에스프리즘 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 8 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 7 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 8 기 1분기말	제 7 기말

자산

유동자산	100,935,645,258	99,287,572,651

현금및현금성자산	11,339,748,798	31,773,357,959

단기금융상품	36,585,206,610	17,776,570,189

매출채권 및 기타채권	25,054,926,546	27,835,770,167

재고자산	22,480,925,038	19,478,196,119

기타유동자산	5,474,838,266	2,423,678,217

비유동자산	12,230,713,471	11,371,178,375

장기금융상품

매출채권 및 기타채권	2,232,792,843	2,466,690,955

유형자산	8,163,165,836	7,345,922,686

무형자산	137,547,231	144,669,710

기타비유동금융자산	1,066,959,598	781,910,000

종속기업투자주식	3,000,000	3,000,000

기타비유동자산	295,547,922	308,625,097

이연법인세자산	331,700,041	320,359,927

자산총계	113,166,358,729	110,658,751,026

부채

유동부채	42,444,327,094	40,629,693,236

단기차입금	19,614,565,480	15,343,342,720

유동성장기차입금	333,333,352	333,333,324

매입채무 및 기타채무	21,429,558,326	22,618,720,734

당기법인세부채	937,966,026	1,600,064,182

기타유동부채	128,903,910	734,232,276

유동파생상품부채	0	0

비유동부채	5,197,219,569	5,431,135,354

장기차입금	4,233,125,000	4,389,583,359

장기매입채무 및 기타채무	372,447,554	477,880,351

판매보증충당부채	591,647,015	563,671,644

부채총계	47,641,546,663	46,060,828,590

자본

자본금	3,437,158,000	3,272,158,000

자본잉여금	53,550,491,044	50,659,397,292

기타자본구성요소	128,016,338	1,839,296,057

이익잉여금	8,409,146,684	8,827,071,087

자본총계	65,524,812,066	64,597,922,436

자본과부채총계	113,166,358,729	110,658,751,026

포괄손익계산서
제 8 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 7 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 8 기 1분기	제 7 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	8,894,119,032	8,894,119,032	9,794,213,467	9,794,213,467

매출원가	5,976,259,826	5,976,259,826	6,610,468,893	6,610,468,893

매출총이익	2,917,859,206	2,917,859,206	3,183,744,574	3,183,744,574

판매비와관리비	2,583,248,431	2,583,248,431	2,351,397,022	2,351,397,022

영업이익	334,610,775	334,610,775	832,347,552	832,347,552

금융수익	118,721,114	118,721,114	77,203,293	77,203,293

금융비용	179,744,252	179,744,252	281,802,999	281,802,999

기타영업외수익	112,520	112,520	251,021	251,021

기타영업외비용	0	0	1	1

법인세비용차감전순이익	273,700,157	273,700,157	627,998,866	627,998,866

법인세비용	37,192,960	37,192,960	123,339,890	123,339,890

당기순이익	236,507,197	236,507,197	504,658,976	504,658,976

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	236,507,197	236,507,197	504,658,976	504,658,976

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	35	35	92	92

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	35	35	88	88

자본변동표
제 8 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 7 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	2,872,158,000	20,461,049,200	1,186,582,008	7,447,361,454	31,967,150,662

당기순이익	504,658,976	504,658,976

주식매수선택권	155,726,353	155,726,353

유상증자

무상증자

자기주식처분이익

배당금지급	(275,215,800)	(275,215,800)

2020.03.31 (기말자본)	2,872,158,000	20,461,049,200	1,342,308,361	7,676,804,630	32,352,320,191

2021.01.01 (기초자본)	3,272,158,000	50,659,397,292	1,839,296,057	8,827,071,087	64,597,922,436

당기순이익	236,507,197	236,507,197

주식매수선택권	62,486,942	62,486,942

유상증자	165,000,000	2,891,093,752	(1,773,766,661)	1,282,327,091

무상증자

자기주식처분이익

배당금지급	(654,431,600)	(654,431,600)

2021.03.31 (기말자본)	3,437,158,000	53,550,491,044	128,016,338	8,409,146,684	65,524,812,066

현금흐름표
제 8 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 7 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 8 기 1분기	제 7 기 1분기

영업활동현금흐름	(5,827,843,948)	(587,481,306)

영업활동에서 창출된 현금	(5,028,653,621)	(500,866,002)

이자의 수취	75,730,689	73,658,085

이자의 지급	(169,874,326)	(127,810,139)

법인세의 납부	(705,046,690)	(32,463,250)

투자활동현금흐름	(19,870,644,395)	(2,056,697,591)

단기금융상품의 증가	(21,124,636,421)	(4,316,000,000)

단기금융상품의 처분	2,316,000,000	2,316,000,000

장기금융상품의 증가	0	0

장기금융상품의 처분	0	0

종속기업투자주식의 취득	0	0

보증금의 증가	(285,049,598)	(2,000,000)

보증금의 감소	0	0

단기대여금의 증가	0	0

단기대여금의 감소	0	0

유형자산의 취득	(1,020,674,478)	(54,697,591)

무형자산의 취득	(3,066,282)	0

선급금의 증가	0	0

선급금의 감소	246,782,384	0

재무활동현금흐름	5,264,879,182	254,137,401

차입금의 차입	6,591,188,465	2,742,533,294

차입금의 상환	(2,476,424,036)	(2,435,148,623)

유상증자	1,282,327,091	0

자기주식의 처분	0	0

리스부채의 지급	(132,212,338)	(53,247,270)

배당금지급	0	0

현금의 증가	(20,433,609,161)	(2,390,041,496)

기초의 현금	31,773,357,959	10,271,217,275

기말의 현금	11,339,748,798	7,881,175,779