파라택시스코리아 사업보고서 (2025.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2023.02.01	주식매수선택권행사	보통주	30,000	500	5,330	주1)

2023.06.02	전환권행사	우선주	58,537	500	-	우선주 감소 주2)

2023.06.02	전환권행사	보통주	75,000	500	-	보통주 증가 주2)

2023.06.16	전환권행사	우선주	24,358	500	-	우선주 감소 주2)

2023.06.16	전환권행사	보통주	31,208	500	-	보통주 증가 주2)

2023.06.19	전환권행사	우선주	19,170	500	-	우선주 감소 주2)

2023.06.19	전환권행사	보통주	24,561	500	-	보통주 증가 주2)

2023.06.21	전환권행사	우선주	1,755	500	-	우선주 감소 주2)

2023.06.21	전환권행사	보통주	2,248	500	-	보통주 증가 주2)

2023.06.22	전환권행사	우선주	1,755	500	-	우선주 감소 주2)

2023.06.22	전환권행사	보통주	2,248	500	-	보통주 증가 주2)

2023.09.04	전환권행사	우선주	87,805	500	-	우선주 감소 주2)

2023.09.04	전환권행사	보통주	125,348	500	-	보통주 증가 주2)

2023.09.06	유상증자(제3자배정)	우선주	527,425	500	5,688	-

2023.09.06	유상증자(제3자배정)	보통주	600,600	500	4,995	-

2023.09.07	전환권행사	우선주	87,804	500	-	우선주 감소 주2)

2023.09.07	전환권행사	보통주	125,521	500	-	보통주 증가 주2)

2023.09.13	전환권행사	우선주	8,730	500	-	우선주 감소 주2)

2023.09.13	전환권행사	보통주	12,480	500	-	보통주 증가 주2)

2023.09.14	전환권행사	우선주	4,320	500	-	우선주 감소 주2)

2023.09.14	전환권행사	보통주	6,175	500	-	보통주 증가 주2)

2023.09.19	전환권행사	우선주	87,804	500	-	우선주 감소 주2)

2023.09.19	전환권행사	보통주	125,521	500	-	보통주 증가 주2)

2023.09.22	전환권행사	우선주	878	500	-	우선주 감소 주2)

2023.09.22	전환권행사	보통주	1,255	500	-	보통주 증가 주2)

2023.09.27	전환권행사	우선주	175,608	500	-	우선주 감소 주2)

2023.09.27	전환권행사	보통주	251,043	500	-	보통주 증가 주2)

2023.10.04	전환권행사	우선주	219,510	500	-	우선주 감소 주2)

2023.10.04	전환권행사	보통주	313,803	500	-	보통주 증가 주2)

2023.10.25	전환권행사	우선주	3,411	500	-	우선주 감소 주2)

2023.10.25	전환권행사	보통주	4,876	500	-	보통주 증가 주2)

2023.11.16	전환권행사	우선주	351,219	500	-	우선주 감소 주2)

2023.11.16	전환권행사	보통주	502,092	500	-	보통주 증가 주2)

2023.11.24	전환권행사	우선주	87,804	500	-	우선주 감소 주2)

2023.11.24	전환권행사	보통주	125,521	500	-	보통주 증가 주2)

2023.12.19	전환권행사	우선주	243,901	500	-	우선주 감소 주2)

2023.12.19	전환권행사	보통주	348,672	500	-	보통주 증가 주2)

2023.12.21	전환권행사	우선주	43,902	500	-	우선주 감소 주2)

2023.12.21	전환권행사	보통주	62,760	500	-	보통주 증가 주2)

2024.01.23	유상증자(제3자배정)	보통주	694,444	500	2,880	-

2024.02.21	전환권행사	우선주	195,122	500	-	우선주 감소 주2)

2024.02.21	전환권행사	보통주	279,328	500	-	보통주 증가 주2)

2024.03.21	전환권행사	우선주	87,804	500	-	우선주 감소 주2)

2024.03.21	전환권행사	보통주	125,696	500	-	보통주 증가 주2)

2024.03.29	전환권행사	우선주	246,117	500	-	우선주 감소 주2)

2024.03.29	전환권행사	보통주	352,329	500	-	보통주 증가 주2)

2024.04.01	전환권행사	우선주	163,108	500	-	우선주 감소 주2)

2024.04.01	전환권행사	보통주	233,494	500	-	보통주 증가 주2)

2024.04.02	전환권행사	우선주	970	500	-	우선주 감소 주2)

2024.04.02	전환권행사	보통주	1,388	500	-	보통주 증가 주2)

2024.04.03	전환권행사	우선주	16,898	500	-	우선주 감소 주2)

2024.04.03	전환권행사	보통주	24,189	500	-	보통주 증가 주2)

2024.04.09	전환권행사	우선주	3,900	500	-	우선주 감소 주2)

2024.04.09	전환권행사	보통주	5,583	500	-	보통주 증가 주2)

2024.04.23	전환권행사	우선주	24,390	500	-	우선주 감소 주2)

2024.04.23	전환권행사	보통주	34,915	500	-	보통주 증가 주2)

2024.04.30	전환권행사	우선주	39,024	500	-	우선주 감소 주2)

2024.04.30	전환권행사	보통주	55,865	500	-	보통주 증가 주2)

2024.07.04	전환권행사	우선주	390	500	-	우선주 감소 주2)

2024.07.04	전환권행사	보통주	558	500	-	보통주 증가 주2)

2024.07.26	유상증자(주주배정)	보통주	13,700,000	500	1,572	-

2024.07.30	무상증자	우선주	596,574	500	-	주3)

2024.07.30	무상증자	보통주	7,635,029	500	-	주3)

2024.08.19	전환권행사	우선주	11,707	500	-	우선주 감소 주2)

2024.08.19	전환권행사	보통주	21,897	500	-	보통주 증가 주2)

2024.08.27	전환권행사	우선주	35,072	500	-	우선주 감소 주2)

2024.08.27	전환권행사	보통주	65,600	500	-	보통주 증가 주2)

2024.09.04	전환권행사	우선주	117,072	500	-	우선주 감소 주2)

2024.09.04	전환권행사	보통주	218,976	500	-	보통주 증가 주2)

2024.09.23	전환권행사	우선주	105,364	500	-	우선주 감소 주2)

2024.09.23	전환권행사	보통주	197,077	500	-	보통주 증가 주2)

2024.10.07	전환권행사	우선주	82,000	500	-	우선주 감소 주2)

2024.10.07	전환권행사	보통주	153,376	500	-	보통주 증가 주2)

2024.10.08	전환권행사	우선주	585,364	500	-	우선주 감소 주2)

2024.10.08	전환권행사	보통주	1,094,888	500	-	보통주 증가 주2)

2024.10.14	전환권행사	우선주	1,164	500	-	우선주 감소 주2)

2024.10.14	전환권행사	보통주	2,177	500	-	보통주 증가 주2)

2024.10.23	전환권행사	우선주	1,521,946	500	-	우선주 감소 주4)

2024.10.23	전환권행사	보통주	2,846,708	500	-	보통주 증가 주4)

2024.10.31	전환권행사	우선주	454	500	-	우선주 감소 주2)

2024.10.31	전환권행사	보통주	849	500	-	보통주 증가 주2)

2024.11.01	전환권행사	우선주	4	500	-	우선주 감소 주2)

2024.11.01	전환권행사	보통주	7	500	-	보통주 증가 주2)

2025.02.12	전환권행사	우선주	379,740	500	-	우선주 감소 주5)

2025.02.12	전환권행사	보통주	498,146	500	-	보통주 증가 주5)

2025.02.12	전환권행사	우선주	253,160	500	-	우선주 감소 주5)

2025.02.12	전환권행사	보통주	332,097	500	-	보통주 증가 주5)

2025.02.12	전환권행사	우선주	117,072	500	-	우선주 감소 주2)

2025.02.12	전환권행사	보통주	218,976	500	-	보통주 증가 주2)

2025.02.13	전환권행사	우선주	6	500	-	우선주 감소 주5)

2025.02.13	전환권행사	보통주	6	500	-	보통주 증가 주5)

2025.02.14	전환권행사	우선주	4	500	-	우선주 감소 주5)

2025.02.14	전환권행사	보통주	4	500	-	보통주 증가 주5)

2025.03.14	전환권행사	우선주	351,218	500	-	우선주 감소 주2)

2025.03.14	전환권행사	보통주	656,932	500	-	보통주 증가 주2)

2025.03.17	주식매수선택권행사	보통주	45,045	500	4,440	주1)

2025.04.04	전환권행사	우선주	5,400	500	-	우선주 감소 주2)

2025.04.04	전환권행사	보통주	10,100	500	-	보통주 증가 주2)

2025.04.17	전환권행사	우선주	10,836	500	-	우선주 감소 주2)

2025.04.17	전환권행사	보통주	20,268	500	-	보통주 증가 주2)

2025.07.01	유상증자(제3자배정)	보통주	30,627,872	500	653	-

2025.09.11	유상증자(제3자배정)	보통주	4,784,688	500	2,090	-

2025.12.19	유상증자(제3자배정)	보통주	18,472,907	500	812	-

주1) 주식매수선택권 행사의 주당 발행가액은 행사가격을 기재하였습니다.
주2) 상기 우선주 및 보통주는 모두 2022.06.01에 발행한 전환우선주식이 보통주로 전환된 내용입니다.
주3) 상기 우선주 및 보통주는 2024.07.26에 발행한 13,700,000주와 2024.07.30에 보통주 무상증자 7,635,029주 발행, 전환우선주식 무상증자 596,574주를 발행한 내용입니다.
주4) 상기 우선주 및 보통주는 모두 2022.07.01에 발행한 전환우선주식이 보통주로 전환된 내용입니다.
주5) 상기 우선주 및 보통주는 모두 2023.09.06에 발행한 전환우선주식이 보통주로 전환된 내용입니다.

나. 전환사채 등 발행현황1) 미상환 전환사채 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제1차 무기명식 무보증 사모 전환사채	1	2025.07.01	2028.07.01	5,000,000,000	파라택시스코리아(주) 보통주	2026.07.01~2028.06.30	-	789	5,000,000,000	6,337,135	-

합 계	-	-	-	5,000,000,000	-	-	-	-	5,000,000,000	6,337,135	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-