3,11	1,282,907,849	1,389,678,581

확정급여채무	2,555,677,243	2,403,101,800

부채총계	8,435,471,181	6,431,096,641

자본

I.자본금	14	26,617,000,000	26,617,000,000

II.자본잉여금	14	12,796,511,817	12,796,511,817

III.기타포괄손익누계액	15	(499,341,067)	(55,608,263)

IV.이익잉여금	16	13,131,730,668	14,211,167,747

자본총계	52,045,901,418	53,569,071,301

부채및자본총계	60,481,372,599	60,000,167,942

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

분 기 포 괄 손 익 계 산 서
제 15 (당)기 1분기 2020년 4월 1일 부터 2020년 6월 30일까지
제 14 (전)기 1분기 2019년 4월 1일 부터 2019년 6월 30일까지
에스브이인베스트먼트주식회사 (단위: 원)

과목	주석	제 15 (당)기 1분기	제 14 (전)기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

I.영업수익	4,800,518,283	4,800,518,283	2,268,574,812	2,268,574,812

투자조합수익	18	4,188,711,807	4,188,711,807	1,316,122,818	1,316,122,818

운용투자수익	18	543,494,042	543,494,042	756,216,314	756,216,314

기타의영업수익	18	68,312,434	68,312,434	196,235,680	196,235,680

II.영업비용	4,132,235,871	4,132,235,871	2,993,821,822	2,993,821,822

투자조합비용	19	188,099,887	188,099,887	497,237,420	497,237,420

운용투자비용	19	259,653,185	259,653,185	3,816,023	3,816,023

기타의영업비용	19	7,002,038	7,002,038	7,879,636	7,879,636

판매비와관리비	20	3,677,480,761	3,677,480,761	2,484,888,743	2,484,888,743

III.영업이익	668,282,412	668,282,412	(725,247,010)	(725,247,010)

IV.영업외수익	21	8,621,497	8,621,497	13,700,817	13,700,817

V.영업외비용	21	13,336,061	13,336,061	1,267,857	1,267,857

VI.법인세비용차감전이익	663,567,848	663,567,848	(712,814,050)	(712,814,050)

VII.법인세비용(수익)	145,984,927	145,984,927	(156,819,091)	(156,819,091)

VIII.분기순이익(손실)	517,582,921	517,582,921	(555,994,959)	(555,994,959)

IX.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	-	-	-	-

X.후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	(443,732,804)	(443,732,804)	(21,578,542)	(21,578,542)

XI.기타포괄손익	(443,732,804)	(443,732,804)	(21,578,542)	(21,578,542)

XII.총포괄손익	73,850,117	73,850,117	(577,573,501)	(577,573,501)

XIII.주당손익	17

기본주당이익	10	10	(10)	(10)

희석주당이익	10	10	(10)	(10)

별첨 주석은 본 분기재무제표의 일부입니다.

분 기 자 본 변 동 표
제 15 (당)기 1분기 2020년 4월 1일 부터 2020년 6월 30일까지
제 14 (전)기 1분기 2019년 4월 1일 부터 2019년 6월 30일까지
에스브이인베스트먼트주식회사 (단위: 원)

과목	자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	합계

2019.04.01(전기초)	13,308,500,000	26,185,341,517	(141,636,775)	20,012,519,253	59,364,723,995

총포괄이익:

지분법자본변동	-	-	13,544,273	-	13,544,273

분기순이익(손실)	-	-	-	(555,994,959)	(555,994,959)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

배당금의 지급	-	-	-	(3,194,040,000)	(3,194,040,000)

무상증자	13,308,500,000	(13,388,829,700)	-	-	(80,329,700)

2019.06,30(전분기말)	26,617,000,000	12,796,511,817	(128,092,502)	16,262,484,294	55,547,903,609

2020.04.01(당기초)	26,617,000,000	12,796,511,817	(55,608,263)	14,211,167,747	53,569,071,301

총포괄이익:

지분법자본변동	-	-	(443,732,804)	-	(443,732,804)

분기순이익(손실)	-	-	-	517,582,921	517,582,921

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

배당금의 지급	-	-	-	(1,597,020,000)	(1,597,020,000)

2020.06.30(당분기말)	26,617,000,000	12,796,511,817	(499,341,067)	13,131,730,668	52,045,901,418

별첨 주석은 본 분기재무제표의 일부입니다.

분 기 현 금 흐 름 표
제 15 (당)기 1분기 2020년 4월 1일 부터 2020년 6월 30일까지
제 14 (전)기 1분기 2019년 4월 1일 부터 2019년 6월 30일까지
에스브이인베스트먼트주식회사 (단위: 원)

과목	주석	제 15 (당)기 1분기	제 14 (전)기 1분기

Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름	(3,602,776,660)	(2,806,325,559)

영업에서창출된현금흐름	(3,684,533,666)	(3,034,253,009)

분기순이익	517,582,921	(555,994,959)

분기순이익조정을 위한 가감	22	(591,659,127)	(572,954,918)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	22	(3,610,457,460)	(1,905,303,132)

이자의수취	81,007,686	227,927,450

이자의지급	-	-

배당금수익	-	-

법인세환급액(부담액)	749,320	-

Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름	995,897,360	2,039,382,817

비품의처분	-	1,966,560

회원권의처분	-	810,000,000

단기금융상품의감소	17,506,525,111	24,000,000,000

단기금융상품의증가	(16,500,000,000)	(22,500,000,000)

비품의취득	(3,564,000)	(8,035,500)

소프트웨어의취득	(572,000)	(594,000)

회원권의취득	-	(262,665,910)

보증금의증가	(6,491,751)	(1,288,333)

Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름	(135,251,651)	(206,068,293)

무상증자	-	(80,329,700)

금융리스부채의상환	(135,251,651)	(125,738,593)

Ⅳ. 외화환산으로인한현금의변동	(1,043,277)	(503,636)

Ⅴ. 현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,743,174,228)	(973,514,671)

Ⅵ. 기초현금및현금성자산	7,312,821,722	12,109,178,146

Ⅶ. 기말현금및현금성자산	4,569,647,494	11,135,663,475

별첨 주석은 본 분기재무제표의 일부입니다.