모아데이타 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 12 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 11 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기 1분기말	제 11 기말

자산

유동자산	23,034,597,098	27,199,821,726

현금및현금성자산	1,095,109,375	1,998,458,238

매출채권	12,623,239,028	17,366,156,265

기타유동채권	302,451,322	135,480,024

기타유동자산	210,627,066	99,541,039

당기법인세자산	26,397,460	25,727,660

유동파생상품자산	44,025,000	44,025,000

유동재고자산	8,732,747,847	7,530,433,500

비유동자산	58,754,783,310	60,130,659,666

비유동당기손익-공청가치금융자산	767,017,225	766,866,302

기타비유동채권	398,861,400	490,411,400

기타비유동자산	147,013,734	165,935,817

관계기업에 대한 투자자산	25,300,000,000	25,300,000,000

종속기업에 대한 투자자산	3,583,785,000	3,583,785,000

유형자산	28,548,279,170	29,812,792,895

무형자산	9,826,781	10,868,252

자산총계	81,789,380,408	87,330,481,392

부채

유동부채	43,961,810,809	45,055,867,588

단기매입채무	2,786,464,348	5,840,106,603

기타유동채무	1,403,045,419	2,103,806,283

기타 유동부채	139,399,512	340,532,999

단기차입금	15,259,400,000	14,259,400,000

유동성장기부채	8,891,332,000	2,091,332,000

유동성전환사채	7,478,110,594	7,651,613,496

유동성신주인수권부사채	3,515,305,521	6,521,327,834

유동파생상품부채	4,437,585,650	6,194,703,500

유동 리스부채	51,167,765	53,044,873

비유동부채	475,265,799	3,551,676,991

장기차입금	319,662,000	3,365,328,000

비유동 리스부채	8,590,065	20,413,174

기타 비유동 부채	147,013,734	165,935,817

부채총계	44,437,076,608	48,607,544,579

자본

자본금	17,278,281,000	17,278,281,000

자본잉여금	16,137,073,060	16,137,073,060

이익잉여금(결손금)	3,936,949,740	5,307,582,753

자본총계	37,352,303,800	38,722,936,813

자본과부채총계	81,789,380,408	87,330,481,392

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 12 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 11 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기 1분기	제 11 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	5,285,773,220	5,285,773,220	4,207,623,792	4,207,623,792

매출원가	2,900,151,300	2,900,151,300	2,831,522,452	2,831,522,452

매출총이익	2,385,621,920	2,385,621,920	1,376,101,340	1,376,101,340

판매비와관리비	2,651,962,659	2,651,962,659	2,573,311,020	2,573,311,020

영업이익(손실)	(266,340,739)	(266,340,739)	(1,197,209,680)	(1,197,209,680)

금융수익	22,233,619	22,233,619	551,354,750	551,354,750

금융비용	1,131,098,032	1,131,098,032	1,097,443,259	1,097,443,259

기타수익	4,702,139	4,702,139	3,982,334	3,982,334

기타비용	130,000	130,000	32,000	32,000

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,370,633,013)	(1,370,633,013)	(1,739,347,855)	(1,739,347,855)

법인세비용(수익)

당기순이익(손실)	(1,370,633,013)	(1,370,633,013)	(1,739,347,855)	(1,739,347,855)

기타포괄손익

총포괄손익	(1,370,633,013)	(1,370,633,013)	(1,739,347,855)	(1,739,347,855)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(40.00)	(40.00)	(51.00)	(51.00)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(40.00)	(40.00)	(51.00)	(51.00)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 12 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 11 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	16,840,906,000	14,652,648,765	7,326,991,229	38,820,545,994

당기순이익(손실)	(1,739,347,855)	(1,739,347,855)

전환사채 보통주전환	357,852,500	1,214,449,619	1,572,302,119

2024.03.31 (기말자본)	17,198,758,500	15,867,098,384	5,587,643,374	38,653,500,258

2025.01.01 (기초자본)	17,278,281,000	16,137,073,060	5,307,582,753	38,722,936,813

당기순이익(손실)	(1,370,633,013)	(1,370,633,013)

전환사채 보통주전환

2025.03.31 (기말자본)	17,278,281,000	16,137,073,060	3,936,949,740	37,352,303,800

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 12 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 11 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기 1분기	제 11 기 1분기

영업활동현금흐름	850,338,691	(763,837,443)

영업활동에서 창출된 현금흐름	1,068,641,870	(662,005,476)

이자수취	2,597,724	25,577,187

이자지급(영업)	(220,231,103)	(120,605,104)

법인세납부	(669,800)	(6,804,050)

투자활동현금흐름	(764,435,636)	(17,075,030,819)

장기대여금의 증가	(58,000,000)

비유동당기손익인식금융자산의 취득	(150,000,000)

임차보증금의 감소	1,550,000

임차보증금의 증가	(2,000,000)

기타보증금의 감소	100,000,000

기타보증금의 증가	(100,000,000)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(15,300,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(55,000)

사무용비품의 취득	(1,985,636)	(10,390,364)

연구개발장비의 취득	(704,000,000)	(1,614,045,455)

컴퓨터소프트웨어의 취득	(540,000)

재무활동현금흐름	(989,251,917)	12,506,052,825

단기차입금의 증가	1,000,000,000	3,600,000,000

유동성장기부채의 상환	(45,666,000)	(45,674,000)

장기차입금의 증가	3,800,000,000

리스부채의 지급	(13,700,217)	(16,177,485)

전환사채 만기 전 사채취득	(784,258,500)	(1,030,378,000)

신주인수권부사채의 증가	10,000,000,000

신주인수권부사채 만기 전 사채취득	(4,945,627,200)

신주발행비 지급	(1,717,690)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(1)	367,984

현금및현금성자산의순증가(감소)	(903,348,863)	(5,332,447,453)

기초현금및현금성자산	1,998,458,238	19,497,068,205

기말현금및현금성자산	1,095,109,375	14,164,620,752