에스프리즘 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 9 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 8 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 9 기 1분기말	제 8 기말

자산

유동자산	106,307,354,538	94,581,614,716

현금및현금성자산	1,560,959,918	3,670,419,820

단기금융상품	40,543,570,000	37,393,570,000

매출채권및기타채권	23,750,684,854	26,633,177,536

재고자산	35,917,121,500	25,123,851,153

기타유동자산	4,535,018,266	1,760,596,207

비유동자산	24,663,060,363	24,134,498,267

매출채권및기타채권	1,389,375,000	1,413,750,000

유형자산	18,062,798,050	17,548,769,739

무형자산	234,170,361	249,067,110

기타비유동금융자산	1,072,366,431	1,072,283,431

종속기업투자주식	300,000,000	300,000,000

기타비유동자산	242,508,946	255,586,121

이연법인세자산	3,361,841,575	3,295,041,866

자산총계	130,970,414,901	118,716,112,983

부채

유동부채	54,034,006,883	40,283,300,246

단기차입금	31,149,060,327	16,547,784,750

유동성장기차입금	1,990,000,000	1,860,000,000

매입채무및기타채무	20,274,212,611	21,039,006,129

당기법인세부채

기타유동부채	513,042,172	781,569,761

유동판매보증충당부채	107,691,773	54,939,606

비유동부채	7,679,590,266	8,262,618,580

장기차입금	5,550,625,000	6,153,750,000

장기매입채무 및 기타비유동채무	1,508,721,509	1,505,620,007

비유동판매보증충당부채	620,243,757	603,248,573

부채총계	61,713,597,149	48,545,918,826

자본

자본금	3,437,158,000	3,437,158,000

자본잉여금	53,550,491,044	53,550,491,044

기타자본구성요소	(27,091,418)	(37,981,946)

이익잉여금	12,296,260,126	13,220,527,059

자본총계	69,256,817,752	70,170,194,157

자본과부채총계	130,970,414,901	118,716,112,983

포괄손익계산서
제 9 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 8 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기 1분기	제 8 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	7,884,999,144	7,884,999,144	8,894,119,032	8,894,119,032

매출원가	5,341,077,647	5,341,077,647	5,976,259,826	5,976,259,826

매출총이익	2,543,921,497	2,543,921,497	2,917,859,206	2,917,859,206

판매비와관리비	2,396,582,161	2,396,582,161	2,583,248,431	2,583,248,431

영업이익	147,339,336	147,339,336	334,610,775	334,610,775

금융수익	122,673,321	122,673,321	118,721,114	118,721,114

금융비용	257,623,068	257,623,068	179,744,252	179,744,252

기타영업외수익	1,016,685	1,016,685	112,520	112,520

기타영업외비용	317,041,316	317,041,316

법인세비용차감전순이익	(303,635,042)	(303,635,042)	273,700,157	273,700,157

법인세비용	(66,799,709)	(66,799,709)	37,192,960	37,192,960

당기순이익	(236,835,333)	(236,835,333)	236,507,197	236,507,197

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	(236,835,333)	(236,835,333)	236,507,197	236,507,197

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	(34)	(34)	35	35

희석주당이익 (단위 : 원)	(34)	(34)	35	35

자본변동표
제 9 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 8 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	3,272,158,000	50,659,397,292	1,839,296,057	8,827,071,087	64,597,922,436

당기순이익	236,507,197	236,507,197

주식보상비용	62,486,942	62,486,942

주식매수선택권 행사

유상증자	165,000,000	2,891,093,752	(1,773,766,661)	1,282,327,091

자기주식 거래로 인한 증감

동일지배하의 사업결합

배당금지급	654,431,600	654,431,600

2021.03.31 (기말자본)	3,437,158,000	53,550,491,044	128,016,338	8,409,146,684	65,524,812,066

2022.01.01 (기초자본)	3,437,158,000	53,550,491,044	(37,981,946)	13,220,527,059	70,170,194,157

당기순이익	(236,835,333)	(236,835,333)

주식보상비용	10,890,528	10,890,528

주식매수선택권 행사

유상증자

자기주식 거래로 인한 증감

동일지배하의 사업결합

배당금지급	687,431,600	687,431,600

2022.03.31 (기말자본)	3,437,158,000	53,550,491,044	(27,091,418)	12,296,260,126	69,256,817,752

현금흐름표
제 9 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 8 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기 1분기	제 8 기 1분기

영업활동현금흐름	(12,938,920,837)	(5,827,843,948)

영업활동에서 창출된 현금	(12,862,733,608)	(5,028,653,621)

이자의 수취	168,358,664	75,730,689

이자의 지급	(244,545,893)	(169,874,326)

법인세의 납부	(705,046,690)

투자활동현금흐름	(3,257,622,040)	(19,870,644,395)

단기금융상품의 증가	(19,790,000,000)	(21,124,636,421)

단기금융상품의 처분	16,640,000,000	2,316,000,000

보증금의 증가	(83,000)	(285,049,598)

보증금의 감소

단기대여금의 증가	(32,339,040)

단기대여금의 감소

유형자산의 취득	(75,200,000)	(1,020,674,478)

무형자산의 취득	(3,066,282)

기타유형자산의 취득

선급금의 감소	246,782,384

재무활동현금흐름	14,087,082,975	5,264,879,182

차입금의 차입	21,968,583,761	6,591,188,465

차입금의 상환	(7,767,306,984)	(2,476,424,036)

주식매수선택권의 행사	1,282,327,091

자기주식의 처분

임대보증금의 증가

리스부채의 지급	(114,193,802)	(132,212,338)

배당금지급

현금의 증가	(2,109,459,902)	(20,433,609,161)

기초의 현금	3,670,419,820	31,773,357,959

기말의 현금	1,560,959,918	11,339,748,798