모아데이타 사업보고서 (2024.12)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 11 기 2024.12.31 현재
제 10 기 2023.12.31 현재
제 9 기 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 11 기	제 10 기	제 9 기

자산

유동자산	27,199,821,726	37,182,224,927	32,566,478,991

현금및현금성자산	1,998,458,238	19,497,068,205	17,010,571,470

매출채권	17,366,156,265	9,268,145,893	7,607,943,091

기타유동채권	135,480,024	2,052,241,668	961,203,288

기타유동자산	99,541,039	61,551,878	59,020,600

당기법인세자산	25,727,660	18,480,660	16,907,140

유동파생상품자산	44,025,000	1,035,925,650	359,850,000

유동당기손익-공정가치금융자산	829,742,562

유동재고자산	7,530,433,500	5,248,810,973	5,721,240,840

비유동자산	60,130,659,666	33,109,035,866	23,305,324,355

비유동당기손익-공청가치금융자산	766,866,302	315,628,023	15,262,685

기타비유동채권	490,411,400	553,161,400	550,261,400

기타비유동자산	165,935,817

관계기업에 대한 투자자산	25,300,000,000

종속기업에 대한 투자자산	3,583,785,000	3,693,553,261	500,000,000

유형자산	29,812,792,895	28,532,829,046	22,074,566,688

무형자산	10,868,252	13,864,136	17,814,020

이연법인세자산	147,419,562

자산총계	87,330,481,392	70,291,260,793	55,871,803,346

부채

유동부채	45,055,867,588	30,921,520,730	18,036,552,880

단기매입채무	5,840,106,603	5,433,286	155,232,000

기타유동채무	2,103,806,283	1,501,131,673	1,290,493,424

기타 유동부채	340,532,999	248,830,716	84,681,929

당기법인세부채	10,556,325	6,194,925

단기차입금	14,259,400,000	10,866,000,000	7,366,000,000

유동성장기부채	2,091,332,000	91,340,000	41,600,000

유동성전환사채	7,651,613,496	10,172,785,668	4,966,889,943

유동성신주인수권부사채	6,521,327,834

유동파생상품부채	6,194,703,500	7,840,400,250	4,016,600,000

유동 리스부채	53,044,873	185,042,812	108,860,659

비유동부채	3,551,676,991	549,194,069	657,151,086

장기차입금	3,365,328,000	456,660,000	548,000,000

비유동 리스부채	20,413,174	73,458,047	109,151,086

이연법인세부채	19,076,022

기타 비유동 부채	165,935,817

부채총계	48,607,544,579	31,470,714,799	18,693,703,966

자본

자본금	17,278,281,000	16,840,906,000	16,392,816,000

자본잉여금	16,137,073,060	14,652,648,765	13,696,847,805

기타자본구성요소	477,222,004

이익잉여금(결손금)	5,307,582,753	7,326,991,229	6,611,213,571

자본총계	38,722,936,813	38,820,545,994	37,178,099,380

자본과부채총계	87,330,481,392	70,291,260,793	55,871,803,346

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 11 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 10 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 9 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기	제 10 기	제 9 기

매출액	32,135,688,453	22,563,604,517	21,713,748,176

매출원가	21,182,781,245	12,623,088,649	11,588,595,756

매출총이익	10,952,907,208	9,940,515,868	10,125,152,420

판매비와관리비	10,864,007,240	8,653,236,240	8,942,765,072

영업이익(손실)	88,899,968	1,287,279,628	1,182,387,348

금융수익	4,990,366,946	2,827,367,748	2,765,845,603

금융비용	7,123,390,962	3,429,964,542	1,983,692,411

기타수익	40,501,697	32,463,206	78,668,051

기타비용	1,032,000	128,354	3,728,328

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,004,654,351)	717,017,686	2,039,480,263

법인세비용(수익)	14,754,125	1,240,028	141,606,259

당기순이익(손실)	(2,019,408,476)	715,777,658	1,897,874,004

기타포괄손익

총포괄손익	(2,019,408,476)	715,777,658	1,897,874,004

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(59.00)	22.0	60.0

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(59.00)	(1.00)	24.0

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 11 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 10 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 9 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	2,280,536,000	11,906,419,232	440,433,384	4,713,339,567	19,340,728,183

당기순이익(손실)	1,897,874,004	1,897,874,004

유상증자	400,000,000	14,953,597,500	15,353,597,500

무상증자	13,514,680,000	(13,595,276,960)	(80,596,960)

전환사채 보통주전환

단주대금지급

주식보상비용	294,121,013	294,121,013

주식선택권 행사	197,600,000	432,108,033	(257,332,393)	372,375,640

2022.12.31 (기말자본)	16,392,816,000	13,696,847,805	477,222,004	6,611,213,571	37,178,099,380

2023.01.01 (기초자본)	16,392,816,000	13,696,847,805	477,222,004	6,611,213,571	37,178,099,380

당기순이익(손실)	715,777,658	715,777,658

유상증자

무상증자

전환사채 보통주전환	110,770,000	579,250,190	690,020,190

단주대금지급	(1,640)	(1,640)

주식보상비용	(168,463,024)	(168,463,024)

주식선택권 행사	337,320,000	376,552,410	(308,758,980)	405,113,430

2023.12.31 (기말자본)	16,840,906,000	14,652,648,765	7,326,991,229	38,820,545,994

2024.01.01 (기초자본)	16,840,906,000	14,652,648,765	7,326,991,229	38,820,545,994

당기순이익(손실)	(2,019,408,476)	(2,019,408,476)

유상증자

무상증자

전환사채 보통주전환	437,375,000	1,484,424,295	1,921,799,295

단주대금지급

주식보상비용

주식선택권 행사

2024.12.31 (기말자본)	17,278,281,000	16,137,073,060	5,307,582,753	38,722,936,813

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 11 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 10 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 9 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기	제 10 기	제 9 기

영업활동현금흐름	(310,946,805)	3,032,228,860	1,743,824,989

영업활동에서 창출된 현금흐름	359,885,750	3,351,970,130	1,936,949,790

이자수취	69,628,810	79,860,020	74,460,302

이자지급(영업)	(688,827,893)	(389,634,370)	(210,493,533)

법인세납부	(51,633,472)	(9,966,920)	(57,091,570)

투자활동현금흐름	(29,317,105,921)	(14,341,074,950)	(17,408,972,771)

단기대여금의 감소	2,000,000,000	950,000,000

단기대여금의 증가	(100,000,000)	(2,000,000,000)	(950,000,000)

장기대여금의 감소	35,000,000	50,000,000

장기대여금의 증가	(10,000,000)	(30,000,000)	(185,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 취득	(450,000,000)	(300,000,000)	(4,259,678,000)

당기손익-공정가치금융자산의 처분	3,000,000,000

임차보증금의 감소	399,219,500

임차보증금의 증가	(1,550,000)	(1,000,000)

기타보증금의 감소	139,400,000	115,210,600

기타보증금의 증가	(100,100,000)	(100,000,000)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(25,300,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(55,000)	(3,583,731,500)	(500,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 처분	600

토지의 취득	(1,210,394,137)

건물의 취득	(231,154,700)	(4,849,630,333)

차량운반구의 처분	20,552,349

차량운반구의 취득	(21,977,938)	(3,096,205)

사무용비품의 취득	(17,041,528)	(8,745,494)	(204,310,501)

시설장치의 취득	(15,000,000)	(2,556,520,000)

연구개발장비의 취득	(5,489,701,455)	(9,088,900,000)	(6,190,081,900)

컴퓨터소프트웨어의 취득	(1,080,000)	(17,788,000)

재무활동현금흐름	12,129,442,758	13,796,991,222	29,976,883,832

단기차입금의 증가	3,600,000,000	3,500,000,000	5,766,000,000

단기차입금의 상환	(206,600,000)

유동성장기부채의 상환	(91,340,000)	(41,600,000)	(591,920,000)

장기차입금의 증가	8,000,000,000

장기차입금의 상환	(3,000,000,000)	(800,000,000)

리스부채의 지급	(59,932,652)	(65,044,358)	(42,572,348)

유상증자	15,353,597,500

주식선택권의 행사	407,482,560	372,375,640

전환사채의 증가	7,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000

전환사채 만기 전 사채취득	(13,108,950,950)

신주인수권부사채의 증가	10,000,000,000

신주발행비 지급	(3,733,640)	(3,845,340)	(80,596,960)

단주대금지급	(1,640)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1	(1,648,397)	115,381

현금및현금성자산의순증가(감소)	(17,498,609,967)	2,486,496,735	14,311,851,431

기초현금및현금성자산	19,497,068,205	17,010,571,470	2,698,720,039

기말현금및현금성자산	1,998,458,238	19,497,068,205	17,010,571,470