모아데이타 사업보고서 (2025.12)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 12 기 2025.12.31 현재
제 11 기 2024.12.31 현재
제 10 기 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기	제 11 기	제 10 기

자산

유동자산	24,753,884,244	27,199,821,726	37,182,224,927

현금및현금성자산	2,778,719,400	1,998,458,238	19,497,068,205

매출채권	13,273,169,142	17,366,156,265	9,268,145,893

기타유동채권	236,526,758	135,480,024	2,052,241,668

기타유동자산	255,347,994	99,541,039	61,551,878

당기법인세자산	2,854,140	25,727,660	18,480,660

유동파생상품자산	355,338,891	44,025,000	1,035,925,650

유동재고자산	7,851,927,919	7,530,433,500	5,248,810,973

비유동자산	47,808,757,562	60,130,659,666	33,109,035,866

비유동당기손익-공정가치금융자산	915,214,797	766,866,302	315,628,023

기타비유동채권	375,092,339	490,411,400	553,161,400

기타비유동자산	90,247,480	165,935,817

관계기업에 대한 투자자산	14,860,486,034	25,300,000,000

종속기업에 대한 투자자산	2,599,020,711	3,583,785,000	3,693,553,261

유형자산	28,958,066,669	29,812,792,895	28,532,829,046

무형자산	10,629,532	10,868,252	13,864,136

자산총계	72,562,641,806	87,330,481,392	70,291,260,793

부채

유동부채	53,698,274,548	45,055,867,588	30,921,520,730

단기매입채무	2,250,153,223	5,840,106,603	5,433,286

기타유동채무	4,152,970,101	2,103,806,283	1,501,131,673

기타유동부채	242,418,209	340,532,999	248,830,716

당기법인세부채	10,556,325

단기차입금	14,669,400,000	14,259,400,000	10,866,000,000

유동성장기부채	7,891,332,000	2,091,332,000	91,340,000

유동성전환사채	14,274,093,926	7,651,613,496	10,172,785,668

유동성신주인수권부사채	3,382,352,188	6,521,327,834

유동파생상품부채	6,815,507,307	6,194,703,500	7,840,400,250

유동리스부채	20,047,594	53,044,873	185,042,812

비유동부채	364,243,480	3,551,676,991	549,194,069

장기차입금	273,996,000	3,365,328,000	456,660,000

비유동리스부채	20,413,174	73,458,047

이연법인세부채	19,076,022

기타비유동부채	90,247,480	165,935,817

부채총계	54,062,518,028	48,607,544,579	31,470,714,799

자본

자본금	17,278,281,000	17,278,281,000	16,840,906,000

자본잉여금	16,137,073,060	16,137,073,060	14,652,648,765

이익잉여금(결손금)	(14,915,230,282)	5,307,582,753	7,326,991,229

자본총계	18,500,123,778	38,722,936,813	38,820,545,994

자본과부채총계	72,562,641,806	87,330,481,392	70,291,260,793

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 12 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 11 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 10 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기	제 11 기	제 10 기

매출액	19,251,734,346	32,135,688,453	22,563,604,517

매출원가	12,117,496,001	21,182,781,245	12,623,088,649

매출총이익	7,134,238,345	10,952,907,208	9,940,515,868

판매비와관리비	13,104,312,431	10,864,007,240	8,653,236,240

영업이익(손실)	(5,970,074,086)	88,899,968	1,287,279,628

금융수익	2,556,678,425	4,990,366,946	2,827,367,748

금융비용	5,409,852,288	7,013,567,701	3,429,964,542

기타수익	25,092,954	40,501,697	32,463,206

기타비용	11,424,658,040	110,855,261	128,354

법인세비용차감전순이익(손실)	(20,222,813,035)	(2,004,654,351)	717,017,686

법인세비용(수익)	14,754,125	1,240,028

당기순이익(손실)	(20,222,813,035)	(2,019,408,476)	715,777,658

기타포괄손익

총포괄손익	(20,222,813,035)	(2,019,408,476)	715,777,658

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(585)	(59)	22

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(585)	(59)	(1)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 12 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 11 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 10 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	16,392,816,000	13,696,847,805	477,222,004	6,611,213,571	37,178,099,380

당기순이익(손실)	715,777,658	715,777,658

전환사채 보통주전환	110,770,000	579,250,190	690,020,190

단주대금지급	(1,640)	(1,640)

주식보상비용	(168,463,024)	(168,463,024)

주식선택권 행사	337,320,000	376,552,410	(308,758,980)	405,113,430

2023.12.31 (기말자본)	16,840,906,000	14,652,648,765	7,326,991,229	38,820,545,994

2024.01.01 (기초자본)	16,840,906,000	14,652,648,765	7,326,991,229	38,820,545,994

당기순이익(손실)	(2,019,408,476)	(2,019,408,476)

전환사채 보통주전환	437,375,000	1,484,424,295	1,921,799,295

단주대금지급

주식보상비용

주식선택권 행사

2024.12.31 (기말자본)	17,278,281,000	16,137,073,060	5,307,582,753	38,722,936,813

2025.01.01 (기초자본)	17,278,281,000	16,137,073,060	5,307,582,753	38,722,936,813

당기순이익(손실)	(20,222,813,035)	(20,222,813,035)

전환사채 보통주전환

단주대금지급

주식보상비용

주식선택권 행사

2025.12.31 (기말자본)	17,278,281,000	16,137,073,060	(14,915,230,282)	18,500,123,778

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 12 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 11 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 10 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기	제 11 기	제 10 기

영업활동현금흐름	(1,300,429,027)	(310,946,805)	3,032,228,860

영업활동에서 창출된 현금흐름	(363,020,678)	359,885,750	3,351,970,130

이자수취	10,848,599	69,628,810	79,860,020

이자지급(영업)	(971,130,468)	(688,827,893)	(389,634,370)

법인세납부	22,873,520	(51,633,472)	(9,966,920)

투자활동현금흐름	(3,528,401,038)	(29,317,105,921)	(14,341,074,950)

단기대여금의 감소	130,000,000	2,000,000,000	950,000,000

단기대여금의 증가	(100,000,000)	(2,000,000,000)

장기대여금의 감소	30,000,000	35,000,000	50,000,000

장기대여금의 증가	(133,000,000)	(10,000,000)	(30,000,000)

당기손익-공정가치 금융자산의 취득	(450,000,000)	(450,000,000)	(300,000,000)

임차보증금의 감소	4,550,000

임차보증금의 증가	(12,000,000)	(1,550,000)	(1,000,000)

기타보증금의 감소	91,100,000	139,400,000

기타보증금의 증가	(15,330,939)	(100,100,000)	(100,000,000)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(25,300,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(55,000)	(3,583,731,500)

종속기업에 대한 투자자산의 처분	600

건물의 취득	(231,154,700)

차량운반구의 처분	16,363,637	20,552,349

차량운반구의 취득	(21,977,938)	(3,096,205)

사무용비품의 취득	(1,985,636)	(17,041,528)	(8,745,494)

시설장치의 취득	(15,000,000)

연구개발장비의 취득	(3,204,000,000)	(5,489,701,455)	(9,088,900,000)

국고보조금의 수령	20,000,000

무형자산의 취득	(4,098,100)	(1,080,000)

재무활동현금흐름	5,609,091,227	12,129,442,758	13,796,991,222

단기차입금의 증가	1,500,000,000	3,600,000,000	3,500,000,000

단기차입금의 상환	(1,090,000,000)	(206,600,000)

유동성장기부채의 상환	(2,091,332,000)	(91,340,000)	(41,600,000)

장기차입금의 증가	4,800,000,000	8,000,000,000

장기차입금의 상환	(3,000,000,000)

리스부채의 지급	(53,044,873)	(59,932,652)	(65,044,358)

주식선택권의 행사	407,482,560

전환사채의 발행	9,000,000,000	7,000,000,000	10,000,000,000

전환사채 만기 전 사채취득	(784,258,500)	(13,108,950,950)

신주인수권부사채의 발행	10,000,000,000

신주인수권부사채 만기 전 사채취득	(5,672,273,400)

신주발행비	(3,733,640)	(3,845,340)

단주대금지급	(1,640)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1	(1,648,397)

현금및현금성자산의순증가(감소)	780,261,162	(17,498,609,967)	2,486,496,735

기초현금및현금성자산	1,998,458,238	19,497,068,205	17,010,571,470

기말현금및현금성자산	2,778,719,400	1,998,458,238	19,497,068,205