모아데이타 사업보고서 (2023.12)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 10 기 2023.12.31 현재
제 9 기 2022.12.31 현재
제 8 기 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 10 기	제 9 기	제 8 기

자산

유동자산	37,182,224,927	32,566,478,991	13,340,301,282

현금및현금성자산	19,497,068,205	17,010,571,470	2,698,720,039

매출채권	9,268,145,893	7,607,943,091	5,681,422,989

기타유동채권	2,052,241,668	961,203,288	29,803,079

기타유동자산	61,551,878	59,020,600	168,195,855

당기법인세자산	18,480,660	16,907,140

유동파생상품자산	1,035,925,650	359,850,000

유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산	829,742,562

유동재고자산	5,248,810,973	5,721,240,840	4,762,159,320

비유동자산	33,109,035,866	23,305,324,355	11,538,605,321

비유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산	315,628,023	15,262,685	15,298,242

기타비유동채권	553,161,400	550,261,400	879,691,500

종속기업에 대한 투자자산	3,693,553,261	500,000,000

유형자산	28,532,829,046	22,074,566,688	10,538,496,253

무형자산	13,864,136	17,814,020	1,307,700

이연법인세자산	147,419,562	103,811,626

자산총계	70,291,260,793	55,871,803,346	24,878,906,603

부채

유동부채	30,921,520,730	18,036,552,880	4,084,181,277

단기매입채무	5,433,286	155,232,000	797,260,365

기타유동채무	1,501,131,673	1,290,493,424	985,782,577

기타 유동부채	248,830,716	84,681,929	23,101,774

당기법인세부채	10,556,325	6,194,925	39,175,516

단기차입금	10,866,000,000	7,366,000,000	1,600,000,000

유동성장기부채	91,340,000	41,600,000	591,920,000

유동성전환사채	10,172,785,668	4,966,889,943

유동파생상품부채	7,840,400,250	4,016,600,000

유동 리스부채	185,042,812	108,860,659	46,941,045

비유동부채	549,194,069	657,151,086	1,453,997,143

장기차입금	456,660,000	548,000,000	1,389,600,000

비유동 리스부채	73,458,047	109,151,086	64,397,143

이연법인세부채	19,076,022

부채총계	31,470,714,799	18,693,703,966	5,538,178,420

자본

자본금	16,840,906,000	16,392,816,000	2,280,536,000

자본잉여금	14,652,648,765	13,696,847,805	11,906,419,232

기타자본구성요소	477,222,004	440,433,384

이익잉여금(결손금)	7,326,991,229	6,611,213,571	4,713,339,567

자본총계	38,820,545,994	37,178,099,380	19,340,728,183

자본과부채총계	70,291,260,793	55,871,803,346	24,878,906,603

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 10 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 9 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 8 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

제 10 기	제 9 기	제 8 기

매출액	22,563,604,517	21,713,748,176	19,642,515,854

매출원가	12,623,088,649	11,588,595,756	10,971,633,506

매출총이익	9,940,515,868	10,125,152,420	8,670,882,348

판매비와관리비	8,653,236,240	8,942,765,072	5,961,150,469

영업이익(손실)	1,287,279,628	1,182,387,348	2,709,731,879

금융수익	2,827,367,748	2,765,845,603	5,563,505

금융비용	3,429,964,542	1,983,692,411	1,567,095,131

기타수익	32,463,206	78,668,051	47,191,911

기타비용	128,354	3,728,328	7,523,556

법인세비용차감전순이익(손실)	717,017,686	2,039,480,263	1,187,868,608

법인세비용(수익)	1,240,028	141,606,259	104,461,269

당기순이익(손실)	715,777,658	1,897,874,004	1,083,407,339

기타포괄손익

총포괄손익	715,777,658	1,897,874,004	1,083,407,339

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	22.0	60.0	57.0

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(1.0)	24.0	57.0

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 10 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 9 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 8 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	1,193,236,000	646,353,490	169,874,789	3,629,932,228	5,639,396,507

당기순이익(손실)	1,083,407,339	1,083,407,339

전환사채 보통주전환

유상증자

무상증자

출자전환	1,087,300,000	11,260,065,742	12,347,365,742

단주대금지급

주식보상비용	270,558,595	270,558,595

주식선택권 행사

2021.12.31 (기말자본)	2,280,536,000	11,906,419,232	440,433,384	4,713,339,567	19,340,728,183

2022.01.01 (기초자본)	2,280,536,000	11,906,419,232	440,433,384	4,713,339,567	19,340,728,183

당기순이익(손실)	1,897,874,004	1,897,874,004

전환사채 보통주전환

유상증자	400,000,000	14,953,597,500	15,353,597,500

무상증자	13,514,680,000	(13,595,276,960)	(80,596,960)

출자전환

단주대금지급

주식보상비용	294,121,013	294,121,013

주식선택권 행사	197,600,000	432,108,033	(257,332,393)	372,375,640

2022.12.31 (기말자본)	16,392,816,000	13,696,847,805	477,222,004	6,611,213,571	37,178,099,380

2023.01.01 (기초자본)	16,392,816,000	13,696,847,805	477,222,004	6,611,213,571	37,178,099,380

당기순이익(손실)	715,777,658	715,777,658

전환사채 보통주전환	110,770,000	579,250,190	690,020,190

유상증자

무상증자

출자전환

단주대금지급	(1,640)	(1,640)

주식보상비용	(168,463,024)	(168,463,024)

주식선택권 행사	337,320,000	376,552,410	(308,758,980)	405,113,430

2023.12.31 (기말자본)	16,840,906,000	14,652,648,765	7,326,991,229	38,820,545,994

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 10 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 9 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 8 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

제 10 기	제 9 기	제 8 기

영업활동현금흐름	3,032,228,860	1,743,824,989	1,677,202,224

영업활동에서 창출된 현금흐름	3,351,970,130	1,936,949,790	2,071,963,530

이자수취	79,860,020	74,460,302	3,572,420

이자지급(영업)	(389,634,370)	(210,493,533)	(111,307,122)

법인세납부	(9,966,920)	(57,091,570)	(287,026,604)

투자활동현금흐름	(14,341,074,950)	(17,408,972,771)	(5,800,580,426)

단기대여금의 감소	950,000,000

단기대여금의 증가	(2,000,000,000)	(950,000,000)

장기대여금의 감소	50,000,000

장기대여금의 증가	(30,000,000)	(185,000,000)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 증가	(300,000,000)	(4,259,678,000)	(206,756)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 감소	3,000,000,000

임차보증금의 감소	399,219,500	70,522,000

임차보증금의 증가	(1,000,000)	(31,759,500)

기타보증금의 감소	115,210,600	6,152,000

기타보증금의 증가	(100,000,000)	(320,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(3,583,731,500)	(500,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 감소	600

토지의 취득	(1,210,394,137)

건물의 취득	(231,154,700)	(4,849,630,333)

차량운반구의 처분	20,552,349	9,500,000

차량운반구의 취득	(3,096,205)	(41,788,170)

사무용비품의 취득	(8,745,494)	(204,310,501)

시설장치의 취득	(15,000,000)	(2,556,520,000)	(1,105,000,000)

연구개발장비의 취득	(9,088,900,000)	(6,190,081,900)	(4,088,000,000)

건설중인자산의 증가	(300,000,000)

무형자산의 취득	(17,788,000)

재무활동현금흐름	13,796,991,222	29,976,883,832	1,297,077,409

단기차입금의 증가	3,500,000,000	5,766,000,000	400,000,000

유동성장기부채의 상환	(41,600,000)	(591,920,000)	(49,920,000)

리스부채의 지급	(65,044,358)	(42,572,348)	(52,602,591)

장기차입금의 상환	(800,000,000)

전환사채의 증가	10,000,000,000	10,000,000,000

전환상환우선주 발행	999,600,000

유상증자	15,353,597,500

주식선택권행사로 인한 현금유입	407,482,560	372,375,640

신주발행비 지급	(3,845,340)	(80,596,960)

단주대금지급	(1,640)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(1,648,397)	115,381

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,486,496,735	14,311,851,431	(2,826,300,793)

기초현금및현금성자산	17,010,571,470	2,698,720,039	5,525,020,832

기말현금및현금성자산	19,497,068,205	17,010,571,470	2,698,720,039