롯데이노베이트 분기보고서 (2020.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 4 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 3 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 4 기 3분기말	제 3 기말

자산

유동자산	267,695,400,610	381,847,954,853

현금및현금성자산	94,795,204,560	149,660,479,426

유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산	6,000,000,000	6,000,000,000

매출채권 및 기타유동채권	94,986,081,729	119,195,840,811

유동계약자산	30,562,342,882	26,194,030,088

재고자산	3,393,348,686	6,894,737,788

기타유동금융자산	26,435,369,489	61,694,242,840

기타유동자산	11,474,637,761	12,208,623,900

당기법인세자산	48,415,503

비유동자산	338,432,499,947	314,835,445,009

비유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산	8,343,978,919	7,543,432,761

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	1,220,572,850	1,231,177,504

유형자산	252,909,714,438	228,251,637,120

투자부동산	28,521,348,146	29,077,782,270

무형자산	28,619,468,736	28,549,663,492

기타비유동금융자산	911,157,900	2,020,278,604

기타비유동자산	100,254,945	141,109,339

이연법인세자산	17,806,004,013	18,020,363,919

자산총계	606,127,900,557	696,683,399,862

부채

유동부채	178,377,847,829	292,589,724,381

매입채무 및 기타유동채무	130,864,909,561	238,421,337,505

유동계약부채	7,479,542,000	14,040,665,874

유동리스부채	2,631,172,051	3,264,961,888

당기법인세부채	5,481,806,304	1,101,459,255

기타유동금융부채	9,692,352,077	13,560,628,588

기타유동부채	11,194,043,556	11,588,257,998

유동충당부채	11,034,022,280	10,612,413,273

비유동부채	25,228,343,346	13,683,625,010

비유동리스부채	2,482,669,031	2,804,619,658

퇴직급여부채	21,394,334,315	9,527,665,352

기타비유동금융부채	1,330,000,000	1,330,000,000

비유동충당부채	21,340,000	21,340,000

부채총계	203,606,191,175	306,273,349,391

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	402,521,708,481	390,410,050,471

자본금	76,981,655,000	76,981,655,000

자본잉여금	312,244,969,012	312,244,969,012

기타자본조정	(66,789,237,254)	(66,789,237,916)

이익잉여금(결손금)	79,879,271,768	67,700,625,776

기타자본구성요소	205,049,955	272,038,599

비지배지분	901

자본총계	402,521,709,382	390,410,050,471

자본과부채총계	606,127,900,557	696,683,399,862

연결 포괄손익계산서
제 4 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 3 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 4 기 3분기	제 3 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	220,883,355,103	637,846,505,413	205,082,332,876	607,792,991,155

매출원가	202,671,792,811	587,352,838,925	190,727,065,688	557,777,059,381

매출총이익	18,211,562,292	50,493,666,488	14,355,267,188	50,015,931,774

판매비와관리비	7,789,158,249	23,315,752,073	8,712,987,122	24,989,254,432

대손상각비(대손충당금환입)	(213,047,850)	(1,553,286,865)	147,375,670	221,454,413

영업이익(손실)	10,635,451,893	28,731,201,280	5,494,904,396	24,805,222,929

기타이익	108,530,668	815,786,278	1,667,651,623	3,915,475,353

기타손실	52,252,648	438,197,716	471,236,046	1,129,654,420

금융수익	263,201,077	1,334,458,351	839,821,049	3,118,952,223

금융원가	55,777,822	415,800,688	85,211,573	1,425,558,218

법인세비용차감전순이익(손실)	10,899,153,168	30,027,447,505	7,445,929,449	29,284,437,867

법인세비용	2,600,605,242	7,142,590,691	1,846,739,264	(10,717,238,027)

당기순이익(손실)	8,298,547,926	22,884,856,814	5,599,190,185	40,001,675,894

기타포괄손익	(1,873,605,445)	(169,653,592)	(7,065,873,504)	(6,307,435,190)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(1,786,617,743)	(123,692,253)	(7,169,190,391)	(6,477,127,137)

확정급여제도의 재측정손익	(2,356,981,952)	(156,525,764)	(9,458,034,817)	(8,267,394,838)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(10,604,660)	(173,597,234)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목과 관련된 법인세	570,364,209	43,438,171	2,288,844,426	1,963,864,935

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세전기타포괄손익)	(86,987,702)	(45,961,339)	103,316,887	169,691,947

매도가능금융자산평가손익(세전기타포괄손익)

해외사업장환산외환차이(세전기타포괄이익)	(86,987,702)	(45,961,339)	103,316,887	169,691,947

당기손익으로 재분류될수 있는 항목과 관련된 법인세

총포괄손익	6,424,942,481	22,715,203,222	(1,466,683,319)	33,694,240,704

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	8,298,547,925	22,884,856,813	5,599,190,185	41,591,377,957

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	1	1	(1,589,702,063)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	6,424,942,498	22,715,203,239	(1,466,683,319)	35,152,177,859

총 포괄손익, 비지배지분	(17)	(17)	(1,457,937,155)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	549	1,513	374	2,864

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	549	1,513	374	2,864

연결 자본변동표
제 4 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 3 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	기타자본구성요소	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	71,430,000,000	273,360,748,955	(25,783,422,774)	29,483,180,399	352,563,795	348,843,070,375	17,652,583,453	366,495,653,828

회계정책변경에 따른 증가(감소)

수정 후 재작성된 금액	71,430,000,000	273,360,748,955	(25,783,422,774)	29,483,180,399	352,563,795	348,843,070,375	17,652,583,453	366,495,653,828

당기순이익(손실)	41,591,377,957	41,591,377,957	(1,589,702,063)	40,001,675,894

기타포괄손익	(6,507,218,437)	68,018,339	(6,439,200,098)	131,764,908	(6,307,435,190)

지분의 발행

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동	(5,768,013,050)	(5,768,013,050)	(6,825,478,278)	(12,593,491,328)

사업결합	5,551,655,000	38,917,101,550	(35,099,588,530)	9,369,168,020	(9,369,168,020)

배당금지급	(9,285,900,000)	(9,285,900,000)	(9,285,900,000)

자기주식 거래로 인한 증감	(129,900,215)	(129,900,215)	(129,900,215)

연결대상범위의 변동

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	(32,881,493)	(32,881,493)	(32,881,493)

2019.09.30 (기말자본)	76,981,655,000	312,244,969,012	(66,780,924,569)	55,281,439,919	420,582,134	378,147,721,496	378,147,721,496

2020.01.01 (기초자본)	76,981,655,000	312,244,969,012	(66,789,237,916)	67,700,625,776	272,038,599	390,410,050,471	390,410,050,471

회계정책변경에 따른 증가(감소)

수정 후 재작성된 금액

당기순이익(손실)	22,884,856,813	22,884,856,813	1	22,884,856,814

기타포괄손익	(115,653,921)	(53,999,653)	(169,653,574)	(18)	(169,653,592)

지분의 발행

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동

사업결합

배당금지급	(10,590,556,900)	(10,590,556,900)	(10,590,556,900)

자기주식 거래로 인한 증감

연결대상범위의 변동	(12,988,991)	(12,988,991)	(12,988,991)

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	662	662	918	1,580

2020.09.30 (기말자본)	76,981,655,000	312,244,969,012	(66,789,237,254)	79,879,271,768	205,049,955	402,521,708,481	901	402,521,709,382

연결 현금흐름표
제 4 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 3 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 4 기 3분기	제 3 기 3분기

영업활동현금흐름	(33,040,255,852)	117,603,534,711

당기순이익(손실)	22,884,856,814	40,001,675,894

당기순이익조정을 위한 가감	45,203,251,090	30,389,267,794

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(98,573,418,745)	55,540,734,084

법인세납부(환급)	(2,554,945,011)	(8,328,143,061)

투자활동현금흐름	(8,050,127,178)	(16,210,152,219)

단기금융상품의 순증감	36,207,620,874	9,998,028,000

장기금융상품의 처분	2,500,000

당기손익공정가치측정금융자산의 취득	(920,240,000)	(2,100,000,000)

당기손익인식금융자산의 처분	33,582,444

기타포괄-공정가치측정금융자산의 처분	778,725

대여금의 감소	7,200,000	32,300,000

임차보증금의 증가	(54,622,166)

임차보증금의 감소	108,643,800

유형자산의 취득	(38,227,777,765)	(21,804,921,050)

유형자산의 처분	23,778,636	12,101,967

투자부동산의 처분	355,145,000

무형자산의 취득	(6,808,123,545)	(6,004,377,290)

무형자산의 처분	300,000,000	30,324,514

이자수취	1,313,392,988	3,234,385,471

재무활동현금흐름	(13,752,695,374)	(85,199,692,677)

단기차입금의 증가	37,573,776,777

단기차입금의 상환	(95,300,000,000)

금융리스부채의 지급	(2,991,199,902)	(3,866,941,981)

장기차입금의 상환	(52,948,309)

배당금지급	(10,590,556,900)	(9,285,900,000)

종속기업에 대한 소유지분의 변동으로 인한 지급	1,580	(12,593,491,328)

자기주식의 취득	(129,900,215)

신주발행비 지급	(32,881,493)

이자지급	(170,940,152)	(1,511,406,128)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(54,843,078,404)	16,193,689,815

현금및현금성자산의순증가(감소)	(54,865,274,866)	16,462,924,223

기초현금및현금성자산	149,660,479,426	163,197,651,310

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(22,196,462)	269,234,408

기말현금및현금성자산	94,795,204,560	179,660,575,533