모아데이타 분기보고서 (2023.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 10 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 9 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 10 기 3분기말	제 9 기말

자산

유동자산	39,351,128,547	32,566,478,991

현금및현금성자산	21,271,602,337	17,010,571,470

매출채권	6,824,130,089	7,607,943,091

기타유동채권	2,048,087,528	961,203,288

기타유동자산	258,113,542	59,020,600

당기법인세자산	13,113,680	16,907,140

유동파생상품자산	1,917,810,000	359,850,000

유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산	829,742,562	829,742,562

유동재고자산	6,188,528,809	5,721,240,840

비유동자산	30,985,991,561	23,305,324,355

비유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산	15,628,023	15,262,685

기타비유동채권	523,161,400	550,261,400

종속기업에 대한 투자자산	4,083,731,500	500,000,000

유형자산	26,289,166,206	22,074,566,688

무형자산	14,851,607	17,814,020

이연법인세자산	59,452,825	147,419,562

자산총계	70,337,120,108	55,871,803,346

부채

유동부채	34,748,420,370	18,036,552,880

단기매입채무	272,747,342	155,232,000

기타유동채무	1,555,969,396	1,290,493,424

기타 유동부채	79,320,320	84,681,929

당기법인세부채	6,194,925

단기차입금	10,866,000,000	7,366,000,000

유동성장기부채	99,660,000	41,600,000

유동성전환사채	10,055,358,393	4,966,889,943

유동파생상품부채	11,634,650,000	4,016,600,000

유동 리스부채	184,714,919	108,860,659

비유동부채	544,122,965	657,151,086

장기차입금	456,660,000	548,000,000

비유동 리스부채	87,462,965	109,151,086

부채총계	35,292,543,335	18,693,703,966

자본

자본금	16,730,136,000	16,392,816,000

자본잉여금	14,073,400,215	13,696,847,805

기타자본구성요소	477,222,004

이익잉여금(결손금)	4,241,040,558	6,611,213,571

자본총계	35,044,576,773	37,178,099,380

자본과부채총계	70,337,120,108	55,871,803,346

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 10 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 9 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 10 기 3분기	제 9 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	4,188,758,744	14,364,544,572	4,775,760,000	14,879,940,668

매출원가	2,159,131,989	7,944,378,232	2,331,507,932	7,857,278,242

매출총이익	2,029,626,755	6,420,166,340	2,444,252,068	7,022,662,426

판매비와관리비	2,565,761,049	7,521,547,803	2,189,435,685	6,487,727,444

영업이익(손실)	(536,134,294)	(1,101,381,463)	254,816,383	534,934,982

금융수익	24,332,040	272,579,723	40,514,933	44,962,996

금융비용	403,537,275	1,661,886,398	248,460,095	344,094,237

기타수익	6,772,120	30,961,055	54,239,545	58,190,886

기타비용	8,140	127,454	2,056,001	3,728,328

법인세비용차감전순이익(손실)	(908,575,549)	(2,459,854,537)	99,054,765	290,266,299

법인세비용(수익)	0	(89,681,524)	21,561,986	47,358,610

당기순이익(손실)	(908,575,549)	(2,370,173,013)	77,492,779	242,907,689

기타포괄손익

총포괄손익	(908,575,549)	(2,370,173,013)	77,492,779	242,907,689

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(27)	(71)	2	8

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(27)	(71)	2	8

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 10 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 9 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	2,280,536,000	11,906,419,232	440,433,384	4,713,339,567	19,340,728,183

당기순이익(손실)	242,907,689	242,907,689

유상증자	400,000,000	14,953,967,500	15,353,967,500

무상증자	13,514,680,000	(13,595,276,960)	(80,596,960)

주식보상비용	106,351,162	106,351,162

주식선택권 행사	22,400,000	254,499,400	(100,578,400)	176,321,000

2022.09.30 (기말자본)	16,217,616,000	13,519,609,172	446,206,146	4,956,247,256	35,139,678,574

2023.01.01 (기초자본)	16,392,816,000	13,696,847,805	477,222,004	6,611,213,571	37,178,099,380

당기순이익(손실)	(2,370,173,013)	(2,370,173,013)

유상증자

무상증자

주식보상비용	(168,463,024)	(168,463,024)

주식선택권 행사	337,320,000	376,552,410	(308,758,980)	405,113,430

2023.09.30 (기말자본)	16,730,136,000	14,073,400,215	4,241,040,558	35,044,576,773

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 10 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 9 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 10 기 3분기	제 9 기 3분기

영업활동현금흐름	2,842,560,295	1,287,505,536

영업활동에서 창출된 현금흐름	3,062,793,086	1,444,013,097

이자수취	51,510,179	33,500,963

이자지급(영업)	(268,979,410)	(139,399,974)

법인세납부	(2,763,560)	(50,608,550)

투자활동현금흐름	(12,404,858,022)	(19,261,956,389)

단기대여금의 감소	950,000,000

단기대여금의 증가	(2,000,000,000)	(200,000,000)

장기대여금의 감소	50,000,000

장기대여금의 증가	(85,000,000)

유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 증가	(6,142,288,927)

임차보증금의 감소	399,219,500

임차보증금의 증가	(1,000,000)

기타보증금의 감소	78,100,000	320,000,000

기타보증금의 증가	(100,000,000)	(33,498,400)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(3,583,731,500)	(500,000,000)

토지의 취득	(1,210,394,137)

건물의 취득	(231,154,700)	(4,849,630,333)

차량운반구의 처분	20,552,349

차량운반구의 취득	(3,096,205)

사무용비품의 취득	(5,527,966)	(182,442,192)

시설장치의 취득	(2,541,840,000)

연구개발장비의 취득	(7,579,000,000)	(4,236,081,900)

재무활동현금흐름	13,823,328,594	29,822,238,642

단기차입금의 증가	3,500,000,000	5,766,000,000

유동성장기부채의 상환	(33,280,000)	(1,379,440,000)

리스부채의 지급	(48,504,836)	(14,012,898)

전환사채의 증가	10,000,000,000	10,000,000,000

유상증자	16,000,000,000

주식선택권행사로 인한 현금유입	407,482,560	176,896,000

신주발행비 지급	(2,369,130)	(727,204,460)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	373,217

현금및현금성자산의순증가(감소)	4,261,030,867	11,848,161,006

기초현금및현금성자산	17,010,571,470	2,698,720,039

기말현금및현금성자산	21,271,602,337	14,546,881,045