모아데이타 분기보고서 (2026.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 13 기 1분기말 2026.03.31 현재
제 12 기말 2025.12.31 현재
(단위 : 원)

제 13 기 1분기말	제 12 기말

자산

유동자산	27,571,174,039	24,753,884,244

현금및현금성자산	1,669,158,852	2,778,719,400

매출채권	12,174,269,133	13,273,169,142

기타유동채권	554,707,476	236,526,758

기타유동자산	1,782,995,719	255,347,994

당기법인세자산	7,116,760	2,854,140

유동파생상품자산	499,092,514	355,338,891

유동재고자산	10,883,833,585	7,851,927,919

비유동자산	47,641,596,778	47,808,757,562

비유동당기손익-공정가치금융자산	1,615,322,393	915,214,797

기타비유동채권	483,249,960	375,092,339

기타비유동자산	72,157,534	90,247,480

관계기업에 대한 투자자산	14,860,486,034	14,860,486,034

종속기업에 대한 투자자산	2,599,020,711	2,599,020,711

유형자산	28,001,878,921	28,958,066,669

무형자산	9,481,225	10,629,532

자산총계	75,212,770,817	72,562,641,806

부채

유동부채	56,506,749,776	53,698,274,548

단기매입채무	5,462,390,000	2,250,153,223

기타유동채무	1,247,510,084	4,152,970,101

기타유동부채	197,956,086	242,418,209

단기차입금	17,712,400,000	14,669,400,000

유동성장기부채	7,891,332,000	7,891,332,000

유동성전환사채	13,360,315,509	14,274,093,926

유동성신주인수권부사채	3,507,529,790	3,382,352,188

유동파생상품부채	7,118,726,242	6,815,507,307

유동리스부채	8,590,065	20,047,594

비유동부채	2,300,487,534	364,243,480

장기차입금	2,228,330,000	273,996,000

기타비유동부채	72,157,534	90,247,480

부채총계	58,807,237,310	54,062,518,028

자본

자본금	18,190,689,500	17,278,281,000

자본잉여금	16,224,664,276	16,137,073,060

이익잉여금(결손금)	(18,009,820,269)	(14,915,230,282)

자본총계	16,405,533,507	18,500,123,778

자본과부채총계	75,212,770,817	72,562,641,806

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 13 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 12 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 13 기 1분기	제 12 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	3,755,757,000	3,755,757,000	5,285,773,220	5,285,773,220

매출원가	2,271,853,933	2,271,853,933	2,900,151,300	2,900,151,300

매출총이익	1,483,903,067	1,483,903,067	2,385,621,920	2,385,621,920

판매비와관리비	3,484,586,374	3,484,586,374	2,651,962,659	2,651,962,659

영업이익(손실)	(2,000,683,307)	(2,000,683,307)	(266,340,739)	(266,340,739)

금융수익	24,219,572	24,219,572	22,233,619	22,233,619

금융비용	1,124,433,785	1,124,433,785	1,131,098,032	1,131,098,032

기타수익	6,812,436	6,812,436	4,702,139	4,702,139

기타비용	504,903	504,903	130,000	130,000

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,094,589,987)	(3,094,589,987)	(1,370,633,013)	(1,370,633,013)

법인세비용(수익)

분기순이익(손실)	(3,094,589,987)	(3,094,589,987)	(1,370,633,013)	(1,370,633,013)

기타포괄손익

총포괄손익	(3,094,589,987)	(3,094,589,987)	(1,370,633,013)	(1,370,633,013)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(89)	(89)	(40)	(40)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(89)	(89)	(40)	(40)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 13 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 12 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2025.01.01 (기초자본)	17,278,281,000	16,137,073,060	5,307,582,753	38,722,936,813

분기순이익(손실)	(1,370,633,013)	(1,370,633,013)

유상증자

2025.03.31 (기말자본)	17,278,281,000	16,137,073,060	3,936,949,740	37,352,303,800

2026.01.01 (기초자본)	17,278,281,000	16,137,073,060	(14,915,230,282)	18,500,123,778

분기순이익(손실)	(3,094,589,987)	(3,094,589,987)

유상증자	912,408,500	87,591,216	999,999,716

2026.03.31 (기말자본)	18,190,689,500	16,224,664,276	(18,009,820,269)	16,405,533,507

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 13 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 12 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 13 기 1분기	제 12 기 1분기

영업활동현금흐름	(4,074,343,864)	850,338,691

영업활동에서 창출된 현금흐름	(3,452,825,607)	1,068,641,870

이자수취	2,704,847	2,597,724

이자지급(영업)	(619,960,484)	(220,231,103)

법인세납부	(4,262,620)	(669,800)

투자활동현금흐름	(1,696,157,621)	(764,435,636)

단기대여금의 증가	(400,000,000)

장기대여금의 증가	(100,000,000)	(58,000,000)

당기손익-공정가치 금융자산의 취득	(700,000,000)

임차보증금의 감소	1,550,000

임차보증금의 증가	(2,000,000)

기타보증금의 증가	(16,157,621)

사무용비품의 취득	(1,985,636)

연구개발장비의 취득	(480,000,000)	(704,000,000)

재무활동현금흐름	4,660,940,937	(989,251,917)

단기차입금의 증가	4,500,000,000	1,000,000,000

단기차입금의 상환	(1,457,000,000)

유동성장기부채의 상환	(45,666,000)	(45,666,000)

장기차입금의 증가	2,000,000,000	3,800,000,000

리스부채의 지급	(11,457,529)	(13,700,217)

전환사채의 발행	2,000,000,000

전환사채 만기 전 사채취득	(3,324,935,250)	(784,258,500)

신주인수권부사채 만기 전 사채취득	(4,945,627,200)

유상증자	999,999,716

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(1)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,109,560,548)	(903,348,863)

기초현금및현금성자산	2,778,719,400	1,998,458,238

기말현금및현금성자산	1,669,158,852	1,095,109,375