모아데이타 반기보고서 (2025.06)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 12 기 반기말 2025.06.30 현재
제 11 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기 반기말	제 11 기말

자산

유동자산	24,644,000,444	27,199,821,726

현금및현금성자산	239,424,203	1,998,458,238

매출채권	15,157,642,780	17,366,156,265

기타유동채권	262,462,303	135,480,024

기타유동자산	297,041,445	99,541,039

당기법인세자산	1,469,700	25,727,660

유동파생상품자산	200,269,321	44,025,000

유동재고자산	8,485,690,692	7,530,433,500

비유동자산	58,533,997,668	60,130,659,666

비유동당기손익-공정가치금융자산	767,017,225	766,866,302

기타비유동채권	317,761,400	490,411,400

기타비유동자산	128,091,651	165,935,817

관계기업에 대한 투자자산	25,300,000,000	25,300,000,000

종속기업에 대한 투자자산	3,583,785,000	3,583,785,000

유형자산	28,425,853,876	29,812,792,895

무형자산	11,488,516	10,868,252

자산총계	83,177,998,112	87,330,481,392

부채

유동부채	47,909,629,388	45,055,867,588

단기매입채무	3,819,726,583	5,840,106,603

기타유동채무	2,584,423,200	2,103,806,283

기타유동부채	181,894,357	340,532,999

단기차입금	15,669,400,000	14,259,400,000

유동성장기부채	9,891,332,000	2,091,332,000

유동성전환사채	7,754,638,986	7,651,613,496

유동성신주인수권부사채	3,154,686,732	6,521,327,834

유동파생상품부채	4,809,570,793	6,194,703,500

유동리스부채	43,956,737	53,044,873

비유동부채	450,149,327	3,551,676,991

장기차입금	319,662,000	3,365,328,000

비유동리스부채	2,395,676	20,413,174

기타비유동부채	128,091,651	165,935,817

부채총계	48,359,778,715	48,607,544,579

자본

자본금	17,278,281,000	17,278,281,000

자본잉여금	16,137,073,060	16,137,073,060

이익잉여금(결손금)	1,402,865,337	5,307,582,753

자본총계	34,818,219,397	38,722,936,813

자본과부채총계	83,177,998,112	87,330,481,392

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 12 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 11 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
(단위 : 원)

제 12 기 반기	제 11 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	2,898,950,762	8,184,723,982	6,884,589,033	11,092,212,825

매출원가	1,420,861,932	4,321,013,232	3,565,369,616	6,396,892,068

매출총이익	1,478,088,830	3,863,710,750	3,319,219,417	4,695,320,757

판매비와관리비	2,830,279,303	5,482,241,962	2,828,756,189	5,402,067,209

영업이익(손실)	(1,352,190,473)	(1,618,531,212)	490,463,228	(706,746,452)

금융수익	259,028,255	281,261,874	3,431,038,577	3,982,393,327

금융비용	1,442,724,499	2,573,822,531	1,762,138,246	2,859,581,505

기타수익	1,802,314	6,504,453	3,302,159	7,284,493

기타비용	130,000	32,000

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,534,084,403)	(3,904,717,416)	2,162,665,718	423,317,863

법인세비용(수익)	344,119,530	344,119,530

반기순이익(손실)	(2,534,084,403)	(3,904,717,416)	1,818,546,188	79,198,333

기타포괄손익

총포괄손익	(2,534,084,403)	(3,904,717,416)	1,818,546,188	79,198,333

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(73)	(113)	53	2

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(73)	(113)	7	(27)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 12 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 11 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	16,840,906,000	14,652,648,765	7,326,991,229	38,820,545,994

반기순이익(손실)	79,198,333	79,198,333

전환사채 보통주전환	437,375,000	1,484,424,295	1,921,799,295

2024.06.30 (기말자본)	17,278,281,000	16,137,073,060	7,406,189,562	40,821,543,622

2025.01.01 (기초자본)	17,278,281,000	16,137,073,060	5,307,582,753	38,722,936,813

반기순이익(손실)	(3,904,717,416)	(3,904,717,416)

전환사채 보통주전환

2025.06.30 (기말자본)	17,278,281,000	16,137,073,060	1,402,865,337	34,818,219,397

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 12 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 11 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
(단위 : 원)

제 12 기 반기	제 11 기 반기

영업활동현금흐름	(611,665,965)	(1,657,954,697)

영업활동에서 창출된 현금흐름	(206,137,352)	(1,401,082,379)

이자수취	5,460,934	56,723,836

이자지급(영업)	(435,247,507)	(273,045,742)

법인세납부	24,257,960	(40,550,412)

투자활동현금흐름	(828,064,536)	(27,490,633,303)

단기대여금의 감소	50,000,000

단기대여금및수취채권의 취득	(100,000,000)

장기대여금의 증가	(58,000,000)	(10,000,000)

당기손익-공정가치 금융자산의 취득	(450,000,000)

임차보증금의 감소	1,550,000

임차보증금의 증가	(12,000,000)

기타보증금의 감소	91,100,000	119,500,000

기타보증금의 증가	(100,000,000)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(25,300,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(55,000)

차량운반구의 취득	(21,977,938)

사무용비품의 취득	(1,985,636)	(13,514,910)

연구개발장비의 취득	(896,000,000)	(1,614,045,455)

무형자산의 취득	(2,728,900)	(540,000)

재무활동현금흐름	(319,303,534)	11,557,133,876

단기차입금의 증가	1,500,000,000	3,600,000,000

단기차입금의 상환	(90,000,000)	(206,600,000)

유동성장기부채의 상환	(45,666,000)	(45,674,000)

장기차입금의 증가	4,800,000,000

리스부채의 지급	(27,105,634)	(31,610,184)

전환사채 만기 전 사채취득	(784,258,500)	(1,755,248,300)

신주인수권부사채 발행	10,000,000,000

신주인수권부사채 만기 전 사채취득	(5,672,273,400)

신주발행비	(3,733,640)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,759,034,035)	(17,591,454,123)

기초현금및현금성자산	1,998,458,238	19,497,068,205

기말현금및현금성자산	239,424,203	1,905,614,082