롯데이노베이트 분기보고서 (2025.03)
7. 기타 참고사항

가. 지식재산권(기준일 : 2025년 3월 31일)

특허	실용신안	디자인	상표

등록	출원	등록	출원	등록	출원	등록	출원

35	7	-	-	5	3	307	56

[이브이시스㈜]1. 국내 지식재산권(기준일 : 2025년 3월 31일)

특허	실용신안	디자인	상표

등록	출원	등록	출원	등록	출원	등록	출원

23	4	2	-	8	-	3	2

2. 해외 지식재산권(기준일 : 2025년 3월 31일)

특허	실용신안	디자인	상표

등록	출원	등록	출원	등록	출원	등록	출원

2	-	-	-	-	-	-	-

나. 주요 특허 현황

No	명칭	등록일	내용	근거법	소요인력

1	광각형 관절을 구비한 전기 차량용 충전 장치	2022.01.17	고객의 편리한 전기차 충전 환경 제공을 위한 광각형 관절 설비 도입을 통한 신형 전기차 충전장치 특허	특허법	발명자 3인

2	매장 픽업 서비스를 제공하기 위한 로봇 시스템 및 그 방법	2022.04.13	상품 및 매장 정보로 가상 환경을 구축하고, 환경 내에서 포장재 내 상품을 적재하는 순서 및 배치 스케줄 모델을 인공지능으로 학습하고, 상품을 적재하는 로봇의 인공지능 동작 모델을 학습하는 시뮬레이터 및 학습한 스케줄 모델을 통해 실제 로봇을 제어하는 로봇시스템	특허법	발명자 5인

3	충전건 이동형 관절동력장치를 구비한 전기자동차 충전기	2022.04.29	전기차 충전기의 충전건에 이동형 관절동력장치 기술을 도입하여 반자동화된 충전 경험 제공을 위한 특허	특허법	발명자 3인

4	수영장 안전 관리 장치 및 방법	2023.04.10	영상을 분석하여 수영장 내의 위험 상황을 감지할 수 있는 수영장 안전 관리 장치 및 방법	특허법	발명자 1인

5	로그 데이터의 비식별화 방법
시스템 및 컴퓨터 프로그램	2023.04.27	주석 데이터를 활용한 로그 데이터의 비식별화 방법, 시스템 및 컴퓨터 프로그램	특허법	발명자 4인

6	상점 간 포인트 공유 사용을 위한 시스템 및 방법	2023.05.02	고객들이 서로 다른 상점들에서 발행된 포인트를 공유하여 사용할 수 있도록 하기 위한 시스템 및 방법	특허법	발명자 3인

7	수영장 안전관리 장치 및 방법	2023.06.13	영상을 활용하여 딥러닝 기반으로 수영장 내의 위험 상황을 감지 및 예측할 수 있는 수영장 안전관리 장치 및 방법	특허법	발명자 4인

8	화물 분류 방법 및 장치	2023.06.20	복수의 화물 구분 영역을 연결하여 단일 화물의 종류를 결정하고, 단일 화물 영역의일부를 제거하여 정확한 화물 체적을 산출할 수 있는, 화물 분류 방법 및 장치	특허법	발명자 2인

9	로봇 관제 시스템 및 이의 제어 방법	2023.07.27	로봇이 특정 항법에 제한되지 않고 다양한 항법으로 주행 가능하도록 제어 할 수 있는 로봇 관제 시스템 및 이의 제어 방법	특허법	발명자 3인

10	IoT 포털 서버, IoT 플랫폼 서버, 인증 서버를 통해 획득된 토큰과 ACP 데이터 필드를 이용하여 권한을 관리하는 방법,및 상기 방법을 실행하기 위한 컴퓨터 프로그램	2023.10.04	ACP 필드의 데이터를 최소화하고 인증 서버를 이용하여 데이터를 그룹 별로 제공하는 IoT 플랫폼 관리 시스템 및 방법	특허법	발명자 3인

11	자동차 번호 인식 방법 및 장치	202 4 .0 1 . 11	상을 고정된 크기로 분할한 복수의 이미지 데이터를 조합하여 번호판 내 문자 또는 숫자를 검출 할 수 있는 자동차 번호 인식 방법	특허법	발명자 1 인

12	상품 인식 장치 및 이의 제어 방법	202 4 .0 2 .0 5	상품 인식을 위한 촬영 영상 간의 중복 객체를 검출하고 이에 기초하여 상품 개수를 인식하는 상품 인식 장치 및 이의 제어 방법	특허법	발명자 2 인

13	드론을 이용하여 매장을 관리하기 위한 장치 및 방법	2024.05.16	매장 내의 드론의 비행을 원격 제어하여 드론이 촬영한 영상을 기반으로 매장 내의 재고 상황을 관리하기 위한 장치 및 방법	특허법	발명자 3인

14	화물 분류 장치 및 방법	2024.08.28	화물의 정형성 또는 비정형성을 정확히 판별하고 화물의 체적을 정확히 측정하는 방법	특허법	발명자 5인

다. 법률, 규정 등 규제사항이 끼치는 영향당사 및 당사의 종속회사에 영향을 끼칠 수 있는 법률은 대표적으로 아래와 같은 법률이 있으며 아래 법률뿐만 아니라 당사가 사업을 영위하기 위하여 관련 법, 규제 등을 준수하기 위한 최선의 노력을 다하고 있습니다.(1) 하도급거래 공정화에 관한 법률(2) 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(3) 저작권법(4) 정보통신공사업법(5) 전기공사업법(6) 폐기물관리법(7) 엔지니어링산업 진흥법(8) 건설산업기본법(9) 대외무역법(10) 외국환거래법(11) 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률(12) 소프트웨어 진흥법(13) 산업안전보건법(14) 전기안전관리법(15) 상가건물 임대차보호법(16) 전기통신사업법(17) 여신전문금융업법(18) 전자금융거래법(19) 중대재해 처벌 등에 관한 법률(20) 전기사업법 라. 환경물질 배출 또는 환경보호와 관련된 사항 등

① 환경경영시스템(ISO14001) 운영PDCA 방법론에 따라 성과지표별 목표 및 계획 수립과 이행, 정기적인 실적 검토 및 개선 조치를 추진하고 있으며, 정기적인 내외부 환경감사를 통해 데이터의 신뢰성 확보 및 전반적인 프로세스와 지표 관리체계를 지속적으로 고도화하고 있습니다.② 대기/수질오염물질 관리대기오염물질 발생량 저감활동 및 상시 환경동향 감시활동을 수행하고 있습니다. '20년 대기환경보전법 강화에 따라 대기배출시설물에 대한 방지시설(저녹스버너)을 설치하고 인허가를 득하였으며, 연 2회 자가측정, 방지시설 운영일지 작성/보존 등 지속적인 대기배출시설물 운영 관리를 진행하고 있습니다.③ 토양오염물질 관리토양환경보전법에 따라 토양오염물질의 확산 방지를 위한 주기적 검사(토양오염도, 누출)를 받고 있으며, 오염물질 누출로 인한 토양오염을 예방하는 활동을 진행하고 있습니다.④ 유해화학물질 관리유해화학물질 유출을 방지하고 안전한 취급을 위해 노력하고 있으며, 유해화학물질이 유출되지 않도록 관리하고 있습니다.⑤ 폐기물 관리사업장 별 발생되는 폐기물은 전문업체에 위탁하여 안전하게 폐기/재활용 처리되고 있습니다. 또한, 폐기물 저감/재활용 캠페인 진행 등의 환경보호 활동도 진행하고 있습니다. ⑥ 기후변화 대응당사는 그룹차원의 탄소중립 2040 목표 달성을 기본 원칙으로 하며, 사업확대를 반영한 BAU를 고려하여, 매년 각 사업장 단위의 에너지 소비 및 온실가스 배출과 감축계획을 구체화하고 있습니다. 모든 활동과 이행 실적은 롯데환경에너지통합시스템을통한 체계적인 관리를 실시하고 있습니다.당사 데이터센터는 최첨단 그린 데이터 센터로서 공냉식 항온항습기의 프리쿨링 전환, 외기시스템 및 컨테인먼트 시설을 통한 집중 쿨링, LED 조명 설치, 에너지 효율개선을 위한 고효율 콘덴서 적용 등의 에너지 절감활동을 진행하고 있습니다. 특히, 2014년에는 국내 데이터 센터 최초로 에너지 경영시스템 (ISO50001) 인증을 취득하여 에너지경영체계를 구축하고, 현재까지 인증을 유지하고 있습니다. 서울센터는 2012년 6월 국내 데이터센터 최초로 '16회 올해의 에너지 위너상'에서 그린 데이터 센터 에너지 절약상 및 에너지관리공단 이사장상을 수상하였고, 용인센터는 2013년 7월 '17회 올해의 에너지 위너상'에서 그린데이터센터 에너지위너상을 수상하였습니다. 2019년 6월에는 환경부의 환경정보공개제도에 적극적인 참여와 환경정보의 IT 솔루션 연계 활용에 대한 공로를 인정받아, 당사 임직원이 환경부 장관 표창을 수상하는 등 적극적인 기후변화 대응 활동을 전개하고 있습니다. 마. 각 사업 부문의 시장 여건 및 영업의 개황(1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성① 산업의 특성- IT 서비스 산업IT 서비스 산업은 기존사업의 효율화를 추구하거나 신규사업 창출을 이끄는 산업으로, 기술혁신을 통한 미래성장동력 확보가 필수적인 정보화 사회에서 그 중요성이 더욱 부각되고 있습니다. IT 서비스 산업은 대표적으로 HW/SW 유지보수, IT 컨설팅, IT 시스템 구축 등이 있으며, 고객사의 시스템 구축 운영 관리를 아웃소싱 형태로 운영하고 있습니다. 이를 통해 새로운 부가가치를 창출해냄으로써 고객의 디지털 트랜스포메이션 및 Biz. Transformation을 지원하는 것을 목표로 하고 있습니다.- 전기차 충전 산업전기차 충전 산업은 전기차 배터리 충전기를 제조하여 판매하는 사업과 충전 플랫폼을 개발 및 운영하는 사업으로 나뉘어 있으며, 전방산업인 전기차 시장이 충전기 출하량 등에 영향을 미칠 수 있습니다.

② 산업의 성장성- IT 서비스 산업IT시장조사 전문기관 KRG는 2025년 국내 ICT 시장 규모를 2024년대비 3.3% 성장한 41조 2,040억원으로 발표했습니다.

[국내 IT서비스 시장 규모 전망] (단위 : 십억원)

구 분	2023년	2024년	2025년(E)

IT서비스 시장	38,829	38,893	41,204

KRG, 2025년 [국내 ICT시장 점유율 추이] IT시장조사 전문기관 KRG의 2025년 국내 ICT 시장규모 조사를 바탕으로 한, 당사의 최근 3개년 시장점유율 추이는 아래와 같습니다. 구 분 2023년 2024년 2025년 1분기(E) 시장점유율 3.1% 3.0% 1.0% - 전기차 충전 산업내연기관 중심의 자동차에서 전기 자동차로 패러다임이 전환되는 추세에 맞추어 전기차 보급이 확대되고 있습니다. 이에 따라 중장기적 전기차 보급 계획에 맞추어 충전 사업 또한 성장할 것으로 전망됨에 따라 국내 다양한 기업에서 전기차 충전 사업에 진출하고 있습니다. 전기차 충전기는 2030년 123만대 보급을 목표로 충전기 대수가 지속적으로 증가함에 따라 산업의 빠른 성장이 기대되고 있습니다. [국내 전기차 및 충전기 등록 현황] (단위 : 대) 구 분 2022년 2023년 2024년 전기차 389,855 543,900 684,244 충전기 205,205 305,309 397,479 국토교통부, 환경부 [2030 충전인프라 구축 로드맵] (단위 : 대) 구 분 2025년(E) 2027년(E) 2030년(E) 전기차 충전기 590,000 850,000 1,230,000 환경부 ③ 경기변동의 특성- IT 서비스 산업주요 IT서비스 업체들의 매출액은 설비투자 증가율과 국내 총생산(GDP) 증가율에 연동하여 유사한 추세를 보이고 있습니다. 그러나 최근 들어 IT 투자가 기업 경쟁력 제고를 위한 중요한 전략적 수단 중 하나로 인식되고, IT 시스템 구축 후 유지보수, 기존 IT 시스템의 안정화와 고도화, 운영관리의 효율화 뿐만 아니라 경기와 관계없이유통, 제조, 금융, 서비스 사업을 비롯한 전 산업분야에서 비즈니스의 경쟁력 강화를 위해 AI, Big Data, IoT 등을 기반으로 하는 디지털 트랜스포메이션이 이루어지고 있어, 경기변동의 민감도는 점차 낮아지는 추세를 보이고 있습니다. - 전기차 충전 산업전기차 수요 둔화가 지속됨에 따라 전기차 충전기 출하량이 소폭 감소하는 등 영향을받고 있습니다. 다만, 전기차 캐즘이 점진적으로 해소될 것이라는 긍정적인 시장 전망이 나오면서, 그에 맞추어 전기차 충전기 시장 또한 빠르게 회복할 것으로 기대하고 있습니다.④ 계절성- IT 서비스 산업IT 서비스는 특성상 1년 이상의 중장기 계약이 많아, 타산업에 비해 계절적 변동요인에 따른 민감도 정도가 매우 둔한 편입니다. 그러나, 수요처(발주사)의 예산집행이 하반기로 갈수록 집중되는 경향에 따라, 일반적으로 IT 서비스 기업들의 하반기 매출이상반기 대비 더욱 높아보이는 모습을 나타내고 있습니다. 하지만 이러한 매출 편중 경향이 사업전반에 커다란 영향을 미칠 수준은 아닙니다.- 전기차 충전 산업전기차 충전 산업의 경우 현재까지 계절성과의 유의미한 상관관계는 발견되지 않았습니다. (2) 국내외 시장여건- IT 서비스 산업국제통화기금(IMF)는 미국 신정부의 보호무역주의 강화에 따른 중장기적 글로벌 채권금리 상승, 신흥국 자본이탈 등을 위험요인으로 언급하며 다소 낮은 경제성장률 전망을 발표했습니다. [세계 경제 성장률] 구 분 2024년 2025년(E) 세 계 3.3% 2.8% 미 국 2.8% 1.8% 영 국 1.1% 1.1% 일 본 0.1% 0.6% 중 국 5.0% 4.0% 한 국 2.0% 1.0% IMF World Economic Outlook, 2025년 4월 다만 최근 IT 시장에 서 생성형 AI 기술이 기업들의 비즈니스 성과를 높여주는 주요 요인으로 부각되면서 데이터센터, 빅데이터, 클라우드 등 AI 사업과 관련된 IT 기술에 투자를 지속하고 있습니다. 2025년에는 생성형 AI 관련 산업의 성장으로 인해 2024년 대비 IT지출이 9.8% 증가할 것으로 예상되고 있습니다. [Global IT Spending] (단위 : 백만달러) 구 분 2024년 2025년(E) 성장률 Data Center Systems 329,132 405,505 23.2% Devices 734,162 810,234 10.4% Software 1,091,569 1,246,842 14.2% IT Services 1,588,121 1,731,467 9.0% Communications Services 1,371,787 1,423,746 3.8% 전체 5,114,771 5,617,795 9.8% Gartner, 2025년 1월 당사는 고객의 디지털 트랜스포메이션 및 Biz. Transformation을 지원하고자, 그룹 내 다양한 산업의 SM 그리고 SI 프로젝트를 수행한 레퍼런스들을 바탕으로 경쟁력을 인정받아 대내 뿐만 아니라 대외 사업 레퍼런스 또한 늘려나가고 있습니다.- 전기차 충전 산업글로벌 컨설팅 기업 골드만삭스에 따르면 2026년 배터리 제조 기술 발달 및 원자재 가격 하락에 따른 전기차 판매가 하락, 그리고 소비자의 다양한 선택폭을 위한 신규 전기차 모델 출시 등에 힘입어 전기차 수요 회복이 전망됩니다.다만, 아직 전기차 수요 회복이 가시화되지 않은 점과 미국 관세정책의 불확실성 등에 따라 시장 내 변동성이 높아져 있는 상황입니다. 따라서 EV 밸류체인에 포함된 모든 기업들이 다각도에서 노력하고 있으며, 전기차 충전 업체의 경우 부족한 인프라 및 긴 충전시간을 개선하고자 충전기 제조 기술 R 더욱 힘쓰고 있으며, 이를 통해 가격졍쟁력 확보를 목표로 하고 있습니다.전기차 충전 업체들은 국내시장 뿐만 아니라 친환경 자동차 보급에 더욱 적극적인 해외시장 진출을 위해 노력하고 있습니다. 글로벌 시장에 진출하기 위해서는 CE 인증 등 다양한 기술 및 인증 요건들을 충족해야 하고, 변화하는 관세정책 등에 대응하여 가격경쟁력을 확보해야 합니다. 이에 다소 많은 시간과 비용이 소요되는 점을 고려했을때 이러한 점들이 해외시장 진출 시 진입장벽으로 작용하고 있습니다. 당사의 종속회사인 이브이시스㈜는 해외 시장 진출을 위해 필요한 인증 및 기술 요건들을 이미 갖춘 상태이며, 2024년 북미시장에 진출한 바 있습니다. 앞으로도 지속적인 기술개발 및 공급망 관리 등을 통해 성장을 이어나갈 계획입니다. (3) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인- IT 서비스 산업[우수한 인적자원]IT서비스 시장에서 가장 중요한 경쟁력 중 하나는 우수한 인적자원의 확보입니다. Digital Transformation 관련 기술을 다루는 시장의 경우, 고객에게 원재료 기반의 제품을 판매하는 것이 아닌 사람이 만든 서비스 및 제품을 판매하기 때문에 우수한 인적자원을 확보함으로써 좋은 서비스 및 제품을 만들어 제공하는 선순환고리를 형성하는 것은 매우 중요합니다.[다양한 산업 레퍼런스]IT서비스 시장 내 경쟁력은 풍부한 인적자원, 다양한 레퍼런스를 통한 노하우 및 지식 등의 요인에 근거하여 평가받고 있습니다. 따라서 고객의 입장에서는 그룹 계열사의 다양한 IT 프로젝트 구축 경험 및 역량을 보유하고 있는 대형 IT 서비스 기업을 선호하고 있는 추세입니다.[기술력 기반 신성장동력]기존 IT서비스 산업은 이미 출시되어 있는 솔루션을 각 산업 및 기업의 특성에 맞게 적용해 왔으나, 이는 인력 의존도가 높은 형태로 최근 국내 IT 서비스 업체는 자체 솔루션 개발 등을 통해 B2B 뿐만 아니라 B2C를 포함한 다양한 사업분야에 진출하고 있습니다.또한 최근 클라우드, AI, 빅데이터 분석, 블록체인 등 Digital Transformation 관련 기술의 발전이 빠르게 가시화 됨에 따라 고객사들은 차세대 기술을 이용한 새로운 IT서비스를 기대하고 있습니다.이에 따라 신기술 기반 미래 성장동력 확보를 통해 꾸준히 신규시장을 발굴해 내고, 이를 바탕으로 안정적인 매출 성장과 수익을 창출하는 기업의 경우 IT 서비스 시장에서 충분한 경쟁력을 가질 것이라고 판단됩니다. - 전기차 충전 산업[제조 및 유지보수 기술력]전기차 충전기 제조의 경우 고압의 전력을 다루는 사업으로, 이를 안정적으로 제어할수 있는 메인보드 설계 기술 등 소비자의 안전을 위해 높은 수준의 기술력이 요구되고 있습니다.또한 전기차 부문에 있어 소비자의 선택폭이 넓어지고 있는 만큼, 다양한 전기차 출시 및 배터리 성능 개발에 맞추어 대응하기 위한 R 역량은 시장 내 기술경쟁력과 가격경쟁력으로 이어지고 있어 필수적으로 요구되고 있습니다.[입지 선정 및 운영 노하우]충전 시 시간이 다소 소요되는 점을 고려했을 때, 이용자들의 불편함을 최소화하고 회전율을 높이기 위해서는 백화점 그리고 마트 등 유동인구가 많고, 접근이 용이하며일정시간 머물 수 있는 장소를 선점하는 것이 중요합니다. (4) 회사의 경쟁상의 강점과 단점- 롯데그룹과의 전략적 시너지당사는 롯데 관계사의 전략적 IT서비스 파트너로 동반성장 관계를 형성하고 있으며, 롯데그룹 디지털 트랜스포메이션을 주도하는 등 시너지를 확대하고 있습니다. 또한 제조/물류/유통을 아우르는 모든 과정의 밸류체인에 스마트 에코시스템 도입을 통해경쟁력을 강화하고 있습니다.- 신기술 기반 시장 다변화당사는 끊임없이 변화하는 IT 환경에 선제대응 하기 위해 AI, 클라우드, 모빌리티, 빅데이터, 블록체인, 메타버스 등 4차 산업혁명 핵심기술을 바탕으로 지속적으로 사업을 확장하고 있습니다. 뿐만 아니라 전기차 충전 사업과 같이 새로운 시장에 진출함으로써 미래성장동력 확보를 위해 최선을 다하고 있습니다.- 다양한 산업 레퍼런스 보유유통, 제조, 건설, 교통, 서비스 등 다양한 업종에서 시스템 운영 및 구축 경험을 토대로 컨설팅, 시스템 통합, 디지털 트랜스포메이션 등의 서비스를 제공하고 있습니다. 바. 사업부문별 요약 재무현황 연결회사의 보고부문에 관한 정보는 아래에서 표시하고 있으며, 연결회사의 수익 및 성과에 대한 보고부문별 분석은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 2025년 1분기(제9기) 2024년 1분기(제8기) 2024년(제8기) 2023년(제7기) 보고부문 매출 SM부문 51,198,155 48,762,651 196,598,477 183,531,730 SI부문 214,884,783 207,790,755 895,481,600 932,804,260 전기차충전부문 18,727,881 19,971,562 88,292,306 80,386,478 매출액 284,810,819 276,524,968 1,180,372,383 1,196,722,468 보고부문 영업이익 SM부문 매출총이익 13,642,266 10,610,327 41,034,301 40,711,617 SI부문 매출총이익 9,288,308 13,803,473 55,572,414 67,878,093 전기차충전부문 매출총이익 1,570,713 2,692,121 9,561,287 16,535,685 판매비와관리비 및 대손상각비 (17,542,902) (18,155,845) (80,443,889) (68,179,196) 영업이익 6,958,385 8,950,076 25,724,113 56,946,199 ※ 자산과 부채는 연결회사의 특성상 사업부문별로 분류하기가 불가능하므로 이에 대한 공시는 생략하였습니다.※ 전기차 충전 사업부문 매출액은 내부거래를 제거한 금액입니다. 사. 새로이 추진하였거나, 이사회 결의 등을 통하여 새로이 추진하기로 한 중요한 신규사업 해당사항 없습니다. III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 가. 요약 재무정보(연결) *롯데이노베이트 주식회사와 그 종속회사본 보고서 작성기준일에 해당하는 제9기 1분기 및 비교 표시된 제8기, 제7기 요약연결재무정보는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성하였습니다. 제9기 1분기, 제8기, 제7기 요약연결재무정보는 외부감사인의 감사 또는 검토를 받은 재무제표입니다. (단위 : 백만원) 구분 제 9기 1분기 제 8기 제 7기 2025년 3월말 2024년 12월말 2023년 12월말 회계처리기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS [유동자산] 354,856 394,421 421,382 ㆍ당좌자산 326,536 365,504 383,286 ㆍ재고자산 28,320 28,917 38,096 [비유동자산] 551,061 556,152 522,668 ㆍ투자자산 26,823 25,657 34,016 ㆍ유형자산 371,780 378,264 353,026 ㆍ무형자산 127,374 124,651 116,319 ㆍ기타비유동자산 25,084 27,580 19,307 자산총계 905,917 950,573 944,050 [유동부채] 283,880 309,391 351,254 [비유동부채] 175,602 191,366 141,742 부채총계 459,482 500,757 492,996 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 417,170 419,360 417,203 [자본금] 75,647 75,647 76,982 [자본잉여금] 312,245 312,245 312,245 [자본조정] (97,076) (97,076) (98,411) [기타자본구성요소] (84) (40) (691) [이익잉여금] 126,438 128,584 127,078 비지배지분 29,265 30,456 33,851 자본총계 446,435 449,816 451,054 2025.01.01 ~ 2025.03.31 2024.01.01 ~ 2024.12.31 2023.01.01 ~ 2023.12.31 매출액 284,811 1,180,372 1,196,722 영업이익 6,958 25,724 56,946 연결당기순이익 3,410 7,231 40,722 당기순이익(손실)의 귀속 3,410 7,231 40,722 지배기업의 소유주 4,532 12,848 42,000 비지배지분 (1,123) (5,618) (1,278) 총포괄손익 7,210 11,584 8,885 지배기업의 소유주 8,400 17,240 10,564 비지배지분 (1,190) (5,656) (1,679) 기본주당순이익(단위: 원) 300 849 2,776 희석주당순이익(단위: 원) 300 849 2,776 연결에 포함된 회사 수 9개 9개 8개 ※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. 나. 요약 재무정보(별도) *롯데이노베이트 주식회사 본 보고서 작성기준일에 해당하는 제9기 1분기 및 비교 표시된 제8기, 제7기 요약 재무정보는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성하였습니다. 제9기 1분기, 제8기, 제7기 요약 재무정보는 외부감사인의 감사 또는 검토를 받은 재무제표입니다. (단위 : 백만원) 구분 제 9기 제 8기 제 7기 2025년 03월말 2024년 12월말 2023년 12월말 회계처리기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS [유동자산] 284,469 308,537 323,034 ㆍ당좌자산 280,961 305,637 316,984 ㆍ재고자산 3,508 2,900 6,050 [비유동자산] 516,964 519,032 499,600 ㆍ투자자산 191,117 189,962 187,061 ㆍ유형자산 270,085 275,251 268,942 ㆍ무형자산 37,780 32,476 28,345 ㆍ기타비유동자산 17,982 21,343 15,252 자산총계 801,433 827,569 822,634 [유동부채] 223,796 255,349 286,277 [비유동부채] 117,167 118,545 85,522 부채총계 340,963 373,894 371,799 [자본금] 75,647 75,647 76,982 [자본잉여금] 312,245 312,245 312,245 [자본조정] (54,374) (54,374) (55,709) [이익잉여금] 127,801 121,006 117,514 [기타자본구성요소] (849) (849) (197) 자본총계 460,470 453,675 450,835 종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법 원가법 원가법 원가법 2025.01.01 ~ 2025.03.31 2024.01.01 ~ 2024.12.31 2023.01.01 ~ 2023.12.31 매출액 257,411 1,054,701 1,099,994 영업이익 16,989 52,695 64,152 당기순이익 13,226 14,410 50,639 총포괄이익 17,385 17,969 19,760 기본주당순이익(단위: 원) 874 952 3,347 희석주당순이익 (단위: 원) 874 952 3,347 ※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. 2. 연결재무제표 2-1. 연결 재무상태표 연결 재무상태표 제 9 기 1분기말 2025.03.31 현재 제 8 기말 2024.12.31 현재 (단위 : 원) 제 9 기 1분기말 제 8 기말 자산 유동자산 354,855,828,387 394,421,023,574 현금및현금성자산 124,110,623,906 105,847,826,748 당기손익-공정가치측정금융자산 12,805,849,806 12,805,849,806 매출채권 및 기타유동채권 130,029,167,808 184,143,520,403 유동계약자산 28,277,587,424 26,387,038,978 재고자산 28,320,001,118 28,916,871,279 기타금융자산 7,880,843,576 7,756,025,781 기타유동자산 22,954,278,551 28,217,437,845 당기법인세자산 477,476,198 346,452,734 비유동자산 551,061,487,192 556,152,020,464 당기손익-공정가치측정금융자산 12,012,359,350 10,766,721,310 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 4,643,357,037 4,643,357,041 매출채권 및 기타비유동채권 195,058,192 236,404,151 지분법적용 투자자산 0 0 유형자산 371,779,500,748 378,264,415,082 투자부동산 10,166,970,559 10,246,555,345 무형자산 127,374,349,953 124,651,326,390 기타금융자산 2,574,844,705 2,559,522,641 기타비유동자산 178,027,195 211,277,834 이연법인세자산 12,809,938,492 15,168,015,048 순확정급여자산 9,327,080,961 9,404,425,622 자산총계 905,917,315,579 950,573,044,038 부채 유동부채 283,879,699,218 309,391,536,950 매입채무및기타채무 125,729,501,978 137,941,674,171 단기차입금 10,574,416,536 8,964,000,000 유동성장기차입금 57,850,061,450 42,185,043,374 계약부채 36,287,392,172 44,796,937,931 리스부채 4,825,963,284 4,833,628,263 당기법인세부채 5,568,770,606 6,903,473,747 기타금융부채 5,486,696,406 7,779,416,943 기타부채 32,814,006,397 52,513,953,815 기타유동충당부채 4,742,890,389 3,473,408,706 비유동부채 175,602,229,461 191,365,603,766 비유동차입금(사채 포함)의 비유동성 부분 116,821,513,070 131,798,855,115 매입채무및기타채무 224,789,523 224,789,523 비유동계약부채 733,321,837 2,027,707,469 리스부채 6,672,213,951 7,628,464,749 순확정급여부채 및 기타장기급여부채 4,788,847,166 3,590,788,897 기타금융부채 45,197,114,322 44,843,255,202 이연법인세부채 1,164,429,592 1,251,742,811 부채총계 459,481,928,679 500,757,140,716 자본 지배기업의 소유주지분 417,169,909,212 419,359,974,895 자본금 75,646,835,000 75,646,835,000 자본잉여금 312,244,969,012 312,244,969,012 자본조정 (97,076,128,910) (97,076,128,910) 이익잉여금 126,437,980,288 128,584,356,279 기타자본구성요소 (83,746,178) (40,056,486) 비지배지분 29,265,477,688 30,455,928,427 자본총계 446,435,386,900 449,815,903,322 부채및자본총계 905,917,315,579 950,573,044,038 2-2. 연결 포괄손익계산서 연결 포괄손익계산서 제 9 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지 제 8 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지 (단위 : 원) 제 9 기 1분기 제 8 기 1분기 3개월 누적 3개월 누적 총 수익 284,810,819,424 284,810,819,424 276,524,968,129 276,524,968,129 매출원가 260,309,532,586 260,309,532,586 249,419,047,407 249,419,047,407 매출총이익 24,501,286,838 24,501,286,838 27,105,920,722 27,105,920,722 판매비와관리비 17,559,146,732 17,559,146,732 18,154,960,493 18,154,960,493 대손상각비(환입) (16,244,591) (16,244,591) 884,443 884,443 영업이익 6,958,384,697 6,958,384,697 8,950,075,786 8,950,075,786 기타수익 1,178,251,546 1,178,251,546 741,429,648 741,429,648 기타비용 1,123,672,666 1,123,672,666 988,029,573 988,029,573 금융수익 1,068,398,758 1,068,398,758 1,069,024,666 1,069,024,666 금융비용 2,515,898,187 2,515,898,187 1,838,272,087 1,838,272,087 법인세비용차감전순이익 5,565,464,148 5,565,464,148 7,934,228,440 7,934,228,440 법인세비용 2,155,790,818 2,155,790,818 2,579,774,119 2,579,774,119 당기순이익 3,409,673,330 3,409,673,330 5,354,454,321 5,354,454,321 기타포괄손익 3,800,367,148 3,800,367,148 (338,571,219) (338,571,219) 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 3,819,113,945 3,819,113,945 (385,737,507) (385,737,507) 순확정급여부채의 재측정요소 5,010,495,908 5,010,495,908 (480,402,688) (480,402,688) 당기손익으로 재분류되지는 않을 기타포괄손익의 각 구성요소와 관련된 법인세 (1,191,381,963) (1,191,381,963) 94,665,181 94,665,181 후속적으로 당기손이익으로 재분류되는 항목 (18,746,797) (18,746,797) 47,166,288 47,166,288 세전기타포괄손익, 외화환산외환차이 (18,746,797) (18,746,797) 47,166,288 47,166,288 총포괄이익 7,210,040,478 7,210,040,478 5,015,883,102 5,015,883,102 당기순이익의 귀속 지배기업의 소유주 4,532,231,375 4,532,231,375 6,489,997,457 6,489,997,457 비지배지분 (1,122,558,045) (1,122,558,045) (1,135,543,136) (1,135,543,136) 총포괄이익의 귀속 지배기업의 소유주 8,400,491,217 8,400,491,217 6,268,839,225 6,268,839,225 비지배지분 (1,190,450,739) (1,190,450,739) (1,252,956,123) (1,252,956,123) 주당손익 기본주당이익 (단위 : 원) 300 300 429 429 희석주당이익(손실) (단위 : 원) 300 300 429 429 2-3. 연결 자본변동표 연결 자본변동표 제 9 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지 제 8 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지 (단위 : 원) 자본 지배기업의 소유주지분 비지배지분 자본 합계 자본금 자본잉여금 자본조정 이익잉여금 기타자본구성요소 지배기업의 소유주지분 합계 2024.01.01 (기초자본) 76,981,655,000 312,244,969,012 (98,410,948,248) 127,077,854,683 (690,909,285) 417,202,621,162 33,852,105,492 451,054,726,654 당기순이익 0 0 0 6,489,997,457 0 6,489,997,457 (1,135,543,136) 5,354,454,321 기타포괄손익 0 0 0 (268,324,499) 47,166,267 (221,158,232) (117,412,987) (338,571,219) 순확정급여부채의 재측정요소 0 0 0 (268,324.499) 0 (268,324.499) (117,413,008) (385,737,507) 세전기타포괄손익, 외화환산외환차이 0 0 0 0 47,166,267 47,166,267 21 47,166,288 총포괄이익 0 0 0 6,221,672,958 47,166,267 6,268,839,225 (1,252,956,123) 5,015,883,102 연결범위의 변동 0 0 (662) 0 46,301,767 46,301,105 (534) 46,300,571 연차배당 0 0 0 (15,129,367) 0 (15,129,367,000) 0 (15,129,367,000) 기타 0 0 0 0 0 0 29,540,097 29,540,097 2024.03.31 (기말자본) 76,981,655,000 312,244,969,012 (98,410,948,910) 118,170,160,641 (597,441,251) 408,388,394,492 32,628,688,932 441,017,083,424 2025.01.01 (기초자본) 75,646,835,000 312,244,969,012 (97,076,128,910) 128,584,356,279 (40,056,486) 419,359,974,895 30,455,928,427 449,815,903,322 당기순이익 0 0 0 4,532,231,375 0 4,532,231,375 (1,122,558,045) 3,409,673,330 기타포괄손익 0 0 0 3,911,949,534 (43,689,692) 3,868,259,842 (67,892,694) 3,800,367,148 순확정급여부채의 재측정요소 0 0 0 3,911,949.534 0 3,911,949.534 (92,835,589) 3,819,113,945 세전기타포괄손익, 외화환산외환차이 0 0 0 0 (43,689,692) (43,689,692) 24,942,895 (18,746,797) 총포괄이익 0 0 0 8,444,180,909 (43,689,692) 8,400,491,217 (1,190,450,739) 7,210,040,478 연결범위의 변동 연차배당 0 0 0 (10,590,556,900) 0 (10,590,556,900) 0 (10,590,556,900) 기타 2025.03.31 (기말자본) 75,646,835,000 312,244,969,012 (97,076,128,910) 126,437,980,288 (83,746,178) 417,169,909,212 29,265,477,688 446,435,386,900 2-4. 연결 현금흐름표 연결 현금흐름표 제 9 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지 제 8 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지 (단위 : 원) 제 9 기 1분기 제 8 기 1분기 영업활동으로 인한 현금흐름 41,131,138,436 (38,042,878,187) 연결 당기순이익 3,409,673,330 5,354,454,321 조정항목 27,283,523,919 23,505,250,615 운전자본의 변동 13,006,407,491 (66,308,190,517) 법인세납부(환급) (2,568,466,304) (594,392,606) 투자활동으로 인한 현금흐름 (21,742,030,791) (20,736,266,433) 단기금융상품의 증가 (503,103,724) (480,236,863) 단기금융상품의 감소 500,000,000 205,379,696 단기대여금의 감소 3,552,000 0 장기대여금의 감소 0 3,390,000 보증금의 취득 (45,000,000) (30,794,795) 보증금의 회수 120,221,879 193,800,000 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 (1,209,264,000) 0 종속기업에 대한 투자자산의 처분 0 325,706,187 유형자산의 취득 (17,447,596,163) (17,930,080,766) 유형자산의 처분 45,258,651 0 무형자산의 취득 (5,015,995,318) (6,854,523,645) 무형자산의 처분 697,457,699 7,536 정부보조금의 수취 302,824,946 3,031,197,274 이자의 수취 808,863,163 799,088,739 배당금수취 750,076 800,204 재무활동으로 인한 현금흐름 (1,055,460,643) 9,526,932,037 단기차입금의 차입 1,744,397,902 0 단기차입금의 상환 (133,981,366) 0 유동성장기차입금의 상환 (1,471,263,149) (337,620,109) 리스부채의 상환 (1,284,578,400) (1,028,680,330) 장기차입금의 차입 2,158,939,180 12,328,010,810 이자의 지급 (2,068,974,810) (1,434,778,334) 현금및현금성자산의 증가(감소) 18,333,647,002 (49,252,212,583) 기초의 현금및현금성자산 105,847,826,748 116,966,223,559 현금및현금성자산의 환율변동효과 (70,849,844) 190,857,903 기말의 현금및현금성자산 124,110,623,906 67,904,868,879 3. 연결재무제표 주석 1. 일반사항 (연결) 롯데이노베이트 주식회사(이하 "지배기업")와 연결재무제표 작성대상 종속기업(이하 지배기업과 종속기업을 일괄하여 "연결회사")의 일반적인 사항은 다음과 같습니다.(1) 지배기업의 개요지배기업은 2017년 11월 1일을 분할기일로 하여 롯데아이티테크 주식회사로부터 물적분할되어 설립되었으며, 2024년 3월 정기 주주총회 의결로 4월 1일부로 사명을 롯데이노베이트 주식회사로 변경했습니다.지배기업은 전산용역(SM: System Management) 및 컴퓨터와 컴퓨터 주변기기의 도소매ㆍ소프트웨어 개발(SI: System Integration)을 주목적사업으로 하고 있으며, 당분기말 현재 서울특별시 금천구에 본사를 두고 있습니다. 지배기업은 2018년 7월 27일에 유가증권시장에 상장되었습니다. 지배기업은 2019년 4월 10일 이사회 결의에 따라 2019년 7월 1일을 합병기일로 종속기업인 현대정보기술㈜를 흡수합병하였습니다. 당분기말 현재 지배기업의 주주내역은 다음과 같습니다. 주주명 소유주식수(주) 지분율(%) 롯데지주㈜ 10,000,000 66.10 우리사주조합 109,678 0.72 기타 5,019,689 33.18 합 계 15,129,367 100.00 (2) 당분기말과 전기말 현재 종속기업의 현황은 다음과 같습니다. ① 당분기말 종속기업명 소재지 업 종 결산월 투자지분비율(%) 지배기업 종속기업 합 계 Lotte Innovate Vietnam Co.,Ltd 베트남 컴퓨터시스템 통합 자문 및 구축 서비스업 12월 100.00 - 100.00 PT. Lotte Innovate Indonesia 인도네시아 컴퓨터시스템 통합 자문 및 구축 서비스업 12월 100.00 - 100.00 Lotte-HPT High Tech. Vietnam Company Limited 베트남 컴퓨터시스템 통합 자문 및 구축 서비스업 12월 100.00 - 100.00 ㈜칼리버스(*1) 대한민국 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 12월 100.00 - 100.00 이브이시스㈜(*2)(*4)(*5) 대한민국 전기자동차 충전기 및조명제어 12월 57.68 - 57.68 롯데핀테크펀드1호신기술투자조합(*3)(*6) 대한민국 기타 금융 투자업 12월 98.92 - 98.92 ㈜큐브리펀드(*7) 대한민국 환급창구운영업 12월 51.00 - 51.00 LOTTE Innovate America Co.(*8) 미국 기타 금융 투자업 12월 100.00 - 100.00 EVSIS America LLC(*9) 미국 전기자동차 충전기 제조 등 12월 - 80.10 80.10 (*1) 종속기업 ㈜칼리버스는 2021년 7월 20일자로 120억원에 취득하였습니다.(*2) 종속기업 이브이시스㈜는 2022년 1월 13일자로 690억원에 취득하였습니다. (*3) 연결회사는 보유 펀드 중 비지배지분을 연결재무상태표에서 부채에 포함하여 지배기업의 소유주지분과는 구분하여 표시합니다. 풋가능 금융상품이나 발행자가 청산하는 경우에만 거래상대방에게 지분비율에 따라 발행자 순자산을 인도해야 하는 의무를 발행자에게 부여하는 금융상품은 연결재무제표에서는 잔여지분이 아니며, 따라서 거래상대방에게 금융자산을 이전해야 하는 의무를 포함하고 있는 비지배지분은연결재무제표에서 금융부채로 분류하였습니다.(*4) 종속기업 이브이시스㈜는 2022년 2월 18일자 불균등 유상증자를 진행하였습니다.(*5) 종속기업 이브이시스㈜는 2023년 12월 21일자 불균등 유상증자를 진행하였습니다. (*6) 종속기업 롯데핀테크펀드1호신기술투자조합에 2022년 7월 22일자로 1,100좌를 출자하여 11억에 취득하였습니다. (*7) 종속기업 큐브리펀드는 2023년 4월 27일자로 7억원에 취득하였습니다.(*8) 종속기업 LOTTE Innovate America Co.는 2024년 5월 2일자로 10,000좌를 출자하여 90억에 취득하였습니다.(*9) LOTTE Innovate America Co.의 종속기업입니다. ② 전기말 종속기업명 소재지 업 종 결산월 투자지분비율(%) 지배기업 종속기업 합 계 Lotte Innovate Vietnam Co.,Ltd 베트남 컴퓨터시스템 통합 자문 및 구축 서비스업 12월 100.00 - 100.00 PT. Lotte Innovate Indonesia 인도네시아 컴퓨터시스템 통합 자문 및 구축 서비스업 12월 100.00 - 100.00 Lotte-HPT High Tech. Vietnam Company Limited 베트남 컴퓨터시스템 통합 자문 및구축 서비스업 12월 100.00 - 100.00 ㈜칼리버스(*1) 대한민국 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 12월 100.00 - 100.00 이브이시스㈜(*2)(*4)(*5) 대한민국 전기자동차 충전기 및 조명제어 12월 57.68 - 57.68 롯데핀테크펀드1호신기술투자조합(*3)(*6) 대한민국 기타 금융 투자업 12월 98.92 - 98.92 ㈜큐브리펀드(*7) 대한민국 환급창구운영업 12월 51.00 - 51.00 LOTTE Innovate America Co.(*8) 미국 기타 금융 투자업 12월 100.00 - 100.00 EVSIS America LLC(*9) 미국 전기자동차 충전기 제조 등 12월 - 80.10 80.10 (*1) 종속기업 ㈜칼리버스는 2021년 7월 20일자로 120억원에 취득하였습니다.(*2) 종속기업 이브이시스㈜는 2022년 1월 13일자로 690억원에 취득하였습니다. (*3) 연결회사는 보유 펀드 중 비지배지분을 연결재무상태표에서 부채에 포함하여 지배기업의 소유주지분과는 구분하여 표시합니다. 풋가능 금융상품이나 발행자가 청산하는 경우에만 거래상대방에게 지분비율에 따라 발행자 순자산을 인도해야 하는 의무를 발행자에게 부여하는 금융상품은 연결재무제표에서는 잔여지분이 아니며, 따라서 거래상대방에게 금융자산을 이전해야 하는 의무를 포함하고 있는 비지배지분은연결재무제표에서 금융부채로 분류하였습니다. (*4) 종속기업 이브이시스㈜는 2022년 2월 18일자 불균등 유상증자를 진행하였습니다. (*5) 종속기업 이브이시스㈜는 2023년 12월 21일자 불균등 유상증자를 진행하였습니다. (*6) 종속기업 롯데핀테크펀드1호신기술투자조합에 2022년 7월 22일자로 1,100좌를 출자하여 11억에 취득하였습니다. (*7) 종속기업 큐브리펀드는 2023년 4월 27일자로 7억원에 취득하였습니다. (*8) 종속기업 LOTTE Innovate America Co.는 2024년 5월 2일자로 10,000좌를 출자하여 90억에 취득하였습니다. (*9) LOTTE Innovate America Co.의 종속기업입니다. (3) 내부거래 제거 전 당분기말과 전기말 현재 종속기업의 요약 재무상태는 다음과 같습니다.① 당분기말 (단위 : 천원) 종속기업명 유동자산 비유동자산 유동부채 비유동부채 Lotte Innovate Vietnam Co.,Ltd 7,704,593 1,298,917 2,569,126 - PT. Lotte Innovate Indonesia 4,238,386 121,190 558,322 169,599 Lotte-HPT High Tech. Vietnam Company Limited 967,501 35,686 1,246,608 - ㈜칼리버스 2,202,090 26,550,308 4,973,576 2,841,323 이브이시스㈜ 44,917,919 95,975,448 53,434,902 31,349,485 롯데핀테크펀드1호신기술투자조합 81,183 383,703 2,466 - ㈜큐브리펀드 8,276,568 870,005 5,601,252 938,785 LOTTE Innovate America Co.와 그 종속기업 11,226,629 4,053,140 1,888,867 2,379,826 ② 전기말 (단위 : 천원) 종속기업명 유동자산 비유동자산 유동부채 비유동부채 Lotte Innovate Vietnam Co.,Ltd 9,458,463 1,574,920 4,556,006 57,445 PT. Lotte Innovate Indonesia 11,074,756 126,610 7,813,233 160,603 Lotte-HPT High Tech. Vietnam Company Limited 1,071,343 51,376 427,219 945,145 ㈜칼리버스 5,533,880 27,852,084 2,986,972 2,767,815 이브이시스㈜ 49,383,889 96,407,672 41,208,475 45,813,635 롯데핀테크펀드1호신기술투자조합 83,688 383,703 2,514 - ㈜큐브리펀드 7,561,610 729,649 5,080,382 865,679 LOTTE Innovate America Co.와 그 종속기업 10,367,912 4,228,844 574,122 2,778,443 (4) 내부거래 제거 전 당분기 및 전분기 중 종속기업의 요약 경영성과는 다음과 같습니다.① 당분기 (단위 : 천원) 종속기업명 매출액 영업손익 분기순손익 기타포괄손익 총포괄손익 Lotte Innovate Vietnam Co.,Ltd 4,719,914 41,869 58,752 (44,300) 14,452 PT. Lotte Innovate Indonesia 7,393,173 551,921 499,649 (95,522) 404,127 Lotte-HPT High Tech. Vietnam Company Limited 234,696 6,191 4,478 1,746 6,224 ㈜칼리버스 357,295 (6,542,811) (6,568,366) (125,313) (6,693,679) 이브이시스㈜ 19,659,025 (2,738,248) (2,441,087) (219,384) (2,660,471) 롯데핀테크펀드1호신기술투자조합 9 (2,457) (2,457) - (2,457) ㈜큐브리펀드 3,253,165 247,431 261,339 - 261,339 LOTTE Innovate America Co.와 그 종속기업 378,973 (409,971) (358,456) 125,341 (233,115) ② 전분기 (단위 : 천원) 종속기업명 매출액 영업손익 분기순손익 기타포괄손익 총포괄손익 Lotte Innovate Vietnam Co.,Ltd 8,435,182 765,020 664,049 96,608 760,657 PT. Lotte Innovate Indonesia 4,568,948 128,085 134,495 (49,177) 85,318 Lotte Data Communication R Center India LLP - - - 12,920 12,920 Lotte-HPT High Tech. Vietnam Company Limited 265,782 17,140 19,052 (8,882) 10,170 ㈜칼리버스 200,006 (3,106,054) (3,158,727) (22,204) (3,180,931) 이브이시스㈜ 20,030,862 (3,143,411) (2,845,998) (277,464) (3,123,462) 롯데핀테크펀드1호신기술투자조합 24 (5,817) (5,817) - (5,817) ㈜큐브리펀드 2,207,260 462,801 436,076 - 436,076 (5) 연결대상범위의 변동당분기 중 연결재무제표의 작성 대상에 제외된 종속기업은 없습니다. (6) 연결회사에 포함된 비지배지분이 중요한 종속기업의 당분기손익 및 자본 중 비지배지분에 배분된 당분기순손익 및 누적비지배지분은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 비지배지분율(%) 기초비지배지분 비지배지분에배분된 분기순손익 지분변동효과 사업결합 기타 분기말비지배지분 이브이시스㈜ 42.32 26,777,313 (1,179,105) - - (92,836) 25,505,372 ㈜큐브리펀드 49.00 1,149,146 128,056 - - - 1,277,202 EVSIS America LLC 19.90 2,173,690 (71,510) - - 24,943 2,127,123 (7) 연결회사에 포함된 비지배지분이 중요한 종속기업의 전분기손익 및 자본 중 비지배지분에 배분된 전 분기순손익 및 누적비지배지분은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 비지배지분율(%) 기초비지배지분 비지배지분에배분된 분기순손익 지분변동효과 사업결합 기타 분기말비지배지분 이브이시스㈜ 42.32 33,330,331 (1,349,220) - - (117,413) 31,863,698 ㈜큐브리펀드 49.00 232,216 213,677 - - - 445,893 (8) 연결회사에 포함된 비지배지분이 중요한 종속기업의 당분기 요약 현금흐름의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 영업활동현금흐름 투자활동현금흐름 재무활동현금흐름 현금및현금성자산 순증감 기초 현금및현금성자산 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과 분기말 현금및현금성자산 이브이시스㈜(*) 3,756,723 (4,177,442) (490,592) (911,311) 10,160,504 - 9,249,193 ㈜큐브리펀드(*) 654,031 (117,344) (20,911) 515,776 2,811,137 - 3,326,913 EVSIS America LLC(*) (122,285) - (150,603) (272,888) 5,790,611 (17,560) 5,500,163 (*) 상기 요약 현금흐름은 사업결합시 발생한 영업권과 공정가치 조정 및 지배기업과의 회계정책 차이조정 등을 반영한 후의 금액이며, 다만 내부거래는 제거하기 전의 금액입니다. (9) 연결회사에 포함된 비지배지분이 중요한 종속기업의 전분기 요약 현금흐름의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 영업활동현금흐름 투자활동현금흐름 재무활동현금흐름 현금및현금성자산 순증감 기초 현금및현금성자산 분기말 현금및현금성자산 이브이시스㈜(*) (5,027,410) (9,938,546) 7,149,620 (7,816,336) 20,997,264 13,180,928 ㈜큐브리펀드(*) 257,067 (130,466) (36,391) 90,210 1,159,005 1,249,215 (*) 상기 요약 현금흐름은 사업결합시 발생한 영업권과 공정가치 조정 및 지배기업과의 회계정책 차이조정 등을 반영한 후의 금액이며, 다만 내부거래는 제거하기 전의 금액입니다. 2. 연결재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책 (연결) (1) 분기연결재무제표 작성기준 당사와 당사의 종속기업(이하 "연결회사")의 연결재무제표는 연차재무제표가 속하는 기간의 일부에 대하여 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'를 적용하여 작성하는 요약중간재무제표입니다. 동 요약중간재무제표에 대한 이해를 위해서는 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 2024년 12월 31일자로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표를 함께 이용하여야 합니다.중간재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래에서 설명하는 기준서나 해석서의 도입과 관련된 영향을 제외하고는 2024년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다. 1) 당분기부터 새로 도입된 기준서 및 해석서와 그로 인한 회계정책 변경의 내용은 다음과 같습니다. - 기업회계기준서 제1021호 '환율변동효과와 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초채택'(개정) - 교환가능성 결여 동 개정사항은 회계목적상 다른 통화와 교환이 가능하다고 보는 상황에 대해 정의하고, 다른 통화와의 교환가능성 평가, 교환가능성이 결여된 경우 사용할 현물환율 추정 및 공시 요구사항을 명확히 합니다. 다른 통화와 교환이 가능하지 않다면 측정일에 현물환율을 추정해야 하며, 관측 가능한 환율을 조정 없이 사용하거나 다른 추정기법을 사용하도록 하고 있습니다. 2) 제정ㆍ공표되었으나 아직 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 한국채택국제회계기준은 다음과 같습니다. - 기업회계기준서 제1109호 '금융상품'과 제1107호 '금융상품: 공시'(개정) - 금융상품 분류와 측정 동 개정사항은 전자지급시스템을 사용하여 금융부채를 결제할 때의 금융부채의 결제일 전 이행과 관련된 조건, 계약상 현금흐름이 기본대여계약과 일관되는지 평가할 때고려해야 할 이자 및 우발사건 특성, 비소구 특성을 가진 금융자산, 계약상 연계된 금융상품의 특성을 명확히 합니다. 그리고 기타포괄손익-공정가치로 지정된 지분상품에 대한 투자와 계약상 현금흐름의 시기나 금액을 변경할 수 있는 계약조건에 대한 추가적인 공시 요구사항을 포함합니다. 동 개정사항은 2026년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도의 개시일 이후 소급적으로 적용되며 조기적용이 허용됩니다. - 기업회계기준서 제1109호 '금융상품' - 리스부채의 제거 회계처리 및 거래가격의 정의 동 개정사항은 리스부채 제거시 발생하는 차손익을 당기손익으로 인식해야 함을 명확히 하였습니다. 또한 거래가격의 정의를 기업회계기준서 제1115호와 일관되도록 개정하였습니다. 동 개정사항은 2026년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터적용하되 조기적용이 허용됩니다. - 기업회계기준서 제1110호 '연결재무제표' - 사실상의 대리인 결정 동 개정사항은 사실상 대리인의 판단과 관련한 기준서 제1110호의 표현을 개정하여 기준서 문단 간의 불일치를 해소하였습니다. 동 개정사항은 2026년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용하되 조기적용이 허용됩니다. - 기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초채택' - 위험회피회계 적용 동 개정사항은 위험회피회계의 적용조건을 기업회계기준서 제1109호 '금융상품'의 구체적인 문단을 참조하도록 명시하고 관련 용어를 일치시켰습니다. 동 개정사항은 2026년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용하되 조기적용이 허용됩니다. - 기업회계기준서 제1107호 '금융상품: 공시' - 제거 손익 동 개정사항은 공정가치 측정과 관련하여 기업회계기준서 제1113호 '공정가치'를 참조하도록 하고 관련 용어를 일치시켰습니다. 동 개정사항은 2026년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용하되 조기적용이 허용됩니다. - 기업회계기준서 제1007호 - 원가법 동 개정으로 '원가법'이라는 용어를 삭제하고 이를 '원가로 대체하였습니다. 동 개정사항은 2026년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용하되 조기적용이 허용됩니다. - 한국채택국제회계기준 연차개선 Volume 11 한국채택국제회계기준 연차개선 Volume 11은 2026년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 연결회사는 동 개정사항이 연결재무제표에 미치는 영향이 중요하지 않을 것으로 판단하고 있습니다. 3. 중요한 판단과 추정불확실성의 주요 원천 (연결) 중간재무제표를 작성함에 있어 경영진은 재무제표에 인식되는 금액에 유의적인 영향을 미치는 판단을 하여야 하며(추정과 관련된 사항은 제외), 다른 자료로부터 쉽게 식별할 수 없는 자산과 부채의 장부금액에 대한 추정 및 가정을 하여야 합니다. 추정치와 관련 가정은 과거 경험 및 관련이 있다고 여겨지는 기타 요인에 근거합니다. 또한 실제 결과는 이러한 추정치들과 다를 수도 있습니다. 중간재무제표 작성을 위해 연결회사 회계정책의 적용과정에서 내린 중요한 판단과 추정 불확실성의 주요 원천에 대해 경영진이 내린 중요한 판단은 2024년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표와 동일합니다. 4. 매출채권및기타채권 (연결) 매출채권 및 기타채권의 공시 당분기말 (단위 : 천원) 총장부금액 손실충당금 장부금액 합계 유동매출채권 127,933,846 (1,652,383) 126,281,463 단기미수금 4,036,519 (288,814) 3,747,705 매출채권 및 기타유동채권 합계 131,970,365 (1,941,197) 130,029,168 비유동매출채권 479,417 (284,359) 195,058 장기미수금 186,185 (186,185) 0 매출채권 및 기타비유동채권 합계 665,602 (470,544) 195,058 전기말 (단위 : 천원) 총장부금액 손실충당금 장부금액 합계 유동매출채권 182,969,028 (1,677,942) 181,291,086 단기미수금 3,120,361 (267,927) 2,852,434 매출채권 및 기타유동채권 합계 186,089,389 (1,945,869) 184,143,520 비유동매출채권 520,766 (284,362) 236,404 장기미수금 188,724 (188,724) 0 매출채권 및 기타비유동채권 합계 709,490 (473,086) 236,404 연체되거나 손상된 매출채권 및 기타채권에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 금융자산, 분류 매출채권 및 기타채권 연체상태 현재 6개월 초과 1년 이내 1년 초과 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 총장부금액 손상차손누계액 총장부금액 손상차손누계액 총장부금액 손상차손누계액 기대신용손실율 0.0032 0.0299 0.7925 금융자산 129,247,851 (411,087) 897,681 (26,866) 2,490,435 (1,973,788) 전기말 (단위 : 천원) 금융자산, 분류 매출채권 및 기타채권 연체상태 현재 6개월 초과 1년 이내 1년 초과 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 총장부금액 손상차손누계액 총장부금액 손상차손누계액 총장부금액 손상차손누계액 기대신용손실율 0.0022 0.0459 0.8276 금융자산 183,143,082 (404,765) 1,293,795 (59,428) 2,362,002 (1,954,762) 매출채권 및 기타채권의 장부가액에 대한 공시 매출채권 및 기타채권의 장부가액에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 금융자산 금융자산, 분류 매출채권 및 기타채권 장부금액 총장부금액 132,635,967 손상차손누계액 (2,411,741) 전기말 (단위 : 천원) 금융자산 금융자산, 분류 매출채권 및 기타채권 장부금액 총장부금액 186,798,879 손상차손누계액 (2,418,955) 매출채권 및 기타채권 손실충당금과 총장부금액의 변동에 대한 공시 당분기 (단위 : 천원) 금융상품 매출채권 및 기타채권 장부금액 손상차손누계액 기초금융자산 (2,418,955) 손익으로 인식된 손실충당금의 증감 27,765 환율변동효과 (19,551) 제각된 채권의 회수에 따른 증가 (1,000) 기말금융자산 (2,411,741) 연체되었거나 손상되지 않은 금융자산의 거래상대방에 대한 설명 연체되었으나 손상되지 않은 금융자산의 거래상대방은 과거 부도경험이 없는 고객 및 특수관계자로 구성되어 있습니다. 전분기 (단위 : 천원) 금융상품 매출채권 및 기타채권 장부금액 손상차손누계액 기초금융자산 (2,597,364) 손익으로 인식된 손실충당금의 증감 4,320 환율변동효과 (10,718) 제각된 채권의 회수에 따른 증가 (1,000) 기말금융자산 (2,604,762) 연체되었거나 손상되지 않은 금융자산의 거래상대방에 대한 설명 연체되었으나 손상되지 않은 금융자산의 거래상대방은 과거 부도경험이 없는 고객 및 특수관계자로 구성되어 있습니다. 5. 사용이 제한된 금융자산 (연결) 사용이 제한된 금융자산 당분기말 (단위 : 천원) 기업이 보유하고 있는 주식수 사용이 제한된 금융자산 사용이 제한된 금융자산에 대한 설명 금융자산, 범주 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 금융자산, 분류 기타 예치금 2,000 당좌개설보증금 투자펀드 출자금 엔지니어링공제조합 출자금 소프트웨어공제조합 출자금 전기공사공제조합 출자금 기계설비건설공제조합 출자금 정보통신공제조합 출자금 금융자산, 분류 합계 당기손익인식금융자산 금융자산, 분류 기타 예치금 투자펀드 9,000,000 상생협력예치금 출자금 엔지니어링공제조합 출자금 734 657,864 계약,입찰이행,하자보증이행 담보/보증 관련 소프트웨어공제조합 출자금 4,941 3,987,760 계약,입찰이행,하자보증이행 담보/보증 관련 전기공사공제조합 출자금 500 162,493 지급보증 담보제공 기계설비건설공제조합 출자금 230 241,035 지급보증 담보제공 정보통신공제조합 출자금 38 17,477 하도급 대금지급보증, 지급보증 담보제공 금융자산, 분류 합계 14,066,629 전기말 (단위 : 천원) 기업이 보유하고 있는 주식수 사용이 제한된 금융자산 사용이 제한된 금융자산에 대한 설명 금융자산, 범주 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 금융자산, 분류 기타 예치금 2,000 당좌개설보증금 투자펀드 출자금 엔지니어링공제조합 출자금 소프트웨어공제조합 출자금 전기공사공제조합 출자금 기계설비건설공제조합 출자금 정보통신공제조합 출자금 금융자산, 분류 합계 당기손익인식금융자산 금융자산, 분류 기타 예치금 투자펀드 9,000,000 상생협력예치금 출자금 엔지니어링공제조합 출자금 734 624,712 계약,입찰이행,하자보증이행 담보/보증 관련 소프트웨어공제조합 출자금 4,941 3,987,760 계약,입찰이행,하자보증이행 담보/보증 관련 전기공사공제조합 출자금 500 161,047 지급보증 담보제공 기계설비건설공제조합 출자금 230 239,514 지급보증 담보제공 정보통신공제조합 출자금 38 17,322 하도급 대금지급보증, 지급보증 담보제공 금융자산, 분류 합계 14,030,355 6. 금융상품의 구분 및 공정가치 (연결) 금융자산의 공시 금융자산의 공시 당분기말 (단위 : 천원) 금융자산 금융자산, 공정가치 금융자산, 범주 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 264,790,539 264,790,539 당기손익인식금융자산 24,818,209 24,818,209 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 4,643,357 4,643,357 금융자산, 범주 합계 294,252,105 294,252,105 전기말 (단위 : 천원) 금융자산 금융자산, 공정가치 금융자산, 범주 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 300,543,300 300,543,300 당기손익인식금융자산 23,572,571 23,572,571 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 4,643,357 4,643,357 금융자산, 범주 합계 328,759,228 328,759,228 금융자산의 공정가치에 대한 공시 금융자산의 공정가치에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 측정 전체 공정가치 금융자산, 범주 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 당기손익인식금융자산 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 현금및현금성자산 124,110,624 매출채권 및 기타유동채권 130,029,168 기타유동금융자산 7,880,844 매출채권 및 기타비유동채권 195,058 기타비유동금융자산 2,574,845 투자펀드 9,000,000 유동 파생상품 금융자산 3,805,850 출자금 12,012,359 비상장주식 4,643,357 전기말 (단위 : 천원) 측정 전체 공정가치 금융자산, 범주 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 당기손익인식금융자산 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 현금및현금성자산 105,847,827 매출채권 및 기타유동채권 184,143,520 기타유동금융자산 7,756,026 매출채권 및 기타비유동채권 236,404 기타비유동금융자산 2,559,523 투자펀드 9,000,000 유동 파생상품 금융자산 3,805,850 출자금 10,766,721 비상장주식 4,643,357 금융자산의 장부가액에 대한 공시 금융자산의 장부가액에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 당기손익인식금융자산 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 현금및현금성자산 124,110,624 매출채권 및 기타유동채권 130,029,168 기타유동금융자산 7,880,844 매출채권 및 기타비유동채권 195,058 기타비유동금융자산 2,574,845 투자펀드 9,000,000 유동 파생상품 금융자산 3,805,850 출자금 12,012,359 비상장주식 4,643,357 전기말 (단위 : 천원) 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 당기손익인식금융자산 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 현금및현금성자산 105,847,827 매출채권 및 기타유동채권 184,143,520 기타유동금융자산 7,756,026 매출채권 및 기타비유동채권 236,404 기타비유동금융자산 2,559,523 투자펀드 9,000,000 유동 파생상품 금융자산 3,805,850 출자금 10,766,721 비상장주식 4,643,357 금융상품에 대한 세부 정보 공시 금융상품에 대한 세부 정보 공시 당분기말 금융자산, 분류 상각후원가로 측정하는 금융자산, 분류 공정가치로 측정하는 금융자산 매출채권 및 기타채권 기타금융자산 투자펀드 단기매매목적파생상품자산 비상장 주식 공정가치가 관측할 수 있는 시장주가에 기초하고 있지 않은 경우 그 결정방법에 관한 정보 장부금액을 공정가치의 합리적인 근사치로 판단하였습니다. 장부금액을 공정가치의 합리적인 근사치로 판단하였습니다. 장부금액을 공정가치의 합리적인 근사치로 판단하였습니다. 활성거래시장이 존재하지 않는 비상장지분증권에 대하여 최근 외부평가기관의 평가 등을 받은 공정가치를 장부금액으로 계상하였습니다. 매매목적파생상품자산에 대한 설명 종속기업 이브이시스㈜의 투자자와의 주주간 계약으로 발생하였습니다 전기말 금융자산, 분류 상각후원가로 측정하는 금융자산, 분류 공정가치로 측정하는 금융자산 매출채권 및 기타채권 기타금융자산 투자펀드 단기매매목적파생상품자산 비상장 주식 공정가치가 관측할 수 있는 시장주가에 기초하고 있지 않은 경우 그 결정방법에 관한 정보 장부금액을 공정가치의 합리적인 근사치로 판단하였습니다. 장부금액을 공정가치의 합리적인 근사치로 판단하였습니다. 장부금액을 공정가치의 합리적인 근사치로 판단하였습니다. 활성거래시장이 존재하지 않는 비상장지분증권에 대하여 최근 외부평가기관의 평가 등을 받은 공정가치를 장부금액으로 계상하였습니다. 매매목적파생상품자산에 대한 설명 종속기업 이브이시스㈜의 투자자와의 주주간 계약으로 발생하였습니다 기타금융자산에 대한 공시 기타금융자산에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 공시금액 현금성자산으로 분류되지 않는 단기예금 6,830,642 유동 계약자산 외의 유동 미수수익 206,666 단기보증금 829,628 단기대여금 13,908 기타유동금융자산 7,880,844 장기보증금 2,545,241 장기대여금 29,604 기타비유동금융자산 2,574,845 전기말 (단위 : 천원) 공시금액 현금성자산으로 분류되지 않는 단기예금 6,847,875 유동 계약자산 외의 유동 미수수익 98,422 단기보증금 795,521 단기대여금 14,208 기타유동금융자산 7,756,026 장기보증금 2,526,667 장기대여금 32,856 기타비유동금융자산 2,559,523 당기손익-공정가치측정금융자산의 공시 당기손익-공정가치측정금융자산의 공시 당분기말 (단위 : 천원) 유동 당기손익인식금융자산 비유동 당기손익인식금융자산 단기매매목적파생상품자산에 대한 설명 금융자산, 분류 공정가치로 측정하는 금융자산 상생협력펀드 9,000,000 0 매매목적파생상품자산 3,805,850 0 종속기업 이브이시스㈜의 투자자와의 주주간 계약으로 발생하였습니다. 출자금 롯데스타트업펀드1호 0 1,612,317 소프트웨어공제조합 0 3,987,760 엔지니어링공제조합 0 657,864 정보통신공제조합 0 33,341 롯데-KDB오픈이노베이션펀드 0 1,960,187 롯데모빌리티펀드1호 0 1,758,296 소셜인베스팅랩 0 383,703 Sozo Ventures IV, L.P. 0 1,209,264 기타 출자금 0 409,627 금융자산, 분류 합계 12,805,850 12,012,359 전기말 (단위 : 천원) 유동 당기손익인식금융자산 비유동 당기손익인식금융자산 단기매매목적파생상품자산에 대한 설명 금융자산, 분류 공정가치로 측정하는 금융자산 상생협력펀드 9,000,000 0 매매목적파생상품자산 3,805,850 0 종속기업 이브이시스㈜의 투자자와의 주주간 계약으로 발생하였습니다. 출자금 롯데스타트업펀드1호 0 1,612,317 소프트웨어공제조합 0 3,987,760 엔지니어링공제조합 0 624,712 정보통신공제조합 0 33,186 롯데-KDB오픈이노베이션펀드 0 1,960,187 롯데모빌리티펀드1호 0 1,758,296 소셜인베스팅랩 0 383,703 Sozo Ventures IV, L.P. 0 0 기타 출자금 0 406,560 금융자산, 분류 합계 12,805,850 10,766,721 출자금에 대한 공시 출자금에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 유동 당기손익인식금융자산 비유동 당기손익인식금융자산 금융자산, 분류 공정가치로 측정하는 금융자산 출자금 0 12,012,359 전기말 (단위 : 천원) 유동 당기손익인식금융자산 비유동 당기손익인식금융자산 금융자산, 분류 공정가치로 측정하는 금융자산 출자금 0 10,766,721 담보로 제공된 금융자산에 대한 공시 담보로 제공된 금융자산에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 금융자산, 분류 공정가치로 측정하는 금융자산 출자금 소프트웨어공제조합 엔지니어링공제조합 정보통신공제조합 장부금액 3,987,760 657,864 17,477 담보로 제공된 출자좌수 4,941 734 38 의무의 성격에 대한 기술, 우발부채 계약, 입찰이행 및 하자이행보증 계약, 입찰이행 및 하자이행보증 정보통신공제조합의 하도급 대금지급보증 전기말 (단위 : 천원) 금융자산, 분류 공정가치로 측정하는 금융자산 출자금 소프트웨어공제조합 엔지니어링공제조합 정보통신공제조합 장부금액 3,987,760 624,712 17,322 담보로 제공된 출자좌수 4,941 734 38 의무의 성격에 대한 기술, 우발부채 계약, 입찰이행 및 하자이행보증 계약, 입찰이행 및 하자이행보증 정보통신공제조합의 하도급 대금지급보증 기타포괄손익-공정가치 측정 항목으로 지정된 지분상품 투자의 공정가치에 대한 공시 기타포괄손익-공정가치 측정 항목으로 지정된 지분상품 투자의 공정가치에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 기타포괄손익인식금융자산 기타포괄손익-공정가치 지정 지분상품투자 지분증권 주식, 지분증권 비상장 주식 이씨뱅크 1,015,169 에스지아이코리아 304,304 제이엔디케이 2,086,427 미소정보기술 648,906 이수과천복합터널㈜ 588,550 기타 1 기타포괄손익-공정가치 지정 지분상품투자 합계 4,643,357 전기말 (단위 : 천원) 기타포괄손익인식금융자산 기타포괄손익-공정가치 지정 지분상품투자 지분증권 주식, 지분증권 비상장 주식 이씨뱅크 1,015,169 에스지아이코리아 304,304 제이엔디케이 2,086,427 미소정보기술 648,906 이수과천복합터널㈜ 588,550 기타 1 기타포괄손익-공정가치 지정 지분상품투자 합계 4,643,357 금융부채의 공시 금융부채의 공시 당분기말 (단위 : 천원) 측정 전체 공정가치 금융부채, 범주 상각후원가로 측정하는 금융부채 매입채무 및 기타유동채무 125,729,502 유동 차입금(사채 포함) 10,574,417 비유동차입금(사채 포함)의 유동성 대체 부분 57,850,061 유동 리스부채 4,825,963 기타유동금융부채 5,486,697 유동 금융부채 합계 204,466,640 매입채무 및 기타비유동채무 224,790 비유동차입금(사채 포함)의 비유동성 부분 116,821,513 비유동 리스부채 6,672,214 기타비유동금융부채 45,197,114 비유동 금융부채 합계 168,915,631 장부금액 373,382,271 전기말 (단위 : 천원) 측정 전체 공정가치 금융부채, 범주 상각후원가로 측정하는 금융부채 매입채무 및 기타유동채무 137,941,674 유동 차입금(사채 포함) 8,964,000 비유동차입금(사채 포함)의 유동성 대체 부분 42,185,043 유동 리스부채 4,833,628 기타유동금융부채 7,779,417 유동 금융부채 합계 201,703,762 매입채무 및 기타비유동채무 224,790 비유동차입금(사채 포함)의 비유동성 부분 131,798,855 비유동 리스부채 7,628,465 기타비유동금융부채 44,843,255 비유동 금융부채 합계 184,495,365 장부금액 386,199,127 금융부채의 장부가액에 대한 공시 금융부채의 장부가액에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주 매입채무 및 기타유동채무 125,729,502 유동 차입금(사채 포함) 10,574,417 비유동차입금(사채 포함)의 유동성 대체 부분 57,850,061 유동 리스부채 4,825,963 기타유동금융부채 5,486,697 유동 금융부채 합계 204,466,640 매입채무 및 기타비유동채무 합계 224,790 비유동차입금(사채 포함)의 비유동성 부분 116,821,513 비유동 리스부채 6,672,214 기타비유동금융부채 45,197,114 비유동 금융부채 합계 168,915,631 금융부채 합계 373,382,271 전기말 (단위 : 천원) 상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주 매입채무 및 기타유동채무 137,941,674 유동 차입금(사채 포함) 8,964,000 비유동차입금(사채 포함)의 유동성 대체 부분 42,185,043 유동 리스부채 4,833,628 기타유동금융부채 7,779,417 유동 금융부채 합계 201,703,762 매입채무 및 기타비유동채무 합계 224,790 비유동차입금(사채 포함)의 비유동성 부분 131,798,855 비유동 리스부채 7,628,465 기타비유동금융부채 44,843,255 비유동 금융부채 합계 184,495,365 금융부채 합계 386,199,127 기타금융부채 기타금융부채 당분기말 (단위 : 천원) 공시금액 유동으로 분류되는 미지급비용 5,437,596 단기예수보증금 49,100 기타유동금융부채 5,486,696 장기예수보증금 1,416,450 비유동 비지배지분 금융부채 5,017 장기미지급금 43,775,647 기타비유동금융부채 45,197,114 장기미지급금에 대한 설명 비지배지분에 대한 풋옵션으로 자기지분상품 매입 의무에 대한 상환금액의 현재가치를 금융부채로 인식하여 장기미지급금으로 계상하였습니다. 전기말 (단위 : 천원) 공시금액 유동으로 분류되는 미지급비용 7,730,317 단기예수보증금 49,100 기타유동금융부채 7,779,417 장기예수보증금 1,416,450 비유동 비지배지분 금융부채 5,017 장기미지급금 43,421,788 기타비유동금융부채 44,843,255 장기미지급금에 대한 설명 비지배지분에 대한 풋옵션으로 자기지분상품 매입 의무에 대한 상환금액의 현재가치를 금융부채로 인식하여 장기미지급금으로 계상하였습니다. 수준1, 수준2, 수준3 금융자산의 공정가치에 대한 공시 수준1, 수준2, 수준3 금융자산의 공정가치에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 공정가치 공정가치 서열체계의 모든 수준 수준 1 금융자산, 범주 당기손익-공정가치측정금융자산 금융자산, 분류 공정가치로 측정하는 금융자산 매매목적파생상품자산 0 상생협력펀드 0 출자금 등 0 시장성 없는 지분증권 금융자산, 분류 합계 0 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 금융자산, 분류 공정가치로 측정하는 금융자산 매매목적파생상품자산 상생협력펀드 출자금 등 시장성 없는 지분증권 0 금융자산, 분류 합계 0 금융자산, 범주 합계 0 수준 2 금융자산, 범주 당기손익-공정가치측정금융자산 금융자산, 분류 공정가치로 측정하는 금융자산 매매목적파생상품자산 0 상생협력펀드 9,000,000 출자금 등 0 시장성 없는 지분증권 금융자산, 분류 합계 9,000,000 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 금융자산, 분류 공정가치로 측정하는 금융자산 매매목적파생상품자산 상생협력펀드 출자금 등 시장성 없는 지분증권 588,550 금융자산, 분류 합계 588,550 금융자산, 범주 합계 9,588,550 수준 3 금융자산, 범주 당기손익-공정가치측정금융자산 금융자산, 분류 공정가치로 측정하는 금융자산 매매목적파생상품자산 3,805,850 상생협력펀드 0 출자금 등 12,012,359 시장성 없는 지분증권 금융자산, 분류 합계 15,818,209 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 금융자산, 분류 공정가치로 측정하는 금융자산 매매목적파생상품자산 상생협력펀드 출자금 등 시장성 없는 지분증권 4,054,807 금융자산, 분류 합계 4,054,807 금융자산, 범주 합계 19,873,016 전기말 (단위 : 천원) 공정가치 공정가치 서열체계의 모든 수준 수준 1 금융자산, 범주 당기손익-공정가치측정금융자산 금융자산, 분류 공정가치로 측정하는 금융자산 매매목적파생상품자산 0 상생협력펀드 0 출자금 등 0 시장성 없는 지분증권 금융자산, 분류 합계 0 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 금융자산, 분류 공정가치로 측정하는 금융자산 매매목적파생상품자산 상생협력펀드 출자금 등 시장성 없는 지분증권 0 금융자산, 분류 합계 0 금융자산, 범주 합계 0 수준 2 금융자산, 범주 당기손익-공정가치측정금융자산 금융자산, 분류 공정가치로 측정하는 금융자산 매매목적파생상품자산 0 상생협력펀드 9,000,000 출자금 등 0 시장성 없는 지분증권 금융자산, 분류 합계 9,000,000 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 금융자산, 분류 공정가치로 측정하는 금융자산 매매목적파생상품자산 상생협력펀드 출자금 등 시장성 없는 지분증권 588,550 금융자산, 분류 합계 588,550 금융자산, 범주 합계 9,588,550 수준 3 금융자산, 범주 당기손익-공정가치측정금융자산 금융자산, 분류 공정가치로 측정하는 금융자산 매매목적파생상품자산 3,805,850 상생협력펀드 0 출자금 등 10,766,721 시장성 없는 지분증권 금융자산, 분류 합계 14,572,571 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 금융자산, 분류 공정가치로 측정하는 금융자산 매매목적파생상품자산 상생협력펀드 출자금 등 시장성 없는 지분증권 4,054,807 금융자산, 분류 합계 4,054,807 금융자산, 범주 합계 18,627,378 수준1, 수준2, 수준3 전체 금융자산의 공정가치에 대한 공시 수준1, 수준2, 수준3 전체 금융자산의 공정가치에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 장부금액 공정가치 금융자산, 범주 당기손익인식금융자산 금융자산, 분류 공정가치로 측정하는 금융자산 파생상품자산 3,805,850 3,805,850 투자펀드 9,000,000 9,000,000 출자금 12,012,359 12,012,359 비상장 주식 금융자산, 분류 합계 24,818,209 24,818,209 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 금융자산, 분류 공정가치로 측정하는 금융자산 파생상품자산 투자펀드 출자금 비상장 주식 4,643,357 4,643,357 금융자산, 분류 합계 4,643,357 4,643,357 전기말 (단위 : 천원) 장부금액 공정가치 금융자산, 범주 당기손익인식금융자산 금융자산, 분류 공정가치로 측정하는 금융자산 파생상품자산 3,805,850 3,805,850 투자펀드 9,000,000 9,000,000 출자금 10,766,721 10,766,721 비상장 주식 금융자산, 분류 합계 23,572,571 23,572,571 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 금융자산, 분류 공정가치로 측정하는 금융자산 파생상품자산 투자펀드 출자금 비상장 주식 4,643,357 4,643,357 금융자산, 분류 합계 4,643,357 4,643,357 공정가치로 측정하는 금융자산에 대한 공시 공정가치로 측정하는 금융자산에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 금융자산 금융자산, 공정가치 금융자산, 분류 공정가치로 측정하는 금융자산 29,461,566 29,461,566 전기말 (단위 : 천원) 금융자산 금융자산, 공정가치 금융자산, 분류 공정가치로 측정하는 금융자산 28,215,928 28,215,928 당기손익-공정가치측정금융상품관련손익에 대한 공시 당기손익-공정가치측정금융상품관련손익에 대한 공시 당분기 (단위 : 천원) 공시금액 당기손익-공정가치측정금융상품관련손익 36,274 전분기 (단위 : 천원) 공시금액 당기손익-공정가치측정금융상품관련손익 36,241 원가로 측정한 금융자산에 대한 공시 원가로 측정한 금융자산에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 금융자산, 범주 당기손익-공정가치측정금융자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 금융자산, 분류 공정가치로 측정하는 금융자산 투자펀드 비상장 주식 투자펀드 비상장 주식 이수과천복합터널㈜ 기타 비상장주식 이수과천복합터널㈜ 기타 비상장주식 평가기법 원가접근법 금융자산 9,000,000 588,550 1 금융상품에 대한 설명, 장부금액 및 공정가치를 신뢰성 있게 측정할 수 없는 이유에 대한 기술 당해 수익증권은 다수의 소규모 협력업체에 대한 대출채권과 관련이 있는 수익증권으로, 공정가치 측정에 필요한 신뢰성 있는 재무정보를 입수하기 어렵거나 입수하였더라도 공정가치측정치의 범위가 유의적이고 다양한 추정치의 발생확률을 신뢰성 있게 평가할 수 없기 때문에 원가로 측정하였습니다. 해당 증권은 목적 사업 시작전으로,활성시장이 아닌 시장에서 최근에 관측된 가격과 일치합니다. 전기말 (단위 : 천원) 금융자산, 범주 당기손익-공정가치측정금융자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 금융자산, 분류 공정가치로 측정하는 금융자산 투자펀드 비상장 주식 투자펀드 비상장 주식 이수과천복합터널㈜ 기타 비상장주식 이수과천복합터널㈜ 기타 비상장주식 평가기법 원가접근법 금융자산 9,000,000 588,550 1 금융상품에 대한 설명, 장부금액 및 공정가치를 신뢰성 있게 측정할 수 없는 이유에 대한 기술 당해 수익증권은 다수의 소규모 협력업체에 대한 대출채권과 관련이 있는 수익증권으로, 공정가치 측정에 필요한 신뢰성 있는 재무정보를 입수하기 어렵거나 입수하였더라도 공정가치측정치의 범위가 유의적이고 다양한 추정치의 발생확률을 신뢰성 있게 평가할 수 없기 때문에 원가로 측정하였습니다. 해당 증권은 목적 사업 시작전으로,활성시장이 아닌 시장에서 최근에 관측된 가격과 일치합니다. 평가기법 및 투입변수 수준2, 수준3 자산 평가기법 및 투입변수 수준2, 수준3 자산 (단위 : 천원) 금융자산, 공정가치 공정가치측정에 사용된 평가기법에 대한 기술, 자산 공정가치측정에 사용된 투입변수에 대한 기술, 자산 유의적이지만 관측할 수 없는 투입변수, 자산 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계 수준 2 금융자산, 범주 당기손익인식금융자산 금융자산, 분류 공정가치로 측정하는 금융자산 출자금 롯데스타트업펀드1호 소프트웨어공제조합 엔지니어링공제조합 롯데-KDB오픈이노베이션펀드 롯데모빌리티펀드1호 소셜인베스팅랩 Sozo Ventures IV, L.P. 기타 출자금 단기매매목적파생상품자산 비상장 주식 이씨뱅크 에스지아이코리아 제이엔디케이 미소정보기술 이수과천복합터널㈜ 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 출자금 롯데스타트업펀드1호 소프트웨어공제조합 엔지니어링공제조합 롯데-KDB오픈이노베이션펀드 롯데모빌리티펀드1호 소셜인베스팅랩 Sozo Ventures IV, L.P. 기타 출자금 단기매매목적파생상품자산 비상장 주식 이씨뱅크 에스지아이코리아 제이엔디케이 미소정보기술 이수과천복합터널㈜ 588,550 최근에 관측된 가격 N/A 공정가치 서열체계 수준 3 당기손익인식금융자산 출자금 롯데스타트업펀드1호 1,612,317 순자산가치법 N/A 소프트웨어공제조합 3,987,760 순자산가치법 N/A 엔지니어링공제조합 657,864 순자산가치법 N/A 롯데-KDB오픈이노베이션펀드 1,960,187 순자산가치법 N/A 롯데모빌리티펀드1호 1,758,296 순자산가치법 N/A 소셜인베스팅랩 383,703 순자산가치법 N/A Sozo Ventures IV, L.P. 1,209,264 순자산가치법 N/A 기타 출자금 442,968 순자산가치법 N/A 단기매매목적파생상품자산 3,805,850 이항모형 연변동성 0.7234 비상장 주식 이씨뱅크 에스지아이코리아 제이엔디케이 미소정보기술 이수과천복합터널㈜ 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 출자금 롯데스타트업펀드1호 소프트웨어공제조합 엔지니어링공제조합 롯데-KDB오픈이노베이션펀드 롯데모빌리티펀드1호 소셜인베스팅랩 Sozo Ventures IV, L.P. 기타 출자금 단기매매목적파생상품자산 비상장 주식 이씨뱅크 1,015,169 유사상장회사비교모형 N/A 에스지아이코리아 304,304 유사상장회사비교모형 N/A 제이엔디케이 2,086,427 유사상장회사비교모형 N/A 미소정보기술 648,906 기업잉여현금흐름할인모형 WACC(%) 0.1386 이수과천복합터널㈜ 평가기법 및 투입변수 수준2, 수준3 자산 합계 평가기법 및 투입변수 수준2, 수준3 자산 합계 (단위 : 천원) 금융자산, 공정가치 측정 전체 공정가치 금융자산, 범주 당기손익인식금융자산 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 15,818,209 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 4,643,356 금융자산, 범주 합계 20,461,565 7. 기타자산 (연결) 기타자산에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 공시금액 공급자에 대한 유동선급금 11,415,695 유동선급비용 11,300,591 유동부가세미수금 237,993 기타유동자산 22,954,279 비유동선급금 0 장기선급비용 178,027 비유동부가세미수금 0 기타비유동자산 178,027 전기말 (단위 : 천원) 공시금액 공급자에 대한 유동선급금 18,680,369 유동선급비용 8,580,288 유동부가세미수금 956,781 기타유동자산 28,217,438 비유동선급금 0 장기선급비용 211,278 비유동부가세미수금 0 기타비유동자산 211,278 8. 재고자산 (연결) 재고자산 세부내역 당분기말 (단위 : 천원) 총장부금액 재고자산 평가충당금 장부금액 합계 유동상품 6,606,307 (100,722) 6,505,585 유동제품 14,430,494 (522,450) 13,908,044 유동원재료 7,991,993 (437,985) 7,554,008 유동 운송중 재고자산 352,364 0 352,364 총유동재고자산 29,381,158 (1,061,157) 28,320,001 전기말 (단위 : 천원) 총장부금액 재고자산 평가충당금 장부금액 합계 유동상품 9,812,917 (100,722) 9,712,195 유동제품 11,333,307 (522,450) 10,810,857 유동원재료 8,817,747 (437,985) 8,379,762 유동 운송중 재고자산 14,057 0 14,057 총유동재고자산 29,978,028 (1,061,157) 28,916,871 재고자산 평가손실에 대한 공시 재고자산 평가손실에 대한 공시 당분기 (단위 : 천원) 공시금액 재고자산평가손실환입 전분기 (단위 : 천원) 공시금액 재고자산평가손실환입 (1,875) 9. 관계기업투자주식 (연결) 당분기말과 전기말 현재 관계기업투자주식에 대한 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 관계기업명 소재지 주요 영업활동 제 9(당) 분기말 제 8(전) 기말 지분율(%) 장부금액 지분율(%) 장부금액 HIT USA Co., Ltd.(*) 미국 컴퓨터시스템 통합 자문 및 구축 서비스업 40.00 - 40.00 - 중국현대신식기술유한공사(*) 중국 컴퓨터시스템 통합 자문 및 구축 서비스업 30.00 - 30.00 - (*) 관계기업인 HIT USA Co.,Ltd 및 중국현대신식기술 유한공사는 당분기말 현재 영업활동 중단으로 재무정보는 기재생략하였습니다. 10. 유형자산 (연결) 유형자산에 대한 세부 정보 공시 유형자산에 대한 세부 정보 공시 당분기말 (단위 : 천원) 취득가액 감가상각누계액 정부보조금 장부금액 합계 토지 123,004,049 0 0 123,004,049 건물 176,773,515 (63,358,138) 0 113,415,377 구축물 81,560,505 (18,899,032) (14,949,056) 47,712,417 기계장치 260,255,876 (200,111,027) (8,332) 60,136,517 차량운반구 3,356,543 (1,367,983) 0 1,988,560 기타의유형자산 45,706,807 (35,782,582) 0 9,924,225 건설중인자산 5,056,390 0 (852,250) 4,204,140 사용권자산 21,134,706 (9,740,490) 0 11,394,216 합계 716,848,391 (329,259,252) (15,809,638) 371,779,501 전기말 (단위 : 천원) 취득가액 감가상각누계액 정부보조금 장부금액 합계 토지 123,004,049 0 0 123,004,049 건물 176,773,515 (62,132,206) 0 114,641,309 구축물 76,440,391 (16,780,184) (12,681,044) 46,979,163 기계장치 259,600,408 (196,069,435) (8,958) 63,522,015 차량운반구 3,357,683 (1,190,489) 0 2,167,194 기타의유형자산 45,520,344 (34,967,785) 0 10,552,559 건설중인자산 7,048,955 0 (2,011,440) 5,037,515 사용권자산 21,151,138 (8,790,527) 0 12,360,611 합계 712,896,483 (319,930,626) (14,701,442) 378,264,415 유형자산 변동내역에 대한 공시 유형자산 변동내역에 대한 공시 당분기 (단위 : 천원) 기초 취득 등 상각 처분 기타 기말 대체와 기타 변동에 대한 설명, 유형자산 유형자산 토지 123,004,049 0 0 0 0 123,004,049 건물 114,641,309 0 (1,225,932) 0 0 113,415,377 구축물 46,979,163 (580,455) (2,358,025) 0 3,671,734 47,712,417 기계장치 63,522,015 48,471 (6,008,535) (64) 2,574,630 60,136,517 차량운반구 2,167,194 0 (178,624) 0 (10) 1,988,560 기타유형자산 10,552,559 292,098 (1,114,398) (375) 194,341 9,924,225 건설중인자산 5,037,515 5,617,848 0 0 (6,451,223) 4,204,140 사용권자산 12,360,611 539,356 (1,370,436) (72,003) (63,312) 11,394,216 유형자산 합계 378,264,415 5,917,318 (12,255,950) (72,442) (73,840) 371,779,501 기타는 계정간 대체와 환율변동효과로 구성되어 있습니다. 전분기 (단위 : 천원) 기초 취득 등 상각 처분 기타 기말 대체와 기타 변동에 대한 설명, 유형자산 유형자산 토지 118,987,272 0 0 0 4,095,293 123,082,565 건물 100,016,419 0 (1,135,675) 0 19,107,571 117,988,315 구축물 34,891,724 (2,941,074) (1,577,677) 0 13,007,979 43,380,952 기계장치 50,026,656 54,118 (6,250,686) (6,278) 12,990,854 56,814,664 차량운반구 579,780 0 (100,103) 0 346,244 825,921 기타유형자산 8,852,835 887,320 (1,011,402) (21) 2,157,841 10,886,573 건설중인자산 33,475,427 21,383,388 0 0 (47,166,273) 7,692,542 사용권자산 6,196,361 1,256,053 (1,017,853) (46,633) 17,363 6,405,291 유형자산 합계 353,026,474 20,639,805 (11,093,396) (52,932) 4,556,872 367,076,823 기타는 계정간 대체와 환율변동효과 및 임대면적비율에 따라 유형자산과 투자부동산 간 대체한 금액으로 구성되어 있습니다. 유형자산 취득 시 수령한 정부보조금에 대한 공시 유형자산 취득 시 수령한 정부보조금에 대한 공시 당분기 (단위 : 천원) 구축물 건설중인자산 취득 시 인식한 정부보조금 869,645 전분기 (단위 : 천원) 구축물 건설중인자산 취득 시 인식한 정부보조금 2,095,125 936,072 담보 제공 자산에 대한 담보권자와 재무적 영향에 대한 공시 담보 제공 자산에 대한 담보권자와 재무적 영향에 대한 공시 (단위 : 천원) 우발부채 보증 관련 우발부채 담보제공처 하나은행과 산업은행 현대캐피탈 차입금명칭 차입금명칭 합계 차입금명칭 차입금명칭 합계 하나은행의 일반대출 하나은행의 정책자금 산업은행의 시설자금대출 2와 3 산업은행의 시설자금대출 1과 정책자금 현대캐피탈의 일반대출 하나은행의 일반대출 하나은행의 정책자금 산업은행의 시설자금대출 2와 3 산업은행의 시설자금대출 1과 정책자금 현대캐피탈의 일반대출 담보제공처 하나은행 하나은행 산업은행 산업은행 현대캐피탈 담보제공자산에 대한 설명 토지, 건물, 기계장치 구축물 담보제공자산 29,216,355 2,519,699 유동 차입금(사채 포함) 2,964,000 비유동차입금(사채 포함)의 유동성 대체 부분 15,000,000 1,000,291 비유동장기차입금 1,000,000 0 8,000,000 우발부채의 추정재무영향 3,600,000 1,200,000 21,600,000 24,600,000 0 사용권자산에 대한 양적 정보 공시 사용권자산에 대한 양적 정보 공시 당분기말 (단위 : 천원) 자산 건물 차량운반구 기타유형자산 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 총장부금액 감가상각누계액 총장부금액 감가상각누계액 총장부금액 감가상각누계액 사용권자산 17,155,678 (7,715,125) 9,440,553 3,953,833 (2,020,116) 1,933,717 25,195 (5,249) 19,946 전기말 (단위 : 천원) 자산 건물 차량운반구 기타유형자산 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 총장부금액 감가상각누계액 총장부금액 감가상각누계액 총장부금액 감가상각누계액 사용권자산 17,130,358 (6,723,711) 10,406,647 3,995,585 (2,064,716) 1,930,869 25,195 (2,100) 23,095 사용권자산에 대한 정보 공시 사용권자산에 대한 정보 공시 당분기말 (단위 : 천원) 총장부금액 감가상각누계액 장부금액 합계 사용권자산 21,134,706 (9,740,490) 11,394,216 사용권자산에 대한 설명 연결회사는 사무실, IT장비 및 차량운반구 등을 포함한 다양한 자산을 리스하고 있습니다. 평균 리스기간은 3년 ~ 5년입니다. 사용권자산에 대한 법적 소유권은 리스부채에 대한 담보로 리스제공자가 보유하고 있습니다. 전기말 (단위 : 천원) 총장부금액 감가상각누계액 장부금액 합계 사용권자산 21,151,138 (8,790,527) 12,360,611 사용권자산에 대한 설명 연결회사는 사무실, IT장비 및 차량운반구 등을 포함한 다양한 자산을 리스하고 있습니다. 평균 리스기간은 3년 ~ 5년입니다. 사용권자산에 대한 법적 소유권은 리스부채에 대한 담보로 리스제공자가 보유하고 있습니다. 사용권자산의 변동에 대한 조정 사용권자산의 변동에 대한 조정 당분기 (단위 : 천원) 기초 취득 등 상각 처분 기타 기말 사용권자산 세부내역에 대한 기술 자산 건물 10,406,647 167,025 (1,070,108) 0 (63,011) 9,440,553 차량운반구 1,930,869 372,331 (297,179) (72,003) (301) 1,933,717 기타유형자산 23,095 0 (3,149) 0 0 19,946 자산 합계 12,360,611 539,356 (1,370,436) (72,003) (63,312) 11,394,216 기타는 환율변동효과로 구성되어 있습니다. 전분기 (단위 : 천원) 기초 취득 등 상각 처분 기타 기말 사용권자산 세부내역에 대한 기술 자산 건물 3,857,777 828,158 (726,046) (24,674) 16,710 3,951,925 차량운반구 2,338,585 427,895 (291,807) (21,960) 653 2,453,366 기타유형자산 0 0 0 0 0 0 자산 합계 6,196,362 1,256,053 (1,017,853) (46,634) 17,363 6,405,291 기타는 환율변동효과로 구성되어 있습니다. 리스계약에서 발생한 비용 리스계약에서 발생한 비용 당분기 (단위 : 천원) 공시금액 사용권자산 감가상각비 1,370,436 리스부채 이자비용 157,365 단기리스 관련 비용 44,898 소액자산리스 관련 비용 96,015 리스로 인한 총 현금유출액 1,582,856 전분기 (단위 : 천원) 공시금액 사용권자산 감가상각비 1,017,853 리스부채 이자비용 77,939 단기리스 관련 비용 77,786 소액자산리스 관련 비용 51,729 리스로 인한 총 현금유출액 1,236,135 11. 투자부동산 (연결) 투자부동산에 대한 세부 정보 공시 투자부동산에 대한 세부 정보 공시 당분기말 (단위 : 천원) 투자부동산 취득 완료 투자부동산 토지 건물 구축물 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 총장부금액 감가상각누계액 총장부금액 감가상각누계액 총장부금액 감가상각누계액 투자부동산 5,066,343 0 5,066,343 12,582,888 (7,813,245) 4,769,643 5,227,299 (4,896,314) 330,985 전기말 (단위 : 천원) 투자부동산 취득 완료 투자부동산 토지 건물 구축물 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 총장부금액 감가상각누계액 총장부금액 감가상각누계액 총장부금액 감가상각누계액 투자부동산 5,066,343 0 5,066,343 12,582,888 (7,746,278) 4,836,610 5,227,299 (4,883,697) 343,602 전체 투자부동산에 대한 세부 정보 공시 전체 투자부동산에 대한 세부 정보 공시 당분기말 (단위 : 천원) 취득가액 감가상각누계액 장부금액 합계 투자부동산 22,876,530 (12,709,559) 10,166,971 투자부동산에 대한 설명 연결회사의 모든 투자부동산은 직접 소유하고 있는 부동산입니다. 전기말 (단위 : 천원) 취득가액 감가상각누계액 장부금액 합계 투자부동산 22,876,530 (12,629,975) 10,246,555 투자부동산에 대한 설명 연결회사의 모든 투자부동산은 직접 소유하고 있는 부동산입니다. 투자부동산의 변동에 대한 조정 투자부동산의 변동에 대한 조정 당분기 (단위 : 천원) 기초 상각 기타 기말 투자부동산 기타 변동에 따른 증가(감소)에 대한 기술 투자부동산 취득 완료 투자부동산 토지 5,066,343 0 0 5,066,343 건물 4,836,610 (66,967) 0 4,769,643 구축물 343,602 (12,617) 0 330,985 투자부동산 합계 10,246,555 (79,584) 0 10,166,971 전분기 (단위 : 천원) 기초 상각 기타 기말 투자부동산 기타 변동에 따른 증가(감소)에 대한 기술 투자부동산 취득 완료 투자부동산 토지 9,083,120 0 (4,095,293) 4,987,827 건물 5,157,517 (78,279) (100,752) 4,978,486 구축물 394,070 (12,617) 0 381,453 투자부동산 합계 14,634,707 (90,896) (4,196,045) 10,347,766 기타는 임대면적비율에 따라 유형자산과 투자부동산 간 대체한 금액입니다. 임차인의 권리에 대한 공시 임차인의 권리에 대한 공시 (단위 : 천원) 한국씨티은행 현대모비스 임차인의 권리와 종류 임차권 전세권 임차인의 권리에 대한 신용보강 금액 223,126 1,330,000 12. 무형자산 (연결) 무형자산에 대한 세부 정보 공시 무형자산에 대한 세부 정보 공시 당분기말 (단위 : 천원) 취득원가 상각누계액 손상누계액 정부보조금 장부금액 합계 회원권 4,375,656 0 (255,610) 0 4,120,046 영업권 67,103,355 (1,248,333) (3,036,251) 0 62,818,771 개발비 23,569,104 (6,070,871) (449,484) 0 17,048,749 기타의무형자산 126,270,402 (80,819,677) (2,059,114) (4,827) 43,386,784 합계 221,318,517 (88,138,881) (5,800,459) (4,827) 127,374,350 전기말 (단위 : 천원) 취득원가 상각누계액 손상누계액 정부보조금 장부금액 합계 회원권 4,627,272 0 (255,610) 0 4,371,662 영업권 67,103,355 (1,248,333) (3,036,251) 0 62,818,771 개발비 23,569,104 (5,109,988) (449,484) 0 18,009,632 기타의무형자산 114,820,153 (73,752,624) (1,609,630) (6,638) 39,451,261 합계 210,119,884 (80,110,945) (5,350,975) (6,638) 124,651,326 무형자산 및 영업권의 변동내역에 대한 공시 무형자산 및 영업권의 변동내역에 대한 공시 당분기 (단위 : 천원) 기초 취득 사업결합을 통한 취득, 무형자산 및 영업권 상각 손상 처분 기타 기말 대체증감에 대한 추가설명, 영업권 및 무형자산 무형자산 및 영업권 회원권 4,371,662 0 0 0 0 (251,616) 0 4,120,046 영업권 62,818,771 0 0 0 0 0 0 62,818,771 개발비 18,009,632 0 0 (960,883) 0 0 0 17,048,749 기타의무형자산 39,451,261 7,127,995 0 (3,180,179) 0 (3) (12,290) 43,386,784 무형자산 및 영업권 합계 124,651,326 7,127,995 0 (4,141,062) 0 (251,619) (12,290) 127,374,350 기타는 환율변동효과 및 계정 간 대체로 구성되어 있습니다. 전분기 (단위 : 천원) 기초 취득 사업결합을 통한 취득, 무형자산 및 영업권 상각 손상 처분 기타 기말 대체증감에 대한 추가설명, 영업권 및 무형자산 무형자산 및 영업권 회원권 4,136,602 235,060 0 0 0 0 0 4,371,662 영업권 64,083,355 0 0 0 0 0 0 64,083,355 개발비 1 0 0 0 0 0 0 1 기타의무형자산 48,099,148 6,898,836 0 (2,987,973) 0 (7) (517,596) 51,492,408 무형자산 및 영업권 합계 116,319,106 7,133,896 0 (2,987,973) 0 (7) (517,596) 119,947,426 기타는 환율변동효과 및 계정 간 대체로 구성되어 있습니다. 기업에 중요한 무형자산에 대한 공시 기업에 중요한 무형자산에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 기업의 중요한 무형자산 기업의 중요한 무형자산의 잔여상각기간 기업의 중요한 무형자산에 대한 기술 기업에 중요한 무형자산 자본화된 개발비 지출액 프로젝트 A의 자본화된 개발비 지출액 15,037,473 4년5개월 프로젝트 B의 자본화된 개발비 지출액 2,011,275 4년7개월 전기말 (단위 : 천원) 기업의 중요한 무형자산 기업의 중요한 무형자산의 잔여상각기간 기업의 중요한 무형자산에 대한 기술 기업에 중요한 무형자산 자본화된 개발비 지출액 프로젝트 A의 자본화된 개발비 지출액 15,888,651 4년8개월 개발이 완료되어 개발비로 계정 대체하였습니다. 프로젝트 B의 자본화된 개발비 지출액 2,120,981 4년10개월 개발이 완료되어 개발비로 계정 대체하였습니다. 암호자산에 대한 세부 정보 공시 암호자산에 대한 세부 정보 공시 당분기말 (단위 : 천원) 측정 전체 취득원가 무형자산 및 영업권 영업권 이외의 무형자산 기타무형자산 비한정 내용연수 무형자산 암호자산 폴리곤 이더리움 카이아 테더 USD 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 총장부금액 손상차손누계액 총장부금액 손상차손누계액 총장부금액 손상차손누계액 총장부금액 손상차손누계액 무형자산 및 영업권 5,482 (3,413) 2,069 41,106 0 41,106 69,890 (90) 69,800 173,909 0 173,909 전기말 (단위 : 천원) 측정 전체 취득원가 무형자산 및 영업권 영업권 이외의 무형자산 기타무형자산 비한정 내용연수 무형자산 암호자산 폴리곤 이더리움 카이아 테더 USD 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 총장부금액 손상차손누계액 총장부금액 손상차손누계액 총장부금액 손상차손누계액 총장부금액 손상차손누계액 무형자산 및 영업권 5,482 (3,413) 2,069 39,906 0 39,906 69,893 (90) 69,803 173,909 0 173,909 암호자산의 장부가액에 대한 공시 암호자산의 장부가액에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 측정 전체 취득원가 무형자산 및 영업권 영업권 이외의 무형자산 기타무형자산 비한정 내용연수 무형자산 암호자산 장부금액 장부금액 합계 총장부금액 손상차손누계액 무형자산 및 영업권 290,387 (3,503) 286,884 전기말 (단위 : 천원) 측정 전체 취득원가 무형자산 및 영업권 영업권 이외의 무형자산 기타무형자산 비한정 내용연수 무형자산 암호자산 장부금액 장부금액 합계 총장부금액 손상차손누계액 무형자산 및 영업권 289,190 (3,503) 285,687 내용연수가 비한정인 무형자산에 대한 공시 내용연수가 비한정인 무형자산에 대한 공시 당분기말 (단위 : 원) 암호자산의 보유수량 암호자산의 개당 시장가치 내부창출 여부 외부 취득 비한정 내용연수 무형자산 암호자산 폴리곤 3,094.35 0.30 이더리움 13.56 2,686.10 카이아 223,878.66 0.15 테더 USD 127,003.10 1,472.72 전기말 (단위 : 원) 암호자산의 보유수량 암호자산의 개당 시장가치 내부창출 여부 외부 취득 비한정 내용연수 무형자산 암호자산 폴리곤 3,094.35 0.67 이더리움 3.65 4,888.57 카이아 223,887.29 0.28 테더 USD 127,003.10 1.48 내용연수가 비한정인 무형자산의 변동내역 내용연수가 비한정인 무형자산의 변동내역 당분기 (단위 : 천원) 기초 사업결합을 통한 취득 이외의 증가, 영업권 이외의 무형자산 처분, 무형자산 및 영업권 손상 기말 내부창출 여부 외부 취득 무형자산 및 영업권 영업권 이외의 무형자산 기타무형자산 비한정 내용연수 무형자산 암호자산 폴리곤 2,069 0 0 0 2,069 이더리움 39,906 1,200 0 0 41,106 카이아 69,803 0 (3) 0 69,800 테더 USD 173,909 0 0 0 173,909 비한정 내용연수 무형자산 합계 285,687 1,200 (3) 0 286,884 전분기 (단위 : 천원) 기초 사업결합을 통한 취득 이외의 증가, 영업권 이외의 무형자산 처분, 무형자산 및 영업권 손상 기말 내부창출 여부 외부 취득 무형자산 및 영업권 영업권 이외의 무형자산 기타무형자산 비한정 내용연수 무형자산 암호자산 폴리곤 3,889 0 0 0 3,889 이더리움 8,092 0 (1) 0 8,091 카이아 70,089 0 (6) 0 70,092 테더 USD 0 0 0 0 0 비한정 내용연수 무형자산 합계 82,079 0 (7) 0 82,072 13. 매입채무및기타채무 (연결) 매입채무 및 기타채무 당분기말 (단위 : 천원) 공시금액 유동매입채무 104,385,165 유동미지급금 21,344,337 유동채무 합계 125,729,502 비유동매입채무 0 비유동미지급금 224,790 매입채무 및 기타비유동채무 합계 224,790 전기말 (단위 : 천원) 공시금액 유동매입채무 122,870,667 유동미지급금 15,071,007 유동채무 합계 137,941,674 비유동매입채무 0 비유동미지급금 224,790 매입채무 및 기타비유동채무 합계 224,790 공급자금융약정에 대한 공시 공급자금융약정에 대한 공시 (단위 : 백만원) 공급자금융약정 약정에 대한 설명 연결회사는 공급자의 조기결제를 촉진하기 위해 공급자금융약정을 체결하고 있으며,공급자금융약정과 관련된 금융부채는 재무상태표상 매입채무에 포함되어 있습니다. 당분기말 현재 체결 중인 공급자금융약정은 공급자가 롯데카드로부터 3개월물CD금리+가산금리 기준, 할인된 금액으로 대금을 결제받는 것을 허용하고 있습니다. 이러한 할인율은 시장에서 일반적으로 적용되는 외상매출채권담보대출 할인율보다 낮은 수준입니다. 연결회사는 매입채무의 대금지급약정일에 롯데카드에 상환합니다. 동 약정은 연결회사가매입채무의 대금지급약정일보다 늦게 롯데카드에 상환하는 것을 허용하지 않습니다. 약정처 롯데카드 약정 금액 50,000 월간 최다 발행액 20,389 약정에 따라 지급된 매입채무 비율 0.1087 공급자 금융 약정에 포함된 금융 부채의 지급 기한 범위 공급자 금융 약정에 포함된 금융 부채의 지급 기한 범위 하위범위 상위범위 공급자 금융 약정에 포함된 금융 부채의 지급 기한 송장 발행일 후 당월 27일 송장 발행일 후 익익월 27일 공급자 금융 약정에 포함되지 않은 유사한 매입채무의 지급 기한 송장 발행일 후 10일 송장 발행일 후 90일 공급자 금융 약정에 포함된 금융 부채에 대한 공시 공급자 금융 약정에 포함된 금융 부채에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 공급자 금융 약정 공급자 금융 약정 합계 공급자 금융 약정에 포함된 금융 부채 공급자가 금융 제공자로부터 대금을 이미 수령한 금융 부채 유동금융부채 28,183 21,148,913 공급자 금융 약정에 포함된 금융 부채의 장부금액에서 발생하는 비현금 변동 유형 및 영향에 대한 공시 연결회사는 공급자금융약정에 따라 금융기관에 지급해야 할 금액은 연결회사의 정상영업주기 내에 사용되는 운전자본의 일부로서 매입채무와 유사한 성격과 기능을 지니고 있다고 판단하여 이를 매입채무로 분류하고, 현금흐름표에서 관련 현금흐름을 영업활동현금흐름으로 분류하고 있습니다. 연결회사는 공급자금융약정에 따라 지급해야 할 금액을 당사의 일반 매입채무와 같이 유동성위험을 관리하기 위한 수단으로 사용하고 있으며, 매입채무에 포함하여 유동성위험을 분석하고 있습니다. 전기말 (단위 : 천원) 공급자 금융 약정 공급자 금융 약정 합계 공급자 금융 약정에 포함된 금융 부채 공급자가 금융 제공자로부터 대금을 이미 수령한 금융 부채 유동금융부채 228,805 7,550,813 공급자 금융 약정에 포함된 금융 부채의 장부금액에서 발생하는 비현금 변동 유형 및 영향에 대한 공시 연결회사는 공급자금융약정에 따라 금융기관에 지급해야 할 금액은 연결회사의 정상영업주기 내에 사용되는 운전자본의 일부로서 매입채무와 유사한 성격과 기능을 지니고 있다고 판단하여 이를 매입채무로 분류하고, 현금흐름표에서 관련 현금흐름을 영업활동현금흐름으로 분류하고 있습니다. 연결회사는 공급자금융약정에 따라 지급해야 할 금액을 당사의 일반 매입채무와 같이 유동성위험을 관리하기 위한 수단으로 사용하고 있으며, 매입채무에 포함하여 유동성위험을 분석하고 있습니다. 14. 차입금 (연결) 차입금에 대한 금액 공시 차입금에 대한 금액 공시 당분기말 (단위 : 천원) 공시금액 단기차입금 10,574,417 유동성장기차입금 57,850,061 유동 차입금 및 비유동차입금(사채 포함)의 유동성 대체 부분 합계 68,424,478 비유동장기차입금 116,821,513 총 비유동차입금(사채 포함)의 비유동성 부분 116,821,513 전기말 (단위 : 천원) 공시금액 단기차입금 8,964,000 유동성장기차입금 42,185,043 유동 차입금 및 비유동차입금(사채 포함)의 유동성 대체 부분 합계 51,149,043 비유동장기차입금 131,798,855 총 비유동차입금(사채 포함)의 비유동성 부분 131,798,855 차입금에 대한 세부 정보 당분기말 (단위 : 천원) 차입금, 이자율 차입금, 기준이자율 차입금, 기준이자율 조정 단기차입금 유동성장기차입금 비유동차입금(사채 포함)의 비유동성 부분 차입금(사채 포함) 합계 담보를 제공하는 유형자산에 대한 설명 차입금명칭 하나은행의 한도대출 CD(3M) 0.02965 1,610,417 하나은행의 일반대출 금융채(6M) 0.00982 2,964,000 연결회사는 차입금에 대하여 유형자산을 담보로 제공하고 있습니다. 우리은행의 일반대출1 0.05290 5,000,000 기업은행의 일반대출 KORIBOR(3M) 0.02508 1,000,000 하나은행의 시설자금대출 0.04030 30,000,000 국민은행의 정책자금 산업은행 3개월 대출금리 연동(3M) 2,000,000 2,000,000 현대캐피탈의 일반대출1 0.06950 1,000,291 연결회사는 차입금에 대하여 유형자산을 담보로 제공하고 있습니다. 롯데캐피탈의 일반운전자금대출 0.06930 4,700,000 신한캐피탈의 일반운전자금대출 0.06930 2,000,000 우리은행의 일반대출2 CD(3M) 0.01820 1,200,000 2,800,000 국민은행의 IP담보대출2 변동금리 12M 0.01940 1,000,000 916,667 이파크유한회사의 판매후리스 0.07730 949,771 10,804,846 미즈호은행의 시설자금대출3 0.03810 20,000,000 에스브라이트엘디씨의 일반대출 0.03120 50,000,000 산업은행의 시설자금대출1 0.03460 20,000,000 산업은행의 시설자금대출2 산금채(6M) 0.01200 6,000,000 0 연결회사는 차입금에 대하여 유형자산을 담보로 제공하고 있습니다. 산업은행의 시설자금대출3 산금채(6M) 0.01200 9,000,000 0 연결회사는 차입금에 대하여 유형자산을 담보로 제공하고 있습니다. 산업은행의 시설자금대출4 산금채(12M) 0.01190 8,000,000 연결회사는 차입금에 대하여 유형자산을 담보로 제공하고 있습니다. 산업은행의 정책자금 0.02800 500,000 하나은행의 정책자금 정책자금 분기별 변동금리(3M) 1,000,000 연결회사는 차입금에 대하여 유형자산을 담보로 제공하고 있습니다. 기업은행의 정책자금 KORIBOR(3M) 0.00709 800,000 차입금명칭 합계 10,574,417 57,850,061 116,821,513 185,245,992 전기말 (단위 : 천원) 차입금, 이자율 차입금, 기준이자율 차입금, 기준이자율 조정 단기차입금 유동성장기차입금 비유동차입금(사채 포함)의 비유동성 부분 차입금(사채 포함) 합계 담보를 제공하는 유형자산에 대한 설명 차입금명칭 하나은행의 한도대출 0 하나은행의 일반대출 2,964,000 우리은행의 일반대출1 5,000,000 기업은행의 일반대출 1,000,000 하나은행의 시설자금대출 30,000,000 국민은행의 정책자금 2,000,000 2,500,000 현대캐피탈의 일반대출1 1,364,180 롯데캐피탈의 일반운전자금대출 4,700,000 신한캐피탈의 일반운전자금대출 2,000,000 우리은행의 일반대출2 1,200,000 3,100,000 국민은행의 IP담보대출2 0 0 이파크유한회사의 판매후리스 920,863 10,898,855 미즈호은행의 시설자금대출3 20,000,000 에스브라이트엘디씨의 일반대출 50,000,000 산업은행의 시설자금대출1 20,000,000 산업은행의 시설자금대출2 0 6,000,000 산업은행의 시설자금대출3 0 9,000,000 산업은행의 시설자금대출4 8,000,000 산업은행의 정책자금 500,000 하나은행의 정책자금 1,000,000 기업은행의 정책자금 800,000 차입금명칭 합계 8,964,000 42,185,043 131,798,855 182,947,898 15. 리스부채 (연결) 리스부채의 유동 및 비유동 구분 리스부채의 유동 및 비유동 구분 당분기말 (단위 : 천원) 유동 리스부채 비유동 리스부채 장부금액 공시금액 4,825,963 6,672,214 전기말 (단위 : 천원) 유동 리스부채 비유동 리스부채 장부금액 공시금액 4,833,628 7,628,465 리스부채의 만기분석 공시 리스부채의 만기분석 공시 당분기말 (단위 : 천원) 리스부채 장부금액 총장부금액 합계 구간 1개월 초과 6개월 이내 2,828,220 6개월 초과 1년 이내 2,423,285 1년 초과 2년 이내 2,998,642 2년 초과 5년 이내 4,212,682 합계 구간 합계 12,462,829 현재가치할인차금 합계 구간 1개월 초과 6개월 이내 6개월 초과 1년 이내 1년 초과 2년 이내 2년 초과 5년 이내 합계 구간 합계 (964,652) 장부금액 합계 11,498,177 전기말 (단위 : 천원) 리스부채 장부금액 총장부금액 합계 구간 1개월 초과 6개월 이내 2,760,977 6개월 초과 1년 이내 2,605,322 1년 초과 2년 이내 3,430,451 2년 초과 5년 이내 4,792,238 합계 구간 합계 13,588,988 현재가치할인차금 합계 구간 1개월 초과 6개월 이내 6개월 초과 1년 이내 1년 초과 2년 이내 2년 초과 5년 이내 합계 구간 합계 (1,126,895) 장부금액 합계 12,462,093 16. 기타유동부채 (연결) 기타부채에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 공시금액 단기예수금 2,629,799 부가가치세예수금 7,589,223 종업원부채 21,148,211 선수금 1,446,773 합계 32,814,006 전기말 (단위 : 천원) 공시금액 단기예수금 5,760,571 부가가치세예수금 10,461,249 종업원부채 34,291,087 선수금 2,001,047 합계 52,513,954 17. 충당부채 (연결) 기타충당부채에 대한 공시 기타충당부채에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 공시금액 유동공사손실충당부채 512,225 유동하자보수충당부채 2,640,941 유동배출권충당부채 592,399 유동 그 밖의 기타충당부채 997,325 합계 4,742,890 전기말 (단위 : 천원) 공시금액 유동공사손실충당부채 430,722 유동하자보수충당부채 1,531,857 유동배출권충당부채 513,504 유동 그 밖의 기타충당부채 997,326 합계 3,473,409 기타충당부채의 변동에 대한 조정 기타충당부채의 변동에 대한 조정 당분기 (단위 : 천원) 기초 증가 감소 기말 기타충당부채 공사손실충당부채 430,722 182,198 (100,695) 512,225 하자보수충당부채 1,531,857 1,200,193 (91,109) 2,640,941 배출권충당부채 513,504 78,895 0 592,399 기타충당부채 997,326 0 0 997,326 기타충당부채 합계 3,473,409 1,461,286 (191,804) 4,742,891 전분기 (단위 : 천원) 기초 증가 감소 기말 기타충당부채 공사손실충당부채 1,593,605 121,286 (378,935) 1,335,956 하자보수충당부채 980,688 0 (24,401) 956,287 배출권충당부채 463,610 45,206 0 508,816 기타충당부채 0 0 0 0 기타충당부채 합계 3,037,903 166,492 (403,336) 2,801,059 18. 종업원급여 (연결) 확정급여제도에 대한 공시 확정급여제도에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 확정급여부채 확정급여채무, 현재가치 200,275,309 사외적립자산의 공정가치 (204,891,091) 비유동 순확정급여자산 9,327,081 비유동 순확정급여부채 4,711,299 전기말 (단위 : 천원) 확정급여부채 확정급여채무, 현재가치 201,852,935 사외적립자산의 공정가치 (207,745,705) 비유동 순확정급여자산 9,404,426 비유동 순확정급여부채 3,511,656 기타장기종업원급여부채에 대한 정보 공시 기타장기종업원급여부채에 대한 정보 공시 당분기말 (단위 : 천원) 공시금액 기타장기급여부채의 현재가치 77,549 전기말 (단위 : 천원) 공시금액 기타장기급여부채의 현재가치 79,133 확정급여채무와 장기종업원급여부채에 대한 공시 확정급여채무와 장기종업원급여부채에 대한 공시 당분기 (단위 : 천원) 확정급여부채 기타장기급여부채 확정급여부채 당기근무원가 6,403,519 확정급여채무 순이자원가 (80,097) 당기손익으로 인식된 재측정요소, 확정급여부채 0 확정급여부채 합계 6,323,422 기타장기급여부채 당기근무원가 3,702 기타장기급여부채 순이자원가 692 재측정요소 7,622 기타장기종업원급여 합계 12,016 전분기 (단위 : 천원) 확정급여부채 기타장기급여부채 확정급여부채 당기근무원가 6,278,813 확정급여채무 순이자원가 67,615 당기손익으로 인식된 재측정요소, 확정급여부채 0 확정급여부채 합계 6,346,428 기타장기급여부채 당기근무원가 3,368 기타장기급여부채 순이자원가 720 재측정요소 230 기타장기종업원급여 합계 4,318 19. 자본금 / 자본잉여금 및 자본조정, 기타자본구성요소 (연결) 주식의 분류에 대한 공시 주식의 분류에 대한 공시 당분기말 (단위 : 원) 보통주 수권주식수(주) 100,000,000 액면금액 5,000 발행주식수(주) 15,129,367 보통주자본금 75,646,835,000 전기말 (단위 : 원) 보통주 수권주식수(주) 100,000,000 액면금액 5,000 발행주식수(주) 15,129,367 보통주자본금 75,646,835,000 자본잉여금에 대한 공시 자본잉여금에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 공시금액 주식발행초과금 312,244,969 전기말 (단위 : 천원) 공시금액 주식발행초과금 312,244,969 기타자본구성요소 기타자본구성요소 당분기말 (단위 : 천원) 공시금액 기타자본조정 (85,687,557) 감자차손 (11,388,572) 기타자본구성요소 합계 (97,076,129) 전기말 (단위 : 천원) 공시금액 기타자본조정 (85,687,557) 감자차손 (11,388,572) 기타자본구성요소 합계 (97,076,129) 기타자본구성요소 변동에 대한 공시 기타자본구성요소 변동에 대한 공시 당분기 (단위 : 천원) 기타자본구성요소 기초자본 (97,076,129) 기타 0 기말자본 (97,076,129) 전분기 (단위 : 천원) 기타자본구성요소 기초자본 (98,410,948) 기타 (1) 기말자본 (98,410,949) 자본을 구성하는 적립금에 대한 공시 자본을 구성하는 적립금에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 공시금액 기타포괄손익-공정가치로 측정되는 금융자산의 차손익적립금 (849,462) 환산 관련 외환차이 적립금 765,716 합계 (83,746) 전기말 (단위 : 천원) 공시금액 기타포괄손익-공정가치로 측정되는 금융자산의 차손익적립금 (849,462) 환산 관련 외환차이 적립금 809,406 합계 (40,056) 기타포괄손익누적액의 변동내역에 대한 공시 기타포괄손익누적액의 변동내역에 대한 공시 당분기 (단위 : 천원) 기타적립금 기타포괄손익누적액 기타포괄손익-공정가치로 측정되는 금융자산의 차손익적립금 환산 관련 외환차이 적립금 기초자본 (849,462) 809,406 세후기타포괄손익, 외화환산외환차이 0 (43,690) 기타변동에 따른 증가(감소), 자본 0 0 기말자본 (849,462) 765,716 전분기 (단위 : 천원) 기타적립금 기타포괄손익누적액 기타포괄손익-공정가치로 측정되는 금융자산의 차손익적립금 환산 관련 외환차이 적립금 기초자본 (197,373) (493,536) 세후기타포괄손익, 외화환산외환차이 0 47,166 기타변동에 따른 증가(감소), 자본 0 46,302 기말자본 (197,373) (400,068) 20. 이익잉여금 (연결) 이익잉여금 이익잉여금 당분기말 (단위 : 천원) 공시금액 이익준비금 8,736,805 미처분이익잉여금 117,701,175 이익잉여금 합계 126,437,980 자본을 구성하는 각 적립금의 성격과 목적에 대한 기술 지배기업은 상법의 규정에 따라 자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기마다 금전에 의한 이익배당액의 10% 이상을 이익준비금으로 적립하도록 되어 있으며, 동 이익준비금은 현금배당 목적으로 사용될 수 없으나 자본전입 또는 결손보전이 가능합니다. 전기말 (단위 : 천원) 공시금액 이익준비금 7,677,749 미처분이익잉여금 120,906,607 이익잉여금 합계 128,584,356 자본을 구성하는 각 적립금의 성격과 목적에 대한 기술 지배기업은 상법의 규정에 따라 자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기마다 금전에 의한 이익배당액의 10% 이상을 이익준비금으로 적립하도록 되어 있으며, 동 이익준비금은 현금배당 목적으로 사용될 수 없으나 자본전입 또는 결손보전이 가능합니다. 이익잉여금 변동내역의 공시 이익잉여금 변동내역의 공시 당분기 (단위 : 천원) 자본 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 이익잉여금 기초금액 128,584,356 지배기업의 소유주 귀속 연결당기순이익 4,532,231 순확정급여부채의 재측정요소 3,911,950 배당금의 지급 (10,590,557) 기말금액 126,437,980 보통주에 지급된 주당배당금 700 전분기 (단위 : 천원) 자본 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 이익잉여금 기초금액 127,077,855 지배기업의 소유주 귀속 연결당기순이익 6,489,996 순확정급여부채의 재측정요소 (268,324) 배당금의 지급 (15,129,367) 기말금액 118,170,160 보통주에 지급된 주당배당금 1,000 재측정요소 변동내역의 공시 재측정요소 변동내역의 공시 당분기 (단위 : 천원) 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 기초금액 (37,923,440) 확정급여제도의 재측정요소 3,911,950 기말금액 (34,011,490) 전분기 (단위 : 천원) 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 기초금액 (41,711,188) 확정급여제도의 재측정요소 (268,324) 기말금액 (41,979,512) 21. 주당손익 (연결) 주당이익 주당이익 당분기 (단위 : 원) 보통주 지배기업의 소유주 귀속 연결당기순이익 4,532,231,375 가중평균유통보통주식수 15,129,367 기본주당손익 300 희석주당이익(손실) 300 전분기 (단위 : 원) 보통주 지배기업의 소유주 귀속 연결당기순이익 6,489,997,457 가중평균유통보통주식수 15,129,367 기본주당손익 429 희석주당이익(손실) 429 22. 영업비용 (연결) 영업비용 영업비용 당분기 (단위 : 천원) SI부문 SM부문 전기차충전부문 부문 합계 매출원가 205,596,476 37,555,889 17,157,168 260,309,533 급여, 판관비 6,737,652 퇴직급여, 판관비 1,178,119 주식보상비용(환입), 판관비 0 복리후생비, 판관비 1,676,111 교육훈련비, 판관비 117,167 보험료, 판관비 340,145 세금과공과, 판관비 211,312 업무추진비, 판관비 97,503 수선비, 판관비 213,551 감가상각비, 판관비 1,548,998 무형자산상각비, 판관비 766,812 지급수수료, 판관비 2,433,127 광고선전비, 판관비 241,377 여비교통비, 판관비 231,288 차량유지비, 판관비 28,696 소모품비, 판관비 117,316 임차료, 판관비 90,716 외주용역비, 판관비 100,844 도서인쇄비, 판관비 9,325 통신비, 판관비 44,957 수도광열비, 판관비 121,736 운반비, 판관비 72,841 경상개발비, 판관비 1,179,554 대손상각비(대손충당금환입), 판관비 (16,245) 합계 277,852,435 전분기 (단위 : 천원) SI부문 SM부문 전기차충전부문 부문 합계 매출원가 193,987,282 38,152,324 17,279,441 249,419,047 급여, 판관비 6,468,234 퇴직급여, 판관비 1,017,004 주식보상비용(환입), 판관비 29,540 복리후생비, 판관비 1,470,167 교육훈련비, 판관비 137,298 보험료, 판관비 307,171 세금과공과, 판관비 166,617 업무추진비, 판관비 181,472 수선비, 판관비 265,615 감가상각비, 판관비 1,152,557 무형자산상각비, 판관비 787,217 지급수수료, 판관비 3,234,342 광고선전비, 판관비 310,792 여비교통비, 판관비 404,588 차량유지비, 판관비 23,886 소모품비, 판관비 268,653 임차료, 판관비 107,975 외주용역비, 판관비 44,189 도서인쇄비, 판관비 16,238 통신비, 판관비 72,226 수도광열비, 판관비 94,370 운반비, 판관비 58,420 경상개발비, 판관비 1,536,390 대손상각비(대손충당금환입), 판관비 884 합계 267,574,892 23. 기타수익 및 기타비용 (연결) 기타수익 및 기타비용 당분기 (단위 : 천원) 공시금액 기타수익: 기타수익: 외환차익 431,393 외화환산이익 203,357 유형자산처분이익 33,692 무형자산처분이익 453,564 잡이익 56,246 합계 1,178,252 기타비용: 기타비용: 외환차손 416,008 외화환산손실 348,142 유형자산처분손실 25 무형자산처분손실 7,725 기타의대손상각비 (1,367) 기부금 343,674 종속기업투자주식처분손실 0 잡손실 9,466 합계 1,123,673