나노실리칸첨단소재 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 14 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 13 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 14 기 1분기말	제 13 기말

자산

유동자산	11,261,781,837	11,714,242,757

현금및현금성자산	2,088,782,505	906,003,083

단기금융상품	3,500,000,000	5,500,000,000

매출채권	3,313,752,467	3,239,151,303

재고자산	2,171,007,879	1,921,947,450

기타금융자산	99,325,453	86,153,880

기타유동자산	85,224,333	59,580,071

당기법인세자산	3,689,200	1,406,970

비유동자산	12,681,823,203	12,837,283,451

기타금융자산	367,030,000	367,030,000

유형자산	11,958,386,451	12,077,543,154

무형자산	356,406,752	392,710,297

자산총계	23,943,605,040	24,551,526,208

부채

유동부채	8,955,156,137	8,726,056,584

매입채무	243,565,847	254,158,795

차입금	6,250,000,000	6,250,000,000

기타금융부채	2,095,046,044	2,041,794,842

기타유동부채	366,544,246	180,102,947

비유동부채	1,162,783,511	1,675,657,198

차입금	300,000,000	300,000,000

기타비유동금융부채	125,186,820	260,053,613

확정급여부채	737,596,691	1,115,603,585

부채총계	10,117,939,648	10,401,713,782

자본

자본금	4,560,103,000	4,560,103,000

기타자본항목	30,805,926,399	30,807,402,328

이익잉여금(결손금)	(21,540,364,007)	(21,217,692,902)

자본총계	13,825,665,392	14,149,812,426

자본과부채총계	23,943,605,040	24,551,526,208

포괄손익계산서
제 14 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 13 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 14 기 1분기	제 13 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	2,170,231,047	2,170,231,047	1,563,320,811	1,563,320,811

매출원가	1,533,682,150	1,533,682,150	988,842,961	988,842,961

매출총이익	636,548,897	636,548,897	574,477,850	574,477,850

판매비와관리비	1,013,224,347	1,013,224,347	873,097,564	873,097,564

대손상각비(환입)	190,756,952	190,756,952	(3,264,425)	(3,264,425)

기타판매비와관리비	822,467,395	822,467,395	876,361,989	876,361,989

영업이익(손실)	(376,675,450)	(376,675,450)	(298,619,714)	(298,619,714)

금융수익	17,585,972	17,585,972	266,478	266,478

금융비용	49,731,789	49,731,789	256,212,464	256,212,464

기타수익	30,404,973	30,404,973	4,901,607	4,901,607

기타비용	14,491,173	14,491,173	1,695,303	1,695,303

법인세비용차감전순이익(손실)	(392,907,467)	(392,907,467)	(551,359,396)	(551,359,396)

법인세비용

당기순이익(손실)	(392,907,467)	(392,907,467)	(551,359,396)	(551,359,396)

기타포괄손익	154,058,709	154,058,709	(121,024)	(121,024)

후속적적으로 재분류되지 않는항목

확정급여제도의 재측정요소	154,058,709	154,058,709	(121,024)	(121,024)

당기 총포괄손익	(238,848,758)	(238,848,758)	(551,480,420)	(551,480,420)

주당이익(손실)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(86)	(86)	(156)	(156)

자본변동표
제 14 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 13 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본항목	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	3,356,657,000	18,533,706,085	(20,366,159,681)	1,524,203,404

전환상환우선주의 전환	633,766,000	4,393,097,654	5,026,863,654

순확정급여부채 재측정요소	(121,024)	(121,024)

주식보상비용	52,174	52,174

당기순이익(손실)	(551,359,396)	(551,359,396)

2019.03.31 (기말자본)	3,990,423,000	22,926,855,913	(20,917,640,101)	5,999,638,812

2020.01.01 (기초자본)	4,560,103,000	30,807,402,328	21,217,692,902	14,149,812,426

전환상환우선주의 전환

순확정급여부채 재측정요소	70,236,362	70,236,362

주식보상비용	(1,475,929)	(1,475,929)

당기순이익(손실)	(392,907,467)	(392,907,467)

2020.03.31 (기말자본)	4,560,103,000	30,805,926,399	(21,540,364,007)	13,825,665,392

현금흐름표
제 14 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 13 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 14 기 1분기	제 13 기 1분기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	(723,796,193)	(481,103,107)

1. 영업에서 창출된 현금	(692,178,966)	(408,247,576)

2. 이자 수취	14,835,309	266,478

3. 이자 지급	(44,170,306)	(73,081,069)

4. 배당금 수취

5. 법인세 납부(환급)	(2,282,230)	(40,940)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	1,900,246,480	(52,382,535)

단기금융상품의 처분	2,000,000,000

주임종대여금의 감소	1,320,678

임차보증금의 감소	27,000,000

무형자산의 처분	393,753

유형자산의 취득	(122,970,000)	(31,585,792)

무형자산의 취득	(4,177,273)	(22,117,421)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(5,225,699)	(104,944,976)

장기차입금의 상환	(100,000,000)

리스부채의 상환	(5,225,699)	(4,944,976)

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과	11,554,834	3,202

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)	1,182,779,422	(638,427,416)

VI. 기초현금및현금성자산	906,003,083	1,823,446,425

VII.기말현금및현금성자산	2,088,782,505	1,185,019,009