파라택시스코리아 분기보고서 (2022.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 8 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 7 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 8 기 3분기말	제 7 기말

자산

유동자산	63,092,243,083	44,426,311,898

현금및현금성자산	19,809,556,522	8,200,221,051

단기금융자산	36,500,000,000	29,000,000,000

당기손익인식금융자산	4,328,427,204	5,927,696,473

기타유동금융자산	531,854,273	365,750,373

기타유동자산	1,867,684,504	883,363,231

당기법인세자산	54,720,580	49,280,770

비유동자산	2,343,329,724	2,230,938,019

기타비유동금융자산	214,678,324	199,557,502

유형자산	463,841,882	449,874,390

무형자산	143,930,737	179,219,839

사용권자산	83,439,991	214,371,437

당기손익인식금융자산	343,585,319	94,061,380

기타비유동자산	1,093,853,471	1,093,853,471

자산총계	65,435,572,807	46,657,249,917

부채

유동부채	2,525,754,801	3,556,304,964

기타유동금융부채	2,350,801,467	2,418,167,574

기타유동부채	174,953,334	1,138,137,390

비유동부채	16,949,488	53,626,011

기타비유동금융부채	16,949,488	53,626,011

부채총계	2,542,704,289	3,609,930,975

자본

지배기업소유주지분	62,892,868,518	43,047,318,942

자본금	12,318,932,500	9,853,712,500

주식발행초과금	119,034,498,740	71,820,099,690

기타자본항목	9,294,430,543	6,493,428,497

기타포괄손익누계액	1,717,039,850	577,138,198

결손금	(79,472,033,115)	(45,697,059,943)

비지배지분

자본총계	62,892,868,518	43,047,318,942

부채및자본총계	65,435,572,807	46,657,249,917

연결 포괄손익계산서
제 8 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 7 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 8 기 3분기	제 7 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	144,256,213	972,472,716	223,210,365	1,474,677,798

영업비용	11,054,546,446	34,842,195,464	6,413,574,730	19,358,943,639

영업손실	(10,910,290,233)	(33,869,722,748)	(6,190,364,365)	(17,884,265,841)

금융수익	419,992,516	563,148,107	110,438,857	375,726,058

금융비용	257,996,648	470,049,899	12,311,805	47,323,135

기타수익	304,620	3,320,750	3,309,600	3,620,420

기타비용	4	1,669,382	3,463,247	200,258,990

법인세비용차감전순손실	(10,747,989,749)	(33,774,973,172)	(6,092,390,960)	(17,752,501,488)

법인세비용

분기순손실	(10,747,989,749)	(33,774,973,172)	(6,092,390,960)	(17,752,501,488)

지배기업 소유주지분	(10,747,989,749)	(33,774,973,172)	(6,092,390,960)	(17,752,501,488)

비지배지분

기타포괄손실	522,118,226	1,139,901,652	478,346,608	627,843,544

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산이익(손실)	522,118,226	1,139,901,652	478,346,608	627,843,544

총포괄손실	(10,225,871,523)	(32,635,071,520)	(5,614,044,352)	(17,124,657,944)

지배기업 소유주지분	(10,225,871,523)	(32,635,071,520)	(5,614,044,352)	(17,124,657,944)

비지배지분

주당손실

기본주당순손실 (단위 : 원)	(540)	(1,704)	(312)	(911)

희석주당순손실 (단위 : 원)	(540)	(1,704)	(312)	(911)

연결 자본변동표
제 8 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 7 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업 소유주지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	지배기업 소유주지분 합계

2021.01.01 (기초자본)	9,590,587,000	65,537,414,567	3,552,762,121	(33,919,830)	(19,418,768,551)	59,228,075,307	59,228,075,307

총포괄손익

분기순손실	(17,752,501,488)	(17,752,501,488)	(17,752,501,488)

해외사업환산손익	627,843,544	627,843,544	627,843,544

총포괄손익 소계	627,843,544	(17,752,501,488)	(17,124,657,944)	(17,124,657,944)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등

유상증자	158,730,000	4,837,095,500	4,995,825,500	4,995,825,500

전환우선주 발행

주식보상비용	1,667,626,114	1,667,626,114	1,667,626,114

주식선택권의 행사	47,500,000	673,896,833	(176,929,333)	544,467,500	544,467,500

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 소계	206,230,000	5,510,992,333	1,490,696,781	7,207,919,114	7,207,919,114

2021.09.30 (기말자본)	9,796,817,000	71,048,406,900	5,043,458,902	593,923,714	(37,171,270,039)	49,311,336,477	49,311,336,477

2022.01.01 (기초자본)	9,853,712,500	71,820,099,690	6,493,428,497	577,138,198	(45,697,059,943)	43,047,318,942	43,047,318,942

총포괄손익

분기순손실	(33,774,973,172)	(33,774,973,172)	(33,774,973,172)

해외사업환산손익	1,139,901,652	1,139,901,652	1,139,901,652

총포괄손익 소계	1,139,901,652	(33,774,973,172)	(32,635,071,520)	(32,635,071,520)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등

유상증자

전환우선주 발행	2,370,720,000	46,206,964,450	48,577,684,450	48,577,684,450

주식보상비용	3,074,064,846	3,074,064,846	3,074,064,846

주식선택권의 행사	94,500,000	1,007,434,600	(273,062,800)	828,871,800	828,871,800

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 소계	2,465,220,000	47,214,399,050	2,801,002,046	52,480,621,096	52,480,621,096

2022.09.30 (기말자본)	12,318,932,500	119,034,498,740	9,294,430,543	1,717,039,850	(79,472,033,115)	62,892,868,518	62,892,868,518

연결 현금흐름표
제 8 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 7 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 8 기 3분기	제 7 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(32,537,201,375)	(15,006,490,225)

영업에서 창출한 현금흐름	(32,884,219,657)	(15,313,785,316)

분기순손실	(33,774,973,172)	(17,752,501,488)

비현금항목의 조정	2,862,027,005	1,709,525,240

유형자산감가상각비	133,485,394	107,994,893

무형자산상각비	36,096,502	36,297,740

사용권자산상각비	130,931,446	141,662,570

주식보상비용	3,074,064,846	1,667,626,114

이자비용	3,078,802	6,009,841

외화환산손실	31,550,463	5,961,808

금융상품평가손실	791,153

금융상품평가이익	(21,159,288)

이자수익	(524,842,993)	(256,645,096)

외화환산이익	(1,178,167)	(173,783)

운전자본의 변동	(1,971,273,490)	729,190,932

매출채권	572,249,920

기타유동금융자산	964,982	928,231,318

기타유동자산	(984,321,273)	367,793,133

기타비유동자산	187,720,115

기타유동부채	(963,184,056)	(1,483,336,828)

기타유동금융부채	(24,733,143)	156,533,274

이자 수취액	355,536,894	306,315,672

이자 지급액	(3,078,802)	(6,009,841)

법인세 환급액	(5,439,810)	6,989,260

투자활동으로 인한 현금흐름	(5,351,192,560)	2,191,528,241

단기금융상품의 처분	33,537,920,545	52,000,000,000

단기금융상품의 취득	(38,500,000,000)	(49,655,930,627)

당기손익인식금융자산의 취득	(249,523,939)	(80,997,300)

기타비유동금융자산의 감소	6,928,848

기타비유동금융자산의 증가	(1,408,200)	(13,894,460)

유형자산의 취득	(137,373,566)	(61,078,220)

무형자산의 취득	(807,400)	(3,500,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	49,277,228,915	5,414,776,704

유상증자	4,995,825,500

전환우선주 발행	48,577,684,450

주식선택권행사	828,871,800	544,467,500

리스부채상환액	(129,327,335)	(125,516,296)

현금및현금성자산의 증가(감소)	11,388,834,980	(7,400,185,280)

분기초현금및현금성자산	8,200,221,051	20,942,913,386

현금및현금성자산의 환율변동효과	220,500,491	362,527,708

반기말현금및현금성자산	19,809,556,522	13,905,255,814