파라택시스코리아 사업보고서 (2022.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 8 기 2022.12.31 현재
제 7 기 2021.12.31 현재
제 6 기 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 8 기	제 7 기	제 6 기

자산

유동자산	50,065,745,084	35,774,243,885	60,039,072,741

현금및현금성자산	6,903,811,984	5,475,849,511	20,677,792,418

매출채권	572,249,920

단기금융자산	39,500,000,000	29,000,000,000	37,000,000,000

파생상품자산	2,220,514,144

기타유동금융자산	904,909,496	365,750,373	1,171,051,116

기타유동자산	454,537,010	883,363,231	563,821,587

당기법인세자산	81,972,450	49,280,770	54,157,700

비유동자산	10,569,830,391	10,784,159,398	3,465,833,308

기타비유동금융자산	290,361,693	145,676,527	129,949,531

종속기업투자	4,824,150,088	8,619,074,017	273,762,456

유형자산	632,754,034	437,902,727	421,723,918

무형자산	131,887,378	179,219,839	223,776,603

사용권자산	2,454,014,625	214,371,437	399,678,070

당기손익인식금융자산	470,006,082	94,061,380

기타비유동자산	1,766,656,491	1,093,853,471	2,016,942,730

자산총계	60,635,575,475	46,558,403,283	63,504,906,049

부채

유동부채	6,674,713,207	3,457,458,330	1,050,274,193

기타유동금융부채	2,418,752,276	2,319,320,940	927,677,463

기타유동부채	65,262,210	1,138,137,390	122,596,730

당기손익인식금융부채	4,190,698,721

비유동부채	2,095,753,113	53,626,011	3,226,556,549

기타비유동금융부채	2,015,585,609	53,626,011	226,556,549

기타비유동부채	80,167,504	3,000,000,000

부채총계	8,770,466,320	3,511,084,341	4,276,830,742

자본

자본금	12,318,932,500	9,853,712,500	9,590,587,000

주식발행초과금	115,998,322,214	71,820,099,690	65,537,414,567

기타자본항목	9,765,870,300	6,493,428,497	3,552,762,121

결손금	(86,218,015,859)	(45,119,921,745)	(19,452,688,381)

자본총계	51,865,109,155	43,047,318,942	59,228,075,307

부채및자본총계	60,635,575,475	46,558,403,283	63,504,906,049

주) 제8기 재무상태표는 주주총회 승인전 재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

포괄손익계산서
제 8 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 7 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 6 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 8 기	제 7 기	제 6 기

영업수익	3,023,741,850	1,924,158,150	6,339,946,467

영업비용	39,014,758,249	24,687,117,521	25,097,806,602

영업손실	(35,991,016,399)	(22,762,959,371)	(18,757,860,135)

금융수익	2,349,855,104	483,924,405	1,134,243,539

금융비용	550,039,185	75,797,386	637,528,982

기타수익	3,575,096	6,783,920	307,280

기타비용	6,910,468,730	3,319,184,932	1,191,850,083

법인세비용차감전순손실	(41,098,094,114)	(25,667,233,364)	(19,452,688,381)

법인세비용

당기순손실	(41,098,094,114)	(25,667,233,364)	(19,452,688,381)

기타포괄손익(손실)

총포괄손실	(41,098,094,114)	(25,667,233,364)	(19,452,688,381)

주당손실

기본주당순손실 (단위 : 원)	(2,072)	(1,314)	(1,021)

희석주당순손실 (단위 : 원)	(2,072)	(1,314)	(1,021)

주) 제8기 포괄손익계산서는 주주총회 승인전 재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

자본변동표
제 8 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 7 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 6 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	3,112,529,000	120,495,075,906	2,802,782,871	(51,176,507,472)	75,233,880,305

총포괄손익

당기순손실	(19,452,688,381)	(19,452,688,381)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등

유상증자

결손보전	(51,176,507,472)	51,176,507,472

무상증자	6,387,058,000	(6,438,303,440)	(51,245,440)

전환우선주의 발행

주식보상비용	1,280,665,783	1,280,665,783

주식선택권 행사	91,000,000	2,657,149,573	(661,601,273)	2,086,548,300

연결실체 내 기업간 주식기준보상거래	130,914,740	130,914,740

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 소계	6,478,058,000	(54,957,661,339)	749,979,250	51,176,507,472	3,446,883,383

2020.12.31 (기말자본)	9,590,587,000	65,537,414,567	3,552,762,121	(19,452,688,381)	59,228,075,307

2021.01.01 (기초자본)	9,590,587,000	65,537,414,567	3,552,762,121	(19,452,688,381)	59,228,075,307

총포괄손익

당기순손실	(25,667,233,364)	(25,667,233,364)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등

유상증자	158,730,000	4,837,095,500	4,995,825,500

결손보전

무상증자

전환우선주의 발행

주식보상비용	2,874,409,281	2,874,409,281

주식선택권 행사	104,395,500	1,445,589,623	(351,700,493)	1,198,284,630

연결실체 내 기업간 주식기준보상거래	417,957,588	417,957,588

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 소계	263,125,500	6,282,685,123	2,940,666,376	9,486,476,999

2021.12.31 (기말자본)	9,853,712,500	71,820,099,690	6,493,428,497	(45,119,921,745)	43,047,318,942

2022.01.01 (기초자본)	9,853,712,500	71,820,099,690	6,493,428,497	(45,119,921,745)	43,047,318,942

총포괄손익

당기순손실	(41,098,094,114)	(41,098,094,114)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등

유상증자

결손보전

무상증자

전환우선주의 발행	2,370,720,000	43,170,787,924	45,541,507,924

주식보상비용	3,094,018,910	3,094,018,910

주식선택권 행사	94,500,000	1,007,434,600	(273,062,800)	828,871,800

연결실체 내 기업간 주식기준보상거래	451,485,693	451,485,693

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 소계	2,465,220,000	44,178,222,524	3,272,441,803	49,915,884,327

2022.12.31 (기말자본)	12,318,932,500	115,998,322,214	9,765,870,300	(86,218,015,859)	51,865,109,155

주) 제8기 자본변동표는 주주총회 승인전 재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

현금흐름표
제 8 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 7 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 6 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 8 기	제 7 기	제 6 기

영업활동으로 인한 현금흐름	(33,768,647,447)	(17,813,110,418)	(12,354,645,554)

영업에서 창출한 현금흐름	(34,257,495,392)	(18,130,499,804)	(15,096,710,094)

당기순손실	(41,098,094,114)	(25,667,233,364)	(19,452,688,381)

비현금항목의 조정	8,303,031,210	6,129,134,816	2,471,505,582

감가상각비	168,560,254	144,418,399	130,456,492

무형자산상각비	48,139,861	48,360,364	48,130,304

사용권자산상각비	213,976,490	185,306,633	177,758,200

주식보상비용	3,094,018,910	2,874,409,281	1,280,665,783

이자비용	11,018,184	7,525,446	6,340,816

외화환산손실	1,124,284	2,049,475	199,625,070

금융상품처분손실	78,970,849

유형자산처분손실	1,051,406

당기손익인식금융부채평가손실	76,487,337

종속기업투자주식손상차손	6,908,799,348	3,218,652,928	1,040,556,284

이자수익	(948,628,077)	(349,753,048)	(208,732,010)

외화환산이익	(127,986,095)	(1,834,662)	(17,480,176)

당기손익인식금융자산평가이익	(265,837,436)

파생상평가이익	(1,142,479,286)

운전자본의 변동	(1,462,432,488)	1,407,598,744	1,884,472,705

매출채권	572,249,920	(573,233,532)

기타유동금융자산	(126,379,387)	831,891,793	1,951,491,331

기타유동자산	(243,976,799)	603,547,615	(760,948,242)

재고자산	1,933,085,113

기타유동부채	(1,072,875,180)	(1,984,459,340)	(728,421,081)

기타유동금융부채	(19,201,122)	1,384,368,756	62,499,116

이자 수취액	532,308,844	320,037,902	85,920,926

이자의 지급	(10,769,219)	(7,525,446)	(6,340,816)

법인세 환급액	(32,691,680)	4,876,930	2,662,484,430

투자활동으로 인한 현금흐름	(14,090,249,350)	(3,414,806,549)	(31,839,911,630)

단기금융상품의 처분	40,000,000,000	52,000,000,000

단기금융상품의 취득	(50,500,000,000)	(44,000,000,000)	(37,000,000,000)

당기손익인식금융자산의 처분	66,648,581,684

당기손익인식금융자산의 취득	(348,690,752)	(94,061,380)	(61,392,476,990)

기타비유동금융자산의 감소	2,011,608	1,500,000	380,000

기타비유동금융자산의 증가	(221,408,200)	(13,894,460)	(25,098,000)

유형자산의 처분	590,912

유형자산의 취득	(358,964,880)	(158,540,208)	(71,889,236)

무형자산의 취득	(807,400)	(3,803,600)

종속기업주식의 취득	(2,662,389,726)	(11,146,006,901)

재무활동으로 인한 현금흐름	49,229,377,503	6,025,974,060	1,859,258,907

유상증자	4,995,825,500

전환우선주의 발행	48,577,684,450

주식선택권행사	828,871,800	1,198,284,630	2,035,302,860

리스부채상환액	(177,178,747)	(168,136,070)	(176,043,953)

현금및현금성자산의 증가(감소)	1,370,480,706	(15,201,942,907)	(42,335,298,277)

기초현금및현금성자산	5,475,849,511	20,677,792,418	63,121,634,086

현금및현금성자산의 환율변동효과	57,481,767	(108,543,391)

기말현금및현금성자산	6,903,811,984	5,475,849,511	20,677,792,418

주) 제8기 현금흐름표는 주주총회 승인전 재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.