롯데이노베이트 반기보고서 (2020.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 4 기 반기말 2020.06.30 현재
제 3 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 4 기 반기말	제 3 기말

자산

유동자산	289,512,002,409	374,468,291,339

현금및현금성자산	84,917,052,201	145,595,499,371

유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산	6,000,000,000	6,000,000,000

매출채권 및 기타유동채권	85,884,065,028	116,933,596,461

유동계약자산	27,842,090,211	26,056,780,916

재고자산	14,557,967,244	6,201,340,072

기타유동금융자산	56,457,138,653	61,743,876,250

기타유동자산	13,853,689,072	11,937,198,269

비유동자산	329,512,600,733	317,731,193,432

비유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산	8,323,738,919	7,543,432,761

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	1,220,572,344	1,231,177,004

종속기업에 대한 투자자산	2,969,391,400	3,157,082,364

유형자산	240,525,833,743	227,474,704,781

투자부동산	28,706,826,187	29,077,782,270

무형자산	28,416,584,878	28,357,412,333

이연법인세자산	17,229,637,462	18,020,363,919

기타비유동금융자산	2,120,015,800	2,869,238,000

자산총계	619,024,603,142	692,199,484,771

부채

유동부채	205,916,600,863	289,769,582,423

매입채무 및 기타유동채무	141,417,881,370	236,442,369,355

유동계약부채	19,774,821,196	13,956,769,994

유동리스부채	2,539,411,491	3,057,146,635

당기법인세부채	4,119,018,838	1,099,714,060

기타유동금융부채	10,211,582,336	13,296,656,724

기타유동부채	16,300,813,238	11,304,512,382

유동충당부채	11,553,072,394	10,612,413,273

비유동부채	18,608,788,624	13,510,990,659

비유동리스부채	2,247,383,856	2,671,916,852

퇴직급여부채	15,010,064,768	9,487,733,807

기타비유동금융부채	1,330,000,000	1,330,000,000

비유동충당부채	21,340,000	21,340,000

부채총계	224,525,389,487	303,280,573,082

자본

자본금	76,981,655,000	76,981,655,000

자본잉여금	312,244,969,012	312,244,969,012

기타자본조정	(55,708,757,332)	(55,708,757,332)

이익잉여금(결손금)	60,233,393,653	54,645,053,355

기타자본구성요소	747,953,322	755,991,654

자본총계	394,499,213,655	388,918,911,689

자본과부채총계	619,024,603,142	692,199,484,771

포괄손익계산서
제 4 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 3 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 4 기 반기	제 3 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	214,150,882,027	409,197,229,258	177,635,042,259	339,167,287,144

매출원가	196,628,285,006	378,458,178,444	158,228,309,444	304,936,902,187

매출총이익	17,522,597,021	30,739,050,814	19,406,732,815	34,230,384,957

판매비와관리비	7,217,862,933	14,022,560,369	6,676,302,777	12,749,500,000

대손상각비(대손충당금환입)	(1,386,094,204)	(1,300,514,577)	65,632,029	161,600,509

영업이익(손실)	11,690,828,292	18,017,005,022	12,664,798,009	21,319,284,448

기타이익	346,308,552	695,547,813	1,893,057,744	2,060,447,227

기타손실	250,423,781	377,309,589	543,023,469	568,752,016

금융수익	334,802,740	1,073,579,314	1,222,927,394	2,257,807,851

금융원가	84,746,777	337,504,013	82,521,389	115,690,707

법인세비용차감전순이익(손실)	12,036,769,026	19,071,318,547	15,155,238,289	24,953,096,803

법인세비용	2,758,714,790	4,541,985,449	3,682,220,965	6,054,304,968

당기순이익(손실)	9,278,054,236	14,529,333,098	11,473,017,324	18,898,791,835

기타포괄손익	888,516,083	1,650,454,286	202,453,155	450,380,461

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	888,516,083	1,650,454,286	202,453,155	450,380,461

확정급여제도의 재측정손익	1,182,789,465	2,187,984,984	267,088,595	594,169,474

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(10,604,660)	(10,604,660)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목과 관련된 법인세	(283,668,722)	(526,926,038)	(64,635,440)	(143,789,013)

총포괄손익	10,166,570,319	16,179,787,384	11,675,470,479	19,349,172,296

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	613	960	803	1,323

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	613	960	803	1,323

자본변동표
제 4 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 3 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	71,430,000,000	273,360,748,955	34,340,871,580	379,131,620,535

당기순이익(손실)	18,898,791,835	18,898,791,835

기타포괄손익	450,380,461	450,380,461

지분의 발행

사업결합

배당금지급	(9,285,900,000)	(9,285,900,000)

자기주식 거래로 인한 증감

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	3,156,447	3,156,447

2019.06.30 (기말자본)	71,430,000,000	273,363,905,402	44,404,143,876	389,198,049,278

2020.01.01 (기초자본)	76,981,655,000	312,244,969,012	(55,708,757,332)	54,645,053,355	755,991,654	388,918,911,689

당기순이익(손실)	14,529,333,098	14,529,333,098

기타포괄손익	1,658,492,618	(8,038,332)	1,650,454,286

지분의 발행

사업결합

배당금지급	(10,590,556,900)	(10,590,556,900)

자기주식 거래로 인한 증감

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	(8,928,518)	(8,928,518)

2020.06.30 (기말자본)	76,981,655,000	312,244,969,012	55,708,757,332	60,233,393,653	747,953,322	394,499,213,655

현금흐름표
제 4 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 3 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 4 기 반기	제 3 기 반기

영업활동현금흐름	(27,061,840,746)	50,165,888,340

당기순이익(손실)	14,529,333,098	18,898,791,835

당기순이익조정을 위한 가감	30,051,085,774	20,382,329,911

법인세비용	4,541,985,449	6,054,304,968

이자수익	(913,408,413)	(1,968,300,612)

이자비용	86,263,236	96,481,504

외화환산이익	(215,863,969)	(103,589,853)

외화환산손실	36,306,656	5,494,633

퇴직급여	7,879,224,696	5,254,435,278

감가상각비	14,118,815,778	7,819,352,102

무형자산상각비	3,787,241,322	3,000,433,435

대손상각비	(1,300,514,577)	161,600,509

기타의 대손상각비	10,009,382

유형자산처분이익	(23,534,927)	(3,509,986)

유형자산처분손실	84,073,690	4,899,540

무형자산처분이익	(46,014)

무형자산처분손실	1,000

당기손익공정가치측정금융자산평가이익	(101,814,583)	(25,795,327)

당기손익공정가치측정금융자산평가손실	221,508,425	18,405,601

기타포괄공정가치측정금융자산처분손실

종속기업주식처분이익	(179,198)

재고자산평가손실	8,687,636	(463,315)

충당부채환입액	(157,792,203)	(145,304,862)

충당부채전입액	1,942,000,807

기타	58,084,949	203,922,928

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(70,383,379,366)	17,033,663,751

매출채권의 감소(증가)	29,410,172,295	21,859,137,920

미수금의 감소(증가)	2,933,959,224	(7,264,925,735)

선급금의 감소(증가)	(2,087,660,370)	(1,023,554,799)

선급비용의 감소(증가)	171,169,567	81,557,112

계약자산의 증가(감소)	(1,740,297,560)	507,694,406

재고자산의 감소(증가)	(8,365,314,808)	6,526,335,605

보증금의 감소(증가)	33,222,145

매입채무의 증가(감소)	(38,945,053,536)	(30,954,119,201)

미지급금의 증가(감소)	(58,421,962,665)	32,241,065,282

미지급비용의 증가(감소)	(3,073,974,388)	(5,411,220,153)

계약부채의 증가(감소)	5,818,051,202	1,267,102,060

선수금의 증가(감소)	4,176,574,976	(1,515,551,404)

예수금의 증가(감소)	42,972,138	56,041,782

부가가치세 예수금의 증가(감소)	776,753,742	(816,801,768)

장기미지급금의 증가(감소)

단기임대보증금의 증가(감소)	(11,100,000)	(54,950,000)

장기임대보증금의 증가(감소)	2,700,000

퇴직급여채무의 증가(감소)	(2,381,860,400)	(1,579,745,600)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	2,157,740,700	1,469,817,400

유동종업원급여충당부채의 증가(감소)	(373,483,683)	1,105,618,699

유동성충당부채의 증가	(470,065,800)	504,240,000

법인세납부(환급)	(1,258,880,252)	(6,148,897,157)

투자활동현금흐름	(21,181,154,976)	34,885,694,760

단기금융상품의 순증감	6,400,000,000	40,000,000,000

장기대여금및수취채권의 처분	4,800,000

종속기업주식의 처분	187,870,162

임차보증금의 증가	(45,600,000)

임차보증금의 감소	105,313,800

당기손익공정가치측정금융자산의 취득	(900,000,000)	(900,000,000)

유형자산의 취득	(23,388,779,073)	(2,633,448,432)

유형자산의 처분	22,603,636	3,953,980

무형자산의 취득	(4,100,367,911)	(3,892,577,451)

무형자산의 처분	30,324,514

이자수취	533,004,410	2,277,442,149

재무활동현금흐름	(12,464,109,674)	(11,173,601,963)

신주발행비 지급	3,156,447

금융리스부채의 지급	(1,787,289,538)	(1,794,376,906)

이자지급	(86,263,236)	(96,481,504)

배당금지급	(10,590,556,900)	(9,285,900,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(60,707,105,396)	73,877,981,137

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	28,658,226	7,540,730

현금및현금성자산의순증가(감소)	(60,678,447,170)	73,885,521,867

기초현금및현금성자산	145,595,499,371	152,910,732,762

기말현금및현금성자산	84,917,052,201	226,796,254,629