파라택시스코리아 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 7 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 6 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 7 기 1분기말	제 6 기말

자산

유동자산	50,137,745,651	60,039,072,741

현금및현금성자산	10,250,770,041	20,677,792,418

매출채권	572,249,920

단기금융자산	39,000,000,000	37,000,000,000

기타유동금융자산	239,426,341	1,171,051,116

기타유동자산	583,240,069	563,821,587

당기법인세자산	64,309,200	54,157,700

비유동자산	14,400,314,070	3,465,833,308

기타비유동금융자산	144,827,697	129,949,531

종속기업에 대한 투자자산	11,555,198,398	273,762,456

유형자산	411,342,775	421,723,918

무형자산	211,743,994	223,776,603

사용권자산	345,303,626	399,678,070

기타비유동자산	1,731,897,580	2,016,942,730

자산총계	64,538,059,721	63,504,906,049

부채

유동부채	2,190,275,116	1,050,274,193

기타유동금융부채	2,176,841,146	927,677,463

기타유동부채	13,433,970	122,596,730

비유동부채	3,183,693,052	3,226,556,549

기타비유동금융부채	183,693,052	226,556,549

기타비유동부채	3,000,000,000	3,000,000,000

부채총계	5,373,968,168	4,276,830,742

자본

자본금	9,774,317,000	9,590,587,000

주식발행초과금	70,843,426,300	65,537,414,567

기타자본항목	4,025,843,129	3,552,762,121

이익잉여금(결손금)	(25,479,494,876)	(19,452,688,381)

자본총계	59,164,091,553	59,228,075,307

부채및자본총계	64,538,059,721	63,504,906,049

포괄손익계산서
제 7 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 6 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 7 기 1분기	제 6 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	2,684,394,681	2,684,394,681

매출원가	3,711,600,313	3,711,600,313

매출총이익	(1,027,205,632)	(1,027,205,632)

판매비와관리비	6,201,640,024	6,201,640,024	7,312,081,592	7,312,081,592

영업이익(손실)	(6,201,640,024)	(6,201,640,024)	(8,339,287,224)	(8,339,287,224)

금융수익	183,504,832	183,504,832	871,116,488	871,116,488

금융비용	8,677,313	8,677,313	140,169,111	140,169,111

기타수익	6,010	6,010	2,117	2,117

기타비용	51,153,694	51,153,694

법인세비용차감전순이익(손실)	(6,026,806,495)	(6,026,806,495)	(7,659,491,424)	(7,659,491,424)

법인세비용

당기순이익(손실)	(6,026,806,495)	(6,026,806,495)	(7,659,491,424)	(7,659,491,424)

기타포괄이익(손실)

당기총포괄이익(손실)	(6,026,806,495)	(6,026,806,495)	(7,659,491,424)	(7,659,491,424)

주당손익

기본주당순손익 (단위 : 원)	(312)	(312)	(407)	(407)

희석주당순손익 (단위 : 원)	(312)	(312)	(407)	(407)

자본변동표
제 7 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 6 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	3,112,529,000	120,495,075,906	2,802,782,871	(51,176,507,472)	75,233,880,305

총포괄손익

당기순이익(손실)	(7,659,491,424)	(7,659,491,424)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등

유상증자

결손보전	(51,176,507,472)	51,176,507,472

주식보상비용	375,664,816	375,664,816

주식선택권 행사	66,000,000	1,490,373,300	1,556,373,300

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 소계	66,000,000	(49,686,134,172)	375,664,816	51,176,507,472	1,932,038,116

2020.03.31 (기말자본)	3,178,529,000	70,808,941,734	3,178,447,687	(7,659,491,424)	69,506,426,997

2021.01.01 (기초자본)	9,590,587,000	65,537,414,567	3,552,762,121	(19,452,688,381)	59,228,075,307

총포괄손익

당기순이익(손실)	(6,026,806,495)	(6,026,806,495)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등

유상증자	158,730,000	4,837,095,500	4,995,825,500

결손보전

주식보상비용	605,989,241	605,989,241

주식선택권 행사	25,000,000	468,916,233	(132,908,233)	361,008,000

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 소계	183,730,000	5,306,011,733	473,081,008	5,962,822,741

2021.03.31 (기말자본)	9,774,317,000	70,843,426,300	4,025,843,129	(25,479,494,876)	59,164,091,553

현금흐름표
제 7 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 6 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 7 기 1분기	제 6 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(2,604,697,672)	(67,157,306)

영업에서 창출한 현금흐름	(2,610,319,546)	(2,942,584,324)

당기순이익(손실)	(6,026,806,495)	(7,659,491,424)

비현금항목의 조정	446,854,153	(184,974,345)

감가상각비	34,273,084	31,898,679

무형자산상각비	12,032,609	12,032,609

사용권자산상각비	54,374,444	44,795,138

주식보상비용	470,560,200	375,664,816

이자비용	2,253,088	1,935,493

외화환산손실	1,507,520	951,102

금융상품평가손실	77,095,368

유형자산처분손실	1,051,406

이자수익	(81,459,446)	(72,340,825)

배당금수익	(132,558,362)

외화환산이익	(46,687,346)	(483,342,610)

금융상품평가이익	(42,157,159)

운전자본의 변동	2,969,632,796	4,901,881,445

매출채권	572,249,920	(2,257,811,259)

기타유동금융자산	994,628,879	2,757,305,793

기타유동자산	(19,418,482)	(147,369,119)

재고자산	609,790,821

기타비유동자산	285,045,150

기타유동부채	(109,162,760)	(348,711,260)

기타유동금융부채	1,246,290,089	4,288,676,469

이자 수취액	17,529,848	72,179,519

배당금의 수취	132,558,362

이자의 지급	(1,756,474)	(1,935,493)

법인세 환급액(납부액)	(10,151,500)	2,672,624,630

투자활동으로 인한 현금흐름	(13,183,793,302)	(30,161,921,680)

단기금융상품의 취득	(2,000,000,000)

당기손익인식금융자산의 처분	31,301,724,701

당기손익인식금융자산의 취득	(61,392,476,990)

기타비유동금융자산의 증가	(13,894,460)	(23,598,000)

종속기업주식의 취득	(11,146,006,901)

유형자산의 처분	590,912

유형자산의 취득	(23,891,941)	(48,162,303)

재무활동으로 인한 현금흐름	5,315,334,595	1,512,476,518

유상증자	4,999,995,000

주식선택권행사	362,100,000	1,556,373,300

주식발행비의 지급	(5,261,500)

리스부채상환액	(41,498,905)	(43,896,782)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(10,473,156,379)	(28,716,602,468)

기초현금및현금성자산	20,677,792,418	63,121,634,086

현금및현금성자산의 환율변동효과	46,134,002	403,421,324

기말현금및현금성자산	10,250,770,041	34,808,452,942