파라택시스코리아 사업보고서 (2021.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 7 기 2021.12.31 현재
제 6 기 2020.12.31 현재
제 5 기 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 7 기	제 6 기	제 5 기

자산

유동자산	35,774,243,885	60,039,072,741	77,744,705,516

현금및현금성자산	5,475,849,511	20,677,792,418	63,121,634,086

매출채권	572,249,920

단기금융자산	29,000,000,000	37,000,000,000

당기손익인식금융자산	5,069,238,107

기타유동금융자산	365,750,373	1,171,051,116	3,084,290,005

재고자산	1,933,085,113

기타유동자산	883,363,231	563,821,587	1,819,816,075

당기법인세자산	49,280,770	54,157,700	2,716,642,130

비유동자산	10,784,159,398	3,465,833,308	2,207,637,728

기타비유동금융자산	145,676,527	129,949,531	109,632,304

종속기업투자	8,619,074,017	273,762,456	1,183,404,000

유형자산	437,902,727	421,723,918	480,406,956

무형자산	179,219,839	223,776,603	271,906,907

사용권자산	214,371,437	399,678,070	162,287,561

당기손익인식금융자산	94,061,380

기타비유동자산	1,093,853,471	2,016,942,730

자산총계	46,558,403,283	63,504,906,049	79,952,343,244

부채

유동부채	3,457,458,330	1,050,274,193	4,707,498,831

기타유동금융부채	2,319,320,940	927,677,463	856,481,020

기타유동부채	1,138,137,390	122,596,730	3,851,017,811

비유동부채	53,626,011	3,226,556,549	10,964,108

기타비유동금융부채	53,626,011	226,556,549	10,964,108

기타비유동부채	3,000,000,000

부채총계	3,511,084,341	4,276,830,742	4,718,462,939

자본

자본금	9,853,712,500	9,590,587,000	3,112,529,000

주식발행초과금	71,820,099,690	65,537,414,567	120,495,075,906

기타자본항목	6,493,428,497	3,552,762,121	2,802,782,871

결손금	(45,119,921,745)	(19,452,688,381)	(51,176,507,472)

자본총계	43,047,318,942	59,228,075,307	75,233,880,305

부채및자본총계	46,558,403,283	63,504,906,049	79,952,343,244

주) 제7기 재무상태표는 주주총회 승인전 재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

포괄손익계산서
제 7 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 6 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 5 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 7 기	제 6 기	제 5 기

매출액	1,924,158,150	6,339,946,467	58,283,297,209

매출원가	1,166,639,146	7,453,033,376	35,994,541,495

매출총이익(손실)	757,519,004	(1,113,086,909)	22,288,755,714

판매비와관리비	23,520,478,375	17,644,773,226	21,569,844,710

영업손실	(22,762,959,371)	(18,757,860,135)	718,911,004

금융수익	483,924,405	1,134,243,539	10,825,259,021

금융비용	75,797,386	637,528,982	4,114,252,012

기타수익	6,783,920	307,280	20,246,126

기타비용	3,319,184,932	1,191,850,083	122,309,286

법인세비용차감전순손실	(25,667,233,364)	(19,452,688,381)	7,327,854,853

법인세비용	5,901,600,001

당기순이익(손실)	(25,667,233,364)	(19,452,688,381)	1,426,254,852

기타포괄손익

총포괄손실	(25,667,233,364)	(19,452,688,381)	1,426,254,852

주당손익

기본주당순손실 (단위 : 원)	(1,314)	(1,021)	153

희석주당순손실 (단위 : 원)	(1,314)	(1,021)	148

주) 제7기 포괄손익계산서는 주주총회 승인전 재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

자본변동표
제 7 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 6 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 5 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	1,031,298,500	4,925,230,897	792,680,708	(52,602,762,324)	(45,853,552,219)

총포괄손익

당기순이익(손실)	1,426,254,852	1,426,254,852

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등

유상증자	358,333,000	39,459,382,010	39,817,715,010

결손보전

무상증자

상환전환우선주의 전환	1,722,897,500	76,110,462,999	77,833,360,499

주식보상비용	2,010,102,163	2,010,102,163

주식선택권 행사

연결실체 내 기업간 주식기준보상거래

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 소계	2,081,230,500	115,569,845,009	2,010,102,163	119,661,177,672

2019.12.31 (기말자본)	3,112,529,000	120,495,075,906	2,802,782,871	(51,176,507,472)	75,233,880,305

2020.01.01 (기초자본)	3,112,529,000	120,495,075,906	2,802,782,871	(51,176,507,472)	75,233,880,305

총포괄손익

당기순이익(손실)	(19,452,688,381)	(19,452,688,381)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등

유상증자

결손보전	(51,176,507,472)	51,176,507,472

무상증자	6,387,058,000	(6,438,303,440)	(51,245,440)

상환전환우선주의 전환

주식보상비용	1,280,665,783	1,280,665,783

주식선택권 행사	91,000,000	2,657,149,573	(661,601,273)	2,086,548,300

연결실체 내 기업간 주식기준보상거래	130,914,740	130,914,740

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 소계	6,478,058,000	(54,957,661,339)	749,979,250	51,176,507,472	3,446,883,383

2020.12.31 (기말자본)	9,590,587,000	65,537,414,567	3,552,762,121	(19,452,688,381)	59,228,075,307

2021.01.01 (기초자본)	9,590,587,000	65,537,414,567	3,552,762,121	(19,452,688,381)	59,228,075,307

총포괄손익

당기순이익(손실)	(25,667,233,364)	(25,667,233,364)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등

유상증자	158,730,000	4,837,095,500	4,995,825,500

결손보전

무상증자

상환전환우선주의 전환

주식보상비용	2,874,409,281	2,874,409,281

주식선택권 행사	104,395,500	1,445,589,623	(351,700,493)	1,198,284,630

연결실체 내 기업간 주식기준보상거래	417,957,588	417,957,588

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 소계	263,125,500	6,282,685,123	2,940,666,376	9,486,476,999

2021.12.31 (기말자본)	9,853,712,500	71,820,099,690	6,493,428,497	(45,119,921,745)	43,047,318,942

주) 제7기 자본변동표는 주주총회 승인전 재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

현금흐름표
제 7 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 6 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 5 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 7 기	제 6 기	제 5 기

영업활동으로 인한 현금흐름	(17,813,110,418)	(12,354,645,554)	(7,596,464,282)

영업에서 창출한 현금흐름	(18,130,499,804)	(15,096,710,094)	773,774,053

당기순이익(손실)	(25,667,233,364)	(19,452,688,381)	1,426,254,852

비현금항목의 조정	6,129,134,816	2,471,505,582	1,795,478,783

감가상각비	144,418,399	130,456,492	100,435,320

무형자산상각비	48,360,364	48,130,304	209,265,604

사용권자산상각비	185,306,633	177,758,200	141,034,675

주식보상비용	2,874,409,281	1,280,665,783	1,407,797,663

이자비용	7,525,446	6,340,816	2,741,010,330

외화환산손실	2,049,475	199,625,070	252,238,071

금융상품처분손실	78,970,849

종속기업투자주식손상차손	3,218,652,928	1,040,556,284

파생상품평가손실	733,250,571

유형자산폐기손실	22,268,667

유형자산처분손실	1,051,406

법인세비용	5,901,600,001

이자수익	(349,753,048)	(208,732,010)	(140,595,132)

배당금수익	(81,325,328)

외화환산이익	(1,834,662)	(17,480,176)	(596,421)

금융상품평가이익	(265,837,436)	(69,180,145)

파생상평가이익	(9,421,725,093)

운전자본의 변동	1,407,598,744	1,884,472,705	(2,447,959,582)

매출채권	572,249,920	(573,233,532)

기타유동금융자산	831,891,793	1,951,491,331	(2,705,284,058)

기타유동자산	603,547,615	(760,948,242)	(1,579,205,345)

재고자산	1,933,085,113	(1,933,085,113)

기타유동부채	(1,984,459,340)	(728,421,081)	3,818,151,461

기타유동금융부채	1,384,368,756	62,499,116	(48,536,527)

이자 수취액	320,037,902	85,920,926	147,910,590

배당금의 수취	81,325,328

이자의 지급	(7,525,446)	(6,340,816)	(8,071,532)

법인세 환급액	4,876,930	2,662,484,430	(8,591,402,721)

투자활동으로 인한 현금흐름	7,731,200,352	(31,839,911,630)	(2,646,133,462)

단기금융상품의 처분	52,000,000,000

단기금융상품의 취득	(44,000,000,000)	(37,000,000,000)

당기손익인식금융자산의 처분	66,648,581,684	41,896,565,759

당기손익인식금융자산의 취득	(94,061,380)	(61,392,476,990)	(46,896,623,721)

기타유동금융자산의 감소	500,000,000

기타비유동금융자산의 감소	1,500,000	380,000	45,000,000

기타비유동금융자산의 증가	(13,894,460)	(25,098,000)	(112,266,376)

유형자산의 처분	590,912

유형자산의 취득	(158,540,208)	(71,889,236)	(492,209,380)

무형자산의 처분	2,682,105,256

무형자산의 취득	(3,803,600)	(268,705,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	(5,120,032,841)	1,859,258,907	66,204,360,898

상환전환우선주의 발행	26,987,685,380

유상증자	4,995,825,500	40,418,138,550

주식선택권행사	1,198,284,630	2,086,548,300

주식발행비 지급	(51,245,440)

종속기업주식의 취득	(11,146,006,901)	(1,065,690,000)

리스부채상환액	(168,136,070)	(176,043,953)	(135,773,032)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(15,201,942,907)	(42,335,298,277)	55,961,763,154

기초현금및현금성자산	20,677,792,418	63,121,634,086	7,411,970,420

현금및현금성자산의 환율변동효과	(108,543,391)	(252,099,488)

기말현금및현금성자산	5,475,849,511	20,677,792,418	63,121,634,086

주) 제7기 현금흐름표는 주주총회 승인전 재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.