파라택시스코리아 사업보고서 (2020.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 6 기 2020.12.31 현재
제 5 기 2019.12.31 현재
제 4 기 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 6 기	제 5 기	제 4 기

자산

유동자산	60,039,072,741	77,744,705,516	8,567,689,521

현금및현금성자산	20,677,792,418	63,121,634,086	7,411,970,420

매출채권	572,249,920

단기금융자산	37,000,000,000

당기손익인식금융자산	5,069,238,107

기타유동금융자산	1,171,051,116	3,084,290,005	888,268,961

재고자산	1,933,085,113

기타유동자산	563,821,587	1,819,816,075	240,610,730

당기법인세자산	54,157,700	2,716,642,130	26,839,410

비유동자산	3,465,833,308	2,207,637,728	3,168,188,330

기타비유동금융자산	129,949,531	109,632,304	45,000,000

종속기업투자	273,762,456	1,183,404,000	117,714,000

유형자산	421,723,918	480,406,956	110,901,563

무형자산	223,776,603	271,906,907	2,894,572,767

사용권자산	399,678,070	162,287,561

비유동당기손익인식금융자산

기타비유동자산	2,016,942,730

자산총계	63,504,906,049	79,952,343,244	11,735,877,851

부채

유동부채	1,050,274,193	4,707,498,831	35,869,281,653

기타유동금융부채	927,677,463	856,481,020	753,471,917

기타유동부채	122,596,730	3,851,017,811	32,866,350

단기차입금	11,579,704,013

파생금융부채(유동)	23,503,239,373

비유동부채	3,226,556,549	10,964,108	21,720,148,417

기타비유동금융부채	226,556,549	10,964,108

기타비유동부채	3,000,000,000

장기차입금	10,582,717,237

파생금융부채(비유동)	11,137,431,180

부채총계	4,276,830,742	4,718,462,939	57,589,430,070

자본

자본금	9,590,587,000	3,112,529,000	1,031,298,500

주식발행초과금	65,537,414,567	120,495,075,906	4,925,230,897

기타자본항목	3,552,762,121	2,802,782,871	792,680,708

결손금	(19,452,688,381)	(51,176,507,472)	(52,602,762,324)

자본총계	59,228,075,307	75,233,880,305	(45,853,552,219)

부채및자본총계	63,504,906,049	79,952,343,244	11,735,877,851

주) 제6기 재무상태표는 주주총회 승인전 재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

포괄손익계산서
제 6 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 5 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 4 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 6 기	제 5 기	제 4 기

매출액	6,339,946,467	58,283,297,209

매출원가	7,453,033,376	35,994,541,495

매출총손실	(1,113,086,909)	22,288,755,714

판매비와관리비	17,644,773,226	21,569,844,710	15,820,481,669

영업손실	(18,757,860,135)	718,911,004	(15,820,481,669)

금융수익	1,134,243,539	10,825,259,021	6,588,948,824

금융비용	637,528,982	4,114,252,012	31,500,769,454

기타수익	307,280	20,246,126	1,108,465

기타비용	1,191,850,083	122,309,286	1,479,850

법인세비용차감전순손실	(19,452,688,381)	7,327,854,853	(40,732,673,684)

법인세비용	5,901,600,001

연결당기순손실	(19,452,688,381)	1,426,254,852	(40,732,673,684)

기타포괄손익

총포괄손실	(19,452,688,381)	1,426,254,852	(40,732,673,684)

주당손익

기본주당손실 (단위 : 원)	(1,021)	153	(6,927)

희석주당손실 (단위 : 원)	(1,021)	148	(6,927)

주) 제6기 포괄손익계산서는 주주총회 승인전 재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

자본변동표
제 6 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 5 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 4 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	결손금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	958,000,000	24,947,948	172,303,558	(11,870,088,640)	(10,714,837,134)

총포괄손익

연결당기순손실	(40,732,673,684)	(40,732,673,684)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등

유상증자	32,258,500	1,966,868,670	1,999,127,170

결손보전

무상증자

상환전환우선주의 상환	41,040,000	2,933,414,279	2,974,454,279

주식보상비용	620,377,150	620,377,150

주식선택권 행사

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 소계	73,298,500	4,900,282,949	620,377,150	5,593,958,599

2018.12.31 (기말자본)	1,031,298,500	4,925,230,897	792,680,708	(52,602,762,324)	(45,853,552,219)

2019.01.01 (기초자본)	1,031,298,500	4,925,230,897	792,680,708	(52,602,762,324)	(45,853,552,219)

총포괄손익

연결당기순손실	1,426,254,852	1,426,254,852

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등

유상증자	358,333,000	39,459,382,010	39,817,715,010

결손보전

무상증자

상환전환우선주의 상환	1,722,897,500	76,110,462,999	77,833,360,499

주식보상비용	2,010,102,163	2,010,102,163

주식선택권 행사

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 소계	2,081,230,500	115,569,845,009	2,010,102,163	119,661,177,672

2019.12.31 (기말자본)	3,112,529,000	120,495,075,906	2,802,782,871	(51,176,507,472)	75,233,880,305

2020.01.01 (기초자본)	3,112,529,000	120,495,075,906	2,802,782,871	(51,176,507,472)	75,233,880,305

총포괄손익

연결당기순손실	(19,452,688,381)	(19,452,688,381)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등

유상증자

결손보전	(51,176,507,472)	51,176,507,472

무상증자	6,387,058,000	(6,438,303,440)	(51,245,440)

상환전환우선주의 상환

주식보상비용	1,411,580,523	1,411,580,523

주식선택권 행사	91,000,000	2,657,149,573	(661,601,273)	2,086,548,300

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 소계	6,478,058,000	(54,957,661,339)	749,979,250	51,176,507,472	3,446,883,383

2020.12.31 (기말자본)	9,590,587,000	65,537,414,567	3,552,762,121	(19,452,688,381)	59,228,075,307

주) 제6기 자본변동표는 주주총회 승인전 재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

현금흐름표
제 6 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 5 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 4 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 6 기	제 5 기	제 4 기

영업활동으로 인한 현금흐름	(12,354,645,554)	(7,596,464,282)	(14,394,537,052)

영업에서 창출한 현금흐름	(15,096,710,094)	773,774,053	(14,564,712,879)

당기순손실	(19,452,688,381)	1,426,254,852	(40,732,673,684)

비현금항목의 조정	2,471,505,582	1,795,478,783	25,872,168,912

감가상각비	130,456,492	100,435,320	19,994,334

무형자산상각비	48,130,304	209,265,604	347,501,926

사용권자산상각비	177,758,200	141,034,675

주식보상비용	1,280,665,783	1,407,797,663	620,377,150

이자비용	6,340,816	2,741,010,330	2,617,277,319

외화환산손실	199,625,070	252,238,071

금융상품처분손실	78,970,849

종속기업투자주식손상차손	1,040,556,284

파생상품평가손실	733,250,571	28,837,650,932

유형자산폐기손실	22,268,667

유형자산처분손실	1,051,406

법인세비용	5,901,600,001

이자수익	(208,732,010)	(140,595,132)	(150,873,895)

배당금수익	(81,325,328)

외화환산이익	(17,480,176)	(596,421)

금융상품평가이익	(265,837,436)	(69,180,145)

파생상품평가이익	(9,421,725,093)	(6,419,758,854)

운전자본의 변동	1,884,472,705	(2,447,959,582)	295,791,893

매출채권	(573,233,532)

기타유동금융자산	1,951,491,331	(2,705,284,058)

기타유동자산	(760,948,242)	(1,579,205,345)	(416,888,032)

재고자산	1,933,085,113	(1,933,085,113)

기타유동부채	(728,421,081)	3,818,151,461	19,572,280

기타유동금융부채	62,499,116	(48,536,527)	693,107,645

이자의 수취	85,920,926	147,910,590	172,625,127

배당금의 수취	81,325,328

이자의 지급	(6,340,816)	(8,071,532)

법인세의 환급	2,662,484,430	(8,591,402,721)	(2,449,300)

투자활동으로 인한 현금흐름	(31,839,911,630)	(3,711,823,462)	4,622,163,694

단기금융상품의 취득	(37,000,000,000)

당기손익인식금융자산의 처분	66,648,581,684	41,896,565,759

당기손익인식금융자산의 취득	(61,392,476,990)	(46,896,623,721)

기타유동금융자산의 감소	500,000,000	8,500,000,000

기타유동금융자산의 증가	(3,000,000,000)

기타비유동금융자산의 감소	380,000	45,000,000	300,000,000

기타비유동금융자산의 증가	(25,098,000)	(112,266,376)	(5,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(1,065,690,000)

유형자산의 처분	590,912

유형자산의 취득	(71,889,236)	(492,209,380)	(70,681,306)

무형자산의 처분	2,682,105,256

무형자산의 취득	(268,705,000)	(1,102,155,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	1,859,258,907	67,270,050,898	6,995,233,170

상환전환우선주의 발행	26,987,685,380	4,996,822,440

유상증자	40,418,138,550	1,998,410,730

주식선택권의 행사	2,086,548,300

주식발행비의 지급	(51,245,440)

리스부채의 상환	(176,043,953)	(135,773,032)

현금및현금성자산의 감소	(42,335,298,277)	55,961,763,154	(2,777,140,188)

기초현금및현금성자산	63,121,634,086	7,411,970,420	10,189,110,608

현금및현금성자산의 환율변동효과	(108,543,391)	(252,099,488)

기말현금및현금성자산	20,677,792,418	63,121,634,086	7,411,970,420

주) 제6기 현금흐름표는 주주총회 승인전 재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.