롯데이노베이트 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 2 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 1 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 2 기 3분기말	제 1 기말

자산

유동자산	312,118,191,270	220,009,153,095

현금및현금성자산	139,774,233,013	59,628,192,758

매출채권 및 기타유동채권	71,595,353,359	109,361,174,318

기타유동금융자산	58,005,446,590	10,990,025,466

기타유동자산	5,103,425,752	27,088,357,847

재고자산	13,077,087,016	12,926,419,886

당기법인세자산	0	14,982,820

유동계약자산	24,562,645,540	0

비유동자산	238,828,417,892	242,881,639,914

비유동매도가능금융자산	0	492,043,979

비유동당기손익인식금융자산	1,725,452,958	0

기타비유동금융자산	2,554,499,745	3,342,342,200

종속기업에 대한 투자자산	59,957,290,010	60,092,051,579

유형자산	119,946,156,283	120,737,552,289

투자부동산	22,667,707,054	22,738,410,009

무형자산	22,960,109,478	26,674,263,628

이연법인세자산	9,017,202,364	8,804,976,230

자산총계	550,946,609,162	462,890,793,009

부채

유동부채	168,097,357,588	232,977,130,799

매입채무 및 기타유동채무	133,009,978,671	144,870,411,680

차입금	0	59,923,726,028

당기법인세부채	5,788,455,969	0

기타유동금융부채	8,598,263,219	11,789,164,824

기타유동부채	10,142,682,942	11,283,443,703

유동충당부채	7,168,935,727	5,110,384,564

유동계약부채	3,389,041,060	0

비유동부채	14,411,407,619	8,220,929,222

퇴직급여부채	14,007,507,619	7,811,029,222

기타비유동금융부채	403,900,000	409,900,000

부채총계	182,508,765,207	241,198,060,021

자본

자본금	71,430,000,000	50,000,000,000

자본잉여금	273,360,748,955	168,711,268,917

이익잉여금(결손금)	23,647,095,000	2,981,464,071

자본총계	368,437,843,955	221,692,732,988

자본과부채총계	550,946,609,162	462,890,793,009

포괄손익계산서
제 2 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 2 기 3분기

3개월	누적

수익(매출액)	160,761,401,160	489,717,291,078

매출원가	146,299,858,643	445,190,932,258

매출총이익	14,461,542,517	44,526,358,820

판매비와관리비	6,768,612,841	19,316,347,943

영업이익(손실)	7,692,929,676	25,210,010,877

기타이익	63,965,018	2,061,319,979

기타손실	27,866,843	339,012,476

금융수익	732,301,975	1,478,666,950

금융원가	164,745,165	849,066,265

법인세비용차감전순이익(손실)	8,296,584,661	27,561,919,065

법인세비용	2,987,810,468	8,005,508,908

당기순이익(손실)	5,308,774,193	19,556,410,157

기타포괄손익	607,415,561	1,109,220,772

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	607,415,561	1,109,220,772

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	607,415,561	1,109,220,772

총포괄손익	5,916,189,754	20,665,630,929

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	396	1,755

자본변동표
제 2 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	50,000,000,000	168,711,268,917	2,981,464,071	221,692,732,988

당기순이익(손실)	0	0	19,556,410,157	19,556,410,157

기타포괄손익	0	0	1,109,220,772	1,109,220,772

지분의 발행	21,430,000,000	104,649,480,038	0	126,079,480,038

2018.09.30 (기말자본)	71,430,000,000	273,360,748,955	23,647,095,000	368,437,843,955

현금흐름표
제 2 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 2 기 3분기

영업활동현금흐름	71,351,527,290

당기순이익(손실)	19,556,410,157

당기순이익조정을 위한 가감	27,178,640,079

법인세비용	8,005,508,908

이자수익	(1,445,250,300)

이자비용	834,769,857

외화환산이익	(92,952,551)

외화환산손실	16,355,543

퇴직급여	8,055,954,549

감가상각비	8,879,617,795

무형자산상각비	3,745,573,095

대손상각비	1,139,018,418

유형자산처분이익	(6,034,649)

유형자산처분손실	27,390,898

무형자산처분이익	(1,642,313,260)

무형자산처분손실	41,914,771

당기손익인식금융자산평가이익	(33,408,979)

종속기업/관계기업/공동기업투자손상차손	134,761,569

재고자산평가손실	0

재고자산평가손실환입	(14,664,044)

충당부채환입액	(460,496,772)

파생금융자산거래이익	0

기타 현금의 유입 없는 수익등	(7,104,769)

기타 현금의 유출 없는 비용등	0

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	27,384,904,478

매출채권의 감소(증가)	36,973,077,438

미수금의 감소(증가)	(308,376,686)

선급금의 감소(증가)	451,126,159

선급비용의 감소(증가)	(48,769,193)

계약자산의 증가(감소)	(2,980,070,411)

미청구공사의 감소(증가)	0

재고자산의 감소(증가)	(136,003,086)

보증금의 감소(증가)	81,814,055

매입채무의 증가(감소)	(29,365,946,048)

미지급금의 증가(감소)	21,487,704,286

미지급비용의 증가(감소)	(3,124,805,030)

계약부채의 증가(감소)	808,756,451

선수금의 증가(감소)	(479,676,225)

초과청구공사의 증가(감소)	0

예수금의 증가(감소)	589,051,671

부가가치세 예수금의 증가(감소)	1,330,148,402

장기미지급금의 증가(감소)	0

단기임대보증금의 증가(감소)	(16,650,000)

장기임대보증금의 증가(감소)	(6,000,000)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(2,582,087,400)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	2,192,562,160

유동종업원급여충당부채의 증가(감소)	2,519,047,935

법인세납부(환급)	(2,768,427,424)

투자활동현금흐름	(56,467,041,091)

단기금융상품의 취득	(46,000,000,000)

매도가능금융자산의 취득	0

비유동당기손익인식금융자산의 취득	(1,200,000,000)

유형자산의 취득	(8,529,297,327)

유형자산의 처분	130,496,677

무형자산의 취득	(13,300,531,414)

무형자산의 처분	11,246,873,397

선물계약, 선도계약, 옵션계약 및 스왑계약에 따른 현금유입	0

이자수취	1,185,417,576

재무활동현금흐름	65,271,537,578

단기차입금의 증가	10,000,000,000

단기차입금의 상환	(70,000,000,000)

주식의 발행	127,722,800,000

신주발행비 지급	(1,643,319,962)

이자지급	(807,942,460)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	80,156,023,777

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(9,983,522)

현금및현금성자산의순증가(감소)	80,146,040,255

기초현금및현금성자산	59,628,192,758

기말현금및현금성자산	139,774,233,013