나노실리칸첨단소재 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 15 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 14 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 15 기 1분기말	제 14 기말

자산

Ⅰ.유동자산	9,167,845,829	11,476,011,496

현금및현금성자산	3,299,307,895	3,729,508,534

단기금융상품	2,000,000,000	2,000,000,000

매출채권	1,399,118,128	767,898,352

재고자산	2,312,254,917	2,245,870,156

기타금융자산	62,432,330	155,372,107

기타유동자산	84,720,269	117,414,333

계약자산	15,288,616

당기법인세자산	10,012,290	9,957,860

매각예정자산	2,434,701,538

Ⅱ.비유동자산	11,602,655,384	10,646,087,640

장기기타금융자산	700,306,884	701,702,819

종속기업 및 관계기업	942,137,674

유형자산	9,658,230,670	9,633,738,496

무형자산	301,980,156	310,646,325

자산총계	20,770,501,213	22,122,099,136

부채

Ⅰ.유동부채	5,198,213,905	6,766,855,745

매입채무	66,385,385	81,075,280

단기차입금	3,750,000,000	4,750,000,000

단기기타금융부채	917,933,749	1,019,487,458

계약부채	40,026,900

기타유동부채	463,894,771	876,266,107

Ⅱ.비유동부채	1,401,253,520	1,224,656,204

장기차입금	300,000,000	300,000,000

장기기타금융부채	243,929,498	112,401,401

퇴직급여부채	857,324,022	812,254,803

부채총계	6,599,467,425	7,991,511,949

자본

Ⅰ.자본금	4,560,103,000	4,560,103,000

Ⅱ.기타자본항목	30,808,044,854	30,807,415,847

III.기타포괄손익누계액	(214,431,415)	(214,431,415)

IV.이익잉여금(결손금)	(20,982,682,651)	(21,022,500,245)

자본총계	14,171,033,788	14,130,587,187

자본과부채총계	20,770,501,213	22,122,099,136

포괄손익계산서
제 15 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 14 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기 1분기	제 14 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	1,581,685,617	1,581,685,617	2,170,231,047	2,170,231,047

Ⅱ.매출원가	653,021,482	653,021,482	1,533,682,150	1,533,682,150

Ⅲ.매출총이익	928,664,135	928,664,135	636,548,897	636,548,897

판매비와관리비	924,046,532	924,046,532	1,013,224,347	1,013,224,347

기타판매비와관리비	915,901,230	915,901,230	822,467,395	822,467,395

대손상각비(환입)	8,145,302	8,145,302	190,756,952	190,756,952

Ⅳ.영업이익(손실)	4,617,603	4,617,603	(376,675,450)	(376,675,450)

종속기업 및 관계기업 관련 손익	(57,862,326)	(57,862,326)

기타수익	120,019,845	120,019,845	30,404,973	30,404,973

기타비용	8,337,776	8,337,776	14,491,173	14,491,173

금융수익	9,071,439	9,071,439	17,585,972	17,585,972

금융이익-유효이자율법에 따른 이자수익	9,071,439	9,071,439	17,585,972	17,585,972

금융비용	27,691,191	27,691,191	49,731,789	49,731,789

V.법인세비용차감전순이익(손실)	39,817,594	39,817,594	(392,907,467)	(392,907,467)

VI.법인세비용

VII.당기순이익(손실)	39,817,594	39,817,594	(392,907,467)	(392,907,467)

기타포괄손익	154,058,709	154,058,709

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소	154,058,709	154,058,709

IX.총포괄손익	39,817,594	39,817,594	(238,848,758)	(238,848,758)

X.주당이익(손실)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	9	9	(86)	(86)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	9	9	(86)	(86)

자본변동표
제 15 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 14 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본항목	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	4,560,103,000	30,807,402,328	(21,217,692,902)	14,149,812,426

순확정급여부채 재측정요소	70,236,362	70,236,362

주식보상비용	(1,475,929)	(1,475,929)

당기순이익(손실)	(392,907,467)	(392,907,467)

2020.03.31 (기말자본)	4,560,103,000	30,805,926,399	(21,540,364,007)	13,825,665,392

2021.01.01 (기초자본)	4,560,103,000	30,807,415,847	(21,236,931,660)	14,130,587,187

순확정급여부채 재측정요소

주식보상비용	629,007	629,007

당기순이익(손실)	39,817,594	39,817,594

2021.03.31 (기말자본)	4,560,103,000	30,808,044,854	(21,197,114,066)	14,171,033,788

현금흐름표
제 15 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 14 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기 1분기	제 14 기 1분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	(463,586,325)	(723,796,193)

1. 영업에서 창출된 현금	(436,987,250)	(692,178,966)

2. 이자 수취	514,771	14,835,309

3. 이자 지급	(27,059,416)	(44,170,306)

4. 배당금 수취

5. 법인세 납부(환급)	(54,430)	(2,282,230)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	1,060,305,565	1,900,246,480

단기금융상품의 처분	2,000,000,000

장기임대보증금의 증가	200,000,000

장기대여금의 감소	4,480,000

임차보증금의 감소	27,000,000

기타보증금의 감소	200,000

매각예정자산의 처분	2,250,000,000

유형자산의 처분	9,090,909

무형자산의 처분	393,753

임차보증금의 증가	(15,500,000)

임대보증금의 감소	(150,000,000)

기타보증금의 증가	(300,000)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(1,000,000,000)

유형자산의 취득	(219,080,942)	(122,970,000)

무형자산의 취득	(18,584,402)	(4,177,273)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	(1,026,965,740)	(5,225,699)

단기차입금의 상환	(1,000,000,000)

리스부채의 상환	(26,965,740)	(5,225,699)

Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동효과	45,861	11,554,834

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소)	(430,200,639)	1,182,779,422

Ⅵ.기초현금및현금성자산	3,729,508,534	906,003,083

Ⅶ.기말현금및현금성자산	3,299,307,895	2,088,782,505