나노실리칸첨단소재 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 16 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 15 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 1분기말	제 15 기말

자산

Ⅰ.유동자산	21,573,449,621	22,403,532,301

현금및현금성자산	1,845,895,793	3,257,398,492

단기금융상품	12,000,000,000	12,000,000,000

매출채권	2,051,784,636	2,354,699,702

재고자산	2,868,529,374	2,420,187,843

기타유동금융자산	578,407,644	574,533,431

유동파생상품자산	1,721,753,562	1,721,753,562

기타유동자산	502,010,722	70,939,751

당기법인세자산	5,067,890	4,019,520

Ⅱ.비유동자산	10,581,485,713	10,591,298,321

기타비유동금융자산	205,884,000	204,884,000

관계기업 및 공동기업투자	762,352,982	778,513,485

유형자산	9,415,310,193	9,388,641,638

무형자산	197,938,538	219,259,198

자산총계	32,154,935,334	32,994,830,622

부채

Ⅰ.유동부채	19,704,712,455	19,374,581,274

매입채무	38,995,620	63,542,773

단기차입금	3,550,000,000	3,550,000,000

유동성전환사채	6,569,078,710	6,354,103,822

기타유동금융부채	1,031,931,560	820,555,746

유동파생상품부채	8,439,943,005	8,439,943,005

기타유동부채	74,763,560	146,435,928

Ⅱ.비유동부채	1,072,934,135	1,210,376,975

장기차입금

기타비유동금융부채	45,626,507	215,634,712

퇴직급여부채	1,027,307,628	994,742,263

부채총계	20,777,646,590	20,584,958,249

자본

Ⅰ.자본금	10,232,274,500	4,651,034,000

Ⅱ.기타자본항목	26,310,710,338	31,896,047,236

Ⅲ.이익잉여금(결손금)	(25,165,696,094)	(24,137,208,863)

자본총계	11,377,288,744	12,409,872,373

자본과부채총계	32,154,935,334	32,994,830,622

포괄손익계산서
제 16 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 15 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	1,381,442,145	1,381,442,145	1,581,685,617	1,581,685,617

Ⅱ.매출원가	986,758,927	986,758,927	653,021,482	653,021,482

Ⅲ.매출총이익	394,683,218	394,683,218	928,664,135	928,664,135

판매비와관리비	1,222,312,536	1,222,312,536	924,046,532	924,046,532

기타판매비와관리비	1,055,741,473	1,055,741,473	915,901,230	915,901,230

대손상각비(대손충당금환입)	166,571,063	166,571,063	8,145,302	8,145,302

Ⅳ.영업이익(손실)	(827,629,318)	(827,629,318)	4,617,603	4,617,603

기타수익	14,367,786	14,367,786	120,019,845	120,019,845

기타비용	5,359,100	5,359,100	8,337,776	8,337,776

금융수익	47,669,405	47,669,405	9,071,439	9,071,439

금융이익-유효이자율법에 따른 이자수익	47,669,405	47,669,405	9,071,439	9,071,439

금융이익-파생상품평가이익

금융비용	241,375,501	241,375,501	27,691,191	27,691,191

관계기업 및 공동기업투자손익	(16,160,503)	(16,160,503)	(57,862,326)	(57,862,326)

V.법인세비용차감전순이익(손실)	(1,028,487,231)	(1,028,487,231)	39,817,594	39,817,594

VI.법인세비용

VII.당기순이익(손실)	(1,028,487,231)	(1,028,487,231)	39,817,594	39,817,594

기타포괄손익

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소

IX.총포괄손익	(1,028,487,231)	(1,028,487,231)	39,817,594	39,817,594

X.주당이익(손실)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(131)	(131)	4	4

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(131)	(131)	4	4

자본변동표
제 16 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 15 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본항목	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	4,560,103,000	30,807,415,847	(21,236,931,660)	14,130,587,187

무상증자

자기주식 단주취득

주식보상비용	629,007	629,007

당기순이익(손실)	39,817,594	39,817,594

2021.03.31 (기말자본)	4,560,103,000	30,808,044,854	(21,197,114,066)	14,171,033,788

2022.01.01 (기초자본)	4,651,034,000	31,896,047,236	24,137,208,863	12,409,872,373

무상증자	5,581,240,500	(5,618,483,830)	(37,243,330)

자기주식 단주취득	(2,842,776)	(2,842,776)

주식보상비용	35,989,708	35,989,708

당기순이익(손실)	(1,028,487,231)	(1,028,487,231)

2022.03.31 (기말자본)	10,232,274,500	26,310,710,338	(25,165,696,094)	11,377,288,744

현금흐름표
제 16 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 15 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	(1,182,074,275)	(463,586,325)

1. 영업에서 창출된 현금	(1,164,410,575)	(436,987,250)

2. 이자 수취	6,811,214	514,771

3. 이자 지급	(23,426,544)	(27,059,416)

4. 배당금 수취

5. 법인세 납부(환급)	(1,048,370)	(54,430)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(166,306,565)	1,060,305,565

단기금융상품의 처분	2,000,000,000

임대보증금의 증가	200,000,000

장기대여금의 감소	4,480,000

기타보증금의 감소	200,000

매각예정자산의 처분	2,250,000,000

유형자산의 처분	9,090,909

단기금융상품의 취득	(2,000,000,000)

임차보증금의 증가	(15,500,000)

임대보증금의 감소	(150,000,000)

기타보증금의 증가	(1,000,000)	(300,000)

관계회사투자주식 취득	(1,000,000,000)

유형자산의 취득	(164,158,565)	(219,080,942)

무형자산의 취득	(1,148,000)	(18,584,402)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	(63,904,506)	(1,026,965,740)

단기차입금의 상환	(1,000,000,000)

리스부채의 상환	(23,818,400)	(26,965,740)

무상신주발행비 지급	(37,243,330)

자기주식의 취득	(2,842,776)

Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동효과	782,647	45,861

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소)	(1,411,502,699)	(430,200,639)

Ⅵ.기초현금및현금성자산	3,257,398,492	3,729,508,534

Ⅶ.기말현금및현금성자산	1,845,895,793	3,299,307,895