에스프리즘 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 7 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 6 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 7 기 1분기말	제 6 기말

자산

유동자산	63,426,063,379	60,018,494,232

현금및현금성자산	7,881,175,779	10,271,217,275

단기금융상품	7,316,000,000	5,316,000,000

매출채권 및 기타채권	27,783,063,556	27,234,271,252

재고자산	15,062,088,002	13,556,056,349

기타유동자산	5,383,736,042	3,640,949,356

비유동자산	9,967,300,670	9,665,927,148

장기금융상품

장기매출채권 및 기타비유동채권	3,697,239,566	3,697,239,566

유형자산	4,506,343,811	4,217,998,061

무형자산

기타비유동금융자산	420,110,000	418,110,000

기타비유동자산	361,678,445	361,678,445

이연법인세자산	981,928,848	970,901,076

자산총계	73,393,364,049	69,684,421,380

부채

유동부채	35,538,522,267	32,312,839,623

단기차입금	14,160,113,831	13,569,395,831

유동성장기차입금	466,666,676	666,666,674

매입채무 및 기타채무	20,399,256,951	17,647,086,839

미지급법인세	199,224,289	106,410,507

기타유동부채	313,188,434	323,004,516

유동파생상품부채	72,086	275,256

비유동부채	5,502,521,591	5,404,431,095

장기차입금	4,932,083,352	5,015,416,683

장기매입채무 및 기타채무	273,024,259	116,531,994

장기충당부채	297,413,980	272,482,418

부채총계	41,041,043,858	37,717,270,718

자본

자본금	2,872,158,000	2,872,158,000

자본잉여금	20,461,049,200	20,461,049,200

기타자본구성요소	1,342,308,361	1,186,582,008

이익잉여금(결손금)	7,676,804,630	7,447,361,454

자본총계	32,352,320,191	31,967,150,662

자본과부채총계	73,393,364,049	69,684,421,380

포괄손익계산서
제 7 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 6 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 7 기 1분기	제 6 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	9,794,213,467	9,794,213,467	5,700,885,979	5,700,885,979

매출원가	6,610,468,893	6,610,468,893	3,489,539,898	3,489,539,898

매출총이익	3,183,744,574	3,183,744,574	2,211,346,081	2,211,346,081

판매비와관리비	2,351,397,022	2,351,397,022	1,694,916,675	1,694,916,675

영업이익	832,347,552	832,347,552	516,429,406	516,429,406

금융수익	77,203,293	77,203,293	89,027,113	89,027,113

금융비용	281,802,999	281,802,999	234,484,364	234,484,364

기타영업외수익	251,021	251,021	1,021,250	1,021,250

기타영업외비용	1	1	707	707

법인세비용차감전순이익	627,998,866	627,998,866	371,992,698	371,992,698

법인세비용	123,339,890	123,339,890	22,365,796	22,365,796

당기순이익	504,658,976	504,658,976	349,626,902	349,626,902

기타포괄손익

총포괄손익	504,658,976	504,658,976	349,626,902	349,626,902

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	92	92	64	64

자본변동표
제 7 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 6 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	2,872,158,000	20,461,049,200	567,495,744	6,236,010,684	30,136,713,628

주식매수선택권	154,771,566	154,771,566

당기순이익	349,626,902	349,626,902

유상증자

무상증자

배당금지급	(275,215,800)	(275,215,800)

2019.03.31 (기말자본)	2,872,158,000	20,461,049,200	722,267,310	6,310,421,786	30,365,896,296

2020.01.01 (기초자본)	2,872,158,000	20,461,049,200	1,186,582,008	7,447,361,454	31,967,150,662

주식매수선택권	155,726,353	155,726,353

당기순이익	504,658,976	504,658,976

유상증자

무상증자

배당금지급	(275,215,800)	(275,215,800)

2020.03.31 (기말자본)	2,872,158,000	20,461,049,200	1,342,308,361	7,676,804,630	32,352,320,191

현금흐름표
제 7 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 6 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 7 기 1분기	제 6 기 1분기

영업활동현금흐름	(587,481,306)	(14,585,909,679)

영업활동에서 창출된 현금	(500,866,002)	(14,567,717,384)

이자의 수취	73,658,085	63,110,006

이자의 지급	(127,810,139)	(74,412,921)

법인세의 납부	(32,463,250)	(6,889,380)

투자활동현금흐름	(2,056,697,591)	2,050,002,416

임차보증금의 증가	(2,000,000)

장기금융상품의 처분	0

장기금융상품의 증가	0	(90,000,000)

단기금융상품의 처분	2,316,000,000	2,670,931,507

단기금융상품의 취득	(4,316,000,000)

유형자산의 취득	(54,697,591)	(530,929,091)

정부보조금의 수취

재무활동현금흐름	254,137,401	9,406,112,035

차입금의 차입	2,742,533,294	16,633,088,374

차입금의 상환	(2,435,148,623)	(7,183,014,624)

유상증자

금융리스부채의 지급	(53,247,270)	(43,961,715)

배당금지급	0

현금의 증가	(2,390,041,496)	(3,129,795,228)

기초의 현금	10,271,217,275	11,559,207,068

기말의 현금	7,881,175,779	8,429,411,840