롯데이노베이트 분기보고서 (2019.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 3 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 2 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 3 기 1분기말	제 2 기말

자산

유동자산	321,540,540,932	358,992,376,055

현금및현금성자산	186,237,160,634	152,910,732,762

유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산	6,000,000,000	0

매출채권 및 기타유동채권	81,144,011,106	110,504,166,928

유동계약자산	18,167,838,772	20,614,868,628

재고자산	6,691,996,042	11,154,024,732

기타유동금융자산	11,012,146,367	58,246,567,454

기타유동자산	12,287,388,011	5,562,015,551

비유동자산	240,878,684,855	240,467,073,287

비유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산	2,614,799,331	1,689,004,004

종속기업에 대한 투자자산	59,957,290,010	59,957,290,010

유형자산	121,302,426,659	117,948,250,961

투자부동산	22,470,917,365	22,492,327,658

무형자산	22,450,057,261	22,990,086,415

이연법인세자산	5,949,555,418	8,112,206,523

순확정급여자산	2,477,062,811	4,716,927,971

기타비유동금융자산	3,656,576,000	2,560,979,745

자산총계	562,419,225,787	599,459,449,342

부채

유동부채	179,010,407,044	217,196,034,653

매입채무 및 기타유동채무	139,720,479,007	177,785,557,047

유동계약부채	11,058,940,761	4,096,850,733

유동리스부채	2,675,265,390	0

당기법인세부채	5,670,668,262	5,559,670,606

유동충당부채	1,678,234,887	5,269,981,620

기타유동금융부채	6,688,409,336	12,777,369,403

기타유동부채	11,518,409,401	11,706,605,244

비유동부채	5,889,396,391	3,131,794,154

비유동리스부채	2,601,883,325	0

퇴직급여부채	2,880,013,066	2,726,994,154

기타비유동금융부채	407,500,000	404,800,000

부채총계	184,899,803,435	220,327,828,807

자본

자본금	71,430,000,000	71,430,000,000

자본잉여금	273,360,748,955	273,360,748,955

이익잉여금(결손금)	32,728,673,397	34,340,871,580

자본총계	377,519,422,352	379,131,620,535

자본과부채총계	562,419,225,787	599,459,449,342

포괄손익계산서
제 3 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 2 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 3 기 1분기	제 2 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	161,532,244,885	161,532,244,885	152,875,608,634	152,875,608,634

매출원가	146,708,592,743	146,708,592,743	139,380,100,642	139,380,100,642

매출총이익	14,823,652,142	14,823,652,142	13,495,507,992	13,495,507,992

판매비와관리비	6,073,197,223	6,073,197,223	5,709,927,436	5,709,927,436

대손상각비(대손충당금환입)	95,968,480	95,968,480	123,999,379	123,999,379

영업이익(손실)	8,654,486,439	8,654,486,439	7,661,581,177	7,661,581,177

기타이익	169,139,207	169,139,207	1,731,968,800	1,731,968,800

기타손실	27,478,271	27,478,271	199,541,692	199,541,692

금융수익	1,034,880,457	1,034,880,457	386,158,188	386,158,188

금융원가	33,169,318	33,169,318	370,854,545	370,854,545

법인세비용차감전순이익(손실)	9,797,858,514	9,797,858,514	9,209,311,928	9,209,311,928

법인세비용	2,372,084,003	2,372,084,003	2,267,708,231	2,267,708,231

당기순이익(손실)	7,425,774,511	7,425,774,511	6,941,603,697	6,941,603,697

기타포괄손익	247,927,306	247,927,306	183,605,219	183,605,219

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	247,927,306	247,927,306	183,605,219	183,605,219

확정급여제도의 재측정손익	327,080,879	327,080,879	242,223,245	242,223,245

당기손익으로 재분류되지 않는 항목과 관련된 법인세	(79,153,573)	(79,153,573)	(58,618,026)	(58,618,026)

총포괄손익	7,673,701,817	7,673,701,817	7,125,208,916	7,125,208,916

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	520	520	694	694

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	520	520	694	694

자본변동표
제 3 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 2 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	50,000,000,000	168,711,268,917	2,981,464,071	221,692,732,988

당기순이익(손실)	0	0	6,941,603,697	6,941,603,697

기타포괄손익	0	0	183,605,219	183,605,219

배당금지급	0	0	0	0

2018.03.31 (기말자본)	50,000,000,000	168,711,268,917	10,106,672,987	228,817,941,904

2019.01.01 (기초자본)	71,430,000,000	273,360,748,955	34,340,871,580	379,131,620,535

당기순이익(손실)	0	0	7,425,774,511	7,425,774,511

기타포괄손익	0	0	247,927,306	247,927,306

배당금지급	0	0	(9,285,900,000)	(9,285,900,000)

2019.03.31 (기말자본)	71,430,000,000	273,360,748,955	32,728,673,397	377,519,422,352

현금흐름표
제 3 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 2 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 3 기 1분기	제 2 기 1분기

영업활동현금흐름	(4,314,810,332)	52,262,084,811

당기순이익(손실)	7,425,774,511	6,941,603,697

당기순이익조정을 위한 가감	9,195,086,775	7,275,652,100

법인세비용	2,372,084,003	2,267,708,231

이자수익	(933,963,698)	(345,955,426)

이자비용	32,373,196	366,465,751

외화환산이익	(139,695,102)	(7,183,031)

외화환산손실	82,392	41,163,346

퇴직급여	2,627,217,639	2,685,318,183

감가상각비	3,642,128,681	2,822,257,777

무형자산상각비	1,481,378,132	1,197,456,635

대손상각비	95,968,480	123,999,379

기타의 대손상각비	14,825,006	0

당기손익공정가치측정금융자산평가이익	(25,795,327)	(33,408,979)

유형자산처분이익	(1,135,986)	(4,167,649)

유형자산처분손실	564,000	27,390,898

무형자산처분이익	(46,014)	(1,642,313,260)

무형자산처분손실	0	41,914,771

재고자산평가손실	2,349,463	30,385,212

충당부채환입액	(126,267,002)	(210,298,407)

기타 현금의 유출 없는 비용등	153,018,912	(85,081,331)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(20,758,082,803)	38,090,033,175

매출채권의 감소(증가)	31,190,196,127	26,135,466,668

미수금의 감소(증가)	(1,873,070,432)	109,680,877

선급금의 감소(증가)	(6,029,430,137)	(441,840,959)

선급비용의 감소(증가)	(695,942,323)	(397,116,878)

계약자산의 증가(감소)	2,424,027,173	1,451,009,299

재고자산의 감소(증가)	4,459,679,227	1,815,675,845

보증금의 감소(증가)	33,222,145	(9,340,000)

매입채무의 증가(감소)	(23,711,545,168)	(4,378,318,447)

미지급금의 증가(감소)	(23,717,102,202)	18,251,035,516

미지급비용의 증가(감소)	(6,033,760,067)	(5,728,452,735)

선수금의 증가(감소)	(69,258,923)	314,092,648

계약부채의 증가(감소)	6,962,090,028	1,754,000,766

예수금의 증가(감소)	93,732,080	69,341,298

부가가치세 예수금의 증가(감소)	(212,669,000)	2,607,173,212

단기임대보증금의 증가(감소)	(55,200,000)	(9,100,000)

장기임대보증금의 증가(감소)	2,700,000	0

퇴직급여채무의 증가(감소)	(600,587,000)	(990,492,000)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	540,315,400	618,906,760

유동종업원급여충당부채의 증가(감소)	(3,465,479,731)	(3,081,688,695)

법인세납부(환급)	(177,588,815)	(45,204,161)

투자활동현금흐름	38,247,146,787	(11,070,769,616)

단기금융상품의 처분	40,000,000,000	0

당기손익공정가치측정금융자산의 취득	(900,000,000)	0

유형자산의 취득	(992,619,552)	(2,755,313,480)

유형자산의 처분	1,373,542	128,509,677

무형자산의 취득	(921,063,040)	(8,823,518,804)

무형자산의 처분	11,458	85,715,697

이자수취	1,059,444,379	293,837,294

재무활동현금흐름	(681,030,015)	(20,285,808,217)

단기차입금의 상환	0	(20,000,000,000)

금융리스부채의 지급	(648,656,819)	0

이자지급	(32,373,196)	(285,808,217)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	33,251,306,440	20,905,506,978

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	75,121,432	2,406,243

현금및현금성자산의순증가(감소)	33,326,427,872	20,907,913,221

기초현금및현금성자산	152,910,732,762	59,628,192,758

기말현금및현금성자산	186,237,160,634	80,536,105,979