모아데이타 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 12 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 11 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기 3분기말	제 11 기말

자산

유동자산	26,285,207,713	27,199,821,726

현금및현금성자산	875,875,706	1,998,458,238

매출채권	14,263,739,943	17,366,156,265

기타유동채권	178,930,418	135,480,024

기타유동자산	399,363,112	99,541,039

당기법인세자산	2,158,860	25,727,660

유동파생상품자산	815,603,358	44,025,000

유동재고자산	9,749,536,316	7,530,433,500

비유동자산	58,752,992,954	60,130,659,666

비유동당기손익-공정가치금융자산	767,017,225	766,866,302

기타비유동채권	361,761,400	490,411,400

기타비유동자산	109,169,568	165,935,817

관계기업에 대한 투자자산	25,300,000,000	25,300,000,000

종속기업에 대한 투자자산	3,583,785,000	3,583,785,000

유형자산	28,620,851,107	29,812,792,895

무형자산	10,408,654	10,868,252

자산총계	85,038,200,667	87,330,481,392

부채

유동부채	52,075,506,473	45,055,867,588

단기매입채무	3,528,788,870	5,840,106,603

기타유동채무	1,886,080,008	2,103,806,283

기타유동부채	172,415,490	340,532,999

단기차입금	14,669,400,000	14,259,400,000

유동성장기부채	7,891,332,000	2,091,332,000

유동성전환사채	12,588,717,487	7,651,613,496

유동성신주인수권부사채	3,268,519,460	6,521,327,834

유동파생상품부채	8,037,013,503	6,194,703,500

유동리스부채	33,239,655	53,044,873

비유동부채	383,165,568	3,551,676,991

장기차입금	273,996,000	3,365,328,000

비유동리스부채	20,413,174

기타비유동부채	109,169,568	165,935,817

부채총계	52,458,672,041	48,607,544,579

자본

자본금	17,278,281,000	17,278,281,000

자본잉여금	16,137,073,060	16,137,073,060

이익잉여금(결손금)	(835,825,434)	5,307,582,753

자본총계	32,579,528,626	38,722,936,813

자본과부채총계	85,038,200,667	87,330,481,392

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 12 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 11 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 12 기 3분기	제 11 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	6,321,539,727	14,506,263,709	4,692,393,964	15,784,606,789

매출원가	4,643,611,808	8,964,625,040	2,711,095,608	9,107,987,676

매출총이익	1,677,927,919	5,541,638,669	1,981,298,356	6,676,619,113

판매비와관리비	3,019,548,859	8,501,790,821	2,746,199,323	8,148,266,532

영업이익(손실)	(1,341,620,940)	(2,960,152,152)	(764,900,967)	(1,471,647,419)

금융수익	20,357,498	301,619,372	8,385,922	3,990,779,249

금융비용	920,815,198	3,494,637,729	2,159,072,558	5,018,654,063

기타수익	3,387,869	9,892,322	5,705,082	12,989,575

기타비용	130,000	1,000,000	1,032,000

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,238,690,771)	(6,143,408,187)	(2,910,882,521)	(2,487,564,658)

법인세비용(수익)	344,119,530

분기순이익(손실)	(2,238,690,771)	(6,143,408,187)	(2,910,882,521)	(2,831,684,188)

기타포괄손익

총포괄손익	(2,238,690,771)	(6,143,408,187)	(2,910,882,521)	(2,831,684,188)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(65)	(178)	(84)	(83)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(65)	(178)	(84)	(83)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 12 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 11 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	16,840,906,000	14,652,648,765	7,326,991,229	38,820,545,994

분기순이익(손실)	(2,831,684,188)	(2,831,684,188)

전환사채 보통주전환	437,375,000	1,484,424,295	1,921,799,295

2024.09.30 (기말자본)	17,278,281,000	16,137,073,060	4,495,307,041	37,910,661,101

2025.01.01 (기초자본)	17,278,281,000	16,137,073,060	5,307,582,753	38,722,936,813

분기순이익(손실)	(6,143,408,187)	(6,143,408,187)

전환사채 보통주전환

2025.09.30 (기말자본)	17,278,281,000	16,137,073,060	(835,825,434)	32,579,528,626

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 12 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 11 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 12 기 3분기	제 11 기 3분기

영업활동현금흐름	(1,712,435,704)	(1,757,429,953)

영업활동에서 창출된 현금흐름	(1,001,792,971)	(1,351,284,090)

이자수취	8,043,841	66,865,454

이자지급(영업)	(742,255,374)	(422,036,475)

법인세납부	23,568,800	(50,974,842)

투자활동현금흐름	(3,032,064,536)	(27,094,889,903)

단기대여금의 감소	130,000,000	2,000,000,000

단기대여금의 증가	(100,000,000)

장기대여금의 감소	30,000,000

장기대여금의 증가	(133,000,000)	(10,000,000)

당기손익-공정가치 금융자산의 취득	(450,000,000)

임차보증금의 감소	2,550,000

임차보증금의 증가	(12,000,000)

기타보증금의 감소	91,100,000	119,600,000

기타보증금의 증가	(100,100,000)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(25,300,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(55,000)

차량운반구의 취득	(21,977,938)

사무용비품의 취득	(1,985,636)	(15,231,510)

연구개발장비의 취득	(3,156,000,000)	(3,216,045,455)

정부보조금의 수령	20,000,000

무형자산의 취득	(2,728,900)	(1,080,000)

재무활동현금흐름	3,621,917,708	13,281,180,676

단기차입금의 증가	1,500,000,000	3,600,000,000

단기차입금의 상환	(1,090,000,000)	(206,600,000)

유동성장기부채의 상환	(2,091,332,000)	(91,340,000)

장기차입금의 증가	4,800,000,000	3,000,000,000

리스부채의 지급	(40,218,392)	(45,927,734)

전환사채의 발행	7,000,000,000	7,000,000,000

전환사채 만기 전 사채취득	(784,258,500)	(9,971,217,950)

신주인수권부사채 발행	10,000,000,000

신주인수권부사채 만기 전 사채취득	(5,672,273,400)

신주발행비	(3,733,640)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(4)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,122,582,532)	(15,571,139,184)

기초현금및현금성자산	1,998,458,238	19,497,068,205

기말현금및현금성자산	875,875,706	3,925,929,021