모아데이타 분기보고서 (2024.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 11 기 3분기말 2024.09.30 현재
제 10 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 11 기 3분기말	제 10 기말

자산

유동자산	24,829,626,542	37,182,224,927

현금및현금성자산	3,925,929,021	19,497,068,205

매출채권	8,149,916,185	9,268,145,893

기타유동채권	156,994,791	2,052,241,668

기타유동자산	376,353,778	61,551,878

당기법인세자산	25,069,030	18,480,660

유동파생상품자산	726,110,000	1,035,925,650

유동재고자산	11,469,253,737	5,248,810,973

비유동자산	58,274,310,868	33,109,035,866

비유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산	766,866,302	315,628,023

기타비유동채권	543,661,400	553,161,400

관계기업에 대한 투자자산	25,300,000,000

종속기업에 대한 투자자산	3,693,608,261	3,693,553,261

유형자산	27,958,265,182	28,532,829,046

무형자산	11,909,723	13,864,136

자산총계	83,103,937,410	70,291,260,793

부채

유동부채	41,465,343,249	30,921,520,730

단기매입채무	882,168,500	5,433,286

기타유동채무	1,124,917,408	1,501,131,673

기타 유동부채	1,579,643,688	248,830,716

당기법인세부채	10,556,325

단기차입금	14,259,400,000	10,866,000,000

유동성장기부채	91,332,000	91,340,000

유동성전환사채	9,353,167,895	10,172,785,668

유동성신주인수권부사채	6,301,933,448

유동파생상품부채	7,818,557,000	7,840,400,250

유동 리스부채	54,223,310	185,042,812

비유동부채	3,727,933,060	549,194,069

장기차입금	3,365,328,000	456,660,000

비유동 리스부채	33,239,655	73,458,047

이연법인세부채	329,365,405	19,076,022

부채총계	45,193,276,309	31,470,714,799

자본

자본금	17,278,281,000	16,840,906,000

자본잉여금	16,137,073,060	14,652,648,765

이익잉여금(결손금)	4,495,307,041	7,326,991,229

자본총계	37,910,661,101	38,820,545,994

자본과부채총계	83,103,937,410	70,291,260,793

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 11 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 10 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 11 기 3분기	제 10 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	4,692,393,964	15,784,606,789	4,188,758,744	14,364,544,572

매출원가	2,711,095,608	9,107,987,676	2,159,131,989	7,944,378,232

매출총이익	1,981,298,356	6,676,619,113	2,029,626,755	6,420,166,340

판매비와관리비	2,746,199,323	8,148,266,532	2,565,761,049	7,521,547,803

영업이익(손실)	(764,900,967)	(1,471,647,419)	(536,134,294)	(1,101,381,463)

금융수익	8,385,922	3,990,779,249	24,332,040	272,579,723

금융비용	2,159,072,558	5,018,654,063	403,537,275	1,661,886,398

기타수익	5,705,082	12,989,575	6,772,120	30,961,055

기타비용	1,000,000	1,032,000	8,140	127,454

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,910,882,521)	(2,487,564,658)	(908,575,549)	(2,459,854,537)

법인세비용(수익)	344,119,530	(89,681,524)

당기순이익(손실)	(2,910,882,521)	(2,831,684,188)	(908,575,549)	(2,370,173,013)

기타포괄손익

총포괄손익	(2,910,882,521)	(2,831,684,188)	(908,575,549)	(2,370,173,013)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(84.00)	(83.00)	(27.00)	(71.00)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(84.00)	(83.00)	(27.00)	(71.00)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 11 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 10 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	16,392,816,000	13,696,847,805	477,222,004	6,611,213,571	37,178,099,380

당기순이익(손실)	(2,370,173,013)	(2,370,173,013)

주식보상비용	(168,463,024)	(168,463,024)

주식선택권 행사	337,320,000	376,552,410	(308,758,980)	405,113,430

전환사채 보통주전환

2023.09.30 (기말자본)	16,730,136,000	14,073,400,215	4,241,040,558	35,044,576,773

2024.01.01 (기초자본)	16,840,906,000	14,652,648,765	7,326,991,229	38,820,545,994

당기순이익(손실)	(2,831,684,188)	(2,831,684,188)

주식보상비용

주식선택권 행사

전환사채 보통주전환	437,375,000	1,484,424,295	1,921,799,295

2024.09.30 (기말자본)	17,278,281,000	16,137,073,060	4,495,307,041	37,910,661,101

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 11 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 10 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 11 기 3분기	제 10 기 3분기

영업활동현금흐름	(1,757,429,953)	2,842,560,295

영업활동에서 창출된 현금흐름	(1,351,284,090)	3,062,793,086

이자수취	66,865,454	51,510,179

이자지급(영업)	(422,036,475)	(268,979,410)

법인세납부	(50,974,842)	(2,763,560)

투자활동현금흐름	(27,094,889,903)	(12,404,858,022)

단기대여금의 감소	2,000,000,000	950,000,000

단기대여금의 증가	(100,000,000)	(2,000,000,000)

장기대여금의 감소	50,000,000

장기대여금의 증가	(10,000,000)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 증가	(450,000,000)

임차보증금의 증가	(1,000,000)

기타보증금의 감소	119,600,000	78,100,000

기타보증금의 증가	(100,100,000)	(100,000,000)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(25,300,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(55,000)	(3,583,731,500)

건물의 취득	(231,154,700)

차량운반구의 처분	20,552,349

차량운반구의 취득	(21,977,938)	(3,096,205)

사무용비품의 취득	(15,231,510)	(5,527,966)

연구개발장비의 취득	(3,216,045,455)	(7,579,000,000)

컴퓨터소프트웨어의 취득	(1,080,000)

재무활동현금흐름	13,281,180,676	13,823,328,594

단기차입금의 증가	3,600,000,000	3,500,000,000

단기차입금의 상환	(206,600,000)

유동성장기부채의 상환	(91,340,000)	(33,280,000)

장기차입금의 증가	3,000,000,000

리스부채의 지급	(45,927,734)	(48,504,836)

주식선택권의 행사	407,482,560

전환사채의 증가	7,000,000,000	10,000,000,000

전환사채 만기 전 사채취득	(9,971,217,950)

신주인수권부사채의 증가	10,000,000,000

신주발행비 지급	(3,733,640)	(2,369,130)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(4)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(15,571,139,184)	4,261,030,867

기초현금및현금성자산	19,497,068,205	17,010,571,470

기말현금및현금성자산	3,925,929,021	21,271,602,337