파라택시스코리아 분기보고서 (2021.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 7 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 6 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 7 기 3분기말	제 6 기말

자산

유동자산	49,811,133,730	60,304,193,709

현금및현금성자산	13,905,255,814	20,942,913,386

매출채권	572,249,920

단기금융자산	34,924,593,737	37,000,000,000

기타유동금융자산	190,762,250	1,171,051,116

기타유동자산	743,353,489	563,821,587

당기법인세자산	47,168,440	54,157,700

비유동자산	2,341,162,205	3,205,905,603

기타비유동금융자산	145,378,479	135,607,131

유형자산	383,894,483	429,901,069

무형자산	190,978,863	223,776,603

사용권자산	258,015,500	399,678,070

당기손익인식금융자산	80,997,300

기타비유동자산	1,281,897,580	2,016,942,730

자산총계	52,152,295,935	63,510,099,312

부채

유동부채	2,743,730,244	1,055,467,456

기타유동금융부채	1,104,470,342	932,870,726

기타유동부채	1,639,259,902	122,596,730

비유동부채	97,229,214	3,226,556,549

기타비유동금융부채	97,229,214	226,556,549

기타비유동부채	3,000,000,000

부채총계	2,840,959,458	4,282,024,005

자본

지배기업소유주지분	49,311,336,477	59,228,075,307

자본금	9,796,817,000	9,590,587,000

주식발행초과금	71,048,406,900	65,537,414,567

기타자본항목	5,043,458,902	3,552,762,121

기타포괄손익누계액	593,923,714	(33,919,830)

결손금	(37,171,270,039)	(19,418,768,551)

비지배지분

자본총계	49,311,336,477	59,228,075,307

부채및자본총계	52,152,295,935	63,510,099,312

연결 포괄손익계산서
제 7 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 6 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 7 기 3분기	제 6 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	223,210,365	1,474,677,798	1,269,217,472	4,290,233,399

매출원가	148,778,643	490,321,318	1,334,555,588	5,399,043,497

매출총이익(손실)	74,431,722	984,356,480	(65,338,116)	(1,108,810,098)

판매비와관리비	6,264,796,087	18,868,622,321	4,361,269,930	13,494,204,968

영업손실	(6,190,364,365)	(17,884,265,841)	(4,426,608,046)	(14,603,015,066)

금융수익	110,438,857	375,726,058	236,261,406	1,122,275,937

금융비용	12,311,805	47,323,135	129,236,412	308,215,643

기타수익	3,309,600	3,620,420	13,770	305,180

기타비용	3,463,247	200,258,990	7	51,153,703

법인세비용차감전순손실	(6,092,390,960)	(17,752,501,488)	(4,319,569,289)	(13,839,803,295)

법인세비용

당기순이익(손실)	(6,092,390,960)	(17,752,501,488)	(4,319,569,289)	(13,839,803,295)

지배기업 소유주지분	(6,092,390,960)	(17,752,501,488)	(4,319,569,289)	(13,839,803,295)

비지배지분

기타포괄손익	478,346,608	627,843,544	(15,454,270)	21,833,211

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익	478,346,608	627,843,544	(15,454,270)	21,833,211

총포괄손실	(5,614,044,352)	(17,124,657,944)	(4,335,023,559)	(13,817,970,084)

지배기업 소유주지분	(5,614,044,352)	(17,124,657,944)	(4,335,023,559)	(13,817,970,084)

비지배지분

주당손익

기본주당순손실 (단위 : 원)	(311)	(911)	(225)	(728)

희석주당순손실 (단위 : 원)	(311)	(911)	(225)	(728)

연결 자본변동표
제 7 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 6 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업 소유주지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	지배기업 소유주지분 합계

2020.01.01 (기초자본)	3,112,529,000	120,495,075,906	2,802,782,871	(29,356,344)	(51,362,783,846)	75,018,247,587	75,018,247,587

총포괄손익

당기순이익(손실)	(13,839,803,295)	(13,839,803,295)	(13,839,803,295)

해외사업환산손익	21,833,211	21,833,211	21,833,211

총포괄손익 소계	21,833,211	(13,839,803,295)	(13,817,970,084)	(13,817,970,084)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등

유상증자

결손보전	(51,176,507,472)	51,176,507,472

무상증자	6,387,058,000	(6,417,715,870)	(30,657,870)	(30,657,870)

주식보상비용	792,769,862	792,769,862	792,769,862

주식선택권의 행사	81,000,000	1,954,069,300	2,035,069,300	2,035,069,300

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 소계	6,468,058,000	(55,640,154,042)	792,769,862	51,176,507,472	2,797,181,292	2,797,181,292

2020.09.30 (기말자본)	9,580,587,000	64,854,921,864	3,595,552,733	(7,523,133)	(14,026,079,669)	63,997,458,795	63,997,458,795

2021.01.01 (기초자본)	9,590,587,000	65,537,414,567	3,552,762,121	(33,919,830)	(19,418,768,551)	59,228,075,307	59,228,075,307

총포괄손익

당기순이익(손실)	(17,752,501,488)	(17,752,501,488)	(17,752,501,488)

해외사업환산손익	627,843,544	627,843,544	627,843,544

총포괄손익 소계	627,843,544	(17,752,501,488)	(17,124,657,944)	(17,124,657,944)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등

유상증자	158,730,000	4,837,095,500	4,995,825,500	4,995,825,500

결손보전

무상증자

주식보상비용	1,667,626,114	1,667,626,114	1,667,626,114

주식선택권의 행사	47,500,000	673,896,833	(176,929,333)	544,467,500	544,467,500

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 소계	206,230,000	5,510,992,333	1,490,696,781	7,207,919,114	7,207,919,114

2021.09.30 (기말자본)	9,796,817,000	71,048,406,900	5,043,458,902	593,923,714	(37,171,270,039)	49,311,336,477	49,311,336,477

연결 현금흐름표
제 7 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 6 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 7 기 3분기	제 6 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(15,006,490,225)	(7,858,382,369)

영업에서 창출한 현금흐름	(15,313,785,316)	(10,848,731,678)

당기순이익(손실)	(17,752,501,488)	(13,839,803,295)

비현금항목의 조정	1,709,525,240	764,228,333

감가상각비	107,994,893	98,301,981

무형자산상각비	36,297,740	36,097,739

사용권자산상각비	141,662,570	132,745,195

주식보상비용	1,667,626,114	792,769,862

이자비용	6,009,841	5,186,020

외화환산손실	5,961,808	101,080,300

금융상품평가손실	791,153

금융상품처분손실	78,970,849

유형자산처분손실	1,051,406

이자수익	(256,645,096)	(227,189,229)

배당금수익	(158,109,508)

외화환산이익	(173,783)	(96,676,282)

운전자본의 변동	729,190,932	2,226,843,284

매출채권	572,249,920

기타유동금융자산	928,231,318	3,035,358,400

기타유동자산	367,793,133	(1,071,493,409)

재고자산	1,717,723,268

기타비유동자산	187,720,115	(2,594,308,871)

기타유동부채	(1,483,336,828)	(709,890,873)

기타유동금융부채	156,533,274	1,849,454,769

이자 수취액	306,315,672	171,536,551

배당금의 수취	158,109,508

이자의 지급	(6,009,841)	(5,186,020)

법인세 환급액	6,989,260	2,665,889,270

투자활동으로 인한 현금흐름	2,191,528,241	(32,730,929,712)

단기금융상품의 처분	52,000,000,000

단기금융상품의 취득	(49,655,930,627)	(37,000,000,000)

당기손익인식금융자산의 처분	66,382,744,248

당기손익인식금융자산의 취득	(80,997,300)	(61,392,476,990)

기타비유동금융자산의 감소	6,928,848

기타비유동금융자산의 증가	(13,894,460)	(654,713,000)

유형자산의 처분	590,912

유형자산의 취득	(61,078,220)	(67,074,882)

무형자산의 취득	(3,500,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	5,414,776,704	1,873,469,876

유상증자	4,995,825,500

주식선택권행사	544,467,500	2,004,411,430

리스부채상환액	(125,516,296)	(130,941,554)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(7,400,185,280)	(38,715,842,205)

기초현금및현금성자산	20,942,913,386	64,087,343,905

현금및현금성자산의 환율변동효과	362,527,708	24,402,730

기말현금및현금성자산	13,905,255,814	25,395,904,430