에스프리즘 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 9 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 8 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 9 기 3분기말	제 8 기말

자산

유동자산	109,015,749,635	94,581,614,716

현금및현금성자산	4,362,692,207	3,670,419,820

단기금융상품	41,086,548,685	37,393,570,000

매출채권및기타채권	23,529,116,146	26,633,177,536

재고자산	36,204,970,517	25,123,851,153

기타유동자산	3,832,422,080	1,760,596,207

비유동자산	22,902,687,225	24,134,498,267

매출채권및기타채권	1,194,373,800	1,413,750,000

유형자산	18,665,283,111	17,548,769,739

무형자산	203,997,285	249,067,110

기타비유동금융자산	822,449,894	1,072,283,431

종속기업투자주식	300,000,000	300,000,000

기타비유동자산	216,063,992	255,586,121

이연법인세자산	1,500,519,143	3,295,041,866

자산총계	131,918,436,860	118,716,112,983

부채

유동부채	54,769,198,342	40,283,300,246

단기차입금	30,962,498,800	16,547,784,750

유동성장기차입금	2,120,000,000	1,860,000,000

매입채무및기타채무	21,031,328,187	21,039,006,129

기타유동부채	610,460,706	781,569,761

유동판매보증충당부채	44,910,649	54,939,606

비유동부채	6,964,705,562	8,262,618,580

장기차입금	4,344,375,000	6,153,750,000

장기매입채무 및 기타비유동채무	1,613,876,406	1,505,620,007

비유동판매보증충당부채	1,006,454,156	603,248,573

부채총계	61,733,903,904	48,545,918,826

자본

자본금	3,437,158,000	3,437,158,000

자본잉여금	53,550,491,044	53,550,491,044

기타자본구성요소	(9,859,346)	(37,981,946)

이익잉여금	13,206,743,258	13,220,527,059

자본총계	70,184,532,956	70,170,194,157

자본과부채총계	131,918,436,860	118,716,112,983

포괄손익계산서
제 9 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 8 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 9 기 3분기	제 8 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	14,375,421,617	33,673,134,664	11,093,711,155	28,959,544,719

매출원가	10,246,660,116	23,312,504,671	8,027,824,440	19,988,634,128

매출총이익	4,128,761,501	10,360,629,993	3,065,886,715	8,970,910,591

판매비와관리비	3,279,250,170	8,767,301,801	2,399,854,038	7,599,933,833

영업이익	849,511,331	1,593,328,192	666,032,677	1,370,976,758

금융수익	197,328,108	473,149,158	142,506,378	388,657,496

금융비용	340,024,460	886,561,204	319,163,475	691,876,498

기타영업외수익	384,863	3,333,957	20,188	1,037,433

기타영업외비용	5	317,041,374	196,211,791	196,211,794

법인세비용차감전순이익	707,199,837	866,208,729	293,183,977	872,583,395

법인세비용	149,681,649	192,560,930	(43,724,067)	19,994,177

당기순이익	557,518,188	673,647,799	336,908,044	852,589,218

기타포괄손익

총포괄손익	557,518,188	673,647,799	336,908,044	852,589,218

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	81	98	49	125

희석주당이익 (단위 : 원)	81	97	48	123

자본변동표
제 9 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 8 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	3,272,158,000	50,659,397,292	1,839,296,057	8,827,071,087	64,597,922,436

당기순이익	852,589,218	852,589,218

주식보상비용	84,267,998	84,267,998

주식매수선택권 행사	165,000,000	2,891,093,752	(1,773,766,661)	1,282,327,091

합병으로인한자본변동	(162,753,980)	(162,753,980)

배당금지급	(654,431,600)	(654,431,600)

2021.09.30 (기말자본)	3,437,158,000	53,550,491,044	(12,956,586)	9,025,228,705	65,999,921,163

2022.01.01 (기초자본)	3,437,158,000	53,550,491,044	(37,981,946)	13,220,527,059	70,170,194,157

당기순이익	673,647,799	673,647,799

주식보상비용	28,122,600	28,122,600

주식매수선택권 행사

합병으로인한자본변동

배당금지급	(687,431,600)	(687,431,600)

2022.09.30 (기말자본)	3,437,158,000	53,550,491,044	(9,859,346)	13,206,743,258	70,184,532,956

현금흐름표
제 9 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 8 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 9 기 3분기	제 8 기 3분기

영업활동현금흐름	(7,349,993,028)	(11,861,040,653)

영업활동에서 창출된 현금	(8,201,433,351)	(9,842,889,143)

이자의 수취	328,159,526	242,441,598

이자의 지급	(932,521,012)	(660,528,938)

법인세의 환급(납부)	1,455,801,809	(1,600,064,170)

투자활동현금흐름	(4,025,284,810)	(22,676,570,896)

단기금융상품의 증가	(37,263,157,953)	(39,754,950,367)

단기금융상품의 처분	33,570,179,268	20,287,950,556

보증금의 증가	(166,463)	(270,373,431)

보증금의 감소	250,000,000

단기대여금의 증가	(32,339,040)	(1,146,276,302)

단기대여금의 감소	32,339,040

유형자산의 취득	(582,139,662)	(1,408,522,330)

무형자산의 취득	(92,710,885)

선급금의 증가	(117,591,100)

종속기업투자주식의 취득	(300,000,000)

사업결합으로 인한 현금유입	125,902,963

재무활동현금흐름	12,067,550,225	10,618,385,112

차입금의 차입	48,670,471,879	21,135,112,354

차입금의 상환	(35,585,756,629)	(10,808,587,781)

주식매수선택권의 행사	1,282,327,091

리스부채의 지급	(329,733,425)	(336,034,952)

배당금지급	(687,431,600)	(654,431,600)

현금의 증가	692,272,387	(23,919,226,437)

기초의 현금	3,670,419,820	31,773,357,959

기말의 현금	4,362,692,207	7,854,131,522