파라택시스코리아 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 9 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 8 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 9 기 1분기말	제 8 기말

자산

유동자산	42,862,126,823	50,065,745,084

현금및현금성자산	10,841,511,580	6,903,811,984

단기금융자산	28,500,000,000	39,500,000,000

파생상품자산	2,220,514,144	2,220,514,144

기타유동금융자산	759,207,206	904,909,496

기타유동자산	414,403,343	454,537,010

당기법인세자산	126,490,550	81,972,450

비유동자산	7,928,494,007	10,569,830,391

기타비유동금융자산	353,229,446	290,361,693

종속기업투자	2,766,559,932	4,824,150,088

유형자산	707,824,045	632,754,034

무형자산	122,854,401	131,887,378

사용권자산	2,370,115,469	2,454,014,625

당기손익인식금융자산	539,042,223	470,006,082

기타비유동자산	1,068,868,491	1,766,656,491

자산총계	50,790,620,830	60,635,575,475

부채

유동부채	6,148,781,133	6,674,713,207

기타유동금융부채	1,956,805,972	2,418,752,276

기타유동부채	1,276,440	65,262,210

당기손익인식금융부채	4,190,698,721	4,190,698,721

비유동부채	2,025,457,104	2,095,753,113

기타비유동금융부채	1,944,538,043	2,015,585,609

기타비유동부채	80,919,061	80,167,504

부채총계	8,174,238,237	8,770,466,320

자본

자본금	12,333,932,500	12,318,932,500

주식발행초과금	116,207,949,514	115,998,322,214

기타자본항목	11,435,241,748	9,765,870,300

결손금	(97,360,741,169)	(86,218,015,859)

자본총계	42,616,382,593	51,865,109,155

부채및자본총계	50,790,620,830	60,635,575,475

포괄손익계산서
제 9 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 8 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기 1분기	제 8 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	166,868,231	166,868,231

영업비용	9,346,665,367	9,346,665,367	9,917,719,952	9,917,719,952

영업손실	(9,346,665,367)	(9,346,665,367)	(9,750,851,721)	(9,750,851,721)

금융수익	386,719,362	386,719,362	89,026,546	89,026,546

금융비용	97,264,771	97,264,771	75,398,329	75,398,329

기타수익	28,085,169	28,085,169	2,100	2,100

기타비용	2,113,599,703	2,113,599,703	1,524,351,518	1,524,351,518

법인세비용차감전순손실	(11,142,725,310)	(11,142,725,310)	(11,261,572,922)	(11,261,572,922)

법인세비용

당기순손실	(11,142,725,310)	(11,142,725,310)	(11,261,572,922)	(11,261,572,922)

기타포괄손익(손실)

총포괄손실	(11,142,725,310)	(11,142,725,310)	(11,261,572,922)	(11,261,572,922)

주당손실

기본주당순손실 (단위 : 원)	(559)	(559)	(571)	(571)

희석주당순손실 (단위 : 원)	(559)	(559)	(571)	(571)

자본변동표
제 9 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 8 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	9,853,712,500	71,820,099,690	6,493,428,497	(45,119,921,745)	43,047,318,942

총포괄손익

당기순손실	(11,261,572,922)	(11,261,572,922)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등

주식보상비용	1,787,852,519	1,787,852,519

주식선택권 행사	32,500,000	270,642,250	(68,875,250)	234,267,000

연결실체 내 기업간 주식기준보상거래	119,531,452	119,531,452

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 소계	32,500,000	270,642,250	1,838,508,721	2,141,650,971

2022.03.31 (기말자본)	9,886,212,500	72,090,741,940	8,331,937,218	(56,381,494,667)	33,927,396,991

2023.01.01 (기초자본)	12,318,932,500	115,998,322,214	9,765,870,300	(86,218,015,859)	51,865,109,155

총포괄손익

당기순손실	(11,142,725,310)	(11,142,725,310)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등

주식보상비용	1,678,945,705	1,678,945,705

주식선택권 행사	15,000,000	209,627,300	(65,528,300)	159,099,000

연결실체 내 기업간 주식기준보상거래	55,954,043	55,954,043

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 소계	15,000,000	209,627,300	1,669,371,448	1,893,998,748

2023.03.31 (기말자본)	12,333,932,500	116,207,949,514	11,435,241,748	(97,360,741,169)	42,616,382,593

현금흐름표
제 9 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 8 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기 1분기	제 8 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(6,905,355,517)	(8,358,891,248)

영업에서 창출한 현금흐름	(7,111,720,113)	(8,424,164,190)

당기순손실	(11,142,725,310)	(11,261,572,922)

비현금항목의 조정	3,667,121,303	3,325,255,885

감가상각비	63,143,084	40,902,397

무형자산상각비	10,580,077	12,023,238

사용권자산상각비	111,612,604	43,643,824

주식보상비용	1,678,945,705	1,787,852,519

이자비용	38,876,862	1,271,882

외화환산손실	1,951,000	922,999

종속기업투자주식손상차손	2,113,544,199	1,524,351,510

이자수익	(349,894,321)	(73,784,937)

외화환산이익	(1,637,907)	(11,927,547)

운전자본의 변동	363,883,894	(487,847,153)

기타유동금융자산	203,720,857	(578,598,074)

기타유동자산	737,921,667	(1,039,234,615)

기타유동부채	(63,985,770)	(128,913,143)

기타유동금융부채	(513,772,860)	1,258,898,679

이자 수취액	289,008,001	78,655,994

이자의 지급	(38,125,305)	(1,271,882)

법인세 환급액	(44,518,100)	(12,111,170)

투자활동으로 인한 현금흐름	10,768,227,783	10,450,917,397

단기금융상품의 처분	16,500,000,000	14,000,000,000

단기금융상품의 취득	(5,500,000,000)	(3,500,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(69,036,141)	(31,353,795)

기타비유동금융자산의 증가	(60,000,000)	(1,408,200)

유형자산의 취득	(101,188,976)	(15,916,908)

무형자산의 취득	(1,547,100)	(403,700)

재무활동으로 인한 현금흐름	74,872,980	191,403,503

주식선택권행사	159,099,000	234,267,000

리스부채상환액	(84,226,020)	(42,863,497)

현금및현금성자산의 증가(감소)	3,937,745,246	2,283,429,652

기초현금및현금성자산	6,903,811,984	5,475,849,511

현금및현금성자산의 환율변동효과	(45,650)

기말현금및현금성자산	10,841,511,580	7,759,279,163