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노바텍 분기보고서 (2021.03)
분 기 보 고 서

(제 15 기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021 년 05 월 13 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 노바텍
대 표 이 사 : 오 춘 택
본 점 소 재 지 : 경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로 120, 1101호, 1105호,1106호, 1107호, 1111호, 1112호, 1113호(영덕동, 유타워)
(전 화) 031-627-5297
(홈페이지) http://www.mynovatech.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상 무 (성 명) 임정섭
(전 화) 031-627-5297
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황 (연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

NINGBO NOVATECH MAGNET TECHNOLOGY Co., Ltd..	2017.08.21	절강성 닝보 성미북로 65번4/F, No#4 빌딩	무역 및 제조업	4,273	종속회사의 출자지분의 100% 소유(기업회계기준서 제1027호)	미해당

NOVATECH VINA Co.,Ltd	2018.12.25	박닌성 꾸에보 Lot No.CN 1-3	제조업	32,400	종속회사의 출자지분의 100% 소유(기업회계기준서 제1027호)	해당

강원자석기술 주식회사	2013.07.30	경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로120, 1105호, 1106호	제조업도소매	30,922	종속회사의 출자지분의 49.9% 소유(기업회계기준서 제1027호)	해당

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 '주식회사 노바텍'이며, 영문으로는 'NOVATECH Co., Ltd.'라고 표기합니다. 다. 설립일자당사는 2007년 02월 23일 "주식회사 엠플러스"로 설립되었습니다.이 후, 2018년 3월 23일 상호를 "주식회사 노바텍"으로 변경하였습니다.

라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

본사 주소	경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로 120, 1101호, 1105호,1106호, 1107호, 1111호, 1112호, 1113호(영덕동, 유타워)

전화번호	031-627-5297

홈페이지	http://www.mynovatech.com

마. 중소기업 해당 여부당사는 분기보고서 작성기준일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당합니다. 바. 벤처기업 해당 여부당사는 분기보고서 작성기준일 현재 벤처기업육성에 관한 특별조치법 제25조의 규정에 의한 벤처기업입니다.

사. 회사가 영위하는 목적사업당사는 영구자석을 이용한 응용자석 분야에서 사업을 영위하는 업체로서, 주요 제품은 IT용 스마트커버 및 태블릿PC에 부품으로 사용되고 있습니다.

[정관에 기재된 목적사업]

목적사업	비고

1. 금속자석재료(희토류) 제조업
2. 역학센서류 제조업
3. 디스플레이 소재 제조업
4. 통신기기 및 관련부품 제조업
5. 전자기기 및 관련부품 제조업
6. 플라스틱 및 금속가공제품 및 관련부품 제조업
7. IT 및 전자기기 액세서리 제조업8. 자석을 응용한 제품 및 부품 제조업9. 위 각호에 관련된 수출입업 및 대행업
10. 위 각호에 관련된 도소매업
11. 위 각호에 관련된 일반제품 및 상품 유통업
12. 부동산 매매, 임대, 분양, 개발업
13. 통신판매업
14. 전 각호와 관련된 부대사업 일체	-

주) 2019.03.26 정기주주총회에서 "8. 자석을 응용한 제품 및 부품 제조업" 사업목적을 추가하였습니다.

아. 계열회사에 관한 사항

당사는 분기보고서 작성기준일 현재 당사를 제외하고 4개의 계열회사가 있으며 그 현황은 아래와 같습니다.

구분	회사명(피출자회사)	상장여부	출자현황	비고

출자회사	지분율

해외법인	NINGBO NOVATECH MAGNET TECHNOLOGY Co., Ltd..	비상장	㈜노바텍	100%	-

NOVATECH VINA Co.,Ltd.	비상장	㈜노바텍	100%	-

NINGBO NOVATECH KESHENG MAGNET Co.,Ltd.	비상장	㈜노바텍	20%	-

국내법인	강원자석기술(주)	비상장	㈜노바텍	49.9%	-

자. 신용평가에 관한 사항

평가일	신용평가 전문기관명	신용등급	평가구분

2017.09.08	이크레더블	BBB-	-

2018.04.24	이크레더블	BBB-	-

2018.09.18	이크레더블	BBB-	-

2019.04.23	이크레더블	BBB	-

2019.10.10	이크레더블	BBB	-

2020.02.25	이크레더블	BBB	-

2020.04.13	이크레더블	BBB	-

2020.11.24	이크레더블	BBB	-

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장 상장	2018년 11월 02일	미해당	미해당
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2007년 02월 22일	현물출자	보통주	2,000	500	500

2011년 02월 25일	유상증자(주주배정)	보통주	198,000	500	500

2016년 12월 28일	유상증자(제3자배정)	보통주	50,000	500	18,000

2016년 12월 28일	무상증자	보통주	1,730,000	500	500

2017년 12월 16일	유상증자(제3자배정)	보통주	100,000	500	9,050

2018년 02월 02일	무상증자	보통주	1,700,000	500	500

2018년 10월 27일	유상증자(일반공모)	보통주	846,800	500	10,000	코스닥상장

2019년 08월 01일	유상증자(제3자배정)	보통주	365,004	500	15,247	주1)

2019년 12월 12일	주식매수선택권행사	보통주	13,630	500	4,980

2019년 12월 12일	주식매수선택권행사	보통주	10,904	500	4,980

2020년 12월 14일	주식매수선택권행사	보통주	5,000	500	4,980	주2)

2021년 01월 01일	무상증자	보통주	5,021,338	500	500

2021년 01월 28일	주식매수선택권행사	보통주	11,808	500	2,490	주2)

2021년 03월 04일	주식매수선택권행사	보통주	27,260	500	2,490

주1) 강원자석기술 주식회사를 종속회사로 편입하고, 제 3자배정 유상증자를 하였습니다.주2) 사임한 임원이 행사한 내용입니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	37,500,000	12,500,000	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	10,081,744	-	10,081,744	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	10,081,744	-	10,081,744	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	10,081,744	-	10,081,744	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	10,081,744	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	10,000	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	10,071,744	-

-	-	-

(주) 의결권없는 주식은 당사의 종속회사 강원자석기술(주)가 보유한 상호주입니다.
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당정책 당사는 2018년 상장 이후 신규 제품 진입 및 사업 경쟁력 강화 등 기업가치 향상을 위해 노력하여 왔습니다. 또한, 지속적인 성장과 안정적인 수익 창출을 통해 주주가치 제고에 힘써왔습니다. 당사는 배당과 관련하여 투자계획, 경영실적, 영업현금 상황, 상법상 배당가능이익 등을 종합적으로 고려하여 배당실시 여부 및 배당규모를 결정하고 있습니다. 향후 배당도 종합적 고려를 통해 이뤄질 예정이며, 변동사항이 발생 시 공시를 통해 안내할 예정입니다. 경영환경의 여러 변수로 어려움이 있을 수 있으나 당사의 향후 배당정책이 주주친화적이 될 수 있도록 노력하겠습니다.

나. 배당관련 회사 정관제59조(이익배당)

1. 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

2. 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.

3. 본조 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

4. 이익배당은 주주총회의 결의로 한다.

제60조(중간배당)

1. 회사는 영업년도 중 1회에 한하여 이사회의 결의로 특정한 날을 정하여 그 날의 주주에게 상법 제462조의 3에 의한 중간배당을 할 수 있다.

2. 본조 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 본조 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

3. 중간배당은 직전 결산기의 재무상태표상의 순자산가액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

① 직전 결산기의 자본금의 액

② 직전 결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

③ 직전 결산기의 정기총회에서 이익배당하기로 정한 금액

④ 직전 결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정 목적을 위해 적립한 임의 준비금

⑤ 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

4. 제 1항의 중간배당은 중간배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.

제61조(배당금지급청구권의소멸시효)

1. 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다.

2. 본조 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속된다.

※ 상기 배당관련 당사의 정관규정은 제 14기 정기주주총회(2021.03.25)에서 변경된 기준입니다.

다. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제15기 1분기	제14기	제13기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	10,219	21,967	4,894

(별도)당기순이익(백만원)	915	5,015	5,446

(연결)주당순이익(원)	1,016	4,993	1,096

현금배당금총액(백만원)	-	1,506	1,200

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	6.9	24.5

현금배당수익률(%)	보통주	-	0.4	1.5

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	300	242

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

(주1) 연결당기순이익은 지배기업 소유주지분 기준입니다.(주2) 제 14기 정기주주총회(2021.03.25)에서 이익배당의 건은 원안대로 가결되었습니다.

라. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	2	0.6	0.4

(주1) 최근 5개년 중 배당은 상장 이후(제13기, 제14기) 실시하였습니다. 상기 연속 배당횟수는 2018년 상장 이후 배당을 실시한 제 13기부터 산출한 내용입니다.(주2) 평균배당수익률(배당수익율/년수)은 단순평균법(3년간:1.9/3, 5년간:1.9/5)으로 계산하였습니다.
7. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2016년 03월 02일	제 10기 임시주주총회	정관 전면 개정 : 목적사업 및 발행예정주식수 등 변경	회사의 경영상 필요

2017년 11월 20일	제 11기 임시주주총회	정관 일부 변경 제32조 이사의 수 : 이사의 수 및 사외이사 선임 조문 변경	회사의 경영상 필요

2017년 12월 22일	제 11기 임시주주총회	정관 전면 개정 : 목적사업 및 발행예정주식수 등 변경	회사의 경영상 필요

2018년 03월 23일	제 12기 임시주주총회	정관 일부 변경 제1조 상호변경 : 주식회사 노바텍으로 상호 변경 제4조 공고방법 : 회사 홈페이지 공고 신설 제8조 주권의 발행과 종류 : 표기 생략 조문 정비	회사의 경영상 필요

2019년 03월 26일	제 12기 정기주주총회	정관 일부 변경 제2조 목적 : 자석 응용제품 목적 사업 추가 제9조 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야할 권리의 전자등록 제14조 명의개서대리인 : 전자증권제도 시행에 따른 조문 정비 제15조 주주등의주소, 성명 및 인감 또는 서명등 신고: 삭제 제16조 주주명부의폐쇄및 기준일 : 문구정비 제23조 사채발행에관한준용규정 : 15조 삭제에 따른 문구 정비 제24조 총회의종류와소집시기 : 문구정비 제57조 외부감사인의선임 : 선정 주체의 추가 및 법령명 변경	회사의 경영상 필요전자증권제도 시행에 따른 반영주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 개정에 따른 반영

2021년 03월 25일	제 14기 정기주주총회	정관 일부 변경 제4조 공고방법 : 회사 홈페이지 주소 변경 제9조 주식등의 전자등록 : 주식 등 전자등록 조문정비 제12조 신주의 동등배당 : 동등배당원칙 명시 제16조 주주명부의 폐쇄 및 기준일 : 기준일 이사회 결의 제20조 전환사채의 발행 : 주식전환 시 이자지급 규정 변경 제24조 소집시기 : 소집시기 조문 정비 제36조 이사의 수 : 사외이사 선임 예외(벤처기업) 규정 명시 제50조 감사의 선임 : 선임, 해임에 대한 규정 정비 제56조 재무제표등의 작성등 : 서류제출기한에 대한 규정 정비 제59조 이익배당 : 배당기준일 이사회 결의로 설정 제60조 중간배당 : 중간배당에 대한 동등배당원칙 명시	회사의 경영상 필요상법 개정내용 반영

(주) 최근 정관변경일은 제 14기 정기주주총회(2021.03.25)이며, 정관변경은 수정동의안 대로 가결되었습니다.