에스프리즘 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 7 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 6 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 7 기 3분기말	제 6 기말

자산

유동자산	80,857,353,005	60,018,494,232

현금및현금성자산	7,736,814,021	10,271,217,275

단기금융상품	17,607,546,776	5,316,000,000

매출채권 및 기타채권	29,525,658,440	27,234,271,252

재고자산	22,493,413,853	13,556,056,349

기타유동자산	3,493,919,915	3,640,949,356

비유동자산	8,755,148,379	9,665,927,148

장기금융상품

장기매출채권 및 기타비유동채권	2,877,864,566	3,697,239,566

유형자산	4,732,541,372	4,217,998,061

무형자산	150,750,000

기타비유동금융자산	499,910,000	418,110,000

기타비유동자산	322,165,286	361,678,445

이연법인세자산	171,917,155	970,901,076

자산총계	89,612,501,384	69,684,421,380

부채

유동부채	43,008,215,846	32,312,839,623

단기차입금	19,242,969,717	13,569,395,831

유동성장기차입금	333,333,324	666,666,674

매입채무 및 기타채무	21,242,914,475	17,647,086,839

미지급법인세	1,703,698,472	106,410,507

기타유동부채	485,299,858	323,004,516

유동파생상품부채	275,256

비유동부채	5,218,050,857	5,404,431,095

장기차입금	4,546,041,690	5,015,416,683

장기매입채무 및 기타채무	218,474,682	116,531,994

장기충당부채	453,534,485	272,482,418

부채총계	48,226,266,703	37,717,270,718

자본

자본금	2,872,158,000	2,872,158,000

자본잉여금	28,419,833,802	20,461,049,200

기타자본구성요소	1,673,633,357	1,186,582,008

이익잉여금(결손금)	8,420,609,522	7,447,361,454

자본총계	41,386,234,681	31,967,150,662

자본과부채총계	89,612,501,384	69,684,421,380

포괄손익계산서
제 7 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 6 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 7 기 3분기	제 6 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	9,834,413,109	31,150,253,733	6,814,886,372	22,778,771,839

매출원가	6,730,973,605	21,680,903,704	4,524,755,072	15,561,686,783

매출총이익	3,103,439,504	9,469,350,029	2,290,131,300	7,217,085,056

판매비와관리비	2,538,865,501	7,476,438,189	1,971,956,066	6,194,011,493

영업이익	564,574,003	1,992,911,840	318,175,234	1,023,073,563

금융수익	59,990,919	173,469,644	62,176,379	219,509,816

금융비용	96,076,728	469,081,988	160,370,187	636,879,955

기타영업외수익	180,207	1,982,737	5,428,838	38,828,130

기타영업외비용	595	158,938,860	40,348,962	144,513,945

법인세비용차감전순이익	528,667,806	1,540,343,373	185,061,302	500,017,609

법인세비용	92,797,904	291,879,505	13,063,713	19,373,010

당기순이익	435,869,902	1,248,463,868	171,997,589	480,644,599

기타포괄손익

총포괄손익	435,869,902	1,248,463,868	171,997,589	480,644,599

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	77	225	31	87

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	72	210	30	83

자본변동표
제 7 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 6 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	2,872,158,000	20,461,049,200	567,495,744	6,236,010,684	30,136,713,628

주식매수선택권	464,314,698	464,314,698

당기순이익	480,644,599	480,644,599

유상증자

무상증자

배당금지급	275,215,800	275,215,800

자기주식 거래로 인한 증감

2019.09.30 (기말자본)	2,872,158,000	20,461,049,200	1,031,810,442	6,441,439,483	30,806,457,125

2020.01.01 (기초자본)	2,872,158,000	20,461,049,200	1,186,582,008	7,447,361,454	31,967,150,662

주식매수선택권	487,051,349	487,051,349

당기순이익	1,248,463,868	1,248,463,868

유상증자

무상증자

배당금지급	275,215,800	275,215,800

자기주식 거래로 인한 증감	7,958,784,602	7,958,784,602

2020.09.30 (기말자본)	2,872,158,000	28,419,833,802	1,507,970,657	8,420,609,522	41,386,234,681

현금흐름표
제 7 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 6 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 7 기 3분기	제 6 기 3분기

영업활동현금흐름	(3,713,864,490)	(17,096,662,039)

영업활동에서 창출된 현금	(3,321,117,232)	(15,936,109,779)

이자의 수취	135,175,629	165,511,086

이자의 지급	(387,529,867)	(395,314,928)

법인세의 납부	(140,393,020)	(930,748,418)

투자활동현금흐름	(13,458,988,246)	988,423,029

임차보증금의 증가	(81,800,000)

장기금융상품의 처분

장기금융상품의 증가	(270,000,000)

단기금융상품의 처분	5,316,000,000	10,651,183,460

무형자산의 취득	(162,000,000)

단기대여금및수취채권의 취득	(534,642,000)

단기금융상품의 취득	(17,607,546,776)	(5,554,027,880)

유형자산의 취득	(388,999,470)	(3,838,732,551)

정부보조금의 수취

재무활동현금흐름	14,638,449,482	9,910,032,289

차입금의 차입	13,985,326,765	36,685,050,249

차입금의 상환	(9,114,461,222)	(26,367,162,109)

유상증자

자기주식의 처분	10,203,570,003

금융리스부채의 지급	(160,770,264)	(132,640,051)

배당금지급	(275,215,800)	(275,215,800)

현금의 증가	(2,534,403,254)	(6,198,206,721)

기초의 현금	10,271,217,275	11,559,207,068

기말의 현금	7,736,814,021	5,361,000,347