롯데이노베이트 반기보고서 (2019.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 3 기 반기말 2019.06.30 현재
제 2 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 3 기 반기말	제 2 기말

자산

유동자산	371,116,294,008	358,992,376,055

현금및현금성자산	226,796,254,629	152,910,732,762

유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산	6,000,000,000	0

매출채권 및 기타유동채권	95,805,622,025	110,504,166,928

유동계약자산	20,084,171,539	20,614,868,628

재고자산	4,628,152,442	11,154,024,732

기타유동금융자산	11,298,080,135	58,246,567,454

기타유동자산	6,504,013,238	5,562,015,551

비유동자산	242,559,062,158	240,467,073,287

비유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산	2,596,393,730	1,689,004,004

종속기업에 대한 투자자산	59,957,290,010	59,957,290,010

유형자산	123,330,658,528	117,948,250,961

투자부동산	22,449,507,073	22,492,327,658

무형자산	23,568,707,526	22,990,086,415

이연법인세자산	7,276,538,924	8,112,206,523

순확정급여자산	166,590,367	4,716,927,971

기타비유동금융자산	3,213,376,000	2,560,979,745

자산총계	613,675,356,166	599,459,449,342

부채

유동부채	217,613,915,529	217,196,034,653

매입채무 및 기타유동채무	180,365,858,341	177,785,557,047

유동계약부채	5,363,952,793	4,096,850,733

유동리스부채	3,634,876,003	0

당기법인세부채	4,773,199,831	5,559,670,606

유동충당부채	6,734,535,457	5,269,981,620

기타유동금융부채	7,311,199,250	12,777,369,403

기타유동부채	9,430,293,854	11,706,605,244

비유동부채	6,863,391,359	3,131,794,154

비유동리스부채	3,525,538,277	0

퇴직급여부채	2,930,353,082	2,726,994,154

기타비유동금융부채	407,500,000	404,800,000

부채총계	224,477,306,888	220,327,828,807

자본

자본금	71,430,000,000	71,430,000,000

자본잉여금	273,363,905,402	273,360,748,955

이익잉여금(결손금)	44,404,143,876	34,340,871,580

자본총계	389,198,049,278	379,131,620,535

자본과부채총계	613,675,356,166	599,459,449,342

포괄손익계산서
제 3 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 2 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

제 3 기 반기	제 2 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	177,635,042,259	339,167,287,144	176,080,281,284	328,955,889,918

매출원가	158,228,309,444	304,936,902,187	159,510,972,973	298,891,073,615

매출총이익	19,406,732,815	34,230,384,957	16,569,308,311	30,064,816,303

판매비와관리비	6,676,302,777	12,749,500,000	6,099,621,609	11,809,549,045

대손상각비(대손충당금환입)	65,632,029	161,600,509	614,186,678	738,186,057

영업이익(손실)	12,664,798,009	21,319,284,448	9,855,500,024	17,517,081,201

기타이익	1,893,057,744	2,060,447,227	265,386,161	1,997,354,961

기타손실	543,023,469	568,752,016	111,603,941	311,145,633

금융수익	1,222,927,394	2,257,807,851	360,206,787	746,364,975

금융원가	82,521,389	115,690,707	313,466,555	684,321,100

법인세비용차감전순이익(손실)	15,155,238,289	24,953,096,803	10,056,022,476	19,265,334,404

법인세비용	3,682,220,965	6,054,304,968	2,749,990,209	5,017,698,440

당기순이익(손실)	11,473,017,324	18,898,791,835	7,306,032,267	14,247,635,964

기타포괄손익	202,453,155	450,380,461	318,199,992	501,805,211

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	202,453,155	450,380,461	318,199,992	501,805,211

확정급여제도의 재측정손익	267,088,595	594,169,474	419,788,907	662,012,152

당기손익으로 재분류되지 않는 항목과 관련된 법인세	(64,635,440)	(143,789,013)	(101,588,915)	(160,206,941)

총포괄손익	11,675,470,479	19,349,172,296	7,624,232,259	14,749,441,175

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	803	1,323	731	1,425

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	803	1,323	731	1,425

자본변동표
제 3 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 2 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	50,000,000,000	168,711,268,917	2,981,464,071	221,692,732,988

당기순이익(손실)	0	0	14,247,635,964	14,247,635,964

기타포괄손익	0	0	501,805,211	501,805,211

배당금지급	0	0	0	0

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	0	0	0	0

2018.06.30 (기말자본)	50,000,000,000	168,711,268,917	17,730,905,246	236,442,174,163

2019.01.01 (기초자본)	71,430,000,000	273,360,748,955	34,340,871,580	379,131,620,535

당기순이익(손실)	0	0	18,898,791,835	18,898,791,835

기타포괄손익	0	0	450,380,461	450,380,461

배당금지급	0	(9,285,900,000)	(9,285,900,000)

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	0	3,156,447	0	3,156,447

2019.06.30 (기말자본)	71,430,000,000	273,363,905,402	44,404,143,876	389,198,049,278

현금흐름표
제 3 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 2 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

제 3 기 반기	제 2 기 반기

영업활동현금흐름	50,165,888,340	53,782,502,207

당기순이익(손실)	18,898,791,835	14,247,635,964

당기순이익조정을 위한 가감	20,382,329,911	17,253,416,966

법인세비용	6,054,304,968	5,017,698,440

이자수익	(1,968,300,612)	(691,267,278)

이자비용	96,481,504	680,008,214

외화환산이익	(103,589,853)	(164,486,608)

외화환산손실	5,494,633	261,353

퇴직급여	5,254,435,278	5,370,636,366

감가상각비	7,819,352,102	5,836,553,246

무형자산상각비	3,000,433,435	2,417,643,375

대손상각비	161,600,509	738,186,057

기타의 대손상각비	10,009,382	0

당기손익공정가치측정금융자산평가이익	(25,795,327)	(33,408,979)

당기손익공정가치측정금융자산평가손실	18,405,601	0

종속기업주식손상차손	0	134,761,569

유형자산처분이익	(3,509,986)	(6,034,649)

유형자산처분손실	4,899,540	27,390,898

무형자산처분이익	(46,014)	(1,642,313,260)

무형자산처분손실	0	41,914,771

재고자산평가손실	(463,315)	(15,556,769)

충당부채환입액	(145,304,862)	(398,423,454)

기타장기종업원급여	203,358,928	(60,587,326)

기타	564,000	441,000

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	17,033,663,751	22,990,966,967

매출채권의 감소(증가)	21,859,137,920	33,457,497,830

미수금의 감소(증가)	(7,264,925,735)	(48,743,299)

선급금의 감소(증가)	(1,023,554,799)	759,294,524

선급비용의 감소(증가)	81,557,112	634,779,024

계약자산의 증가(감소)	507,694,406	(1,424,651,404)

재고자산의 감소(증가)	6,526,335,605	(1,484,099,408)

보증금의 감소(증가)	33,222,145	216,340,000

매입채무의 증가(감소)	(30,954,119,201)	(17,509,265,437)

미지급금의 증가(감소)	32,241,065,282	10,701,765,459

미지급비용의 증가(감소)	(5,411,220,153)	(4,533,008,645)

선수금의 증가(감소)	(1,515,551,404)	(629,469,289)

계약부채의 증가(감소)	1,267,102,060	306,820,442

예수금의 증가(감소)	56,041,782	45,847,940

부가가치세 예수금의 증가(감소)	(816,801,768)	1,602,607,945

단기임대보증금의 증가(감소)	(54,950,000)	(16,650,000)

장기임대보증금의 증가(감소)	2,700,000	(6,000,000)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(1,579,745,600)	(1,370,886,400)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	1,469,817,400	987,991,360

유동종업원급여충당부채의 증가(감소)	1,105,618,699	1,300,796,325

유동성충당부채의 증가	504,240,000	0

법인세납부(환급)	(6,148,897,157)	(709,517,690)

투자활동현금흐름	34,885,694,760	(13,008,438,921)

단기금융상품의 취득	0	(6,000,000,000)

단기금융상품의 처분	40,000,000,000	0

당기손익공정가치측정금융자산의 취득	(900,000,000)	(1,200,000,000)

유형자산의 취득	(2,633,448,432)	(7,014,327,710)

유형자산의 처분	3,953,980	130,496,677

무형자산의 취득	(3,892,577,451)	(10,763,943,404)

무형자산의 처분	30,324,514	11,246,873,397

이자수취	2,277,442,149	592,462,119

재무활동현금흐름	(11,173,601,963)	(20,602,715,064)

단기차입금의 증가	0	10,000,000,000

단기차입금의 상환	0	(30,000,000,000)

금융리스부채의 지급	(1,794,376,906)	0

신주발행비 지급	3,156,447	0

이자지급	(96,481,504)	(602,715,064)

배당금지급	(9,285,900,000)	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	73,877,981,137	20,171,348,222

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	7,540,730	21,688,717

현금및현금성자산의순증가(감소)	73,885,521,867	20,193,036,939

기초현금및현금성자산	152,910,732,762	59,628,192,758

기말현금및현금성자산	226,796,254,629	79,821,229,697