모아데이타 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 11 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 10 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 11 기 1분기말	제 10 기말

자산

유동자산	34,075,212,848	37,182,224,927

현금및현금성자산	14,164,620,752	19,497,068,205

매출채권	6,740,104,651	9,268,145,893

기타유동채권	2,056,453,198	2,052,241,668

기타유동자산	423,186,732	61,551,878

당기법인세자산	25,284,710	18,480,660

유동파생상품자산	1,638,357,300	1,035,925,650

유동재고자산	9,027,205,505	5,248,810,973

비유동자산	48,578,207,109	33,109,035,866

비유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산	466,866,302	315,628,023

기타비유동채권	553,161,400	553,161,400

관계기업에 대한 투자자산	15,300,000,000

종속기업에 대한 투자자산	3,693,608,261	3,693,553,261

유형자산	28,551,163,481	28,532,829,046

무형자산	13,407,665	13,864,136

자산총계	82,653,419,957	70,291,260,793

부채

유동부채	43,510,091,847	30,921,520,730

단기매입채무	1,358,699,908	5,433,286

기타유동채무	599,459,402	1,501,131,673

기타 유동부채	340,559,027	248,830,716

당기법인세부채	10,556,325	10,556,325

단기차입금	14,466,000,000	10,866,000,000

유동성장기부채	91,332,000	91,340,000

유동성전환사채	8,919,615,229	10,172,785,668

유동성신주인수권부사채	5,865,529,397

유동파생상품부채	11,672,877,700	7,840,400,250

유동 리스부채	185,462,859	185,042,812

비유동부채	489,827,852	549,194,069

장기차입금	410,994,000	456,660,000

비유동 리스부채	59,757,830	73,458,047

이연법인세부채	19,076,022	19,076,022

부채총계	43,999,919,699	31,470,714,799

자본

자본금	17,198,758,500	16,840,906,000

자본잉여금	15,867,098,384	14,652,648,765

이익잉여금(결손금)	5,587,643,374	7,326,991,229

자본총계	38,653,500,258	38,820,545,994

자본과부채총계	82,653,419,957	70,291,260,793

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 11 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 10 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기 1분기	제 10 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	4,207,623,792	4,207,623,792	3,650,676,591	3,650,676,591

매출원가	2,831,522,452	2,831,522,452	2,397,643,491	2,397,643,491

매출총이익	1,376,101,340	1,376,101,340	1,253,033,100	1,253,033,100

판매비와관리비	2,573,311,020	2,573,311,020	2,282,858,628	2,282,858,628

영업이익(손실)	(1,197,209,680)	(1,197,209,680)	(1,029,825,528)	(1,029,825,528)

금융수익	551,354,750	551,354,750	17,455,927	17,455,927

금융비용	1,097,443,259	1,097,443,259	304,766,041	304,766,041

기타수익	3,982,334	3,982,334	3,830,037	3,830,037

기타비용	32,000	32,000	32,000	32,000

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,739,347,855)	(1,739,347,855)	(1,313,337,605)	(1,313,337,605)

법인세비용(수익)	362,103	362,103

당기순이익(손실)	(1,739,347,855)	(1,739,347,855)	(1,313,699,708)	(1,313,699,708)

기타포괄손익

총포괄손익	(1,739,347,855)	(1,739,347,855)	(1,313,699,708)	(1,313,699,708)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(51.00)	(51.00)	(40.00)	(40.00)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(51.00)	(51.00)	(40.00)	(40.00)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 11 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 10 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	16,392,816,000	13,696,847,805	477,222,004	6,611,213,571	37,178,099,380

당기순이익(손실)	(1,313,699,708)	(1,313,699,708)

주식보상비용	9,547,332	9,547,332

전환사채 보통주전환

2023.03.31 (기말자본)	16,392,816,000	13,696,847,805	486,769,336	5,297,513,863	35,873,947,004

2024.01.01 (기초자본)	16,840,906,000	14,652,648,765	7,326,991,229	38,820,545,994

당기순이익(손실)	(1,739,347,855)	(1,739,347,855)

주식보상비용

전환사채 보통주전환	357,852,500	1,214,449,619	1,572,302,119

2024.03.31 (기말자본)	17,198,758,500	15,867,098,384	5,587,643,374	38,653,500,258

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 11 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 10 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기 1분기	제 10 기 1분기

영업활동현금흐름	(763,837,443)	(875,210,445)

영업활동에서 창출된 현금흐름	(662,005,476)	(810,977,941)

이자수취	25,577,187	28,293,877

이자지급(영업)	(120,605,104)	(85,281,711)

법인세납부	(6,804,050)	(7,244,670)

투자활동현금흐름	(17,075,030,819)	(3,845,933,111)

단기대여금의 감소	950,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 증가	(150,000,000)

기타보증금의 감소	100,000,000	23,100,000

기타보증금의 증가	(100,000,000)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(15,300,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(55,000)	(3,583,731,500)

사무용비품의 취득	(10,390,364)	(4,301,611)

연구개발장비의 취득	(1,614,045,455)	(1,231,000,000)

소프트웨어의 취득	(540,000)

재무활동현금흐름	12,506,052,825	(24,828,537)

단기차입금의 증가	3,600,000,000

유동성장기부채의 상환	(45,674,000)	(12,480,000)

리스부채의 지급	(16,177,485)	(12,348,537)

전환사채 만기 전 사채취득	(1,030,378,000)

신주인수권부사채의 증가	10,000,000,000

신주발행비 지급	(1,717,690)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	367,984

현금및현금성자산의순증가(감소)	(5,332,447,453)	(4,745,972,093)

기초현금및현금성자산	19,497,068,205	17,010,571,470

기말현금및현금성자산	14,164,620,752	12,264,599,377