롯데이노베이트 반기보고서 (2021.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 5 기 반기말 2021.06.30 현재
제 4 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 5 기 반기말	제 4 기말

자산

유동자산	224,647,432,212	276,678,139,815

현금및현금성자산	28,961,465,544	34,077,686,205

유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산	6,000,000,000	6,000,000,000

매출채권 및 기타유동채권	131,668,327,923	101,550,840,700

유동계약자산	37,704,701,290	36,912,798,655

재고자산	5,938,968,687	12,710,817,863

기타유동금융자산	769,863,214	12,202,381,073

기타유동자산	13,604,105,554	9,912,947,745

매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단	0	63,310,667,574

비유동자산	370,339,549,919	368,794,425,454

비유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산	9,948,883,603	8,224,669,480

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	2,674,776,090	1,181,603,828

관계기업투자주식	0	0

종속기업에 대한 투자자산	2,279,098,065	2,969,391,400

유형자산	289,367,251,112	288,988,970,267

투자부동산	22,486,040,425	22,856,620,398

무형자산	27,471,246,218	26,175,703,244

기타비유동금융자산	2,063,516,043	1,989,012,400

이연법인세자산	14,048,738,363	16,408,454,437

자산총계	594,986,982,131	645,472,565,269

부채

유동부채	160,999,706,290	224,532,293,148

매입채무 및 기타유동채무	107,488,034,700	120,309,532,510

유동계약부채	18,534,720,953	5,837,802,800

유동리스부채	1,399,527,171	1,751,486,431

당기법인세부채	3,319,375,906	5,128,558,229

기타유동금융부채	10,113,021,864	13,070,559,385

기타유동부채	10,574,835,619	3,938,524,195

유동충당부채	9,570,190,077	12,357,140,392

매각예정으로 분류된 처분자산집단에 포함된 부채	0	62,138,689,206

비유동부채	13,922,721,814	8,696,786,105

비유동리스부채	1,388,764,745	1,491,049,418

퇴직급여부채	11,096,167,069	5,854,396,687

기타비유동금융부채	1,416,450,000	1,330,000,000

비유동충당부채	21,340,000	21,340,000

부채총계	174,922,428,104	233,229,079,253

자본

자본금	76,981,655,000	76,981,655,000

자본잉여금	312,244,969,012	312,244,969,012

기타자본조정	(55,708,757,332)	(55,708,757,332)

이익잉여금(결손금)	85,757,033,622	78,007,204,149

기타자본구성요소	789,653,725	718,415,187

자본총계	420,064,554,027	412,243,486,016

자본과부채총계	594,986,982,131	645,472,565,269

포괄손익계산서
제 5 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 4 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 5 기 반기	제 4 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	232,499,026,261	446,101,966,625	214,150,882,027	409,197,229,258

매출원가	212,378,908,753	408,284,356,957	196,628,285,006	378,458,178,444

매출총이익	20,120,117,508	37,817,609,668	17,522,597,021	30,739,050,814

판매비와관리비	8,241,954,625	14,717,331,529	7,217,862,933	14,022,560,369

대손상각비(대손충당금환입)	44,593,894	74,509,398	(1,386,094,204)	(1,300,514,577)

영업이익(손실)	11,833,568,989	23,025,768,741	11,690,828,292	18,017,005,022

기타이익	225,363,551	5,941,581,521	346,308,552	695,547,813

기타손실	1,099,774,050	1,454,221,894	250,423,781	377,309,589

금융수익	26,234,184	155,654,028	334,802,740	1,073,579,314

금융원가	98,277,490	122,268,736	84,746,777	337,504,013

법인세비용차감전순이익(손실)	10,887,115,184	27,546,513,660	12,036,769,026	19,071,318,547

법인세비용	2,509,252,383	6,628,856,275	2,758,714,790	4,541,985,449

당기순이익(손실)	8,377,862,801	20,917,657,385	9,278,054,236	14,529,333,098

기타포괄손익	(2,552,759,763)	(2,506,032,474)	888,516,083	1,650,454,286

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(2,552,759,763)	(2,506,032,474)	888,516,083	1,650,454,286

확정급여제도의 재측정손익	(3,461,739,184)	(3,400,093,683)	1,182,789,465	2,187,984,984

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	93,982,240	93,982,240	(10,604,660)	(10,604,660)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목과 관련된 법인세	814,997,181	800,078,969	(283,668,722)	(526,926,038)

총포괄손익	5,825,103,038	18,411,624,911	10,166,570,319	16,179,787,384

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	554	1,383	613	960

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	554	1,383	613	960

자본변동표
제 5 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 4 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	76,981,655,000	312,244,969,012	(55,708,757,332)	54,645,053,355	755,991,654	388,918,911,689

당기순이익(손실)	0	0	0	14,529,333,098	0	14,529,333,098

기타포괄손익	0	0	0	1,658,492,618	(8,038,332)	1,650,454,286

배당금지급	0	0	0	(10,590,556,900)	0	(10,590,556,900)

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	0	0	0	(8,928,518)	0	(8,928,518)

2020.06.30 (기말자본)	76,981,655,000	312,244,969,012	(55,708,757,332)	60,233,393,653	747,953,322	394,499,213,655

2021.01.01 (기초자본)	76,981,655,000	312,244,969,012	(55,708,757,332)	78,007,204,149	718,415,187	412,243,486,016

당기순이익(손실)	0	0	0	20,917,657,385	0	20,917,657,385

기타포괄손익	0	0	0	(2,577,271,012)	71,238,538	(2,506,032,474)

배당금지급	0	0	0	(10,590,556,900)	0	(10,590,556,900)

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	0	0	0	0	0	0

2021.06.30 (기말자본)	76,981,655,000	312,244,969,012	(55,708,757,332)	85,757,033,622	789,653,725	420,064,554,027

현금흐름표
제 5 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 4 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 5 기 반기	제 4 기 반기

영업활동현금흐름	31,472,428,161	(27,061,840,746)

당기순이익(손실)	20,917,657,385	14,529,333,098

당기순이익조정을 위한 가감	23,059,139,160	30,051,085,774

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(7,226,124,887)	(70,383,379,366)

법인세납부(환급)	(5,278,243,497)	(1,258,880,252)

투자활동현금흐름	(84,411,377,569)	(21,181,154,976)

단기금융상품의 순증감	10,000,000,000	6,400,000,000

장기대여금및수취채권의 처분	2,800,000	4,800,000

임차보증금의 증가	(71,328,000)	(45,600,000)

임차보증금의 감소	1,449,598,400	105,313,800

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(1,784,202,440)	(900,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	(1,399,190,022)	0

종속기업주식의 처분	187,870,162

유형자산의 취득	(34,702,162,359)	(23,388,779,073)

유형자산의 처분	11,393,000	22,603,636

무형자산의 취득	(5,391,110,336)	(4,100,367,911)

사업양도로 인한 순현금흐름	(52,666,704,483)	0

이자수취	139,528,671	533,004,410

재무활동현금흐름	(11,653,778,500)	(12,464,109,674)

단기차입금의 증가	18,000,000,000	0

단기차입금의 상환	(18,000,000,000)	0

금융리스부채의 지급	(1,016,524,762)	(1,787,289,538)

이자지급	(46,696,838)	(86,263,236)

배당금지급	(10,590,556,900)	(10,590,556,900)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(64,592,727,908)	(60,707,105,396)

기초현금및현금성자산	93,544,390,688	145,595,499,371

기초의 매각예정으로 분류된 현금및현금성자산	59,466,704,483	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(64,582,925,144)	(60,678,447,170)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	9,802,764	28,658,226

기말현금및현금성자산	28,961,465,544	84,917,052,201