롯데이노베이트 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 4 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 3 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 4 기 3분기말	제 3 기말

자산

유동자산	260,464,566,342	374,468,291,339

현금및현금성자산	91,436,686,158	145,595,499,371

유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산	6,000,000,000	6,000,000,000

매출채권 및 기타유동채권	93,085,368,621	116,933,596,461

유동계약자산	30,562,602,660	26,056,780,916

재고자산	2,728,035,350	6,201,340,072

기타유동금융자산	25,947,467,601	61,743,876,250

기타유동자산	10,704,405,952	11,937,198,269

비유동자산	341,089,013,307	317,731,193,432

비유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산	8,343,978,919	7,543,432,761

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	1,220,572,344	1,231,177,004

종속기업에 대한 투자자산	2,969,391,400	3,157,082,364

유형자산	251,595,930,267	227,474,704,781

투자부동산	28,521,348,146	29,077,782,270

무형자산	28,506,812,418	28,357,412,333

이연법인세자산	17,806,004,013	18,020,363,919

기타비유동금융자산	2,124,975,800	2,869,238,000

자산총계	601,553,579,649	692,199,484,771

부채

유동부채	175,800,241,431	289,769,582,423

매입채무 및 기타유동채무	129,565,537,601	236,442,369,355

유동계약부채	7,176,404,419	13,956,769,994

유동리스부채	2,177,928,302	3,057,146,635

당기법인세부채	5,479,327,798	1,099,714,060

기타유동금융부채	9,398,159,756	13,296,656,724

기타유동부채	10,968,861,275	11,304,512,382

유동충당부채	11,034,022,280	10,612,413,273

비유동부채	24,604,946,844	13,510,990,659

비유동리스부채	1,891,461,280	2,671,916,852

퇴직급여부채	21,362,145,564	9,487,733,807

기타비유동금융부채	1,330,000,000	1,330,000,000

비유동충당부채	21,340,000	21,340,000

부채총계	200,405,188,275	303,280,573,082

자본

자본금	76,981,655,000	76,981,655,000

자본잉여금	312,244,969,012	312,244,969,012

기타자본조정	(55,708,757,332)	(55,708,757,332)

이익잉여금(결손금)	66,882,571,372	54,645,053,355

기타자본구성요소	747,953,322	755,991,654

자본총계	401,148,391,374	388,918,911,689

자본과부채총계	601,553,579,649	692,199,484,771

포괄손익계산서
제 4 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 3 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 4 기 3분기	제 3 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	217,559,372,042	626,756,601,300	200,543,896,847	539,711,183,991

매출원가	199,988,604,631	578,446,783,075	186,975,459,808	491,912,361,995

매출총이익	17,570,767,411	48,309,818,225	13,568,437,039	47,798,821,996

판매비와관리비	6,906,044,583	20,928,604,952	8,098,013,704	20,847,513,704

대손상각비(대손충당금환입)	(99,178,798)	(1,399,693,375)	201,001,195	362,601,704

영업이익(손실)	10,763,901,626	28,780,906,648	5,269,422,140	26,588,706,588

기타이익	104,371,357	799,919,170	1,666,478,164	3,726,925,391

기타손실	54,129,419	431,439,008	304,846,015	873,598,031

금융수익	255,502,644	1,329,081,958	849,395,543	3,107,203,394

금융원가	42,279,074	379,783,087	77,368,269	193,058,976

법인세비용차감전순이익(손실)	11,027,367,134	30,098,685,681	7,403,081,563	32,356,178,366

법인세비용	2,600,605,242	7,142,590,691	1,846,401,198	7,900,706,166

당기순이익(손실)	8,426,761,892	22,956,094,990	5,556,680,365	24,455,472,200

기타포괄손익	(1,786,512,691)	(136,058,405)	(7,169,190,391)	(6,718,809,930)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(1,786,512,691)	(136,058,405)	(7,169,190,391)	(6,718,809,930)

확정급여제도의 재측정손익	(2,356,876,900)	(168,891,916)	(9,458,034,817)	(8,863,865,343)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(10,604,660)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목과 관련된 법인세	570,364,209	43,438,171	2,288,844,426	2,145,055,413

총포괄손익	6,640,249,201	22,820,036,585	(1,612,510,026)	17,736,662,270

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	557	1,517	371	1,684

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	557	1,517	371	1,684

자본변동표
제 4 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 3 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	71,430,000,000	273,360,748,955	34,340,871,580	379,131,620,535

당기순이익(손실)	24,455,472,200	24,455,472,200

기타포괄손익	(6,718,809,930)	(6,718,809,930)

지분의 발행

사업결합	5,551,655,000	38,917,101,550	(55,578,857,117)	817,624,361	10,292,476,206

배당금지급	(9,285,900,000)	(9,285,900,000)

자기주식 거래로 인한 증감	(129,900,215)	(129,900,215)

기타거래	(32,881,493)	(32,881,493)

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본

2019.09.30 (기말자본)	76,981,655,000	312,244,969,012	(55,708,757,332)	42,791,633,850	817,624,361	377,127,124,891

2020.01.01 (기초자본)	76,981,655,000	312,244,969,012	(55,708,757,332)	54,645,053,355	755,991,654	388,918,911,689

당기순이익(손실)	22,956,094,990	22,956,094,990

기타포괄손익	(128,020,073)	(8,038,332)	(136,058,405)

지분의 발행

사업결합

배당금지급	(10,590,556,900)	(10,590,556,900)

자기주식 거래로 인한 증감

기타거래

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본

2020.09.30 (기말자본)	76,981,655,000	312,244,969,012	(55,708,757,332)	66,882,571,372	747,953,322	401,148,391,374

현금흐름표
제 4 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 3 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 4 기 3분기	제 3 기 3분기

영업활동현금흐름	(33,167,788,502)	103,185,877,585

당기순이익(손실)	22,956,094,990	24,455,472,200

당기순이익조정을 위한 가감	44,663,434,417	36,522,662,636

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(98,282,139,033)	50,494,647,138

법인세납부(환급)	(2,505,178,876)	(8,286,904,389)

투자활동현금흐름	(7,586,843,100)	335,866,039

단기금융상품의 순증감	36,400,000,000	10,000,000,000

장기금융상품의 처분	2,500,000

대여금의 감소	7,200,000	32,300,000

임차보증금의 증가	(45,600,000)

임차보증금의 감소	108,643,800

당기손익공정가치측정금융자산의 취득	(920,240,000)	(2,100,000,000)

당기손익인식금융자산의 처분	33,582,444

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(1,006,400,000)

종속기업에 대한 투자자산의 처분	187,870,162

유형자산의 취득	(38,158,774,300)	(7,956,427,871)

유형자산의 처분	23,778,636	4,244,980

투자부동산의 처분	355,145,000

무형자산의 취득	(6,803,997,645)	(6,080,903,897)

무형자산의 처분	300,000,000	30,324,514

사업결합으로 인한 현금유입	3,776,642,541

이자수취	1,314,276,247	3,244,858,328

재무활동현금흐름	(13,386,677,348)	(80,884,628,540)

차입금의 상환	(67,900,000,000)

신주발행비 지급	(32,881,493)

금융리스부채의 지급	(2,657,640,753)	(3,277,233,154)

자기주식의 취득	(129,900,215)

이자지급	(138,479,695)	(258,713,678)

배당금지급	(10,590,556,900)	(9,285,900,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(54,141,308,950)	22,637,115,084

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(17,504,263)	33,963,529

현금및현금성자산의순증가(감소)	(54,158,813,213)	22,671,078,613

기초현금및현금성자산	145,595,499,371	152,910,732,762

기말현금및현금성자산	91,436,686,158	175,581,811,375